Guía+3+PArametrización+SIIGO Desbloqueado

REDECOMPUTO Código : GC-DC-CS-3
CONTABILIDAD 2 Versión: 2
GUÍA DE CLASE - 3 Página 1 de 30
Módulo de Formación: Contabilidad 2

Unidad de aprendizaje 2: Funcionamiento de un aplicativo contable
Conocimiento, instalación, y configuración de empresas de
Resultado de Aprendizaje 1: un aplicativo contable
PARAMETRIZACIÓN- SIIGO
CONTENIDO
1.PARAMETRIZACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA ............................................................ 2

1.1 REGISTRO DE CLAVES ..................................................................................................... 2
1.2 DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL............................................................ 5
1.2.1 Datos Generales De La Empresa Instalada ........................................................ 5
1.2.2. Definición del Método de Valuación de los Inventarios ..................................... 7
2.PARAMETRIZACION ....................................................................................................... 23
2.1 CREACIÓN DE PAÍSES Y CIUDADES. ........................................................................ 23
2.2 CREACIÓN DE ZONAS................................................................................................. 23
2.5 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADA............................................... 26
2.5.1 Cambio De Clave De Admón. ................................................................................... 26
2.5.2 Bloqueo De Fecha .................................................................................................. 26
2.5.3 Recuperaciones ....................................................................................................... 26
2.5.4 Impresión De Parámetros ...................................................................................... 27
2.5.5 Cierres Anuales ...................................................................................................... 27
2.5.6 Consolidaciones .................................................................................................. 28
2.5.7 Administración ......................................................................................................... 28
3.EVALUACIÓN .................................................................................................................... 29
4. TALLER ............................................................................................................................. 29
5. TALLER DE PROFUNDIZACIÓN .................................................................................. 30
PARAMETRIZACIÓN
1.Parametrización y Acceso Al Sistema

En el momento de instalar el SIIGO se registra el nombre
de la empresa y genera los archivos del sistema sin
ninguna información listos para ser usados, Paralelamente
queda asignada la Clave del Administrador (1111), que
será la autorizada para ingresar a definir los parámetros
generales del sistema y en primera instancia para accesar
al programa, en caso de no corresponder la clave digitada
en pie de pantalla aparece CLAVE DEL USUARIO
INVALIDA, pulse ENTER e intente nuevamente hasta
suministrar la clave correcta.
Importante: Nunca olvide su clave de acceso.
Esta opción es de gran importancia, ya que de ella depende el buen funcionamiento del
programa, los parámetros del SIIGO pueden ser impresos lo cual es recomendable
para el administrador del sistema.
Desde La ventana parámetro del menú principal. Esta opción sólo se permitirá si se
accesa al sistema con la clave del administrador, caso contrario mostrará el siguiente
mensaje:
“SEÑOR USUARIO: SU CLAVE SOLO POSEE ACCESO A LOS MODULOS DE

TRABAJO QUE HAN SIDO DEFINIDOS POR EL SUPERVISOR.”
Mediante el mouse usted podrá desplazarse, arriba, abajo, desplazando las flechas, se
puede posicionar en la opción deseada.
1.1 Registro De Claves

Aparecen dos opciones. Esta opción de auditoría mostrará las últimas modificaciones
por clave de usuario de cada uno de los items, restricciones
por clave y los correspondientes módulos y funciones, es
decir, si en una fecha determinada había dejado opción como
no permita cambiar fecha al ingresar y luego aparece como si,
nos mostrará la fecha en la que fue modificada dicha clave y
restricción.
Se pueden asignar infinitas claves de 4 dígitos diferentes

para los usuarios, con restricciones a nivel de menús,
adicionalmente controles de auditoria como son: cambiar fecha de acceso, borrar ó
anular documentos ya incluidos, cambiar directorio, facturar por debajo de las listas de
precios venta, facturar sin cupo de crédito disponible, asignar descuentos en facturas,
facturar productos que tengan saldo crédito, facturar a un cliente con saldo en mora,
PARAMETRIZACIÓN
borrar (cuentas, terceros, productos y activos), girar egresos con bancos en rojo, listar
los comprobantes anulados, cambiar cupos de crédito, imprimir documentos
previos, cambiar atributos de una cuenta, usar módulo de administración, verificar
actualizaciones parciales, crear Nits, cuentas, productos y activos.
Seleccionar con el mouse Parametrización.
 Digite el Número de Clave a asignar en Cuatro (4) posiciones alfanuméricas,

en caso de estar ya asignada muestra los datos para cualquier modificación.
 Digite el nombre con el cual se identifica al usuario en el sistema. Máximo 30
posiciones alfanuméricas.
 Pulse ENTER, si permite que este usuario Cambie el año de proceso en caso
contrario desmarque con click.
 Pulse o seleccione la opción con click, si se permite que el usuario Anule
documentos previamente contabilizados, en caso contrario desmarque con click.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que este usuario Borre
documentos previamente contabilizados, en caso contrario, con ENTER, ubica el
mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario cambie de
directorio.
 Pulse o seleccione la opción con click, elabore Facturas de Venta por Debajo de la
lista de Precios Definida, en caso contrario, con ENTER, ubica el mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario realice Facturas de
Venta con Sobre Cupo de Crédito, en caso contrario con ENTER, ubica el
mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que este usuario asigne
Descuentos en las facturas de venta, en caso contrario con ENTER, ubica el
mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario realice Facturas de
Venta a productos con Saldos Crédito, en caso contrario, con ENTER, ubica el
mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario realice Facturas
de Venta a Clientes con Ventas en Mora, en caso contrario, con ENTER, ubica el
mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario Borre Cuentas
previamente creadas, en caso contrario con ENTER, ubica el mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario Borre Nit
previamente creados, en caso contrario con ENTER, ubica el mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario Borra Productos
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario Borra Activos
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario Girar en Rojo
comprobantes de Egreso, en caso contrario , con ENTER, ubica el mostrado.
PARAMETRIZACIÓN
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario Lista Anulados en
caso contrario , con ENTER, ubica el mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario Cambie Cupos de
Crédito a los clientes, en caso contrario, con ENTER, ubica el mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario imprima
Documentos Previamente Elaborados, en caso contrario, con ENTER, ubica el
mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario Cambie Atributos
de una Cuenta previamente establecidos, en caso contrario, con ENTER, ubica el
mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario Use el Módulo de
Administración, en caso contrario con ENTER, ubica el mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite que el usuario Verifique
Actualizaciones Parciales, en caso contrario con ENTER, ubica el mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con click, si permite al usuario Crear Nits, en caso
contrario con ENTER, ubica el mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con clic, si permite al usuario Crear Cuentas, en caso
contrario con ENTER, ubica el mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con clic, si permite al usuario Crear Productos, en
caso contrario con ENTER, ubica el mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con clic, si permite al usuario Crear Activos, en caso
contrario, con ENTER, ubica el mostrado.
 Pulse o seleccione la opción con clic, para permitir que el usuario pueda consultar
información por centro de costos.
 Pulse o seleccione la opción con clic si permite que el usuario cambie de mes.
 Pulse o seleccione la opción con clic, si permite que el usuario cambie de día.
 Pulse o seleccione la opción con clic, si permite que el usuario maneje puntos
distribuidos
 Pulse o seleccione la opción con clic, si permite que el usuario borre en bloque.
 Pulse o seleccione la opción con clic, si desea crear un menú propietario para este
usuario. Con ENTER selecciona la mostrada.
 Pulse o seleccione la opción con clic, si desea que el usuario pueda realizar
descuentos por producto. Con ENTER selecciona la mostrada.
 Pulse o seleccione la opción con clic, controla MAX/MIN, indicar S/N si la clave
asignada esta bajo el control de stocks máximos y mínimos en la parte de saldos
por bodega.
 Control Exc.Presup., pulse o seleccione la opción con clic, si desea que la clave
esté bajo el control del exceso de presupuesto.
 Cambia valor Pret., Pulse o seleccione la opción con clic, si la clave esta autorizada
para cambiar valor de la retención en el fuente
 Modifica IVA facturado.
 Modifica IVA devolución
 Crea archivo de conteo, pulse o seleccione la opción con clic, si la clave esta
autorizada para generar archivos de conteo físico en inventarios.
PARAMETRIZACIÓN
El paso a seguir se denomina Opciones del Menú el cual consiste en pasar por cada
uno de los módulos del SIIGO y por sus respectivas opciones, seleccione con clic, en
las opciones que le sean permitidas trabajar a cada usuario y de lo contrario presione
ENTER, en las opciones a las cuales no se permita ingresar.
Para comprobar que cada una de las restricciones realizadas en este proceso quedaron
correctas, en el menú principal aparecerán al pie de la función de submenú asterisco
(*) a lo permitido por la clave del usuario de lo contrario aparecerá blanco a nivel de
menús las otras restricciones serán avisadas en el momento de tratar de realizarlas con
CLAVE NO AUTORIZADA.
1.2 DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL
RUTA Nuevo Menú: Administración – Parámetros – Parámetros

Generales
– Registro de
Control
RUTA Menú Tipo Explorador: Parametrización – Registro de
Control.
La información definida dentro del registro de control corresponde a los datos

que tienen efecto en los parámetros que se establezcan más adelante o en
los informes generados en cada uno de los módulos, ya que sirve para definir
la información correspondiente a:
1. Los datos generales de la empresa

instalada
2. Definición del Método de Valuación de los
Inventarios
3. Información tributaria de la empresa
instalada
4. Definición de parámetros generales del
programa
1.2.1 Datos Generales De La Empresa Instalada
Los campos que se deben diligenciar

son:
Dirección. Tiene una longitud de cien (100) posiciones alfanuméricas. En

este campo se debe digitar la dirección de la empresa.
Ciudad. En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este
PARAMETRIZACIÓN
ubicada la empresa.
Código País y Ciudad. Asigne el código que haya parametrizado en la
creación de países y ciudades.
Teléfonos. Se pueden asignar cuatro números
Moneda Nacional. Coloque la descripción de la moneda de su país, este

parámetro tiene efecto directamente en la impresión de los valores en letras
en los documentos.
Signo moneda. Digite el signo de la moneda, este campo afecta en la

impresión del valor del cheque.
Sigla Identificación. Digite en este campo la palabra NIT o de acuerdo a

la sigla utilizada en cada país para la identificación de la empresa.
Sigla Impuesto Ventas. Digite la sigla de impuesto a las ventas

IVA.
Porc. Interés Mora. Ingrese la tasa efectiva mensual de interés por mora.
Esta asignación tiene efecto en el estado de cuenta impreso y circular de
cobro, en el módulo de cartera.
Número de Informe diario. Asigne el número de autorización del Libro

Diario de Facturación si su compañía esta obligada a llevarlo. Se debe
asignar el consecutivo de numeración.
PARAMETRIZACIÓN
Ayuda en línea: Este campo se selecciona si se requiere que durante

los procesos realizados en el programa, antes de ejecutarlos el sistema
genere un cuadro explicativo de los mismos.
Aplica Nombre de Máquina: Se debe asignar si su compañía tiene

que presentar el Libro Diario de Facturación y va relacionado con el campo
Número de Informe Diario.
Conversión a Moneda Extranjera: Si genera operaciones en

moneda extranjera, seleccione el campo para que el sistema haga la
conversión automática y pueda tener informes en las diferentes monedas
siempre que se haya alimentado la tasa de cambio diaria.
Bodega Principal - C. Costos Ppal. Se debe asignar el código de la

Bodega y del Centro de Costos que se quiere tener por defecto al realizar
documentos.
1.2.2. Definición del Método de Valuación de los Inventarios
VALORIZACIÓN DEL INVENTARIO: En SIIGO se pueden definir tres tipos

de costeo o valorización del inventario, se debe seleccionar el más
conveniente para el manejo de la mercancía de su compañía.
El siguiente cuadro es un mensaje aclarativo sobre las respuestas:
PARAMETRIZACIÓN
Se debe tener en cuenta que el no asignar el campo significa contestar

a la pregunta NO, y asignar el campo es responder a la pregunta SI.
Costeo en Línea
Este tipo de costeo de la mercancía se realiza cada vez que se elabora una
venta, salida o traslado ya que se descarga el inventario en cantidades y
valores (a un costo promedio ponderado que resulta de tomar el costo de
las compras, entradas al almacén valorizadas o notas de producción de un
artículo y dividirlo en el número de unidades disponibles de forma automática)
CONTABILIZACION
DESCRIPCION CUENTA CANTIDAD VALOR

INGRESOS OPERACIONALES 4120270000 - 1.575.000
CLIENTES NACIONALES 1305050000 - 1.771.875
RETENCION 1355150000 - 55.125
IVA GENERADO 2480500000 - 252.000
INVENTARIOS 1430050000 XXX 1.215.789
COSTO VENTAS 6120270000 XXX 1.215.789
CARACTERÍSTICAS
o Tener un Estado de Resultados al día
PARAMETRIZACIÓN
o Mantiene le costo de la mercancías de acuerdo al las ventas realizadas

a
 un costo promedio ponderado.
o No se debe Borrar ni Modificar documentos que afecten el inventario en
 fechas posteriores a su realización
o Se deben realizar los documentos en orden cronológico compras facturas
o No se pueden hacer salidas en rojo o movimientos negativos del

 Inventario
Para trabajar el Costeo en Línea se debe realizar la siguiente marcación en el
Registro de Control:
PARAMETRIZACIÓN
Costeo Mensual (Batch)
En este tipo de costeo, al momento de efectuar una venta, salida o traslado

se descarga únicamente cantidades, permitiendo de esta manera realizar
salidas de inventarios con saldos negativos y al final de mes, mediante un
proceso denominado “Costeo”, el sistema asigna el valor del costo
promedio de la mercancía haciendo las causaciones contables
correspondientes, tomando el saldo inicial en valores más las entradas en
valores y los divide en el saldo inicial en cantidades más las entradas en
cantidades generando así el costo promedio de las mercancías.
CONTABILIZACION
DESCRIPCIÓN CUENTA CANTIDAD VALOR

INGRESOS OPERACIONALES 4120270000 - 1.575.000
RETENCION 1355150000 - 55.125
IVA GENERADO 2480500000 - 252.000
INVENTARIOS 1430050000 XXX 0
CARACTERÍSTICAS:
o Proceso de costeo de la mercancía al final del mes.
o Se pueden realizar salidas en rojo de inventario.
o Se obtendrá el costo de los productos hasta el final del mes.
PARAMETRIZACIÓN
o No es necesario disponer de la mercancía para hacer el proceso

de
 Facturación.
o El orden de ingreso de los documentos no afecta el costo.
Se debe realizar la siguiente marcación en el Registro de Control:
PARAMETRIZACIÓN
Costeo Predeterminado (Estándar)
Con el costeo Predeterminado, al momento de efectuar la venta, salida o

nota de traslado del inventario se descargan cantidades reales a un valor
estimado o predeterminado, permitiendo realizar salidas en cantidades
negativas, y al final de mes, mediante un proceso de Ajuste al
predeterminado se contabiliza al costo real.
CONTABILIZACI ON
DESCRIPCION CUENTA CANTIDAD VALOR

INGRESOS 4120270000 - 1.575.000
OPERACIONALES
RETENCION 1355150000 - 55.125
IVA GENERADO 2480500000 - 252.000
INVENTARIOS 1430050000 XXX 1.200.000
COSTO VENTAS 6120270000 XXX 1.200.000
CARACTERÍSTICAS
 Se puede generar salidas de inventario negativas y no afecta el costo.
 Todas las salidas de inventario el sistema las realiza al costo
predeterminado
o que se haya asignado para cada producto.
 Se puede obtener Estado de Resultados con valores Estimados ya que
los
o Costos utilizados durante el mes son Predeterminados
 El último día del mes se debe ejecutar el proceso de Ajuste al
o Predeterminado.
PARAMETRIZACIÓN
Se debe realizar la siguiente marcación en el Registro de Control:
5.5.3. Información Tributaria y Datos Generales de la Empresa Instalada
Maneja Nómina con Decimales: Asigne si la contabilización del pago de

nómina lo desea hace con decimales.
Reforma Tributaria Municipal: Asigne el campo si desea hacer la

contabilización de la retención de ICA en la facturación y en la Causación
de registro de Compras, asigne la ciudad correspondiente.
PARAMETRIZACIÓN
Manejo Opciones EDI (Intercambio Electrónico de Datos): Con esta función

se pueden subir los archivos de pedidos y órdenes de compra
generados por EDI. La implementación de opciones EDI para SIIGO se
realizo siguiendo la guía para el desarrollo de interfaces Orden Compra /
Pedidos D.96ª de IBC COLOMBIA S.A. - CARVAJAL quienes emiten este
estándar que cubre las necesidades de información de las Cadenas de
Autoservicio del país.
Maneja Múltiples Retenciones: Esta opción permite manejar más de

un tipo de retención en la fuente dentro de un mismo documento y
adicionalmente, realiza el cálculo de las mismas únicamente en los casos
en que realmente procede. Lo anterior tanto para quienes están
catalogados como Autoretenedores como para quienes no lo son.
Facturación en Bloque: La facturación en bloque es una opción que

permite parametrizar conceptos fijos de facturación, para asignar a varios
clientes o terceros, los cuales se pueden utilizar mes a mes, sin necesidad de
digitar la factura Nit por Nit. Esto aplica para colegios, administradores de
propiedad horizontal, clubes, etc.
Facturación Rápida: Esta función permite generar facturas sin necesidad

de asignar los datos del tercero (Nit, Nombre, Dirección, Centro de Costos y
Bodegas ya que el movimiento se carga a un solo Nit. Esto aplica en el manejo
de puntos de venta.
Clasificación de inventarios en los documentos extracontables: Se

incluye en el sistema una nueva opción para que en los documentos
extracontables como Pedido, Compra y Cotización no se solicite la clasificación
de inventarios cuando se esté capturando algún producto que la maneje..
Para ello en el registro de control se incluyo la opción ¨No solicitar clasificación

de inventarios en documentos extracontables¨
PARAMETRIZACIÓN
Al marcar esta opción el sistema no capturara la clasificación ni la imprimirá.

Esto tanto en la elaboración como en el mantenimiento
.
PARAMETRIZACIÓN
Tipo de Contribuyente: En este campo se debe seleccionar el tipo de

contribuyente correspondiente a la empresa. Esta asignación tendrá efecto
directamente en la elaboración de los documentos.
PARAMETRIZACIÓN
Tipo de persona: Asignar si es una persona Jurídica o Persona

Natural.
Código Actividad: Si definió con anterioridad Reforma Tributaria Municipal “SI”,

se debe colocar el código de la actividad económica del C.I.I.U. Este código es el
que toma el sistema para efecto de la causación de la retención de ICA
que le practiquen. Permite asignar hasta dos actividades económicas.
Beneficio DIAN RETEIVA Ventas: De acuerdo al Decreto 415 de 2004,

aquellos responsables del Impuesto a las Ventas que hayan tenido por seis
periodos consecutivos saldos a favor en sus declaraciones de ventas por
concepto de retenciones en la fuente por IVA, tendrán un porcentaje de retención
del Impuesto a las Ventas (RETEIVA) del 50%, el cual se verá reflejado en sus
facturas.
Manejo Impoconsumo: Asigne el campo si desea hacer el manejo de impuesto

al consumo dados para productos como licores y cigarrillos.
Auto retención: Si la compañía es auto retenedora, además de marcar esta

opción, se deben parametrizar posteriormente las cuentas en la definición de los
documentos tipo F.
PARAMETRIZACIÓN
Manejo de fechas: Si se tiene el módulo del Tesorero el sistema pide el

manejo de fechas optimistas y pesimistas, para efecto de generar informes en
este módulo.
IVA Diferencial: Debe seleccionar el campo si comercializa productos gravados

a diferentes tarifas, esta marcación le permite asignar cuenta de IVA para
Compras y Cuenta de IVA para Ventas.
Manejo DATACREDITO: Con el fin de facilitar y agilizar el envió de información a

DATACREDITO, es diseñada esta funcionalidad, ya que permite realizar la
captura y generación de información a través de archivos planos, solicitados por
esta entidad.
Para tener la opción habilitada en el Módulo de Cuentas por Cobrar, es necesario

marcar la opción del cuadro Envía Información a Datacrédito.
Una vez marcada la opción anterior, existen dos alternativas llamadas

Mora máxima o Mora mínima, se marca una de ellas en el caso que
exista en una misma factura varios vencimientos y hay más de uno en mora,
y se desea indicar cual edad de mora se va a reportar, si la del vencimiento con
mayor número de días vencidos o la de menor días vencidos.
PARAMETRIZACIÓN
Maneja Cooperativas: Este campo se debe seleccionar si se trabaja con el

sector cooperativo, ya que permite realizar la reclasificación de las cuentas de
Clientes con base a las últimas modificaciones del Plan de Cuentas de
Cooperativas.
Creación de Actividades Económicas: Si definió en el campo reforma

tributaria municipal que SI, se deben registrar las actividades económicas su
tarifa y cuenta de aplicación, de las personas jurídicas y naturales con las cuales
comercializa sus productos o servicios.
PARAMETRIZACIÓN
Manejo de reservas: Asigne el campo si el proceso de facturación lo realiza en

dos o mas terminales al mismo tiempo, esto no le permitirá mover unidades
negativas en el inventario de acuerdo con los permisos de las claves de usuarios.
En el ciclo del reloj debe asignar 6000 o más, tiempo en milésimas de segundos,
estimado para retornar la mercancía si no se factura.
Impuesto del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad): Este campo aplica

para aquellas empresas que prestan servicios de aseo y vigilancia
aprobadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y
temporales de empleo autorizadas por el Ministerio de Protección Social, cuyas
operaciones serán gravadas con el Impuesto sobre las Ventas (IVA) a una tarifa
del siete por ciento (7%)
PARAMETRIZACIÓN
Corre Desagrega por Producto o Por Cuenta: Esta opción tiene efecto sobre
el proceso de Desagrega, el cual consiste en contabilizar una proporción del
valor ajustes por inflación de la cuenta de ajustes por inflación de inventarios a
la cuenta de inventarios que maneje la empresa, esto proporcional a las ventas
realizadas en el mes, debido a que cada vez que se genera una salida de
inventario el programa descarga automáticamente de la cuenta de inventarios
pero no descarga ninguna proporción de la cuenta de ajustes por inflación de los
inventarios, lo que generaría que en el caso que se venda todo el inventario, la
cuenta de inventarios se descargará, pero quedaría un valor en la cuenta de
ajustes por inflación correspondiente. Dicha contabilización es posible realizarla
por Producto, es decir llevar el valor de la proporción del ajuste a la cuenta del
inventario producto por producto; o por Cuenta, que consiste en llevar el valor de
la proporción de la cuenta de ajuste de todos los productos de una línea de
inventario, al primer producto de la misma.
Modifica Bodega y C. de Costo de Notas de Traslado: Al marcar esta opción

el sistema permite modificar la bodega y el centro de costo que se registra en el
documento Nota de Traslado.
PARAMETRIZACIÓN
Impuesto al Deporte: Aplica para las personas naturales o jurídicas responsable

de espectáculos públicos. Al habilitar esta opción, se habilita en la definición del
documento tipo F el campo correspondiente para definir el valor del Impuesto.
Maneja Segunda Cantidad: Este campo se debe seleccionar para manejar

productos que no hacen uso del factor de conversión debido a que no siempre la
primera cantidad corresponde al mismo peso equivalente de la segunda cantidad.
Un ejemplo claro de esto aplica para las empresas que comercializan productos
como el pollo, donde se desea manejar la cantidad en peso (kilos) y la cantidad en
unidades, en este caso no se podría usar el factor de conversión debido a que una
unidad de este producto no tiene el mismo peso equivalente en todos los casos.
Para activar la segunda unidad se debe repasar el registro de control y marcar la

opción en la pregunta “Maneja segunda cantidad”.
PARAMETRIZACIÓN
2.PARAMETRIZACION
2.1 CREACIÓN DE PAÍSES Y CIUDADES.

RUTA Nuevo Menú: Administración – Parámetros – Parámetros Generales
– Registro de
Ciudades
Ciudades.
Se pueden crear hasta 999 países y 9999 ciudades, empleando

códigos numéricos, Estos datos son requeridos en la apertura de terceros e
informes de ventas. El Código del DANE es un campo informativo
únicamente y se puede parametrizar para que al digitar la ciudad aparezca el
código DANE.
Para grabar la ciudad y el país a crear se debe hacer click sobre el ícono , o
con la tecla de función F1.
2.2 CREACIÓN DE ZONAS.
RUTA Nuevo Menú: Administración – Parámetros – Parámetros

Generales
– Registro de Zonas.
Zonas.
Se pueden definir hasta 999 zonas, empleando códigos numéricos, las cuales
se establecen para la creación de los vendedores y los cobradores y en los
informes de ventas. Se debe seleccionar un país y una ciudad en la cual este
la respectiva Zona.
PARAMETRIZACIÓN
2.3 CREACION DE CENTROS Y SUBCENTROS DE COSTOS

RUTA Nuevo Menú: Contabilidad – Parámetros – Apertura de Centros de
Costos
RUTA Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Administración de Centro de
Costos - Apertura.
CENTROS DE COSTOS. Se pueden crear hasta 9999, este parámetro

se define para poder llevar detallado los ingresos o los gatos por áreas
especificas de la compañía, de manera que se puedan tener informes
financieros y movimientos detallados por cada uno.
SUBCENTROS DE COSTOS. Se pueden definir hasta 999 por cada

centro de costo, para poder detallar por áreas mas especificas dentro de cada
centro de costos.
PARAMETRIZACIÓN
2.4 CREACION DE BODEGAS Y UBICACIONES.
RUTA Nuevo Menú: Inventarios – Parámetros – Apertura de

Bodegas RUTA Menú Tipo Explorador: Inventarios –
Administración de Bodegas – Apertura.
Se pueden definir asta 9999, están dadas para llevar le control en

cada sitio donde se tiene almacenado el inventario. En cada bodega se
pueden definir hasta
999 ubicaciones o divisiones de bodegas.
RECUERDE
En el caso de no manejar Centros de Costo y/o

bodegas, se debe crear como mínimo uno solo(a),
debido a que en algunos de los procesos
automáticos, que se verán en los siguientes
Temas, SIIGO solicita un Centro de Costo y/o
bodega como requisito para generarlos.
PARAMETRIZACIÓN
2.5 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADA
2.5.1 Cambio De Clave De Admón.

 Por esta opción el administrador puede cambiar su clave de acceso al sistema
 Digite la nueva clave, cuatro posiciones alfanuméricas, si esta clave ya existe
aparece el mensaje CLAVE YA ASIGNADA, con ENTER continua.
 Reconfirme la clave digitando los mismos caracteres digitados en el campo
anterior.
 Digite el nombre del usuario 30 posiciones alfanuméricas.
2.5.2 Bloqueo De Fecha

Esta opción permite bloquear el sistema para no afectar la contabilidad de
esta fecha hacia atrás
Digite la fecha que desea bloquear digitando primero el año cuatro posiciones, el
mes dos posiciones y el día dos pociones.
2.5.3 Recuperaciones
Cuando por alguna circunstancia se presentan inconsistencias en la
información que no pueden ser solucionadas por el comando REC, se debe
ejecutar el comando RECUPERA, para su operación debe tener en el directorio
correspondiente SIIWINN, los archivos del año inmediatamente anterior al que se
va a recuperar.
Para su operación al darle entrada aparecerá en pantalla el letrero ATENCION

SINO TIENE ARCHIVOS DEL AÑO ANTERIOR COPIELOS REINICIE, y
aparecerá la pregunta CONTINUA PROCESO: y si se selecciona mostrará en la
pantalla el siguiente letrero ATENCION - ESTE PROCESO REVISA TODOS LOS
COMPROBANTES QUE NO CUMPLAN TODOS LOS REQUERIMIENTOS
EXIGIDOS . EN CASO DE FALLAR LISTE, ANALICE Y SI ES POSIBLE,
CORREGIRLOS LOS MALOS SERAN BORRADOS EN LA RECUPERACION
DEFINITIVA.
Vale la pena aclarar que para la información que se procesa en el SIIGO

mantenga la consistencia necesaria, todo comprobante que en el exista debe ser
CUADRADO, poseer sus respectivas cuentas en los diferentes archivos del
programa (Maestro, Inventarios, Activo): por esta razón al ejecutar esta opción se
mostrará en pantalla los comprobantes descuadrados que serán borrados para
garantizar la integridad de la información (datos); es importante tomar atenta
(NOTA DE LOS COMPROBANTES QUE SE MUESTRAN EN LA PANTALLA O
SE IMPRIMEN PARA QUE LUEGO SEAN INCLUIDOS REALIZANDO LOS
AJUSTES DEL CASO). Este proceso de recuperación, en los casos de daños
físicos en los archivos, toma todos aquellos registros que sean consistentes y
desecha los problemáticos, razón por la cual se debe evaluar el resultado y
PARAMETRIZACIÓN
posteriormente incluir todos los datos (cuentas maestros, códigos de inventario,

códigos de activos, nits, comprobantes, etc.), que se hayan podido perder,
obviamente el resultado es que deja consistencia de la información recuperada.
 Opción nombre computado.

 Opción impresión parámetros.
2.5.4 Impresión De Parámetros

Mediante esta opción el usuario podrá realizar la impresión de los parámetros que
se le definieron al SIIGO o si se prefiere se puede generar un archivo
Donde el usuario puede seleccionar entre varias opciones para imprimir, puede
elegir entre imprimir claves asignadas, información general , monedas extranjeras,
tabla de piases y ciudades, tabla de zonas, formas de pago, o todos los
parámetros.
2.5.5 Cierres Anuales

En este procedimiento se crean los archivos de un nuevo año, si estos no
existen o se trasladan los saldos de un año al otro, cerrando cuentas de terceros y
de resultados (ingresos y egresos).
Para realizar el cierre, asegúrese de tener suficiente espacio en el disco duro,

digite el año de cierre.
En caso de no encontrarse en el disco los archivos del año suministrado

aparecerá un mensaje anunciando que se abortará el proceso. En este caso
deberá recuperarlos de su última copia o reconsiderar el proceso.
Paso seguido aparecerá:
 Después de verificar las cuentas correspondientes, aparecerá el letrero

QUIERE CORRER COMPROBANTE DE CIERRE CONTABLE, si no marca la
opción aparecerá el letrero: CONTINUA PROCESO DE CIERRE, presione la
ventana continuaría ejecuta el cierre mostrando en pantalla el letrero
CERRANDO AÑO. Si digita la sílaba SI cuando se pregunta si quiere correr
comprobante de cierre contable, aparecerá en la pantalla la pregunta QUIERE
CERRAR CUENTAS TERCEROS (S/N)?; Si responde SI aparecerá el letrero
CIERRA CUENTAS DE TERCEROS, donde se pide el TIPO DE
COMPROBANTE en que se va a contabilizar y el NUMERO del mismo,
también la cuenta que se va a cerrar.
 Se digita el NIT DE CIERRE el cual se desea quede el saldo de la cuenta; se
digita el CENTRO DE COSTO al cual desea llevar el cierre definitivo, luego se
pregunta si CONTINUA CERRANDO CUENTAS DE TERCEROS tantas veces
como cuentas desea cerrar. Estas cuentas de terceros por lo general son de
retención o de IVA que se quieren cerrar al final del año.
PARAMETRIZACIÓN
 Luego aparecerá en la pantalla QUIERE CERRAR CUENTAS DE

RESULTADO?, Estas corresponden a las cuentas marcadas como ingresos
y/o egresos. Luego aparece el letrero COMPROBANTE CIERRE donde se
pide el TIPO DE COMPROBANTE que se va a contabilizar el número del
mismo, también la CUENTA DE UTILIDAD, el NIT DE CIERRE y el CENTRO
DE COSTO a la que se llevará la pérdida y ganancias del periodo.
Es recomendable efectuar COPIA DE SEGURIDAD antes de éste proceso y

después, si terminó satisfactoriamente.
2.5.6 Consolidaciones
Es el proceso en el cual puede consolidarse varias empresas en una sola para
así realizar análisis de información en conjunto.
2.5.7 Administración
Con la opción, aparecerá en la pantalla el Menú de selección, donde se
encontrarán todas las opciones que ofrece.
 Mediante este menú le es permitido Cambiar de Empresa (sin salir del

programa) seleccione la opción, Cambiar la fecha de trabajo en el programa
con la tecla de función, además realizar el cambio de moneda y el valor de
acuerdo al cambio mediante las ventanas de función, respectivamente.
 Asigna otra compañía de trabajo al programa (todos los usuarios están en

capacidad de realizar el cambio), siempre y cuando tenga la autorización en su
clave.
 Digite el código asignado a la empresa que desea trabajar (2 posiciones

numéricas), con ENTER ubica el mostrado.
 Asigna otra fecha de trabajo al programa (todos los usuarios están en

capacidad de realizar el cambio).
 Digite la nueva fecha (AAAAMMDD), con ENTER ubica el mostrada.

 Asigna otra moneda al programa, mediante el uso del mouse las teclas se
ubica en el renglón seleccionado, con ENTER ubica el mostrado.
Si desea modificar el cambio del valor de la moneda, utilice el procedimiento

anterior y con la tecla de función F5 puede ingresar el nuevo valor.
PARAMETRIZACIÓN
3.Evaluación
TECNICAS E
EVIDENCIAS DE
CRITERIOS DE EVALUACION INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE
DE EVALUACION
Evidencias de conocimientos
- Conceptualización sobre la
-Identifica la ruta para la parametrización de
parametrización de países, zonas y
creación de usuarios en el aplicativo
países, zonas y creación de usuarios en el Taller
aplicativo contable
contable.
Evidencias de Desempeño
- Observación durante el proceso, de
- Cuidadoso con la información del aplicativo
creación de usuarios en el aplicativo
contable. Taller
contable.
Evidencias de Producto
-Creación y modificación de usuarios en un -La creación y modificación de los usuarios es
aplicativo contable. realizada en el aplicativo contable de acuerdo con Taller
las políticas de la organización.
4. TALLER
1. Argumente cual es la forma correcta de iniciar la Parametrización de SIIGO: ___

__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
2. Se puede parametrizar en SIIGO las actividades económicas sin parametrizar el
PUC:
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
3. En SIIGO versión 6.1, cuando se instala una empresa se puede parametrizar
sin usar el asistente de configuración? ¿Por qué?:
______________________________
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
PARAMETRIZACIÓN
5. TALLER DE PROFUNDIZACIÓN
1. Todos los usuarios de SIIGO deben parametrizar el campo “Número de

Informe diario”?: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
_
2. Cuál es la forma para cambiar del menú nuevo al estándar:
a. Ingresar a Administración – Cambio de Menú

b.Clic en el botón SIIGO WINDOWS ESTANDAR
c.Clic en el botón Cambiar Menú
d.Clic en el botón contabilidad – registro de Control Menú
e. Ninguna de las anteriores
3. Mencione la ruta para crear países y ciudades.
4. Mencione la ruta para crear zonas, Centros de costo y Bodegas.
5. De acuerdo a las indicaciones del instructor realice la creación y modificación

de usuarios en un aplicativo contable.
PARAMETRIZACIÓN

Guía+3+PArametrización+SIIGO Desbloqueado

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Se pueden asignar infinitas claves de 4 dígitos diferentes

 Digite el Número de Clave a asignar en Cuatro (4) posiciones alfanuméricas,

1.2 DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL

RUTA Nuevo Menú: Administración – Parámetros – Parámetros

La información definida dentro del registro de control corresponde a los datos

1. Los datos generales de la empresa

1.2.1 Datos Generales De La Empresa Instalada

Los campos que se deben diligenciar

Dirección. Tiene una longitud de cien (100) posiciones alfanuméricas. En

Ciudad. En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este

Teléfonos. Se pueden asignar cuatro números

Moneda Nacional. Coloque la descripción de la moneda de su país, este

Signo moneda. Digite el signo de la moneda, este campo afecta en la

Sigla Identificación. Digite en este campo la palabra NIT o de acuerdo a

Sigla Impuesto Ventas. Digite la sigla de impuesto a las ventas

Número de Informe diario. Asigne el número de autorización del Libro

Ayuda en línea: Este campo se selecciona si se requiere que durante

Aplica Nombre de Máquina: Se debe asignar si su compañía tiene

Conversión a Moneda Extranjera: Si genera operaciones en

Bodega Principal - C. Costos Ppal. Se debe asignar el código de la

1.2.2. Definición del Método de Valuación de los Inventarios

VALORIZACIÓN DEL INVENTARIO: En SIIGO se pueden definir tres tipos

El siguiente cuadro es un mensaje aclarativo sobre las respuestas:

Se debe tener en cuenta que el no asignar el campo significa contestar

DESCRIPCION CUENTA CANTIDAD VALOR

o Mantiene le costo de la mercancías de acuerdo al las ventas realizadas

o No se pueden hacer salidas en rojo o movimientos negativos del

Costeo Mensual (Batch)

En este tipo de costeo, al momento de efectuar una venta, salida o traslado

DESCRIPCIÓN CUENTA CANTIDAD VALOR

o No es necesario disponer de la mercancía para hacer el proceso

Se debe realizar la siguiente marcación en el Registro de Control:

Costeo Predeterminado (Estándar)

Con el costeo Predeterminado, al momento de efectuar la venta, salida o

DESCRIPCION CUENTA CANTIDAD VALOR

Se debe realizar la siguiente marcación en el Registro de Control:

5.5.3. Información Tributaria y Datos Generales de la Empresa Instalada

Maneja Nómina con Decimales: Asigne si la contabilización del pago de

Reforma Tributaria Municipal: Asigne el campo si desea hacer la

Manejo Opciones EDI (Intercambio Electrónico de Datos): Con esta función

Maneja Múltiples Retenciones: Esta opción permite manejar más de

Facturación en Bloque: La facturación en bloque es una opción que

Facturación Rápida: Esta función permite generar facturas sin necesidad

Clasificación de inventarios en los documentos extracontables: Se

Para ello en el registro de control se incluyo la opción ¨No solicitar clasificación

Al marcar esta opción el sistema no capturara la clasificación ni la imprimirá.

Tipo de Contribuyente: En este campo se debe seleccionar el tipo de

Tipo de persona: Asignar si es una persona Jurídica o Persona

Código Actividad: Si definió con anterioridad Reforma Tributaria Municipal “SI”,

Beneficio DIAN RETEIVA Ventas: De acuerdo al Decreto 415 de 2004,

Manejo Impoconsumo: Asigne el campo si desea hacer el manejo de impuesto

Auto retención: Si la compañía es auto retenedora, además de marcar esta

Manejo de fechas: Si se tiene el módulo del Tesorero el sistema pide el

IVA Diferencial: Debe seleccionar el campo si comercializa productos gravados

Manejo DATACREDITO: Con el fin de facilitar y agilizar el envió de información a

Para tener la opción habilitada en el Módulo de Cuentas por Cobrar, es necesario

Una vez marcada la opción anterior, existen dos alternativas llamadas