PRESUPUESTO DE INGRESOS

VLR DE VENTA 8430000

MESES VLR VENTAS VENTAS EFE VENTAS CRED total TOTAL
ENERO 1517400 3372000 622134 1517400
FEBRERO 227610 505800 27313.2 227610
MARZO 20484.9 45522 2253.339 20484.9
ABRIL 2867.886 6373.08 430.1829 2867.886
MAYO 143.3943 318.654 11.471544 143.3943
JUNIO 15.773373 35.05194 2.05053849 15.773373

PRESUPUESTO DE COMPRA
MESES VLR COMPRA IVA 16% RTE FTE 2,5% COMP EFEC COMP CREDI TOTAL a pagar tesoreria
ENERO 386060 61769.6 9651.5 254799.6 185308.8 826168.4
FEBRERO 69490.8 11118.528 1737.27 45863.928 6254.172 121608.9
MARZO 6949.08 1111.8528 173.727 4586.3928 555.9264 12091.3992
ABRIL 1111.8528 177.896448 27.79632 733.822848 200.133504 2045.80915
MAYO 77.829696 12.45275136 1.9457424 51.3675994 9.33956352 138.536859
JUNIO 10.11786048 1.618857677 0.252946512 6.67778792 0.50589302 17.3015414

PRESUPUESTO DE CAJA
MESES VALOR INC PAGO MANO PAG ADM PAG VENTAS PAG GAST FI
ENERO 450000 150000 30000 28000 23000
FEBRERO 197000 12000 2100 1680 460
MARZO 179880 960 147 100.8 9.2
ABRIL 178627.8 76.8 10.29 6.048 0.184
MAYO 178533.07 6.144 0.7203 0.36288 0.00368
JUNIO 178525.7828 0.49152 0.050421 0.0217728 7.36E-05
EMPRESA DE LANAS S.A

PAG IMP TOTAL PAGADO

22000 197000
880 179880 no se suma
35.2 178627.8
1.408 178533.07
0.05632 178525.783
0.0022528 178525.217