LA CASA DE ANA, S.A.

ESQUEMAS DE MAY

BANCOS CAJA
1) $ 800,000.00 $ 40,600.00 (2 1) $ 50,000.00 $ 2,500.00 (10 1)
7) $ 348,000.00 $ 290,000.00 (3 $ 50,000.00 $ 2,500.00 2)
8) $ 208,800.00 $ 58,000.00 (6 $ 47,500.00
12) $ 232,000.00 $ 23,000.00 (9
$ 6,500.00 (11
$ 200,000.00 (13
$ 17,400.00 (14
$ 1,588,800.00 $ 635,500.00
$ 953,300.00

IVA ACREDITABLE ALMACÉN

2) $ 5,600.00 3) $ 250,000.00
3) $ 40,000.00 6) $ 100,000.00
6) $ 8,000.00 $ 350,000.00
11) $ 896.55 $ 350,000.00
13) $ 27,586.21
14) $ 2,400.00
$ 84,482.76
$ 84,482.76

EQ. DE REPARTO IVA P/ACREDITAR

5) $ 450,000.00 5) $ 72,000.00 $ 27,586.21 (13 13)
$ 450,000.00 6) $ 8,000.00
$ 450,000.00 $ 80,000.00 $ 27,586.21
$ 52,413.79

DOCTOS. X COBRAR GASTOS DE ADMON.

7) $ 208,800.00 $ 208,800.00 (8 9) $ 23,000.00 10)
$ 23,000.00
$ 23,000.00
 ESQUEMAS DE MAYOR

MOBILIARIO Y EQ. DE OF. TERRENOS

$ 42,000.00 1) $ 500,000.00
$ 35,000.00 $ 500,000.00
$ 77,000.00 $ 500,000.00
$ 77,000.00

VENTAS IVA P/CAUSAR

$ 400,000.00 (4 8) $ 28,800.00 $ 64,000.00 (4 4)
$ 600,000.00 (7 12) $ 32,000.00 $ 19,200.00 (7 7)
$ 1,000,000.00 $ 28,800.00 (7
$ 1,000,000.00 $ 60,800.00 $ 112,000.00
$ 51,200.00

ACREEDORES DIV. PROVEEDORES

$ 200,000.00 $ 522,000.00 (5 $ 58,000.00 (6
$ 200,000.00 $ 522,000.00 $ 58,000.00
$ 322,000.00 $ 58,000.00

FUNCIONARIOS Y EMP. GASTOS DE VTA.

$ 2,500.00 11) $ 5,603.45
$ 2,500.00 14) $ 15,000.00
$ 2,500.00 $ 20,603.45
$ 20,603.45
 CAPITAL SOCIAL
$ 1,392,000.00 (1
$ 1,392,000.00
$ 1,392,000.00

CLIENTES
$ 464,000.00 $ 232,000.00 (12
$ 139,200.00
$ 603,200.00 $ 232,000.00
$ 371,200.00

IVA CAUSADO
$ 48,000.00 (7
$ 28,800.00 (8
$ 32,000.00 (12
$ 108,800.00
$ 108,800.00
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
LA CASA DE ANA, S.A.
MOVIMIENTOS
CONCEPTO DEBE HABER
BANCOS $ 1,588,800.00 $ 635,500.00
CAJA $ 50,000.00 $ 2,500.00
IVA ACREDITABLE $ 84,482.76
IVA P/ACREDITAR $ 80,000.00 $ 27,586.21
ALMACÉN $ 350,000.00
CLIENTES $ 603,200.00 $ 232,000.00
MOBILIARIO Y EQ. DE OF. $ 77,000.00
EQ. DE REPARTO $ 450,000.00
TERRENOS $ 500,000.00
PROVEEDORES $ 58,000.00
ACREEDORES DIV. $ 200,000.00 $ 522,000.00
IVA CAUSADO $ 108,800.00
IVA P/CAUSAR $ 60,800.00 $ 112,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 1,392,000.00
FUNCIONARIOS Y EMP. $ 2,500.00
VENTAS $ 1,000,000.00
GASTOS DE VTA. $ 20,603.45
GASTOS DE ADMON. $ 23,000.00
SUMAS IGUALES $ 4,090,386.21 $ 4,090,386.21
ROBACIÓN
A, S.A.
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
$ 953,300.00
$ 47,500.00
$ 84,482.76
$ 52,413.79
$ 350,000.00
$ 371,200.00
$ 77,000.00
$ 450,000.00
$ 500,000.00
$ 58,000.00
$ 322,000.00
$ 108,800.00
$ 51,200.00
$ 1,392,000.00
$ 2,500.00
$ 1,000,000.00
$ 20,603.45
$ 23,000.00
$ 2,932,000.00 $ 2,932,000.00