Ejecucion Presup. 2015 Al Dia12

INSTITUTO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO BARINAS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS ORDINARIOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015
N° AEP/ DISPONIBILIDAD
DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA
N°
INST P/AC PROY/ PART GEN ESP S.ESP
N° AC N° AEAC
EGRESOS 70,655,282.08
MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA

28 INSTITUTO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO BARINAS (INTRAVIAL) 70,655,282.08
01 PROYECTO 54,088,954.38
Mejoramiento de la Vialidad Agricola y Red Vial Principal en el Estado Barinas a través de INTRAVIAL 35,421,693.92
01
01 Ejecución de Obras de Vialidad Agricola contratadas y atención a las comunidades 14,825,132.42
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 5,242,621.10
02 00 00 Productos de minas, canteras y yacimientos 3,082,341.30

02 00 Petróleo crudo y gas natural 1,000,003.00
05 00 Piedra, arcilla, arena y tierra. 2,082,338.30
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 0.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 0.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 0.00
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 0.00
07 00 00 Productos minerales no metálicos 2,099,731.80
04 00 Cemento, cal y yeso 231.80
99 00 Otros productos minerales no metálicos 2,099,500.00
08 00 00 Productos metálicos 31,024.00
01 00 Productos primarios de hierro y acero 0.00
03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 31,024.00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 29,524.00
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 29,524.00
08 00 Materiales para equipos de computación 0.00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 2,945,338.74

N°
N° AC N° AEAC
02 00 00 Alquileres de maquinaria y equipos 1,312,764.94

01 00 Alquileres de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 1,312,764.94
18 00 00 Impuestos indirectos 1,632,573.80
01 00 Impuesto al valor agregado 1,632,573.80
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 6,637,172.58
02 00 00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras 6,393,818.03
Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en

01 00 1,004,746.19
bienes del dominio privado

02 00 5,389,071.84
bienes del dominio público
Maquinaria y demás equipos de construcción, campo,
03 00 00 0.00
industria y taller
Maquinaria y demás equipos de construcción y
01 00 0.00
mantenimiento
05 00 00 Equipos de comunicaciones y de señalamiento 0.00

01 00 Equipos de telecomunicaciones 0.00
07 00 00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 0.00
01 00 Equipos científicos y de laboratorio 0.00
09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 165,575.00
01 00 Mobiliario y equipos de oficina 0.00
02 00 Equipos de computación 160,760.00
03 00 Mobiliario y equipos de alojamiento 4,815.00
14 00 00 Contratación de inspección de obras 77,779.55
Contratación de inspección de obras de bienes del domino publico
02 00 77,779.55
público
02 Ejecucion de Obras de Vialidad Agricola por Autogestion 18,668,477.16

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 1,042,053.09
01 00 00 Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones 402,071.49
12 00 Salarios a obreros en puestos no permanentes 402,071.49
N°
N° AC N° AEAC
04 00 00 Complementos de Sueldos y Salarios 200,035.42

26 00 Bono Compensatorio de Alimentación al Personal Contratado 200,035.42
1. Bono Alimentación a obreros no permanentes 200,035.42
05 00 00 Aguinaldos, Utilidades o Bonificación Legal y Bono Vacacional 237,050.52
07 00 Aguinaldos al personal contratado 174,623.70
00 1. Aguinaldos a obreros en puestos no permanentes 174,623.70
08 00 Bono vacacional al personal contratados 62,426.82
1. Bono vacacional a Obreros en puestos no permanentes 62,426.82
06 00 00 Aportes Patronales y legales 21,892.61
25 00 Aporte Legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado 12,820.80
1. Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado (Obreros en puestos
12,820.80
no permanentes)
26 00 Aporte Legal al Fondo de Ahorro Habitacional por personal contratado 4,667.19
1. Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado (Obreros no
4,667.19
permanentes)
27 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado 4,404.62
1. Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por Personal Contratado (obrero no Permanente) 4,404.62
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados, obreros, contratados personal militar y parlamentarios 181,003.05
03 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 181,003.05
1. Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros en puestos no permanentes 181,003.05

01 00 00 Productos Alimenticios y Agropecuarios 194,000.00
01 01 Alimentos y bebidas para personas 194,000.00
02 00 00 Productos de minas, canteras y yacimientos 924,116.00
02 00 Petróleo Crudo y gas natural 520,000.00
05 00 Piedra, arcilla, arena y tierra. 404,116.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 2,580,068.56
N°
N° AC N° AEAC
01 00 Sustancias químicas y de uso industrial 105,000.00

03 00 Tintas, pinturas y colorantes 2,225,000.00
06 00 Combustibles y lubricantes 230,068.56
08 00 Productos plásticos 20,000.00
08 00 00 Productos metálicos 1,355,256.55
07 00 Material de señalamiento 76,071.73
09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 654,111.12
10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 462,500.00
07 00 Productos de seguridad en el trabajo 373,038.68

02 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 1,045,961.68
06 00 00 Servicios de transporte y almacenaje 1,483,314.34
01 00 Fletes y embalajes 1,483,314.34
07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 40,000.00
Avisos 40,000.00
09 00 00 Viáticos y pasajes 99,750.11
01 00 Viáticos y pasajes dentro del país 99,750.11
10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 18,000.00
05 00 Servicios médicos, odontológicos y otros servicios de sanidad 18,000.00
11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 2,143,563.99
01 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria, y taller 2,028,563.99
02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 115,000.00

N°
N° AC N° AEAC

99 00 00 Otros servicios no personales 0.00
01 00 Otros servicios no personales 0.00
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 1,354,860.00
02 00 00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras 1,264,860.00

1,264,860.00
03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 70,000.00

01 00 Maquinaria y demás equipos de construcción y mantenimiento 70,000.00
04 00 00 Equipos de transporte, tracción y elevación 20,000.00
01 00 Vehículos de tracción no motorizados 20,000.00
Mejorar el Nivel de Servicio de la Red Vial Principal mediante Obras menores de mantenimiento y
03 Reparacion y a Traves de Transferencia de recursos a los Consejos Comunales 1,928,084.34
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 273,456.70
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 40,200.00

03 00 Productos de papel y cartón para oficina 40,200.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 213,200.00
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 210,000.00
08 00 Materiales para equipos de computación 8,906.70
N°
N° AC N° AEAC
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 198,582.88
18 00 00 Impuestos indirectos 198,582.88

01 00 Impuesto al valor agregado 198,582.88
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 880,534.00
02 00 00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras 815,534.00

Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio publico
02 00 815,534.00
01 00 Mobiliario y equipos de oficina 35,000.00
4.07 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 575,510.76
12 00 00 Transferencias y donaciones a consejos comunales 575,510.76

01 00 Transferencias y donaciones corrientes a consejos comunales 575,510.76
01 Transferencias corrientes a consejos comunales 575,510.76
Atencion a las comunidades del Estado Barinas, para la consolidacion y mantenimineto de la vialidad, a traves
28 01 02 8,613,890.02
de la operatividad del parque automotor de INTRAVIAL.
Atender oportunamente a las comunidades del Estado Barinas, para la consolidacion y mantenimiento de la
01 8,613,890.02
vialidad, a traves de la operatividad del parque automotor de INTRAVIAL

01 00 00 Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones 1,623,967.19
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 226,832.43
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 630,045.08

18 00 Remuneración al personal contratado 35,220.70
N°
N° AC N° AEAC
03 00 00 Primas 233,987.65
04 00 Prima Por Hijos Empleados Fijos 372.35
08 00 Prima de Profesionalización a Empleados 2,925.80
09 00 Prima por Antigüedad a Empleados 28,563.68
21 00 Prima por antigüedad a obreros 172,649.94
22 00 Prima de profesionalización a obreros 7,286.87
39 00 Prima Por Hijos al personal Contratado 52.70
1. Prima Por Hijos empleados contratados 52.70
40 00 Primas de Profesionalización al personal contratado 0.00
1. Prima de Profesionalización a empleados contratados 0.00
41 00 Prima por antigüedad al personal contratado 22,136.31
1. Prima por antigüedad a empleados contratados 5,134.59
2. Prima por antigüedad a obreros en puestos no permanentes 17,001.72
04 00 00 Complementos de Sueldos y Salarios 1,067,127.39
01 00 Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobre tiempo 33,426.00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 32,625.00
14 00 Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre tiempo 84,624.00
18 00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 177,862.50
24 00 Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo 48,482.55
1. Complemento al personal empleado contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo 6,288.00
2. Complemento al personal obrero en puesto no permanentes por horas extraordinarias o por sobre tiempo 42,194.55

1. Bono Alimentación a empleados contratados 4,950.00
96 00 Otros complementos a empleados 106,285.24
97 00 Otros complementos a obreros 355,472.68
1. Otros Complementos a Obreros en Puestos Permanentes a Tiempo Completo 225,850.81
2. Otros Complementos al Personal Obreros en Puestos No Permanentes 129,621.87
98 00 Otros complementos al personal contratado 24,408.17
N°
N° AC N° AEAC
01 00 Aguinaldos a empleados 5,000.00

03 00 Bono vacacional a empleados 81,913.73
04 00 Aguinaldos a obreros 5,000.00
06 00 Bono vacacional a obreros en puestos permanentes 103,825.26
00 1. Aguinaldos a empleados contratados 5,000.00
1. Bono vacacional a Empleados contratados 8,748.44
2. Bono vacacional a obreros en puestos no permanentes 98.26
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por empleados 30,459.62
03 00 Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 8,030.14
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 6,651.51
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados 11,047.81
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por obreros 135,970.81
11 00 Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros 32,854.09
12 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros 22,477.05
13 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros 49,359.05
1. Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado (Empleados
5,904.89
Contratados)
91,017.57
no permanentes)
1. Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado (Empleados Contratados) 2,481.13
25,792.52
permanentes)
1. Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado (Empleado Contratados) 1,289.98
N°
N° AC N° AEAC
95 00 Otros aportes legales por personal contratado 19,664.03
1. Otros aportes legales por personal contratado al Fondo de Jubilación de empleados contratados 1,875.13
2. Otros aportes legales por personal contratado al Fondo de Jubilación de obreros no permanentes 17,788.90
07 00 00 Asistencia Socio-Económica a Empleados, Obreros, Contratados, Personal Militar y Parlamentarios 1,108,880.75
01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 0.00

06 00 Ayudas para Medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados 22,365.00
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 23,738.44
08 00 Aporte Patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por Empleados 10,508.03
09 00 Ayudas a Empleados para Adquisicion de Uniformes y Utiles Escolares de sus Hijos 3,015.05
10 00 Dotación de uniformes a empleados 0.80
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 0.00
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 4,252.00
17 00 Capacitación y adiestramiento a obreros 0.00
22 00 Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a obreros 165,100.00
23 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 68,266.13
24 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios para Obreros 175,522.78
25 00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 33,181.88
26 00 Dotación de uniformes a obreros 26,674.70
27 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros 35,626.75
28 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero 15,585.57
74 00 Capacitacion y adiestramiento al personal contratado 0.00
1. Capacitacion y adiestramiento al personal empleado contratado 0.00

N°
N° AC N° AEAC
2. Capacitacion y adiestramiento al personal Obrero no permanente 0.00
79 00 Ayudas para medicinas, gastos medicos, odontologicos y de hospitalizacion al personal contratado 42,209.20
1. Ayudas para medicinas, gastos medicos, odontologicos y de hospitalizacion al personal empleado contratado 4,128.00
2. Ayudas para medicinas, gastos medicos, odontologicos y de hospitalizacion al personal Obrero no permanente 38,081.20
81 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal contratado 296,125.08
1. Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal empleado
21,154.68
contratado
2. Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal obrero no
274,970.40
permanente
82 00 Ayudas al personal contratado para la adquisicion de uniformes y utiles escolares de sus hijos 24,941.26
1. Ayudas al personal empleado contratado para la adquisicion de uniformes y utiles escolares de sus hijos 709.00
2. Ayudas al personal obrero no permanente para la adquisicion de uniformes y utiles escolares de sus hijos
24,232.26
permanente
83 00 Dotacion de uniformes al personal contratado 43,413.40
1. Dotacion de uniformes al personal empleados contratados 0.80
2. Dotacion de uniformes al personal obrero no permanente 43,412.60
84 00 Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos del personal contratado 98,340.78
1. Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos del personal empleados contratados 42,250.58
2. Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos del personal obrero no permanente 56,090.20
N°
N° AC N° AEAC
85 00 Aporte para la adquisicion de juguetes para los hijos del personal contratado 19,113.90
1. Aporte para la adquisicion de juguetes para los hijos del personal empleado contratado 2,473.90
2. Aporte para la adquisicion de juguetes para los hijos del personal obrero no permanente 16,640.00
99 00 Otras subvenciones al personal contratado 900.00
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 173,109.84

03 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a personal contratado 317,241.02
1. Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados contratados 54,180.25

01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 7,980.00
04 00 00 Productos de cuero y caucho 1,056,000.00 24,290.00
03 00 Cauchos y tripas para vehículos 1,056,000.00
01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 62,760.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 0.00
01 00 Sustancias químicas y de uso industrial 733.21
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 170,583.75

N°
N° AC N° AEAC

02 00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 8,118.00
11 00 Materiales eléctricos 14,240.02
12 00 Materiales para instalaciones sanitarias 31,171.38
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 586,909.30

10 00 00 Servicios profesionales y tecnicos 0.00
05 00 Servicios médicos, odontológicos y otros servicios de sanidad 0.00
11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 194,296.38
01 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria, y taller 78,479.42

03 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de comunicaciones y de señalamiento 72,160.00
07 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 5,200.00
99 00 Conservación y reparaciones menores de otras maquinarias y equipos 5,000.00

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 101,000.00

03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 0.00
02 00 Maquinaria y equipos para mantenimiento de automotores 0.00
03 00 Maquinaria y equipos agrícolas y pecuarios 0.00
N°
N° AC N° AEAC

01 00 Mobiliario y equipos de oficina 0.00
02 00 Equipos de computación 0.00
28 01 03 Fortalecimiento de la calidad del servicio en el Aeropuerto Nacional de Barinas 10,053,370.44
Orientar e Implementar programas de mantenimientos preventivos y correctivos de la instalaciones, equipos,

01 10,053,370.44
areas de pistas y zonas verdes en el Aeropuerto Nacional de Barinas

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 71,148.76
12 00 Salarios a Obreros en Puestos No Permanentes 112,018.39
36 00 Sueldo Básico de personal de alto nivel y de dirección 522,072.02
03 00 00 Primas 282,218.57
04 00 Prima Por Hijos Empleados Fijos 449.40
1. Prima Por Hijos Empleados Contratados 721.95
40 00 Primas de Profesionalización al personal contratado 10,750.84
1. Prima de Profesionalización a empleados contratados 10,750.84
2. Prima por antigüedad a obreros en puestos no permanentes 0.00
95 00 Otras Primas al personal de Alto nivel y dirección 130,563.61
N°
N° AC N° AEAC
1. Otras Prima al personal de Alto nivel y dirección (Prima de Profesionalización ) 36,366.97

2. Otras Prima al personal de Alto nivel y dirección (Prima de Antigüedad ) 93,605.39
3. Otras Prima al personal de Alto nivel y dirección (Prima por hijos) 591.25
01 00 Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobre tiempo 4,060.00
14 00 Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre tiempo 8,100.00
24 00 Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo 16,248.00
1. Complemento al personal empleado contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo 12,960.00
2. Complemento al personal obrero en puesto no permanentes por horas extraordinarias o por sobre tiempo 3,288.00

48 00 Complemento al personal de Alto Nivel y de Dirección por gastos de Representación (Viáticos por traslado) 25,200.00
51 00 Bono Compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y dirección 38,362.50

1. Otros Complementos a Empleados Contratados (Dias Feriados y Descanso) 34,627.61
2. Otros Complementos al Personal Obreros en Puestos No Permanentes 22,306.87
1. Aguinaldos a Empleados Contratados 5,016.00
N°
N° AC N° AEAC
2. Aguinaldos a Obreros en Puestos No Permanentes 5,004.00

1. Bono Vacacional a Empleados Contratados 34,172.71
2. Bono vacacional a obreros en puestos no permanentes 38,215.43
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y dirección 5,000.00
18 00 Bono Vacacional personal de alto nivel y dirección 396,069.78
45,675.85
Contratados)
16,617.91
no permanentes)
5,158.16
permanentes)
39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales( IVSS) por personal de Alto nivel y dirección 59,076.33
N°
N° AC N° AEAC
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilación por personal de alto nivel y dirección 11,008.42
42 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro ( FAOV ) por personal de alto nivel y dirección 16,500.47
43 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de Alto nivel y dirección. 10,021.39
2. Otros aportes legales por personal contratado al Fondo de Jubilación de obreros no permanentes 937.49
07 00 00 Asistencia Socio-Económica a Empleados, Obreros, Contratados, Personal Militar y Parlamentarios 821,107.32

07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 0.00
08 00 Aporte Patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por Empleados 0.00
09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 2,557.15
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 10,241.32
17 00 Capacitacion y adiestramiento a obreros 0.00
24 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios para Obreros 0.00
27 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros 0.00
1. Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero en puestos permanentes 6,679.53
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 0.00

N°
N° AC N° AEAC
67 00 Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicas y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección 20,640.00
68 00 Aporte patronal al Fondo de Caja de Ahorro por personal de Alto nivel y dirección. 72,612.12
Aporte Patronal a los Servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y
69 00 49,219.03
dirección
74 00 Capacitación y adiestramiento al personal contratado 0.00
1. Capacitación y adiestramiento al personal em pleado contratado 0.00
2. Capacitación y adiestramiento al personal Obrero no Permanente 0.00
1. Ayudas para medicinas, gastos medicos, odontologicos y de hospitalizacion al personal empleado contratado 34,740.00
2. Ayudas para medicinas, gastos medicos, odontologicos y de hospitalizacion al personal obrero no permanente 4,128.00
81 00 Aporte patronal al servicio de salud, accidentes personales y agstos funerarios por personal contratado 254,720.05
1. Aporte patronal al servicio de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal empleado contratado 136,406.14
2. Aporte patronal al servicio de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal obrero no permanente 118,313.91
82 00 Ayudas al personal contratado para adquisicion de uniformes y utiles escolares de sus hijos 4,501.15
1. Ayudas al personal empleado contratado para adquisicion de uniformes y utiles escolares de sus hijos 1,957.15
2. Ayudas al personal obrero no permanente para adquisicion de uniformes y utiles escolares de sus hijos 2,544.00
83 00 Dotacion de uniforme al personal contratado 25,478.40
1. Dotacion de uniformes al personal empleados contratados 12,734.40
2. Dotacion de uniformes al personal obrero no permanente 12,744.00
84 00 Aporte patronal para gastos de guarderia y preescolar para hijos del personal contratado 44,220.00
2. Aporte patronal para gastos de guarderia y preescolar para hijos del personal obreo no permanente 22,108.00
85 00 Aporte para la adquisicion de juguees para los hijos del personal contratado 11,167.60
1. Aporte para la adquisicion de juguetes para los hijos del personal empleado contratado 9,895.60
2. Aporte para la adquisicion de juguees para los hijos del personal obrero no permanente 1,272.00
95 00 Otras subvenciones a personal de alto nivel 40,103.20
1. Otras subvenciones al personal de alto nivel y dirección (Juguetes) 3,710.85
2. Otras subvenciones al personal de alto nivel y dirección (Útiles) 1,249.15
N°
N° AC N° AEAC
3. Otras subvenciones al personal de alto nivel y dirección (UNIFORMES DE PRESENTACIÓN COMPLETOS) 12,763.20
4. Otras subvenciones al personal de alto nivel y dirección (Guarderías) 22,380.00

99 00 Otras subvenciones al personal contratado 1,212.00

1. Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados contratados 140,028.10
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 74,696.42

03 00 00 Textiles y vestuarios 5,006.86
01 00 Textiles 5,006.86
04 00 00 Productos de cuero y caucho 92,460.00
03 00 Cauchos y tripas para vehículos 92,460.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 101,182.62
04 00 Libros, revistas y periódicos 0.00
07 00 Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción 0.00
01 00 Sustancias químicas y de uso industrial 120.00
02 00 Abonos, plaguicidas y otros 7,920.00
04 00 Productos farmacéuticos y medicamentos 0.00
N°
N° AC N° AEAC

07 00 00 Productos minerales no metálicos 30,850.00
01 00 Productos de barro, loza y porcelana 0.00
02 00 Vidrios y productos de vidrio 28,050.00
04 00 Cemento, cal y yeso 2,800.00
01 00 Productos primarios de hierro y acero 0.00
09 00 00 Productos de madera 0.00
02 00 Muebles y accesorios de madera para edificaciones 0.00
02 00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 151,028.00
03 00 Utensilios de cocina y comedor 0.00
Útiles menores médico-quirúrgicos de laboratorio, dentales y
04 00 1,600.00
de veterinaria
06 00 Condecoraciones, ofrendas y similares 4,200.00
02 00 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 128,450.00

02 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 128,450.00
04 00 00 Servicios básicos 4,146.90
04 00 Teléfonos 4,146.90
N°
N° AC N° AEAC
05 00 Servicio de comunicaciones 0.00

06 00 00 Servicios de transporte y almacenaje 1,600.00
01 00 Fletes y embalajes 1,600.00
01 00 Publicidad y propaganda 0.00
02 00 Imprenta y reproducción 720.00
03 00 Relaciones Sociales 58,992.44
04 00 Avisos 8,000.00
08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 7,631.28
01 00 Prima y gastos de seguros 1,577.82
02 00 Comisiones y gastos bancarios 6,053.46
09 00 00 Viáticos y pasajes 0.00
01 00 Viáticos y pasajes dentro del país 0.00
10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 1,552,721.20
07 00 Servicios de capacitación y adiestramiento 24,800.00
09 00 Servicios de lavandería y tintorería 6,600.00
10 00 Servicios de vigilancia 1,521,321.20
99 00 Otros servicios profesionales y técnicos 0.00
01 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria, y taller 68,900.00

03 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de comunicaciones y de señalamiento 384,000.08
Conservación y reparaciones menores de equipos científicos,
05 00 0.00
religiosos, de enseñanza y recreación
99 00 Conservación y reparaciones menores de otras maquinarias y equipos 236,430.00

12 00 00 Conservación y reparaciones menores de obras 264,776.00
01 00 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes dominio privado 264,776.00
N°
N° AC N° AEAC

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 563,486.75
01 00 00 Repuestos y reparaciones mayores 0.00

01 00 Repuestos Mayores 0.00
02 Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 0.00
07 Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 0.00
02 00 00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras 300,000.00

01 00 300,000.00
bienes del dominio privado
03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 17,160.67
01 00 Maquinaria y demás equipos de construcción y mantenimiento 2,785.71
02 00 Maquinaria y equipos para mantenimiento de automotores 2,374.96
04 00 Maquinaria y equipos de artes graficas y reproduccion 0.00
05 00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 12,000.00
04 00 00 Equipos de transporte, tracción y elevación 0.00
01 00 Vehículos automotor terrestres 0.00
07 00 00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 16,114.00
01 01 Equipos cientificos y de laboratorio 16,114.00
02 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 0.00
99 00 Otras maquinas, muebles y demas equipos de oficina y alojamiento 0.00
N°
N° AC N° AEAC
12 00 00 Activos intangibles 0.00

04 00 Paquetes y programas de computación 0.00
ACCION CENTRALIZADA 16,566,327.71
28 02 01 Dirección y Coordinación de los gastos de los Trabajadores 12,489,328.61

01 Asignación y control de los recursos para gasto de los trabajadores 12,489,328.61

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 1,159,165.54
12 00 Salarios a Obreros en Puestos No Permanentes 108,308.24
36 00 Sueldo Básico de personal de alto nivel y de dirección 2,298,883.63
03 00 00 Primas de Profesionalización a Empleados 1,190,618.30
04 00 Prima Por Hijos Empleados Fijos 1,799.40
10 00 Prima por jerarquía o responsabilidad en el cargo 130.33
1. Prima Por Hijos Empleados Contratados 831.20
40 00 Prima de Profesionalización al personal contratado 41,612.40
1. Prima de Profesionalización a empleados contratados 41,612.40
95 00 Otras Primas al personal de Alto nivel y dirección 607,214.81
1. Otras Prima al personal de Alto nivel y dirección (Prima de Profesionalización ) 89,033.55
2. Otras Prima al personal de Alto nivel y dirección (Prima de Antigüedad ) 514,473.29
N°
N° AC N° AEAC
3. Otras Prima al personal de Alto nivel y dirección (Prima por hijos) 3,707.97
01 00 Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobre tiempo 0.00
14 00 Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre tiempo 0.00
24 00 Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo 0.00
48 00 Complemento al personal de Alto Nivel y de Dirección por gastos de Representación (Viáticos por traslado) 6,316.03
51 00 Bono Compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y dirección 158,737.50

05 00 00 Aguinaldos, Utilidades o Bonificación Legal y Bono Vacacional 2,158,923.17
1. Aguinaldos a Empleados Contratados 199,624.00
2. Aguinaldos a Obreros en Puestos No Permanentes 5,000.00
1. Bono Vacacional a Empleados Contratados 210,905.09
2. Bono vacacional a obreros en puestos no permanentes 50,778.40
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y dirección 5,000.00
18 00 Bono Vacacional personal de alto nivel y dirección 1,267,998.65
N°
N° AC N° AEAC

116,305.88
Contratados)
0.00
no permanentes)
0.00
permanentes)
2. Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por Personal Contratado (obrero no Permanente) 0.00
39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales( IVSS) por personal de Alto nivel y dirección 160,448.50
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilación por personal de alto nivel y dirección 16,762.39
42 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro ( FAOV ) por personal de alto nivel y dirección 50,873.29
43 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de Alto nivel y dirección. 26,200.11
N°
N° AC N° AEAC
2. Otros aportes legales por personal contratado al Fondo de Jubilación de obreros no permanentes 0.00
07 00 00 Asistencia Socio-Económica a Empleados, Obreros, Contratados, Personal Militar y Parlamentarios 1,760,087.84

1. Capacitación y adiestramiento a empleados fijos 0.00
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 162,124.72
08 00 Aporte Patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por Empleados 21,114.83
09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 5,756.60
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 76,735.00
17 00 Capacitación y adiestramiento a obreros 0.00
1. Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a obreros 198,858.00
24 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios para Obreros 1,381.44
1. Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios para Obreros Fijos 1,381.44
1. Ayudas a obreros en puestos permanentes para la adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos. 7,048.94
27 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros 44,216.00
1. Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros en puestos permanentes 44,216.00
N°
N° AC N° AEAC
1. Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero en puestos permanentes 7,228.00
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 0.00
67 00 Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicas y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección 86,678.00
68 00 Aporte patronal al Fondo de Caja de Ahorro por personal de Alto nivel y dirección. 320,544.63
Aporte Patronal a los Servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y
69 00 131,530.52
dirección
74 00 Capacitacion y adiestramiento al personal contratado 0.00
1. Capacitacion y adiestramiento al personal Empleados contratado 0.00
1. Ayudas para medicinas, gastos medicos, odontologicos y de hospitalizacion al personal Empleados contratado 76,406.00
81 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal contratado 7,558.93
1. Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal Empleados
7,558.93
contratado
82 00 Ayudas al personal contratado para adquisicion de uniformes y utiles escolares de sus hijos 3,874.40
1. Ayudas al personal Empleados contratado para adquisicion de uniformes y utiles escolares de sus hijos 3,874.40
83 00 Dotacion de uniformes al personal contratado 25,509.00

1. Dotacion de uniformes al personal empleados contratados 25,509.00
84 00 Aporte patronal para gastos de guarderias y preescolar para hijos del personal contratado 212,238.26
85 00 Aportes para la adquisicion de juguetes para los hijos del personal contratado 27,212.90
1. Aportes para la adquisicion de juguetes para los hijos del personal empleado contratado 27,212.90
95 00 Otras subvenciones a personal de alto nivel 131,107.91

1. Otras subvenciones al personal de alto nivel y dirección (Juguetes) 24,028.15
N°
N° AC N° AEAC
2. Otras subvenciones al personal de alto nivel y dirección (Útiles) 9,078.55
3. Otras subvenciones al personal de alto nivel y dirección (UNIFORMES DE PRESENTACIÓN COMPLETOS) 37,995.40
4. Otras subvenciones al personal de alto nivel y dirección (Guarderías) 60,005.81

99 00 Otras subvenciones a personal contratado 1,500.00
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados, obreros, contratados personal militar y parlamentarios 1,436,621.23

1. Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados Contratados 460,385.60
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 487,486.92
4.11 00 00 00 Disminucion de Pasivos 74,860.62

01 00 00 Disminucion de Gastos de Personal por Pagar 62,348.15
01 00 Disminucion de Sueldos,Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar 62,348.15
1. Disminución de Sueldos, Salarios y Otras remuneraciones por Pagar (Sueldo al Personal Empleado Fijo y
1,704.32
Contratado)
2. Disminución de Sueldos, Salarios y Otras remuneraciones por Pagar (Sueldo al Personal Obrero Fijo y Contratado) 2,649.79
3. Disminución de Sueldos, Salarios y Otras remuneraciones por Pagar (Sueldo al Personal de Alto Nivel y de
50,719.95
Dirección)
4. Disminución de Sueldos, Salarios y Otras remuneraciones por Pagar (Prima de Antigüedad al Personal Empleado
0.00
Fijo y Contratado)
5. Disminución de Sueldos, Salarios y Otras remuneraciones por Pagar (Prima de Antigüedad al Personal Obrero Fijo
379.42
y Contratado)
6. Disminución de Sueldos, Salarios y Otras remuneraciones por Pagar (Prima de Antigüedad Personal de Alto Nivel
6,894.67
y de Dirección)
02 00 Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a Pagar 12,512.47

Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a Pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
01 4,665.55
(IVSS)
N°
N° AC N° AEAC
1.Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a pagar al Instituto Venezolano de los Seguros
176.99
Sociales (IVSS) (Personal Empleado Fijo y Contratado
87.86
Sociales (IVSS) (Personal Obrero Fijo y Contratado)
4,400.70
Sociales (IVSS) (Personal Alto Nivel y de Dirección)
03 Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a Pagar al Fondo de Jubilaciones 1,693.46
1.Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a pagar al Fondo de Jubilaciones (Personal Empleado
0.00
Fijo y Contratado)
2.Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a pagar al Fondo de Jubilaciones (Personal Obrero
32.19
Fijo y Contratado)
3.Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a pagar al Fondo de Jubilaciones (Personal de Alto
1,661.27
Nivel y de Dirección)
04 Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a Pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 1,263.55
1.Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso (Personal
39.33
Empleado Fijo y Contratado)
19.52
Obrero Fijo y Contratado)
1,204.70
Alto Nivel y de Dirección)
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a Pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la
05 1,304.18
Vivienda (FAOV)
1.Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la
34.09
Vivienda (FAOV) (Personal Empleado Fijo y Contratado)
19.76
Vivienda (FAOV) (Personal Obrero Fijo y Contratado)
1,250.33
Vivienda (FAOV) (Personal de Alto Nivel y de Dirección)
07 Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a Pagar a Cajas de Ahorro 3,585.73
1.Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a pagar a Cajas de Ahorro (Personal Empleado) 0.00
N°
N° AC N° AEAC
2.Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a pagar a Cajas de Ahorro (Personal Obrero) 84.61
3.Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales a pagar a Cajas de Ahorro (Personal Alto Nivel y de
3,501.12
Dirección)
02 GESTION ADMINISTRATIVA 3,777,618.84
01 Apoyo Institucional a las Acciones Especificas de los Proyectos del Ente 3,777,618.84
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 752,932.94

03 00 00 Textiles y vestuarios 50.00
01 00 Textiles 50.00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 28,915.70 302,979.28
04 00 Libros, revistas y periódicos 0.00
06 00 Productos de papel y cartón para computación 1,858.92
07 00 Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción 2,267.90
01 00 Sustancias químicas y de uso industrial 160,700.00
04 00 Productos farmacéuticos y medicamentos 0.00
07 00 Material de señalamiento 0.00
N°
N° AC N° AEAC
01 00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 0.00

02 00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 0.00
04 00 Útiles menores medico-quirurjicos de laboratorio, dentales y de veterinaria 0.00
06 00 Condecoraciones, ofrendas y similares 33,169.64
07 00 Productos de seguridad en el trabajo 403.79
01 00 00 Alquileres de inmuebles 27,298.20

01 00 Alquileres de edificios y locales 27,298.20
04 00 00 Servicios básicos 57,865.59
01 00 Electricidad 17,172.66
03 00 Agua 6,714.00
04 00 Teléfonos 24,978.93
05 00 Servicio de comunicaciones 0.00
06 00 Servicios de Aseo Urbano y Domiciliario 9,000.00
06 00 00 Servicios de transporte y almacenaje 3,000.00
01 00 Fletes y Embalajes 3,000.00
02 00 Imprenta y reproducción 0.00
03 00 Relaciones Sociales 14,283.68
04 00 Avisos 6,071.43
08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 905,699.03
01 00 Prima y gastos de seguros 903,686.34
02 00 Comisiones y gastos bancarios 2,012.69
N°
N° AC N° AEAC
10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 210,297.47

10 00 Servicios de vigilancia 210,297.47
12 00 00 Conservación y reparaciones menores de obras 25.86

01 00 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes dominio privado 25.86
15 00 00 Servicios Fiscales 1,900.00
02 00 Tasas y otros derechos obligatorios 1,900.00
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 1,168,976.55
04 00 00 Equipos de transporte, traccion y elevacion 650,000.00

01 00 Vehiculo automotores teretres 650,000.00
07 00 00 Equipos cientificos, religiosos de enseñanza y recreaciòn 0.00
02 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 0.00

N°
N° AC N° AEAC
01 00 00 Transferencias y donaciones corrientes internas 160,000.00

01 01 00 Transferencias corrientes internas al sector privado 160,000.00
75 Subsidios a organismos laborales y gremiales 160,000.00
03 PREVENCION Y PROTECCION SOCIAL 224,519.64
01 Asignacion y control de los recursos para los gastos de pensionados y jubilados 224,519.64
01 00 00 Transferencias y donaciones corrientes internas 224,519.64

01 01 00 Transferencias corrientes internas al sector privado 224,519.64
02 Jubilaciones del Personal Empleado, Obrero y Militar 68,858.74
1.Sueldos y/o Salarios por Jubilaciones del Personal Empleado, Obrero y Militar 68,858.74
13 Aguinaldos al Personal Empleado, Obrero y Militar Jubilado 46,800.00
1.Aguinaldos por Jubilaciones del Personal Obrero 46,800.00
Aportes a los Servicios de Salud, Accidentes Personales y Gastos Funerarios del Personal Empleado, Obrero y Militar
15 45,360.90
Jubilado
1.Aportes a los Servicios de Salud, Accidentes Personales y Gastos Funerarios del Personal Obrero Jubilado 45,360.90
16 Otras Subvenciones Socio-Económicas del Personal Empleado, Obrero y Militar Jubilado 63,500.00
1.Otras Subvenciones Socio-Económicas del Personal Empleado, Obrero y Militar Jubilado (Bono de Alimentación) 63,500.00
N°
N° AC N° AEAC
0.00
-4,550.00
-405,606.55
0.00
0.00
Compromisos Registrados Mes Enero 2015
Comprometido Ca
Fecha de
Fecha Nº de Documento BENEFICIARIO Descripción Req. N° Monto
Documento
Documento Fecha OC/OS Nº
Pago de sueldo al personal empleado contratados GRRHH-

4.01.01.18.00 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 178,436.51 GRRHH-019/2015 22/01/15
Pago de prima de antiguedad al personal empleado GRRHH-

4.01.03.41.00-1 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Empleados Contratados contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 19,804.85 GRRHH-019/2015 22/01/15
Pago de prima de profesionalizacion al personal empleado GRRHH-

Pago de prima por hijos al personal empleado contratados GRRHH-

4.01.03.39.00-1 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 380.60 GRRHH-019/2015 22/01/15
Aporte al S.S.O al personal empleadocontratados GRRHH-

4.01.06.25.00-1 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 14,823.90 GRRHH-019/2015 22/01/15
Aporte al P.I.E al personal empleado contratados GRRHH-

Aporte al F.A.O.V al personal empleado contratados GRRHH-

Aporte al Fondo de Jubilaciones al personal empleado GRRHH-

Pago de sueldo al personal empleado fijo correspondiente al GRRHH-

4.01.01.01.00 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Empleados Fijos lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 243,956.86 GRRHH-019/2015 22/01/15
Pago de prima de antiguedad al personal empleado fijo GRRHH-

4.01.03.09.00 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 34,407.07 GRRHH-019/2015 22/01/15

4.01.03.08.00 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Empleados Fijos fijo correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 12,065.00 GRRHH-019/2015 22/01/15
Pago de prima por hijo al personal empleado fijo GRRHH-

4.01.03.04.00 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 622.80 GRRHH-019/2015 22/01/15
Aporte al S.S.O al personal empleado fijo correspondiente al GRRHH-

Aporte al P.I.E al personal empleado fijo correspondiente al GRRHH-
Aporte al Fondo de Jubilacion al personal empleado fijo GRRHH-

Aporte al F.A.O.V al personal empleado fijo correspondiente GRRHH-

4.01.06.05.00 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Empleados Fijos al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 5,821.04 GRRHH-019/2015 22/01/15
Aporte a Caja de Ahorro al personal empleado fijo GRRHH-

Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente al GRRHH-

4.01.01.10.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Fijos lapso del 01/01 al 31/01/2015 020/2015 73,712.07 GRRHH-020/2015 22/01/15
Pago de prima de profesionalizacion al personal obrero fijo GRRHH-

4.01.03.22.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 020/2015 381.00 GRRHH-020/2015 22/01/15
Pago de prima de antigüedad al personal obrero fijo GRRHH-

4.01.03.21.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 020/2015 9,862.87 GRRHH-020/2015 22/01/15
Aporte patronal S.S.O al personal obrero fijo correspondiente GRRHH-

4.01.06.10.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Fijos al lapso del 01/01 al 31/01/2015 020/2015 5,426.71 GRRHH-020/2015 22/01/15
Aporte patronal P.I.E al personal obrero fijo correspondiente GRRHH-

Aporte patronal F.A.O.V al personal obrero fijo GRRHH-

Aporte de Cja de Ahorro personal Obrero Fijos GRRHH-

4.01.07.23.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Fijos correspondiente mes de Enero 2015 020/2015 6,142.17 GRRHH-020/2015 22/01/15
Aporte patronal Fondo de Jubilacion al personal obrero fijo GRRHH-

Pago de sueldo al personal empleado alto nivel GRRHH-

4.01.01.36.00 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Personal Alto Nivel correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 223,571.32 GRRHH-019/2015 22/01/15
Pago de prima de antigüedad al personal empleado alto nivel GRRHH-
4.01.03.95.00-2 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Personal Alto Nivel correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 30,472.30 GRRHH-019/2015 22/01/15
Pago de prima de profesionalización al personal empleado GRRHH-

4.01.03.95.00-1 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Personal Alto Nivel alto nivel correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 11,747.50 GRRHH-019/2015 22/01/15
Pago de prima por hijos al personal empleado alto nivel GRRHH-

4.01.03.95.00-3 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Personal Alto Nivel correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 294.10 GRRHH-019/2015 22/01/15
Pago de prima de responsabilidad empleado alto nivel GRRHH-

4.01.03.10.00 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Personal Alto Nivel correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 85.00 GRRHH-019/2015 22/01/15
Pago de caja de ahorro al personal empleado alto nivel GRRHH-

Aporte al S.S.O al personal empleado alto nivel GRRHH-

Aporte al P.I.E al personal empleado alto nivel GRRHH-

Aporte al F.A.O.V al personal empleado alto nivel GRRHH-

Aporte al Fondo de Jubilaciones al personal empleado alto GRRHH-

4.01.06.41.00 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Personal Alto Nivel nivel correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 019/2015 7,175.94 GRRHH-019/2015 22/01/15
Pago de sueldo al personal Obrero Jubilado correspondiente GRRHH- GRRHH-

4.07.01.01.02-1 26/01/15 GRRHH-0029/2015 26/01/15 Personal Obrero Jubilado al lapso del 01/01 al 31/01/2015 029/2015 4,889.11 0029/2015 26/01/15
Pago de Bono Socioeconomico al personal Obrero Jubilado GRRHH-

4.07.01.01.16-1 26/01/15 GRRHH-029/2015 26/01/15 Personal Obrero Jubilado correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 029/2015 400.00 GRRHH-029/2015 26/01/15
Pago de Bono Socioeconomico al personal Obrero Jubilado GRRHH- GRRHH-

4.07.01.01.16-1 26/01/15 GRRHH-0132/2015 25/02/15 Personal Obrero Jubilado correspondiente al Mes de Febrero 2015 0144/2015 400.00 0144/2015 25/02/15
Pago de Bono Vacacional a la ciudadana Villasmil Herrera RRHH-

4.01.05.08.00-1 28/01/15 RRHH-0039/2015 27/01/15 Empleados Contratado Margarita Elizabeth. Periodo 2015 0039/2015 12,384.22 RRHH-0039/2015 27/01/15
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por RRHH-
4.01.06.26.00-1 28/01/15 RRHH-0039/2015 27/01/15 Empleados Contratado empleados Concepto pago del Bono Vacacional 0039/2015 247.68 RRHH-0039/2015 27/01/15
Pago de Bono Vacacional a la ciudadana Aldana Contreras RRHH-

4.01.05.03.00 28/01/15 RRHH-0039/2015 27/01/15 Empleados Fijos Gregoria del Carmen. Periodo 2015 0039/2015 19,125.40 RRHH-0039/2015 27/01/15
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por RRHH-

4.01.06.05.00 28/01/15 RRHH-0039/2015 27/01/15 Empleados Fijos empleados Concepto pago del Bono Vacacional 0039/2015 382.51 RRHH-0039/2015 27/01/15
Pago de Bono Vacacional a la ciudadana Palencia Barrios Lis RRHH-

4.01.05.18.00 28/01/15 RRHH-0040/2015 27/01/15 Personal Alto Nivel Aymara. Periodo 2015 0040/2015 39,654.88 RRHH-0039/2015 27/01/15
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional personal RRHH-

4.01.06.42.00 28/01/15 RRHH-0040/2015 27/01/15 Personal Alto Nivel alto Nivel Concepto pago del Bono Vacacional 0040/2015 793.10 RRHH-0039/2015 27/01/15
Pago del Bono de Alimentacion correspondiente mes de GRRHH-

4.01.04.51.00 29/01/15 GRRHH-0050/2015 30/01/15 CESTATICKET SERVICES C.A enero 2015 0050/2015 34,575.75


4.01.04.26.00-1 29/01/15 GRRHH-0050/2015 30/01/15 CESTATICKET SERVICES C.A enero 2017 0050/2015 44,005.50

GRRHH-
4.03.18.01.00 29/01/15 GRRHH-0050/2015 30/01/15 Cestaticket Services S,A Pago de I.V.A por el pago del Cesta Ticket enero 2015 0050/2015 895.51
Pago de Comision por el servicio del Cesta Ticket Enero GRRHH-

4.03.99.01.00 29/01/15 GRRHH-0050/2015 30/01/15 Cestaticket Services S,A 2016 0050/2015 7,462.60
Pago de sueldo al personal empleado contratados GRRHH- GRRHH-

4.01.01.18.00 30/01/15 GRRHH-0060/2015 03/02/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 0060/2015 11,362.12 0060/2015 03/02/15
Pago de Primas de Profesionalización a Empleados GRRHH- GRRHH-

4.01.03.40.00-1 30/01/15 GRRHH-0060/2015 03/02/15 Empleados Contratados Contratados Eleazar J. Marquez P.. 2015 0060/2015 635.00 0060/2015 03/02/15
Aporte al S.S.O al personal empleado Contratados GRRHH- GRRHH-
4.01.06.25.00-1 30/01/15 GRRHH-0060/2015 03/02/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 0060/2015 943.93 0060/2015 03/02/15
Aporte al FAOV al personal empleado Contratados GRRHH- GRRHH-

Aporte al PIE al personal empleado Contratados GRRHH- GRRHH-

Pago de Salarios a Obreros en Puestos No Permanentes Thais GRRHH- GRRHH-

4.01.01.12.00 30/01/15 GRRHH-0069/2015 02/02/15 Personal Obrero Contratado (Suplente) Z. Ojeda C., correspondiente al periodo 01 al 31/01/2015 0069/2015 5,052.08 0069/2015 02/02/15
Pago de Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo GRRHH- GRRHH-

4.01.01.36.00 02/02/15 GRRHH-0067/2015 30/01/15 Glennys Hernandez correspondiente al mes de enero 2015 0067/2015 5,448.62 0067/2015 30/01/15
Pago de Primas de Profesionalización a personal fijo a tiempo GRRHH- GRRHH-

4.01.03.95.00-1 02/02/15 GRRHH-0067/2015 30/01/15 Glennys Hernandez completo a Glennys C. Hernandez U. 2015 0067/2015 275.17 0067/2015 30/01/15
Aporte al S.S.O al personal empleado fijo correspondiente al GRRHH- GRRHH-

4.01.06.39.00 02/02/15 GRRHH-0067/2015 30/01/15 Glennys Hernandez lapso del 19/01 al 31/01/2015 0067/2015 522.29 0067/2015 30/01/15
Aporte al Fondo de Jubilacion al personal empleado fijo GRRHH- GRRHH-

4.01.06.41.00 02/02/15 GRRHH-0067/2015 30/01/15 Glennys Hernandez correspondiente al lapso del 19/01 al 31/01/2015 0067/2015 163.46 0067/2015 30/01/15
Aporte al P.I.E al personal empleado fijo correspondiente al GRRHH- GRRHH-

4.01.06.43.00 02/02/15 GRRHH-0067/2015 30/01/15 Glennys Hernandez lapso del 19/01 al 31/01/2015 0067/2015 116.07 0067/2015 30/01/15
Aporte al F.A.O.V al personal empleado fijo correspondiente GRRHH- GRRHH-

4.01.06.42.00 02/02/15 GRRHH-0067/2015 30/01/15 Glennys Hernandez al lapso del 19/01 al 31/01/2015 0067/2015 114.48 0067/2015 30/01/15
Pago de salario correpondiente al periodo 01/02/2015 al GRRHH- GRRHH-

4.01.01.10.00 02/02/15 GRRHH-0075/2015 03/02/15 Obreros Fijos 08/02/2015. 0076/2015 20,058.63 0075/2015 03/02/15
Pago de Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros GRRHH- GRRHH-

4.01.07.23.00 02/02/15 GRRHH-0075/2015 03/02/15 Obreros Fijos correpondiente al periodo 01/02/2015 al 08/02/2015. 0076/2015 2,132.52 0075/2015 03/02/15
Pago de bono vacacional al sr Caro Sanchez Alvaro David, GRRHH- GRRHH-

4.01.05.03.00 03/02/15 GRRHH-0076/2015 03/02/15 Empleados Fijos correspondiente al periodo febrero 2015, 0076/2015 30,676.36 0076/2015 03/02/15
Pago de aporte patronal de FAOV, correspondiente al pago GRRHH- GRRHH-

4.01.06.05.00 03/02/15 GRRHH-0076/2015 03/02/15 Empleados Fijos del Bono vacacional Vencido, periodo febrero 2015, 0076/2015 613.53 0076/2015 03/02/15
Pago de bono vacacional al sr Valero Z. Carlos E., GRRHH- GRRHH-

4.01.05.18.00 03/02/15 GRRHH-0076/2015 03/02/15 Personal Alto Nivel correspondiente al periodo febrero 2015, 0076/2015 33,020.58 0076/2015 03/02/15
Pago de aporte patronal de FAOV, correspondiente al pago GRRHH- GRRHH-
4.01.06.42.00 03/02/15 GRRHH-0076/2015 03/02/15 Personal Alto Nivel del Bono vacacional Vencido, periodo febrero 2015, 0076/2015 660.41 0076/2015 03/02/15
Pago de Remuneracion al personal contratados GRRHH- GRRHH-

4.01.01.18.00 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Empleados Contratados correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 0085/2015 90,369.65 0085/2015 10/02/15
Pago de Primas de Profesionalización a Empleados GRRHH- GRRHH-

4.01.03.40.00-1 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Empleados Contratados Contratados correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 0085/2015 4,699.00 0085/2015 10/02/15
Pago de Primas de Antiguedad a Empleados Contratados GRRHH- GRRHH-

4.01.03.41.00-1 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Empleados Contratados correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 0085/2015 10,037.44 0085/2015 10/02/15
Pago de Primas por hijos a Empleados Contratados GRRHH- GRRHH-

4.01.03.39.00-1 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Empleados Contratados correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 0085/2015 190.30 0085/2015 10/02/15
Pago de sueldo al personal empleado fijo correspondiente 1ra. GRRHH- GRRHH-

4.01.01.01.00 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Empleados Fijos Quincena de Febrero 2015 0085/2015 122,462.06 0085/2015 10/02/15
Pago de prima de antiguedad al personal empleado fijo GRRHH- GRRHH-

4.01.03.09.00 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Empleados Fijos correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 0085/2015 16,773.33 0085/2015 10/02/15
Pago de prima de profesionalizacion al personal empleado GRRHH- GRRHH-

4.01.03.08.00 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Empleados Fijos fijo correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 0085/2015 6,032.50 0085/2015 10/02/15
Pago de prima por hijo al personal empleado fijo GRRHH- GRRHH-

4.01.03.04.00 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Empleados Fijos correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 0085/2015 311.40 0085/2015 10/02/15
Pago de Aporte de Caja de Ahorro del personal empleados GRRHH- GRRHH-

4.01.07.07.00 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Empleados Fijos correspondiente a la 1ra. Quincena de febrero 2015 0085/2015 11,678.19 0085/2015 10/02/15
Pago de sueldo al personal empleado alto nivel GRRHH- GRRHH-

4.01.01.36.00 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Personal Alto Nivel correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 0085/2015 108,703.81 0085/2015 10/02/15
Pago de prima de antigüedad al personal empleado alto nivel GRRHH- GRRHH-

4.01.03.95.00-2 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Personal Alto Nivel correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 0085/2015 15,082.05 0085/2015 10/02/15
Pago de prima de profesionalización al personal empleado GRRHH- GRRHH-

4.01.03.95.00-1 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Personal Alto Nivel alto nivel correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 0085/2015 5,715.00 0085/2015 10/02/15
Pago de prima por hijos al personal empleado alto nivel GRRHH- GRRHH-
4.01.03.95.00-3 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Personal Alto Nivel correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 0085/2015 147.05 0085/2015 10/02/15
Pago de prima de responsabilidad empleado alto nivel GRRHH- GRRHH-

4.01.03.10.00 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Personal Alto Nivel correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 0085/2015 42.50 0085/2015 10/02/15
Pago de caja de ahorro al personal empleado alto nivel GRRHH- GRRHH-
4.01.07.68.00 06/02/15 GRRHH-0085/2015 10/02/15 Personal Alto Nivel correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 0085/2015 8,317.87 0085/2015 10/02/15
Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente al GRRHH: 0101 GRRHH: 0101
4.01.01.10.00 10/02/15 GRRHH: 0101 2015 11/02/15 Obreros Fijos lapso del 01/01 al 31/01/2015 2015 17,551.25 2015 11/02/15
Aporte de Cja de Ahorro personal Obrero Fijos GRRHH: 0101 GRRHH: 0101
4.01.07.23.00 10/02/15 GRRHH: 0101 2015 11/02/15 Obreros Fijos correspondiente a la 2da. semana del mes de Febrero 2015 2015 2,132.52 2015 11/02/15
GAF-UCOM-0002- Pago de servicio telefonico de las oficinas administrativas GAF-UCOM- GAF-UCOM-

4.03.04.04.00 12/02/15 2015 12/02/15 CANTV correspondiente al mes de Enero de 2015 0002-2015 441.03 0002-2015 12/02/15
GAF-UCOM-0002- Pago IVA por servicio telefonico de las oficinas GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 12/02/15 2015 12/02/15 CANTV administrativas correspondiente al mes de Enero de 2015 0002-2015 52.92 0002-2015 12/02/15
GAF-UCOM-0003- Pago de servicio telefonico de las oficinas administrativas GAF-UCOM- GAF-UCOM-

4.03.04.04.00 12/02/15 2015 12/02/15 CANTV correspondiente al mes de Enero de 2015 0003-2015 1,742.49 0003-2015 12/02/15
GAF-UCOM-0003- Pago IVA por servicio telefonico de las oficinas GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 12/02/15 2015 12/02/15 CANTV administrativas correspondiente al mes de Enero de 2015 0003-2015 209.10 0003-2015 12/02/15
GAF-UCOM-0001- Pago de servicio de agua de las oficinas administrativas GAF-UCOM- GAF-UCOM-

4.03.04.03.00 12/02/15 2015 12/02/15 HIDROANDES correspondiente al mes de Enero de 2015 0001-2015 950.00 0001-2015 12/02/15
GAF-UCOM-0001- Pago de IVA por servicio de agua de las oficinas GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 12/02/15 2015 12/02/15 HIDROANDES administrativas correspondiente al mes de Enero de 2015 0001-2015 114.00 0001-2015 12/02/15

4.03.04.03.00 12/02/15 2015 12/02/15 HIDROANDES correspondiente al mes de Febrero de 2015 0001-2015 950.00 0001-2015 12/02/15
4.03.18.01.00 12/02/15 2015 12/02/15 HIDROANDES administrativas correspondiente al mes de Febrero de 2015 0001-2015 114.00 0001-2015 12/02/15
Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente del 16 GRRHH: 0112 GRRHH: 0112
4.01.01.10.00 12/02/15 GRRHH: 0112 2015 12/02/15 Obreros Fijos al 22 de febrero 2015 2015 17,551.25 2015 12/02/15
Aporte de Cja de Ahorro personal Obrero Fijos GRRHH: 0112 GRRHH: 0112
4.01.07.23.00 12/02/15 GRRHH: 0112 2015 12/02/15 Obreros Fijos correspondiente del 16 al 22 de febrero 2015 2015 2,132.52 2015 12/02/15
Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Empleados GRRHH- GRRHH-
4.01.04.08.00 19/02/15 GRRHH-0125/2015 20/02/15 CESTATICKET SERVICES C.A correspondientes al mes de febrero 2015. 0125/2015 50,387.25 0125/2015 20/02/15
Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A GRRHH- GRRHH-

4.01.04.18.00 19/02/15 GRRHH-0125/2015 20/02/15 CESTATICKET SERVICES C.A Obreros.correspondientes al mes de febrero 2015. 0125/2015 24,765.00 0125/2015 20/02/15
Pago del Bono Compensatorio de Alimentación al Personal GRRHH- GRRHH-

4.01.04.26.00-1 19/02/15 GRRHH-0125/2015 20/02/15 CESTATICKET SERVICES C.A Contratado correspondientes al mes de febrero 2015. 0125/2015 41,910.00 0125/2015 20/02/15
Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Obreros GRRHH- GRRHH-

4.01.04.26.00-2 19/02/15 GRRHH-0125/2015 20/02/15 CESTATICKET SERVICES C.A No Permanentes correspondientes al mes de febrero 2015. 0125/2015 6,381.75 0125/2015 20/02/15
Pago del Bono Compensatorio de Alimentación al

PersonalAlto Nivel y de Direccion correspondientes al mes GRRHH- GRRHH-
4.01.04.51.00 19/02/15 GRRHH-0125/2015 20/02/15 CESTATICKET SERVICES C.A de febrero 2015. 0125/2015 31,051.50 0125/2015 20/02/15
Pago de Comision por el servicio del Cesta Ticket Febrero GRRHH- GRRHH-
4.03.99.01.00 19/02/15 GRRHH-0125/2015 21/02/15 Cestaticket Services S,A 2015 0125/2015 7,122.08 0125/2015 21/02/15
GRRHH- GRRHH-
4.03.18.01.00 19/02/15 GRRHH-0125/2015 20/02/15 Cestaticket Services S,A Pago de I.V.A por el pago del Cesta Ticket Febrero 2015 0125/2015 854.65 0125/2015 20/02/15
Pago de servicio telefonico de las oficinas administrativas

GAF-UCOM-0005- correspondiente al mes de Febrero del 2015 según fact. Nº GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.04.00 23/02/15 2015 23/02/15 CANTV f000285070903 0005-2015 1,850.34 0005-2015 23/02/15
Pago IVA por servicio telefonico de las oficinas

GAF-UCOM-0005- administrativas correspondiente al mes de Febrero de 2015 GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 23/02/15 2015 23/02/15 CANTV según fact. Nº f000285070903 0005-2015 222.04 0005-2015 23/02/15
Pago de servicio telefonico de los corporativos de la

GAF-UCOM-0004- insitucion correspondiente al mes de Enero del 2015. según GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.04.00 23/02/15 2015 23/02/15 MOVILNET fact. Nº 54618716 0004-2015 4,191.64 0004-2015 23/02/15
Pago IVA por servicio telefonico de los corporativos de la

GAF-UCOM-0004- insitucion correspondiente al mes de Enero del 2015. según GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 23/02/15 2015 23/02/15 MOVILNET fact. Nº 54618716 0004-2015 502.99 0004-2015 23/02/15
Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente al GRRHH-

4.01.01.10.00 23/02/15 GRRHH-030/2015 25/01/15 Obreros Fijos lapso del 23/02 al 01/03/2015 030/2015 17,551.25 GRRHH-030/2015 25/01/15
Pago de prima de profesionalizacion al personal obrero fijo GRRHH-

4.01.03.22.00 23/02/15 GRRHH-030/2015 25/01/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 23/02 al 01/03/2015 030/2015 635.00 GRRHH-030/2015 25/01/15
Pago de prima de antigüedad al personal obrero fijo GRRHH-

Aporte patronal S.S.O al personal obrero fijo correspondiente GRRHH-

Aporte patronal P.I.E al personal obrero fijo correspondiente GRRHH-
Aporte patronal F.A.O.V al personal obrero fijo GRRHH-

Aporte patronal Fondo de Jubilacion al personal obrero fijo GRRHH-


4.07.01.01.02-1 23/02/15 GRRHH-0132/2015 25/02/15 Personal Obrero Jubilado al Mes de Febrero 2015 0132/2015 5,622.48 0132/2015 25/02/15
Pago de sueldo al personal empleado contratados

4.01.01.18.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 90,369.65 NP - SN SF
Pago de prima de antiguedad al personal empleado

contratados correspondiente a la 2Da. Quincena de Febrero
4.01.03.41.00-1 24/02/15 NP- SN SF Empleados Contratados 2015 NP- SN 10,037.44 NP - SN SF
Pago de prima de profesionalizacion al personal empleado

4.01.03.40.00-1 24/02/15 NP- SN SF Empleados Contratados 2015 NP- SN 4,699.00 NP - SN SF
Pago de prima por hijos al personal empleado contratados

4.01.03.39.00-1 24/02/15 NP- SN SF Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 190.30 NP - SN SF
Aporte al S.S.O al personal empleadocontratados

4.01.06.25.00-1 24/02/15 NP- SN SF Empleados Contratados correspondiente al lapso del 01/02 al 28/02/2015 NP- SN 15,015.20 NP - SN SF
Aporte al P.I.E al personal empleado contratados

Aporte al F.A.O.V al personal empleado contratados

Aporte al Fondo de Jubilaciones al personal empleado

4.01.06.95.00-1 24/02/15 NP- SN SF Empleados Contratados contratados correspondiente al lapso del 01/02 al 28/02/20155 NP- SN 6,024.45 NP - SN SF
Pago de sueldo al personal empleado fijo correspondiente a la

4.01.01.01.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 135,035.79 NP - SN SF
Pago de prima de antiguedad al personal empleado fijo

4.01.03.09.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos correspondiente a la 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 17,273.33 NP - SN SF
4.01.03.08.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos fijo correspondiente a la 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 6,667.50 NP - SN SF
Pago de prima por hijo al personal empleado fijo

4.01.03.04.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos correspondiente a la 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 328.70 NP - SN SF
Aporte al S.S.O al personal empleado fijo correspondiente al

4.01.06.01.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos lapso del 01/02 al 28/02/2015 NP- SN 21,392.03 NP - SN SF
Aporte al P.I.E al personal empleado fijo correspondiente al

4.01.06.04.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos lapso del 01/02 al 28/02/2015 NP- SN 4,753.76 NP - SN SF
Aporte al Fondo de Jubilacion al personal empleado fijo

4.01.06.03.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/02 al 28/02/2015 NP- SN 8,761.34 NP - SN SF
Aporte al F.A.O.V al personal empleado fijo correspondiente

4.01.06.05.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos al lapso del 01/02 al 28/02/2015 NP- SN 6,107.68 NP - SN SF
Aporte a Caja de Ahorro al personal empleado fijo

4.01.07.07.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/02 al 28/02/2015 NP- SN 11,678.19 NP - SN SF
Pago de sueldo al personal empleado alto nivel

4.01.01.36.00 24/02/15 NP- SN SF Personal Alto Nivel correspondiente 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 118,186.66 NP - SN SF
Pago de prima de antigüedad al personal empleado alto nivel

4.01.03.95.00-2 24/02/15 NP- SN SF Personal Alto Nivel correspondiente 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 15,082.05 NP - SN SF
Pago de prima de profesionalización al personal empleado

4.01.03.95.00-1 24/02/15 NP- SN SF Personal Alto Nivel alto nivel correspondiente 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 6,159.50 NP - SN SF
Pago de prima por hijos al personal empleado alto nivel

4.01.03.95.00-3 24/02/15 NP- SN SF Personal Alto Nivel correspondiente 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 159.16 NP - SN SF
Pago de prima de responsabilidad empleado alto nivel

4.01.03.10.00 24/02/15 NP- SN SF Personal Alto Nivel correspondiente 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 42.50 NP - SN SF
Pago de caja de ahorro al personal empleado alto nivel

4.01.07.68.00 24/02/15 NP- SN SF Personal Alto Nivel correspondiente 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 8,317.87 NP - SN SF
Aporte al S.S.O al personal empleado alto nivel

4.01.06.39.00 24/02/15 NP- SN SF Personal Alto Nivel correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 NP- SN 17,658.11 NP - SN SF
Aporte al P.I.E al personal empleado alto nivel

Aporte al F.A.O.V al personal empleado alto nivel
Aporte al Fondo de Jubilaciones al personal empleado alto

4.01.06.41.00 24/02/15 NP- SN SF Personal Alto Nivel nivel correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 NP- SN 7,266.27 NP - SN SF
Pago del Aporte patronal para gastos de guarderías y

preescolar para hijos a Avilia Zambrano meses Enero y GRRHH- GRRHH-
4.01.07.11.00 27/02/15 GRRHH-0147/2015 26/02/15 Avilia Zambrano Febrero 2015 0148/2015 3055.64 0148/2015 26/02/15

preescolar para hijos a Danuby Mejias meses Enero y Febrero GRRHH- GRRHH-
4.01.07.95.00-4 27/02/15 GRRHH-0149/2015 26/02/15 Danuby Mejias 2015 0152/2015 4204.63 0152/2015 26/02/15

correspondiente a Dias de Enero y la 1Ra. y 2Da. Quincena GRRHH- GRRHH-
4.01.01.18.00 27/02/15 GRRHH-0104/2015 11/02/15 Empleados Contratados de Febrero 2015 0104/2015 13,634.54 0104/2015 27/02/15

contratados correspondiente a Dias de Enero y la 1Ra. y 2Da. GRRHH- GRRHH-
4.01.03.40.00-1 27/02/15 GRRHH-0104/2015 11/02/15 Empleados Contratados Quincena de Febrero 2015 0104/2015 762.00 0104/2015 11/02/15
Aporte al S.S.O al personal empleadocontratados

correspondiente Dias de Enero y la 1Ra. y 2Da. Quincena de GRRHH- GRRHH-
4.01.06.25.00-1 27/02/15 GRRHH-0104/2015 11/02/15 Empleados Contratados Febrero 2015 0104/2015 1,179.96 0104/2015 11/02/15

4.01.06.27.00-1 27/02/15 GRRHH-0104/2015 11/02/15 Empleados Contratados Febrero 2015 0104/2015 262.20 0104/2015 11/02/15

4.01.06.26.00-1 27/02/15 GRRHH-0104/2015 11/02/15 Empleados Contratados Febrero 2015 0104/2015 287.93 0104/2015 11/02/15

4.01.01.18.00 27/02/15 GRRHH-0126/2015 11/02/15 Empleados Contratados correspondiente del 02 al 23 de Febrero 2015 0126/2015 8,332.22 0126/2015 27/02/15

4.01.03.40.00-1 27/02/15 GRRHH-0126/2015 11/02/15 Empleados Contratados contratados correspondiente del 02 al 23 de Febrero 2015 0126/2015 465.67 0126/2015 27/02/15
Aporte al S.S.O al personal empleadocontratados GRRHH- GRRHH-

4.01.06.25.00-1 27/02/15 GRRHH-0126/2015 11/02/15 Empleados Contratados correspondiente del 02 al 23 de Febrero 2015 0126/2015 943.92 0126/2015 27/02/15
Aporte al P.I.E al personal empleado contratados GRRHH- GRRHH-

Aporte al F.A.O.V al personal empleado contratados GRRHH- GRRHH-


preescolar para hijos a Maria Elena Teyes meses Enero y GRRHH- GRRHH-
4.01.07.11.00 27/02/15 GRRHH-0144/2015 26/02/15 Empleados Fijos Febrero 2015 0145/2015 4204.63 0145/2015 26/02/15
preescolar para hijos a Hender Colmenares meses Enero y GRRHH- GRRHH-
4.01.07.11.00 27/02/15 GRRHH-0145/2015 26/02/15 Empleados Fijos Febrero 2015 0146/2015 4204.63 0146/2015 26/02/15

preescolar para hijos a Gladys Moreno meses Enero y GRRHH- GRRHH-
4.01.07.95.00-4 27/02/15 GRRHH-0153/2015 26/02/15 Gladys Moreno Febrero 2015 0153/2015 3055.64 0153/2015 26/02/15

preescolar para hijos a Luis Fonseca meses Enero y Febrero GRRHH- GRRHH-
4.01.07.84.00-1 27/02/15 GRRHH-0148/2015 26/02/15 LUIS FONSECA 2015 0149/2015 4204.63 0149/2015 26/02/15

preescolar para hijos a Margarita Vilasmil meses Enero y GRRHH- GRRHH-
4.01.07.84.00-1 27/02/15 GRRHH-0152/2015 26/02/15 MARGARITA VILLASMIL Febrero 2015 0153/2015 5304.63 0153/2015 26/02/15

preescolar para hijos a Milagros Rodriguez meses Enero y GRRHH- GRRHH-
4.01.07.11.00 27/02/15 GRRHH-0146/2015 26/02/15 MILAGROS RODRIGUEZ Febrero 2015 0147/2015 6160.27 0147/2015 26/02/15
Pago de Salarios a Obreros en Puestos No Permanentes, GRRHH- GRRHH-

4.01.01.12.00 27/02/15 GRRHH-0103/2015 11/02/15 Personal Obrero Contratado correspondienes a periodo 01 hasta el 22 de Febrero 2015 0103/2015 4,123.15 0103/2015 27/02/15
Pago de Salarios a Obreros en Puestos No Permanentes, GRRHH- GRRHH-

4.01.01.12.00 27/02/15 GRRHH-0105/2015 11/02/15 Personal Obrero Contratado correspondienes a periodo 01 hasta el 22 de Febrero 2015 0105/2015 7,741.09 0105/2015 27/02/15
Requisicion Nº P/R Compromiso para la compra de 01 corona mediana para Requisicion Nº

4.02.10.06.00 02/03/15 011238 02/02/15 ANSA, C.A madre de un compañero de trabajo 011238 1,830.36 Presupuesto S/N S/F OC Nº 6
Requisicion Nº P/R Compromiso de IVA para la compra de 01 corona Requisicion Nº

4.03.18.01.00 02/03/15 011238 02/02/15 ANSA, C.A mediana para madre de un compañero de trabajo 011238 219.64 Presupuesto S/N S/F OC Nº 6
P/R Compromiso por la publicacion de aviso en prensa

Requisicion Nº invitando a contratistas y proveedores a inscribirse en el Requisicion Nº
4.03.07.04.00 02/03/15 011237 19/01/15 ANSA, C.A registro intreno del instituto 011237 8,928.57 Presupuesto S/N S/F OS Nº 2
P/R Compromiso de IVA por la publicacion de aviso en

Requisicion Nº prensa invitando a contratistas y proveedores a inscribirse en Requisicion Nº
4.03.18.01.00 02/03/15 011237 19/01/15 ANSA, C.A el registro intreno del instituto 011237 1,071.43 Presupuesto S/N S/F OS Nº 2
P/R Compromiso para la compra de papel tipo oficio y

Requisicion Nº carpeta lomo ancho para uso de las oficinas administrativas Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.05.03.00 02/03/15 011228 15/01/15 INVERSIONES Y PAPELERIA "BAEZ" de la institucion 011228 12,850.00 0024 15/01/15 OC Nº 2
P/R Compromiso para la compra de tinta marca epson para

Requisicion Nº recaraga de impresosra de las oficinas administrativas de la Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.06.03.00 02/03/15 011228 15/01/15 INVERSIONES Y PAPELERIA "BAEZ" institucion 011228 3,500.00 0024 15/01/15 OC Nº 2
P/R Compromiso para la compra de marcadores tipo

Requisicion Nº boligrafo uniball para uso en las oficinas administrativas de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.05.00 02/03/15 011228 15/01/15 INVERSIONES Y PAPELERIA "BAEZ" la institucion 011228 850.00 0024 15/01/15 OC Nº 2
P/R Compromiso para la compra de toner para recargar
Requisicion Nº fotocopiadoras de las oficinas administrativas de la Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.08.00 02/03/15 011228 15/01/15 INVERSIONES Y PAPELERIA "BAEZ" institucion 011228 28,200.00 0024 15/01/15 OC Nº 2
Requisicion Nº P/R Compromiso de IVA por la compra de materiales, utiles Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 02/03/15 011228 15/01/15 INVERSIONES Y PAPELERIA "BAEZ" y tintas para ser utilizados en la institucion 011228 5,448.00 0024 15/01/15 OC Nº 2
Requisicion Nº P/R Compromiso para la adquisicion de sustancias quimicas Requisicion Nº

4.02.06.01.00 04/03/15 011243 26/02/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ para reparar baño y A/A de la Institucion. 011243 700.00 Presupuesto Nº sn 02/03/15 OC Nº 11
Requisicion Nº P/R Compromiso para la adquisicion de manguera de 3/4 A/A Requisicion Nº

4.02.08.03.00 04/03/15 011243 26/02/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ ubicado en las oficina de la Institucion. 011243 650.00 Presupuesto Nº sn 02/03/15 OC Nº 11
Requisicion Nº P/R Compromiso para la adquisicion de Material Electico Requisicion Nº

4.02.10.11.00 04/03/15 011243 26/02/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ para reparar A/A ubicado en las oficina de la Institucion. 011243 1,270.00 Presupuesto Nº sn 03/03/15 OC Nº 11
Requisicion Nº P/R Compromiso para la adquisicion de piezas sanitarias para Requisicion Nº

4.02.10.12.00 04/03/15 011243 26/02/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ reparar baño de la Institucion. 011243 1,245.80 Presupuesto Nº sn 04/03/15 OC Nº 11
P/R Compromiso para la adquisicion de sustancias quimicas,

Requisicion Nº herramientas menores de ferreteria, material electrico y de Requisicion Nº
4.03.18.01.00 04/03/15 011243 26/02/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ piezas sanitarias para reparar baño y A/A de la Institucion. 011243 463.90 Presupuesto Nº sn 05/03/15 OC Nº 11
Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente al GRRHH: GRRHH:

4.01.01.10.00 05/03/15 GRRHH: 0179/2015 04/03/15 Obreros Fijos lapso del 02 al 08/03/2015 0179/2015 17,551.25 0179/2015 04/03/15
Pago de Aporte Patronal de Caja de Ahorro por el pago de

sueldo al personal obrero fijo correspondiente al lapso del 02 GRRHH: GRRHH:
4.01.07.23.00 05/03/15 GRRHH: 0179/2015 04/03/15 Obreros Fijos al 08/03/2015 0179/2015 2,132.52 0179/2015 04/03/15
Requisicion Nº Para Registrar compromiso por la adquisicion de materiales Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.02.10.11.00 06/03/15 011240 02/02/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ electricos para ser utilizadas en las diferentes Gerencias 011240 13,702.00 400 06/02/15 OC Nº 7
Para Registrar compromiso por la adquisicion de

Requisicion Nº instalaciones sanitarias para ser utilizadas en las diferentes Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.12.00 06/03/15 011240 02/02/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ Gerencias 011240 1,000.00 400 06/02/15 OC Nº 7
Para Registrar IVA por la adquisicion de materiales electricos

Requisicion Nº y de instalaciones sanitarias para ser utilizadas en las Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 06/03/15 011240 02/02/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ diferentes Gerencias 011240 1,764.24 400 06/02/15 OC Nº 7
P/R Compromiso de Bono Vacacional al personal Empleado RRHH-

4.01.05.08.00-1 06/03/15 RRHH-0193/2015 05/03/15 SANCHEZ ALCIDES Contratado, correspondientes al mes de marzo 2015 0193/2015 23,995.20 RRHH-0193/2015 05/03/15
P/R Compromiso del FAOV del Bono Vacacional al personal

Empleado Contratado, correspondientes al mes de marzo RRHH-
4.01.06.26.00-1 06/03/15 RRHH-0193/2015 05/03/15 SANCHEZ ALCIDES 2015 0193/2015 479.90 RRHH-0193/2015 05/03/15
P/R Compromiso de reintegro de viaticos y pasajes dentro del
pais a Empleados Fijos correspondientes a los meses de
Enero y Febrero 2015 por pernoctar en trabajos de
inspeccion en la obra " Bases de Misiones Socialistas" en el RRHH-
4.03.09.01.00 09/03/15 RRHH-0192/2015 05/03/15 JOSE SUPERLANO Municipio Sosa del Estado Barinas. 0192/2015 23,272.44 RRHH-0192/2015 05/03/15
Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente al RRHH-

4.01.01.10.00 09/03/15 RRHH-0194/2015 06/03/15 Obreros Fijos lapso del 09/03 al 15/03/2015 0194/2015 17,551.25 RRHH-0194/2015 06/03/15
Aporte de Caja de Ahorro personal Obrero Fijos RRHH-

4.01.07.23.00 09/03/15 RRHH-0194/2015 06/03/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 09/03 al 15/03/2015 0194/2015 2,132.52 RRHH-0194/2015 06/03/15
P/R Compromiso de viaticos y pasajes dentro del pais a

Obreros Fijos durante los dias 11/03 al 16/03/2015 para RRHH-
4.03.09.01.00 09/03/15 RRHH-0191/2015 05/03/15 RAFAEL QUINTERO trasladarse al municipio Arismendi del Estado Barinas. 0191/2015 5,622.60 RRHH-0191/2015 05/03/15
P/R Compromiso de viaticos y pasajes dentro del pais a

empleados contratados durante los dias 11/03 al 16/03/2015 RRHH-
4.03.09.01.00 09/03/15 RRHH-0191/2015 05/03/15 SANCHEZ ALCIDES para trasladarse al municipio Arismendi del Estado Barinas. 0191/2015 5,622.60 RRHH-0191/2015 05/03/15
P/R Compromiso para el pago del Bono vacacional a

Personal Alto Nivel, correspondientes al mes de Marzo 2015 RRHH-
4.01.05.18.00 11/03/15 RRHH-0223/2015 10/03/15 ANGEL EDUARDO IZARRA MEZA (diferencial) 0223/2015 17,061.00 RRHH-0223/2015 10/03/15
P/R Compromiso por el suministro de desayuno, almuerzos,

aguas y gatorades para atender evento institucional.
Requisicion Nº (Operativo de SENIAT, reunion sobre discusion del Requisicion Nº Requisicion Nº
4.03.07.03.00 11/03/15 011241 06/02/15 ANSA, C.A presupuesto 2015 y Memora y Cuenta 011241 16,964.32 011241 06/02/15 OS Nº 9
P/R Compromiso de IVA por el suministro de desayuno,

almuerzos, aguas y gatorades para atender evento
Requisicion Nº institucional. (Operativo de SENIAT, reunion sobre discusion Requisicion Nº Requisicion Nº
4.03.18.01.00 11/03/15 011241 06/02/15 ANSA, C.A del presupuesto 2015 y Memora y Cuenta 011241 2,035.72 011241 06/02/15 OS Nº 9
Requisicion Nº P/R Compromiso por el Suministro de botellones de agua Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.02.01.01.00 11/03/15 011244 26/01/15 INVERSIONES PIE DE MONTE, C.A para las oficinas administrativas de la Gerencia de Transporte 011244 3,300.00 S/N 24/02/15 OC Nº 10
P/R Compromiso de IVA por el Suministro de botellones de
Requisicion Nº agua para las oficinas administrativas de la Gerencia de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 11/03/15 011244 26/01/15 INVERSIONES PIE DE MONTE, C.A Transporte 011244 396.00 S/N 24/02/15 OC Nº 10
Pago de FAOV por el pago del Bono vacacional a Obreros RRHH-

4.01.05.06.00 11/03/15 RRHH-0222/2015 10/03/15 REIMI NIMER RICHARD RAMON Fijos, correspondientes al mes de Marzo 2015 0222/2015 13,384.35 RRHH-0222/2015 10/03/15
P/R Compromiso para el pago del FAOV del Bono

vacacional a Obreros Fijos, correspondientes al mes de Marzo RRHH-
4.01.06.13.00 11/03/15 RRHH-0222/2015 10/03/15 REIMI NIMER RICHARD RAMON 2015 0222/2015 267.69 RRHH-0222/2015 10/03/15
P/R Compromiso para el pago del Bono vacacional a RRHH-

4.01.05.03.00 11/03/15 RRHH-0222/2015 10/03/15 REIMI NIMER RICHARD RAMON Empleados Fijos, correspondientes al mes de Marzo 2015 0222/2015 28,388.43 RRHH-0222/2015 10/03/15
vacacional a Empleados Fijos, correspondientes al mes de RRHH-
4.01.06.05.00 11/03/15 RRHH-0222/2015 10/03/15 REIMI NIMER RICHARD RAMON Marzo 2015 0222/2015 567.77 RRHH-0222/2015 10/03/15
Pago de sueldo al personal empleado personal alto nivel

DEIVYS ANDRES GONZALEZ correspondiente a 4 dias del mes de febrero y la 1ra. GRRHH- GRRHH-
4.01.01.36.00 12/03/15 GRRHH-0037/2015 12/03/15 MARTINEZ Quincena de Marzo 2015 0037/2015 9,031.29 0037/2015 12/03/15

DEIVYS ANDRES GONZALEZ personal alto nivel correspondiente a 4 dias del mes de GRRHH- GRRHH-
4.01.03.95.00-1 12/03/15 GRRHH-0037/2015 12/03/15 MARTINEZ febrero y la 1ra. Quincena de Marzo 2015 0037/2015 11.53 0037/2016 12/03/15
Pago de prima por Hijos al personal empleado personal alto

DEIVYS ANDRES GONZALEZ nivel correspondiente a 4 dias del mes de febrero y la 1ra. GRRHH- GRRHH-
4.01.03.95.00-3 12/03/15 GRRHH-0037/2015 12/03/15 MARTINEZ Quincena de Marzo 2015 0037/2015 500.00 0037/2017 12/03/15
DEIVYS ANDRES GONZALEZ Pago de FAOV al personal alto nivel correspondiente a 4 dias GRRHH- GRRHH-
4.01.06.42.00 12/03/15 GRRHH-0037/2015 12/03/15 MARTINEZ del mes de febrero y la 1ra. Quincena de Marzo 2015 0037/2015 47.71 0037/2018 12/03/15
DEIVYS ANDRES GONZALEZ Pago de FEJP al personal alto nivel correspondiente a 4 dias GRRHH- GRRHH-
4.01.06.41.00 12/03/15 GRRHH-0037/2015 12/03/15 MARTINEZ del mes de febrero y la 1ra. Quincena de Marzo 2015 0037/2015 67.73 0037/2019 12/03/15

4.01.01.18.00 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Empleados Contratados correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo 2015 0032/2015 90,369.65 0032/2015 12/03/15

contratados correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo GRRHH- GRRHH-
4.01.03.41.00-1 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Empleados Contratados 2015 0032/2015 10,037.44 0032/2015 12/03/15

4.01.03.40.00-1 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Empleados Contratados 2015 0032/2015 5,947.10 0032/2015 12/03/15
Pago de prima por hijos al personal empleado contratados GRRHH- GRRHH-

4.01.03.39.00-1 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Empleados Contratados correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo 2015 0032/2015 190.30 0032/2015 12/03/15
Pago de sueldo al personal empleado fijo correspondiente a la GRRHH- GRRHH-

4.01.01.01.00 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Empleados Fijos 1ra. Quincena de Marzo 2015 0032/2015 128,748.93 0032/2015 12/03/15

4.01.03.09.00 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Empleados Fijos correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo 2015 0032/2015 17,386.95 0032/2015 12/03/15

4.01.03.08.00 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Empleados Fijos fijo correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo 2015 0032/2015 8,036.61 0032/2015 12/03/15

4.01.03.04.00 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Empleados Fijos correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo 2015 0032/2015 320.05 0032/2015 12/03/15
Pago de Aporte patronal de Caja de Ahorro al personal
empleado fijo correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo GRRHH- GRRHH-
4.01.07.07.00 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Empleados Fijos 2015 0032/2015 11,678.19 0032/2015 12/03/15
Pago de sueldo al personal empleados contratados GRRHH- GRRHH-

4.01.01.18.00 12/03/15 GRRHH-0035/2015 12/03/15 FREDDY GUERRERO correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo 2015 0035/2015 5,681.06 0035/2015 12/03/15
Pago de prima de profesionalizacion al personal empleados

4.01.03.40.00-1 12/03/15 GRRHH-0035/2015 12/03/15 FREDDY GUERRERO 2015 0035/2015 401.83 0035/2015 12/03/15

4.01.01.36.00 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Personal Alto Nivel correspondiente 1ra. Quincena de Marzo 2015 0032/2015 92,988.90 0032/2015 12/03/15

4.01.03.95.00-2 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Personal Alto Nivel correspondiente 1ra. Quincena de Marzo 2015 0032/2015 11,568.99 0032/2015 12/03/15

4.01.03.95.00-1 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Personal Alto Nivel alto nivel correspondiente 1ra. Quincena de Marzo 2015 0032/2015 6,027.45 0032/2015 12/03/15
4.01.03.95.00-3 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Personal Alto Nivel correspondiente 1ra. Quincena de Marzo 2015 0032/2015 129.75 0032/2015 12/03/15

4.01.03.10.00 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Personal Alto Nivel correspondiente 1ra. Quincena de Marzo 2015 0032/2015 39.67 0032/2015 12/03/15

4.01.07.68.00 12/03/15 GRRHH-0032/2015 12/03/15 Personal Alto Nivel correspondiente 1ra. Quincena de Marzo 2015 0032/2015 6,963.17 0032/2015 12/03/15
Pago como Aseadora Suplente de la Gerencia de Transporte GRRHH- GRRHH-

4.01.01.12.00 13/03/15 GRRHH-0246/2015 13/03/15 Eglis Liebana Acosta Barrios del 01 al 15/03/2015 0246/2015 2,811.24 0246/2015 13/03/15

4.01.01.36.00 13/03/15 NP - 0183-2 20/03/15 JOSE DE J. GUALDRON correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo 2015 NP - 0183-2 6,321.91 NP - 0183-2 20/03/15

personal alto nivel correspondiente a 4 dias del mes de
4.01.03.95.00-1 13/03/15 NP - 0183-2 20/03/15 JOSE DE J. GUALDRON febrero y la 1ra. Quincena de Marzo 2015 NP - 0183-2 350.00 NP - 0183-2 20/03/15

nivel correspondiente a 4 dias del mes de febrero y la 1ra.
4.01.03.95.00-3 13/03/15 NP - 0183-2 20/03/15 JOSE DE J. GUALDRON Quincena de Marzo 2015 NP - 0183-2 24.22 NP - 0183-2 20/03/15

4.01.01.36.00 13/03/15 NP - 0153 13/03/15 JULIO CESAR BARRIOS SALCEDO correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo 2015 NP - 0153 4,971.73 NP - 0153 13/03/15

4.01.03.95.00-2 13/03/15 NP - 0153 13/03/15 JULIO CESAR BARRIOS SALCEDO correspondiente 1ra. Quincena de Marzo 2015 NP - 0153 447.46 NP - 0153 13/03/15
personal alto nivel correspondiente a 4 dias del mes de
4.01.03.95.00-1 13/03/15 NP - 0153 13/03/15 JULIO CESAR BARRIOS SALCEDO febrero y la 1ra. Quincena de Marzo 2015 NP - 0153 326.83 NP - 0153 13/03/15

nivel correspondiente a 4 dias del mes de febrero y la 1ra.
4.01.03.95.00-3 13/03/15 NP - 0153 13/03/15 JULIO CESAR BARRIOS SALCEDO Quincena de Marzo 2015 NP - 0153 6.92 NP - 0153 13/03/15
THAIS ZORAYA OJEDA Pago como Aseadora Suplente de la Gerencia de Vialidad del GRRHH- GRRHH-
4.01.01.12.00 13/03/15 GRRHH-0245/2015 13/03/15 COLMENARES 23/02 al 15/03/2015 0245/2015 3,935.74 0245/2015 13/03/15
GRRHH - Pago de Bono Vacacional a personal Empleados Contratados, GRRHH - GRRHH -

4.01.05.08.00-1 16/03/15 0293/2015 16/03/15 FONSECA LUIS correspondientes al mes de marzo 2015 0293/2015 24,430.50 0293/2015 16/03/15
Pago del Aporte patronal de FAOV por el Bono Vacacional a

GRRHH - personal Empleados Contratados correspondientes al mes de GRRHH - GRRHH -
4.01.06.26.00-1 16/03/15 0293/2015 16/03/15 FONSECA LUIS marzo 2015 0293/2015 488.61 0293/2015 16/03/15
GRRHH - Pago de Bono Vacacional a personal Alto Nivel y de GRRHH - GRRHH -

4.01.05.18.00 16/03/15 0292/2015 16/03/15 MANZANO DANNY Direccion correspondientes al mes de marzo 2015 0292/2015 29,741.16 0292/2015 16/03/15

GRRHH - personal Alto Nivel y de Direccion correspondientes al mes GRRHH - GRRHH -
4.01.06.42.00 16/03/15 0292/2015 16/03/15 MANZANO DANNY de marzo 2015 0292/2015 594.82 0292/2015 16/03/15
GRRHH - Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente al GRRHH - GRRHH -

4.01.01.10.00 16/03/15 0295/2015 16/03/15 Obreros Fijos lapso del 16/03 al 22/03/2015 0295/2015 16,148.34 0295/2015 16/03/15
GRRHH - Aporte de Caja de Ahorro personal Obrero Fijos GRRHH - GRRHH -

4.01.07.23.00 16/03/15 0295/2015 16/03/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 16/03 al 22/03/2015 0295/2015 1,932.10 0295/2015 16/03/15
GRRHH - Pago de FAOV por el pago del Bono vacacional a Obreros GRRHH - GRRHH -
4.01.05.06.00 17/03/15 0211/2015 09/03/15 ABEL SALAZAR Fijos, correspondientes al mes de Marzo 2015 0211/2015 11,731.64 0211/2015 09/03/15
Pago de Aporte patronal para gastos de guarderías y

GRRHH - preescolar para hijos de empleados fijos, correspondientes a GRRHH - GRRHH -
4.01.07.11.00 17/03/15 0242/2015 13/03/15 AVILIA ZAMBRANO los meses de Febrero y Marzo 2015 0242/2015 4,497.98 0242/2015 13/03/15

GRRHH - preescolar para hijos al personal Alto Nivel y de Direccion, GRRHH - GRRHH -
4.01.07.95.00-4 17/03/15 0214/2015 09/03/15 GLADYS MORENO correspondientes al mes de Febrero 2015 0214/2015 2,248.99 0214/2015 09/03/15

GRRHH - preescolar para hijos de empleados fijos, correspondientes al GRRHH - GRRHH -
4.01.07.11.00 17/03/15 0215/2015 09/03/15 HENDER COLMENARES mes de Marzo 2015 0215/2015 2,248.99 0215/2015 09/03/15

GRRHH - preescolar para hijos de empleados Contratados, GRRHH - GRRHH -
4.01.07.84.00-1 17/03/15 0243/2015 13/03/15 LUIS FONSECA correspondientes al mes de Marzo 2015 0243/2015 2,248.99 0243/2015 13/03/15
4.01.07.11.00 17/03/15 0211/2015 09/03/15 MARIA ELENA TEYES mes de Febrero 2015 0211/2015 2,248.99 0211/2015 09/03/15

4.01.01.10.00 17/03/15 0303/2015 17/03/15 Obreros Fijos lapso del 22/03 al 29/03/2015 0303/2015 16,148.34 0303/2015 17/03/15
GRRHH - vacacional a Obreros Fijos, correspondientes al mes de Marzo GRRHH - GRRHH -
4.01.06.13.00 17/03/15 0243/2015 13/03/15 REIMI NIMER RICHARD RAMON 2015 0243/2015 234.63 0243/2015 13/03/15

4.01.07.95.00-4 18/03/15 0212/2015 18/03/15 DANUBY MEJIAS correspondientes al mes de Marzo 2015 0212/2015 2,248.99 0212/2015 18/03/15
GRRHH - ESCOBAR OVIEDO MAYRA Pago de Bono Vacacional a Empleados Fijos GRRHH - GRRHH -
4.01.05.03.00 18/03/15 0304/2015 18/03/15 ALEXANDRA correspondientes al mes de marzo 2015. 0304/2015 12,860.16 0304/2015 18/03/15
GRRHH - ESCOBAR OVIEDO MAYRA Pago del FAOV del Bono Vacacional a Empleados Fijos GRRHH - GRRHH -
4.01.06.05.00 18/03/15 0304/2015 18/03/15 ALEXANDRA correspondientes al mes de marzo 2015. 0304/2015 257.20 0304/2015 18/03/15
Requisicion Nº Pago por el suministro de 02 tonner para fotocopiadoras Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.02.06.03.00 18/03/15 011246 03/03/15 INVERSIONES Y PAPELERIA "BAEZ" marca ricoh 30/30 para la gerencia de administracion 011246 10,400.00 025 03/03/15 OC / 13
Pago de IVA por el suministro de 02 tonner para

Requisicion Nº fotocopiadoras marca ricoh 30/30 para la gerencia de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 18/03/15 011246 03/03/15 INVERSIONES Y PAPELERIA "BAEZ" administracion 011246 1,248.00 025 03/03/15 OC / 13

4.01.07.84.00-1 18/03/15 0305/2015 18/03/15 MARGARITA VILLASMIL correspondientes al mes de Marzo 2015 0305/2015 2,248.99 0305/2015 18/03/15

4.01.07.11.00 18/03/15 0210/2015 18/03/15 MARIA ELENA TEYES mes de Marzo 2015 0210/2015 4,497.98 0210/2015 09/03/15

4.01.07.11.00 18/03/15 0244/2015 18/03/15 MILAGROS RODRIGUEZ mes de Marzo 2015 0244/2015 2,248.99 0244/2015 09/03/15
Servicios medicos, ododntologicos y otros servicios de

LABORATORIO CLINICO LA sanidad, de los trabajadores de la Centralizada y de GRRHH- GRRHH-
4.03.10.05.00 19/03/15 GRRHH-0317/2015 19/03/15 PASTORA C.A Transporte 0317/2015 14,612.00 0317/2015 19/03/15
Pago de servicio telefonico de las oficinas administrativas

GAF-UCOM-0010- correspondiente al mes de Marzo del 2015 según fact. Nº GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.04.00 20/03/15 2015 20/03/15 CANTV F000289069417 0010-2015 1,938.51 0010-2015 20/03/15
Pago IVA por servicio telefonico de las oficinas

GAF-UCOM-0010- administrativas correspondiente al mes de Marzo de 2015 GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 20/03/15 2015 23/02/15 CANTV según fact. Nº F000289069417 0010-2015 232.62 0010-2015 20/03/15
Pago de viaticos pernotados al Personal Alto Nivel por GRRHH- GRRHH-

4.01.04.48.00 20/03/15 GRRHH-0318/2015 19/03/15 HELVIS RIVAS traslado a la ciudad de caracas el dia 20/03/15 0318/2015 708.55 0318/2015 19/03/15
4.03.04.03.00 20/03/15 2015 20/03/15 HIDROANDES correspondiente al mes de Marzo de 2015 0009-2015 950.00 0009-2015 20/03/15
4.03.18.01.00 20/03/15 2015 20/03/15 HIDROANDES administrativas correspondiente al mes de Marzo de 2015 0009-2015 114.00 0009-2015 20/03/15

GAF-UCOM-0011- insitucion correspondiente al mes de Febrero del 2015. según GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.04.00 20/03/15 2015 20/03/15 MOVILNET fact. Nº 54618716 0011-2015 3,090.12 0011-2015 20/03/15
Pago IVA por servicio telefonico de los corporativos de la

GAF-UCOM-0011- insitucion correspondiente al mes de Febrero del 2015. según GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 20/03/15 2015 20/03/15 MOVILNET fact. Nº 54618716 0011-2015 370.80 0011-2015 20/03/15
Pago de Bono Vacacional a personal Alto Nivel y de GRRHH - GRRHH -

4.01.05.18.00 23/03/15 GRRHH - 032/2015 19/03/15 CAMACHO LUZ MARINA Direccion correspondientes al mes de marzo 2015 032/2015 26,424.36 032/2015 19/03/15

personal Alto Nivel y de Direccion correspondientes al mes GRRHH - GRRHH -
4.01.06.42.00 23/03/15 GRRHH - 032/2015 19/03/15 CAMACHO LUZ MARINA de marzo 2015 032/2015 528.49 032/2015 19/03/15
GRRHH - Pago de Bono Vacacional a Empleados Fijos GRRHH - GRRHH -

4.01.05.03.00 23/03/15 0320/2015 19/03/15 GARCIA QUINTERO JHONNY TOBIAS correspondientes al mes de Abril 2015. 0320/2015 31,989.05 0320/2015 19/03/15
GRRHH - Pago del FAOV del Bono Vacacional a Empleados Fijos GRRHH - GRRHH -
4.01.06.05.00 23/03/15 0320/2015 19/03/15 GARCIA QUINTERO JHONNY TOBIAS correspondientes al mes de Abril 2015. 0320/2015 639.78 0320/2015 19/03/15
GRRHH - Pago de Bono Vacacional a personal Alto Nivel y de GRRHH - GRRHH -

4.01.05.18.00 23/03/15 0321/2015 19/03/15 MAJIAS DANUBY Direccion correspondientes al mes de marzo 2015 0321/2015 23,571.00 0321/2015 19/03/15

GRRHH - personal Alto Nivel y de Direccion correspondientes al mes GRRHH - GRRHH -
4.01.06.42.00 23/03/15 0321/2015 19/03/15 MAJIAS DANUBY de marzo 2015 0321/2015 471.42 0321/2015 19/03/15
Pago de Bono Vacacional a personal Alto Nivel y de GRRHH - GRRHH -

4.01.05.18.00 23/03/15 GRRHH - 032/2015 19/03/15 MORENO GLADYS Direccion correspondientes al mes de marzo 2015 032/2015 26,899.56 032/2015 19/03/15

personal Alto Nivel y de Direccion correspondientes al mes GRRHH - GRRHH -
4.01.06.42.00 23/03/15 GRRHH - 032/2015 19/03/15 MORENO GLADYS de marzo 2015 032/2015 537.99 032/2015 19/03/15

4.01.07.68.00 24/03/15 GRRHH-0337/2015 1/24/2015 Personal Alto Nivel correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0337/2015 6,963.17 0337/2015 1/24/2015
Pago por el servicio medico ocupacional a los trabajadores y

trabajadoras de INTRAVIAL, correspondientes a los meses GRRHH- GRRHH-
4.03.10.05.00 25/03/15 GRRHH-0335/2015 24/03/15 Dr. El Henaui Henaui Waled de Enero y Febrero 2015 0335/2015 10,000.00 0335/2015 24/03/15

4.01.03.95.00-2 25/03/15 GRRHH-0337/2015 1/24/2015 Personal Alto Nivel correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0337/2015 11,651.29 0337/2015 1/24/2015

4.01.03.95.00-1 25/03/15 GRRHH-0337/2015 1/24/2015 Personal Alto Nivel alto nivel correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0337/2015 6,375.00 0337/2015 1/24/2015
4.01.03.95.00-3 25/03/15 GRRHH-0337/2015 1/24/2015 Personal Alto Nivel correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0337/2015 164.35 0337/2015 1/24/2015

4.01.03.10.00 25/03/15 GRRHH-0337/2015 1/24/2015 Personal Alto Nivel correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0337/2015 42.50 0337/2015 1/24/2015
Aporte al S.S.O al personal empleado alto nivel GRRHH- GRRHH-

Aporte al Fondo de Jubilaciones al personal empleado alto GRRHH- GRRHH-

4.01.06.41.00 25/03/15 GRRHH-0337/2015 1/24/2015 Personal Alto Nivel nivel correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0337/2015 6,823.29 0337/2015 1/24/2015
Aporte al F.A.O.V al personal empleado alto nivel GRRHH- GRRHH-

Aporte al P.I.E al personal empleado alto nivel GRRHH- GRRHH-


4.01.01.18.00 26/03/15 GRRHH-0339/2015 25/03/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0339/2015 93,122.59 0339/2015 25/03/15
Pago de prima de antiguedad al personal empleado GRRHH- GRRHH-

4.01.03.41.00-1 26/03/15 GRRHH-0339/2015 25/03/15 Empleados Contratados contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 0339/2015 10,286.52 0339/2015 25/03/15


Pago de Aporte al S.S.O al personal empleadocontratados GRRHH- GRRHH-

4.01.06.25.00-1 26/03/15 GRRHH-0339/2015 25/03/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0339/2015 19,340.87 0339/2015 25/03/15
Pago de Aporte al P.I.E al personal empleado contratados GRRHH- GRRHH-

Aporte al Fondo de Jubilaciones al personal empleado GRRHH- GRRHH-

Pago de sueldo al personal empleado fijo correspondiente al GRRHH- GRRHH-

4.01.01.01.00 26/03/15 GRRHH-0339/2015 25/03/15 Empleados Fijos lapso del 16/03 al 31/03/2015 0339/2015 139,395.14 0339/2015 25/03/15

4.01.03.09.00 26/03/15 GRRHH-0339/2015 25/03/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/20155 0339/2015 18,694.67 0339/2015 25/03/15

4.01.03.08.00 26/03/15 GRRHH-0339/2015 25/03/15 Empleados Fijos fijo correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0339/2015 7,875.00 0339/2015 25/03/15

4.01.03.04.00 26/03/15 GRRHH-0339/2015 25/03/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0339/2015 320.05 0339/2015 25/03/15
Aporte al S.S.O al personal empleado fijo correspondiente al GRRHH- GRRHH-

Aporte al P.I.E al personal empleado fijo correspondiente al GRRHH- GRRHH-

Aporte al Fondo de Jubilacion al personal empleado fijo GRRHH- GRRHH-

Aporte al F.A.O.V al personal empleado fijo correspondiente GRRHH- GRRHH-

4.01.06.05.00 26/03/15 GRRHH-0339/2015 25/03/15 Empleados Fijos al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0339/2015 6,651.52 0339/2015 25/03/15
Aporte a Caja de Ahorro al personal empleado fijo GRRHH- GRRHH-


4.01.01.18.00 26/03/15 GRRHH-0339/2015 25/03/15 FREDDY GUERRERO correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0339/2015 5,681.06 0339/2015 25/03/15

4.01.03.40.00-1 26/03/15 GRRHH-0339/2015 25/03/15 FREDDY GUERRERO contratados correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0339/2015 375.00 0339/2015 25/03/15
Pago de Aporte al S.S.O al personal empleado contratados GRRHH- GRRHH-

4.01.06.25.00-1 26/03/15 GRRHH-0339/2015 25/03/15 FREDDY GUERRERO correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0339/2015 1,179.91 0339/2015 25/03/15
Pago de Aporte al P.I.E al personal empleado contratados GRRHH- GRRHH-

4.01.06.27.00-1 26/03/15 GRRHH-0339/2015 25/03/15 FREDDY GUERRERO correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0339/2015 262.20 0339/2015 25/03/15

4.01.06.26.00-1 26/03/15 GRRHH-0339/2015 25/03/15 FREDDY GUERRERO correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0339/2015 242.24 0339/2015 25/03/15
Pago de Poliza de Vehiculos y Maquinarias pesadas
GAF-UCOM-0013- Pertenecientes a INTRAVIAL con una vigesncia hasta el GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.08.01.00 30/03/15 2015 30/03/15 C.N.A Seguros La Previsora 31/12/2015 0013-2015 515,252.89 0013-2015 30/03/15 OS/12
Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente al GRRHH- GRRHH-

4.01.01.10.00 30/03/15 GRRHH-0315/2015 19/03/15 Obreros Fijos lapso del 30/03 al 05/04/2015 0315/2015 16,148.33 0315/2015 30/03/15
Pago de prima de profesionalizacion al personal obrero fijo GRRHH- GRRHH-

4.01.03.22.00 30/03/15 GRRHH-0315/2015 19/03/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 23/02 al 01/03/2015 0315/2015 450.00 0315/2015 30/03/15
Pago de prima de antigüedad al personal obrero fijo GRRHH- GRRHH-

4.01.03.21.00 30/03/15 GRRHH-0315/2015 19/03/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 23/02 al 01/03/2015 0315/2015 9,706.01 0315/2015 30/03/15
Aporte patronal S.S.O al personal obrero fijo correspondiente GRRHH- GRRHH-

4.01.06.10.00 30/03/15 GRRHH-0315/2015 19/03/15 Obreros Fijos al lapso del 23/02 al 01/03/2015 0315/2015 7,186.89 0315/2015 30/03/15
Aporte patronal P.I.E al personal obrero fijo correspondiente GRRHH- GRRHH-

Aporte patronal F.A.O.V al personal obrero fijo GRRHH- GRRHH-

Aporte patronal Fondo de Jubilacion al personal obrero fijo GRRHH- GRRHH-

GRRHH: GRRHH:
4.01.07.95.00-3 30/03/15 GRRHH: 0343/2015 30/03/15 Personal Alto Nivel Pago de Uniformes, correspondientes al año 2015 0343/2015 204,067.20 0343/2015 30/03/15
GRRHH: GRRHH:
4.01.07.83.00-1 30/03/15 GRRHH: 0344/2015 30/03/15 Personal Empleados Contratados Pago de Uniformes, correspondientes al año 2015 0344/2015 242,329.80 0343/2015 30/03/15
GRRHH: GRRHH:
4.01.07.10.00 30/03/15 GRRHH: 0344/2015 30/03/15 Personal Empleados Fijos Pago de Uniformes, correspondientes al año 2015 0344/2015 331,609.20 0343/2015 30/03/15

4.07.01.01.02-1 30/03/15 GRRHH-0350/2015 30/03/15 Personal Obrero Jubilado al Mes de Marzo 2015 0350/2015 5,622.48 0350/2015 30/03/15

4.07.01.01.16-1 30/03/15 GRRHH-0350/2015 30/03/15 Personal Obrero Jubilado correspondiente al Mes de Marzo 2015 0350/2015 400.00 0144/2015 25/02/15
Pago de Poliza de Vehiculos y Maquinarias pesadas

GAF-UCOM-0012- Pertenecientes a INTRAVIAL con una vigesncia hasta el GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.08.01.00 30/03/15 2015 24/02/15 SEGUROS HORIZONTE S.A 31/12/2015 0012-2015 934,617.04 0006-2015 24/02/15 OS/13
Pago de Adquisicion de Poliza colectiva HCM, Gastos

Funerarios y Accidentes personales, del personal Alto Nivel y GRRHH- GRRHH-
4.01.07.69.00 31/03/15 GRRHH-0354/2015 30/03/15 C.N.A Seguros La Previsora de Direccion 0354/2015 620,528.57 0354/2015 30/03/15
Funerarios y Accidentes personales, del personal Empleados GRRHH- GRRHH-
4.01.07.08.00 31/03/15 GRRHH-0354/2015 30/03/15 C.N.A Seguros La Previsora Fijos 0354/2015 788,736.18 0354/2015 30/03/15

Funerarios y Accidentes personales, del personal Empleados GRRHH- GRRHH-
4.01.07.81.00-1 31/03/15 GRRHH-0354/2015 30/03/15 C.N.A Seguros La Previsora Contratados 0354/2015 619,840.81 0354/2015 30/03/15

Funerarios y Accidentes personales, del personal Obreros GRRHH- GRRHH-
4.01.07.24.00-1 31/03/15 GRRHH-0354/2015 30/03/15 C.N.A Seguros La Previsora Fijos 0354/2015 356,452.09 0354/2015 30/03/15

Funerarios y Accidentes personales, del personal Jubilados y GRRHH- GRRHH-
4.07.01.01.15-1 31/03/15 GRRHH-0354/2015 30/03/15 C.N.A Seguros La Previsora Pensionados 0354/2015 15,695.21 0354/2015 30/03/15
Pago del Bono de Alimentacion personal Alto Nivel, de dias GRRHH- GRRHH-
4.01.04.51.00 31/03/15 GRRHH-1807/2014 30/12/14 CESTATICKET SERVICES C.A de descanso del mes de diciembre 2014 cnc 1807/2014 1807/2014 30/12/14
Pago del Bono de Alimentacion personal Empleados, de dias GRRHH- GRRHH-

4.01.04.08.00 31/03/15 GRRHH-1807/2014 30/12/14 CESTATICKET SERVICES C.A de descanso del mes de diciembre 2014 cnc 1807/2014 1807/2014 30/12/14
Pago del Bono de Alimentacion personal Obreros, de dias de GRRHH- GRRHH-

4.01.04.18.00 31/03/15 GRRHH-1807/2014 30/12/14 CESTATICKET SERVICES C.A descanso del mes de diciembre 2014 cnc 1807/2014 1807/2014 30/12/14
Pago del Bono de Alimentacion personal Obreros No

Permanentes, de dias de descanso del mes de diciembre 2014 GRRHH- GRRHH-
4.01.04.26.00-2 31/03/15 GRRHH-1807/2014 30/12/14 CESTATICKET SERVICES C.A cnc 1807/2014 1807/2014 30/12/14
Pagode IVA del Bono de Alimentacion personal Obreros, de GRRHH- GRRHH-

4.03.18.01.00 31/03/15 GRRHH-1807/2014 30/12/14 CESTATICKET SERVICES C.A dias de descanso del mes de diciembre 2014 cnc 1807/2014 1807/2014 30/12/14
Pago de Comision por servicios del Bono de Alimentacion

personal Obreros, de dias de descanso del mes de diciembre GRRHH- GRRHH-
4.03.99.01.00 31/03/15 GRRHH-1807/2014 30/12/14 CESTATICKET SERVICES C.A 2014 cnc 1807/2014 1807/2014 30/12/14
Pago de sueldo al personal obrero contratado suplente GRRHH- GRRHH-

4.01.01.12.00 01/04/15 GRRHH-0345/2015 30/03/15 EGLIS L. ACOSTA B. correspondiente al lapso del 16/03 al 06/04/2015 0345/2015 3,935.74 0345/2015 3/30/2015

4.01.01.36.00 01/04/15 GRRHH-0353/2015 3/30/2015 GERMAN SAAVEDRA DUGARTE correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0353/2015 6,163.86 0353/2015 3/30/2015

4.01.03.95.00-1 01/04/15 GRRHH-0353/2015 3/30/2015 GERMAN SAAVEDRA DUGARTE alto nivel correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0353/2015 375.00 0353/2015 3/30/2015
Pago de prima por hijo al personal empleado alto nivel GRRHH- GRRHH-
4.01.03.95.00-3 01/04/15 GRRHH-0353/2015 3/30/2015 GERMAN SAAVEDRA DUGARTE correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0353/2015 8.65 0353/2015 3/30/2015

4.01.06.39.00 01/04/15 GRRHH-0353/2015 3/30/2015 GERMAN SAAVEDRA DUGARTE correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0353/2015 768.11 0353/2015 3/30/2015
4.01.06.41.00 01/04/15 GRRHH-0353/2015 3/30/2015 GERMAN SAAVEDRA DUGARTE nivel correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0353/2015 184.92 0353/2015 3/30/2015



4.01.01.36.00 01/04/15 GRRHH-0356/2015 3/30/2015 JUAN MANUEL VIDAL TAPIA correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0356/2015 6,163.86 0356/2015 3/30/2015

4.01.03.95.00-1 01/04/15 GRRHH-0356/2015 3/30/2015 JUAN MANUEL VIDAL TAPIA alto nivel correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0356/2015 375.00 0357/2015 3/30/2015

4.01.06.39.00 01/04/15 GRRHH-0356/2015 3/30/2015 JUAN MANUEL VIDAL TAPIA correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0356/2015 768.11 0357/2015 3/30/2015

4.01.06.41.00 01/04/15 GRRHH-0356/2015 3/30/2015 JUAN MANUEL VIDAL TAPIA nivel correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0356/2015 184.92 0357/2015 3/30/2015



4.01.01.12.00 01/04/15 GRRHH-0347/2015 30/03/15 THAIS Z. OJEDA C. correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 0353/2015 2,998.66 0347/2015 3/30/2015
Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Personal GRRHH- GRRHH-

4.01.04.51.00 06/04/15 GRRHH-0370/2015 06/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A Alto Nivel correspondientes al mes de Marzo 2015. 0370/2015 45,015.00 0370/2015 06/04/15
Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Empleados GRRHH- GRRHH-

4.01.04.08.00 06/04/15 GRRHH-0370/2015 06/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A Fijos correspondientes al mes de Marzo 2015. 0370/2015 67,045.50 0370/2015 06/04/15
Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A GRRHH- GRRHH-

4.01.04.18.00 06/04/15 GRRHH-0370/2015 06/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A Obreros.correspondientes al mes de Marzo 2015. 0370/2015 30,372.75 0370/2015 06/04/15
Pago del Bono Compensatorio de Alimentación al Personal GRRHH- GRRHH-

4.01.04.26.00-1 06/04/15 GRRHH-0370/2015 06/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A Contratado correspondientes al mes de Marzo 2015. 0370/2015 52,819.50 0370/2015 06/04/15
Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Obreros GRRHH- GRRHH-
4.01.04.26.00-2 06/04/15 GRRHH-0370/2015 06/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A No Permanentes correspondientes al mes de Marzo 2015. 0370/2015 5,529.75 0370/2015 06/04/15
Pago del IVA por el Bono Compensatorio de Alimentación

de todo el personal de INTRAVIAL correspondientes al mes GRRHH- GRRHH-
4.03.18.01.00 06/04/15 GRRHH-0370/2015 06/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A de Marzo 2015. 0370/2015 1,126.45 0370/2015 06/04/15
Pago Comision del Bono Compensatorio de Alimentación de

todo el personal de INTRAVIAL correspondientes al mes de GRRHH- GRRHH-
4.03.99.01.00 06/04/15 GRRHH-0370/2015 06/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A Marzo 2015. 0370/2015 9,387.08 0370/2015 06/04/15


Pago por el Alquiler de Oficinas Administrativas donde

Funciona INTRAVIAL, correspondientes a los meses de
GAF-UCOM- GIAMMARINARO ALMIRANTE enero hasta Abril 2015, según Facturas Nº 00000339, GAF-UCOM-
4.03.01.01.00 08/04/15 0017/2015 08/04/15 GIOVANNA T. 00000340, 00000341 y 00000342 0017/2015 232,000.00 Contrato S/N 01/01/15
Pago de IVA por el Alquiler de Oficinas Administrativas

donde Funciona INTRAVIAL, correspondientes a los meses
GAF-UCOM- GIAMMARINARO ALMIRANTE de enero hasta Abril 2015, según Facturas Nº 00000339, GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 08/04/15 0017/2015 08/04/15 GIOVANNA T. 00000340, 00000341 y 00000342 0017/2015 27,840.00 Contrato S/N 01/01/15

4.01.01.12.00 09/04/15 GRRHH-0394/2015 09/04/15 EGLIS L. ACOSTA B. correspondiente al lapso del 06/04 al 12/04/2015 0394/2015 1,311.91 0394/2015 09/04/15

4.01.01.36.00 09/04/15 GRRHH-0389/2015 09/04/15 GERMAN SAAVEDRA DUGARTE correspondiente a la 1Ra. Quincenad de Abril 2015 0389/2015 6,163.86 0389/2015 09/04/15

4.01.03.95.00-1 09/04/15 GRRHH-0389/2015 09/04/15 GERMAN SAAVEDRA DUGARTE alto nivel correspondiente a la 1Ra. Quincenad de Abril 2015 0389/2015 375.00 0389/2015 09/04/15
Pago de prima por hijo al personal empleado alto nivel GRRHH- GRRHH-
4.01.03.95.00-3 09/04/15 GRRHH-0389/2015 09/04/15 GERMAN SAAVEDRA DUGARTE correspondiente a la 1Ra. Quincenad de Abril 2015 0389/2015 8.65 0389/2015 09/04/15

4.01.07.95.00-4 09/04/15 0378/2015 09/04/15 GLADYS MORENO correspondientes a los meses de Marzo y Abril 2015 0378/2015 4,497.98 0378/2015 09/04/15

4.01.01.36.00 09/04/15 GRRHH-0390/2015 09/04/15 JUAN MANUEL VIDAL TAPIA correspondiente a la 1Ra. Quincenad de Abril 2015 0390/2015 6,163.86 0390/2015 09/04/15
4.01.03.95.00-1 09/04/15 GRRHH-0390/2015 09/04/15 JUAN MANUEL VIDAL TAPIA alto nivel correspondiente a la 1Ra. Quincenad de Abril 2015 0390/2015 375.00 0390/2015 09/04/15



preescolar para hijos a Personal Alto Nivel mes de Abril GRRHH- GRRHH-
4.01.07.95.00-4 10/04/15 GRRHH-0393/2015 09/04/15 Danuby Mejias 2015 0393/2015 2248.99 0393/2015 09/04/15
Pago de viaticos pernoctado a personal empleados

Contratados correspondientes a los dias 19/03 al 20/03/2015. GRRHH- GRRHH-
4.03.09.01.00 13/04/15 GRRHH-0408/2015 13/04/15 JOEL MENDOZA municipio Andres Eloy Blanco 0408/2015 991.97 0408/2015 13/04/15
Pago de Bono Vacacional personal Empleados Contrtados, GRRHH- GRRHH-

4.01.05.08.00-1 13/04/15 GRRHH-0407/2015 13/04/15 PEREZ FRANCISCO correspondientes al mes de abril 0407/2015 24,170.40 0407/2015 13/04/15
Pago de FAOV por el Bono Vacacional personal Empleados GRRHH- GRRHH-

4.01.06.26.00-1 13/04/15 GRRHH-0407/2015 13/04/15 PEREZ FRANCISCO Contratados, correspondientes al mes de abril 0407/2015 483.41 0407/2015 13/04/15

4.01.01.36.00 13/04/15 GRRHH-0413/2015 13/04/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente 1ra. Quincena de Marzo 2015 0413/2015 99,701.41 0413/2015 13/04/15
Pago de Prima de Antiguedad, correspondientes a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-

4.01.03.95.00-2 13/04/15 GRRHH-0413/2015 13/04/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de Abril 2015 0413/2015 12,267.67 0413/2015 13/04/15
Pago de Prima de Profesionalizacon, correspondientes a la GRRHH- GRRHH-

4.01.03.95.00-1 13/04/15 GRRHH-0413/2015 13/04/15 PERSONAL ALTO NIVEL 1Ra. Quincena de Abril 2015 0413/2015 6,000.00 0413/2015 13/04/15
Pago de Prima de Responsabilidad o Jerarquia, GRRHH- GRRHH-

4.01.03.10.00 13/04/15 GRRHH-0413/2015 13/04/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondientes a la 1Ra. Quincena de Abril 2015 0413/2015 42.50 0413/2015 13/04/15
Pago de Prima de por Hijos, correspondientes a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-

4.01.03.95.00-3 13/04/15 GRRHH-0413/2015 13/04/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de Abril 2015 0413/2015 147.05 0413/2015 13/04/15
Pago de Aporte de Caja de Ahorro, correspondientes a la GRRHH- GRRHH-

4.01.07.68.00 13/04/15 GRRHH-0413/2015 13/04/15 PERSONAL ALTO NIVEL 1Ra. Quincena de Abril 2015 0413/2015 7,024.13 0413/2015 13/04/15
Pago del Aporte patronal a Empleados Fijos para gastos de GRRHH- GRRHH-
4.01.07.11.00 14/04/15 GRRHH-0403/2015 10/04/15 AVILIA ZAMBRANO guarderías y preescolar para hijos mes de Abril 2015 0403/2015 2248.99 0403/2015 10/04/15
PERSONAL EMPLEADOS Pago de sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de GRRHH- GRRHH-

4.01.01.18.00 14/04/15 GRRHH-0424/2015 14/04/15 CONTRATADOS Abril 2015 0424/2015 97,558.63 0424/2015 14/04/15
PERSONAL EMPLEADOS Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-

4.01.03.41.00-1 14/04/15 GRRHH-0424/2015 14/04/15 CONTRATADOS Quincena de Abril 2015 0424/2015 11,040.60 0424/2015 14/04/15
PERSONAL EMPLEADOS Pago de Prima de Profesionalizacion , corresporndiente a la GRRHH- GRRHH-

4.01.03.40.00-1 14/04/15 GRRHH-0424/2015 14/04/15 CONTRATADOS 1Ra. Quincena de Abril 2015 0424/2015 5,325.00 0424/2015 14/04/15
PERSONAL EMPLEADOS Pago de Prima por Hijos , corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-
4.01.03.39.00-1 14/04/15 GRRHH-0424/2015 14/04/15 CONTRATADOS Quincena de Abril 2015 0424/2015 268.15 0424/2015 14/04/15

4.01.01.18.00 14/04/15 GRRHH-0424/2015 14/04/15 CONTRATADOS (SUPLENTE) Abril 2015 0424/2015 5,681.06 0424/2015 14/04/15

4.01.03.40.00-1 14/04/15 GRRHH-0424/2015 14/04/15 CONTRATADOS (SUPLENTE) 1Ra. Quincena de Abril 2015 0424/2015 375.00 0424/2015 14/04/15
Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de Abril GRRHH- GRRHH-

4.01.01.01.00 14/04/15 GRRHH-0424/2015 14/04/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2015 0424/2015 134,962.04 0424/2015 14/04/15
Pago de Prima por Antiguedad, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-

4.01.03.09.00 14/04/15 GRRHH-0424/2015 14/04/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de Abril 2015 0424/2015 18,057.56 0424/2015 14/04/15
Pago de Prima de Profesionalizacion, corresporndiente a la GRRHH- GRRHH-

4.01.03.08.00 14/04/15 GRRHH-0424/2015 14/04/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de Abril 2015 0424/2015 7,500.00 0424/2015 14/04/15
Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-

4.01.03.04.00 14/04/15 GRRHH-0424/2015 14/04/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de Abril 2015 0424/2015 432.50 0424/2015 14/04/15
Pago de Aportes de Caja de Ahorro, corresporndiente a la GRRHH- GRRHH-

4.01.07.07.00 14/04/15 GRRHH-0424/2015 14/04/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de Abril 2015 0424/2015 11,911.58 0424/2015 14/04/15
Pago de Salarios a Obreros en Puestos No Permanentes

GRRHH-0415- EGLIS ACOSTA BARRIOS, correspondiente al periodo 13 GRRHH-0415- GRRHH-0415-
4.01.01.12.00 14/04/15 2/2015 13/04/15 Personal Obrero Contratado (Suplente) al 19/01/2015 2/2015 1,311.91 2/2015 13/04/15

MARIA MERLO PERALTA, correspondiente al periodo 13 GRRHH- GRRHH-
4.01.01.12.00 14/04/15 GRRHH-0248/2015 14/04/15 Personal Obrero Contratado (Suplente) al 19/01/2015 0415/2015 1,311.91 0248/2015 14/04/15
Pago por el suministro de materiales para isntalaciones
Requisicion Nº sanitarias para ser utilizados en las diferentes areas de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.12.00 16/04/15 011292 06/04/15 FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, C.A intraviall, 011292 7,589.27 0000001531 10/04/15 OC/22

4.01.01.36.00 17/04/15 GRRHH-0452/2015 17/04/15 DEIVYS GONZALEZ correspondiente 1ra. Quincena de ABRIL 2015 0452/2015 6,773.47 0452/2015 17/04/15
Pago de Prima de Profesionalizacon PERSONAL ALTO GRRHH- GRRHH-

4.01.03.95.00-1 17/04/15 GRRHH-0452/2015 17/04/15 DEIVYS GONZALEZ NIVEL, correspondientes a la 1Ra. Quincena de Abril 2015 0452/2015 375.00 0452/2015 17/04/15
Pago de Prima de por Hijos PERSONAL ALTO NIVEL GRRHH- GRRHH-

4.01.03.95.00-3 17/04/15 GRRHH-0452/2015 17/04/15 DEIVYS GONZALEZ correspondientes a la 1Ra. Quincena de Abril 2015 0452/2015 8.65 0452/2015 17/04/15
Pago de IVA por el servicio de Vigilacia de las instalaciones

GAF-UCOM- de INTRAVIAL, corespondiente a los meses de Enero, GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 17/04/15 0020/2015 17/04/15 GUTIERREZ Proteccion y Seguridad C.A Febrero y Marzo 2015 0020/2015 26,146.12 0020/2015 17/04/15

4.01.01.36.00 17/04/15 GRRHH-0452/2015 17/04/15 JOSE GALDRON correspondiente 1ra. Quincena de ABRIL 2015 0452/2015 6,773.47 0452/2015 17/04/15
Pago de Prima de Profesionalizacon PERSONAL ALTO GRRHH- GRRHH-

4.01.03.95.00-1 17/04/15 GRRHH-0413/2015 13/04/15 JOSE GALDRON NIVEL, correspondientes a la 1Ra. Quincena de Abril 2015 0452/2015 375.00 0452/2015 17/04/15
Pago de Prima de por Hijos PERSONAL ALTO NIVEL GRRHH- GRRHH-

4.01.03.95.00-3 17/04/15 GRRHH-0413/2015 13/04/15 JOSE GALDRON correspondientes a la 1Ra. Quincena de Abril 2015 0452/2015 17.30 0452/2015 17/04/15

GRRHH-0415- EGLIS LIEBANA ACOSTA BARRIOS, correspondiente al GRRHH-0415- GRRHH-0415-
4.01.01.12.00 17/04/15 3/2015 13/04/15 Personal Obrero Contratado (Suplente) periodo 20 al 24/01/2015 3/2015 937.08 3/2015 13/04/15
Pago por la adquisicion de poliza Nº 12 del segundo semestre

GAF-UCOM- para camioneta Tacoma placa AK053BA propiedad de GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.08.01.00 17/04/15 0019/2015 16/04/15 SEGUROS HORIZONTE S.A INTRAVIAL 0019/2015 46,533.89 0019/2015 16/04/15 OS/19
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais a FREDDIS PEÑA GRRHH- GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 GRRHH-0449/2015 17/04/15 Obreos Fijos , correspondientes al lapso del 06 al 24 de enero 2015 0449/2015 425.13 0449/2015 17/04/15
Pago del Bono vaccional al personal Alto Nivel GRRHH- GRRHH-

4.01.05.18.00 20/04/15 GRRHH-0437/2015 15/04/15 BRICEÑO CLAUDINA correspondientes al periodo 20/04 al 26/04/2015 0437/2015 33,414.24 0437/2015 15/04/15
Pago de FAOV por el Bono vaccional al personal Alto Nivel GRRHH- GRRHH-
4.01.06.42.00 20/04/15 GRRHH-0437/2015 15/04/15 BRICEÑO CLAUDINA correspondientes al periodo 20/04 al 26/04/2015 0437/2015 668.28 0437/2015 15/04/15
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais a ALCIDES
SANCHEZ, correspondientes al lapso del 02 al 08 de Febrero GRRHH- GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 GRRHH-0447/2015 17/04/15 Empleados Contratados 2015 0449/2015 850.26 0449/2015 17/04/15
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais a JHONNY

GARCIA y ANA SERENO, correspondientes al lapso del 06 GRRHH- GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 GRRHH-0449/2015 17/04/15 Empleados Fijos al 24 de enero 2015 0449/2015 1,700.52 0449/2015 17/04/15

GARCIA , correspondientes al lapso del 01 al 28 de Febrero GRRHH- GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 GRRHH-0449/2015 17/04/15 Empleados Fijos 2015 0449/2015 425.13 0449/2015 17/04/15

4.01.07.11.00 20/04/15 0446/2015 17/04/15 HENDER COLMENARES mes de ABRIL 2015 0446/2015 2,248.99 0446/2015 17/04/15

4.01.07.84.00-1 20/04/15 0426/2015 15/04/15 LUIS FONSECA correspondientes al mes de ABRIL 2015 0426/2015 2,248.99 0426/2015 15/04/15

4.01.07.11.00 20/04/15 0427/2015 15/04/15 MARIA ELENA TEYES mes de ABRIL 2015 0427/2015 4,497.98 0427/2015 15/04/15


Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais, al funcionario GRRHH- GRRHH-

4.01.04.48.00 20/04/15 GRRHH-0451/2015 17/04/15 Personal Alto Nivel DANNY MANZANO correspondientes al dia 12/02/2015 0451/2015 425.13 0451/2015 17/04/15
Pago por el servicio de Vigilacia de las instalaciones de

GAF-UCOM- INTRAVIAL, corespondiente a los meses de Enero, Febrero GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.10.10.00 21/04/15 0020/2015 17/04/15 GUTIERREZ Proteccion y Seguridad C.A y Marzo 2015 0020/2015 217,884.35 0020/2015 17/04/15
Pago de servicio telefonico de las oficinas administrativas de

GAF-UCOM-0022- INTRAVIAL correspondiente al mes de ABRIL del 2015 GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.04.00 22/04/15 2015 21/04/15 CANTV según fact. NºF000293082858 0022-2015 1,859.71 0022-2015 21/04/15
Pago de IVA por servicio telefonico de las oficinas

GAF-UCOM-0022- administrativas de INTRAVIAL correspondiente al mes de GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 22/04/15 2015 21/04/15 CANTV ABRIL del 2015 según fact. NºF000293082858 0022-2015 223.16 0022-2015 21/04/15
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais a Empleados
contratados, correspondientes al lapso del 01 al 31 de Marzo GRRHH- GRRHH-
4.03.09.01.00 22/04/15 GRRHH-0458/2015 21/04/15 Empleados Contratados 2015 2015 0458/2015 2,125.65 0458/2015 21/04/15

GARCIA, correspondientes al lapso del 01 al 31 de Marzo GRRHH- GRRHH-
4.03.09.01.00 22/04/15 GRRHH-0458/2015 21/04/15 Empleados Fijos 2015 0458/2015 1,275.39 0458/2015 21/04/15

4.01.07.11.00 22/04/15 0462/2015 22/04/15 MILAGROS RODRIGUEZ mes de ABRIL 2015 0462/2015 2,248.99 0462/2015 22/04/15
Pago de servicio telefonico Corporativos INTRAVIAL

GAF-UCOM-0021- correspondiente al mes de Marzo del 2015 según fact. Nº GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.04.00 22/04/15 2015 21/04/15 MOVILNET 55698567. 0021-2015 2,797.38 0021-2015 21/04/15
Pago de IVA de servicio telefonico Corporativos

GAF-UCOM-0021- INTRAVIAL correspondiente al mes de Marzo del 2015 GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 22/04/15 2015 21/04/15 MOVILNET según fact. Nº 55698567. 0021-2015 335.67 0021-2015 21/04/15
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais, correspondientes GRRHH- GRRHH-

4.03.09.01.00 22/04/15 GRRHH-0458/2015 21/04/15 Obreros Fijos al lapso del 01 al 31 de Marzo 2015 0458/2015 425.13 0458/2015 21/04/15
GRRHH - Pago para Subsidios a organismos laborales y gremiales con GRRHH - GRRHH -
4.07.01.01.75 22/04/15 0463/2015 22/04/15 SINTRAVIAL motivo de celebrar el 1º de mayo del presente año 0463/2015 80,000.00 0463/2015 22/04/15
Requisicion Nº Pago por el suministro de tinta para ser utilizadas por las Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.06.03.00 28/04/15 011352 13/04/15 COMPURAMA diferentes gerencias y oficinas de INTRAVIAL 011352 33,415.00 28374 20/04/15 OC/29
Requisicion Nº Pago por el suministro de cartuchos para ser utilizadas por las Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.08.00 28/04/15 011352 13/04/15 COMPURAMA diferentes gerencias y oficinas de INTRAVIAL 011352 316,109.68 28374 20/04/15 OC/29
Pago de IVA por el suministro de tintas y cartuchos para ser

Requisicion Nº utilizadas por las diferentes gerencias y oficinas de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 28/04/15 011352 13/04/15 COMPURAMA INTRAVIAL 011352 52,457.16 28374 20/04/15 OC/29
Requisicion Nº Pago por el suministro de Balastros 32W para la oficina de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.11.00 28/04/15 011358 22/04/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ presupuesto y contabilidad de la Administracion Centralizada 011358 8,160.00 00129 23/04/15 OC/31
Pago de IVA por el suministro de Balastros 32W para la

Requisicion Nº oficina de presupuesto y contabilidad de la Administracion Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 28/04/15 011358 22/04/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ Centralizada 011358 979.20 00129 23/04/15 OC/31
Requisicion Nº Pago por el suministro de productos de papel y carton para Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.05.03.00 28/04/15 011355 y 011357 17/04/15 ELEMAR oficina ubicadas en la Gerencia de Centralizada. 011355 y 011357 41,506.36 2262 y 2261 17/04/15 OC/ 33
Requisicion Nº Pago por el suministro de productos de papel y carton para Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.05.06.00 28/04/15 011355 y 011357 17/04/15 ELEMAR computacion ubicadas en la Gerencia de Centralizada. 011355 y 011357 62,241.08 2262 y 2261 17/04/15 OC/ 33
Pago por el suministro de productos de papel y carton para

Requisicion Nº imprenta y reproduccion ubicadas en la Gerencia de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.05.07.00 28/04/15 011355 y 011357 17/04/15 ELEMAR Centralizada. 011355 y 011357 732.10 2262 y 2261 17/04/15 OC/ 33
Requisicion Nº Pago por el suministro de productos plasticos ubicadas en la Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.02.06.08.00 28/04/15 011355 y 011357 17/04/15 ELEMAR Gerencia de Centralizada. 011355 y 011357 25,893.00 2262 y 2261 17/04/15 OC/ 33
Requisicion Nº Pago por el suministro de Utiles de escritorios, Oficina y Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.02.10.05.00 28/04/15 011355 y 011357 17/04/15 ELEMAR materiales de Instrucción para la Gerencia de Centralizada. 011355 y 011357 23,760.30 2262 y 2261 17/04/15 OC/ 33
Requisicion Nº Pago por el suministro de Materiales para equipos de Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.02.10.08.00 28/04/15 011355 y 011357 17/04/15 ELEMAR computacion ubicadas en la Gerencia de Centralizada. 011355 y 011357 3,370.32 2262 y 2261 17/04/15 OC/ 33
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro varios para ser utilizadas en la Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 28/04/15 011355 y 011357 17/04/15 ELEMAR Oficina de INTRAVIAL. 011355 y 011357 18,900.37 2262 y 2261 17/04/15 OC/ 33
Pago del Bono de Alimentacion Personal Empleados Fijos GRRHH- GRRHH-

4.01.04.08.00 29/04/15 GRRHH-0482/2015 28/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A correspondiente mes de ABRIL 2015 0482/2015 66,825.00 0482/2015 28/04/15
Pago del Bono de Alimentacion a Obreros Fijos GRRHH- GRRHH-

4.01.04.18.00 29/04/15 GRRHH-0482/2015 28/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A correspondiente mes de ABRIL 2015 0482/2015 29,250.00 0482/2015 28/04/15
Pago del Bono de Alimentacion al Personal Empleados GRRHH- GRRHH-

4.01.04.26.00-1 29/04/15 GRRHH-0482/2015 28/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A Contratado correspondiente mes de ABRIL 2015 0482/2015 50,287.50 0482/2015 28/04/15
Pago del Bono de Alimentacion a Obreros no permanentes GRRHH- GRRHH-

4.01.04.26.00-2 29/04/15 GRRHH-0482/2015 28/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A correspondiente mes de ABRIL 2015 0482/2015 2,362.50 0482/2015 28/04/15
Pago del Bono Compensatorio de Alimentación al

PersonalAlto Nivel y de Direccion correspondientes al mes GRRHH- GRRHH-
4.01.04.51.00 29/04/15 GRRHH-0482/2015 28/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A de ABRIL 2015. 0482/2015 44,550.00 0482/2015 28/04/15
Pago del IVA por el servicio del Bono Compensatorio de GRRHH- GRRHH-
4.03.18.01.00 29/04/15 GRRHH-0482/2015 28/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A Alimentación correspondientes al mes de ABRIL 2015. 0482/2015 1,078.85 0482/2015 28/04/15
Pago de Cotros Servicos por la comision por el servicio del

Bono Compensatorio de Alimentación correspondientes al GRRHH- GRRHH-
4.03.99.01.00 29/04/15 GRRHH-0482/2015 28/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A mes de ABRIL 2015. 0482/2015 8,990.44 0482/2015 28/04/15
4.01.01.10.00 29/04/15 GRRHH-0487/2015 29/04/15 Obreros Fijos lapso del 27/04 al 03/05/2015 0487/2015 14,832.25 0487/2015 29/04/15
Pago de prima de antigüedad al personal obrero fijo GRRHH- GRRHH-

Pago de prima de Profesionalizacion al personal obrero fijo GRRHH- GRRHH-

4.01.03.22.00 29/04/15 GRRHH-0487/2015 29/04/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 27/04 al 03/05/2015 0487/2015 450.00 0487/2015 29/04/15





4.01.01.36.00 29/04/15 GRRHH-0486/2015 4/29/2015 Personal Alto Nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Abril 2015 0486/2015 125,576.09 0486/2015 4/29/2015

4.01.03.95.00-2 29/04/15 GRRHH-0486/2015 4/29/2015 Personal Alto Nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Abril 2015 0486/2015 12,267.67 0486/2015 4/29/2015

4.01.03.95.00-1 29/04/15 GRRHH-0486/2015 4/29/2015 Personal Alto Nivel alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Abril 2015 0486/2015 7,500.00 0486/2015 4/29/2015
4.01.03.95.00-3 29/04/15 GRRHH-0486/2015 4/29/2015 Personal Alto Nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Abril 2015 0486/2015 198.95 0486/2015 4/29/2015
Pago por Responsabilidad en el Cargo al personal empleado GRRHH- GRRHH-

4.01.03.10.00 29/04/15 GRRHH-0486/2015 4/29/2015 Personal Alto Nivel alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Abril 2015 0486/2015 42.50 0486/2015 4/29/2015




4.01.06.41.00 29/04/15 GRRHH-0486/2015 4/29/2015 Personal Alto Nivel nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Abril 2015 0486/2015 8,452.27 0486/2015 4/29/2015
Pago sueldos corresporndiente a la 2Da. Quincena de Abril GRRHH- GRRHH-

4.01.01.18.00 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados 2015 0485/2015 97,558.63 0485/2015 4/29/2015
Pago de prima de antigüedad correspondiente a la 2da. GRRHH- GRRHH-

4.01.03.41.00-1 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados Quincena de Abril 2015 0485/2015 11,040.60 0485/2015 4/29/2015
Pago de prima de Profesionalizacion correspondiente a la GRRHH- GRRHH-

4.01.03.40.00-1 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados 2da. Quincena de Abril 2015 0485/2015 5,325.00 0485/2015 4/29/2015
Pago de prima por Hijos correspondiente a la 2da. Quincena GRRHH- GRRHH-

4.01.03.39.00-1 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados de Abril 2016 0485/2015 268.15 0485/2015 4/29/2015
Aporte patronal S.S.O correspondiente a la 2Da. Quincena GRRHH- GRRHH-

4.01.06.25.00-1 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados de Abril 2015 0485/2015 16,209.75 0485/2015 4/29/2015
Aporte patronal P.I.E correspondiente a la 2Da. Quincena de GRRHH- GRRHH-

4.01.06.27.00-1 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados Abril 2015 0485/2015 3,602.16 0485/2015 4/29/2015
Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a la 2Da. Quincena GRRHH- GRRHH-

4.01.06.26.00-1 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados de Abril 2015 0485/2015 4,573.93 0485/2015 4/29/2015
Aporte patronal Fondo de Jubilacion correspondiente a la GRRHH- GRRHH-

4.01.06.95.00-1 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados 2Da. Quincena de Abril 2015 0485/2015 6,860.89 0485/2015 4/29/2015

4.01.03.40.00-1 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados 2da. Quincena de Abril 2015 0485/2015 375.00 0485/2015 4/29/2015


4.01.06.27.00-1 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados Abril 2015 0485/2015 209.76 0485/2015 4/29/2015


Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 2Da. GRRHH- GRRHH-


4.01.03.08.00 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena de Abril 2015 0485/2015 7,500.00 0485/2015 4/29/2015
Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 2Da. GRRHH- GRRHH-


4.01.06.01.00 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS de Abril 2015 0485/2015 22,424.48 0485/2015 4/29/2015

4.01.06.04.00 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Abril 2015 0485/2015 4,983.20 0485/2015 4/29/2015


Aporte patronal Fondo de Caja de Ahorro correspondiente a GRRHH- GRRHH-

4.01.07.07.00 29/04/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 2Da. Quincena de Abril 2015 0485/2015 11,911.58 0485/2015 4/29/2015

GAF-UCOM- GIAMMARINARO ALMIRANTE Funciona INTRAVIAL, correspondientes al mes de Mayo GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.01.01.00 04/05/15 0023/2015 04/05/15 GIOVANNA T. 2015, según Facturas Nº 00000344. 0023/2015 40,000.00 0023/2015 04/05/15

GAF-UCOM- GIAMMARINARO ALMIRANTE donde Funciona INTRAVIAL, correspondientes al mes de GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 04/05/15 0023/2015 04/05/15 GIOVANNA T. Mayo 2015, según Facturas Nº 00000344. 0023/2015 4,800.00 0023/2015 04/05/15
Requision Nº Pago por el suministro de punta para taladro de estrias para Requision Nº Requision Nº
4.02.08.03.00 05/05/15 011356 16/04/15 ANSA, C.A ser utilizado en las bases de misiones 011356 790.00 011356 16/04/15 O/C Nº 38
Requision Nº Pago por el suministro de disco de corte para concreto para Requision Nº Requision Nº
4.02.08.10.00 05/05/15 011356 16/04/15 ANSA, C.A ser utilizado en las bases de misiones 011356 4,485.00 011356 16/04/15 O/C Nº 38
Pagode IVA por el suministro de disco de corte para

Requision Nº concreto y taladro de estrias para ser utilizado en las bases de Requision Nº Requision Nº
4.03.18.01.00 05/05/15 011356 16/04/15 ANSA, C.A misiones 011356 633.00 011356 16/04/15 O/C Nº 38
Pago del Bono Vacacional al personal Empleados Fijos

4.01.05.03.00 05/05/15 GRH-0491/2015 04/05/15 AVILIA ZAMBRANO correspondiente al periodo 2da. Quincena de Abril 2015 GRH-0491/2015 13,797.63 GRH-0491/2015 04/05/15
Pago de FAOV correspondiente al pago del Bono

4.01.06.05.00 05/05/15 GRH-0491/2015 04/05/15 AVILIA ZAMBRANO Vacacuional al personal Empleados Fijos GRH-0491/2015 275.95 GRH-0491/2015 04/05/15
Pago de viaticos al personal contratados por 01 dias para

trasladarse a inspeccionar diferentes obras en el municipio
4.03.09.01.00 05/05/15 GRH-0492/2015 04/05/15 LUIS FONSECA Barinas GRH-0492/2015 425.13 GRH-0492/2015 04/05/15

4.01.05.03.00 05/05/15 GRH-0488/2015 29/04/15 NAIR LOZANO correspondiente al periodo 1Ra. Quincena de Mayo 2015 GRH-0488/2015 15,543.68 GRH-0488/2015 29/04/15

4.01.06.05.00 05/05/15 GRH-0488/2015 29/04/15 NAIR LOZANO Vacacuional al personal Empleados Fijos GRH-0488/2015 310.87 GRH-0488/2015 29/04/15

4.01.01.10.00 05/05/15 GRRHH-0500/2015 05/05/15 Obreros Fijos lapso del 04/05/2015 al 10/05/2015 0500/2015 14,832.25 0500/2015 05/05/15
Aporte de Caja de Ahorro personal Obrero Fijos GRRHH- GRRHH-

4.01.07.23.00 05/05/15 GRRHH-0500/2015 05/05/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 04/05/2015 al 10/05/2015 0500/2015 1,744.08 0500/2015 05/05/15
Pago del Bono Vacacional al personal Empleados

Contratados correspondiente al periodo 2da. Quincena de
4.01.05.08.00-1 05/05/15 GRH-0491/2015 04/05/15 RONALD PARRA Abril 2015 GRH-0491/2015 16,488.73 GRH-0491/2015 04/05/15

4.01.06.26.00-1 05/05/15 GRH-0491/2015 04/05/15 RONALD PARRA Vacacuional al personal Empleados Contratados GRH-0491/2015 329.77 GRH-0491/2015 04/05/15
Pago del Bono Vacacional al personal Alto Nivel

4.01.05.18.00 05/05/15 GRH-0489/2015 29/04/15 TAPIA HEIDYS correspondiente al periodo 1Ra. Quincena de Mayo 2015 GRH-0489/2015 33,873.52 GRH-0489/2015 29/04/15
Pago de FAOV del Bono Vacacional al personal Alto Nivel
4.01.06.42.00 05/05/15 GRH-0491/2015 29/04/15 TAPIA HEIDYS correspondiente al periodo 1Ra. Quincena de Mayo 2015 GRH-0491/2015 677.47 GRH-0491/2015 29/04/15

trabajadoras de INTRAVIAL, correspondientes a l mes de GRRHH- GRRHH-
4.03.10.05.00 06/05/15 GRRHH-0484/2015 28/04/15 Dr. El Henaui Henaui Waled Marzo 2015 0484/2015 5,000.00 0484/2015 28/04/15
Pago de sueldo como Chofer de Vehiculo del 28/04 al GRRHH- GRRHH-

4.01.01.12.00 11/05/15 GRRHH-0508/2015 08/05/15 Alexis Orlando Nieto Tovar 15/05/15 0508/2015 3,384.22 0508/2015 08/05/15
Pago de sueldo como higienista ocupacional del 20/04 al GRRHH- GRRHH-

4.01.01.18.00 11/05/15 GRRHH-0504/2015 08/05/15 Asdrubal E. Meza T. 15/05/15 0504/2015 8,897.21 0504/2015 08/05/15
Pago de prima por hijo como higienista ocupacional del 20/04 GRRHH- GRRHH-
4.01.03.39.00-1 11/05/15 GRRHH-0504/2015 08/05/15 Asdrubal E. Meza T. al 15/05/15 0504/2015 14.99 0504/2015 08/05/15
Pago de prima profesional como higienista ocupacional del GRRHH- GRRHH-

4.01.03.40.00-1 11/05/15 GRRHH-0504/2015 08/05/15 Asdrubal E. Meza T. 20/04 al 15/05/15 0504/2015 390.00 0504/2015 08/05/15
Pago de sueldo como Asistente de Personal del 27/04 al GRRHH- GRRHH-

4.01.01.18.00 11/05/15 GRRHH-0507/2015 08/05/15 Leida Ramona Gonzalez 15/05/15 0507/2015 7,196.01 0507/2015 08/05/15
Pago de prima profesional como Asistente de Personal del GRRHH- GRRHH-

4.01.03.40.00-1 11/05/15 GRRHH-0507/2015 08/05/15 Leida Ramona Gonzalez 27/04 al 15/05/15 0507/2015 475.00 0507/2015 08/05/15

4.01.07.95.00-4 12/05/15 0515/2015 11/05/15 DANUBY MEJIAS correspondientes al mes de MAYO 2015 0515/2015 2,698.79 0515/2015 11/05/15

4.01.07.95.00-4 12/05/15 0517/2015 11/05/15 GLADYS MORENO correspondientes al mes de ABRIL 2015 0517/2015 2,698.79 0517/2015 11/05/15

4.01.07.11.00 12/05/15 0516/2015 11/05/15 HENDER COLMENARES mes de ABRIL 2015 0516/2015 2,698.79 0516/2015 11/05/15

4.01.05.03.00 12/05/15 GRH-0496/2015 05/05/15 JOSE MANUEL SUPERLANO correspondiente al periodo 2da. Quincena de MAYO 2015 GRH-0496/2015 29,533.70 GRH-0496/2015 05/05/15

4.01.06.05.00 12/05/15 GRH-0496/2015 05/05/15 JOSE MANUEL SUPERLANO Vacacuional al personal Empleados Fijos GRH-0496/2015 590.67 GRH-0496/2015 05/05/15

4.01.07.84.00-1 12/05/15 0513/2015 11/05/15 MARGARITA VILLASMIL correspondientes al mes de ABRIL 2015 0513/2015 2,248.99 0513/2015 11/05/15

4.01.07.11.00 12/05/15 0518/2015 11/05/15 MARIA ELENA TEYES mes de MAYO 2015 0518/2015 5,397.58 0518/2015 11/05/15
4.01.05.03.00 12/05/15 GRH-0496/2015 05/05/15 NELIMAR SALAZAR correspondiente al periodo 2da. Quincena de MAYO 2015 GRH-0496/2015 28,537.11 GRH-0496/2015 05/05/15

4.01.06.05.00 12/05/15 GRH-0496/2015 05/05/15 NELIMAR SALAZAR Vacacuional al personal Empleados Fijos GRH-0496/2015 570.74 GRH-0496/2015 05/05/15



4.01.01.36.00 12/05/15 GRRHH-0524/2015 11/05/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente 1ra. Quincena de MAYO 2015 0524/2015 125,576.09 0524/2015 11/05/15

4.01.03.95.00-2 12/05/15 GRRHH-0524/2015 11/05/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de MAYO 2015 0524/2015 12,267.67 0524/2015 11/05/15

4.01.03.95.00-1 12/05/15 GRRHH-0524/2015 11/05/15 PERSONAL ALTO NIVEL 1Ra. Quincena de MAYO 2015 0524/2015 7,500.00 0524/2015 11/05/15

4.01.03.10.00 12/05/15 GRRHH-0524/2015 11/05/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondientes a la 1Ra. Quincena de MAYO 2015 0524/2015 42.50 0524/2015 11/05/15

4.01.03.95.00-3 12/05/15 GRRHH-0524/2015 11/05/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de MAYO 2015 0524/2015 181.65 0524/2015 11/05/15

4.01.07.68.00 12/05/15 GRRHH-0524/2015 11/05/15 PERSONAL ALTO NIVEL 1Ra. Quincena de MAYO 2015 0524/2015 7,024.13 0524/2015 11/05/15

4.01.01.18.00 12/05/15 GRRHH-0525/2015 11/05/15 CONTRATADOS MAYO 2015 0525/2015 97,869.47 0525/2015 11/05/15

4.01.03.41.00-1 12/05/15 GRRHH-0525/2015 11/05/15 CONTRATADOS Quincena de MAYO 2015 0525/2015 11,040.60 0525/2015 11/05/15

4.01.03.40.00-1 12/05/15 GRRHH-0525/2015 11/05/15 CONTRATADOS 1Ra. Quincena de MAYO2015 0525/2015 5,325.00 0525/2015 11/05/15
PERSONAL EMPLEADOS Pago de Prima por Hijos , corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-
4.01.03.39.00-1 12/05/15 GRRHH-0525/2015 11/05/15 CONTRATADOS Quincena de MAYO 2015 0525/2015 268.15 0525/2015 11/05/15

4.01.01.18.00 12/05/15 GRRHH-0525/2015 11/05/15 CONTRATADOS (SUPLENTE) MAYO 2015 0525/2015 5,681.06 0525/2015 11/05/15

4.01.03.40.00-1 12/05/15 GRRHH-0525/2015 11/05/15 CONTRATADOS (SUPLENTE) 1Ra. Quincena de MAYO 2015 0525/2015 375.00 0525/2015 11/05/15
Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de MAYO GRRHH- GRRHH-

Pago de Prima por Antiguedad, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-

4.01.03.09.00 12/05/15 GRRHH-0525/2015 11/05/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de MAYO 2015 0525/2015 18,057.56 0525/2015 11/05/15

4.01.03.08.00 12/05/15 GRRHH-0525/2015 11/05/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de MAYO 2015 0525/2015 7,500.00 0525/2015 11/05/15

4.01.03.04.00 12/05/15 GRRHH-0525/2015 11/05/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de MAYO 2015 0525/2015 432.50 0525/2015 11/05/15
Pago de Aportes de Caja de Ahorro, corresporndiente a la GRRHH- GRRHH-

4.01.07.07.00 12/05/15 GRRHH-0525/2015 11/05/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de MAYO 2015 0525/2015 11,911.58 0525/2015 11/05/15
CONTRATO DE
GAF-UCOM- Pago por el servicio de Vigilacia de las instalaciones de GAF-UCOM- SERVICIO Nº
4.03.10.10.00 13/05/15 0026/2015 13/0/2015 GUTIERREZ Proteccion y Seguridad C.A INTRAVIAL, corespondiente a los meses de ABRIL 2015 0026/2015 79,345.35 001/2015 01/01/15
GAF-UCOM- Pago de IVA por el servicio de Vigilacia de las instalaciones GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 13/05/15 0026/2015 13/0/2015 GUTIERREZ Proteccion y Seguridad C.A de INTRAVIAL, corespondiente a los meses de ABRIL 2015 0026/2015 9,521.44 0026/2015 01/01/15

4.07.01.01.02-1 13/05/15 GRRHH-0535/2015 13/05/15 Personal Obrero Jubilado al Mes de ABRIL 2015 0535/2015 5,622.48 0535/2015 13/05/15

4.07.01.01.16-1 13/05/15 GRRHH-0535/2015 13/05/15 Personal Obrero Jubilado correspondiente al Mes de ABRIL 2015 0535/2015 400.00 0535/2015 13/05/15

4.01.07.84.00-1 18/05/15 0545/2015 18/05/15 MARGARITA VILLASMIL correspondientes al mes de MAYO 2015 0545/2015 2,698.79 0545/2015 18/05/15

4.01.07.11.00 18/05/15 0546/2015 18/05/15 MILAGROS RODRIGUEZ mes de MAYO 2015 0546/2015 2,698.79 0546/2015 18/05/15
Pago por el servicio de mantenimiento preventivo a los Aires
Requisicion Nº Asoc. Coop. Ingenieria y Proyectos F&G, Acondicionados Ubicados en la Gerencia de RRHH odicinas Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.11.07.00 19/05/15 011364 04/05/15 R.L de INTRAVIAL 011364 23,000.00 S/N 08/05/15 OS/27
Pago de IVA por el servicio de mantenimiento preventivo a

Requisicion Nº Asoc. Coop. Ingenieria y Proyectos F&G, los Aires Acondicionados Ubicados en las Instalaciones del Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 19/05/15 011364 04/05/15 R.L Aeropuerto 011364 2,760.00 S/N 08/05/15 O/S Nº 27
Pago de viaticos pernotados al Personal Alto Nivel por 02

dias (19 y 20/05/2015), para trasladarse a la ciudad de
Caracas a retirar Generador de la Maquina de de Rayos X de
4.01.04.48.00 19/05/15 GRH-0549/2015 18/05/15 HELVIS RIVAS Equipaje de Mano GRH-0549/2015 1,133.68 GRH-0549/2015 18/05/15
Pago de viaticos al personal contratados por 02 dias (18 y

19/05/2015), para trasladarse a la ciudad de Sna Cristobal a
4.03.09.01.00 19/05/15 GRH-0548/2015 18/05/15 MARIELYS RODRIGUEZ retirar (11) Equipos de Computacion en la Sede de CANTV GRH-0548/2015 1,133.68 GRH-0548/2015 18/05/15


Pago de sueldo a personal Obreros Contratados como Chofer GRRHH- GRRHH-

4.01.01.12.00 20/05/15 GRRHH-0555/2015 19/05/15 Alexis Orlando Nieto Tovar de Vehiculo del 16/05 al 24/05/15 0555/2015 1,692.11 0555/2015 19/05/15
4.01.07.11.00 20/05/15 GRRHH-0552/2015 20/05/15 AVILIA ZAMBRANO guarderías y preescolar para hijos mes de MAYO 2015 0552/2015 2698.79 0552/2015 20/05/15

4.01.05.08.00-1 20/05/15 GRH-0529/2015 12/05/15 CARMEN CASANOVA MAYO 2015 GRH-0529/2015 21,550.80 GRH-0529/2015 12/05/15
Pago de FAOV correspondiente al pago del Bono Vacacional

4.01.06.26.00-1 20/05/15 GRH-0529/2015 12/05/15 CARMEN CASANOVA al personal Empleados Contratados GRH-0529/2015 431.02 GRH-0529/2015 12/05/15
Pago del Bono Vacacional al personal Alto Nivel

4.01.05.18.00 20/05/15 GRH-0530/2015 12/05/15 HELVY RIVAS correspondiente al periodo 2Da. Quincena de Mayo 2015 GRH-0530/2015 33,912.96 GRH-0530/2015 12/05/15
Pago de FAOV del Bono Vacacional al personal Alto Nivel

4.01.06.42.00 20/05/15 GRH-0530/2015 12/05/15 HELVY RIVAS correspondiente al periodo 2Da. Quincena de Mayo 2015 GRH-0530/2015 678.26 GRH-0530/2015 12/05/15
Pago de salario al personal obreros Contratados RRHH-

4.01.01.12.00 20/05/15 RRHH-0557/2015 20/05/15 INGRID BOLAÑO (Suplente) correspondiente al lapso del 12/05 al 24/05/2015 0557/2015 2,923.69 RRHH-0557/2015 20/05/15
Contratados correspondiente al periodo 2Da. Quincena de
4.01.05.08.00-1 20/05/15 GRH-0529/2015 12/05/15 LISBETH ROSALES Mayo 2015 GRH-0529/2015 13,401.00 GRH-0529/2015 12/05/15
Pago de FAOV del Bono Vacacional al personal Empleados

Contratados correspondiente al periodo 2Da. Quincena de
4.01.06.26.00-1 20/05/15 GRH-0529/2015 12/05/15 LISBETH ROSALES Mayo 2015 GRH-0529/2015 268.02 GRH-0529/2015 12/05/15

preescolar para hijos de empleados Contratados, GRRHH- GRRHH-
4.01.07.84.00-1 20/05/15 GRRHH-0553/2015 20/05/15 LUIS FONSECA correspondientes al mes de MAYO 2015 0553/2015 2,698.79 0553/2015 20/05/15

4.01.05.08.00-1 20/05/15 GRH-0529/2015 12/05/15 MERBIS OBERTO MAYO 2015 GRH-0529/2015 27,282.00 GRH-0529/2015 12/05/15

4.01.06.26.00-1 20/05/15 GRH-0529/2015 12/05/15 MERBIS OBERTO al personal Empleados Contratados GRH-0529/2015 545.64 GRH-0529/2015 12/05/15

4.01.05.03.00 20/05/15 GRH-0529/2015 12/05/15 PEDRO CORREA correspondiente al periodo 2da. Quincena de MAYO 2015 GRH-0529/2015 24,976.08 GRH-0529/2015 12/05/15

4.01.06.05.00 20/05/15 GRH-0529/2015 12/05/15 PEDRO CORREA Vacacuional al personal Empleados Fijos GRH-0529/2015 499.52 GRH-0529/2015 12/05/15
Pago por el suministro de (11) computadoras Completas de

Requisicion Nº Escritorios para ser distribuidas entre las distintas Oficinas de Requisicion Nº Oferta Economica
4.04.09.02.00 21/05/15 011368 14/05/15 CANTV INTRAVIAL 011368 104,391.76 S/N 19/05/15 OC/44
Pago de IVA por el suministro de (11) computadoras

Requisicion Nº Completas de Escritorios para ser distribuidas entre las Requisicion Nº Oferta Economica
4.03.18.01.00 21/05/15 011368 14/05/15 CANTV distintas Oficinas de INTRAVIAL 011368 12,527.01 S/N 19/05/15 OC/44
GAF-UCOM- Pago por el servico de telefonia de las diferentes oficinas de GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.04.00 21/05/15 0028/2015 20/05/15 CANTV INTRAVIAL correspondiente al mes de mayo 2015 0028/2015 2,202.28 0028/2015 20/05/15
Pago de IVA por el servico de telefonia de las diferentes

GAF-UCOM- oficinas de INTRAVIAL correspondiente al mes de mayo GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 21/05/15 0028/2015 20/05/15 CANTV 2015 0028/2015 264.27 0028/2015 20/05/15
Requisicion Nº Pago por el servicio de reparacion de 01 fotocopiadora de la Presupuesto Nº Presupuesto Nº

4.03.11.07.00 21/05/15 011365 06/05/15 INVERSIONES RICOPY C.A gerencia de administracion 000055 10,500.00 000055 08/05/15 OS/32
Requisicion Nº Pago de Iva por el servicio de reparacion de 01 Presupuesto Nº Presupuesto Nº

4.03.18.01.00 21/05/15 011365 06/05/15 INVERSIONES RICOPY C.A fotocopiadora de la gerencia de administracion 000055 1,260.00 000055 08/05/15 OS/32
Pago de Viaticos y Pasajes para trasladarse a la ciudad de
Caracas los dias 19 y 20 de Mayo por emergencia presentada
GRRHH-0558- en la Busqueda de la Maquina de Rayos X de equipaje de GRRHH-0558- GRRHH-0558-
4.01.04.48.00 25/05/15 1/2015 20/05/15 HELVY RIVAS Mano 1/2015 708.55 1/2015 20/05/15
GAF-UCOM- Pago de servicio de agua de las oficinas administrativas GAF-UCOM- GAF-UCOM-

4.03.04.03.00 25/05/15 0029/2015 25/05/15 HIDROANDES correspondiente a los meses de Abril y Mayo de 2015 0029/2015 1,900.00 0029/2015 25/05/15
Pago de IVA por servicio de agua de las oficinas

GAF-UCOM- administrativas correspondiente a los meses de Abril y Mayo GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 25/05/15 0029/2015 25/05/15 HIDROANDES de 2015 0029/2015 228.00 0029/2015 25/05/15
Suministro de lija, electrodos, disco de corte concreto 7",

llave de lavaplato para ser utilizado en la Gerencia de
4.02.08.03.00 28/05/15 Req. Nº 011456 12/08/15 Aldana Universal de Servicios FP Transporte Req. Nº 011456 62,259.98 Presup. Nº 00135 12/08/15 OC Nº 96
Suministro de union plastica y tubo plastico para la gerencia

4.02.06.08.00 28/05/15 Req. Nº 011456 12/08/15 Aldana Universal de Servicios FP de Transporte Req. Nº 011456 6,500.00 Presup. Nº 00135 12/08/15 OC Nº 96

4.03.18.01.00 28/05/15 Req. Nº 011456 Aldana Universal de Servicios FP de Transporte Req. Nº 011456 8,251.20 Presup. Nº 00135 12/08/15 OC Nº 96
Requisicion Nº Pago por suministro de Materiales de Ferreteria para Requisicion Nº

4.02.08.03.00 28/05/15 011369 14/05/15 ANSA, C.A acondicionar oficinas entregadas 011369 19,189.87 Presupuesto S/N 15/05/15 O/C Nº 51
Requisicion Nº Pago por suministro de Materiales Electricos para Requisicion Nº

4.02.10.11.00 28/05/15 011369 14/05/15 ANSA, C.A acondicionar oficinas entregadas 011369 390.00 Presupuesto S/N 15/05/15 O/C Nº 51
Requisicion Nº Pago por suministro de Materiales para instalaciones Requisicion Nº

4.02.10.12.00 28/05/15 011369 14/05/15 ANSA, C.A sanitarias para acondicionar oficinas entregadas 011369 1,989.91 Presupuesto S/N 15/05/15 O/C Nº 51
Pagode IVA por suministro de Materiales para instalaciones

Requisicion Nº sanitarias, Electricos y de Ferreteria para acondicionar Requisicion Nº
4.03.18.01.00 28/05/15 011369 14/05/15 ANSA, C.A oficinas entregadas 011369 5,170.17 Presupuesto S/N 15/05/15 O/C Nº 51
Pago de Viaticos por traslados del personal de INTRAVIAL GRRHH- GRRHH-

4.03.09.01.00 28/05/15 GRRHH-0658/2015 28/05/15 EMPLEADOS CONTRATADOS correspondientea a los dias 15/ al 30 de Abril 2015 0658/2015 2,125.65 0658/2015 28/05/15

4.03.09.01.00 28/05/15 GRRHH-0658/2015 28/05/15 EMPLEADOS FIJOS correspondientea a los dias 15/ al 30 de Abril 2015 0658/2015 1,275.39 0658/2015 28/05/15
Pago de salario al personal obreros Contratados RRHH-

4.01.01.12.00 28/05/15 RRHH-0625/2015 26/05/15 INGRID BOLAÑO (Suplente) correspondiente al lapso del 25/05 al 31/05/2015 0625/2015 1,574.30 RRHH-0625/2015 26/05/15
4.07.01.01.02-1 28/05/15 GRRHH-0650/2015 27/05/15 JUAN DE JESUS BECERRA FRIAS al Mes de ABRIL 2015 0650/2015 6,746.98 0650/2015 27/05/15

4.07.01.01.16-1 28/05/15 GRRHH-0650/2015 27/05/15 JUAN DE JESUS BECERRA FRIAS correspondiente al Mes de ABRIL 2015 0650/2015 400.00 0650/2015 27/05/15
Pago de sueldos al personal empleados Contratados GRRHH:0624/20 GRRHH:0624/201

4.01.01.18.00 28/05/15 GRRHH:0624/2015 26/05/15 Leida Ramona Gonzalez correspondientes a la 2da. Quincena Mayo 2015 15 5,681.06 5 26/05/15
Pago de Prima de Profesionalizacion al personal empleados GRRHH:0624/20 GRRHH:0624/201

4.01.03.40.00-1 28/05/15 GRRHH:0624/2015 26/05/15 Leida Ramona Gonzalez contratados correspondientes a la 2da. Quincena Mayo 2015 15 375.00 5 26/05/15
Pago de salario correspondientes al periodo 25/05 hasta RRHH-

4.01.01.10.00 28/05/15 RRHH-0649/2015 27/05/15 OBREROS FIJOS el31/05/2015 0649/2015 14,832.25 RRHH-0649/2015 27/05/15
Pago de la Prima de Antiguedad correspondientes al periodo RRHH-

4.01.03.21.00 28/05/15 RRHH-0649/2015 27/05/15 OBREROS FIJOS 25/05 hasta el 31/05/2015 0649/2015 8,747.51 RRHH-0649/2015 27/05/15
Pago de la Prima de Profesionalizacion correspondientes al RRHH-

4.01.03.22.00 28/05/15 RRHH-0649/2015 27/05/15 OBREROS FIJOS periodo 25/05 hasta e l31/05/2015 0649/2015 450.00 RRHH-0649/2015 27/05/15
Aporte patronal S.S.O al personal obrero fijo correspondiente RRHH-

4.01.06.10.00 28/05/15 RRHH-0649/2015 27/05/15 OBREROS FIJOS al lapso del 25/05 al 31/05/2015 0649/2015 4,781.50 RRHH-0649/2015 27/05/15
Aporte patronal P.I.E al personal obrero fijo correspondiente RRHH-

4.01.06.12.00 28/05/15 RRHH-0649/2015 27/05/15 OBREROS FIJOS al lapso del 25/05 al 31/05/2015 0649/2015 1,062.55 RRHH-0649/2015 27/05/15
Aporte patronal F.A.O.V al personal obrero fijo RRHH-

4.01.06.13.00 28/05/15 RRHH-0649/2015 27/05/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 25/05 al 31/05/2015 0649/2015 1,446.31 RRHH-0649/2015 27/05/15
Aporte patronal Fondo de Jubilacion al personal obrero fijo RRHH-

4.01.06.11.00 28/05/15 RRHH-0649/2015 27/05/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 25/05 al 31/05/2015 0649/2015 2,169.42 RRHH-0649/2015 27/05/15
Pago por dotacion unica de uniformes correspondientes al GRRHH:0622/20 GRRHH:0622/201

4.01.07.26.00 28/05/15 GRRHH:0622/2015 26/05/15 OBREROS FIJOS año 2015 15 151,807.05 5 26/05/15

4.03.09.01.00 28/05/15 GRRHH-0658/2015 28/05/15 OBREROS FIJOS correspondientea a los dias 15/ al 30 de Abril 2015 0658/2015 1,700.52 0658/2015 28/05/15
Pago de sueldo al personal empleado alto nivel GRRHH:0656/20 GRRHH:0656/201
4.01.01.36.00 28/05/15 GRRHH:0656/2015 28/05/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Mayo 2015 15 125,576.09 5 28/05/15
Pago de prima de antigüedad al personal empleado alto nivel GRRHH:0656/20 GRRHH:0656/201

4.01.03.95.00-2 28/05/15 GRRHH:0656/2015 28/05/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Mayo2015 15 12,884.06 5 28/05/15
Pago de prima de profesionalización al personal empleado GRRHH:0656/20 GRRHH:0656/201

4.01.03.95.00-1 28/05/15 GRRHH:0656/2015 28/05/15 PERSONAL ALTO NIVEL alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Mayo 2015 15 7,500.00 5 28/05/15
Pago de prima por hijos al personal empleado alto nivel GRRHH:0656/20 GRRHH:0656/201
4.01.03.95.00-3 28/05/15 GRRHH:0656/2015 28/05/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Mayo 2015 15 190.30 5 28/05/15
Pago por Responsabilidad en el Cargo al personal empleado GRRHH:0656/20 GRRHH:0656/201

4.01.03.10.00 28/05/15 GRRHH:0656/2015 28/05/15 PERSONAL ALTO NIVEL alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Mayo 2015 15 42.50 5 28/05/15
Aporte al S.S.O al personal empleado alto nivel GRRHH:0656/20 GRRHH:0656/201

Aporte al P.I.E al personal empleado alto nivel GRRHH:0656/20 GRRHH:0656/201

4.01.06.43.00 28/05/15 GRRHH:0656/2015 28/05/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Abril 2015 15 4,504.29 5 28/05/15
Aporte al F.A.O.V al personal empleado alto nivel GRRHH:0656/20 GRRHH:0656/201

Aporte al Fondo de Jubilaciones al personal empleado alto GRRHH:0656/20 GRRHH:0656/201

4.01.06.41.00 28/05/15 GRRHH:0656/2015 28/05/15 PERSONAL ALTO NIVEL nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Mayo 2015 15 8,439.26 5 28/05/15
Aporte al Fondo de la Caja de Ahorro del Personal Alto Nivel GRRHH- GRRHH-
4.01.07.68.00 28/05/15 GRRHH-0656/2015 5/28/2015 PERSONAL ALTO NIVEL y de Direccion Mayo 2015 0656/2015 7,024.13 0656/2015 5/28/2015
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais, al funcionario GRRHH- GRRHH-

4.01.04.48.00 28/05/15 GRRHH-0660/2015 28/05/15 Personal Alto Nivel DANNY MANZANO correspondientes al mes de Abril 2015 0660/2015 850.26 0660/2015 28/05/15


4.01.03.40.00-1 28/05/15 GRRHH-0657/2015 9/28/2015 Personal Empleados Contratados 2da. Quincena de Mayo 2015 0657/2015 675.00 0657/2015 9/28/2015
4.01.03.39.00-1 28/05/15 GRRHH-0657/2015 9/28/2015 Personal Empleados Contratados de Mayo 2016 0657/2015 15.57 0657/2015 9/28/2015


4.01.06.27.00-1 28/05/15 GRRHH-0657/2015 9/28/2015 Personal Empleados Contratados Mayo 2015 0657/2015 220.65 0657/2015 9/28/2015


4.01.06.95.00-1 28/05/15 GRRHH-0657/2015 9/28/2015 Personal Empleados Contratados 2Da. Quincena de Mayo 2015 0657/2015 358.56 0657/2015 9/28/2015
Pago de Uniforme correpondiente al periodo 2015al personal GRRHH:0654/20 GRRHH:0654/201

4.01.07.10.00 28/05/15 GRRHH:0654/2015 28/05/15 VIRMA BRUCE empleados fijos 15 12,754.20 5 28/05/15
Pago de viaticos pernotados al Personal Alto Nivel por

traslado al estado Apure Municipio Bruzual los Dias 13 y 14 GRRHH- GRRHH-
4.01.04.48.00 29/05/15 GRRHH-0661/2015 28/05/15 ANGEL EDUARDO IZARRA de Mayo del 2015 0661/2015 2,834.20 0661/2015 28/05/15
Pago de Prestaciones sociales correspondiente al 1er GRRHH- GRRHH-

4.01.08.03.00-1 29/05/15 GRRHH-0490/2015 29/04/15 Empleados Contratados Trimestre del Año 2015 0490/2015 141,002.21 0490/2015 29/04/15

4.01.08.01.00 29/05/15 GRRHH-0490/2015 29/04/15 Empleados Fijos Trimestre del Año 2015 0490/2015 215,701.30 0490/2015 29/04/15
Requisicion Nº Pago por el suministro de botellones de agua para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.01.01.00 29/05/15 011375 18/05/15 INVERSIONES PIE DE MONTE, C.A utilizados por el personal de INTRAVIAL 011375 13,680.00 S/N 28/05/15 OC/54
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro de botellones de agua para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 29/05/15 011375 18/05/15 INVERSIONES PIE DE MONTE, C.A utilizados por el personal de INTRAVIAL 011375 1,641.60 S/N 28/05/15 OC/54
Pago de viaticos pernotados al Personal Alto Nivel por

traslado al estado Apure Municipio Bruzual los Dias 13 y 14 GRRHH- GRRHH-
4.01.04.48.00 29/05/15 GRRHH-0661/2015 28/05/15 JOSE DE JESUS GUALDRON de Mayo del 2015 0661/2015 2,834.20 0661/2015 28/05/15

4.01.08.02.00 29/05/15 GRRHH-0490/2015 29/04/15 Obreros Fijos Trimestre del Año 2015 0490/2015 68,908.96 0490/2015 29/04/15
4.01.08.07.00 29/05/15 GRRHH-0490/2015 29/04/15 Personal de Alto Nivel Trimestre del Año 2015 0490/2015 176,291.60 0490/2015 29/04/15
Pago Retroactivo de Salario del mes de Diciembre GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201

4.11.01.01.01-1 29/05/15 GRRHH.0653/2015 28/05/15 PERSONAL EMPLEADOS correspondiente al Ejercicio 2014 del 15% 15 79,800.49 5 28/05/15
Pago de Retroactivo de la Prima de Antiguedad mes de GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201

4.11.01.01.01-4 29/05/15 GRRHH.0653/2015 28/05/15 PERSONAL EMPLEADOS Diciembre correspondiente al Ejercicio 2014 del 15% 15 10,044.44 5 28/05/15
Pago de Diferencia de Aporte al IVSS del mes de Diciembre GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201

Pago Diferencia de Aporte al PIE del Diciembre GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201

Pago Diferencia de Aporte al FAOV del Diciembre GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201

Pago Diferencia de Aporte al FEJP del Diciembre GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201

Pago Diferencia de Aporte a la caja de ahorro del mes de GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201

4.11.01.02.07-1 29/05/15 GRRHH.0653/2015 28/05/15 PERSONAL EMPLEADOS Diciembre correspondiente al Ejercicio 2014 del 15% 15 4,231.04 5 28/05/15
PERSONAL EMPLEADOS Pago de diferencia de sueldos corresporndiente al incremento GRRHH- GRRHH-

4.01.01.18.00 29/05/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 CONTRATADOS del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta Mayo 2015 0485/2015 134,853.45 0485/2015 4/29/2015
Pago de diferencia de Prima de Antiguedad corresporndiente

PERSONAL EMPLEADOS al incremento del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta GRRHH- GRRHH-
4.01.03.41.00-1 29/05/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 CONTRATADOS Mayo 2015 0485/2015 14,498.01 0485/2015 4/29/2015
Pago de diferencia del aporte al IVSS corresporndiente al

PERSONAL EMPLEADOS incremento del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta GRRHH- GRRHH-
Pago de diferencia del aporte al PIE corresporndiente al

Pago de diferencia del aporte al FAOV corresporndiente al

Pago de diferencia del aporte al fondo de Jubilacion
PERSONAL EMPLEADOS corresporndiente al incremento del 15% de Diciembre 2014 GRRHH- GRRHH-
4.01.06.95.00-1 29/05/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 CONTRATADOS desde Enero hasta Mayo 2015 0485/2015 4,480.52 0485/2015 4/29/2015
PERSONAL EMPLEADOS Pago de diferencia de sueldos corresporndiente al incremento GRRHH- GRRHH-

4.01.01.18.00 29/05/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 CONTRATADOS del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta Mayo 2015 0485/2015 7,158.14 0485/2015 4/29/2015

4.01.06.25.00-1 29/05/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 CONTRATADOS Mayo 2015 0485/2015 608.83 0485/2015 4/29/2015


Pago sueldos corresporndiente a la 2Da. Quincena de Mayo GRRHH- GRRHH-


4.01.03.40.00-1 29/05/15 GRRHH-0663/2015 5/28/2015 Personal Empleados Contratados 2da. Quincena de Mayo 2015 0663/2015 375.00 0663/2015 5/28/2015

4.01.06.25.00-1 29/05/15 GRRHH-0663/2015 5/28/2015 Personal Empleados Contratados de Mayo2015 0663/2015 943.93 0663/2015 5/28/2015

4.01.06.27.00-1 29/05/15 GRRHH-0663/2015 5/28/2015 Personal Empleados Contratados Mayo 2015 0663/2015 209.76 0663/2015 5/28/2015

Pago sueldos corresporndiente a la 2Da. Quincena de GRRHH- GRRHH-

4.01.01.18.00 29/05/15 GRRHH-0663/2015 5/28/2015 Personal Empleados Contratados Mayo2015 0663/2015 93,433.41 0663/2015 5/28/2015
Pago de prima de antigüedad correspondiente a la 2da. GRRHH- GRRHH-

4.01.03.41.00-1 29/05/15 GRRHH-0663/2015 5/28/2015 Personal Empleados Contratados Quincena de Mayo 2015 0663/2015 10,463.91 0663/2015 5/28/2015

4.01.03.40.00-1 29/05/15 GRRHH-0663/2015 5/28/2015 Personal Empleados Contratados 2da. Quincena de Mayo 2015 0663/2015 4,950.00 0663/2015 5/28/2015

4.01.06.25.00-1 29/05/15 GRRHH-0663/2015 5/28/2015 Personal Empleados Contratados de Mayo 2015 0663/2015 15,524.33 0663/2015 5/28/2015

4.01.06.27.00-1 29/05/15 GRRHH-0663/2015 5/28/2015 Personal Empleados Contratados Mayo2015 0663/2015 3,449.85 0663/2015 5/28/2015

4.01.06.26.00-1 29/05/15 GRRHH-0663/2015 5/28/2015 Personal Empleados Contratados de Mayo 2015 0663/2015 4,370.85 0663/2015 5/28/2015

4.01.06.95.00-1 29/05/15 GRRHH-0663/2015 5/28/2015 Personal Empleados Contratados 2Da. Quincena deMayo 2015 0663/2015 6,556.27 0663/2015 5/28/2015
Pago de diferencia de sueldos corresporndiente al incremento GRRHH- GRRHH-

4.01.01.01.00 29/05/15 GRRHH-0662/2015 5/28/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta Mayo 2015 0485/2015 198,028.33 0662/2015 5/28/2015

al incremento del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta GRRHH- GRRHH-
4.01.03.09.00 29/05/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Mayo 2015 0485/2015 26,894.77 0485/2015 4/29/2015

incremento del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta GRRHH- GRRHH-



corresporndiente al incremento del 15% de Diciembre 2014 GRRHH- GRRHH-
4.01.06.03.00 29/05/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS desde Enero hasta Mayo 2015 0485/2015 6,747.68 0485/2015 4/29/2015
Pago de diferencia Aporte de Caja de Ahorro

4.01.07.07.00 29/05/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS desde Enero hasta Mayo 2015 0485/2015 17,245.50 0485/2015 4/29/2015





4.01.06.04.00 29/05/15 GRRHH-0663/2015 5/28/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Abril 2015 0663/2015 5,146.99 0663/2015 5/28/2015



4.01.07.07.00 29/05/15 GRRHH-0663/2015 5/28/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 2Da. Quincena de Abril 2015 0663/2015 11,911.58 0663/2015 5/28/2015
Pago Retroactivo de Salario del mes de Diciembre GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201

4.11.01.01.01-2 29/05/15 GRRHH.0653/2015 28/05/15 PERSONAL OBREROS correspondiente al Ejercicio 2014 del 15% 15 60,866.44 5 28/05/15
Pago de Retroactivo de la Prima de Antiguedad mes de GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201

4.11.01.01.01-5 29/05/15 GRRHH.0653/2015 28/05/15 PERSONAL OBREROS Diciembre correspondiente al Ejercicio 2014 del 15% 15 7,643.84 5 28/05/15
Pago de Diferencia de Aporte al IVSS del mes de Diciembre GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201

Pago Diferencia de Aporte al PIE del Diciembre GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201

Pago Diferencia de Aporte al FAOV del Diciembre GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201

Pago Diferencia de Aporte al FEJP del Diciembre GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201
Pago Diferencia de Aporte a la caja de ahorro del mes de GRRHH.0653/20 GRRHH.0653/201

4.11.01.02.07-2 29/05/15 GRRHH.0653/2015 28/05/15 PERSONAL OBREROS Diciembre correspondiente al Ejercicio 2014 del 15% 15 4,054.43 5 28/05/15
Pago de diferencia de sueldos corresporndiente al incremento GRRHH- GRRHH-

4.01.01.10.00 29/05/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta Mayo 2015 0485/2015 35,969.18 0485/2015 4/29/2015

al incremento del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta GRRHH- GRRHH-
4.01.03.21.00 29/05/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS Mayo 2015 0485/2015 4,927.83 0485/2015 4/29/2015



4.01.06.13.00 29/05/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS Mayo 2015 0485/2015 817.94 0485/2015 4/29/2015

4.01.06.11.00 29/05/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS desde Enero hasta Mayo 2015 0485/2015 1,226.92 0485/2015 4/29/2015

4.01.07.23.00 29/05/15 GRRHH-0485/2015 4/29/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS desde Enero hasta Mayo 2015 0485/2015 3,183.87 0485/2015 4/29/2015
Requisicion Nº Pago por el suministro de alimentos y bebidas para personas Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.01.01.00 29/05/15 011361 29/04/15 SERVICIOS MAXICLEAN, C.A que labora en la oficna de INTRAVIAL 011361 13,180.00 S/N 29/04/15 OC/50
Requisicion Nº Pago por el suministro de servilletas para ser utilizadas por Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.05.01.00 29/05/15 011361 29/04/15 SERVICIOS MAXICLEAN, C.A las personas que laboran en la oficna de INTRAVIAL 011361 28,200.00 S/N 29/04/15 OC/50
Requisicion Nº Pago por el suministro de bolsas plasticas para ser utilizadas Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.06.08.00 29/05/15 011361 29/04/15 SERVICIOS MAXICLEAN, C.A en la oficna de INTRAVIAL 011361 37,680.00 S/N 29/04/15 OC/50
Requisicion Nº Pago por el suministro de Material de ferreteria para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.03.00 29/05/15 011361 29/04/15 SERVICIOS MAXICLEAN, C.A utilizadas en la oficina de INTRAVIAL 011361 1,580.00 S/N 29/04/15 OC/50
Requisicion Nº Pago por el suministro de Material y utiles de limpieza para Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.02.00 29/05/15 011361 29/04/15 SERVICIOS MAXICLEAN, C.A ser utilizadas en la oficina de INTRAVIAL 011361 37,824.00 S/N 29/04/15 OC/50
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro de Materiales y Utiles de Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.03.18.01.00 29/05/15 011361 29/04/15 SERVICIOS MAXICLEAN, C.A Limpieza, de ferreteria y productos plasticos 011361 13,022.88 S/N 29/04/15 OC/50
Pago de Bono Vacacional al personal Empleados Fijos RRHH-

4.01.05.03.00 01/06/15 RRHH-0677/2015 01/06/15 ANA SERENO correpondientes a la 1ra. Quincena de Junio 2015 0677/2015 29,461.78 RRHH-0677/2015 01/06/15
Pago de FAOV por el Bono Vacacional al personal

Empleados Fijos correpondientes a la 1ra. Quincena de Junio RRHH-
4.01.06.05.00 01/06/15 RRHH-0677/2015 01/06/15 ANA SERENO 2015 0677/2015 589.24 RRHH-0677/2015 01/06/15
Requisicion Nº Pago por el suministro de Batas de Medico, Pantalon y Braga Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.07.00 01/06/15 011380 18/05/15 CONFECCIONES DIVINO NIÑO C.A sencilla. Para mecanicos y soldadores de INTRAVIAL 011380 118,500.00 0266 22/05/15 OC/58
Pago de IVA por el suministro de Batas de Medico, Pantalon

Requisicion Nº y Braga sencilla. Para mecanicos y soldadores de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 01/06/15 011380 18/05/15 CONFECCIONES DIVINO NIÑO C.A INTRAVIAL 011380 14,220.00 0266 22/05/15 OC/58

GAF-UCOM- GIAMMARINARO ALMIRANTE Funciona INTRAVIAL, correspondientes al mes de JUNIO GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.01.01.00 01/06/15 0032/2015 01/06/15 GIOVANNA T. 2015, según Facturas Nº 00000349 0032/2015 40,000.00 0032/2015 01/06/15

4.03.18.01.00 01/06/15 0032/2015 01/06/15 GIOVANNA T. JUNIO 2015, según Facturas Nº 00000349. 0032/2015 4,800.00 0032/2015 01/06/15
GAF-UCOM- Pago por el servicio de Vigilacia de las instalaciones de GAF-UCOM- GAF-UCOM-

4.03.10.10.00 01/06/15 0030/2015 01/06/15 GUTIERREZ Proteccion y Seguridad C.A INTRAVIAL, corespondiente a los meses de MAYO 2015 0030/2015 96,802.00 0030/2015 01/06/15
GAF-UCOM- Pago de IVA por el servicio de Vigilacia de las instalaciones GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 01/06/15 0030/2015 01/06/15 GUTIERREZ Proteccion y Seguridad C.A de INTRAVIAL, corespondiente a los meses de MAYO 2015 0030/2015 11,616.24 0030/2015 01/06/15
Pago de Bono Vacacional al personal Empleado Fijos RRHH-

4.01.05.03.00 01/06/15 RRHH-0677/2015 01/06/15 HENDER COLMENARES correpondientes a la 1ra. Quincena de Junio 2015 0677/2015 30,048.20 RRHH-0677/2015 01/06/15
Pago de FAOV por el Bono Vacacional al personal Empleado RRHH-
4.01.06.05.00 01/06/15 RRHH-0677/2015 01/06/15 HENDER COLMENARES Fijos correpondientes a la 1ra. Quincena de Junio 2015 0677/2015 600.96 RRHH-0677/2015 01/06/15

4.01.05.03.00 01/06/15 RRHH-0677/2015 01/06/15 MARIANNA RAMIREZ correpondientes a la 1ra. Quincena de Junio 2015 0677/2015 28,573.65 RRHH-0677/2015 01/06/15

4.01.06.05.00 01/06/15 RRHH-0677/2015 01/06/15 MARIANNA RAMIREZ 2015 0677/2015 571.47 RRHH-0677/2015 01/06/15
Pago del Bono Compensatorio de Alimentacion RRHH-

4.01.04.51.00 01/06/15 RRHH-0679/2015 01/06/15 Personal Alto Nivel (Cesta Ticket) correspondiente al mes de Mayo2015 0679/2015 42,525.00 RRHH-0679/2015 01/06/15
Personal Empleados Contratados (Cesta Pago del Bono Compensatorio de Alimentacion RRHH-
4.01.04.26.00-1 01/06/15 RRHH-0679/2015 01/06/15 Ticket) correspondiente al mes de Mayo 2015 0679/2015 46,462.50 RRHH-0679/2015 01/06/15

4.01.04.08.00 01/06/15 RRHH-0679/2015 01/06/15 Personal Empleados Fijos (Cesta Ticket) correspondiente al mes de Mayo 2015 0679/2015 63,787.50 RRHH-0679/2015 01/06/15

4.01.04.18.00 01/06/15 RRHH-0679/2015 01/06/15 Personal Obreros Fijos (Cesta Ticket) correspondiente al mes de Mayo 2015 0679/2015 26,212.50 RRHH-0679/2015 01/06/15
Pago de Bono Vacacional al personal Alto Nivel RRHH-

4.01.05.18.00 01/06/15 RRHH-0678/2015 01/06/15 YENNELY TORREALBA correpondientes a la 1ra. Quincena de Junio 2015 0678/2015 34,872.32 RRHH-0678/2015 01/06/15
Pago de FAOV por el Bono Vacacional al personal Alto RRHH-

4.01.06.42.00 01/06/15 RRHH-0678/2015 01/06/15 YENNELY TORREALBA Nivel correpondientes a la 1ra. Quincena de Junio 2015 0678/2015 697.45 RRHH-0678/2015 01/06/15
Requisicion Nº Pago por el suministro de papeleria para uso de las oficinas Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.05.03.00 02/06/15 011372 15/05/15 INVERSIONES Y PAPELERIA BAEZ de INTRAVIAL 011372 259,850.00 0028 18/05/15 OC/61
Requisicion Nº Pago por el suministro de utiles de escritorio para uso de las Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.05.00 02/06/15 011372 15/05/15 INVERSIONES Y PAPELERIA BAEZ oficinas de INTRAVIAL 011372 2,100.00 0028 18/05/15 OC/61
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro de papeleri y utiles de Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.03.18.01.00 02/06/15 011372 15/05/15 INVERSIONES Y PAPELERIA BAEZ escritorios para uso e las oficinas de INTRAVIAL 011372 32,766.00 0028 18/05/15 OC/61

4.01.04.26.00-1 03/06/15 RRHH-0685/2015 02/06/15 Ticket) correspondiente al mes de Mayo 2015 Leida Gonzalez 0685/2015 2,362.50 RRHH-0685/2015 02/06/15
4.01.04.26.00-1 03/06/15 RRHH-0687/2015 02/06/15 Ticket) correspondiente al mes de Mayo 2015. Alexander Rendon 0687/2015 2,250.00 RRHH-0687/2015 02/06/15
Personal Obrero Contratados (Cesta Pago del Bono Compensatorio de Alimentacion RRHH-
4.01.04.26.00-2 03/06/15 RRHH-0688/2015 02/06/15 Ticket) correspondiente al mes de Mayo 2015 Ingrid Bolaño 0688/2015 1,575.00 RRHH-0688/2015 02/06/15

4.01.07.95.00-4 04/06/15 0689/2015 03/06/205 DANUBY MEJIAS correspondientes al mes de JUNIO 2015 0689/2015 2,698.99 0689/2015 03/06/205

Contratados correspondiente al periodo 1Ra. Quincena de
4.01.05.08.00-1 09/06/15 GRH-0693/2015 08/06/15 JHONNY BARRETO JUNIO 2015 GRH-0693/2015 18,796.20 GRH-0693/2015 08/06/15

4.01.06.26.00-1 09/06/15 GRH-0693/2015 08/06/15 JHONNY BARRETO al personal Empleados Contratados GRH-0693/2015 375.92 GRH-0693/2015 08/06/15

Contratados correspondiente al periodo 1Ra. Quincena de
4.01.05.08.00-1 09/06/15 GRH-0693/2015 08/06/15 KARELYS QUINTERO JUNIO 2015 GRH-0693/2015 27,178.20 GRH-0693/2015 08/06/15

4.01.06.26.00-1 09/06/15 GRH-0693/2015 08/06/15 KARELYS QUINTERO al personal Empleados Contratados GRH-0693/2015 543.56 GRH-0693/2015 08/06/15
Pago de salarios corresporndiente a la semana 08/06/2015 GRRHH- GRRHH-

4.01.01.10.00 09/06/15 GRRHH-0692/2015 6/8/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS hasta el 14/06/2015 0692/2015 17,637.94 0692/2015 6/8/2015
Pago de Aporte de Caja de Ahorro corresporndiente a la GRRHH- GRRHH-

4.01.07.23.00 09/06/15 GRRHH-0692/2015 6/8/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS semana 08/06/2015 hasta el 14/06/2015 0692/2015 2,069.91 0692/2015 6/8/2015

4.01.01.36.00 10/06/15 GRRHH-0704/2015 09/06/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente 1ra. Quincena de JUNIO 2015 0704/2015 126,185.69 0704/2015 09/06/15
4.01.03.95.00-2 10/06/15 GRRHH-0704/2015 09/06/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de JUNIO 2015 0704/2015 14,812.46 0704/2015 09/06/15

4.01.03.95.00-1 10/06/15 GRRHH-0704/2015 09/06/15 PERSONAL ALTO NIVEL 1Ra. Quincena de JUNIO 2015 0704/2015 7,500.00 0704/2015 09/06/15

4.01.03.10.00 10/06/15 GRRHH-0704/2015 09/06/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondientes a la 1Ra. Quincena de JUNIO 2015 0704/2015 42.50 0704/2015 09/06/15

4.01.03.95.00-3 10/06/15 GRRHH-0704/2015 09/06/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de JUNIO 2015 0704/2015 173.00 0704/2015 09/06/15

4.01.07.68.00 10/06/15 GRRHH-0704/2015 09/06/15 PERSONAL ALTO NIVEL 1Ra. Quincena de JUNIO 2015 0704/2015 8,995.22 0704/2015 09/06/15
PERSONAL EMPLEADOS Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de JUNIO GRRHH- GRRHH-
4.01.01.18.00 10/06/15 GRRHH-0712/2015 09/06/15 CONTRATADOS 2015 0712/2015 5,101.47 0712/2015 09/06/15

4.01.03.41.00-1 10/06/15 GRRHH-0712/2015 09/06/15 CONTRATADOS Quincena de JUNIO 2015 0712/2015 663.19 0712/2015 09/06/15
PERSONAL EMPLEADOS Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-

4.01.03.41.00-1 10/06/15 GRRHH-0712/2015 09/06/15 CONTRATADOS Quincena de JUNIO 2015 0712/2015 12,033.49 0712/2015 09/06/15
PERSONAL EMPLEADOS Pago de Prima de Profesionalizacion, corresporndiente a la GRRHH- GRRHH-

4.01.03.40.00-1 10/06/15 GRRHH-0712/2015 09/06/15 CONTRATADOS 1Ra. Quincena de JUNIO 2015 0712/2015 4,950.00 0712/2015 09/06/15

4.01.03.40.00-1 10/06/15 GRRHH-0712/2015 09/06/15 CONTRATADOS 1Ra. Quincena de JUNIO 2015 0712/2015 375.00 0712/2015 09/06/15
Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de JUNIO GRRHH- GRRHH-

Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-

4.01.03.09.00 10/06/15 GRRHH-0712/2015 09/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de JUNIO 2015 0712/2015 22,214.58 0712/2015 09/06/15

4.01.03.08.00 10/06/15 GRRHH-0712/2015 09/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de JUNIO 2015 0712/2015 7,875.00 0712/2015 09/06/15

4.01.03.04.00 10/06/15 GRRHH-0712/2015 09/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de JUNIO 2015 0712/2015 415.20 0712/2015 09/06/15
Pago de Aporte de Caja de Ahorro, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-

4.01.07.07.00 10/06/15 GRRHH-0712/2015 09/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de JUNIO 2015 0712/2015 14,435.00 0712/2015 09/06/15
4.01.01.18.00 11/06/15 GRRHH-0714/2015 10/06/15 CONTRATADOS 2015 LEIDA GONZALEZ 0714/2015 8,464.78 0714/2015 10/06/15

4.01.03.40.00-1 11/06/15 GRRHH-0714/2015 10/06/15 CONTRATADOS 1Ra. Quincena de JUNIO 2015 LEIDA GONZALEZ 0714/2015 375.00 0714/2015 10/06/15
4.01.01.18.00 11/06/15 GRRHH-0715/2015 10/06/15 CONTRATADOS 2015 ALEXANDER RENDON 0715/2015 8,545.74 0715/2015 10/06/15

4.01.03.40.00-1 11/06/15 GRRHH-0715/2015 10/06/15 CONTRATADOS 1Ra. Quincena de JUNIO 2015 ALEXANDER RENDON 0715/2015 375.00 0715/2015 10/06/15
4.01.03.39.00-1 11/06/15 GRRHH-0715/2015 10/06/15 CONTRATADOS Quincena de JUNIO 2015 ALEXANDER RENDON 0715/2015 8.65 0715/2015 10/06/15
GAF-UCOM- Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de GAF-UCOM- GAF-UCOM-

4.03.04.03.00 12/06/15 0033/2015 11/06/15 HIDROANDES Junio 2015 de las oficinas administrativas de INTRAVIAL 0033/2015 836.00 0033/2015 11/06/15
Pago de IVA por el servicio de agua potable correspondiente
GAF-UCOM- al mes de Junio 2015 de las oficinas administrativas de GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 12/06/15 0033/2015 11/06/15 HIDROANDES INTRAVIAL 0033/2015 100.32 0033/2015 11/06/15
CONTRATO DE Pago por el suministro de productos de Seguridad en el CONTRATO DE CONTRATO DE

SMINISTRO ITV- trabajo para dotar al personal obrero y empleados de SMINISTRO SMINISTRO ITV-
4.02.10.07.00 12/06/15 S-002/2015 04/06/15 SOSHI, C.A INTRAVIAL ITV-S-002/2015 515,546.21 S-002/2015 04/06/15
CONTRATO DE Pago de IVA por el suministro de productos de Seguridad en CONTRATO DE CONTRATO DE

SMINISTRO ITV- el trabajo para dotar al personal obrero y empleados de SMINISTRO SMINISTRO ITV-
4.03.18.01.00 12/06/15 S-002/2015 04/06/15 SOSHI, C.A INTRAVIAL ITV-S-002/2015 41,872.21 S-002/2015 04/06/15
Pago por el suministro de Impresora marca Epson LX-350

Requisicion Nº Negra para ser utilizada en la aunidad de contabilidad Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.04.09.02.00 17/06/15 011381 01/06/15 COMPURAMA C.A dependencia de la Accion Centalizada 011381 151,785.71 00028638 12/06/15 OC/66
Pago de IVA por el suministro de Impresora marca Epson

Requisicion Nº LX-350 Negra para ser utilizada en la aunidad de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 17/06/15 011381 01/06/15 COMPURAMA C.A contabilidad dependencia de la Accion Centalizada 011381 18,214.29 00028638 12/06/15 OC/66

Contratados correspondiente al periodo 1Ra. Quincena de GRRHH- GRRHH-
4.01.05.08.00-1 17/06/15 GRRHH-0726/2015 16/06/15 MIGUEL JIMENEZ JUNIO 2015 0726/2015 28,512.00 0726/2015 16/06/15
Pago de FAOV correspondiente al pago del Bono Vacacional GRRHH- GRRHH-

4.01.06.26.00-1 17/06/15 GRRHH-0726/2015 16/06/15 MIGUEL JIMENEZ al personal Empleados Contratados 0726/2015 570.24 0726/2015 16/06/15


Requisicion Nº Pago por el suministro de driza para ser utilizados en las Requisicion Nº
4.02.03.01.00 18/06/15 011439 08/06/15 ANSA, C.A bases de misiones del municipio rojas 011439 750.00 Presupuesto Nº s/n 15/06/15 OC/68
Requisicion Nº Pago por el suministro de tubo circular de 2" para ser Requisicion Nº
4.02.08.03.00 18/06/15 011439 08/06/15 ANSA, C.A utilizados en las bases de misiones del municipio rojas 011439 6,900.00 Presupuesto Nº s/n 15/06/15 OC/68
Pago por el servicio de electricidad correspondiente a los

Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro de driza y tubo para ser Requisicion Nº
4.03.18.01.00 18/06/15 011439 08/06/15 ANSA, C.A meses de Enero,
utilizados Febrero,
en las bases Marzo, Abril,
de misiones Mayo y Junio
del municipio rojas 2015; 011439 918.00 Presupuesto Nº s/n 15/06/15 OC/68
Según fact. Nº 103833661, 107114199, 103833618,
103833544; 107270750, 107270726, 102270713, 107270641;
110561961, 110561937, 110561929, 110561883; 114692372,
114492339, 114692326, 114692263; 117386740, 117386719,
GAF-UCOM- 117386709, 117386662; 120945693, 120945670, 120945662 GAF-UCOM-
4.03.04.01.00 18/06/15 0035/2015 18/06/15 CORPOELEC y 1209445613. 0035/2015 3,635.24
Pago de IVA por el servicio de electricidad correspondiente a
los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio
2015; Según fact. Nº 103833661, 107114199, 103833618,
103833544; 107270750, 107270726, 102270713, 107270641;
110561961, 110561937, 110561929, 110561883; 114692372,
114492339, 114692326, 114692263; 117386740, 117386719,
GAF-UCOM- 117386709, 117386662; 120945693, 120945670, 120945662 GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 18/06/15 0035/2015 18/06/15 CORPOELEC y 1209445613. 0035/2015 436.24
GAF-UCOM- Pago por el servico de telefonia de las diferentes oficinas de GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.04.00 22/06/15 0037/2015 19/06/15 CANTV INTRAVIAL correspondiente al mes de JUNIO 2015 0037/2015 2,302.75 0037/2015 19/06/15
Pago de IVA por el servico de telefonia de las diferentes

GAF-UCOM- oficinas de INTRAVIAL correspondiente al mes de JUNIO GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 22/06/15 0037/2015 19/06/15 CANTV 2015 0037/2015 276.33 0037/2015 19/06/15
Pago de Bono Vacacional al personal Empleados

Contratados correpondientes a la 2Da. Quincena de Junio RRHH-
4.01.05.08.00-1 22/06/15 RRHH-0677/2015 22/06/15 INIRIDA GONZALEZ 2015 0677/2015 22,894.92 RRHH-0677/2015 22/06/15

Empleados Contratados correpondientes a la 1ra. Quincena RRHH-
4.01.06.26.00-1 22/06/15 RRHH-0677/2015 22/06/15 INIRIDA GONZALEZ de Junio 2015 0677/2015 457.90 RRHH-0677/2015 22/06/15

4.01.05.03.00 22/06/15 GRH-0746/2015 22/06/15 MILAGROS RODRIGUEZ correpondientes a la 2Da. Quincena de Junio 2015 0677/2015 28,573.65 GRH-0746/2015 22/06/15

4.01.06.05.00 22/06/15 RRHH-0677/2015 22/06/15 MILAGROS RODRIGUEZ 2015 0677/2015 571.47 RRHH-0677/2015 22/06/15

GAF-UCOM-0036- correspondiente al mes de Mayo del 2015 según fact. Nº GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.04.00 22/06/15 2015 19/06/15 MOVILNET 56853502 0036-2015 3,568.21 0036-2015 19/06/15
Pago de IVA por servicio telefonico Corporativos

GAF-UCOM-0036- INTRAVIAL correspondiente al mes de Mayo del 2015 GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 22/06/15 2015 19/06/15 MOVILNET según fact. Nº 56853502 0036-2015 428.20 0036-2015 19/06/15
Pago de Bono Vacacional al personal Empleados

Contratados correpondientes a la 2Da. Quincena de Junio RRHH-
4.01.05.08.00-1 22/06/15 RRHH-0677/2015 22/06/15 NOELIA GONZALEZ 2015 0677/2015 20,985.60 RRHH-0677/2015 22/06/15

Empleados Contratados correpondientes a la 1ra. Quincena RRHH-
4.01.06.26.00-1 22/06/15 RRHH-0677/2015 22/06/15 NOELIA GONZALEZ de Junio 2015 0677/2015 419.71 RRHH-0677/2015 22/06/15

4.01.07.11.00 23/06/15 0709/2015 10/06/15 HENDER COLMENARES mes de JUNIO 2015 0709/2015 2,698.79 0709/2015 10/06/15

4.01.07.84.00-1 23/06/15 GRRHH-0744/2015 22/06/15 LUIS FONSECA correspondientes al mes de JUNIO 2015 0744/2015 2,698.79 0744/2015 22/06/15
4.01.07.84.00-1 23/06/15 0710/2015 10/06/15 MARGARITA VILLASMIL correspondientes al mes de JUNIO 2015 0710/2015 2,698.79 0710/2015 10/06/15

4.01.07.11.00 23/06/15 0711/2015 10/06/15 MARIA ELENA TEYES mes de JUNIO 2015 0711/2015 5,397.58 0711/2015 10/06/15

4.01.07.11.00 25/06/15 GRRHH-0708/2015 10/06/15 AVILIA ZAMBRANO guarderías y preescolar para hijos mes de JUNIO 2015 0708/2015 2,698.79 0708/2015 10/06/15
Pago de viaticos dentro del Pais al Personal Alto Nivel por GRRHH- GRRHH-
4.01.04.48.00 29/06/15 GRRHH-0791/2015 29/06/15 ANGEL EDUARDO IZARRA traslados los Dias 9,10.11,12,15 y 18 de Mayo del 2015 0791/2015 7,273.68 0791/2015 29/06/15

4.01.01.18.00 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 0775/2015 107,448.42 0775/2015 29/06/15

contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de GRRHH- GRRHH-
4.01.03.41.00-1 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 Empleados Contratados Junio 2015 0775/2015 12,394.99 0775/2015 29/06/15
Pago de prima de Profesionalizacion al personal empleado


4.01.03.39.00-1 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 0775/2015 276.80 0775/2015 29/06/15
Aporte al S.S.O al personal empleado contratados GRRHH- GRRHH-

4.01.06.25.00-1 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 0775/2015 22,316.21 0775/2015 29/06/15




4.01.03.40.00-1 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 Empleados Contratados Junio 2015 0775/2015 375.00 0775/2015 29/06/15




4.03.09.01.00 29/06/15 GRRHH-0792/2015 29/06/15 EMPLEADOS CONTRATADOS correspondientea a los dias 07 al 28 de Mayo 2015 0792/2015 2,199.66 0792/2015 29/06/15

4.03.09.01.00 29/06/15 GRRHH-0795/2015 29/06/15 EMPLEADOS CONTRATADOS correspondientea al mes de Marzo 2015 0795/2015 4,676.43 0795/2015 29/06/15

4.03.09.01.00 29/06/15 GRRHH-0795/2015 29/06/15 EMPLEADOS CONTRATADOS correspondientea al mes de Abril 2015 0795/2015 11,903.64 0795/2015 29/06/15

4.03.09.01.00 29/06/15 GRRHH-0795/2015 29/06/15 EMPLEADOS CONTRATADOS correspondientea al mes de MAYO 2015 0795/2015 1,700.52 0795/2015 29/06/15

4.03.09.01.00 29/06/15 GRRHH-0792/2015 29/06/15 EMPLEADOS FIJOS correspondientea a los dias 07 al 28 de Mayo 2015 0792/2015 2,624.79 0792/2015 29/06/15

4.03.09.01.00 29/06/15 GRRHH-0795/2015 29/06/15 EMPLEADOS FIJOS correspondientea al mes de Abril 2015 0795/2015 6,376.95 0795/2015 29/06/15

4.01.07.95.00-4 29/06/15 0794/2015 29/06/15 GLADYS MORENO correspondientes al mes de JUNIO 2015 0794/2015 2,698.79 0794/2015 29/06/15
Pago de Uniforme 2015. correspondiente al Personal Alto GRRHH- GRRHH-

4.01.07.95.00-3 29/06/15 GRRHH-0788/2015 29/06/15 Jerman Saabedra Nivel 0788/2015 12,754.20 0788/2015 29/06/15
4.01.04.48.00 29/06/15 GRRHH-0791/2015 29/06/15 JOSE DE JESUS GUALDRON traslados los Dias 9,10.11,12,15 y 18 de Mayo del 2015 0791/2016 7,273.68 0791/2016 29/06/15
Pago de Uniforme 2015. correspondiente al Personal GRRHH- GRRHH-

4.01.07.83.00-1 29/06/15 GRRHH-0789/2015 29/06/15 Jose Rocca Empleados Contratados 0789/2015 12,754.20 0789/2015 29/06/15
Pago de Uniforme 2015. correspondiente al Personal Alto GRRHH- GRRHH-

4.01.07.95.00-3 29/06/15 GRRHH-0788/2015 29/06/15 Juan Vidal Nivel 0788/2015 12,754.20 0788/2015 29/06/15
4.01.04.48.00 29/06/15 GRRHH-0791/2015 29/06/15 JUAN VIDAL traslados los Dias 9,10.11,12,15 y 18 de Mayo del 2015 0791/2017 1,700.52 0791/2017 29/06/15

4.03.09.01.00 29/06/15 GRRHH-0795/2015 29/06/15 OBREROS CONTRATADOS correspondientea al mes de Abril 2015 0795/2015 1,275.39 0795/2015 29/06/15

4.03.09.01.00 29/06/15 GRRHH-0792/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS correspondientea a los dias 07 al 28 de Mayo 2015 0792/2015 674.70 0792/2015 29/06/15

4.03.09.01.00 29/06/15 GRRHH-0795/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS correspondientea al mes de Abril 2015 0795/2015 2,125.65 0795/2015 29/06/15
Pago del Bono de Alimentacion correspondiente al mes de GRRHH- GRRHH-

4.01.04.51.00 29/06/15 GRRHH-0784/2015 29/06/15 Personal Alto Nivel Junio 2015 0784/2015 43,875.00 0784/2015 29/06/15
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais, al funcionario

DANNY MANZANO y DANUBY MEJIAS GRRHH- GRRHH-
4.01.04.48.00 29/06/15 GRRHH-0796/2015 29/06/15 Personal Alto Nivel correspondientes al mes de Abril 2015 0796/2015 1,700.52 0796/2015 29/06/15
Aporte al Fondo de la Caja de Ahorro del Personal Alto Nivel GRRHH- GRRHH-
4.01.07.68.00 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL ALTO NIVEL y de Direccion Junio 2015 0775/2015 8,995.22 0775/2015 29/06/15

4.01.04.26.00-1 29/06/15 GRRHH-0784/2015 29/06/15 Personal Empleados Contratados Junio 2015 0784/2015 49,500.00 0784/2015 29/06/15
Pago sueldos corresporndiente a la 2Da. Quincena del mes de GRRHH- GRRHH-

4.01.01.01.00 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Junio 2015 0775/2015 160,448.41 0775/2015 29/06/15

4.01.03.09.00 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Junio 2015 0775/2015 21,986.68 0775/2015 29/06/15
4.01.03.08.00 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 0775/2015 7,875.00 0775/2015 29/06/15

4.01.03.04.00 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Junio 2015 0775/2015 415.20 0775/2015 29/06/15

4.01.06.01.00 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Junio 2015 0775/2015 33,323.86 0775/2015 29/06/15
Aporte patronal P.I.E correspondiente a la 2Da. Quincena del GRRHH- GRRHH-

4.01.06.04.00 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS mes de Junio 2015 0775/2015 7,405.29 0775/2015 29/06/15

4.01.06.05.00 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Junio 2015 0775/2015 7,625.22 0775/2015 29/06/15

4.01.06.03.00 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 0775/2015 10,946.08 0775/2015 29/06/15

4.01.07.07.00 29/06/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 0775/2015 14,435.32 0775/2015 29/06/15

4.01.04.08.00 29/06/15 GRRHH-0784/2015 29/06/15 Personal Empleados Fijos Junio 2015 0784/2015 66,262.50 0784/2015 29/06/15

4.01.04.18.00 29/06/15 GRRHH-0784/2015 29/06/15 Personal Obreros Fijos Junio 2015 0784/2015 27,225.00 0784/2015 29/06/15






Pago del Bono de Alimentacion Correspondiente al mes de GRRHH- GRRHH-

4.01.04.26.00-1 01/07/15 GRRHH-0769/2015 29/06/15 Empleados Contratados Junio 2015 del ciudadano Alexander Rendon 0769/2015 2,475.00 0769/2015 29/06/15

4.01.01.18.00 01/07/15 GRRHH-0771/2015 29/06/15 Empleados Contratados correspondiente al 25/05 al 30 de Junio 2015 0771/2015 14,560.63 0771/2015 29/06/15
Pago de prima de Profesionalizacion al personal empleado GRRHH- GRRHH-

4.01.03.40.00-1 01/07/15 GRRHH-0771/2015 29/06/15 Empleados Contratados contratados correspondiente al 25/05 al 30 de Junio 2015 0771/2015 925.00 0771/2015 29/06/15

4.01.03.39.00-1 01/07/15 GRRHH-0771/2015 29/06/15 Empleados Contratados correspondienteal 25/05 al 30 de Junio 2015 0771/2015 21.34 0771/2015 29/06/15

4.01.06.25.00-1 01/07/15 GRRHH-0771/2015 29/06/15 Empleados Contratados correspondiente al 25/05 al 30 de Junio 2015 0771/2015 1,471.20 0771/2015 29/06/15

4.01.06.27.00-1 01/07/15 GRRHH-0771/2015 29/06/15 Empleados Contratados correspondiente al 25/05 al 30 de Junio 2015 0771/2015 326.93 0771/2015 29/06/15

4.01.06.26.00-1 01/07/15 GRRHH-0771/2015 29/06/15 Empleados Contratados correspondiente al 25/05 al 30 de Junio 2015 0771/2015 310.14 0771/2015 29/06/15
Aporte al Fondo de Jubilaciones al personal empleado GRRHH- GRRHH-

4.01.06.95.00-1 01/07/15 GRRHH-0771/2015 29/06/15 Empleados Contratados contratados correspondiente al 25/05 al 30 de Junio 2015 0771/2015 436.82 0771/2015 29/06/15

4.01.04.26.00-1 01/07/15 GRRHH-0771/2015 29/06/15 Empleados Contratados Junio 2015 del ciudadano JOSE MIGUEL ROCCA 0771/2015 3,037.50 0771/2015 29/06/15

4.01.04.26.00-1 01/07/15 GRRHH-0776/2015 29/06/15 Empleados Contratados Junio 2015 de la ciudadana Leida Gonzalez 0776/2015 2,475.00 0776/2015 29/06/15
Pago de sueldo al personal Obrero Jubilado correspondiente GRRHH-

4.07.01.01.02-1 01/07/15 RRHH-0778/2015 29/06/15 JUAN BECERRA FARIAS al Mes de JUNIO 2015 0778/2015 6,746.98 RRHH-0778/2015 29/06/15
Pago de Bono Socioeconomico al personal Obrero Jubilado RRHH-

4.07.01.01.16-1 01/07/15 RRHH-0778/2015 29/06/15 JUAN BECERRA FARIAS correspondiente al Mes de JUNIO 2015 0778/2015 400.00 RRHH-0778/2015 29/06/15
Pago de Bono Vacacional a personal Empleados, GRRHH- GRRHH-
4.01.05.03.00 01/07/15 GRRHH-0797/2015 29/06/15 KASSAN RODOINE correspondientes al mes de JULIO 2015 0797/2015 29,497.74 0797/2015 29/06/15
Aporte de FAOV de Bono Vacacional a personal Empleados , GRRHH- GRRHH-

4.01.06.05.00 01/07/15 GRRHH-0797/2015 29/06/15 KASSAN RODOINE correspondientes al mes de JULIO 2015 0797/2015 589.95 0797/2015 29/06/15

4.01.01.18.00 01/07/15 GRRHH-0776/2015 29/06/15 Leida Ramona Gonzalez correspondiente a la 2da quincena de Junio 2015 0776/2015 7,137.01 0776/2015 29/06/15

contratados correspondiente a la 2da. Quincena dee Junio GRRHH- GRRHH-
4.01.03.40.00-1 01/07/15 GRRHH-0776/2015 29/06/15 Leida Ramona Gonzalez 2015 0776/2015 375.00 0776/2015 29/06/15
Pago de salario correspondiente al periodo del 16/06 hasta el RRHH-

4.01.01.12.00 01/07/15 RRHH-0772/2015 29/06/15 OBREROS CONTRATADOS 30/06/2015 a la Ciudadana Yoleida Becerra 0772/2015 3,373.49 RRHH-0772/2015 29/06/15
Pago del Bono de Alimentacion a la Ciudadana Yoleida

Becerra correspondientes desde el 16 hasta el 30 de Junio RRHH-
4.01.04.26.00-2 01/07/15 RRHH-0772/2015 29/06/15 OBREROS CONTRATADOS 2015 0772/2015 1,237.50 RRHH-0772/2015 29/06/15
Pago de salario correspondientes al periodo 29/06 hasta el RRHH-

4.01.01.10.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS 05/07/2015 0777/2015 17,637.94 RRHH-0777/2015 29/06/15
Pago de la Prima de Antiguedad correspondientes al periodo RRHH-

4.01.03.21.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS 29/06 hasta el 05/07/2015 0777/2015 10,394.09 RRHH-0777/2015 29/06/15
Pago de la Prima de Profesionalizacion correspondientes al RRHH-

4.01.03.22.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS periodo 29/06 hasta el 05/07/2015 0777/2015 450.00 RRHH-0777/2015 29/06/15
Aporte patronal S.S.O al personal obrero fijo correspondiente RRHH-

4.01.06.10.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS al lapso del 29/06 hasta el 05/07/2015 0777/2015 7,849.85 RRHH-0777/2015 29/06/15
Aporte patronal P.I.E al personal obrero fijo correspondiente RRHH-

4.01.06.12.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS al lapso del 29/06 hasta el 05/07/2015 0777/2015 1,744.41 RRHH-0777/2015 29/06/15
Aporte patronal F.A.O.V al personal obrero fijo RRHH-

4.01.06.13.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 29/06 hasta el 05/07/2015 0777/2015 1,728.69 RRHH-0777/2015 29/06/15
Aporte patronal Fondo de Jubilacion al personal obrero fijo RRHH-

4.01.06.11.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 29/06 hasta el 05/07/2015 0777/2015 2,579.53 RRHH-0777/2015 29/06/15

4.01.01.36.00 01/07/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Junio 2015 0775/2015 120,139.94 0775/2015 29/06/15

4.01.03.95.00-2 01/07/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Junio 2015 0775/2015 12,235.59 0775/2015 29/06/15
4.01.03.95.00-1 01/07/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL ALTO NIVEL alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Junio 2015 0775/2015 7,125.00 0775/2015 29/06/15
4.01.03.95.00-3 01/07/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Junio 2015 0775/2015 173.00 0775/2015 29/06/15

4.01.03.10.00 01/07/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL ALTO NIVEL alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Junio 2015 0775/2015 42.50 0775/2015 29/06/15




4.01.06.41.00 01/07/15 GRRHH-0775/2015 29/06/15 PERSONAL ALTO NIVEL nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Junio 2015 0775/2015 7,683.73 0775/2015 29/06/15



4.01.07.11.00 07/07/15 0806/2015 06/07/15 MARIA ELENA TEYES mes de Junio 2015 0806/2015 5,000.00 0806/2015 06/07/15
Requisicion nº Pago por el servicio de atencion del agasajo del Dia de las Requisicion nº Presupuesto Nº
4.03.07.03.00 08/07/15 011367 14/05/15 Inversiones y Suministros A&Z, c.a Madres del personal de INTRAVIAL 2015 011367 63,788.00 S/N 06/07/15 OS/44
Requisicion nº Pago de IVA por el servicio de atencion del agasajo del Dia Requisicion nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 08/07/15 011367 14/05/15 Inversiones y Suministros A&Z, c.a de las Madres del personal de INTRAVIAL 2015 011367 7,654.56 S/N 06/07/15 OS/44
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais, al funcionario

4.01.04.48.00 09/07/15 GRH-0816/2015 08/07/15 DANNY MANZANO DANNY MANZANO correspondientes al mes de Abril 2015 GRH-0816/2015 2,024.10 GRH-0816/2015 08/07/15

4.01.07.95.00-4 09/07/15 0814/2015 07/07/15 DANUBY MEJIAS correspondientes al mes de JULIO 2015 0814/2015 2,968.67 0814/2015 07/07/15

4.03.09.01.00 09/07/15 GRRHH-0817/2015 08/07/15 EMPLEADOS CONTRATADOS correspondientea a los dias 02 al 29 de Junio 2015 0817/2015 4,048.20 0817/2015 08/07/15
4.03.09.01.00 09/07/15 GRRHH-0817/2015 08/07/15 EMPLEADOS FIJOS correspondientea a los dias 02 al 29 de Junio 2015 0817/2015 2,024.10 0817/2015 08/07/15
Pago de Bono vacacional personal Obrero Fijo

4.01.05.06.00 09/07/15 GRH-0809/2015 06/07/15 FREDDIS PEÑA correspondientes a la 1ra. Quincena de julio 2015 GRH-0809/2015 12,706.80 GRH-0809/2016 06/07/15
Pago de FAOV del Bono vacacional personal Obrero

4.01.06.13.00 09/07/15 GRH-0809/2016 06/07/15 FREDDIS PEÑA Fijocorrespondientes a la 1ra. Quincena de julio 2015 GRH-0809/2016 254.14 GRH-0809/2016 06/07/15

4.01.07.11.00 09/07/15 0813/2015 07/07/15 HENDER COLMENARES mes de JULIO 2015 0813/2015 2,968.67 0813/2015 07/07/15
Pago de Bono vacacional personal Empleados Contratados

4.01.05.08.00-1 09/07/15 GRH-0809/2015 06/07/15 LIZETH RIVAS correspondientes a la 1ra. Quincena de julio 2015 GRH-0809/2015 23,702.00 GRH-0809/2016 06/07/15
Pago de FAOV del Bono vacacional personal Empleados

Contratados correspondientes a la 1ra. Quincena de julio
4.01.06.26.00-1 09/07/15 GRH-0809/2016 06/07/15 LIZETH RIVAS 2015 GRH-0809/2016 474.04 GRH-0809/2016 06/07/15
Pago de Bono vacacional personal empleados

4.01.05.03.00 09/07/15 GRH-0809/2015 06/07/15 MARIA ELENA TEYES correspondientes a la 1ra. Quincena de julio 2015 GRH-0809/2015 31,857.30 GRH-0809/2015 06/07/15
Pago de FAOV del Bono vacacional personal empleados

4.01.06.05.00 09/07/15 GRH-0809/2016 06/07/15 MARIA ELENA TEYES correspondientes a la 1ra. Quincena de julio 2015 GRH-0809/2016 637.15 GRH-0809/2016 06/07/15

4.01.07.11.00 09/07/15 0812/2015 07/07/15 MARIA ELENA TEYES mes de JULIO 2015 0812/2015 10,937.34 0812/2015 07/07/15

4.01.07.11.00 09/07/15 0811/2015 07/07/15 MILAGROS RODRIGUEZ mes de JUNIO 2015 0811/2015 2,698.79 0811/2015 07/07/15

4.03.09.01.00 09/07/15 GRRHH-0817/2015 08/07/15 OBREROS FIJOS correspondientea a los dias 02 al 29 de Junio 2015 0817/2015 4,048.20 0817/2015 08/07/15
Pago de Bono vacacional personal Obrero Fijo

4.01.05.06.00 09/07/15 GRH-0809/2015 06/07/15 RAFAEL QUINTERO correspondientes a la 1ra. Quincena de julio 2015 GRH-0809/2015 12,741.60 GRH-0809/2016 06/07/15
Pago de FAOV del Bono vacacional personal Obrero Fijo

4.01.06.13.00 09/07/15 GRH-0809/2016 06/07/15 RAFAEL QUINTERO correspondientes a la 1ra. Quincena de julio 2015 GRH-0809/2016 254.83 GRH-0809/2016 06/07/15
GAF-UCOM- GIAMMARINARO ALMIRANTE Funciona INTRAVIAL, correspondientes al mes de JULIO GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.01.01.00 13/07/15 0040/2015 10/07/15 GIOVANNA T. 2015, según Facturas Nº 00000349 0040/2015 40,000.00 0040/2015 10/07/15

4.03.18.01.00 13/07/15 0040/2015 10/07/15 GIOVANNA T. JULIO 2015, según Facturas Nº 00000349 0040/2015 4,480.00 0040/2015 10/07/15
GAF-UCOM- GUTIERREZ PROTECCION Y Pago por el servicio de Vigilacia de las instalaciones de GAF-UCOM- Contrato Nº
4.03.10.10.00 13/07/15 0038/2015 10/07/15 SEGURIDAD C.A INTRAVIAL, corespondiente a los meses de JUNIO 2015 0038/2015 96,802.00 001/2015 1/1/2015
GAF-UCOM- GUTIERREZ PROTECCION Y Pago de IVA por el servicio de Vigilacia de las instalaciones GAF-UCOM- Contrato Nº
4.03.18.01.00 13/07/15 0038/2015 10/07/15 SEGURIDAD C.A de INTRAVIAL, corespondiente a los meses de JUNIO 2015 0038/2015 11,616.24 001/2015 1/1/2015

GAF-UCOM-0041- correspondiente al mes de ABRIL del 2015 según fact. Nº GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.04.00 13/07/15 2015 13/07/15 MOVILNET 56853502 0041-2015 3,468.55 0041-2015 13/07/15
Pago de IVA por servicio telefonico Corporativos

GAF-UCOM-0041- INTRAVIAL correspondiente al mes de ABRIL del 2015 GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 13/07/15 2015 13/07/15 MOVILNET según fact. Nº 56853502 0041-2015 416.19 0041-2015 13/07/15

4.03.10.05.00 14/07/15 GRRHH-0834/2015 13/07/15 Dr. El Henaui Henaui Waled Mayo 2015 0834/2015 5,000.00 0834/2015 13/07/15

GRRHH- corresporndiente al Retroactivo e incremento del 15% a GRRHH- GRRHH-
4.01.01.18.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 Empleados Contratados partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 174,495.62 00835/2015 13/07/15

GRRHH- contratados corresporndiente al Retroactivo e incremento del GRRHH- GRRHH-
4.01.03.41.00-1 14/07/15 00835/2015 13/07/15 Empleados Contratados 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 18,214.86 00835/2015 13/07/15
Aporte al S.S.O al personal empleado contratados

4.01.06.25.00-1 14/07/15 00835/2015 13/07/15 Empleados Contratados partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 15,014.38 00835/2015 13/07/15




4.01.01.18.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 Empleados Contratados partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 113,254.21 00835/2015 13/07/15
4.01.03.41.00-1 14/07/15 00835/2015 13/07/15 Empleados Contratados 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 11,196.53 00835/2015 13/07/15

4.01.06.25.00-1 14/07/15 00835/2015 13/07/15 Empleados Contratados partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 10,062.88 00835/2015 13/07/15



GRRHH- Pago salarios corresporndiente al Retroactivo e incremento GRRHH- GRRHH-

4.01.01.10.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 40,700.47 00835/2015 13/07/15
Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente al

GRRHH- Retroactivo e incremento del 15% a partir del 01 de Febrero GRRHH- GRRHH-
4.01.03.21.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS del 2015 00835/2015 5,399.16 00835/2015 13/07/15
GRRHH- Aporte al S.S.O corresporndiente al Retroactivo e GRRHH- GRRHH-

4.01.06.10.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS incremento del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 3,225.92 00835/2015 13/07/15
Aporte al Fondo de Jubilacion corresporndiente al

GRRHH- Aporte al P.I.E corresporndiente al Retroactivo e incremento GRRHH- GRRHH-

4.01.06.12.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 759.65 00835/2015 13/07/15
GRRHH- Aporte al F.A.O.V corresporndiente al Retroactivo e GRRHH- GRRHH-

4.01.06.13.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS incremento del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 886.89 00835/2015 13/07/15
GRRHH- Aporte de caja de Ahorro corresporndiente al Retroactivo e GRRHH- GRRHH-

4.01.07.23.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS incremento del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 3,580.93 00835/2015 13/07/15

4.01.01.10.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 39,856.92 00835/2015 13/07/15

GRRHH- Retroactivo e incremento del 20% a partir del 01 de Mayo GRRHH- GRRHH-

4.01.06.10.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS incremento del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 1,779.57 00835/2015 13/07/15

4.01.06.12.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 438.25 00835/2015 13/07/15

4.01.06.13.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS incremento del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 755.90 00835/2015 13/07/15

4.01.07.23.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS incremento del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 3,471.61 00835/2015 13/07/15

4.01.01.36.00 14/07/15 GRRHH-0835/2015 13/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente 1ra. Quincena de JULIO 2015 0835/2015 118,883.90 0835/2015 13/07/15

4.01.03.95.00-2 14/07/15 GRRHH-0835/2015 13/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de JULIO 2015 0835/2015 12,894.63 0835/2015 13/07/15

4.01.03.95.00-1 14/07/15 GRRHH-0835/2015 13/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL 1Ra. Quincena de JULIO 2015 0835/2015 7,125.00 0835/2015 13/07/15

4.01.03.10.00 14/07/15 GRRHH-0835/2015 13/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondientes a la 1Ra. Quincena de JULIO 2015 0835/2015 42.50 0835/2015 13/07/15

4.01.03.95.00-3 14/07/15 GRRHH-0835/2015 13/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de JULIO 2015 0835/2015 173.00 0835/2015 13/07/15

4.01.07.68.00 14/07/15 GRRHH-0835/2015 13/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL 1Ra. Quincena de JULIO 2015 0835/2015 8,934.26 0835/2015 13/07/15
PERSONAL EMPLEADOS Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de JULIO GRRHH- GRRHH-

4.01.03.41.00-1 14/07/15 GRRHH-0835/2015 13/07/15 CONTRATADOS Quincena deJULIO 2015 0835/2015 17,348.08 0835/2015 13/07/15

4.01.03.40.00-1 14/07/15 GRRHH-0835/2015 13/07/15 CONTRATADOS 1Ra. Quincena de JULIO 2015 0835/2015 6,075.00 0835/2015 13/07/15
4.01.03.39.00-1 14/07/15 GRRHH-0835/2015 13/07/15 CONTRATADOS Quincena de JULIO 2015 0835/2015 207.60 0835/2015 13/07/15
Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de JULIO GRRHH- GRRHH-

4.01.03.09.00 14/07/15 GRRHH-0835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de JULIO 2015 0835/2015 28,723.44 0835/2015 13/07/15

4.01.03.08.00 14/07/15 GRRHH-0835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de JULIO 2015 0835/2015 7,500.00 0835/2015 13/07/15

4.01.03.04.00 14/07/15 GRRHH-0835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de JULIO 2015 0835/2015 311.40 0835/2015 13/07/15

4.01.07.07.00 14/07/15 GRRHH-0835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de JULIO 2015 0835/2015 18,841.95 0835/2015 13/07/15
GRRHH- Pago sueldos corresporndiente al Retroactivo e incremento GRRHH- GRRHH-

4.01.01.01.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 223,529.82 00835/2015 13/07/15

4.01.03.09.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del 2015 00835/2015 30,300.53 00835/2015 13/07/15
Aporte al S.S.O al personal empleado fijo corresporndiente

GRRHH- al Retroactivo e incremento del 15% a partir del 01 de GRRHH- GRRHH-
4.01.06.01.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Febrero del 2015 00835/2015 19,759.76 00835/2015 13/07/15
Aporte al P.I.E al personal empleado fijo corresporndiente al

Aporte al F.A.O.V al personal empleado fijo

4.01.06.05.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 5,076.61 00835/2015 13/07/15



4.01.01.01.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 141,325.34 00835/2015 13/07/15

GRRHH- al Retroactivo e incremento del 20% a partir del 01 de Mayo GRRHH- GRRHH-


4.01.06.05.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 3,214.69 00835/2015 13/07/15




Pago de Bono Vacacional a personal obreros fijos, GRRHH- GRRHH-

4.01.05.06.00 15/07/15 GRRHH-0829/2015 10/07/15 GLADYS PAREDES correspondiente a la 1ra. Quincena de julio 2015 0829/2015 11,602.08 0829/2015
Pago de FAOV del Bono Vacacional a personal obreros GRRHH- GRRHH-

4.01.06.13.00 15/07/15 GRRHH-0829/2015 10/07/15 GLADYS PAREDES fijos, correspondiente a la 1ra. Quincena de julio 2015 0829/2015 232.04 0829/2015
GAF-UCOM- Pago por el servicio de agua de las oficinas Administrativas GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.03.00 15/07/15 0042/2015 15/07/15 HIDROANDES de INTRAVIAL, correspondientes al mes de julio 2015 0042/2015 1,187.50 0042/2015 15/07/15
Pago de IVA por el servicio de agua de las oficinas

GAF-UCOM- Administrativas de INTRAVIAL, correspondientes al mes de GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 15/07/15 0042/2015 15/07/15 HIDROANDES julio 2015 0042/2015 114.00 0042/2015 15/07/15
Pago por el suministro de 02 extensiones electricas 3x14x4
Requision Nº mts marca vpltech para ser utilizadas en rearacion en la Requision Nº Presupuesto Nº
4.02.10.11.00 20/07/15 011382 02/07/15 ANSA, C.A oficina de Recursos Humanos 011382 10,400.00 S/F 10/07/15 OC/78
Pago por el suministro de 02 llaves para lavamanos marcas

Requision Nº fermetal para ser utilizadas en rearacion en la oficina de Requision Nº Presupuesto Nº
4.02.10.12.00 20/07/15 011382 02/07/15 ANSA, C.A Recursos Humanos 011382 5,800.00 S/F 10/07/15 OC/78
Pago por el suministro de 02 extensiones electricas 3x14x4

mts marca vpltech y 02 llaves para lavamanos marcas
Requision Nº fermetal para ser utilizadas en rearacion en la oficina de Requision Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 20/07/15 011382 02/07/15 ANSA, C.A Recursos Humanos 011382 1,944.00 S/F 10/07/15 OC/78
Pago de Bono Vacacional al personal Alto Nivel RRHH-

4.01.05.18.00 20/07/15 RRHH-0842/2015 20/07/15 EMMA PACHECO DE P. correpondientes a la 2Da. Quincena de Julio 2015 0842/2015 30,339.08 RRHH-0842/2015 20/07/15
Pago de FAOV por el Bono Vacacional al personal Alto RRHH-

4.01.06.42.00 20/07/15 RRHH-0842/2015 20/07/15 EMMA PACHECO DE P. Nivel correpondientes a la 1ra. Quincena de Junio 2015 0842/2015 606.78 RRHH-0842/2015 20/07/15



corresporndiente al Retroactivo e incremento del 15% y 20% GRRHH:0864/20 GRRHH:0864/201
4.01.01.18.00 23/07/15 GRRHH:0864/2015 23/07/15 ALEXANDER RENDON y 1ra. Quincena de Julio 2015 15 19,581.87 5 23/07/15
Pago de prima por Hijos al personal empleado contratados

4.01.03.39.00-1 23/07/15 GRRHH:0864/2015 23/07/15 ALEXANDER RENDON y 1ra. Quincena de Julio 2015 15 8.65 5 23/07/15

contratados corresporndiente al Retroactivo e incremento del GRRHH:0864/20 GRRHH:0864/201
4.01.03.40.00-1 23/07/15 GRRHH:0864/2015 23/07/15 ALEXANDER RENDON 15% y 20% y 1ra. Quincena de Julio 2015 15 375.00 5 23/07/15



pago de Viaticos para trasladarse a realizar trabajos de GRRHH:0864/20 GRRHH:0864/201

4.03.09.01.00 23/07/15 GRRHH:0864/2015 23/07/15 ALEXANDER RENDON Inspeccion los dia 21,27 de junio y 11,29 de julio 2015 15 2,449.23 5 23/07/15
GAF-UCOM- Pago por el sevicio de Telefonia Corporativa de INTAVIAL GAF-UCOM- GAF-UCOM-

4.03.04.04.00 23/07/15 0044/2015 22/07/15 MOVILNET correspondiente al mes de Junio 2015 0044/2015 4,110.43 0044/2015 22/07/15
GAF-UCOM- Pago de IVA por el sevicio de Telefonia Corporativa de GAF-UCOM- GAF-UCOM-

4.03.18.01.00 23/07/15 0044/2015 22/07/15 MOVILNET INTAVIAL correspondiente al mes de Junio 2015 0044/2015 493.31 0044/2015 22/07/15

4.01.01.18.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 0869/2015 183,996.87 0869/2015 23/07/15

4.01.03.41.00-1 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 Empleados Contratados Julio 2015 0869/2015 17,348.08 0869/2015 23/07/15


4.01.03.39.00-1 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 0869/2015 216.25 0869/2015 23/07/15

4.01.06.25.00-1 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 0869/2015 30,571.80 0869/2015 23/07/15



Pago de salario correspondientes al periodo 27/07 hasta el GRRHH- GRRHH-
4.01.01.10.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 OBREROS FIJOS 02/08/2015 0869/2015 22,033.29 0869/2015 23/07/15
Pago de la Prima de Antiguedad correspondientes al periodo GRRHH- GRRHH-

4.01.03.21.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 OBREROS FIJOS 27/07 hasta el 02/08/2015 0869/2015 13,018.35 0869/2015 23/07/15
Pago de la Prima de Profesionalizacion correspondientes al GRRHH- GRRHH-

4.01.03.22.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 OBREROS FIJOS periodo 27/07 hasta el 02/08/2015 0869/2015 450.00 0869/2015 23/07/15

4.01.06.10.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 OBREROS FIJOS al lapso del 27/07 hasta el 02/08/2015 0869/2015 7,052.10 0869/2015 23/07/15

4.01.06.12.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 OBREROS FIJOS al lapso del 27/07 hasta el 02/08/2015 0869/2015 1,567.12 0869/2015 23/07/15

4.01.06.13.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 27/07 hasta el 02/08/2015 0869/2015 2,157.96 0869/2015 23/07/15

4.01.06.11.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 27/07 hasta el 02/08/2015 0869/2015 3,223.40 0869/2015 23/07/15

4.01.01.36.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Julio 2015 0869/2015 118,802.62 0869/2015 23/07/15

4.01.03.95.00-2 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Julio 2015 0869/2015 12,082.76 0869/2015 23/07/15

4.01.03.95.00-1 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Julio 2015 0869/2015 7,125.00 0869/2015 23/07/15
4.01.03.95.00-3 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Julio 2015 0869/2015 173.00 0869/2015 23/07/15

4.01.03.10.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Julio 2015 0869/2015 42.50 0869/2015 23/07/15
Pago por Aporte de Caja de Ahorro, correspondiente a la 2da. GRRHH- GRRHH-
4.01.07.68.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de Julio 2015 0869/2015 8,934.26 0869/2015 23/07/15




4.01.06.41.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Julio 2015 0869/2015 7,594.32 0869/2015 23/07/15

4.01.01.01.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Julio 2015 0869/2015 210,630.32 0869/2015 23/07/15

4.01.03.09.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Julio 2015 0869/2015 28,723.44 0869/2015 23/07/15

4.01.03.08.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 0869/2015 7,500.00 0869/2015 23/07/15

4.01.03.04.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Julio 2015 0869/2015 311.40 0869/2015 23/07/15

4.01.06.01.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Julio 2015 0869/2015 34,997.07 0869/2015 23/07/15

4.01.06.04.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS mes de Julio 2015 0869/2015 7,777.11 0869/2015 23/07/15
4.01.06.05.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Julio 2015 0869/2015 9,886.96 0869/2015 23/07/15

4.01.06.03.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 0869/2015 14,361.18 0869/2015 23/07/15

4.01.07.07.00 27/07/15 GRRHH-0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 0869/2015 18,841.95 0869/2015 23/07/15
Pago por el servicio de telefonia de las oficinas

GAF-UCOM- administrativas de los Hangares del Aeropuerto GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.04.00 28/07/15 0043/2015 22/07/15 CANTV correspondientes al mes de JULIO 2015 0043/2015 599.62 0043/2015 22/07/15
Pago de IVA por el servicio de telefonia de las oficinas

GAF-UCOM- administrativas de los Hangares del Aeropuerto GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 28/07/15 0043/2015 22/07/15 CANTV correspondientes al mes de JULIO 2015 0043/2015 71.96 0043/2015 22/07/15
Pago de sueldo al personal Obrero Jubilado correspondiente GRRHH-

4.07.01.01.02-1 28/07/15 RRHH-0877/2015 28/07/15 JUAN BECERRA FARIAS al Mes de JULIO 2015 0877/2015 7,421.68 RRHH-0877/2015 28/07/15

4.07.01.01.16-1 28/07/15 RRHH-0877/2015 28/07/15 JUAN BECERRA FARIAS correspondiente al Mes de JULIO 2015 0877/2015 400.00 RRHH-0877/2015 28/07/15
Pago de viaticos dentro del Pais a el ciudadano Angel Izarra,

Jose Gualdron, Luz Camacho y German Saavedral por
traslados correspondientes al mes de Junio a los distintos GRRHH- GRRHH-
4.01.04.48.00 28/07/15 GRRHH-0875/2015 27/07/15 PERSONAL ALTO NIVEL Municipio del Estado Barinas 0875/2015 18,216.90 0875/2015 27/07/15
Pago de Bono Vacacional personal Empleados Contratados, RRHH-

4.01.05.08.00-1 28/07/15 RRHH-0874/2015 27/07/15 WENCESLAO MONSARRATTE correspondientes 1ra. Quincena de Julio 2015 0874/2015 28,986.59 RRHH-0874/2015 27/07/15
Pago de FAOV por el Bono Vacacional personal Empleados RRHH-

4.01.06.26.00-1 28/07/15 RRHH-0874/2015 27/07/15 WENCESLAO MONSARRATTE Contratados, correspondientes 1ra. Quincena de Julio 2015 0874/2015 579.73 RRHH-0874/2015 27/07/15

4.01.07.84.00-1 29/07/15 GRRHH-0846/2015 20/07/15 LUIS FONSECA correspondientes al mes de JULIO 2015 0846/2015 2,968.67 0846/2015 20/07/15

4.01.07.84.00-1 29/07/15 0881/2015 28/07/15 MARGARITA VILLASMIL correspondientes al mes de JULIO 2015 0881/2015 2,968.67 0881/2015 28/07/15
preescolar para hijos de empleados Fijos, correspondientes al GRRHH- GRRHH-
4.01.07.11.00 29/07/15 GRRHH-0882/2015 28/07/15 MARIA ELENA TEYES mes de AGOSTO 2015 0882/2015 5,937.34 0882/2015 28/07/15
Pago de salario al personal obrero contratados GRRHH- GRRHH-

4.01.01.12.00 31/07/15 GRRHH-0890/2015 29/07/15 YOLEIDA LEAL BECERRA correspondiente al periodo del 01/07 hasta el 17/07/2015 0890/2015 4,205.62 0890/2015 29/07/15

4.03.10.05.00 04/08/15 GRRHH-0928/2015 8/3/2015 Dr. El Henaui Henaui Waled JUNIO 2015 0928/2015 5,000.00 0928/2015 8/3/2015
Pago por el servicio medico ODONTOLOGICO a los

Dra. NELIA COROMOTO TORO trabajadores y trabajadoras empleados Contratados de GRRHH- GRRHH-
4.01.07.79.00-1 04/08/15 GRRHH-0929/2015 8/3/2015 CANELONES INTRAVIAL 0929/2015 7,200.00 0929/2015 8/3/2015
Dra. NELIA COROMOTO TORO Pago por el servicio medico ODONTOLOGICO a los GRRHH- GRRHH-
4.01.07.06.00 04/08/15 GRRHH-0929/2015 8/3/2015 CANELONES trabajadores y trabajadoras empleados Fijos de INTRAVIAL 0929/2015 2,400.00 0929/2015 8/3/2015
Dra. NELIA COROMOTO TORO Pago por el servicio medico ODONTOLOGICO a los GRRHH- GRRHH-
4.01.07.22.00 04/08/15 GRRHH-0929/2015 8/3/2015 CANELONES trabajadores Obreros Fijos de INTRAVIAL 0929/2015 4,800.00 0929/2015 8/3/2015
Pago de Bono Vacacional al personal Empleados Fijos GGRH-

4.01.05.03.00 04/08/15 GGRH-0924/2015 03/08/15 ESTHER CARTAYA correpondientes a la 2Da. Quincena de Junio 2015 0924/2015 26,144.68 GGRH-0924/2015 03/08/15
Aporte de FAOV de Bono Vacacional a personal Empleados GGRH-

4.01.06.05.00 04/08/15 GGRH-0924/2015 03/08/15 ESTHER CARTAYA Fijos, correspondientes al mes de AGOSTO 2015 0924/2015 512.64 GGRH-0924/2015 03/08/15

preescolar para hijos de personal de Alto Nivel y de GRRHH- GRRHH-
4.01.07.95.00-4 04/08/15 GRRHH-0915/2015 3107/2015 GERMAN SAAVEDRA DUGARTE Direccion, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 2015 0915/2015 5,937.34 0915/2015 3107/2015
Pago de Bono Vacacional al personal Empleados Fijos GGRH-

4.01.05.03.00 04/08/15 GGRH-0924/2015 03/08/15 JOSE LEAL correpondientes a la 2Da. Quincena de Junio 2015 0924/2015 35,254.30 GGRH-0924/2015 03/08/15
Aporte de FAOV de Bono Vacacional a personal Empleados GGRH-

4.01.06.05.00 04/08/15 GGRH-0924/2015 03/08/15 JOSE LEAL Fijos, correspondientes al mes de AGOSTO 2015 0924/2015 712.21 GGRH-0924/2015 03/08/15

4.01.04.51.00 04/08/15 GRRHH-0931/2015 8/3/2015 Personal Alto Nivel Julio 2015 0931/2015 43,987.50 0931/2015 8/3/2015

4.01.04.26.00-1 04/08/15 GRRHH-0931/2015 8/3/2015 Personal Empleados Contratados Julio 2015 0931/2015 59,512.50 0931/2015 8/3/2015

4.01.04.08.00 04/08/15 GRRHH-0931/2015 8/3/2015 Personal Empleados Fijos Julio 2015 0931/2015 67,500.00 0931/2015 8/3/2015
Pago de salarios correspondiente a la semana 03/08/2015 GRRHH- GRRHH-


4.01.04.18.00 04/08/15 GRRHH-0931/2015 8/3/2015 Personal Obreros Fijos Julio 2015 0931/2015 28,462.50 0931/2015 8/3/2015
Pago de Bono Vacacional personal Empleados Contratados, GGRH-

4.01.05.08.00-1 04/08/15 GGRH-0924/2015 03/08/15 RUSS ZAMBRANO correspondientes 1ra. Quincena de Agosto 2015 0924/2015 27,736.70 GGRH-0924/2015 03/08/15
Pago de FAOV por el Bono Vacacional personal Empleados

Contratados, correspondientes 1ra. Quincena de AGOSTO GGRH-
4.01.06.26.00-1 04/08/15 GGRH-0924/2015 03/08/15 RUSS ZAMBRANO 2015 0924/2015 554.73 GGRH-0924/2015 03/08/15
Requisicion Nº Pago por el suministro de teflon para ser utilizado en la Requisicion Nº

4.02.08.03.00 06/08/15 011384 21/07/215 ANSA, C.A reparacion de baño de INTRAVIAL 011384 264.34 Presupuesto Nº s/n 04/08/15 OC/86
Requisicion Nº Pago por el suministro de Tubos Fluorecentes para ser Requisicion Nº

4.02.10.11.00 06/08/15 011384 21/07/215 ANSA, C.A utilizado en la reparacion de baño de INTRAVIAL 011384 20,496.64 Presupuesto Nº s/n 04/08/15 OC/86
Pago por el suministro de llave de lava manos, mangueras,

Requisicion Nº gomas para ser utilizado en la reparacion de baño de Requisicion Nº
4.02.10.12.00 06/08/15 011384 21/07/215 ANSA, C.A INTRAVIAL 011384 17,380.65 Presupuesto Nº s/n 04/08/15 OC/86
Pago de IVA por el suministro de materiales electricos, de

Requisicion Nº ferreteria, llave de lava manos, mangueras, gomas para ser Requisicion Nº
4.03.18.01.00 06/08/15 011384 21/07/215 ANSA, C.A utilizado en la reparacion de baño de INTRAVIAL 011384 4,577.00 Presupuesto Nº s/n 04/08/15 OC/86



4.01.01.36.00 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente 1ra. Quincena de AGOSTO 2015 0939/2015 118,802.62 0939/2015 06/08/15

4.01.03.95.00-2 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de AGOSTO 2015 0939/2015 12,082.76 0939/2015 06/08/15

4.01.03.95.00-1 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 PERSONAL ALTO NIVEL 1Ra. Quincena de AGOSTO 2015 0939/2015 7,125.00 0939/2015 06/08/15

4.01.03.10.00 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondientes a la 1Ra. Quincena de AGOSTO 2015 0939/2015 42.50 0939/2015 06/08/15
4.01.03.95.00-3 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de AGOSTO 2015 0939/2015 173.00 0939/2015 06/08/15

4.01.07.68.00 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 PERSONAL ALTO NIVEL 1Ra. Quincena de AGOSTO 2015 0939/2015 8,934.26 0939/2015 06/08/15
PERSONAL EMPLEADOS Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de GRRHH- GRRHH-

4.01.01.18.00 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 CONTRATADOS AGOSTO 2015 0939/2015 183,996.87 0939/2015 06/08/15

4.01.03.41.00-1 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 CONTRATADOS Quincena de AGOSTO2015 0939/2015 17,348.08 0939/2015 06/08/15

4.01.03.40.00-1 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 CONTRATADOS 1Ra. Quincena de AGOSTO 2015 0939/2015 6,450.00 0939/2015 06/08/15
4.01.03.39.00-1 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 CONTRATADOS Quincena de AGOSTO 2015 0939/2015 216.25 0939/2015 06/08/15
Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de GRRHH- GRRHH-

4.01.01.01.00 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2015 0939/2015 210,630.32 0939/2015 06/08/15

4.01.03.09.00 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de AGOSTO 2015 0939/2015 28,903.76 0939/2015 06/08/15

4.01.03.08.00 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de AGOSTO 2015 0939/2015 7,500.00 0939/2015 06/08/15

4.01.03.04.00 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de AGOSTO 2015 0939/2015 311.40 0939/2015 06/08/15

4.01.07.07.00 10/08/15 GRRHH-0939/2015 06/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de AGOSTO 2015 0939/2015 18,841.95 0939/2015 06/08/15
Pago por el servicio de reparcion del capacitador del motor

Requisicion Nº ASOC. COOP. ING. Y PROYECTOS del Aire Acondicionado del Area de Presidencia Requisicion Nº
4.03.11.07.00 12/08/15 011390 29/07/15 F&G, R.L INTRAVIAL 011390 9,000.00 Presupuesto Nº s/n 03/08/15 OS/48
Pago de IVA por el servicio de reparcion del capacitador del

Requisicion Nº ASOC. COOP. ING. Y PROYECTOS motor del Aire Acondicionado del Area de Presidencia Requisicion Nº
4.03.18.01.00 12/08/15 011390 29/07/15 F&G, R.L INTRAVIAL 011390 1,080.00 Presupuesto Nº s/n 03/08/15 OS/48
Pago por el servicio de Electricidad de las oficnas

GAF-UCOM- admiistrativas de INTRAVIAL correspondiente al mes de GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.01.00 13/08/15 0047/2015 13/08/15 CORPOELEC Julio 0047/2015 792.10 0047/2015 13/08/15
Pago de IVA por el servicio de Electricidad de las oficnas
GAF-UCOM- admiistrativas de INTRAVIAL correspondiente al mes de GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 13/08/15 0047/2015 13/08/15 CORPOELEC Julio 0047/2015 95.05 0047/2015 13/08/15

4.01.07.95.00-4 13/08/15 0755/2015 13/08/15 DANUBY MEJIAS correspondientes al mes de AGOSTO 2015 0755/2015 2,968.67 0755/2015 13/08/15
Pago por el suministro de 61 botellones de agua potable para

GAF-UCOM- el consumo del personal que labora en la gerencia de GAF-UCOM- Contrato ITV-GA-
4.02.01.01.00 13/08/15 0046/2015 11/08/15 DISTRIBUIDORAPINEDA PAREDE Transporte 0046/2015 65,000.00 CM-S/2015 01/07/15
Pago de IVA por el suministro de 61 botellones de agua

GAF-UCOM- potable para el consumo del personal que labora en la GAF-UCOM- Contrato ITV-GA-
4.03.18.01.00 13/08/15 0046/2015 11/08/15 DISTRIBUIDORAPINEDA PAREDE gerencia de Transporte 0046/2015 7,800.00 CM-S/2015 01/07/15
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais, correspondientes GRRH-

4.03.09.01.00 13/08/15 GRRH-0953/2015 12/08/15 Empleados Contratados al lapso del 01,03,10,17 y 22 de Julio 2015 0953/2015 3,373.50 GRRH-0953/2015 12/08/15
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais, correspondientes GRRH-

4.03.09.01.00 13/08/15 GRRH-0953/2015 12/08/15 Empleados Fijos al lapso del 01,03,10,17 y 22 de Julio 2015 0953/2015 674.70 GRRH-0953/2015 12/08/15

4.01.07.95.00-4 13/08/15 0954/2015 13/08/15 GLADYS MORENO correspondientes al mes de JULIO Y AGOST 2015 0954/2015 5,937.34 0954/2015 13/08/15
Pago de Bono Vacacional al personal Empleados Contratados

4.01.05.08.00-1 13/08/15 GRH-0952/2015 10/08/15 JOSE BIANCO correspondientes al periodo 1ra. Quincena de Agosto 2015 GRH-0952/2015 24,135.60 GRH-0952/2015 10/08/15
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por

4.01.06.26.00-1 13/08/15 GRH-0952/2015 10/08/15 JOSE BIANCO empleados Concepto pago del Bono Vacacional GRH-0952/2015 482.71 GRH-0952/2015 10/08/15
Pago de Bono Vacacional al personal Empleados Fijos

4.01.05.03.00 13/08/15 GRH-0952/2015 10/08/15 VIRMA BRUCE correspondientes al periodo 1ra. Quincena de Agosto 2015 GRH-0952/2015 26,219.52 GRH-0952/2015 10/08/15
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por

4.01.06.05.00 13/08/15 GRH-0952/2015 10/08/15 VIRMA BRUCE empleados fijos Concepto pago del Bono Vacacional GRH-0952/2015 524.39 GRH-0952/2015 10/08/15
Pago por el suministro de UPS 500 Va para ser utilizados en

Requisicion Nº los equipos de computacion ubicados en las oficnas de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.04.09.02.00 14/08/15 011392 31/07/15 COMPURAMA C.A INTRAVIAL 011392 288,750.00 28807 12/08/15 OC/89
Pago de IVA por el suministro de UPS 500 Va para ser
Requisicion Nº utilizados en los equipos de computacion ubicados en las Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 14/08/15 011392 31/07/15 COMPURAMA C.A oficnas de INTRAVIAL 011392 34,650.00 28807 12/08/15 OC/89
Cancelacion de servicio de agua correspondiente al mes de

GAF-UCOM- Agosto 2015; según Fact. Nº 3408068-3408069-3408072- GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.03.00 17/08/15 0048/2015 17/08/15 HIDROANDES 3408073-3408074 0048/2015 1,187.50 0048/2015 17/08/15
Cancelacion de servicio de agua correspondiente al mes de Fact. Nº 3408068-

GAF-UCOM- Agosto 2015; según Fact. Nº 3408068-3408069-3408072- GAF-UCOM- GAF-UCOM- 3408069-3408072-
4.03.18.01.00 17/08/15 0048/2015 17/08/15 HIDROANDES 3408073-3408074 0048/2015 114.00 0048/2015 8/17/2014 3408073-3408074
Cancelacion de servicio de guarderia correspondiente al mes

4.01.07.84.00-1 17/08/15 GRH-0973/2015 14/08/15 Margarita Villasmil de Agosto 2015; según fact. Nº 00005210 GRH-0973/2015 2,968.67 Fact. Nº 00005210


4.01.07.23.00 17/08/15 GRRHH-0963/2015 8/12/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS semana 17/08/2015 hasta el 23/08/2015 0963/2015 2,626.40 0963/2015 8/12/2015 Np 0698
Pago de bono vacacional correspondiente al periodo 2014-

4.01.05.06.00 18/08/15 GRH-0984/2015 17/08/15 Ramona galeno 2015-Obrerois Fijos GRH-0984/2015 11,049.60 GRH-0984/2015 17/08/15 Np 0699
Aporte patronal F.A.O.V al personal obrero fijo

4.01.06.13.00 18/08/15 GRH-0984/2015 17/08/15 Ramona galeno correspondiente al lapso del 01/08 hasta el 15/08/2015 GRH-0984/2015 220.99 GRH-0984/2015 17/08/15 Np 0699
Cancelacion de viaticos plan de conservacion y

mantenimiento de las vias del estado barinas correspondiente
4.01.04.48.00 24/08/15 GRH-0994/2015 19/08/15 ANGEL EDUARDO IZARRA MEZA al mes de julio GRH-0994/2015 6,747.00 GRH-0994/2015 19/08/15
GAF-UCOM- Pago de servicio telefonico correspondiente al mes de Julio GAF-UCOM- GAF-UCOM-

4.03.04.04.00 24/08/15 0051/2015 20/08/15 CANTV 2015; Según Fact. Nº 307680612 0051/2015 644.69 0051/2015 20/08/15


GAF-UCOM- Escritorios para ser distribuidas entre las distintas Oficinas de Requisicion Nº GAF-UCOM-
4.04.09.02.00 24/08/15 0051/2015 20/08/15 CANTV INTRAVIAL 011368 1,412.21 0051/2015 20/08/15
GAF-UCOM- Completas de Escritorios para ser distribuidas entre las Requisicion Nº GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 24/08/15 0051/2015 20/08/15 CANTV distintas Oficinas de INTRAVIAL 011368 169.47 0051/2015 20/08/15

4.03.04.04.00 24/08/15 0050/2015 20/08/15 CANTV 2015; Según Fact. Nº 305239888 0051/2015 2,473.67 0050/2015 20/08/15

GAF-UCOM- Pago de servicio telefonico correspondiente al mes de Agosto GAF-UCOM- GAF-UCOM-

4.03.04.04.00 24/08/15 0050/2015 20/08/15 CANTV 2015; Según Fact. Nº 309327015 0051/2015 2,595.07 0050/2015 20/08/15
GAF-UCOM- Pago de servicio telefonico correspondiente al mes de Agosto GAF-UCOM- GAF-UCOM-


4.04.09.02.00 24/08/15 0050/2015 20/08/15 CANTV INTRAVIAL 011368 6,354.96 0051/2015 20/08/15


4.04.09.02.00 24/08/15 0051/2015 20/08/15 CANTV INTRAVIAL 011368 6,354.96 0051/2015 20/08/15


4.01.04.48.00 24/08/15 GRH-0994/2015 19/08/15 Danny Manzano al mes de julio GRH-0994/2015 1,349.40 GRH-0994/2015 19/08/15
GAF-UCOM- GIAMMARINARO ALMIRANTE Pago por el Alquiler de las Oficinas Administrativas de GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.01.01.00 24/08/15 0052/2015 21/08/15 GIOVANNA TERESA INTRAVIAL correspondientes al mes de Agosto 0052/2015 76,481.46 0052/2015 21/08/15
GAF-UCOM- GIAMMARINARO ALMIRANTE Pago de IVA por el Alquiler de las Oficinas Administrativas GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 24/08/15 0052/2015 21/08/15 GIOVANNA TERESA de INTRAVIAL correspondientes al mes de Agosto 0052/2015 9,177.78 0052/2015 21/08/15

4.01.04.48.00 24/08/15 GRH-0994/2015 19/08/15 Jesus Gualdron al mes de julio GRH-0994/2015 6,747.00 GRH-0994/2015 19/08/15
Pago de servicio telefonico Corporativos de INTRAVIAL
GAF-UCOM- correspondiente al mes de Julio 2015; Según Fact. Nº GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.04.00 24/08/15 0049/2015 20/08/15 Movilnet 58083998 0049/2015 3,614.66 0049/2015 20/08/15
Pago de IVA por el servicio telefonico Corporativos de

GAF-UCOM- INTRAVIAL correspondiente al mes de Julio 2015; Según GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 24/08/15 0049/2015 20/08/15 Movilnet Fact. Nº 58083998 0049/2015 433.74 0049/2015 20/08/15

4.07.01.01.02-1 25/08/15 GRRHH-0999/2015 20/08/15 JUAN BECERRA FARIAS al Mes de AGOSTO 2015 0999/2015 7,421.68 0999/2015 20/08/15

4.07.01.01.16-1 25/08/15 GRRHH-0999/2015 20/08/15 JUAN BECERRA FARIAS correspondiente al Mes de AGOSTO 2015 0999/2015 400.00 0999/2015 20/08/15
GRRHH- Pago de salarios correspondiente a la semana 24/08/2015 GRRHH- GRRHH-

4.01.01.10.00 25/08/15 01000/2015 8/20/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS hasta el 30/08/2015 01000/2015 22,033.29 01000/2015 8/20/2015

4.01.01.18.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 1018/2015 183,996.87 1018/2015 24/08/15



4.01.03.39.00-1 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 1018/2015 216.25 1018/2015 24/08/15




4.01.05.03.00 26/08/15 GRH-0103/2015 24/08/15 NANCY TERAN correspondiente al periodo 2da. Quincena de AGOSTO 2015 GRH-0103/2015 31,578.40 GRH-0103/2015 24/08/15

4.01.06.05.00 26/08/15 GRH-0103/2015 24/08/15 NANCY TERAN Vacacuional al personal Empleados Fijos GRH-0103/2015 631.57 GRH-0103/2015 24/08/15

4.01.01.36.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Agosto 2015 1018/2015 118,802.62 1018/2015 24/08/15
Pago dePrima por Jerarquia o Responsabilidad al personal

empleado alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de GRRHH- GRRHH-
4.01.03.10.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL ALTO NIVEL Agosto 2015 1018/2015 42.50 1018/2015 24/08/15

4.01.03.95.00-2 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Agosto 2015 1018/2015 12,082.76 1018/2015 24/08/15

4.01.03.95.00-1 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL ALTO NIVEL alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Agosto2015 1018/2015 7,125.00 1018/2015 24/08/15
4.01.03.95.00-3 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Agosto 2015 1018/2015 164.35 1018/2015 24/08/15
Pago por Aporte de Caja de Ahorro, correspondiente a la 2da. GRRHH- GRRHH-

4.01.07.68.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de Agosto 2015 1018/2015 8,934.26 1018/2015 24/08/15




4.01.06.41.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL ALTO NIVEL nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Agosto 2015 1018/2015 7,594.32 1018/2015 24/08/15
Pago del Bono de Alimentacion correspondiente al mes de GRH-

4.01.04.51.00 26/08/15 GRH-01030/2015 25/08/15 Personal Alto Nivel y de Direccion AGOSTO 2015 01030/2015 40,162.50 GRH-01030/2015 25/08/15
GRRHH- Pago del Bono de Alimentacion correspondiente al mes de GRRHH- GRRHH-

4.01.04.26.00-1 26/08/15 01029/2015 8/25/2015 Personal Empleados Contratados AGOSTO 2015 01029/2015 54,337.50 01029/2015 8/25/2015

4.01.04.08.00 26/08/15 01029/2015 8/25/2015 Personal Empleados Fijos AGOSTO 2015 01029/2015 58,837.50 01029/2015 8/25/2015
4.01.01.01.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Agosto 2015 1018/2015 206,389.85 1018/2015 24/08/15

4.01.03.09.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Agosto 2015 1018/2015 28,267.69 1018/2015 24/08/15

4.01.03.08.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Agosto 2015 1018/2015 7,500.00 1018/2015 24/08/15

4.01.03.04.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Agosto 2015 1018/2015 294.10 1018/2015 24/08/15

4.01.06.01.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Agosto 2015 1018/2015 42,865.59 1018/2015 24/08/15

4.01.06.04.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS mes de Agosto 2015 1018/2015 9,525.70 1018/2015 24/08/15

4.01.06.05.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Agosto 2015 1018/2015 9,698.42 1018/2015 24/08/15

4.01.06.03.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Agosto 2015 1018/2015 14,079.41 1018/2015 24/08/15

4.01.07.07.00 26/08/15 GRRHH-1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 2Da. Quincena del mes de Agosto 2015 1018/2015 18,417.90 1018/2015 24/08/15

4.01.04.18.00 26/08/15 01029/2015 8/25/2015 Personal Obreros Fijos AGOSTO 2015 01029/2015 25,762.50 01029/2015 8/25/2015
Pago de bono vacacional correspondiente al periodo 2 da.

4.01.05.06.00 26/08/15 GRH-0103/2015 24/08/15 RENNY TERAN Quincena de Agosto 2015- Obrero Fijos GRH-0103/2015 12,457.42 GRH-0103/2015 24/08/15

4.01.06.13.00 26/08/15 GRH-0103/2015 24/08/15 RENNY TERAN correspondiente al lapso del 01/08 hasta el 15/08/2015 GRH-0103/2015 249.15 GRH-0103/2015 24/08/15
GRRHH- Pago de Prestaciones sociales correspondiente al 2do GRRHH- GRRHH-

4.01.08.03.00-1 28/08/15 01035/2015 26/08/15 Empleados Contratados Trimestre del Año 2015 01035/2015 209,000.44 01035/2015 26/08/15

4.01.08.01.00 28/08/15 01035/2015 26/08/15 Empleados Fijos Trimestre del Año 2015 01035/2015 320,979.37 01035/2015 26/08/15
4.01.08.02.00 28/08/15 01035/2015 26/08/15 Obreros Fijos Trimestre del Año 2015 01035/2015 47,171.03 01035/2015 26/08/15

4.01.08.07.00 28/08/15 01035/2015 26/08/15 Personal de Alto Nivel Trimestre del Año 2015 01035/2015 234,094.04 01035/2015 26/08/15
GRRHH- Pago de salario correspondientes al periodo 31/08 al GRRHH-

4.01.01.10.00 31/08/15 01043/2015 26/08/15 OBREROS FIJOS 06/09/2015 01043/2015 22,033.29
GRRHH- Pago de la Prima de Antiguedad correspondientes al periodo GRRHH-

4.01.03.21.00 31/08/15 01043/2015 26/08/15 OBREROS FIJOS 31/08 al 06/09/2015 01043/2015 13,171.63
GRRHH- Pago de la Prima de Profesionalizaciòn correspondientes al GRRHH-

4.01.03.22.00 31/08/15 01043/2015 26/08/15 OBREROS FIJOS periodo 31/08 al 06/09/2015 01043/2015 450.00
GRRHH- Aporte patronal S.S.O al personal obrero fijo correspondiente GRRHH-

4.01.06.10.00 31/08/15 01043/2015 26/08/15 OBREROS FIJOS al lapso del 31/08 al 06/09/2015 01043/2015 8,815.14
GRRHH- Aporte patronal P.I.E al personal obrero fijo correspondiente GRRHH-

GRRHH- Aporte patronal F.A.O.V al personal obrero fijo GRRHH-

4.01.06.13.00 31/08/15 01043/2015 26/08/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 31/08 al 06/09/2015 01043/2015 2,161.02
GRRHH- Aporte patronal Fondo de jubilacion al personal obrero fijo GRRHH-

Pago de opoliza de seguro de equipo contratistas (excavadora

GAF-UCOM- hidraulica, mini cargador, tractor landini con vigenecia del GAF-UCOM-
4.03.08.01.00 31/08/15 0053/2015 31/08/15 Seguros Horizontes 01/01/2015 al 31/12/2015 0053/2015 63,423.15 OS Nº 54 31/08/15
Suministro de ambientadores, cepillo de barrer, jabon en

polvo, esponja, pride para ser utilizados en la limpiezas del
4.02.10.02.00 02/09/15 S/P 02/09/15 Servicios Maxiclean, C.A Instituto S/P 117,560.00
Suministro de pañitos,mopa, coleto amarillos para ser

4.02.03.01.00 02/09/15 S/P 02/09/15 Servicios Maxiclean, C.A utilizados en la limpiezas del Instituto S/P 12,000.00
Suministro vasos para café, agua para ser utilizados en las

4.02.06.08.00 02/09/15 S/P 02/09/15 Servicios Maxiclean, C.A oficinas del instituto S/P 102,600.00
4.02.01.01.00 02/09/15 S/P 02/09/15 Servicios Maxiclean, C.A Suministro te para ser utilizados en las oficinas del instituto S/P 3,960.00
Demolicion e Instalacion parcial de tabiqueria en la sede Presup. Nº

4.03.12.01.00 03/09/15 Req. Nº 011394 25/08/15 Pablo Javier escalante Zambrano nueva de la Gerencia de Vialidad Req. Nº 011394 82,474.14 0000001 28/08/15 OS Nº 53
Demolicion e Instalacion parcial de tabiqueria en la sede Presup. Nº

4.03.18.01.00 03/09/15 Req. Nº 011394 25/08/15 Pablo Javier escalante Zambrano nueva de la Gerencia de Vialidad Req. Nº 011394 9,896.90 0000001 28/08/15 OS Nº 53
GRRHH- Pago de salario correspondientes al periodo del 07/09 al GRRHH-

4.01.01.10.00 07/09/15 01058/2015 02/09/15 OBREROS FIJOS 13/09/2015 01058/2015 22,033.29
GRRHH- Aporte caja de ahorro correspondientes al periodo del 07/09 GRRHH-

4.01.07.23.00 07/09/15 01058/2015 02/09/15 OBREROS FIJOS al 13/09/2015 01058/2015 2,626.40
Cancelacion de servicio de guarderia correspondiente a

inscripcion y mensualidad mes de Septiembre 2015; Según
4.01.07.95.00-4 09/09/15 GRH-1063/2015 07/09/15 Danuby Mejias Colmenares Fact. Nº 00000918-931 GRH-1063/2015 5,937.34
Cancelacion de servicio de guarderia correspondiente

mensualidad mes de Septiembre 2015; Según Fact. Nº
4.01.07.95.00-4 09/09/15 GRH-1064/2015 07/09/15 Gladys del valle Moreno Martinez 000005254 GRH-1064/2015 2,968.68

inscripcion y mensualidad mes de Septiembre 2015; Según
4.01.07.11.00 09/09/15 GRH-1065/2015 07/09/15 Milagros del valle rodriguez Ochoa Fact. Nº 0000408-4039 GRH-1065/2015 4,068.67
Cancelacion de servicio de guarderia correspondiente

mensualidad mes de Septiembre 2015; Según Fact. Nº
4.01.07.11.00 09/09/15 GRH-1066/2015 07/09/15 Ysbelia Bustamante 00000320 GRH-1066/2015 2,968.67
4.01.05.18.00 10/09/15 GRH-1080/2015 08/09/15 Elva Vasquez Cancelacion de Bono Vacacional correspondiente al año 2015 GRH-1080/2015 30,828.42
Aporte patronal f.A.O.V de Bono vacacional correspondiente

4.01.06.42.00 10/09/15 GRH-1080/2015 08/09/15 Elva Vasquez al año 2015; GRH-1080/2015 616.57

4.01.01.18.00 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 183,996.87
Pago de prima de antiguedad al personal empleado GRRHH-

4.01.03.41.00-1 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 Empleados Contratados contratados correspondiente al lapso del 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 17,348.08

4.01.03.40.00-1 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 Empleados Contratados contratados correspondiente al lapso del 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 6,450.00

4.01.03.39.00-1 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 216.25
Pago de sueldo al personal empleado fijo correspondiente al GRRHH-
4.01.01.01.00 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 Empleados Fijos lapso del 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 206,389.85
Pago de prima de antiguedad al personal empleado fijo GRRHH-

4.01.03.09.00 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 28,267.69

4.01.03.08.00 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 Empleados Fijos fijo correspondiente al lapso del 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 7,500.00
Pago de prima por hijo al personal empleado fijo GRRHH-

4.01.03.04.00 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 285.45
Aporte caja de ahorro empleado fijo correspondiente al lapso GRRHH-

4.01.07.07.00 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 Empleados Fijos del 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 18,417.90
Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente al GRH-

4.01.01.10.00 10/09/15 GRH-01085/2015 08/09/15 Obreros Fijos lapso del 14/09 al 20/09/2015 01085/2015 22,033.29
Aporte caja de ahorro correspondiente al lapso del 14/09 al GRH-

4.01.07.23.00 10/09/15 GRH-01085/2015 08/09/15 Obreros Fijos 20/09/2015 01085/2015 2,626.40
Aporte caja de ahorro correspondiente al lapso del 21/09 al GRH-

4.01.07.23.00 10/09/15 GRH-01085/2015 08/09/15 Obreros Fijos 27/09/2015 01085/2015 2,626.40

4.01.01.36.00 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 118,802.62
Pago dePrima por Jerarquia o Responsabilidad al personal GRRHH-

4.01.03.10.00 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 PERSONAL ALTO NIVEL empleado alto nivel correspondiente 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 42.50

4.01.03.95.00-2 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 14,609.95
Pago de prima de profesionalización al personal empleado GRRHH-

4.01.03.95.00-1 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 PERSONAL ALTO NIVEL alto nivel correspondiente 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 7,125.00
4.01.03.95.00-3 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente 01/09 al 15/09/2015 1062/2015 164.35
Pago por Aporte de Caja de Ahorro, correspondiente 01/09 al GRRHH-

4.01.07.68.00 10/09/15 GRRHH-1062/2015 08/09/15 PERSONAL ALTO NIVEL 15/09/2015 1062/2015 8,934.26
Asoc. Coop. Ingeneria y Proyectos F&G, Servicio de reparacion y suministro de super kit de arranque
4.03.11.07.00 15/09/15 Req. Nº 011396 25/08/15 R.L. del compresor aire acondicionado Req. Nº 011396 16,000.00 Presup. S/N 03/09/15 OS Nº 58
Asoc. Coop. Ingeneria y Proyectos F&G, Servicio de reparacion y suministro de super kit de arranque
4.03.18.01.00 15/09/15 Req. Nº 011396 25/08/15 R.L. del compresor aire acondicionado Req. Nº 011396 1,920.00 Presup. S/N 03/09/15 OS Nº 58
GAF-UCOM- Cancelacion de servicio telefonico correspondiente al mes de GAF-UCOM-

4.03.04.04.00 15/09/15 0055/2015 15/09/15 CANTV Agosto 2015; Según fact. Nº F000311776050 0055/2015 650.63

4.03.18.01.00 15/09/15 0055/2015 15/09/15 CANTV Agosto 2015; Según fact. Nº F000311776050 0055/2015 78.08
GAF-UCOM- Pago por equipo de computacion correspondiente al mes de GAF-UCOM-

4.04.09.02.00 15/09/15 0055/2015 15/09/15 CANTV Agosto 2015; Según fact. Nº F000311776050 0055/2015 1,581.68
Pago de servicio de agua de las oficinas administrativas

GAF-UCOM-0054- correspondiente al mes de Septiembre de 2015; Según Fact. GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.03.00 15/09/15 2015 15/09/15 HIDROANDES Nº 3493102-3493106-3107-3108 0054-2015 950.00 0054-2015 15/09/15

GAF-UCOM-0054- correspondiente al mes de Septiembre de 2015; Según Fact. GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 15/09/15 2015 15/09/15 HIDROANDES Nº 3493102-3493106-3107-3108 0054-2015 91.20 0054-2015 15/09/15

4.03.04.04.00 15/09/15 0056/2015 15/09/15 Movilnet Agosto 2015; Según fact. Nº 58681105 0056/2015 3,724.71

4.03.18.01.00 15/09/15 0056/2015 15/09/15 Movilnet Agosto 2015; Según Fact. Nº 58681105 0056/2015 447.00
Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente al GRH-

4.01.01.10.00 16/09/15 GRH-01099/2015 16/09/15 Obreros Fijos lapso del 21/09 al 27/09/2015 01099/2015 22,033.29
Pago del Bono Vacacional al personal Empleados Fijos GRH-

4.01.05.03.00 16/09/15 GRH-01086/2015 16/09/15 Yorlet Pacheco correspondiente al año 2015 01086/2015 33,029.75 GRH-01086/2015 16/09/15
Pago de FAOV correspondiente al pago del Bono GRH-

4.01.06.05.00 16/09/15 GRH-01086/2015 16/09/15 Yorlet Pacheco Vacacuional al personal Empleados Fijos 01086/2015 660.60 GRH-01086/2015 16/09/15
4.03.04.04.00 17/09/15 0050/2015 20/08/15 CANTV Julio 2015; Según Fact. Nº F000305239888 0050/2015 3,077.19

4.03.18.01.00 17/09/15 0050/2015 20/08/15 CANTV Julio 2015; Según Fact. Nº F000305239888 0050/2015 369.27
Cancelacion de cuota por equipos de computacion

GAF-UCOM- correspondiente al mes de Julio 2015; Según Fact. Nº GAF-UCOM-
4.04.09.02.00 17/09/15 0050/2015 20/08/15 CANTV F000305239888 0050/2015 7,117.56

4.03.04.04.00 17/09/15 0050/2015 20/08/15 CANTV Agosto 2015; Según Fact. Nº F000309327015 0050/2015 2,595.07

4.03.18.01.00 17/09/15 0050/2015 20/08/15 CANTV Agosto 2015; Según Fact. Nº F000309327015 0050/2015 311.41

GAF-UCOM- correspondiente al mes de Agosto 2015; Según Fact. Nº Fact. GAF-UCOM-
4.04.09.02.00 17/09/15 0050/2015 20/08/15 CANTV Nº F000309327015 0050/2015 7,117.56

4.03.04.04.00 18/09/15 0057/2015 18/09/15 CANTV Septiembre 2015; Según Fact. Nº F000313431692 0057/2015 2,652.29

4.03.18.01.00 18/09/15 0057/2015 18/09/15 CANTV Septiembre 2015; Según Fact. Nº F000313431692 0057/2015 318.28

GAF-UCOM- correspondiente al mes de Septiembre 2015; Según Fact. Nº GAF-UCOM-
4.04.09.02.00 18/09/15 0057/2015 18/09/15 CANTV F000313431692 0057/2015 7,117.56

correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Septiembre GRRHH-
4.01.01.18.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 Empleados Contratados 2015 1106/2015 183,996.87

contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de GRRHH-
4.01.03.41.00-1 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 Empleados Contratados Septiembre 2015 1106/2015 17,348.08


4.01.03.39.00-1 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 Empleados Contratados 2015 1106/2015 216.25
4.01.06.25.00-1 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 Empleados Contratados 2015 1106/2015 30,571.80



Pago de sueldo al personal Obrero Jubilado correspondiente RRHH-

4.07.01.01.02-1 22/09/15 RRHH-01105/2015 16/09/15 JUAN BECERRA FARIAS al Mes de Septiembre 2015 01105/2015 7,421.68

4.07.01.01.16-1 22/09/15 RRHH-01105/2015 16/09/15 JUAN BECERRA FARIAS correspondiente al Mes de Septiembre 2015 01105/2015 1,900.00

4.01.01.36.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Septiembre 2015 1106/2015 118,802.60

empleado alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de GRRHH-
4.01.03.10.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL ALTO NIVEL Septiembre 2015 1106/2015 42.50

4.01.03.95.00-2 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Septiembre 2015 1106/2015 13,007.34

alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Septiembre GRRHH-
4.01.03.95.00-1 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL ALTO NIVEL 2015 1106/2015 7,125.00

4.01.03.95.00-3 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Septiembre 2015 1106/2015 164.35
Pago por Aporte de Caja de Ahorro, correspondiente a la 2da. GRRHH-

4.01.07.68.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de Septiembre 2015 1106/2015 8,934.26



4.01.06.41.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL ALTO NIVEL nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Septiembre 2015 1106/2015 7,649.80
Pago sueldos corresporndiente a la 2Da. Quincena del mes de GRRHH-

4.01.01.01.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Septiembre 2015 1106/2015 206,389.85
Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 2Da. GRRHH-

4.01.03.09.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Septiembre 2015 1106/2015 28,267.69
Pago de Prima de Profesionalizacion, corresporndiente a la GRRHH-

4.01.03.08.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Septiembre 2015 1106/2015 7,500.00
Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 2Da. GRRHH-

4.01.03.04.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Septiembre 2015 1106/2015 285.45
Aporte patronal S.S.O correspondiente a la 2Da. Quincena GRRHH-

4.01.06.01.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Septiembre 2015 1106/2015 34,292.50
Aporte patronal P.I.E correspondiente a la 2Da. Quincena del GRRHH-

4.01.06.04.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS mes de Septiembre 2015 1106/2015 7,620.54
Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a la 2Da. Quincena GRRHH-

4.01.06.05.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Septiembre 2015 1106/2015 9,698.08
Aporte patronal Fondo de Jubilacion correspondiente a la GRRHH-

4.01.06.03.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Septiembre 2015 1106/2015 14,079.41
Aporte patronal Fondo de Caja de Ahorro correspondiente a GRRHH-

4.01.07.07.00 22/09/15 GRRHH-1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 2Da. Quincena del mes de Septiembre 2015 1106/2015 18,417.90
Cancelacion de 2do semestre de las polizas de la flota F-800,

años 2001 y 2002; F-350; camioneta F150; mazda 2008; Fiat
GAF-UCOM- Uno; Mazda LUV perteneciente a la gerencia de Transporte GAF-UCOM-
4.03.08.01.00 22/09/15 0058/2015 22/09/15 Seguros Horizontes, S.A con vigencia del 01/07 al 31/12/2015 0058/2015 882,313.66 OS/59
Cancelacion de Bono Vacacional correspondiente al año
4.01.05.18.00 23/09/15 GRH-1111/2015 21/09/15 Alba Godoy 2015; personal Alto Nivel GRH-1111/2015 35,379.50
Aporte F.A,O.V p/Cancelacion de Bono Vacacional

4.01.06.42.00 23/09/15 GRH-1111/2015 21/09/15 Alba Godoy correspondiente al año 2015; personal Alto Nivel GRH-1111/2015 707.59

4.01.05.03.00 23/09/15 GRH-1112/2015 21/09/15 Elcida Angarita 2015; personal Empleados Fijos GRH-1112/2015 33,200.64

4.01.06.05.00 23/09/15 GRH-1112/2015 21/09/15 Elcida Angarita correspondiente al año 2015; personal Empleados Fijos GRH-1112/2015 664.01
Empleados Contratados CESTATICKET Pago del Bono Compensatorio de Alimentación al Personal GRRHH-
4.01.04.26.00-1 23/09/15 GRRHH-1102/2015 21/09/15 SERVICES C.A Contratado correspondientes al mes de Septiembre 2015 1102/2015 56,925.00
Empleados Fijos CESTATICKET Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Empleados GRRHH-
4.01.04.08.00 23/09/15 GRRHH-1102/2015 21/09/15 SERVICES C.A Fijos correspondientes al mes de Septiembre 2015 1102/2015 61,875.00

4.01.05.08.00-1 23/09/15 GRH-1112/2015 21/09/15 Joel Mendozza 2015; Empleados Contratados GRH-1112/2015 24,573.24

4.01.06.26.00-1 23/09/15 GRH-1112/2015 21/09/15 Joel Mendozza correspondiente al año 2015; Empleados Contratados GRH-1112/2015 491.46

4.01.05.03.00 23/09/15 GRH-1112/2015 21/09/15 Maryori Padilla 2015; personal Empleados Fijos GRH-1112/2015 32,521.60

4.01.06.05.00 23/09/15 GRH-1112/2015 21/09/15 Maryori Padilla correspondiente al año 2015; personal Empleados Fijos GRH-1112/2015 650.43
Obreros Fijos CESTATICKET SERVICES Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A GRRHH-
4.01.04.18.00 23/09/15 GRRHH-1102/2015 21/09/15 C.A Obreros.correspondientes al mes de Septiembre 2015 1102/2015 27,225.00
Personal Alto Nivel CESTATICKET Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Personal GRRHH-
4.01.04.51.00 23/09/15 GRRHH-1103/2015 21/09/15 SERVICES C.A Alto Nivel correspondientes al mes de Septiembre 2015 1103/2015 42,075.00
Cancelacion de viaticos correspondiente al mes de Agosto

4.03.09.01.00 24/09/15 GRH-1116/2015 22/09/15 Empleados Contratados 2015 GRH-1116/2015 9,445.80
GRRHH- Pago de Prestaciones sociales correspondiente al 3er GRRHH-

4.01.08.03.00-1 24/09/15 01113/2015 23/09/15 Empleados Contratados Trimestre del Año 2015 01113/2015 189,933.75
4.03.09.01.00 24/09/15 GRH-1116/2015 22/09/15 Empleados Fijos 2015 GRH-1116/2015 1,349.40

4.01.08.01.00 24/09/15 01113/2015 23/09/15 Empleados Fijos Trimestre del Año 2015 01113/2015 331,867.55

4.01.08.02.00 24/09/15 01113/2015 23/09/15 Obreros Fijos Trimestre del Año 2015 01113/2015 79,107.08

4.03.09.01.00 24/09/15 GRH-1116/2015 22/09/15 Obreros Fijos 2015 GRH-1116/2015 5,397.60

4.01.08.07.00 24/09/15 01113/2015 23/09/15 Personal de Alto Nivel Trimestre del Año 2015 01113/2015 179,848.44
Servicios de logistica por visita del Director Nacional de

4.03.07.03.00 26/09/15 Req. Nº 011344 09/09/15 El Rincon de mi Viejo, C.A. Proteccion de los derechos Humanos Req. Nº 011344 20,230.36 Presup. Nº 00037 10/09/15 OS Nº 60
Servicios de logistica por visita del Director Nacional de

4.03.18.01.00 26/09/15 Req. Nº 011344 09/09/15 El Rincon de mi Viejo, C.A. Proteccion de los derechos Humanos Req. Nº 011344 2,427.64 Presup. Nº 00037 10/09/15 OS Nº 60

GAF-UCOM- GIAMMARINARO ALMIRANTE Funciona INTRAVIAL, correspondientes al mes de GAF-UCOM-
4.03.01.01.00 26/09/15 0059/2015 25/09/15 GIOVANNA T. Septiembre 2015; Según Fact. Nº 00000374 0059/2015 76,481.46

GAF-UCOM- GIAMMARINARO ALMIRANTE donde Funciona INTRAVIAL, correspondientes al mes de GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 26/09/15 0059/2015 25/09/15 GIOVANNA T. Septiembre 2015; Según Fact. Nº 00000374 0059/2015 9,177.78

4.01.07.95.00-4 28/09/15 GRH-1131/2015 24/09/15 German Dugarte de Octubre 2015; Según Fact. Nº 012281 GRH-1131/2015 2,968.67

4.01.07.84.00-1 28/09/15 GRH-1130/2015 24/09/15 Margarita Villasmil de Septiembre 2015; Según Fact. Nº 000005601 -5600 GRH-1129/2015 5,937.34

4.01.07.11.00 28/09/15 GRH-1129/2015 24/09/15 Maria Elena Teyes de Septiembre 2015; Según Fact. Nº 000005601 -5600 GRH-1129/2015 5,937.34
Cancelacion de Poliza H.C.M. Vida colectiva, gastos

funerarios y Accidentes personales correspondiente al
4.01.07.08.00 29/09/15 GRH-1142/2015 11/09/15 CNA de Seguros La Previsora personal empleado de Intravial desde el 01/07 al 31/12/2015 GRH-1142/2015 389,825.24

4.01.07.24.00 29/09/15 GRH-1142/2015 11/09/15 CNA de Seguros La Previsora personal obrero de Intravial desde el 01/07 al 31/12/2015 GRH-1142/2015 209,663.59

4.01.07.69.00 29/09/15 GRH-1142/2015 11/09/15 CNA de Seguros La Previsora personal alto nivel de Intravial desde el 01/07 al 31/12/2015 GRH-1142/2015 304,835.87
personal empleado contratado de Intravial desde el 01/07 al
4.01.07.81.00-1 29/09/15 GRH-1142/2015 11/09/15 CNA de Seguros La Previsora 31/12/2015 GRH-1142/2015 303,736.51

personal obrero no permanente de Intravial desde el 01/07 al
4.04.09.03.00 29/09/15 Req. Nº 011397 24/09/15 Construcciones e Inversiones Fergo, C.A Suministro de microndas para la gerencia del Aeropuerto Req. Nº 011397 53,300.00 Presup. Nº 1501 28/09/15 OC Nº 106
4.03.18.01.00 29/09/15 Req. Nº 011397 24/09/15 Construcciones e Inversiones Fergo, C.A Suministro de microndas para la gerencia del Aeropuerto Req. Nº 011397 6,396.00 Presup. Nº 1501 28/09/15 OC Nº 106
4.01.05.18.00 29/09/15 GRH-1143/2015 16/09/15 Yraida Bencomo Cancelacion de Bono vacacional correspondiente al año 2015 GRH-1143/2015 38,645.30
Aporte F.A.O.V Cancelacion de Bono vacacional

4.01.06.42.00 29/09/15 GRH-1143/2015 16/09/15 Yraida Bencomo correspondiente al año 2015 GRH-1143/2015 772.91
Pago de Sueldo al personal obrero fijo correspondiente al GRRHH-

4.01.01.10.00 30/09/15 GRRHH-1145/2015 28/09/15 OBREROS FIJOS lapso del 28/09/2015 al 04/10/2015 1145/2015 22,033.29
Pago de Prima por antiguedad al personal obrero fijo GRRHH-

4.01.03.21.00 30/09/15 GRRHH-1145/2015 28/09/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 28/09/2015 al 04/10/2015 1145/2015 13,171.63
Pago de Prima de profesionalizaciòn al personal obrero fijo GRRHH-

4.01.03.22.00 30/09/15 GRRHH-1145/2015 28/09/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 28/09/2015 al 04/10/2015 1145/2015 450.00
Pago de Aporte Patronal al IVSS al personal obrero fijo GRRHH-

4.01.06.10.00 30/09/15 GRRHH-1145/2015 28/09/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 28/09/2015 al 04/10/2015 1145/2015 7,052.10
Pago de Aporte Patronal al Fondo de Seguro paro forzoso al
personal obrero fijo correspondiente al lapso del 28/09/2015 GRRHH-
4.01.06.12.00 30/09/15 GRRHH-1145/2015 28/09/15 OBREROS FIJOS al 04/10/2015 1145/2015 1,567.12
Pago de Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional al

personal obrero fijo correspondiente al lapso del 28/09/2015 GRRHH-
4.01.06.13.00 30/09/15 GRRHH-1145/2015 28/09/15 OBREROS FIJOS al 04/10/2015 1145/2015 2,161.02
Pago de Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones al personal

obrero fijo correspondiente al lapso del 28/09/2015 al GRRHH-
4.01.06.11.00 30/09/15 GRRHH-1145/2015 28/09/15 OBREROS FIJOS 04/10/2015 1145/2015 3,228.00
Suministro de cloro, cera, palas para basura, desinfectante,

ambietadores, jabon para ser utilizados en la Gerencia del Req. Nº 011385-
4.02.10.02.00 02/10/15 Req. Nº 011385-386 21/07/15 Servicios Maxiclean; C.A Aeropuerto 386 50,960.00 OC Nº 108
Suministro de papel higienico para ser utilizados en la Req. Nº 011385-
4.02.05.01.00 02/10/15 Req. Nº 011385-386 21/07/15 Servicios Maxiclean; C.A Gerencia del Aeropuerto 386 93,600.00 OC Nº 108
Suministro de pañitos amarillos para ser utilizados en la Req. Nº 011385-

4.02.03.01.00 02/10/15 Req. Nº 011385-386 21/07/15 Servicios Maxiclean; C.A Gerencia del Aeropuerto 386 4,200.00 OC Nº 108
Suministro de vasos y bolsas plasticas para ser utilizados en Req. Nº 011385-

4.02.06.08.00 02/10/15 Req. Nº 011385-386 21/07/15 Servicios Maxiclean; C.A la Gerencia del Aeropuerto 386 62,000.00 OC Nº 108
Suministro de materiales y utiles de limpieza para ser Req. Nº 011385-

4.03.18.01.00 02/10/15 Req. Nº 011385-386 21/07/15 Servicios Maxiclean; C.A utilizados en la Gerencia del Aeropuerto 386 25,291.20 OC Nº 108

trabajadoras de INTRAVIAL, correspondientes a los meses GRRHH- ITV-CSP-
4.03.10.05.00 05/10/15 GRRHH-1148/2015 10/5/2015 Dr. Alfonzo Duran Pablo Enrique de Septiembre a diciembre 2015 (1er. Mes) 1148/2015 60,000.00 003/2015 9/1/2015 GRRHH-1148/2015
Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente al

4.01.01.10.00 05/10/15 GRH-1153/2015 30/10/15 Obreros Fijos lapso del 05/10 al 11/10/2015 GRH-1153/2015 22,033.29
Aporte caja de ahorro correspondiente al lapso del 05/10 al

4.01.07.23.00 05/10/15 GRH-1153/2015 30/10/15 Obreros Fijos 11/10/2015 GRH-1153/2015 2,626.40


GAF-UCOM- Cancelacion de cuota por venta de equipo correspondiente al GAF-UCOM-

4.04.09.02.00 06/10/15 0061/2015 05/10/15 CANTV mes de Septiembre 2015; Según Fact. Nº F000315918198 0061/2015 1,581.68
Pago de diferencial de sueldos 10% correspondientes a los

4.01.01.10.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 OBREROS FIJOS meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 28,328.55
Pago de Diferencial 10% Prima de Antiguedad,

4.01.03.21.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 OBREROS FIJOS corresporndiente a los meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 3,951.48
Aporte patronal S.S.O Diferencial 10% correspondiente

corresporndiente corresporndiente a los meses Julio-Agosto y
4.01.06.10.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 OBREROS FIJOS Septiembre 2015 GRH-1168/2015 2,291.96
Aporte patronal P.I.E Diferencial 10% correspondiente
4.01.06.12.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 OBREROS FIJOS Septiembre 2015 GRH-1168/2015 509.32
Aporte patronal F.A.O.V Diferencial 10% correspondiente

4.01.06.13.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 OBREROS FIJOS corresporndiente a los meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 645.62
Aporte patronal Fondo de Jubilacion Diferencial 10%

4.01.06.11.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 OBREROS FIJOS corresporndiente a los meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 968.40
Aporte patronal Caja de Ahorro Diferencial 10%


4.01.01.01.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 123,834.03

4.01.03.09.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS corresporndiente a los meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 16,960.68

4.01.06.01.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Septiembre 2015 GRH-1168/2015 11,145.09



Aporte patronal Fondo de Caja de Ahorro Diferencial 10%


4.01.01.18.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 Empleados Contratados meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 110,398.29
4.01.03.41.00-1 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 Empleados Contratados corresporndiente a los meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 10,408.83

4.01.06.25.00-1 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 Empleados Contratados Septiembre 2015 GRH-1168/2015 9,935.87

4.01.06.27.00-1 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 Empleados Contratados Septiembre 2015 GRH-1168/2015 2,207.97



Inscripcion y mensualidad de los meses Septiembre y octubre
4.01.07.84.00-1 06/10/15 GRH-1163/2015 05/10/15 Nelson Alexandro Sanchez Morales 2015; según Fact. Nº 00002195-2194-2196 GRH-1163/2015 8,906.01
Pago de Bono Vacacional a la ciudadana JHOSIRA

GONZALEZ. , correspondiente a la 1ra. Quincena de octubre
4.01.05.03.00 07/10/15 GRH-1171/2015 05/10/15 Jhosira Gonzalez 2015 GRH-1171/2015 14,030.79 GRH-1171/2015 05/10/15
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por el pago

de Bono Vacacional al ciudadano JHOSIRA GONZALEZ,
4.01.06.05.00 07/10/15 GRH-1171/2015 05/10/15 Jhosira Gonzalez correspondiente a la 1ra. Quincena de Octubre 2015 GRH-1171/2015 280.62 GRH-1171/2015 05/10/15

4.01.07.84.00-1 08/10/15 GRH-1176/2015 07/10/15 Margarita Villasmil de Octubre 2015; Según Fact. Nº 00004154 GRH-1176/2015 2,968.67 Fact. Nº 00004154 06/10/15

4.01.07.95.00-4 08/10/15 GRH-1174/2015 07/10/15 Danuby Mejias de Octubre 2015; Según Fact. Nº 00000996 GRH-1174/2015 2,968.67

4.01.07.95.00-4 08/10/15 GRH-1173/2015 07/10/15 Gladys Moreno de Octubre 2015; Según Fact. Nº 00004155 GRH-1173/2015 2,968.67

4.01.07.11.00 13/10/14 GRH-1182/2015 13/10/14 Maria Elena Teyes de Octubre 2014; Según Fact. Nº 00005707 GRH-1182/2015 5,937.34
Dra. NELIA COROMOTO TORO Pago por el servicio medico ODONTOLOGICO al personal
4.01.07.06.00 13/10/14 GRH-1183/2015 13/10/15 CANELONES alto nivel- INTRAVIAL GRH-1183/2015 2,400.00
4.01.07.06.00 13/10/14 GRH-1183/2015 13/10/15 CANELONES empleados Fijos- INTRAVIAL GRH-1183/2015 7,200.00
4.01.07.79.00-1 13/10/14 GRH-1183/2015 13/10/15 CANELONES empleados Contratados- INTRAVIAL GRH-1183/2015 7,200.00
Pago sueldos correspondiente a la 1Era. Quincena del mes de GRRHH-

4.01.01.01.00 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Octubre 2015 1186/2015 227,029.03
Pago de Prima por hijos correspondiente a la 1Era. Quincena GRRHH-

4.01.03.04.00 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Octubre 2015 1106/2015 294.10
Pago de Prima de Profesionalización correspondiente a la GRRHH-

4.01.03.08.00 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Era. Quincena del mes de Octubre 2015 1106/2015 7,500.00
Pago de Primas por Antiguedad corresporndiente a la 1Era. GRRHH-

4.01.03.09.00 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Octubre 2015 1106/2015 31,322.93
Aporte patronal a la Caja de Ahorro correspondiente a la GRRHH-

4.01.07.07.00 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Era. Quincena del Mes de Octubre del 2015. 1106/2015 20,259.68
PERSONAL EMPLEADOS Pago sueldos correspondiente a la 1Era. Quincena del mes de GRRHH-
4.01.01.18.00 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 CONTRATADOS Octubre 2015 1186/2015 202,396.73
PERSONAL EMPLEADOS Pago de Prima por hijos correspondiente a la 1Era. Quincena GRRHH-
4.01.03.39.00-1 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 CONTRATADOS del mes de Octubre 2015 1106/2015 216.25
PERSONAL EMPLEADOS Pago de Prima de Profesionalización correspondiente a la GRRHH-

4.01.03.40.00-1 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 CONTRATADOS 1Era. Quincena del mes de Octubre 2015 1106/2015 9,375.00
PERSONAL EMPLEADOS Pago de Primas por Antiguedad corresporndiente a la 1Era. GRRHH-

4.01.03.41.00-1 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 CONTRATADOS Quincena del mes de Octubre 2015 1106/2015 19,082.91

4.01.01.36.00 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 1Era. Quincena de Octubre 2015 1186/2015 119,412.22

empleado alto nivel correspondiente a la 1Era. Quincena de GRRHH-
4.01.03.10.00 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL Octubre 2015 1186/2015 42.50

alto nivel correspondiente a la 1Era. Quincena de Octubre GRRHH-
Pago de prima de antiguedad al personal empleado alto nivel GRRHH-

4.01.03.95.00-2 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 1 Era. Quincena de Octubre 2015 1186/2015 13,098.78

4.01.03.95.00-3 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 1 Era. Quincena de Octubre 2015 1186/2015 173.00
Pago por Aporte de Caja de Ahorro al personal empleado
alto nivel correspondiente a la 1 Era. Quincena de Octubre GRRHH-
4.01.07.68.00 14/10/15 GRRHH-1186/2015 09/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL 2015 1186/2015 8,995.22

4.01.01.10.00 15/10/15 GRH-1197/2015 14/10/15 Obreros Fijos lapso del 12/10 al 18/10/2015 27,698.97

4.01.07.23.00 15/10/15 GRH-1197/2015 14/10/15 Obreros Fijos 18/10/2015 3,177.96

GAF-UCOM-0064- insitucion correspondiente al mes de Septiembre del 2015. GAF-UCOM-
4.03.04.04.00 15/10/15 2015 15/10/15 MOVILNET según fact. Nº 59332074 0064-2015 4,225.69

GAF-UCOM-0064- insitucion correspondiente al mes de Septiembre del 2015. GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 15/10/15 2015 15/10/15 MOVILNET según fact. Nº 59332074 0064-2015 507.12
GAF-GRH- Pago de Bono Vacacional Correspondiente al periodo GAF-GRH-

4.01.05.06.00 16/10/15 1198000-2015 13/10/15 Empleado Contratado 2014/2015 de Nelson A. Sánchez M. 1198000-2015 14,275.80
GAF-GRH- Pago de Bono Vacacional Correspondiente al periodo GAF-GRH-

4.01.06.13.00 16/10/15 1198000-2015 13/10/15 Empleado Contratado 2014/2015 de Nelson A. Sánchez M. 1198000-2015 285.52
Pago de servicio de guarderia correspondiente al mes de GRRHH-

4.01.07.11.00 16/10/15 GRRHH-1201/2015 14/10/15 Milagros del valle rodriguez Ochoa Octubre del año 2015 1201/2015 2,968.67
Pago por el servicio de reparacion y mantenimientos de Aires

Requisicion Nº Acondicionados de Presidencia, Recursos Humanos y Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.11.07.00 20/10/15 011398 08/10/15 FERGO, CA. Auditoria 011398 31,200.00 1503 16/10/15 OS/65
Pago de IVA por el servicio de reparacion y mantenimientos

Requisicion Nº de Aires Acondicionados de Presidencia, Recursos Humanos Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 20/10/15 011398 08/10/15 FERGO, CA. y Auditoria 011398 3,744.00 1503 16/10/15 OS/65

GAF-UCOM- correspondiente al mes de Octubre de 2015; Según Fact. Nº GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.04.03.00 20/10/15 0065/2015 19/10/15 HIDROANDES 3560537-3560541-3560542-3560543 y 3560544. 0065/2015 1,187.50 0065/2015 19/10/15
Pago de IVA por el servicio de agua de las oficinas

administrativas correspondiente al mes de Octubre de 2015;
GAF-UCOM- Según Fact. Nº 3560537-3560541-3560542-3560543 y GAF-UCOM- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 20/10/15 0065/2015 19/10/15 HIDROANDES 3560544. 0065/2015 142.50 0065/2015 19/10/15


Cancelacion de Bono vacacional correspondiente al año

4.01.05.06.00 21/10/15 GRH-1213/2015 19/10/15 Ana Maria Mendez 2015; Obreros Fijos GRH-1213/2015 12,369.72
Aporte F.A.O.V p/Cancelacion de Bono vacacional

4.01.06.13.00 21/10/15 GRH-1213/2015 19/10/15 Ana Maria Mendez correspondiente al año 2015; Obreros Fijos GRH-1213/2015 247.39
4.01.05.03.00 21/10/15 GRH-1213/2015 19/10/15 Luzmaris Azuje 2015; Empleados Fijos GRH-1213/2015 13,793.92

4.01.06.05.00 21/10/15 GRH-1213/2015 19/10/15 Luzmaris Azuje 2015; Empleados Fijos GRH-1213/2015 275.88

4.01.05.06.00 21/10/15 GRH-1213/2015 19/10/15 Ronmel Guedez 2015; Obreros Fijos GRH-1213/2015 11,353.20

4.01.06.13.00 21/10/15 GRH-1213/2015 19/10/15 Ronmel Guedez correspondiente al año 2015; Obreros Fijos GRH-1213/2015 227.06

4.01.05.06.00 21/10/15 GRH-1213/2015 19/10/15 Ilmer Torrealba 2015; Obreros Fijos GRH-1213/2015 11,353.20

4.01.06.13.00 21/10/15 GRH-1213/2015 19/10/15 Ilmer Torrealba correspondiente al año 2015; Obreros Fijos GRH-1213/2015 227.06

GAF-UCOM- Octubre 2015; Según Fact. Nº 3560537-3560541-3560542- GAF-UCOM-
4.03.04.03.00 21/10/15 0065/2015 19/10/15 HIDROANDES 3560543-3560544 0065/2015 1,187.50

GAF-UCOM- Octubre 2015; Según Fact. Nº 3560537-3560541-3560542- GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 21/10/15 0065/2015 19/10/15 HIDROANDES 3560543-3560544 0065/2015 114.00
Pago de 02 dias de descanso y laborables a la ciudadana GRRHH- GRRHH-

4.01.04.96.00 22/10/15 GRRHH-1226/2015 21/10/15 Empleados Fijos esther cartaya, correspondientes al mes de Octubre 2015 1226/2015 2,477.92 1226/2015 21/10/15

4.01.01.10.00 26/10/15 GRRHH-1237/2015 23/10/15 OBREROS FIJOS lapso del 26/10 al 01/11/2015 1237/2015 24,236.60

4.01.03.21.00 26/10/15 GRRHH-1237/2015 23/10/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 26/10 al 01/11/2015 1237/2015 14,488.79
Pago de Prima de profesionalizaciòn al personal obrero fijo GRRHH-

4.01.03.22.00 26/10/15 GRRHH-1237/2015 23/10/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 26/10 al 01/11/2015 1237/2015 450.00
Pago de Aporte Patronal al IVSS al personal obrero fijo GRRHH-


personal obrero fijo correspondiente al lapso del 26/10 al GRRHH-

personal obrero fijo correspondiente al lapso del 26/10 al GRRHH-
Pago de Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones al personal GRRHH-
4.01.06.11.00 26/10/15 GRRHH-1237/2015 23/10/15 OBREROS FIJOS obrero fijo correspondiente al lapso del 26/10 al 01/11/2015 1237/2015 3,550.79

ITV-GA-CM- sanidad, de los trabajadores de la Centralizada y de ITV-GA-CM-
4.03.10.05.00 26/10/15 Laboratorio 2015 05/01/15 Laboratorio Clinico Analitico Barinas, C.A Transporte Laboratorio 2015 92,388.00
Personal Alto Nivel CESTATICKET Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Personal GRRHH-
4.01.04.51.00 28/10/15 GRRHH-1248/2015 26/10/15 SERVICES C.A Alto Nivel correspondientes al mes de Octubre 2015 1248/2015 42,075.00
4.01.04.08.00 28/10/15 GRRHH-1249/2015 26/10/15 SERVICES C.A Fijos correspondientes al mes de Octubre 2015 1249/2015 62,100.00
Obreros Fijos CESTATICKET SERVICES Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A GRRHH-
4.01.04.18.00 28/10/15 GRRHH-1249/2015 26/10/15 C.A Obreros.correspondientes al mes de Octubre 2015 1249/2015 27,225.00
Empleados Contratados CESTATICKET Pago del Bono Compensatorio de Alimentación al Personal GRRHH-
4.01.04.26.00-1 28/10/15 GRRHH-1249/2015 26/10/15 SERVICES C.A Contratado correspondientes al mes de Octubre 2015 1249/2015 55,687.50

4.01.01.36.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Octubre 2015 1251/2015 212,588.88

empleado alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de GRRHH-
4.01.03.10.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL Octubre 2015 1251/2015 42.50

4.01.03.95.00-2 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Octubre 2015 1251/2015 23,459.93

alto nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Octubre GRRHH-

4.01.03.95.00-3 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente a la 2da. Quincena de Octubre 2015 1251/2015 173.00
Pago por Aporte de Caja de Ahorro, correspondiente a la 2da. GRRHH-

4.01.07.68.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL Quincena de Octubre 2015 1251/2015 15,914.67



4.01.06.41.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Octubre 2015 1251/2015 13,539.45
Pago sueldos corresporndiente a la 2Da. Quincena del mes de GRRHH-

4.01.01.01.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Octubre 2015 1251/2015 227,029.03
Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 2Da. GRRHH-

4.01.03.09.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Octubre 2015 1251/2015 31,322.93

4.01.03.08.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Octubre 2015 1251/2015 7,500.00
Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 2Da. GRRHH-

4.01.03.04.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Octubre 2015 1251/2015 294.10
Aporte patronal S.S.O correspondiente a la 2Da. Quincena GRRHH-

4.01.06.01.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Octubre 2015 1251/2015 37,721.77
Aporte patronal P.I.E correspondiente a la 2Da. Quincena del GRRHH-

4.01.06.04.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS mes de Octubre 2015 1251/2015 8,382.61
Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a la 2Da. Quincena GRRHH-

4.01.06.05.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Octubre 2015 1251/2015 10,645.76
Aporte patronal Fondo de Jubilacion correspondiente a la GRRHH-

4.01.06.03.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Octubre 2015 1251/2015 15,501.09

4.01.07.07.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 2Da. Quincena del mes de Octubre 2015 1251/2015 20,259.68

4.01.01.18.00 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Octubre 2015 1251/2015 192,479.30

4.01.03.41.00-1 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 Empleados Contratados Octubre 2015 1251/2015 18,190.34


4.01.03.39.00-1 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Octubre 2015 1251/2015 207.60
Aporte al S.S.O al personal empleado contratados GRRHH-

4.01.06.25.00-1 28/10/15 GRRHH-1251/2015 27/10/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Octubre 2015 1251/2015 31,981.15
Aporte al P.I.E al personal empleado contratados GRRHH-

Aporte al F.A.O.V al personal empleado contratados GRRHH-

Pago de sueldo al personal Obrero Jubilado correspondiente RRHH-

4.07.01.01.02-1 27/10/15 RRHH-1252/2015 27/10/15 JUAN BECERRA FARIAS al Mes de Octubre 2015 1252/2015 7,421.68

4.07.01.01.16-1 27/10/15 RRHH-1252/2015 27/10/15 JUAN BECERRA FARIAS correspondiente al Mes de Octubre 2015 1252/2015 400.00
Suministro de Escritorios de dos gavetas 02 para la gerencia Presup. Nº

4.04.09.01.00 28/10/15 Req. Nº 011400 23/10/15 Servicios Integrales JEM, F.P. de recursos humanos, 01 para oficina de atencion al cliente Req. Nº 011400 231,000.00 0000034 26/10/15 OC Nº 118
Suministro de Escritorios de dos gavetas 02 para la gerencia Presup. Nº

4.03.18.01.00 28/10/15 Req. Nº 011400 23/10/15 Servicios Integrales JEM, F.P. de recursos humanos, 01 para oficina de atencion al cliente Req. Nº 011400 27,720.00 0000034 26/10/15 OC Nº 118
4.01.04.08.00 30/10/15 GRRHH-1225/2015 21/10/15 SERVICES C.A Fijos correspondientes a los meses Junio, Julio y Agosto 1225/2015 450.00
Pago de Diferencial de sueldo al personal empleado alto nivel GRRHH-

4.01.01.36.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente del 01/04 al 15/10/2015 1257/2015 1,176,361.65

4.01.03.95.00-2 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente del 01/04 al 15/10/2015 1251/2015 125,137.32
Pago por Aporte de Caja de Ahorro, correspondiente del GRRHH-

4.01.07.68.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL 01/04 al 15/10/2015 1251/2015 89,807.99

4.01.06.39.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL correspondiente del 01/04 al 15/10/2015 1251/2015 95,792.25



4.01.06.41.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL ALTO NIVEL nivel correspondiente del 01/04 al 15/10/2015 1251/2015 38,282.84
Diferencial de Bono vacacional correspondiente a los

Incrementos salariales de Diciembre 15% y Febrero 15% GRRHH-
4.01.05.03.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2015 1257/2015
Aporte patronal S.S.O correspondiente a los Incrementos GRRHH-

4.01.06.01.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS salariales de Diciembre 15% y Febrero 15% 2015 1257/2015
Aporte patronal P.I.E correspondiente a los Incrementos GRRHH-
Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a los Incrementos GRRHH-

Aporte patronal Fondo de Jubilacion correspondiente a los

4.01.06.03.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2015 1257/2015

4.01.05.03.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2015 1257/2015 70,461.60

4.01.05.06.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL OBREROS FIJOS 2015 1257/2015 10,075.94

PERSONAL EMPLEADOS Incrementos salariales de Diciembre 15% y Febrero 15% GRRHH-
4.01.05.08.00-1 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS 2015 1257/2015 40,892.62

4.01.06.05.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS salariales de Diciembre 15% y Febrero 15% 2015 1257/2015 1,409.24

4.01.06.13.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL OBREROS FIJOS salariales de Diciembre 15% y Febrero 15% 2015 1257/2015 201.52
PERSONAL EMPLEADOS Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a los Incrementos GRRHH-

4.01.06.26.00-1 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS salariales de Diciembre 15% y Febrero 15% 2015 1257/2015 817.85

Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15% Y GRRHH-
4.01.05.03.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Mayo 20% -2015 1257/2015 98,681.74

Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15% Y GRRHH-
4.01.05.06.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL OBREROS FIJOS Mayo 1257/2015 19,754.13

PERSONAL EMPLEADOS Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15% Y GRRHH-
4.01.05.08.00-1 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS Mayo 1257/2015 76,976.54

4.01.06.05.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS salariales de Diciembre 15%, Febrero 15% Y Mayo 1257/2015 1,973.63

4.01.06.13.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL OBREROS FIJOS salariales de Diciembre 15%, Febrero 15% Y Mayo 1257/2015 395.08
PERSONAL EMPLEADOS Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a los Incrementos GRRHH-

4.01.06.26.00-1 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS salariales de Diciembre 15%, Febrero 15% Y Mayo 1257/2015 1,539.52

Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%, GRRHH-
4.01.05.03.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Mayo 20% Y Julio 20% -2015 1257/2015 180,734.02

Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%, GRRHH-
4.01.05.06.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL OBREROS FIJOS Mayo 20% Y Julio 20% -2015 1257/2015 25,567.48
PERSONAL EMPLEADOS Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%, GRRHH-
4.01.05.08.00-1 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS Mayo 20% Y Julio 20% -2015 1257/2015 68,817.29
Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a los Incrementos

salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%, Mayo 20% Y GRRHH-
4.01.06.05.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Julio 20% -2015 1257/2015 3,614.69

salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%, Mayo 20% Y GRRHH-
4.01.06.13.00 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 PERSONAL OBREROS FIJOS Julio 20% -2015 1257/2015 511.34

PERSONAL EMPLEADOS salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%, Mayo 20% Y GRRHH-
4.01.06.26.00-1 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS Julio 20% -2015 1257/2015 1,376.35

PERSONAL EMPLEADOS Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%, GRRHH-
4.01.05.08.00-1 30/10/15 GRRHH-1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS Mayo 20% Y Julio 20% -2015 1257/2015 20,478.31
Cancelacion de utiles escolares a personal Empleados Fijos

4.01.07.09.00 30/10/15 GRH- 30/10/15 Empleados Fijos según clausula del SUBEITB 34,634.60
Cancelacion de utiles escolares a personal Empleados

4.01.07.82.00-1 30/10/15 GRH- 30/10/15 Empleados Contratados Contratados según clausula del SUBEITB 17,317.30
Cancelacion de utiles escolares a personal Alto Nivel según

4.01.07.95.00-2 30/10/15 GRH- 30/10/15 Personal Alto Nivel clausula del SUBEITB GRH- 13,606.45
Cancelacion de utiles escolares a personal Obreros Fijos

4.01.07.25.00 30/10/15 GRH- 30/10/15 Obreros Fijos según clausula del SUBEITB 26,718.12

GAF-UCOM- GIAMMARINARO ALMIRANTE Funciona INTRAVIAL, correspondientes a los Meses GAF-UCOM-
4.03.01.01.00 03/10/15 0069/2015 03/11/15 GIOVANNA T. Octubre y Noviembre 2015, según Facturas Nº 00000391 0069/2015 152,962.92

GAF-UCOM- GIAMMARINARO ALMIRANTE Funciona INTRAVIAL, correspondientes a los Meses GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 03/10/15 0069/2015 03/11/15 GIOVANNA T. Octubre y Noviembre 2015, según Facturas Nº 00000391 0069/2015 18,355.55

4.01.07.25.00 30/10/15 GRH- 30/10/15 Obreros Fijos según clausula del SUBEITB 14,843.40
Pago por concepto de servicio medicos ocupacional para los

trabajadores del Instituto correspondiente al mes de Octubre ITV-CSP-
4.03.10.05.00 03/10/15 GRH-1267/2015 03/11/15 Dr Pablo Alfonzo 2015 (2do. Mes) GRH-1267/2015 15,000.00 003/2015 9/1/2015


preescolar para hijos a Avilia Zambrano meses Julio, Agosto,
Septiembre y Octubre 2015; Según Fact. Nº 00004191- GRRHH-
4.01.07.11.00 04/10/15 GRRHH-1265/2015 02/11/15 Avilia Zambrano 00004192-00004193 y 00004194 1265/2015 11,874.68

4.03.04.04.00 04/10/15 0066/2015 23/10/15 CANTV octubre 2015; Según Fact. Nº F000317554507 0061/2015 2,663.20

4.03.18.01.00 04/10/15 0066/2015 23/10/15 CANTV octubre 2015; Según Fact. Nº F000317554507 0061/2015 319.58
GAF-UCOM- Cancelacion de cuota por venta de equipo correspondiente al GAF-UCOM-

4.04.09.02.00 04/10/15 0066/2015 23/10/15 CANTV mes de octubre 2015; Según Fact. Nº F000317554507 0061/2015 7,117.56

4.01.07.95.00-4 10/11/15 GRH-1292/2015 09/11/15 German Saavedra Dugarte Noviembre 2015; Según fact. Nº 012395 GRH-1292/2015 3,859.28
Suministro de motor para porton corredizo en la Gerencia del Presup. Nº H-

4.04.09.99.00 10/11/15 Req. Nº 011518 29/10/15 Inversiones Y Construcciones Zulboy, C.A Aeropuerto Req. Nº 011518 210,000.00 780049 09/11/15
Suministro de motor para porton corredizo en la Gerencia del Presup. Nº H-

4.03.18.01.00 10/11/15 Req. Nº 011518 29/10/15 Inversiones Y Construcciones Zulboy, C.A Aeropuerto Req. Nº 011518 210,000.00 780049 09/11/15
4.03.11.07.00 10/11/15 Req. Nº 011556 02/11/15 Extin-Pro-Ba, C.A Recarga de extintores de 10 y 5 libras Req. Nº 011556 21,850.00 Presup. Nº 15-162 04/11/15 OC Nº 72
4.03.18.01.00 10/11/15 Req. Nº 011556 02/11/15 Extin-Pro-Ba, C.A Recarga de extintores de 10 y 5 libras Req. Nº 011556 2,622.00 Presup. Nº 15-162 04/11/15 OC Nº 72
Suministro de papel carta y oficio paraser utilizados en las

4.02.05.03.00 10/11/15 Req. Nº 011555 02/11/15 Inversiones Ricopy, C.A oficinas del instituto Req. Nº 011555 302,979.28 Presup. Nº S/N 29/10/15

4.03.18.01.00 10/11/15 Req. Nº 011555 02/11/15 Inversiones Ricopy, C.A oficinas del instituto Req. Nº 011555 36,357.51 Presup. Nº S/N 29/10/15
Pago por concepto de viaticos por traslados correspondiente

4.03.09.01.00 11/11/15 GRH-1300/2015 10/11/15 Jose leal al 14 de octubre 2015 GRH-1300/2015 674.70

4.03.09.01.00 11/11/15 GRH-1300/2015 10/11/15 Empleados Contratados al mes de Septiembre 2015 GRH-1300/2015 3,373.50

4.03.09.01.00 11/11/15 GRH-1300/2015 10/11/15 Empleados Fijos al mes de Septiembre 2015 GRH-1300/2015 2,024.10
Cancelñacion de servicios de guarderias correspondiente al

4.01.07.95.00-4 11/11/15 GRH-1299/2015 10/11/15 Moreno Gladys mes de Noviembre 2015; Según Fact. Nº 00004215 GRH-1299/2015 3,859.28

4.01.01.10.00 11/11/15 GRRHH-1301/2015 10/11/15 OBREROS FIJOS lapso del 09/11 al 15/11/2015 1301/2015 24,236.60

correspondiente a la 1ERA. Quincena del mes de GRRHH-
4.01.01.18.00 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 Empleados Contratados NOVIEMBRE 2015 1302/2015 183,557.39

contratados correspondiente a la 1ERA. Quincena del mes de GRRHH-
4.01.03.41.00-1 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 Empleados Contratados NOVIEMBRE 2015 1302/2015 18,678.19

contratados correspondiente a la 1ERA. Quincena del mes de GRRHH-
4.01.03.40.00-1 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 Empleados Contratados NOVIEMBRE 2015 1302/2015 5,925.00

4.01.03.39.00-1 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 Empleados Contratados NOVIEMBRE 2015 1302/2015 207.60
Pago de sueldo al personal empleado alto nivel

4.01.01.36.00 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 PERSONAL ALTO NIVEL NOVIEMBRE 2015 1302/2015 219,604.31

empleado alto nivel correspondiente a la 1ERA. Quincena del GRRHH-
4.01.03.10.00 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 PERSONAL ALTO NIVEL mes de NOVIEMBRE 2015 1302/2015 42.50

4.01.03.95.00-2 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 PERSONAL ALTO NIVEL NOVIEMBRE 2015 1302/2015 22,835.81

alto nivel correspondiente a la 1ERA. Quincena del mes de GRRHH-
4.01.03.95.00-1 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 PERSONAL ALTO NIVEL NOVIEMBRE 2015 1302/2015 7,500.00
Pago de prima por hijos al personal empleado alto nivel

4.01.03.95.00-3 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 PERSONAL ALTO NIVEL NOVIEMBRE 2015 1302/2015 173.00
Pago por Aporte de Caja de Ahorro, correspondiente a la GRRHH-

4.01.07.68.00 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 PERSONAL ALTO NIVEL 1ERA. Quincena del mes de NOVIEMBRE 2015 1302/2015 15,482.48
Pago sueldos corresporndiente a la 1ERA. Quincena del mes GRRHH-

4.01.01.01.00 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS de NOVIEMBRE 2015 1302/2015 228,024.55
Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 1ERA. GRRHH-

4.01.03.09.00 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de NOVIEMBRE 2015 1302/2015 31,472.25
4.01.03.08.00 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1ERA. Quincena del mes de NOVIEMBRE 2015 1302/2015 7,500.00
Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 1ERA. GRRHH-

4.01.03.04.00 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de NOVIEMBRE 2015 1302/2015 294.10

4.01.07.07.00 11/11/15 GRRHH-1302/2015 09/11/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 1ERA. Quincena del mes de NOVIEMBRE 2015 1302/2015 20,359.24
4.04.09.01.00 11/11/15 Req. Nº 011560 05/11/15 Servicios Integrales JEM, F.P. Suministro de silla ejecutiva para la Unidad de compras Req. Nº 011560 233,400.00
4.03.18.01.00 11/11/15 Req. Nº 011560 05/11/15 Servicios Integrales JEM, F.P. Suministro de silla ejecutiva para la Unidad de compras Req. Nº 011560 28,008.00
Diferencial de Bono vacacional 2014-2015 personal alto

4.01.05.18.00 12/11/15 GRH-1303/2015 10/11/15 Personal Alto Nivel nuivel correspondiente al año 2015 GRH-1303/2015 172,976.08
Aporte FAOV p/Bono vacacional 2014-2015 personal alto

4.01.06.42.00 12/11/15 GRH-1303/2015 10/11/15 Personal Alto Nivel nuivel correspondiente al año 2015 GRH-1303/2015 3,459.52
Dias de descansos laborados correspondientye al mes de

4.01.04.97.00-1 12/11/15 GRH-1308/2015 12/11/15 Obreros Fijos Septiembre 2015 GRH-1308/2015 8,722.19
Suministro de tubo circular, codo, adaptador, te, junta dresser, Presup. Nº

4.02.06.08.00 10/11/15 Req. Nº 011558 05/11/15 Ferreteria y servicio TECA, C.A conexión plastica, manguera plastica Req. Nº 011558 5,793.92 000001831 06/11/15
Suministro de rollo de teflon, tiza de herrero, valvula, Presup. Nº

4.02.08.03.00 10/11/15 Req. Nº 011558 05/11/15 Ferreteria y servicio TECA, C.A candado,electrodo Req. Nº 011558 28,799.12 000001831 06/11/15
Suministro de rollo de teflon, tiza de herrero, valvula, Presup. Nº

4.03.18.01.00 10/11/15 Req. Nº 011558 05/11/15 Ferreteria y servicio TECA, C.A candado,electrodo Req. Nº 011558 4,151.16 000001831 06/11/15
Cancelacion de agua correspondiente al mes de Noviembre

GAF-UCOM- 2015; Según Fact. Nº 3591666-3591667-3591668-3591669 y GAF-UCOM-
4.03.04.03.00 12/11/15 0072/2015 12/11/15 Hidroandes 3591662 0072/2015 1,187.50
Cancelacion de agua correspondiente al mes de Noviembre

GAF-UCOM- 2015; Según Fact. Nº 3591666-3591667-3591668-3591669 y GAF-UCOM-
4.03.18.01.00 12/11/15 0072/2015 12/11/15 Hidroandes 3591662 0072/2015 114.00
Diferencial de sueldos por ajuste del 01/07 al 31/10/2015-

4.01.01.01.00 12/11/15 GRH-1312/2015 12/11/15 Empleados Fijos Empleados Fijos GRH-1312/2015 7,964.40
Diferencial prima de antigüedad correspondiente ajuste desde
4.01.03.09.00 12/11/15 GRH-1312/2015 12/11/15 Empleados Fijos julio hasta Octubre 2015 GRH-1312/2015 1,194.66
Aporte patronal S.S.O correspondiente a los Incrementos

salariales correspondiente ajuste desde julio hasta Octubre
4.01.06.01.00 12/11/15 GRH-1312/2015 12/11/15 Empleados Fijos 2015 GRH-1312/2015 703.02
Aporte patronal P.I.E correspondiente a los Incrementos



Incrementos salariales correspondiente ajuste desde julio
4.01.06.03.00 12/11/15 GRH-1312/2015 12/11/15 Empleados Fijos hasta Octubre 2015 GRH-1312/2015 274.78
Pago de diferencial de sueldos correspondiente ajuste desde

4.01.01.18.00 12/11/15 GRH-1312/2015 12/11/15 Empleados Contratados julio hasta Octubre 2015 GRH-1312/2015 7,964.40
Pago de Diferencial Prima de Antiguedad, correspondiente

4.01.03.41.00-1 12/11/15 GRH-1312/2015 12/11/15 Empleados Contratados ajuste desde julio hasta Octubre 2015 GRH-1312/2015 1,035.38

4.01.06.25.00-1 12/11/15 GRH-1312/2015 12/11/15 Empleados Contratados 2015 GRH-1312/2015 703.02



4.01.06.95.00-1 12/11/15 GRH-1312/2015 12/11/15 Empleados Contratados hasta Octubre 2015 GRH-1312/2015 270.00
Pago de diferencial de sueldos correspondiente ajuste desde

4.01.01.18.00 12/11/15 GRH-1312/2015 12/11/15 Empleados Contratados julio hasta Octubre 2015 GRH-1312/2015 1,872.50
Pago de Diferencial Prima de Antiguedad, correspondiente

4.01.03.41.00-1 12/11/15 GRH-1312/2015 12/11/15 Empleados Contratados ajuste desde julio hasta Octubre 2015 GRH-1312/2015 243.43



4.01.06.95.00-1 12/11/15 GRH-1312/2015 12/11/15 Empleados Contratados hasta Octubre 2015 GRH-1312/2015 63.48
1.85
Causado
Fecha Factura N° Fecha Orden de Pago Fecha Proyecto
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00

NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00

NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.02.01.00
Nº De Orden de Pago
NP - 0027 28/01/15 12 28/01/15 28-02-01-01
NP - 0027 28/01/15 OP Nº 12 26/01/15 28-02-01-01
NP-0080 26/02/15 OP Nº 71 26/02/15 28.02.01.01
NP - 0029 29/01/15 OP Nº 19 29/01/15 28.02.01.00

NP - 0029 29/01/15 OP Nº 19 29/01/15 28.02.01.00
NP - 0029 29/01/15 OP Nº 19 29/01/15 28.02.01.00
28.02.01.00
NP - 0029 29/01/15 OP Nº 19 29/01/15 28.02.01.00
NP - 0029 29/01/15 OP Nº 19 29/01/15 28.02.01.00
Orden de Pago Nº 21
Fact.Nº 3260181 30/01/15 Cheque Nº 33000587 02/02/15 28.02.01.00
Fact.Nº 3260181 30/01/15 Cheque Nº 33000587 02/02/15 28.02.01.00
Fact.Nº 3260181 30/01/15 Cheque Nº 33000587 02/02/15 28.02.01.00
Fact.Nº 3260181 30/01/15 Cheque Nº 33000587 02/02/15 28.02.01.00
Fact.Nº 3260181 30/01/15 Cheque Nº 33000587 02/02/15 28.02.02.01
Fact.Nº 3260181 30/01/15 Cheque Nº 33000587 02/02/15 28.02.02.01
OP Nº 22,CHQ Nº
20000588 03/02/15 28.02.01.00
OP Nº 22,CHQ Nº
20000588 03/02/15 28.02.01.00
OP Nº 22,CHQ Nº
20000588 03/02/15 28.02.01.00
OP Nº 22,CHQ Nº
20000588 03/02/15 28.02.01.00
OP Nº 22,CHQ Nº
20000588 03/02/15 28.02.01.00
OP Nº 23, CHQ Nº
16000589 03/02/15 28.02.01.00
OP Nº 25, CHQ Nº
78000591 03/02/15 28.02.01.00
OP Nº 25, CHQ Nº
78000591 03/02/15 28.02.01.00
OP Nº 25, CHQ Nº
78000591 03/02/15 28.02.01.00
OP Nº 25, CHQ Nº
78000591 03/02/15 28.02.01.00
OP Nº 25, CHQ Nº
78000591 03/02/15 28.02.01.00
OP Nº 25, CHQ Nº
78000591 03/02/15 28.02.01.00
NP - 0040 04/02/15 OP Nº 27 04/02/15 28.02.01.00
NP - 0040 04/02/15 OP Nº 27 04/02/15 28.02.01.00
NP - 0038 04/02/15 OP Nº 29 04/02/15 28.02.01.00
NP - 0038 04/02/15 OP Nº 29 04/02/15 28.02.01.00
NP - 0036 04/02/15 OP Nº 31 04/02/15 28.02.01.00

NP - 0036 04/02/15 OP Nº 31 04/02/15 28.02.01.00
NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.02.01.00
NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.02.01.00
NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.02.01.00
NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.02.01.00
NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.02.01.00
NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.02.01.00
NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.02.01.00
NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.02.01.00
NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.02.01.00
NP - 0054 2/11/2015 OP Nº 48 11/02/15 28.02.01.00
NP - 0054 2/11/2015 OP Nº 48 11/02/15 28.02.01.00
NP - 0054 2/11/2015 OP Nº 48 11/02/15 28.02.01.00
NP - 0054 2/11/2015 OP Nº 48 11/02/15 28.02.01.00
NP - 0054 2/11/2015 OP Nº 48 11/02/15 28.02.01.00

NP - 0054 2/11/2015 OP Nº 48 11/02/15 28.02.01.00
NP - 0061 12/02/15 OP Nº 51 12/02/15 28.02.01.00
NP - 0061 12/02/15 OP Nº 51 12/02/15 28.02.01.00
FACT. Nº
F000283474972
22/01/15 28.02.02.01
FACT. Nº
F000283474972
22/01/15 28.02.02.01
FACT. Nº
F000281096678 04/01/15 28.02.02.01
FACT. Nº
F000281096678 04/01/15 28.02.02.01
FACT. Nº
728880,72883,72888
4,728885,728879
01/02/15 28.02.02.01
FACT. Nº
728880,72883,72888
4,728885,728879
01/02/15 28.02.02.01
FACT. Nº
778938,778941,7789
42778943,778937
01/02/15 28.02.02.01
FACT. Nº
778938,778941,7789
42778943,778937
01/02/15 28.02.02.01
NP - 0061 12/02/15 OP Nº 61 18/02/15 28.02.01.00
NP - 0061 12/02/15 OP Nº 61 18/02/15 28.02.01.00

OP Nº 64, CHQ Nº
Fact. Nº 3279940 20/02/15 88000616 23/02/15 28.02.01.00
OP Nº 64, CHQ Nº
Fact. Nº 3279940 20/02/15 88000616 23/02/15 28.02.01.00
OP Nº 64, CHQ Nº
Fact. Nº 3279940 20/02/15 88000616 23/02/15 28.02.01.00
OP Nº 64, CHQ Nº
Fact. Nº 3279940 20/02/15 88000616 23/02/15 28.02.01.00
OP Nº 64, CHQ Nº
Fact. Nº 3279940 20/02/15 88000616 23/02/15 28.02.01.00
OP Nº 64, CHQ Nº
Fact. Nº 3279940 20/02/15 88000616 23/02/15 28.02.02.01
OP Nº 64, CHQ Nº
Fact. Nº 3279940 20/02/15 88000616 23/02/15 28.02.02.01
FACT. Nº
F000285070903A 04/03/15 OP Nº 169 30/03/15 28.02.02.01
FACT. Nº
F000285070903A 04/03/15 OP Nº 169 30/03/15 28.02.02.01
fact. Nº 55221769E 27/01/15 OP Nº 168 30/03/15 28.02.02.01
fact. Nº 55221769E 27/01/15 OP Nº 168 30/03/15 28.02.02.01
OP Nº 70
NP - SN 26/02/15 26/02/15 28.02.01.00
NP - SN 26/02/15 OP Nº 70 26/02/15 28.02.01.00
NP - SN 26/02/15 OP Nº 70 26/02/15 28.02.01.00
NP - SN 26/02/15 OP Nº 70 26/02/15 28.02.01.00

NP - SN 26/02/15 OP Nº 70 26/02/15 28.02.01.00
NP - SN 26/02/15 OP Nº 70 26/02/15 28.02.01.00
OP Nº 70
NP - SN 26/02/15 26/02/15 28.02.01.00
OP Nº 71
NP-0080 26/02/15 26/02/15 28.02.01.01
OP Nº 66
NP-0072 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.02.01.00
NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.02.01.00
NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.02.01.00
NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 66
NP-0072 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 66
NP-0072 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 66
NP-0072 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 66
NP-0072 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 66
NP-0072 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 66
NP-0072 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 66
NP-0072 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.02.01.00
NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 66
NP-0072 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 68
NP-0074 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 68
NP-0075 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 68
NP-0076 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 68
NP-0077 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 68
NP-0078 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 68
NP-0079 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
NP-0080 25/02/15 OP Nº 68 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 68
NP-0081 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00

OP Nº 68
NP-0082 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
OP Nº 68
NP-0083 25/02/15 25/02/15 28.02.01.00
28.02.01.00
28.02.01.00
OP Nº 86 CHQ Nº
30000629 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 86 CHQ Nº
30000629 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 86 CHQ Nº
30000629 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 86 CHQ Nº
30000629 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 86 CHQ Nº
30000629 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 84 CHQ Nº
57000627 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 84 CHQ Nº
57000627 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 84 CHQ Nº
57000627 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 84 CHQ Nº
57000627 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 84 CHQ Nº
57000627 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 83 CHQ Nº
60000626 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 82 CHQ Nº
74000625 27/02/15 28.02.01.00
28.02.01.00
28.02.01.00
28.02.01.00
OP Nº 81 CHQ Nº
88000624 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 85 CHQ Nº
43000628 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 87 CHQ
08000630 27/02/15 28.02.01.00
OP Nº 276 CHQ Nº
02/02/15 39000751 21/04/15 28.02.02.01
OP Nº 276 CHQ Nº
02/02/15 39000751 21/04/15 28.02.02.01
19/01/15 28.02.02.01
19/01/15 28.02.02.01
OP Nº 247 CHQ Nº
15/01/15 07000739 16/04/15 28.02.02.01
OP Nº 247 CHQ Nº
15/01/15 07000739 16/04/15 28.02.02.01
OP Nº 247 CHQ Nº
15/01/15 07000739 16/04/15 28.02.02.01
OP Nº 247 CHQ Nº
15/01/15 07000739 16/04/15 28.02.02.01
OP Nº 247 CHQ Nº
15/01/15 07000739 16/04/15 28.02.02.01
OP Nº 253 CHQ Nº
26/02/15 Fact. 00033 13/03/15 41000743 17/04/15 28.02.02.01
OP Nº 253 CHQ Nº
26/02/15 Fact. 00033 13/03/15 41000743 17/04/15 28.02.02.01
OP Nº 253 CHQ Nº
26/02/15 Fact. 00033 13/03/15 41000743 17/04/15 28.02.02.01
OP Nº 253 CHQ Nº
26/02/15 Fact. 00033 13/03/15 41000743 17/04/15 28.02.02.01
OP Nº 253 CHQ Nº
26/02/15 Fact. 00033 13/03/15 41000743 17/04/15 28.02.02.01
NP - 0093 05/03/15 OP Nº 96 05/03/15 28.02.01.00
NP - 0093 05/03/15 OP Nº 96 05/03/15 28.02.01.00
OP Nº 253 CHQ Nº
06/02/15 Fact. 000032 13/03/15 41000743 17/04/15 28.02.02.01
OP Nº 253 CHQ Nº
06/02/15 Fact. 000032 13/03/15 41000743 17/04/15 28.02.02.01
OP Nº 253 CHQ Nº
06/02/15 Fact. 000032 13/03/15 41000743 17/04/15 28.02.02.01
NP- 0095 09/03/15 OP Nº 97 09/03/15 28.02.01.00
NP- 0095 09/03/15 OP Nº 97 09/03/15 28.02.01.00

NP - 0139 11/03/15 OP Nº 101 11/03/15 28.02.02.01
NP - 0138 11/03/15 OP Nº 100 11/03/15 28.02.01.00
NP - 0138 11/03/15 OP Nº 100 11/03/15 28.02.01.00
NP Nº 0096 09/03/15 OP Nº 98 09/03/205 28.02.02.01
NP Nº 0096 09/03/15 OP Nº 98 09/03/205 28.02.02.01
NP - 0144 11/03/15 OP Nº 106 11/03/15 28.02.01.00

19/02/15 Fact. Nº 00000435 19/03/15 Cheque 91000771 08/05/15 28.02.02.01

19/02/15 Fact. Nº 00000435 19/03/15 Cheque 91000771 08/05/15 28.02.02.01
OP Nº411 CHQ Nº
26/02/15 FAT. Nº 00003492 11/03/15 36000827 27/05/15 28.02.02.01
OP Nº411 CHQ Nº
26/02/15 FAT. Nº 00003492 11/03/15 36000827 27/05/15 28.02.02.01
NP - 0143 11/03/15 OP Nº 105 11/03/15 28.02.01.00
NP - 0143 11/03/15 OP Nº 105 11/03/15 28.02.01.00
NP - 0143 11/03/15 OP Nº 105 11/03/15 28.02.01.00

NP - 0143 11/03/15 OP Nº 105 11/03/15 28.02.01.00
NP - 0150 12/03/15 OP Nº 111 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0150 12/03/15 OP Nº 111 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0150 12/03/15 OP Nº 111 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0150 12/03/15 OP Nº 111 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0150 12/03/15 OP Nº 111 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0148 12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0148 12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0148 12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0148 12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0148 12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0148 12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0148 12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0148 12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.02.01.00

NP - 0148 12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0151 12/03/15 OP Nº 112 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0151 12/03/20415 OP Nº 112 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0147 12/03/15 OP Nº 108 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0147 12/03/15 OP Nº 108 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0147 12/03/15 OP Nº 108 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0147 12/03/15 OP Nº 108 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0147 12/03/15 OP Nº 108 12/03/15 28.02.01.00
NP - 0147 12/03/15 OP Nº 108 12/03/15 28.02.01.00
GRRHH - 0246/2015 13/03/15 OP Nº117 13/03/15 28.02.01.00
NP - 0183-2 20/03/15 OP Nº 154 20/03/15 28.02.01.00
NP - 0183-2 20/03/15 OP Nº 154 20/03/15 28.02.01.00
NP - 0183-2 20/03/15 OP Nº 154 20/03/15 28.02.01.00
NP - 0153 13/03/15 OP Nº 115 13/03/15 28.02.01.00
NP - 0153 13/03/15 OP Nº 115 13/03/15 28.02.01.00

NP - 0153 13/03/15 OP Nº 115 13/03/15 28.02.01.00
NP - 0153 13/03/15 OP Nº 115 13/03/15 28.02.01.00
GRRHH - 0245/2015 13/03/15 OP Nº116 13/03/15 28.02.01.00
NP - 0161 17/03/15 OP Nº 133 17/03/15 28.02.01.00
NP - 0161 17/03/15 OP Nº 133 17/03/15 28.02.01.00
NP - 0160 17/03/15 OP Nº 132 17/03/15 28.02.01.00
NP - 0160 17/03/15 OP Nº 132 17/03/15 28.02.01.00
NP - 0162 17/03/15 OP Nº 134 17/03/15 28.02.01.00
NP - 0162 17/03/15 OP Nº 134 17/03/15 28.02.01.00
NP - 0161 17/03/15 OP Nº 133 17/03/15 28.02.01.00
FACT Nº 00003643 03/03/15 OP Nº 140 18/03/15 28.02.01.00
FACT. Nº 00003642 03/03/15 OP Nº 137 18/03/15 28.02.01.00
FACT. Nº 00005921 05/03/15 OP Nº 136 18/03/15 28.02.01.00
FACT. Nº 0007513 09/03/15 OP Nº 138 18/03/15 28.02.01.00

FACT. Nº 00004619 02/03/15 OP Nº 139 18/03/15 28.02.01.00
OP Nº 157 24/03/15 28.02.01.00
NP - 0161 17/03/15 OP Nº 133 17/03/15 28.02.01.00
FACT. Nº 0000575 02/03/15 OP Nº 148 19/03/15 28.02.01.00
NP - 0196 24/03/15 OP Nº 155 24/03/15 28.02.01.00
NP - 0196 24/03/15 OP Nº 155 24/03/15 28.02.01.00
OP Nº 247 CHQ Nº
10/03/15 07000739 16/04/15 28.02.02.01
OP Nº 247 CHQ Nº
10/03/15 07000739 16/04/15 28.02.02.01
FACT. Nº 00004878 13/03/15 OP Nº 149 19/03/15 28.02.01.00
FATC. Nº 00004618
Y 00004617 02/03/15 OP Nº 151 19/03/15 28.02.01.00
FATC. Nº 00003247 09/03/15 OP Nº 147 19/03/15 28.02.01.00
Fact. Nº 00000611 20/03/15 OP Nº 160 24/03/15 28.02.02.01
fact. Nº
F000289069417 20/03/15 OP Nº 169 30/03/15 28.02.02.01
fact. Nº
F000289069417 20/03/15 OP Nº 169 30/03/15 28.02.02.01
NP - 0183 20/03/05 OP Nº 152 20/03/15 28.02.01.00

Fact. Nº 46573,
464570, 464575,
464569 y 464574 01/032015 OP Nº 171 30/03/15 28.02.02.01
Fact. Nº 46573,
464570, 464575,
464569 y 464574 01/032015 OP Nº 171 30/03/15 28.02.02.01
fact. Nº 54618716 27/01/15 OP Nº 168 30/03/15 28.02.02.01
fact. Nº 54618716 27/01/15 OP Nº 168 30/03/15 28.02.02.01
NP - 0209 26/03/15 OP Nº 165 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0209 26/03/15 OP Nº 165 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0208 26/03/15 OP Nº 164 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0208 26/03/15 OP Nº 164 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0209 26/03/15 OP Nº 165 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0209 26/03/15 OP Nº 165 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0209 26/03/15 OP Nº 165 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0209 26/03/15 OP Nº 165 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0203 25/03/15 OP Nº 162 25/03/15 28.02.01.00
Fact. Nº 000000882 y
000000883 04/03/15 OP Nº 182 31/03/15 28.02.02.01
NP - 0203 25/03/15 OP Nº 162 25/03/15 28.02.01.00
NP - 0203 25/03/15 OP Nº 162 25/03/15 28.02.01.00
NP - 0203 25/03/15 OP Nº 162 25/03/15 28.02.01.00
NP - 0203 25/03/15 OP Nº 162 25/03/15 28.02.01.00
NP - 0203 25/03/15 OP Nº 162 25/03/15 28.02.01.00
NP - 0203 25/03/15 OP Nº 162 25/03/15 28.02.01.00
NP - 0203 25/03/15 OP Nº 162 25/03/15 28.02.01.00
NP - 0203 25/03/15 OP Nº 162 25/03/15 28.02.01.00
NP - 0203 25/03/15 OP Nº 162 25/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00

NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00
NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.02.01.00

OP Nº 212 CHQ Nº
30/03/15 10000712 09/04/15 28.02.02.01
NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.02.01.00
NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.02.01.00
NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.02.01.00
NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.02.01.00
NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.02.01.00
NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.02.01.00
NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.02.01.00
NP -0218 30/03/15 OP Nº 173 30/03/15 28.02.01.00
NP - 0220 30/03/15 OP Nº 175 30/03/15 28.02.01.00
NP - 0220 30/03/15 OP Nº 175 30/03/15 28.02.01.00
NP- 0225 31/03/15 OP Nº 179 31/03/15 28.02.01.01
NP- 0225 31/03/15 OP Nº 179 31/03/15 28.02.01.01
OP Nº 246 CHQ Nº
30/03/15 10000738 16/04/15 28.02.02.01
OP Nº 196 CHQ Nº
80000699 07/04/15 28.02.01.00
OP Nº 196 CHQ Nº
80000699 07/04/15 28.02.01.00
OP Nº 196 CHQ Nº
80000699 07/04/15 28.02.01.00
OP Nº 196 CHQ Nº
80000699 07/04/15 28.02.01.00
OP Nº 196 CHQ Nº
80000699 07/04/15 28.02.01.01
Fact Nº 3310092 16/03/15 OP Nº 181 31/03/15 28.02.02.01
Fact Nº 3310092 16/03/15 OP Nº 181 31/03/15 28.02.02.01
Fact Nº 3310092 16/03/15 OP Nº 181 31/03/15 28.02.02.01
Fact Nº 3310092 16/03/15 OP Nº 181 31/03/15 28.02.02.01
Fact Nº 3310092 16/03/15 OP Nº 181 31/03/15 28.02.02.01
Fact Nº 3310092 16/03/15 OP Nº 181 31/03/15 28.02.02.01

Cheque 45000693 01/04/15 28.02.01.00

Cheque 14000688 01/04/15 28.02.01.00

Cheque 14000688 01/04/15 28.02.01.00

Cheque 14000688 01/04/15 28.02.01.00

Cheque 14000688 01/04/15 28.02.01.00
Cheque 14000688 01/04/15 28.02.01.00

Cheque 14000688 01/04/15 28.02.01.00

Cheque 14000688 01/04/15 28.02.01.00

Cheque 00000689 01/04/15 28.02.01.00

Cheque 00000689 01/04/15 28.02.01.00

Cheque 00000689 01/04/15 28.02.01.00

Cheque 00000689 01/04/15 28.02.01.00

Cheque 00000689 01/04/15 28.02.01.00

Cheque 00000689 01/04/15 28.02.01.00

Cheque 5000692 01/04/15 28.02.01.00
OP Nº 195 CHQ Nº
Fact.Nº 3334051 01/04/15 00000697 06/04/15 28.02.01.00
OP Nº 195 CHQ Nº
Fact.Nº 3334051 01/04/15 00000697 06/04/15 28.02.01.00
OP Nº 195 CHQ Nº
Fact.Nº 3334051 01/04/15 00000697 06/04/15 28.02.01.00
OP Nº 195 CHQ Nº
Fact.Nº 3334051 01/04/15 00000697 06/04/15 28.02.01.00
OP Nº 195 CHQ Nº
Fact.Nº 3334051 01/04/15 00000697 06/04/15 28.02.01.00
OP Nº 195 CHQ Nº
Fact.Nº 3334051 01/04/15 00000697 06/04/15 28.02.02.01
OP Nº 195 CHQ Nº
Fact.Nº 3334051 01/04/15 00000697 06/04/15 28.02.02.01
NP -- 01/04/15 OP Nº 205 08/04/15 28.02.01.00
NP -- 01/04/15 OP Nº 205 08/04/15 28.02.01.00
Facturas Nº
00000339, 00000340,
00000341 y OP Nº 211 CHQ Nº
00000342 23000711 08/04/15 28.02.02.01
Facturas Nº
00000339, 00000340,
00000341 y OP Nº 211 CHQ Nº
00000342 23000711 08/04/15 28.02.02.01
OP Nº 220 CHQ Nº
10000720 10/04/15 28.02.01.00
OP Nº 222 CHQ Nº
90000722 10/04/15 28.02.01.00
OP Nº 222 CHQ Nº
90000722 10/04/15 28.02.01.00
OP Nº 222 CHQ Nº
90000722 10/04/15 28.02.01.00
OP Nº 213 CHQ
Fact. Nº 00003710 07/04/15 06000713 09/04/15 28.02.01.00
OP Nº 223 CHQ Nº
86000723 10/04/15 28.02.01.00
OP Nº 223 CHQ Nº
86000723 10/04/15 28.02.01.00
NP - 0256 13/04/15 OP Nº 230 13/04/15 28.02.01.00
NP - 0256 13/04/15 OP Nº 230 13/04/15 28.02.01.00
OP Nº 232 13/04/15 28.02.01.00
OP Nº 233 14/04/15 28.02.02.01
NP - 0262 14/04/15 OP Nº 238 14/04/15 28.02.01.00
NP - 0262 14/04/15 OP Nº 238 14/04/15 28.02.01.00
NP -0261 14/04/15 OP Nº 237 14/04/15 28.02.01.00
NP -0261 14/04/15 OP Nº 237 14/04/15 28.02.01.00
NP -0261 14/04/15 OP Nº 237 14/04/15 28.02.01.00
NP -0261 14/04/15 OP Nº 237 14/04/15 28.02.01.00
NP -0261 14/04/15 OP Nº 237 14/04/15 28.02.01.00
NP -0261 14/04/15 OP Nº 237 14/04/15 28.02.01.00

OP Nº 243 CHQ Nº
38000736 15/04/15 28.02.01.00
NP- 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.02.01.00
NP- 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.02.01.00
NP- 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.02.01.00
NP- 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.02.01.00
NP- 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.02.01.00
NP- 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.02.01.00
NP- 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.02.01.00
NP- 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.02.01.00
NP- 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.02.01.00
NP- 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.02.01.00
NP- 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.02.01.00
OP Nº 240 CHQ Nº
69000733 14/04/15 28.02.01.00
28.02.01.00
OP Nº 252 CHQ Nº
10/0/2015 55000742 17/04/15 28.02.02.01
NP -0284 20/04/15 OP Nº 251 20/04/15 28.02.01.00
NP -0285 21/04/15 OP Nº 252 21/04/15 28.02.01.00
NP -0286 22/04/15 OP Nº 253 22/04/15 28.02.01.00
FACT Nº 15483, OP Nº 281 CHQ Nº

15570 Y 15770 26/03/15 08000754 24/04/15 28.02.02.01
NP -0281 17/04/15 OP Nº 248 17/04/15 28.02.01.00
NP -0282 18/04/15 OP Nº 249 18/04/15 28.02.01.00
NP -0283 19/04/15 OP Nº 250 19/04/15 28.02.01.00
OP Nº 257 CHQ Nº
07000747 14/04/15 28.02.01.00
OP Nº 278 CHQ Nº
16/04/15 25000752 22/04/15 28.02.02.01
NP -0290 21/04/15 OP Nº 262 21/04/15 28.02.02.01
NP -0288 21/04/15 OP Nº 260 21/04/15 28.02.01.00
NP -0288 21/04/15 OP Nº 260 21/04/15 28.02.01.00

NP -0291 21/04/15 OP Nº 263 21/04/15 28.02.02.01
NP -0290 21/04/15 OP Nº 262 21/04/15 28.02.02.01
NP -0291 21/04/15 OP Nº 263 21/04/15 28.02.02.01
OP Nº 273 CHQ Nº
FACT. Nº 00006005 16/04/15 90000748 21/04/15 28.02.01.00
OP Nº 275 CHQ Nº
FACT. Nº 00003363 06/04/15 42000750 21/04/15 28.02.01.00
OP Nº 274 CHQ Nº
FACT. Nº 00004859 09/04/15 87000749 21/04/15 28.02.01.00
NP-0287 21/04/15 OP Nº 259 21/04/15 28.02.01.00
NP-0287 21/04/15 OP Nº 259 21/04/15 28.02.01.00
NP - 0289 21/04/15 OP Nº 261 21/04/15 28.02.01.00
FACT Nº 15483, OP Nº 281 CHQ Nº

15570 Y 15770 26/03/15 08000754 24/04/15 28.02.02.01
FACT. Nº OP Nº 283 CHQ Nº

F000293082858 04/04/15 88000756 24/04/15 28.02.02.01
FACT. Nº OP Nº 283 CHQ Nº

F000293082858 04/04/15 88000756 24/04/15 28.02.02.01
NP- 0309 24/04/15 OP Nº 280 24/04/15 28.02.02.01
NP- 0309 24/04/15 OP Nº 280 24/04/15 28.02.02.01
OP Nº 289 CHQ Nº
FACT. Nº 00003457 15/04/15 080000762 27/04/15 28.02.01.00
OP Nº 282 CHQ Nº
FACT. Nº 55698567. 27/03/15 91000755 24/04/15 28.02.02.01
OP Nº 282 CHQ Nº
FACT. Nº 55698567. 27/03/15 91000755 24/04/15 28.02.02.01
NP- 0309 24/04/15 OP Nº 280 24/04/15 28.02.02.01
OP Nº 279 CHQ Nº
11000753 22/04/15 28.02.02.01
OPN º 464 CHQ Nº

22/04/15 36000843 03/06/15 28.02.02.01
OPN º 464 CHQ Nº

22/04/15 36000843 03/06/15 28.02.02.01
OPN º 464 CHQ Nº

22/04/15 36000843 03/06/15 28.02.02.01
FACT. Nº 000041 Y OP Nº 359 CHº Nº

23/04/15 000044 24/04/15 98000805 18/05/15 28.02.02.01
FACT. Nº 000041 Y OP Nº 359 CHº Nº

23/04/15 000044 24/04/15 98000805 18/05/15 28.02.02.01
FACT. Nº 00000028, OP Nº 358 CHQ Nº

27/04/15 00000029 Y 0000030 07/05/15 18000803 14/05/15 28.02.02.01
27/04/15 00000029 Y 0000030 07/05/15 18000803 14/05/15 28.02.02.01

27/04/15 00000029 Y 0000030 07/05/15 18000803 14/05/15 28.02.02.01

27/04/15 00000029 Y 0000030 07/05/15 18000803 14/05/15 28.02.02.01

27/04/15 00000029 Y 0000030 07/05/15 18000803 14/05/15 28.02.02.01

27/04/15 00000029 Y 0000030 07/05/15 18000803 14/05/15 28.02.02.01

27/04/15 00000029 Y 0000030 07/05/15 18000803 14/05/15 28.02.02.01
FACT. Nº 3356327 Y OP Nº 296 CHQ Nº

3356330 29/04/15 91000763 29/04/15 28.02.01.00

3356330 29/04/15 91000763 29/04/15 28.02.01.00

3356330 29/04/15 91000763 29/04/15 28.02.01.00

3356330 29/04/15 91000763 29/04/15 28.02.01.00

3356330 29/04/15 91000763 29/04/15 28.02.01.00

3356330 29/04/15 91000763 29/04/15 28.02.02.01

3356330 29/04/15 91000763 29/04/15 28.02.02.01
NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.02.01.00
NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.02.01.00
NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.02.01.00
NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.02.01.00
NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.02.01.00
NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.02.01.00
NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.02.01.00
NP - 0319 29/04/15 OP Nº 294 29/04/15 28.02.01.00
NP - 0319 29/04/15 OP Nº 294 29/04/15 28.02.01.00
NP - 0319 29/04/15 OP Nº 294 29/04/15 28.02.01.00
NP - 0319 29/04/15 OP Nº 294 29/04/15 28.02.01.00
NP - 0319 29/04/15 OP Nº 294 29/04/15 28.02.01.00
NP - 0319 29/04/15 OP Nº 294 29/04/15 28.02.01.00

NP - 0319 29/04/15 OP Nº 294 29/04/15 28.02.01.00
NP - 0319 29/04/15 OP Nº 294 29/04/15 28.02.01.00
NP - 0319 29/04/15 OP Nº 294 29/04/15 28.02.01.00
NP - 0319 29/04/15 OP Nº 294 29/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00

NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.02.01.00
OP Nº 303 CHQ Nº
Fact. Nº 00000344 01/05/15 74000765 05/05/15 28.02.02.01
OP Nº 303 CHQ Nº
Fact. Nº 00000344 01/05/15 74000765 05/05/15 28.02.02.01
OP Nº 369 CHQ Nº
30/04/15 FACT. Nº 00000456 07/05/15 53000809 19/05/15 28.02.02.01
OP Nº 369 CHQ Nº
30/04/15 FACT. Nº 00000456 07/05/15 53000809 19/05/15 28.02.02.01
OP Nº 369 CHQ Nº
30/04/15 FACT. Nº 00000456 07/05/15 53000809 19/05/15 28.02.02.01
NP -0335 05/05/15 OP Nº 309 05/05/15 28.02.01.00
NP -0335 05/05/15 OP Nº 309 05/05/15 28.02.01.00
NP-0334 05/05/15 OP Nº 308 05/05/15 28.02.02.01
NP -0333 05/05/15 OP Nº307 05/05/15 28.02.01.00
NP -0333 05/05/15 OP Nº307 05/05/15 28.02.01.00
NP 0337 06/05/15 OP Nº 310 06/05/15 28.02.01.00
NP 0337 06/05/15 OP Nº 310 06/05/15 28.02.01.00
NP -0335 05/05/15 OP Nº 309 05/05/15 28.02.01.00
NP -0335 05/05/15 OP Nº 309 05/05/15 28.02.01.00
NP 0332 05/05/15 OP Nº 306 05/05/15 28.02.01.00

NP 0332 05/05/15 OP Nº 306 05/05/15 28.02.01.00
OP Nº 321 CHQ Nº
Fact. Nº 000000962 23/04/15 43000776 11/05/15 28.02.02.01
28.02.01.00
OP Nº 329 CHQ Nº
74000781 12/05/15 28.02.01.00
OP Nº 329 CHQ Nº
74000781 12/05/15 28.02.01.00
OP Nº 329 CHQ Nº
74000781 12/05/15 28.02.01.00
OP Nº 328 CHQ
Nº88000780 12/05/15 28.02.01.00
OP Nº 328 CHQ
Nº88000780 12/05/15 28.02.01.00
OP Nº349 CHQ Nº
03000796 12/05/15 28.02.01.00
OP Nº 345 CHQ Nº
57000971 12/05/15 28.02.01.00
OP Nº 350 CHQ Nº
92000797 12/05/15 28.02.01.00
NP -0355 12/05/15 OP Nº337 12/05/15 28.02.01.00
NP -0355 12/05/15 OP Nº337 12/05/15 28.02.01.00
OP Nº 347 CHQ Nº
26000794 12/05/15 28.02.01.00
OP Nº 344 CHQ Nº
60000790 12/05/15 28.02.01.00
NP -0355 12/05/15 OP Nº337 12/05/15 28.02.01.00
NP -0355 12/05/15 OP Nº337 12/05/15 28.02.01.00
OP Nº 325 12/05/15 28.02.01.00
OP Nº 325 12/05/15 28.02.01.00
NP-0354 12/05/15 OP Nº 336 12/05/15 28.02.01.00
NP-0354 12/05/15 OP Nº 336 12/05/15 28.02.01.00
NP-0354 12/05/15 OP Nº 336 12/05/15 28.02.01.00
NP-0354 12/05/15 OP Nº 336 12/05/15 28.02.01.00
NP-0354 12/05/15 OP Nº 336 12/05/15 28.02.01.00
NP-0354 12/05/15 OP Nº 336 12/05/15 28.02.01.00
NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.02.01.00
NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.02.01.00
NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.02.01.00

NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.02.01.00
NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.02.01.00
NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.02.01.00
NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.02.01.00
NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.02.01.00
NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.02.01.00
NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.02.01.00
NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.02.01.00
OP Nº 372 CHQ Nº
FACT Nº 15830 21/04/15 18000811 19/05/15 28.02.02.01
OP Nº 372 CHQ Nº
FACT Nº 15830 21/04/15 18000811 19/05/15 28.02.02.01
NP - 0360 13/05/15 OP 352 13/05/15 28.02.01.01
NP - 0360 13/05/15 OP 352 13/05/15 28.02.01.01
OP Nº 374 CHQ
FACT. Nº 00003789 13/05/15 98000813 20/05/15 28.02.01.00
OP Nº 375 CHQ Nº
FACT. Nº 00003628 11/05/15 84000814 20/05/15 28.02.01.00
OP Nº 413 CHQ Nº
08/05/15 FACT. Nº 00001468 21/05/15 19000829 27/05/15 28.02.02.01
OP Nº 413 CHQ Nº
08/05/15 FACT. Nº 00001468 21/05/15 19000829 27/05/15 28.02.02.01
NP-0371 19/05/15 OP Nº 363 19/05/15 28.02.01.00
NP-0372 19/05/15 OP Nº 364 19/05/15 28.02.02.01
NP-0373 19/05/15 OP Nº 365 19/05/15 28.02.01.00
NP-0373 19/05/15 OP Nº 365 19/05/15 28.02.01.00
OP Nº 384 CHQ Nº
3000817 21/05/15 28.02.01.00
OP Nº 389 CHQ Nº
FACT.Nº 00003790 13/05/15 84000822 22/05/15 28.02.01.00
NP - 0382 21/05/15 OP Nº 380 21/05/15 28.02.01.00
NP - 0382 21/05/15 OP Nº 380 21/05/15 28.02.01.00
NP-0383 21/05/15 OP Nº 381 21/05/15 28.02.01.00
NP-0383 21/05/15 OP Nº 381 21/05/15 28.02.01.00
OP Nº 386 CHQ Nº
36000819 21/05/15 28.02.01.00
NP - 0382 21/05/15 OP Nº 380 21/05/15 28.02.01.00
NP - 0382 21/05/15 OP Nº 380 21/05/15 28.02.01.00
OP Nº 387 CHQ Nº
FACT. Nº 00003671 19/05/15 04000820 22/05/15 28.02.01.00
NP - 0382 21/05/15 OP Nº 380 21/05/15 28.02.01.00
NP - 0382 21/05/15 OP Nº 380 21/05/15 28.02.01.00
NP - 0382 21/05/15 OP Nº 380 21/05/15 28.02.01.00
NP - 0382 21/05/15 OP Nº 380 21/05/15 28.02.01.00
OP Nº 602 CHQ Nº
15/05/15 82000913 09/07/15 28.02.02.01
OP Nº 602 CHQ Nº
15/05/15 82000913 09/07/15 28.02.02.01
Fact. Nº
F000297117426 04/05/15 OP Nº 400 26/05/15 28.02.02.01
Fact. Nº
F000297117426 04/05/15 OP Nº 400 26/05/15 28.02.02.01
Orden de pago Nº 818

15/05/15 Fact. Nº 00012798 28/08/15 Cheq. Nº 73001045 28/08/15 28.02.02.01

15/05/15 Fact. Nº 00012798 28/08/15 Cheq. Nº 73001045 28/08/15 28.02.02.01
NP-0-0375 20/05/15 OP Nº 377 20/05/15 28.02.01.00
Fact. Nº
3301881,3301883,33
01885,3301887,3301
889,3301882,330188
4,3301886,3301888 y OP Nº 422 CHQ Nº
3301890 01/05/15 53000833 28/05/15 28.02.02.01
Fact. Nº
3301881,3301883,33
01885,3301887,3301
889,3301882,330188
4,3301886,3301888 y OP Nº 422 CHQ Nº
3301890 01/05/15 53000833 28/05/15 28.02.02.01
Orden de pago Nº
1102 Cheq. Nº
19/08/15 Fact. Nº 000046 24/08/15 87001192 09/11/15 28.02.01.00
Orden de pago Nº
1102 Cheq. Nº
19/08/15 Fact. Nº 000046 24/08/15 87001192 09/11/15 28.02.01.00
Orden de pago Nº
1102 Cheq. Nº
19/08/15 Fact. Nº 000046 24/08/15 87001192 09/11/15 28.02.01.00
OP Nº 480 CHQ Nº
22/05/15 55000858 08/06/15 28.02.02.01
OP Nº 480 CHQ Nº
22/05/15 55000858 08/06/15 28.02.02.01
OP Nº 480 CHQ Nº
22/05/15 55000858 08/06/15 28.02.02.01
OP Nº 480 CHQ Nº
22/05/15 55000858 08/06/15 28.02.02.01
OP Nº 433 28/05/15 28.02.02.01
OP Nº 433 28/05/15 28.02.02.01
OP Nº 421 CHQ Nº
67000832 28/05/15 28.02.01.00
NP-0395 28/05/15 OP Nº 418 28/05/15 28.02.01.01
NP-0395 28/05/15 OP Nº 418 28/05/15 28.02.01.01
OP Nº 420 CHQ Nº
70000831 28/05/15 28.02.01.00
OP Nº 420 CHQ Nº
70000831 28/05/15 28.02.01.00
NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.02.01.00
NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.02.01.00
NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.02.01.00
NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.02.01.00
NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.02.01.00
NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.02.01.00
NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.02.01.00
NP-0396 28/05/15 OP Nº 426 28/05/15 28.02.01.00
OP Nº 433 28/05/15 28.02.02.01

NP-0400 28/05/15 OP Nº 430 28/05/15 28.02.01.00
NP-0400 28/05/15 OP Nº 430 28/05/15 28.02.01.00
NP-0400 28/05/15 OP Nº 430 28/05/15 28.02.01.00
NP-0400 28/05/15 OP Nº 430 28/05/15 28.02.01.00
NP-0400 28/05/15 OP Nº 430 28/05/15 28.02.01.00
NP-0400 28/05/15 OP Nº 430 28/05/15 28.02.01.00
NP-0400 28/05/15 OP Nº 430 28/05/15 28.02.01.00
NP-0400 28/05/15 OP Nº 430 28/05/15 28.02.01.00
NP-0400 28/05/15 OP Nº 430 28/05/15 28.02.01.00
NP-0400 28/05/15 OP Nº 430 28/05/15 28.02.01.00
OP Nº 432 28/05/15 28.02.01.00
OP Nº 425 CHQ
Nº22000836 28/05/15 28.02.01.00
OP Nº 425 CHQ
Nº22000836 28/05/15 28.02.01.00
OP Nº 425 CHQ
Nº22000836 28/05/15 28.02.01.00
OP Nº 425 CHQ
Nº22000836 28/05/15 28.02.01.00
OP Nº 425 CHQ
Nº22000836 28/05/15 28.02.01.00
OP Nº 425 CHQ
Nº22000836 28/05/15 28.02.01.00
OP Nº 425 CHQ
Nº22000836 28/05/15 28.02.01.00
NP-0398 28/05/15 OP Nº 428 28/05/15 28.02.01.00
OP Nº 436 28/05/15 28.02.01.00
Np 0346 11/05/15 Orden de Pago Nº 317 11/05/15 28.02.01.00
28/05/15 FAT. Nº 00003595 01/06/15 28.02.02.01
28/05/15 FAT. Nº 00003595 01/06/15 28.02.02.01
OP Nº 436 28/05/15 28.02.01.00

NP-0412 28/05/15 OP Nº 442 28/05/15 28.02.01.01
NP-0412 28/05/15 OP Nº 442 28/05/15 28.02.01.01
NP-0412 28/05/15 OP Nº 442 28/05/15 28.02.01.01
NP-0412 28/05/15 OP Nº 442 28/05/15 28.02.01.01
NP-0412 28/05/15 OP Nº 442 28/05/15 28.02.01.01
NP-0412 28/05/15 OP Nº 442 28/05/15 28.02.01.01
NP-0412 28/05/15 OP Nº 442 28/05/15 28.02.01.01
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00

NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00

NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00

NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.02.01.00
NP-0411 28/05/15 OP Nº 441 28/05/15 28.02.01.01
NP-0411 28/05/15 OP Nº 441 28/05/15 28.02.01.01
NP-0411 28/05/15 OP Nº 441 28/05/15 28.02.01.01
NP-0411 28/05/15 OP Nº 441 28/05/15 28.02.01.01
NP-0411 28/05/15 OP Nº 441 28/05/15 28.02.01.01

NP-0411 28/05/15 OP Nº 441 28/05/15 28.02.01.01
NP-0411 28/05/15 OP Nº 441 28/05/15 28.02.01.01
NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.02.01.00
NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.02.01.00
NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.02.01.00
NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.02.01.00
NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.02.01.00
NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.02.01.00
NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.02.01.00
Fact. Nº
00000756,000000757
,00000758 y OP Nº 537 CHQ Nº
22/05/15 00000798 29/0/2015 07000879 25/06/15 28.02.02.01
Fact. Nº
00000756,000000757
,00000758 y OP Nº 537 CHQ Nº
22/05/15 00000798 29/0/2015 07000879 25/06/15 28.02.02.01
Fact. Nº
00000756,000000757
,00000758 y OP Nº 537 CHQ Nº
22/05/15 00000798 29/0/2015 07000879 25/06/15 28.02.02.01
Fact. Nº
00000756,000000757
,00000758 y OP Nº 537 CHQ Nº
22/05/15 00000798 29/0/2015 07000879 25/06/15 28.02.02.01
Fact. Nº
00000756,000000757
,00000758 y OP Nº 537 CHQ Nº
22/05/15 00000798 29/0/2015 07000879 25/06/15 28.02.02.01
Fact. Nº
00000756,000000757
,00000758 y OP Nº 537 CHQ Nº
22/05/15 00000798 29/0/2015 07000879 25/06/15 28.02.02.01
NP-0423 02/06/15 OP Nº 448 02/06/15 28.02.01.00
NP-0423 02/06/15 OP Nº 448 02/06/15 28.02.01.00
29/05/15 28.02.02.01
29/05/15 28.02.02.01
OP Nº 450 CHQ Nº
FAT. Nº 00000349 01/06/15 05000838 02/06/15 28.02.02.01
OP Nº 450 CHQ Nº
FAT. Nº 00000349 01/06/15 05000838 02/06/15 28.02.02.01
OP Nº 476 CHQ Nº
FACT. Nº 16042 26/05/15 90000854 05/06/15 28.02.02.01
OP Nº 476 CHQ Nº
FACT. Nº 16042 26/05/15 90000854 05/06/15 28.02.02.01
NP-0423 02/06/15 OP Nº 448 02/06/15 28.02.01.00

NP-0423 02/06/15 OP Nº 448 02/06/15 28.02.01.00
NP-0423 02/06/15 OP Nº 448 02/06/15 28.02.01.00
NP-0423 02/06/15 OP Nº 448 02/06/15 28.02.01.00
NP-0416 01/06/15 OP Nº 443 01/06/15 28.02.01.00
NP-0417 01/06/15 OP Nº 446 01/06/15 28.02.01.00
NP-0417 01/06/15 OP Nº 446 01/06/15 28.02.01.00
NP-0417 01/06/15 OP Nº 446 01/06/15 28.02.01.00
NP-0421 02/06/15 OP Nº 447 02/06/15 28.02.01.00
NP-0421 02/06/15 OP Nº 447 02/06/15 28.02.01.00
OP Nº 60 CHQ Nº
01/06/15 Fact. Nº 1243 02/06/15 51000916 10/07/15 28.02.02.01
OP Nº 60 CHQ Nº
01/06/15 Fact. Nº 1243 02/06/15 51000916 10/07/15 28.02.02.01
OP Nº 60 CHQ Nº
01/06/15 Fact. Nº 1243 02/06/15 51000916 10/07/15 28.02.02.01
NP -0436 04/06/15 OP Nº 466 04/06/15 28.02.01.00
NP -0436 04/06/15 OP Nº 466 04/06/15 28.02.01.00
OP Nº 470 CHEQUE
Nº 85000848 05/06/15 28.02.01.00
OP Nº 468 CHEQUE
Nº 05000846 05/06/15 28.02.01.00
OP Nº 473 CHEQUE
Nº 23000851 05/06/15 28.02.01.00
OP Nº 475 CHQ Nº
FACT. Nº 735 01/06/15 06000853 05/06/15 28.02.01.00
NP-0441 09/06/15 OP Nº 482 09/06/15 28.02.01.00
NP-0441 09/06/15 OP Nº 482 09/06/15 28.02.01.00
NP-0441 09/06/15 OP Nº 482 09/06/15 28.02.01.00
NP-0441 09/06/15 OP Nº 482 09/06/15 28.02.01.00
NP-0442 09/06/15 OP Nº 483 09/06/15 28.02.01.00
NP-0442 09/06/15 OP Nº 483 09/06/15 28.02.01.00
NP-0447 10/06/15 OP Nº 485 10/06/15 28.02.01.00

NP-0447 10/06/15 OP Nº 485 10/06/15 28.02.01.00
NP-0447 10/06/15 OP Nº 485 10/06/15 28.02.01.00
NP-0447 10/06/15 OP Nº 485 10/06/15 28.02.01.00
NP-0447 10/06/15 OP Nº 485 10/06/15 28.02.01.00
NP-0447 10/06/15 OP Nº 485 10/06/15 28.02.01.00
NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00
NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00
NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00
NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00
NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00
NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00
NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00

NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00
NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00
NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00
NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00
NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00
NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00
NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.02.01.00
OP Nº 501 CHQ Nº
86000863 11/06/15 28.02.01.00
OP Nº 501 CHQ Nº
86000863 11/06/15 28.02.01.00
OP Nº 502 CHQ Nº
72000864 11/06/15 28.02.01.00
OP Nº 502 CHQ Nº
72000864 11/06/15 28.02.01.00
OP Nº 502 CHQ Nº
72000864 11/06/15 28.02.01.00
fact. Nº 3312486,
3312487, 3312490, OP Nº 536 CHQ Nº
3312491 y 3312492 01/06/15 10000878 25/06/15 28.02.02.01
fact. Nº 3312486,
3312487, 3312490, OP Nº 536 CHQ Nº
3312491 y 3312492 01/06/15 10000878 25/06/15 28.02.02.01
FACT. Nº 00004740 OP Nº 503 CHQ Nº

Y 00004741 05/06/15 69000865 12/06/15 28.02.02.01

Y 00004741 05/06/15 69000865 12/06/15 28.02.02.01
OP Nº 651 CHQ Nº
12/06/15 Fact. Nº 00061525 02/07/15 34000942 17/07/15 28.02.02.01
OP Nº 651 CHQ Nº
12/06/15 Fact. Nº 00061525 02/07/15 34000942 17/07/15 28.02.02.01
OP Nº 518 18/06/15 28.02.01.00
OP Nº 518 18/06/15 28.02.01.00
OP Nº 519 18/06/15 28.02.01.00
OP Nº 519 18/06/15 28.02.01.00
OP Nº 652 CHQ Nº
15/06/15 Fact. Nº00000464 22/06/15 20000943 17/07/15 28.02.02.01
OP Nº 652 CHQ Nº
15/06/15 Fact. Nº00000464 22/06/15 20000943 17/07/15 28.02.02.01
OP Nº 652 CHQ Nº
15/06/15 Fact. Nº00000464 22/06/15 20000943 17/07/15 28.02.02.01
OP Nº 607 CHQ N º
48000917 10/07/15 28.02.02.01
OP Nº 607 CHQ N º
48000917 10/07/15 28.02.02.01
Fact. Nº
F000301165860A 04/06/15 28.02.02.01
Fact. Nº
F000301165860A 04/06/15 28.02.02.01
NP-0500 23/06/15 OP Nº 535 23/06/15 28.02.01.00
NP-0500 23/06/15 OP Nº 535 23/06/15 28.02.01.00
NP-0500 23/06/15 OP Nº 535 23/06/15 28.02.01.00
NP-0500 23/06/15 OP Nº 535 23/06/15 28.02.01.00
OP Nº 640 CHQ Nº
Fact. Nº 56253502 27/05/15 48000933 14/07/15 28.02.02.01
OP Nº 640 CHQ Nº
Fact. Nº 56253502 27/05/15 48000933 14/07/15 28.02.02.01
NP-0500 23/06/15 OP Nº 535 23/06/15 28.02.01.00
NP-0500 23/06/15 OP Nº 535 23/06/15 28.02.01.00
OP Nº 588 CHQ Nº
Fact. Nº 00006114 08/06/15 20000901 06/07/15 28.02.01.00
OP Nº 589 CHQ Nº
Fact. Nº 00003816 08/06/15 16000902 06/07/15 28.02.01.00
OP Nº 591 CHQ Nº
Fact. Nº 00003844 08/06/15 96000904 06/07/15 28.02.01.00
OP Nº 590 CHQ Nº
Fact. Nº 00005161 05/06/15 02000903 06/07/15 28.02.01.00
NP-0498 23/06/15 OP Nº 533 23/06/15 28.02.01.00
OP Nº 586 CHQ Nº
Fact. Nº 00003843 05/06/15 73000898 06/07/15 28.02.01.00
NP-0518 01/07/15 OP Nº 562 01/07/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00

NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0520 01/07/15 OP Nº 564 01/07/15 28.02.02.01
NP-0523 01/07/15 OP Nº 566 01/07/15 28.02.02.01
NP-0523 01/07/15 OP Nº 566 01/07/15 28.02.02.01
NP-0523 01/07/15 OP Nº 566 01/07/15 28.02.02.01
NP-0520 01/07/15 OP Nº 564 01/07/15 28.02.02.01
NP-0523 01/07/15 OP Nº 566 01/07/15 28.02.02.01
OP Nº 587 CHQ Nº
Fact. Nº 00003862 22/06/15 60000899 06/07/15 28.02.01.00
NP-0511 29/06/15 OP Nº 544 29/06/15 28.02.01.00

NP-0518 01/07/15 OP Nº 562 01/07/15 28.02.01.00
OP Nº 574 CHQ Nº
07000887 03/07/15 28.02.01.00
NP-0511 29/06/15 OP Nº 544 29/06/15 28.02.01.00
NP-0518 01/07/15 OP Nº 562 01/07/15 28.02.01.00
NP-0523 01/07/15 OP Nº 566 01/07/15 28.02.02.01
NP-0520 01/07/15 OP Nº 564 01/07/15 28.02.02.01
NP-0523 01/07/15 OP Nº 566 01/07/15 28.02.02.01
NP-0515 29/06/15 OP Nº 548 29/06/15 28.02.01.00
NP-0519 01/07/15 OP Nº 563 01/07/15 28.02.01.00
NP-0507 29/06/15 OP Nº 540 29/06/15 28.02.01.00
NP-0516 29/06/205 OP Nº 549 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00

NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.02.01.00
NP-0516 29/06/205 OP Nº 549 29/06/15 28.02.01.00
NP-0516 29/06/205 OP Nº 549 29/06/15 28.02.01.00
OP Nº 582 CHQ Nº
82000905 07/07/15 28.02.01.00
OP Nº 582 CHQ Nº
82000905 07/07/15 28.02.01.00
OP Nº 582 CHQ Nº
82000905 07/07/15 28.02.01.00
OP Nº 582 CHQ Nº
82000905 07/07/15 28.02.01.00
OP Nº 582 CHQ Nº
82000905 07/07/15 28.02.01.00
OP Nº 582 CHQ Nº
82000905 07/07/15 28.02.01.00
OP Nº 582 CHQ Nº
82000905 07/07/15 28.02.01.00
OP Nº 582 CHQ Nº
82000905 07/07/15 28.02.01.00
OP Nº 573 CHQ Nº
10000886 03/07/15 28.02.01.00
OP Nº 573 CHQ Nº
10000886 03/07/15 28.02.01.00
OP Nº 573 CHQ Nº
10000886 03/07/15 28.02.01.00
OP Nº 573 CHQ Nº
10000886 03/07/15 28.02.01.00
OP Nº 573 CHQ Nº
10000886 03/07/15 28.02.01.00
OP Nº 573 CHQ Nº
10000886 03/07/15 28.02.01.00
OP Nº 573 CHQ Nº
10000886 03/07/15 28.02.01.00
OP Nº 573 CHQ Nº
10000886 03/07/15 28.02.01.00
OP Nº 583 CHQ Nº
07000895 06/07/15 28.02.01.00
NP-0521 01/07/15 OP Nº 565 01/07/15 28.02.01.01
NP-0521 01/07/15 OP Nº 565 01/07/15 28.02.01.01

NP-0527 02/07/15 OP Nº 569 02/07/15 28.02.01.00
NP-0527 02/07/15 OP Nº 569 02/07/15 28.02.01.00
OP Nº 583 CHQ Nº
07000895 06/07/15 28.02.01.00
OP Nº 583 CHQ Nº
07000895 06/07/15 28.02.01.00
OP Nº 577 CHQ Nº
55000890 03/07/15 28.02.01.00
OP Nº 577 CHQ Nº
55000890 03/07/15 28.02.01.00
NP-0525 01/07/15 OP Nº 568 01/07/15 28.02.01.00
NP-0525 01/07/15 OP Nº 568 01/07/15 28.02.01.00
NP-0525 01/07/15 OP Nº 568 01/07/15 28.02.01.00
NP-0525 01/07/15 OP Nº 568 01/07/15 28.02.01.00
NP-0525 01/07/15 OP Nº 568 01/07/15 28.02.01.00
NP-0525 01/07/15 OP Nº 568 01/07/15 28.02.01.00
NP-0525 01/07/15 OP Nº 568 01/07/15 28.02.01.00
NP-0507 29/06/15 OP Nº 540 29/06/15 28.02.01.00
NP-0507 29/06/15 OP Nº 540 29/06/15 28.02.01.00

NP-0507 29/06/15 OP Nº 540 29/06/15 28.02.01.00
NP-0507 29/06/15 OP Nº 540 29/06/15 28.02.01.00
NP-0507 29/06/15 OP Nº 540 29/06/15 28.02.01.00
NP-0507 29/06/15 OP Nº 540 29/06/15 28.02.01.00
NP-0507 29/06/15 OP Nº 540 29/06/15 28.02.01.00
NP-0507 29/06/15 OP Nº 540 29/06/15 28.02.01.00
NP-0507 29/06/15 OP Nº 540 29/06/15 28.02.01.00
NP-0554 08/07/15 OP Nº 598 08/07/15 28.02.01.00
NP-0554 08/07/15 OP Nº 598 08/07/15 28.02.01.00
FATC. Nº 00005219
y 00005220 15/06/15 28.02.01.00
06/07/15 Fact. Nº 27 02/07/15 OP Nº 708 CHQ Nº 05/08/15 28.02.02.01
06/07/15 Fact. Nº 27 02/07/15 OP Nº 708 CHQ Nº 05/08/15 28.02.02.01
NP-0557 09/07/15 OP Nº 601 09/07/15 28.02.01.00
OP Nº 618 CHQ Nº
Fact. Nº 0000779 01/07/15 48000925 13/07/15 28.02.01.00
NP-0573 13/07/15 OP Nº 616 13/07/15 28.02.02.01

NP-0573 13/07/15 OP Nº 616 13/07/15 28.02.02.01
NP- 0556 09/07/15 OP Nº600 09/07/15 28.02.01.00
NP- 0556 09/07/15 OP Nº600 09/07/15 28.02.01.00
OP Nº 619 CHQ Nº
Fact. Nº 00006201 06/07/15 34000926 13/07/15 28.02.01.00
NP- 0556 09/07/15 OP Nº600 09/07/15 28.02.01.00
NP- 0556 09/07/15 OP Nº600 09/07/15 28.02.01.00
NP- 0556 09/07/15 OP Nº600 09/07/15 28.02.01.00
NP- 0556 09/07/15 OP Nº600 09/07/15 28.02.01.00
Fact. Nº 00005351 Y OP Nº 621 CHQ Nº

00005352 06/07/15 17000928 14/07/15 28.02.01.00
OP Nº 620 CHQ Nº
Fact. Nº 00003803 05/06/15 20000927 13/07/15 28.02.01.00
NP-0573 13/07/15 OP Nº 616 13/07/15 28.02.02.01
NP- 0556 09/07/15 OP Nº600 09/07/15 28.02.01.00
NP- 0556 09/07/15 OP Nº600 09/07/15 28.02.01.00

OP Nº 642 CHQ Nº
FAT. Nº 00000354 07/07/15 20000935 14/07/15 28.02.02.01
OP Nº 642 CHQ Nº
FAT. Nº 00000354 07/07/15 20000935 14/07/15 28.02.02.01
OP Nº 641 CHQ Nº
Fact. Nº 16157 25/06/15 34000934 14/07/15 28.02.02.01
OP Nº 641 CHQ Nº
Fact. Nº 16157 25/06/15 34000934 14/07/15 28.02.02.01
OP Nº 640 CHQ Nº
Fact. Nº 56315136 27/04/15 48000933 14/07/15 28.02.02.01
OP Nº 640 CHQ Nº
Fact. Nº 56315136 27/04/15 48000933 14/07/15 28.02.02.01
OP Nº 648 CHQ Nº
Fact. Nº 1025 10/06/15 83000939 17/07/15 28.02.02.01
NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.02.01.00
NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.02.01.00
NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.02.01.00
NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.02.01.00
NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.02.01.00
NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.02.01.00
NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.02.01.00

NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.02.01.00
NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.02.01.00
NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.02.01.00
NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.02.01.00
NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.02.01.00
NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.02.01.00
NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.02.01.00
NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.02.01.00
NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.02.01.00
NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.02.01.00
NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.02.01.00
NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.02.01.00
NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.02.01.00
NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.02.01.00
NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.02.01.00

NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.02.01.00
NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.02.01.00
NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.02.01.00
NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.02.01.00
NP-0579 14/07/15 OP Nº 630 14/07/15 28.02.01.00
NP-0579 14/07/15 OP Nº 630 14/07/15 28.02.01.00
NP-0579 14/07/15 OP Nº 630 14/07/15 28.02.01.00
NP-0579 14/07/15 OP Nº 630 14/07/15 28.02.01.00
NP-0579 14/07/15 OP Nº 630 14/07/15 28.02.01.00
NP-0579 14/07/15 OP Nº 630 14/07/15 28.02.01.00
NP-0575 14/07/15 OP Nº 626 14/07/15 28.02.01.00
NP-0575 14/07/15 OP Nº 626 14/07/15 28.02.01.00
NP-0575 14/07/15 OP Nº 626 14/07/15 28.02.01.00
NP-0575 14/07/15 OP Nº 626 14/07/15 28.02.01.00
NP-0575 14/07/15 OP Nº 626 14/07/15 28.02.01.00

NP-0575 14/07/15 OP Nº 626 14/07/15 28.02.01.00
NP-0575 14/07/15 OP Nº 626 14/07/15 28.02.01.00
NP-0575 14/07/15 OP Nº 626 14/07/15 28.02.01.00
NP-0575 14/07/15 OP Nº 626 14/07/15 28.02.01.00
NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.02.01.00
NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.02.01.00
NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.02.01.00
NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.02.01.00
NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.02.01.00
NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.02.01.00
NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.02.01.00
NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.02.01.00

NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.02.01.00
NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.02.01.00
NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.02.01.00
NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.02.01.00
NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.02.01.00
NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.02.01.00
NP-0580 14/07/15 OP Nº 631 14/07/15 28.02.01.00
NP-0580 14/07/15 OP Nº 631 14/07/15 28.02.01.00
OP Nº 643 15/07/15 28.02.01.00
OP Nº 643 15/07/15 28.02.01.00
Facturas Nº
3355724,3355727,33
55728,3355729 y OP Nº 649 CHQ Nº
3355723. 01/07/15 51000940 17/07/15 28.02.02.01
Facturas Nº
3355724,3355727,33
55728,3355729 y OP Nº 649 CHQ Nº
3355723. 01/07/15 51000940 17/07/15 28.02.02.01
OP Nº 751 CHQ Nº
21/07/15 Fact. Nº 476 30/07/15 72001011 13/08/15 28.02.02.01
OP Nº 751 CHQ Nº
21/07/15 Fact. Nº 476 30/07/15 72001011 13/08/15 28.02.02.01
OP Nº 751 CHQ Nº
21/07/15 Fact. Nº 476 30/07/15 72001011 13/08/15 28.02.02.01
NP - 0630 21/07/15 OP Nº 654 21/07/15 28.02.01.00
NP - 0630 21/07/15 OP Nº 654 21/07/15 28.02.01.00
NP-0605 21/07/15 OP Nº 656 21/07/15 28.02.01.00
NP-0605 21/07/15 OP Nº 656 21/07/15 28.02.01.00
NP-0614 23/07/15 OP Nº 660 23/07/15 28.02.01.00
NP-0614 23/07/15 OP Nº 660 23/07/15 28.02.01.00
NP-0614 23/07/15 OP Nº 660 23/07/15 28.02.01.00
NP-0614 23/07/15 OP Nº 660 23/07/15 28.02.01.00
NP-0614 23/07/15 OP Nº 660 23/07/15 28.02.01.00
NP-0614 23/07/15 OP Nº 660 23/07/15 28.02.01.00

NP-0614 23/07/15 OP Nº 660 23/07/15 28.02.01.00
NP-0614 23/07/15 OP Nº 660 23/07/15 28.02.02.01
OP Nº 709 CHQ Nº
Fact. Nº 5746008 27/06/15 19000977 05/08/15 28.02.02.01
OP Nº 709 CHQ Nº
Fact. Nº 5746008 27/06/15 19000977 05/08/15 28.02.02.01
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00

NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.02.01.00
NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.02.01.00
NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.02.01.00
NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.02.01.00
NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.02.01.00
NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.02.01.00
NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.02.01.00
NP-0621 28/07/15 OP Nº 672 28/07/15 28.02.01.00
NP-0621 28/07/15 OP Nº 672 28/07/15 28.02.01.00
NP-0621 28/07/15 OP Nº 672 28/07/15 28.02.01.00
NP-0621 28/07/15 OP Nº 672 28/07/15 28.02.01.00
NP-0621 28/07/15 OP Nº 672 28/07/15 28.02.01.00

NP-0621 28/07/15 OP Nº 672 28/07/15 28.02.01.00
NP-0621 28/07/15 OP Nº 672 28/07/15 28.02.01.00
NP-0621 28/07/15 OP Nº 672 28/07/15 28.02.01.00
NP-0621 28/07/15 OP Nº 672 28/07/15 28.02.01.00
NP-0621 28/07/15 OP Nº 672 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00

NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.02.01.00
Fact. Nº Orden de Pago Nº 777

F000303599852A 22/06/15 Cheq. Nº 24001032 19/08/15 28.02.02.01

F000303599852A 22/06/15 Cheq. Nº 24001032 19/08/15 28.02.02.01
NP-0628 28/07/15 OP Nº 680 28/07/215 28.02.02.01
NP-0628 28/07/15 OP Nº 680 28/07/215 28.02.02.01
NP-0626 28/07/15 OP Nº 678 02/07/15 28.02.01.00
NP-0627 28/07/205 OP Nº679 28/07/15 28.02.01.00
NP-0627 28/07/205 OP Nº679 28/07/15 28.02.01.00
OP Nº691 CHQ Nº
Fact. Nº 4092 07/07/15 36000967 31/07/15 28.02.01.00
OP Nº 692 CHQ Nº
Fact. Nº 3929 14/07/15 22000968 31/07/15 28.02.01.00
OP Nº 693 CHQ Nº
Fact. Nº 5480 y 5479 22/07/15 19000969 31/07/15 28.02.01.00
28.02.01.00
OP Nº 750 CHQ Nº
Fact. Nº 1084 20/07/15 86001010 13/08/15 28.02.02.01
Fact. Nº
489,490,491,494,495, OP Nº 743 HQ
496,499,500 y 501 28/07/15 41001006 12/08/15 28.02.02.01
Fact. Nº
489,490,491,494,495, OP Nº 743 HQ
496,499,500 y 501 28/07/15 41001006 12/08/15 28.02.02.01
Fact. Nº
489,490,491,494,495, OP Nº 743 HQ
496,499,500 y 501 28/07/15 41001006 12/08/15 28.02.02.01
NP-0650 04/08/15 OP Nº 702 04/0/2015 28.02.01.00
NP-0650 04/08/15 OP Nº 702 04/08/15 28.02.01.00
Fact. Nº 012052 y OP Nº 717 CHQ Nº

012053 29/07/15 19000985 05/08/15 28.02.01.00
NP-0650 04/08/15 OP Nº 702 04/0/2015 28.02.01.00
NP-0650 04/08/15 OP Nº 702 04/08/15 28.02.01.00
NP-0654 05/08/15 OP Nº 704 05/08/15 28.02.01.00
NP-0656 05/08/15 OP Nº 706 05/08/15 28.02.01.00
NP-0656 05/08/15 OP Nº 706 05/08/15 28.02.01.00

NP-0649 04/08/15 OP Nº 701 04/08/15 28.02.01.00
NP-0649 04/08/15 OP Nº 701 04/08/15 28.02.01.00
NP-0656 05/08/15 OP Nº 706 05/08/15 28.02.01.00
NP-0650 04/08/15 OP Nº 702 04/0/2015 28.02.01.00
NP-0650 04/08/15 OP Nº 702 04/0/2015 28.02.01.00

05/08/15 Fact. Nº 00000480 17/08/15 Cheq. Nº 73001037 20/08/15 28.02.02.01

05/08/15 Fact. Nº 00000480 17/08/15 Cheq. Nº 73001037 20/08/15 28.02.02.01

05/08/15 Fact. Nº 00000480 17/08/15 Cheq. Nº 73001037 20/08/15 28.02.02.01

05/08/15 Fact. Nº 00000480 17/08/15 Cheq. Nº 73001037 20/08/15 28.02.02.01
NP-0664 12/08/15 OP Nº 737 12/08/15 28.02.01.00
NP-0664 12/08/15 OP Nº 737 12/08/15 28.02.01.00
NP-0669 12/08/15 OP Nº 742 12/0/2015 28.02.01.00
NP-0669 12/08/15 OP Nº 742 12/0/2015 28.02.01.00
NP-0669 12/08/15 OP Nº 742 12/0/2015 28.02.01.00
NP-0669 12/08/15 OP Nº 742 12/0/2015 28.02.01.00

NP-0669 12/08/15 OP Nº 742 12/0/2015 28.02.01.00
NP-0669 12/08/15 OP Nº 742 12/0/2015 28.02.01.00
NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.02.01.00
NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.02.01.00
NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.02.01.00
NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.02.01.00
NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.02.01.00
NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.02.01.00
NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.02.01.00
NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.02.01.00
NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.02.01.00
06/08/15 28.02.02.01
06/08/15 28.02.02.01

Cheq. Nº 10001033 19/08/15 28.02.02.01
Cheq. Nº 10001033 19/08/15 28.02.02.01

Fact. Nª 854 01/08/15 cheq. Nº 24001024 17/08/15 28.02.01.00

Fact. Nº 29505 03/08/15 Cheq. Nº 41001030 18/08/15 28.02.02.01

Fact. Nº 29505 03/08/15 Cheq. Nº 41001030 18/08/15 28.02.02.01
NP-0684 13/08/15 OP Nº 748 13/08/15 28.02.01.01
NP-0684 13/08/15 OP Nº 748 13/08/15 28.02.01.01

Fact. Nº 4003 y 4004 04/08/15 Cheq. Nº 41001022 17/08/15 28.02.01.00
NP-0685 13/08/15 OP Nº 747 13/08/15 28.02.01.01
NP-0685 13/08/15 OP Nº 747 13/08/15 28.02.01.01
NP-0685 13/08/15 OP Nº 747 13/08/15 28.02.01.01
NP-0685 13/08/15 OP Nº 747 13/08/15 28.02.01.01
13/08/15 Orden de Pago nº 820 31/08/15 28.02.01.00

13/08/15 Orden de Pago nº 820 31/08/15 28.02.01.00
Fact. Nº 3408068-
3408069-3408072- Orden de Pago Nº 779
3408073-3408074 8/1/2015 Cheq. Nº 07001034 19/08/15 28.02.01.00

8/1/2015 Cheq. Nº 07001034 19/08/15 28.02.01.00
Orden de Pago nº 780

8/13/2015 Cheq. Nº 90001035 19/08/15 28.02.01.00
Np 0698 18/08/15 Orden de pago Nº 770 18/08/15 28.02.01.00
Orden de pago Nº
18/08/15 770 18/08/15 28.02.01.00
Orden de Pago Nº
18/08/15 771 18/08/15 28.02.01.00
Orden de Pago Nº
18/08/15 771 18/08/15 28.02.01.00
28.02.01.00

Fact. Nº 307680612 22/07/15 Cheque nº 44001097 21/09/15 28.02.01.00

Fact. Nº 307680612 22/07/15 Cheque nº 44001097 21/09/15 28.02.01.00
Fact. Nº 307680612 22/07/15 28.02.01.00

Fact. Nº 307680612 22/07/15 28.02.01.00
Fact. Nº 305239888 04/07/15 28.02.01.00
Fact. Nº 305239888 04/07/15 28.02.01.00
Fact. Nº 309327015 04/08/15 28.02.01.00
Fact. Nº 309327015 04/08/15 28.02.01.00
Fact. Nº 305239888 04/07/15 28.02.01.00
Fact. Nº 305239888 04/07/15 28.02.01.00
Fact. Nº 309327015 04/08/15 28.02.01.00
Fact. Nº 309327015 04/08/15 28.02.01.00
28.02.01.00

Cheq. Nº 10001041
Fact. Nº 362 04/08/15 26/08/15 28.02.01.00

Cheq. Nº 10001041
Fact. Nº 362 04/08/15 26/08/15 28.02.01.00
28.02.01.00
Fact. Nº 58083998 27/07/15 Cheq. Nº 07001042 26/08/15 28.02.01.00

Fact. Nº 58083998 27/07/15 Cheq. Nº 07001042 26/08/15 28.02.01.00
NP-0717 26/08/15 OP Nº 797 26/08/15 28.02.01.00
NP-0717 26/08/15 OP Nº 797 26/08/15 28.02.01.00
NP-0711 26/08/15 OP Nº 791 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00

NP-0718 26/08/15 OP Nº 798 26/08/15 28.02.01.00
NP-0718 26/08/15 OP Nº 798 26/08/15 28.02.01.00
Np 0716 26/08/15 Orden de Pago nº 796 26/08/15 28.02.01.00
NP-0722 26/08/15 OP Nº 802 26/08/15 28.02.01.00
NP-0722 26/08/15 OP Nº 802 26/08/15 28.02.01.00

NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.02.01.00
NP-0722 26/08/15 OP Nº 802 26/08/15 28.02.01.00
NP-0718 26/08/15 OP Nº 798 26/08/15 28.02.01.00
NP-0718 26/08/15 OP Nº 798 26/08/15 28.02.01.00
Np 0238/15 28/08/15 Orden de Pago Nº 816 28/08/15 28.02.01.00


Cheq. Nº 12001058 03/09/15 28.02.01.00
28.02.01.00
28.02.01.00
28.02.01.00
28.02.01.00

28/08/15 Fact. Nº 0000054 31/08/15 Cheq. Nº 70001102 25/09/15 28.02.01.00

28/08/15 Fact. Nº 0000054 31/08/15 Cheq. Nº 70001102 25/09/15 28.02.01.00
Fact. Nº 00000918- Orden de pago Nº 865

931 01/09/15 Cheq. Nº 30001080 10/09/15 28.02.01.00

Fact. Nº 000005254 07/09/15 Cheq. Nº 61001079 10/09/15 28.02.01.00
Fact. Nº 00004038- Orden de pago Nº 863

4039 01/09/15 Cheq. Nº 75001078 10/09/15 28.02.01.00
Fact. Nº 0000320 01/09/15 28.02.01.00
Orden de Pago nº 873 10/09/15 28.02.01.00
Orden de Pago nº 873 10/09/15 28.02.01.00

Np 0801 16/09/15 Orden de pago nº 885 16/09/15 28.02.01.00
Np 0801 16/09/15 Orden de pago nº 885 16/09/15 28.02.01.00
Np 0819 22/09/15 Orden de pago nº 897 22/09/15

09/09/15
09/09/15

F000311776050 22/08/15 Cheq. Nº 30001098 22/09/15
Fact. Nº
F000311776050 22/08/15
Fact. Nº
F000311776050 22/08/15
Fact. Nº 3493102- Orden de Pago nº 894

3493106-3107-3108 01/09/15 Cheque nº 75001094 21/08/15

3493106-3107-3108 01/09/15 Cheque nº 75001094 21/08/15

Fact. Nº 58681105 27/08/15 Cheq. Nº 61001095 21/09/15

Fact. Nº 58681105 27/08/15 Cheq. Nº 61001095 21/09/15
NP-0808 17/09/15 Orden de Pago Nº 891 17/09/15 28.02.01.00
NP-0808 17/09/15 Orden de Pago Nº 891 17/09/15 28.02.01.00

F000305239888 04/07/15 Cheq. Nº 30001098 22/09/15

F000305239888 04/07/15 Cheq. Nº 30001098 22/09/15

F000305239888 04/07/15 Cheq. Nº 30001098 22/09/15

F000309327015 04/08/15 Cheq. Nº 30001098 22/09/15

F000309327015 04/08/15 Cheq. Nº 30001098 22/09/15

F000309327015 04/08/15 Cheq. Nº 30001098 22/09/15

F000313431692 04/09/15 Cheq. Nº 30001098 22/09/15

F000313431692 04/09/15 Cheq. Nº 30001098 22/09/15

F000313431692 04/09/15 Cheq. Nº 30001098 22/09/15
Np 0834 25/09/15 Orden de pago Nº 919 25/09/15

np nº 0825 23/09/15 Orden de Pago Nº 906 23/09/15 28.02.01.00
np nº 0825 23/09/15 Orden de Pago Nº 906 23/09/15 28.02.01.00


22/09/15 fact. Nº 0002790820 13/04/15 Cheq. Nº 98001100 23/09/15 28.02.01.00
np nº 0830 24/09/15 op nº 910 24/09/15 28.02.01.00
Orden de Pago Nº 931 28/09/15 28.02.01.00

np nº 0830 24/09/15 op nº 910 24/09/15 28.02.01.00
Orden de Pago Nº 931 28/09/15 28.02.01.00
Orden de Pago Nº 931 28/09/15 28.02.01.00
np nº 0830 24/09/15 op nº 910 24/09/15 28.02.01.00
Orden de Pago Nº 931 28/09/15 28.02.01.00

11/09/15 Fact. Nº 00000244 25/09/15 Cheq. Nº 22001115 29/09/15 28.02.01.00

11/09/15 Fact. Nº 00000244 25/09/15 Cheq. Nº 22001115 29/09/15 28.02.01.00

Fact. Nº 00000374 01/09/15 Cheq. Nº 67001103 25/09/15 28.02.01.00

Fact. Nº 00000374 01/09/15 Cheq. Nº 67001103 25/09/15 28.02.01.00

Fact. Nº 012281 24/09/15 Cheq. Nº 70001110 29/09/15 28.02.01.00
Fact. Nº 000005601 Orden de Pago Nº 937

-5600 18/09/15 Cheq. Nº 53001112 29/09/15 28.02.01.00
Fact. Nº 000005601 Orden de Pago Nº 938

-5600 18/09/15 Cheq. Nº 40001113 29/09/15 28.02.01.00

Cheq. Nº 19001116 30/09/15

Cheq. Nº 19001116 30/09/15

Cheq. Nº 19001116 30/09/15
Cheq. Nº 19001116 30/09/15

Cheq. Nº 19001116 30/09/15

29/09/15 Fact. Nº 00001294 05/10/15 Cheq. Nº 85001135 09/10/15

29/09/15 Fact. Nº 00001294 05/10/15 Cheq. Nº 85001135 09/10/15
Np 0863 30/09/15 Orden de Pago Nº 949 30/09/15

02/10/15 Fact. Nº 00000886 07/10/15 Cheq. Nº 08001137 09/10/15
02/10/15 Fact. Nº 00000886 07/10/15 Cheq. Nº 08001137 09/10/15

02/10/15 Fact. Nº 00000886 07/10/15 Cheq. Nº 08001137 09/10/15

02/10/15 Fact. Nº 00000886 07/10/15 Cheq. Nº 08001137 09/10/15

02/10/15 Fact. Nº 00000886 07/10/15 Cheq. Nº 08001137 09/10/15
10/5/2015 Fact. Nº 00003618 28/09/15 Orden de pago nº 977 08/10/15
Orden de pago Nº
Fact. Nº 1011 Cheq. Nº
F315918196A 22/09/15 38001155 19/10/15
Orden de pago Nº
F315918196A 22/09/15 38001155 19/10/15
Orden de pago Nº
F315918196A 22/09/15 38001155 19/10/15



Cheq. Nº 19001124
Fact. Nº 00002195-
2194-2196 30/09/15 07/10/15

Cheq. Nº 36001130
09/10/15

Fact. Nº 00000996 01/10/15 Cheq. Nº 05001133 09/10/15

Fact. Nº 00005355 06/10/15 Cheq. Nº 99001134 09/10/15
Orden de Pago Nº
1000 Cheque Nº
Fact. Nº 00005707 07/10/15 37001148 14/10/15
Orden de Pago Nº
1045 Cheq. Nº
Fact. Nº 000514 07/10/15 87001176 27/10/15
Orden de Pago Nº
Fact. Nº 000504-508- 1045 Cheq. Nº
512 07/10/15 87001176 27/10/15
Orden de Pago Nº
1045 Cheq. Nº
Fact. Nº 000507-505 07/10/15 87001176 27/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0887 14/10/15 OP Nº 1004 14/10/15
NP-0887 14/10/15 OP Nº 1004 14/10/15
NP-0887 14/10/15 OP Nº 1004 14/10/15
NP-0887 14/10/15 OP Nº 1004 14/10/15
NP-0887 14/10/15 OP Nº 1004 14/10/15

NP-0887 14/10/15 OP Nº 1004 14/10/15
Orden de pago Nº
1012 Cheq. Nº
Fact. Nº 59332074 27/09/15 69001152 19/10/15
Orden de pago Nº
1012 Cheq. Nº
Fact. Nº 59332074 27/09/15 69001152 19/10/15
Orden de Pago Nº
1007 16/10/15 28.02.01.00
Orden de Pago Nº
1007 16/10/15 28.02.01.00
Orden de pago Nº
1008 Cheq. Nº
23001149 16/10/15
Orden de Pago Nº
1087 Cheq. Nº
19/10/15 Fact. Nº 00001305 23/10/15 87001184 03/11/15
Orden de Pago Nº
1087 Cheq. Nº
19/10/15 Fact. Nº 00001305 23/10/15 87001184 03/11/15

3493106-3107-3108 01/09/15 Cheque nº 75001094 21/08/15

3493106-3107-3108 01/09/15 Cheque nº 75001094 21/08/15
Orden de pago Nº
Np 0917 21/10/15 1015 21/10/15
Orden de pago Nº
Np 0917 21/10/15 1015 21/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0919 21/10/15 1017 21/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0919 21/10/15 1017 21/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0919 21/10/15 1017 21/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0919 21/10/15 1017 21/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0919 21/10/15 1017 21/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0919 21/10/15 1017 21/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0919 21/10/15 1017 21/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0919 21/10/15 1017 21/10/15
Fact. Nº 3560537- Orden de Pago Nº

3560541-3560542- 1029 Cheq. Nº
3560543-3560544 01/10/15 55001161 23/10/15
Fact. Nº 3560537- Orden de Pago Nº

3560541-3560542- 1029 Cheq. Nº
3560543-3560544 01/10/15 55001161 23/10/15
Orden de Pago Nº
1025 22/10/15 28.01.02.01
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1041 Cheq. Nº
Fact. Nº 000000662 23/10/15 07001174 27/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0950 28/10/15 1050 28/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0948 28/10/15 1048 28/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0948 28/10/15 1048 28/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0948 28/10/15 1048 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de pago Nº
Np 1059
1059
28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1065 Cheq. Nº
27/10/15 Fact. Nº 00000011 27/10/15 24001100 30/10/15
Orden de Pago Nº
1065 Cheq. Nº
27/10/15 Fact. Nº 00000011 27/10/15 24001100 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0962 30/10/15 1066 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0974 30/10/15 1080 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0974 30/10/15 1080 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0974 30/10/15 1080 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0974 30/10/15 1080 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0974 30/10/15 1080 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0974 30/10/15 1080 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0974 30/10/15 1080 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0973-1 30/10/15 1076 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0973-1 30/10/15 1076 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0973-1 30/10/15 1076 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0973-1 30/10/15 1076 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0973-1 30/10/15 1076 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0973-1 30/10/15 1076 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
1067 30/10/15
Orden de Pago Nº
1067 30/10/15
Orden de Pago Nº
1073 30/10/15
Orden de Pago Nº
1068
30/10/15
Orden de Pago Nº
Fact. Nº 00000391
1088 Cheq. Nº
02/11/15 73001185 03/11/15
Orden de Pago Nº
Fact. Nº 00000391
1088 Cheq. Nº
02/11/15 73001185 03/11/15
Orden de pago Nº
Np 0965 30/10/15 1070 30/10/15
Fact. Nº 00003656 02/11/15
Orden de Pago Nº
Np 0990
1096
04/11/15 04/11/15
Orden de Pago Nº
F000317554507 04/10/15 42001188 03/11/15
Orden de Pago Nº
F000317554507 04/10/15 42001188 03/11/15
Orden de Pago Nº
F000317554507 04/10/15 42001188 03/11/15
Fact. Nº 012395 28/10/15

05/11/15 Fact. Nº 009757 10/11/15 Cheq. Nº 25001198 10/11/15

05/11/15 Fact. Nº 009757 10/11/15 Cheq. Nº 25001198 10/11/15
Orden de pago Nº
Np 1005-1 11/11/15 1114 11/11/15
Orden de pago Nº
Np 1005 11/11/15 1113 11/11/15
Orden de pago Nº
Np 1005 11/11/15 1113 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006 01/11/15 1116 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1005-2 01/11/15 1116 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1118 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1118 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1118 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1118 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1118 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1118 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np-1012 12/11/15 1122 12/11/15
Fact. Nº 3591666-
3591667-3591668-
3591669 y 3591662 01/11/15
Fact. Nº 3591666-
3591667-3591668-
3591669 y 3591662 01/11/15
Nº de Fecha de Comprometid
Fecha Proveedor Descripción Req. N° Monto
Documento Documento Documento
Requisicion Nº Pago por el suministro y reparacion del patrol 12G Nª1, Requisicion Nº Presupuesto Nª
4.03.11.01.00 26/01/15 010134 19/09/12 INREMA C.A asignado a la gerencia de transporte 010134 55,622.00 00000061
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro y reparacion del patrol 12G Requisicion Nº Presupuesto Nª
4.03.18.01.00 26/01/15 010134 19/09/12 INREMA C.A Nª1, asignado a la gerencia de transporte 010134 6,674.64 00000061
Pago por el suministro de piezas varias para ser utilizados en

Requisicion Nº reparacion del patrol 12G Nª1, asignado a la gerencia de Requisicion Nº Presupuesto Nª
4.02.08.09.00 26/01/15 009959 20/03/12 INREMA C.A transporte 009959 101,600.00 002478
Pago del IVA por el suministro de piezas varias para ser

Requisicion Nº utilizados en reparacion del patrol 12G Nª1, asignado a la Requisicion Nº Presupuesto Nª
4.03.18.01.00 26/01/15 009959 20/03/12 INREMA C.A gerencia de transporte 009959 12,192.00 002478
Requisicion Nº Pago por la reparacion del patrol 12G Nª1, asignado a la Requisicion Nº Presupuesto Nª
Requisicion Nº Pago de IVA por la reparacion del patrol 12G Nª1, asignado a Requisicion Nº Presupuesto Nª
4.03.18.01.00 26/01/15 009960 20/03/12 INREMA C.A la gerencia de transporte 009960 6,948.00 002479
Requisicion Nº Pago por la reparacion de patrol Cat 12 GNº 1, asignado a la Requisicion Nº Requisicion Nº
Requisicion Nº Pago de IVA por la reparacion de patrol Cat 12 GNº 1, Requisicion Nº Requisicion Nº
4.03.18.01.00 26/01/15 010454 05/03/12 INREMA C.A asignado a la gerencia de transporte 010454 3,861.60 00000185

4.01.01.10.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Fijos lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-020/2015 232,535.83 GRRHH-020/2015
Pago de prima de antigüedad al personal obrero fijo

4.01.03.21.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-020/2015 30,724.51 GRRHH-020/2015
Aporte patronal S.S.O al personal obrero fijo correspondiente

4.01.06.10.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Fijos al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-020/2015 17,621.03 GRRHH-020/2015
Aporte patronal P.I.E al personal obrero fijo correspondiente

Aporte patronal Fondo de Jubilacion al personal obrero fijo

Aporte de Caja de Ahorro personal Obrero Fijos

4.01.07.23.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Fijos correspondiente mes de Enero 2015 GRRHH-020/2015 21,258.46 GRRHH-020/2015
Pago de sueldo al personal obrero Contratado correspondiente

4.01.01.12.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Contratados al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 59,666.13 GRRHH-020/2015
Pago de prima de antigüedad personal obrero contratado

4.01.03.41.00-2 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Contratados correspondiente al lapso 01/01/2015 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 2,912.57
Aporte patronal S.S.O al personal obrero Contratado

4.01.06.25.00-2 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 4,796.93
Aporte patronal FAOV al personal obrero Contratado

4.01.06.26.00-2 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 1,251.56
Aporte patronal PIE al personal obrero Contratado

4.01.06.27.00-2 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 1,066.04 1,066.04
Aporte patronal Fondo de Jubilacion al personal obrero

4.01.06.95.00-2 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Obreros Contratados Contratado correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 1,819.63
Pago de sueldo al personal empleado fijo correspondiente al

4.01.01.01.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Empleados Fijos lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 56,020.50

4.01.03.09.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 8,020.32

4.01.03.08.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Empleados Fijos fijo correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 762.00 GRRHH-020/2015

4.01.03.04.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 103.80 GRRHH-020/2015
4.01.06.01.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Empleados Fijos lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 4,654.04 GRRHH-020/2015

4.01.06.04.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Empleados Fijos lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 1,034.24 GRRHH-020/2015

4.01.06.05.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Empleados Fijos al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 1,298.14 GRRHH-020/2015

4.01.06.03.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 1,921.24 GRRHH-020/2015

4.01.07.07.00 26/01/15 GRRHH-020/2015 22/01/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 5,602.04 GRRHH-020/2015

4.01.01.18.00 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 6,885.76 GRRHH-019/2015

4.01.03.41.00-1 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Empleados Contratados contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 895.15 GRRHH-019/2015

4.01.03.39.00-1 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 34.60 GRRHH-019/2015



4.01.06.95.00-1 26/01/15 GRRHH-019/2015 22/01/15 Empleados Contratados contratados correspondiente al lapso del 01/01 al 31/01/2015 GRRHH-019/2015 233.43 GRRHH-019/2015
Pago de Bono Vacacional al ciudadano Velazquez Jose Oma.

4.01.05.06.00 28/01/15 RRHH-0039/2015 27/01/15 Obreros Fijos Periodo 2015 RRHH-0039/2015 18,992.49 RRHH-0039/2015
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obrero.

4.01.06.13.00 28/01/15 RRHH-0039/2015 27/01/15 Obreros Fijos Concepto del Pago de Bono Vacaciona RRHH-0039/2015 379.85 RRHH-0039/2015
Pago de Bono Vacacional al ciudadano Arrieta Pedro Daniel.

4.01.05.06.00 28/01/15 RRHH-0039/2015 27/01/15 Obreros Fijos Periodo 2015 RRHH-0039/2015 17,498.58 RRHH-0039/2015
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obrero.

4.01.06.13.00 28/01/15 RRHH-0039/2015 27/01/15 Obreros Fijos Concepto del Pago de Bono Vacaciona RRHH-0039/2015 349.97 RRHH-0039/2015
GRRHH- Pago del Bono de Alimentacion correspondiente mes de GRRHH-

4.01.04.08.00 29/01/15 0050/2015 30/01/15 CESTATICKET SERVICES C.A enero 2015 GRRHH-0050/2015 12,573.00 0050/2015

4.01.04.26.00-1 29/01/15 0050/2015 30/01/15 CESTATICKET SERVICES C.A enero 2015 GRRHH-0050/2015 2,095.50 0050/2015

4.01.04.18.00 29/01/15 0050/2015 30/01/15 CESTATICKET SERVICES C.A enero 2015 GRRHH-0050/2015 77,533.50 0050/2015

4.01.04.26.00-2 29/01/15 0050/2015 30/01/15 CESTATICKET SERVICES C.A enero 2015 GRRHH-0050/2015 20,955.00 0050/2015
GRRHH- Pago de Bono vacacional al sr Hernandez Ignacio Antonio, GRRHH-
4.01.05.06.00 03/02/15 0076/2015 03/02/15 Obreros Fijos correspondiente al periodo febrero 2015, GRRHH-0076/2015 13,171.90 0076/2015
GRRHH- Pago de Bono vacacional al sr Nimer Carlos Enrique, GRRHH-

4.01.05.06.00 03/02/15 0076/2015 03/02/15 Obreros Fijos correspondiente al periodo febrero 2015, GRRHH-0076/2015 13,171.90 0076/2015
GRRHH- Pago de salario correpondiente al periodo 01/02/2015 al GRRHH-

4.01.01.10.00 03/02/15 0076/2015 03/02/15 Obreros Fijos 08/02/2015. GRRHH-0076/2015 61,048.13 0076/2015
GRRHH- Pago de Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros GRRHH-

4.01.07.23.00 03/02/15 0076/2015 03/02/15 Obreros Fijos correpondiente al periodo 01/02/2015 al 08/02/2015. GRRHH-0076/2015 7,216.12 0076/2015
GRRHH- Pago de salario correpondiente al periodo 01/02/2015 al GRRHH-

4.01.01.12.00 03/02/15 0075/2015 02/02/15 Obreros Contratados 08/02/2015. GRRHH-0076/2015 16,037.89 0075/2015
GRRHH - Pago de Bono vacacional al sr Arias Jhonny Alexander, GRRHH - GRRHH -

4.01.05.06.00 09/02/15 0087/2015 09/02/15 Obreros Fijos correspondiente al periodo febrero 2015, 0087/2015 13,588.20 0087/2015
GRRHH - Pago de aporte patronal de FAOV, correspondiente al pago GRRHH - GRRHH -

4.01.06.13.00 09/02/15 0087/2015 09/02/15 Obreros Fijos del Bono vacacional Vencido, periodo febrero 2015, 0087/2015 271.76 0087/2015
GRRHH- Pago de sueldo al personal empleado fijo correspondiente 1ra. GRRHH-

4.01.01.01.00 10/02/15 0085/2015 06/02/15 Empleados Fijos Quincena de Febrero 2015 GRRHH-0085/2015 28,010.26 0085/2015
GRRHH- Pago de prima de antiguedad al personal empleado fijo GRRHH-

4.01.03.09.00 10/02/15 0085/2015 06/02/15 Empleados Fijos correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 GRRHH-0085/2015 4,010.16 0085/2015
GRRHH- Pago de prima de profesionalizacion al personal empleado GRRHH-

4.01.03.08.00 10/02/15 0085/2015 06/02/15 Empleados Fijos fijo correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 GRRHH-0085/2015 381.00 0085/2015
GRRHH- Pago de prima por hijo al personal empleado fijo GRRHH-

4.01.03.04.00 10/02/15 0085/2015 06/02/15 Empleados Fijos correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 GRRHH-0085/2015 43.25 0085/2015
GRRHH- Pago de caja de ahorro al personal empleado Fijos GRRHH-

4.01.07.07.00 10/02/15 0085/2015 06/02/15 Empleados Fijos correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 GRRHH-0085/2015 2,801.04 0085/2015
GRRHH- Pago de sueldo al personal empleado contratados GRRHH-
4.01.01.18.00 10/02/15 0085/2015 06/02/15 Empleados Contratados correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 GRRHH-0085/2015 3,442.88 0085/2015
GRRHH- Pago de prima de antiguedad al personal empleado GRRHH-

4.01.03.41.00-1 10/02/15 0085/2015 06/02/15 Empleados Contratados contratados correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 GRRHH-0085/2015 447.58 0085/2015
GRRHH- Pago de prima por hijos al personal empleado contratados GRRHH-

4.01.03.39.00-1 10/02/15 0085/2015 06/02/15 Empleados Contratados correspondiente 1ra. Quincena de Febrero 2015 GRRHH-0085/2015 17.30 0085/2015
GRRHH: 0101 Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente del 09 GRRHH: 0101 GRRHH: 0101
4.01.01.10.00 10/02/15 2015 11/02/15 Obreros Fijos al 15 de febrero 2015 2015 53,417.06 2015
GRRHH: 0101 Aporte de Cja de Ahorro personal Obrero Fijos GRRHH: 0101 GRRHH: 0101
4.01.07.23.00 11/02/15 2015 10/02/15 Obreros Fijos correspondiente a la 2da semana de febrero 2015 2015 7,216.12 2015
GRRHH: 0101 Pago de sueldo al personal obrero Contratado correspondiente GRRHH: 0101 GRRHH: 0101
4.01.01.12.00 11/02/15 2015 10/02/15 Obreros Contratados al lapso del 01/01 al 31/01/2015 2015 14,033.15 2015
GRRHH 0111 Pago de Bono vacacional al sr RODRIGUEZ WUILFREDO GRRHH 0111

4.01.05.06.00 12/02/15 2015 12/02/15 Obreros Fijos ESTARLIN, correspondiente al periodo febrero 2015, GRRHH 0111 2015 13,588.20 2015
GRRHH 0111 Pago de aporte patronal de FAOV, correspondiente al pago GRRHH 0111
4.01.06.13.00 12/02/15 2015 12/02/15 Obreros Fijos del Bono vacacional Vencido, periodo febrero 2015, GRRHH 0111 2015 271.76 2015
GRRHH 0111 Pago de Bono vacacional al sr RADUAN MOLINA SAMIR GRRHH 0111
4.01.05.06.00 12/02/15 2015 12/02/15 Obreros Fijos ALEXANDER, correspondiente al periodo febrero 2015, GRRHH 0111 2015 13,588.20 2015
GRRHH 0111 Pago de Bono vacacional al sr RAMIREZ SANTIAGO LUIS GRRHH 0111
4.01.05.06.00 12/02/15 2015 12/02/15 Obreros Fijos ALFREDO, correspondiente al periodo febrero 2015, GRRHH 0111 2015 15,211.68 2015
GRRHH 0111 Pago de Bono vacacional al sr CONTRERAS JULIO GRRHH 0111

4.01.05.06.00 12/02/15 2015 12/02/15 Obreros Fijos MISAEL, correspondiente al periodo febrero 2015, GRRHH 0111 2015 15,211.68 2015
GRRHH 0111 Pago de Bono vacacional al sr SIERRA ADOLFO JOSE, GRRHH 0111
4.01.05.06.00 12/02/15 2015 12/02/15 Obreros Fijos correspondiente al periodo febrero 2015, GRRHH 0111 2015 9,845.92 2015
GRRHH: 0112 Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente del 16 GRRHH: 0112 GRRHH: 0112
4.01.01.10.00 12/02/15 2015 12/02/15 Obreros Fijos al 22 de febrero 2015 2015 53,417.06 2015
GRRHH: 0112 Aporte de Caja de Ahorro personal Obrero Fijos GRRHH: 0112 GRRHH: 0112
4.01.07.23.00 11/02/15 2015 10/02/15 Obreros Fijos correspondiente del 16 al 22 de febrero 2015 2015 7,216.12 2015
GRRHH: 0112 Salarios a obreros en puestos no permanentes correspondiente GRRHH: 0112 GRRHH: 0112
4.01.01.12.00 11/02/15 2015 10/02/15 Obreros Contratados del 16 al 22 de febrero 2015 2015 14,033.15 2015
GRRHH- Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Empleados GRRHH-

4.01.04.08.00 20/02/15 0125/2015 19/02/15 CESTATICKET SERVICES C.A correspondientes al mes de febrero 2015. GRRHH-0125/2015 11,906.25 0125/2015
GRRHH- Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A GRRHH-

4.01.04.18.00 20/02/15 0125/2015 19/02/15 CESTATICKET SERVICES C.A Obreros.correspondientes al mes de febrero 2015. GRRHH-0125/2015 71,342.25 0125/2015
GRRHH- Pago del Bono Compensatorio de Alimentación al Personal GRRHH-

4.01.04.26.00-1 20/02/15 0125/2015 19/02/15 CESTATICKET SERVICES C.A Contratado correspondientes al mes de febrero 2015. GRRHH-0125/2015 1,905.00 0125/2015
GRRHH- Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Obreros GRRHH-

4.01.04.26.00-2 20/02/15 0125/2015 19/02/15 CESTATICKET SERVICES C.A No Permanentes correspondientes al mes de febrero 2015. GRRHH-0125/2015 19,335.75 0125/2015
Pago de sueldo al personal empleado fijo correspondiente a la

4.01.01.01.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos 2Da. Quincena de Febrero 2015 SF 28,010.26 NP - SN

4.01.03.09.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos correspondiente a la 2Da. Quincena de Febrero 2015 SF 4,010.16 NP - SN
4.01.03.08.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos fijo correspondiente a la 2Da. Quincena de Febrero 2015 SF 381.00 NP - SN

4.01.03.04.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos correspondiente a la 2Da. Quincena de Febrero 2015 SF 43.25 NP - SN

4.01.06.01.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos lapso del 01/02 al 28/02/2015 SF 4,654.04 NP - SN

4.01.06.04.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos lapso del 01/02 al 28/02/2015 SF 1,034.24 NP - SN

4.01.06.05.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos al lapso del 01/02 al 28/02/2015 SF 1,297.80 NP - SN

4.01.06.03.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/02 al 28/02/2015 SF 1,921.24 NP - SN

4.01.07.07.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/02 al 28/02/2015 SF 2,801.04 NP - SN

4.01.01.18.00 24/02/15 NP- SN SF Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 3,442.88 NP - SN

4.01.03.41.00-1 24/02/15 NP- SN SF Empleados Contratados 2015 NP- SN 447.58 NP - SN

4.01.03.39.00-1 24/02/15 NP- SN SF Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena de Febrero 2015 NP- SN 17.30 NP - SN

4.01.06.25.00-1 24/02/15 NP- SN SF Empleados Contratados correspondiente al lapso del 01/02 al 28/02/2015 NP- SN 572.04 NP - SN


4.01.06.95.00-1 24/02/15 NP- SN SF Empleados Contratados contratados correspondiente al lapso del 01/02 al 28/02/2015 NP- SN 233.43 NP - SN

4.01.01.10.00 25/02/15 GRRHH-030/2015 23/02/15 Obreros Fijos lapso del 23/02 al 01/03/2015 GRRHH-030/2015 48,380.19 GRRHH-030/2015
Pago de prima de antigüedad al personal obrero fijo






4.01.07.23.00 25/02/15 GRRHH-030/2015 23/02/15 Obreros Fijos correspondiente del 23 al 01 de MARZO 2015 GRRHH-030/2015 526.88 GRRHH-030/2015
Salarios a obreros en puestos no permanentes correspondiente

4.01.01.12.00 25/02/15 GRRHH-030/2015 23/02/15 Obreros Contratados del 23/02 al 01/03/2015 GRRHH-030/2015 14,033.15 GRRHH-030/2015
Pago de prima de antigüedad personal obrero contratado

4.01.03.41.00-2 25/02/15 GRRHH-030/2015 23/02/15 Obreros Contratados correspondiente al lapso 23/02 al 01/03/2015 GRRHH-030/2015 3,002.63 GRRHH-030/2015
Aporte patronal S.S.O al personal obrero Contratado
4.01.06.25.00-2 25/02/15 GRRHH-030/2015 23/02/15 Obreros Contratados correspondiente al lapso del 23/02 al 01/03/2015 GRRHH-030/2015 4,996.42 GRRHH-030/2015
Aporte patronal FAOV al personal obrero Contratado

Aporte patronal PIE al personal obrero Contratado

Aporte patronal Fondo de Jubilacion al personal obrero

4.01.06.95.00-2 25/02/15 GRRHH-030/2015 23/02/15 Obreros Contratados Contratado correspondiente al lapso del 23/02 al 01/03/2015 GRRHH-030/2015 1,901.10 GRRHH-030/2015
Pago de Horas Extraordinarias, correspondientes al mes de

4.01.04.24.00-2 25/02/15 GRRHH-037/2015 24/02/15 Obreros Contratados enero 2015 GRRHH-037/2015 565.45 GRRHH-037/2015
Pago de Dias Feriados, correspondientes al mes de enero

4.01.04.97.00 25/02/15 GRRHH-037/2015 24/02/15 Obreros Fijos 2015 GRRHH-037/2015 1,570.36 GRRHH-037/2015

4.01.04.98.00 25/02/15 GRRHH-037/2015 24/02/15 Empleados Contratados 2015 GRRHH-037/2015 300.62 GRRHH-037/2015
Pago de Horas Extraordinarias correspondientes al mes de

4.01.04.96.00 25/02/15 GRRHH-037/2015 24/02/15 Empleados Fijos enero 2015 GRRHH-037/2015 1,368.80 GRRHH-037/2015

4.01.04.98.00 25/02/15 GRRHH-037/2015 24/02/15 Empleados Contratados 2015 GRRHH-037/2015 513.30 GRRHH-037/2015

GRRHH- preescolar para hijos a Julio Baptista meses Enero y Febrero GRRHH-
4.01.07.84.00-1 27/02/15 0150/2015 26/02/15 JULIO BAPTISTA 2015 GRRHH-0150/2015 6,160.27 0150/2015

GRRHH- preescolar para hijos a Ronmel Guedez meses Enero y GRRHH-
4.01.07.27.00 27/02/15 0151/2015 26/02/15 Obreros Fijos Febrero 2015 GRRHH-0151/2015 3,910.00 0151/2015
P/R Compromiso para la compra de repuestos para ser
Requisicion Nº instalados en vehiculo tipo camioneta BT-50 placa 37N-KAS Requisicion Nº
4.02.08.09.00 02/03/15 011262 26/01/15 ANSA, C.A propiedad de la institucion (transporte) 011262 23,214.29 Presupuesto SN
P/R Compromiso de IVA para la compra de repuestos para

Requisicion Nº ser instalados en vehiculo tipo camioneta BT-50 placa 37N- Requisicion Nº
4.03.18.01.00 02/03/15 011262 26/01/15 ANSA, C.A KAS propiedad de la institucion (transporte) 011262 2,785.71 Presupuesto SN
P/R Compromiso para el mantenimiento de Aire

Requisicion Nº Acondicionado 24mil BTU marca samsung ubicado e la Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.11.07.00 02/03/15 011263 27/01/15 INVERSIONES RIREY 091 C.A Gerencia de Transporte 011263 5,200.00 000207
P/R Compromiso IVA del mantenimiento de Aire

Requisicion Nº Acondicionado 24mil BTU marca samsung ubicado e la Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 02/03/15 011263 27/01/15 INVERSIONES RIREY 091 C.A Gerencia de Transporte 011263 624.00 000207
P/R Compromiso por la reparacion de Aranque de un

Requisicion Nº vehiculo tipo camion Cargo 1617 Cisterna, Placa 57A-EAE, Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.11.02.00 02/03/15 011258 08/02/15 ELECTRO AUTO MANUEL, C.A perteneciente a la Gerencia de Transporte 011258 5,260.00 19903
P/R Compromiso de IVA por la reparacion de Aranque de un

Requisicion Nº vehiculo tipo camion Cargo 1617 Cisterna, Placa 57A-EAE, Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 02/03/15 011258 08/02/15 ELECTRO AUTO MANUEL, C.A perteneciente a la Gerencia de Transporte 011258 631.20 19903
Requisicion Nº P/R Compromiso por el suministro de sustancias quimicas Requisicion Nº Requisicion Nº

4.02.06.01.00 02/03/15 011259 Y 011260 14/01/15 ANSA, C.A para ser utilizados en la Bases de Misiones. 011259 Y 011260 5,141.50 011259 Y 011260
P/R Compromiso por el suministro de materiales y

Requisicion Nº herramientas menores para ser utilizados en la Bases de Requisicion Nº Requisicion Nº
4.02.08.03.00 02/03/15 011259 Y 011260 15/01/15 ANSA, C.A Misiones. 011259 Y 011260 24,458.50 011259 Y 011260
P/R Compromiso de IVA por el suministro de materiales y

Requisicion Nº herramientas menores para ser utilizados en la Bases de Requisicion Nº Requisicion Nº
4.03.18.01.00 02/03/15 011259 Y 011260 16/01/15 ANSA, C.A Misiones. 011259 Y 011260 3,552.00 011259 Y 011260
P/R Compromiso de suministro de herramientas, materiales

Requisicion Nº de ferreterias , para reparaciones en la Gerencia de Requisicion Nº
4.02.08.03.00 02/03/15 011261 21/01/15 ANSA, C.A Transporte 011261 11,010.70 Presupuesto SN
Requisicion Nº P/R Compromiso de suministro de sustancias quimicas, para Requisicion Nº

4.02.06.01.00 02/03/15 011261 21/01/15 ANSA, C.A reparaciones en la Gerencia de Transporte 011261 1,825.01 Presupuesto SN
P/R Compromiso de IVA por el suministro de herramientas,
Requisicion Nº materiales de ferreterias y sustancias quimicas, para Requisicion Nº
4.03.18.01.00 02/03/15 011261 21/01/15 ANSA, C.A reparaciones en la Gerencia de Transporte 011261 1,540.29 Presupuesto SN
P/R Compromiso por reparacion del sisema de encendido de

Requisicion Nº camioneta F8000, placa 38M-EAD, propiedad de la Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.11.02.00 04/03/15 011265 19/02/15 ELECTRO AUTO MANUEL, C.A institucion gerencia de Transporte 011265 11,510.00 19979
P/R Compromiso por IVA por reparacion del sisema de

Requisicion Nº encendido de camioneta F8000, placa 38M-EAD, propiedad Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 04/03/15 011265 19/02/15 ELECTRO AUTO MANUEL, C.A de la institucion gerencia de Transporte 011265 1,381.20 19979
GRRHH: Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente al GRRHH: GRRHH:

4.01.01.10.00 05/03/15 0179/2015 04/03/15 Obreros Fijos lapso del 02 al 08/03/2015 0179/2015 53,417.06 0179/2015
GRRHH: Pago de Prima de Profesionalizacion al personal obrero fijo GRRHH: GRRHH:

4.01.03.22.00 05/03/15 0179/2015 04/03/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 02 al 08/03/2015 0179/2015 5,036.87 0179/2015
Pago de Aporte Patronal de Caja de Ahorro por el pago de

GRRHH: sueldo al personal obrero fijo correspondiente al lapso del GRRHH: GRRHH:
4.01.07.23.00 05/03/15 0179/2015 04/03/15 Obreros Fijos 02/03 al 08/03/2015 0179/2015 7,216.12 0179/2015
P/R Compromiso de Bono vacacional a Obreros Fijos,

4.01.05.06.00 06/03/15 RRHH-0193/2015 05/03/15 RANGEL REYES JUAN EDUARDO correspondientes al mes de marzo 2015 RRHH-0193/2015 14,267.61 RRHH-0193/2015
P/R Compromiso del FAOV del Bono Vacacional a Obreros

4.01.06.13.00 06/03/15 RRHH-0193/2015 05/03/15 RANGEL REYES JUAN EDUARDO Fijos, correspondientes al mes de marzo 2015 RRHH-0193/2015 285.35 RRHH-0193/2015
BRICEÑO MENDEZ WILMAN P/R Compromiso de Bono Vacacional a Obreros Fijos,

4.01.05.06.00 06/03/15 RRHH-0193/2015 05/03/15 ANTONIO correspondientes al mes de marzo 2015 RRHH-0193/2015 15,211.68 RRHH-0193/2015
BRICEÑO MENDEZ WILMAN P/R Compromiso del FAOV del Bono Vacacional a Obreros
4.01.06.13.00 06/03/15 RRHH-0193/2015 05/03/15 ANTONIO Fijos, correspondientes al mes de marzo 2015 RRHH-0193/2015 304.23 RRHH-0193/2015
GRRHH: Pago de Diferencia de sueldo al personal obrero fijo GRRHH: GRRHH:

4.01.01.10.00 05/03/15 0179/2015 04/03/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 23/02 al 01/03/2015 0179/2015 5,036.87 0179/2015
Pago de sueldo al personal obreros fijos correspondiente al

4.01.01.10.00 09/03/15 RRHH-0194/2015 06/03/15 Obreros Fijos lapso del 09/03 al 15/03/2015 RRHH-0194/2015 53,417.06 RRHH-0194/2015
Aporte de Caja de Ahorro personal Obreros Fijos
4.01.07.23.00 09/03/15 RRHH-0194/2015 06/03/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 09/03 al 15/03/2015 RRHH-0194/2015 7,216.12 RRHH-0194/2015
Pago de sueldo al personal obreros fijos correspondiente al

P/R Compromiso para el pago del Bono vacacional a Obreros

4.01.05.06.00 11/03/15 RRHH-0222/2015 10/03/15 MALUENGA MENA ELIO RAMON Fijos, correspondientes al mes de Marzo 2015 RRHH-0222/2015 15,211.68 RRHH-0222/2015

vacacional a Obreros Fijos, correspondientes al mes de Marzo
4.01.06.13.00 11/03/15 RRHH-0222/2015 10/03/15 MALUENGA MENA ELIO RAMON 2015 RRHH-0222/2015 304.23 RRHH-0222/2015

4.01.05.06.00 11/03/15 RRHH-0222/2015 10/03/15 HIDALGO RAMON ALFONSO Fijos, correspondientes al mes de Marzo 2015 RRHH-0222/2015 17,498.58 RRHH-0222/2015

4.01.06.13.00 11/03/15 RRHH-0222/2015 10/03/15 HIDALGO RAMON ALFONSO 2015 RRHH-0222/2015 349.97 RRHH-0222/2015
GUTIERREZ GUERRERO IRBEL P/R Compromiso para el pago del Bono vacacional a Obreros
4.01.05.06.00 11/03/15 RRHH-0222/2015 10/03/15 JOSE Fijos, correspondientes al mes de Marzo 2015 RRHH-0222/2015 14,267.61 RRHH-0222/2015

GUTIERREZ GUERRERO IRBEL vacacional a Obreros Fijos, correspondientes al mes de Marzo
4.01.06.13.00 11/03/15 RRHH-0222/2015 10/03/15 JOSE 2015 RRHH-0222/2015 285.35 RRHH-0222/2015

4.01.05.06.00 11/03/15 RRHH-0222/2015 10/03/15 BARRETO TORO ALEXI JOSE Fijos, correspondientes al mes de Marzo 2015 RRHH-0222/2015 16,412.76 RRHH-0222/2015

4.01.06.13.00 11/03/15 RRHH-0222/2015 10/03/15 BARRETO TORO ALEXI JOSE 2015 RRHH-0222/2015 328.26 RRHH-0222/2015
Requisicion Nº P/R Compromiso por el Suministro de botellones de agua Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.02.01.01.00 11/03/15 011264 27/01/15 INVERSIONES PIE DE MONTE, C.A para las oficinas administrativas de la Gerencia de Transporte 011264 19,350.00 S/N
P/R Compromiso de IVA por el Suministro de botellones de

Requisicion Nº agua para las oficinas administrativas de la Gerencia de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 11/03/15 011264 27/01/15 INVERSIONES PIE DE MONTE, C.A Transporte 011264 2,322.00 S/N
GRRHH- Pago de sueldo al personal empleado fijo correspondiente a la GRRHH-
4.01.01.01.00 12/03/15 0032/2015 12/03/15 Empleados Fijos 1ra. Quincena de Marzo 2015 GRRHH-0032/2015 28,010.26 0032/2015

4.01.03.09.00 12/03/15 0032/2015 12/03/15 Empleados Fijos correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo 2015 GRRHH-0032/2015 4,010.16 0032/2015

4.01.03.08.00 12/03/15 0032/2015 12/03/15 Empleados Fijos fijo correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo 2015 GRRHH-0032/2015 482.20 0032/2015

4.01.03.04.00 12/03/15 0032/2015 12/03/15 Empleados Fijos correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo 2015 GRRHH-0032/2015 43.25 0032/2015
Pago de Aporte patronal de Caja de Ahorro al personal

GRRHH- empleado fijo correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo GRRHH-
4.01.07.07.00 12/03/15 0032/2015 12/03/15 Empleados Fijos 2015 GRRHH-0032/2015 2,801.04 0032/2015

4.01.01.18.00 12/03/15 0032/2015 12/03/15 Empleados Contratados correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo 2015 GRRHH-0032/2015 3,442.88 0032/2015

GRRHH- contratados correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo GRRHH-
4.01.03.41.00-1 12/03/15 0032/2015 12/03/15 Empleados Contratados 2015 GRRHH-0032/2015 447.58 0032/2015

4.01.03.39.00-1 12/03/15 0032/2015 12/03/15 Empleados Contratados correspondiente a la 1ra. Quincena de Marzo 2015 GRRHH-0032/2015 17.30 0032/2015
GRRHH- Pago de sueldo al personal obrero Contratados GRRHH-

4.01.01.12.00 05/03/15 0179/2015 04/03/15 Obreros Contratados correspondiente al lapso del 02 al 08/03/2015 GRRHH-0179/2015 14,033.15 0179/2015
GRRHH- Pago de Prima de Antigüedad a Obreros Contratados GRRHH-

4.01.03.41.00-2 0179/2015 04/03/15 Obreros Contratados correspondientes al lapso del 02 al 08/03/2015 GRRHH-0179/2015 224.90 0179/2015
Pago de Horas Extraordinarias y Dias de Descanso a los

GRRHH- ciudadanos Victor Jose y Juan Coronel, correspondientes al GRRHH-
4.01.04.97.00-2 13/03/15 0220/2015 10/03/15 Obreros Contratados mes de Febrero 2015 GRRHH-0220/2015 1,314.00 0220/2015
GRRHH- Pago de Horas Extraordinarias los ciudadanos Victor Jose y GRRHH-

4.01.04.97.00-2 13/03/15 0220/2015 10/03/15 Obreros Contratados Juan Coronel, correspondientes al mes de Febrero 2015 GRRHH-0220/2015 464.60 0220/2015
GRRHH- Pago de Horas Extraordinarias, correspondientes al mes de GRRHH-
4.01.04.97.00-1 13/03/15 0220/2015 10/03/15 Obreros Fijos Febrero 2015 GRRHH-0220/2015 2,270.86 0220/2015
GRRHH- Pago de Dias feriados y Descanso, correspondientes al mes GRRHH-

4.01.04.97.00-1 13/03/15 0220/2015 10/03/15 Obreros Fijos de Febrero 2015 GRRHH-0220/2015 7,029.29 0220/2015

4.01.04.96.00 13/03/15 0220/2015 10/03/15 Empleados Fijos de Febrero 2015 GRRHH-0220/2015 1,835.64 0220/2015
GRRHH- Pago de Horas Extraordinarias, correspondientes al mes de GRRHH-

4.01.04.96.00 13/03/15 0220/2015 10/03/15 Empleados Fijos Febrero 2015 GRRHH-0220/2015 423.47 0220/2015

4.01.04.97.00-2 13/03/15 0220/2015 10/03/15 Obreros Contratados de Febrero 2015 GRRHH-0220/2015 229.53 0220/2015
GRRHH- Pago de Bono Vacacional a personal Obreros Fijos, GRRHH-

4.01.05.06.00 16/03/15 0293/2015 13/03/15 ROJAS ROA JOSE CRISTOBAL correspondientes al mes de marzo 2015 GRRHH-0293/2015 17,498.58 0293/2015

GRRHH- personal Obreros Fijos, correspondientes al mes de marzo GRRHH-
4.01.06.13.00 16/03/15 0293/2015 13/03/15 ROJAS ROA JOSE CRISTOBAL 2015 GRRHH-0293/2015 349.97 0293/2015
GRRHH- Pago de Bono Vacacional a personal Obreros Fijos, GRRHH-

4.01.05.06.00 16/03/15 0293/2015 13/03/15 RAFAEL MORENO correspondientes al mes de marzo 2015 GRRHH-0293/2015 14,826.11 0293/2015

4.01.01.10.00 16/03/15 0295/2015 16/03/15 Obreros Fijos lapso del 16/03 al 22/03/2015 0295/2015 53,417.06 0295/2015
GRRHH - Aporte de Caja de Ahorro personal Obrero Fijos GRRHH - GRRHH -

4.01.07.23.00 16/03/15 0295/2015 16/03/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 16/03 al 22/03/2015 0295/2015 7,216.12 0295/2015
GRRHH - Salarios a obreros en puestos no permanentes correspondiente GRRHH - GRRHH -

4.01.01.12.00 16/03/15 0295/2015 16/03/15 Obreros Contratados del 16/03 al 22/03/2015 0295/2015 14,033.15 0295/2015

4.01.07.84.00-1 17/03/15 0241/2015 13/03/15 JULIO BAPTISTA correspondientes al mes de Marzo y Abril 2015 0241/2015 10,993.92 0241/2015

4.01.01.10.00 17/03/15 0303/2015 17/03/15 Obreros Fijos lapso del 22/03 al 29/03/2015 0303/2015 53,417.06 0303/2015
GRRHH - Pago de salarios a obreros en puestos no permanentes GRRHH - GRRHH -

4.01.01.12.00 17/03/15 0303/2015 17/03/15 Obreros Contratados correspondiente del 23 al 29/03/2015 0303/2015 14,033.15 0303/2015
GRRHH - Pago de Bono Vacacional a Obreros Fijos correspondientes al GRRHH - GRRHH -
4.01.05.06.00 18/03/15 0304/2015 18/03/15 ZAMBRANO YOEL HILDEMARO mes de marzo 2015. 0304/2015 16,412.76 0304/2015
GRRHH - Pago del FAOV del Bono Vacacional a Obreros Fijos GRRHH - GRRHH -
4.01.06.13.00 18/03/15 0304/2015 18/03/15 ZAMBRANO YOEL HILDEMARO correspondientes al mes de marzo 2015. 0304/2015 328.26 0304/2015

GRRHH - preescolar para hijos de Obreros Fijos, correspondientes al GRRHH - GRRHH -
4.01.07.27.00 18/03/15 0213/2015 18/03/15 RONMEL GUEDEZ mes de Febrero y Marzo 2015 0213/2015 13,489.98 0213/2015

GRRHH- LABORATORIO CLINICO LA sanidad, de los trabajadores de la Centralizada y de GRRHH-
4.03.10.05.00 19/03/15 0317/2015 19/03/15 PASTORA C.A Transporte GRRHH-0317/2015 10,478.00 0317/2015
GRRHH-0318- Pago de viaticos pernotados por traslado a la ciudad de GRRHH-0318- GRRHH-0318-

4.03.09.01.00 20/03/15 1/2015 19/03/15 RAINER L. DURAN caracas el dia 20/03/15 1/2015 708.55 1/2015
GRRHH - Pago de Bono Vacacional a personal Empleados Contratados, GRRHH - GRRHH -

4.01.05.08.00-2 23/03/15 0320/2015 19/03/15 JUAN CORONEL correspondientes al mes de Abril 2015 0320/2015 9,042.30 0320/2015

GRRHH - personal Obreros Contratados correspondientes al mes de GRRHH - GRRHH -
4.01.06.26.00-2 23/03/15 0320/2015 19/03/15 JUAN CORONEL Abril 2015 0320/2015 180.85 0320/2015

4.01.05.06.00 23/03/15 0320/2015 19/03/15 JULIO MONTILLA mes de Abril 2015. 0320/2015 14,269.86 0320/2015
4.01.06.13.00 23/03/15 0320/2015 19/03/15 JULIO MONTILLA correspondientes al mes de Abril 2015. 0320/2015 285.40 0320/2015
GRRHH - Pago de Bono Vacacional a Empleados Fijos GRRHH - GRRHH -

4.01.05.03.00 23/03/15 0320/2015 19/03/15 ROLANDO AZOCAR correspondientes al mes de Abril 2015. 0320/2015 26,629.20 0320/2015
GRRHH - Pago del FAOV del Bono Vacacional a Empleados Fijos GRRHH - GRRHH -
4.01.06.05.00 23/03/15 0320/2015 19/03/15 ROLANDO AZOCAR correspondientes al mes de Abril 2015. 0320/2015 532.58 0320/2015
Pago por el Servicios medicos, ododntologicos y otros

DR. EL HENNAUI HENNAUI servicios de sanidad, de los trabajadores de Transporte, Enero
4.03.10.05.00 26/01/15 GRRHH-035/2015 24/03/15 WALED y Febrero 2015 GRRHH-035/2015 10,000.00 GRRHH-035/2015
GRRHH- Pago de sueldo al personal empleado fijo correspondiente al GRRHH-

4.01.01.01.00 26/03/15 0339/2015 25/03/15 Empleados Fijos lapso del 16/03 al 31/03/2015 GRRHH-0339/2015 28,010.26 0339/2015
4.01.03.09.00 26/03/15 0339/2015 25/03/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 GRRHH-0339/2015 4,010.16 0339/2015

4.01.03.08.00 26/03/15 0339/2015 25/03/15 Empleados Fijos fijo correspondiente al lapso del16/03 al 31/03/2015 GRRHH-0339/2015 450.00 0339/2015

4.01.03.04.00 26/03/15 0339/2015 25/03/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 GRRHH-0339/2015 43.25 0339/2015
GRRHH- Aporte al S.S.O al personal empleado fijo correspondiente al GRRHH-

GRRHH- Aporte al P.I.E al personal empleado fijo correspondiente al GRRHH-

GRRHH- Aporte al F.A.O.V al personal empleado fijo correspondiente GRRHH-

4.01.06.05.00 26/03/15 0339/2015 25/03/15 Empleados Fijos al lapso del 16/03 al 31/03/2015 GRRHH-0339/2015 1,300.56 0339/2015
GRRHH- Aporte al Fondo de Jubilacion al personal empleado fijo GRRHH-

GRRHH- Aporte a Caja de Ahorro al personal empleado fijo GRRHH-


4.01.01.18.00 26/03/15 0339/2015 25/03/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 GRRHH-0339/2015 4,436.06 0339/2015
GRRHH- Pago de prima de antiguedad al personal empleado GRRHH-

4.01.03.41.00-1 26/03/15 0339/2015 25/03/15 Empleados Contratados contratados correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 GRRHH-0339/2015 399.25 0339/2015

4.01.03.39.00-1 26/03/15 0339/2015 25/03/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 GRRHH-0339/2015 17.30 0339/2015
GRRHH- Aporte al S.S.O al personal empleado contratados GRRHH-

GRRHH- Aporte al P.I.E al personal empleado contratados GRRHH-

GRRHH- Aporte al F.A.O.V al personal empleado contratados GRRHH-

GRRHH- Aporte al Fondo de Jubilaciones al personal empleado GRRHH-
4.01.06.95.00-1 26/03/15 0339/2015 25/03/15 Empleados Contratados contratados correspondiente al lapso del 16/03 al 31/03/2015 GRRHH-0339/2015 290.12 0339/2015
Pago por el servicio de reparacion y mantenimiento de

Requisicion Nº camioneta MAZDA BT 50 placas 20N-KAS y 37N-KAS. De Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.11.02.00 30/03/15 011266 16/03/15 INTRACON C.A la Gerencia de Transporte 011266 156,401.42 0000362
Pago de IVA por el servicio de reparacion y mantenimiento

Requisicion Nº de camioneta MAZDA BT 50 placas 20N-KAS y 37N-KAS. Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 30/03/15 011266 16/03/15 INTRACON C.A De la Gerencia de Transporte 011266 18,768.17 0000362
GRRHH: GRRHH: GRRHH:

4.01.07.10.00 30/03/15 0344/2015 30/03/15 Personal Empleados Fijos Pago de Uniformes, correspondientes al año 2015 0344/2015 76,525.20 0343/2015
GRRHH: GRRHH: GRRHH:

4.01.07.83.00-1 30/03/15 0344/2015 30/03/15 Personal Empleados Contratados Pago de Uniformes, correspondientes al año 2015 0344/2015 12,754.20 0343/2015
GRRHH- Pago de sueldo al personal obrero fijo correspondiente al GRRHH-

4.01.01.10.00 30/03/15 0315/2015 19/03/15 Obreros Fijos lapso del 30/03 al 05/04/2015 GRRHH-0315/2015 53,416.97 0315/2015
GRRHH: Pago de Prima de Antiguedad al personal obrero fijo GRRHH: GRRHH:

4.01.03.21.00 25/02/15 0179/2015 04/03/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 02 al 08/03/2015 0179/2015 224.90 0179/2015
GRRHH- Pago de prima de antigüedad al personal obrero fijo GRRHH-

4.01.03.21.00 30/03/15 0315/2015 19/03/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 23/02 al 01/03/2015 GRRHH-0315/2015 32,175.02 0315/2015

4.01.06.10.00 30/03/15 0315/2015 19/03/15 Obreros Fijos al lapso del 23/02 al 01/03/2015 GRRHH-0315/2015 22,430.88 0315/2015


GRRHH- Aporte patronal Fondo de Jubilacion al personal obrero fijo GRRHH-

GRRHH- Pago de salario correspondiente al lapso del 30/03 al GRRHH-

4.01.01.12.00 30/03/15 0315/2015 19/03/15 Obreros Contratados 05/04/2015 GRRHH-0315/2015 14,033.12 0315/2015
GRRHH- Pago de prima de antigüedad correspondiente al lapso del GRRHH-
4.01.03.41.00-2 30/03/15 0315/2015 19/03/15 Obreros Contratados 23/02 al 01/03/2015 GRRHH-0315/2015 3,508.65 0315/2015
GRRHH- Aporte patronal S.S.O correspondiente al lapso del 23/02 al GRRHH-

4.01.06.25.00-2 30/03/15 0315/2015 19/03/15 Obreros Contratados 01/03/2015 GRRHH-0315/2015 6,245.51 0315/2015
GRRHH- Aporte patronal FAOV al personal obreros Contratados GRRHH-

4.01.06.26.00-2 30/03/15 0315/2015 19/03/15 Obreros Contratados correspondiente al lapso del 23/02 al 01/03/2015 GRRHH-0315/2015 1,273.01 0315/2015
GRRHH- Aporte patronal PIE correspondiente al lapso del 23/02 al GRRHH-

4.01.06.27.00-2 30/03/15 0315/2015 19/03/15 Obreros Contratados 01/03/2015 GRRHH-0315/2015 1,387.90 0315/2015
GRRHH- Aporte patronal Fondo de Jubilacion correspondiente al lapso GRRHH-

4.01.06.95.00-2 30/03/15 0315/2015 19/03/15 Obreros Contratados del 23/02 al 01/03/2015 GRRHH-0315/2015 1,909.54 0315/2015
Pago por el suministro de repuestos para ser utilizados en los

Requisicion Nº F8000, placas 38M-EAD, 41M-EAD y 42M-EAD asignados Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.09.00 30/03/15 011267 16/03/15 INTRACON C.A a la Gerencia de Transporte 011267 19,135.00 0000360
Pago de IVA por el suministro de repuestos para ser

Requisicion Nº utilizados en los F8000, placas 38M-EAD, 41M-EAD y 42M- Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 30/03/15 011267 16/03/15 INTRACON C.A EAD asignados a la Gerencia de Transporte 011267 2,296.20 0000360
GRRHH- Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais, correspondientes GRRHH-

4.03.09.01.00 30/03/15 0355/2015 30/03/15 Empleados Fijos al lapso del 05 al 10 de enero 2015 GRRHH-0355/2015 2,975.91 0355/2015

4.03.09.01.00 30/03/15 0355/2015 30/03/15 Obreros Contratados al lapso del 05 al 10 de enero 2015 GRRHH-0355/2015 1,275.39 0355/2015

4.03.09.01.00 30/03/15 0355/2015 30/03/15 Obreros Fijos al lapso del 05 al 10 de enero 2015 GRRHH-0355/2015 9,777.99 0355/2015

4.03.09.01.00 30/03/15 0355/2015 30/03/15 Empleados Fijos al lapso del 12 al 31 de enero 2015 GRRHH-0355/2015 8,077.47 0355/2015

4.03.09.01.00 30/03/15 0355/2015 30/03/15 Empleados Contratados al lapso del 12 al 31 de enero 2015 GRRHH-0355/2015 425.13 0355/2015
4.03.09.01.00 30/03/15 0355/2015 30/03/15 Obreros Contratados al lapso del 12 al 31 de enero 2015 GRRHH-0355/2015 3,401.04 0355/2015

4.03.09.01.00 30/03/15 0355/2015 30/03/15 Obreros Fijos al lapso del 12 al 31 de enero 2015 GRRHH-0355/2015 52,716.12 0355/2015

GRRHH- Funerarios y Accidentes personales, del personal Empleados GRRHH-
4.01.07.08.00 31/03/15 0354/2015 30/03/15 C.N.A Seguros La Previsora Fijos GRRHH-0354/2015 149,265.01 0354/2015

GRRHH- Funerarios y Accidentes personales, del personal Obreros GRRHH-
4.01.07.24.00 31/03/15 0354/2015 30/03/15 C.N.A Seguros La Previsora Fijos GRRHH-0354/2015 1,128,036.99 0354/2015

GRRHH- Funerarios y Accidentes personales, del personal Obreros GRRHH-
4.01.07.81.00-2 31/03/15 0354/2015 30/03/15 C.N.A Seguros La Previsora Contratados GRRHH-0354/2015 275,806.02 0354/2015
GRRHH- Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Empleados

4.01.04.08.00 06/04/15 0370/2015 06/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A Fijos correspondientes al mes de Marzo 2015. GRRHH-0370/2015 15,671.25
GRRHH- Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A

4.01.04.18.00 06/04/15 0370/2015 06/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A Obreros.correspondientes al mes de Marzo 2015. GRRHH-0370/2015 96,433.50
GRRHH- Pago del Bono Compensatorio de Alimentación al Personal

4.01.04.26.00-1 06/04/15 0370/2015 06/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A Contratado correspondientes al mes de Marzo 2015. GRRHH-0370/2015 2,622.00
GRRHH- Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Obreros

4.01.04.26.00-2 06/04/15 0370/2015 06/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A No Permanentes correspondientes al mes de Marzo 2015. GRRHH-0370/2015 25,839.00
Requisicion Nº Pago por el suministro de pinturas para rehabilitacion de Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.02.06.03.00 06/03/15 011274 23/03/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ lugares turisticos del Municipio Bolivar 011274 29,340.00 434
Requisicion Nº Pago por el suministro de Brochas para rehabilitacion de Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.02.08.03.00 06/03/15 011274 23/03/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ lugares turisticos del Municipio Bolivar 011274 1,590.00 434
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro de pinturas para rehabilitacion Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 06/03/15 011274 23/03/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ de lugares turisticos del Municipio Bolivar 011274 3,711.60 434
Pago de sueldo al personal obreros Contratados

4.01.01.12.00 07/04/15 RRHH-0377/2015 07/04/15 Obreros Contratados correspondiente al lapso del 06/04 al 12/04/2015 RRHH-0377/2015 14,033.12 RRHH-0194/2015

Pago por el suministro de material de ferreteria para ser

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, utilizados en la Bases de Misiones en los Municipios Sosa y Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.03.00 09/04/15 011287 25/03/15 C.A Rojas. 011287 10,330.87 0000001530
Pago por el suministro de sustancias quimicas para ser

4.02.06.01.00 09/04/15 011287 25/03/15 C.A Rojas. 011287 3,214.28 0000001530
Pago por el suministro de materiales electricos para ser

4.02.10.11.00 09/04/15 011287 25/03/15 C.A Rojas. 011287 2,544.65 0000001530
Pago de IVA por el suministro de materiales electricos para

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, ser utilizados en la Bases de Misiones en los Municipios Sosa Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 09/04/15 011287 25/03/15 C.A y Rojas. 011287 1,930.78 0000001530
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de material de ferreteria para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.03.00 09/04/15 011288 30/03/15 C.A utilizados en la Gerencia de Transporte 011288 27,598.21 0000001524
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago de IVA por el suministro de materiales electricos para Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 09/04/15 011288 30/03/15 C.A ser utilizados en la Gerncia de Transporte 011288 3,311.79 0000001524



Pago por el suministro de Bomba de Gasolina para FORD
Requisicion Nº 350 Triton Año 2001, placa 596-EAD asignados a la Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.09.00 09/04/15 011285 25/03/15 INTRACON C.A Gerencia de Transporte 011285 7,000.00 0000375
Pago por el suministro de Bomba de Gasolina para FORD

Requisicion Nº 350 Triton Año 2001, placa 596-EAD asignados a la Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 09/04/15 011285 25/03/15 INTRACON C.A Gerencia de Transporte 011285 840.00 0000375
Requisicion Nº Pago por el suministro de (02) conos de Seguridad de Goma Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.07.00 13/04/15 011289 30/03/15 SAFETY DE VENEZUELA, C.A para ser utilizados por la Gerencia de Transporte 011289 3,830.36 00003073
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro de (02) conos de Seguridad de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 13/04/15 011289 30/03/15 SAFETY DE VENEZUELA, C.A Goma para ser utilizados por la Gerencia de Transporte 011289 459.64 00003073
GRRHH- Pago de Bono Vacacional personal Empleados Contratados, GRRHH-

4.01.05.08.00-1 13/04/15 0407/2015 13/04/15 BAPTISTA JULIO correspondientes al mes de abril GRRHH-0407/2015 17,875.80 0407/2015
GRRHH- Pago de FAOV por el Bono Vacacional personal Empleados GRRHH-

4.01.06.26.00-1 13/04/15 0407/2015 13/04/15 BAPTISTA JULIO Contratados, correspondientes al mes de abril GRRHH-0407/2015 357.52 0407/2015
GRRHH- Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de Abril GRRHH-

4.01.01.01.00 14/04/15 0424/2015 14/04/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2015 GRRHH-0424/2015 28,010.26 0424/2015
GRRHH- Pago de Prima por Antiguedad, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH-

4.01.03.09.00 14/04/15 0424/2015 14/04/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de Abril 2015 GRRHH-0424/2015 4,112.82 0424/2015
GRRHH- Pago de Prima de Profesionalizacion, corresporndiente a la GRRHH-

4.01.03.08.00 14/04/15 0424/2015 14/04/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de Abril 2015 14/04/15 450.00 0424/2015
GRRHH- Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH-

4.01.03.04.00 14/04/15 0424/2015 14/04/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de Abril 2015 14/04/15 43.25 0424/2015
GRRHH- Pago de Aportes de Caja de Ahorro, corresporndiente a la GRRHH-
4.01.07.07.00 14/04/15 0424/2015 14/04/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de Abril 2015 14/04/15 2,801.04 0424/2015
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago de sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de GRRHH-

4.01.01.18.00 13/04/15 0407/2015 13/04/15 CONTRATADOS Abril 2015 GRRHH-0407/2015 4,436.06 0407/2015
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH-

4.01.03.41.00-1 13/04/15 0407/2015 13/04/15 CONTRATADOS Quincena de Abril 2015 GRRHH-0407/2015 576.69 0407/2015
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago de Prima por Hijos, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH-
4.01.03.39.00-1 13/04/15 0407/2015 13/04/15 CONTRATADOS Quincena de Abril 2015 GRRHH-0407/2015 17.30 0407/2015
Pago del Aporte patronal a Personal Obreros Fijos para

GRRHH- gastos de guarderías y preescolar para hijos mes de Abril GRRHH-
4.01.07.27.00 14/04/15 0411/2015 13/04/15 RONMEL GUEDEZ 2015 GRRHH-0403/2015 4,496.00 0403/2015
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de Pego para ser utilizados en las Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.07.04.00 16/04/15 011291 30/03/15 C.A bases e misiones 5 de Abril 011291 0000001526
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de materiales de fereteria para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.03.00 16/04/15 011291 30/03/15 C.A utilizados en las bases e misiones 5 de Abril, 011291 4,625.00 0000001526
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de materiales electricos para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.11.00 16/04/15 011291 30/03/15 C.A utilizados en las bases e misiones 5 de Abril, 011291 2,008.95 0000001526

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, sanitarias para ser utilizados en las bases e misiones 5 de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.12.00 16/04/15 011291 30/03/15 C.A Abril, 011291 1,964.30 0000001526
Pago de IVA por el suministro de materiales de fereteria,

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, materiales para isntalaciones sanitarias y material electrico Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 16/04/15 011291 30/03/15 C.A para ser utilizados en las bases e misiones 5 de Abril, 011291 4,888.97 0000001526
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de materiales de fereteria para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.03.00 16/04/15 011292 06/04/15 C.A utilizados en las diferentes areas de intravial 011292 1,116.06 0000001531
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de materiales electricos para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.11.00 16/04/15 011292 06/04/15 C.A utilizados en las diferentes areas de intravial 011292 10,758.92 0000001531

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, sanitarias para ser utilizados en las diferentes areas de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.12.00 16/04/15 011292 06/04/15 C.A intraviall, 011292 - 0000001531
Pago de IVA por el suministro de materiales de fereteria,

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, materiales para isntalaciones sanitarias y material electrico Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 16/04/15 011292 06/04/15 C.A para ser utilizados en las diferentes areas de intravial 011292 2,335.71 0000001531
Pago por suministro de materiales para instalaciones

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, sanitarias para ser utilizados en la bases de misiones Villa de Requisicion Nº Prsupuesto Nº
4.02.10.12.00 17/04/15 011295 08/04/15 C.A Nutria 011295 714.32 0000004532
Pago por suministro de materiales para instalaciones de

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, ferreteria para ser utilizados en la bases de misiones Villa de Requisicion Nº Prsupuesto Nº
4.02.08.03.00 17/04/15 011295 08/04/15 C.A Nutria 011295 5,544.72 0000004532
Pago de IVA por suministro de materiales para instalaciones

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, sanitarias y Materiales de Ferreteria para ser utilizados en la Requisicion Nº Prsupuesto Nº
4.03.18.01.00 17/04/15 011295 08/04/15 C.A bases de misiones Villa de Nutria 011295 751.08 0000004532
GRRHH- Pago de Bono Vacacional personal Empleados Fijos, GRRHH-

4.01.05.03.00 17/04/15 0438/2015 15/04/15 HANOI PAOLI correspondientes al mes de abril 2015 GRRHH-0438/2015 25,378.92 0438/2015
GRRHH- Pago de FAOV por el Bono Vacacional personal Empleados GRRHH-

4.01.06.05.00 17/04/15 0438/2015 15/04/15 HANOI PAOLI Fijos, correspondientes al mes de abril 2015 GRRHH-0438/2015 507.58 0438/2015


Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais a ALBERTO

4.03.09.01.00 20/04/15 RRHH-0449/2015 17/04/15 Obreros Fijo GILLY , correspondientes al lapso del 06al 24 de enero 2015 RRHH-0449/2015 425.13 RRHH-0449/2015
GRRHH- Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais a HANOI PAOLI, GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 0447/2015 17/04/15 Empleados Fijos correspondientes al lapso del 02 al 08 de Febrero 2015 GRRHH-0447/2015 2,550.78 0447/2015
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais a JULIO

GRRHH- BAPTISTA, correspondientes al lapso del 02 al 08 de Febrero GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 0447/2015 17/04/15 Empleados Contratados 2015 GRRHH-0449/2015 425.13 0449/2015
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais a JUAN

GRRHH- CORONEL, correspondientes al lapso del 02 al 08 de Febrero GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 0447/2015 17/04/15 Obreros Contratados 2015 GRRHH-0449/2015 2,550.78 0449/2015

4.03.09.01.00 20/04/15 0447/2015 17/04/15 Obreros Fijo al lapso del 02 al 08 de Febrero 2015 GRRHH-0449/2015 15,304.68 0449/2015
4.03.09.01.00 20/04/15 0447/2015 17/04/15 Empleados Fijos correspondientes al lapso del 09 al 14 de Febrero 2015 GRRHH-0447/2015 2,125.65 0447/2015

GRRHH- CORONEL y EDWARDS ESCOBAR, correspondientes al GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 0447/2015 17/04/15 Obreros Contratados lapso del 09 al 14 de Febrero 2015 GRRHH-0449/2015 2,550.78 0449/2015

4.03.09.01.00 20/04/15 0447/2015 17/04/15 Obreros Fijos al lapso del 09 al 14 de Febrero 2015 GRRHH-0449/2015 17,855.46 0449/2015
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais a HANOI PAOLI

GRRHH- y JUAN GUDIÑO, correspondientes al lapso del 18 al 22 de GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 0447/2015 17/04/15 Empleados Fijos Febrero 2015 GRRHH-0447/2015 3,401.04 0447/2015

4.03.09.01.00 20/04/15 0447/2015 17/04/15 Obreros Fijos al lapso del 09 al 18 al 22 de Febrero 2015 GRRHH-0449/2015 19,981.11 0449/2015

GRRHH- y JUAN GUDIÑO, correspondientes al lapso del 23 al 28 de GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 0447/2015 17/04/15 Empleados Fijos Febrero 2015 GRRHH-0447/2015 5,101.56 0447/2015


4.03.09.01.00 20/04/15 0447/2015 17/04/15 Obreros Fijos al lapso del 23 al 28 de Febrero 2015 GRRHH-0449/2015 23,807.28 0449/2015
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais a HANOI PAOLI,

GRRHH- PEDRO BARRETO y JUAN GUDIÑO, correspondientes al GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 0448/2015 17/04/15 Empleados Fijos lapso del 02 al 07 de Marzo 2015 GRRHH-0448/2015 2,550.78 0448/2015
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais a CARLOS

GRRHH- HERNANDEZ, correspondientes al lapso del 02 al 07 de GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 0448/2015 17/04/15 Obreros Contratados Marzo 2015 GRRHH-0448/2015 425.13 0448/2015

4.03.09.01.00 20/04/15 0448/2015 17/04/15 Obreros Fijos al lapso del 02 al 07 de Marzo 2015 GRRHH-0448/2015 11,478.51 0448/2015
Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais a HANOI PAOLI,

GRRHH- PEDRO BARRETO y JUAN GUDIÑO, correspondientes al GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 0448/2015 17/04/15 Empleados Fijos lapso del 09 al 13 de Marzo 2015 GRRHH-0448/2015 2,975.91 0448/2015
GRRHH- CORONEL y JOSE VICTORA, correspondientes al lapso del GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 0448/2015 17/04/15 Obreros Contratados 09 al 13 de Marzo 2015 GRRHH-0448/2015 4,251.30 0448/2015

4.03.09.01.00 20/04/15 0448/2015 17/04/15 Empleados Fijos correspondientes al lapso del 16 al 21 de Marzo 2015 GRRHH-0448/2015 2,550.78 0448/2015

GRRHH- CORONEL,JOSE VICTORA y PRADO MORENO, GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 0448/2015 17/04/15 Obreros Contratados correspondientes al lapso del 16 al 21 de Marzo 2015 GRRHH-0448/2015 5,951.82 0448/2015


GRRHH- y PEDRO BARRETO, correspondientes al lapso del 23 al 28 GRRHH-
4.03.09.01.00 20/04/15 0448/2015 17/04/15 Empleados Fijos de Marzo 2015 GRRHH-0448/2015 2,975.91 0448/2015


4.03.09.01.00 20/04/15 0448/2015 17/04/15 Empleados Fijos correspondientes al lapso del 30 al 31 de Marzo 2015 GRRHH-0448/2015 850.26 0448/2015

Pago de Viaticos y Pasajes dentro del Pais, para trasladarse al

GRRHH- estado Carabobo a la ciudad de puerto cabello apoyo GRRHH-
4.03.09.01.00 21/04/15 0459/2015 21/04/15 Obreros Fijos institucional el dia 21 de abril 2015 GRRHH-0459/2015 2,834.20 0459/2015

4.01.05.06.00 22/04/15 0456/2015 20/04/15 RICARDO DAVILA mes de MAYO 2015. 0456/2015 11,920.86 0456/2015
4.01.06.13.00 22/04/15 0456/2015 20/04/15 RICARDO DAVILA correspondientes al mes de MAYO 2015. 0456/2015 238.42 0456/2015

4.01.05.06.00 22/04/15 0456/2015 20/04/15 JULIO VELASQUEZ mes de MAYO 2015. 0456/2015 11,920.86 0456/2015
4.01.06.13.00 22/04/15 0456/2015 20/04/15 JULIO VELASQUEZ correspondientes al mes de MAYO 2015. 0456/2015 238.42 0456/2015

4.01.05.06.00 22/04/15 0456/2015 20/04/15 RAFAEL LOPEZ mes de MAYO 2015. 0456/2015 11,920.86 0456/2015
4.01.06.13.00 22/04/15 0456/2015 20/04/15 RAFAEL LOPEZ correspondientes al mes de MAYO 2015. 0456/2015 238.42 0456/2015

4.01.05.06.00 22/04/15 0456/2015 20/04/15 CARLOS DIAZ mes de MAYO 2015. 0456/2015 16,412.76 0456/2015
4.01.06.13.00 22/04/15 0456/2015 20/04/15 CARLOS DIAZ correspondientes al mes de MAYO 2015. 0456/2015 328.26 0456/2015
Pago por el suministro de valvula de presion de aceite y filtro

Requisicion Nº de aceite para el mantenimiento de camioneta MAZDA Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.09.00 23/04/15 011296 10/04/15 INTRACON C.A B4000 de la Gerencia de Transporte 011296 16,500.00 0000381
Pago por el suministro de (06) litros de aceite para el

Requisicion Nº mantenimiento de camioneta MAZDA B4000 de la Gerencia Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.06.06.00 23/04/15 011296 10/04/15 INTRACON C.A de Transporte 011296 2,400.00 0000381
Pago de IVA por el suministro de valvula de presion de

aceite, filtro de aceite y (06) litros de aceite para el
Requisicion Nº mantenimiento de camioneta MAZDA B4000 de la Gerencia Requisicion Nº Presupuesto Nº
Requisicion Nº Pago por el suministro de Baterias para vehiculos y maquinas Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.09.00 23/04/15 011282 23/03/15 INTRACON C.A perteneciente al a Gerencia de Transporte 011282 59,377.92 0000382
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro de Bateriaspara vehiculos y Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.03.18.01.00 23/04/15 011282 23/03/15 INTRACON C.A maquinas perteneciente al a Gerencia de Transporte 011282 7,125.35 0000382
Requisicion Nº Pago por el servicio de reparacion de la camara para la UIB, Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.11.02.00 24/04/15 011410 22/04/15 INREMA C.A Placas 59G-EAE Gerencia de Transporte 011410 88,043.40 0000-0008
Requisicion Nº Pago de IVA por el servicio de reparacion de la camara para Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 24/04/15 011410 22/05/15 INREMA C.A la UIB, Placas 59G-EAE Gerencia de Transporte 011410 10,565.21 0000-0008
Requisicion Nº Pago por el Servicio y reparacion de cambio de Cauchos y Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.03.11.02.00 28/04/15 011300 17/04/15 INTRACON C.A rines para la flota de camiones de la Gerencia de Transporte 011300 24,157.00 0000388
Pago de IVA por el Servicio y reparacion de cambio de

Requisicion Nº Cauchos y rines para la flota de camiones de la Gerencia de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 28/04/15 011300 17/04/15 INTRACON C.A Transporte 011300 2,898.84 0000388
Pago por el suministro de aceite para el mantenimiento

Requisicion Nº preventivo de la flota de vehiculos de la Gerencia de Requisicion Nº Presupuesto Nº
Pago por el suministro de repuesto varios para el

Requisicion Nº mantenimiento preventivo de la flota de vehiculos de la Requisicion Nº Presupuesto Nº
Pago de IVA por el Servicio y reparacion de cambio de

Requisicion Nº Cauchos y rines para la flota de camiones de la Gerencia de Requisicion Nº Presupuesto Nº
Requisicion Nº Pago por el servico de reparacion del retroexcavador 310 SE Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.11.01.00 28/04/15 011273 23/03/15 INREMA C.A marca John Deere del al Gerencia de Transporte 011273 272,340.00 0000-0005
Requisicion Nº Pago de IVA por el servico del retroexcavador 310 SE marca Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 28/04/15 011273 23/03/15 INREMA C.A John Deere del al Gerencia de Transporte 011273 32,680.80 0000-0005
Requisicion Nº Pago por el suministro de tinta para ser utilizadas por las Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.06.03.00 28/04/15 011352 13/04/15 COMPURAMA diferentes gerencias y oficinas de INTRAVIAL 011352 21,049.30 28374
GRRHH- Pago del Bono de Alimentacion Personal Empleados Fijos
4.01.04.08.00 29/04/15 0482/2015 28/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A correspondiente mes de ABRIL 2015 GRRHH-0482/2015 14,850.00
GRRHH- Pago del Bono de Alimentacion a Obreros Fijos

4.01.04.18.00 29/04/15 0482/2015 28/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A correspondiente mes de ABRIL 2015 GRRHH-0482/2015 91,575.00
GRRHH- Pago del Bono de Alimentacion al Personal Empleados

4.01.04.26.00-1 29/04/15 0482/2015 28/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A Contratado correspondiente mes de ABRIL 2015 GRRHH-0482/2015 2,475.00
GRRHH- Pago del Bono de Alimentacion a Obreros no permanentes

4.01.04.26.00-2 29/04/15 0482/2015 28/04/15 CESTATICKET SERVICES C.A correspondiente mes de ABRIL 2015 GRRHH-0482/2015 24,750.00

4.01.01.10.00 29/04/15 0487/2015 29/04/15 Obreros Fijos lapso del 27/04 al 03/05/2015 GRRHH-0487/2015 53,416.97 0487/2015
GRRHH- Pago de prima de antigüedad al personal obrero fijo GRRHH-





GRRHH- Pago de salario correspondiente al periodo 27/04/2015 hasta GRRHH-
4.01.01.12.00 29/04/15 0487/2015 4/29/2015 Personal Obreros Contratados el 03/05/2015 GRRHH-0487/2015 14,033.12 0487/2015
GRRHH- Pago de Prima de Antiguedad correspondiente al periodo GRRHH-

4.01.03.41.00-2 29/04/15 0487/2015 4/29/2015 Personal Obreros Contratados 27/04/2015 hasta el 03/05/2015 GRRHH-0487/2015 3,508.65 0487/2015
GRRHH- Aporte al S.S.O al personal empleado alto nivel GRRHH-

4.01.06.25.00-2 29/04/15 0487/2015 4/29/2015 Personal Obreros Contratados correspondiente a la 2da. Quincena de Abril 2015 GRRHH-0487/2015 4,996.43 0487/2015
GRRHH- Aporte al P.I.E al personal empleado alto nivel GRRHH-

GRRHH- Aporte al F.A.O.V al personal empleado alto nivel GRRHH-

GRRHH- Aporte al Fondo de Jubilaciones al personal empleado alto GRRHH-

4.01.06.95.00-2 29/04/15 0487/2015 4/29/2015 Personal Obreros Contratados nivel correspondiente a la 2da. Quincena de Abril 2015 GRRHH-0487/2015 1,909.54 0487/2015
GRRHH- Pago sueldos corresporndiente a la 2Da. Quincena de Abril GRRHH-

GRRHH- Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 2Da. GRRHH-


4.01.03.08.00 29/04/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena de Abril 2015 GRRHH-0485/2015 450.00 0485/2015
GRRHH- Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 2Da. GRRHH-

4.01.03.04.00 29/04/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de Abril 2015 GRRHH-0485/2015 43.25 0485/2015
GRRHH- Aporte patronal S.S.O correspondiente a la 2Da. Quincena GRRHH-

4.01.06.01.00 29/04/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS de Abril 2015 GRRHH-0485/2015 4,654.02 0485/2015
GRRHH- Aporte patronal P.I.E correspondiente a la 2Da. Quincena de GRRHH-
4.01.06.04.00 29/04/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Abril 2015 GRRHH-0485/2015 1,034.22 0485/2015
GRRHH- Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a la 2Da. Quincena GRRHH-

GRRHH- Aporte patronal Fondo de Jubilacion correspondiente a la GRRHH-

4.01.06.03.00 29/04/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena de Abril 2015 GRRHH-0485/2015 1,956.99 0485/2015
GRRHH- Aporte patronal Fondo de Caja de Ahorro correspondiente a GRRHH-

4.01.07.07.00 29/04/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 2Da. Quincena de Abril 2015 GRRHH-0485/2015 2,801.04 0485/2015

4.01.01.18.00 29/04/15 0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados 2015 GRRHH-0485/2015 4,436.06 0485/2015
GRRHH- Pago de prima de antigüedad correspondiente a la 2da. GRRHH-

4.01.03.41.00-1 29/04/15 0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados Quincena de Abril 2015 GRRHH-0485/2015 576.69 0485/2015
GRRHH- Pago de prima por Hijos correspondiente a la 2da. Quincena GRRHH-

4.01.03.39.00-1 29/04/15 0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados de Abril 2016 GRRHH-0485/2015 17.30 0485/2015


4.01.06.27.00-1 29/04/15 0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados Abril 2015 GRRHH-0485/2015 163.79 0485/2015


4.01.06.95.00-1 29/04/15 0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados 2Da. Quincena de Abril 2015 GRRHH-0485/2015 301.80 0485/2015
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de lijas para ser utilzadas en el area de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.03.00 30/04/15 011401 17/04/15 C.A Gerencia de Transporte 011401 14,508.85 0000001555
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.02.08.10.00 30/04/15 011401 17/04/15 C.A Pago por el suministro de disco continuo para concreto 011401 1,026.79 0000001555
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago de IVA por el suministro varios para la Gerencia de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 30/04/15 011401 17/04/15 C.A transporte 011401 1,864.28 0000001555
Pago por el suministro de repuestos menores para reparacion

Requisicion Nº de camion F-8000, minishower y fortaleza de la gerencia de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.09.00 04/05/15 011404 20/04/15 INTRACON C.A transporte 011404 79,048.98 0000404
Pago de IVA por el suministro de repuestos menores para

Requisicion Nº reparacion de camion F-8000, minishower y fortaleza de la Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 04/05/15 011404 20/04/15 INTRACON C.A gerencia de transporte 011404 9,485.88 0000404
Pago por el servicio de rectificacion de frenos y reemplazo de

Requisicion Nº silenciador tubo de escape de la fortaleza de la gerencia de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.11.02.00 04/05/15 011405 20/04/15 INTRACON C.A transporte 011405 8,300.00 0000405
Pago de IVA por el servicio de rectificacion de freno y

Requisicion Nº reemplazo de silenciador tubo de escape de la fortaleza de la Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 04/05/15 011405 20/04/15 INTRACON C.A gerencia de transporte 011405 996.00 0000405
Pago del Bono Vacacional al personal Obreros Fijos

4.01.05.06.00 05/05/15 GRH-0491/2015 04/05/15 AVILIO TERAN correspondiente al periodo 2da. Quincena de Abril 2015 GRH-0491/2015 14,267.61 GRH-0491/2015
4.01.06.13.00 05/05/15 GRH-0491/2015 04/05/15 AVILIO TERAN al personal Obreros Fijos GRH-0491/2015 285.35 GRH-0491/2015

4.01.05.06.00 05/05/15 GRH-0491/2015 04/05/15 FREMIO MONCADA correspondiente al periodo 2da. Quincena de Abril 2015 GRH-0491/2015 14,267.61 GRH-0491/2015

4.01.06.13.00 05/05/15 GRH-0491/2015 04/05/15 FREMIO MONCADA al personal Obreros Fijos GRH-0491/2015 285.35 GRH-0491/2015

4.01.05.03.00 05/05/15 GRH-0491/2015 04/05/15 HANOI PAOLI correspondiente al periodo 2da. Quincena de Abril 2015 GRH-0491/2015 25,378.92 GRH-0491/2015

4.01.06.05.00 05/05/15 GRH-0491/2015 04/05/15 HANOI PAOLI al personal Empleados Fijos GRH-0491/2015 507.58 GRH-0491/2015

4.01.05.03.00 05/05/15 GRH-0488/2015 29/04/15 GUDIÑO DE LA CRUZ correspondiente al periodo 1Ra. Quincena de Mayo 2015 GRH-0488/2015 23,126.80 GRH-0488/2015
Pago de FAOV del Bono Vacacional al personal Empleados

Fijos correspondiente al periodo 1Ra. Quincena de Mayo
4.01.06.05.00 05/05/15 GRH-0488/2015 29/04/15 GUDIÑO DE LA CRUZ 2015 GRH-0488/2015 462.54 GRH-0488/2015

4.01.05.06.00 05/05/15 GRH-0488/2015 29/04/15 HERMES VELAS QUEZ correspondiente al periodo 1Ra. Quincena de Mayo 2015 GRH-0488/2015 18,028.84 GRH-0488/2015

4.01.06.13.00 05/05/15 GRH-0488/2015 29/04/15 HERMES VELAS QUEZ al personal Obreros Fijos GRH-0488/2015 360.58 GRH-0488/2015

4.01.05.06.00 05/05/15 GRH-0488/2015 29/04/15 JOSE VELASQUEZ correspondiente al periodo 1Ra. Quincena de Mayo 2015 GRH-0488/2015 16,412.76 GRH-0488/2015

4.01.06.13.00 05/05/15 GRH-0488/2015 29/04/15 JOSE VELASQUEZ al personal Obreros Fijos GRH-0488/2015 328.26 GRH-0488/2015
4.01.01.10.00 06/05/15 0500/2015 05/05/15 Obreros Fijos lapso del 04/05/2015 al 10/05/2015 GRRHH-0500/2015 53,416.97 0500/2015
GRRHH- Aporte de Caja de Ahorro personal Obrero Fijos GRRHH-

4.01.07.23.00 06/05/15 0500/2015 05/05/15 Obreros Fijos correspondiente al lapso del 04/05/2015 al 10/05/2015 GRRHH-0500/2015 7,216.03 0500/2015
GRRHH- Pago de salario correspondiente al periodo del 04/05/2015 al GRRHH-

4.01.01.12.00 06/05/15 0500/2015 05/05/15 Personal Obreros Contratados 10/05/2015 GRRHH-0500/2015 14,033.12 0500/2015
Requisicion Nº Pago por el suministro de Combustibles y Lubricantes para el Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.02.06.06.00 06/05/15 011268 3/19/2015 INTRACON C.A mantenimiento y conservacion e la flota de INTRAVIAL 011268 323,440.67 0000377
Pago de IVA por el suministro de Combustibles y Lubricantes

Requisicion Nº para el mantenimiento y conservacion e la flota de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 06/05/15 011268 3/19/2015 INTRACON C.A INTRAVIAL 011268 38,812.88 0000377
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de pinturas por galon para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.06.03.00 06/05/15 011412 4/24/2015 C.A utilizados en las bases de misiones 011412 2,767.86 0001544
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de material de ferreteria brochas para Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.03.00 06/05/15 011412 4/24/2015 C.A ser utilizados en las bases de misiones 011412 1,392.84 0001544
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de material electrico para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
Pago de IVA por el suministro de Materales de Ferreeria,

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, material electricos y pinturas para ser utilizados en las bases Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 06/05/15 011412 4/24/2015 C.A de misiones 011412 659.99 0001544
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de pinturas por galon para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago de IVA por el suministro de pinturas por galon para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 06/05/15 011411 4/22/2015 C.A utilizados en las bases de misiones 011411 720.00 0001561

4.01.08.01.00 29/04/15 0490/2015 29/04/15 Empleados Fijos Trimestre del Año 2015 GRRHH-0490/2015 32,513.67 0490/2015

4.01.08.02.00 29/04/15 0490/2015 29/04/15 Obreros Fijos Trimestre del Año 2015 GRRHH-0490/2015 258,716.88 0490/2015

4.01.08.03.00-1 29/04/15 0490/2015 29/04/15 Empleados Contratados Trimestre del Año 2015 GRRHH-0490/2015 5,030.05 0490/2015

4.01.08.03.00-2 29/04/15 0490/2015 29/04/15 Obreros Contratados Trimestre del Año 2015 GRRHH-0490/2015 34,252.30 0490/2015

4.01.08.07.00 29/04/15 0490/2015 29/04/15 Personal de Alto Nivel Trimestre del Año 2015 GRRHH-0490/2015 17,314.03 0490/2015



GRRHH- Pago de salario Alexis Orlando Tovar correspondiente al GRRHH-

4.01.01.12.00 12/05/15 0508/2015 08/05/15 Personal Obreros Contratados periodo del 28/04/2015 al 15/05/2015 GRRHH-0508/2015 3,384.22 0508/2015
4.01.07.84.00-1 12/05/15 0514/2015 11/05/15 JULIO BAPTISTA correspondientes al mes de ABRIL 2015 0514/2015 4,496.96 0514/2015
GRRHH- Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de MAYO GRRHH-

GRRHH- Pago de Prima por Antiguedad, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH-

4.01.03.09.00 12/05/15 0525/2015 11/05/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de MAYO 2015 GRRHH-0525/2015 4,112.82 0525/2015

4.01.03.08.00 12/05/15 0525/2015 11/05/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de MAYO 2015 GRRHH-0525/2015 450.00 0525/2015

4.01.03.04.00 12/05/15 0525/2015 11/05/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de MAYO 2015 GRRHH-0525/2015 43.25 0525/2015
GRRHH- Pago de Aportes de Caja de Ahorro, corresporndiente a la GRRHH-

4.01.07.07.00 12/05/15 0525/2015 11/05/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de MAYO 2015 GRRHH-0525/2015 2,801.04 0525/2015
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago de sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de GRRHH-

4.01.01.18.00 12/05/15 0525/2015 11/05/15 CONTRATADOS MAYO 2015 GRRHH-0525/2015 4,436.06 0525/2015

4.01.03.41.00-1 12/05/15 0525/2015 11/05/15 CONTRATADOS Quincena de MAYO 2015 GRRHH-0525/2015 576.69 0525/2015
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago de Prima por Hijos, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH-
4.01.03.39.00-1 12/05/15 0525/2015 11/05/15 CONTRATADOS Quincena de MAYO2015 GRRHH-0525/2015 17.30 0525/2015

4.01.05.03.00 12/05/15 GRH-0496/2015 05/05/15 PEDRO BARRETO correspondiente al periodo 2da. Quincena de MAYO 2015 GRH-0496/2015 23,165.56 GRH-0496/2015

4.01.06.05.00 12/05/15 GRH-0496/2015 05/05/15 PEDRO BARRETO Vacacuional al personal Empleados Fijos GRH-0496/2015 463.31 GRH-0496/2015
Pago de viaticos al personal Obreros Fijos por 02 dias (19 y
20/05/2015), para trasladarse a la ciudad de Caracas a retirar
Generador de la Maquina de de Rayos X de Equipaje de
4.03.09.01.00 19/05/15 GRH-0548/2015 18/05/15 RAINER DURAN Mano GRH-0548/2015 1,133.68 GRH-0548/2015



Pago por el servicio de mantenimiento, revision y reparacion

Requisicion Nº del motor de arranque alternador de F-150 asignada a la Requisicion Nº Presupuesto Nº
Pago de IVA por el servicio de mantenimiento, revision y

Requisicion Nº reparacion del motor de arranque alternador de F-150 Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 19/05/15 011416 04/05/15 INTRACON C.A asignada a la Gerencia de Transporte 011416 750.00 0000416
Requisicion Nº Pago por el suministro de estopera trasera para F8000 placas Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.09.00 19/05/15 011414 28/04/15 INTRACON C.A 21D-EAEasiganada a la Gerencia de Transporte 011414 13,125.00 0000415
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro de estopera trasera para F8000 Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 19/05/15 011414 28/04/15 INTRACON C.A placas 21D-EAEasiganada a la Gerencia de Transporte 011414 1,575.00 0000415
Pago por reparacion de alternador de camion F8000 placa

Requisicion Nº 39MEAD y camioneta F350 placa 59G-EAE gerencia de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.11.02.00 19/05/15 011409 20/04/15 ELECTRO AUTO MANUEL, C.A Transporte 011409 23,510.00 20059 y 20060
Pago de IVA por reparacion de alternador de camion F8000
Requisicion Nº placa 39MEAD y camioneta F350 placa 59G-EAE gerencia Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 19/05/15 011409 20/04/15 ELECTRO AUTO MANUEL, C.A de Transporte 011409 2,821.20 20059 y 20060

GRRHH- gastos de guarderías y preescolar para hijos mes de MAYO GRRHH-
Requisicion Nº Pago por el suministro de vasos plasticos para ser utilizados Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.06.08.00 21/05/15 011424 12/05/15 SERVICIOS MAXICLEAN, C.A por la cuadrillas de bacheo gerencia de trasnporte 011424 17,500.00 S/N
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro de vasos plasticos para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 21/05/15 011424 12/05/15 SERVICIOS MAXICLEAN, C.A utilizados por la cuadrillas de bacheo gerencia de trasnporte 011424 2,100.00 S/N
Pago de Viaticos y Pasajes para trasladarse a la ciudad de

Caracas los dias 19 y 20 de Mayo por emergencia presentada
GRRHH-0558- en la Busqueda de la Maquina de Rayos X de equipaje de GRRHH-0558- GRRHH-0558-
4.03.09.01.00 24/05/15 2/2015 20/05/15 RAINER DURAN Mano 2/2015 708.55 2/2015
Pago por el Suministro de Juego de Goma de Valvulas para

Requisicion Nº camion F-8000 motor cummins 12 Valvulas de la Gerencia Requisicion Nº Presupuesto Nº
Pago de IVA por el Suministro de Juego de Goma de

Requisicion Nº Valvulas para camion F-8000 motor cummins 12 Valvulas de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 25/05/15 011413 24/04/15 INTRACON C.A la Gerencia de Transporte 011413 4,032.00 0000406
Requisicion Nº Pago por el Suministro de Kit bombin de embrague para Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.09.00 25/05/15 011417 04/05/15 INTRACON C.A camioneta mazda BT-50 de la Gerencia de Transporte 011417 5,980.00 0000417
Requisicion Nº Pago de IVA por el Suministro de Kit bombin de embrague Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 25/05/15 011417 04/05/15 INTRACON C.A para camioneta mazda BT-50 de la Gerencia de Transporte 011417 717.60 0000417
Pago por el Suministro de Kit bombin de embrague para

Requisicion Nº camioneta FORD Triton F-350 4x4 año 2002 de la Gerencia Requisicion Nº Presupuesto Nº
Pago de IVA por el Suministro de Kit bombin de embrague

Requisicion Nº para camioneta FORD Triton F-350 4x4 año 2002 de la Requisicion Nº Presupuesto Nº
Pago de Jornadas Extraordinarias, correspondientes al mes de

4.01.04.97.00-1 27/05/15 GRH-0647/2015 26/05/15 Obreros Fijos marzo 2015 GRH-0647/2015 2,693.62 GRH-0647/2015

4.01.04.97.00-2 27/05/15 GRH-0647/2015 26/05/15 Obrero Contratado marzo 2015 GRH-0647/2015 1,559.53 GRH-0647/2015

4.01.04.96.00 27/05/15 GRH-0647/2015 26/05/15 Empleados Fijos marzo 2015 GRH-0647/2015 1,230.78 GRH-0647/2015

4.03.09.01.00 27/05/15 RRHH-0623/2015 26/05/15 EMPLEADOS FIJOS pais correspondientes al mes de Abril 2015 RRHH-0623/2015 12,753.90 RRHH-0623/2015

4.03.09.01.00 27/05/15 RRHH-0623/2015 26/05/15 OBREROS CONTRATADOS pais correspondientes al mes de Abril 2015 RRHH-0623/2015 2,125.65 RRHH-0623/2015
4.03.09.01.00 27/05/15 RRHH-0623/2015 26/05/15 OBREROS FIJOS pais correspondientes al mes de Abril 2015 RRHH-0623/2015 33,160.14 RRHH-0623/2015
Pago de salario correspondiente al periodo del 25/05/2015 al

4.01.01.12.00 28/05/15 GRH-0649/2015 27/05/15 OBREROS CONTRATADOS 31/05/2015 GRH-0649/2015 15,349.20 GRH-0649/2015
Pago de Prima de Antiguedad correspondiente al periodo

4.01.03.41.00-2 28/05/15 GRH-0649/2015 27/05/15 OBREROS CONTRATADOS 25/05/2015 hasta el 31/05/2015 GRH-0649/2015 3,508.65 GRH-0649/2015
Aporte patronal S.S.O correspondiente al lapso del 23/02 al

4.01.06.25.00-2 28/05/15 GRH-0649/2015 27/05/15 OBREROS CONTRATADOS 01/03/2015 GRH-0649/2015 5,465.01 GRH-0649/2015
Aporte patronal FAOV al personal obreros Contratados

4.01.06.26.00-2 28/05/15 GRH-0649/2015 27/05/15 OBREROS CONTRATADOS correspondiente al lapso del 23/02 al 01/03/2015 GRH-0649/2015 1,385.82 GRH-0649/2015
Aporte patronal PIE correspondiente al lapso del 23/02 al

4.01.06.27.00-2 28/05/15 GRH-0649/2015 27/05/15 OBREROS CONTRATADOS 01/03/2015 GRH-0649/2015 1,214.46 GRH-0649/2015
Aporte patronal Fondo de Jubilacion correspondiente al lapso

4.01.06.95.00-2 28/05/15 GRH-0649/2015 27/05/15 OBREROS CONTRATADOS del 23/02 al 01/03/2015 GRH-0649/2015 2,078.75 GRH-0649/2015
Pago de salario correspondientes al periodo 25/05 hasta el

4.01.01.10.00 28/05/15 RRHH-0649/2015 27/05/15 OBREROS FIJOS 31/05/2015 RRHH-0649/2015 53,416.97 RRHH-0649/2015
Pago de la Prima de Antiguedad correspondientes al periodo

4.01.03.21.00 28/05/15 RRHH-0649/2015 27/05/15 OBREROS FIJOS 25/05 hasta el 31/05/2015 RRHH-0649/2015 32,960.36 RRHH-0649/2015
4.01.06.10.00 28/05/15 RRHH-0649/2015 27/05/15 OBREROS FIJOS al lapso del 25/05 al 31/05/2015 RRHH-0649/2015 17,944.78 RRHH-0649/2015

4.01.06.12.00 28/05/15 RRHH-0649/2015 27/05/15 OBREROS FIJOS al lapso del 25/05 al 31/05/2015 RRHH-0649/2015 3,987.76 RRHH-0649/2015

4.01.06.13.00 28/05/15 RRHH-0649/2015 27/05/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 25/05 al 31/05/2015 RRHH-0649/2015 4,943.28 RRHH-0649/2015

4.01.06.11.00 28/05/15 RRHH-0649/2015 27/05/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 25/05 al 31/05/2015 RRHH-0649/2015 7,856.68 RRHH-0649/2015
Pago por el servicio de matenimiento y reparacion de frenos

Requisicion Nº de Camioneta marca Toyota Modelo Tacoma Placa Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.11.02.00 28/05/15 011423 12/05/15 INTRACON C.A AK055BA de la Gerencia de Transporte 011423 27,025.01 0000424
Pago de IVA por el servicio de matenimiento y reparacion de

Requisicion Nº frenos de Camioneta marca Toyota Modelo Tacoma Placa Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 28/05/15 011423 12/05/15 INTRACON C.A AK055BA de la Gerencia de Transporte 011423 3,243.00 0000424
Pago por el suministro deherramientas menores y de

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICOS TECA, ferreteria para ser utilizadas en el area de taller de la gerencia Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.03.00 28/05/15 011419 11/05/15 C.A de Transporte 011419 62,187.31 00004951
Pago de IVA por el suministro deherramientas menores y de

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICOS TECA, ferreteria para ser utilizadas en el area de taller de la gerencia Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 28/05/15 011419 11/05/15 C.A de Transporte 011419 7,462.48 00004951
GRRHH:0622/201 Pago por dotacion unica de uniformes correspondientes al GRRHH:0622/201

4.01.07.26.00 28/05/15 5 26/05/15 OBREROS FIJOS año 2015 GRRHH:0622/2015 573,493.30 5
GRRHH:0622/201 Pago por dotacion unica de uniformes correspondientes al GRRHH:0622/201

4.01.07.83.00-2 28/05/15 5 26/05/15 OBREROS CONTRATADOS año 2015 GRRHH:0622/2015 202,409.40 5
Requisicion Nº Pago por suministro de pinturas para acondicionar oficinas Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.06.03.00 28/05/15 011369 14/05/15 ANSA, C.A entregadas 011369 21,515.01 S/N
GRRHH- Pago de diferencia de sueldos corresporndiente al incremento GRRHH-

4.01.01.01.00 29/05/15 0662/2015 5/28/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 42,015.38 0662/2015

GRRHH- al incremento del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta GRRHH-
4.01.03.09.00 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 5,676.45 0485/2015

GRRHH- incremento del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta GRRHH-
4.01.06.01.00 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 3,665.02 0485/2015

4.01.06.04.00 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 814.46 0485/2015

4.01.06.05.00 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 953.82 0485/2015

GRRHH- corresporndiente al incremento del 15% de Diciembre 2014 GRRHH-
4.01.06.03.00 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS desde Enero hasta Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 1,430.76 0485/2015

4.01.07.07.00 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS desde Enero hasta Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 4,201.54 0485/2015
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago de diferencia de sueldos corresporndiente al incremento GRRHH-

4.01.01.18.00 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 CONTRATADOS del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 5,909.21 0485/2015

GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS al incremento del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta GRRHH-
4.01.03.41.00-1 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 CONTRATADOS Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 768.20 0485/2015
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS incremento del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta GRRHH-



GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS corresporndiente al incremento del 15% de Diciembre 2014 GRRHH-
4.01.06.95.00-1 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 CONTRATADOS desde Enero hasta Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 200.32 0485/2015
GRRHH- Pago de diferencia de sueldos corresporndiente al incremento GRRHH-

4.01.01.10.00 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 160,162.65 0485/2015

GRRHH- al incremento del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta GRRHH-
4.01.03.21.00 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 22,449.03 0485/2015




4.01.06.11.00 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS desde Enero hasta Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 5,478.36 0485/2015

4.01.07.23.00 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS desde Enero hasta Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 15,082.59 0485/2015
GRRHH- PERSONAL OBREROS Pago de diferencia de sueldos corresporndiente al incremento GRRHH-
4.01.01.12.00 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 CONTRATADOS del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 39,360.96 0485/2015

GRRHH- PERSONAL OBREROS al incremento del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta GRRHH-
4.01.03.41.00-2 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 CONTRATADOS Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 2,137.41 0485/2015

GRRHH- PERSONAL OBREROS incremento del 15% de Diciembre 2014 desde Enero hasta GRRHH-



GRRHH- PERSONAL OBREROS corresporndiente al incremento del 15% de Diciembre 2014 GRRHH-
4.01.06.95.00-2 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 CONTRATADOS desde Enero hasta Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 1,244.95 0485/2015
Requisicion Nº Pago por el suministro de botellones de agua para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.01.01.00 20/05/15 011426 20/05/15 INVERSIONES PIE DE MONTE, C.A utilizados por el personal de TRANSPORTE 011426 43,470.00 S/N
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro de botellones de agua para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 20/05/15 011426 20/05/15 INVERSIONES PIE DE MONTE, C.A utilizados por el personal de TRANSPORTE 011426 5,216.40 S/N
Pago por el servicio de reparacion de ato hidraulico de

Requisicion Nº camion F8000 placa Nº 38M-EAD de la gerencia de Requisicion Nº Presupuesto
4.03.11.02.00 29/05/15 011420 11/05/15 INTRACON C.A Transporte 011420 71,500.00 Nº0000425
Pago de IVA por el servicio de reparacion de ato hidraulico

Requisicion Nº de camion F8000 placa Nº 38M-EAD de la gerencia de Requisicion Nº Presupuesto
4.03.18.01.00 29/05/15 011420 11/05/15 INTRACON C.A Transporte 011420 8,580.00 Nº0000425
GRRHH- Pago sueldos corresporndiente a la 2Da. Quincena de Mayo GRRHH-

4.01.01.18.00 29/05/15 0663/2015 5/28/2015 Personal Empleados Contratados 2015 GRRHH-0663/2015 4,436.06 0663/2015
GRRHH- Pago de prima de antigüedad correspondiente a la 2da. GRRHH-
4.01.03.41.00-1 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados Quincena de Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 576.69 0485/2015
GRRHH- Pago de prima por Hijos correspondiente a la 2da. Quincena GRRHH-

4.01.03.39.00-1 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados de Mayo 2016 GRRHH-0485/2015 17.30 0485/2015


4.01.06.27.00-1 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados Mayo 2015 GRRHH-0485/2015 163.79 0485/2015


4.01.06.95.00-1 29/05/15 0485/2015 4/29/2015 Personal Empleados Contratados 2Da. Quincena de Mayo2015 GRRHH-0485/2015 301.80 0485/2015



4.01.03.08.00 29/05/15 0663/2015 5/28/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena de Abril 2015 GRRHH-0663/2015 450.00 0663/2015

4.01.03.04.00 29/05/15 0663/2015 5/28/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de Abril 2015 GRRHH-0663/2015 43.25 0663/2015

4.01.06.04.00 29/05/15 0663/2015 5/28/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Abril 2015 GRRHH-0663/2015 1,034.22 0663/2015


4.01.06.03.00 29/05/15 0663/2015 5/28/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena de Abril 2015 GRRHH-0663/2015 1,956.99 0663/2015

4.01.07.07.00 29/05/15 0663/2015 5/28/2015 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 2Da. Quincena de Abril 2015 GRRHH-0663/2015 2,801.04 0663/2015
Pago de Bono Vacacional al personal Obreros Fijos

4.01.05.06.00 01/06/15 RRHH-0677/2015 01/06/15 ALBERTO GILLY correpondientes a la 1ra. Quincena de Junio 2015 RRHH-0677/2015 16,042.00 RRHH-0677/2015
Pago de FAOV por el Bono Vacacional al personal Obreros

4.01.06.13.00 01/06/15 RRHH-0677/2015 01/06/15 ALBERTO GILLY Fijos correpondientes a la 1ra. Quincena de Junio 2015 RRHH-0677/2015 320.84 RRHH-0677/2015
Pago de Bono Vacacional al personal Obreros Fijos

4.01.05.06.00 01/06/15 RRHH-0677/2015 01/06/15 ALCIDES DELGADO correpondientes a la 1ra. Quincena de Junio 2015 RRHH-0677/2015 12,517.05 RRHH-0677/2015
Pago de FAOV por el Bono Vacacional al personal Obreros

4.01.06.13.00 01/06/15 RRHH-0677/2015 01/06/15 ALCIDES DELGADO Fijos correpondientes a la 1ra. Quincena de Junio 2015 RRHH-0677/2015 250.34 RRHH-0677/2015
Personal Empleados Fijos (Cesta Pago del Bono Compensatorio de Alimentacion

4.01.04.08.00 01/06/15 RRHH-0679/2015 01/06/15 Ticket) correspondiente al mes de Mayo 2015 RRHH-0679/2015 14,400.00 RRHH-0679/2015
Pago del Bono Compensatorio de Alimentacion

4.01.04.18.00 01/06/15 RRHH-0679/2015 01/06/15 Personal Obreros Fijos (Cesta Ticket) correspondiente al mes de Mayo 2015 RRHH-0679/2015 88,087.50 RRHH-0679/2015
Personal Empleados Contratados (Cesta Pago del Bono Compensatorio de Alimentacion
4.01.04.26.00-1 01/06/15 RRHH-0679/2015 01/06/15 Ticket) correspondiente al mes de Mayo 2015 RRHH-0679/2015 2,362.50 RRHH-0679/2015
Personal Obrero Contratados (Cesta Pago del Bono Compensatorio de Alimentacion

4.01.04.26.00-2 01/06/15 RRHH-0679/2015 01/06/15 Ticket) correspondiente al mes de Mayo 2015 RRHH-0679/2015 26,550.00 RRHH-0679/2015
Requisicion Nº Pago por el suministro de materiales para equipos de Requisicion Nº Presupuesto Nº

4.02.10.08.00 02/06/15 011372 15/05/15 INVERSIONES Y PAPELERIA BAEZ computacion para las oficinas de INTRAVIAL 011372 11,100.00 0028
Requisicion Nº Pago por el suministro de telefono inalambrico para las Requisicion Nº

4.04.05.01.00 02/06/15 011297 13/04/15 Inversiones y papeleria "BAEZ" oficinas de la Gerencia de Transporte 011297 9,800.00 Presupuesto Nº S/F
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro de telefono inalambrico para Requisicion Nº

4.03.18.01.00 02/06/15 011297 13/04/15 Inversiones y papeleria "BAEZ" las oficinas de la Gerencia de Transporte 011297 1,176.00 Presupuesto Nº S/F



4.01.07.84.00-1 04/06/15 0690/2015 03/06/15 JULIO BAPTISTA correspondientes al mes de MAYO Y JUNIO 2015 0690/2015 10,000.00 0690/2015
GRRHH- Pago de salarios corresporndiente a la semana 08/06/2015 GRRHH-

4.01.01.10.00 09/06/15 0692/2015 6/8/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS hasta el 14/06/2015 GRRHH-0692/2015 62,010.52 0692/2015
GRRHH- Pago de Aporte de Caja de Ahorro corresporndiente a la GRRHH-

4.01.07.23.00 09/06/15 0692/2015 6/8/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS semana 08/06/2015 hasta el 14/06/2015 GRRHH-0692/2015 8,381.42 0692/2015
GRRHH- PERSONAL OBREROS Pago de salario al personal obreros Contratados GRRHH-

4.01.01.12.00 09/06/15 0692/2016 6/9/2015 CONTRATADOS correspondiente al lapso del 08/06/2015 hasta el 14/06/2015 GRRHH-0692/2015 18,162.07 0692/2015
Pago por el servicio de reparacion y alineacion de cauchos

Requisicion Nº para vehiculos y camiones de INTRAVIAL gerencia de Requisicion Nº Presupuesto nº
4.03.11.02.00 09/06/15 011434 28/05/15 INTRACON C.A Trasnporte 011434 11,700.00 0000431
Pago de IVA por el servicio de reparacion y alineacion de

Requisicion Nº cauchos para vehiculos y camiones de INTRAVIAL gerencia Requisicion Nº Presupuesto nº
4.03.18.01.00 09/06/15 011434 28/05/15 INTRACON C.A de Trasnporte 011434 1,404.00 0000431
Pago por el servicio de cambio de aceites y filtros para

Requisicion Nº vehiculos FIAT uno Placa EA085T de INTRAVIAL Requisicion Nº Presupuesto nº
4.03.11.02.00 09/06/15 011435 28/05/15 INTRACON C.A gerencia de Trasnporte 011435 7,925.00 0000432
Pago de IVA por el servicio de cambio de aceites y filtros

Requisicion Nº para vehiculos FIAT uno Placa EA085T de INTRAVIAL Requisicion Nº Presupuesto nº
4.03.18.01.00 09/06/15 011435 28/05/15 INTRACON C.A gerencia de Trasnporte 011435 951.00 0000432
Pago por el suministro de estoperas para vehiculos FORD-

Requisicion Nº 8000 Placa 41M-EAD de INTRAVIAL gerencia de Requisicion Nº Presupuesto nº
Pago de IVA por el suministro de estoperas para vehiculos

Requisicion Nº FORD-8000 Placa 41M-EAD de INTRAVIAL gerencia de Requisicion Nº Presupuesto nº
Pago por el suministro de correa de compresor del aire,
valvula de freno, filtro de aceite y reparacion del fan clutch
camioneta MAZDA BT-50 y camion MACK Placas 20N-
Requisicion Nº KAS y F8000 placas 37M-EAD de INTRAVIAL gerencia de Requisicion Nº Presupuesto nº
Pago de IVA por el suministro de correa de compresor del

aire, valvula de freno, filtro de aceite y reparacion del fan
clutch camioneta MAZDA BT-50 y camion MACK Placas
Requisicion Nº 20N-KAS y F8000 placas 37M-EAD de INTRAVIAL Requisicion Nº Presupuesto nº
4.03.18.01.00 09/06/15 011427 22/05/15 INTRACON C.A gerencia de Trasnporte 011427 2,916.00 0000433
Requisicion Nº Pago por el servicio de reparacion de gato hidraulico del Requisicion Nº Presupuesto nº
4.03.11.01.00 09/06/15 011415 30/04/15 INTRACON C.A Payloder 928F de INTRAVIAL gerencia de Trasnporte 011415 35,714.29 0000434
Requisicion Nº Pago de IVA por el servicio de reparacion de gato hidraulico Requisicion Nº Presupuesto nº
4.03.18.01.00 09/06/15 011415 30/04/15 INTRACON C.A del Payloder 928F de INTRAVIAL gerencia de Trasnporte 011415 4,285.71 0000434
GRRHH- Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de JUNIO GRRHH-

GRRHH- Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH-

4.01.03.09.00 10/06/15 0712/2015 09/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de JUNIO 2015 GRRHH-0712/2015 4,729.73 0712/2015

4.01.03.08.00 10/06/15 0712/2015 09/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de JUNIO 2015 GRRHH-0712/2015 450.00 0712/2015

4.01.03.04.00 10/06/15 0712/2015 09/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de JUNIO 2015 GRRHH-0712/2015 43.25 0712/2015
GRRHH- Pago de Aporte de Caja de Ahorro, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH-

4.01.07.07.00 10/06/15 0712/2015 09/06/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de JUNIO 2015 GRRHH-0712/2015 3,221.20 0712/2015
4.01.01.18.00 10/06/15 0712/2015 09/06/15 Empleados Contratados correspondiente a la 1ra. Quincena del mes de Junio 2015 GRRHH-0712/2015 5,101.47 0712/2015



Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de galon de pintura color Blanco para Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.06.03.00 17/06/15 011438 08/06/15 C.A ser utilizado en los talleres de INRAVIAL 011438 1,935.72 1638
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de Materiales y articulos generales de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.03.00 17/06/15 011438 08/06/15 C.A Ferreteria para ser utilizado en los talleres de INRAVIAL 011438 30,981.25 1636 y 1638
Pago por el suministro de Materiales para equipos de

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, computacion Canaletas para ser utilizado en los talleres de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.08.00 17/06/15 011438 08/06/15 C.A INRAVIAL 011438 3,348.21 1636 y 1638
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago por el suministro de Materiales Electricos para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.11.00 17/06/15 011438 08/06/15 C.A utilizado en los talleres de INRAVIAL 011438 16,148.21 1636 y 1638
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, Pago de IVA por el suministro varios para ser utilizado en Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 17/06/15 011438 08/06/15 C.A los talleres de INRAVIAL 011438 6,289.61 1636 y 1638
Pago de viaticos y pasajes dentro del pais correspondientes al
4.03.09.01.00 18/06/15 RRHH-0736/2015 17/06/15 EMPLEADOS FIJOS mes de Mayo 2015 RRHH-0736/2015 14,500.89 RRHH-0736/2015

4.03.09.01.00 18/06/15 RRHH-0736/2015 17/06/15 OBREROS CONTRATADOS mes de Mayo 2015 RRHH-0736/2015 1,524.96 RRHH-0736/2015

4.03.09.01.00 18/06/15 RRHH-0736/2015 17/06/15 OBREROS FIJOS mes de Mayo 2015 RRHH-0736/2015 47,402.85 RRHH-0736/2015
Pago de Bono Vacacional al personal OBREROS

CONTRATADOS correpondientes a la 2Da. Quincena de
4.01.05.08.00-2 22/06/15 RRHH-0677/2015 22/06/15 EDWARDS ESCOBAR Junio 2015 RRHH-0677/2015 10,428.32 RRHH-0677/2015

OBREROS CONTRATADOS correpondientes a la 1ra.
4.01.06.26.00-2 22/06/15 RRHH-0677/2015 22/06/15 EDWARDS ESCOBAR Quincena de Junio 2015 RRHH-0677/2015 208.57 RRHH-0677/2015

CONTRATADOS correpondientes a la 2Da. Quincena de
4.01.05.08.00-2 22/06/15 RRHH-0677/2015 22/06/15 CARLOS HERNANDEZ Junio 2015 RRHH-0677/2015 14,072.24 RRHH-0677/2015

4.01.06.26.00-2 22/06/15 RRHH-0677/2015 22/06/15 CARLOS HERNANDEZ Quincena de Junio 2015 RRHH-0677/2015 281.44 RRHH-0677/2015

GRRHH- gastos de guarderías y preescolar para hijos mes de JUNIO GRRHH-


GRRHH- Pago de sueldo al personal empleado fijo correspondiente a la GRRHH-
4.01.01.01.00 29/06/15 0775/2015 29/06/15 Empleados Fijos 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 GRRHH-0775/2015 32,211.78 0775/2015

4.01.03.09.00 29/06/15 0775/2015 29/06/15 Empleados Fijos correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 GRRHH-0775/2015 4,729.73 0775/2015

GRRHH- fijo correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Junio GRRHH-
4.01.03.08.00 29/06/15 0775/2015 29/06/15 Empleados Fijos 2015 GRRHH-0775/2015 450.00 0775/2015

4.01.03.04.00 29/06/15 0775/2015 29/06/15 Empleados Fijos correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 GRRHH-0775/2015 43.25 0775/2015
GRRHH- Aporte al S.S.O al personal empleado fijo correspondiente a GRRHH-

4.01.06.01.00 29/06/15 0775/2015 29/06/15 Empleados Fijos la 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 GRRHH-0775/2015 6,690.16 0775/2015
GRRHH- Aporte al P.I.E al personal empleado fijo correspondiente a GRRHH-

4.01.06.04.00 29/06/15 0775/2015 29/06/15 Empleados Fijos la 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 GRRHH-0775/2015 1,486.68 0775/2015
GRRHH- Aporte al F.A.O.V al personal empleado fijo correspondiente GRRHH-

4.01.06.05.00 29/06/15 0775/2015 29/06/15 Empleados Fijos a la 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 GRRHH-0775/2015 1,497.40 0775/2015
GRRHH- Aporte al Fondo de Jubilacion al personal empleado fijo GRRHH-

GRRHH- Aporte a Caja de Ahorro al personal empleado fijo GRRHH-


4.01.01.18.00 29/06/15 0775/2015 29/06/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 GRRHH-0775/2015 5,101.47 0775/2015

GRRHH- contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de GRRHH-
4.01.03.41.00-1 29/06/15 0775/2015 29/06/15 Empleados Contratados Junio 2015 GRRHH-0775/2015 663.19 0775/2015
4.01.03.39.00-1 29/06/15 0775/2015 29/06/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 GRRHH-0775/2015 17.30 0775/2015

4.01.06.25.00-1 29/06/15 0775/2015 29/06/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Junio 2015 GRRHH-0775/2015 1,059.54 0775/2015



4.01.06.95.00-1 29/06/15 0775/2015 29/06/15 Empleados Contratados Junio 2015 GRRHH-0775/2015 345.88 0775/2015
GRRHH- Pago del Bono de Alimentacion correspondiente al mes de GRRHH-

4.01.04.08.00 29/06/15 0784/2015 29/06/15 Personal Empleados Fijos Junio 2015 GRRHH-0784/2015 14,850.00 0784/2015

4.01.04.18.00 29/06/15 0784/2015 29/06/15 Personal Obreros Fijos Junio 2015 GRRHH-0784/2015 91,575.00 0784/2015

4.01.04.26.00-1 29/06/15 0784/2015 29/06/15 Personal Empleados Contratados Junio 2015 GRRHH-0784/2015 2,475.00 0784/2015

4.01.04.26.00-2 29/06/15 0784/2015 29/06/15 Personal Obreros Contratados Junio 2015 GRRHH-0784/2015 27,225.00 0784/2015
Pago de salario correspondientes al periodo 29/06 hasta el

4.01.01.10.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS 05/07/2015 RRHH-0777/2015 62,010.52 RRHH-0777/2015
4.01.03.21.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS 29/06 hasta el 05/07/2015 RRHH-0777/2015 38,255.71 RRHH-0777/2015

4.01.06.10.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS al lapso del 29/06 hasta el 05/07/2015 RRHH-0777/2015 26,054.08 RRHH-0777/2015

4.01.06.12.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS al lapso del 29/06 hasta el 05/07/2015 RRHH-0777/2015 5,789.77 RRHH-0777/2015

4.01.06.13.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 29/06 hasta el 05/07/2015 RRHH-0777/2015 5,741.49 RRHH-0777/2015

4.01.06.11.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 29/06 hasta el 05/07/2015 RRHH-0777/2015 9,120.00 RRHH-0777/2015
Pago de salario correspondiente al periodo del 29/06 hasta el

4.01.01.12.00 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS CONTRATADOS 05/07/2015 RRHH-0777/2015 18,162.07 RRHH-0777/2015

4.01.03.41.00-2 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS CONTRATADOS 29/06 hasta el 05/07/2015 RRHH-0777/2015 4,730.58 RRHH-0777/2015
Aporte patronal S.S.O correspondiente al lapso del 29/06

4.01.06.25.00-2 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS CONTRATADOS hasta el 05/07/2015 RRHH-0777/2015 8,083.11 RRHH-0777/2015
Aporte patronal FAOV al personal obreros Contratados

4.01.06.26.00-2 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS CONTRATADOS correspondiente al lapso del 29/06 hasta el 05/07/2015 RRHH-0777/2015 1,651.36 RRHH-0777/2015
Aporte patronal PIE correspondiente al lapso del 29/06 hasta

4.01.06.27.00-2 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS CONTRATADOS el 05/07/2015 RRHH-0777/2015 1,796.25 RRHH-0777/2015
Aporte patronal Fondo de Jubilacion correspondiente al lapso

4.01.06.95.00-2 01/07/15 RRHH-0777/2015 29/06/15 OBREROS CONTRATADOS del 29/06 hasta el 05/07/2015 RRHH-0777/2015 2,477.04 RRHH-0777/2015
GRRHH- Pago de Bono Vacacional a personal Empleados, GRRHH-
4.01.05.03.00 01/07/15 0797/2015 29/06/15 JESUS SALGUERA correspondientes al mes de JULIO 2015 GRRHH-0797/2015 21,053.34 0797/2015
GRRHH- Aporte de FAOV de Bono Vacacional a personal Empleados , GRRHH-

4.01.06.05.00 01/07/15 0797/2015 29/06/15 JESUS SALGUERA correspondientes al mes de JULIO 2015 GRRHH-0797/2015 421.07 0797/2015

GRRHH- gastos de guarderías y preescolar para hijos mes de JULIO GRRHH-
Requisicion Nº Pago por el suministro de Baterias para la flota de vehiculos Requisicion

4.02.08.09.00 02/07/15 011425 20/05/15 Distribuidora Duncan Barinas c.a pertenecientes de INTRAVIA Nº011425 97,260.00 OC/ 70
Requisicion Pago de IVA por el suministro de Baterias para la flota de Requisicion

4.03.18.01.00 02/07/15 Nº011425 20/05/15 Distribuidora Duncan Barinas c.a vehiculos pertenecientes a INTRAVIA Nº011425 11,671.20 OC/ 70
Requisicion Nº Pago por el suministro de Kit bombin Inferior de Embrague y Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.09.00 03/07/15 011422 12/05/15 INTRACON C.A Kit de Embrague para Mazda BT-50 4x4 Placas 20N-KAS 011422 125,290.85 0000440
Pago de IVA por el suministro de Kit bombin Inferior de

Requisicion Nº Embrague y Kit de Embrague para Mazda BT-50 4x4 Placas Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 03/07/15 011422 12/05/15 INTRACON C.A 20N-KAS 011422 15,034.90 0000440
Pago por el suministro de Kit de empacadura completo, juego

de anillos std, filtro de aceite, filtro de combustible, piston std
Requisicion Nº y broca de rectificacion cilindro para FORD cargo 1617 Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.09.00 03/07/15 011437 08/06/15 INTRACON C.A motor CUMMINS 011437 245,550.00 0000442
Pago de IVA por el suministro de Kit de empacadura
completo, juego de anillos std, filtro de aceite, filtro de
Requisicion Nº combustible, piston std y broca de rectificacion cilindro para Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 03/07/15 011437 08/06/15 INTRACON C.A FORD cargo 1617 motor CUMMINS 011437 29,466.00 0000442
Pago por el servicio de reparacion de arranque las unidades Presupuesto Nº

Requisicion Nº de mini vibro compactador según Placas Nº F8000 42MEAD, Requisicion Nº 20128, 20129 y
4.03.11.01.00 03/07/15 011429 22/05/15 ELECTROAUTO MANUEL C.A F81000 17DEAE, F8000 39M-EAD Y F8000 35M-EAD 011429 34,000.00 20132
Pago de IVA por el servicio de reparacion de arranque las

unidades de mini vibro compactador según Placas Nº F8000 Presupuesto Nº
Requisicion Nº 42MEAD, F81000 17DEAE, F8000 39M-EAD Y F8000 Requisicion Nº 20128, 20129 y
4.03.18.01.00 03/07/15 011429 22/05/15 ELECTROAUTO MANUEL C.A 35M-EAD 011429 4,080.00 20132
Pago por el suministro de desengrasantes, shampoo para

Requisicion Nº carros, cuero para secar, pañitos amarillos y guantes Requisicion Nº
4.02.10.02.00 03/07/15 011428 22/05/15 SERVICIOS MAXICLEAN, C,.A industriales super resistentes en cauchos 011428 27,060.00 Presupuesto S/N
Pago de IVA por el suministro de desengrasantes, shampoo

Requisicion Nº para carros, cuero para secar, pañitos amarillos y guantes Requisicion Nº
4.03.18.01.00 03/07/15 011428 22/05/15 SERVICIOS MAXICLEAN, C,.A industriales super resistentes en cauchos 011428 3,247.20 Presupuesto S/N


GRRHH- Pago de salario correspondiente al periodo del 06/07/2015 GRRHH-

4.01.01.12.00 06/07/15 0805/2015 7/5/2015 OBREROS CONTRATADOS hasta el 12/07/2015 GRRHH-0805/2015 18,162.07 0805/2015
Pago por el suministro de cepillos limpia parabrisas y correas
Requisicion Nº lisas para ser utilizados en la flota de vehiculos de la Gerencia Requisicion Nº
4.02.08.09.00 07/07/15 011441 16/06/15 ANSA, C.A de Transporte 011441 31,200.00 Presupuesto S/N
Pago de IVA por el suministro de cepillos limpia parabrisas y

Requisicion Nº correas lisas para ser utilizados en la flota de vehiculos de la Requisicion Nº
4.03.18.01.00 07/07/15 011441 16/06/15 ANSA, C.A Gerencia de Transporte 011441 3,744.00 Presupuesto S/N
Requisicion Nº Pago por la revision y reparacion de F8000, placas 39M-EAD Requisicion Nº Presupesto nº
4.03.11.02.00 08/07/15 011440 08/06/15 ELECTRO AUTO MANUEL C.A y 35M-EAD de la Gerencia de Transporte 011440 24,600.00 20131 y 20133
Requisicion Nº Pago por la revision y reparacion de Arranquede F8000, Requisicion Nº Presupesto nº

4.03.18.01.00 08/07/15 011440 08/06/15 ELECTRO AUTO MANUEL C.A placas 39M-EAD y 35M-EAD de la Gerencia de Transporte 011440 2,952.00 20131 y 20133
GRRHH- Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de JULIO GRRHH- GRRHH-

4.01.01.01.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2015 00835/2015 44,452.28 00835/2015
GRRHH- Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-

4.01.03.09.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de JULIO 2015 00835/2015 6,667.82 00835/2015
GRRHH- Pago de Prima de Profesionalizacion, corresporndiente a la GRRHH- GRRHH-

4.01.03.08.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de JULIO 2015 00835/2015 450.00 00835/2015
GRRHH- Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-

4.01.03.04.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de JULIO 2015 00835/2015 43.25 00835/2015
GRRHH- Pago de Aporte de Caja de Ahorro, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-
4.01.07.07.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de JULIO 2015 00835/2015 4,445.22 00835/2015
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de JULIO GRRHH- GRRHH-
4.01.01.18.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 CONTRATADOS 2015 00835/2015 7,040.03 00835/2015
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-
4.01.03.41.00-1 14/07/15 00835/2015 13/07/15 CONTRATADOS Quincena deJULIO 2015 00835/2015 915.20 00835/2015
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH- GRRHH-
4.01.03.39.00-1 14/07/15 00835/2015 13/07/15 CONTRATADOS Quincena de JULIO 2015 00835/2015 17.30 00835/2015
GRRHH- Pago de salarios corresporndiente a la semana 13/07/2015 GRRHH- GRRHH-

4.01.01.10.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL OBREROS FIJOS hasta el 19/07/2015 00835/2015 83,330.42 00835/2015
GRRHH- Pago de Aporte de Caja de Ahorro corresporndiente a la GRRHH- GRRHH-

4.01.07.23.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL OBREROS FIJOS semana 13/07/2015 hasta el 19/07/2015 00835/2015 11,245.68 00835/2015
GRRHH- Pago de salario correspondiente al periodo del 13/07/2015 GRRHH- GRRHH-

4.01.01.12.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS CONTRATADOS hasta el 19/07/2015 00835/2015 23,470.30 00835/2015

4.01.01.01.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 48,317.70 00835/2015

4.01.03.09.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del 2015 00835/2015 7,023.77 00835/2015

GRRHH- al Retroactivo e incremento del 15% a partir del 01 de GRRHH- GRRHH-
4.01.06.01.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Febrero del 2015 00835/2015 4,415.48 00835/2015
4.01.06.04.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del 2015 00835/2015 981.22 00835/2015

4.01.06.05.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 1,106.83 00835/2015



4.01.01.18.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 Empleados Contratados partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 7,138.23 00835/2015

4.01.03.41.00-1 14/07/15 00835/2015 13/07/15 Empleados Contratados 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 927.97 00835/2015

4.01.06.25.00-1 14/07/15 00835/2015 13/07/15 Empleados Contratados partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 584.25 00835/2015



4.01.01.10.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 205,470.54 00835/2015

4.01.03.21.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS del 2015 00835/2015 26,925.79 00835/2015

4.01.06.10.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS incremento del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 13,667.82 00835/2015


4.01.06.12.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 3,173.40 00835/2015



4.01.01.12.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS CONTRATADOS del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 47,157.28 00835/2015

4.01.03.41.00-2 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS CONTRATADOS del 2015 00835/2015 2,445.08 00835/2015

4.01.06.25.00-2 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS CONTRATADOS incremento del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 3,510.72 00835/2015
4.01.06.26.00-2 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS CONTRATADOS incremento del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 935.85 00835/2015

4.01.06.27.00-2 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS CONTRATADOS del 15% a partir del 01 de Febrero del 2015 00835/2015 822.95 00835/2015


4.01.01.01.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 29,634.84 00835/2015


GRRHH- al Retroactivo e incremento del 20% a partir del 01 de Mayo GRRHH- GRRHH-

4.01.06.04.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del 2015 00835/2015 615.50 00835/2015

4.01.06.05.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 679.74 00835/2015

4.01.06.03.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 1,019.58 00835/2015
4.01.07.07.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 2,420.43 00835/2015

4.01.01.18.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 Empleados Contratados partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 4,081.18 00835/2015

4.01.03.41.00-1 14/07/15 00835/2015 13/07/15 Empleados Contratados 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 530.55 00835/2015

4.01.06.25.00-1 14/07/15 00835/2015 13/07/15 Empleados Contratados partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 381.43 00835/2015




4.01.01.10.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 138,746.49 00835/2015

4.01.06.10.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS incremento del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 5,823.35 00835/2015


4.01.06.12.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS FIJOS del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 1,430.25 00835/2015



4.01.01.12.00 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS CONTRATADOS del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 39,490.59 00835/2015

4.01.06.25.00-2 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS CONTRATADOS incremento del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 1,763.71 00835/2015

4.01.06.26.00-2 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS CONTRATADOS incremento del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 695.93 00835/2015

4.01.06.27.00-2 14/07/15 00835/2015 13/07/15 OBREROS CONTRATADOS del 20% a partir del 01 de Mayo del 2015 00835/2015 434.75 00835/2015

Pago por el suministro de tubos de aguas frias, codos, tee,

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, union, adaptador hembra y macho, union universal para Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.06.08.00 20/07/15 011443 29/06/15 C.A reparacion de baños de la gerebncia de Transporte 011443 6,985.02 1682
Pago por el suministro de rollo de teflon, llave de paso y

Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, valvula check para reparacion de baños de la gerebncia de Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.03.00 20/07/15 011443 29/06/15 C.A Transporte 011443 10,782.87 1682
Pago por el suministro de rollo de teflon, llave de paso y

valvula check, tubos de aguas frias, codos, tee, union,
Requisicion Nº FERRETERIA Y SERVICIOS TECA, adaptador hembra y macho, union universal para reparacion Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 20/07/15 011443 29/06/15 C.A de baños de la gerebncia de Transporte 011443 2,132.15 1682


Requisicion Nº Pago por el suministro de Filtros varios para la sustitucion y Requisicion Nº

011276, 011277 y conservacion de la flota de vehiculos asignados a la Gerencia 011276, 011277 y Presupuesto Nº
4.02.08.09.00 23/07/15 011278 23/03/15 ASOTEP, R.L de Transporte 011278 405,420.00 962
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro de Filtros varios para la Requisicion Nº

011276, 011277 y sustitucion y conservacion de la flota de vehiculos asignados 011276, 011277 y Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 23/07/15 011278 23/03/15 ASOTEP, R.L a la Gerencia de Transporte 011278 48,650.40 962
Pago por el suministro de rolinera, estopera de Caja, Concha

de Biela, Filtron Trampa de Agua, Buje, Baterias para ser
Requisicion Nº utilizados en las Diferentes Unidades del parque Automotor Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.09.00 23/07/15 011444 06/07/15 INTRACON C.A de INTRAVIAL 011444 160,897.43 450
Pago de IVA por el suministro de rolinera, estopera de Caja,

Concha de Biela, Filtron Trampa de Agua, Buje, Baterias
Requisicion Nº para ser utilizados en las Diferentes Unidades del parque Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 23/07/15 011444 06/07/15 INTRACON C.A Automotor de INTRAVIAL 011444 19,307.69 450
Requisicion Nº Pago por e servicio de reparacion de Gato Hidraulico del Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.11.01.00 23/07/15 011445 15/07/15 INTRACON C.A payloder 928Fy Prensa de taller 011445 63,364.29 451
Requisicion Nº Pago por e servicio de reparacion de Bomba de Agua F8000 Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.11.02.00 23/07/15 011445 15/07/15 INTRACON C.A 37M-EAD asignado a la gerencia de transporte 011445 29,600.00 451
Pago de IVA por e servicio de reparacion de Bomba de Agua,

Requisicion Nº Gato Hidraulico del payloder 928F, F8000 37M-EAD y Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 23/07/15 011445 15/07/15 INTRACON C.A Prensa de taller 011445 11,155.71 451
GRRHH- Pago sueldos corresporndiente a la 2Da. Quincena del mes de GRRHH-
4.01.01.01.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Julio 2015 GRRHH-0869/2015 44,452.28 0869/2015

4.01.03.09.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Julio 2015 GRRHH-0869/2015 6,667.82 0869/2015

4.01.03.08.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 GRRHH-0869/2015 450.00 0869/2015

4.01.03.04.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Julio 2015 GRRHH-0869/2015 43.25 0869/2015

4.01.06.01.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Julio 2015 GRRHH-0869/2015 7,385.92 0869/2015
GRRHH- Aporte patronal P.I.E correspondiente a la 2Da. Quincena del GRRHH-

4.01.06.04.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS mes de Julio 2015 GRRHH-0869/2015 1,641.32 0869/2015

4.01.06.05.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Julio 2015 GRRHH-0869/2015 2,064.54 0869/2015

4.01.06.03.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 GRRHH-0869/2015 3,067.20 0869/2015

4.01.07.07.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 GRRHH-0869/2015 4,445.22 0869/2015

4.01.01.18.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 GRRHH-0869/2015 7,040.03 0869/2015
4.01.03.41.00-1 27/07/15 0869/2015 23/07/15 Empleados Contratados Julio 2015 GRRHH-0869/2015 915.20 0869/2015

4.01.03.39.00-1 27/07/15 0869/2015 23/07/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 GRRHH-0869/2015 17.30 0869/2015

4.01.06.25.00-1 27/07/15 0869/2015 23/07/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 GRRHH-0869/2015 1,169.73 0869/2015



GRRHH- Pago de salario correspondientes al periodo 27/07 hasta el GRRHH-

4.01.01.10.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 OBREROS FIJOS 02/08/2015 GRRHH-0869/2015 83,330.42 0869/2015

4.01.03.21.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 OBREROS FIJOS 27/07 hasta el 02/08/2015 GRRHH-0869/2015 51,428.39 0869/2015

4.01.06.10.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 OBREROS FIJOS al lapso del 27/07 hasta el 02/08/2015 GRRHH-0869/2015 27,964.63 0869/2015

4.01.06.12.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 OBREROS FIJOS al lapso del 27/07 hasta el 02/08/2015 GRRHH-0869/2015 6,214.43 0869/2015
4.01.06.13.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 27/07 hasta el 02/08/2015 GRRHH-0869/2015 7,703.62 0869/2015

4.01.06.11.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 27/07 hasta el 02/08/2015 GRRHH-0869/2015 12,256.74 0869/2015
GRRHH- Pago de salario correspondiente al periodo del 27/07 hasta el GRRHH-

4.01.01.12.00 27/07/15 0869/2015 23/07/15 OBREROS CONTRATADOS 02/08/2015 GRRHH-0869/2015 23,470.30 0869/2015

4.01.03.41.00-2 27/07/15 0869/2015 23/07/15 OBREROS CONTRATADOS 27/07 hasta el 02/08/2015 GRRHH-0869/2015 6,116.53 0869/2015
GRRHH- Aporte patronal S.S.O correspondiente al lapso del 27/07 GRRHH-

4.01.06.25.00-2 27/07/15 0869/2015 23/07/15 OBREROS CONTRATADOS hasta el 02/08/2015 GRRHH-0869/2015 8,356.45 0869/2015

4.01.06.26.00-2 27/07/15 0869/2015 23/07/15 OBREROS CONTRATADOS correspondiente al lapso del 27/07 hasta el 02/08/2015 GRRHH-0869/2015 2,134.08 0869/2015
GRRHH- Aporte patronal PIE correspondiente al lapso del 27/07 hasta GRRHH-
4.01.06.27.00-2 27/07/15 0869/2015 23/07/15 OBREROS CONTRATADOS el 02/08/2015 GRRHH-0869/2015 1,856.97 0869/2015

4.01.06.95.00-2 27/07/15 0869/2015 23/07/15 OBREROS CONTRATADOS del 27/07 hasta el 02/08/2015 GRRHH-0869/2015 3,201.10 0869/2015

CONTRATADOS correpondientes a la 1Ra. Quincena de
4.01.05.08.00-2 28/07/15 RRHH-0874/2015 27/07/15 PEDRO MORENO Julio 2015 RRHH-0874/2015 14,323.53 RRHH-0874/2015

4.01.06.26.00-2 28/07/15 RRHH-0874/2015 27/07/15 PEDRO MORENO Quincena de Julio 2015 RRHH-0874/2015 286.47 RRHH-0874/2015

4.03.09.01.00 28/07/15 RRHH-0876/2015 27/07/15 EMPLEADOS FIJOS mes de Junio 2015 RRHH-0876/2015 5,397.60 RRHH-0876/2015
4.03.09.01.00 28/07/15 RRHH-0876/2015 27/07/15 OBREROS CONTRATADOS mes de Junio 2015 RRHH-0876/2015 674.70 RRHH-0876/2015

4.03.09.01.00 28/07/15 RRHH-0876/2015 27/07/15 OBREROS FIJOS mes de Junio 2015 RRHH-0876/2015 64,096.50 RRHH-0876/2015
Requisicion Nº Pago por el suministro de Heramientas menores reachet y Requisicion Nº

4.02.08.03.00 31/07/15 011447 17/07/15 ANSA, C.A dados para ser utilizados en la Gerencia de Transporte 011447 13,572.00 Presupuesto Nº S/n
Pago de IVA por el suministro de Heramientas menores

Requisicion Nº reachet y dados para ser utilizados en la Gerencia de Requisicion Nº
4.03.18.01.00 31/07/15 011447 17/07/15 ANSA, C.A Transporte 011447 1,628.64 Presupuesto Nº S/n
GRRHH- Pago de salarios correspondiente a la semana 03/08/2015 GRRHH-



GRRHH- Dra. NELIA COROMOTO TORO Pago por el servicio medico ODONTOLOGICO a los GRRHH-
4.01.07.06.00 04/08/15 0929/2015 8/3/2015 CANELONES trabajadores y trabajadoras Empleados Fijos de INTRAVIAL GRRHH-0929/2015 2,400.00 0929/2015
Pago por el servicio medico ODONTOLOGICO a los

GRRHH- Dra. NELIA COROMOTO TORO trabajadores y trabajadoras Obreros contratados de GRRHH-
4.01.07.22.00-1 04/08/15 0929/2015 8/3/2015 CANELONES INTRAVIAL GRRHH-0929/2015 2,400.00 0929/2015

4.01.04.08.00 04/08/15 0931/2015 8/3/2015 Personal Empleados Fijos Julio 2015 GRRHH-0931/2015 15,525.00 0929/2015
4.01.04.18.00 04/08/15 0931/2015 8/3/2015 Personal Obreros Fijos Julio 2015 GRRHH-0931/2015 95,737.50 0929/2015

4.01.04.26.00-1 04/08/15 0931/2015 8/3/2015 Personal Empleados Contratados Julio 2015 GRRHH-0931/2015 2,587.50 0929/2015

4.01.04.26.00-2 04/08/15 0931/2015 8/3/2015 Personal Obreros Contratados Julio 2015 GRRHH-0931/2015 28,462.50 0929/2015




GRRHH- gastos de guarderías y preescolar para hijos mes de AGOSTO GRRHH-
GRRHH- Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de GRRHH-

4.01.01.01.00 10/08/15 0939/2015 06/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS AGOSTO 2015 GRRHH-0939/2015 44,452.28 0939/2015
GRRHH- Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH-
4.01.03.09.00 10/08/15 0939/2015 06/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de AGOSTO 2015 GRRHH-0939/2015 6,667.82 0939/2015

4.01.03.08.00 10/08/15 0939/2015 06/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Ra. Quincena de AGOSTO 2015 GRRHH-0939/2015 450.00 0939/2015

4.01.03.04.00 10/08/15 0939/2015 06/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de AGOSTO 2015 GRRHH-0939/2015 43.25 0939/2015
GRRHH- Pago de Aporte de Caja de Ahorro, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH-

4.01.07.07.00 10/08/15 0939/2015 06/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena de AGOSTO 2015 GRRHH-0939/2015 4,445.22 0939/2015
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago sueldos corresporndiente a la 1Ra. Quincena de GRRHH-

4.01.01.18.00 10/08/15 0939/2015 06/08/15 CONTRATADOS AGOSTO 2015 GRRHH-0939/2015 7,040.03 0939/2015

4.01.03.41.00-1 10/08/15 0939/2015 06/08/15 CONTRATADOS Quincena de AGOSTO2015 GRRHH-0939/2015 915.20 0939/2015
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 1Ra. GRRHH-
4.01.03.39.00-1 10/08/15 0939/2015 06/08/15 CONTRATADOS Quincena de AGOSTO 2015 GRRHH-0939/2015 17.30 0939/2015
Pago por sumnistro de repuestos rodamientos, estoperas,

tornillos, arandelas y mangueras para ser utilizadas en los
Rquisicion Nº camiones F8000 placa 41M-EAD, 35M-EAD y 37M-EAD Rquisicion Nº Presupuesto nº
4.02.08.09.00 13/08/15 011449 07/08/15 INTRACON, C.A asignados a la gerencia de transporte 011449 54,600.00 0000464
Pago de IVA por sumnistro de repuestos rodamientos,

estoperas, tornillos, arandelas y mangueras para ser utilizadas
Rquisicion Nº en los camiones F8000 placa 41M-EAD, 35M-EAD y 37M- Rquisicion Nº Presupuesto nº
4.03.18.01.00 13/08/15 011449 07/08/15 INTRACON, C.A EAD asignados a la gerencia de transporte 011449 6,552.00 0000464
Pago por el servicio de reparacion de frenos y bomba de agua
Rquisicion Nº al fiat Uno placas EA085T y el camion F6000 Cargo sn Placa Rquisicion Nº Presupuesto nº
4.03.11.02.00 13/08/15 011451 07/08/15 INTRACON, C.A asignados a la gerencia de transporte 011451 111,000.00 0000465
Pago de IVA por el servicio de reparacion de frenos y bomba

Rquisicion Nº de agua al fiat Uno placas EA085T y el camion F6000 Cargo Rquisicion Nº Presupuesto nº
4.03.18.01.00 13/08/15 011451 07/08/15 INTRACON, C.A sn Placa asignados a la gerencia de transporte 011451 13,320.00 0000465

4.02.01.01.00 13/08/15 0046/2015 11/08/15 DISTRIBUIDORAPINEDA PAREDE Transporte 0046/2015 15,000.00 CM-S/2015
Pago de IVA por el suministro de 116 botellones de agua

GAF-UCOM- potable para el consumo del personal que labora en la GAF-UCOM- Contrato ITV-GA-
4.03.18.01.00 13/08/15 0046/2015 11/08/15 DISTRIBUIDORAPINEDA PAREDE gerencia de Transporte 0046/2015 1,800.00 CM-S/2015

4.01.07.84.00-1 13/08/15 0956/2015 13/08/15 JULIO BAPTISTA correspondientes al mes de JULIO y AGOSTO 2015 0956/2015 11,874.68 0956/2015
Pago por el suministro de Herramientas ti po Llave

combinadas, candado , caja de Herramientas y juego de
Requisicion Nº destornilladores para ser utilizados en el taler de la Gerencia Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.03.00 17/08/15 011453 10/08/15 FERRE AGRO DON ANTONIO C.A de Transporte 011453 10,735.75 3984
Pago de IVA por el suministro de Herramientas ti po Llave

combinadas, candado , caja de Herramientas y juego de
Requisicion Nº destornilladores para ser utilizados en el taler de la Gerencia Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 17/08/15 011453 10/08/15 FERRE AGRO DON ANTONIO C.A de Transporte 011453 1,288.29 3984



Cancelacion de Bono vacacional correspondienyte al periodo
4.01.05.08.00-2 18/08/15 GRH-0985/2015 17/08/15 Garcia Leobardo A 2014-2015-Obreros contratados GRH-0985/2015 10,242.10
4.01.06.26.00-2 18/08/15 GRH-0985/2015 17/08/15 Garcia Leobardo A Aporte F.A.O.V correspondiente a bono vacacional GRH-0985/2015 204.84

4.01.05.08.00-2 18/08/15 GRH-0985/2015 17/08/15 Salazar Jesus 2014-2015-Obreros contratados GRH-0985/2015 9,670.10
4.01.06.26.00-2 18/08/15 GRH-0985/2015 17/08/15 Salazar Jesus Aporte F.A.O.V correspondiente a bono vacacional GRH-0985/2015 193.40

4.01.05.08.00-2 18/08/15 GRH-0985/2015 17/08/15 Victor Jose 2014-2015-Obreros contratados GRH-0985/2015 10,857.55
4.01.06.26.00-2 18/08/15 GRH-0985/2015 17/08/15 Victor Jose Aporte F.A.O.V correspondiente a bono vacacional GRH-0985/2015 217.16

4.01.05.08.00-2 18/08/15 GRH-0985/2015 17/08/15 Fernandez Carlos 2014-2015-Obreros contratados GRH-0985/2015 10,857.55
4.01.06.26.00-2 18/08/15 GRH-0985/2015 17/08/15 Fernandez Carlos Aporte F.A.O.V correspondiente a bono vacacional GRH-0985/2015 217.16

4.01.05.08.00-2 18/08/15 GRH-0985/2015 17/08/15 Mogollon Roa Pedro 2014-2015-Obreros contratados GRH-0985/2015 13,313.85
4.01.06.26.00-2 18/08/15 GRH-0985/2015 17/08/15 Mogollon Roa Pedro Aporte F.A.O.V correspondiente a bono vacacional GRH-0985/2015 266.28
4.01.05.03.00 18/08/15 GRH-0985/2015 17/08/15 Pedro T Palencia 2014-2015-Obreros contratados GRH-0985/2015 22,786.70
4.01.06.13.00 18/08/15 GRH-0985/2015 17/08/15 Pedro T Palencia Aporte F.A.O.V correspondiente a bono vacacional GRH-0985/2015 455.74
Servicio de reparacion de sistema hidraulico del gato caiman/ Presup. Nº

4.03.11.02.00 19/08/15 Req. Nº 011452 07/08/15 Intracon, C.A bomba de agua para F-8000, placas 35M-EAD Req. Nº 011452 45,061.61 0000466
Servicio de reparacion de sistema hidraulico del gato caiman/ Presup. Nº

4.03.18.01.00 19/08/15 Req. Nº 011452 07/08/15 Intracon, C.A bomba de agua para F-8000, placas 35M-EAD Req. Nº 011452 5,407.39 0000466
Req. Nº 011387- Suministro de libretas cocidas, sobre manila para ser Req. Nº 011387- Presupuesto Nº
4.02.05.03.00 19/08/15 011389 21/07/15 Elemar utilizadas en las gerencias y unidades del Instituto 011389 16,500.00 2317, 2323 y 2316
Suministro de cinta para embalar, caja de clips, engrapadoras,

Req. Nº 011387- caja de lapiz grafito para ser utilizadas en las gerencias y Req. Nº 011387- Presupuesto Nº
4.02.10.05.00 19/08/15 011389 21/07/15 Elemar unidades del Instituto 011389 9,042.37 2317, 2323 y 2316

4.01.01.10.00 25/08/15 010002015 8/20/2015 PERSONAL OBREROS FIJOS hasta el 30/08/2015 010002015 83,330.42 010002015

4.01.01.12.00 25/08/15 010002015 8/20/2015 OBREROS CONTRATADOS hasta el 30/08/2015 010002015 23,470.30 010002015

4.01.04.08.00 26/08/15 01029/2015 8/25/2015 Personal Empleados Fijos Agosto 2015 01029/2015 14,175.00 01029/2015
4.01.04.18.00 26/08/15 01029/2015 8/25/2015 Personal Obreros Fijos Agosto 2015 01029/2015 87,412.50 01029/2015

4.01.04.26.00-1 26/08/15 01029/2015 8/25/2015 Personal Empleados Contratados Agosto 2015 01029/2015 2,362.50 01029/2015

4.01.04.26.00-2 26/08/15 01029/2015 8/25/2015 Personal Obreros Contratados Agosto 2015 01029/2015 25,987.50 01029/2015
GRRHH- Pago sueldos corresporndiente a la 2Da. Quincena del mes de GRRHH-

4.01.01.01.00 26/08/15 1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Agosto 2015 GRRHH-1018/2015 44,452.28 1018/2015

4.01.03.09.00 26/08/15 1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Agosto 2015 GRRHH-1018/2015 6,667.82 1018/2015

4.01.03.08.00 26/08/15 1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Agosto 2015 GRRHH-1018/2015 450.00 1018/2015

4.01.03.04.00 26/08/15 1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Agosto 2015 GRRHH-1018/2015 43.25 1018/2015

4.01.06.01.00 26/08/15 1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Agosto 2015 GRRHH-1018/2015 9,232.40 1018/2015
GRRHH- Aporte patronal P.I.E correspondiente a la 2Da. Quincena del GRRHH-

4.01.06.04.00 26/08/15 1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS mes de Agosto 2015 GRRHH-1018/2015 2,051.62 1018/2015

4.01.06.05.00 26/08/15 1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Agosto 2015 GRRHH-1018/2015 2,064.54 1018/2015

4.01.06.03.00 26/08/15 1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Agosto 2015 GRRHH-1018/2015 3,067.20 1018/2015

4.01.07.07.00 26/08/15 1018/2015 24/08/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 2Da. Quincena del mes de Agosto 2015 GRRHH-1018/2015 4,445.22 1018/2015

4.01.01.18.00 26/08/15 1018/2015 24/08/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 GRRHH-1018/2015 7,040.03 1018/2015


4.01.06.25.00-1 26/08/15 1018/2015 24/08/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Julio 2015 GRRHH-1018/2015 1,462.16 1018/2015



Servicio de reparacion de baomba hidraulica toma fuerza

32M-EAD, revision y reparacion del gato hidraulico para
4.03.11.02.00 26/08/15 S/N Intracon, C.A Ford F-8000, placas 32M-EAD y 42M-EAD S/N 190,000.00
Servicio de reparacion de baomba hidraulica toma fuerza

32M-EAD, revision y reparacion del gato hidraulico para
4.03.18.01.00 26/08/15 S/N Intracon, C.A Ford F-8000, placas 32M-EAD y 42M-EAD S/N 22,800.00
RRHH- Pago de Bono Vacacional al personal Obreros Fijos

4.01.05.06.00 28/08/15 01036/2015 26/08/15 Rainer Duran correpondientes al año 2015 RRHH-01036/2015 14,267.61
RRHH- Pago de Aporte F.A.O.V correspondiente a Bono Vacacional

4.01.06.13.00 28/08/15 01036/2015 26/08/15 Rainer Duran al personal Obreros Fijos año 2015 RRHH-01036/2015 285.35

4.01.08.01.00 28/08/15 01035/2015 26/08/15 Empleados Fijos Trimestre del Año 2015 01035/2015 92,448.40 01035/2015
4.01.08.02.00 28/08/15 01035/2015 26/08/15 Obreros Fijos Trimestre del Año 2015 01035/2015 241,093.87 01035/2015

4.01.08.03.00-1 28/08/15 01035/2015 26/08/15 Empleados Contratados Trimestre del Año 2015 01035/2015 12,837.95 01035/2015

4.01.08.03.00-2 28/08/15 01035/2015 26/08/15 Obreros Contratados Trimestre del Año 2015 01035/2015 48,096.49 01035/2015
4.02.06.08.00 28/05/15 Req. Nº 011456 12/08/15 Aldana Universal de Servicios FP Suministro de tubo plastico para la gerencia de Transporte Req. Nº 011456 11,600.00 Presup. Nº 00135

4.03.18.01.00 28/08/15 Req. Nº 011456 12/08/15 Aldana Universal de Servicios FP de Transporte Req. Nº 011456 1,392.00 Presup. Nº 00135
GRRHH- Pago de salario correspondientes al periodo 31/08 al GRRHH-

4.01.01.10.00 31/08/15 01043/2015 26/08/15 OBREROS FIJOS 06/09/2015 01043/2015 83,330.42

4.01.03.21.00 31/08/15 01043/2015 26/08/15 OBREROS FIJOS 31/08 al 06/09/2015 01043/2015 51,428.39



GRRHH- Aporte patronal Fondo de jubilacion al personal obrero fijo GRRHH-
GRRHH- Pago de salario correspondiente al periodo del 31/08 al GRRHH-

4.01.01.12.00 31/08/15 01043/2015 26/08/15 OBREROS CONTRATADOS 06/09/2015 01043/2015 23,470.30

4.01.03.41.00-2 31/08/15 01043/2015 26/08/15 OBREROS CONTRATADOS 31/08 al 06/09/2015 01043/2015 6,116.53
GRRHH- Aporte patronal S.S.O correspondiente al lapso del 31/08 al GRRHH-

4.01.06.25.00-2 31/08/15 01043/2015 26/08/15 OBREROS CONTRATADOS 06/09/2015 01043/2015 10,445.55

4.01.06.26.00-2 31/08/15 01043/2015 26/08/15 OBREROS CONTRATADOS correspondiente al lapso del 31/08 al 06/09/2015 01043/2015 2,134.08
GRRHH- Aporte patronal PIE correspondiente al lapso del 31/08 al GRRHH-

4.01.06.27.00-2 31/08/15 01043/2015 26/08/15 OBREROS CONTRATADOS 06/09/2015 01043/2015 2,321.27

4.01.06.95.00-2 31/08/15 01043/2015 26/08/15 OBREROS CONTRATADOS del 31/08 al 06/09/2015 01043/2015 3,201.10
Suministro de kit de pasadores de direccion, kit de arandelas,

tuercas de punta delantera, terminal de direccion, estopera de Presup. Nº
4.02.08.09.00 01/09/15 Req. Nº 011460 17/08/15 INTRACON, C.A rueda delantera, amortiguadores para Chuto Mack S/P Presup. Nº 0000467 240,305.00 0000471
Presup. Nº
4.02.06.06.00 01/09/15 Req. Nº 011460 17/08/15 INTRACON, C.A Suministro de frasco de grasa para Chuto Mack S/P Presup. Nº 0000467 4,500.00 0000471
Suministro de kit de pasadores de direccion, kit de arandelas,

tuercas de punta delantera, terminal de direccion, estopera de Presup. Nº
4.03.18.01.00 01/09/15 Req. Nº 011460 17/08/15 INTRACON, C.A rueda delantera, amortiguadores para Chuto Mack S/P Presup. Nº 0000467 29,376.60 0000471
Presup. Nº Servicio de ajustes y colocacion de kit de pasadores de
4.03.11.01.00 01/09/15 0000467 26/08/15 INTRACON, C.A direccion para Chuto Mack S/P Presup. Nº 0000467 62,500.00
Suministro de empacadura de camara y de escape para Ford Presup. Nº

4.02.08.09.00 02/09/15 Req. Nº 011461 21/08/15 INTRACON, C.A F-8000 placa 76Z-DAX Req. Nº 011461 134,625.00 0000468
Suministro de empacadura de camara y de escape para Ford Presup. Nº

4.03.18.01.00 02/09/15 Req. Nº 011461 21/08/15 INTRACON, C.A F-8000 placa 76Z-DAX Req. Nº 011461 16,155.00 0000468
Cancelacion de viaticos al personal obreros Fijos por traslado

para retirar camion volteo de la mision Barrio tricolor en
Puerto cabello (Alberto Gilly, Elio Maluenga, Wuilman
4.03.09.01.00 02/09/15 GRH-01052/2015 01/09/15 Obreros Fijos Briceno)-25/07/2015 GRH-01052/2015 4,722.90

4.03.09.01.00 02/09/15 GRH-01052/2015 01/09/15 Obreros Fijos Briceno, wuilfredo Rodriguez)-31/07/2015 GRH-01052/2015 6,297.20

4.03.09.01.00 02/09/15 GRH-01052/2015 01/09/15 Obreros Fijos Briceno, wuilfredo Rodriguez) 04/08/2015 GRH-01052/2015 6,297.20

4.01.01.10.00 07/09/15 01058/2015 02/09/15 OBREROS FIJOS 13/09/2015 01058/2015 83,330.42
GRRHH- Aporte caja de ahorro correspondientes al periodo del 07/09 GRRHH-

4.01.07.23.00 07/09/15 01058/2015 02/09/15 OBREROS FIJOS al 13/09/2015 01058/2015 11,904.32
4.01.01.12.00 07/09/15 01058/2015 02/09/15 OBREROS CONTRATADOS 13/09/2015 01058/2015 23,470.30
Servicio de ajustes y colocacion de kit de pasadores de chuto Presup. Nº

4.03.11.01.00 07/09/15 Req. Nº 011460 17/08/15 INTRACON. C.A mack Req. Nº 011460 58,000.00 0000472
Servicio de ajustes y colocacion de kit de pasadores de chuto Presup. Nº

4.03.18.01.00 07/09/15 Req. Nº 011460 17/08/15 INTRACON. C.A mack Req. Nº 011460 6,960.00 0000472
Sumnistro de (3) correa larga y (2) correa corta para ser Presup. Nº
4.02.08.09.00 08/09/15 Req. Nº 011464 07/09/15 Intracon, C.A utilizada en payloder 928 Req. Nº 011464 18,280.00 0000475
Sumnistro de (3) correa larga y (2) correa corta para ser Presup. Nº
4.03.18.01.00 08/09/15 Req. Nº 011464 07/09/15 Intracon, C.A utilizada en payloder 928 Req. Nº 011464 2,193.60 0000475
Suministro de payla de aceite ultradiesel para ser utilizado en

4.02.06.06.00 08/09/15 Req. Nº 011463 25/08/15 Concesionaria la Soberana, S.A el mantenimiento del tren de asfalto Req. Nº 011463 14,569.95
Suministro de payla de aceite ultradiesel para ser utilizado en

4.03.18.01.00 08/09/15 Req. Nº 011463 25/08/15 Concesionaria la Soberana, S.A el mantenimiento del tren de asfalto Req. Nº 011463 1,748.39
Suministro de llave de cruz, destornillador estria, alicate de

4.02.08.03.00 08/09/15 Req. Nº 011453 10/08/15 Fergo, C.A presion para ser utilizado en el taller mecanico del Instituto Req. Nº 011453 12,066.80 Presup. N S/N
Suministro de llave de cruz, destornillador estria, alicate de

4.03.18.01.00 08/09/15 Req. Nº 011453 10/08/15 Fergo, C.A presion para ser utilizado en el taller mecanico del Instituto Req. Nº 011453 1,448.02 Presup. N S/N
Servicio de cambio de aceite, cambio de filtro, lavado y Presup. Nº

4.03.11.02.00 10/09/15 Req. Nº 011465 07/09/15 Intracon, C.A aspirado a la camioneta toyota Tacoma placas AK055BA Req. Nº 011465 34,699.60 0000474
Servicio de cambio de aceite, cambio de filtro, lavado y Presup. Nº
4.03.18.01.00 10/09/15 Req. Nº 011465 07/09/15 Intracon, C.A aspirado a la camioneta toyota Tacoma placas AK055BA Req. Nº 011465 4,163.95 0000474



4.01.01.12.00 10/09/15 GRH-01085/2015 08/09/15 Obreros contratados lapso del 14/09 al 20/09/2015 GRH-01085/2015 23,470.30
GRRHH- Pago de sueldo al personal empleado fijo correspondiente al

4.01.01.01.00 10/09/15 1062/2015 08/09/15 Empleados Fijos lapso del 01/09 al 15/09/2015 GRRHH-1062/2015 44,452.28
GRRHH- Pago de prima de antiguedad al personal empleado fijo

4.01.03.09.00 10/09/15 1062/2015 08/09/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/09 al 15/09/2015 GRRHH-1062/2015 6,667.82
GRRHH- Pago de prima de profesionalizacion al personal empleado

4.01.03.08.00 10/09/15 1062/2015 08/09/15 Empleados Fijos fijo correspondiente al lapso del 01/09 al 15/09/2015 GRRHH-1062/2015 450.00
GRRHH- Pago de prima por hijo al personal empleado fijo

4.01.03.04.00 10/09/15 1062/2015 08/09/15 Empleados Fijos correspondiente al lapso del 01/09 al 15/09/2015 GRRHH-1062/2015 43.25
GRRHH- Aporte caja de ahorro empleado fijo correspondiente al lapso

4.01.07.07.00 10/09/15 1062/2015 08/09/15 Empleados Fijos del 01/09 al 15/09/2015 GRRHH-1062/2015 4,445.22
GRRHH- Pago de sueldo al personal empleado contratados

4.01.01.18.00 10/09/15 1062/2015 08/09/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 01/09 al 15/09/2015 GRRHH-1062/2015 7,040.03
GRRHH- Pago de prima de antiguedad al personal empleado

4.01.03.41.00-1 10/09/15 1062/2015 08/09/15 Empleados Contratados contratados correspondiente al lapso del 01/09 al 15/09/2015 GRRHH-1062/2015 915.20
GRRHH- Pago de prima por hijos al personal empleado contratados
4.01.03.39.00-1 10/09/15 1062/2015 08/09/15 Empleados Contratados correspondiente al lapso del 01/09 al 15/09/2015 GRRHH-1062/2015 17.30



4.01.01.12.00 16/09/15 GRH-01099/2015 16/09/15 Obreros Contratados lapso del 21/09 al 27/09/2015 GRH-01099/2015 23,470.30
Suministro de crucetas, juego de pastillas de freno, estopera

de rueda, filtro de aceite para ser utilizada en f-8000, Placas
17D-EAE; Mazda BT50, placas 20N-KAS; Cisterna placas Presup. Nº
4.02.08.09.00 17/09/15 Req. Nº 011462 24/08/15 INTRACON, C.A 57A-EAE; F-8000 40M-EAD Req. Nº 011462 75,450.00 0000480
Suministro de crucetas, juego de pastillas de freno, estopera

de rueda, filtro de aceite para ser utilizada en f-8000, Placas
17D-EAE; Mazda BT50, placas 20N-KAS; Cisterna placas Presup. Nº
4.03.18.01.00 17/09/15 Req. Nº 011462 24/08/15 INTRACON, C.A 57A-EAE; F-8000 40M-EAD Req. Nº 011462 9,054.00 0000480
GRRHH- Pago sueldos corresporndiente a la 2Da. Quincena del mes de

4.01.01.01.00 22/09/15 1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Septiembre 2015 GRRHH-1106/2015 44,452.28
GRRHH- Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 2Da.

4.01.03.09.00 22/09/15 1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Septiembre 2015 GRRHH-1106/2015 6,667.82
GRRHH- Pago de Prima de Profesionalizacion, corresporndiente a la

4.01.03.08.00 22/09/15 1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Septiembre 2015 GRRHH-1106/2015 450.00
GRRHH- Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 2Da.

4.01.03.04.00 22/09/15 1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Septiembre 2015 GRRHH-1106/2015 43.25
GRRHH- Aporte patronal S.S.O correspondiente a la 2Da. Quincena

4.01.06.01.00 22/09/15 1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Septiembre 2015 GRRHH-1106/2015 7,385.92
GRRHH- Aporte patronal P.I.E correspondiente a la 2Da. Quincena del
4.01.06.04.00 22/09/15 1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS mes de Septiembre 2015 GRRHH-1106/2015 1,641.32
GRRHH- Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a la 2Da. Quincena

4.01.06.05.00 22/09/15 1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Septiembre 2015 GRRHH-1106/2015 2,064.54
GRRHH- Aporte patronal Fondo de Jubilacion correspondiente a la

4.01.06.03.00 22/09/15 1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Septiembre 2015 GRRHH-1106/2015 3,067.20
GRRHH- Aporte patronal Fondo de Caja de Ahorro correspondiente a

4.01.07.07.00 22/09/15 1106/2015 17/09/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 2Da. Quincena del mes de Septiembre 2015 GRRHH-1106/2015 4,445.22

GRRHH- correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Septiembre
4.01.01.18.00 22/09/15 1106/2015 17/09/15 Empleados Contratados 2015 GRRHH-1106/2015 7,040.03

GRRHH- contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de
4.01.03.41.00-1 22/09/15 1106/2015 17/09/15 Empleados Contratados Septiembre 2015 GRRHH-1106/2015 915.20

4.01.03.39.00-1 22/09/15 1106/2015 17/09/15 Empleados Contratados 2015 GRRHH-1106/2015 17.30

4.01.06.25.00-1 22/09/15 1106/2015 17/09/15 Empleados Contratados 2015 GRRHH-1106/2015 1,169.73


4.01.06.95.00-1 22/09/15 1106/2015 17/09/15 Empleados Contratados Septiembre 2015 GRRHH-1106/2015 477.31
GRRHH- Empleados Fijos CESTATICKET Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Empleados
4.01.04.08.00 23/09/15 1102/2015 21/09/15 SERVICES C.A Fijos correspondientes al mes de Septiembre 2015 GRRHH-1102/2015 13,950.00
GRRHH- Obreros Fijos CESTATICKET Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A

4.01.04.18.00 23/09/15 1102/2015 21/09/15 SERVICES C.A Obreros.correspondientes al mes de Septiembre 2015 GRRHH-1102/2015 91,575.00
GRRHH- Empleados Contratados Pago del Bono Compensatorio de Alimentación al Personal

4.01.04.26.00-1 23/09/15 1102/2015 21/09/15 CESTATICKET SERVICES C.A Contratado correspondientes al mes de Septiembre 2015 GRRHH-1102/2015 2,475.00
GRRHH- Obreros Contratados CESTATICKET Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Obreros
4.01.04.26.00-2 23/09/15 1102/2015 21/09/15 SERVICES C.A No Permanentes correspondientes al mes de Septiembre 2015 GRRHH-1102/2015 27,225.00

4.03.09.01.00 24/09/15 GRH-1116/2015 22/09/15 Empleados Fijos 2015 GRH-1116/2015 5,397.60

4.03.09.01.00 24/09/15 GRH-1116/2015 22/09/15 Obreros Contratados 2015 GRH-1116/2015 8,771.10

4.03.09.01.00 24/09/15 GRH-1116/2015 22/09/15 Obreros Fijos 2015 GRH-1116/2015 45,204.90

4.01.08.01.00 24/09/15 01113/2015 23/09/15 Empleados Fijos Trimestre del Año 2015 01113/2015 59,762.09

4.01.08.02.00 24/09/15 01113/2015 23/09/15 Obreros Fijos Trimestre del Año 2015 01113/2015 160,962.13

4.01.08.03.00-1 24/09/15 01113/2015 23/09/15 Empleados Contratados Trimestre del Año 2015 01113/2015 5,238.75
4.01.08.03.00-2 24/09/15 01113/2015 23/09/15 Obreros Contratados Trimestre del Año 2015 01113/2015 60,628.44

mensualidad del mes de Septiembre 2015; Según fact. Nº
4.01.07.27.00 28/09/15 GRH-1132/2015 24/09/15 Ronmel Guedez 0000427 GRH-1132/2015 5,936.00

4.01.07.08.00 29/09/15 GRH-1142/2015 11/09/15 CNA de Seguros La Previsora personal empleado de Intravial desde el 01/07 al 31/12/2015 GRH-1142/2015 73,260.52

4.01.07.24.00 29/09/15 GRH-1142/2015 11/09/15 CNA de Seguros La Previsora personal obrero de Intravial desde el 01/07 al 31/12/2015 GRH-1142/2015 548,819.27

personal empleado contratado de Intravial desde el 01/07 al

personal obrero no permanente de Intravial desde el 01/07 al
Pago de Bono Vacacional correspondiente a Obreros Fijos

4.01.05.06.00 30/09/15 GRH-1144/2015 29/09/15 JONNY FEBLES Primera Quincena de Octubre 2015. GRH-1144/2015 15,211.68
Pago de Aporte Patronal del F.A.O.V. por el Bono

Vacacional correspondiente a Obreros Fijos Primera
4.01.06.13.00 30/09/15 GRH-1144/2015 29/09/15 JONNY FEBLES Quincena de Octubre 2015. GRH-1144/2015 304.23

4.01.05.06.00 30/09/15 GRH-1144/2015 29/09/15 OSCAR MORALES Primera Quincena de Octubre 2015. GRH-1144/2015 15,211.68

4.01.06.13.00 30/09/15 GRH-1144/2015 29/09/15 OSCAR MORALES Quincena de Octubre 2015. GRH-1144/2015 304.23
4.01.05.06.00 30/09/15 GRH-1144/2015 29/09/15 DAMACIO ROA Primera Quincena de Octubre 2015. GRH-1144/2015 15,211.68

4.01.06.13.00 30/09/15 GRH-1144/2015 29/09/15 DAMACIO ROA Quincena de Octubre 2015. GRH-1144/2015 304.23
GRRHH- Pago de Sueldo al personal obrero fijo correspondiente al

4.01.01.10.00 30/09/15 1145/2015 28/09/15 OBREROS FIJOS lapso del 28/09/2015 al 04/10/2015 GRRHH-1145/2015 83,330.42
GRRHH- Pago de Prima por antiguedad al personal obrero fijo

4.01.03.21.00 30/09/15 1145/2015 28/09/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 28/09/2015 al 04/10/2015 GRRHH-1145/2015 51,428.39
GRRHH- Pago de Aporte Patronal al IVSS al personal obrero fijo

4.01.06.10.00 30/09/15 1145/2015 28/09/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 28/09/2015 al 04/10/2015 GRRHH-1145/2015 27,964.63

GRRHH- personal obrero fijo correspondiente al lapso del 28/09/2015
4.01.06.12.00 30/09/15 1145/2015 28/09/15 OBREROS FIJOS al 04/10/2015 GRRHH-1145/2015 6,214.43

GRRHH- personal obrero fijo correspondiente al lapso del 28/09/2015
4.01.06.13.00 30/09/15 1145/2015 28/09/15 OBREROS FIJOS al 04/10/2015 GRRHH-1145/2015 7,703.62

GRRHH- obrero fijo correspondiente al lapso del 28/09/2015 al
4.01.06.11.00 30/09/15 1145/2015 28/09/15 OBREROS FIJOS 04/10/2015 GRRHH-1145/2015 12,256.74
GRRHH- Pago de Sueldo al personal obrero Contratados

4.01.01.12.00 30/09/15 1145/2015 28/09/15 OBREROS CONTRATADOS correspondiente al lapso del 28/09/2015 al 04/10/2015 GRRHH-1145/2015 23,470.30
GRRHH- Pago de Prima por antiguedad al personal obrero Contratados

4.01.03.41.00-2 30/09/15 1145/2015 28/09/15 OBREROS CONTRATADOS correspondiente al lapso del 28/09/2015 al 04/10/2015 GRRHH-1145/2015 6,116.53
Pago de Aporte Patronal al IVSS al personal obrero

GRRHH- Contratados correspondiente al lapso del 28/09/2015 al
4.01.06.25.00-2 30/09/15 1145/2015 28/09/15 OBREROS CONTRATADOS 04/10/2015 GRRHH-1145/2015 8,356.45
GRRHH- personal obrero Contratados correspondiente al lapso del
4.01.06.27.00-2 30/09/15 1145/2015 28/09/15 OBREROS CONTRATADOS 28/09/2015 al 04/10/2015 GRRHH-1145/2015 1,856.97

GRRHH- personal obreroContratados correspondiente al lapso del
4.01.06.26.00-2 30/09/15 1145/2015 28/09/15 OBREROS CONTRATADOS 28/09/2015 al 04/10/2015 GRRHH-1145/2015 2,134.08

GRRHH- obrero Contratados correspondiente al lapso del 28/09/2015
4.01.06.95.00-2 30/09/15 1145/2015 28/09/15 OBREROS CONTRATADOS al 04/10/2015 GRRHH-1145/2015 3,201.10



Cancelacion de servicio de guarderia correspondiente a Fact. Nº

Inscripcion y mensualidad de los meses de Septiembre y 00002195-2194-
4.01.07.84.00-1 06/10/15 GRH-1163/2015 05/10/15 Nelson Sanchez Octubre 2015; Según fact. Nº 00002195-2194-2196 GRH-1163/2015 8,906.01 2196

4.01.01.10.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 OBREROS FIJOS meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 107,139.30




Aporte patronal Caja de Ahorro Diferencial 10%


4.01.01.12.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 OBREROS CONTRATADOS meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 30,176.22

4.01.03.41.00-2 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 OBREROS CONTRATADOS corresporndiente a los meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 1,834.98

4.01.06.25.00-2 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 OBREROS CONTRATADOS Septiembre 2015 GRH-1168/2015 2,715.89

4.01.06.26.00-2 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 OBREROS CONTRATADOS Septiembre 2015 GRH-1168/2015 640.22

4.01.06.27.00-2 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 OBREROS CONTRATADOS corresporndiente a los meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 603.52

4.01.06.95.00-2 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 OBREROS CONTRATADOS corresporndiente a los meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 960.34

4.01.01.01.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 26,671.44


4.01.06.04.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Septiembre 2015 GRH-1168/2015 533.42

4.01.06.05.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS corresporndiente a los meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 613.48

4.01.06.03.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS corresporndiente a los meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 920.16
Aporte patronal Fondo de Caja de Ahorro Diferencial 10%


4.01.01.18.00 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 Empleados Contratados meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 4,224.03

4.01.03.41.00-1 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 Empleados Contratados corresporndiente a los meses Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 549.12

4.01.06.25.00-1 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 Empleados Contratados Septiembre 2015 GRH-1168/2015 380.16

4.01.06.27.00-1 06/10/15 GRH-1168/2015 06/10/15 Empleados Contratados Septiembre 2015 GRH-1168/2015 84.48

Cancelacion de dias feriados y de descansos laborados

4.01.04.97.00 06/10/15 GRH-1169/2015 05/10/15 Obreros Fijos correspondiente al mes de Junio 2015 GRH-1169/2015 2,524.56

4.01.04.96.00 06/10/15 GRH-1169/2015 05/10/15 Empleados Fijos correspondiente al mes de Junio 2015 GRH-1169/2015 980.50

4.01.04.97.00 06/10/15 GRH-1169/2015 05/10/15 Obreros Fijos correspondiente al mes de Julio 2015 GRH-1169/2015 5,778.31

4.01.04.96.00 06/10/15 GRH-1169/2015 05/10/15 Empleados Fijos correspondiente al mes de Junio 2015 GRH-1169/2015 1,790.10

4.01.04.97.00 06/10/15 GRH-1169/2015 05/10/15 Obreros Fijos correspondiente al mes de Agosto 2015 GRH-1169/2015 14,955.00

4.01.04.96.00 06/10/15 GRH-1169/2015 05/10/15 Empleados Fijos correspondiente al mes de Agosto 2015 GRH-1169/2015 810.47
Recarga de extinton para ser utilizado en la flota del parque

05/10/15 Req. Nº 011474 05/10/15 Extin Pro-Ba, C.A automotor y los difeentes areas de la Gerencia de transporte Req. Nº 011474 21,850.00 Presup. Nº S/N
Recarga de extintores para ser utilizado en la flota del parque

4.03.18.01.00 05/10/15 Req. Nº 011474 05/10/15 Extin Pro-Ba, C.A automotor y las difeentes areas de la Gerencia de transporte Req. Nº 011474 2,622.00 Presup. Nº S/N
Pago de Bono Vacacional al ciudadano MARTIN

QUINTERO, correspondiente a la 1ra. Quincena de Octubre
4.01.05.06.00 07/10/15 GRH-1171/2015 05/10/15 Martin Quintero 2015 GRH-1171/2015 13,814.67 GRH-1171/2015

de Bono Vacacional al ciudadano MARTIN QUINTERO,
4.01.06.13.00 07/10/15 GRH-1171/2015 05/10/15 Martin Quintero correspondiente a la 1ra. Quincena de Octubre 2015 GRH-1171/2015 276.29 GRH-1171/2015
Pago de Bono Vacacional al ciudadano LUIS
VELENZUELA, correspondiente a la 1ra. Quincena de
4.01.05.06.00 07/10/15 GRH-1171/2015 05/10/15 Luis valenzuela Octubre 2015 GRH-1171/2015 15,631.20 GRH-1171/2015

de Bono Vacacional al ciudadano LUIS VELENZUELA,
4.01.06.13.00 07/10/15 GRH-1171/2015 05/10/15 Luis valenzuela correspondiente a la 1ra. Quincena de Octubre 2015 GRH-1171/2015 312.62 GRH-1171/2015

4.01.07.27.00 08/10/15 GRH-1175/2015 07/10/15 Ronmel Guedez de Octubre 2015; Según Fact. Nº 0000567 GRH-1175/2015 5,936.00 Fact. Nº 0000567
Pago por el suministro de galones de pinturas en caucho color

Requisicion Nº marfil y aceite blanco, negro, azul y rojo para ser utilizados Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.06.03.00 14/10/15 011476 05/10/15 INTRACON, C.A en las bases de misiones 5 de Abril. 011476 26,973.36 0000488
Pago de IVA por el suministro de galones de pinturas en

Requisicion Nº caucho color marfil y aceite blanco, negro, azul y rojo para Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 14/10/15 011476 05/10/15 INTRACON, C.A ser utilizados en las bases de misiones 5 de Abril. 011476 3,236.80 0000488
GRRHH- Pago sueldos correspondiente a la 1Era. Quincena del mes de

4.01.01.01.00 14/10/15 1186/2015 09/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Octubre 2015 GRRHH-1186/2015 39,936.81
GRRHH- Pago de Prima por hijos correspondiente a la 1Era. Quincena

4.01.03.04.00 14/10/15 1186/2015 09/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Octubre 2015 GRRHH-1106/2015 25.95
GRRHH- Pago de Prima de Profesionalización correspondiente a la

4.01.03.08.00 14/10/15 1186/2015 09/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Era. Quincena del mes de Octubre 2015 GRRHH-1106/2015 225.00
GRRHH- Pago de Primas por Antiguedad corresporndiente a la 1Era.

4.01.03.09.00 14/10/15 1186/2015 09/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Octubre 2015 GRRHH-1106/2015 5,990.50
GRRHH- Aporte patronal a la Caja de Ahorro correspondiente a la

4.01.07.07.00 14/10/15 1186/2015 09/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1Era. Quincena del Mes de Octubre del 2015. GRRHH-1106/2015 3,993.67
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago sueldos correspondiente a la 1Era. Quincena del mes de
4.01.01.18.00 14/10/15 1186/2015 09/10/15 CONTRATADOS Octubre 2015 GRRHH-1186/2015 7,744.03
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago de Prima por hijos correspondiente a la 1Era. Quincena
4.01.03.39.00-1 14/10/15 1186/2015 09/10/15 CONTRATADOS del mes de Octubre 2015 GRRHH-1106/2015 17.30
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Pago de Primas por Antiguedad corresporndiente a la 1Era.

4.01.03.41.00-1 14/10/15 1186/2015 09/10/15 CONTRATADOS Quincena del mes de Octubre 2015 GRRHH-1106/2015 1,006.72

4.01.01.10.00 15/10/15 GRH-1197/2015 14/10/15 Obreros Fijos lapso del 12/10 al 18/10/2015 104,758.24

4.01.07.23.00 15/10/15 GRH-1197/2015 14/10/15 Obreros Fijos 18/10/2015 14,404.37

4.01.01.12.00 15/10/15 GRH-1197/2015 14/10/15 Obreros Contratados lapso del 12/10 al 18/10/2015 29,505.52
Pago por el suministro de mangueras de alta presion y sensor

Requisicion Nº de presion de turbo para camion F8000 y payloder 928 Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.08.09.00 15/10/15 011470 24/09/15 INTRACON, C.A asignados a la gerebncia de transporte 011470 96,000.00 000485
Pago de IVA por el suministro de mangueras de alta presion y

Requisicion Nº sensor de presion de turbo para camion F8000 y payloder 928 Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 15/10/15 011470 24/09/15 INTRACON, C.A asignados a la gerebncia de transporte 011470 11,520.00 000485



Pago por el suministro de 01 cuñete de pintura en caucho

Requisicion nº solintex, color blanco para ser utilizadas en las oficinas Requisicion nº Presupuesto Nº
4.02.06.03.00 23/10/15 011479 13/10/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ administrativas de transporte 011479 20,000.00 00138
Pago de IVA por el suministro de 01 cuñete de pintura en
Requisicion nº caucho color blanco para ser utilizadas en las oficinas Requisicion nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 23/10/15 011479 13/10/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ administrativas de transporte 011479 2,400.00 00138

4.03.04.04.00 26/10/15 0066/2015 23/10/15 CANTV Octubre 2015; Según Fact. Nº F000317554507 0066/2015 2,663.20

4.03.18.01.00 26/10/15 0066/2015 23/10/15 CANTV Octubre 2015; Según Fact. Nº F000317554507 0066/2015 319.58
Cancelacion de cuota por compra de equipos de computacion

GAF-UCOM- correspondiente al mes de Octubre 2015; Según Fact. Nº GAF-UCOM-
4.04.09.02.00 26/10/15 0066/2015 23/10/15 CANTV F000317554507 0066/2015 7,117.56
Construcciones e Inversiones FERGO, Logistica para la inaguracion de avior y arreglos florales para
4.03.07.03.00 26/10/15 Req. Nº 011399 09/10/15 C.A las secretarias Req. Nº 011399 54,964.00 Presup. Nº 1505
Construcciones e Inversiones FERGO, Logistica para la inaguracion de avior y arreglos florales para
4.03.18.01.00 26/10/15 Req. Nº 011399 09/10/15 C.A las secretarias Req. Nº 011399 6,595.68 Presup. Nº 1505

4.01.01.10.00 26/10/15 1237/2015 23/10/15 OBREROS FIJOS lapso del 26/10 al 01/11/2015 GRRHH-1237/2015 91,663.42
GRRHH- Pago de Prima por antiguedad al personal obrero fijo

4.01.03.21.00 26/10/15 1237/2015 23/10/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 26/10 al 01/11/2015 GRRHH-1237/2015 56,571.33
GRRHH- Pago de Aporte Patronal al IVSS al personal obrero fijo

4.01.06.10.00 26/10/15 1237/2015 23/10/15 OBREROS FIJOS correspondiente al lapso del 26/10 al 01/11/2015 GRRHH-1237/2015 30,761.11

GRRHH- personal obrero fijo correspondiente al lapso del 26/10 al
GRRHH- personal obrero fijo correspondiente al lapso del 26/10 al
GRRHH- Pago de Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones al personal

4.01.06.11.00 26/10/15 1237/2015 23/10/15 OBREROS FIJOS obrero fijo correspondiente al lapso del 26/10 al 01/11/2015 GRRHH-1237/2015 13,482.40
GRRHH- Pago de Sueldo al personal obrero Contratados

4.01.01.12.00 26/10/15 1237/2015 23/10/15 OBREROS CONTRATADOS correspondiente al lapso del 26/10 al 01/11/2015 GRRHH-1237/2015 25,817.35
GRRHH- Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a los meses

4.01.03.41.00-2 26/10/15 1237/2015 23/10/15 OBREROS CONTRATADOS Julio-Agosto y Septiembre 2015 GRH-1168/2015 6,728.18
GRRHH- Pago de Aporte Patronal al IVSS al personal obrero

4.01.06.25.00-2 26/10/15 1237/2015 23/10/15 OBREROS CONTRATADOS Contratados correspondiente al lapso del 26/10 al 01/11/2015 GRRHH-1237/2015 9,192.12

GRRHH- personal obrero Contratados correspondiente al lapso del
4.01.06.27.00-2 26/10/15 1237/2015 23/10/15 OBREROS CONTRATADOS 26/10 al 01/11/2015 GRRHH-1237/2015 2,042.68

GRRHH- personal obreroContratados correspondiente al lapso del
4.01.06.26.00-2 26/10/15 1237/2015 23/10/15 OBREROS CONTRATADOS 26/10 al 01/11/2015 GRRHH-1237/2015 2,347.52

GRRHH- obrero Contratados correspondiente al lapso del 26/10 al
4.01.06.95.00-2 26/10/15 1237/2015 23/10/15 OBREROS CONTRATADOS 01/11/2015 GRRHH-1237/2015 3,521.23

ITV-GA-CM- Laboratorio Clinico Analitico Barinas, sanidad, de los trabajadores de la Centralizada y de ITV-GA-CM-
4.03.10.05.00 26/10/15 Laboratorio 2015 05/01/15 C.A Transporte Laboratorio 2015 92,388.00
4.01.04.08.00 28/10/15 1249/2015 26/10/15 SERVICES C.A Fijos correspondientes al mes de Octubre 2015 GRRHH-1249/2015 12,375.00
GRRHH- Obreros Fijos CESTATICKET Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A

4.01.04.18.00 28/10/15 1249/2015 26/10/15 SERVICES C.A Obreros.correspondientes al mes de Octubre 2015 GRRHH-1249/2015 91,575.00
GRRHH- Empleados Contratados Pago del Bono Compensatorio de Alimentación al Personal
4.01.04.26.00-1 28/10/15 1249/2015 26/10/15 CESTATICKET SERVICES C.A Contratado correspondientes al mes de Octubre 2015 GRRHH-1249/2015 2,475.00
GRRHH- Obreros Contratados CESTATICKET Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Obreros
4.01.04.26.00-2 28/10/15 1249/2015 26/10/15 SERVICES C.A No Permanentes correspondientes al mes de Octubre 2015 GRRHH-1249/2015 27,225.00
GRRHH- Pago sueldos corresporndiente a la 2Da. Quincena del mes de

4.01.01.01.00 28/10/15 1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 39,936.81
GRRHH- Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 2Da.

4.01.03.09.00 28/10/15 1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 5,990.50

4.01.03.08.00 28/10/15 1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 225.00
GRRHH- Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 2Da.

4.01.03.04.00 28/10/15 1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 25.95
GRRHH- Aporte patronal S.S.O correspondiente a la 2Da. Quincena

4.01.06.01.00 28/10/15 1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 6,635.65
GRRHH- Aporte patronal P.I.E correspondiente a la 2Da. Quincena del

4.01.06.04.00 28/10/15 1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS mes de Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 1,474.58
GRRHH- Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a la 2Da. Quincena

4.01.06.05.00 28/10/15 1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS del mes de Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 1,847.12
GRRHH- Aporte patronal Fondo de Jubilacion correspondiente a la

4.01.06.03.00 28/10/15 1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2Da. Quincena del mes de Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 2,755.65

4.01.07.07.00 28/10/15 1251/2015 27/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 2Da. Quincena del mes de Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 3,993.67
GRRHH- Pago de sueldo al personal empleado contratados

4.01.01.18.00 28/10/15 1251/2015 27/10/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 7,744.03

4.01.03.41.00-1 28/10/15 1251/2015 27/10/15 Empleados Contratados Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 1,006.72
GRRHH- Pago de prima por hijos al personal empleado contratados
4.01.03.39.00-1 28/10/15 1251/2015 27/10/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 17.30
GRRHH- Aporte al S.S.O al personal empleado contratados

4.01.06.25.00-1 28/10/15 1251/2015 27/10/15 Empleados Contratados correspondiente a la 2Da. Quincena del mes de Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 1,286.70
GRRHH- Aporte al P.I.E al personal empleado contratados

GRRHH- Aporte al F.A.O.V al personal empleado contratados


4.01.06.95.00-1 28/10/15 1251/2015 27/10/15 Empleados Contratados Octubre 2015 GRRHH-1251/2015 525.05
Cancelacion de bono vacacional correspondiente al año 2015;

4.01.05.06.00 28/10/15 GRH-1253/2015 26/10/15 Luis Diaz Obreros Fijjos GRH-1253/2015 12,024.60
Aporte F.A.O.V p/Cancelacion de bono vacacional

4.01.06.13.00 28/10/15 GRH-1253/2015 26/10/15 Luis Diaz correspondiente al año 2015; Obreros Fijjos GRH-1253/2015 240.49

4.01.05.06.00 28/10/15 GRH-1253/2015 26/10/15 Jose Gilly Obreros Fijjos GRH-1253/2015 13,588.20

4.01.06.13.00 28/10/15 GRH-1253/2015 26/10/15 Jose Gilly correspondiente al año 2015; Obreros Fijjos GRH-1253/2015 271.76

4.01.05.06.00 28/10/15 GRH-1253/2015 26/10/15 Luis Diaz Obreros Fijjos GRH-1253/2015 14,750.72

4.01.06.13.00 28/10/15 GRH-1253/2015 26/10/15 Luis Diaz correspondiente al año 2015; Obreros Fijjos GRH-1253/2015 295.01
4.01.04.08.00 30/10/15 1225/2015 21/10/15 SERVICES C.A Fijos correspondientes a los meses Junio, Julio y Agosto GRRHH-1225/2015 225.00
GRRHH- Obreros Fijos CESTATICKET Pago del Bono Compensatorio de Alimentación A Empleados
4.01.04.18.00 30/10/15 1225/2015 21/10/15 SERVICES C.A Fijos correspondientes a los meses Junio, Julio y Agosto GRRHH-1225/2015 4,612.50
GRRHH- Incrementos salariales de Diciembre 15% y Febrero 15%
4.01.05.03.00 30/10/15 1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 2015 GRRHH-1257/2015 31,022.36

GRRHH- Incrementos salariales de Diciembre 15% y Febrero 15%
4.01.05.06.00 30/10/15 1257/2015 30/10/15 PERSONAL OBREROS FIJOS 2015 GRRHH-1257/2015 105,534.44

GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Incrementos salariales de Diciembre 15% y Febrero 15%
4.01.05.08.00-1 30/10/15 1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS 2015 GRRHH-1257/2015 5,742.60

GRRHH- PERSONAL OBREROS Incrementos salariales de Diciembre 15% y Febrero 15%
4.01.05.08.00-2 30/10/15 1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS 2015 GRRHH-1257/2015 4,392.72
GRRHH- Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a los Incrementos

4.01.06.05.00 30/10/15 1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS salariales de Diciembre 15% y Febrero 15% 2015 GRRHH-1257/2015 620.43

4.01.06.13.00 30/10/15 1257/2015 30/10/15 PERSONAL OBREROS FIJOS salariales de Diciembre 15% y Febrero 15% 2015 GRRHH-1257/2015 2,110.72
GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a los Incrementos

4.01.06.26.00-1 30/10/15 1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS salariales de Diciembre 15% y Febrero 15% 2015 GRRHH-1257/2015 114.85
GRRHH- PERSONAL OBREROS Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a los Incrementos

4.01.06.26.00-2 30/10/15 1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS salariales de Diciembre 15% y Febrero 15% 2015 GRRHH-1257/2015 87.85

GRRHH- Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15% Y
4.01.05.03.00 30/10/15 1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Mayo 20% -2015 GRRHH-1257/2015 12,358.71

GRRHH- Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15% Y
4.01.05.06.00 30/10/15 1257/2015 30/10/15 PERSONAL OBREROS FIJOS Mayo GRRHH-1257/2015 16,764.15

GRRHH- PERSONAL OBREROS Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15% Y
4.01.05.08.00-2 30/10/15 1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS Mayo GRRHH-1257/2015 14,078.96

4.01.06.05.00 30/10/15 1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS salariales de Diciembre 15%, Febrero 15% Y Mayo GRRHH-1257/2015 247.17

4.01.06.13.00 30/10/15 1257/2015 30/10/15 PERSONAL OBREROS FIJOS salariales de Diciembre 15%, Febrero 15% Y Mayo GRRHH-1257/2015 335.28
GRRHH- PERSONAL OBREROS Aporte patronal F.A.O.V correspondiente a los Incrementos
4.01.06.26.00-2 30/10/15 1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS salariales de Diciembre 15%, Febrero 15% Y Mayo GRRHH-1257/2015 281.58

GRRHH- Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%,
4.01.05.03.00 30/10/15 1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Mayo 20% Y Julio 20% -2015 GRRHH-1257/2015 16,991.87

GRRHH- Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%,
4.01.05.06.00 30/10/15 1257/2015 30/10/15 PERSONAL OBREROS FIJOS Mayo 20% Y Julio 20% -2015 GRRHH-1257/2015 113,658.36

GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%,
4.01.05.08.00-1 30/10/15 1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS Mayo 20% Y Julio 20% -2015 GRRHH-1257/2015 20,478.31

GRRHH- PERSONAL OBREROS Incrementos salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%,
4.01.05.08.00-2 30/10/15 1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS Mayo 20% Y Julio 20% -2015 GRRHH-1257/2015 51,650.73

GRRHH- salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%, Mayo 20% Y
4.01.06.05.00 30/10/15 1257/2015 30/10/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Julio 20% -2015 GRRHH-1257/2015 339.84

GRRHH- salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%, Mayo 20% Y
4.01.06.13.00 30/10/15 1257/2015 30/10/15 PERSONAL OBREROS FIJOS Julio 20% -2015 GRRHH-1257/2015 2,273.17

GRRHH- PERSONAL EMPLEADOS salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%, Mayo 20% Y
4.01.06.26.00-1 30/10/15 1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS Julio 20% -2015 GRRHH-1257/2015 409.57

GRRHH- PERSONAL OBREROS salariales de Diciembre 15%, Febrero 15%, Mayo 20% Y
4.01.06.26.00-2 30/10/15 1257/2015 30/10/15 CONTRATADOS Julio 20% -2015 GRRHH-1257/2015 1,033.01
Cancelacion de utiles escolares a personal Empleados Fijos

4.01.07.09.00 30/10/15 GRH- 30/10/15 Empleados Fijos según clausula del SUBEITB 1,236.95

4.01.07.25.00-1 30/10/15 GRH- 30/10/15 Obreros Fijos según clausula del SUBEITB 26,718.12
Cancelacion de utiles escolares a personal Obreros
4.01.07.79.00-2 30/10/15 GRH- 30/10/15 Obreros Contratados contratados según clausula del SUBEITB 16,327.74
Cancelacion de utiles escolares a personal Obreros

4.01.07.79.00-2 30/10/15 GRH- 30/10/15 Obreros Contratados contratados según clausula del SUBEITB 13,359.06



Cancelacion de viaticos al personal empleados fijos

4.03.09.01.00 06/11/15 GRH- Empleados Fijos correspondiente al mes de Agosto 2015 16,192.80

4.03.09.01.00 06/11/15 GRH- Empleados Contratados correspondiente al mes de Agosto 2015 4,048.20

4.03.09.01.00 06/11/15 GRH- Obreros contratados correspondiente al mes de Agosto 2015 43,855.50

4.03.09.01.00 06/11/15 GRH- Obreros Fijos correspondiente al mes de Agosto 2015 162,602.70

4.03.09.01.00 06/11/15 GRH- Empleados Fijos correspondiente al mes de Septiembre 2015 16,192.80

4.03.09.01.00 06/11/15 GRH- Empleados Contratados correspondiente al mes de Septiembre 2015 4,048.20

4.03.09.01.00 06/11/15 GRH- Obreros contratados correspondiente al mes de Septiembre 2015 48,578.40

4.03.09.01.00 06/11/15 GRH- Obreros Fijos correspondiente al mes de Septiembre 2015 112,674.90
4.02.05.03.00 10/11/15 Req. Nº 011555 02/11/15 Inversiones Ricopy, C.A oficinas del instituto Req. Nº 011555 41,052.00 Presup. Nº S/N


4.01.01.10.00 11/11/15 1301/2015 10/11/15 OBREROS FIJOS lapso del 09/11 al 15/11/2015 GRRHH-1301/2015 91,663.42
GRRHH- Aporte caja de ahorro al personal obrero fijo correspondiente

4.01.07.23.00 11/11/15 1301/2015 10/11/15 OBREROS FIJOS al lapso del 09/11 al 15/11/2015 GRRHH-1301/2015 13,094.82

4.01.01.12.00 11/11/15 1301/2015 10/11/15 OBREROS CONTRATADOS lapso del 09/11 al 15/11/2015 GRRHH-1301/2015 25,817.35
GRRHH- Pago sueldos corresporndiente a la 1ERA. Quincena del mes

4.01.01.01.00 11/11/15 1302/2015 09/11/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS de NOVIEMBRE 2015 GRRHH-1302/2015 39,936.82
GRRHH- Pago de Prima de Antiguedad, corresporndiente a la 1ERA.

4.01.03.09.00 11/11/15 1302/2015 09/11/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de NOVIEMBRE 2015 GRRHH-1302/2015 5,990.50

4.01.03.08.00 11/11/15 1302/2015 09/11/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS 1ERA. Quincena del mes de NOVIEMBRE 2015 GRRHH-1302/2015 225.00
GRRHH- Pago de Primas por Hijos, corresporndiente a la 1ERA.

4.01.03.04.00 11/11/15 1302/2015 09/11/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS Quincena del mes de NOVIEMBRE 2015 GRRHH-1302/2015 25.95

4.01.07.07.00 11/11/15 1302/2015 09/11/15 PERSONAL EMPLEADOS FIJOS la 1ERA. Quincena del mes de NOVIEMBRE 2015 GRRHH-1302/2015 3,993.67

GRRHH- correspondiente a la 1ERA. Quincena del mes de
4.01.01.18.00 11/11/15 1302/2015 09/11/15 Empleados Contratados NOVIEMBRE 2015 GRRHH-1302/2015 7,744.03

GRRHH- contratados correspondiente a la 1ERA. Quincena del mes de
4.01.03.41.00-1 11/11/15 1302/2015 09/11/15 Empleados Contratados NOVIEMBRE 2015 GRRHH-1302/2015 1,006.72

GRRHH- correspondiente a la 1ERA. Quincena del mes de
4.01.03.39.00-1 11/11/15 1302/2015 09/11/15 Empleados Contratados NOVIEMBRE 2015 GRRHH-1302/2015 17.30

4.01.04.97.00-1 12/11/15 GRH-1308/2015 12/11/15 Obreros Fijos Septiembre 2015 GRH-1308/2015 8,722.19
4.01.04.97.00-2 12/11/15 GRH-1308/2015 12/11/15 Obreros Contratados Septiembre 2015 GRH-1308/2015 3,569.38
ITV-GA-CM-
GAF-UCOM- Suministro de agua para el instituto correspondiente a los GAF-UCOM- Sumnistro de Agua
4.02.01.01.00 12/11/15 0071/2015 10/11/15 Domingo Ysilio Pineda Paredes meses de Agosto y Septiembre 2015 0071/2015 13,580.00 2015
ITV-GA-CM-
ITV-GA-CM-
ITV-GA-CM-
015
Comprometido Causado
Fecha OC/OS Nº Fecha Factura N° Fecha Orden de Pago Fecha Proyecto
20/09/12 OS/ 47 27/09/12 28.01.02.01
20/09/12 OS/ 47 27/09/12 28.01.02.01
27/03/12 OC 7 55 29/03/12 28.01.02.01
27/03/12 OC / 55 29/03/12 28.01.02.01
27/03/12 OS/ 13 30/03/12 28.01.02.01
27/03/12 OS/ 13 30/03/12 28.01.02.01
04/04/12 OS/09 05/04/12 28.01.02.01
04/04/12 OS/09 05/04/12 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.01.02.01

22/01/15 NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.01.02.01
NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.01.02.01
NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.01.02.01
NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.01.02.01
NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.01.02.01
NP - 0026 28/01/15 OP Nº 13 28/01/15 28.01.02.01
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01

22/01/15 NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
22/01/15 NP - 0024 28/01/15 OP Nº 15 28/01/15 28.01.02.01
27/01/15 NP - 0029 29/01/15 OP Nº 19 29/01/15 28.01.02.01
27/01/15 NP - 0029 29/01/15 OP Nº 19 29/01/15 28.01.02.01
27/01/15 NP - 0029 29/01/15 OP Nº 19 29/01/15 28.01.02.01
27/01/15 NP - 0029 29/01/15 OP Nº 19 29/01/15 28.01.02.01
30/01/15 Fact. Nº 3260181 30/01/15 Cheque Nº 33000587 02/02/15 28.01.02.01
30/01/15 Fact. Nº 3260181 30/01/15 Cheque Nº 33000587 02/02/15 28.01.02.01
30/01/15 Fact. Nº 3260181 30/01/15 Cheque Nº 33000587 02/02/15 28.01.02.01
30/01/15 Fact. Nº 3260181 30/01/15 Cheque Nº 33000587 02/02/15 28.01.02.01
03/02/15 NP - 0038 04/02/15 OP Nº 29 04/02/15 28-01-02-01
03/02/15 NP - 0038 04/02/15 OP Nº 29 04/02/15 28-01-02-01
03/02/15 NP - 0040 04/02/15 OP Nº 27 04/02/15 28-01-02-01
03/02/15 NP - 0040 04/02/15 OP Nº 27 04/02/15 28-01-02-01
02/02/15 NP - 0040 04/02/15 OP Nº 27 04/02/15 28.01.02.01
09/02/15 NP - 0051 11/02/15 OP Nº 44 11/02/15 28.01.02.01
09/02/15 NP - 0051 11/02/15 OP Nº 44 11/02/15 28.01.02.01
06/02/15 NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.01.02.01
06/02/15 NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.01.02.01
06/02/15 NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.01.02.01
06/02/15 NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.01.02.01
06/02/15 NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.01.02.01

06/02/15 NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.01.02.01
06/02/15 NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.01.02.01
06/02/15 NP -0053 SF OP Nº 47 11/02/15 28.01.02.01
11/02/15 NP - 0061 12/02/15 OP Nº 51 12/02/15 28.01.02.01
10/02/15 NP - 0061 12/02/15 OP Nº 51 12/02/15 28.01.02.01
10/02/15 NP - 0061 12/02/15 OP Nº 51 12/02/15 28.01.02.01
12/02/15 NP - 0066 18/02/15 OP Nº 62 18/02/15 28.01.02.01
12/02/15 NP - 0066 18/02/15 OP Nº 62 18/02/15 28.01.02.01
12/02/15 NP - 0066 18/02/15 OP Nº 62 18/02/15 28.01.02.01
12/02/15 NP - 0066 18/02/15 OP Nº 62 18/02/15 28.01.02.01
12/02/15 NP - 0066 18/02/15 OP Nº 62 18/02/15 28.01.02.01
12/02/15 NP - 0066 18/02/15 OP Nº 62 18/02/15 28.01.02.01
12/02/15 NP - 0066 18/02/15 OP Nº 62 18/02/15 28.01.02.01

12/02/15 NP - 0066 18/02/15 OP Nº 62 18/02/15 28.01.02.01
12/02/15 NP - 0066 18/02/15 OP Nº 62 18/02/15 28.01.02.01
12/02/15 NP - 0066 18/02/15 OP Nº 62 18/02/15 28.01.02.01
12/02/15 NP- 0065 18/02/15 OP Nº 61 18/02/15 28.01.02.01
10/02/15 NP - 0065 18/02/15 OP Nº 61 18/02/15 28.01.02.01
10/02/15 NP - 0065 18/02/15 OP Nº 61 18/02/15 28.01.02.01
19/02/15 28.01.02.01
19/02/15 28.01.02.01
19/02/15 28.01.02.01
19/02/15 28.01.02.01
SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01
SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01

SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01
SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01
SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01
SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01
SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01
OP Nº 66
SF NP-0072 25/02/15 25/02/15 28.01.02.01
SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01
SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01
SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01
SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01
OP Nº 66
SF NP-0072 25/02/15 25/02/15 28.01.02.01

SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01
SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01
SF NP-0072 25/02/15 OP Nº 66 25/02/15 28.01.02.01
25/01/15 NP - SN 26/02/15 OP Nº 70 26/02/15 28.01.02.01
25/01/15 NP - SN 26/02/15 OP Nº 70 26/02/15 28.01.02.01
25/01/15 NP - SN 26/02/15 OP Nº 70 26/02/15 28.01.02.01
OP Nº 70
25/01/15 NP - SN 26/02/15 26/02/15 28.01.02.01
25/01/15 NP - SN 26/02/15 OP Nº 70 26/02/15 28.01.02.01
25/01/15 NP - SN 26/02/15 OP Nº 70 26/02/15 28.01.02.01
25/01/15 NP - SN 26/02/15 OP Nº 70 26/02/15 28.01.02.01
OP Nº 70
25/01/15 NP - SN 26/02/15 26/02/15 28.01.02.01
25/01/15 NP - SN 26/02/15 OP Nº 70 26/02/15 28.01.02.01

OP Nº 70
25/01/15 NP - SN 26/02/15 26/02/15 28.01.02.01
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OP Nº 70
25/01/15 NP - SN 26/02/15 26/02/15 28.01.02.01
25/02/15 NP - 0082 26/02/15 OP Nº 73 26/02/15 28.01.02.01
25/02/15 NP - 0082 26/02/15 OP Nº 73 26/02/15 28.01.02.01
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25/02/15 NP - 0082 26/02/15 OP Nº 73 26/02/15 28.01.02.01
25/02/15 NP - 0082 26/02/15 OP Nº 73 26/02/15 28.01.02.01
Fact. Nº 1939 -1976 12/01/15 - 04/02/15 Orden de Pago Nº 76

27/02/15 - 1977 - 04/02/15 Cheque 57000619 27/02/15 28.01.02.01
OP Nº 80 CHQ Nº
27/02/15 91000623 02/02/15 28.01.02.01
OP Nº 276 CHQ Nº
26/01/15 OC Nº 5 26/01/15 39000751 21/04/15 28.01.02.01
OP Nº 276 CHQ Nº
26/01/15 OC Nº 5 26/01/15 39000751 21/04/15 28.01.02.01
27/01/15 OS Nº 4 27/01/15 FACT. Nº 00000654 27/05/15 OP Nº 497 10/06/15 28.01.02.01
27/01/15 OS Nº 4 27/01/15 FACT. Nº 00000654 27/05/15 OP Nº 497 10/06/15 28.01.02.01
OP Nº 383 CHQ. Nº
08/01/15 OS Nº 1 08/01/15 FACT. Nº 35967 20/04/15 67000816 21/05/15 28.01.02.01
OP Nº 383 CHQ. Nº
08/01/15 OS Nº 1 08/01/15 FACT. Nº 35967 20/04/15 67000816 21/05/15 28.01.02.01
OP Nº 276 CHQ Nº
14/01/15 OC Nº 1 14/01/15 39000751 21/04/15 28.01.02.01
OP Nº 276 CHQ Nº
15/01/15 OC Nº 1 14/01/15 39000751 21/04/15 28.01.02.01
OP Nº 276 CHQ Nº
16/01/15 OC Nº 1 14/01/15 39000751 21/04/15 28.01.02.01
OP Nº 276 CHQ Nº
S/F OC Nº 3 21/01/15 39000751 21/04/15 28.01.02.01
OP Nº 276 CHQ Nº
S/F OC Nº 3 21/01/15 39000751 21/04/15 28.01.02.01
OP Nº 276 CHQ Nº
S/F OC Nº 3 21/01/15 39000751 21/04/15 28.01.02.01
OP Nº 383 CHQ. Nº
19/02/15 OS Nº 8 19/02/15 FACT. Nº 35966 20/04/15 67000816 21/05/15 28.01.02.01
OP Nº 383 CHQ. Nº
19/02/15 OS Nº 8 19/02/15 FACT. Nº 35966 20/04/15 67000816 21/05/15 28.01.02.01
04/03/15 NP - 0093 05/03/15 OP Nº 96 05/03/15 28.01.02.01
04/03/15 NP - 0093 05/03/15 OP Nº 96 05/03/15 28.01.02.01
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05/03/15 NP- 0095 09/03/15 OP Nº 97 09/03/15 28.01.02.01
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04/03/15 NP - 0093 05/03/15 OP Nº 96 05/03/15 28.01.02.01
06/03/15 NP - 0138 11/03/15 OP Nº 100 11/03/15 28.01.02.01

06/03/15 NP - 0138 11/03/15 OP Nº 100 11/03/15 28.01.02.01
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10/03/15 NP - 0143 11/03/15 OP Nº 105 11/03/15 28.01.02.01
10/03/15 NP - 0143 11/03/15 OP Nº 105 11/03/15 28.01.02.01
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10/03/15 NP - 0143 11/03/15 OP Nº 105 11/03/15 28.01.02.01
10/03/15 NP - 0143 11/03/15 OP Nº 105 11/03/15 28.01.02.01
10/03/15 NP - 0143 11/03/15 OP Nº 105 11/03/15 28.01.02.01
10/03/15 NP - 0143 11/03/15 OP Nº 105 11/03/15 28.01.02.01
OP Nº411 CHQ Nº
24/02/15 OC Nº 9 24/02/15 FAT. Nº 00003493 11/03/15 36000827 27/05/15 28.01.02.01
OP Nº411 CHQ Nº
24/02/15 OC Nº 9 24/02/15 FAT. Nº 00003493 11/03/15 36000827 27/05/15 28.01.02.01
12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.01.02.01
12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.01.02.01
12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.01.02.01
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12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.01.02.01
12/03/15 OP Nº 109 12/03/15 28.01.02.01
04/03/15 NP - 0093 05/03/15 OP Nº 96 05/03/15 28.01.02.01
04/03/15 NP - 0093 05/03/15 OP Nº 96 05/03/15 28.01.02.01
10/03/15 NP - 0152 13/03/15 OP Nº 113 13/03/15 28.01.02.01
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10/03/15 NP - 0152 13/03/15 OP Nº 113 13/03/15 28.01.02.01
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13/03/15 NP - 0161 17/03/15 OP Nº 133 17/03/15 28.01.02.01
13/03/15 NP - 0161 17/03/15 OP Nº 133 17/03/15 28.01.02.01
13/03/15 NP - 0161 17/03/15 OP Nº 133 17/03/15 28.01.02.01
16/03/15 NP - 0162 17/03/15 OP Nº 134 17/03/15 28.01.02.01
16/03/15 NP - 0162 17/03/15 OP Nº 134 17/03/15 28.01.02.01
16/03/15 NP - 0162 17/03/15 OP Nº 134 17/03/15 28.01.02.01
13/03/15 FACT. Nº 00002016 11/03/15 OP Nº 141 18/03/15 28.01.02.01
17/03/15 OP Nº 157 24/03/15 28.01.02.01
17/03/15 OP Nº 157 24/03/15 28.01.02.01

18/03/15 NP - 196 24/03/15 OP Nº 155 24/03/15 28.01.02.01
18/03/15 NP - 196 24/03/15 OP Nº 155 24/03/15 28.01.02.01
FACT. Nº 00000208 27/02/2015 y

09/03/15 y 00000220 03/03/2015 OP Nº 150 19/03/15 28.01.02.01
19/03/15 Fact. Nº 00000611 20/03/15 OP Nº 160 24/03/15 28.01.02.01
19/03/15 NP -0183-1 20/03/15 OP Nº 153 20/03/15 28.01.02.01
19/03/15 NP - 0208 26/03/15 OP Nº 164 26/03/15 28.01.02.01
19/03/15 NP - 0208 26/03/15 OP Nº 164 26/03/15 28.01.02.01
19/03/15 NP - 0208 26/03/15 OP Nº 164 26/03/15 28.01.02.01
19/03/15 NP - 0208 26/03/15 OP Nº 164 26/03/15 28.01.02.01
19/03/15 NP - 0208 26/03/15 OP Nº 164 26/03/15 28.01.02.01
19/03/15 NP - 0208 26/03/15 OP Nº 164 26/03/15 28.01.02.01
Fact. Nº 00000882 y
24/03/15 Fact. Nº 00000883 04/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01

25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01

25/03/15 NP - 0210 26/03/15 OP Nº 166 26/03/15 28.01.02.01
17/03/15 OS/10 16/03/15 OP Nº 228 10/04/15 28.01.02.01
17/03/15 OS/10 16/03/15 OP Nº 228 10/04/15 28.01.02.01
30/03/15 NP - 0220 30/03/15 OP Nº 175 30/03/15 28.01.02.01
30/03/15 NP - 0220 30/03/15 OP Nº 175 30/03/15 28.01.02.01
30/03/15 NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.01.02.01
04/03/15 NP - SN 26/02/15 OP Nº 70 26/02/15 28.01.02.01
30/03/15 NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.01.02.01
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30/03/15 NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.01.02.01
30/03/15 NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.01.02.01

30/03/15 NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.01.02.01
30/03/15 NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.01.02.01
30/03/15 NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.01.02.01
30/03/15 NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.01.02.01
30/03/15 NP - 0224 31/03/205 OP Nº178 31/03/15 28.01.02.01
17/03/15 OC/14 16/03/15 OP Nº 228 10/04/15 28.01.02.01
17/03/15 OC/14 16/03/15 OP Nº 228 10/04/15 28.01.02.01
30/03/15 NP - 0228 31/03/15 OP Nº 183 31/03/15 28.01.02.01
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30/03/15 NP - 0229 31/03/15 OP Nº 184 31/03/15 28.01.02.01
30/03/15 NP - 0229 31/03/15 OP Nº 184 31/03/15 28.01.02.01

30/03/15 NP - 0229 31/03/15 OP Nº 184 31/03/15 28.01.02.01
30/03/15 NP - 0229 31/03/15 OP Nº 184 31/03/15 28.01.02.01
OP Nº 196 CHQ Nº
30/03/15 80000699 07/04/15 28.01.02.01
OP Nº 196 CHQ Nº
30/03/15 80000699 07/04/15 28.01.02.01
OP Nº 196 CHQ Nº
30/03/15 80000699 07/04/15 28.01.02.01
OP Nº 195 CHQ Nº
Fact.Nº 3334051 01/04/15 00000697 06/04/15 28.01.02.01
OP Nº 195 CHQ Nº
Fact.Nº 3334051 01/04/15 00000697 06/04/15 28.01.02.01
OP Nº 195 CHQ Nº
Fact.Nº 3334051 01/04/15 00000697 06/04/15 28.01.02.01
OP Nº 195 CHQ Nº
Fact.Nº 3334051 01/04/15 00000697 06/04/15 28.01.02.01
OP Nº 253 CHQ Nº
23/03/15 O/C 16 24/03/15 Fact. Nº 000036 24/03/15 41000743 17/04/15 28.01.02.01
OP Nº 253 CHQ Nº
23/03/15 O/C 16 24/03/15 Fact. Nº 000036 24/03/15 41000743 17/04/15 28.01.02.01
OP Nº 253 CHQ Nº
23/03/15 O/C 16 24/03/15 Fact. Nº 000036 24/03/15 41000743 17/04/15 28.01.02.01
07/04/15 NP -- 01/08/15 OP Nº 205 08/04/15 28.01.02.01
07/04/15 NP -- 01/08/15 OP Nº 205 08/04/15 28.01.02.01
07/04/15 NP -- 01/08/15 OP Nº 205 08/04/15 28.01.02.01
OP Nº 229 CHQ Nº
25/03/15 O/C Nº 17 01/04/15 24000729 10/04/15 28.01.02.01
OP Nº 229 CHQ Nº
25/03/15 O/C Nº 17 01/04/15 24000729 10/04/15 28.01.02.01
OP Nº 229 CHQ Nº
25/03/15 O/C Nº 17 01/04/15 24000729 10/04/15 28.01.02.01
OP Nº 229 CHQ Nº
25/03/15 O/C Nº 17 01/04/15 24000729 10/04/15 28.01.02.01
OP Nº 229 CHQ Nº
06/04/15 O/C Nº 18 07/04/15 24000729 10/04/15 28.01.02.01
OP Nº 229 CHQ Nº
06/04/15 O/C Nº 18 07/04/15 24000729 10/04/15 28.01.02.01
09/04/15 NP - 0256 13/04/15 OP Nº 230 13/04/15 28.01.02.01
09/04/15 NP - 0256 13/04/15 OP Nº 230 13/04/15 28.01.02.01
09/04/15 NP - 0256 13/04/15 OP Nº 230 13/04/15 28.01.02.01

OP Nº 285 CHQ Nº
04/04/15 OC/19 08/04/15 Fact. Nº00000186 20/04/15 60000758 24/04/15 28.01.02.01
OP Nº 285 CHQ Nº
04/04/15 OC/19 08/04/15 Fact. Nº00000186 20/04/15 60000758 24/04/15 28.01.02.01
OP Nº 322 CHQ Nº
09/04/15 OC/20 10/04/15 30000777 11/05/15 28.01.02.01
OP Nº 322 CHQ Nº
09/04/15 OC/20 10/04/15 30000777 11/05/15 28.01.02.01
13/04/15 NP -0262 14/04/15 OP Nº 238 14/04/15 28.01.02.01
13/04/15 NP -0262 14/04/15 OP Nº 238 14/04/15 28.01.02.01
14/04/15 NP - 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.01.02.01
14/04/15 NP - 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.01.02.01
14/04/15 NP - 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.01.02.01
14/04/15 NP - 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.01.02.01

14/04/15 NP - 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.01.02.01
13/04/15 NP - 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.01.02.01
13/04/15 NP - 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.01.02.01
13/04/15 NP - 0258 14/04/15 OP Nº 234 14/04/15 28.01.02.01
OP Nº 242 CHQ Nº
10/04/15 41000735 14/04/15 28.01.02.01
OP Nº 252 CHQ Nº
07/04/15 OC/ 21 10/04/15 55000742 17/04/15 28.01.02.01
OP Nº 252 CHQ Nº
07/04/15 OC/ 21 10/04/15 55000742 17/04/15 28.01.02.01
OP Nº 252 CHQ Nº
07/04/15 OC/ 21 10/04/15 55000742 17/04/15 28.01.02.01
OP Nº 252 CHQ Nº
07/04/15 OC/ 21 10/04/15 55000742 17/04/15 28.01.02.01
OP Nº 252 CHQ Nº
07/04/15 OC/ 21 10/04/15 55000742 17/04/15 28.01.02.01
OP Nº 252 CHQ Nº
10/04/15 OC/22 10/0/2015 55000742 17/04/15 28.01.02.01
OP Nº 252 CHQ Nº
10/04/15 OC/22 10/0/2015 55000742 17/04/15 28.01.02.01
OP Nº 252 CHQ Nº
10/04/15 OC/22 10/0/2015 55000742 17/04/15 28.01.02.01
OP Nº 252 CHQ Nº
10/04/15 OC/22 10/04/15 55000742 17/04/15 28.01.02.01
OP Nº 284 CHQ NºN

10/04/15 OC/ 24 13/04/15 FACT. Nº 542 13/04/15 74000757 24/04/15 28.01.02.01
OP Nº 284 CHQ NºN

10/04/15 OC/ 24 13/04/15 FACT. Nº 542 13/04/15 74000757 24/04/15 28.01.02.01
OP Nº 284 CHQ NºN

10/04/15 OC/ 24 13/04/15 FACT. Nº 542 13/04/15 74000757 24/04/15 28.01.02.01
15/04/15 28.01.02.01
15/04/15 28.01.02.01
15/04/15 NP -0287 21/04/15 OP Nº 259 21/04/15 28.01.02.01

15/04/15 NP -0287 21/04/15 OP Nº 259 21/04/15 28.01.02.01
15/04/15 NP -0287 21/04/15 OP Nº 259 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0290 21/04/15 OP Nº 262 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0292 21/04/15 OP Nº 264 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0292 21/04/15 OP Nº 264 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0292 21/04/15 OP Nº 264 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0292 21/04/15 OP Nº 264 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0293 21/04/15 OP Nº 265 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0293 21/04/15 OP Nº 265 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0293 21/04/15 OP Nº 265 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0294 21/04/15 OP Nº 266 21/04/15 28.01.02.01

17/04/15 NP -0294 21/04/15 OP Nº 266 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0294 21/04/15 OP Nº 266 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP-0295 21/04/15 OP Nº 267 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP-0295 21/04/15 OP Nº 267 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP-0295 21/04/15 OP Nº 267 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP-0296 21/04/15 OP Nº 268 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP-0296 21/04/15 OP Nº 268 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP-0296 21/04/15 OP Nº 268 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP - 0298 21/04/15 OP Nº 269 21/04/15 28.01.02.01

17/04/15 NP - 0298 21/04/15 OP Nº 269 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP - 0298 21/04/15 OP Nº 269 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0299 21/04/15 OP Nº270 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0299 21/04/15 OP Nº270 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0299 21/04/15 OP Nº270 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP-0300 21/04/15 OP Nº 271 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP-0300 21/04/15 OP Nº 271 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP-0300 21/04/15 OP Nº 271 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0301 21/04/15 OP Nº 272 21/04/15 28.01.02.01

17/04/15 NP -0301 21/04/15 OP Nº 272 21/04/15 28.01.02.01
17/04/15 NP -0301 21/04/15 OP Nº 272 21/04/15 28.01.02.01
21/04/15 NP - 0302 21/04/15 OP Nº 277 21/04/15 28.01.02.01
20/04/15 NP - 0315 27/04/15 OP Nº 291 27/04/15 28.01.02.01
20/04/15 NP - 0315 27/04/15 OP Nº 291 27/04/15 28.01.02.01
20/04/15 NP - 0315 27/04/15 OP Nº 291 27/04/15 28.01.02.01
20/04/15 NP - 0315 27/04/15 OP Nº 291 27/04/15 28.01.02.01
20/04/15 NP - 0315 27/04/15 OP Nº 291 27/04/15 28.01.02.01

20/04/15 NP - 0315 27/04/15 OP Nº 291 27/04/15 28.01.02.01
20/04/15 NP - 0315 27/04/15 OP Nº 291 27/04/15 28.01.02.01
20/04/15 NP - 0315 27/04/15 OP Nº 291 27/04/15 28.01.02.01
OP Nº 285 CHQ Nº
13/04/15 OC/25 13/04/15 Fact. Nº00000188 20/04/15 60000758 24/04/15 28.01.02.01
OP Nº 285 CHQ Nº
13/04/15 OC/25 13/04/15 Fact. Nº00000188 20/04/15 60000758 24/04/15 28.01.02.01
OP Nº 285 CHQ Nº
13/04/15 OC/25 13/04/15 Fact. Nº00000188 20/04/15 60000758 24/04/15 28.01.02.01
OP Nº 285 CHQ Nº
17/04/15 OC/ 26 20/04/15 Fact. Nº00000189 20/04/15 60000758 24/04/15 28.01.02.01
OP Nº 285 CHQ Nº
17/04/15 OC/ 26 20/04/15 Fact. Nº00000189 20/04/15 60000758 24/04/15 28.01.02.01
OP Nº 451 CHQ Nº
24/04/15 OS/25 04/05/15 99000839 02/06/15 28.01.02.01
OP Nº 451 CHQ Nº
24/04/15 OS/25 04/05/15 99000839 02/06/15 28.01.02.01
OP Nº 332 CHQ Nº
20/04/15 OS/21 24/04/15 Fact. Nº 00000193 27/04/15 43000748 12/05/15 28.01.02.01
OP Nº 332 CHQ Nº
20/04/15 OS/21 24/04/15 Fact. Nº 00000193 27/04/15 43000748 12/05/15 28.01.02.01
OP Nº 332 CHQ Nº
20/04/15 OC/28 22/04/15 Fact. Nº 00000192 27/04/15 43000748 12/05/15 28.01.02.01
OP Nº 332 CHQ Nº
20/04/15 OC/28 22/04/15 Fact. Nº 00000192 27/04/15 43000748 12/05/15 28.01.02.01
OP Nº 332 CHQ Nº
20/04/15 OC/28 22/04/15 Fact. Nº 00000192 27/04/15 43000748 12/05/15 28.01.02.01
13/04/15 OS/20 30/04/15 28.01.02.01
13/04/15 OS/20 30/04/15 28.01.02.01
OPN º 464 CHQ Nº

20/04/15 OC/29 22/04/15 36000843 03/06/15 28.01.02.01
Y 3356330 29/04/15 91000763 29/04/15 28.01.02.01

Y 3356330 29/04/15 91000763 29/04/15 28.01.02.01

Y 3356330 29/04/15 91000763 29/04/15 28.01.02.01

Y 3356330 29/04/15 91000763 29/04/15 28.01.02.01
29/04/15 NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.01.02.01
29/04/15 NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.01.02.01
29/04/15 NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.01.02.01
29/04/15 NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.01.02.01
29/04/15 NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.01.02.01
29/04/15 NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.01.02.01

4/29/2015 NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0322 30/04/15 OP Nº 298 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01

4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP -0324 30/04/15 OP Nº 300 30/04/15 28.01.02.01

FATC. Nº 00000614 OP Nº 315 CHQ Nº
4/22/2015 OC/34 4/24/2015 Y 0000626 04Y05/05/2015 8000770 08/05/15 28.01.02.01

4/22/2015 OC/34 4/24/2015 Y 0000626 04Y05/05/2015 8000770 08/05/15 28.01.02.01

4/22/2015 OC/34 24/04/15 Y 0000626 04Y05/05/2015 8000770 08/05/15 28.01.02.01
OP Nº 351 CHQ Nº
24/04/15 OC/35 27/04/15 Fact. Nº 00000197 04/05/15 89000798 13/05/15 28.01.02.01
OP Nº 351 CHQ Nº
24/04/15 OC/35 27/04/15 Fact. Nº 00000197 04/05/15 89000798 13/05/15 28.01.02.01
OP Nº 332 CHQ Nº
24/04/15 OS/23 27/04/15 Fact. Nº 00000198 04/05/15 43000748 12/05/15 28.01.02.01
OP Nº 332 CHQ Nº
24/04/15 OS/23 27/04/15 Fact. Nº 00000198 04/05/15 43000748 12/05/15 28.01.02.01
04/05/15 NP -0335 05/05/15 OP Nº 309 05/05/15 28.01.02.01

04/05/15 NP -0335 05/05/15 OP Nº 309 05/05/15 28.01.02.01
04/05/15 NP -0335 05/05/15 OP Nº 309 05/05/15 28.01.02.01
04/05/15 NP -0335 05/05/15 OP Nº 309 05/05/15 28.01.02.01
04/05/15 NP -0335 05/05/15 OP Nº 309 05/05/15 28.01.02.01
04/05/15 NP -0335 05/05/15 OP Nº 309 05/05/15 28.01.02.01
29/04/15 NP -0333 05/05/15 OP Nº307 05/05/15 28.01.02.01
29/04/15 NP -0333 05/05/15 OP Nº307 05/05/15 28.01.02.01
29/04/15 NP -0333 05/05/15 OP Nº307 05/05/15 28.01.02.01
29/04/15 NP -0333 05/05/15 OP Nº307 05/05/15 28.01.02.01
29/04/15 NP -0333 05/05/15 OP Nº307 05/05/15 28.01.02.01
29/04/15 NP -0333 05/05/15 OP Nº307 05/05/15 28.01.02.01

05/05/15 NP 0337 06/05/15 OP Nº 310 06/05/15 28.01.02.01
05/05/15 NP 0337 06/05/15 OP Nº 310 06/05/15 28.01.02.01
05/05/15 NP 0337 06/05/15 OP Nº 310 06/05/15 28.01.02.01
Orden de Compra OP Nº 351 CHQ Nº

24/04/15 Nº 39 30/04/15 Fact. Nº 00000200 05/05/15 89000798 13/05/15 28.01.02.01
Orden de Compra OP Nº 351 CHQ Nº

24/04/15 Nº 39 30/04/15 Fact. Nº 00000200 05/05/15 89000798 13/05/15 28.01.02.01
Orden de Compra FACT. Nº 00000640 OP Nº 357 CHQ Nº

27/04/15 Nº 41 30/04/15 Y 00000642 08/05/15 21000802 14/05/15 28.01.02.01

27/04/15 Nº 41 30/04/15 Y 00000642 08/05/15 21000802 14/05/15 28.01.02.01

27/04/15 Nº 41 30/04/15 Y 00000642 08/05/15 21000802 14/05/15 28.01.02.01

27/04/15 Nº 41 30/04/15 Y 00000642 08/05/15 21000802 14/05/15 28.01.02.01

24/04/15 Nº 40 30/04/15 Y 00000642 08/05/15 21000802 14/05/15 28.01.02.01
24/04/15 Nº 40 30/04/15 Y 00000642 08/05/15 21000802 14/05/15 28.01.02.01
29/04/15 Np 0346 11/05/15 Orden de Pago Nº 317 11/05/15 28.01.02.01
29/04/15 Np 0346 11/05/15 Orden de Pago Nº 317 11/05/15 28.01.02.01 4.01.08.07.00 193,605.63
11/05/15 NP- 0349 12/05/15 OP Nº 325 12/05/15 28.01.02.01
11/05/15 NP- 0349 12/05/15 OP Nº 325 12/05/15 28.01.02.01
11/05/15 NP- 0349 12/05/15 OP Nº 325 12/05/15 28.01.02.01
OP Nº 327 CHQ Nº
08/05/15 12000779 12/05/15 28.01.02.01
OP Nº 348 CHQ Nº
11/05/15 12000795 12/05/15 28.01.02.01
11/05/15 NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.01.02.01
11/05/15 NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.01.02.01
11/05/15 NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.01.02.01
11/05/15 NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.01.02.01
11/05/15 NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.01.02.01
11/05/15 NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.01.02.01
11/05/15 NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.01.02.01
11/05/15 NP -0351 12/05/15 OP Nº 333 12/05/15 28.01.02.01
05/05/15 NP -0355 12/05/15 OP Nº337 12/05/15 28.01.02.01
05/05/15 NP -0355 12/05/15 OP Nº337 12/05/15 28.01.02.01

18/05/15 NP-0372 19/05/15 OP Nº 364 19/05/15 28.01.02.01
19/05/15 NP-0373 19/05/15 OP Nº 365 19/05/15 28.01.02.01
19/05/15 NP-0373 19/05/15 OP Nº 365 19/05/15 28.01.02.01
19/05/15 NP-0373 19/05/15 OP Nº 365 19/05/15 28.01.02.01
OP Nº 465 CHQ Nº
04/05/15 OS/26 05/05/15 Fact. Nº 0000204 11/05/15 19000845 04/06/15 28.01.02.01
OP Nº 465 CHQ Nº
04/05/15 OS/26 05/05/15 Fact. Nº 0000204 11/05/15 19000845 04/06/15 28.01.02.01
OP Nº 508 CHQ. Nº
29/04/15 OC/42 04/05/15 Fact. Nº 00000203 11/05/15 24000869 17/06/15 28.01.02.01
OP Nº 508 CHQ. Nº
29/04/15 OC/42 04/05/15 Fact. Nº 00000203 11/05/15 24000869 17/06/15 28.01.02.01
OP Nº495 CHQ Nº
27/04/15 OS/30 11/05/15 FACT. º37104 27/05/15 41000859 10/06/15 28.01.02.01
OP Nº495 CHQ Nº
27/04/15 OS/30 11/05/15 FACT. º37104 27/05/15 41000859 10/06/15 28.01.02.01
OP Nº 388 CHQ Nº
20/05/15 FACT. Nº 00000259 08/05/15 98000821 22/05/15 28.01.02.01
OP Nº 529 CHQ Nº
S/F OC/46 21/05/15 38000876 19/06/15 28.01.02.01
OP Nº 529 CHQ Nº
S/F OC/46 21/05/15 38000876 19/06/15 28.01.02.01
20/05/15 NP-0376 20/05/15 OP Nº 378 20/05/15 28.01.02.01
OP Nº 496 CHQ Nº
15/05/15 OC/47 21/05/15 FACT. Nº 00000225 02/06/15 10000860 10/06/15 28.01.02.01
OP Nº 496 CHQ Nº
15/05/15 OC/47 21/05/15 FACT. Nº 00000225 02/06/15 10000860 10/06/15 28.01.02.01
OP Nº 508 CHQ. Nº
05/05/15 OC/48 21/05/15 Fact. Nº 00000213 21/05/15 24000869 17/06/15 28.01.02.01
OP Nº 508 CHQ. Nº
05/05/15 OC/48 21/05/15 Fact. Nº 00000213 21/05/15 24000869 17/06/15 28.01.02.01
OP Nº 465 CHQ Nº
15/05/15 OC/49 21/05/15 Fact. Nº 0000215 22/05/15 19000845 04/06/15 28.01.02.01
OP Nº 465 CHQ Nº
15/05/15 OC/49 21/05/15 Fact. Nº 0000215 22/05/15 19000845 04/06/15 28.01.02.01
26/05/15 NP-0391 27/05/15 OP Nº 414 27/05/15 28.01.02.01
26/05/15 NP-0391 27/05/15 OP Nº 414 27/05/15 28.01.02.01
26/05/15 NP-0391 27/05/15 OP Nº 414 27/05/15 28.01.02.01
26/05/15 NP-0392 27/05/15 OP Nº 415 27/05/15 28.01.02.01
26/05/15 NP-0392 27/05/15 OP Nº 415 27/05/15 28.01.02.01

26/05/15 NP-0392 27/05/15 OP Nº 415 27/05/15 28.01.02.01
27/05/15 NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.01.02.01
27/05/15 NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.01.02.01
27/05/15 NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.01.02.01
27/05/15 NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.01.02.01
27/05/15 NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.01.02.01
27/05/15 NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.01.02.01
27/05/15 NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.01.02.01
27/05/15 NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.01.02.01

27/05/15 NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.01.02.01
27/05/15 NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.01.02.01
27/05/15 NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.01.02.01
27/05/15 NP-0393 28/05/15 OP Nº 416 28/05/15 28.01.02.01
OP Nº 465 CHQ Nº
13/05/15 OS/33 22/05/15 Fact. Nº 00000220 25/05/15 19000845 04/06/15 28.01.02.01
OP Nº 465 CHQ Nº
13/05/15 OS/33 22/05/15 Fact. Nº 00000220 25/05/15 19000845 04/06/15 28.01.02.01
OP Nº 477 CHQ Nº
22/05/15 OC/52 22/05/15 Fact. Nº 00000765 22/05/15 86000855 05/06/15 28.01.02.01
OP Nº 477 CHQ Nº
22/05/15 OC/52 22/05/15 Fact. Nº 00000765 22/05/15 86000855 05/06/15 28.01.02.01
26/05/15 NP-0396 28/05/15 OP Nº 426 28/05/15 28.01.02.01
26/05/15 NP-0396 28/05/15 OP Nº 426 28/05/15 28.01.02.01

OP Nº 480 CHQ Nº
15/05/15 OC/ Nº 51 22/05/15 55000858 08/06/15 28.01.02.01
5/28/2015 NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.01.02.01

4/29/2015 NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0405 28/05/15 OP Nº 435 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.01.02.01

4/29/2015 NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0404 28/05/15 OP Nº 434 28/05/15 28.01.02.01
28/05/15 OC/55 29/05/205 FAT. Nº 00003596 01/06/15 28.01.02.01
28/05/15 OC/55 29/05/205 FAT. Nº 00003596 01/06/15 28.01.02.01
OP Nº 465 CHQ Nº
15/05/15 OS/34 22/05/15 Fact. Nº 00000221 25/05/15 19000845 04/06/15 28.01.02.01
OP Nº 465 CHQ Nº
15/05/15 OS/34 22/05/15 Fact. Nº 00000221 25/05/15 19000845 04/06/15 28.01.02.01
5/28/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01

4/29/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
4/29/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
5/28/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
5/28/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
5/28/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
5/28/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
5/28/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01

5/28/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
5/28/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
5/28/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
5/28/2015 NP-0408 28/05/15 OP Nº 438 28/05/15 28.01.02.01
01/06/15 NP-0423 02/06/15 OP Nº 448 02/06/15 28.01.02.01
01/06/15 NP-0423 02/06/15 OP Nº 448 02/06/15 28.01.02.01
01/06/15 NP-0423 02/06/15 OP Nº 448 02/06/15 28.01.02.01
01/06/15 NP-0423 02/06/15 OP Nº 448 02/06/15 28.01.02.01
01/06/15 NP-0417 01/06/15 OP Nº 446 01/06/15 28.01.02.01
01/06/15 NP-0417 01/06/15 OP Nº 446 01/06/15 28.01.02.01

01/06/15 NP-0417 01/06/15 OP Nº 446 01/06/15 28.01.02.01
01/06/15 NP-0417 01/06/15 OP Nº 446 01/06/15 28.01.02.01
OP Nº 60 CHQ Nº
18/05/15 OC/61 01/06/15 Fact. Nº 1243 02/06/15 51000916 10/07/15 28.01.02.01
01/06/15 OC/ Nº 59 01/06/15 Fact. Nº 00001280 19/08/15 Orden de Pago Nº 976 08/10/15 28.01.02.01
01/06/15 OC/ Nº 59 01/06/15 Fact. Nº 00001280 19/08/15 Orden de Pago Nº 976 08/10/15 28.01.02.01
GRRHH-
02/06/15 0682/2015 02/06/15 NP -0436 04/06/15 OP Nº 466 04/06/15 28.01.02.01
GRRHH-
02/06/15 0682/2015 02/06/15 NP -0436 04/06/15 OP Nº 466 04/06/15 28.01.02.01
GRRHH-
02/06/15 0682/2015 02/06/15 NP -0436 04/06/15 OP Nº 466 04/06/15 28.01.02.01
GRRHH - OP Nº 474 CHQ Nº
03/06/15 0690/2015 03/06/15 FACT. Nº 00002075 02/06/15 10000852 05/06/15 28.01.02.01
GRRHH-
6/8/2015 0692/2015 6/8/2015 NP-0442 09/06/15 OP Nº 483 09/06/15 28.01.02.01
GRRHH-
6/8/2015 0692/2015 6/8/2015 NP-0442 09/06/15 OP Nº 483 09/06/15 28.01.02.01
GRRHH-
6/8/2015 0692/2016 6/9/2015 NP-0442 09/06/15 OP Nº 483 09/06/15 28.01.02.01
OP Nº 596 CHQ Nº
5/29/2015 OS/35 01/06/15 Fact.Nº 00000227 10/06/15 16000910 07/07/15 28.01.02.01
OP Nº 596 CHQ Nº
5/29/2015 OS/35 01/06/15 Fact.Nº 00000227 10/06/15 16000910 07/07/15 28.01.02.01
OP Nº 596 CHQ Nº
5/29/2015 OS/36 01/06/15 Fact.Nº 00000228 11/06/15 16000910 07/07/15 28.01.02.01
OP Nº 596 CHQ Nº
5/29/2015 OS/36 01/06/15 Fact.Nº 00000228 11/06/15 16000910 07/07/15 28.01.02.01
OP Nº 508 CHQ. Nº
5/29/2015 OC/63 02/06/15 Fact. Nº 00000231 15/06/15 24000869 17/06/15 28.01.02.01
OP Nº 508 CHQ. Nº
5/29/2015 OC/63 02/06/15 Fact. Nº 00000231 15/06/15 24000869 17/06/15 28.01.02.01
OP Nº 508 CHQ. Nº
6/1/2015 OC/62 6/2/2015 Fact. Nº 00000213 21/05/15 24000869 17/06/15 28.01.02.01
OP Nº 508 CHQ. Nº
6/1/2015 OC/62 6/2/2015 Fact. Nº 00000213 21/05/15 24000869 17/06/15 28.01.02.01
OP Nº 596 CHQ Nº
6/1/2015 OS/37 6/2/2015 Fact.Nº 00000229 12/06/15 16000910 07/07/15 28.01.02.01
OP Nº 596 CHQ Nº
6/1/2015 OS/37 6/2/2015 Fact.Nº 00000229 12/06/15 16000910 07/07/15 28.01.02.01
GRRHH-
09/06/15 0712/2015 09/06/15 NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.01.02.01
GRRHH-
09/06/15 0712/2015 09/06/15 NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.01.02.01
GRRHH-
09/06/15 0712/2015 09/06/15 NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.01.02.01
GRRHH-
09/06/15 0712/2015 09/06/15 NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.01.02.01
GRRHH-
09/06/15 0712/2015 09/06/15 NP-0451 11/06/205 OP Nº 499 11/06/15 28.01.02.01
GRRHH-
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GRRHH-
6/17/2015 0727/2015 6/17/2015 OP Nº 519 18/06/15 28.01.02.01
GRRHH-
6/17/2015 0727/2015 6/17/2015 OP Nº 519 18/06/15 28.01.02.01
GRRHH-
6/17/2015 0727/2015 6/17/2015 OP Nº 519 18/06/15 28.01.02.01
OP Nº 575 CHQ Nº
6/12/2015 OC/67 12/06/15 Fact. Nº 988 y 989 19/06/15 90000888 03/07/15 28.01.02.01
OP Nº 575 CHQ Nº
6/12/2015 OC/67 12/06/15 Fact. Nº 988 y 989 19/06/15 90000888 03/07/15 28.01.02.01
OP Nº 575 CHQ Nº
6/12/2015 OC/67 12/06/15 Fact. Nº 988 y 989 19/06/15 90000888 03/07/15 28.01.02.01
OP Nº 575 CHQ Nº
6/12/2015 OC/67 12/06/15 Fact. Nº 988 y 989 19/06/15 90000888 03/07/15 28.01.02.01
OP Nº 575 CHQ Nº
6/12/2015 OC/67 12/06/15 Fact. Nº 988 y 989 19/06/15 90000888 03/07/15 28.01.02.01
17/06/15 RRHH-0736/2015 17/06/15 OP Nº 527 19/06/15 28.01.02.01
17/06/15 RRHH-0736/2015 17/06/15 OP Nº 527 19/06/15 28.01.02.01
17/06/15 RRHH-0736/2015 17/06/15 OP Nº 527 19/06/15 28.01.02.01
22/06/15 NP-0500 23/06/15 OP Nº 535 23/06/15 28.01.02.01
22/06/15 NP-0500 23/06/15 OP Nº 535 23/06/15 28.01.02.01
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22/06/15 Fact. Nº 00000269 08/06/15 OP Nº 658 22/07/15 28.01.02.01
22/06/15 NP-0498 23/06/15 OP Nº 533 23/06/15 28.01.02.01
22/06/15 NP-0498 23/06/15 OP Nº 533 23/06/15 28.01.02.01

29/06/15 NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.01.02.01
29/06/15 NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.01.02.01
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29/06/15 NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.01.02.01
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29/06/15 NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.01.02.01
29/06/15 NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.01.02.01
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29/06/15 NP-0510 29/06/15 OP Nº 543 29/06/15 28.01.02.01
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29/06/15 NP-0516 29/06/205 OP Nº 549 29/06/15 28.01.02.01
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29/06/15 NP-0516 29/06/205 OP Nº 549 29/06/15 28.01.02.01
28.01.02.01
29/06/15 NP-0525 01/07/15 OP Nº 568 01/07/15 28.01.02.01

29/06/15 NP-0525 01/07/15 OP Nº 568 01/07/15 28.01.02.01
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29/06/15 NP-0525 01/07/15 OP Nº 568 01/07/15 28.01.02.01
29/06/15 NP-0525 01/07/15 OP Nº 568 01/07/15 28.01.02.01

29/06/15 NP-0527 02/07/15 OP Nº 569 02/07/15 28.01.02.01
29/06/15 NP-0527 02/07/15 OP Nº 569 02/07/15 28.01.02.01
02/07/15 Fact. Nº 00000277 01/07/15 OP Nº 658 22/07/15 28.01.02.01
28.01.02.01
OP Nº 570 CHQ Nº
01/07/15 Fact. Nº 00064053 02/07/15 02/07/2015 02/07/15 28.01.02.01
OP Nº 570 CHQ Nº
01/07/15 Fact. Nº 00064053 02/07/15 02/07/2015 02/07/15 28.01.02.01
28.01.02.01
OP Nº 650 CHQ
22/06/15 OC/71 7/1/2015 Fact. Nº 00000248 13/07/15 48000941 17/07/15 28.01.02.01
OP Nº 650 CHQ
22/06/15 OC/71 7/1/2015 Fact. Nº 00000248 13/07/15 48000941 17/07/15 28.01.02.01
OP Nº 650 CHQ
22/06/15 OC/72 7/1/2015 Fact. Nº 00000249 13/07/15 48000941 17/07/15 28.01.02.01
OP Nº 650 CHQ
22/06/15 OC/72 7/1/2015 Fact. Nº 00000249 13/07/15 48000941 17/07/15 28.01.02.01
12/06/2015 y
15/06/2015 OS/42 15/06/15 28.01.02.01
12/06/2015 y
15/06/2015 OS/42 15/06/15 28.01.02.01

19/06/15 OC/ 69 29/06/15 Fact. Nº 00000817 29/06/15 Cheq. Nº 56001039 20/08/15 28.01.02.01

19/06/15 OC/ 69 29/06/15 Fact. Nº 00000817 29/06/15 Cheq. Nº 56001039 20/08/15 28.01.02.01
28.01.02.01
7/5/2015 NP-0554 08/07/15 OP Nº 598 08/07/15 28.01.02.01
7/5/2015 NP-0554 08/07/15 OP Nº 598 08/07/15 28.01.02.01
7/5/2015 NP-0554 08/07/15 OP Nº 598 08/07/15 28.01.02.01

28.01.02.01
OP Nº 652 CHQ Nº
23/06/15 OC/73 01/07/15 Fact. Nº00000465 14/07/15 20000943 17/07/15 28.01.02.01
OP Nº 652 CHQ Nº
23/06/15 OC/73 01/07/15 Fact. Nº00000465 14/07/15 20000943 17/07/15 28.01.02.01
28.01.02.01
12y15/06/2015 OS/43 01/07/15 28.01.02.01
12y15/06/2015 OS/43 01/07/15 28.01.02.01
28.01.02.01
13/07/15 NP-0575 14/07/15 OP Nº 626 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0575 14/07/15 OP Nº 626 14/07/15 28.01.02.01
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13/07/15 NP-0575 14/07/15 OP Nº 626 14/07/15 28.01.02.01
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13/07/15 NP-0575 14/07/15 OP Nº 626 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0580 14/07/15 OP Nº 631 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0580 14/07/15 OP Nº 631 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0580 14/07/15 OP Nº 631 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.01.02.01

13/07/15 NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0582 14/07/15 OP Nº633 14/07/15 28.01.02.01

13/07/15 NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.01.02.01

13/07/15 NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0584 14/07/15 OP Nº 635 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.01.02.01
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13/07/15 NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.01.02.01
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13/07/15 NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0576 14/07/15 OP Nº 627 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.01.02.01

13/07/15 NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.01.02.01

13/07/15 NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.01.02.01
13/07/15 NP-0585 14/07/15 OP Nº 636 14/07/15 28.01.02.01
28.01.02.01
OP Nº 676 CHQ Nº
09/07/15 OC/75 10/07/15 Fact. Nº 1151 22/07/15 67000956 28/07/15 28.01.02.01
OP Nº 676 CHQ Nº
09/07/15 OC/75 10/07/15 Fact. Nº 1151 22/07/15 67000956 28/07/15 28.01.02.01
OP Nº 676 CHQ Nº
09/07/15 OC/75 10/07/15 Fact. Nº 1151 22/07/15 67000956 28/07/15 28.01.02.01
7/20/2015 NP-0605 21/07/15 OP Nº 656 21/07/15 28.01.02.01

7/20/2015 NP-0605 21/07/15 OP Nº 656 21/07/15 28.01.02.01
7/20/2015 NP-0605 21/07/15 OP Nº 656 21/07/15 28.01.02.01
28.01.02.01
Fact. Nº 895,896,897 OP Nº 732 CHQ Nº

7/14/2015 OC/77 7/20/2015 y 898 05/08/15 90001001 06/08/15 28.01.02.01
Fact. Nº 895,896,897 OP Nº 732 CHQ Nº

7/14/2015 OC/77 7/20/2015 y 898 05/08/15 90001001 06/08/15 28.01.02.01
OP Nº 722 CHQ Nº
7/13/2015 OC/76 7/15/2015 Fact. Nº 369 28/07/15 06001000 06/08/15 28.01.02.01
OP Nº 722 CHQ Nº
7/13/2015 OC/76 7/15/2015 Fact. Nº 369 28/07/15 06001000 06/08/15 28.01.02.01
OP Nº 745 CHQ Nº
7/20/2015 OS/47 7/21/2015 Fact. Nº 257 28/07/15 24001008 12/08/15 28.01.02.01
OP Nº 745 CHQ Nº
7/20/2015 OS/47 7/21/2015 Fact. Nº 257 28/07/15 24001008 12/08/15 28.01.02.01
OP Nº 745 CHQ Nº
7/20/2015 OS/47 7/21/2015 Fact. Nº 257 28/07/15 24001008 12/08/15 28.01.02.01
28.01.02.01
23/07/15 NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.01.02.01
23/07/15 NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.01.02.01
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23/07/15 NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.01.02.01
23/07/15 NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.01.02.01
23/07/15 NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.01.02.01
23/07/15 NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.01.02.01

23/07/15 NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.01.02.01
23/07/15 NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.01.02.01
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23/07/15 NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.01.02.01
23/07/15 NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.01.02.01
23/07/15 NP-0619 28/07/15 OP Nº 670 28/07/15 28.01.02.01
23/07/15 NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.01.02.01
23/07/15 NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.01.02.01
23/07/15 NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.01.02.01
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23/07/15 NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.01.02.01
23/07/15 NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.01.02.01
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23/07/15 NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.01.02.01
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23/07/15 NP-0623 28/07/15 OP Nº 674 28/07/15 28.01.02.01
27/07/15 NP-0627 28/07/205 OP Nº679 28/07/15 28.01.02.01
27/07/15 NP-0627 28/07/205 OP Nº679 28/07/15 28.01.02.01
27/07/15 NP-0629 28/07/15 OP Nº 681 28/07/15 28.01.02.01

27/07/15 NP-0629 28/07/15 OP Nº 681 28/07/15 28.01.02.01
27/07/15 NP-0629 28/07/15 OP Nº 681 28/07/15 28.01.02.01
OP Nº 751 CHQ Nº
29/07/15 OC/83 29/07/15 Fact. Nº 475 30/07/15 72001011 13/08/15 28.01.02.01
OP Nº 751 CHQ Nº
29/07/15 OC/83 29/07/15 Fact. Nº 475 30/07/15 72001011 13/08/15 28.01.02.01
8/3/2015 NP-0649 04/08/15 OP Nº 701 04/08/15 28.01.02.01
8/3/2015 NP-0649 04/08/15 OP Nº 701 04/08/15 28.01.02.01
8/3/2015 NP-0649 04/08/15 OP Nº 701 04/08/15 28.01.02.01
Fact. Nº
489,490,491,494,495 OP Nº 743 CHQ Nº
8/3/2015 ,496,499,500 y 501 28/07/15 41001006 12/08/15 28.01.02.01
Fact. Nº
489,490,491,494,495 OP Nº 743 CHQ Nº
8/3/2015 ,496,499,500 y 501 28/07/15 41001006 12/08/15 28.01.02.01
8/3/2015 NP-0656 05/08/15 OP Nº 706 05/08/15 28.01.02.01

8/3/2015 NP-0656 05/08/15 OP Nº 706 05/08/15 28.01.02.01
8/3/2015 NP-0656 05/08/15 OP Nº 706 05/08/15 28.01.02.01
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8/5/2015 NP-0664 12/08/15 OP Nº 737 12/08/15 28.01.02.01
8/5/2015 NP-0664 12/08/15 OP Nº 737 12/08/15 28.01.02.01
8/5/2015 NP-0664 12/08/15 OP Nº 737 12/08/15 28.01.02.01

06/08/15 Fact. Nº 414 05/08/15 cheq. Nº 55001021 17/08/15 28.01.02.01
06/08/15 NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.01.02.01

06/08/15 NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.01.02.01
06/08/15 NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.01.02.01
06/08/15 NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.01.02.01
06/08/15 NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.01.02.01
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06/08/15 NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.01.02.01
06/08/15 NP- 0666 12/08/15 OP Nº 739 12/08/15 28.01.02.01

11/08/15 OC/87 13/08/15 Fact. Nº 00000300 17/08/15 Cheq. Nº 60001038 20/08/15 28.01.02.01

11/08/15 OC/87 13/08/15 Fact. Nº 00000300 17/08/15 Cheq. Nº 60001038 20/08/15 28.01.02.01
12/08/15 OS/49 13/08/15 Fact. Nº 00000465 12/08/15 Cheq. Nº 60001038 20/08/15 28.01.02.01

12/08/15 OS/49 13/08/15 Fact. Nº 00000465 12/08/15 Cheq. Nº 60001038 20/08/15 28.01.02.01

01/07/15 Fact. Nº 29505 03/08/15 Cheq. Nº 41001030 18/08/15 28.01.02.01

01/07/15 Fact. Nº 29505 03/08/15 Cheq. Nº 41001030 18/08/15 28.01.02.01
Fact. Nº
2156,2153,2154 y Orden de Pago Nº 764
13/08/15 2155 10/08/15 Cheq. Nº 38001023 17/08/15 28.01.02.01

13/08/15 OC Nº 91 14/08/15 Fact. Nº 00119184 8/18/2015 Cheq. Nº 60001046 28/08/15 28.01.02.01

8/12/2015 Np 0698 18/08/15 Orden de pago Nº 770 18/08/15 28.01.02.01



12/08/15 OS Nº 52 14/08/15 Fact. Nº 00000302 17/08/15 Cheq. Nº 26001065 08/09/15 28.01.02.01 43,799.89

12/08/15 OS Nº 52 14/08/15 Fact. Nº 00000302 17/08/15 Cheq. Nº 26001065 08/09/15 28.01.02.01 1,351.85
Fact. Nº 00011223- Orden de Pago Nº 845

07/08/15 OC/92 17/08/15 11224-11225 25/08/15 Cheq. Nº 43001063 03/09/15 28.01.02.01 -

07/08/15 OC/92 17/08/15 11224-11225 25/08/15 Cheq. Nº 43001063 03/09/15 28.01.02.01
28.01.02.01
8/20/2015 NP-0711 26/08/15 OP Nº 791 26/08/15 28.01.02.01
8/20/2015 NP-0711 26/08/15 OP Nº 791 26/08/15 28.01.02.01
8/25/2015 NP-0722 26/08/15 OP Nº 802 26/08/15 28.01.02.01

8/25/2015 NP-0722 26/08/15 OP Nº 802 26/08/15 28.01.02.01
8/25/2015 NP-0722 26/08/15 OP Nº 802 26/08/15 28.01.02.01
8/25/2015 NP-0722 26/08/15 OP Nº 802 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01

24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
24/08/15 NP-0713 26/08/15 OP Nº793 26/08/15 28.01.02.01
28.01.02.01
28.01.02.01
26/08/15 Np 0238/15 28/08/15 Orden de Pago Nº 816 28/08/15 28.01.02.01

Orden de pago Nº
1102 Cheq. Nº
12/08/15 OC Nº 96 19/08/15 Fact. Nº 000046 24/08/15 87001192 09/11/15 28.01.02.01
Orden de pago Nº
1102 Cheq. Nº
12/08/15 OC Nº 96 19/08/15 Fact. Nº 000046 24/08/15 87001192 09/11/15 28.01.02.01




26/08/15 OC Nº 97 27/08/15 Fact. Nº 00000305 07/09/15 Cheq. Nº 61001087 11/09/15



26/08/15 OS Nº 55 31/08/15 Fact. Nº 00000307 09/09/15 Cheq. Nº 61001087 11/09/15

Orden de pago Nº957



OC Nº 100 31/08/15 Fact. Nº 00002479 09/09/15 Cheq. Nº 89001085 11/09/15

OC Nº 100 31/08/15 Fact. Nº 00002479 09/09/15 Cheq. Nº 89001085 11/09/15








np nº 0829 24/09/15 op nº 909 24/09/15
np nº 0829 24/09/15 op nº 909 24/09/15
np nº 0829 24/09/15 op nº 909 24/09/15
Orden de Pago Nº 931 28/09/15 28.01.02.01
Orden de Pago Nº 931 28/09/15 28.01.02.01
Orden de Pago Nº 931 28/09/15 28.01.02.01

Orden de Pago Nº 931 28/09/15
Orden de Pago Nº
9236 Cheq. Nº
Fact. Nº 0000427 02/09/15 67001111 28/09/15

Cheq. Nº 19001116 30/09/15

Cheq. Nº 19001116 30/09/15

Cheq. Nº 19001116 30/09/15

Cheq. Nº 19001116 30/09/15


30/09/15



01/10/15
01/10/15


02/10/15 Cheq. Nº 22001131 09/10/15
Orden de Pago Nº
1028 Cheq. Nº
07/10/15 OC/109 09/10/15 Fact. Nº 0000311 14/10/15 69001160 23/10/15
Orden de Pago Nº
1028 Cheq. Nº
07/10/15 OC/109 09/10/15 Fact. Nº 0000311 14/10/15 69001160 23/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15

NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
NP-0884 14/10/15 OP Nº 1001 14/10/15
Orden de Pago Nº
1028 Cheq. Nº
06/10/15 OC Nº 110 09/10/15 Fact. Nº 0000315 16/10/15 69001160 23/10/15 28-01-02-01
Orden de Pago Nº
1028 Cheq. Nº
06/10/15 OC Nº 110 09/10/15 Fact. Nº 0000315 16/10/15 69001160 23/10/15 28-01-02-01
Orden de pago Nº
Np 0917 21/10/15 1015 21/10/15
Orden de pago Nº
Np 0917 21/10/15 1015 21/10/15
Orden de pago Nº
Np 0917 21/10/15 1015 21/10/15
19/10/15 OC Nº 115 21/10/15 Fact. Nº 52 26/10/15

19/10/15 OC Nº 115 21/10/15 Fact. Nº 52 26/10/15
Fact. Nº
F000317554507 04/10/15
Fact. Nº
F000317554507 04/10/15
Fact. Nº
F000317554507 04/10/15
16/10/15 OS Nº 69 27/10/15
16/10/15 OS Nº 69 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
1043
Np 0945 27/10/15 27/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0948 28/10/15 1048 28/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0948 28/10/15 1048 28/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0948 28/10/15 1048 28/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0948 28/10/15 1048 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
1063
Np 0957 28/10/15 28/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0952 28/10/15 1053 28/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0952 28/10/15 1053 28/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0952 28/10/15 1053 28/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0952 28/10/15 1053 28/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0952 28/10/15 1053 28/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0952 28/10/15 1053 28/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0962 30/10/15 1066 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0962 30/10/15 1066 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
Np 0969 30/10/15 1074 30/10/15
Orden de pago Nº
1076 30/10/15
Orden de pago Nº
1076 30/10/15
Orden de pago Nº
1076 30/10/15
Orden de pago Nº
1076 30/10/15
Orden de pago Nº
1076 30/10/15
Orden de pago Nº
1076 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0973 30/10/15 1079 30/10/15
Orden de Pago Nº
1067 30/10/15
Orden de Pago Nº
1068
30/10/15
Orden de Pago Nº
1068
30/10/15
Orden de Pago Nº
1068
30/10/15
Orden de Pago Nº
Np 0990
1096
04/11/15 04/11/15
Orden de Pago Nº
Np 0990
1096
04/11/15 04/11/15
Orden de Pago Nº
Np 0990
1096
04/11/15 04/11/15
Np 0989 06/11/15 Orden dePago Nº 1098 06/11/15
Np 0989-1 06/11/15 Orden dePago Nº 1099 06/11/15

29/10/15
29/10/15
Orden de Pago Nº
Np 1006 01/11/15 1116 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006 01/11/15 1116 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006 01/11/15 1116 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np 1006-1 11/11/15 1117 11/11/15
Orden de Pago Nº
Np-1013 12/11/15 1123 12/11/15
Orden de Pago Nº
Np-1013 12/11/15 1123 12/11/15
03/07/15 Fact. Nº 00029566 15/09/15
03/07/15 Fact. Nº 00029566 15/09/15
03/07/15 Fact. Nº 00029560 15/09/15
03/07/15 Fact. Nº 00029560 15/09/15

-1983.02
-603.07
5305.24
-9.83
840
-27281.5
4.01.01.36.00 136897.21
4.01.03.95.00 11430
4.01.03.95.00 20505.58
4.01.03.95.00 294.1
28.5
-950
4.01.07.22.00 8,064.00
4.01.07.22.00-2
19.85 -46.15
-661.68
4.01.01.36 109071.79
4.01.03.95.00 14072.56
4.01.05.18. 23344.74
4.03.18.01.00
4.02.10.05.00
4.02.05.06.00
4.02.05.03.00
4.01.05.18.00 13670.41
4.01.01.36.00 8323.94
4.01.05.16.00 75519.32
4.01.08.07.00 31505.74
4.01.07.95.00 708.55
8629.2 2,157.30
1175 5.88 1,169.13
15820 79.10 15,740.90
54915 274.58 54,640.43
73,707.75
Nº de Fecha de
Fecha Proveedor Descripción Req. N° Monto Comprometido
Documento Documento
Requisicion Nº Pago por el Suministro de Alimentos y Bebidas para personas Requisicion Nº

4.02.01.01.00 01/06/201 011325 12/05/15 SERVICIOS MAXICLEAN, C.A de la gerencia de Aeropuerto de barinas 011325 23,920.00 Presupuesto S/N

4.02.01.01.00 13/08/15 0046/2015 11/08/15 DISTRIBUIDORAPINEDA PAREDE Transporte 0046/2015 20,000.00 CM-S/2015
GAF-UCOM- Suministro de agua para el instituto correspondiente a los GAF-UCOM-

4.02.01.01.00 12/11/15 0071/2015 10/11/15 Domingo Ysilio Pineda Paredes meses de Agosto y Septiembre 2015 0071/2015 2,380.00 Fact. Nº 00029565
GAF-UCOM- Suministro de agua para el instituto correspondiente a los GAF-UCOM-

4.02.01.01.00 12/11/15 0071/2015 10/11/15 Domingo Ysilio Pineda Paredes meses de Agosto y Septiembre 2015 0071/2015 2,170.00 Fact. Nº 00029559
o 2015
Comprometido Causado Fecha Proyecto
Fact. Nº
00000756,00000075
7,00000758 y OP Nº 537 CHQ Nº
s/f OC/56 22/05/15 00000798 29/0/2015 07000879 25/06/15 28.01.03.01
Orden de Pago Nº
774 Cheq. Nº
01/07/15 Fact. Nº 29505 03/08/15 41001030 18/08/15 28.01.03.01
15/09/15
15/09/15
Nº de Fecha de Comprometido
Fecha Proveedor Descripción Req. N° Monto
Documento Documento Documento
Pago de Amorizacion del 50% del Anticipo por las Mejoras

en Red de Aguas Servidas de los baños de la Sala Esteril;
Reparaciones y Mantenimiento del Aeropuerto del Estado
CONTRATO Nº Barinas. Parroquia Ramón Ignacio Mendez. Municipio CONTRATO Nº
4.04.02.01.00 31/03/15 ITV-043/2014 08/12/14 CONSTRUCCIONES SIPORORO, C.A Barinas. Estado Barinas ITV-043/2014 682,980.93
Pago de iva de la Amorizacion del 50% del Anticipo por las

Mejoras en Red de Aguas Servidas de los baños de la Sala
Esteril; Reparaciones y Mantenimiento del Aeropuerto del
CONTRATO Nº Estado Barinas. Parroquia Ramón Ignacio Mendez. CONTRATO Nº
4.03.18.01.00 31/03/15 ITV-043/2014 08/12/14 CONSTRUCCIONES SIPORORO, C.A Municipio Barinas. Estado Barinas ITV-043/2014 81,957.71
Requisicion Nº Pago por el suministro de Pasta profesional para ser utilizadas Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.07.04.00 28/04/15 011359 22/04/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ en la Oficinas de la Gerencia de Vialidad 011359 30,625.00 00128
Requisicion Nº Pago de IVA por el suministro de Pasta profesional para ser Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 28/04/15 011359 22/04/15 DEIGUI ESMIH ALDANA RAMIREZ utilizadas en la Oficinas de la Gerencia de Vialidad 011359 3,675.00 00128
Requisicion Nº Pago por el suministro de cartuchos para ser utilizadas por las Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.08.00 28/04/15 011352 13/04/15 COMPURAMA diferentes gerencias y oficinas de INTRAVIAL 011352 66,569.02 28374
Pago por el suministro de Productos e Implementos de

Requision Nº seguridad en el trabajo para ser utilizados e las diferentes Requision Nº Presupuesto Nº
4.02.10.07.00 04/05/15 011362 29/04/15 SAFETY DE VENEZUELA, C.A obras de Auto Gestion. 011362 94,882.59 0003129
Pago de IVA por el suministro de Productos e Implementos
Requision Nº de seguridad en el trabajo para ser utilizados e las diferentes Requision Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 04/05/15 011362 29/04/15 SAFETY DE VENEZUELA, C.A obras de Auto Gestion. 011362 11,385.91 0003129
SUMINISTRO OCCIDENTE DE Pago por el suministro de lentes y guantes para ser utilizados
Requisicion Nº SEGURIDAD HIGIENE e la ejecucion del plan de bacheo 2015 correspondiente a la Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.02.10.07.00 17/04/15 011290 30/03/15 INDUSTRIAL, C.A Gerencia de Transporte 011290 37,598.90 00000462
SUMINISTRO OCCIDENTE DE Pago de IVA por el suministro de lentes y guantes para ser
Requisicion Nº SEGURIDAD HIGIENE utilizados e la ejecucion del plan de bacheo 2015 Requisicion Nº Presupuesto Nº
4.03.18.01.00 17/04/15 011290 30/03/15 INDUSTRIAL, C.A correspondiente a la Gerencia de Transporte 011290 4,511.87 00000462
Req. Nº 011387- Suministro de libretas cocidas, sobre manila para ser Req. Nº 011387- Presupuesto Nº
4.02.05.03.00 19/08/15 011389 21/07/15 Elemar utilizadas en las gerencias y unidades del Instituto 011389 81,919.28 2317, 2323 y 2316
Suministro de cinta para embalar, caja de clips, engrapadoras,

Req. Nº 011387- caja de lapiz grafito para ser utilizadas en las gerencias y Req. Nº 011387- Presupuesto Nº
4.02.10.05.00 19/08/15 011389 21/07/15 Elemar unidades del Instituto 011389 15,000.00 2317, 2323 y 2316
Pago por el suministro de toner y cartuchos para ser

utillizados en los equipos de computacion e impresoras de las
4.02.10.08.00 26/08/15 Req. Nº 011383 21/07/18 INVERSIONES Y PAPELERIA BAEZ diferentes unidades del instituto Req. Nº 011383 454,160.00 Presupuesto Nº 33
Pago de IVA por el suministro de toner y cartuchos para ser

utillizados en los equipos de computacion e impresoras de las
4.03.18.01.00 26/08/15 Req. Nº 011383 21/07/18 INVERSIONES Y PAPELERIA BAEZ diferentes unidades del instituto Req. Nº 011383 54,499.20 Presupuesto Nº 33

utillizados en los equipos de computacion e impresoras de las Presupuesto Nº
4.02.10.08.00 26/08/15 Req. Nº 011383 21/07/18 Compurama, C.A diferentes unidades del instituto Req. Nº 011383 186,071.42 28806




015
Comprometido Causado
Fecha OC/OS Nº Fecha Factura N° Fecha Orden de Pago Fecha Proyecto
OP Nº 180 CHQ
Fact. Nº 0827 16/03/15 80000681 31/03/15 28.01.01.01
OP Nº 180 CHQ
Fact. Nº 0827 16/03/15 80000681 31/03/15 28.01.01.01
Fact. Nº 000041 Y OP Nº 359 CHº Nº

23/04/15 OC/30 23/04/15 000044 24/04/15 98000805 18/05/15
Fact. Nº 000041 Y OP Nº 359 CHº Nº

23/04/15 OC/30 23/04/15 000044 24/04/15 98000805 18/05/15
20/04/15 OC/29 22/04/15
OP Nº 323 CHQ Nº
30/04/15 OC/36 30/04/15 10000396 11/05/15
OP Nº 323 CHQ Nº
30/04/15 OC/36 30/04/15 10000396 11/05/15
OP Nº 371 CHQ Nº
09/04/15 OC/ 23 10/04/15 50000400 19/05/15
OP Nº 371 CHQ Nº
09/04/15 OC/ 23 10/04/15 50000400 19/05/15

07/08/15 OC/92 17/08/15 11224-11225 25/08/15 Cheq. Nº 43001063 03/09/15 Vialidad 01

07/08/15 OC/92 17/08/15 11224-11225 25/08/15 Cheq. Nº 43001063 03/09/15 Vialidad 01
03/08/15 OC Nº 94 26/08/15
03/08/15 OC Nº 94 26/08/15

Cheq. Nº 75001086
04/08/15 OC Nº 93 17/08/15 Fact. Nº 00063115 28/08/15 11/09/15

Cheq. Nº 75001086
04/08/15 OC Nº 93 17/08/15 Fact. Nº 00063115 28/08/15 11/09/15

Cheq. Nº 75001086
04/08/15 OC Nº 93 17/08/15 Fact. Nº 00063115 28/08/15 11/09/15

Cheq. Nº 75001086
04/08/15 OC Nº 93 17/08/15 Fact. Nº 00063115 28/08/15 11/09/15
29/10/15
29/10/15
-1983.02
-603.07
5305.24
-9.83
840
-27281.5
4.01.01.36.00 136897.21
4.01.03.95.00 11430
4.01.03.95.00 20505.58
4.01.03.95.00 294.1
28.5
-950
4.01.07.22.00 8,064.00
4.01.07.22.00-2
19.85 -46.15
-661.68
4.01.01.36 109071.79
4.01.03.95.00 14072.56
4.01.05.18. 23344.74
4.03.18.01.00
4.02.10.05.00
4.02.05.06.00
4.02.05.03.00
4.01.05.18.00 13670.41
4.01.01.36.00 8323.94
4.01.05.16.00 75519.32
4.01.08.07.00 31505.74
4.01.07.95.00 708.55
8629.2 2,157.30
1175 5.88 1,169.13
15820 79.10 15,740.90
54915 274.58 54,640.43
73,707.75
Para: Econ. Emma Pacheco / Jefe de la Unidad de Compra
De: Lcda. Claudina Briceño /Jefe de la Unidad de Presupuesto
Fecha: 3/3/2015
Asunto: En el texto
Codificacion de los Proyectos y Accciones del Presupuesto 2015
PROYECTOS Y ACCIONES CODIGO

Ejecución de Obras de Vialidad contratadas y 28.01.01.01
atención a las comunidades
Ejecucion de Obras de Vialidad por Autogestion 28.01.01.02
Ejecucion de Obras menores de la Red Vial Principal 28.01.01.03
Proyecto Transporte 28.01.02.01
Proyecto Aeropuerto 28.01.03.01
Accion Centralizada 28.02.02.01
Sin más a que hacer referencia, se suscribe de usted.
Atentamente,
________________________________
Lcda. Claudina Briceño.
Jefe de la Unidad de Presupuesto
4.01.01.36.00 31,057.10
4.01.03.95.00-2 3,180.25
4.01.03.95.00-1 450.00
4.01.03.95.00-3 25.95
-
- 1,112,751.09
N°
N° AC N° AEAC
EGRESOS 70,531,456.95
MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA
02 Ejecucion de Obras de Vialidad Agricola por Autogestion 16,261,283.81

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 1,020,160.48 1,020,160.48
01 00 00 Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones 402,071.49
1. Bono vacacional a Obreros en puestos no permanentes 62,426.82
06 00 00 Aportes Patronales y legales
25 00 Aporte Legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado
no permanentes)

01 00 00 Productos Alimenticios y Agropecuarios 194,000.00
02 00 00 Productos de minas, canteras y yacimientos 924,116.00
02 00 Petróleo Crudo y gas natural 520,000.00
05 00 Piedra, arcilla, arena y tierra. 404,116.00
06 00 00 Productos químicos y derivados 2,455,068.56
N°
N° AC N° AEAC
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 2,225,000.00

08 00 00 Productos metálicos 1,355,256.55

02 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 1,045,961.68
06 00 00 Servicios de transporte y almacenaje 1,483,314.34
01 00 Fletes y embalajes 1,483,314.34
11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 2,143,563.99
01 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria, y taller 2,028,563.99

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 20,000.00
04 05 00 Vehículos de tracción no motorizados 20,000.00
N°
N° AC N° AEAC
0.00
0.00
-405,606.55
0.00
0.00

Ejecucion Presup. 2015 Al Dia12

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INSTITUTO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO BARINAS

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS ORDINARIOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA

01 Ejecución de Obras de Vialidad Agricola contratadas y atención a las comunidades 14,825,132.42

4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 5,242,621.10

02 00 00 Productos de minas, canteras y yacimientos 3,082,341.30

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 2,945,338.74

A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

02 00 00 Alquileres de maquinaria y equipos 1,312,764.94

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 6,637,172.58

02 00 00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras 6,393,818.03

Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en

Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en

05 00 00 Equipos de comunicaciones y de señalamiento 0.00

02 Ejecucion de Obras de Vialidad Agricola por Autogestion 18,668,477.16

A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

04 00 00 Complementos de Sueldos y Salarios 200,035.42

26 00 Aporte Legal al Fondo de Ahorro Habitacional por personal contratado 4,667.19

4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 5,426,479.79

A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

01 00 Sustancias químicas y de uso industrial 105,000.00

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 10,845,084.28

02 00 00 Alquileres de maquinaria y equipos 5,184,019.93

02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 115,000.00

A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

01 00 Impuesto al valor agregado 1,876,435.91

Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en

03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 70,000.00

4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 273,456.70

05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 40,200.00

A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 198,582.88

18 00 00 Impuestos indirectos 198,582.88

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 880,534.00

02 00 00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras 815,534.00

4.07 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 575,510.76

12 00 00 Transferencias y donaciones a consejos comunales 575,510.76

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 5,611,461.35

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 226,832.43

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 630,045.08

A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

26 00 Bono Compensatorio de Alimentación al Personal Contratado 203,941.25

A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

01 00 Aguinaldos a empleados 5,000.00

A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

95 00 Otros aportes legales por personal contratado 19,664.03

07 00 00 Asistencia Socio-Económica a Empleados, Obreros, Contratados, Personal Militar y Parlamentarios 1,108,880.75

01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 0.00

74 00 Capacitacion y adiestramiento al personal contratado 0.00

1. Capacitacion y adiestramiento al personal empleado contratado 0.00

A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015