EFECTÚE EL SIGUIENTE EJERC

COMPAÑÍA CALI PACHANGUERO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRO DE BANCOS

NUMERO DE
FECHA CONCEPTO CHEQUES DEPÓSITOS SALDO
DOCUMENTO

SALDO
$ 2,350,000
ANTERIOR
Pastelería
100 43836 $ 35,000.0
Salazar
201 43867 Lavandería Gol $ 341,000.0
129 43957 Consignación $ 850,000.00
Universidad
35 44049 $ 1,500,000.0
Libre
Depósitos El
118 44110 $ 41,500.0
Troncal
Papelería
56 44171 $ 36,000.0
Henry
48 41426 Imprenta Vichu $ 142,000.0
150 41791 Consignación $ 1,250,000.00
Pago nómina 1ª
220 41791 $ 950,000.0
quinc.
Pago seguro
245 42156 $ 140,000.0
carro Zeta

316 43252 Ferretería Valle $ 360,000.0

248 43983 Consignación $ 2,400,000.00

ISA Renault
156 44713 $ 416,000.0
Repuesto
Corporación
87 45444 $ 530,000.0
Las Villas
Tesorería
115 45809 $ 750,000.0
Municipal
Cartones
65 46539 $ 178,000.0
América
149 46905 Pasteles Bravo $ 35,000.0
248 47270 Consignación $ 1,600,000.00
Pago nómina 2ª
320 11110 $ 980,000.0
quinc.

TOTALES $ 6,434,500 $ 6,100,000

NUEVO
SALDO $ 2,684,500
NOTA:
Los datos de fecha deben ser ingresados con forma
El formateo para los cheques es con una cifra decimal y separación de los miles de pesos, con símbolo de
ajustado a la cifra mas significativa. FORMAT
El formateo para los depósitos es con dos cifras decimales, separación de los miles de pesos y ajustado el simbolo de pes
alineado en la misma columna- formato CONTABI
El formateo para la función de totales es con cero cifra decimales, separación de los miles
de pesos ajustado a la cifra mas significativa.
El formateo para los saldos es con dos cifras decimales, separación de las cifras decimales y alineado el simbolo de pesos.
Centrar títulos y ajustar encabezados a la derecha
Calcular el nuevo saldo con una fórmula general teniendo en cuenta el saldo anterior, los cheques y las consignaciones.