Tarjeta Institucion Adelita 2016

ANEXO 05 - 14
ESTADO ANALITICO DE EJECUCION DE GASTOS
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 510 ADELITA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO
UBICACIÓN : SANTO TOMAS CHUMBIVILCAS
SEC. FUNC. (META) : 0064
MODALIDAD EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2016
DOCUMENTO DESAGREGADO GASTO EJECUTADO

FTE FUENTE CLASIFICADOR CENTRO
AÑO EXP. SIAF Nº FECHA C/P Nº PECOSA PROVEEDOR DETALLE GASTO FINANCIERO EQUIPAMIENTO Y BD IMPORTE META
FTO UNID. MED. CANT. PREC. UNIT. PARCIAL TOTAL DE GASTOS COSTOS
CLASE Nº DIRECTO INDIRECTO ACT. FIJO BNDSC TOTAL
2016 1,009,312.67 CD
2016 0000000107 23/02/2016 604 18 O/C 12 8 MARQUEZ MONRROY ROBERTO 30,600.00 2.6.2.2.2.4 30,600.00 30,600.00 0064 CD
Bls 1,200.00 Cemento portland tipo 1x42.50 kg 25.50 30,600.00
2016 0000000123 03/02/2016 254 18 Plla 011 Por el pago al Residente de Obra 4,775.74 2.6.2.2.2.3 4,775.74 4,775.74 0064 GG
2016 0000000123 03/02/2016 255 18 Plla 011 Por el pago al Asistente Técnico 2,763.36 2.6.2.2.2.3 2,763.36 2,763.36 0064 GG
2016 0000000123 03/02/2016 256 18 Plla 011 Por el pago al Asistente Administrativo 2,530.25 2.6.2.2.2.3 2,530.25 2,530.25 0064 GG
2016 0000000123 03/02/2016 257 18 Plla 011 Por el pago al Maestro de Obra 1,882.37 2.6.2.2.2.3 1,882.37 1,882.37 0064 GG
2016 0000000123 03/02/2016 258 18 Plla 011 Por el pago al Almacenero 1,539.95 2.6.2.2.2.3 1,539.95 1,539.95 0064 GG
2016 0000000123 03/02/2016 259 18 Plla 011 Por el pago a AFP 2,028.68 2.6.2.2.2.3 2,028.68 2,028.68 0064 GG
2016 0000000123 03/02/2016 260 18 Plla 011 Por el pago a ONP 1,864.35 2.6.2.2.2.3 1,864.35 1,864.35 0064 GG
2016 0000000159 03/02/2016 375 18 Plla 010 Por el pago al Personal Obrero 46,687.60 2.6.2.2.2.3 46,687.60 46,687.60 0064 CD
2016 0000000159 08/02/2016 376 18 Plla 010 Por el pago a AFP 3,481.77 2.6.2.2.2.3 3,481.77 3,481.77 0064 CD
2016 0000000159 08/02/2016 377 18 Plla 010 Por el pago a ESSALUD y otros 8,025.62 2.6.2.2.2.3 8,025.62 8,025.62 0064 CD
2016 0000000298 27/04/2016 3108 18 O/C 87 82 MENDOZA GIRE CRISTINA 10,400.00 2.6.2.2.2.4 10,400.00 10,400.00 0064 CD
M3 80.00 Piedra mediana de 4" a 6" 130.00 10,400.00
2016 0000000345 17/03/2016 1699 18 O/C 111 101 CUBA URACCAHUA WILBER 8,055.00 2.6.2.2.2.4 8,055.00 8,055.00 0064 CD
Gln 180.00 Thiner 21.50 3,870.00
Gln 75.00 Pintura anticorrosiva color rojo oxido 45.00 3,375.00
Und 60.00 Disco de corte para fierro 7" 13.50 810.00
2016 0000000516 28/03/2016 1961 18 O/C 199 154 CARRILLO JALISTO SINDY FIORELA 28,649.50 2.6.2.2.2.4 28,649.50 28,649.50 0064 CD
Und 120.00 Tubo negro cuadrado de 2mm de 25mmx50mm 57.00 6,840.00
Und 115.00 Tubo negro cuadrado de 2mm de 100mmx50m 125.30 14,409.50
Kls 500.00 Soldadura sellocord 1/8" 14.80 7,400.00
2016 0000000644 03/03/2016 1065 18 Plla 028 Por el pago a 5ta categoria y otros 2,119.90 2.6.2.2.2.3 2,119.90 2,119.90 0064 GG
2016 0000000803 27/04/2016 3106 18 O/C 241 197 MENDOZA GIRE CRISTINA 10,689.00 2.6.2.2.2.4 10,689.00 10,689.00 0064 CD
Bls 260.00 Pegamento para losetas y ceramicas 31.50 8,190.00
Kg 357.00 Fragua gris oscuro N° 10656 7.00 2,499.00
2016 0000000808 11/03/2016 1504 18 O/C 1771 1782 ABIEGA MALLMA YENI 5,035.00 2.6.2.2.2.4 5,035.00 5,035.00 0064 CD
Bls 2.00 Pintura roja latex 28.00 56.00
Bls 2.00 Pintura verde y azul latex 28.00 56.00
Und 5.00 Brocha de 5" nacional 10.00 50.00
Und 5.00 Rodillo de 8" marca nacional 12.00 60.00
Und 15.00 Disco de corte de madera de 7 1/1" 15.00 225.00
Rll 1.50 Cable N° 14 120.00 180.00
Rll 1.00 Cable mellizo N° 12 X 100 m 120.00 120.00
Und 4.00 Tomacorriente doble para empotrar 6.00 24.00
Und 2.00 Interruptor doble para empotrar 6.00 12.00
Pqt 1.00 Cinta teflon x 10 unidades 10.00 10.00
Und 1.00 Interruptor simple 3.00 3.00
Und 5.00 Soquets simples 3.00 15.00
Und 2.00 Focos ahorradores de 42 wts 8.00 16.00
Und 6.00 Caja rectangular de metal 2.00 12.00
Doc 1.00 Hoja de cierra 95.5mmx18mmx1.25mm 72.00 72.00
Und 2.00 Intencion con 4 tomas 6.00 12.00
Und 2.00 Tubos de 2" 12.00 24.00
Und 2.00 Codos de 3" 4.00 8.00
Und 1.00 Tubo de 1/2" con rosca 12.00 12.00
Und 2.00 Codo de 2" 2.00 4.00
Par 4.00 Correa para compactadora N° 37 40.00 160.00
Kls 300.00 Alambre N° 8 6.00 1,800.00
Und 2.00 Faja a-72 para trompo 25.00 50.00
Und 1.00 Cierra circular 2600w-220-230v 340.00 340.00
Und 8.00 Broca para madera 3/8" 25.00 200.00
Und 8.00 Broca para concreto 3/8" 25.00 200.00
Und 10.00 Disco de concreto 7" 20.00 200.00
Mts 60.00 Manguera transparente 1.00 60.00
Gln 1.00 Lubricante para tuberia de 6" 45.00 45.00
Kls 60.00 Clavo de acero blanco de 3" 6.00 360.00
Und 24.00 Codo de 45° de 4" 6.00 144.00
Mts 50.00 Plastico doble ancho 7.00 350.00
Und 2.00 Linterna recargable de buena potencia 60.00 120.00
Und 1.00 Desinfectante 35.00 35.00
2016 0000000892 27/04/2016 3109 18 O/C 258 312 CCOAQUIRA CUITO EMILIANO 1,070.00 2.6.2.2.2.4 1,070.00 1,070.00 0064 CD
Und 10.00 Repuesto para bugui completo llanta armaria 55.00 550.00
Kls 100.00 Alambre negro recocido N° 08 5.20 520.00
2016 0000000910 25/04/2016 3089 18 O/C 263 269 ALMIRON HUAMANI ANA ROSA 1,203.50 2.6.2.2.2.4 1,203.50 1,203.50 0064 CD
Und 20.00 Tubo de pvc sap 1/2" 16.00 320.00
Und 16.00 Tubo de pvc sap 3/4" 17.00 272.00
Und 8.00 Codo de pvc 4" a 2" 7.00 56.00
Und 8.00 Adex 1/4 14.00 112.00
Und 2.00 Sombrero de ventilacion de pvc sap de 2" 3.00 6.00
Und 81.00 Codo de pvc 2" 2.50 202.50
Und 10.00 Tee pvc de 2" 2.50 25.00
Gln 2.00 Pegamento para pvc 105.00 210.00
2016 0000001140 27/04/2016 3117 18 O/C 305 280 CCOAQUIRA CUITO EMILIANO 1,150.00 2.6.2.2.2.4 1,150.00 1,150.00 0064 CD
Kls 30.00 Clavo de acero blanco de 4" 5.00 150.00
2016 0000001246 25/04/2016 3069 18 O/C 337 323 CHALLA VEGA ISIDORA 1,900.00 2.6.2.2.2.4 1,900.00 1,900.00 0064 CD
Und 500.00 Lijar para concreto N° 80 1.90 950.00
Und 500.00 Lijar para concreto N° 100 1.90 950.00
2016 0000001331 27/04/2016 3116 18 O/C 351 339 SIVINCHA TAUCCAYA SANTIAGO 1,350.00 2.6.2.2.2.4 1,350.00 1,350.00 0064 CD
M3 10.00 Piedra mediana de 6" a 8" 135.00 1,350.00
2016 0000001336 08/07/2016 4820 18 O/C 346 358 URBINA SALHUA HUBER 3,315.00 2.6.2.2.2.4 3,315.00 3,315.00 0064 CD
Und 60.00 Disco de corte para fierro de 14" 24.00 1,440.00
Und 50.00 Disco de corte para fierro de 7" 12.00 600.00
Pln 5.00 Plancha estriadas 1/8" 3mm 1200x2400mm 255.00 1,275.00
2016 0000001446 05/05/2016 3480 18 O/C 377 398 CARRILLO ENRIQUEZ DELIA ISABEL 1,700.00 2.6.2.2.2.4 1,700.00 1,700.00 0064 CD
Und 20.00 Tubo pvc sal de 4" 35.00 700.00
Und 100.00 Codo pvc sap 45° x4" 10.00 1,000.00
2016 0000001452 14/04/2016 2740 18 O/C 356 335 ARAGON CONTRERAS WALDIR 23,968.00 2.6.2.2.2.4 23,968.00 23,968.00 0064 CD
Vrl 935.00 Fierro corrugado de 3/8" 19.00 17,765.00
Vrl 1.00 Fierro corrugado de 1" 105.00 105.00
Kg 60.00 Clavo de acero blanco de 4" con cabeza 4.20 252.00
Kg 30.00 Clavo de acero blanco de 3" con cabeza 4.20 126.00
2016 0000001465 27/04/2016 3115 18 O/C 360 346 SIVINCHA TAUCCAYA SANTIAGO 3,000.00 2.6.2.2.2.4 3,000.00 3,000.00 0064 CD
M3 25.00 Tierra 120.00 3,000.00
2016 0000001610 30/09/2016 8271 18 O/C 422 547 CHOQUE SALAZAR FELIPE 11,244.36 2.6.2.2.2.4 11,244.36 11,244.36 0064 CD
P2 1,313.38 Cristal 6mm incoloro, incluye el limado, corte e 7.80 10,244.36
Und 100.00 Silicon vidrio aluminio transp. 300 ml, para la i 10.00 1,000.00
2016 0000001615 26/07/2016 1615 18 O/C 424 378 ZUÑIGA QUISPESIVANA MARITZA 5,141.00 2.6.2.2.2.4 5,141.00 5,141.00 0064 CD
Und 9.00 Inodoros para niños 427.00 3,843.00
Und 2.00 Inodoros normales 419.00 838.00
Und 2.00 Lavatorio de color blanco 230.00 460.00
2016 0000001618 05/04/2016 2284 18 Plla 042 Por el pago a ESSALUD y otros 2,158.26 2.6.2.2.2.3 2,158.26 2,158.26 0064 GG
2016 0000001672 11/05/2016 3662 18 O/C 437 422 MOLINA PATIÑO PORFIRIA 1,180.00 2.6.2.2.2.4 1,180.00 1,180.00 0064 CD
Bls 40.00 Detergente de 1 kilo 8.50 340.00
Scos 2.00 Trapo industrial 400.00 800.00
Und 5.00 Escoba de plastico 8.00 40.00
2016 0000001834 01/06/2016 4377 18 O/C 472 424 PFOCCOALATA MINGA NELLY 245.00 2.6.2.2.2.4 245.00 245.00 0064 CD
Und 1.00 Lavatorio de acero inoxidable incluye accesorio 245.00 245.00
2016 0000001924 26/07/2016 6113 18 O/C 507 535 URBINA SALHUA HUBER 400.00 2.6.2.2.2.4 400.00 400.00 0064 CD
Und 5.00 Plancha galvanizada de 1/32 80.00 400.00
2016 0000001977 20/04/2016 2904 18 O/C 395 364 MENDOZA BOBADILLA BALVINO 39,826.80 2.6.2.2.2.4 39,826.80 39,826.80 0064 CD
Und 207.00 Tubo negro cuadrado de 3mm de 100mm de 192.40 39,826.80
2016 0000002010 28/04/2016 3223 18 R/A 0206 C/CH Por la adquisición de bienes 208.00 2.6.2.2.2.4 208.00 208.00 0064 CD
2016 0000002065 28/06/2016 5025 18 O/S 826 DISTRIBUCIONES SERVIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL Por la detracción 7,149.00 2.6.2.2.2.5 7,149.00 7,149.00 0064 CD
2016 0000002065 28/06/2016 5024 18 O/S 826 DISTRIBUCIONES SERVIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 64,341.00 2.6.2.2.2.5 64,341.00 64,341.00 0064 CD
Serv. 1.00 Servicio a todo costo del falso cielo raso 64,341.00 64,341.00
2016 0000002084 25/04/2016 3084 18 Plla 0025 Por el pago al Supervisor de Obra 4,743.90 2.6.2.2.2.3 4,743.90 4,743.90 0064 SUP
2016 0000002084 25/04/2016 3085 18 Plla 0025 Por el pago a AFP 723.40 2.6.2.2.2.3 723.40 723.40 0064 SUP
2016 0000002084 25/04/2016 3086 18 Plla 0025 Por el pago a ESSALUD y otros 810.69 2.6.2.2.2.3 810.69 810.69 0064 SUP
2016 0000002151 10/08/2016 6106 18 O/C 563 517 AGUIRRE ENRIQUEZ ARTURO 7,650.00 2.6.2.2.2.4 7,650.00 7,650.00 0064 CD
Bls 300.00 Cemento portland tipo 1x42.50 kg 25.50 7,650.00
2016 0000002220 19/05/2016 3846 18 O/C 574 530 HUAMANI BAUTISTA OLGA 2,310.00 2.6.2.2.2.4 2,310.00 2,310.00 0064 CD
Ml 220.00 Contrazocalo de ceramico de 0.20x0.30 10.50 2,310.00
2016 0000002250 04/05/2016 3445 18 O/C 1463 INVERSIONES APU AUSANGATE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSPor el pago de detracción 3,415.00 2.6.2.2.2.4 3,415.00 3,415.00 0064 CD
2016 0000002250 18/05/2016 3781 18 O/C 1463 INVERSIONES APU AUSANGATE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSPor el pago de penalidad 3,415.00 2.6.2.2.2.4 3,415.00 3,415.00 0064 CD
2016 0000002250 18/05/2016 3434 18 O/C 1463 1555 INVERSIONES APU AUSANGATE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - APU AUSANGATE E 27,320.00 2.6.2.2.2.4 27,320.00 27,320.00 0064 CD
M3 200.00 Arena fina sin limo para tarrajeo 135.00 27,000.00
M3 65.00 Arena gruesa lavada libre de limo y arcillas 110.00 7,150.00
2016 0000002282 19/05/2016 3847 18 O/C 581 550 INVERSIONES CHEVAPOL E.I.R.L. 9,340.00 2.6.2.2.2.4 9,340.00 9,340.00 0064 CD
Gln 105.00 Pasta mural 42.00 4,410.00
Gln 145.00 Imprimante blanco por 5 gln 34.00 4,930.00
2016 0000002380 03/06/2016 4453 18 O/C 618 567 CARRILLO JALISTO SINDY FIORELA 765.00 2.6.2.2.2.4 765.00 765.00 0064 CD
Rll 3.00 Cable unipolar de 7 hilos N° 12 140.00 420.00
Rll 3.00 Cable unipolar de 7 hilos N° 14 115.00 345.00
2016 0000002781 01/09/2016 6478 18 O/C 679 659 ANCALLA SIVINCHA EDITH 5,075.00 2.6.2.2.2.4 5,075.00 5,075.00 0064 CD
Gbl 10.00 Juegos de numeros 45.00 450.00
Gbl 10.00 Dados numericos 24.00 240.00
Gbl 10.00 Cubo con orificios para encajar 28.50 285.00
Gbl 10.00 Block de piezas para armar 39.50 395.00
Gbl 10.00 Juego de construccion de madera x68 piezas 65.00 650.00
Und 10.00 Juego didactico enhebrados 115.00 1,150.00
Gbl 10.00 Plantado para encajar con figuras geometricas 36.50 365.00
Gbl 10.00 Material de relacion y asociacion kit grandes 29.00 290.00
Und 10.00 Eslabones 21.50 215.00
Und 10.00 Material de seriacion 27.00 270.00
Und 10.00 Rompecabezas x 30 piezas madera 12.50 125.00
Und 10.00 Tangrama 29.00 290.00
Und 10.00 Abacos 35.00 350.00
Gbl 10.00 Kit de casa hogar (juego de cocina, sala, come 175.00 1,750.00
Gbl 10.00 Kit de set de belleza (juguete) 55.00 550.00
Gbl 10.00 Mini futbol (taca taca) 173.00 1,730.00
Und 20.00 Animal inflable 30.00 600.00
Und 10.00 Pelota de futbol N° 3 22.00 220.00
Und 10.00 Pelota de voley N° 3 22.00 220.00
Und 10.00 Pelota de basquet N° 3 28.00 280.00
Gbl 10.00 Juego de pescar 38.00 380.00
Gbl 10.00 Tarjetas de vocabulario y asociacion 25.50 255.00
Und 10.00 Repisa de madera con espejo 100.00 1,000.00
2016 0000002785 01/06/2016 4376 18 O/C 686 672 HUAMANI BAUTISTA OLGA 649.00 2.6.2.2.2.4 649.00 649.00 0064 CD
Und 7.00 Tubo de pvc sal de 4" 35.00 245.00
Und 14.00 Tubo de pvc sal de 3" 25.00 350.00
Und 2.00 Codo de pvc sal de 3" x 45° 10.00 20.00
Und 1.00 Codo de pvc sal de 3" x 90° 10.00 10.00
Und 2.00 Yee pvc sal 3" 12.00 24.00
2016 0000002786 25/07/2016 5669 18 O/C 689 691 MINGA ZEBALLOS JUAN DE DIOS 3,599.00 2.6.2.2.2.4 3,599.00 3,599.00 0064 CD
Und 4.00 Ollas N° 80 Y 50 297.50 1,190.00
Und 2.00 Arten N° 30 aluminio 105.00 210.00
Und 3.00 Juego cucharones aluminio 95.00 285.00
Doc 4.00 Cucharas 22.00 88.00
Doc 4.00 Tenedor 22.00 88.00
Doc 4.00 Cucharilla 15.00 60.00
Und 4.00 Cuchillo de mesa 30.00 120.00
Doc 3.00 Cuchillo de cocina 13.00 39.00
Doc 4.00 Platos hondos melamine 25.00 100.00
Doc 4.00 Platos planos melamine 25.00 100.00
Doc 4.00 Vaso aluminio 28.00 112.00
Und 2.00 Balon de gas 136.00 272.00
Und 10.00 Jarras de plastico 3 litros 12.50 125.00
Doc 4.00 Tazas melamine 22.50 90.00
Und 3.00 Juego de coladores diferentes tamaños 10.00 30.00
Und 2.00 Escurridos platos grandes plastico 75.00 150.00
Und 1.00 Rallador grande de acero inoxidable 20.00 20.00
Und 2.00 Tabla de picar de madera 35.00 70.00
Und 4.00 Tacho de basura grande según diseño 70.00 280.00
Und 2.00 Termo grande de 2 litros 85.00 170.00
2016 0000002787 11/07/2016 5582 18 O/C 684 666 I Y D WAMANMARCA E.I.R.L. 1,996.50 2.6.2.2.2.4 1,996.50 1,996.50 0064 CD
Und 30.00 Niples galvanizado 3.50 105.00
Und 27.00 Llaves pileta grifo 28.00 756.00
Und 6.00 Codos galvanizados 1/2 3.50 21.00
Und 2.00 Llave mezcladora N° 4 315.00 630.00
Und 2.00 Llave de 1/2 cocina a la pared con perilla 195.00 390.00
Und 27.00 Union galvanizada 1/2 3.50 94.50
2016 0000002796 14/06/2016 4756 18 O/C 719 707 INVERSIONES CHEVAPOL E.I.R.L. 750.00 2.6.2.2.2.4 750.00 750.00 0064 CD
Und 1.00 Placa recordatorio de bronce de 40cm x 60cm 750.00 750.00
2016 0000002899 30/05/2016 4084 18 Plla 043 Por el pago a AFP 942.00 2.6.2.2.2.3 942.00 942.00 0064 SUP
2016 0000002899 30/05/2016 4085 18 Plla 043 Por el pago de PDT 720.50 2.6.2.2.2.3 720.50 720.50 0064 SUP
2016 0000002899 30/06/2016 4083 18 Plla 043 Por el pago al Supervisor de Obra 6,512.50 2.6.2.2.2.3 6,512.50 6,512.50 0064 SUP
2016 0000002902 01/06/2016 4128 18 Plla 072 Por el pago a AFP 302.61 2.6.2.2.2.3 302.61 302.61 0064 CD
2016 0000002987 08/07/2016 5484 18 O/C 734 725 SIVINCHA APAZA RUTH 1,680.00 2.6.2.2.2.4 1,680.00 1,680.00 0064 CD
Und 10.00 Balanza 25.00 250.00
Gbl 10.00 Set de iman 30.00 300.00
Gbl 10.00 Set de lupas 25.00 250.00
Und 10.00 Set de frascos transparentes 23.00 230.00
Und 10.00 Set de mini herramientas 40.00 400.00
Und 10.00 Juego de maceteros, tamaño mediano 25.00 250.00
Und 10.00 Trazo con plantillas 23.00 230.00
Und 10.00 Plantillas de lecturas 48.00 480.00
Und 10.00 Cartillas de secuencia 34.50 345.00
Und 10.00 Tarjetas lexicas 13.50 135.00
Und 30.00 Titeres 9.00 270.00
Und 10.00 Kit de cuentos infantiles x18 88.00 880.00
Und 10.00 Kit de fabulas infantiles 48.00 480.00
Und 10.00 Kits de libro de animales salvajes y domesticos 41.00 410.00
Und 10.00 Kits de instrumentos musicales de madera 110.00 1,100.00
Gbl 10.00 Kits de libros de las plantas 15.00 150.00
2016 0000003492 30/09/2016 8232 18 O/C 875 829 HUAYAPO GARATE JUAN PABLO 14,900.00 2.6.2.2.2.4 14,900.00 14,900.00 0064 CD
Und 2.00 Puerta de tablero rebajado de 2" madera agua 1,400.00 2,800.00
Und 1.00 Puerta de tablero rebajado de 2" doble hoja 1,800.00 1,800.00
Und 1.00 Puerta de tablero rebajado de 2" doble hoja 1,500.00 1,500.00
Und 5.00 Ventana de madera aguano (0.80mx1.50m) 300.00 1,500.00
Und 3.00 Ventana de madera aguano (0.78mx1.50m) 280.00 840.00
2016 0000003595 01/12/2016 8793 18 O/C 843 851 ABIEGA MALLMA YENI 1,220.00 2.6.2.2.2.4 1,220.00 1,220.00 0064 CD
Und 5.00 Tee de 3/4" pvc sap 3.50 17.50
Und 16.00 Codo de 3/4" a 1/2" pvc sap 5.00 80.00
Und 9.00 Tee de 3/4 a 1/2" pvc sap 5.00 45.00
Und 12.00 Union de 3/4" pvc sap 3.50 42.00
Und 8.00 Union de 1/2" pvc sap mixto 1.50 12.00
Und 6.00 Codos de 2" x 4" pvc sal 2.50 15.00
Und 13.00 Yee de 2x2" pvc sal 4.00 52.00
Und 16.00 Union universal de 1/2" pvc sap 3.50 56.00
Und 2.00 Union universal de 3/4" pvc sap 5.00 10.00
Und 18.00 Cinta teflon de 12mmx12m 1.00 18.00
Und 20.00 Codo de 2" pvc sal 2.50 50.00
Und 3.00 Reduccion de 3/4" a 1/2" pvc sap 3.00 9.00
Und 4.00 Llave de paso de pvc de 1/2" 6.00 24.00
Und 1.00 Llave de paso de pvc de 3/4" 10.00 10.00
Und 3.00 Tubo de 3/4 pvc sap 17.00 51.00
Und 3.00 Tubo de 1/2" pvc sap 12.00 36.00
Kg 11.00 Ocre x 200 g color rojo 10.00 110.00
Und 25.00 Clavo de cemento 2" 0.30 7.50
Und 6.00 Trampa de agua para monitor multigas modelo 18.00 108.00
Und 1.00 Abrazadera de 2" x1/2" roscado pvc sap 20.00 20.00
Und 3.00 Codo de 4" a 2" pvc sap 9.00 27.00
Und 3.00 Tee de 4" x 4" pvc sap 9.00 27.00
Und 3.00 Adex 11/32 10.00 30.00
Und 3.00 Codo de 4 a 2 pvc sap 8.00 24.00
Und 4.00 Tee de 4" pvc sap 9.00 36.00
Und 3.00 Broca de 1/2" 15.00 45.00
Und 1.00 Broca 1.8mm x 50mm 18.00 18.00
Und 2.00 Tubo 6" x 6m pvc sal 120.00 240.00
2016 0000003725 11/08/2016 6625 18 O/S 1389 HUARACA CASTRO GERMAN 18,765.00 2.6.2.2.2.5 18,765.00 18,765.00 0064 CD
M2 818.00 Servicio de colocado e instalación de cerámico 18.00 14,724.00
Ml 449.00 Servicio de colocado e instalación de zócalo d 9.00 4,041.00
2016 0000004687 30/09/2016 8307 18 O/S 2147 EMPSSAPAL S.A. 1,329.50 2.6.2.2.2.5 1,329.50 1,329.50 0064 GG
Serv. 1.00 Servicio extraordinario de consumo de agua 1,329.50 1,329.50
2016 0000004713 02/09/2016 7509 18 O/S 1415 BATALLANOS IBARRA DARWIN ALBERTO 25,993.13 2.6.2.2.2.5 25,993.13 25,993.13 0064 CD
M2 1,181.34 Pintado (02 manos) y empastado en muros infe 8.50 10,041.39
M2 1,109.20 Pintado (02 manos) e imprimado en muros exte 6.50 7,209.80
M2 361.94 Pintado (02 manos) e imprimado en muros exte 7.20 2,605.97
M2 211.66 Pintado (02 manos) e imprimado en muros exte 7.20 1,523.95
M2 600.00 Pintado (02 manos) e imprimado en piso de pat 6.50 3,900.00
M2 74.95 Pintado (02 manos) e imprimado en muros exte 9.50 712.03
2016 0000004805 22/11/2016 8263 18 O/C 738 1055 BACA PHOCCO ZENOVIO 29,950.00 2.6.2.2.2.4 29,950.00 29,950.00 0064 CD
Und 10.00 Armario de melamine de 1.40x2.15x35cm de a 535.00 5,350.00
Und 20.00 Armario de melamine con 12 divisiones tipo cas 450.00 9,000.00
Und 20.00 Estante de melamine para libros de 1.40x2.15 450.00 9,000.00
Und 10.00 Pizarra acrilica 1.20x2.40m c/marco 220.00 2,200.00
Und 10.00 Teatrin de titeres 1.20x1m 440.00 4,400.00
2016 0000005013 04/10/2016 8360 18 O/S 1331 MOLLEDA PORROA ALVARO 19,998.35 2.6.2.2.2.5 19,998.35 19,998.35 0064 CD
M2 1015.66 Colocación de teja andina 19.69 19,998.35
2016 0000005014 08/11/2016 9092 18 O/S 1332 MOLLEDA PORROA ALVARO 27,000.11 2.6.2.2.2.5 27,000.11 27,000.11 0064 CD
Und 53.00 Elaboración e instalación de 53 tijerales 566.04 30,000.12
2016 0000005071 09/11/2016 9126 18 O/C 795 1102 SALCEDO CARBAJAL MAURA 17,517.00 2.6.2.2.2.4 17,517.00 17,517.00 0064 CD
Und 2.00 Vasos apilables logicos de diferentes tamaños y 18.00 36.00
Und 3.00 Muñeco pooh musical tocar y dar vueltas 38.00 114.00
Und 2.00 Plantado con argollas de plastico 20.00 40.00
Und 2.00 Cubo de destrezas manuales 0.20x0.20x0.20c 36.00 72.00
Und 3.00 Plantado de pines de colores de 0.20x0.20x1 38.00 114.00
Und 2.00 Plantado de pines de madera de 0.20x0.20x15 35.00 70.00
Und 3.00 Figuras integradas de 0.20x0.28 x 8mm 20.00 60.00
Und 2.00 Plantilla de puntazo 0.20x0.28x8mm 18.00 36.00
Und 2.00 Casita mi casita de 0.40x0.40x0.15cm aprox. 30.00 60.00
Und 2.00 Set de ladrillos encajables de 0.7x0.23x12cm d 38.00 76.00
Und 4.00 Pasado de figuras de 12 cm x8cm aprox. c/u 45.00 180.00
Und 3.00 Pasado y relacion de 12 cmx8cmaprox c/u 27.00 81.00
Und 6.00 Cubo micro porosoc/diseños 17 cm por lado ma 20.00 120.00
Und 3.00 Set de haches encajables de 20cmx20cm de alt 27.00 81.00
Und 3.00 Ensarte de octogonales 20 pzs de 5cm x 8mm g 40.00 120.00
Und 3.00 Fichas octogonales 20 pzs de 5cm x 8mm groso 40.00 120.00
Und 2.00 Media luna de equilibrio de alto 22cm ancho 3 25.00 50.00
Und 3.00 Gusanito para ensartar de alto 8cm, 8.5cm y la 25.00 75.00
Und 4.00 Pelotas saltarinas hop 50.00 200.00
Und 3.00 Set de peces apilables de 5cm diametro x 8mm 35.00 105.00
Und 3.00 Set de llaves apilables de 8cm x 4cm y 15 mm d 25.00 75.00
Und 3.00 Set de niños apilables 9cm x 4cm x8mm de gro 35.00 105.00
Und 3.00 Pre seriacion de 8mm ancho 8cm y largo 11 cm 45.00 135.00
Und 3.00 Set de cubos apilables en micro poroso de 0.1 45.00 135.00
Und 3.00 Mochila pre escolar nq 1 verde de 35x40x20cm 55.00 165.00
Und 3.00 Mochila pre escolar nq 2 verde de 35x40x20cm 55.00 165.00
Und 2.00 Mueble funcional con 18 casilleros con 4 rueda 680.00 1,360.00
Und 3.00 Mueble guarda ropa con 24 casilleros 680.00 2,040.00
Und 24.00 Colchonetas impermeables 150.00 3,600.00
Und 20.00 Cojines 15.00 300.00
Und 3.00 Papeleras de plastico (verde y azul) 25.00 75.00
Und 6.00 Caja plasticas 25.00 150.00
Und 2.00 Estante plegable de metal 60.00 120.00
Und 6.00 Mesa con 4 sillas 370.00 2,220.00
Und 2.00 Espejo grande 120+60 95.00 190.00
Und 3.00 Cesto de ropa 35.00 105.00
Und 3.00 Tren animalitos 25.00 75.00
Und 4.00 Libro mirando el zoologico 10.00 40.00
Und 4.00 Libro mirando la granja 10.00 40.00
Und 5.00 Carro con cubos para empujar 386.00 1,930.00
Und 4.00 Cubo de actividades 35.00 140.00
Und 3.00 Bloques de construccion 27.00 81.00
Und 3.00 Bloques para armar 25.00 75.00
Und 3.00 Pelotas de colores 10.00 30.00
Und 3.00 Balde de lego x 100 pzs 22.00 66.00
Und 3.00 Balde de lego x 48 pzs 18.00 54.00
Und 3.00 Cubo en micro poroso con diseño 32.00 96.00
Und 3.00 Baul musical 45.00 135.00
Und 3.00 Juego de siluetas 15.00 45.00
Und 3.00 Juego de aros 35.00 105.00
Und 3.00 Juego de cenefas descubriendo los animales 35.00 105.00
Und 3.00 Botones magicos 45.00 135.00
Und 3.00 Cubos y creativos 45.00 135.00
Und 3.00 Eslabones 45.00 135.00
Und 3.00 Juego de fichas geometricas de plastico x 6 pie 40.00 120.00
Und 3.00 Alfombra grande de flexipisos armable con figu 110.00 330.00
Und 2.00 Set de equilibrio x 05 pza 30.00 60.00
Und 6.00 Colchoneta cuadrada modelos numeros 80.00 480.00
Und 3.00 Aros planos de diferentes tamaños y colores 60.00 180.00
Und 5.00 Cono de señalizacion y para sujetar picas 8.00 40.00
Und 3.00 Pelotas saltarinas hop 45.00 135.00
2016 0000005228 09/01/2017 11175 18 O/S 2401 ZUÑIGA QUISPESIVANA MIRIO MANUEL 12,600.00 2.6.2.2.2.5 12,600.00 12,600.00 0064 CD
Serv. 1.00 Implementación e instalación de sistema de int 12,600.00 12,600.00
2016 0000005280 20/02/2017 11174 18 O/S 2400 CALDERON PAREDES ENRIQUE 8,000.00 2.6.2.2.2.5 8,000.00 8,000.00 0064 CD
Serv. 1.00 Capacitación a docentes y padres de familia 8,000.00 8,000.00
Und 1.00 Escirtorio gerencial de melamine con 4 cajones 700.00 700.00
Und 13.00 Escritorio de melamine con tres cajones de 1. 400.00 5,200.00
Und 31.00 Silla personal de metal tapizada 58.00 1,798.00
Und 2.00 Silla giratoria de metal con brazos 180.00 360.00
Und 8.00 Estante alto de dos puertas en melamine 600.00 4,800.00
Und 4.00 Estante de melamine de 1.20x0.40 H=1.30 537.00 2,148.00
Und 2.00 Sofa de metal de 3 cuerpos 500.00 1,000.00
Und 1.00 Mesa de madera de 3.00 x 1.20m 900.00 900.00
Und 6.00 Mesa de madera para comedor 2.70x1.20m 880.00 5,280.00
Und 42.00 Silla para comedor 78.55 3,299.10
Und 3.00 Computadora core 13 completo 2,300.00 6,900.00
Und 3.00 Impresora multifuncional a colores 1,200.00 3,600.00
Und 1.00 Camara digital de 20 mega pixels 750.00 750.00
Und 1.00 Televisor led 42" 1,999.00 1,999.00
Und 1.00 Equipo de blu ray disc 900.00 900.00
Und 1.00 Equipo de sonido 2,500.00 2,500.00
Und 1.00 Refrigeradora de 750 litros 5,500.00 5,500.00
Und 1.00 Licuadora de 3 velocidades 500.00 500.00
Und 1.00 Cocina semi industrial 433.00 433.00
2016 0000006710 05/01/2017 11016 18 O/C 1522 1487 HUAMAN TECSI FRANCISCO 25,200.00 2.6.2.2.2.4 25,200.00 25,200.00 0064 CD
Und 252.00 Sillas inicial de material melamine 100.00 25,200.00
2016 0000006713 05/01/2017 11021 18 O/C 1110 1464 MULTI INDUSTRIAS METALICAS DHH E.I.R.L. 29,351.00 2.6.2.2.2.4 29,351.00 29,351.00 0064 CD
Und 33.00 Tubo cuadrado de 100 x 100 mm espesor de 195.00 6,435.00
Und 2.00 Plancha de 3/8" 2.40 x 120 2,000.00 4,000.00
Und 12.00 Tubo cuadrado de 50x100xmm espesor de 3 188.00 2,256.00
Und 700.00 Argollas galvanizadas de 1" 3.00 2,100.00
Und 38.00 Tubo cuadrado de 1" espesor de 2mm 50.00 1,900.00
Und 80.00 Tubo retangular 40x80x2mm 120.00 9,600.00
Und 45.00 Tubo rectangular 40 x60 x2mm 68.00 3,060.00
2016 0000006769 13/12/2016 9898 18 O/C 960 1318 AGUIRRE ENRIQUEZ ARTURO 930.00 2.6.2.2.2.4 930.00 930.00 0064 CD
Kit 1.00 Botiquin con kit de medicinas 930.00 930.00
2016 0000007184 18/01/2017 11260 18 O/S 3504 MULTI INDUSTRIAS METALICAS DHH E.I.R.L. 11,250.00 2.6.2.2.2.5 11,250.00 11,250.00 0064 CD
Serv. 1.00 Enchapado de cerámica de los servicios higiéni 11,250.00 11,250.00
2016 0000007212 04/01/2017 10952 09 O/C 1523 1514 MULTI INDUSTRIAS METALICAS DHH E.I.R.L. 19,475.00 2.6.2.2.2.4 19,475.00 19,475.00 0064 CD
Gln 239.00 Colores de pintura satinada 60.00 14,340.00
Gln 40.00 Pintura para piso 65.00 2,600.00
Gln 13.00 Pintura anticorrosiva color rojo oxido 60.00 780.00
Gln 13.00 Pintura esmalte rojo 60.00 780.00
Gln 26.00 Thiner 30.00 780.00
Gln 3.00 Pintura para teja andina color teja 65.00 195.00
2016 0000007213 04/01/2017 10944 09 O/C 1521 1531 HUAMAN TECSI FRANCISCO 31,500.00 2.6.2.2.2.4 31,500.00 31,500.00 0064 CD
Und 252.00 Mesas unipersonales para inicial de melamine 125.00 31,500.00
1,009,312.67 902,107.30 107,205.37 0.00 1,009,312.67
RESUMEN
ESPECIFICA DE EJECUCIÓN DEL GASTO IMPORTE

GASTOS DIRECTO INDIRECTO ACT. FIJO BNDSC TOTAL
2.6.2.2.2.3 218,640.95 105,875.87 0.00 0.00 324,516.82
2.6.2.2.2.4 488,369.76 0.00 0.00 0.00 488,369.76
2.6.2.2.2.5 195,096.59 1,329.50 0.00 0.00 196,426.09

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
902,107.30 107,205.37 0.00 0.00 1,009,312.67
ANEXO 05 - 15
PRESUPUESTO ANALITICO
UBICACION : SANTO TOMAS CHUMBIVILCAS
PPTO APROBADO : 2'764,450.65
PPTO ASIGNADO : 1'059,577.00
FTE. FTO. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA
SEC. FUNC. (META) : 0064
AÑO : 2016
PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO GASTO FINANCIERO

CLASIFICADOR DE RECURSOS RECURSOS
DESCRIPCION RECURSOS CANO Y CANO Y CANO Y
GASTOS DIRECTAMENT DIRECTAMENT
DIRECTAMENTE SOBRECANON, TOTAL SOBRECANON, TOTAL SOBRECANON, TOTAL
E E
RECAUDADOS REGALIAS, REGALIAS, REGALIAS,
RECAUDADOS RECAUDADOS
2.6.2.2.2.3 Por Adminisración Directa - Personal 324,517.00 324,517.00 324,516.82 324,516.82 324,516.82 324,516.82
2.6.2.2.2.4 Por Administración Directa - Bienes 50,975.00 437,395.00 488,370.00 50,975.00 437,394.76 488,369.76 50,975.00 437,394.76 488,369.76
2.6.2.2.2.5 Por Administración Directa - Servicios 1,943.00 244,747.00 246,690.00 196,426.09 196,426.09 196,426.09 196,426.09
TOTAL S/.
52,918.00 1,006,659.00 1,059,577.00 50,975.00 958,337.67 1,009,312.67 50975.00 958337.67 1,009,312.67
ANEXO 05 - 16
GASTOS DIRECTOS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 510 ADELITA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA
DE CHUMBIVILCAS - CUSCO
SEC. FUNC. : 0064
AÑO : 2016
ITEM CLASIF. GASTOS DESCRIPCION IMPORTE %

A. PERSONAL
1 2.6.2.2.2.3 Por Adminisración Directa - Personal 218,640.95 21.66
2 2.6.8.
B. BIENES
1 2.6.2.2.2.4 Por Administración Directa - Bienes 488,369.76 48.39
2 2.6.8.
C. SERVICIOS
1 2.6.2.2.2.5 Por Administración Directa - Servicios 195,096.59 19.33
2 2.6.8.
D. OTROS
1 2.6.2.
2 2.6.8.
E. EQUIPAMIENTO (DEL PROYECTO)

1 2.6.3.
2 2.6.3.
TOTAL GASTOS DIRECTOS 902,107.30 89.38

ANEXO 05 - 17
GASTOS INDIRECTOS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 510 ADELITA, DISTRITO DE SANTO TOMAS,
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO
SEC. FUNC. : 0064
AÑO : 2016
ITEM CLASIF. GASTO DESCRIPCION IMPORTE %

A. PERSONAL
2 2.6.8.
B. BIENES
1 2.6.2.2.2.4 Por Administración Directa - Bienes 0.00 -
2 2.6.8.
C. SERVICIOS
2 2.6.8.
D. OTROS
1 2.6.2.
2 2.6.8.

1 2.6.3.
2 2.6.3.
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 107,205.37 10.62

ANEXO 05 - 18
GASTO FINANCIERO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 510 ADELITA, DISTRITO DE SANTO TOMAS,
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO
SEC. FUNC. : 0064
AÑO : 2016
ITEM CLASIF. GASTO DESCRIPCION IMPORTE %

A. PERSONAL
2 2.6.8.
B. BIENES
1 2.6.2.2.2.4 Por Administración Directa - Bienes 488,369.76 48.39
2 2.6.8.
C. SERVICIOS
2 2.6.8.
D. OTROS
1 2.6.2.
2 2.6.8.

1 2.6.3.
2 2.6.3.
TOTAL GASTO FINANCIERO 1,009,312.67 100.00

ANEXO 05 - 19
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
PROYECTO :
SEC. FUNC. :
AÑO :
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS (DE LA INSTITUCION)

ITEM CLASIFIC. DESCRIPCION IMPORTE
A. ACTIVOS FIJOS
1 2.6.3.
2 2.6.3.
B. BIENES NO DEPRECIABLES
1 2.6.3.
2 2.6.3.
TOTAL GASTOS MATERIALES DURADEROS
ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PROYECTO, PATRIMONIZADOS POR LA INSTITUCION

AÑO EXP. SIAF O/C PECOSA CLASIFIC. DESCRIPCION UNIDAD CANT. P.U. IMPORTE
TOTAL
BIENES NO DEPRECIABLES ADQUIRIDOS CON CARGO AL PROYECTO, PATRIMONIZADOS POR LA INSTITUCION

AÑO EXP. SIAF O/C PECOSA CLASIFIC. DESCRIPCION UNIDAD CANT. P.U. IMPORTE
TOTAL
ANEXO 05 - 20
RESUMEN ANUAL
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 510 ADELITA, DISTRITO DE SANTO
TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO
SEC. FUNC. : 0064
AÑO : 2016
GASTO FINANCIERO
DESCRIPCION IMPORTE %
GASTOS DIRECTOS 902,107.30 89.38
GASTOS INDIRECTOS 107,205.37 10.62
TOTAL GASTO FINANCIERO 1,009,312.67 100.00
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS DE LA INSTITUCION

ACTIVOS FIJOS
BIENES NO DEPRECIABLES
TOTAL EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
TOTAL GASTO EJECUTADO 1,009,312.67

ANEXO 05 - 21
COSTO REAL DEL PROYECTO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 510 ADELITA, DISTRITO DE SANTO
TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO
SEC. FUNC. : 0064
AÑO : 2016
DESCRIPCION IMPORTE %
GASTOS DIRECTOS 902,107.30 89.38
GASTOS INDIRECTOS 107,205.37 10.62
GASTO FINANCIERO 1,009,312.67 100.00
PECOSAS - POR TRANSFERENCIA DE MATERIALES DEL ALMACEN DE SALDOS DE OBRAS

PECOSA - SALDOS DE ALMACEN N°
NEAS - POR INTERNAMIENTO DE MATERIALES AL ALMACEN DE SALDOS DE OBRAS

NOTA DE ENTRADA A ALMACEN N°
COSTO REAL DEL PROYECTO 1,009,312.67

ANEXO 04 - 22
DISTRIBUCION DEL GASTO FINANCIERO POR CENTRO DE COSTOS
SEC. FUNC. : 0064
AÑO : 2016
GASTO FINANCIERO
CLASIFICADOR COSTO COSTO INDIRECTO IMPORTE
DESCRIPCION
DE GASTOS DIRECTO G. GENERALES SUPERVISION EXP. TECNICO ADMINISTRAC. LIQUIDACION TOTAL TOTAL
2.6.2.2.2.3 Por Adminisración Directa - Personal 218,640.95 91,422.88 14,452.99 105,875.87 324,516.82
2.6.2.2.2.4 Por Administración Directa - Bienes 488,369.76 - - 488,369.76
2.6.2.2.2.5 Por Administración Directa - Servicios 195,096.59 1,329.50 1,329.50 196,426.09
TOTAL GASTO FINANCIERO 902,107.30 92,752.38 14,452.99 107,205.37 1,009,312.67

ANEXO 05 - 23
EJECUCION ACUMULADA DEL GASTO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 510 ADELITA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO
SEC. FUNC. : 0033, 0095 y 0064
AÑO : 2014, 2015 y 2016
GASTO FINANCIERO EQUIPAMIENTO Y B. DURADER.

TOTAL GASTO
AÑO GASTOS GASTOS TOTAL GASTO ACTIVOS BIENES NO EJECUTADO
DIRECTOS INDIRECTOS FINANCIERO FIJOS DEPRECIAB.
2014 19,370.00 55,000.00 74,370.00 74,370.00
2015 1,180,367.93 267,372.47 1,447,740.40 3,474.73 2,686.50 1,453,901.63
2016 902,107.30 107,205.37 1,009,312.67 1,009,312.67
2,101,845.23 429,577.84 2,531,423.07 3,474.73 2,686.50 2,537,584.30

ANEXO 05 - 25
ACTA DE CONCILIACION DE LIQUIDACION FINANCIERA

ENTRE LA UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
PROYECTO :
EJECUCION :
SEGÚN UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS SEGÚN SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CLASIFICADO CUENTA
DESCRIPCION AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04
R DE GASTOS TOTAL TOTAL CONTABLE
META …. META …. META …. META …. META …. META …. META …. META ….
TOTAL
ADICIONES Y/O DEDUCCIONES

PARA DETERMINAR EL GASTO FINANCIERO
* SE DEDUCE DEL GASTO EJECUTADO, EL EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS QUE SON PATRIMONIZADOS COMO ACTIVOS FIJOS DE LA INSTITUCION
* PERO SI DICHOS ACTIVOS FIJOS SON PARTE DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO, ENTONCES SE CONSIDERAN DENTRO DEL COSTO DEL MISMO
PARA DETERMINAR EL COSTO REAL DEL PROYECTO
* SE ADICIONA AL GASTO FINANCIERO, LAS PECOSAS (POR UTILIZACION DE SALDOS DE OTRAS OBRAS)
* SE DEDUCE DEL GASTO FINANCIERO, LAS NEAS POR SALDOS DEL PROYECTO
GASTO ( - ) EQUIPAM. (-) BIENES NO GASTO COSTO REAL
AÑO DE EJECUCION ( + ) PECOSA ( - ) NEA
EJECUTADO B. DURADEROS DEPRECIAB. FINANCIERO DEL PROYECTO
AÑO 01
AÑO 02
AÑO 03
AÑO 04
TOTAL EJECUCION
IMPORTE DE LA LIQUIDACION FINANCIERA
UNIDAD DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

LIQUIDADOR FINANCIERO

Tarjeta Institucion Adelita 2016

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ANEXO 05 - 14

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

DOCUMENTO DESAGREGADO GASTO EJECUTADO

ESPECIFICA DE EJECUCIÓN DEL GASTO IMPORTE

2.6.2.2.2.5 195,096.59 1,329.50 0.00 0.00 196,426.09

PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO GASTO FINANCIERO

ITEM CLASIF. GASTOS DESCRIPCION IMPORTE %

E. EQUIPAMIENTO (DEL PROYECTO)

TOTAL GASTOS DIRECTOS 902,107.30 89.38

ITEM CLASIF. GASTO DESCRIPCION IMPORTE %

E. EQUIPAMIENTO (DEL PROYECTO)

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 107,205.37 10.62

ITEM CLASIF. GASTO DESCRIPCION IMPORTE %

E. EQUIPAMIENTO (DEL PROYECTO)

TOTAL GASTO FINANCIERO 1,009,312.67 100.00

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS (DE LA INSTITUCION)

TOTAL GASTOS MATERIALES DURADEROS

ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PROYECTO, PATRIMONIZADOS POR LA INSTITUCION

BIENES NO DEPRECIABLES ADQUIRIDOS CON CARGO AL PROYECTO, PATRIMONIZADOS POR LA INSTITUCION

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS DE LA INSTITUCION

TOTAL GASTO EJECUTADO 1,009,312.67

COSTO REAL DEL PROYECTO

PECOSAS - POR TRANSFERENCIA DE MATERIALES DEL ALMACEN DE SALDOS DE OBRAS

NEAS - POR INTERNAMIENTO DE MATERIALES AL ALMACEN DE SALDOS DE OBRAS

COSTO REAL DEL PROYECTO 1,009,312.67

DISTRIBUCION DEL GASTO FINANCIERO POR CENTRO DE COSTOS

TOTAL GASTO FINANCIERO 902,107.30 92,752.38 14,452.99 107,205.37 1,009,312.67

EJECUCION ACUMULADA DEL GASTO

GASTO FINANCIERO EQUIPAMIENTO Y B. DURADER.

2,101,845.23 429,577.84 2,531,423.07 3,474.73 2,686.50 2,537,584.30

ACTA DE CONCILIACION DE LIQUIDACION FINANCIERA

SEGÚN UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS SEGÚN SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

ADICIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE DE LA LIQUIDACION FINANCIERA

UNIDAD DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

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