EMPRESA TIENE PREFERENCIA

AME CHF USD

Suiza USD CHF

DIFERENCIA

AHORRO MERCADO
AME Suiza
VC 3.00% LIBOR + 1.8%
Preferencia LIBOR + 3.3% 3.30%

AHORRO POR EMPRESA

TASA NETA
AMER LIBOR + 3.3% LIBOR + 2.55%
Suiza 3.30% 2,55%
1.02
 SWAP DIVISAS

CHF USD
3.00% LIBOR + 3.3%
3.30% LIBOR + 1.8%

0.30% 1.50%
VENTAJA COMPARATIVA

LIBOR+ 4.8%
LIBOR + 6.6%
1.80%

CHF
0.45%

CHF
3.00%
 AME INTER

LIBOR
USD

Primera liquidacion
LIBOR 50,000,000 USD
1.20%
FLUJO SWAP AME
CHP/USD
RECIBE 225,000.00 USD
PAGA 600,000.00 USD
TOTAL - 375,000
 49,000,000 CHF

50,000,000 USD

1.02 CHF/USD 50,000,000.00

AMR 0.75%
COL 0.75%
INT 0.30%

CHF
0.75%

USD
LIBOR + 1.8%
 Suiza

LIBOR
USD

49019607.843 CHF

FLUJO SWAP SUIZA

RECIBE 588,235.29 USD

PAGA 375,000.00 USD
TOTAL 213,235.29 USD
 FLUJO SWAP INTERMEDIARIO

PAGA 813,235.29 USD

RECIBE 975,000.00 USD
TOTAL 161,764.71