Aucara 2017 Consolidado

N° FECHA N° C/P PAGADO A LA ORDEN DE
1 1/5/2017 001 AROTINCO RIVERA EDDIE PAUL

4 1/9/2017 004 CHAMPION BARRIENTOS ROCIO GLADYS
5 1/16/2017 005 HUALLPATUERO CHINCHAY GREGORIO
6 1/16/2017 006 ANULADO
16 1/18/2017 016 BERROCAL INCA CEFERINO
18 1/19/2017 018 SUNAT/BANCO DE LA NACION
25 1/23/2017 025 CLARES CUSI ARMANDO
30 030 FALTA
31 031 FALTA
33 1/25/2017 033 LA FIDUCIARIA FID. ED REC-PROSEGUR
34 034 FALTA
35 1/25/2017 035 AGUIRRE PAUCAR JESUS
36 1/25/2017 036 RIVERA FERNANDEZ EUGENIO
37 1/25/2017 037 CENTRO DE INVESTIGACION DIFUSION Y A
38 1/25/2017 038 IFOX SYSTEMS SRL
39 1/25/2017 039 BANCO DE LA NACION/IFOX SYSTEMS SRL
40 1/25/2017 040 RAMOS URBANO JHONY
42 1/26/2017 042 HUAMANI BAUTISTA MAXIMILIANO
45 1/26/2017 045 ROMERO FLORES CALIXTO LINO MARCELIN
46 1/26/2017 046 BENDEZU SANCHEZ GILDA
47 1/26/2017 047 BARRIENTOS TITO CESAR BRANDON
50 1/26/2017 050 MALASQUEZ CERRON GUILLERMO
53 1/26/2017 053 QUISPE CUEVAS REBECA MAGDALENA
54 1/26/2017 054 CCONOCC HUAYHUA ISIDORO
56 1/26/2017 056 BARRIENTOS ROCA EDGAR MARIANO
57 1/26/2017 057 LOPEZ HUIZA JUAN CARLOS
58 1/26/2017 058 SALAVERRY MEZA MICAELA CONSUELO
59 1/26/2017 059 REYES GALLEGOS WILMAN
60 1/26/2017 060 DE LA CRUZ FERNANDEZ MANUEL RICARDO
61 1/26/2017 061 TUEROS GONZALES PERCY JAVIER
62 1/26/2017 062 QUISPE TOLEDO JHONY
63 1/26/2017 063 BENDEZU OLIVARES DIGNA MARIA
65 1/26/2017 065 POMA HUARCAYA AMERICO RICHARD
67 1/26/2017 067 RAMOS POLANCO SEBERINO
68 1/31/2017 068 HUALLANCA AIQUIPA DEMETRIO
69 1/31/2017 069 QUISPE INCA ELIZABET
71 1/31/2017 071 ASTO FERROA DEMETRIO
72 2/1/2017 72 WILBER LUCANA FLORES

74 2/2/2017 74 BANCO DE LA NACION
75 2/6/2017 75 IFOX SYSTEMS S.R.L
78 2/6/2017 78 BENDEZU OLIVARES MILAGROS
81 2/9/2017 81 SILVA ASENJO JOSE HOMERO
85 2/9/2017 85 ROMERO DIAZ DE AGUIRRE HAYDEE
86 2/9/2017 86 SALAZAR CUSI JUVENAL
89 2/9/2017 89 SAYUMY INGENIEROS CONTRATISTAS GEN
90 2/9/2017 90 ANULADO
92 2/9/2017 92 QUISPE INCA ELIZABETH
101 2/19/2017 101 ANULADO
109 2/22/2017 109 LA FIDUCIARIA FID. ED.-PROSEGUR
110 2/22/2017 110 IFOX SYSTEMS S.R.L
112 2/23/2017 112 ENCISO MOLINA EDUARDO
131 2/28/2017 131 QUISPE GARCIA MOISES OSWALDO
133 2/28/2017 133 FLORES HUAMANI MAGNA
134 3/2/2017 134 SALAVERRY MESA MICAELA CONSUELO

137 3/2/2017 137 APARI CCAPCHA ALFREDO
141 3/2/2017 141 LUCANA FLORES WILBER
142 3/5/2017 142 CIA DEL PERU S.A.
143 3/5/2017 143 BANCO DE LA NACION/CIA DEL PERU S.A.
144 3/5/2017 144 CIA DEL PERU S.A.
145 3/5/2017 145 BANCO DE LA NACION/CIA DEL PERU S.A.
147 3/5/2017 147 HUAMANI BAUTISTA MAXILMILIANO
152 3/8/2017 152 QUISPE INCA ELIZABTH
155 3/8/2017 155 MEDINA QUISPE CLETO MARCELINO
156 3/8/2017 156 LEON NINA EYDAR
157 3/8/2017 157 HUAMANI BAUTISTA MAXILMILIANO
159 3/8/2017 159 ANULADO
160 3/8/2017 160 B/N IFOX SYSTEMS SRL
162 3/13/2017 162 IFOX SYSTEMS S.R.L
164 3/9/2017 164 GUERRA MANRIQUE MARIA ALEJANDRINA
167 3/9/2017 167 ROMERO DIAZ JUSTINIANO
173 3/23/2017 173 BENDEZU SANCHEZ GARY EVENS
182 3/15/2017 182 GRAFHER PERU E.I.R.L
183 3/15/2017 183 BANCO DE LA NACION/GRAFHER PERU E.I.R
185 3/20/2017 185 ROMERO DIAZ RAUL SATURNINO
186 3/20/2017 186 BANCO DE LA NACION/ROMERO DIAZ RAUL
190 3/15/2017 190 BENITES DIESTRO DIANA TRINI
192 3/23/2017 192 ROMERO DIAZ AGUIRRE HAYDE
193 3/23/2017 193 EMPRESA VIAL Y SERVICIOS OBER EIRL
194 3/23/2017 194 BANCO DE LA NACION/EMPRESA VIAL Y SER
195 3/23/2017 195 LA FIDUCIARIA FID. ED REC-PROCEGUR
196 3/23/2017 196 CHAMPION BARRIENTOS FAUSTINO
197 3/23/2017 197 ANULADO
198 3/23/2017 198 BENDEZU TUEROS JUAN ERASMO
200 3/23/2017 200 ANULADO
201 3/23/2017 201 EMPRESA VIAL Y SERVICIOS LINEAS OBER E
206 3/23/2017 206 PANIAGUA SEGOVIA OSCAR RAUL
214 3/28/2017 214 BARRIENTOS CESAR BRANDON
220 3/28/2017 220 FORTON RAMOS EDITH AMELIA
221 3/28/2017 221 ANULADO
222 3/28/2017 222 BENDEZU OLIVARES DIGNA MARIA
235 3/29/2017 235 GALINDOS GLOBAL CONSULTORES Y CONT
236 3/29/2017 236 BANCO DE LA NACION/GALINDOS GLOBAL
237 3/29/2017 237 ANULADO
243 3/30/2017 243 ANULADO

253 4/5/2017 253 YUPANQUI HUAMANI LIZBETH
254 4/5/2017 254 ANULADO
255 4/5/2017 255 ANULADO
256 4/5/2017 256 BANCO DE LA NACION/IFOX SYSTEMS S.R.L.
257 4/6/2017 257 IFOX SYSTEMS S.R.L.
259 4/6/2017 259 ANULADO
260 4/6/2017 260 GALINDO NUÑEZ JULIAN
264 4/10/2017 264 YUPANQUI HUAMANI LIZBETH
268 4/11/2017 268 QUISPE INCA ELIZABT
269 4/18/2017 269 ROMERO FLORES CALIXTO MARCELINO
275 4/18/2017 275 MEDINA QUISPE MARCELINO
276 4/18/2017 276 CUEVAS LOPEZ WILFREDO ISMAEL
283 4/21/2017 283 ANULADO
289 4/24/2017 289 ANULADO
290 4/24/2017 290 BOZA MUÑOZ JOAN CARLOS
291 4/24/2017 291 GALINDOS GLOBAL CONSULTORES Y CONTR
292 4/24/2017 292 BANCO DE LA NACION/GALINDOS GLOBAL C
295 4/25/2017 295 ROMERO DIAZ DE AGUERRE HAYDEE
306 4/26/2017 306 CCANTO HUAMANI ROGER
307 4/26/2017 307 QUISPE CUEVAS MAGDALENA
309 4/26/2017 309 ALEGRIA OSCCO JESUS MANUEL
312 4/26/2017 312 BANCO DE LA NACION/AROTINCO RIVERA E
313 4/26/2017 313 AGROINDUSTRIAS ALIMENTARIAS SEÑOR DE
316 5/3/2017 316 ANULADO

324 5/9/2017 324 MULTISERVICIOS KARIBEÑA EIRL
325 5/9/2017 325 PARIONA RIVERA HECTOR
328 5/9/2017 328 ANULADO
329 5/9/2017 329 ANULADO
330 5/11/2017 330 FACORP INGENIEROS SAC
332 5/11/2017 332 CONSTRUCTORA E INVERSIONES ELVIS SA
335 5/11/2017 335 HUAMANI FLORES APOLINAR
345 5/11/2017 345 FLORES HUARACA BENJAMIN
347 5/15/2017 347 SAVERRY MESA MICAELA CONSUELO
348 5/16/2017 348 CALDERON MOLINA ,Johann Milton
349 5/16/2017 349 ALDORADIN MENDOZA NILDA RAQUEL
350 5/16/2017 350 GUERRA LEON HAYDEE
351 5/16/2017 351 GRAFHER PERU EIRL
352 5/16/2017 352 FORWARD SPORT SRL
353 5/16/2017 353 CUPE ROMERO HECTOR RAUL
357 5/16/2017 357 GUERRA MANRRIQUE JENNY ALEJANDRINA
358 5/15/2017 358 HUARACA HUAMANI EDWIN OCTAVIO
375 5/18/2017 375 MENDOZA DELGADO ROSALINA NORMA
376 5/23/2017 376 ROMERO DIAZ AGUIRRE HAYDEE
378 5/23/2017 378 FIDUCIARIA FID. ED REC-PROSEGUR
379 5/30/2017 379 CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES
380 5/30/2017 380 BANCO DE LA NACION/CONSTRUCTORA & SE
381 5/30/2017 381 QUISPE CUEVAS REBERA MAGDALENA
383 5/30/2017 383 MULTISERVICIOS ELIZABETH EIRL
392 5/30/2017 392 QUISPE CUEVAS REBERA MAGDALENA
395 5/30/2017 395 SAVERRY MESA MICAELA CONSUELO
397 6/1/2017 397 MULTISERVICIOS ELIZABETH EMPRESA IND

398 6/2/2017 398 HUALLANCA AYQUIPA DEMETRIO
408 6/2/2017 408 EMPRESA VIAL Y SERVICIOS LINEAS OBER E.
409 6/2/2017 409 ANULADO
413 6/5/2017 413 GALINDOS GLOBAL CONSULTORES GENERAL
414 6/5/2017 414 GALINDOS GLOBAL CONSULTORES GENERAL
415 6/5/2017 415 ANULADO
418 6/12/2017 418 ANULADO
419 6/12/2017 419 ANULADO
420 6/12/2017 420 CANCHOS ARANGO JUAN LUIS
423 6/12/2017 423 MARROQUIN PEÑAFIEL ELIAS SAMUEL
424 6/12/2017 424 JIMENEZ LOAYZA MERLY PATRICIA
426 6/12/2017 426 ALEGRIA OSCCO JESUS MANUEL
427 6/12/2017 427 IFOX SYSTEMS S.R.L.
428 6/12/2017 428 BANCO DE LA NACION/IFOX SYSTEMS S.R.L
429 6/12/2017 429 CONDOR HUAMANI FLORISA
436 6/13/2017 436 MORON PORRES HUGO FRANCISCO
440 6/15/2017 440 ANULADO
452 6/19/2017 452 CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES CC
453 6/19/2017 453 ANULADO
458 6/20/2017 458 ANULADO
459 6/20/2017 459 ANULADO
461 6/22/2017 461 BANCO DE LA NACION/CONSTRUCTORA & Y
468 6/26/2017 468 HUAMAN TITO CHRIS JORGE
472 6/26/2017 472 HUAMANI TITO CHRIS JORGE
476 6/26/2017 476 ANULADO
477 6/26/2017 477 ANULADO
478 6/26/2017 478 MORON PORRAS HUGO FRANCISCO
481 6/26/2017 481 LLANA LEDESMA JACKELINE YESSENIA
488 6/26/2017 488 ANULADO
489 6/26/2017 489 BANCO DE LA NACION/PALOMINO GUTIERRE
496 6/27/2017 496 RIVERA BENDEZU JOSE SERGIO
497 6/27/2017 497 PALOMINO GUTIERREZ ROSLYN YANINA
498 6/28/2017 498 SALABERRY MEZA MICAELA CONSUELO
502 7/3/2017 502 YUPANQUI HUAMANI, Lizbeth
504 6/29/2017 504 LA FIDUCIARIA FID. ED REC.-PROSEGUR
505 7/3/2017 505 HUALLANCA AIQUIPA, Demetrio

506 7/3/2017 506 QUISPE INCA, Elizabeth
507 7/3/2017 507 RAMOS URBANO, Jhony
508 7/3/2017 508 ASTO FERROA, Demetrio
510 7/5/2017 510 SALAVERRY MESA, Micaela consuelo
511 7/6/2017 511 AROTINCO RIVERA, Eddie Paul
512 7/6/2017 512 HUARACA HUAMANI, Edwin Octavio
513 7/10/2017 513 BENDEZU SANCHEZ, Gary Evens
514 7/10/2017 514 ANULADO
516 7/10/2017 515 CONSTRUCTURA E INVERSIONES ELVIS S.A
518 7/11/2017 517 ANULADO
519 7/11/2017 518 LLANA LEDESMA, Jackeline Yessenia
520 7/11/2017 519 CHAVEZ QUISPE, Maribel
521 7/11/2017 520 ANULADO
522 7/12/2017 521 AGROIND. ALIMENT. SR. DE LA ASCENCION E
524 7/12/2017 523 SILVA ASENJO, Jose Omero
533 7/13/2017 532 LOPEZ HUAYTA, Cesar Saturnino
534 7/13/2017 533 ROMERO DIAZ DE AGUIRRE, HAYDEE
535 7/13/2017 534 AGUIRRE PAUCAR, Jesus
539 7/13/2017 538 BARRIENTOS TITO,Cesar Brandon
540 7/17/2017 539 MUCHA LAPA, Zohar
542 7/17/2017 541 ANULADO
547 7/21/2017 546 CHAVEZ QUISPE, Maribel
550 7/19/2017 549 LA FIDUCIARIA FID. ED. REC PROSEGUR
552 7/19/2017 551 ANULADO
554 7/21/2017 553 ROMERO DIAZ DE AGUIRRE, HAYDEE
555 7/21/2017 554 ANULADO
556 7/24/2017 555 SILVA ASENJO, Jose Omero
557 7/24/2017 556 ANULADO
558 7/24/2017 557 B/N PROYECTOS Y CONST. ALLCIMAR S.A
559 7/24/2017 558 HUALLPATUERO CHINCHAY, Gregorio
561 7/24/2017 560 ROMERO FLORES, Calixto Lino Marcelino
562 7/24/2017 561 BENDEZU SANCHEZ, Gilda
564 7/25/2017 563 POMA HUARCAYA, Americo Richard
565 7/25/2017 564 CCONOCC HUAYHUA, Isidoro
567 7/25/2017 566 CLARES CUSI, Armando
568 7/25/2017 567 REYES GALLEGOS, Wilman
569 7/25/2017 568 HUAMAN TITO, Chris Jorge
570 7/25/2017 569 QUISPE TOLEDO, Jhony
571 7/25/2017 570 DE LA CRUZ FERNANDEZ, Manuel Ricardo
572 7/25/2017 571 QUISPE CUEVAS, Rebeca magdalena
573 7/25/2017 572 FORTON RAMOS, Edith Amelia
574 7/25/2017 573 BARRIENTOS ROCA, Edgar Mariano
575 7/25/2017 574 MORON PORRAS,Hugo Francisco
576 7/25/2017 575 LOPEZ HUIZA, Juan Carlos
577 7/25/2017 576 RAMOS POLANCO, Seberino
578 7/25/2017 577 HUAMANI BAUTISTA, Maximiliano
579 7/26/2017 578 PROYECTOS Y CONSTRUCC. ALLCIMAR S.A.
580 8/1/2017 579 ANAMPA MEDINA RAUL MARTIN

583 8/1/2017 582 HUALLANCA ALQUIPA DEMETRIO
587 8/1/2017 586 ANULADO
588 8/2/2017 587 CONSTRUCTORA E INVERSIONES S.A.C.
589 8/2/2017 588 FAJARDO CUEVAS ESLINDA
615 8/15/2017 614 LA FIDUCIARIA FID. ED. REC.-PROSEGUR
619 8/17/2017 618 ANULADO
621 8/21/2017 620 ANULADO
623 8/22/2017 622 MUCHA LAPA ZOHAR
630 8/22/2017 629 DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S
631 8/22/2017 630 BANCO DE LA NACION/DOLMEN CONSTRUCT
632 8/22/2017 631 CHAVEZ QUISPE MARIBEL
659 8/31/2017 658-A ANULADO
662 8/31/2017 660 QUISPE INCA LIZABT
665 8/31/2017 663 JAUREGUI IMPORT EIRL

667 9/4/2017 665 BANCO DE LA NACION/GALINDOS GLOBAL
668 9/4/2017 666 ANULADO
675 9/6/2017 673 PARI CCAPCHA ALFREDO
694 9/14/2017 692 LA FIDUCIARIA FID. ED REC.-PROSEGUR
719 9/27/2017 717 HUAMAN TITO CHIS JORGE
731 9/27/2017 729 BARRIENTOS QUISPE TEODOSIO
732 9/27/2017 730 MORRON PORRAS HUGO FRANCISCO
734 732 NO HAY CP
738 9/27/2017 736 BANCO DE LA NACION /ROMERO DIAZ RAUL

754 10/9/2017 752 LOPEZ CANTORAL ANDRES BELTRAN
755 10/9/2017 753 APAICO ALVARADO JORGE
757 10/9/2017 755 GRUPO CIA DEL PERU SA
758 10/9/2017 756 GRUPO CIA DEL PERU SA
762 10/9/2017 760 REYES GALLEGOS HUMBERTO
764 10/9/2017 762 SERVICENTRO MODA SAC
765 10/11/2017 763 CCORAHUA DE SAN MIGUEL DOLORES
773 10/16/2017 771 CHAVEZ QUISPE MARIBEL
779 10/17/2017 777 ANULADO
780 10/17/2017 778 ANULADO
784 10/18/2017 782 LA FIDUCIARIA FID. ED REC-PROSEGUR
788 10/19/2017 786 QUILLE LICLA MARIA ELIZABETH
790 10/24/2017 788 ROJAS HUAMANCHA PERCY
803 10/31/2017 801 HUAMAN TITO CHIS JORGE
813 10/31/2017 811 ANULADO

825 11/1/2017 823 ARONTINCO RIVERA EDDIE PAUL
827 11/2/2017 825 SERVICENTRO MODA SAC
831 11/4/2017 829 MARTINEZ PAUCAR CARLOS IVAN
837 11/8/2017 835 BANCO DE LA NACION/CONSTRUCTORA E IN
850 11/13/2017 848 BANCO DE LA NACION/GRAFHER PERU EIRL
854 11/15/2017 852 MERINO VELEZ JOSE CARLOS
857 11/15/2017 855 ANULADO
859 11/15/2017 857 TADATEX EIRL
860 11/15/2017 858 CASTILLO BARRIENTOS JHON ERNESTO
861 11/15/2017 859 BOZA MUÑOZ JOAN CARLOS
878 11/20/2017 876 LA FIDUCIARIA FID. ED REC. -PROSEGUR
879 11/21/2017 877 CARDENAS CATALAN EDWAR
880 11/21/2017 878 CARDENAS CATALAN EDWAR
882 11/23/2017 880 CP EN BLANCO,SIN REGISTRO
890 11/28/2017 888 SUICA FERROA CAMILO
891 11/28/2017 889 CHAMPION BARRIENTOS FAUSTINO
892 11/28/2017 890 ANULADO
916 11/28/2017 914 CP EN BLANCO,SIN REGISTRO
918 11/29/2017 916 ANULADO
919 11/29/2017 917 LOPEZ VARGAS ANGELO STEVEN
920 11/29/2017 918 GRUPO KARPIER SRL

923 12/5/2017 921 ROMERO FLORES, CALIXTO LINO MARCELI
924 12/5/2017 922 QUISPE CUEVA,Rebeca Magdalena
926 12/6/2017 924 HUAMAN BAUTISTA, Maximiliano
927 12/6/2017 925 HUALLANCA AYQUIPA, Demetrio
929 12/6/2017 927 ANULADO
930 12/6/2017 928 ASTO FERROA, Demetrio
932 12/6/2017 930 BENDEZU SANCHEZ, Gary Evens
935 12/7/2017 933 QUISPE CUEVA,Rebeca Magdalena
936 12/7/2017 934 LOPEZ VARGAS, Angello steven
937 12/7/2017 935 AGROIND. ALIMENTARIAS SR. DE ASCENCION
938 12/7/2017 936 CUEVAS LOPEZ, Wilfredo Ismael
941 12/7/2017 939 ANULADO
942 12/12/2017 940 CASTILLO BARRIENTOS, Jhon Ernesto
943 12/14/2017 941 QUISPE TOLEDO, Jhony
944 12/15/2017 942 MERINO VELEZ, Jose Carlos
950 12/15/2017 948 AGUIRRE PAUCAR,Jesus
951 12/15/2017 949 ANULADO
952 12/15/2017 950 ROMERO DIAZ DE AGUIRRE, Haydee
957 12/17/2017 955 QUISPE GARCIA, Moises Oswaldo
958 12/17/2017 956 QUISPE GARCIA, Moises Oswaldo
960 12/17/2017 958 B/N GALINDOS GLOBAL CONSULTORES Y C
961 12/17/2017 959 PROYECTOS & CONSTRUCC. ALLCIMAR S.A.
962 12/17/2017 960 B/N PROYECTOS & CONSTRUCC. ALLCIMAR
964 12/17/2017 962 B/N GALINDOS GLOBAL CONSULTORES Y C
965 12/17/2017 963 LICLA HUAMANCHA, Gabriela
969 12/17/2017 967 B/N LICLA HUAMANCHA, Gabriela
975 12/18/2017 973 CONSTRUCT. & SERVICIOS GENERALES CCOR
976 12/18/2017 974 CONSTRUCT. & SERVICIOS GENERALES CCOR
977 12/18/2017 975 B/N CONSTRUCT. & SERVICIOS GENERALES C
978 12/18/2017 976 ANULADO
979 12/18/2017 977 GOMEZ GIRON, Juan Carlos
983 12/18/2017 981 SIN REGISTRO
984 12/18/2017 982 SIN REGISTRO
985 12/18/2017 983 SIN REGISTRO
986 12/18/2017 984 SIN REGISTRO
1005 12/19/2017 1003 DE LA CRUZ FENANDEZ MANUEL RICARDO
1007 12/19/2017 1005 CHALCO MENDOZA MARIA PAMELA
1015 12/19/2017 1013 LA FIDUCIARIA FID.ED REC.-PROSEGUR
1018 12/20/2017 1016 ANULADO
1021 12/20/2017 1019 C/P SIN REGISTRO
1027 12/20/2017 1025 CASTILLO BARRIENTOS JHON ERNESTO
1028 12/21/2017 1026 SIN REGISTRO
1029 12/21/2017 1027 ANULADO
1032 12/27/2017 1030 MUCHA LAPA ZOHAR
1033 12/27/2017 1031 MUCHA LAPA ZOHAR
1034 12/27/2017 1032 MUCHA LAPA ZOHAR
1035 12/27/2017 1033 MUCHA LAPA ZOHAR
1036 12/27/2017 1034 COMERCIAL B.F. IMPORT S.A.C
1037 12/28/2017 1035 ANULADO
1043 12/28/2017 1041 QUISPE ESCAJADILLO MARIA ELENA
1049 12/27/2017 1047 HUALLCA AIQUIPA DEMETRIO
1053 12/28/2017 1051 CESMER E.I.R.L.
1054 12/28/2017 1052 CESMER E.I.R.L.
1055 12/28/2017 1053 LICLA HUAMANCHA GABRIELA
1061 12/28/2017 1059 ROMERO DIAZ JUAN SATURNINO
1063 12/28/2017 1061 OSCCO APCHO JULIO RAUL
1066 12/28/2017 1064 DOLMEN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S
1067 12/28/2017 1065 BANCO DE LA NACION/DOLMEN CONSTRUCT
1068 12/28/2017 1066 CESMER E.I.R.L.
1069 12/28/2017 1067 BANCO DE LA NACION/CESMER E.I.R.L.
1071 12/28/2017 1069 QUISPE ESCAJADILLO MARIA ELENA
1072 12/28/2017 1070 "JHYSEC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L
1075 12/28/2017 1071 SIN REGISTRO
1076 12/28/2017 1072 ANULADO
1077 12/28/2017 1073 ALLCCA NUÑEZ MARCELINO
1078 12/28/2017 1074 CESMER E.I.R.L.
1079 12/28/2017 1075 BANCO DE LA NACION/CESMER E.I.R.L.
1080 12/28/2017 1076 CALDERON MOLINA JOHANN MILTHON
1081 12/29/2017 1077 MUCHA LAPA ZOHAR
1082 12/29/2017 1078 MUCHA LAPA ZOHAR
1083 12/29/2017 1079 MUCHA LAPA ZOHAR
1085 12/29/2017 1081 BEDEZU OLIVARES MILAGROS
1090 12/29/2017 1085-A HUARACA HUAMANI EDWIN OCTAVIO
1091 12/29/2017 1086 ANULADO
1092 12/29/2017 1087 BEDEZU SANCHEZ GARY EVENS
1093 12/29/2017 1088 CHUCTAYA FLORES FRITCIA LIZBETH
CONCEPTO DEL GASTO
pago de la O/S N° 395 por el servicio de movilidad
pago por O/S N° 477, porconcepto del servicio de movilidad
pago por O/S N° 453, por concepto del servicio de movilidad
pago de AFPs del Alcalde y Gerente Municipal Correspondiente al mes de Diciembre
pago por reembolso de pasajes y viaticos por comision de servicios
pago por el reembolso de pasajes y viaticos a la cuidad de Huamanga

Reembolso de gastos de viaticos en comision de servicios a la ciudad de huamanga
Reembolso de gastos de viaticos en comision de servicios a la ciudad de Lima y Huamanga
Reembolso de gastos de viaticos en comision de servicios a la ciudad de lima
Reembolso de gastos de viaticos en comision de servicios a la ciudad de huamanga
Reembolso de gastos de viaticos en comision de servicios a la ciudad de puquio
Reembolso de gastos de Viaticos en comision de servicios a la ciudad de Huamanga
pago de la O/S N°001 por impresión de hojas membretadas
pago ONP de los trabajadores de la MDA
pago ESSALUD de los trabajadores de la MDA
pago de la retencion de 4ta cat. de la O/S N°483 del 50% de la elab del expediente tecnico
pago de la retencion de 4ta cat. de la O/S N° 484 del 50% de la elab del expediente tecnico
pago de la retencion de 4ta cat. de la O/S N°485 del 50% de la elab del expediente tecnico
pago de la retencion de 4ta cat de la O/S N° 508 del recidente de obra
pago de la retencion de 4ta cat de la O/S N° 504 del servicio de pago de la elab del exp tecnico
pago de la Planilla de Viaticos en comision de servicio a la Ayacucho
pago de la retencion de 4ta cat de la O/S N° 522 por la elaboracion de EE.FF
pago de Retencion de 4ta Cat servicio de asesoria legal externa
pago de la O/S N° 525 por el servicio de asesoria externa del mes de noviembre del 2016
pago de la retencion de 4ta cat de la O/S N° 486 asesoria externa
pago de la O/S N° 537 por servicio de movilidad

pago de la O/S N° 007 por suministro de energia electrica
pago de la O/C N° 189 compra de combustible D2-PETROLEO

pago de la O/S N° 539 por Servicio de locucion del programa radial
pago de la O/S N° 540 por concepto del servicio de programa de espacio radial
pago de la O/S N° 541 del servicio de internet WI-FI correspondiente al mes de diciembre
pago de la detraccion del 10% del servicio de internet
Reembolso de la planilla viaticos por comision de servicios a la ciudad de puquio
Reembolso de la planilla viaticos por comision de servicios a la ciudad de lima
pago por los gastos realizados para la reparacion de frenos y cambio de aceite del camion de la MDA
pago por los gastos realizados para latraslado de muebles de la ciudadad de lima a puquio
pago de remuneracion del alcalde correspondiente al mes de enero
pago de remuneracion del registrador civil corresp. al mes de enero
pago de remuneracion al responsable de rentas corresp. al mes de enero
pago de remuneracion del Gerente Municipal corresp.al mes de enero
pago de la O/S N° 004 del servicio de movilidad para trasladar al personal de la MDA
pago de la O/S N° 009 del servicio de movilidad para trasladar al personal de la MDA
pago de la O/S N° 005 por servicio de actualizcion de SIAT de la ofic. de Rentas
pago de la O/S N° 007 por servicio de movilidad para trasladar al gerente de la MDA
pago de la O/S N° 010 por servicio de movilidad para asistir a la reunion
pago a la sub gerenta de desarrollo social de la MDA corresp. Al mes de Enero
pago de la O/S N° 014 servicio prestado como responsable de mant de pozo biologico
pago de la O/S N° 015 por servicio en el area de tesoreria del mes de enero
pago de la O/S N° 016 por servicio como personal de seguridad ciudadana
pago de la O/S N° 017 por servicio como asistente de la sub gerencia de infraestructura
pago de la O/S N° 18 por servicio como responsable de la sub gerencia de Infraestructura
pago de la O/S N° 019 por el servicio prestado como secretaria general
pago de la O/S N° 20 por el servicio prestado como personal de limpieza de la MDA
pago de la O/S N°21 por servicio prestado como responsable de mantenimiento de la planta de tratamiento
pago de la O/S N° 022 por servicio prestado como tesorero al mes de enero
pago Por sevicios prestados como como seretaria de mesa de partes corresp. al mes de enero
pago de la O/S N° 024 por el servicio prestado como resp de la oficina ODELA
pago de la O/S N° 025 por servicio como personal de demuna de la MDA
pago por concepto de servicio prestado como responsable de asuntos de servicios comunales
Pago por servicio prestado como personal de servicio de la MDA
pago de la planilla de dieta de regidores al mes de enero
FEBRERO DEL 2017
pago del fondo de caja chica con la finalidad de atender los gastos menudos de adquisicion
Reembolso de gastos de viaticos en comision de servicios
transferencia financiera al centro poblado san diego de ishua al mes de enero
pago de la O/S N° 031 por internet wifi de alta velocidad
pago de la compra de petroleo para el camion de la MDA
pago de la O/S 030 de telefonia movil RPM
pago de la O/S N° 006 por concepto de alimentacion para los ing. De PEC
pago de la O/C N° 005 por combustible para la ambulancia del centro poblado
pago de la detraccion del 10% de la O/S N° 031 por el servicio de WIFI
Pago de la Planilla de viaticos en comision de servicios
pago de la O/S N° 029 del servicio de movilidad para que el Alcalde se desplace
pago de la O/S N° 028 del servicio de movilidad para que el alcalde se desplace
pago de la O/S N° 011 del servicio de movilidad para que el personal se desplace
pago de la O/C N° 006 por la compra de insumos
pago de la O/S N° 003 por servicio de apoyo al resp del area tecnica Municipal
pago de la O/C N° 002 por adquisicion de combustible para el camion de la MDA
pago por la compra de combustible para el camion de la MDA
pago de la O/S N° 012 por servicio de movilidad para el traslado de materiales
pago de la planilla de viaticos en comision de Servicios para participar en la capacitacion

Reembolso de gastos de viaticos por la comision de servicios a la ciudad de Huamanga
pago de AFPS del Alcalde y Gerente Municipal corresp. al mes de enero
pago de haber realizado el gasto en pago de inscripcion en el capeonato
pago de ONP de los trabajadores de MDA
pago de ESSALUD de los trabajadores de MDA
pago de la O/S N° 041 por concepto de asesoria externa corresp. al mes de enero
pago de la O/S N° 038 por movilidad para la distrib de las actas de terreno
pago de la O/S N° 002 por servicio de alimentacion en apoyo al personal de SENASA

pago de la O/S N° 032 por servicio de alimentacion para el equipo de futbol
Reembolso de gastos de Viaticos en comision de servicios a la ciudad de Hga
pago de la O/S N° 040 por el servicio de movilidad para desplazar al gerente
pago por servicio de movilidad para desplazar al Alcalde
pago de la O/S N° 037 por servicio de movilidad para desplazar al alcalde
pago de O/S N°042 por servicio de suministro de energia electrica
pago de la O/C N° 007 por la compra de un plato satelital
pago de reembolso de caja chica
pago de la O/C N° 087 por la compra de tonner
pago de la O/C N° 186 por la compra de adornos decorativos para ambientacion de oficinas
pago de la O/S N° 047 del servicio como secretaria general de la MDA
pago de la O/S N° 048 como asistente de la sub gerencia de infraestructura mes de febrero
pago de la O/S N° 049 del personal de servicio correspondiente mes de febrero
pago de la O/S N° 050 como responsable oficina ODELA
pago de la O/S N° 051 como responsable de la sub gerencia de infraestructura
pago de la O/S N° 052 como personal de DEMUNA corresp. Al mes de febrero
pago de la O/S N° 053 como personal de limpieza corresp del mes de enero
pago de la O/S N° 054 como responsable del mant de la planta de tratamiento de pozo biolog
pago de la O/S N° 055 como secretaria de mesa de partes corresp. Al mes de febrero
pago de la O/S N° 056 como responsable de la sub gerencia de desarrollo social
pago de la O/S N° 057 como responsable del mant de la planta de tratamiento
pago de la O/S N° 058 como tesorero corresp. al mes de febrero
pago de la O/S N° 059 como personal de seguridad ciudadana corresp al mes de febrero
pago de Panilla deRemuneracion del alcalde correspondiente al de mes de febrero
pago de Panilla deRemuneracion del Gerent correspondiente al de mes de febrero
pago de Panilla deRemuneracion del registrador civil correspondiente al de mes de febrero
pago de Plla de remuneracion del responsable de rentas corresp al mes de febrero
pago de la O/S N° 060 por el servicio contable externo
pago de la O/S N°061 por el servicio contable externo
pago de la O/S N° 062 del servicio de la elaboracion, presentacion y sustentacion de inf present al MEF
MARZO DEL 2017
pago de la planilla de viaticos en comision de servicios a la ciudad de Lima
pago de la O/C N° 004 por la compra de combustible para camion de la mda
pago de la O/C N°009 por la compra de combustible para camion de la MDA
pago de la O/S N° 034 por servicios de carpintero metalico para armar las casetas de las sisternar
pago de la O/S N° 043 por servicio de movilidad para trasladar a las autoridades
pago de la O/S N° 045 pago por el servicio de movilidad para desplazar al Alcalde
pago de la O/S N°048 pago por el servicio de movilidad para desplazar al Alcalde
pago de la O/S N° 063 de telefonia movil RPM
pago de la O/S N° 065 por la formulacion de perfil tecnico del proyecto
pago de la O/S N° 065 por la detraccion del 10% por la formulacion de perfil tecnico del proyecto
pago de la O/S N°066 del servicio de formulacion de perfil tecnico del proyecto
pago de la detraccion del 10% del servicio de formulacion del perfil tecnico
pago de la Planilla de viaticos en comision de servicio a la ciudad de puquio
pago de la planilla de viaticos en comision de servicios a la ciudad de Huamanga
pago de AFP del Alcalde y Gerente Municipal corresp. al mes de febrero
pago de ONP de los trabajadores de la MDA corressp. Al mes de febrero
pago de essalud de los trabajadortes de la MDA
pago de la planilla de dieta de regidores al mes de febrero
pgo de la planilla de dieta de regidores al mes de febrero
pago de la O/C N° 033 por servicio de hospedje para los integrandes del grupo
pago de la O/S N° 039 por servicio de movilidad para desplazar al personal de la sub Gerencia
pago de la O/S N° 072 por servicio prestado como responsable de asuntos de servicio comunales
pago de la O/S N° 069 del servicio de movilidad para realizar el traslado del equipo
pago de detraccion del 10% de la O/S N° 070 por concepto del servicio de internet wi-fi de alta velocidad
pago de la O/S N°071 del servicio de desplazamiento de consultores
pago de la O/S N° 070 por concepto del servicio de internet WIFI
pago de gastos por las compras de pelotas y camisetas deportivas
pago de la O/S N°076 como responsable de la UF de la MDA corresp. Al mes de Febrero
pago de la O/S N° 077 como responsable de la UF
pago de la O/S N° 078 como responsable de la UF
pago de la O/S N° 079 como responsable de la oficina de programacion e inversion
pago de la O/S N° 044 por servicios preswtados como personal de apoyo
pago de la O/S N° 060 por alquiler de movilidad para desplazar al equipo tecnico
pago de la O/S N° 067 por alquiler de movilidad para desplazar al alcalde
pago de la O/S N°068 por Alquiler de movilidad para desplazar al alcalde y regidores a lima
pago de la Planilla de viaticos en comision de servicio para asistir al taller de capacitacion
pago de la planilla de Viaticos en comision de Servicios a huamanga para el taller de capacitacion
pago de la retencion de 4ta cat del 08% de la O/S N° 041 por servicio de asesoria legal
pago de la O/C N° 008 por la compra de materiales para la ambientacion
pago de la O/C N° 010 por la compra de insumos para la preparacion de aguadito
pago de la O/S N° 073 de diseño e impresión de afiches y tripticos
pago de la detraccion del 10% de diseño e impresión de afiches y tripticos
pago de la O/S N° 074 por servicio de desplazamiento al rep de la defensa civil de la region
pago de la O/S N° 089 por servicio de consultoria de obra para la reformulacion y actualizacion de exp
pago del 10% por servicio de consultoria de obra para la reformulacion y actualizacion de exp
pago de la O/S N°090 por servicio de consultoria de obra para la reformulacion y actualizacion de exp
pago del 10% por servicio de consultoria de obra para la reformulacion y actualizacion de exp
transferencia financiera al centro poblado de pampamarca al mes de enero a diciembre 2017
pago de la O/S N° 091 por servicio como miembro del comité de selección de proceso de adjudicacion
pago de la O/S N° 092 por servicio prestados en el area de tesoreria del mes de febrero
pago de la O/C N° 013 de la compra de insumos para break de la inaguracion
pago de la O/S N° 095 de consultoria para elaboracion del proyecto
pago de la detraccion del 10% por la consultoria para elaboracion del proyecto
pago de la O/S N°97 por suministro de energia electrica corresp. al mes de febrero
pago de la O/S N° 035 por el servicio de transportes de carga para el traslado de los tanques de agua
pago de la O/S N° 86 por brindar alimentacion para los representantes de ministerio de vivienda
pago de O/C N° 011 por la compra de combustible para el camion de l MDA
pago de la O/S N° 087 Por servicio de consultoria para elaboracion del perfil tecnico del proyecto
pago de la detraccion del 10% por la consultoria para elaboracion del perfil tecnico del proyecto
pago de la O/S N°088 por consultoria para elaboracion del perfil tecnico del proyecto
pago de la detraccion del 10% por la consultoria para elaboracion del perfil tecnico del proyecto
Reembolso de la planilla de Viaticos en comision de servicios a la ciudad de Huamanga
pago de la O/S N° 098 por consultoria para elaboracion de fichas tecnicas de inversion
pago de la O/S N° 099 por servicios de asesoria legal externa
Rendicion y reembolso de caja chica
reembolso de la planilla de viaticos por comision de servicios a la provincia de puquio
planilla de Viaticos en comision de servio a la ciudad de Huamanga
Anticipo de la Planilla de Viaticos en comision de servicio para participar en la reunion con el gob regional
Anticipo de Plla de Viaticos en comision de servicios para participar en la reunion en la ciudad de lima
pago de la Planilla de remuneracion del alcalde corresp.al mes de marzo
pago de la planilla de Remuneracion del Gerente Municipal corresp. al mes de marzo
pago de la planilla de remuneracion del registrador civil al mes de marzo
pago de remuneracion del resp de rentas del mes marzo
pago de la O/S N°100 por servicio prestdo como personal de limpieza de la MDA
pago de la O/S N° 101 por servicios prestado como secretaria general corresp. Al mes de marzo
pago de la O/S N° 102 Por servicios prestados como responsable de la SGDS
pago de la O/S N° 103 del servicio como asistente de la SGDS
pago de la O/S N° 105 Por servicio prestado como secretaria de mesa de partes
pago de la O/S N° 106 por servicio prestado como resp de la SGIDU
pago de la O/S N° 107 Por servicios prestado como responsable de asuntos comunales y almacen
pago de la O/S N°108 por servicio prestado como responsable de mantenimiento de la planta de tratamiento
pago de la O/S N° 109 por servicio prestado como responsable de mantenimiento de la planta de tratamiento
pago de la O/S N° 110 por servicio prestado como personal de seguridad ciudadna
pago de la O/S N° 111por servicios prestados como responsable de logistica
pago de la O/S N° 113 por servicios prestados como Tesorero correpondiente al mes de marzo
pago de la O/S N° 114 por servicios prestados como asistente de la SGIDU corresp.aql mes de marzo
pago de la O/S N° 115 por servicios prestados como personal de DEMUNA de la MDA
pago de la O/S 112 del servicio de consultoria de la elab del perfil tecnico
pago de la detraccion del 10% O/S N° 112 del servicio de consultoria de la elab del perfil tecnico
pago de la O/S N° 116 por servicios prestado como personal de servicio de la MDA
pago de la O/S N° 117 por servicio de consultoria de obra para la elaboracion del expediente tecnico del pro
pago de la detraccion del 10% de la O/S N° 117 del servicio de consultoria de obra para la elaboracion del e
pago de la O/S N° 104 por servicios prestados como responsable de la oficina ODELA
pago de la planilla de dieta de los regidores correspondiente al mes de Marzo
pago de la O/S N° 118 de servicio de telefonia movil RPM
ABRIL DEL 2017
pago de reembolso de la plla de viaticos en la comision de servicio de viaje a Huamanga.
pago de reembolso de la planilla de viaticos encomision de servicio je a la ciudad de Lima.
Reembolso de la plla de viaticos en comision de servicio
Reembolso de la plla de Viaticos en comisisopn de sevicios a la ciudad de Lima.
Reembolso de la plla de Viaticos en comisisopn de sevicios a la ciudad de Ayacucho
Reembolso de la plla de Viaticos en comision de servicio a la ciudad de Puquio.
pago o/s por serv. De consultoria en la elaboracion del estudio preinversion del proyt. MSR- Chacamana
pago de detraccion de 10% O/S. por serv de Internet Wi-Fi de alta velu. Corres.a Mar.
pago de servicio de internet Wi-fi de alta veluucidad
pago de AFPS de Alcalde y Gerente Muni. Corresp. Al mes de Mar.
pago por la compra de materiales de escritorio e impresoras para diversas areas de MDA
pago por la compra de materiales de escritorio e impresoras para diversas areas de MDA
pago de O/S por servicio de prestacion artistica en homenaje al sto patrono Sr. Untuna.
pago por O/C por la aquisicion de combustible
pago O/s por serv. De consultoria en la elaboracion del estudio preinversion del proyt. MSR- Chacamana
Reembolso de la Plla de viaticos en comisison de servicios a la ciudad de Puquio
Reembolso de la Plla de viaticos en comisison de servicios a la ciudad de Puquio
Reembolso de la Plla de viaticos en comisison de servicios a la ciudad de Huamanga
Reembolso de la Plla de viaticos en comisison de servicios a la ciudad de Lima
Reembolso de la Plla de viaticos en comisison de servicios a la ciudad de Lima
pago por servicio de mantenimiento y reparacion de las bancas de la plaza armas de Dist. De Aucara
pago por servicio del spot publicitario y locucion radial.
pago por servicio de energia electrica de las 3 instalaciones corresp. Al mes de Mar.
pago por el servicio de asesoria Legal Externa correp al mes de marzo
pago de retencion de 8% por el servicio de asesoria legal externa
pago de ONP de los trabajadores de la MDA corresp al mes de marzo
pago de Essalud de los trabajadores de la MDA corresp al mes de marzo
pago de retencion de 4ta cat. por servicio de asesoria contable externa corresp. Al mes de enero y febrero
pago de la plla de Remuneracion del alcalde corresp. Al mes de abril
pago de la plla Remunercion del Gerente Municipal corresp. Al mes de abril
pago de la plla de remunercion del registrador civil corresp. Al mes de abril
pago de la plla de remunercion del Resp. rentas corresp. Al mes de abril
pago por concepto de caja chica
pago por servicio prestados como tramitador de constitucion e inscripcion de la SUNARP de 5 clubes de futb
pago del 100% por el serv. De consultoria de EEIFTdel proy. "RCV de Pampamarca.
pago de detraccion de 10% por el serv. De consultoria de EEIFTdel proy. "RCV de Pampamarca.
Reembolso de la plla de Viaticos en comisison de servicio a la ciudad de Ica.
Anticipo de la Planilla de Viaticos en comision de servicio a la ciudad de Huamanga
pago por la compra de insumos para preparacion de break
pago por la adquisicion de combustible
pago por serv. prestado como personal de seguridad ciudadana. Del mes de abril
pago por servicio prestados como responsable del area de Tesoreria corresp. Del mes de abril
pago por servicio prestado como Asistenta de SGDS corresp. Del mes de abril
pago por servicio prestado como Secretaria general de MDA corresp. Del mes de abril
pago por serv. prestado como resp. Del mant. de la planta de tratam. De pozo bio. corresp. Del mes de abril
pago por servicio prestado como Asistenta de SGIDU corresp. Del mes de abril
pago por servicio prestado como Resp. De la SGIDU corresp. Del mes de abril
pago por servicio prestado como Res. De DEMUNA corresp. al mes de abril
pago por servicio prestado como Res. De la oficina ODELA corresp. al mes de abril
pago por servicio prestado como personal de seguridad ciudadana corresp. al mes de abril
pago por servicio prestado como responsable de SGDS corresp. al mes de abril
pago por servicio prestado como responsable de Logista corresp. al mes de abril
pago por servicio prestado como animador y locacion para el concurso de chimaycha
pago por servicio de movilidad en apoyo a los coordinadores del INEI
pago por servicio de movilidad en apoyo a los coordinadores del INEI
pago de detraccion de 10% por el servicio de movilidad en apoyo a los coordinadores de INEI
pago por la compra de productos para PVL. Correp. Al mes de abril
pago por la compra de productos para PVL. Correp. Al mes de enero a marzo
pago por servicio de prestacion artistica al homenaje al santo patrono de Sr. Untuna.
MAYO DEL 2017
pago por O/S N° 148, por concepto del servicio como personal de limpieza
pago por O/S N 149, por concepto del servicio como responsable de asusntos de servicios comunales
pago de la O/S N°147 por servicio prestados como personal de servicio
pago de la planilla de dieta de regidores correspondientes al mes de Marzo
pago de la O/S N° 150 por servicio de alquiler de equipo profesional
pago de la O/C N°31 por la compra de repuestos para el mant de camion hino
pago de la O/S N° 158 por servicio de spot publicitario y locucion radial
Anticipo de la Planilla de Viaticos en comision de servicio a la ciudad de Ica
Devolucion de la garantia a favor de consorcio Nazareno

Reembolso de la Plla de Viaticos en comision servicios a la ciudad de lima
pago por la compra de materiles de ferreteria para pintado y mantenimiento
pago de la OC 029 por la compra de yeso
pago de la O/C N° 036 por la compra de cilindros como tachos de basura
pago de la O/S N°133 por servicio de spot publicitario y locucion
pago de la O/S N°161 por servicios prestados como responsable del manejo de SIAF
pago de la O/S N°162 por servicios prestado en la elaboracion de los EE. FF
pago de la O/S N°163 por los servicios prestados como responsable del manejo de SIAF -Abril
pago de la O/S N°159 por el servicio de internet WIFI de alta velocidad
pago de la detraccion del 10% por el servicio de internet WIFI de alta velocidad
pago de O/S N° 165 por servicios de Asesoria legal externa corresp. al mes de abril
pago de la O/S N°160 por servicio de transporte al responsable de la SGIDS
pago de la O/S N°157 porl servicio de movilidad para la inspeccin dela ejecucion dela obra
pago de la O/C N° 35 por la compra de herramientas y materiles de ferreteria
pago de la O/C N° 34 Por la compra de materiles y medicamentos agro veterinarias
Reembolso de la Plla de Viaticos en comision servicios a la ciudad de puquio
Reembolso de la Plla de Viaticos en comision servicios a la ciudad de puquio
pago de la O/S N° 167 por servicios de consultoria para la elaboracion del expediente tecnico
pago de la O/S N° 155 por servicio de Alojamiento de los artistas que se presentaron el 01 de mayo
pago de la O/S N° 153 por servicios de alimentacion de los artistas que se presentaron el 01 de mayo
pago de la O/S N° 124 por servicio de diseño e impresión de afiches
pago de la O/C N° 24 por la compra de indumentaria deportiva para la selección de futbol de aucara
pago de la O/S N° 154 por servicio de mantenimiento de las instalaciones electricas
pago de la O/S N° 119 por servicio de mantenimiento y reparacion de los tachos de basura
pago de la O/S N° 152 por servicios de alimentacion para las Autoridades Regionales
pago de la O/C N° 040 por la compra de comustible
pago de la O/S N° 131 por servicios de consultoria para la elaboracion de exp tecnico
pago de AFPs del Alcalde y Gerente Municipal correspondiente al mes de abril
pago de retencion de 4ta cat de la O/S N° 121 por servicio de consultoria en la elab del estudio de preinver
pago de retencion de 4ta cat de la O/S N° 129 por servicio prestado como asesor legal externo- marzo
pago de retencion de 4ta cat de la O/S N° 130 por servicio de tratamiento de constitucion e inscripcion en
pago ONP de los trabajadores correspondiente al mes de abril
pago de ESSALUD de los trabajadores correspondiente al mes de abril
Anticipo de la plla de viaticos en comision se servicio a la ciudad de Huamanga
Reembolso de la Plla de Viaticos en comision de servicio a l ciudad deHuamanga el 08 de mayo
pago de gastos de la premiacion de las actividades deportivas en la fiesta patronal
Reembolso de la Plla de Viaticos en comision de servicio a l ciudad deHuamanga.
pago de la O/C N° 30 por la compra de combustible para el camion de la MDA
pago de la O/C N° 32 por la compra de combustible para el apoyo a la UGEL
pago de la O/S N°164 por servicio de diseño e impresión de los folderes A4,A5 y escudos
pago de la O/C N°41 por la compra de combustible para el camion de la MDA
pago de la O/C N° 42 por la compra de combustible en apoyo al equipo tecnico
Anticipo de la Plla de Viaticos en comision de servicio a la ciudad de Abancay
pago de la O/S N° 166 por servicio prestado como cocinera para la preparacion de alimentos
pago de la O/S N° 169 por servicio de suministro de energi electrica
pago de la O/S N°172 por alquiler de maquinaria pesada
pago de la detraccion del 10% por el alquiler de la maquinaria pesada
pago del gasto definitivo de la impresión de banner
pago de la O/S N° 172 por servicio de alimentacion
pago de la compra de materiles de ferreteria
pago de la O/C N° 038 por la compra de leche evaporada para PVL
pago por servicios prestado como responsable de la oficina ODELA
pago del servicios prestados como secretaria general de la MDA
pago de la O/S N° 176 por servicios prestados como personal de la DEMUNA
pago de la O/S N°177 por servicios prestados como responsable de logistica de la MDA
pago de la O/S N° 178 Por servicio prestado como personal de limpieza
pago de la O/S N°179 por servicios prestado como resp. del mant de la planta de trat. de pozo biol.
pago de la O/S N°180 como responsable de asuntos comunales y almacen
pago de la O/S N° 181 por servicio prestado como responsable de la sub gerencia de desarrollo social
pago de la O/S N° 182 por servicios prestados como asistente dela sub gerencia de desarrollo social
pago de la O/S N° 183 por servicios prestados como personal de seguridad ciudadana
pago de la O/S N° 184 como resp de la Sub Gerencia de infraestructura,desarrollo urbano
pago de la O/S N°185 como personal de programacion e inversiones
JUNIO DEL 2017
pago por la adquisicion de herramientas
pago de la planilla de regidores corresp. Al mes de mayo
pago por el servicio prestado en la area de Tesoreria, mes de May.
pago por concepto de reembolso de viatico a la ciudad de Coracora
pago de la plla de remuneracion del Alcalde, corresp. Al mes de mayo
pago de la Plla de remuneracion del Gerente Municipal, corresp. Al mes de mayo
pago de la Plla de remuneracion del registrador civil, corresp. Al mes de mayo
pago de la plla remuneracion del Resp. De rentas, corresp. Al mes de mayo
pago por serv. Prest. de consul. de la elab. De perfil tec. del proyt. "CSIR-Pampamarca"
pago por el servicio de alimentacion para la comision del Gobierno Regional

pago por concepto reembolso por viatico en comision de servicio a la ciudad de Puquio.
pago de servicio de telefonia movil RPM.
pago por la elaboracion de expediente tac. Del Proyt. "MSR" de Chacamana
pago de detraccion del 10% por la elaboracion de expediente Tecnico de "MSR"Chacamana
pago de AFP del Alcalde y Gerente, corresp.al mes de mayo.

pago por concepto de reembolso de viatico en comision de servicio a la ciudad de Ica.
pago por el serv. De apoyo al responsable del Area Tec. Muni. Para cumplir la meta
pago por adquisicion de cumbustible para el mcamion de la MDA
pago por adquisicion de cumbustible para el mcamion de la MDA
pago por serv. de cosult. Para el proceso y formul. Del prespto.participativo basado en resul. 2018
pago por serv. consult. Para la liqui. De obras ejec. De prog de Rep. Colec. CMAN "CSRM-2da Etapa Chaup
pago por el servicio de alimentacion para las diversas comisiones Org. Para las fiesta patronal.
pago por el servicio De locacion y animacion en la feria agropecuaria.
pago por el servicio de internet WIFI de alta velucidad
pago de detraccion del 10% por el servicio de internet WIFI de alta velocidad
pago de planilla de Regidores correspondiente al mes de Mar.
pago por concepto de reembolso de viatico en comision de servicio a la ciudad de Puquio.
pago por servicio de impresiones de (ploteos)
pago por el servicio de hospedaje para el consultor.
pago por el servicio de transporte para mivilizar al alcalde.
pago por concepto de reembolso de viatico en comision de servicio a la ciudad de Huamanga.
pago por concepto de reembolso de viaticos en comision de servicio a la ciudad de Ica.
pago por el serv. Como asistente de SGIDU
pago de reembolso de caja chica
pago por el serv. De hospedaje para los agentes comunitarios.
pago por el servicio de alquiler de movilidad
pago de ONP de los trabajadores de la MDA. Correspondiente al mes de May.

pago de Essalud de los trabajadores de la MDA. Correspondiente al mes de Mayo.
pago de retencion de 4ta cat por servicio de manejo de SIAF corresp. al mes de marzo.
pago de retencion de 4ta cat. de la O/S N° 162 estado financiero anual 2015
pago de retencion de 4ta cat. de la O/S N° 163.
pago de retencion de 4ta cat de la O/S N° 163.
pago de retencion de 4ta cat. de la O/S N° 131. elab. De exp "CPV en las calles AWH"
pago de la O/S N° 207
pago por los serv. Prestado de Elav. De los trabajos Conta. SIAF al mes de May.
pago de reembolso de la plla de viatico en comision de servicio a la ciudad de Cajamarca
pago de reembolso dela plla de viatico en comision de servicio a la ciudad de Ica
pago por Serv. De construccion "CR de Ccochapampa"
pago de reembolso de la plla de viaticos en comision de servicios a la ciudad de Huamanga

pago de reembolso de la plla de viatico en comisionn de servicio a la ciudad de Puquio
pago de reembolso de la plla de Viaticos en comision de servicios a la ciudad de Puquio
pago de reembolso de la plla de viaticos en comision de servicios a la ciudad de Puquio
pago por serv. Prestado como personal de servicio, correspondiente al mes de Mayo
pago de detraccion 4% de O/S N° 200 "CDRCRGR Ccochapampa"
pago de la Plla de Remuneracion del Alcalde correspondinete al mes de junio
pago de la plla de Remuneracion del Gerente, correspondiente al mes de junio
pago de la Plla de Remuneracion del Registrador civil, correspondiente al mes de junio
pago de remuneracion al Resp. de rentas , del mes de junio
pago de la plla de Remuneracion del personal Resp. De ODELA ,corresp al mes de junio
pago por serv. Prestado como secretaria General correspondiente al mes de junio
pago por serv. Prestado como Resp. MPT de pozo Bio.de abril
pago por serv. Prestado como Resp. De Logistica y Abast.de junio
pago por serv. Prestado como personal de limpieza.de junio
pago por servicios prestado como resp. del mant de la planta de trat. de pozo biol.
pago por servicios prestado como resp. del mant de la planta de trat. de pozo biol.-junio
pago por serv. Prestado como Resp. De SGDS. Corresp. al mes de junio
pago por serv. Prestado como Asistenta. De SGDS. Corresp. Al mes de junio
pago por Serv. Prest. Como personal de seguridad ciudadana, corresp. Al mes de junio
pago por serv. Prestado como Asistenta. De SGIDU. Corresp al mes de junio
pago por serv. Pres. como Resp. De la Oficina de Prog. De Inverciones corresp al mes de junio
pago por adquisicion de cumbustible
pago de servicio de apoyo con alimentacion
pago por adquisicion de repuestos para el camion
pago por el serv. De alquiler de movilidad
pago de detraccion del 10% por el serv. De alquiler de movilidad
pago de detraccion del 10% del Serv. De consultoria Proy. "ISAPISUBS"

pago por Serv. Prest. Como responsables del area de Tesoreria, corresp. Al mes de Junio
pago por Serv. Prest. Como Resp. De DEMUNA, corresp. Al mes de junio
pago por servicios prestado como resp. del mant de la planta de trat. de pozo biol.
pago por Serv. Prest. Como Resp. De AC y almacen. Corresp. Al mes de junio
pago por Serv. Prest. Como Asesor Legal Externa. Corresp.al mes de junio
pago de la C/P, por elaboracion, present. Sustentacion del estado financiero I
pago de Serv de preparacion de alimentos por el dia del padre.
pago por Serv. Pres. por la Elab. De Estudio Preinversion "ISAPISUBS"
pago por Serv. Prest. Como responsable de SGIDU. Corresp. Al mes de Junio.
Reembolso de plla de viatico en comision de servicio a la ciudad de Puquio
Reembolso de plla de viatico en comision de servicio a la ciudad de Puquio
pago por servicio de telefonia movil RPM.corresp. A los meses de abril y mayo
Pago por servicio de Liquidacion de la Obra Const. De Reservorio Ccochapampa
pago por serv. Prestado como personal de servicio, corresp. Al mes de Junio
pago por Serv. De energia electrica corresp. Al mes de Mayo
JULIO DEL 2017
Pago de Planilla de Dietas de los Rgidores correspondiente al mes de Junio
Habilitación de Fondo para gastos de alimentacion y otros en el campeonato interdistrital
Pago por Reembolso de la planilla de viaticos en comision de servicio a la ciudad de Lima
Pago por servicios de alquiler de camioneta para movilidad del Alcalde
Pago de AFP del Alcalde y Gerente Municipal, correspondiente al mes de Junio
Pago por servicios de Internet wifi de alta velocidad corresp. Junio
Pago por servicios de alquiler de camioneta para Sub Gerencia de infraestructura

Pago por la compra de materiales de Ferreteria para apoyo del C.S
Pago por la compra de materiales de Ferreteria para apoyo
Pago por consumo de Alimentos por los Est. De dif. Disciplinas de IET Agropecuaria de AUCARA
Pago por serv. De Alimentacion para la ceremonia de recepcion de Est. Meteorologica
Pago por la compra de lacteos y Avena para PVL Dist. Aucara(May,Jun. Jul)
Pago por compra de suministros y herramientas para operadores de Agua pot.
Pago por servicios de Asesoria Legal Externa correspondiente a Mayo
Habilitacion de caja chica previo rendicion
Pago por compra de muebles y accesorios para la implementacion PRONOEI
Pago de Leyes sociales (ONP)correspondiente al mes de Junio
Pago de Leyes sociales (ESSALUD)correspondiente al mes de Junio
Pago de retencion de 4ta cat de O/S N°208
Reembolso de gastos de Viaticos en comision de servicio ciudad de Puquio
Pago por servicios de movilidad de estudiantes en los juegos escolares
Pago por compra de insumos para la sesion demostrativo
Pago por concepto de compra de combustible para el Camion
Pago por compra de combustible para el Camion, recojo de residuos solidos
Pago por compra de combustible para el Camion, recojo de residuos solidos
Pago por compra de combustible para el Remolque de la ambulancia del establecimiento
Reembolso de gasto por la compra de camisetas para la I.E. Coleg. Agrop. Aucara
Pago por servicios prestados como responsable de UF de la MDA
Pago por servicios prestados como responsable de UF de la MDA-Chacralla
Pago por servicios como responsable UF Const. Pistas y Veredas

Pago por servicios como responsable UF Creacion de sist. De agua
Pago por servicio de alquiler de movilidad para desplasar el equipo de CODISEC
pago por compra de combustible para el camion de la MDA-
Pago por consumo de Alimentos de presidentes y delegados de los clubes
Reembolso de gastos de Viaticos en comision de servicio a la ciudad de Lima
Pago por servicios como responsable de la oficina de unidad formuladora
Pago por sevicios de suministro de energia electrica de las 03 instalac. De la MDA
Pago por servicios de movilidad para desplazar a los alumnos de CCPP de pampa marca
Importe que se gira para efectuar el encargo de los gastos de la selección y compra de camiseta
Pago po la compra de insumos para la actividad organizado por centro de promocion y vigilancia
Pago por servicios de Asesoria Legal Externa correspondiente a JUNIO
Pago de detraccion del 10% de la O/S N° 249 servicio de consultoria

pago de la plla de remuneracion del Alcalde correspondiente al mes de Julio
pago de la plla de remuneracion del Gerente correspondiente al mes de Julio
pago de la plla de remun. De Regist. Civil correspondiente al mes de Julio
pago de la plla de remun. De resp. De Rentas correspondiente al mes de Julio
pago de servicios prestados.como tesorero de la MDA correspondiente al mes de Julio
pago de servicios prestados como pers. De DEMUNA de la MDA correspondiente al mes de Julio
pago de servicios prestados como Resp. De planta de tratamiento de la MDA corresp. al mes de Julio
pago de servicios prestados como Resp. De Sug Gerenc. Infraest. de la MDA corresp. al mes de Julio
pago de servicios prestados como Resp. De la oficina de ODELA de la MDA corresp. al mes de Julio
pago de servicios prestados como secretaria gral de la MDA corresp. al mes de Julio
pago de servicios prestados como Resp. Planta de tratamiento de la MDA corresp. al mes de Julio
pago de servicios prestados como Resp. De Logistica de la MDA corresp. al mes de Julio
pago de servicios prestados como pers. De Limpieza de la MDA corresp. al mes de Julio
pago de servicios prestados como resp. De la Sub Gerenc. De des. Social de la MDA corresp. al mes de Jul
pago de servicios prestados como asistente de Sub Gerenc. Des. Social de la MDA corresp. al mes de Julio
pago de servicios prestados como pers. De seguridad ciudadana de la MDA corresp. al mes de Julio
pago de servicios prestados como asist. De la Sub Grencia de Infraest. de la MDA corresp. al mes de Julio
pago por servicios prestados como resp. De la oficina de program. Multianual - julio
pago de servicios prestados como pers. De servicios de la MDA corresp. al mes de Julio
Pago por servicios prestados como responsable asuntos de serv. Comunales
Pago del 50% de acuerdo al contrato por la elaboracion de expediente tecn.
AGOSTO DEL 2017
pago por serv. De reparacion y mantenimiento de la consola
pago por serv. De telefonia movil RPM corresp. Al mes de julio.
pago por la adquisicion de insumos para Act. Fiestas patrias
pago de la planilla dieta de regidores corresp. Al mes de julio.
pago por la compra de cloro granulado

pago por los adorno de la plaza de armas
pago por la compra de cloro combustible
Adelanto 50% por elaboracion de Exp Tec. "Mej. Serv. De Salud" Pampamarca
pago de detraccion del 10% del adelanto por elabor. De exp. Tec. "Mej. Serv de Salud" Pampamarca
Adelanto del 50% por elaboracion de Exp Tec. "Mej. Serv. De Salud" Mayo Luren
pago de detraccion del 10% del adelanto "Mej. Serv.de Salud" Mayo Luren
Anticipo de la plla de Viaticos en comision de servicio a la ciudad de Huamanga
pago de inscripcion y alimentacion de la SFDA
pago de AFPs del Alcalde y Gerente corresp. Al mes de Julio.
Reembolso de la plla de viatico en comision de servicio a la ciudad de Puquio
pago por adquisicion de combustible
pago de la O/S N° 71
pago por adquisicion de combustible
pago por elaboracion de Exp.Tec. Denominado "CSCM Sol de los Andes"
pago de detraccion del 10% "CSCM Sol de los Andes"
pago de Exp.Tec. Denominado "MSCM en Accenana"
pago de detraccion del 10% Exp.Tec. Denominado "MSCM en Accenana"
pago por el serv. De internet wifi de alta velocidad
pago por la compra de insumos de alimentos para leñado
Reembolso de la plla de viaticos en comision de servicio a la ciudad de Puquio
pago de ONP de los trabajadores de la MDA corresp. Al mes de julio
pago de Essalud de los trabajadores de MDA corresp. Al mes de julio
pago de retencion de 4ta cat. por liquidacion de obras
pago de retencion de 4ta cat.por Serv. Asesor Legal Externo. Corresp. Al mes de Mayo.
pago de retencion de 4ta cat.por Serv. Asesor Legal Externo. Corresp. Al mes de Junio
pago por servicios prestados como asesor legal externo
pago de energia electrica corresp. Al mes dee Julio
pago por el serv. De movilidad
pago por el serv. De movilidad
pago de alquiler de equipo y sonido mantenimienro de CPU

pago Serv. Prest. Como Resp. De la Unidad Formuladora de MDA
pago por Serv de hospedaje para los 4 funcionarios de ANA
pago por la compra de Insumos de primera necesidad (canastas)
Reembolso de la plla de viaticos en comision de servicio a la ciudad de Huamanga
pago de la O/S N° 284, Elab. Exp. Tec. Del Proy. "MASAPISATAR"
pago de detraccion de 10% Elab. Exp. Tec. Del Proy. "MASAPISATAR"
pago por consumo de Alimentos por las Autoridades de la Fundacion Universitaria IberoAmericana
pago de la Plla de Remuneracion del Alcalde corresp. Al mes de Agosto
pago de la plla de Remuneracion del Gerente Municipal corresp. Al mes de Agosto
pago de plla de Remuneracion del Registrador civil corresp. Al mes de Agosto
pago de la Plla de Remuneracion del personal de Rentas, corresp. Al mes de Agosto
pago de transferencia de Financiera al CC PP de MAYO LUREN de Enero a Diciembre -2017
pago servicios prestados como Responsable del l area de tesoreria corresp. Al mes de agosto
pago por servicio prestado como personal de DEMUNA
pago por servicio prestado como responsable del mantenimiento de planta de tratamiento de pozo biologico
pago por serv. Prest. como Resp. De SGIDU, corresp.al mes de agosto
pago por serv. Prest. Como personal resp. De la oficina de ODELA, corresp. Al mes de agosto
pago por serv. Prest. como Secretaria General, corresp. Al mes de agosto
pago por servicio prestado como respons. del mant. de planta de tratamiento de pozo biologico-agosto
pago por serv. Prest. Como Resp. De Logistica, correspondiente al mes de agosto
pago por serv. Prest. Como personal de limpieza pub, corresp. Al mes de agosto
pago por serv. Prest. Como Resp. De DGDS., corresp. Al mes de agosto
pago por serv. Prest. Como secretaria y mesa de partes, corresp. Al mes de agosto
pago por serv. Prest. Como personal de seguridad ciudadana, corresp.al mes de agosto
pago por serv. Prest. Como Asistente de la SGIDU, corresp. Al mes de agosto
pago por serv. Prest. Como Resp. De la Ofic. De Prog Multianual de Inversiones , corresp- agosto
pago por serv. Prest. Como Resp. De Asuntos de Serv. Comunales y Almacen - Agosto.
pago por serv. De Elab. Y Presentacion de la Evaluacion del presupuesto Institucional.
pago por serv. De Elab. Y Presentacion y sustentacion de la informacion.
pago por serv. Prestado como Asesor Conta. Externo. Corresp. Al mes de Agost.
pago por serv. Prestado como Asesor Contab. Externo. Corresp. Al mes de Julio.
pago por serv. De Elab. Y Presentacion y sustentacion de los estados Financieros.
pago por serv. Prest.como personal De mantenimiento de reservorio de agua potable

pago de planilla de Dieta de Regidores corresp. Al mes de agosto
pago por servicio de alquiler de maquinaria
SETIEMBRE DEL 2017
pago por servicios de elaboracion del expediente tecnico
pago de detraccion del 10% por servicio de consultoria de obra
pago de la O/S N°309 por servicio de internet wifi de alta velocidad

pago de la O/SN° 285 por alquiler de movilidad
pago de la O/S N°311 por servicio de telefonia movil RPM
pago de AFPs del Alcalde y Gerente Municipal corresp. Al mes de Agosto
pago de la O/S N° 308 por servicio de consultoria
pago de la O/S N° 191 por servicio de elab de puerta de reja para el local de PRONOEI
pago de la O/S N° 314 por servicio de cableado de red de internet
pago de la O/S N° 310 por servicio de alquiler de movilidad
pago de la O/C N° 082 por la compra de insumos para apoyar a los estudiantes de enfermeria
pago de la O/S N° 313 por alquiler de movilidad hacia los centros ploblados
pago de la O/C N° 084 por compra de combustible
pago de la O/C N° 080 por la compra de combustible
pago de la O/S N° 318 por mantenimiento de la planta de tratamiento y reservorio de agua potale
pago de la O/S N° 315 por servicio al lquiler de movilidad
pago de O/S N° 278 por servicio de alquiler de movilidad para desplazar al Alcalde
pago de la O/S N° 312 por servicio de consultoria de capacitacion en manejo integrdo
pago por la compra de insumos para la preparacion de chocolatada
pago por servicios prestados como jefe de OPI
pago de la O/S N°319 por servicio de energia electrica
pago dela O/C N°75 por la adquisicion de combustible para el camion de la MDA
pago por concepto de realizar pagos para la inscripcion y alimentacion de la selección de futbol
pago de reconocimiento de gasto para el duplicado de los informes
pago de ONP de los trabajadores de la MDA corresp. Al mes de Agosto
pago de ESSALUD de los trabajadores de la MDA al mes de Agosto
pago de la Retencion de 4ta cat por servicio de asesoria legal externa
pago de la Retencion de 4ta cat por servicio de elaboracion de los EE.FF
pago por el reconocimiento de gasto por la compra de uniformes
Anticipo de Plla de viaticos en comision de servicios a la ciudad de Huamanga
pago por el reconocimiento de gasto por la compra de recordatorios en vidrio
pago de desembolso de caja chica
pago de la plla de Remuneracion del Alcalde corresp. al mes de setiembre
pago de la plla Remuneracion del Gerente Municipal corresp. al mes de setiembre
pago de la plla de Remuneracion del Registrador Civil corresp. Al mes de set.
pago de la plla de Remuneracion del resp de recudacion al mes de setiembre
Reembolso de la plla de Viaticos en comision de servicio
pago por servicios prestados como responsable del area de tesoreria corresp. Al mes de setiembre
pago de la O/S N°26 del servicio como persona de DEMUNA al mes de setiembre
pago de la O/S N°338 por servicio prestado como responsable del mantenimiento de la planta de tratmto
pago de al O/S N° 332 como responsable de la sub gerenciia de infraestructura desarrollo urbano
pago de la O/S N° 325 Por servicios prestados como responsable de la oficina ODELA
pago de la O/S N° 333 por servicio prestado como secretaria general de la MDA
pago de la O/S N° 328 por servicio prestados como responsable del mantenimiento de la planta de trtamien
pago de la O/S N° 339 como responsable de logistica
pago de la O/S N° 329 como personal de limpieza
pago de la O/S N° 336 como responsable de la sub gerencia de desarrollo social
pago de la O/S N° 334 como secretaria y mesa de partes
pago de la O/S N° 337 como personal de seguridad ciudadana
pago de la O/S N° 330 como asistente de la sub gerencia de infraestructura
pago de la O/S N° 331 de la oficina de Programacion Multianual de Inversiones
pago de la O/S N° 335 del servicio prestado como responsable de asuntos de servicios comunales
pago de la O/S N° 327 como personal de servicio corresp.al mes de setiembre
pago de la detraccion del 10% por servicio de alquiler de movilidad
pago de reconocimiento de deuda de 360 panetones
Anticipo de la Plla de viaticos en comision de servicios a la ciudad de Lima
pago de la O/S N° 342 de compra de lacteos y avena para PVL

pago de la O/S N° 343 por servicio de asesoria legal externa
pago de la O/S N° 341 por consultoria de obra para la reformulacion y actualizacion de exp tecnicos
pago de la detraccion del 10% de la O/S N° 341 de consultoria de obra
pago de la O/S N°342 del servicio de consultoria de obra para la reformulacion y actualizacion de exp
pago de la detraccion del 10% de la O/S N° 342 del servicio de consultoria de obra
pago del encargo de la comision de servicio de viaje a la ciudad de Huamanga
OCTUBRE DEL 2017
Reembolso de gastos de viaticos en comision de servico a la ciudad de puquio
pago pago de planilla de Dieta de regidores corresp. Al mes de setiembre
pago de AFP del Gerente y Alcalde corresp. al mes de setiembre
Reembolso de gastos de Viaticos en comision de servicio ala ciudad de lima
pago de la O/S N°346 por servicio de alquiler de movilidad
pago de la O/S N° 345 por servicio de telefonia movil RPM al mes de setiembre
pago de la O/S N° 323 por servicio de alquiler de movilidad y desplazar al resp de ODELA
pago de la O/S N° 347 por servicio de apoyo como asistente de la ODELA
pago de la O/S N° 322 por servicio de reparacion y mantenimiento de la moto lineal
pago de la O/C N° 89 por la compra de los insumos para la prep de almuerzos
pago de la O/S N°349 por servicio de formulacion del perfil tecnico
pago de la detraccion del 10% por el Servicio de formulacion del perfil tecnico del proyecto
pago de la O/C N° 093 por compra de leche evaporada
Reembolso de gastos de viaticos en comision de servicio a la ciudad de lima.
pago de la O/S N°344 por servicio en la preparacion de chicha y comida, charla de Demuna
pago de la O/S N° 340 por presentacion artistica musical en honor a la santa patrona virgen de cocharcas
pago de la O/S N°316 por servicio de diseño e impresión de los afiches y tripticos
pago de la O/C N° 98 Por compra de combustible DIESEL B5 para el mejoram. De calles
pago de la O/S N° 317 por servicio de transporte de carga de los muebles y enseres de la ciudad Huamang
pago de la O/S N° 352por alquiler de movilidad para desplazar al gerente municipal
Reembolso de gastos de Viaticos en comision de servicios a la ciudad de Lima
pago de la O/S N°351 por alquiler de movilidad para levantamiento de observaciones lev. Topografico
pago de la O/S N° 353 por servicio de alquiler de movilidad para el supervisor
pago de la detraccion del 10% por servicio de alquiler de movilidad para el supervisor
Reembolso de gastos de Viaticos en comision de servicios a la ciudad de Lima
Reembolso de gastos de Viaticos en comision de servicios a la ciudad de Puquio
pago de la O/S N° 354 por servicio de alimentacion para el ministerio de vivienda
pago dela O/S N° 357 por servicio como responsable de la Unidad Formuladora
pago dela O/S N° 356 por servicio prestados como responsable de la Unidad Formuladora
pago de la O/C N° 113 por compra de combustible para el apoyo al IST. Publico de Aucara
pago de la O/C N° 095 de compra de combustible para moto lineal
pago de la O/C N° 112 de compra de combustible para el camion
pago de la ONP de los trabajadores de la MDA corresp. Al mes de Setiembre

pago de ESSALUD de los trabajadores, corresp. Al mes de setiembre
pago de detraccion de 4ta Cat. de la O/S N° 343 por el servicio de asesoria legal
pago de la O/S N°358 por el servicio de suministro de energia electrica
pago de la O/C N°114 por la compra de combustible para movilizar al resp de SGIDU
pago de la O/C N° 87 por la compra de combustible para movilizar al secretario tecnico de seguridad
pago de la O/C N°111 por la compra de repuestos y accesorios para minivan NISSAN
pago de la O/C N° 90 por la compra de combustible para el camion de MDA
pago de la O/S N° 365 por servicio de apoyo logistico incluida movilidad
pago de la Plla de Remuneracion del Alcalde corresp. Al mes de octubre
pago de la Plla Remuneracion del Gerente Municipal al mes de octubre
pago de Plla de Remuneracion del registrador civil corresp. al mes de octubre
pago de Plla de Remuneracion del responsable de recaudacion corresp.al mes de octubre
pago de servicio prestados como responsable de logistica de la MDA
pago de la O/S N° 369 como personal de seguridad ciudadana corresp. al mes de octubre
pago de la O/S N°367 como asistente de la SGIDU
pago de la O/S N° 368 como asistente de la SGIDU
pago de la O/S N°376 como responsable de la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones
pago de la O/S N°373 como responsable del manten de la planta de pozo biologico
pago de la O/S N° 372 como resp de la ODELA
pago de la O/S N°374 del servicio prestado como secretaria general
pago de la O/S N° 377 como resp del mantenimiento de la planta de tratamiento de pozo biolog
pago de la O/S N° 378 como responsable de limpieza de la MDA
pago de la O/S N° 381 como responsable de la SGDS
pago de la O/S N° 371 como secretaria y mesa de partes
pago de la O/S N° 380 como resp de asuntos de servicios comunales
pago de la O/S N°379 como personal de servicio de la MDA
pago de la O/S N° 375 como personal responsable en el area de tesoreria de la MDA
pago de la O/S N° 366 como responsable de la SGIDU
Reembolso de gastos de viaticos en comision de servicio a la ciudad de Puquio

NOVIEMBRE DEL 2017
pago de la O/C N°099 por la compra de materiales de construccion
pago de la O/C N°116 por la compra de galleta y frugos
pago de la O/S N° 36 por servicio de alquiler de movilidad para el supervisor
pago de la O/S N° 384 por servicios de telefonia de las lineas movil RPM
pago de la planillla de dieta de regidores corresp. al mes de octubre
pago de la O/S N° 359 por el alquiler de movilidad para movilizar al gerente y alcalde
Reembolso de caja chica para pagos en efectivo
pago de la O/C N°124 por compra de suministro de combustible DIESEL B4
pago de la O/S N°364 por alquiler de movilidad para realizar la inspeccion
pago de la O/S N°386 por los servicios de asesoria contable externa
pago de la O/S N°387 por los serviciosw de asesoria contable externa
pago de la O/S N°388 por servicios de desarrollo de los encuentros deportivos
pago de la O/S N°383 por servicios de espacio radial "radio aucara"
pago de la O/C N°122 compra de lacteos y avena
pago de AFPs del Alcalde y Gerente municipal
Anticipo de la plla de Viaticos en comision de Servicio a la ciudad de Huamanga
pago de la O/C N°100 por la compra de agregados
pago de la detraccion del 10% por la compra de agregados
pago por la compra de accesorios de PVC
pago de la O/C N° 102 por compra de materiales de ferreteria
pago de la O/C N° 96 por la compra de materiales de construccion
pago de la O/S N°390 por servicios de asesoria legal externa
pago de la O/C N° 120 por la compra de insumos para la secion demostrativa
pago de la O/S N° 394 por serviciosprestados como responsable de la UF
pago de la O/S N° 393 por servicios prestados como responsable de la UF
Anticipo de la plla de Viaticos en comision de Servicio a la ciudad de Puquio
pago de la O/C N° 125 compra de repuestos para el camion HINO de la MDA
pago de la O/S N° 396 por Servicios de diseño, edicion e impresión
pago de la detraccion 10% del Servicios de diseño, edicion e impresión de La vista municipal
pago por el reconocimiento de gastos en la reparacion y mantenimiento de vehiculo MINIVAN
pago de la O/S N° 401 como apoyo administrativo ante el gobierno central

pago de la O/C N°110 por la compra de buzos deportivos
pago de la O/S N°355 por servicios de mano de obra por tarrajeo
pago de la O/S N° 195 por servicio de tramite de constitucion e inscripcion en la SUNARP
pago de ONP de los trabajadores correspondiente al mes de octubre
pago de ESSALUD de los trabajadores correspondiente al mes de octubre
Anticipo de la plla de Viaticos en comision de Servicio a la ciudad de Ica
Anticipo de la plla de Viaticos en comision de Servicio a la ciudad de Ica
pago de la O/C N° 127 por compra de primeras necesidades para brindar apoyo humanitario
pago de la O/C N° 105 por la compra de materiles de PVC
pago de la O/C N° 108 por la compra de agregados para la obra
pago de la O/C N° 107 por la compra de materiales de construccion para la obra
pago de la O/C N° 109 por la compra de puertas y ventanas para la obra
pago de la O/C N° 97 por la compra de materiales de construccion para la obra
pago de la O/C N° 104 de la compra de materiles de PVC para la obra
pago de la O/C N°106 por la compra de agregados para la obra
pago de la detraccion del 10% de la compra de agregados
pago de la detraccion del 10% de la O/C N° 106 compra de agregados
pago de la O/C N°103 por la compra de agregados para la obra
pago de la detraccion del 10% por la compra de agregados
pago de la O/S N° 399 por el servicio de suministro de energia electrica
pago de la O/S N° 405 por servicio de consultoria de la obra para la elaboracion del exp tec
pago de la O/S N°406 por servicio de consultoria de la obra para la elaboracion del exp tec
pago del encargo interno en efectivo de la compra de linternas y silvatos
pago de la plla de Remuneracion del alcalde corresp al mes de noviembre

pago de la plla de Remuneracion del Gerente Municipal correspondiente al mes de Noviembre
pago de la plla de Remuneracion del registrador municipal corresp. al mes de noviembre
pago de plla de Remuneracion del personal responsable de Rentas corresp. al mes de noviembre
pago de la O/C N° 128 por la compra de combustible para camioneta NISSAN
pago de la O/C N° 129 por compra de combustible parala camioneta NISSAN
pago de la O/C N° 117 por la compra de combustible DIESEL
pago de la O/S N° 404 por confeccion de mesas y sillas de madera
pago Servicio de transporte de carga
pago de la O/C N° 119 por la compra de combustible DIESEL

pago de la O/C N°131 por compra de combustible para el camion de la MDA
pago de la O/C N° 132 por compra de combustible para la camioneta NISSA
pago de la O/C N° 130 por compra de combustible para la moto lineal
pago de la O/C N°134 de la compra de combustible para el camion de la MDA
pago de la O/C N°123 por compra de combustible DIESEL para el NISSAN SERENA
pago de la O/C N° 118 por compra de combustible para el camion HINO
pago de la O/C N° 121 por la compra de combustible para el camion HINO
pago de la O/S N° 422 por servicio prestado como responsable de logistica del mes de noviembre
pago de la O/S N° 412 por servicios prestados como personal de seguridad ciudadana - noviembre
pago de la O/S N° 410 por serv. Prestados como asistente de la sub gerencia de la infraest - noviembre
pago de la O/S N°411 por servicio prest. como responsable de la Oficina de Programacion Multianual de Inv
pago de la O/S N° 417 por servicio prestado como persona de DEMUNA
pago de la O/S N° 424 por servicio como responsable de mantenimiento de la planta de tratamiento
pago de la O/S N°415 por servicio prestados como responsable de la ODELA
pago de la O/S N°414 por servicio como secretaria general de la MDA
pago de la O/S N°413 como responsable del mantenimiento de la planta de trat de pozo biolg
pago de la O/S N° 418 por servicios prestado como personal de limpieza
pago de la O/S N° 419 por servicio prestados como responsable de la SGDS
pago de la O/S N° 420 por serviciosprestados como secretaria y mesa de partes
pago de la O/S N° 421 por servicios prestado como resp de asuntos comunales y almacen
pago de la O/S N° 416 por servicios prestados como personal de servicio publico
pago de la O/S N° 423 por servicios prestados como responsable del area de tesoreria
pago de la O/S N° 409 por servicios prestados como responsable de la SGIDU
pago de la O/S N° 385 por servicio de consultoria para la reformulacion de la ficha tecnica
pago de la O/C N°133 por la compra de chalecos y gorras
pago de desembolso de caja chica
DICIEMBRE DEL 2017
pago de AFPs del Alcalde y Grte Municipal correspondiente al mes deNov.
Reembolso de gastos de Viatico en Comision de Servicio a la ciudad de puqio
Reembolso de gastos de Viatico en Comision de Servicio a la ciudad de Ayac.
Reconocimiento de gasto por la compra de contenedores de plastico para combustible
Pago de Planilla de Dieta de los Regidores corresp. Al mes de Noviembre

Pago por servicios de telefonia de las lineas movil corresp. Noviembre
Pago por servicios de Internet WIFI de alta velocidad corresp. Noviembre
Pago por servicio de movilidad para el traslado del personal tec. Reunion con Autoridades
Pago por servicio de movilidad para el traslado del Alcalde a la ciudad de Puquio
Pago por serv. De consultoria para la formulacion de la ficha tecnica de descolmatacion
Pago por la compra de lacteos y avena para el prog. Vaso de leche- noviembre
Pago por servicio de espacio Radial radio Emisora "RADIO AUCARA"
Pago de planilla de dieta del regidor correspond. Al mes de Octubre
Pago por servicios de mano de Obra por tarrajeo interior y exterior de la Obra realizada
Reembolso de gastos de Viaticos en comision de serv. A la ciudad de Huamanga
Pago por servicios prestados como personal de apoyo Administrativo, corresp. Al mes de Dic
Pago por servicios prestados como personal de apoyo Administrativo, corresp. Al mes de feb.
Pago por servicios prestados como personal de apoyo Administrativo, corresp. Al mes de marzo
Pago por servicios prestados como personal de apoyo Administrativo, corresp. Al mes de Abril
Pago por servicios prestados como personal de apoyo Administrativo, corresp. Al mes de Mayo
Pago por servicios prestados como personal de apoyo Administrativo, corresp. Al mes de junio
Pago por la compra de combustible para el camion de la MDA Distribucion de materiales de riego tec
Pago por adquisicion de leche Evaporada para el personal de planta de tratamiento

Pago por la compra de combustible para el apoyo a la PNP para la deligencia de CP. Santa Ana
Pago por la compra de combustible para el MINIBAN de la MDA para movilizar personal tec.
Pago por la compra de combustible para el camion de la MDA Distribucion de materiales de riego tec
Pago pór servicios de elaboracion de trabajos contables en el SIAF
Pago pór servicios de elaboracion de los EE.FF del tercer Trimestre
Pago por servicios de elab. Exp. Tecnico. Mej. De Centro De Salud-Pampamarca
Pago de dtraccion de la O/S N° 433 Elab. Exp. Tecnico Puesto de Salud
Pago por Elaboracion de Exp. Tec. Creacion de Camino Vecinal pampamarca -chacralla
Pago de detraccion de la O/S N° 434 por elaboracion de Exp. Tecnico
Pago por servicios de elab. Exp. Tecnico. Mej. De Centro De Salud-Mayo Luren
Pago de dtraccion de la O/S N° 432 Elab. Exp. Tecnico Puesto de Salud
Pago por compra de caja de concreto para creacion de local comunal - taccya
Pago por compra de materiales y accesorios para la instalacion electrica
Pago por compra de cemento portland tipo I para la obra "creacion de local comunal de C.P Taccya
Pago por la compra de Agregados para la obra creacion de Local Comunal C.P. Taacya
Pago de Detraccion de la O/C N° 144 compra de Agregados
Pago por la compra de varillas de fierro para la obra creacion de Local Comunal C.P. Taacya
Pago por la compra de accesorios electricos para la obra creacion de Local Comunal C.P. Taccya
Pago por la compra de materiales y accesorios de PVC para la obra creacion de Local Comunal C.P. Taccy
Pago por la compra de ceramica y juego de baño para la obra creacion de Local Comunal C.P. Taccya
Pago por la compra de accesorios para las puertas para la obra creacion de Local Comunal C.P. Taccya
Pago por la compra de Materiales de constucc. para la obra creacion de Local Comunal C.P. Taccya
Pago por la compra de agregados para la obra creacion de Local Comunal C.P. Taccya
Pago de detraccion de la O/C N° 126 por compra de agregados
Pago por compra de plantas frutales para promover la produccion fruticola

Pago por servicios de alquiler de movilidad para desplazar a los deportistas
Pago por servicios de alquiler de movilidad para la asistencia de capacitacion del sist de inform.
Pago por servicios de alquiler de movilidad para desplazar a los deportistas
Pago de ONP de los trabajadores de la MDA corresp. Al mes de Noviembre

Pago de ESSALUD delos trabajadores de la MDA corresp. Al mes de Nov.
Pago de Retencion de 4ta cat del asesor contable externa -setiembre
Pago de Retencion de 4ta cat del asesor contable externa -octubre
pago de retencion de 4ta de serv de Asesoria Legal Externa
pago de reten. 4tapor apoyo administrativo ante organismos GC
pago de reten. 4ta de O/S N°411, Resp. De OPMultianual. DE Nov.
pago por serv. De gasfeteria
pago por Serv. Prestado como Resp. de Tesorería. De Dic.
pago por Serv. Prestado como Resp. de DEMUNA. De Dic.
pago por Serv. Prestado como Resp. MPTpozo Bio. De Dic.
pago por Serv. Prestado como Resp. De ODELA. De Dic.

pago por Serv. Prestado como Secretario General. De Dic.
pago por Serv. Prestado como Resp. MPTpozo Bio. De Dic.
pago por Serv. Prestado como Resp. Logistica De Dic.
pago por Serv. Prestado como persona de limpieza De Dic.
pago por Serv. Prestado como Resp. SGDS De Dic.
pago por Serv. Prestado como Secretaria y mesa de partes De Dic.
pago por Serv. Prestado como asistente de SGDS De Dic.
pago por Serv. Prestado como asistente de SGIDU De Dic.
pago por Serv. Prestado como Resp. Ofi. Prog. Multia. De Inver.de Dic.
pago por Serv. Pres. como Resp. Ofi. De ASC y almacen. De Inver.de Dic.
pago por Serv. Pres. como persona de servicio. de Dic.
pago de servicio de alquiler de movilidad
pago de detraccion por servicio de alquiler de movilidad
pago por servicio de energia electrica. De diciembre
pago de serv. De asesoria Legal externa. Al mes de Oct.
pago de serv. De asesoria Legal externa. Al mes de Nov.
pago por Serv. Prest. Del Exp. Tec. Del Proy. "MSSPS- CC.PP.Pampamarca"
pago por Serv. Prest. Del Exp. Tec. Del Proy. "MSSPS- CC.PP.Pampamarca"
pago de remuneracion del alcalde. Del mes de Dic.

pago de remuneracion del gerente. Del mes de Dic.
pago de remuneracion del registrador civil. Del mes de Dic.
pago de remuneracion del Resp. De Rentas. Del mes de Dic.
pago por serv. Prest. Como personal de seguridad ciudadana. De mes de Dic.
pago por el serv. De mano de obra. "CLC- CC.PP San Salvador"
pago de servicio de mano de obra "MPSPCM en Pampamarca"

pago deserv. de asesoria externa contable. De diciembre
pago por servicio de ingresoen face de ejecucion(INVIERTE. PE)
pago por servicio de ingreso, evaluacion y visualizacion de PIP
pago por servicio de ingresoen face de ejecucion(INVIERTE. PE)
pago por servicio de ingreso, evaluacion y visualizacion de PIP
pago por adquisicion de equipo de sonido
pago por la compra de insumos para chocolatada

pago por la compra de canas navideñas
pago por alquiler de movilidad
pago por serv de alimentacion para los funcionarios de minest. De vivienda
pago por la compra de lacteos para PVL.
pago por serv. De traslado de panetones de Lima a Aucará
pago de dieta de regidores. Del mes de Dic.
pago de serv de consultoria de Elab. De FTA del proy. "AMSAPISSTAS"Pampamarca
pago de detraccion del serv de consultoria de Elab. De FTA del proy. "AMSAPISSTAS"Pampamarca
pago por la compra de cemento, para la obra "CRTA- en Santa Ana y Pancoy.
pago por la comprade accesorios de manguera HDPE
pago por la compra de mangueras HDPE
pago por la compra de cable galvanizado
pago por la compra de accesorios para la menguera HDPE
pago por la compra de accesorios para la conexiones electricas
pago por elboracion de expediente tec. Del proy."CRTA-Santa Ana y Pancoy
pago por servicio de telefonia movil RPM. Del mes de Dic.
pago por Serv. Prest. Como profesor de musica
pago de reembolso de viatico a Lima.
pago de serv. Prest. Como asesor Legal Externo mes de Dic.
pago de elaboracion de Exp. Tec. Del Proyc. "MASAPISATAR-Chacralla y Santa A.
pago de detraccion de Elab de Exp. Tec. Del Proyc. "MASAPISATAR-Chacralla y Santa A.
pago por Serv de monitoreo del proy. "AMSAPISTAS y MSAPA en pampamarca y ishua
pago de detraccion de monitoreo del proy. "AMSAPISTAS y MSAPA en pampamarca y ishua
pago por la compra de leche para el personal de limpieza
pago por la compra de tubos y accesorios
pago de la Elab. Ex. Tec. De Proy. "MASR- Menor de Ccarccanta"
pago por Serv. Prest. Como residente de la obra"MPSPCM- Pampamarca

pago por Serv. De Elab. Del estudio impacto ambiental para la Obt. De Certif.
pago de detraccion Elab. Del estudio impacto ambiental para la Obt. De Certif.
pago de elab. De estudio de"SAITTDFRS en Aucará"
pago de serv. Como responsable de la unidad formuladora
pago de tasa por convocatoria de candidato no proclamado equivaente
pago de preparacion de alimentos .
pago por serv. De carpenteria metalica
pago por la compra de los materiales para las instalacion de agua
pago de Serv. De consultoria para la elaboracion de expediente pampamarca
pago de Serv. De consultoria para la elaboracion de expediente. Mayo luren
pago y cierre de caja chica del mes de diciembre
pago por servicio de internet wifi de alta velocidad al mes deciembre

pago por Serv. De elab. Del presupuesto multianual 2018-2021
IMPORTE OBSERV COMO REFERENCIA
400.00 sello en el requerimiento y cp
477.76 falta planilla
454.00
163.00 gastos no cuadran

493.00
390.00
327.00
200.00
57.00
296.00
103.00
158.00
1,100.00
700.00
298.00 falta carta orden
1,260.00 falta carta orden
290.00 falta informe de actividades y declaracion jurada
80.00 falta copia de OS
300.00
266.50
180.00
200.00 falta requerimiento
100.00
99.00
452.00
696.00 Que el pago de factura esta girado a nombre del encargado de hacer mantenimiento el vehiculo y reembolsado el gasto
850.00 Que el pago de factura esta girado a nombre del encargado de hacer mantenimiento el vehiculo y reembolsado el gasto
1,836.44
1,017.90
974.40
1,765.80
300.00 falta contrata
300.00 falta contrata
1000
450.00
300.00
1,500.00 falta requerimiento
1,000.00 falta requerimiento, contrato
624.00 sello de tesoreria
1,000.00 falta rendicion de gastos

114.00
437.50 falta PECOSA
145.00
240.00
125.00 falta PECOSA
100.00
300.00 falta rendir
300.00
300.00
250.00
835.09
330.00
187.50 falta PECOSA
100.00 falta PECOSA
2,000.00
304.00
350.00
446.00 falta cuadrar los gastos
360.00
477.76 falta planilla
600.00
1,840.00
600.00
180.00
637.00
300.00
300.00
300.00
218.00
700.00
395.00
1,093.50
1,500.00 falta requerimiento y contrato
546.00
125.00 falta pecosa
500.00 falta sello pagado y pecosa
450.00
300.00
700.00
300.00
205.00
6,300.00
700.00
9,450.00
1,050.00 copia de factura
153.00
140.00
478.99 flta carta orden
624.00
624.00
624.00
624.00
810.00
150.00
100.00
372.00
900.00
1,308.00
300.00
300.00
300.00
265.00
200.00
400.00
300.00
170.00
257.00
268.00
482.00
1,615.50
179.50
300.00
13,500.00
1,500.00
13,500.00
1,500.00
4,800.00 falta rendicion
1,392.86
402.50
2,100.00 falta copia de factura
113.50
2,112.00
126.00
375.00
19,719.00
333.00
17,500.00
76.00 gastos superaN
354.00 supera la rendicion
290.00 supera la rendicion
309.00
1,835.81
1,765.20
1,017.90
974.41
900.00

2,000.00 falta requerimiento y contrato
2,850.00
1,000.00
900.00
1,200.00 falta de requerimiento

624.00
178.00
374.00
187.00
192.40
393.60
148.00
266.50
89.00
1,019.00 falta req
76.70 falta copia de factura

478.99
10,000.00 falta requerimiento, pecosa

10,000.00 falta requerimiento, pecosa
6,000.00 falta inform de conform
187.50
3,581.00
300.00
250.00
375.00
99.00
77.00
207.00
170.00
154.70 falta sustentar gasto
247.00
236.60 esta corrigido con lapiz
870.00
450.00
246.00
1,840.00
160.00 falta adjuntar baucher
573.00 falta adjuntar baucher, falta o/s de febrero
1,835.81
1,765.20
1,017.88
974.40
1,863.00 falta informe de conformidad

9,000.00
1,000.00
135.20 falta sustentar gasto
157.00 falta rendicion
105.70
120.00
250.00 preguntar si lleva agun contrata
500.00 C/P con O/S el concepto son diferentes
945.00 hacel ver el rec
105.00 preguntar el orden
10,718.75 falta recquerimiento y algun sello de recibidoen carta de autorizacion
6,000.00

624.00
2,000.00
225.00 falta pecosa
244.80
5,578.00
297.00
96.00 falta PECOSA
150.00 falta PECOSA
400.00 falta PECOSA
150.00
1,104.00 falta requerimiento, contrata
900.00
100.00
500.00
200.00
1,131.00 falta PECOSA
80.00
69.00
4,500.00
285.00
300.00
3,185.00
1,000.00
280.00
450.00
500.00
690.00
479.00
400.00
160.00
162.00
298.00 falta de carta orden
573.00 falta de carta orden
207.00
199.00
1,389.00 Gasto Irregular por las fiesta patronal sr untuna sin la aprobacion y Autorizacion de sesion se concejo.. Lo realiza el gere
256.00
500.00 falta PECOSA
37.50 falta PECOSA
312.5 falta PECOSA
62.50 falta PECOSA
62.50 falta PECOSA
310.00 falta PECOSA
150.00
597.30
250.00 falta PECOSA
268.00
5,000.00
570.00 pago irregula de la B/V N°0020 LUDMAR de Maribel Infante Cuba. Con informe 041-2017 de fecha 23/05/17,solicitando
2,891.00
440.00
312.00 falta PESOCA
620.00
624.00
624.00 falta planilla, informe
1,300.00 , recquerimiento
174.00
1,835.81
1,765.20
1,017.90
974.40
66,500.00
130.00
77.00
410.00
8,100.00
900.00
478.99
232.00
500.00
125.00
62.50
3,500.00
14,000.00 falta recquerimiento
266.00
450.00
900.00
100.00
312.00
99.00
190.00 el pago se realizo con Resol. De Alc. N°083 reconociendo el gasto a nombre de la indicada por la B/V N° 0620 de fecha
160.00
600.00
149.00
199.00
1,000.00
100.00
220.00
650.00
298.00
573.00
96.00
120.00
96.00
160.00
2,560.00
474.00
200.00
8,871.36
210.00 preguntar a Sarit falta informe de comison

61.00
75.00
77.00

369.64 falta O/S
1,835.81
1,765.20
1,017.90
974.40

2,000.00 falta requerimiento, concepto de c/p es diferente al o/s
300.00
306.00
270.00
375.00
875.00
129.00 el concepto de C/P no concuerda con O/C
1,350.00
150.00
3,150.00 falta O/S

11,004.00 falta requerimiento, detraccion
920.00 falta requerimiento, detraccion
1,208.00
28,350.00 falta requerimiento, detraccion
86.00
120.00
12,880.00
297.00
624.00
624.00
624.00
624.00
700.00
265.00
700.00
478.99
600.00
350.00
269.00
2,870.00
500.00
77.00
10,718.75 falta adjuntar declaracion jurada de composicion porcentual del producto. Y certificado de control de Calidad y Requerim
2,387.00
1,840.00
1,000.00
1,506.00
298.00
573.00
96.00
96.00
96.00
164.00
300.00
114.90
300.00
250.00
212.50
130.00
1,000.00 El gte hace la Adquisicion de 18 juegos de camiseta de futbol sin Requerimiento de necesidad para la donacion del coleg
500.00
500.00
500.00
1,500.00
300.00
150.00
120.00
160.00
1,500.00
316.50
600.00
1,000.00 la Res- de Alc. N° 096 - 2017-MDA del 19 de Julio, no cuenta con los antecedentes de solicitud de Apoyo o de requerimi
28.00
1,840.00
1,600.00
1,835.81
1,765.20 falta adjuntar informe de jefe de personal y record de Asistencia
1,017.90 falta adjuntar informe de jefe de personal y record de Asistencia
974.40 falta adjuntar informe de jefe de personal y record de Asistencia
1,300.00
900.00
900.00
2,000.00
1,200.00
1,300.00
900.00
1,500.00
900.00
1,500.00
900.00
850.00
1,000.00
2,000.00 el concepto del C/P no concuerda con el detalle la O/S
1,000.00
1,000.00
14,400.00
520.00
205.00 falta requer
318.40
624.00 preguntar el orden de planilla y infor de actividad
624.00
624.00
624.00
3,150.00
70.00
125.00
18,550.00 falta requer, adju simplificada
2,650.00
19,250.00 falta requer, adju simplificada
2,750.00
250.00
710.00 La sra Regidora es comisionado con memo N° 060 por orden del Gte para viajar al Dist. De Huaycahuacho en represent
478.99 el monto sobre pasa
80.00
32.50
318.00
250.00
1,000.00 preguntar sobre los baucher
1,000.00
287.20
298.00
573.00
1,120.00
160.00
160.00
1,840.00
350.00
77.00
350.00
350.00
180.00 la B/V corresponde a Gary Evens Bendezu Sanchez que deberia de haberse pagado con O/S , sin embargo lo pagan co
77.00
800.00 adjuntar requerimieno
170.00
868.20
247.00
21,000.00 falta adjudicacion simplificada,requerimiento
3,000.00
250.00
86.50
1,835.81
1,765.20
1,017.90
974.40
4,800.00 la transferencia de fondo de acuerdo al C/P es de 4,800.00. soles . Y solo hacen la rendicion por 4,125.00 solesw
1,300.00
900.00
900.00
2,000.00 falta requer
900.00 falta requer
900.00 falta requer
900.00 falta requerimiento, en c/p han puesto otro cargo
850.00 falta requer
2,000.00 falta requerimiento, en c/p han puesto otro cargo
920.00 falta requer
1,000.00
624.00
624.00
624.00
624.00
1,620.00
9,000.00
1,000.00

350.00
222.70
478.99
3,800.00
170.00
700.00
170.00 falta cuadrar
100.00
350.00
75.00
400.00
125.00 falta PECOSA
125.00 falta PECOSA
75.00 falta PECOSA
350.00
200.00
87.00 falta PECOSA
200.00 falta PECOSA
26.00 falta PECOSA
6,000.00
539.00
75.00
250.00 falta PECOSA
313.50
312.00 falta PECOSA
908.00 Con Memo N° 070-2017-MDA/GM de fecha 18/08/17 se autoriza comision de servicio para viajar al Distrito de Andamarc
400.00
298.00
573.00
160.00
96.00
96.00
80.00
2,464.00 La compra de uniformes para la banda de musicos se realiza en la ciudad de Lima el dia 18/09/17 con B/V N° 3699 por 2
170.00
350.00
1,000.00
1,835.81
1,765.20
1,017.90
974.40
205.00
810.00
90.00
3,946.39
260.00
7,145.83
-
600.00
1,500.00
1,500.00
185.00 falta requerimiento de viatico
83.00
624.00
624.00
624.00
624.00
478.99
223.00
250.00
600.00
118.00
1,000.00 falta conformidad
1,200.00
1,025.50
2,205.00
316.00
171.50 falta requerimiento de viatico y saldar gastos
550.00
1,500.00
1,415.00
24,900.00
250.00
400.00
260.00
300.00
2,250.00
250.00
315.00
110.00
60.00
195.00 falta PECOSA
70.00 falta PECOSA
260.00 falta PECOSA
298.00
573.00
160.00
368.50
195.00 falta PECOSA
117.00 falta PECOSA
130.00 falta PECOSA
260.00 falta PECOSA
2,200.00
1,835.81
1,765.20
1,017.90
974.40
1,500.00 falta requerimiento,
900.00 falta requerimiento,concepto de cp no concuerda con el pago
85.00 gastos superan

736.50 falta PECOSA

225.00
300.00
155.00
624.00
624.00
624.00
624.00
350.00
1,000.00
24,899.91
400.00
1,350.00
400.00
3,572.92
478.99
177.00 falta requerimiento de viatico
936.00
104.00
6,871.00
1,566.00
14,726.00
1,840.00
35.80
185.00
892.00 falta PECOSA
3,353.00
1,821.60
1,821.60
1,821.60

2,500.00
2,025.00
298.00
573.00
174.00
180.00
728.00
1,531.00
280.00
1,286.00
2,384.00
15,274.60
610.00
4,662.00
420.00
98.00
2,520.00
280.00
232.00
3,000.00
2,000.00
1,080.00
1,835.81
1,765.20
1,017.90
974.40
195.00 falta PECOSA
194.00 falta PECOSA
195.00 falta PECOSA
600.00
1,824.00
130.00 falta PECOSA

390.00 falta PECOSA
65.00 falta PECOSA
126.00 falta PECOSA
260.00 falta PECOSA
195.00 falta PECOSA
112.00 falta PECOSA
112.00 falta PECOSA
2,000.00 falta requerimiento, concepto de cp no coincide con el pago
900.00 falta requerimiento, concepto de cp no coincide con el pago
900.00 falta requerimiento, concepto de cp no coincide con el pago
2,000.00
1,000.00
478.99
77.00
145.00
210.00
1,200.00 Falta la factura de la compra de contenedores
624.00
624.00
624.00
250.20
700.00
300.00
300.00
260.00
2,000.00 falta adjuntar el contrato
3,572.92 falta adjuntar declaracion jurada de composicion porcentual del producto. Y certificado de control de Calidad .
400.00
210.00
312.00
1,800.00 Falta su contrato y el informe del residente de obra sobre la conformidad de trabajo
187.00
1,821.60
1,821.60
1,821.60
1,821.60
1,821.60
1,821.60
390.00
156.00
130.00
195.00
325.00
624.00
1,104.00
920.00
18,550.00
2,650.00
14,400.00
1,600.00
19,250.00
2,750.00
120.00
665.00
2,430.00
2,232.00
248.00 la adquisicion de los materiales han sido prorrateados
223.00
326.00
1,513.50
1,308.00
336.00
9,554.00 No tiene las cotizaciones y no hay concordancia de fechas que forman parte de la O/C
1,296.00
144.00 20,395.00
10,000.00
1,000.00
350.00
300.00
298.00
573.00
96.00
96.00
160.00 falta baucher del danco
160.00 falta baucher del danco, el concepto de C/Pno concuerda con O/S
500.00
900.00
100.00
290.50
5,300.00 subsanacion de la elab.

5,500.00 subsanacion de la elab.
1,835.81
1,765.20
1,017.90
939.60
850.00
2,250.00
4,800.00 falta contrata

10,000.00
3,635.00
6,336.00
400.00
68.00
3,593.31
480.00
405.00 tiene vale combustible
135.00 tiene vale combustible
155.25
72.50
43.50
624.00
624.00
624.00
624.00
16,200.00
1,800.00
227.00
3,290.00
23,410.00
1,035.00
5,028.00
96.40
3,500.00
208.00
420.00
260.00
1,840.00 falte requerimiento
27,000.00 falte requerimiento
3,000.00
14,400.00
1,600.00
78.00
655.00
20,000.00
3,824.00
4,976.00 LA OS N°468 ES CANCELADO CON TRES FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON PRORRATEO
6,624.00
4,050.00
450.00
10,500.00
340.60
800.00
5,250.00
8,352.50
5,300.00 falta comprovante de pago
5,500.00 falta comprovante de pago
- 00.00 SOLES

o el vehiculo y reembolsado el gasto con una resolucion de Alcaldia ,cuando este gasto se deberia de pagar por via conducto regular con O/C
o el vehiculo y reembolsado el gasto con una resolucion de Alcaldia ,cuando este gasto se deberia de pagar por via conducto regular con O/C
sesion se concejo.. Lo realiza el gerente. Y solicita reconocimiento de pago con informe N° 018-2017de fecha 15 de Mayo..aprobado con Res. De Alc. N°
-2017 de fecha 23/05/17,solicitando reconocimiento de gasto por la sra Rebeca Quispe Cuevas, Sub Gte de Desarrollo Social, y aprobado con Res. De A
ndicada por la B/V N° 0620 de fecha 04/05/2017, servicios Integrales de Lionel Lorena Perales jimenes. Pago irregular
do de control de Calidad y Requerimiento.
necesidad para la donacion del colegio tecnico Agropecuario de Aucara por un monto glogal sin especificar el importe unitario de las prendas con la factur
de solicitud de Apoyo o de requerimiento para la compra de 17 juegos de camisetas por el importe de 1000.00 y que supuestamente a presentado la solic
Dist. De Huaycahuacho en representacion de la selec. De futbol de Aucara los dias 24 y 25 de julio , quien hace los gastos y luego es reconocido con Re
o con O/S , sin embargo lo pagan con resolucion de Alcald.N° 106 reconociendo el gasto a…
endicion por 4,125.00 solesw

io para viajar al Distrito de Andamarca los dias 21 y 22 de Agosto.en represent de la Municipalidad con la selección de Aucara para participar en el campe
el dia 18/09/17 con B/V N° 3699 por 2,464.00 --El mismo dia presenta su informe N° 016-2017-MHB/SGSC,el Sub Gte de serv. Comunales sr. Maximiliano
do de control de Calidad .
N PRORRATEO
nducto regular con O/C
nducto regular con O/C
ayo..aprobado con Res. De Alc. N° 073-2017 a nombre de Grte.
Social, y aprobado con Res. De Alc. N° 078-2017 de fecha 29/05/17, para sun reconocimiento con Memo randum de Giro de Cheque N° 387-2017 de fe
unitario de las prendas con la factura N° 8063 de la emp. FORWARD SPORT S.R.L, esta factura es pagada a nombre del grte con Res. de Alc. N°094-201
upuestamente a presentado la solicitud para que le designen y encarguen el gerente, se debio hacer la adquisicion directa del proveedor sin la necesidad
stos y luego es reconocido con Res. De Alcaldia N° 102-2017
Aucara para participar en el campeonato InterDistrital. El 24 /08/17 solicita requerimiento de plla de Viatico por por los gastos por 908.00, con Res. de A
de serv. Comunales sr. Maximiliano Huamani Bautista indicando la compra de uniformes para I:E. secundaria Tecnica Agropecuaria de Aucara.----el 28/09
Giro de Cheque N° 387-2017 de fecha 30/05/17
del grte con Res. de Alc. N°094-2017 del fecha 13 de julio del 2017 por reconocimiento de gastos, cuando esto se debio de pagar con una O/C y adjuntan
ecta del proveedor sin la necesidad de estar habilitando el fondo con una o/c y con un requerimiento.
s gastos por 908.00, con Res. de Alc. N° 111-2017 de 28 de Agosto del 2017.reconoce los gastos
Agropecuaria de Aucara.----el 28/09/17 dan su informe de conformidad de bienes el sr. Maximiliano Huamani Bautista.----18/09/17 sacan la res. de Alc. n°1
o de pagar con una O/C y adjuntando los documentos q anteceden a esta compra . segun dice en el informe N° 033-2017- GM, del 05 de julio del grte que
--18/09/17 sacan la res. de Alc. n°131-2017reconociendo el gasto de la compra que se realizo en la ciudad de Lima.. teniendo en consideracion la solicitu
017- GM, del 05 de julio del grte que como referencia tiene la solicitud del col. y fue abrobado por el Alcalde y delegado para la adq. al gerente cuando deb
eniendo en consideracion la solicitud de reconocimiento de gasto por el sr Maximiliano----El 18/09/17 sacan el memorandum de giro de cheque N°718-201
para la adq. al gerente cuando debio de hacer el jefe de abastecimiento.por via conducto regular.
ndum de giro de cheque N°718-2017 por el importe de 2464.00 a nombre de maximiliano afecto a FCM---El 18/09/17 con C/P N° 702 se paga a nombre d
on C/P N° 702 se paga a nombre de Maximiliano por el importe indicado. con cheque N° 97724009
FECHA INFORME
1/16/2017 001-2017
2/2/2017 004-2017
2/16/2017 005-2017
3/9/2017 005-2017
3/16/2017 007-2017
3/31/2017 009-2017
4/18/2017 011-2017
5/8/2017 013-2017
5/15/2017 014-2017
5/31/2017 016-2017
6/16/2017 017-2017
7/3/2017 020-2017
7/17/2017 021-2017
7/31/2017 023-2017
8/15/2017 025-2017
9/4/2017 027-2017
9/18/2017 028-2017
9/29/2017 030-2017
10/16/2017 031-2017
10/31/2017 033-2017
11/17/2017 034-2017
11/30/2017 036-2017
12/20/2017 038-2017
12/27/2017 039-2017
RDR
CONCEPTO DE OTROS INGRESOS
Und. Reg. Cvil, otros drech.Adm. Comercio, Alq' strad, Cnstrc. De nicho cmntrio.
Im. Prdial, Vta Agua, Rg.Cvl, Copia y Const.Cert, Lic.Func, otro D.A.C, otros Serv.
Imp.Prdial, Vta.agua, Rg.Cvl, Lic.Func, otro D.Adm.C, otros Serv, Alq. Strd.
Imp.Prdial, Vta.agua, Rg.Cvl, otro D.Adm.C, Alq. De pasto.
Imp.Prdial, Vta.agua, Rg.Cvl, copia y Const. Cert, Vis.Plano, otro D.Adm.C, esoaio juegosmecanicos.
Imp.Prdial, Vta.agua, Rg.Cvl, otro D.Adm.C, otros serv.
Imp.Prdial, Vta.agua, Rg.Cvl, copia y Const. Cert, Ins.Ocular, Lic.Func, Puest y kios,otros D.adm,otroS
Imp.Prdial, Vta.agua, Rg.Cvl, Puest y kios,otros D.adm,otroServ.
Imp.Prdial, Vta.agua, Ins.de aguay Des, Rg.Cvl, Ins.Ocula, Puest y kios,Alq. muebles,otroServ.
Imp.Prdial, Vta.agua,Rg.Cvl,Lic.Const,Cop.ConstnCert,Lic.Func,otros D.AdmC,otroServ.
Imp.Prdial,Rg.Cvl, Lic.Func,otros D.Adm C, otroServ.
Imp.Prdial,Vta agua,Rg.Cvl,otros D.Adm C, otroServ.
Imp.Prdial,Vta agua,Rg.Cvl, Lic. Func, otros D.Adm C, otroServ.
Imp.Prdial, Vta.agua,Cop.Constn.Cert,otros D.AdmC,Alq. Mueble,otroServ, Alq. Strd.
Imp.Prdial, Vta.agua,Rg.Cvl,Ins.ocular,otros D.AdmC,otroServ.
Imp.Prdial, Vta.agua,Rg.Cvl,otroServ.
Imp.Prdial, Vta.agua, Ins.de aguay Des, Rg.Cvl, Ins.Ocular,Lic.Func, Puest y kios,otros Drch.Adm.C,ot
Imp.Prdial, Vta.agua, Ins.de aguay Des, Rg.Cvl,.copiasyconstCer, Ins.Ocular,Lic.Func, otroServ.
Imp.Prdial, Vta.agua,Rg.Cvl,otrosDrch.Adm.C, otroServ.
Imp.Prdial, Vta.agua, Ins.de aguay Des, Rg.Cvl,copiasyconstCer, Ins.Ocular,Lic.Func, otros Drch.Adm.
Imp.Prdial, Vta.agua, Rg.Cvl,Lic.Func, otros Drch.Adm.CotroServ.
Imp.Prdial, Vta.agua, Ins.de aguay Des, Rg.Cvl,copiasyconstCer, Ins.Ocular, otros Drch.AdmC, otroSe
Imp.Prdial, Vta.agua, Rg.Cvl, otros Drch.Adm C, otroServ.
Imp.Prdial, Vta.agua, Rg.Cvl, otros Drch.Adm C, Alq. Mueble, otroServ.
IMPORTE
S/. 282.50
S/. 539.14
S/. 492.11
S/. 527.36
S/. 539.42
S/. 455.36
S/. 1,234.26
S/. 2,137.95
S/. 2,603.92
S/. 1,433.37
S/. 646.60
S/. 812.74
S/. 3,816.88
S/. 2,064.00
S/. 1,018.10
S/. 706.16
S/. 1,209.56
S/. 2,101.38
S/. 605.28
S/. 1,658.12
S/. 309.68
S/. 754.10
S/. 508.64
S/. 1,230.08
N° FECHA N° C/P
01 01
02 1/23/2017 02
03 1/25/2017 03
04 1/25/2017 04
05 2/1/2017 05
06 2/1/2017 06
07 2/1/2017 07
08 2/1/2017 08
09 3/5/2017 09
10 3/5/2017 10
11 4/5/2017 11
12 4/5/2017 12
13 4/5/2017 13
14 4/5/2017 14
15 6/15/2017 15
16 7/25/2017 16
17 7/25/2017 17
18 7/25/2017 18
19 7/25/2017 19
20 11/2/2017 20
21 11/2/2017 21
22 11/2/2017 22
23 11/2/2017 23
24 11/21/2017 24
25 11/21/2017 25
26 12/18/2017 26
27 12/18/2017 27
28 12/18/2017 28
29 12/18/2017 29
30 12/18/2017 30
31 12/18/2017 31
32 12/20/2017 32
33 12/20/2017 33
34 12/20/2017 34
35 12/20/2017 35
36 12/28/2017 36
37 12/28/2017 37
ARCHIVADOR N° RDR
LIBRO BANCO 2017

PAGADO A LA ORDEN
NO HAY P/C
SUNAT/BANCO DE LA NACION
CHAMPION BARRIENTOS ROCIO GLADYS
CHAMPION BARRIENTOS ROCIO GLADYS
HUALLPATUERO CHINCHAY GREGORIO
ROMERO DIAZ CALIXTO LINO MARCELINO
BENDEZU SANCHEZ GILDA
BARRIENTOS TITO CESAR BRANDON
EMPREDEDORES, INNOVADORES E INVESTIGADORES DESARROLLANDO AY
BANCO DE LA NACION/EMPREDEDORES, INNOVADORES E INVESTIGADOR
EMPRESA VIAL Y SERVICIOS LINEALES OBER E.I.R.L.
BANCO DE LA NACION/EEMPRESA VIAL Y SERVICIOS LINEALES OBER E.I.R.L
EMPRESA VIAL Y SERVICIOS LINEALES OBER E.I.R.L.
BANCO DE LA NACION/EMPRESA VIAL Y SERVICIOS LINEALES OBER E.I.R.L.
ROMERO DIAZ DE AGUIRRE HAYDEE
ROMERO FLORES CALIXTO LINO MARCELINO
BEDEZU SANCHEZ GILDA
INVERSIONES KJ & L INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
BANCO DE LA NACION/INVERSIONES KJ & L INGENIEROS CONTRATISTAS GE
CARDENAS CATALAN EDWAR
CARDENAS CATALAN EDWAR
ROMERO FLORES CALIXTO LINO MARCELINO
BENDEZU SANCHEZ GILDA
"JHYSEC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L"
BANCO DE LA NACION/"JHYSEC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L"
CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE OBSERVACION
pago retencion de 4ta, de ejerciciopresupuestal del año 2014 S/. 295.00 falta sello, firmas,no hay documentos q lo su
pago retencion de 4ta de la O/S N°516 por Serv de Elab. Exp.Te S/. 560.00
pago retencion de 4ta de ejercicio presupuestal del año 2014 S/. 295.00
pago de Escolaridad al alcalde S/. 400.00
Pago de Escolaridad al registro civil S/. 400.00 el concepto de C/P es diferente
pago de Escolaridad del encargado de Rentas S/. 400.00 el concepto de C/P es diferente
pago de Escolaridad del gerente S/. 400.00 el concepto de C/P es diferente, firmad del
pago por Serv de elab. De exp. Tec. "MGSREI-Aucará" S/. 8,100.00 falta requerimiento
pago de detraccion 10% por Serv de elab. De exp. Tec. "MGSRE S/. 900.00
pago de consultoria para la Elab. Del Proy. "PRU-CC.PP. Pampa S/. 12,600.00 falta requerimiento
pago de detraccion 10% de consultoria para la Elab. Del Proy. S/. 1,400.00
pago de consultoria para la Elab. Del Proy. "PRU-CC.PP. Santa A S/. 18,900.00 falta requerimiento
pago de detraccion10% de consultoria"PRU-CC.PP. Santa A y M S/. 2,100.00 falta copia de factura
pago por la compra de las pelotas deportivas S/. 400.00
pago del aguinaldo por fiestas patrias del alcalde S/. 327.00
pago del aguinaldo por fiestas patrias del registrador civil S/. 327.00
pago del aguinaldo por fiestas patrias del Resp. De Rentas S/. 327.00
pago del aguinaldo por fiestas patrias al gerente S/. 327.00
pago por consultoria de E.E.T de Proy. "CISSC- Localidad de Auc S/. 9,000.00 falta requerimiento
pago de detraccion 10% consultoria de E.E.T de Proy. "CISSC- L S/. 1,000.00
pago de consultoria de Elab. Exp.Tec. Proy. "ISPCI en Mayo Lur S/. 9,000.00
pago de detraccion 10% pago de consultoria de Elab. Exp.Tec. P S/. 1,000.00
pago por consultoria de E.E.T de Proy. "CPP-en CC.PP. Accenan S/. 8,040.00 adjuntar requerimiento, el n° de contrata es
pago por consultoria de E.E.T de Proy. "MPP-en CC.PP. Chacrall S/. 9,040.00 adjuntar requerimiento el memo tiene k cam
pago de retencion 4ta de consult. EET. Proy. "CPP-Accenana" S/. 960.00
pago de retencion 4ta de consult. EET. Proy. "MPP-Chacralla" S/. 960.00
pago de consultoria EET del Proy. "CISSC-Aucará" S/. 9,000.00 falta requerimiento
pago de detraccion de consultoria EET del Proy. "CISSC-Aucará" S/. 1,000.00
pago de consultoria de Elab. Exp.Tec. Proy. "ISPCI en Mayo Lur S/. 9,000.00 falta requerimiento
pago de detraccion 10% de consultoria de Elab. Exp.Tec. Proy. S/. 1,000.00
pago de aguinaldo por fiestas navideñas al alcalde S/. 327.00
pago de aguinaldo por fiestas navideñas, del registrador civil S/. 327.00
pago de aguinaldo por fiestas navideñas, del Resp. De rentas S/. 327.00
pago de aguinaldo por fiestas navideñas, del Gerente S/. 327.00
pago de consultoria EET del Proy. "MASR-Menor de Ccarccanta S/. 4,976.00 el monto sobre pasa c/p1070 archivador 02
pago de detraccion de consultoria EET del Proy. "MASR-Menor S/. 3,200.00
,no hay documentos q lo susteneten
/P es diferente
/P es diferente
/P es diferente, firmad del gerenet
miento, el n° de contrata es lo mismo con c/p 25

miento el memo tiene k cambiar
asa c/p1070 archivador 02 de deciembre

Aucara 2017 Consolidado

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N° FECHA N° C/P PAGADO A LA ORDEN DE

1 1/5/2017 001 AROTINCO RIVERA EDDIE PAUL

72 2/1/2017 72 WILBER LUCANA FLORES

134 3/2/2017 134 SALAVERRY MESA MICAELA CONSUELO

245 4/5/2017 245 HUALLPATUERO CHINCHAY GREGORIO

316 5/3/2017 316 ANULADO

397 6/1/2017 397 MULTISERVICIOS ELIZABETH EMPRESA IND

505 7/3/2017 505 HUALLANCA AIQUIPA, Demetrio

580 8/1/2017 579 ANAMPA MEDINA RAUL MARTIN

666 9/4/2017 664 GALINDOS GLOBAL CONSULTORES Y CONT

742 10/2/2017 740 CLARES CUSI ARMANDO

817 11/1/2017 815 CONSTRUCTORA E INVERSIONES ELVIS SA

922 12/5/2017 920 HUARACA HUAMANI, Edwin Octavio

pago por el reembolso de pasajes y viaticos a la cuidad de Huamanga

pago de la O/S N° 537 por servicio de movilidad

pago de la O/C N° 189 compra de combustible D2-PETROLEO

pago de la planilla de viaticos en comision de Servicios para participar en la capacitacion

pago de la O/S N° 002 por servicio de alimentacion en apoyo al personal de SENASA

Devolucion de la garantia a favor de consorcio Nazareno

pago por el servicio de alimentacion para la comision del Gobierno Regional

pago de AFP del Alcalde y Gerente, corresp.al mes de mayo.

pago de ONP de los trabajadores de la MDA. Correspondiente al mes de May.

pago de reembolso de la plla de viaticos en comision de servicios a la ciudad de Huamanga

pago de detraccion del 10% del Serv. De consultoria Proy. "ISAPISUBS"

Pago por servicios de alquiler de camioneta para Sub Gerencia de infraestructura

Pago por servicios como responsable UF Const. Pistas y Veredas

Pago por servicios de Asesoria Legal Externa correspondiente a JUNIO

Pago de detraccion del 10% de la O/S N° 249 servicio de consultoria

pago por la compra de cloro granulado

pago de alquiler de equipo y sonido mantenimienro de CPU

Reembolso de la plla de viaticos en comision de servicio a la ciudad de Puquio

pago por serv. Prest.como personal De mantenimiento de reservorio de agua potable

pago de la O/S N°309 por servicio de internet wifi de alta velocidad

pago de la O/S N° 321 por servicio de alquiler de movilidad

pago de la ONP de los trabajadores de la MDA corresp. Al mes de Setiembre

Reembolso de gastos de viaticos en comision de servicio a la ciudad de Puquio

pago de la O/S N°400 por servicio de internet wifi de alta velocidad

pago de la plla de Remuneracion del alcalde corresp al mes de noviembre

pago de la O/C N° 119 por la compra de combustible DIESEL

pago de la O/S N° 409 por servicios prestados como responsable de la SGIDU

Pago de Planilla de Dieta de los Regidores corresp. Al mes de Noviembre

Pago por adquisicion de leche Evaporada para el personal de planta de tratamiento

Pago por compra de plantas frutales para promover la produccion fruticola

Pago de ONP de los trabajadores de la MDA corresp. Al mes de Noviembre

pago por Serv. Prestado como Resp. De ODELA. De Dic.

pago de remuneracion del alcalde. Del mes de Dic.

pago de servicio de mano de obra "MPSPCM en Pampamarca"

pago por la compra de insumos para chocolatada

pago por Serv. Prest. Como residente de la obra"MPSPCM- Pampamarca

pago por servicio de internet wifi de alta velocidad al mes deciembre

163.00 gastos no cuadran

1,000.00 falta rendicion de gastos

1,000.00 falta requerimiento

1,200.00 falta de requerimiento

76.70 falta copia de factura

10,000.00 falta requerimiento, pecosa

1,863.00 falta informe de conformidad

900.00 falta requerimiento

210.00 preguntar a Sarit falta informe de comison

900.00 falta requerimiento

1,000.00 falta requerimiento

3,150.00 falta O/S

700.00 falta requerimiento