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ZAPATERIA EL MAGO DE EL TOCUYO C.A

Fecha: 03/07/2019

Cuenta CCTE 197**669

Saldo global: Saldo disponible: Bloqueado: Saldo diferido Saldo Promedio

BS. 412.842,05 BS. 412.842,05 BS. 0,00 BS. 0,00 BS. 588.073,67

Fecha Tipo de operación Referencia Descripción Monto Saldo

03.07.19 17:53 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 255.009,08 BS. 412.842,05

03.07.19 17:49 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 97.293,02 BS. 157.832,97

03.07.19 17:49 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 55.652,80 BS. 60.539,95

03.07.19 07:27 DB 261013617 COMISION POR BS. -3.800,00 BS. 4.887,15

03.07.19 07:27 DB 261013617 TE0261013617TRANSF.BANCO BS. -3.800.000,00 BS. 8.687,15

02.07.19 23:11 MD 260972139 TRANSF. VIA INTERNET BS. -15.000,00 BS. 3.808.687,15

02.07.19 19:33 MD 260903488 TRANSF. VIA INTERNET BS. -525.000,00 BS. 3.823.687,15

02.07.19 19:27 MD 260900003 TRANSF. VIA INTERNET BS. -150.000,00 BS. 4.348.687,15

02.07.19 18:56 MD 260885873 TRANSF. VIA INTERNET BS. -150.000,00 BS. 4.498.687,15

02.07.19 18:53 MD 260885194 TRANSF. VIA INTERNET BS. -225.000,00 BS. 4.648.687,15

02.07.19 16:54 MD 260824086 TRANSF. VIA INTERNET BS. -375.000,00 BS. 4.873.687,15

02.07.19 16:53 MD 260823435 TRANSF. VIA INTERNET BS. -225.000,00 BS. 5.248.687,15

02.07.19 16:15 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 876.034,70 BS. 5.473.687,15

02.07.19 16:07 CR 10283143 Reintegro Transf. Enviada CD BS. 2.393.215,00 BS. 4.597.652,45

02.07.19 16:03 CR 10268924 Reintegro Transf. Enviada CD BS. 2.200.666,00 BS. 2.204.437,45

01.07.19 16:27 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 705.101,10 BS. 3.771,45

01.07.19 16:24 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 629.075,40 BS. -701.329,65

01.07.19 16:04 MD 260369411 TRANSF. VIA INTERNET BS. -210.000,00 BS. -1.330.405,05

Banco Occidental de Descuento Banco Universal

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Fecha: 03/07/2019

Cuenta CCTE 197**669

Saldo global: Saldo disponible: Bloqueado: Saldo diferido Saldo Promedio

BS. 412.842,05 BS. 412.842,05 BS. 0,00 BS. 0,00 BS. 588.073,67

Fecha Tipo de operación Referencia Descripción Monto Saldo

01.07.19 16:01 DB 260368605 COMISION POR BS. -375,00 BS. -1.120.405,05

01.07.19 16:01 DB 260368605 TE0260368605TRANSF.BANCO BS. -375.000,00 BS. -1.120.030,05

01.07.19 13:47 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 32.298,50 BS. -745.030,05

01.07.19 13:44 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 113.293,20 BS. -777.328,55

01.07.19 13:44 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 936.656,50 BS. -890.621,75

01.07.19 13:41 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 853.674,20 BS. -1.827.278,25

01.07.19 12:58 DB 260283143 COMISION POR BS. -2.393,22 BS. -2.680.952,45

01.07.19 12:58 DB 260283143 TE0260283143TRANSF.BANCO BS. -2.393.215,00 BS. -2.678.559,23

01.07.19 12:21 DB 260268924 COMISION POR BS. -2.200,67 BS. -285.344,23

01.07.19 12:21 DB 260268924 TE0260268924TRANSF.BANCO BS. -2.200.666,00 BS. -283.143,56

01.07.19 05:36 CO 0 COMI. ENVIO ESTADO DE BS. -296,00 BS. 1.917.522,44

28.06.19 20:13 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 358.364,28 BS. 1.917.818,44

28.06.19 20:09 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 650.541,48 BS. 1.559.454,16

28.06.19 00:52 MD 0 COMISION DE BS. -833,00 BS. 908.912,68

27.06.19 15:54 MD 258983039 TRANSF. VIA INTERNET BS. -372.000,00 BS. 909.745,68

27.06.19 14:14 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 528.900,36 BS. 1.281.745,68

27.06.19 14:11 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 720.505,00 BS. 752.845,32

26.06.19 18:01 DB 258630064 COMISION POR BS. -1.700,00 BS. 32.340,32

Banco Occidental de Descuento Banco Universal

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Fecha: 03/07/2019

Cuenta CCTE 197**669

Saldo global: Saldo disponible: Bloqueado: Saldo diferido Saldo Promedio

BS. 412.842,05 BS. 412.842,05 BS. 0,00 BS. 0,00 BS. 588.073,67

Fecha Tipo de operación Referencia Descripción Monto Saldo

26.06.19 18:01 DB 258630064 TE0258630064TRANSF.BANCO BS. -1.700.000,00 BS. 34.040,32

26.06.19 14:42 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 111.802,50 BS. 1.734.040,32

26.06.19 14:39 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 1.056.409,40 BS. 1.622.237,82

25.06.19 19:02 DB 257882567 COMISION POR BS. -875,00 BS. 565.828,42

25.06.19 19:02 DB 257882567 TE0257882567TRANSF.BANCO BS. -875.000,00 BS. 566.703,42

25.06.19 17:25 MD 257854811 TRANSF. VIA INTERNET BS. -213.000,00 BS. 1.441.703,42

25.06.19 16:49 MD 257622686 TRANSF. VIA INTERNET BS. -700.000,00 BS. 1.654.703,42

25.06.19 15:57 MC 257830795 TRANSF. VIA INTERNET BS. 500.000,00 BS. 2.354.703,42

25.06.19 15:42 MD 257409578 TRANSF. VIA INTERNET BS. -71.000,00 BS. 1.854.703,42

25.06.19 15:18 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 859.637,00 BS. 1.925.703,42

25.06.19 15:15 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 884.978,90 BS. 1.066.066,42

25.06.19 15:14 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 123.231,20 BS. 181.087,52

25.06.19 12:32 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 817.897,40 BS. 57.856,32

25.06.19 12:28 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 470.067,40 BS. -760.041,08

25.06.19 12:25 DB 257774581 COMISION POR BS. -3.311,82 BS. -1.230.108,48

25.06.19 12:25 DB 257774581 TE0257774581TRANSF.BANCO BS. -3.311.815,86 BS. -1.226.796,66

25.06.19 11:58 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 389.072,70 BS. 2.085.019,20

25.06.19 11:55 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 175.405,70 BS. 1.695.946,50

Banco Occidental de Descuento Banco Universal

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Fecha: 03/07/2019

Cuenta CCTE 197**669

Saldo global: Saldo disponible: Bloqueado: Saldo diferido Saldo Promedio

BS. 412.842,05 BS. 412.842,05 BS. 0,00 BS. 0,00 BS. 588.073,67

Fecha Tipo de operación Referencia Descripción Monto Saldo

25.06.19 09:57 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 724.977,10 BS. 1.520.540,80

25.06.19 09:54 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 109.318,00 BS. 795.563,70

21.06.19 17:53 MD 257143582 TRANSF. VIA INTERNET BS. -2.180.000,00 BS. 686.245,70

21.06.19 16:30 MD 0 RE.COS.OP.PO.JUN19 C BS. -41.804,00 BS. 2.866.245,70

21.06.19 14:49 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 350.811,40 BS. 2.908.049,70

21.06.19 14:49 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 266.835,30 BS. 2.557.238,30

21.06.19 14:45 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 101.864,50 BS. 2.290.403,00

20.06.19 13:38 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 233.046,10 BS. 2.188.538,50

20.06.19 13:34 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 353.295,90 BS. 1.955.492,40

20.06.19 13:34 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 562.490,81 BS. 1.602.196,50

20.06.19 13:05 DB 256567583 COMISION POR BS. -371,00 BS. 1.039.705,69

20.06.19 13:05 DB 256567583 TE0256567583TRANSF.BANCO BS. -370.999,30 BS. 1.040.076,69

19.06.19 14:44 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 82.485,40 BS. 1.411.075,99

19.06.19 14:42 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 204.722,80 BS. 1.328.590,59

18.06.19 22:53 MD 255333128 TRANSF. VIA INTERNET BS. -17.500,00 BS. 1.123.867,79

18.06.19 19:28 DB 255682030 COMISION POR BS. -70,00 BS. 1.141.367,79

18.06.19 19:28 DB 255682030 TE0255682030TRANSF.BANCO BS. -70.000,00 BS. 1.141.437,79

18.06.19 19:25 DB 255681402 COMISION POR BS. -30,00 BS. 1.211.437,79

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Fecha: 03/07/2019

Cuenta CCTE 197**669

Saldo global: Saldo disponible: Bloqueado: Saldo diferido Saldo Promedio

BS. 412.842,05 BS. 412.842,05 BS. 0,00 BS. 0,00 BS. 588.073,67

Fecha Tipo de operación Referencia Descripción Monto Saldo

18.06.19 19:25 DB 255681402 TE0255681402TRANSF.BANCO BS. -30.000,00 BS. 1.211.467,79

18.06.19 19:23 MD 255679856 TRANSF. VIA INTERNET BS. -200.000,00 BS. 1.241.467,79

18.06.19 18:11 MD 255262841 TRANSF. VIA INTERNET BS. -345.000,00 BS. 1.441.467,79

18.06.19 18:07 MD 255262080 TRANSF. VIA INTERNET BS. -276.000,00 BS. 1.786.467,79

18.06.19 17:02 DB 255623802 COMISION POR BS. -100,00 BS. 2.062.467,79

18.06.19 17:02 DB 255623802 TE0255623802TRANSF.BANCO BS. -100.000,00 BS. 2.062.567,79

18.06.19 14:41 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 86.957,50 BS. 2.162.567,79

18.06.19 14:37 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 437.272,00 BS. 2.075.610,29

18.06.19 13:36 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 808.456,30 BS. 1.638.338,29

18.06.19 13:33 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 12.919,40 BS. 829.881,99

18.06.19 12:15 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 377.644,00 BS. 816.962,59

18.06.19 12:12 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 120.249,80 BS. 439.318,59

18.06.19 10:21 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 275.779,50 BS. 319.068,79

18.06.19 10:19 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 118.262,20 BS. 43.289,29

18.06.19 10:19 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 317.022,20 BS. -74.972,91

18.06.19 06:35 DB 255357323 COMISION POR BS. -400,00 BS. -391.995,11

18.06.19 06:35 DB 255357323 TE0255357323TRANSF.BANCO BS. -400.000,00 BS. -391.595,11

14.06.19 19:37 DB 254471871 COMISION POR BS. -680,00 BS. 8.404,89

Banco Occidental de Descuento Banco Universal

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ZAPATERIA EL MAGO DE EL TOCUYO C.A

Fecha: 03/07/2019

Cuenta CCTE 197**669

Saldo global: Saldo disponible: Bloqueado: Saldo diferido Saldo Promedio

BS. 412.842,05 BS. 412.842,05 BS. 0,00 BS. 0,00 BS. 588.073,67

Fecha Tipo de operación Referencia Descripción Monto Saldo

14.06.19 19:37 DB 254471871 TE0254471871TRANSF.BANCO BS. -680.000,00 BS. 9.084,89

14.06.19 19:34 DB 254470249 COMISION POR BS. -780,70 BS. 689.084,89

14.06.19 19:34 DB 254470249 TE0254470249TRANSF.BANCO BS. -780.698,00 BS. 689.865,59

14.06.19 19:27 MC 254468619 TRANSF. VIA INTERNET BS. 250.000,00 BS. 1.470.563,59

14.06.19 14:03 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 476.924,62 BS. 1.220.563,59

13.06.19 13:32 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 620.727,48 BS. 743.638,97

13.06.19 13:32 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 59.628,00 BS. 122.911,49

13.06.19 13:29 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 20.372,90 BS. 63.283,49

13.06.19 11:29 MD 253802601 TRANSF. VIA INTERNET BS. -250.000,00 BS. 42.910,59

12.06.19 15:14 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 208.499,24 BS. 292.910,59

12.06.19 15:11 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 78.510,20 BS. 84.411,35

11.06.19 16:43 DB 253113333 COMISION POR BS. -260,00 BS. 5.901,15

11.06.19 16:43 DB 253113333 TE0253113333TRANSF.BANCO BS. -260.000,00 BS. 6.161,15

11.06.19 13:32 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 252.226,44 BS. 266.161,15

11.06.19 10:26 DB 252938617 COMISION POR BS. -600,00 BS. 13.934,71

11.06.19 10:26 DB 252938617 TE0252938617TRANSF.BANCO BS. -600.000,00 BS. 14.534,71

10.06.19 22:43 MD 252402515 TRANSF. VIA INTERNET BS. -246.000,00 BS. 614.534,71

10.06.19 12:38 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 35.279,90 BS. 860.534,71

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Fecha: 03/07/2019

Cuenta CCTE 197**669

Saldo global: Saldo disponible: Bloqueado: Saldo diferido Saldo Promedio

BS. 412.842,05 BS. 412.842,05 BS. 0,00 BS. 0,00 BS. 588.073,67

Fecha Tipo de operación Referencia Descripción Monto Saldo

10.06.19 12:38 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 45.714,80 BS. 825.254,81

10.06.19 12:35 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 838.667,82 BS. 779.540,01

10.06.19 12:35 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 645.970,00 BS. -59.127,81

10.06.19 11:58 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 297.742,48 BS. -705.097,81

10.06.19 11:56 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 72.249,26 BS. -1.002.840,29

10.06.19 11:38 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 101.765,12 BS. -1.075.089,55

10.06.19 11:35 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 504.751,02 BS. -1.176.854,67

10.06.19 06:37 DB 252425423 COMISION POR BS. -1.760,00 BS. -1.681.605,69

10.06.19 06:37 DB 252425423 TE0252425423TRANSF. BS. -1.760.000,00 BS. -1.679.845,69

07.06.19 15:01 MD 251676313 TRANSF. VIA INTERNET BS. -210.000,00 BS. 80.154,31

07.06.19 14:14 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 68.075,30 BS. 290.154,31

07.06.19 14:11 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 82.485,40 BS. 222.079,01

07.06.19 14:11 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 67.578,40 BS. 139.593,61

06.06.19 13:12 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 71.553,60 BS. 72.015,21

06.06.19 08:43 DB 251044217 COMISION POR BS. -195,00 BS. 461,61

06.06.19 08:43 DB 251044217 TE0251044217TRANSF.BANCO BS. -195.000,00 BS. 656,61

06.06.19 08:39 MC 251041855 TRANSF. VIA INTERNET BS. 80.000,00 BS. 195.656,61

06.06.19 08:18 MD 0 ECOTELVE, C.A C 06/06/19 BS. -145.000,00 BS. 115.656,61

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Consulta de movimientos de cuentas Página 8 de 8

ZAPATERIA EL MAGO DE EL TOCUYO C.A

Fecha: 03/07/2019

Cuenta CCTE 197**669

Saldo global: Saldo disponible: Bloqueado: Saldo diferido Saldo Promedio

BS. 412.842,05 BS. 412.842,05 BS. 0,00 BS. 0,00 BS. 588.073,67

Fecha Tipo de operación Referencia Descripción Monto Saldo

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05.06.19 16:02 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 39.752,00 BS. 186.121,61

04.06.19 16:56 DB 250411484 COMISION POR BS. -346,00 BS. 146.369,61

04.06.19 16:56 DB 250411484 TE0250411484TRANSF.BANCO BS. -346.000,00 BS. 146.715,61

04.06.19 15:35 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 62.112,50 BS. 492.715,61

04.06.19 15:32 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 70.062,90 BS. 430.603,11

04.06.19 14:32 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 35.776,80 BS. 360.540,21

04.06.19 14:29 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 101.367,60 BS. 324.763,41

04.06.19 14:29 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 3.975,20 BS. 223.395,81

04.06.19 13:36 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 111.802,50 BS. 219.420,61

04.06.19 13:33 MC 0 NC.LIQ.EST.DB BS. 81.491,60 BS. 107.618,11

04.06.19 13:02 MD 249330449 TRANSF. VIA INTERNET BS. -78.000,00 BS. 26.126,51

04.06.19 11:37 MD 249303020 TRANSF. VIA INTERNET BS. -63.000,00 BS. 104.126,51

04.06.19 05:54 CO 0 COMI. ENVIO ESTADO DE BS. -296,00 BS. 167.126,51

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