FLUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO CLASIFICADO

EMPRESA: EMPRESA MANUFACTURERA S.A
PERIODO: ENERO - DIC / AÑO 3

2017 2018
1. VENTAS DEL PERIODO EN EFECTIVO 16115
2. RECUPERACION DE CARTERA 4075
3. COMPRA DE INVENTARIO EN EFECTVO 11880
4. PAGOS A PROEVEEDORES 1905
5. GASTOS DE OPERACIÓN EN EFECTIVO 6425
6. PAGO DE IMPUESTO DE RENTA 233
A. TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN -253

7. VARIACIÓN DE LOS TERRENOS 0

8. VARIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 70
9. VARIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN 255
10. INGRESOS NO OPERACIONALES 0
B. TOTAL DE FLUJO DE INVERSION -325

11. VARIACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERA A CP 192

12. VARIACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LP 1150
13. GASTOS FINANCIEROS 443
14. VARIACIÓN APORTES DE CAPITAL 450
15. PAGO DE DIVIDENDOS -576
C. TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION 773

D. FLUJO DESPUES DE FINANCIACION 195

F. FLUJO NETO DEL PERIODO
G. MAS SALDO INICIAL DE CAJA 245
H. SALDO FINAL DE CAJA 440
URERA S.A

2019
21860
5865
16846
2205
7810
491.98
372

100
1980
1200
0
-3280

3043
-250
878
1000
-187
2728

-180

440
260
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre

CUENTAS AÑO 2017 INCREMENTO DISMINUCION AÑO 2018

Capital 4660 450 5110
Utilidad del Ejercicio 384 571 955
Utilidades Retenidas 452 192 260
TOTAL 5496 1021 192 6325

CUENTAS AÑO 2018 INCREMENTO DISMINUCION AÑO 2019

Capital 5110 1000 6110
Utilidad del Ejercicio 955 105 1060
Utilidades Retenidas 260 768 1028
TOTAL 6325 1873 0 8198

German Dario Parrado

Jorge Covaleda Oviedo
Edna Rocio Vaca
NRC 1329