Libro Aux Oct 2019 Gota

GOTTA S.A.S.
NIT 900680021-1
Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/10/2019
Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
11050501 CAJA GENERAL

31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 0,00 0,00
INVERSIONES FAMILIA GARCIA 02/01/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1149 0,00 71.000,00 -71.000,00
CONCESION DESARROLLO VIAL 11/01/2019 PEAJE (GS) ce 1151 0,00 11.000,00 -82.000,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 15/01/2019 VIAJE COSTA 9 ENE (GS) ce 1147 0,00 643.680,00 -725.680,00
GOTTA SAS 22/01/2019 ALIMENTACIO Y MANTENIMIENTO (GS) ce 1154 0,00 7.600,00 -733.280,00
GOTTA SAS 31/01/2019 NO IDENTIFICADO EN BANCO ENE (GS) NC 296 82.000,00 0,00 -651.280,00
GOTTA SAS 31/01/2019 NO IDENTIFICADO EN BANCO ENE (GS) NC 296 180.000,00 0,00 -471.280,00
GOTTA SAS 31/01/2019 AJUSTE BANCO ENE 2019 (GS) NC 296 11,12 0,00 -471.268,88
SIGMAPLAST S.A. 01/02/2019 BOLSAS (GS) ce 1158 0,00 20.000,00 -491.268,88
SIGMAPLAST S.A. 01/02/2019 BOLSAS (GS) ce 1158 0,00 600,00 -491.868,88
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 CINTA TEFLON (GS) ce 1159 0,00 2.100,00 -493.968,88
EDS ESSO LAS PALMAS 01/02/2019 COMBUSTIBLE (GS) ce 1159 0,00 20.065,00 -514.033,88
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1159 0,00 8.460,00 -861.270,88
ASADOS DOÑA ROSA 01/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1159 0,00 84.000,00 -958.930,88
SOLPLASTIK S.A.S 06/02/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1161 0,00 60.000,00 -1.018.930,88
ENLACE OPERATIVO S.A. 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 0,00 1.210.000,00 -2.228.930,88
MOLDPET S.A.S 21/02/2019 BOTELLONES Y TAPAS FC 25679 (GS) ce 1177 0,00 299.880,00 -2.528.810,88
GOTTA SAS 21/02/2019 GASTOS PROMOCION (GS) ce 1178 0,00 32.600,00 -2.561.410,88
GOTTA SAS 21/02/2019 GASTOS PROMOCION (GS) ce 1178 0,00 32.600,00 -2.594.010,88
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 28/02/2019 PROMOCION GOTTA FEB 2019 (GS) ce 1160 0,00 240.000,00 -2.834.010,88
CENTRO COMERCIAL AUTOMOT 28/02/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1182 0,00 11.400,00 -2.845.410,88
CONCESION DESARROLLO VIAL 28/02/2019 PEAJE (GS) ce 1182 0,00 24.100,00 -2.869.510,88
GOTTA SAS 28/02/2019 CONEXIÓN AGUA (GS) ce 1182 0,00 150.000,00 -3.019.510,88
EDS ESSO LAS PALMAS 28/02/2019 COMBUSTIBLE (GS) ce 1182 0,00 30.000,00 -3.049.510,88
BOCADITOS ARABES GOURMET 28/02/2019 ALIMETNACION (GS) ce 1182 0,00 67.500,00 -3.117.010,88
GOTTA SAS 28/02/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1182 0,00 4.000,00 -3.121.010,88
SANTA ELENA DORADO SA 28/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1182 0,00 14.500,00 -3.135.510,88
OD COLOMBIA SAS 28/02/2019 BOLIGRAFO BORRABLE FRIXION (GS) ce 1182 0,00 19.300,00 -3.154.810,88
GOTTA SAS 28/02/2019 GASTOS VIAJE COBEÑAS (GS) ce 1185 0,00 82.674,00 -3.237.484,88
BANCOLOMBIA 28/02/2019 BANCO A CAJA (GS) NC 300 100.000,00 0,00 -3.137.484,88
ENLACE OPERATIVO S.A. 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 0,00 2.800,00 -3.105.250,88
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 12/03/2019 PRESTAMO Y PAGO DEUDA EDER (GS) ce 1197 0,00 250.000,00 -3.361.050,88
BLANCA YOLANDA BERMIDEZ B 14/03/2019 AUTENTICACION (GS) ce 1214 0,00 12.959,00 -3.374.009,88
BLANCA YOLANDA BERMIDEZ B 14/03/2019 PARQUEO (GS) ce 1214 0,00 3.500,00 -3.377.509,88
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 27/03/2019 PAGO RTF -02-03 2019 (GS) ce 1212 0,00 211.000,00 -3.588.509,88
GOTTA SAS 27/03/2019 PAGO FC 21139 CABEZA PRECION (GS) ce 1211 0,00 200.000,00 -3.788.509,88
BANCOLOMBIA 31/03/2019 RETIROS DE CAJERO (GS) NC 301 1.090.000,00 0,00 -2.698.509,88
BANCOLOMBIA 31/03/2019 BANCO A CAJA COMBUSTIBLE (GS) NC 301 36.021,00 0,00 -2.662.488,88
BANCOLOMBIA 31/03/2019 BANCO A CJA (GS) NC 301 100.000,00 0,00 -2.562.488,88
GOTTA SAS 06/04/2019 GASTOS PROMO (GS) ce 1223 0,00 6.260,00 -2.568.748,88
ENLACE OPERATIVO S.A. 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 0,00 2.300,00 -2.571.048,88
GOTTA SAS 13/04/2019 BANCO A CAJA (GS) NC 316 100.000,00 0,00 -2.471.048,88
SIGMAPLAST S.A. 16/04/2019 COMPRA BOLSAS (GS) ce 1240 0,00 200,00 -2.471.248,88
GOTTA SAS 22/04/2019 COMPRA BOTELLONES (GS) ce 1236 0,00 13.300,00 -2.484.548,88
Fecha y Hora de Impresión: 07/12/2019 17:26:20 Página 1 de 58
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 29/04/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1244 0,00 50.000,00 -2.534.548,88
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 29/04/2019 COMPRA BOTELLONES (GS) ce 1245 20.000,00 0,00 -2.514.548,88
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1238 0,00 127.600,00 -2.642.148,88
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 VENTA DE BOMBAS (GS) ce 1238 138.000,00 0,00 -2.504.148,88
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/04/2019 CANCELACION ANTI SIN ASOCIAR (GS) NC 309 210.000,00 0,00 -2.598.775,88
GOTTA SAS 04/05/2019 BANCO A CAJA CE 1244 (GS) ce 1248 50.000,00 0,00 -2.548.775,88
GOTTA SAS 06/05/2019 VIAJE A PERERIRA (GS) ce 1254 1.290,00 0,00 -2.547.485,88
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 08/05/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1249 0,00 44.000,00 -2.591.485,88
GASEOSAS POSADA TOBON S.A 08/05/2019 COMPRA BOTELLONES 35 U/D (GS) ce 1250 0,00 2.000,00 -2.593.485,88
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 08/05/2019 AJUSTE NOM ABR 30 2019 (GS) ce 1253 0,00 934,00 -2.594.419,88
GOTTA SAS 18/05/2019 VIAJE A LA COSTA JV Y ELVIS (GS) ce 1259 5.856,00 0,00 -2.588.563,88
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 20/05/2019 VIAJE A LA COSTA JV Y ELVIS (GS) ce 1262 0,00 400,00 -2.588.963,88
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/05/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1264 0,00 199,00 -2.590.562,88
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/05/2019 PRESTAMO JV A GOTTA (GS) ce 1264 700.000,00 0,00 -1.895.762,88
GOTTA SAS 30/05/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1264 0,00 27.000,00 -1.922.762,88
ENLACE OPERATIVO S.A. 12/06/2019 PAGO SEG SOC ABR (ING DEINER) (GS) ce 1312 0,00 30.400,00 -1.953.162,88
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 20/06/2019 ABONO DEUDA (GS) ce 1293 0,00 158.160,00 -2.183.322,88
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 20/06/2019 VENTAS ORIENTE COBEÑ MAYO 20 (GS) rc 140 158.160,00 0,00 -2.025.162,88
KOBA COLOMBIA S.A.S 30/06/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1297 0,00 5.190,00 -2.030.352,88
CHEF BURGER COMPANY SAS 30/06/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1298 0,00 45.700,00 -2.076.052,88
GOTTA SAS 30/06/2019 BANCO A CAJA (GS) NC 331 740.000,00 0,00 -1.086.052,88
GOTTA SAS 30/06/2019 BANCO A CAJA (GS) NC 331 350.000,00 0,00 -736.052,88
BANCOLOMBIA 03/07/2019 RETIRO DE CAJERO (GS) ce 1326 72.000,00 0,00 -664.052,88
FERMOLPLAST LTDA 11/07/2019 PAGO FC 4761 (GS) ce 1307 0,00 904.400,00 -1.568.452,88
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 16/07/2019 PARA ENVIO TAPAS (GS) ce 1314 22.000,00 0,00 -1.546.452,88
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 31/07/2019 ENVIO TAPAS (GS) ce 1322 0,00 44.000,00 -1.590.452,88
IVAN DARIO ZAPATA 12/08/2019 ANTICIPO PUINTURAS (GS) ce 1331 0,00 400.000,00 -1.990.452,88
GOTTA SAS 12/08/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1332 400.000,00 0,00 -1.590.452,88
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 20/08/2019 ABONO JV (COMPRA PERSONAL) (GS) ce 1337 0,00 32.900,00 -1.623.352,88
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 20/08/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1337 0,00 22.000,00 -1.645.352,88
BANCOLOMBIA 31/08/2019 BANCO A CAJA (GS) NC 328 792.900,00 0,00 -852.452,88
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 17/09/2019 ADICTIVO PARA MOTO (GS) ce 1357 0,00 13.700,00 -866.152,88
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 23/09/2019 GASTOS DE VENTAS GUATAPE (GS) ce 1358 0,00 83.900,00 -950.052,88
LA PRINCIPAL SUPER MERCAD 23/09/2019 ANTICIPO VENTAS AGO 2019 (GS) rc 161 83.900,00 0,00 -866.152,88
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 26/09/2019 AUX MOV SEP 30 2019 (GS) ce 1360 0,00 400.000,00 -1.266.152,88
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 26/09/2019 AUX MOV SEP 30 2019 (GS) ce 1360 0,00 40.000,00 -1.306.152,88
GOTTA SAS 04/10/2019 VENTAS NIQUIA SEP 2019 (GS) rc 167 8.400,00 0,00 -837.752,88
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 09/10/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1368 0,00 110.000,00 -947.752,88
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 18/10/2019 PAGO BOTELLONES (GS) ce 1373 0,00 350.000,00 -1.297.752,88
6.914.172,12 7.683.325,00 -769.152,88
Total para 11050501 CAJA GENERAL
11200501 BANCOS 1
31/12/2018 SALDO INICIAL 6.449.976,58 0,00 6.449.976,58
SOLPLASTIK S.A.S 02/01/2019 PAGO TAPAS FC 1797 (GS) ce 1149 0,00 785.400,00 5.664.576,58
EDS ESSO LAS PALMAS 09/01/2019 COMBUSTIBLE (GS) ce 1150 0,00 106.581,00 5.557.995,58
EDS ESSO LAS PALMAS 09/01/2019 COMBUSTIBLE 14/01/2019 (GS) ce 1150 0,00 84.820,00 5.473.175,58
EDS ESSO LAS PALMAS 09/01/2019 COMBUSTIBLE12/01/2019 (GS) ce 1150 0,00 160.011,00 5.313.164,58
ENLACE OPERATIVO S.A. 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 0,00 1.176.900,00 4.136.264,58
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 11/01/2019 PAGO NOM ENE 15 2019 (GS) ce 1151 0,00 664.000,00 3.472.264,58
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 11/01/2019 PAGO PRESTAMOS ENE 2019 (GS) ce 1151 0,00 50.000,00 3.422.264,58
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/01/2019 RENTA CASA ELVIS (GS) ce 1153 0,00 350.000,00 3.072.264,58
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/01/2019 PAGO NOM ENE 15 2019 (GS) ce 1151 0,00 600.000,00 2.472.264,58
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/01/2019 PAGO NOM ENE 15 2019 (GS) ce 1151 0,00 64.000,00 2.408.264,58
SOLPLASTIK S.A.S 14/01/2019 PAGO TAPAS FC 1824 (GS) ce 1152 0,00 785.400,00 1.622.864,58
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 15/01/2019 VIAJE COSTA 9 ENERO (GS) ce 1147 0,00 400.000,00 1.222.864,58

GOTTA SAS 22/01/2019 EL CONDOR (GS) ce 1154 240.000,00 0,00 1.462.864,58
GOTTA SAS 22/01/2019 EL CONDOR (GS) ce 1154 0,00 240.000,00 1.222.864,58
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 26/01/2019 ABONO JV 14/1/2019 (GS) ce 1181 0,00 250.000,00 972.864,58
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 26/01/2019 ABONO JV 26/1/2019 (GS) ce 1181 0,00 500.000,00 472.864,58
GOTTA SAS 30/01/2019 RECAGAR AGUA EL CONDOR (GS) ce 1155 120.000,00 0,00 592.864,58
GOTTA SAS 30/01/2019 RECAGAR AGUA EL CONDOR (GS) ce 1155 0,00 60.000,00 532.864,58
GOTTA SAS 30/01/2019 RECAGAR AGUA EL CONDOR (GS) ce 1155 0,00 60.000,00 472.864,58
GOTTA SAS 30/01/2019 VENTAS NIQUIA ENE 2019 (GS) rc 118 108.000,00 0,00 580.864,58
BANCOLOMBIA 31/01/2019 ND ENE 2019 (GS) NC 285 0,00 26.445,00 554.419,58
BANCOLOMBIA 31/01/2019 ND ENE 2019 (GS) NC 285 0,00 12.200,00 542.219,58
BANCOLOMBIA 31/01/2019 ND ENE 2019 (GS) NC 285 498,00 0,00 542.717,58
GOTTA SAS 31/01/2019 NO IDENTIFICADO EN BANCO ENE (GS) NC 296 0,00 82.000,00 460.717,58
GOTTA SAS 31/01/2019 NO IDENTIFICADO EN BANCO ENE (GS) NC 296 0,00 180.000,00 280.717,58
GOTTA SAS 31/01/2019 AJUSTE BANCO ENE 2019 (GS) NC 296 0,00 11,12 280.706,46
GOTTA SAS 01/02/2019 GASTOS PROMOCION 22/2/2019 (GS) ce 1162 0,00 100.000,00 180.706,46
GOTTA SAS 01/02/2019 GASTOS PROMOCION23/2/2019 (GS) ce 1162 0,00 80.000,00 100.706,46
GOTTA SAS 01/02/2019 GASTOS PROMOCION 21/2/2019 (GS) ce 1162 0,00 400.000,00 -299.293,54
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 PAGO FV 200 (GS) rc 122 2.205.480,00 0,00 1.906.186,46
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 02/02/2019 ABONO A JV (GS) ce 1164 0,00 1.200.000,00 706.186,46
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 02/02/2019 ABONO A JV 18/2/2019 (GS) ce 1164 0,00 99.700,00 606.486,46
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 04/02/2019 PAGO NOM 30 ENE 2019 (GS) ce 1166 0,00 415.000,00 191.486,46
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 04/02/2019 PAGO NOM 30 ENE 2019 (GS) ce 1166 0,00 414.000,00 -222.513,54
GRUPO MERCADER SAS 05/02/2019 PAGO FV 196 Y 197 (GS) rc 117 762.164,00 0,00 539.650,46
SOLPLASTIK S.A.S 06/02/2019 TAPAS (GS) ce 1161 0,00 785.400,00 -245.749,54
ALMACENES ÉXITO 15/02/2019 PAGO FV 199 199 (GS) rc 123 7.049.502,00 0,00 6.803.752,46
COLOMBIA HOSTING SAS 18/02/2019 DOMINIO Y ABONOS JV (GS) ce 1170 0,00 640.000,00 6.163.752,46
COLOMBIA HOSTING SAS 18/02/2019 DOMINIO Y ABONOS JV (GS) ce 1170 0,00 150.000,00 6.013.752,46
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 18/02/2019 PAGO SERV COTABLES (GS) ce 1171 0,00 1.688.000,00 4.325.752,46
GOMEZ BEDOYA ANDRES FELIP 18/02/2019 DISEÑO Y PRODC VOLANTES (GS) ce 1172 0,00 370.000,00 3.955.752,46
ENLACE OPERATIVO S.A. 18/02/2019 PAGO CESANTIAS 2018 (GS) ce 1173 0,00 1.700.000,00 2.255.752,46
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 20/02/2019 PAGOS LIQ VACA E INT CESANTIAS (GS) ce 1174 0,00 535.000,00 1.720.752,46
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 20/02/2019 PAGO INT CESANTIAS 2018 (GS) ce 1175 0,00 535.000,00 1.185.752,46
SOLPLASTIK S.A.S 20/02/2019 PAGO TAPAS FC 1918 (GS) ce 1176 0,00 785.400,00 400.352,46
EDS ESSO LAS PALMAS 21/02/2019 COMBUSTIBLE 21/02/2019 (GS) ce 1178 0,00 160.011,00 240.341,46
EDS ESSO LAS PALMAS 21/02/2019 COMBUSTIBLE 25/02/2019 (GS) ce 1178 0,00 144.007,00 96.334,46
DISTRIMAR S.A. 21/02/2019 PAGO FV 202 202 (GS) rc 124 2.812.368,00 0,00 2.908.702,46
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 23/02/2019 PAGO FLETE (GS) ce 1179 0,00 50.000,00 2.858.702,46
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 25/02/2019 LUCES PARA CARRO JV (GS) ce 1183 0,00 90.000,00 2.768.702,46
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 28/02/2019 ANTICIPO VIAJE COBEÑAS EN MAR (GS) ce 1184 0,00 200.000,00 2.385.612,46
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 28/02/2019 ANTICIPO VIAJE COBEÑAS EN MAR (GS) ce 1184 0,00 100.000,00 2.285.612,46
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 28/02/2019 ALIMENTACION 28/02 (GS) ce 1185 0,00 136.502,00 1.907.102,46
SUPERMERCADOS ORIENTE 28/02/2019 ANTICIPO VENTAS ENE 2019 (GS) ce 1186 600.960,00 0,00 2.508.062,46
BANCOLOMBIA 28/02/2019 ND FEB 2019 (GS) NC 300 0,00 45.401,00 2.462.661,46
BANCOLOMBIA 28/02/2019 ND FEB 2019 (GS) NC 300 0,00 12.200,00 2.450.461,46
BANCOLOMBIA 28/02/2019 ND FEB 2019 (GS) NC 300 432,00 0,00 2.450.893,46
BANCOLOMBIA 28/02/2019 BANCO A CAJA (GS) NC 300 0,00 20.000,00 2.430.893,46
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 01/03/2019 VENTAS FEB 2019 (GS) rc 119 232.560,00 0,00 2.548.419,46
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 02/03/2019 PAGO NOM FEB 28 2019 (GS) ce 1187 0,00 381.000,00 9.049.682,46
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 02/03/2019 PAGO NOM FEB 28 2019 (GS) ce 1188 0,00 220.000,00 8.829.682,46
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 02/03/2019 PAGO NOM FEB 28 2019 (GS) ce 1188 0,00 600.000,00 8.229.682,46
ALI JOSE JULIO 02/03/2019 SERV ADICION TUBO AL TANQUE T (GS) ce 1189 0,00 200.000,00 8.029.682,46
ALI JOSE JULIO 02/03/2019 FLETE TAPAS 09/03/2019 (GS) ce 1189 0,00 30.000,00 7.999.682,46
GOTTA SAS 07/03/2019 VIAJE A COBEÑAS 02/03 (GS) ce 1191 0,00 200.000,00 7.799.682,46

FERMOLPLAST LTDA 08/03/2019 FC 4505 COMPRA TAPAS (GS) ce 1193 0,00 904.400,00 6.135.282,46
ENLACE OPERATIVO S.A. 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 0,00 1.201.700,00 4.933.582,46
COLCIRCUITOS SAS 11/03/2019 ANTICIPO (GS) ce 1194 0,00 246.604,00 4.422.678,46
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 11/03/2019 PREST PARA IMPORT (GS) rc 126 25.000.000,00 0,00 29.422.678,46
ARRENDAMIENTO LA ALDEA LT 12/03/2019 PAGO SERV PUB CASA ELVIS (GS) ce 1195 0,00 63.000,00 29.359.678,46
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 12/03/2019 PAGO NOM MAR 15 2019 (GS) ce 1198 0,00 680.934,00 28.328.744,46
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 12/03/2019 PRESTAMO Y PAGO DEUDA EDER (GS) ce 1197 250.000,00 0,00 28.578.744,46
GOTTA SAS 13/03/2019 ANTI VENTAS GUATAPE (GS) rc 120 904.800,00 0,00 29.483.544,46
RIEKE DE MEXICO S DE RL DE C 13/03/2019 PAGO FC 42382 BOMBAS (GS) ce 1265 0,00 25.408.379,00 4.075.165,46
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 14/03/2019 PAGO FC 298 Y 278 (GS) ce 1199 0,00 823.590,00 3.251.575,46
GASEOSAS POSADA TOBON S.A 15/03/2019 COMP BOTELLONES CONDOR (GS) ce 1200 0,00 76.000,00 3.175.575,46
GASEOSAS POSADA TOBON S.A 15/03/2019 COMPRA BOTELLONES CONDOR (GS) ce 1200 0,00 100.000,00 3.075.575,46
GOTTA SAS 15/03/2019 VENTAS NIQUIA FEB 2019 (GS) rc 121 196.000,00 0,00 3.271.575,46
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 16/03/2019 RETIRO GASTOS VARIOS (GS) ce 1201 0,00 60.000,00 3.211.575,46
FERMOLPLAST LTDA 18/03/2019 COMPRA TAPAS FC 4539 (GS) ce 1202 0,00 904.400,00 2.307.175,46
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 18/03/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1202 0,00 22.000,00 2.285.175,46
GOTTA SAS 19/03/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1203 0,00 90.000,00 2.195.175,46
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 19/03/2019 PAGO NOM 15 MAR 2019 (GS) ce 1205 0,00 221.000,00 1.974.175,46
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 19/03/2019 PAGO DEUDA ELVIS (GS) ce 1204 0,00 45.000,00 1.769.175,46
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 21/03/2019 ABONO A JV (GS) ce 1213 0,00 240.000,00 1.529.175,46
GASEOSAS POSADA TOBON S.A 23/03/2019 COMP BOTEL CONDOR (GS) ce 1206 0,00 230.000,00 1.299.175,46
CESAR DAVID RICO ALARCON 27/03/2019 PAGO COMP BOTELLONES CDC 2 (GS) ce 1207 0,00 272.000,00 1.027.175,46
COLCIRCUITOS SAS 27/03/2019 FC 19055 INTERFAZ LCD (GS) ce 1208 0,00 108.052,00 919.123,46
EL MERCADO LTDA 27/03/2019 ANTIC VENTAS (GS) rc 127 1.600.000,00 0,00 2.519.123,46
JAIRO JARRO 30/03/2019 FLETE (GS) ce 1209 0,00 50.000,00 2.469.123,46
BERTULFO MARIN 30/03/2019 COMP BOTELLONES (GS) ce 1209 0,00 40.000,00 2.429.123,46
PARQUEADERO Y LAVADERO J 30/03/2019 LAVADA DEL CARRO (GS) ce 1209 0,00 20.000,00 2.409.123,46
JAIRO JARRO 30/03/2019 COMP BOTELLONES (GS) ce 1209 0,00 50.000,00 2.108.096,46
SIGMAPLAST S.A. 30/03/2019 BOLSAS CIERRE (GS) ce 1209 0,00 85.200,00 2.022.896,46
BANCOLOMBIA 31/03/2019 ND MAR 2019 (GS) NC 301 0,00 146.867,00 1.876.029,46
BANCOLOMBIA 31/03/2019 ND MAR 2019 (GS) NC 301 0,00 12.200,00 1.863.829,46
BANCOLOMBIA 31/03/2019 ND MAR 2019 (GS) NC 301 1.158,00 0,00 1.864.987,46
BANCOLOMBIA 31/03/2019 COMIS GIRO EXTRANJERO (GS) NC 301 0,00 120.073,00 1.744.914,46
BANCOLOMBIA 31/03/2019 RETIROS DE CAJERO (GS) NC 301 0,00 1.090.000,00 654.914,46
BANCOLOMBIA 31/03/2019 BANCO A CAJA COMBUSTIBLE (GS) NC 301 0,00 36.021,00 618.893,46
BANCOLOMBIA 31/03/2019 BANCO A CJA (GS) NC 301 0,00 100.000,00 518.893,46
ECHEVERRI PALACIO OSCAR DE 01/04/2019 GASTOS ARREGLO MAQUINA MER (GS) ce 1215 0,00 27.000,00 9.049.117,46
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 01/04/2019 PAGO NOM 31 MAR 2019 (GS) ce 1216 0,00 380.000,00 8.669.117,46
GRUPO MERCADER SAS 01/04/2019 PAGO FV 223 (GS) rc 135 1.003.738,00 0,00 9.672.855,46
GOTTA SAS 03/04/2019 GASTOS PROMOCION 4/4/2019 (GS) ce 1217 0,00 50.000,00 9.622.855,46
GOTTA SAS 03/04/2019 GASTOS PROMOCION (GS) ce 1217 0,00 100.000,00 9.522.855,46
GOTTA SAS 05/04/2019 GASTOS PROMO (GS) ce 1219 0,00 50.000,00 8.568.455,46
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 05/04/2019 PAGO SERV CONTABLE (GS) ce 1220 0,00 693.260,00 7.875.195,46
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 05/04/2019 PAGO SERV CONTABLE 4/4/2019 (GS) ce 1220 0,00 1.000.000,00 6.875.195,46
REINA LUCIA RESTREPO SOTO 06/04/2019 ANTICIPO REINA (GS) ce 1224 0,00 2.250.000,00 3.705.195,46

REINA LUCIA RESTREPO SOTO 06/04/2019 ANTICIPO REINA (GS) ce 1224 0,00 2.500.000,00 1.205.195,46
ENLACE OPERATIVO S.A. 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 0,00 1.201.700,00 3.495,46
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 12/04/2019 VENTAS MAR 2019 (GS) rc 129 333.300,00 0,00 336.795,46
GOTTA SAS 12/04/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1226 0,00 200.000,00 136.795,46
GOTTA SAS 12/04/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1226 0,00 100.000,00 36.795,46
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 12/04/2019 PAGO AUX MOV Y NOM 16-4 (GS) ce 1227 0,00 300.000,00 -263.204,54
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/04/2019 PAGO NOM 15 ABR 2019 (GS) ce 1227 0,00 381.000,00 -644.204,54
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 12/04/2019 PAGO NOM 15 ABR 2019 (GS) ce 1227 0,00 381.000,00 -1.025.204,54
GOTTA SAS 13/04/2019 VANTAS GUATAPE (GS) rc 130 462.120,00 0,00 -563.084,54
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 13/04/2019 SERV DEINER (GS) ce 1228 0,00 100.000,00 -663.084,54
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 13/04/2019 RENTA CASA ELVIS (GS) ce 1228 0,00 350.000,00 -1.013.084,54
GOTTA SAS 13/04/2019 BANCO A CAJA (GS) NC 316 0,00 100.000,00 -1.244.099,54
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 14/04/2019 GASTOS VIAJE A COSTA (GS) ce 1229 0,00 100.000,00 -1.344.099,54
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 15/04/2019 GASTOS VIAJE COSTA (GS) ce 1231 0,00 100.000,00 -1.494.099,54
FERMOLPLAST LTDA 16/04/2019 COMPRA TAPA (GS) ce 1232 0,00 904.400,00 -2.398.499,54
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SA 16/04/2019 FLETE DE TAPAS (GS) ce 1232 0,00 30.000,00 -2.428.499,54
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 16/04/2019 PRESTAMO JV (GS) rc 132 700.000,00 0,00 -1.778.499,54
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 16/04/2019 PRESTAMO JV (GS) rc 132 1.200.000,00 0,00 -578.499,54
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 16/04/2019 PRESTAMO JV (GS) rc 132 600.000,00 0,00 21.500,46
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 16/04/2019 PRESTAMO JV (GS) rc 132 800.000,00 0,00 821.500,46
SIGMAPLAST S.A. 16/04/2019 COMPRA BOLSAS (GS) ce 1240 0,00 45.000,00 776.500,46
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 16/04/2019 SERV EMPAQUE TAPAS (GS) ce 1240 0,00 40.000,00 736.500,46
GOTTA SAS 17/04/2019 VENTAS NIQUIA (GS) rc 131 197.000,00 0,00 933.500,46
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 17/04/2019 GASTOS VIAJE COSTA (GS) ce 1234 0,00 100.000,00 833.500,46
DISTRIMAR S.A. 20/04/2019 PAGO FV 227 (GS) rc 133 3.049.104,00 0,00 3.882.604,46
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 22/04/2019 GASTOS VIAJE COSTA (GS) ce 1235 0,00 160.000,00 3.722.604,46
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 22/04/2019 COMPRA BOTELLONES (GS) ce 1236 0,00 300.000,00 3.402.604,46
GASEOSAS POSADA TOBON S.A 22/04/2019 COMPRA BOTELLONES (GS) ce 1236 0,00 280.000,00 3.122.604,46
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 23/04/2019 PAGO FV 224 (GS) rc 134 911.625,00 0,00 3.784.229,46
AGENCIA DE ADUANA ADUANIM 25/04/2019 ANTICIPO COSTOS IMPORTACION (GS) ce 1241 0,00 1.752.000,00 2.032.229,46
AGENCIA DE ADUANA ADUANIM 25/04/2019 ANTICIPO COSTOS IMPORTACION (GS) ce 1241 0,00 1.753,00 2.030.476,46
CESAR DAVID RICO ALARCON 26/04/2019 PAGO CDC # 4 BOTELLONES CDC (GS) ce 1242 0,00 1.432.275,00 598.201,46
GOTTA SAS 28/04/2019 FLETE BOTELLONES (GS) ce 1243 0,00 120.000,00 478.201,46
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 29/04/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1244 0,00 50.000,00 428.201,46
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 29/04/2019 COMPRA BOTELLONES (GS) ce 1245 0,00 120.000,00 308.201,46
EDS ESSO LAS PALMAS 30/04/2019 COMBUSTIBLE (GS) ce 1239 0,00 160.026,00 148.175,46
EDS ESSO LAS PALMAS 30/04/2019 COMBUSTIBLE 23/4 (GS) ce 1239 0,00 160.003,00 -11.827,54
ELECTRONICA I+D Ltda 30/04/2019 ELECTRICOS 4/4 (GS) ce 1239 0,00 84.599,00 -315.426,54
ELECTRONICA I+D Ltda 30/04/2019 ELECTROCOS 5/4 (GS) ce 1239 0,00 83.800,00 -399.226,54
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 ABONO A JV (GS) ce 1239 0,00 469.900,00 -919.126,54
EDS ESSO LAS PALMAS 30/04/2019 COMBUSTIBLE 9/4 (GS) ce 1239 0,00 144.727,00 -1.063.853,54
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 ABONO A JV 13/4 (GS) ce 1239 0,00 50.000,00 -1.113.853,54
SIGMAPLAST S.A. 30/04/2019 BOLSAS Y KELLY (GS) ce 1239 0,00 82.000,00 -1.195.853,54
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/04/2019 PRESTAMO EDS (GS) ce 1246 0,00 100.000,00 -1.295.853,54
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/04/2019 PRESTAMO EDS (GS) ce 1246 0,00 50.000,00 -1.345.853,54
BANCOLOMBIA 30/04/2019 ND ABR 2019 (GS) NC 311 0,00 78.764,00 -1.424.617,54
BANCOLOMBIA 30/04/2019 ND ABR 2019 (GS) NC 311 0,00 12.200,00 -1.436.817,54
BANCOLOMBIA 30/04/2019 ND ABR 2019 (GS) NC 311 498,00 0,00 -1.436.319,54
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 PRESTAMO JV (PARTIDAS BANCO (GS) NC 326 1.200.000,00 0,00 -236.319,54
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 PRESTAMO JV (PARTIDAS BANCO (GS) NC 326 51.000,00 0,00 -185.319,54
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 PRESTAMO JV (PARTIDAS BANCO (GS) NC 326 200.000,00 0,00 14.680,46
BANCOLOMBIA 30/04/2019 AJUSTE BANCO (GS) NC 326 0,00 9,44 14.671,02
EL MERCADO LTDA 03/05/2019 ANTICIPO VENTAS (GS) rc 157 2.000.000,00 0,00 2.014.671,02
GOTTA SAS 04/05/2019 BANCO A CAJA CE 1244 (GS) ce 1248 0,00 50.000,00 1.964.671,02
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 04/05/2019 GASTOS MOTO DEINER (GS) ce 1313 0,00 500.000,00 1.464.671,02
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 05/05/2019 RECONOCIMIENTOS SERVICIOS (GS) ce 1247 0,00 250.000,00 1.214.671,02

FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 05/05/2019 GASTOS VIAJE PEREIRA (GS) ce 1300 0,00 200.000,00 1.014.671,02
GOTTA SAS 06/05/2019 VIAJE A PEREIRA MAY 2019 (GS) ce 1254 0,00 100.000,00 914.671,02
FERMOLPLAST LTDA 08/05/2019 PAGO FC 4627 (GS) ce 1249 0,00 904.400,00 3.382.847,02
GASEOSAS POSADA TOBON S.A 08/05/2019 COMPRA BOTELLONES 35 U/D (GS) ce 1250 0,00 320.000,00 3.062.847,02
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 08/05/2019 PAGO CEL ELVIS (GS) ce 1251 0,00 100.000,00 2.962.847,02
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 08/05/2019 PAGO NOM 25 ABR 2019 (GS) ce 1252 0,00 373.956,00 2.588.891,02
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 08/05/2019 PAGO NOM 30 ABR 2019 (GS) ce 1253 0,00 230.000,00 2.358.891,02
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 08/05/2019 PAGO NOM 30 ABR 2019 (GS) ce 1253 0,00 440.000,00 1.918.891,02
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 09/05/2019 MANTE CARRO (GS) ce 1255 0,00 70.000,00 1.848.891,02
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 10/05/2019 PAGO FV 233 (GS) rc 137 1.198.736,00 0,00 3.047.627,02
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 13/05/2019 PAGO RENTA CAS ELVIS (GS) ce 1256 0,00 350.000,00 2.697.627,02
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 13/05/2019 PAGO NOM MAYO 15 2019 (GS) ce 1257 0,00 381.000,00 2.316.627,02
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 13/05/2019 PAGO NOM MAYO 15 2019 (GS) ce 1257 0,00 381.000,00 1.935.627,02
GOTTA SAS 16/05/2019 VIAJE A COVEÑAS (GS) ce 1258 0,00 200.000,00 1.735.627,02
GOTTA SAS 18/05/2019 RETIRO VIAJE COSTA (GS) ce 1259 0,00 200.000,00 1.535.627,02
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 18/05/2019 VENTAS ABR 2019 (GS) rc 136 255.300,00 0,00 1.790.927,02
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 18/05/2019 VENTAS ABR 2019 21/5 (GS) rc 136 156.000,00 0,00 1.946.927,02
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 20/05/2019 VIAJE A LA COSTA (GS) ce 1262 0,00 300.000,00 1.646.927,02
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 24/05/2019 PAGO RTF 03-04 2019 (GS) ce 1260 0,00 256.000,00 1.390.927,02
MOTOSPORT SYM LA 50 26/05/2019 ARREGLO MOTO DEINER (GS) ce 1276 0,00 50.000,00 1.340.927,02
GOTTA SAS 28/05/2019 VENTAS GUATAPE ABR-MAY 2019 (GS) rc 138 724.440,00 0,00 2.065.367,02
CONSORCIO CONSTRUCTOR P 29/05/2019 PAGO FV 228 (GS) rc 141 466.320,00 0,00 2.531.687,02
EDS ESSO LAS PALMAS 30/05/2019 COMBUSTIBLE 18/5 (GS) ce 1263 0,00 130.000,00 2.401.687,02
GOTTA SAS 30/05/2019 DEVOLUCION TARJETA 18/5 (GS) ce 1263 17.000,00 0,00 2.418.687,02
LLANERITO APARTADO 30/05/2019 ALIMENTACION 23/5 (GS) ce 1263 0,00 46.000,00 2.372.687,02
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 30/05/2019 ALIMENTACION 16/5 (GS) ce 1263 0,00 98.828,00 2.097.842,02
EDS ESSO LAS PALMAS 30/05/2019 COMBUSTIBLE16/5 (GS) ce 1263 0,00 74.000,00 1.879.819,02
ALMACENES ÉXITO 30/05/2019 JEAN DOTACION (GS) ce 1264 0,00 44.990,00 1.834.829,02
SODIMAC COLOMBIA S.A. 30/05/2019 CINTA AISALTE, TEFLON (GS) ce 1264 0,00 54.400,00 1.780.429,02
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/05/2019 GASTOS VARIOS 10/5 (GS) ce 1264 0,00 50.000,00 1.730.429,02
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/05/2019 GASTOS VARIOS 24/5 (GS) ce 1264 0,00 115.000,00 1.615.429,02
ALMACENES ÉXITO 30/05/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1264 0,00 10.650,00 1.604.779,02
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/05/2019 BOLSA Y KELLY 15/5 (GS) ce 1264 0,00 80.000,00 1.524.779,02
JUAN CARLOS VASQUEZ FLORE 30/05/2019 DOTACION 8/5 (GS) ce 1264 0,00 70.000,00 1.454.779,02
ELECTRONICA I+D Ltda 30/05/2019 OPTOACOPLADOR,CONECTOR RT (GS) ce 1264 0,00 47.200,00 1.357.579,02
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/05/2019 PAGO NOM 31 MAY 2019 (GS) ce 1277 0,00 600.000,00 757.579,02
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/05/2019 PAGO NOM 31 MAY 2019 (GS) ce 1277 0,00 220.000,00 537.579,02
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/05/2019 PAGO NOM 31 MAY 2019 (GS) ce 1278 0,00 600.000,00 -62.420,98
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/05/2019 PAGO NOM 31 MAY 2019 (GS) ce 1278 0,00 80.000,00 -142.420,98
PARQUEADERO Y LAVADERO J 31/05/2019 LAVADA DE CARRO 30/5 (GS) ce 1280 0,00 25.000,00 2.850.451,02
SANCHÉZ S JUAN EDINSON 31/05/2019 LIEMPIEZA MAQUINA 24/5 (GS) ce 1280 0,00 35.700,00 2.732.724,02
ENLACE OPERATIVO S.A. 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 0,00 1.183.000,00 1.549.724,02
BANCOLOMBIA 31/05/2019 ND MAY 2019 (GS) NC 322 0,00 40.141,55 2.633.397,47
BANCOLOMBIA 31/05/2019 ND MAY 2019 (GS) NC 322 0,00 12.200,00 2.621.197,47
BANCOLOMBIA 31/05/2019 ND MAY 2019 (GS) NC 322 241,57 0,00 2.621.439,04
ALMACENES ÉXITO 04/06/2019 PAGO FV 231, 236 (GS) rc 145 15.898.937,00 0,00 18.520.376,04
FERMOLPLAST LTDA 06/06/2019 PAGO TAPAS (GS) ce 1267 0,00 930.000,00 17.590.376,04
LABORATORIO DE ANALISIS SA 06/06/2019 FC 57457 ANALISIS AGUA (GS) ce 1269 0,00 1.555.950,00 15.130.026,04
AMBIENLAB LTDA 06/06/2019 PAGO FC 1648 ANALISIS QUIMICO (GS) ce 1270 0,00 634.800,00 14.495.226,04
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 06/06/2019 PAGO SERV CONTABLES (GS) ce 1271 0,00 1.728.405,00 12.766.821,04
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 06/06/2019 PAGO SERV CONTABLES (GS) ce 1271 0,00 2.000.000,00 10.766.821,04
CORANTIOQUIA 07/06/2019 SUSCRIPCION 2018 AGUA (GS) ce 1299 0,00 48.659,00 10.718.162,04

ENLACE OPERATIVO S.A. 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 0,00 1.210.000,00 8.083.762,04
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/06/2019 PAGO NOM JUN 15 2019 (GS) ce 1282 0,00 381.000,00 7.702.762,04
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 11/06/2019 PAGO NOM JUN 15 2019 (GS) ce 1282 0,00 681.000,00 7.021.762,04
GOTTA SAS 13/06/2019 VENTAS NIQUIA MAY 2019 (GS) rc 139 160.000,00 0,00 7.181.762,04
GOMEZ BEDOYA ANDRES FELIP 14/06/2019 FC 1950 DECORACION MAQUINAS (GS) ce 1283 0,00 90.000,00 7.091.762,04
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 14/06/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1284 0,00 85.000,00 7.006.762,04
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 14/06/2019 ADUCUACION MAQUINA DISTRIMA (GS) ce 1286 0,00 55.000,00 6.251.762,04
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 14/06/2019 GASTOS ADECUACION MAQUINA (GS) ce 1286 0,00 50.000,00 6.201.762,04
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 14/06/2019 GASTOS ADECUACION MAQUINA (GS) ce 1286 0,00 11.150,00 6.190.612,04
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 15/06/2019 PAGO PRIMA JUN 30 2019 (GS) ce 1288 0,00 463.000,00 5.727.612,04
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 15/06/2019 PAGO PRIMA JUN 30 2019 (GS) ce 1288 0,00 165.000,00 5.562.612,04
GRUPO MERCADER SAS 16/06/2019 PAGO FV 230 ,ABO 235 (GS) rc 147 902.631,00 0,00 6.465.243,04
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 17/06/2019 GASTOS VIAJE COBEÑAS (GS) ce 1289 0,00 300.000,00 6.165.243,04
GOTTA SAS 20/06/2019 GATOS ACCIDENTE CARRO (GS) ce 1292 0,00 100.000,00 5.765.243,04
GOTTA SAS 20/06/2019 GASTOS ACCIDENTE CARRO (GS) ce 1292 0,00 200.000,00 5.565.243,04
FERMOLPLAST LTDA 28/06/2019 FC 4728 TAPAS (GS) ce 1295 0,00 904.400,00 7.345.963,04
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/06/2019 RENTA CASA JUL 2019 (GS) NC 318 0,00 150.000,00 6.361.851,04
BANCOLOMBIA 30/06/2019 ND JUN 2019 (GS) NC 323 0,00 64.673,89 6.197.177,15
BANCOLOMBIA 30/06/2019 ND JUN 2019 (GS) NC 323 0,00 12.200,00 6.184.977,15
BANCOLOMBIA 30/06/2019 ND JUN 2019 (GS) NC 323 1.897,04 0,00 6.186.874,19
GOTTA SAS 30/06/2019 BANCO A CAJA (GS) NC 331 0,00 600.000,00 5.586.874,19
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 02/07/2019 PAGO NOM 30 JUN 2019 (GS) ce 1301 0,00 821.000,00 4.275.874,19
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 02/07/2019 PAGO NOM 30 JUN 2019 (GS) ce 1301 0,00 381.000,00 3.894.874,19
BANCOLOMBIA 03/07/2019 RETIRO DE CAJERO (GS) ce 1326 0,00 72.000,00 12.592.134,19
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 08/07/2019 REVICION MAQUINA ORIENTE (GS) ce 1302 0,00 30.000,00 12.412.132,19
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 08/07/2019 GATOS VARIOS (GS) ce 1302 0,00 85.000,00 12.327.132,19
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 08/07/2019 ARREGLO VEHICULO JV (GS) ce 1302 0,00 445.000,00 11.852.132,19
OCAMPO DANIEL MAURICIO 08/07/2019 PAGO INGNIERO (GS) ce 1304 0,00 400.000,00 11.303.559,19
ENLACE OPERATIVO S.A. 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 0,00 1.204.000,00 13.829.975,19
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 09/07/2019 ARRIENDO CASA ELVIS (GS) ce 1305 0,00 350.000,00 13.479.975,19
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 10/07/2019 PAGO NOM JUL 15 2019 (GS) ce 1306 0,00 381.000,00 13.098.975,19
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 10/07/2019 PAGO NOM JUL 15 2019 (GS) ce 1306 0,00 381.000,00 12.717.975,19
FERMOLPLAST LTDA 11/07/2019 PAGO FC 4646 TAPAS 4646 306 (GS) ce 1307 0,00 904.400,00 11.513.575,19
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/07/2019 RENTA CASA ELVIS JUL 2019 (GS) ce 1344 0,00 200.000,00 11.313.575,19
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 12/07/2019 PRESTAMO A EMPLEADOS (GS) ce 1308 0,00 500.000,00 10.813.575,19

JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 12/07/2019 PAGO SERVICIOS CONTABLES (GS) ce 1309 0,00 2.000.000,00 7.813.575,19
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 12/07/2019 PAGO SERVICIOS CONTABLES (GS) ce 1309 0,00 65.927,00 7.747.648,19
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 16/07/2019 PAGO COMPRA BOTELLONES 1285 (GS) ce 1310 0,00 350.000,00 7.397.648,19
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 16/07/2019 PAGO CEULAR ELVIS (GS) ce 1314 0,00 100.000,00 7.297.648,19
SUMINISTROS Y CONTROLES E 16/07/2019 PINZA AMPERIMETRICA (GS) ce 1314 0,00 158.317,00 7.139.331,19
GOTTA SAS 16/07/2019 ENVIO DE TAPAS (GS) ce 1314 0,00 30.000,00 7.024.331,19
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 18/07/2019 GASTOS VARISO RIONEGRO 26/7 (GS) ce 1315 0,00 20.000,00 6.797.331,19
COMERCIALIZADORA DE REPUE 18/07/2019 BOMBILLO 1700 LM 26/7 (GS) ce 1315 0,00 27.700,00 6.440.535,19
ELECTRONICA I+D Ltda 24/07/2019 CONECTORES, BORNERAS (GS) ce 1318 0,00 23.050,00 7.234.270,19
RUTA 555 S.A.S 24/07/2019 RESISTENCIAS (GS) ce 1318 0,00 45.120,00 7.189.150,19
SOLUTRONICA SAS 24/07/2019 CABLES RESISTENCIAS (GS) ce 1318 0,00 16.170,00 7.172.980,19
SOLPLASTIK S.A.S 25/07/2019 FC 2327 TAPAS (GS) ce 1320 0,00 785.400,00 5.483.180,19
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 31/07/2019 COMPRA BOTELLONES 31/7 (GS) ce 1321 0,00 350.000,00 5.133.180,19
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 31/07/2019 COMPRA BOTELLONES 24/7 (GS) ce 1321 0,00 350.000,00 4.783.180,19
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/07/2019 PAGO NOM JUL 31 2019 (GS) ce 1324 0,00 381.000,00 3.582.180,19
ENLACE OPERATIVO S.A. 31/07/2019 PAGO SEG SOC JUL 2019 (GS) ce 1325 0,00 1.206.506,00 2.375.674,19
GRUPO MERCADER SAS 31/07/2019 PAGO FV 245 (GS) rc 151 564.118,00 0,00 2.939.792,19
BANCOLOMBIA 31/07/2019 ND JUL 2019 (GS) NC 317 0,00 69.359,44 2.870.432,75
BANCOLOMBIA 31/07/2019 ND JUL 2019 (GS) NC 317 0,00 12.200,00 2.858.232,75
BANCOLOMBIA 31/07/2019 ND JUL 2019 (GS) NC 317 2.201,53 0,00 2.860.434,28
GOTTA SAS 31/07/2019 ANTICIPO SIN IDENT (GS) rc 165 300.000,00 0,00 3.160.434,28
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 02/08/2019 PAGO FV 244 Y 250 (GS) rc 153 1.640.275,00 0,00 15.251.196,28
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 02/08/2019 GASTOS VARIOS 3/8 (GS) ce 1327 0,00 100.000,00 15.055.182,28
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 02/08/2019 RETIRO GASTOS 2/8 (GS) ce 1327 0,00 300.000,00 14.755.182,28
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 03/08/2019 VENTAS JUL 2019 (GS) rc 152 708.360,00 0,00 15.453.542,28
OCAMPO DANIEL MAURICIO 03/08/2019 PAGO FC 311 (GS) ce 1328 0,00 400.000,00 15.053.542,28
GOTTA SAS 10/08/2019 VENTAS GUATAPE JUN Y JUL 2019 (GS) rc 154 1.165.560,00 0,00 20.755.957,28
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 12/08/2019 BOTELLONES 3/8 (GS) ce 1329 0,00 350.000,00 20.405.957,28
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/08/2019 ALINEACION CARRO (GS) ce 1330 0,00 30.000,00 20.025.957,28
CAR CENTER INTERNATIONAL S 12/08/2019 TECNOMECANICA CARRO (GS) ce 1330 0,00 210.500,00 19.815.457,28
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/08/2019 RENTA ELVIS AGO 2019 (GS) ce 1332 0,00 350.000,00 19.369.457,28
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/08/2019 GASTOSVARIOS 15/8 (GS) ce 1332 0,00 400.000,00 18.969.457,28
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/08/2019 PAGO NOM AGO 15 2019 (GS) ce 1333 0,00 381.000,00 18.525.447,28
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/08/2019 PAGO NOM AGO 15 2019 (GS) ce 1333 0,00 681.000,00 17.844.447,28
GOTTA SAS 15/08/2019 VENTAS NIQUIA JUN, JUL AGO 201 (GS) rc 155 186.900,00 0,00 18.031.347,28
GOMEZ BEDOYA ANDRES FELIP 15/08/2019 GASTO PUBLICIDAD FC 1960 (GS) ce 1334 0,00 90.000,00 17.941.347,28
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 16/08/2019 PAGO RTF 05-06 (GS) ce 1335 0,00 241.000,00 17.700.347,28

CIA DE ALIMETOS COLOMBIANO 20/08/2019 ALIMETNACION 20/8 (GS) ce 1337 0,00 64.300,00 17.226.047,28
FERMOLPLAST LTDA 20/08/2019 PAGO FC 4761 4761 309 (GS) ce 1337 0,00 904.400,00 16.321.647,28
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 27/08/2019 GASTO MAQUINA 01/8 (GS) ce 1339 0,00 81.000,00 14.310.544,28
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 27/08/2019 GASTO MAQUINA 01/8 (GS) ce 1339 0,00 200.000,00 14.110.544,28
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 29/08/2019 COMP BOTELLONES 29/8 (GS) ce 1341 0,00 350.000,00 13.760.544,28
ELECTRONICA I+D Ltda 29/08/2019 CONECTORES (GS) ce 1341 0,00 61.800,00 13.632.731,28
SODIMAC COLOMBIA S.A. 29/08/2019 CINTA, CERA LIQUIDA,CABLE (GS) ce 1341 0,00 73.150,00 13.559.581,28
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/08/2019 PAGO NOM AGO 31 2019 29/8 (GS) ce 1342 0,00 321.000,00 13.238.581,28
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/08/2019 PAGO NOM AGO 31 2019 29/8 (GS) ce 1342 0,00 500.000,00 12.738.581,28
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/08/2019 PAGO NOM AGO 31 2019 31/8 (GS) ce 1342 0,00 380.000,00 12.358.581,28
OCAMPO DANIEL MAURICIO 31/08/2019 PAGO SERV INGENIERO (GS) ce 1343 0,00 400.000,00 11.958.581,28
BANCOLOMBIA 31/08/2019 ND AGO 2019 (GS) NC 328 0,00 82.781,54 11.875.799,74
BANCOLOMBIA 31/08/2019 ND AGO 2019 (GS) NC 328 0,00 12.200,00 11.863.599,74
BANCOLOMBIA 31/08/2019 ND AGO 2019 (GS) NC 328 1.618,97 0,00 11.865.218,71
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/08/2019 ABONO PRESTAMO JV (GS) NC 330 0,00 10.000.000,00 1.832.318,71
ALMACENES ÉXITO 02/09/2019 PAGO FC 251 (GS) rc 163 10.210.195,00 0,00 11.282.513,71
EL MERCADO LTDA 03/09/2019 PAGO FV 265 (GS) rc 164 5.623.960,00 0,00 15.832.073,71
SODIMAC COLOMBIA S.A. 05/09/2019 CLORO (GS) ce 1347 0,00 20.900,00 15.811.173,71
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 05/09/2019 PAGO JUL Y AGO 2019 (GS) ce 1348 0,00 952.334,00 14.508.839,71
ENLACE OPERATIVO S.A. 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 0,00 1.202.901,00 13.305.938,71
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 05/09/2019 ABONO JV (GS) ce 1348 0,00 260.000,00 13.045.938,71
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 08/09/2019 PRESTAMOS EMPLEADO (GS) ce 1352 0,00 600.000,00 11.755.938,71
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 12/09/2019 PAGO NOM SEP 15 2019 (GS) ce 1353 0,00 681.000,00 11.074.938,71
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/09/2019 PAGO NOM SEP 15 2019 (GS) ce 1353 0,00 381.000,00 10.693.938,71
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/09/2019 PAGO RENTA CASA ELVIS (GS) ce 1353 0,00 350.000,00 10.343.938,71
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/09/2019 GASTSO VARIOS 12/9 (GS) ce 1354 0,00 400.000,00 9.943.938,71
FERMOLPLAST LTDA 16/09/2019 PAGO FC 4960 TAPAS (GS) ce 1355 0,00 904.400,00 9.039.538,71
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 17/09/2019 VIAJE A COBEÑAS (GS) ce 1356 0,00 200.000,00 8.839.538,71
LLANERITO APARTADO 17/09/2019 ALIMENTACION 19/9 (GS) ce 1357 0,00 46.000,00 8.335.836,71
ETICOS SERRANO GOMEZ 17/09/2019 COPRA MEDICAMENTOS 20/9 (GS) ce 1357 0,00 52.350,00 8.283.486,71
HOTEL POBLADO SAS 17/09/2019 ALIEMTNACION (GS) ce 1357 0,00 72.000,00 8.211.486,71
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 20/09/2019 ANTICIPO VENTAS AGO 2019 (GS) rc 160 214.560,00 0,00 8.426.046,71
LA PRINCIPAL SUPER MERCAD 23/09/2019 ANTICIPO VENTAS AGO 2019 (GS) rc 161 424.300,00 0,00 8.730.346,71
LUJOS EL TRAPICHE S.A.S 24/09/2019 BRILLO MAQUINA (GS) ce 1359 0,00 40.000,00 8.690.346,71
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 26/09/2019 PAGO NOM SEP 30 2019 (GS) ce 1360 0,00 381.000,00 8.309.346,71
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 26/09/2019 PAGO NOM SEP 30 2019 (GS) ce 1360 0,00 381.000,00 7.928.346,71
FERMOLPLAST LTDA 27/09/2019 PAGO FC 5000 TAPAS (GS) ce 1361 0,00 904.400,00 7.023.946,71
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 29/09/2019 ABONO PRESTAMO (GS) rc 162 550.000,00 0,00 7.573.946,71
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/09/2019 PAGO CEL ELVIS (GS) ce 1362 0,00 50.000,00 7.523.946,71
LUJOS EL TRAPICHE S.A.S 30/09/2019 GASTOS DEL CARRO (GS) ce 1362 0,00 288.000,00 7.235.946,71

GOTTA SAS 30/09/2019 MULTA DE TRANSITO 5/9 (GS) ce 1362 0,00 134.000,00 7.037.331,71
GOTTA SAS 30/09/2019 MULTA DE TRANSITO 9/9 (GS) ce 1362 0,00 300.000,00 6.737.331,71
BANCOLOMBIA 30/09/2019 ND SEP 2019 (GS) NC 335 0,00 52.780,60 6.119.599,11
BANCOLOMBIA 30/09/2019 ND SEP 2019 (GS) NC 335 0,00 12.200,00 6.107.399,11
BANCOLOMBIA 30/09/2019 ND SEP 2019 (GS) NC 335 2.094,73 0,00 6.109.493,84
ALMACENES ÉXITO 01/10/2019 PAGO FV 255 255 (GS) rc 171 9.159.121,00 0,00 14.808.614,84
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 02/10/2019 PAGO PRESTAMOS EMPLEADO 13 (GS) rc 166 50.000,00 0,00 14.658.614,84
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 03/10/2019 PAGO FV 254 Y 258 (GS) rc 173 2.247.630,00 0,00 20.184.212,84
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 04/10/2019 PAGO RTF 2019-08 (GS) ce 1365 0,00 208.000,00 19.976.212,84
ENLACE OPERATIVO S.A. 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 0,00 1.206.507,00 18.769.705,84
GOTTA SAS 04/10/2019 VENTAS NIQUIA SEP 2019 (GS) rc 167 159.600,00 0,00 18.929.305,84
EL MERCADO LTDA 04/10/2019 PAGO FV 272 272 (GS) rc 168 3.385.680,00 0,00 22.314.985,84
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 07/10/2019 PAGO SERV CONTABLES (GS) ce 1367 0,00 2.000.000,00 20.314.985,84
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 07/10/2019 PAGO SERV CONTABLES (GS) ce 1367 0,00 620.821,00 19.694.164,84
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/10/2019 PAGO NOM OCT 15 2019 (GS) ce 1369 0,00 380.000,00 19.294.164,84
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/10/2019 PAGO VACAC 2/8/2018-1/8/2019 (GS) ce 1369 0,00 414.058,00 18.530.106,84
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 11/10/2019 PAGO NOM OCT 15 2019 (GS) ce 1380 0,00 681.000,00 17.849.106,84
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/10/2019 GASTSO VARIOS 2/10 (GS) ce 1370 0,00 200.000,00 17.614.106,84
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/10/2019 GASTSO VARIOS (GS) ce 1370 0,00 85.000,00 17.529.106,84
RESTAURANTE SABOR DEL PER 13/10/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1372 0,00 31.500,00 16.593.206,84
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 13/10/2019 TALLER JV (GS) ce 1372 0,00 150.000,00 16.396.194,84
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 18/10/2019 PAGO BOTELLOES (GS) ce 1373 0,00 350.000,00 16.046.194,84
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 18/10/2019 PAGO BOTELLONES (GS) ce 1373 0,00 350.000,00 15.696.194,84
LA PRINCIPAL SUPER MERCAD 21/10/2019 VENTAS GUATAPE OCT 2019 (GS) rc 169 519.000,00 0,00 16.215.194,84
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 22/10/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1374 0,00 66.000,00 16.149.194,84
ANDRES FELIPE ZULETA TOBO 22/10/2019 ARREGLO CARRO JV (GS) ce 1375 0,00 100.000,00 16.049.194,84
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 22/10/2019 HOTEL MONTERIA (GS) ce 1375 0,00 692.730,00 15.356.464,84
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 22/10/2019 ABONO JV (GS) ce 1375 0,00 1.800.000,00 13.556.464,84
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 27/10/2019 PAGO NOM OCT 31 2019 27/10 (GS) ce 1376 0,00 381.000,00 17.222.296,84
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 27/10/2019 AUX MOV OCT 2019 (GS) ce 1376 0,00 400.000,00 16.822.296,84
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 27/10/2019 PAGO NOM OCT 31 2019 (GS) ce 1376 0,00 381.000,00 16.441.296,84
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 29/10/2019 VENTAS SEP 2019 (GS) rc 170 135.600,00 0,00 16.276.896,84
ELECTRONICA I+D Ltda 30/10/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1378 0,00 17.200,00 16.259.696,84
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/10/2019 REPARACION MOTO 4/12 (GS) ce 1378 0,00 377.000,00 15.845.696,84
MUEBLES PLASTICOS DUMMIS 30/10/2019 SOPORTES PARA MAQUINAS 7/10 (GS) ce 1378 0,00 104.000,00 15.741.696,84
BANCOLOMBIA 31/10/2019 ND OCT 2019 (GS) NC 336 0,00 55.652,86 15.403.043,98
BANCOLOMBIA 31/10/2019 ND OCT 2019 (GS) NC 336 0,00 12.200,00 15.390.843,98
BANCOLOMBIA 31/10/2019 ND OCT 2019 (GS) NC 336 3.578,32 0,00 15.394.422,30

180.245.611,74 165.579.789,44 14.665.822,30
Total para 11200501 BANCOS 1
13050501 DEUDORES NACIONALES
31/12/2018 SALDO INICIAL 50.000,00 0,00 50.000,00
GRUPO MERCADER SAS 08/01/2019 FV 196 (GS) FV 196 332.436,00 0,00 382.436,00
DISTRIMAR S.A. 09/01/2019 FV 198 (GS) FV 198 2.835.120,00 0,00 3.640.241,00
ALMACENES ÉXITO 16/01/2019 FV 199 (GS) FV 199 7.049.502,00 0,00 10.689.743,00
DISTRIMAR S.A. 31/01/2019 CANCELACION CXC FV 190 (GS) NC 298 0,00 50.000,00 21.197.805,00
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 ND FV 200 POR DIF EN COSTO (GS) NC 299 0,00 1.470.320,00 19.727.485,00
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 PAGO FV 200 200 (GS) rc 122 0,00 2.205.479,00 17.522.006,00
GRUPO MERCADER SAS 05/02/2019 PAGO FV 196 196 (GS) rc 117 0,00 335.232,00 17.186.774,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 213 (GS) FV 213 79.968,00 0,00 16.840.502,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 214 TAPAS (GS) FV 214 99.960,00 0,00 16.940.462,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 215 TAPAS (GS) FV 215 119.952,00 0,00 17.060.414,00
DISTRIMAR S.A. 21/02/2019 PAGO FV 202 202 (GS) rc 124 0,00 2.812.368,00 10.010.912,00
ALMACENES ÉXITO 11/03/2019 FC 221 (GS) FV 221 8.557.224,00 0,00 11.685.873,00
GRUPO MERCADER SAS 19/03/2019 FV 223 (GS) FV 223 995.374,00 0,00 12.681.247,00
ALMACENES ÉXITO 01/04/2019 PAGO FC 221 221 (GS) rc 128 0,00 8.557.224,00 8.084.752,00
GRUPO MERCADER SAS 01/04/2019 PAGO FV 223 223 (GS) rc 135 0,00 1.003.738,00 7.081.014,00
CONSORCIO CONSTRUCTOR P 02/04/2019 FV 228 CARBON Y SEDIMENTOS (GS) FV 228 466.320,00 0,00 7.547.334,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 23/04/2019 PAGO FV 224 224 (GS) rc 134 0,00 911.625,00 7.353.995,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 30/04/2019 FC 233 VENTA BOTELLONES (GS) FV 233 1.198.736,00 0,00 16.939.719,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 10/05/2019 PAGO FC 233 VENTA BOTELLONES (GS) rc 137 0,00 1.198.736,00 15.736.279,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 24/05/2019 FV 239 (GS) FV 239 1.123.815,00 0,00 33.663.951,00
CONSORCIO CONSTRUCTOR P 29/05/2019 PAGO FV 228 CARBON Y SEDIMEN (GS) rc 141 0,00 466.320,00 33.197.631,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 31/05/2019 PAGO FV 239 239 (GS) rc 144 0,00 1.123.815,00 28.705.944,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 14/06/2019 FV 244 GPS BLOBAL SAT (GS) FV 244 516.460,00 0,00 17.053.883,00
GRUPO MERCADER SAS 16/06/2019 PAGO FV 230 230 (GS) rc 147 3.317,00 0,00 16.534.552,00

EL MERCADO LTDA 18/07/2019 FV 257 (GS) FV 257 6.588.864,00 0,00 23.973.449,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 02/08/2019 PAGO FV 244 GPS BLOBAL SAT 244 (GS) rc 153 0,00 516.460,00 22.759.609,00
EL MERCADO LTDA 03/09/2019 PAGO FV 265 265 (GS) rc 164 0,00 5.623.968,00 24.496.480,00
GRUPO MERCADER SAS 30/09/2019 FV 269 (GS) FV 269 1.555.430,00 0,00 35.704.557,00
EL MERCADO LTDA 04/10/2019 PAGO FV 272 272 (GS) rc 168 0,00 3.385.680,00 25.834.838,00
162.505.387,00 132.596.840,00 29.908.547,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES
133005 A PROVEEDORES
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.845.000,00 0,00 1.845.000,00
OCAMPO DANIEL MAURICIO 15/01/2019 PAGO INGENIERO (GS) ce 1147 50.000,00 0,00 1.895.000,00
CAMARA DE COMERCIO DE ME 31/01/2019 PAGO CAPITALIZACION Y RENOVA (GS) ce 1157 0,00 1.168.000,00 727.000,00
REINA LUCIA RESTREPO SOTO 23/02/2019 ANTICIPO SERV EVENTO PROMOCI (GS) ce 1180 3.000.000,00 0,00 3.727.000,00
REINA LUCIA RESTREPO SOTO 05/03/2019 ANTICIPO SERV EVENTO PROMOCI (GS) ce 1190 800.000,00 0,00 4.527.000,00
COLCIRCUITOS SAS 11/03/2019 ANTICIPO (GS) ce 1194 246.604,00 0,00 4.773.604,00
COLCIRCUITOS SAS 11/03/2019 CRUCE ANTICIPO FC 288 (GS) NC 306 0,00 246.604,00 4.527.000,00
RIEKE DE MEXICO S DE RL DE C 13/03/2019 PAGO FC 42382 BOMBAS IMPORTA (GS) ce 1265 25.408.379,00 0,00 29.935.379,00
AGENCIA DE ADUANA ADUANIM 19/03/2019 ANTICIPO ADUANAMEX (GS) ce 1266 5.000.000,00 0,00 34.935.379,00
AGENCIA DE ADUANA ADUANIM 19/03/2019 ANTICIPO ADUANAMEX (GS) ce 1266 1.000.000,00 0,00 35.935.379,00
REINA LUCIA RESTREPO SOTO 06/04/2019 ANTICIPO SERV EVENTO PROMOCI (GS) ce 1224 4.750.000,00 0,00 40.685.379,00
AGENCIA DE ADUANA ADUANIM 25/04/2019 PAGO ANTICIPO ADUANAMEX 1266 (GS) ce 1241 0,00 5.000.000,00 35.685.379,00
AGENCIA DE ADUANA ADUANIM 25/04/2019 PAGO ANTICIPO ADUANAMEX 1266 (GS) ce 1241 0,00 1.000.000,00 34.685.379,00
RIEKE DE MEXICO S DE RL DE C 30/04/2019 LIQ IMPORT BOMBAS MAR 2019 (GS) NC 320 0,00 25.408.379,00 9.277.000,00
REINA LUCIA RESTREPO SOTO 30/04/2019 SERVICIO PROMOCION (GS) NC 321 0,00 3.000.000,00 6.277.000,00
REINA LUCIA RESTREPO SOTO 30/04/2019 SERVICIO PROMOCION (GS) NC 321 0,00 800.000,00 5.477.000,00
REINA LUCIA RESTREPO SOTO 30/04/2019 SERVICIO PROMOCION (GS) NC 321 0,00 4.750.000,00 727.000,00
FERMOLPLAST LTDA 28/06/2019 FC 4728 TAPAS (GS) ce 1295 452.200,00 0,00 1.179.200,00
IVAN DARIO ZAPATA 12/08/2019 ANTICIPO PUINTURAS (GS) ce 1331 400.000,00 0,00 1.579.200,00
IVAN DARIO ZAPATA 20/08/2019 PAGO ANTICIPO PUINTURAS 1331 (GS) ce 1337 0,00 400.000,00 1.179.200,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 07/10/2019 ANTICIPO SERV CONTABLES (GS) ce 1367 476.167,00 0,00 1.655.367,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 07/10/2019 ANTICIPO SERV CONTABLES (GS) ce 1367 476.167,00 0,00 2.131.534,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 22/10/2019 HOTEL MONTERIA (GS) ce 1375 692.730,00 0,00 2.824.264,00
44.597.247,00 41.772.983,00 2.824.264,00
Total para 133005 A PROVEEDORES
133015 A TRABAJADORES
31/12/2018 SALDO INICIAL 455.565,00 0,00 455.565,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/01/2019 PAGO LEGALIZACION VIAJE A LA C (GS) ce 1151 0,00 195.565,00 260.000,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 28/02/2019 ANTICIPO VIAJE COBEÑAS EN MAR (GS) ce 1184 300.000,00 0,00 560.000,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 07/03/2019 PAGO ANTICIPO VIAJE COBEÑAS E (GS) ce 1191 0,00 300.000,00 260.000,00

FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/04/2019 CANCELACION ANTI SIN ASOCIAR (GS) NC 309 0,00 210.000,00 50.000,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 30/04/2019 ADELANTO CANCELADO (GS) NC 310 0,00 50.000,00 0,00
755.565,00 755.565,00 0,00
Total para 133015 A TRABAJADORES
13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 2.763.335,00 0,00 2.763.335,00
ALMACENES ÉXITO 16/01/2019 FV 199 (GS) FV 199 181.128,00 0,00 2.944.463,00
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 ND FV 200 POR DIF EN COSTO (GS) NC 299 0,00 37.778,00 3.177.961,00
ALMACENES ÉXITO 11/03/2019 FC 221 (GS) FV 221 219.867,00 0,00 3.397.828,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 30/04/2019 FC 233 VENTA BOTELLONES (GS) FV 233 30.800,00 0,00 3.667.496,00
5.487.616,00 37.778,00 5.449.838,00
Total para 13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE P
13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.011.568,00 0,00 3.011.568,00
DISTRIMAR S.A. 09/01/2019 FV 198 (GS) FV 198 118.130,00 0,00 3.161.426,00
EL MERCADO LTDA 03/09/2019 FV 265 (GS) FV 265 234.332,00 0,00 4.627.755,00
4.986.135,00 0,00 4.986.135,00
Total para 13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SE
13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/09/2019 FV 258 (GS) FV 258 2.310,00 0,00 2.310,00
2.310,00 0,00 2.310,00
Total para 13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRO
13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 216.102,00 0,00 216.102,00
ALMACENES ÉXITO 16/01/2019 FV 200 (GS) FV 200 7.556,00 0,00 223.658,00
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 ND FV 200 POR DIF EN COSTO (GS) NC 299 0,00 3.022,00 249.272,00
ALMACENES ÉXITO 11/03/2019 FC 221 (GS) FV 221 17.589,00 0,00 266.861,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 30/04/2019 FC 233 VENTA BOTELLONES (GS) FV 233 2.464,00 0,00 286.564,00
421.381,00 3.022,00 418.359,00
Total para 13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PR
13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
22.772,00 0,00 22.772,00
Total para 13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SER
13552001 RENTA
31/12/2018 SALDO INICIAL 841.000,00 0,00 841.000,00
841.000,00 0,00 841.000,00
Total para 13552001 RENTA
13559501 AUTO RETENCION 0,4%
31/12/2018 SALDO INICIAL 886.532,00 0,00 886.532,00
DISTRIMAR S.A. 09/01/2019 FV 198 (GS) FV 198 11.813,00 0,00 901.518,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 213 (GS) FV 213 269,00 0,00 974.171,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 214 TAPAS (GS) FV 214 336,00 0,00 974.507,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 215 TAPAS (GS) FV 215 403,00 0,00 974.910,00
DISTRIMAR S.A. 11/02/2019 FV 202 (GS) FV 202 11.718,00 0,00 986.628,00
ALMACENES ÉXITO 11/03/2019 FC 221 (GS) FV 221 35.179,00 0,00 1.021.807,00
CONSORCIO CONSTRUCTOR P 02/04/2019 FV 228 (GS) FV 228 1.608,00 0,00 1.044.042,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 30/04/2019 FC 233 VENTA BOTELLONES (GS) FV 233 4.928,00 0,00 1.099.160,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 14/06/2019 FV 244 GPS BLOBAL SAT (GS) FV 244 1.736,00 0,00 1.204.220,00

1.550.580,00 0,00 1.550.580,00
Total para 13559501 AUTO RETENCION 0,4%
136595 OTROS
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 15/01/2019 VIAJE COSTA 9 ENERO (GS) ce 1147 35.581,00 0,00 35.581,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 16/03/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1201 8.950,00 0,00 44.531,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 01/04/2019 GASTOS ARREGLO MAQUINA MER (GS) ce 1215 350,00 0,00 44.881,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 03/04/2019 GASTOS PROMOCION (GS) ce 1217 132,00 0,00 45.013,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 05/04/2019 GASTOS PROMO (GS) ce 1221 600,00 0,00 45.613,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/04/2019 PRESTAMO EDS (GS) ce 1246 150.000,00 0,00 205.714,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 05/05/2019 GASTOS VIAJE PEREIRA (GS) ce 1300 974,00 0,00 206.688,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 08/05/2019 PAGO PRESTAMO EDS 1246 (GS) ce 1253 0,00 150.000,00 56.688,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 14/06/2019 GASTOS ADECUACION MAQUINA (GS) ce 1286 3.450,00 0,00 60.138,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 17/06/2019 GASTOS VIAJE COBEÑAS (GS) ce 1289 200,00 0,00 60.338,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 16/07/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1314 300,00 0,00 60.638,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 16/07/2019 GASTOS VARIO (GS) ce 1314 200,00 0,00 60.838,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 08/09/2019 PRESTAMOS EMPLEADO (GS) ce 1352 600.000,00 0,00 665.911,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 29/09/2019 ABONO PRESTAMO (GS) rc 162 0,00 550.000,00 115.961,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 02/10/2019 PAGO PRESTAMOS EMPLEADO 13 (GS) rc 166 0,00 50.000,00 71.071,00
831.020,00 750.000,00 81.020,00
Total para 136595 OTROS
13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 12/07/2019 PRESTAMO A EMPLEADOS (GS) ce 1308 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
Total para 13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS
138095 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 68.350,00 0,00 68.350,00
HAROLD VILLALOBOS 12/04/2019 INSTALACION ELECTRICA (GS) ce 1226 10.000,00 0,00 78.350,00
AMX LOGISTICA S.A 17/05/2019 FC MDE-108552 RTF NO PRATICAD (GS) FC 304 9.600,00 0,00 87.950,00
SANCHÉZ S JUAN EDINSON 26/08/2019 RTF NO PRAC FC 3140 (GS) ce 1340 14.000,00 0,00 101.950,00
101.950,00 0,00 101.950,00
143595 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.300.000,68 0,00 3.300.000,68
MOLDPET S.A.S 01/02/2019 BOTELLONES (GS) ce 1162 238.000,00 0,00 3.538.000,68
GOTTA SAS 30/04/2019 LIQ IMPORT BOMBAS MAR 2019 (GS) NC 320 29.441.009,00 0,00 32.979.009,68
32.979.009,68 0,00 32.979.009,68
Total para 143595 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E
145525 MATERIALES Y REPUESTOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 6.599.171,00 0,00 6.599.171,00
6.599.171,00 0,00 6.599.171,00
Total para 145525 MATERIALES Y REPUESTOS
146520 INVENTARIOS EN TRANSITO
RIEKE DE MEXICO S DE RL DE C 12/03/2019 FC 42382 BOMBAS IMPORTACION (GS) FC 297 20.150.706,00 0,00 20.150.706,00
RIEKE DE MEXICO S DE RL DE C 12/03/2019 FC 42382 BOMBAS IMPORTACION (GS) FC 297 5.300.650,00 0,00 25.451.356,00
GOTTA SAS 30/04/2019 LIQ IMPORT BOMBAS MAR 2019 (GS) NC 320 0,00 25.451.356,00 0,00

25.451.356,00 25.451.356,00 0,00
Total para 146520 INVENTARIOS EN TRANSITO
15120501 MAQUINA DISPENSADORA DE AGUA
31/12/2018 SALDO INICIAL 32.131.959,00 0,00 32.131.959,00
32.131.959,00 0,00 32.131.959,00
Total para 15120501 MAQUINA DISPENSADORA DE AGUA
15200501 MAQUINAS DISPENSADORA DE AGUA
31/12/2018 SALDO INICIAL 278.449.680,00 0,00 278.449.680,00
278.449.680,00 0,00 278.449.680,00
Total para 15200501 MAQUINAS DISPENSADORA DE AGUA
171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 22.671.349,00 0,00 22.671.349,00
22.671.349,00 0,00 22.671.349,00
Total para 171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 19.179.741,60 0,00 19.179.741,60
ELECTRONICA I+D Ltda 15/01/2019 CONECTORES (GS) ce 1147 9.622,00 0,00 19.189.363,60
COLCIRCUITOS SAS 20/03/2019 FC 18966 INTERFAZ (GS) FC 288 207.230,00 0,00 19.396.593,60
COLCIRCUITOS SAS 27/03/2019 FC 19055 INTERFAZ LCD (GS) ce 1208 90.800,00 0,00 19.487.393,60
ELECTRONICA I+D Ltda 30/04/2019 SENSOR, CONECTOR (GS) ce 1239 71.091,00 0,00 19.558.484,60
ELECTRONICA I+D Ltda 30/04/2019 DISPLAY TARJ COMPATIBLE (GS) ce 1239 70.420,00 0,00 19.628.904,60
ELECTRONICA I+D Ltda 30/05/2019 OPTOACOPLADOR,CONECTOR RT (GS) ce 1264 39.664,00 0,00 19.668.568,60
SOLUTRONICA SAS 14/06/2019 PUENTE RECT 6AMP (GS) ce 1284 12.437,00 0,00 19.681.005,60
CARMEN ESTHER VILLALOBOS - 17/06/2019 ALAMBRE, TERMINAL, (GS) ce 1289 63.025,00 0,00 19.744.030,60
OCAMPO DANIEL MAURICIO 17/06/2019 FC 310 CIRCUITOS INTERFAZ (GS) FC 310 400.000,00 0,00 20.144.030,60
CARMEN ESTHER VILLALOBOS - 18/06/2019 MINI BREIKER (GS) ce 1290 23.529,00 0,00 20.167.559,60
OCAMPO DANIEL MAURICIO 18/07/2019 FC 311 CIRCUTO INTERFAZ (GS) FC 311 400.000,00 0,00 20.567.559,60
ELECTRONICA I+D Ltda 24/07/2019 CONECTORES, BORNERAS (GS) ce 1318 19.370,00 0,00 20.586.929,60
RUTA 555 S.A.S 24/07/2019 RESISTENCIAS (GS) ce 1318 37.916,00 0,00 20.624.845,60
SOLUTRONICA SAS 24/07/2019 CABLES RESISTENCIAS (GS) ce 1318 13.588,00 0,00 20.638.433,60
OCAMPO DANIEL MAURICIO 31/08/2019 PAGO SERV INGENIERO (GS) ce 1343 400.000,00 0,00 21.090.366,60
JARAMILLO JOHN JAIRO 07/09/2019 ACCE ELECTRICOS (GS) ce 1351 5.882,00 0,00 21.102.971,60
ELECTRONICA I+D Ltda 07/09/2019 ADAPTADORES (GS) ce 1351 14.286,00 0,00 21.117.257,60
SOLUTRONICA SAS 30/09/2019 RESISTENCIA (GS) ce 1363 756,00 0,00 21.118.013,60
ELECTRONICA I+D Ltda 30/10/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1378 14.454,00 0,00 21.132.467,60
21.132.467,60 0,00 21.132.467,60
Total para 171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYEC
17101201 IVA DE LOS GASTOS ELECTRICOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.093.690,86 0,00 1.093.690,86
COLCIRCUITOS SAS 20/03/2019 FC 18966 INTERFAZ (GS) FC 288 39.374,00 0,00 1.134.892,86
COLCIRCUITOS SAS 27/03/2019 FC 19055 INTERFAZ LCD (GS) ce 1208 17.252,00 0,00 1.152.144,86
ELECTRONICA I+D Ltda 30/04/2019 SENSOR, CONECTOR (GS) ce 1239 13.508,00 0,00 1.165.652,86
ELECTRONICA I+D Ltda 30/04/2019 DISPLAY TARJ COMPATIBLE (GS) ce 1239 13.380,00 0,00 1.179.032,86
ELECTRONICA I+D Ltda 30/05/2019 OPTOACOPLADOR,CONECTOR RT (GS) ce 1264 7.536,00 0,00 1.186.568,86
CARMEN ESTHER VILLALOBOS - 17/06/2019 ALAMBRE, TERMINAL, (GS) ce 1289 11.975,00 0,00 1.200.906,86
CARMEN ESTHER VILLALOBOS - 18/06/2019 MINI BREIKER (GS) ce 1290 4.471,00 0,00 1.205.377,86
ELECTRONICA I+D Ltda 24/07/2019 CONECTORES, BORNERAS (GS) ce 1318 3.680,00 0,00 1.209.057,86
RUTA 555 S.A.S 24/07/2019 RESISTENCIAS (GS) ce 1318 7.204,00 0,00 1.216.261,86
SOLUTRONICA SAS 24/07/2019 CABLES RESISTENCIAS (GS) ce 1318 2.582,00 0,00 1.218.843,86
JARAMILLO JOHN JAIRO 07/09/2019 ACCE ELECTRICOS (GS) ce 1351 1.118,00 0,00 1.221.238,86
ELECTRONICA I+D Ltda 07/09/2019 ADAPTADORES (GS) ce 1351 2.714,00 0,00 1.223.952,86
SOLUTRONICA SAS 30/09/2019 RESISTENCIA (GS) ce 1363 144,00 0,00 1.224.096,86
1.224.096,86 0,00 1.224.096,86
Total para 17101201 IVA DE LOS GASTOS ELECTRICOS
219520 SOCIOS O ACCIONISTAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 85.629.245,40 85.629.245,40
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 11/03/2019 PREST PARA IMPORT (GS) rc 126 0,00 25.000.000,00 110.629.245,40
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 19/03/2019 ANTICIPO ADUANAMEX IMPORTACI (GS) ce 1266 0,00 6.000.000,00 116.629.245,40
0,00 116.629.245,40 116.629.245,40
Total para 219520 SOCIOS O ACCIONISTAS

220501 PROVEEDORES NACIONALES

SOLPLASTIK S.A.S 20/02/2019 PAGO FC 1918 1918 283 (GS) ce 1176 785.400,00 0,00 -785.400,00
SOLPLASTIK S.A.S 21/02/2019 FC 1918 (GS) FC 283 0,00 785.400,00 0,00
COLCIRCUITOS SAS 11/03/2019 CRUCE ANTICIPO FC 288 (GS) NC 306 246.604,00 0,00 -246.604,00
RIEKE DE MEXICO S DE RL DE C 12/03/2019 FC 42382 BOMBAS IMPORTACION (GS) FC 297 0,00 25.451.356,00 25.204.752,00
COLCIRCUITOS SAS 20/03/2019 FC 18966 INTERFAZ (GS) FC 288 0,00 246.604,00 25.451.356,00
CESAR DAVID RICO ALARCON 27/03/2019 COMP BOTELLONES (GS) FC 289 0,00 272.000,00 25.723.356,00
CESAR DAVID RICO ALARCON 27/03/2019 PAGO COMP BOTELLONES CDC 2 (GS) ce 1207 272.000,00 0,00 25.451.356,00
CESAR DAVID RICO ALARCON 24/04/2019 CDC # 4 BOTELLONES (GS) FC 292 0,00 1.432.275,00 26.883.631,00
CESAR DAVID RICO ALARCON 26/04/2019 PAGO CDC # 4 BOTELLONES CDC (GS) ce 1242 1.432.275,00 0,00 25.451.356,00
RIEKE DE MEXICO S DE RL DE C 30/04/2019 LIQ IMPORT BOMBAS MAR 2019 (GS) NC 320 25.451.356,00 0,00 0,00
FERMOLPLAST LTDA 13/05/2019 FC 4646 TAPAS (GS) FC 306 0,00 904.400,00 904.400,00
FERMOLPLAST LTDA 02/07/2019 FC 4761 (GS) FC 309 0,00 904.400,00 1.808.800,00
FERMOLPLAST LTDA 11/07/2019 PAGO FC 4646 TAPAS 4646 306 (GS) ce 1307 904.400,00 0,00 904.400,00
FERMOLPLAST LTDA 11/07/2019 PAGO FC 4761 4761 309 (GS) ce 1307 904.400,00 0,00 0,00
FERRETERIA DISTRIVALVULAS 12/08/2019 PAGO FC 13167 V GLOBO 13167 31 (GS) ce 1332 26.561,00 0,00 877.839,00
FERRETERIA DISTRIVALVULAS 14/08/2019 FC 13167 V GLOBO (GS) FC 315 0,00 26.561,00 904.400,00
FERMOLPLAST LTDA 20/08/2019 PAGO FC 4870 TAPAS 4870 314 (GS) ce 1337 904.400,00 0,00 0,00
FERMOLPLAST LTDA 23/08/2019 PAGO FC 4927 TAPAS 4927 316 (GS) ce 1338 904.400,00 0,00 0,00
31.831.796,00 31.831.796,00 0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES
233595 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 4.716.720,00 4.716.720,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/01/2019 CDC PAPELERIA JDC (GS) FC 280 0,00 38.800,00 4.755.520,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/01/2019 APOYO ADMON ENE 2019 (GS) FC 281 0,00 397.440,00 5.152.960,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/01/2019 FC 327 (GS) FC 282 0,00 476.167,00 5.629.127,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 01/02/2019 POR GASTOS PROMOCION (GS) ce 1162 0,00 31.710,00 5.660.837,00
C&V CONSULTORES ASOCIADO 18/02/2019 PAGO FC 248 583 583 248 (GS) ce 1171 449.190,00 0,00 5.211.647,00
C&V CONSULTORES ASOCIADO 18/02/2019 PAGO FC 251 592 592 251 (GS) ce 1171 449.190,00 0,00 4.762.457,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 18/02/2019 PAGO APOYO ADMON OCT 2018 C (GS) ce 1171 374.400,00 0,00 4.388.057,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 18/02/2019 PAGO APOYO ADMON NOV 2018 C (GS) ce 1171 374.400,00 0,00 4.013.657,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 18/02/2019 PAGO CDC PAPEL JDC CDC PAPEL (GS) ce 1171 38.800,00 0,00 3.974.857,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 28/02/2019 POR GASTOS DE PROMOCION (GS) ce 1160 0,00 13.290,00 3.988.147,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 28/02/2019 APOYO ADMON FEB 2019 (GS) FC 284 0,00 397.440,00 4.385.587,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 12/03/2019 PRESTAMO Y PAGO DEUDA EDER (GS) ce 1197 0,00 250.000,00 5.111.754,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 12/03/2019 PAGO PRESTAMO Y PAGO DEUDA (GS) ce 1197 250.000,00 0,00 4.861.754,00
EUROPARTNERS COLOMBIA S.A 12/03/2019 FC 1334 (GS) FC 305 0,00 1.351.777,00 6.213.531,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 14/03/2019 PAGO FC 298 298 260 (GS) ce 1199 449.190,00 0,00 5.764.341,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 14/03/2019 PAGO APOYO ADMON DIC 2018 CD (GS) ce 1199 374.400,00 0,00 5.389.941,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 19/03/2019 EFECTIVO ELVIS (GS) ce 1203 0,00 4.950,00 5.394.891,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 19/03/2019 PAGO DEUDA ELVIS (GS) ce 1204 31.710,00 0,00 5.363.181,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 19/03/2019 PAGO DEUDA ELVIS (GS) ce 1204 13.290,00 0,00 5.349.891,00
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 19/03/2019 EO1082633 PREINSPECCION DE CA (GS) FC 302 0,00 146.426,00 5.496.317,00
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 20/03/2019 FC EO1082769 ALMACENAJE (GS) FC 298 0,00 88.484,61 5.584.801,61
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 21/03/2019 FC EO1083256 INSPECCION (GS) FC 303 0,00 160.804,00 5.745.605,61
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 22/03/2019 FC EO1083362 ALMACENAJE (GS) FC 299 0,00 53.261,00 5.798.866,61
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 26/03/2019 EO1083854 ALMACENAJE (GS) FC 300 0,00 37.536,00 5.836.402,61
AMX LOGISTICA S.A 29/03/2019 FC MDE 108753 TRASPORTE (GS) FC 301 0,00 1.584.000,00 7.420.402,61
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/03/2019 APOYO ADMON MAR 2019 (GS) FC 287 0,00 397.440,00 8.294.009,61
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 05/04/2019 GASTOS PROMO (GS) ce 1219 0,00 1.674,00 8.295.683,61
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 05/04/2019 PAGO SERV SEPT 2018 FC 302 302 (GS) ce 1220 449.190,00 0,00 7.397.303,61
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 05/04/2019 PAGO APOYO ADMON ENE 2019 28 (GS) ce 1220 397.440,00 0,00 6.999.863,61
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 05/04/2019 PAGO APOYO ADMON FEB 2019 CD (GS) ce 1220 397.440,00 0,00 6.602.423,61
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 14/04/2019 GASTOS DE VIAJE (GS) ce 1229 0,00 5.268,00 6.607.691,61
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 15/04/2019 GASTOS VIAJE A COSTA (GS) ce 1231 0,00 1.000,00 6.608.691,61
AMBIENLAB LTDA 16/04/2019 FC 1648 ANALISIS QUIMICO (GS) FC 290 0,00 634.800,00 7.243.491,61
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 16/04/2019 GASTOS VIAJE A COSTA (GS) ce 1233 0,00 1.520,00 7.245.011,61
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 17/04/2019 GASTOS VIAJES COSTA (GS) ce 1234 0,00 1.200,00 7.246.211,61
LABORATORIO DE ANALISIS SA 22/04/2019 FC 68656 ANALISIS AGUA (GS) FC 291 0,00 202.400,00 7.448.611,61

FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 22/04/2019 GASTOS VIAJE ACOSTA (GS) ce 1235 0,00 1.660,00 7.450.271,61
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 25/04/2019 PAGO EO1082633 PREINSPECCION (GS) ce 1241 146.426,00 0,00 7.303.845,61
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 25/04/2019 PAGO FC EO1082769 ALMACENAJE (GS) ce 1241 88.484,61 0,00 7.215.361,00
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 25/04/2019 PAGO FC EO1083256 INSPECCION (GS) ce 1241 160.804,00 0,00 7.054.557,00
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 25/04/2019 PAGO FC EO1083362 ALMACENAJE (GS) ce 1241 53.261,00 0,00 7.001.296,00
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 25/04/2019 PAGO EO1083854 ALMACENAJE EO (GS) ce 1241 37.536,00 0,00 6.963.760,00
AMX LOGISTICA S.A 25/04/2019 PAGO FC MDE 108753 TRASPORTE (GS) ce 1241 1.584.000,00 0,00 5.379.760,00
AMX LOGISTICA S.A 25/04/2019 PAGO FC MDE-108552 PRE INSPEC (GS) ce 1241 240.000,00 0,00 5.139.760,00
EUROPARTNERS COLOMBIA S.A 25/04/2019 PAGO FC 1334 1334 305 (GS) ce 1241 1.351.777,00 0,00 3.787.983,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 30/04/2019 FC 343 ABR 2019 (GS) FC 293 0,00 476.167,00 4.267.350,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 30/04/2019 APOYO ADMON ABR 2019 (GS) FC 294 0,00 397.440,00 4.664.790,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 16/05/2019 VIAJE A COVELAS (GS) ce 1258 0,00 400,00 4.665.190,00
AMX LOGISTICA S.A 17/05/2019 FC MDE-108552 PRE INSPECCION (GS) FC 304 0,00 240.000,00 4.905.190,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/05/2019 APOYO ADMON MAY 2019 (GS) FC 295 0,00 397.440,00 5.302.630,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/05/2019 FC 350 MAY 2019 (GS) FC 296 0,00 476.167,00 5.778.797,00
LABORATORIO DE ANALISIS SA 06/06/2019 PAGO FC 68656 ANALISIS AGUA 68 (GS) ce 1269 202.400,00 0,00 5.576.397,00
AMBIENLAB LTDA 06/06/2019 PAGO FC 1648 ANALISIS QUIMICO (GS) ce 1270 634.800,00 0,00 4.941.597,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 06/06/2019 PAGO FC 293 ABR 2019 293 (GS) ce 1271 476.167,00 0,00 1.689.359,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 06/06/2019 PAGO FC 296 MAY 2019 296 (GS) ce 1271 476.167,00 0,00 1.213.192,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 10/06/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1273 0,00 400,00 1.213.592,00
OCAMPO DANIEL MAURICIO 17/06/2019 FC 310 CIRCUITOS INTERFAZ (GS) FC 310 0,00 400.000,00 2.313.792,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 19/06/2019 GASTOS VIAJE COSTA (GS) ce 1291 0,00 502,00 2.314.294,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 20/06/2019 GASTOS ACCIDENTE CARRO (GS) ce 1292 0,00 950,00 2.315.244,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 30/06/2019 APOYO ADMON JUN 2019 (GS) FC 307 0,00 397.440,00 2.725.707,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 30/06/2019 FC 353 JUN 2019 (GS) FC 308 0,00 476.167,00 3.201.874,00
OCAMPO DANIEL MAURICIO 08/07/2019 PAGO FC 310 CIRCUITOS INTERFA (GS) ce 1304 400.000,00 0,00 2.803.554,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 12/07/2019 PAGO FC 353 JUN 2019 353 308 (GS) ce 1309 476.167,00 0,00 2.327.387,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 12/07/2019 PAGO APOYO ADMON MAR 2019 C (GS) ce 1309 397.440,00 0,00 1.929.947,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 12/07/2019 PAGO APOYO ADMON ABR 2019 C (GS) ce 1309 397.440,00 0,00 1.532.507,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 12/07/2019 PAGO APOYO ADMON MAY 2019 C (GS) ce 1309 397.440,00 0,00 1.135.067,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 12/07/2019 PAGO APOYO ADMON JUN 2019 C (GS) ce 1309 397.440,00 0,00 737.627,00
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 16/07/2019 PAGO COMPRA BOTELLONES 1285 (GS) ce 1310 350.000,00 0,00 387.627,00
OCAMPO DANIEL MAURICIO 18/07/2019 FC 311 CIRCUTO INTERFAZ (GS) FC 311 0,00 400.000,00 787.827,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/07/2019 APOYO ADMON JUL 2019 (GS) FC 312 0,00 397.440,00 1.190.810,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/07/2019 FC 358 JUJ 2019 (GS) FC 313 0,00 476.167,00 1.666.977,00
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 31/07/2019 PAGO COMPRA BOTELLONES 1285 (GS) ce 1321 350.000,00 0,00 1.316.977,00
OCAMPO DANIEL MAURICIO 03/08/2019 PAGO FC 311 CIRCUTO INTERFAZ (GS) ce 1328 400.000,00 0,00 916.977,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/08/2019 GASTO VARIOS (GS) ce 1332 0,00 361,00 917.338,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/08/2019 FC AGO 2019 (GS) FC 317 0,00 476.167,00 1.394.604,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/08/2019 APOYO ADMON AGO 2019 (GS) FC 318 0,00 397.440,00 1.792.044,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 05/09/2019 PAGO FC 358 JUJ 2019 358 313 (GS) ce 1348 476.167,00 0,00 1.317.736,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 05/09/2019 PAGO FC AGO 2019 317 (GS) ce 1348 476.167,00 0,00 841.569,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 17/09/2019 GASTOS VIAJE COBEÑAS (GS) ce 1356 0,00 21.936,00 875.847,00

CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 30/09/2019 FC SEPT 2019 (GS) FC 319 0,00 476.167,00 1.352.014,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 30/09/2019 APOYO ADMON SEP 2019APOYO A (GS) FC 320 0,00 397.440,00 1.749.454,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 07/10/2019 PAGO FC SEPT 2019 319 (GS) ce 1367 476.167,00 0,00 1.293.297,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 07/10/2019 PAGO APOYO ADMON JUL 2019 CD (GS) ce 1367 397.440,00 0,00 895.857,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 07/10/2019 PAGO APOYO ADMON AGO 2019 C (GS) ce 1367 397.440,00 0,00 498.417,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 07/10/2019 PAGO APOYO ADMON SEP 2019AP (GS) ce 1367 397.440,00 0,00 100.977,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 29/10/2019 GASTOS VIAJE COSTA (GS) ce 1377 0,00 2.864,00 103.841,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/10/2019 FC OCT 2019 (GS) FC 324 0,00 476.167,00 580.208,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/10/2019 APOYO ADMON OCT 2019 (GS) FC 325 0,00 397.440,00 977.648,00
18.912.471,61 19.890.119,61 977.648,00
235505 ACCIONISTAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 13.156.392,10 13.156.392,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 10/01/2019 SEG SOC JV ENE 2019 (GS) CE 1148 513.000,00 0,00 12.643.392,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 26/01/2019 ABONO A JV (GS) ce 1181 750.000,00 0,00 11.893.392,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/01/2019 COMP TAPAS DISPENSADOR FC 1 (GS) ce 1156 0,00 312.400,00 12.205.792,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/01/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1156 0,00 12.320,00 12.218.112,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 01/02/2019 COMBUSTIBLE (GS) ce 1158 0,00 100.000,00 12.318.112,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 01/02/2019 GASTOS PROMOCION (GS) ce 1162 0,00 130.000,00 12.448.112,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 02/02/2019 GASTOS PROMOCION TC (GS) ce 1163 0,00 1.200.000,00 13.648.112,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 02/02/2019 ABONO A DEUDA TC (GS) ce 1163 53.428,00 0,00 13.594.684,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 02/02/2019 ABONO A JV (GS) ce 1164 1.299.700,00 0,00 12.294.984,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 04/02/2019 BOTELLONES Y TAPAS FC 25547 (GS) ce 1165 0,00 449.563,00 12.744.547,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 07/02/2019 ABONO JV SEG SOC ENE 2018 (GS) ce 1167 520.400,00 0,00 13.092.621,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 12/02/2019 BOTELLONES (GS) ce 1168 0,00 240.000,00 13.332.621,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 16/02/2019 PAGO RTF DIC 2018 (GS) ce 1169 0,00 145.000,00 13.477.621,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 20/02/2019 RENTA CASA ELVIS (GS) ce 1174 0,00 300.000,00 13.150.121,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 20/02/2019 PAGO NOM FEB 15 2019 (GS) ce 1174 0,00 454.422,00 13.604.543,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 23/02/2019 BOLSAS Y LAVADAS TAPAS (GS) ce 1179 0,00 82.000,00 13.686.543,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 23/02/2019 ANTICIPO SERV EVENTO PROMOCI (GS) ce 1180 0,00 3.000.000,00 16.686.543,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 25/02/2019 LUCES PARA CARRO JV (GS) ce 1183 90.000,00 0,00 16.596.543,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 28/02/2019 EMPAQUE (GS) ce 1182 0,00 32.400,00 16.628.943,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 05/03/2019 ANTICIPO SERV EVENTO PROMOCI (GS) ce 1190 0,00 800.000,00 17.428.943,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 07/03/2019 ABONO A DEUDA (GS) ce 1191 15.799,00 0,00 17.413.144,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 08/03/2019 ABONO JV SEG SOC FEB (GS) ce 1210 513.000,00 0,00 16.900.144,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 15/03/2019 COMPRA BOTELLONES CONDOR (GS) ce 1200 0,00 100.000,00 17.000.144,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 07/04/2019 PAGO SEG SOC JV MAR 2019 (GS) ce 1225 513.000,00 0,00 16.247.144,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 12/04/2019 INSTALACION ELECTRICA (GS) ce 1226 0,00 50.000,00 16.297.144,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 16/04/2019 PRESTAMO JV (GS) rc 132 0,00 700.000,00 16.997.144,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 16/04/2019 PRESTAMO JV (GS) rc 132 0,00 1.200.000,00 18.197.144,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 25/04/2019 PAGO FC 1334 (GS) ce 1241 0,00 1.351.777,00 20.948.921,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 COMBUSTIBLE (GS) ce 1237 0,00 115.000,00 21.063.921,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 GASTOS TOLU (GS) ce 1237 0,00 179.278,00 21.243.199,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 ABONO A JV 13/4 (GS) ce 1239 50.000,00 0,00 20.723.299,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 INGRE SIN IDENTIFICAR ABR 2019 (GS) NC 326 0,00 1.451.000,00 22.174.299,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 09/05/2019 MANTE CARRO (GS) ce 1255 70.000,00 0,00 22.104.299,10
FERMOLPLAST LTDA 21/05/2019 COMP TAPAS FC 4670 (GS) ce 1261 0,00 904.400,00 23.008.699,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/05/2019 PRESTAMO JV A GOTTA (GS) ce 1264 0,00 700.000,00 23.708.699,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/05/2019 ABONO JV SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 516.300,00 0,00 23.192.399,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/05/2019 ESTUKA ACRILICO (GS) ce 1280 0,00 35.800,00 23.228.199,10
FERMOLPLAST LTDA 06/06/2019 PAGO COMP TAPAS FC 4670 1261 (GS) ce 1267 904.400,00 0,00 22.323.799,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 11/06/2019 ABONO DEUDA SEG SOC JV MAY 2 (GS) ce 1275 518.500,00 0,00 21.805.299,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 20/06/2019 ABONO DEUDA (GS) ce 1293 158.160,00 0,00 21.647.139,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 08/07/2019 ARREGLO VEHICULO JV (GS) ce 1302 445.000,00 0,00 21.202.139,10

ENCO EXPRES COLOMBIANA D 08/07/2019 FLETE (GS) ce 1302 0,00 22.000,00 21.224.139,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 512.500,00 0,00 20.711.639,10
MOTO TEST DIAGNOSTICENTR 19/07/2019 PERITAJE MOTO JV (GS) ce 1316 0,00 140.000,00 20.851.639,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/07/2019 PAGO SEG SOC JV JUL (GS) ce 1325 517.806,00 0,00 20.333.833,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 20/08/2019 ABONO JV (COMPRA PERSONAL) (GS) ce 1337 32.900,00 0,00 20.300.933,10
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/08/2019 ABONO PRESTAMO JV (GS) NC 330 10.000.000,00 0,00 10.300.933,10
19.331.293,00 29.632.226,10 10.300.933,10
Total para 235505 ACCIONISTAS
235510 SOCIOS
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO JV 2019 (GS) ce 1349 511.401,00 0,00 -511.401,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 05/09/2019 ABONO JV (GS) ce 1348 260.000,00 0,00 -771.401,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/09/2019 RECOGIDA DE BICICLETA (GS) ce 1362 15.000,00 0,00 -786.401,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/09/2019 FRENO PARA CARRO JV (GS) ce 1362 145.000,00 0,00 -931.401,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/09/2019 ACEITE CARRO JV (GS) ce 1362 4.500,00 0,00 -935.901,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 515.507,00 0,00 -1.451.408,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 13/10/2019 TALLER JV (GS) ce 1372 150.000,00 0,00 -1.601.408,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 22/10/2019 ABONO JV (GS) ce 1375 1.800.000,00 0,00 -3.401.408,00
3.401.408,00 0,00 -3.401.408,00
Total para 235510 SOCIOS
23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 0,50 0,50
0,00 0,50 0,50
Total para 23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/01/2019 APOYO ADMON ENE 2019 (GS) FC 281 0,00 16.560,00 16.560,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/01/2019 FC 327 (GS) FC 282 0,00 16.562,00 33.122,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 31/01/2019 CIERRE RTF 2019-01 (GS) CCI 56 33.122,00 0,00 0,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 28/02/2019 APOYO ADMON FEB 2019 (GS) FC 284 0,00 16.560,00 16.560,00
EUROPARTNERS COLOMBIA S.A 12/03/2019 FC 1334 (GS) FC 305 0,00 47.018,00 47.018,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/03/2019 APOYO ADMON MAR 2019 (GS) FC 287 0,00 16.560,00 80.140,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 31/03/2019 CIERRE RTF 2019-03 (GS) CCI 60 33.122,00 0,00 47.018,00
HAROLD VILLALOBOS 12/04/2019 INSTALACION ELECTRICA (GS) ce 1226 0,00 10.000,00 57.018,00
AMBIENLAB LTDA 16/04/2019 FC 1648 ANALISIS QUIMICO (GS) FC 290 0,00 22.080,00 79.098,00
LABORATORIO DE ANALISIS SA 22/04/2019 FC 68656 ANALISIS AGUA (GS) FC 291 0,00 7.040,00 86.138,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 30/04/2019 FC 343 ABR 2019 (GS) FC 293 0,00 16.562,00 102.700,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 30/04/2019 APOYO ADMON ABR 2019 (GS) FC 294 0,00 16.560,00 119.260,00
AMX LOGISTICA S.A 17/05/2019 FC MDE-108552 PRE INSPECCION (GS) FC 304 0,00 9.600,00 56.618,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/05/2019 APOYO ADMON MAY 2019 (GS) FC 295 0,00 16.560,00 73.178,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/05/2019 FC 350 MAY 2019 (GS) FC 296 0,00 16.562,00 89.740,00
LABORATORIO DE ANALISIS SA 06/06/2019 FC 57457 ANALISIS AGUA (GS) ce 1269 0,00 47.080,00 94.098,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 30/06/2019 APOYO ADMON JUN 2019 (GS) FC 307 0,00 16.560,00 110.658,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 30/06/2019 FC 353 JUN 2019 (GS) FC 308 0,00 16.562,00 127.220,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/07/2019 APOYO ADMON JUL 2019 (GS) FC 312 0,00 16.560,00 63.578,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/07/2019 FC 358 JUJ 2019 (GS) FC 313 0,00 16.562,00 80.140,00
SANCHÉZ S JUAN EDINSON 26/08/2019 FC 3140 SERV MANTEN BOMBA (GS) ce 1340 0,00 14.000,00 61.018,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/08/2019 FC AGO 2019 (GS) FC 317 0,00 16.562,00 77.580,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/08/2019 APOYO ADMON AGO 2019 (GS) FC 318 0,00 16.560,00 94.140,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 30/09/2019 FC SEPT 2019 (GS) FC 319 0,00 16.562,00 63.580,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 30/09/2019 APOYO ADMON SEP 2019APOYO A (GS) FC 320 0,00 16.560,00 80.140,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/10/2019 FC OCT 2019 (GS) FC 324 0,00 16.562,00 63.580,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/10/2019 APOYO ADMON OCT 2019 (GS) FC 325 0,00 16.560,00 80.140,00
407.898,00 488.038,00 80.140,00
Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
AMX LOGISTICA S.A 29/03/2019 FC MDE 108753 TRASPORTE (GS) FC 301 0,00 16.000,00 16.000,00

0,00 16.000,00 16.000,00
Total para 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%
CESAR DAVID RICO ALARCON 24/04/2019 CDC # 4 BOTELLONES (GS) FC 292 0,00 36.725,00 36.725,00
36.725,00 36.725,00 0,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%
23657501 AUTO RTF CREE 0,4%
GRUPO MERCADER SAS 08/01/2019 FV 197 (GS) FV 197 0,00 1.776,00 1.776,00
DISTRIMAR S.A. 09/01/2019 FV 198 (GS) FV 198 0,00 11.813,00 14.986,00
ALMACENES ÉXITO 16/01/2019 FV 199 (GS) FV 199 0,00 28.980,00 43.966,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 31/01/2019 CIERRE RTF 2019-01 (GS) CCI 56 125.408,00 0,00 -38.038,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 213 (GS) FV 213 0,00 269,00 -37.769,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 214 TAPAS (GS) FV 214 0,00 336,00 -37.433,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 215 TAPAS (GS) FV 215 0,00 403,00 -37.030,00
DISTRIMAR S.A. 11/02/2019 FV 202 (GS) FV 202 0,00 11.718,00 -25.312,00
ALMACENES ÉXITO 11/03/2019 FC 221 (GS) FV 221 0,00 35.179,00 -2.859,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 01/04/2019 FV 224 (GS) FV 224 0,00 3.740,00 -34.298,00
CONSORCIO CONSTRUCTOR P 02/04/2019 FV 228 (GS) FV 228 0,00 1.608,00 -32.690,00
GRUPO MERCADER SAS 09/04/2019 FV 230 (GS) FV 230 0,00 1.659,00 -16.979,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 30/04/2019 FC 233 VENTA BOTELLONES (GS) FV 233 0,00 4.928,00 22.428,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 24/05/2019 FV 239 (GS) FV 239 0,00 4.620,00 49.743,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 14/06/2019 FV 244 GPS BLOBAL SAT (GS) FV 244 0,00 1.736,00 -20.759,00
EL MERCADO LTDA 18/07/2019 FV 257 (GS) FV 257 0,00 26.355,00 56.036,00
595.635,00 668.668,00 73.033,00
Total para 23657501 AUTO RTF CREE 0,4%
236595 CUENTAS DE RTF POT AJUSTAR 2015

31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 81.443,00 81.443,00
0,00 81.443,00 81.443,00
Total para 236595 CUENTAS DE RTF POT AJUSTAR 2015
236599 RTF POR PAGAR
31/12/2018 SALDO INICIAL 86.000,00 0,00 -86.000,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 31/01/2019 CIERRE RTF 2019-01 (GS) CCI 56 0,00 158.000,00 72.000,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 16/02/2019 PAGO RTF DIC 2018 (GS) ce 1169 144.000,00 0,00 -72.000,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 28/02/2019 CIERRE RTF 2019-02 (GS) CCI 61 0,00 46.000,00 -26.000,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 27/03/2019 PAGO RTF 2019-02 (GS) ce 1212 46.000,00 0,00 -72.000,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 30/06/2019 CIERRE RTF 06-2019 (GS) CCI 64 0,00 98.115,00 115,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 16/08/2019 PAGO RTF 05 (GS) ce 1335 141.000,00 0,00 -10.885,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 16/08/2019 PAGO RTF 06 (GS) ce 1335 100.000,00 0,00 -110.885,00
1.133.000,00 1.039.281,00 -93.719,00
Total para 236599 RTF POR PAGAR
237005 APORTES EPS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 102.600,00 102.600,00
NUEVA EPS 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 31.300,00 0,00 71.300,00
SURA EPS 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 40.000,00 0,00 31.300,00
SALUD TOTAL EPS 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 31.300,00 0,00 0,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/01/2019 NOM ENE 2019 (GS) NO 57 0,00 40.000,00 40.000,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/01/2019 SALUD NO DEDUCCIDA (GS) NC 307 0,00 33.125,00 73.125,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 31/01/2019 SALUD NO DEDUCCIDA (GS) NC 307 0,00 33.125,00 106.250,00
NUEVA EPS 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 33.200,00 0,00 73.050,00
SALUD TOTAL EPS 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 33.200,00 0,00 39.850,00
SURA EPS 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 40.000,00 0,00 -150,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 28/02/2019 NOM FEB 2019 (GS) NO 58 0,00 33.125,00 32.975,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 28/02/2019 NOM FEB 2019 (GS) NO 58 0,00 33.125,00 66.100,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 28/02/2019 NOM FEB 2019 (GS) NO 58 0,00 40.000,00 106.100,00
NUEVA EPS 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 33.200,00 0,00 72.900,00
SURA EPS 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 40.000,00 0,00 32.900,00
SALUD TOTAL EPS 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 33.200,00 0,00 -300,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 0,00 33.125,00 32.825,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 0,00 33.125,00 65.950,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 0,00 40.000,00 105.950,00
NUEVA EPS 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 33.200,00 0,00 72.750,00
SURA EPS 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 40.000,00 0,00 32.750,00
SALUD TOTAL EPS 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 33.200,00 0,00 -450,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 0,00 33.125,00 32.675,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 0,00 33.125,00 65.800,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 0,00 40.000,00 105.800,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 0,00 33.125,00 138.925,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 0,00 33.125,00 172.050,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 0,00 40.000,00 212.050,00
NUEVA EPS 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 33.200,00 0,00 178.850,00
SURA EPS 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 40.000,00 0,00 138.850,00
SALUD TOTAL EPS 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 27.700,00 0,00 111.150,00
NUEVA EPS 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 33.200,00 0,00 77.950,00
SURA EPS 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 40.000,00 0,00 37.950,00
SAVIA SALUD EPS 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 33.200,00 0,00 4.750,00
SAVIA SALUD EPS 12/06/2019 PAGO SEG SOC ABR (ING DEINER) (GS) ce 1312 4.500,00 0,00 250,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 0,00 33.125,00 33.375,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 0,00 33.125,00 66.500,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 0,00 40.000,00 106.500,00

NUEVA EPS 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 33.200,00 0,00 73.300,00
SAVIA SALUD EPS 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 33.200,00 0,00 40.100,00
SURA EPS 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 40.000,00 0,00 100,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 0,00 33.125,00 33.225,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 0,00 33.125,00 66.350,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 0,00 40.000,00 106.350,00
NUEVA EPS 31/07/2019 PAGO SEG SOC JUL 2019 (GS) ce 1325 33.200,00 0,00 73.150,00
SURA EPS 31/07/2019 PAGO SEG SOC JUL 2019 (GS) ce 1325 40.000,00 0,00 33.150,00
SAVIA SALUD EPS 31/07/2019 PAGO SEG SOC JUL 2019 (GS) ce 1325 33.200,00 0,00 -50,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 0,00 33.125,00 33.075,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 0,00 33.125,00 66.200,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 0,00 40.000,00 106.200,00
NUEVA EPS 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 33.200,00 0,00 73.000,00
SURA EPS 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 40.000,00 0,00 33.000,00
SAVIA SALUD EPS 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 33.200,00 0,00 -200,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 0,00 33.125,00 32.925,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 0,00 33.125,00 66.050,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 0,00 40.000,00 106.050,00
NUEVA EPS 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 33.200,00 0,00 72.850,00
SURA EPS 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 40.000,00 0,00 32.850,00
SAVIA SALUD EPS 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 33.200,00 0,00 -350,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 0,00 33.125,00 32.775,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 0,00 33.125,00 65.900,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 0,00 40.000,00 105.900,00
1.059.200,00 1.165.100,00 105.900,00
Total para 237005 APORTES EPS
237006 APORTES A.R.P.
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 48.700,00 48.700,00
POSITIVA ARL 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 48.700,00 0,00 0,00
POSITIVA ARL 31/01/2019 PROV PREST ENE 2019 (GS) NC 284 0,00 50.786,00 50.786,00
POSITIVA ARL 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 50.900,00 0,00 -114,00
POSITIVA ARL 28/02/2019 PROV SEG SOC FEB 2019 (GS) NC 297 0,00 50.786,00 50.672,00
POSITIVA ARL 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 50.900,00 0,00 -228,00
POSITIVA ARL 31/03/2019 PROV SEG SOC MAR 2019 (GS) NC 302 0,00 50.786,00 50.558,00
POSITIVA ARL 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 50.900,00 0,00 -342,00
POSITIVA ARL 30/04/2019 PROV SEG SOC ABR 2019 (GS) NC 308 0,00 50.115,00 49.773,00
POSITIVA ARL 31/05/2019 PROV SEG SOC MAY 2019 (GS) NC 313 0,00 50.787,00 100.560,00
POSITIVA ARL 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 47.600,00 0,00 52.960,00
POSITIVA ARL 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 50.900,00 0,00 2.060,00
POSITIVA ARL 12/06/2019 PAGO SEG SOC ABR (ING DEINER) (GS) ce 1312 2.700,00 0,00 -640,00
POSITIVA ARL 30/06/2019 PROV SEG SOC JUN 2019 (GS) NC 314 0,00 50.787,00 50.147,00
POSITIVA ARL 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 50.900,00 0,00 -753,00
POSITIVA ARL 31/07/2019 PAGO SEG SOC JUL 2019 (GS) ce 1325 50.900,00 0,00 -51.653,00
POSITIVA ARL 31/07/2019 PROV SEG SOC JUL 2019 (GS) NC 319 0,00 50.787,00 -866,00
POSITIVA ARL 31/08/2019 PROV SEG SOC AGO 2019 (GS) NC 327 0,00 50.787,00 49.921,00
POSITIVA ARL 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 50.900,00 0,00 -979,00
POSITIVA ARL 30/09/2019 PROV SEG SOC SEP 2019 (GS) NC 332 0,00 50.787,00 49.808,00
POSITIVA ARL 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 50.900,00 0,00 -1.092,00
POSITIVA ARL 31/10/2019 PROV SEG SOC OCT 2019 (GS) NC 333 0,00 50.787,00 49.695,00
506.200,00 555.895,00 49.695,00
Total para 237006 APORTES A.R.P.
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 102.600,00 102.600,00
COMFAMA 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 102.600,00 0,00 0,00
COMFAMA 31/01/2019 PROV PREST ENE 2019 (GS) NC 284 0,00 106.249,00 106.249,00
COMFAMA 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 106.400,00 0,00 -151,00
COMFAMA 28/02/2019 PROV SEG SOC FEB 2019 (GS) NC 297 0,00 106.249,00 106.098,00
COMFAMA 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 106.400,00 0,00 -302,00
COMFAMA 31/03/2019 PROV SEG SOC MAR 2019 (GS) NC 302 0,00 106.249,00 105.947,00
COMFAMA 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 106.400,00 0,00 -453,00
COMFAMA 30/04/2019 PROV SEG SOC ABR 2019 (GS) NC 308 0,00 105.143,00 104.690,00
COMFAMA 31/05/2019 PROV SEG SOC MAY 2019 (GS) NC 313 0,00 106.247,00 210.937,00
COMFAMA 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 100.900,00 0,00 110.037,00
COMFAMA 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 106.400,00 0,00 3.637,00

COMFAMA 12/06/2019 PAGO SEG SOC ABR (ING DEINER) (GS) ce 1312 4.500,00 0,00 -863,00
COMFAMA 30/06/2019 PROV SEG SOC JUN 2019 (GS) NC 314 0,00 106.247,00 105.384,00
COMFAMA 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 106.400,00 0,00 -1.016,00
COMFAMA 31/07/2019 PAGO SEG SOC JUL 2019 (GS) ce 1325 106.400,00 0,00 -107.416,00
COMFAMA 31/07/2019 PROV SEG SOC JUL 2019 (GS) NC 319 0,00 106.247,00 -1.169,00
COMFAMA 31/08/2019 PROV SEG SOC AGO 2019 (GS) NC 327 0,00 106.247,00 105.078,00
CAJA DE COMPESACION FAMILI 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 106.400,00 0,00 -1.322,00
COMFAMA 30/09/2019 PROV SEG SOC SEP 2019 (GS) NC 332 0,00 106.247,00 104.925,00
COMFAMA 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 106.400,00 0,00 -1.475,00
COMFAMA 31/10/2019 PROV SEG SOC OCT 2019 (GS) NC 333 0,00 106.247,00 104.772,00
1.059.200,00 1.163.972,00 104.772,00
Total para 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE C
237045 FONDOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 410.000,00 410.000,00
COLPENSIONES 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 160.000,00 0,00 250.000,00
PORVENIR S.A. AFPC 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 250.000,00 0,00 0,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/01/2019 NOM ENE 2019 (GS) NO 57 0,00 40.000,00 40.000,00
GOTTA SAS 31/01/2019 PROV PREST ENE 2019 (GS) NC 284 0,00 318.748,00 358.748,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/01/2019 PENSION NO DEDUCCIDA (GS) NC 307 0,00 33.125,00 391.873,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 31/01/2019 PENSION NO DEDUCCIONES (GS) NC 307 0,00 33.125,00 424.998,00
COLPENSIONES 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 160.000,00 0,00 264.998,00
PORVENIR S.A. AFPC 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 265.000,00 0,00 -2,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 28/02/2019 NOM FEB 2019 (GS) NO 58 0,00 33.125,00 33.123,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 28/02/2019 NOM FEB 2019 (GS) NO 58 0,00 33.125,00 66.248,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 28/02/2019 NOM FEB 2019 (GS) NO 58 0,00 40.000,00 106.248,00
GOTTA SAS 28/02/2019 PROV SEG SOC FEB 2019 (GS) NC 297 0,00 318.748,00 424.996,00
COLPENSIONES 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 160.000,00 0,00 264.996,00
PORVENIR S.A. AFPC 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 265.000,00 0,00 -4,00
GOTTA SAS 31/03/2019 PROV SEG SOC MAR 2019 (GS) NC 302 0,00 318.748,00 318.744,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 0,00 33.125,00 351.869,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 0,00 33.125,00 384.994,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 0,00 40.000,00 424.994,00
COLPENSIONES 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 160.000,00 0,00 264.994,00
PORVENIR S.A. AFPC 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 265.000,00 0,00 -6,00
GOTTA SAS 30/04/2019 PROV SEG SOC ABR 2019 (GS) NC 308 0,00 315.437,00 315.431,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 0,00 33.125,00 348.556,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 0,00 33.125,00 381.681,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 0,00 40.000,00 421.681,00
GOTTA SAS 31/05/2019 PROV SEG SOC MAY 2019 (GS) NC 313 0,00 318.749,00 740.430,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 0,00 33.125,00 773.555,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 0,00 33.125,00 806.680,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 0,00 40.000,00 846.680,00
COLPENSIONES 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 160.000,00 0,00 686.680,00
PORVENIR S.A. AFPC 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 243.000,00 0,00 443.680,00
COLPENSIONES 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 160.000,00 0,00 283.680,00
PORVENIR S.A. AFPC 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 265.000,00 0,00 18.680,00
PORVENIR S.A. AFPC 12/06/2019 PAGO SEG SOC ABR (ING DEINER) (GS) ce 1312 17.700,00 0,00 980,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 0,00 33.125,00 34.105,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 0,00 33.125,00 67.230,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 0,00 40.000,00 107.230,00
GOTTA SAS 30/06/2019 PROV SEG SOC JUN 2019 (GS) NC 314 0,00 318.749,00 425.979,00
COLPENSIONES 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 160.000,00 0,00 265.979,00
PORVENIR S.A. AFPC 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 265.000,00 0,00 979,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 0,00 33.125,00 34.104,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 0,00 33.125,00 67.229,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 0,00 40.000,00 107.229,00
COLPENSIONES 31/07/2019 PAGO SEG SOC JUL 2019 (GS) ce 1325 160.000,00 0,00 -52.771,00
PORVENIR S.A. AFPC 31/07/2019 PAGO SEG SOC JUL 2019 (GS) ce 1325 265.000,00 0,00 -317.771,00
GOTTA SAS 31/07/2019 PROV SEG SOC JUL 2019 (GS) NC 319 0,00 318.749,00 978,00
GOTTA SAS 31/08/2019 PROV SEG SOC AGO 2019 (GS) NC 327 0,00 318.749,00 319.727,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 0,00 33.125,00 352.852,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 0,00 33.125,00 385.977,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 0,00 40.000,00 425.977,00
COLPENSIONES 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 160.000,00 0,00 265.977,00

PORVENIR S.A. AFPC 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 265.000,00 0,00 977,00
GOTTA SAS 30/09/2019 PROV SEG SOC SEP 2019 (GS) NC 332 0,00 318.749,00 319.726,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 0,00 33.125,00 352.851,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 0,00 33.125,00 385.976,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 0,00 40.000,00 425.976,00
COLPENSIONES 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 160.000,00 0,00 265.976,00
PORVENIR S.A. AFPC 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 265.000,00 0,00 976,00
GOTTA SAS 31/10/2019 PROV SEG SOC OCT 2019 (GS) NC 333 0,00 318.749,00 319.725,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 0,00 33.125,00 352.850,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 0,00 33.125,00 385.975,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 0,00 40.000,00 425.975,00
4.230.700,00 4.656.675,00 425.975,00
Total para 237045 FONDOS
238095 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 2.222.925,00 2.222.925,00
GOTTA SAS 30/05/2019 DEVOLUCION TARJETA (GS) ce 1263 0,00 17.000,00 2.239.925,00
0,00 2.239.925,00 2.239.925,00
24080101 IVA GENERADO VENTAS 19%
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 CINTA TEFLON (GS) ce 1159 335,00 0,00 -335,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 214 TAPAS (GS) FV 214 0,00 15.960,00 28.393,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 215 TAPAS (GS) FV 215 0,00 19.152,00 47.545,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 14/06/2019 FV 244 GPS BLOBAL SAT (GS) FV 244 0,00 82.460,00 130.005,00
335,00 130.340,00 130.005,00
Total para 24080101 IVA GENERADO VENTAS 19%
24080102 IVA GENERADO POR VENTAS 16%
CONSORCIO CONSTRUCTOR P 02/04/2019 FV 228 CARBON Y SEDIMENTOS (GS) FV 228 0,00 64.320,00 64.320,00
0,00 64.320,00 64.320,00
Total para 24080102 IVA GENERADO POR VENTAS 16%
24080201 IVA POR COMPRAS 19%
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,37 0,00 -0,37
SOLPLASTIK S.A.S 21/02/2019 FC 1918 (GS) FC 283 125.400,00 0,00 -125.400,37
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 28/02/2019 ALIEMENTACION (GS) ce 1185 12.764,00 0,00 -138.164,37
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 28/02/2019 ALIEMENTACION (GS) ce 1185 1.149,00 0,00 -139.313,37
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 07/03/2019 ALIEMENTACIO (GS) ce 1191 415,00 0,00 -139.728,37
SIGMAPLAST S.A. 07/03/2019 BOLSAS DE CIERRE (GS) ce 1191 6.578,00 0,00 -146.306,37
ALMACENES ÉXITO 07/03/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1191 2.240,00 0,00 -148.546,37
OLIMPICA S.A 07/03/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1191 3.776,00 0,00 -154.690,37
ALMACENES ÉXITO 07/03/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1191 936,00 0,00 -155.626,37
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 07/03/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1191 1.692,00 0,00 -157.318,37
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 07/03/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1191 845,00 0,00 -170.764,37
ALFONSO OSPINA CASTILLO 07/03/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1191 1.597,00 0,00 -173.087,37
CENTRO MATERIALES LA CONS 07/03/2019 VALVULA (GS) ce 1191 1.852,00 0,00 -175.212,37
FERMOLPLAST LTDA 08/03/2019 FC 4505 COMPRA TAPAS (GS) ce 1193 144.400,00 0,00 -319.612,37
BLANCA YOLANDA BERMIDEZ B 14/03/2019 AUTENTICACION (GS) ce 1214 2.069,00 0,00 -321.681,37
BLANCA YOLANDA BERMIDEZ B 14/03/2019 PARQUEO (GS) ce 1214 559,00 0,00 -322.240,37
FERMOLPLAST LTDA 18/03/2019 COMPRA TAPAS FC 4539 (GS) ce 1202 144.400,00 0,00 -466.640,37
GOTTA SAS 27/03/2019 PAGO FC 21139 CABEZA PRECION (GS) ce 1211 31.933,00 0,00 -498.573,37
ECHEVERRI PALACIO OSCAR DE 01/04/2019 UNIONES Y SIERRAS (GS) ce 1215 671,00 0,00 -499.244,37
ECHEVERRI PALACIO OSCAR DE 01/04/2019 CODO, ADAPATADOR (GS) ce 1215 551,00 0,00 -499.795,37
OSSA HOYOS LUIS FERNADO 03/04/2019 REMOVEDOR (GS) ce 1217 6.307,00 0,00 -506.102,37
ALMACENES ÉXITO 03/04/2019 ALIEMTACION (GS) ce 1217 575,00 0,00 -506.677,37
FERMOLPLAST LTDA 04/04/2019 FC 4563 COMPRA TAPAS (GS) ce 1218 144.400,00 0,00 -651.923,37
ALMACENES ÉXITO 14/04/2019 GASTOS VIAJE A COSTA (GS) ce 1229 2.341,00 0,00 -655.129,37
ALMACENES ÉXITO 14/04/2019 SANDALIAS (GS) ce 1229 2.858,00 0,00 -657.987,37
AMBIENLAB LTDA 16/04/2019 FC 1648 ANALISIS QUIMICO (GS) FC 290 104.880,00 0,00 -765.123,37
FERMOLPLAST LTDA 16/04/2019 COMPRA TAPA (GS) ce 1232 144.400,00 0,00 -909.523,37
SIGMAPLAST S.A. 16/04/2019 COMPRA BOLSAS (GS) ce 1240 7.217,00 0,00 -920.877,37
LABORATORIO DE ANALISIS SA 22/04/2019 FC 68656 ANALISIS AGUA (GS) FC 291 33.440,00 0,00 -956.184,37
AMX LOGISTICA S.A 25/04/2019 IVA NACIONALIZACION BOMBAS (GS) ce 1241 4.821.000,00 0,00 -5.777.184,37
GILDARDO DE JESUS PELAE RA 29/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1244 1.066,00 0,00 -5.778.250,37
SIGMAPLAST S.A. 29/04/2019 BOLSAS (GS) ce 1244 7.217,00 0,00 -5.785.467,37
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 30/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1237 3.246,00 0,00 -5.788.713,37
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 30/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1238 1.086,00 0,00 -5.789.799,37
SIGMAPLAST S.A. 30/04/2019 BOLSAS CIERRE (GS) ce 1239 7.217,00 0,00 -5.797.016,37
CDA RAPIMOTO S.A.S 04/05/2019 TECNO MOTO DEINER (GS) ce 1313 23.596,00 0,00 -5.820.612,37
FERMOLPLAST LTDA 08/05/2019 PAGO FC 4627 (GS) ce 1249 144.400,00 0,00 -5.965.012,37
FERMOLPLAST LTDA 13/05/2019 FC 4646 TAPAS (GS) FC 306 144.400,00 0,00 -6.109.412,37
ALMACEN Y TALLER MUNDOMO 18/05/2019 LUBRICANTE MOTO (GS) ce 1259 2.395,00 0,00 -6.111.807,37
Y & J FERRETERIA S.A.S 18/05/2019 REMACHES (GS) ce 1259 16,00 0,00 -6.111.823,37
ALMACENES ÉXITO 18/05/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1259 910,00 0,00 -6.112.733,37
ALMACENES ÉXITO 18/05/2019 REMOVEDOR (GS) ce 1259 632,00 0,00 -6.113.365,37
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 18/05/2019 PAPEL HIGIENICO (GS) ce 1259 718,00 0,00 -6.114.083,37
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 18/05/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1259 925,00 0,00 -6.115.192,37
ALMACENES ÉXITO 18/05/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1259 2.780,00 0,00 -6.117.972,37
INVERSIONES TORRES ALMARI 18/05/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1259 942,00 0,00 -6.118.914,37
INVERSIONES TORRES ALMARI 18/05/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1259 942,00 0,00 -6.119.856,37
CORPORACION SAN VICENTE D 20/05/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1262 1.597,00 0,00 -6.121.453,37
FERMOLPLAST LTDA 21/05/2019 COMP TAPAS FC 4670 (GS) ce 1261 144.400,00 0,00 -6.265.853,37
ALMACENES ÉXITO 30/05/2019 JEAN DOTACION (GS) ce 1264 7.183,00 0,00 -6.273.036,37
SIGMAPLAST S.A. 30/05/2019 BOLSA DE CIERRE (GS) ce 1264 7.216,00 0,00 -6.280.252,37
SIGMAPLAST S.A. 30/05/2019 BOLSAS (GS) ce 1264 7.217,00 0,00 -6.288.211,37
MATUTE JARABA ELENA 30/05/2019 SILICONA (GS) ce 1264 798,00 0,00 -6.289.009,37
NEGOCIOS E INVERSIONES MO 31/05/2019 ESTUKA ACRILICO (GS) ce 1280 5.716,00 0,00 -6.294.725,37
FERMOLPLAST LTDA 06/06/2019 PAGO TAPAS (GS) ce 1268 144.400,00 0,00 -6.439.125,37
FERMOLPLAST LTDA 10/06/2019 FC 4713 COMPRA TAPAS (GS) ce 1272 144.400,00 0,00 -6.583.525,37
GOTTA SAS 13/06/2019 ALIMENTACION (GS) rc 139 295,00 0,00 -6.583.820,37
DEPOSITO DE MATERIALES LOS 14/06/2019 ADUCUACIOIN MAQ DISTRIMAR (GS) ce 1286 240,00 0,00 -6.584.060,37
DEPOSITO DE MATERIALES LOS 14/06/2019 ADUCUACIOIN MAQ DISTRIMAR (GS) ce 1286 2.028,00 0,00 -6.586.088,37
SODIMAC COLOMBIA S.A. 14/06/2019 ADUCUACIOIN MAQ DISTRIMAR (GS) ce 1286 1.780,00 0,00 -6.587.868,37
FERROEQUIPOS Y CONSTRUCC 17/06/2019 ART. FERRETERIA (GS) ce 1289 798,00 0,00 -6.588.666,37
FERMOLPLAST LTDA 28/06/2019 FC 4728 TAPAS (GS) ce 1295 72.200,00 0,00 -6.660.866,37
KOBA COLOMBIA S.A.S 30/06/2019 ARTICULOS ASEO (GS) ce 1297 677,00 0,00 -6.661.543,37
KOBA COLOMBIA S.A.S 30/06/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1297 152,00 0,00 -6.661.695,37
FERMOLPLAST LTDA 02/07/2019 FC 4761 (GS) FC 309 144.400,00 0,00 -6.806.095,37
SUMINISTROS Y CONTROLES E 16/07/2019 PINZA AMPERIMETRICA (GS) ce 1314 25.277,00 0,00 -6.838.589,37
SIGMAPLAST S.A. 16/07/2019 BOLSAS DE CIERRE (GS) ce 1314 7.217,00 0,00 -6.845.806,37
COMERCIALIZADORA DE REPUE 18/07/2019 BOMBILLO 1700 LM (GS) ce 1315 4.425,00 0,00 -6.850.231,37
MOTO TEST DIAGNOSTICENTR 19/07/2019 PERITAJE MOTO JV (GS) ce 1316 22.353,00 0,00 -6.872.584,37
ECHEVERRI PALACIO OSCAR DE 24/07/2019 ALAMBRE GALV (GS) ce 1317 319,00 0,00 -6.873.206,37
ECHEVERRI PALACIO OSCAR DE 24/07/2019 TUERCAS (GS) ce 1317 718,00 0,00 -6.873.924,37
SIGMAPLAST S.A. 24/07/2019 BOLSAS EMPAQUE (GS) ce 1317 7.217,00 0,00 -6.881.141,37
FERMOLPLAST LTDA 24/07/2019 FC 4783 COMPRA TAPAS (GS) ce 1319 144.400,00 0,00 -7.025.541,37
SOLPLASTIK S.A.S 25/07/2019 FC 2327 TAPAS (GS) ce 1320 125.400,00 0,00 -7.150.941,37
COMERCIALIZADORA DE REPUE 02/08/2019 PASIL XT 600 (GS) ce 1327 2.656,00 0,00 -7.298.931,37
YAMAHA MOTOS ITAGUI S.A.S 02/08/2019 ACEITE PARA MOTO (GS) ce 1327 2.986,00 0,00 -7.301.917,37
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/08/2019 ALINEACION CARRO (GS) ce 1330 4.790,00 0,00 -7.306.707,37
CAR CENTER INTERNATIONAL S 12/08/2019 TECNOMECANICA CARRO (GS) ce 1330 27.954,00 0,00 -7.334.661,37
FERRETERIA DISTRIVALVULAS 14/08/2019 FC 13167 V GLOBO (GS) FC 315 4.241,00 0,00 -7.338.902,37

SANCHÉZ S JUAN EDINSON 26/08/2019 FC 3140 SERV MANTEN BOMBA (GS) ce 1340 66.500,00 0,00 -7.549.802,37
ELECTRONICA I+D Ltda 29/08/2019 CONECTORES (GS) ce 1341 9.867,00 0,00 -7.574.102,37
SODIMAC COLOMBIA S.A. 29/08/2019 CINTA, CERA LIQUIDA,CABLE (GS) ce 1341 11.679,00 0,00 -7.585.781,37
ELECTRONICA CALDAS SAS 07/09/2019 ACCESORIOS PARA PC (GS) ce 1351 12.773,00 0,00 -7.754.593,37
RUTA 555 S.A.S 07/09/2019 ULSADOR MAQUINA (GS) ce 1351 1.038,00 0,00 -7.755.631,37
ALMACENES ÉXITO 07/09/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1351 2.529,00 0,00 -7.758.160,37
YAMAHA MOTOS ITAGUI S.A.S 07/09/2019 LUBRICANTE DE MOTO (GS) ce 1351 3.002,00 0,00 -7.761.162,37
LA PRINCIPAL SUPER MERCAD 12/09/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1354 388,00 0,00 -7.761.550,37
VELEZ QUICENO GABRIEL JAIME 12/09/2019 ALIEMNTACION (GS) ce 1354 2.395,00 0,00 -7.763.945,37
FERMOLPLAST LTDA 16/09/2019 PAGO FC 4960 TAPAS (GS) ce 1355 144.400,00 0,00 -7.908.345,37
LACTEOS BETANIA SA 17/09/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1356 1.276,00 0,00 -7.909.621,37
SIGMAPLAST S.A. 23/09/2019 BOLSAS DE EMPAQUE (GS) ce 1358 7.217,00 0,00 -7.917.312,37
LUJOS EL TRAPICHE S.A.S 24/09/2019 BRILLO MAQUINA (GS) ce 1359 6.387,00 0,00 -7.923.699,37
FERMOLPLAST LTDA 27/09/2019 PAGO FC 5000 TAPAS (GS) ce 1361 144.400,00 0,00 -8.068.099,37
LUJOS EL TRAPICHE S.A.S 30/09/2019 GASTOS DEL CARRO (GS) ce 1362 45.983,00 0,00 -8.114.082,37
FERNANDO BLAIR 30/09/2019 BASE METALICA (GS) ce 1363 8.452,00 0,00 -8.122.534,37
ALMACENES ÉXITO 29/10/2019 PILA ALKALINA (GS) ce 1377 2.572,00 0,00 -8.283.940,37
ALMACENES ÉXITO 29/10/2019 JABON, DESODORANTE ,HIGIENIC (GS) ce 1377 4.182,00 0,00 -8.288.836,37
YAMAHA MOTOS ITAGUI S.A.S 29/10/2019 LUBRICANTE PARA MOTO (GS) ce 1377 3.002,00 0,00 -8.291.838,37
ELECTRONICA I+D Ltda 30/10/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1378 2.746,00 0,00 -8.294.584,37
MUEBLES PLASTICOS DUMMIS 30/10/2019 SOPORTES PARA MAQUINAS (GS) ce 1378 16.605,00 0,00 -8.311.189,37
SIGMAPLAST S.A. 31/10/2019 BOLSA EMPAQUE (GS) ce 1379 7.217,00 0,00 -8.318.406,37
8.318.406,37 0,00 -8.318.406,37
Total para 24080201 IVA POR COMPRAS 19%
24080202 IVA POR GASTOS 19%
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,19 0,00 -0,19
SOLPLASTIK S.A.S 02/01/2019 PAGO TAPAS FC 1797 (GS) ce 1149 125.400,00 0,00 -125.400,19
GIRALDO DE JESUS PELAES RA 15/01/2019 BLANCOX (GS) ce 1147 795,00 0,00 -128.816,19
JAIRO ALBERTO ISAZA RAMIRE 15/01/2019 CLORO (GS) ce 1147 2.395,00 0,00 -131.211,19
SIGMAPLAST S.A. 15/01/2019 BOLSAS CIERRE (GS) ce 1147 6.578,00 0,00 -137.789,19
DISEÑOS Y SISTEMAS LTDA 30/01/2019 COMP TAPAS DISPENSADOR FC 1 (GS) ce 1156 49.879,00 0,00 -187.668,19
DISTRIMAR S.A. 01/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1162 575,00 0,00 -191.040,19
ACINOX S.A 01/02/2019 BARRA INOX (TODAS LAS MAQ) (GS) ce 1162 6.238,00 0,00 -197.278,19
MOLDPET S.A.S 01/02/2019 TAAPAS Y BOTELLONES (GS) ce 1162 47.880,00 0,00 -245.158,19
ALMACENES ÉXITO 02/02/2019 ALIMETNACION (GS) ce 1163 750,00 0,00 -245.908,19
ARARY SAS 02/02/2019 NEVERA ICOPOR (GS) ce 1163 2.419,00 0,00 -248.327,19
ARARY SAS 02/02/2019 NEVERA ICOPOR (GS) ce 1163 11.732,00 0,00 -260.059,19
SODIMAC COLOMBIA S.A. 02/02/2019 MESAS PLEGABLE, MANTEL (GS) ce 1163 62.093,00 0,00 -322.152,19
JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA L 02/02/2019 VASOS DESECHABLES (GS) ce 1163 17.562,00 0,00 -339.714,19
INVERSIONES POLUX SAS 02/02/2019 BORDADO LOGO CAMISA (GS) ce 1163 12.768,00 0,00 -352.482,19
MOLDPET S.A.S 04/02/2019 BOTELLONES Y TAPAS FC 25547 (GS) ce 1165 71.779,00 0,00 -424.261,19
SOLPLASTIK S.A.S 06/02/2019 TAPAS (GS) ce 1161 125.400,00 0,00 -688.325,19

CENTRO COMERCIAL AUTOMOT 28/02/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1182 1.820,00 0,00 -739.715,19
CAUCHOS ESPECIALES MALAC 28/02/2019 EMPAQUE (GS) ce 1182 5.173,00 0,00 -744.888,19
GOTTA SAS 28/02/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1182 639,00 0,00 -745.527,19
OD COLOMBIA SAS 28/02/2019 BOLIGRAFO BORRABLE FRIXION (GS) ce 1182 3.082,00 0,00 -748.609,19
KOBA COLOMBIA S.A.S 05/04/2019 VASOS DESECHABLES (GS) ce 1219 208,00 0,00 -751.634,19
ALMACENES ÉXITO 06/04/2019 VASOS DESECHABLES (GS) ce 1223 948,00 0,00 -752.582,19
OD COLOMBIA SAS 30/04/2019 BOLIGRAFOS (GS) ce 1239 3.417,00 0,00 -755.999,19
DISTRIMAR S.A. 14/06/2019 ADECUACION MAQ DISTRIMAR (GS) ce 1286 359,00 0,00 -756.358,19
756.358,19 0,00 -756.358,19
Total para 24080202 IVA POR GASTOS 19%
24080203 IVA POR SERVICIOS 19%
SOLPLASTIK S.A.S 14/01/2019 PAGO TAPAS FC 1824 (GS) ce 1152 125.400,00 0,00 -125.400,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/01/2019 FC 327 (GS) FC 282 78.671,00 0,00 -204.071,00
EUROPARTNERS COLOMBIA S.A 12/03/2019 FC 1334 (GS) FC 305 223.337,00 0,00 -506.079,00
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 20/03/2019 FC EO1082769 ALMACENAJE (GS) FC 298 11.409,61 0,00 -517.488,61
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 22/03/2019 FC EO1083362 ALMACENAJE (GS) FC 299 8.504,00 0,00 -525.992,61
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 26/03/2019 EO1083854 ALMACENAJE (GS) FC 300 5.993,00 0,00 -531.985,61
AGENCIA DE ADUANA ADUANIM 25/04/2019 SERV NACIONALIZACION (GS) ce 1241 92.150,00 0,00 -702.806,61
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 30/04/2019 FC 343 ABR 2019 (GS) FC 293 78.671,00 0,00 -781.477,61
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/05/2019 FC 350 MAY 2019 (GS) FC 296 78.671,00 0,00 -860.148,61
SANCHÉZ S JUAN EDINSON 31/05/2019 LIEMPIEZA MAQUINA (GS) ce 1280 5.700,00 0,00 -865.848,61
LABORATORIO DE ANALISIS SA 06/06/2019 FC 57457 ANALISIS AGUA (GS) ce 1269 223.630,00 0,00 -1.089.478,61
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 30/06/2019 FC 353 JUN 2019 (GS) FC 308 78.671,00 0,00 -1.168.149,61
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/07/2019 FC 358 JUJ 2019 (GS) FC 313 78.671,00 0,00 -1.246.820,61
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/08/2019 FC AGO 2019 (GS) FC 317 78.671,00 0,00 -1.325.491,61
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 30/09/2019 FC SEPT 2019 (GS) FC 319 78.671,00 0,00 -1.404.162,61
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/10/2019 FC OCT 2019 (GS) FC 324 78.671,00 0,00 -1.482.833,61
1.482.833,61 0,00 -1.482.833,61
Total para 24080203 IVA POR SERVICIOS 19%
24080204 IVA POR GASTO 10%
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Total para 24080204 IVA POR GASTO 10%
250501 SUELDOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 43.237.524,00 43.237.524,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 11/01/2019 PAGO NOM ENE 15 2019 (GS) ce 1151 414.000,00 0,00 42.823.524,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 11/01/2019 AUX MOVILIDAD ENE 2019 (GS) ce 1151 300.000,00 0,00 42.523.524,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/01/2019 PAGO NOM ENE 2019 (GS) ce 1151 414.060,00 0,00 42.109.464,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/01/2019 AUX MOOVILIDAD ENE 2019 (GS) ce 1151 440.000,00 0,00 41.669.464,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/01/2019 NOM ENE 2019 (GS) NO 57 0,00 828.116,00 42.497.580,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 31/01/2019 NOM ENE 2019 (GS) NO 57 0,00 828.116,00 43.325.696,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/01/2019 NOM ENE 2019 (GS) NO 57 0,00 1.017.037,00 44.342.733,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/01/2019 AUX MOV ENE 2019 (GS) NO 57 0,00 440.000,00 44.782.733,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 31/01/2019 AUX MOV ENE 2019 (GS) NO 57 0,00 300.000,00 45.082.733,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 04/02/2019 PAGO NOM ENE 30 2019 (GS) ce 1166 415.000,00 0,00 44.667.733,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 04/02/2019 PAGO NOM 30 ENE 2019 (GS) ce 1166 414.000,00 0,00 44.253.733,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 20/02/2019 PAGO NOM FEB 15 2019 (GS) ce 1175 430.000,00 0,00 43.823.733,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 20/02/2019 PAGO NOM FEB 15 2019 (GS) ce 1174 244.422,00 0,00 43.579.311,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 20/02/2019 AUXILIO MOVILIDAD FEB 2019 (GS) ce 1174 210.000,00 0,00 43.369.311,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 28/02/2019 NOM FEB 2019 (GS) NO 58 0,00 810.384,00 44.179.695,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 28/02/2019 NOM FEB 2019 (GS) NO 58 0,00 625.304,00 44.804.999,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 28/02/2019 NOM FEB 2019 (GS) NO 58 0,00 1.017.037,00 45.822.036,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 28/02/2019 AUX MOV FEB 2019 (GS) NO 58 0,00 440.000,00 46.262.036,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 28/02/2019 AUX MOV FEB 2019 (GS) NO 58 0,00 210.000,00 46.472.036,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 02/03/2019 PAGO NOM FEB 28 2019 (GS) ce 1187 381.000,00 0,00 46.091.036,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 02/03/2019 PAGO AUX MOV FEB 2019 (GS) ce 1188 440.000,00 0,00 45.651.036,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 02/03/2019 PAGO NOM FEB 28 2019 (GS) ce 1188 380.000,00 0,00 45.271.036,00

EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 12/03/2019 PAGO NOM MAR 15 2019 (GS) ce 1198 680.934,00 0,00 44.590.102,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 19/03/2019 PAGO NOM 15 MAR 2019 (GS) ce 1205 381.000,00 0,00 44.209.102,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 0,00 761.866,00 44.970.968,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 0,00 761.866,00 45.732.834,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 0,00 1.017.037,00 46.749.871,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/03/2019 AUXILIO MOVILIDAD (GS) NO 59 0,00 440.000,00 47.189.871,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 31/03/2019 AUXILIO MOVILIDAD (GS) NO 59 0,00 300.000,00 47.489.871,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 01/04/2019 PAGO NOM 31 MAR 2019 (GS) ce 1216 380.000,00 0,00 47.109.871,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 05/04/2019 AUX MOV MAR 2019 (GS) ce 1222 440.000,00 0,00 46.669.871,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 05/04/2019 PAGO NOM 30 MAR 2019 (GS) ce 1222 380.000,00 0,00 46.289.871,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 12/04/2019 PAGO AUX MOV ABR 2019 (GS) ce 1227 300.000,00 0,00 45.989.871,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 12/04/2019 PAGO NOM 15 ABR 2019 (GS) ce 1227 381.000,00 0,00 45.608.871,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/04/2019 PAGO NOM 15 ABR 2019 (GS) ce 1227 381.000,00 0,00 45.227.871,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 0,00 761.866,00 45.989.737,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 0,00 754.956,00 46.744.693,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 0,00 1.017.037,00 47.761.730,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/04/2019 AUXILIO MOVILIDAD ABR 2019 (GS) NO 60 0,00 440.000,00 48.201.730,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 30/04/2019 AUXILIO MOVILIDAD ABR 2019 (GS) NO 60 0,00 300.000,00 48.501.730,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 08/05/2019 PAGO NOM 25 ABR 2019 (GS) ce 1252 253.956,00 0,00 48.247.774,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 08/05/2019 AUX MOV ABR 2019 (GS) ce 1252 120.000,00 0,00 48.127.774,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 08/05/2019 PAGO NOM ABR 30 2019 (GS) ce 1253 380.934,00 0,00 47.746.840,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 08/05/2019 PAGO AUX MOV ABR 2019 (GS) ce 1253 440.000,00 0,00 47.306.840,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 13/05/2019 PAGO NOM MAYO 15 2019 (GS) ce 1257 381.000,00 0,00 46.925.840,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 13/05/2019 PAGO NOM MAYO 15 2019 (GS) ce 1257 381.000,00 0,00 46.544.840,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/05/2019 PAGO NOM 31 MAY 2019 (GS) ce 1277 380.000,00 0,00 46.164.840,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/05/2019 PAGO AUX MAY 2019 (GS) ce 1277 440.000,00 0,00 45.724.840,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/05/2019 PAGO NOM 31 MAY 2019 (GS) ce 1278 380.000,00 0,00 45.344.840,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/05/2019 AUX MOV MAY 2019 (GS) ce 1278 300.000,00 0,00 45.044.840,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 0,00 759.762,00 45.804.602,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 0,00 761.000,00 46.565.602,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 0,00 1.017.037,00 47.582.639,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/05/2019 AUX MOVILIDAD MAY 2019 (GS) NO 61 0,00 440.000,00 48.022.639,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/05/2019 AUX MOVILIDAD MAY 2019 (GS) NO 61 0,00 300.000,00 48.322.639,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/06/2019 PAGO NOM JUN 15 2019 (GS) ce 1282 381.000,00 0,00 47.941.639,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 11/06/2019 PAGO NOM JUN 15 2019 (GS) ce 1282 381.000,00 0,00 47.560.639,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 11/06/2019 AUX MOV JUN 2019 (GS) ce 1282 300.000,00 0,00 47.260.639,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 0,00 759.762,00 48.020.401,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 0,00 761.000,00 48.781.401,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 0,00 1.017.037,00 49.798.438,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/06/2019 AUX MOVILIDAD JUN 2019 (GS) NO 62 0,00 440.000,00 50.238.438,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/06/2019 AUX MOVILIDAD JUN 2019 (GS) NO 62 0,00 300.000,00 50.538.438,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 02/07/2019 PAGO NOM JUN 30 2019 (GS) ce 1301 381.000,00 0,00 50.157.438,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 02/07/2019 PAGO NOM 30 JUN 2019 (GS) ce 1301 381.000,00 0,00 49.776.438,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 02/07/2019 AUX MOV JUN 2019 (GS) ce 1301 440.000,00 0,00 49.336.438,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 10/07/2019 PAGO NOM JUL 15 2019 (GS) ce 1306 381.000,00 0,00 48.955.438,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 10/07/2019 PAGO NOM JUL 15 2019 (GS) ce 1306 381.000,00 0,00 48.574.438,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 10/07/2019 AUX MOV JUL 2019 (GS) ce 1306 300.000,00 0,00 48.274.438,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 0,00 759.762,00 49.034.200,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 0,00 761.000,00 49.795.200,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 0,00 1.017.037,00 50.812.237,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/07/2019 AUX MOVILIDAD JUL 2019 (GS) NO 63 0,00 440.000,00 51.252.237,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/07/2019 AUX MOVILIDAD JUL 2019 (GS) NO 63 0,00 300.000,00 51.552.237,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/07/2019 PAGO NOM JUL 31 2019 (GS) ce 1323 380.000,00 0,00 51.172.237,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/07/2019 AUXILIO JUL 2019 (GS) ce 1323 440.000,00 0,00 50.732.237,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/07/2019 PAGO NOM JUL 31 2019 (GS) ce 1324 380.933,00 0,00 50.351.304,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/08/2019 PAGO NOM AGO 15 2019 (GS) ce 1333 381.000,00 0,00 49.970.304,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 12/08/2019 PAGO NOM AGO 15 2019 (GS) ce 1333 381.000,00 0,00 49.589.304,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 12/08/2019 AUX MOV AGO 2019 (GS) ce 1333 300.000,00 0,00 49.289.304,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/08/2019 PAGO NOM AGO 31 2019 (GS) ce 1342 821.000,00 0,00 48.468.304,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/08/2019 PAGO NOM AGO 31 2019 31/8 (GS) ce 1342 380.000,00 0,00 48.088.304,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 0,00 759.762,00 48.848.066,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 0,00 761.000,00 49.609.066,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 0,00 1.017.037,00 50.626.103,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/08/2019 AUX MOVILIDAD AGO 2019 (GS) NO 64 0,00 440.000,00 51.066.103,00

DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/08/2019 AUX MOVILIDAD AGO 2019 (GS) NO 64 0,00 300.000,00 51.366.103,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 12/09/2019 AUX MOV SEP 15 2019 (GS) ce 1353 300.000,00 0,00 51.066.103,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 12/09/2019 PAGO NOM SEP 15 2019 (GS) ce 1353 381.000,00 0,00 50.685.103,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/09/2019 PAGO NOM SEP 15 2019 (GS) ce 1353 381.000,00 0,00 50.304.103,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 26/09/2019 PAGO NOM SEP 30 2019 (GS) ce 1360 381.000,00 0,00 49.923.103,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 26/09/2019 AUX MOV SEP 30 2019 (GS) ce 1360 440.000,00 0,00 49.483.103,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 26/09/2019 PAGO NOM SEP 30 2019 (GS) ce 1360 381.000,00 0,00 49.102.103,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 0,00 759.762,00 49.861.865,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 0,00 761.000,00 50.622.865,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 0,00 1.017.037,00 51.639.902,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/09/2019 AUX MOVILIDAD SEP 2019 (GS) NO 65 0,00 440.000,00 52.079.902,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/09/2019 AUX MOVILIDAD SEP 2019 (GS) NO 65 0,00 300.000,00 52.379.902,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/10/2019 PAGO NOM OCT 15 2019 (GS) ce 1369 380.000,00 0,00 51.999.902,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 11/10/2019 PAGO OCT 15 2019 (GS) ce 1380 381.000,00 0,00 51.618.902,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 11/10/2019 AUX MOV OCT 2019 (GS) ce 1380 300.000,00 0,00 51.318.902,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 27/10/2019 PAGO NOM OCT 31 2019 (GS) ce 1376 381.000,00 0,00 50.937.902,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 27/10/2019 AUX MOV OCT 2019 (GS) ce 1376 400.000,00 0,00 50.537.902,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 27/10/2019 PAGO NOM OCT 31 2019 (GS) ce 1376 381.000,00 0,00 50.156.902,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 0,00 759.762,00 50.916.664,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 0,00 761.000,00 51.677.664,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 0,00 1.017.037,00 52.694.701,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/10/2019 AUX MOVILIDAD OCT 2019 (GS) NO 66 0,00 440.000,00 53.134.701,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/10/2019 AUX MOVILIDAD OCT 2019 (GS) NO 66 0,00 300.000,00 53.434.701,00
22.540.239,00 75.974.940,00 53.434.701,00
Total para 250501 SUELDOS
251015 CESANTIAS CONSOLIDADAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 5.517.435,00 5.517.435,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 18/02/2019 PAGO CESANTIAS 2018 (GS) ce 1173 869.453,00 0,00 4.647.982,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 18/02/2019 PAGO CESANTIAS 2018 (GS) ce 1173 823.565,00 0,00 3.824.417,00
1.693.018,00 5.517.435,00 3.824.417,00
Total para 251015 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 639.615,00 639.615,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 20/02/2019 PAGO INT CESANTIAS 2018 (GS) ce 1174 94.000,00 0,00 545.615,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 20/02/2019 PAGO INT CESANTIAS 2018 (GS) ce 1175 105.000,00 0,00 440.615,00
199.000,00 639.615,00 440.615,00
Total para 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
252001 PRIMA DE SERVICIOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 3.880.758,00 3.880.758,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 15/06/2019 PAGO PRIMA JUN 30 2019 (GS) ce 1288 463.000,00 0,00 3.417.758,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 15/06/2019 PAGO PRIMA JUN 30 2019 (GS) ce 1288 165.000,00 0,00 3.252.758,00
628.000,00 3.880.758,00 3.252.758,00
Total para 252001 PRIMA DE SERVICIOS
252501 VACACIONES
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 2.560.335,00 2.560.335,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 20/02/2019 PAGO LIQ VACACIONES 2018 (GS) ce 1174 391.000,00 0,00 2.169.335,00
391.000,00 2.560.335,00 2.169.335,00
Total para 252501 VACACIONES
261005 CESANTIAS
GOTTA SAS 28/02/2019 PROV PREST FEB 2019 (GS) NC 297 0,00 245.514,00 491.028,00
GOTTA SAS 31/03/2019 PROV PREST MAR 2019 (GS) NC 302 0,00 229.347,00 720.375,00
GOTTA SAS 30/04/2019 PROV PREST ABR 2019 (GS) NC 308 0,00 251.297,00 971.672,00
GOTTA SAS 31/05/2019 PROV PREST MAY 2019 (GS) NC 313 0,00 245.514,00 1.217.186,00
GOTTA SAS 30/06/2019 PROV PREST JUN 2019 (GS) NC 314 0,00 245.514,00 1.462.700,00
GOTTA SAS 31/07/2019 PROV PREST JUL 2019 (GS) NC 319 0,00 245.514,00 1.708.214,00
GOTTA SAS 31/08/2019 PROV PREST AGO 2019 (GS) NC 327 0,00 245.514,00 1.953.728,00
GOTTA SAS 30/09/2019 PROV PREST SEP 2019 (GS) NC 332 0,00 245.514,00 2.199.242,00
GOTTA SAS 31/10/2019 PROV PREST OCT 2019 (GS) NC 333 0,00 245.514,00 2.444.756,00
0,00 2.444.756,00 2.444.756,00
Total para 261005 CESANTIAS

GOTTA SAS 31/05/2019 PROV PREST MAY 2019 (GS) NC 313 0,00 29.462,00 146.064,00
GOTTA SAS 30/06/2019 PROV PREST JUN 2019 (GS) NC 314 0,00 29.462,00 175.526,00
GOTTA SAS 31/07/2019 PROV PREST JUL 2019 (GS) NC 319 0,00 29.462,00 204.988,00
GOTTA SAS 31/08/2019 PROV PREST AGO 2019 (GS) NC 327 0,00 29.462,00 234.450,00
GOTTA SAS 30/09/2019 PROV PREST SEP 2019 (GS) NC 332 0,00 29.462,00 263.912,00
GOTTA SAS 31/10/2019 PROV PREST OCT 2019 (GS) NC 333 0,00 29.462,00 293.374,00
0,00 293.374,00 293.374,00
261015 VACACIONES
GOTTA SAS 31/05/2019 PROV PREST MAY 2019 (GS) NC 313 0,00 110.765,00 552.674,00
GOTTA SAS 30/06/2019 PROV PREST JUN 2019 (GS) NC 314 0,00 110.765,00 663.439,00
GOTTA SAS 31/07/2019 PROV PREST JUL 2019 (GS) NC 319 0,00 110.765,00 774.204,00
GOTTA SAS 31/08/2019 PROV PREST AGO 2019 (GS) NC 327 0,00 110.765,00 884.969,00
GOTTA SAS 30/09/2019 PROV PREST SEP 2019 (GS) NC 332 0,00 110.765,00 995.734,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/10/2019 PAGO VACAC 2/8/2018-1/8/2019 (GS) ce 1369 414.058,00 0,00 581.676,00
GOTTA SAS 31/10/2019 PROV PREST OCT 2019 (GS) NC 333 0,00 110.765,00 692.441,00
414.058,00 1.106.499,00 692.441,00
GOTTA SAS 31/05/2019 PROV PREST MAY 2019 (GS) NC 313 0,00 245.514,00 1.217.186,00
GOTTA SAS 30/06/2019 PROV PREST JUN 2019 (GS) NC 314 0,00 245.514,00 1.462.700,00
GOTTA SAS 31/07/2019 PROV PREST JUL 2019 (GS) NC 319 0,00 245.514,00 1.708.214,00
GOTTA SAS 31/08/2019 PROV PREST AGO 2019 (GS) NC 327 0,00 245.514,00 1.953.728,00
GOTTA SAS 30/09/2019 PROV PREST SEP 2019 (GS) NC 332 0,00 245.514,00 2.199.242,00
GOTTA SAS 31/10/2019 PROV PREST OCT 2019 (GS) NC 333 0,00 245.514,00 2.444.756,00
0,00 2.444.756,00 2.444.756,00
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 441.184,63 441.184,63
MUNICIPIO DE MEDELLIN 31/01/2019 PORV ICA ENE 2019 (GS) NC 303 0,00 100.805,00 541.989,63
MUNICIPIO DE MEDELLIN 28/02/2019 PROV ICA FEB 2019 (GS) NC 304 0,00 21.466,00 563.455,63
MUNICIPIO DE MEDELLIN 31/03/2019 PROV ICA MAR 2019 (GS) NC 305 0,00 65.063,00 628.518,63
MUNICIPIO DE MEDELLIN 30/04/2019 PROV ICA ABR 2019 (GS) NC 312 0,00 81.327,00 709.845,63
MUNICIPIO DE MEDELLIN 31/05/2019 PROV ICA MAY 2019º (GS) NC 315 0,00 104.194,00 814.039,63
MUNICIPIO DE MEDELLIN 30/06/2019 PROV ICA JUN 2019 (GS) NC 324 0,00 25.718,91 839.758,54
MUNICIPIO DE MEDELLIN 31/07/2019 PROV ICA JUL 2019 (GS) NC 325 0,00 103.152,00 942.910,54
MUNICIPIO DE MEDELLIN 31/08/2019 PROV ICA AGO 2019 (GS) NC 329 0,00 45.322,53 988.233,07
MUNICIPIO DE MEDELLIN 30/09/2019 PROV ICA SEP 2019 (GS) NC 334 0,00 102.406,00 1.090.639,07
MUNICIPIO DE MEDELLIN 31/10/2019 PROV ICA OCT 2019 (GS) NC 337 0,00 70.717,00 1.161.356,07
0,00 1.161.356,07 1.161.356,07
Total para 261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
280505 DE CLIENTES
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 7.458.600,00 7.458.600,00
GOTTA SAS 30/01/2019 VENTAS NIQUIA ENE 2019 (GS) rc 118 0,00 108.000,00 7.566.600,00
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 28/02/2019 ANTICIPO VENTAS ENE 2019 (GS) ce 1186 0,00 600.960,00 8.167.560,00
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 01/03/2019 VENTAS FEB 2019 (GS) rc 119 0,00 232.560,00 8.400.120,00
GOTTA SAS 13/03/2019 ANTI VENTAS GUATAPE (GS) rc 120 0,00 904.800,00 9.304.920,00
GOTTA SAS 15/03/2019 VENTAS NIQUIA FEB 2019 (GS) rc 121 0,00 201.120,00 9.506.040,00
EL MERCADO LTDA 27/03/2019 ANTIC VENTAS (GS) rc 127 0,00 1.600.000,00 11.106.040,00
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 12/04/2019 VENTAS MAR 2019 (GS) rc 129 0,00 333.300,00 11.439.340,00
GOTTA SAS 13/04/2019 VANTAS GUATAPE (GS) rc 130 0,00 462.120,00 11.901.460,00
GOTTA SAS 17/04/2019 VENTAS NIQUIA (GS) rc 131 0,00 197.000,00 12.098.460,00
EL MERCADO LTDA 03/05/2019 ANTICIPO VENTAS (GS) rc 157 0,00 2.000.000,00 14.098.460,00
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 18/05/2019 VENTAS ABR 2019 (GS) rc 136 0,00 411.300,00 14.509.760,00
GOTTA SAS 28/05/2019 VENTAS GUATAPE ABR-MAY 2019 (GS) rc 138 0,00 739.440,00 15.249.200,00
GOTTA SAS 13/06/2019 VENTAS NIQUIA MAY 2019 (GS) rc 139 0,00 164.760,00 15.413.960,00
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 20/06/2019 VENTAS ORIENTE COBEÑ MAYO 20 (GS) rc 140 0,00 158.160,00 15.572.120,00
GOTTA SAS 31/07/2019 ANTICIPO SIN IDENT (GS) rc 165 0,00 300.000,00 15.872.120,00
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 03/08/2019 VENTAS JUL 2019 (GS) rc 152 0,00 708.360,00 16.580.480,00
GOTTA SAS 10/08/2019 VENTAS GUATAPE JUN Y JUL 2019 (GS) rc 154 0,00 1.165.560,00 17.746.040,00
GOTTA SAS 15/08/2019 VENTAS NIQUIA JUN, JUL AGO 201 (GS) rc 155 0,00 191.400,00 17.937.440,00
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 20/09/2019 ANTICIPO VENTAS AGO 2019 (GS) rc 160 0,00 214.560,00 18.152.000,00
LA PRINCIPAL SUPER MERCAD 23/09/2019 ANTICIPO VENTAS AGO 2019 (GS) rc 161 0,00 508.200,00 18.660.200,00
GOTTA SAS 04/10/2019 VENTAS NIQUIA SEP 2019 (GS) rc 167 0,00 168.000,00 18.828.200,00
LA PRINCIPAL SUPER MERCAD 21/10/2019 VETAS OCT 2019 GUATAPE (GS) rc 169 0,00 534.000,00 19.362.200,00
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 29/10/2019 VENTAS SEP 2019 (GS) rc 170 0,00 135.600,00 19.497.800,00
0,00 19.497.800,00 19.497.800,00
Total para 280505 DE CLIENTES
280595 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 250.000,00 250.000,00
310505 CAPITAL AUTORIZADO
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Total para 310505 CAPITAL AUTORIZADO
412595 ACTIVIDADES CONEXAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 269.160.955,00 269.160.955,00
GRUPO MERCADER SAS 08/01/2019 FV 196 (GS) FV 196 0,00 349.200,00 269.510.155,00
DISTRIMAR S.A. 09/01/2019 FV 198 (GS) FV 198 0,00 2.953.250,00 272.907.405,00
ALMACENES ÉXITO 16/01/2019 FV 199 (GS) FV 199 0,00 7.245.120,00 280.152.525,00
ALMACENES ÉXITO 11/03/2019 FC 221 (GS) FV 221 0,00 8.794.680,00 302.727.795,00
GRUPO MERCADER SAS 19/03/2019 FV 223 (GS) FV 223 0,00 1.045.560,00 303.773.355,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 01/04/2019 FV 224 (GS) FV 224 0,00 935.000,00 307.884.505,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 30/04/2019 FC 233 VENTA BOTELLONES (GS) FV 233 0,00 1.232.000,00 321.664.045,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 24/05/2019 FV 239 (GS) FV 239 0,00 1.155.000,00 343.609.245,00
EL MERCADO LTDA 18/07/2019 FV 257 (GS) FV 257 0,00 6.588.864,00 371.172.249,00
GRUPO MERCADER SAS 30/09/2019 FV 269 (GS) FV 269 0,00 1.620.240,00 418.400.109,00
0,00 435.240.239,00 435.240.239,00
Total para 412595 ACTIVIDADES CONEXAS
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS

31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 24.590.934,00 24.590.934,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 213 (GS) FV 213 0,00 67.200,00 24.658.134,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 214 TAPAS (GS) FV 214 0,00 84.000,00 24.742.134,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 11/02/2019 FV 215 TAPAS (GS) FV 215 0,00 100.800,00 24.842.934,00
CONSORCIO CONSTRUCTOR P 02/04/2019 FV 228 CARBON Y SEDIMENTOS (GS) FV 228 0,00 402.000,00 25.244.934,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 VENTA DE BOMBAS (GS) ce 1238 0,00 138.000,00 25.382.934,00
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 14/06/2019 FV 244 GPS BLOBAL SAT (GS) FV 244 0,00 434.000,00 25.816.934,00
0,00 25.816.934,00 25.816.934,00
Total para 413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
415590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00
0,00 2.800.000,00 2.800.000,00
Total para 415590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MA
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 ND FV 200 POR DIF EN COSTO (GS) NC 299 1.511.120,00 0,00 -1.511.120,00
1.511.120,00 0,00 -1.511.120,00
Total para 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS
421005 INTERESES
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 13.670,82 13.670,82
BANCOLOMBIA 31/01/2019 ND ENE 2019 (GS) NC 285 0,00 498,00 14.168,82
BANCOLOMBIA 28/02/2019 ND FEB 2019 (GS) NC 300 0,00 432,00 14.600,82
BANCOLOMBIA 31/03/2019 ND MAR 2019 (GS) NC 301 0,00 1.158,00 15.758,82
BANCOLOMBIA 30/04/2019 ND ABR 2019 (GS) NC 311 0,00 498,00 16.256,82
BANCOLOMBIA 31/05/2019 ND MAY 2019 (GS) NC 322 0,00 241,57 16.498,39
BANCOLOMBIA 30/06/2019 ND JUN 2019 (GS) NC 323 0,00 1.897,04 18.395,43
BANCOLOMBIA 31/07/2019 ND JUL 2019 (GS) NC 317 0,00 2.201,53 20.596,96
BANCOLOMBIA 31/08/2019 ND AGO 2019 (GS) NC 328 0,00 1.618,97 22.215,93
BANCOLOMBIA 30/09/2019 ND SEP 2019 (GS) NC 335 0,00 2.094,73 24.310,66
BANCOLOMBIA 31/10/2019 ND OCT 2019 (GS) NC 336 0,00 3.578,32 27.888,98
0,00 27.888,98 27.888,98
Total para 421005 INTERESES
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
RIEKE DE MEXICO S DE RL DE C 30/04/2019 LIQ IMPORT BOMBAS MAR 2019 (GS) NC 320 0,00 42.977,00 42.977,00
0,00 42.977,00 42.977,00
Total para 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 11.040,00 11.040,00
0,00 11.040,00 11.040,00
Total para 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICION
423525 TECNICOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 495.000,00 495.000,00
0,00 495.000,00 495.000,00
Total para 423525 TECNICOS
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 101.328,00 101.328,00
0,00 101.328,00 101.328,00
Total para 425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S.
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 266.685,00 266.685,00
0,00 266.685,00 266.685,00
Total para 425540 POR INCAPACIDADES I.S.S.
429505 APROVECHAMIENTOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 36.238,60 36.238,60
ENLACE OPERATIVO S.A. 10/01/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) CE 1148 0,00 1.300,00 37.538,60
GRUPO MERCADER SAS 05/02/2019 PAGO FV 196 Y 197 (GS) rc 117 0,00 692,00 38.230,60
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 16/02/2019 PAGO RTF DIC 2018 (GS) ce 1169 0,00 2.000,00 40.230,60
0,00 40.230,60 40.230,60
Total para 429505 APROVECHAMIENTOS
429581 AJUSTE AL PESO
31/12/2018 SALDO INICIAL 0,00 4.896,00 4.896,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 31/01/2019 CIERRE RTF 2019-01 (GS) CCI 56 0,00 530,00 5.426,00
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 PAGO FV 200 (GS) rc 122 0,00 1,00 5.427,00

COMERCIALIZADORA DE REPUE 18/07/2019 BOMBILLO 1700 LM 26/7 (GS) ce 1315 0,00 15,00 6.063,00
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 12/08/2019 GASTOS VARIOS (GS) ce 1331 0,00 19,00 6.162,00
0,00 6.557,00 6.557,00
Total para 429581 AJUSTE AL PESO
510506 SUELDOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 44.994.744,00 0,00 44.994.744,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/01/2019 NOM ENE 2019 (GS) NO 57 1.000.000,00 0,00 45.994.744,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 28/02/2019 NOM FEB 2019 (GS) NO 58 1.000.000,00 0,00 46.994.744,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 1.000.000,00 0,00 47.994.744,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 1.000.000,00 0,00 48.994.744,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 1.000.000,00 0,00 49.994.744,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 1.000.000,00 0,00 50.994.744,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 1.000.000,00 0,00 51.994.744,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 1.000.000,00 0,00 52.994.744,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 1.000.000,00 0,00 53.994.744,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 1.000.000,00 0,00 54.994.744,00
54.994.744,00 0,00 54.994.744,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.889.702,00 0,00 3.889.702,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/01/2019 NOM ENE 2019 (GS) NO 57 97.037,00 0,00 3.986.739,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 28/02/2019 NOM FEB 2019 (GS) NO 58 97.037,00 0,00 4.083.776,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 97.037,00 0,00 4.180.813,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 97.037,00 0,00 4.277.850,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 97.037,00 0,00 4.374.887,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 97.037,00 0,00 4.471.924,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 97.037,00 0,00 4.568.961,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 97.037,00 0,00 4.665.998,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 97.037,00 0,00 4.763.035,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 97.037,00 0,00 4.860.072,00
4.860.072,00 0,00 4.860.072,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.908.073,00 0,00 3.908.073,00
GOTTA SAS 31/01/2019 PROV PREST ENE 2019 (GS) NC 284 81.830,00 0,00 3.989.903,00
GOTTA SAS 28/02/2019 PROV PREST FEB 2019 (GS) NC 297 81.830,00 0,00 4.071.733,00
GOTTA SAS 31/03/2019 PROV PREST MAR 2019 (GS) NC 302 76.441,00 0,00 4.148.174,00
GOTTA SAS 30/04/2019 PROV PREST ABR 2019 (GS) NC 308 83.757,00 0,00 4.231.931,00
GOTTA SAS 31/05/2019 PROV PREST MAY 2019 (GS) NC 313 81.830,00 0,00 4.313.761,00
GOTTA SAS 30/06/2019 PROV PREST JUN 2019 (GS) NC 314 81.830,00 0,00 4.395.591,00
GOTTA SAS 31/07/2019 PROV PREST JUL 2019 (GS) NC 319 81.830,00 0,00 4.477.421,00
GOTTA SAS 31/08/2019 PROV PREST AGO 2019 (GS) NC 327 81.830,00 0,00 4.559.251,00
GOTTA SAS 30/09/2019 PROV PREST SEP 2019 (GS) NC 332 81.830,00 0,00 4.641.081,00
GOTTA SAS 31/10/2019 PROV PREST OCT 2019 (GS) NC 333 81.830,00 0,00 4.722.911,00
4.722.911,00 0,00 4.722.911,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 446.092,00 0,00 446.092,00
GOTTA SAS 31/01/2019 PROV PREST ENE 2019 (GS) NC 284 9.820,00 0,00 455.912,00
GOTTA SAS 28/02/2019 PROV PREST FEB 2019 (GS) NC 297 9.820,00 0,00 465.732,00
GOTTA SAS 31/03/2019 PROV PREST MAR 2019 (GS) NC 302 9.173,00 0,00 474.905,00
GOTTA SAS 30/04/2019 PROV PREST ABR 2019 (GS) NC 308 10.051,00 0,00 484.956,00
GOTTA SAS 31/05/2019 PROV PREST MAY 2019 (GS) NC 313 9.820,00 0,00 494.776,00
GOTTA SAS 30/06/2019 PROV PREST JUN 2019 (GS) NC 314 9.820,00 0,00 504.596,00
GOTTA SAS 31/07/2019 PROV PREST JUL 2019 (GS) NC 319 9.820,00 0,00 514.416,00
GOTTA SAS 31/08/2019 PROV PREST AGO 2019 (GS) NC 327 9.820,00 0,00 524.236,00
GOTTA SAS 30/09/2019 PROV PREST SEP 2019 (GS) NC 332 9.820,00 0,00 534.056,00
GOTTA SAS 31/10/2019 PROV PREST OCT 2019 (GS) NC 333 9.820,00 0,00 543.876,00
543.876,00 0,00 543.876,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.956.618,00 0,00 3.956.618,00

4.771.456,00 0,00 4.771.456,00
510539 VACACIONES
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.640.417,00 0,00 1.640.417,00
2.009.213,00 0,00 2.009.213,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
31/12/2018 SALDO INICIAL 520.565,00 0,00 520.565,00
POSITIVA ARL 31/01/2019 PROV PREST ENE 2019 (GS) NC 284 16.927,00 0,00 537.492,00
POSITIVA ARL 28/02/2019 PROV SEG SOC FEB 2019 (GS) NC 297 16.927,00 0,00 554.419,00
POSITIVA ARL 31/03/2019 PROV SEG SOC MAR 2019 (GS) NC 302 16.927,00 0,00 571.346,00
POSITIVA ARL 30/04/2019 PROV SEG SOC ABR 2019 (GS) NC 308 16.703,00 0,00 588.049,00
POSITIVA ARL 31/05/2019 PROV SEG SOC MAY 2019 (GS) NC 313 16.927,00 0,00 604.976,00
POSITIVA ARL 30/06/2019 PROV SEG SOC JUN 2019 (GS) NC 314 16.927,00 0,00 621.903,00
POSITIVA ARL 31/07/2019 PROV SEG SOC JUL 2019 (GS) NC 319 16.927,00 0,00 638.830,00
POSITIVA ARL 31/08/2019 PROV SEG SOC AGO 2019 (GS) NC 327 16.927,00 0,00 655.757,00
POSITIVA ARL 30/09/2019 PROV SEG SOC SEP 2019 (GS) NC 332 16.927,00 0,00 672.684,00
POSITIVA ARL 31/10/2019 PROV SEG SOC OCT 2019 (GS) NC 333 16.927,00 0,00 689.611,00
689.611,00 0,00 689.611,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES
510569 APORTES EPS
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.130,00 0,00 3.130,00
3.130,00 0,00 3.130,00
Total para 510569 APORTES EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 5.128.968,00 0,00 5.128.968,00
GOTTA SAS 28/02/2019 PROV SEG SOC FEB 2019 (GS) NC 297 106.239,00 0,00 5.341.446,00
GOTTA SAS 31/03/2019 PROV SEG SOC MAR 2019 (GS) NC 302 106.239,00 0,00 5.447.685,00
GOTTA SAS 30/04/2019 PROV SEG SOC ABR 2019 (GS) NC 308 105.135,00 0,00 5.552.820,00
GOTTA SAS 31/05/2019 PROV SEG SOC MAY 2019 (GS) NC 313 106.239,00 0,00 5.659.059,00
GOTTA SAS 30/06/2019 PROV SEG SOC JUN 2019 (GS) NC 314 106.239,00 0,00 5.765.298,00
GOTTA SAS 31/07/2019 PROV SEG SOC JUL 2019 (GS) NC 319 106.239,00 0,00 5.871.537,00
GOTTA SAS 31/08/2019 PROV SEG SOC AGO 2019 (GS) NC 327 106.239,00 0,00 5.977.776,00
GOTTA SAS 30/09/2019 PROV SEG SOC SEP 2019 (GS) NC 332 106.239,00 0,00 6.084.015,00
GOTTA SAS 31/10/2019 PROV SEG SOC OCT 2019 (GS) NC 333 106.239,00 0,00 6.190.254,00
6.190.254,00 0,00 6.190.254,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 C
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.710.488,00 0,00 1.710.488,00
COMFAMA 31/01/2019 PROV PREST ENE 2019 (GS) NC 284 35.413,00 0,00 1.745.901,00
COMFAMA 28/02/2019 PROV SEG SOC FEB 2019 (GS) NC 297 35.413,00 0,00 1.781.314,00
COMFAMA 31/03/2019 PROV SEG SOC MAR 2019 (GS) NC 302 35.413,00 0,00 1.816.727,00
COMFAMA 30/04/2019 PROV SEG SOC ABR 2019 (GS) NC 308 35.045,00 0,00 1.851.772,00
COMFAMA 31/05/2019 PROV SEG SOC MAY 2019 (GS) NC 313 35.413,00 0,00 1.887.185,00
COMFAMA 30/06/2019 PROV SEG SOC JUN 2019 (GS) NC 314 35.413,00 0,00 1.922.598,00

COMFAMA 31/07/2019 PROV SEG SOC JUL 2019 (GS) NC 319 35.413,00 0,00 1.958.011,00
COMFAMA 31/08/2019 PROV SEG SOC AGO 2019 (GS) NC 327 35.413,00 0,00 1.993.424,00
COMFAMA 30/09/2019 PROV SEG SOC SEP 2019 (GS) NC 332 35.413,00 0,00 2.028.837,00
COMFAMA 31/10/2019 PROV SEG SOC OCT 2019 (GS) NC 333 35.413,00 0,00 2.064.250,00
2.064.250,00 0,00 2.064.250,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 30.588,00 0,00 30.588,00
30.588,00 0,00 30.588,00
Total para 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
510595 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.089.500,00 0,00 1.089.500,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/01/2019 RENTA CASA ELVIS (GS) ce 1153 350.000,00 0,00 1.439.500,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/01/2019 AJUSTE ANTICIPO LEGALIZACION (GS) ce 1151 5.565,00 0,00 1.445.065,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/01/2019 PAGO NOM ENE 15 2019 (GS) ce 1151 0,00 60,00 1.445.005,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 31/01/2019 SALUD Y PEN NO DEDUCIDA ENE 2 (GS) NC 307 66.250,00 0,00 1.511.255,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/01/2019 SALUD Y PEN NO DEDUCIDA ENE 2 (GS) NC 307 66.250,00 0,00 1.577.505,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 20/02/2019 RENTA CASA ELVIS (GS) ce 1174 300.000,00 0,00 1.877.505,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 20/02/2019 RENTA CASA ELVIS (GS) ce 1174 50.000,00 0,00 1.927.505,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 21/02/2019 LIGA PARA ELVIS (GS) ce 1178 32.600,00 0,00 1.960.105,00
ARRENDAMIENTO LA ALDEA LT 12/03/2019 PAGO SERV PUB CASA ELVIS (GS) ce 1195 63.000,00 0,00 2.023.105,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 30/04/2019 ADELANTO CANCELADO (GS) NC 310 50.000,00 0,00 2.773.105,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 04/05/2019 GASTOS MOTO DEINER (GS) ce 1313 352.216,00 0,00 3.125.321,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 08/05/2019 PAGO CEL ELVIS (GS) ce 1251 100.000,00 0,00 3.225.321,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 13/05/2019 PAGO RENTA CAS ELVIS (GS) ce 1256 350.000,00 0,00 3.575.321,00
MOTOSPORT SYM LA 50 26/05/2019 ARREGLO MOTO DEINER (GS) ce 1276 50.000,00 0,00 3.625.321,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/06/2019 RENTA CASA ELVIS JUL 2019 (GS) NC 318 150.000,00 0,00 4.125.321,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 09/07/2019 ARRIENDO CASA ELVIS (GS) ce 1305 350.000,00 0,00 4.475.321,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 11/07/2019 RENTA CASA ELVIS JUL 2019 (GS) ce 1344 200.000,00 0,00 4.675.321,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 16/07/2019 PAGO CEULAR ELVIS (GS) ce 1314 100.000,00 0,00 4.775.321,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/08/2019 RENTA ELVIS AGO 2019 (GS) ce 1332 350.000,00 0,00 5.125.321,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 12/09/2019 PAGO RENTA CASA ELVIS (GS) ce 1353 350.000,00 0,00 5.475.321,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/09/2019 PAGO CEL ELVIS (GS) ce 1362 51.210,00 0,00 5.526.531,00
LA PRINCIPAL SUPER MERCAD 21/10/2019 IMPERMEDEABLE (GS) rc 169 5.000,00 0,00 5.881.531,00
5.881.591,00 60,00 5.881.531,00
511025 ASESORIA JURIDICA
31/12/2018 SALDO INICIAL 778.701,00 0,00 778.701,00
778.701,00 0,00 778.701,00
Total para 511025 ASESORIA JURIDICA
511570 IVA DESCONTABLE
31/12/2018 SALDO INICIAL 15.384.421,78 0,00 15.384.421,78
15.384.421,78 0,00 15.384.421,78
Total para 511570 IVA DESCONTABLE
511575 IMPUESTO AL CONSUMO
31/12/2018 SALDO INICIAL 26.408,00 0,00 26.408,00
26.408,00 0,00 26.408,00
Total para 511575 IMPUESTO AL CONSUMO
511595 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.615,00 0,00 3.615,00
3.615,00 0,00 3.615,00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
31/12/2018 SALDO INICIAL 75.000,00 0,00 75.000,00
75.000,00 0,00 75.000,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
513510 TEMPORALES
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/01/2019 APOYO ADMON ENE 2019 (GS) FC 281 414.000,00 0,00 3.654.000,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 28/02/2019 APOYO ADMON FEB 2019 (GS) FC 284 414.000,00 0,00 4.068.000,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/03/2019 APOYO ADMON MAR 2019 (GS) FC 287 414.000,00 0,00 4.482.000,00

JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 30/04/2019 APOYO ADMON ABR 2019 (GS) FC 294 414.000,00 0,00 4.896.000,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/05/2019 APOYO ADMON MAY 2019 (GS) FC 295 414.000,00 0,00 5.310.000,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 30/06/2019 APOYO ADMON JUN 2019 (GS) FC 307 414.000,00 0,00 5.724.000,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/07/2019 APOYO ADMON JUL 2019 (GS) FC 312 414.000,00 0,00 6.138.000,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/08/2019 APOYO ADMON AGO 2019 (GS) FC 318 414.000,00 0,00 6.552.000,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 30/09/2019 APOYO ADMON SEP 2019APOYO A (GS) FC 320 414.000,00 0,00 6.966.000,00
JANETH BIBIANA GOMEZ BEDO 31/10/2019 APOYO ADMON OCT 2019 (GS) FC 325 414.000,00 0,00 7.380.000,00
7.380.000,00 0,00 7.380.000,00
Total para 513510 TEMPORALES
513515 ASISTENCIA TECNICA
31/12/2018 SALDO INICIAL 2.479.650,00 0,00 2.479.650,00
2.479.650,00 0,00 2.479.650,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 19.655.489,00 0,00 19.655.489,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/01/2019 FC 327 (GS) FC 282 414.058,00 0,00 20.069.547,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 30/04/2019 FC 343 ABR 2019 (GS) FC 293 414.058,00 0,00 21.311.721,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/05/2019 FC 350 MAY 2019 (GS) FC 296 414.058,00 0,00 21.725.779,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 30/06/2019 FC 353 JUN 2019 (GS) FC 308 414.058,00 0,00 22.139.837,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/07/2019 FC 358 JUJ 2019 (GS) FC 313 414.058,00 0,00 22.553.895,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/08/2019 FC AGO 2019 (GS) FC 317 414.058,00 0,00 22.967.953,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 30/09/2019 FC SEPT 2019 (GS) FC 319 414.058,00 0,00 23.382.011,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/10/2019 FC OCT 2019 (GS) FC 324 414.058,00 0,00 23.796.069,00
23.796.069,00 0,00 23.796.069,00
Total para 513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DAT
51353501 TELEFONO GRAVADO
31/12/2018 SALDO INICIAL 50.000,00 0,00 50.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 208.600,00 0,00 208.600,00
208.600,00 0,00 208.600,00
Total para 513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 683.770,00 0,00 683.770,00
SERVIENTREGA S.A 19/03/2019 ENVIO FV (GS) ce 1203 9.750,00 0,00 693.520,00
SERVIENTREGA S.A 03/04/2019 ENVIO BOMBAS (GS) ce 1217 21.800,00 0,00 715.320,00
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SA 05/04/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1219 29.700,00 0,00 745.020,00
SERVIENTREGA S.A 30/04/2019 EVIO FACTURAS (GS) ce 1239 9.750,00 0,00 754.770,00
SERVIENTREGA S.A 30/04/2019 ENVIO FACTURAS (GS) ce 1239 9.750,00 0,00 764.520,00
764.520,00 0,00 764.520,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
514005 NOTARIALES
31/12/2018 SALDO INICIAL 541.056,00 0,00 541.056,00
BLANCA YOLANDA BERMIDEZ B 14/03/2019 AUTENTICACION (GS) ce 1214 10.890,00 0,00 551.946,00
551.946,00 0,00 551.946,00
Total para 514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
31/12/2018 SALDO INICIAL 2.155.600,00 0,00 2.155.600,00
2.155.600,00 0,00 2.155.600,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 332.600,00 0,00 332.600,00
CAMARA DE COMERCIO DE ME 31/01/2019 REG AUMENT CAPITAL SOCIAL (GS) ce 1157 1.168.000,00 0,00 1.500.600,00
1.500.600,00 0,00 1.500.600,00
Total para 514015 TRAMITES Y LICENCIAS
514095 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 4.300,00 0,00 4.300,00
4.300,00 0,00 4.300,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.228.472,31 0,00 1.228.472,31
1.228.472,31 0,00 1.228.472,31
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

31/12/2018 SALDO INICIAL 560.168,00 0,00 560.168,00
CARLOS MARIO OCAMPO 15/01/2019 MONTADA DE LLANTA MOTO ELVIS (GS) ce 1147 20.000,00 0,00 580.168,00
JUAN MORALES CARDONA 15/01/2019 ACEITE HIDRAILICO (GS) ce 1147 12.000,00 0,00 592.168,00
GOTTA SAS 15/01/2019 REVISION CARRO (GS) ce 1147 30.000,00 0,00 622.168,00
GOTTA SAS 15/01/2019 LAVADA DE CARRO (GS) ce 1147 28.000,00 0,00 650.168,00
650.168,00 0,00 650.168,00
Total para 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
515095 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 454.410,00 0,00 454.410,00
454.410,00 0,00 454.410,00
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 146.150,00 0,00 146.150,00
COLOMBIA HOSTING SAS 18/02/2019 DOMINIO ESTADAR (GS) ce 1170 139.500,00 0,00 285.650,00
285.650,00 0,00 285.650,00
Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 357.330,00 0,00 357.330,00
357.330,00 0,00 357.330,00
Total para 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACI
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
31/12/2018 SALDO INICIAL 79.917,78 0,00 79.917,78
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 18/05/2019 PAPEL HIGIENICO (GS) ce 1259 3.782,00 0,00 83.699,78
83.699,78 0,00 83.699,78
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 684.027,68 0,00 684.027,68
OD COLOMBIA SAS 28/02/2019 BOLIGRAFO BORRABLE FRIXION (GS) ce 1182 16.218,00 0,00 700.245,68
CAFÉ INTERNET ENLINEA.NET 07/03/2019 IMPRESIONES (GS) ce 1191 5.000,00 0,00 705.245,68
CLAUDIA PATRICIA OSPINA ALZ 07/03/2019 GRAPADORA (GS) ce 1191 3.500,00 0,00 708.745,68
OD COLOMBIA SAS 30/04/2019 BOLIGRAFOS (GS) ce 1239 17.983,00 0,00 726.728,68
OD COLOMBIA SAS 06/06/2019 PAPEL FOTOGRAFICO (GS) ce 1267 22.800,00 0,00 749.528,68
749.528,68 0,00 749.528,68
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51953001 PAPELERIA
31/12/2018 SALDO INICIAL 4.310,00 0,00 4.310,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 31/01/2019 CDC PAPELERIA JDC (GS) FC 280 38.800,00 0,00 43.110,00
43.110,00 0,00 43.110,00
Total para 51953001 PAPELERIA
519540 ENVASES Y EMPAQUES
31/12/2018 SALDO INICIAL 79.110,00 0,00 79.110,00
79.110,00 0,00 79.110,00
Total para 519540 ENVASES Y EMPAQUES
519560 CASINO Y RESTAURANTE
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.225.538,00 0,00 1.225.538,00
1.225.538,00 0,00 1.225.538,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE
519565 PARQUEADEROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 475.027,07 0,00 475.027,07
GOTTA SAS 15/01/2019 PARQUEADERO GLORAI CARS (GS) ce 1147 10.000,00 0,00 485.027,07
MARINA DEL CORRAL DE GAVIR 15/01/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1147 1.000,00 0,00 486.027,07
CENTRO COMERCIAL AUTOMOT 28/02/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1182 9.580,00 0,00 495.607,07
GOTTA SAS 28/02/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1182 3.361,00 0,00 498.968,07
PARQUEADERO RICHARS 07/03/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1191 10.000,00 0,00 508.968,07
PARQUEADERO Y LAVADERO J 07/03/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1191 30.000,00 0,00 538.968,07
PARQUEADERO SAN JOSE 07/03/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1191 10.000,00 0,00 548.968,07
CONJUNTO INMOBILIARIO CENT 14/03/2019 PARQUEO (GS) ce 1214 2.941,00 0,00 551.909,07
TERMINAL DE TRASPORTE DE 30/04/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1239 17.600,00 0,00 602.509,07
PROMOTORA EMPRESARIAL SA 30/04/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1239 3.100,00 0,00 605.609,07

CORPORACION SAN VICENTE D 20/05/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1262 8.403,00 0,00 638.412,07
PARQUEADERO GLORIA CAR´S 26/08/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1340 20.000,00 0,00 701.612,07
SOLER BASTIDAS SEBASTIAN 07/09/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1351 33.000,00 0,00 734.612,07
PARQUEADERO GLORIA CAR´S 12/09/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1354 50.000,00 0,00 784.612,07
PARQUEADERO SAN JOSE 23/09/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1358 40.000,00 0,00 824.612,07
824.612,07 0,00 824.612,07
Total para 519565 PARQUEADEROS
51959501 PEAJE
31/12/2018 SALDO INICIAL 8.354.892,21 0,00 8.354.892,21
CONCESION DESARROLLO VIAL 02/01/2019 PEAJE (GS) ce 1149 15.700,00 0,00 8.370.592,21
CONCESION DESARROLLO VIAL 15/01/2019 PEAJES (GS) ce 1147 151.500,00 0,00 8.533.092,21
GOTTA SAS 15/04/2019 PEAJE POR PROP PRIVA (GS) ce 1230 20.000,00 0,00 9.008.292,21
10.024.092,21 0,00 10.024.092,21
Total para 51959501 PEAJE
51959510 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 667.223,00 0,00 667.223,00
ENLACE OPERATIVO S.A. 18/02/2019 PAGO CESANTIAS EXCEDENTE (GS) ce 1173 6.982,00 0,00 674.205,00
HECTOR RAFAEL NARAVARRO 07/03/2019 LAVADA DEL CARRO (GS) ce 1191 20.000,00 0,00 694.205,00
GOTTA SAS 07/03/2019 PINTURA DEL CARRO (GS) ce 1191 120.000,00 0,00 814.205,00
ROBET AMARO 07/03/2019 DILIGENCIA (GS) ce 1191 7.000,00 0,00 821.205,00
GOTTA SAS 07/03/2019 ALINEACION LUCES (GS) ce 1191 15.000,00 0,00 836.205,00
PARQUEADERO Y LAVADERO J 30/03/2019 LAVADA DEL CARRO (GS) ce 1209 20.000,00 0,00 856.205,00
MONTALLANTAS DONDE EL MA 17/04/2019 MOTALLANTAS (GS) ce 1234 15.000,00 0,00 871.205,00
EUROPARTNERS COLOMBIA S.A 25/04/2019 PAGO FC 1334 (GS) ce 1241 16.501,00 0,00 887.706,00
CDA RAPIMOTO S.A.S 04/05/2019 TECNO MOTO DEINER (GS) ce 1313 119.388,00 0,00 1.007.094,00
CLARO 18/05/2019 (GS) ce 1259 6.000,00 0,00 1.013.094,00

ALMACENES ÉXITO 18/05/2019 REMOVEDOR (GS) ce 1259 4.728,00 0,00 1.017.822,00
CACHARRERIA EDEN 20/05/2019 PILA (GS) ce 1262 8.000,00 0,00 1.025.822,00
DANIEL VILLAOLEGO 20/05/2019 PARCHE LLANTA TRASERA (GS) ce 1262 40.000,00 0,00 1.065.822,00
PARQUEADERO Y LAVADERO J 31/05/2019 LAVADA DE CARRO (GS) ce 1280 25.000,00 0,00 1.090.822,00
OD COLOMBIA SAS 06/06/2019 PAPEL FOTOGRAFICO (GS) ce 1267 2.800,00 0,00 1.093.622,00
GOTTA SAS 20/06/2019 GASTOS NOTARIA ACCIDENTE CA (GS) ce 1292 45.950,00 0,00 1.139.572,00
GOTTA SAS 20/06/2019 ACCINDENTE CARRO VIATICOS (GS) ce 1292 135.000,00 0,00 1.274.572,00
GOTTA SAS 20/06/2019 ACCIDENTE CARRO (GS) ce 1292 20.000,00 0,00 1.294.572,00
GOTTA SAS 20/06/2019 CONCILIACION ACCIDENTADO (GS) ce 1292 100.000,00 0,00 1.394.572,00
PARQUEADERO Y LAVADERO J 30/06/2019 LAVADA CARRO (GS) ce 1296 23.000,00 0,00 1.417.572,00
LAVATESLA S.A.S 08/07/2019 LAVADA DE CARRO (GS) ce 1302 27.000,00 0,00 1.444.572,00
MOTO TEST DIAGNOSTICENTR 19/07/2019 PERITAJE MOTO JV (GS) ce 1316 117.647,00 0,00 1.562.219,00
COMERCIALIZADORA DE REPUE 02/08/2019 PASIL XT 600 (GS) ce 1327 13.981,00 0,00 1.576.200,00
YAMAHA MOTOS ITAGUI S.A.S 02/08/2019 ACEITE PARA MOTO (GS) ce 1327 15.714,00 0,00 1.591.914,00
EDS LAS AMERICAS 12/08/2019 ALINEACION CARRO (GS) ce 1330 25.210,00 0,00 1.617.124,00
CAR CENTER INTERNATIONAL S 12/08/2019 TECNOMECANICA CARRO (GS) ce 1330 182.546,00 0,00 1.799.670,00
JENNIFER GALEANO 12/08/2019 PILAS LR 44 (GS) ce 1332 1.800,00 0,00 1.801.470,00
ELECTRONICA CALDAS SAS 07/09/2019 ACCESORIOS PARA PC (GS) ce 1351 80.000,00 0,00 1.881.470,00
YAMAHA MOTOS ITAGUI S.A.S 07/09/2019 LUBRICANTE DE MOTO (GS) ce 1351 15.798,00 0,00 1.897.268,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 17/09/2019 ADICTIVO PARA MOTO (GS) ce 1357 13.700,00 0,00 1.910.968,00
LUJOS EL TRAPICHE S.A.S 30/09/2019 GASTOS DEL CARRO (GS) ce 1362 242.017,00 0,00 2.152.985,00
ANDRES FELIPE ZULETA TOBO 22/10/2019 ARREGLO CARRO JV (GS) ce 1375 100.000,00 0,00 2.252.985,00
ALMACENES ÉXITO 29/10/2019 PILA ALKALINA (GS) ce 1377 13.538,00 0,00 2.266.523,00
MUNDIAL DE REPUESTOS DE M 30/10/2019 REPARACION MOTO (GS) ce 1378 248.100,00 0,00 2.514.623,00
COMERCIALIZADORA DE REPUE 30/10/2019 REPARACION MOTO (GS) ce 1378 127.501,00 0,00 2.642.124,00
2.642.124,00 0,00 2.642.124,00
520506 SUELDOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 18.716.060,00 0,00 18.716.060,00
18.716.060,00 0,00 18.716.060,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 2.137.200,00 0,00 2.137.200,00
2.137.200,00 0,00 2.137.200,00
520530 CESANTIAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.775.387,00 0,00 1.775.387,00
1.775.387,00 0,00 1.775.387,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 208.447,00 0,00 208.447,00
208.447,00 0,00 208.447,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.775.387,00 0,00 1.775.387,00
1.775.387,00 0,00 1.775.387,00
520539 VACACIONES
31/12/2018 SALDO INICIAL 869.576,00 0,00 869.576,00
869.576,00 0,00 869.576,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 427.908,00 0,00 427.908,00
427.908,00 0,00 427.908,00
520569 APORTES AL I.S.S
31/12/2018 SALDO INICIAL 6.875,00 0,00 6.875,00
6.875,00 0,00 6.875,00
Total para 520569 APORTES AL I.S.S
520570 PENSIONES
31/12/2018 SALDO INICIAL 2.379.039,00 0,00 2.379.039,00
2.379.039,00 0,00 2.379.039,00
Total para 520570 PENSIONES
31/12/2018 SALDO INICIAL 815.394,00 0,00 815.394,00

815.394,00 0,00 815.394,00
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.518.184,63 0,00 1.518.184,63
MUNICIPIO DE MEDELLIN 31/01/2019 PORV ICA ENE 2019 (GS) NC 303 100.805,00 0,00 1.618.989,63
MUNICIPIO DE MEDELLIN 28/02/2019 PROV ICA FEB 2019 (GS) NC 304 21.466,00 0,00 1.640.455,63
MUNICIPIO DE MEDELLIN 31/03/2019 PROV ICA MAR 2019 (GS) NC 305 65.063,00 0,00 1.705.518,63
MUNICIPIO DE MEDELLIN 30/04/2019 PROV ICA ABR 2019 (GS) NC 312 81.327,00 0,00 1.786.845,63
MUNICIPIO DE MEDELLIN 31/05/2019 PROV ICA MAY 2019º (GS) NC 315 104.194,00 0,00 1.891.039,63
MUNICIPIO DE MEDELLIN 30/06/2019 PROV ICA JUN 2019 (GS) NC 324 25.718,91 0,00 1.916.758,54
MUNICIPIO DE MEDELLIN 31/07/2019 PROV ICA JUL 2019 (GS) NC 325 103.152,00 0,00 2.019.910,54
MUNICIPIO DE MEDELLIN 31/08/2019 PROV ICA AGO 2019 (GS) NC 329 45.322,53 0,00 2.065.233,07
MUNICIPIO DE MEDELLIN 30/09/2019 PROV ICA SEP 2019 (GS) NC 334 102.406,00 0,00 2.167.639,07
MUNICIPIO DE MEDELLIN 31/10/2019 PROV ICA OCT 2019 (GS) NC 337 70.717,00 0,00 2.238.356,07
2.238.356,07 0,00 2.238.356,07
Total para 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
522095 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 40.000,00 0,00 40.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.361.331,00 0,00 3.361.331,00
3.361.331,00 0,00 3.361.331,00
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 205.300,00 0,00 205.300,00
205.300,00 0,00 205.300,00
Total para 523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.398.710,00 0,00 3.398.710,00
MARTINEZ CELEDON JUAN VICE 18/07/2019 ENVIO BOTELLONES A UN CLIENTE (GS) ce 1315 9.000,00 0,00 3.407.710,00
3.407.710,00 0,00 3.407.710,00
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
31/12/2018 SALDO INICIAL 2.309.139,65 0,00 2.309.139,65
GOMEZ BEDOYA ANDRES FELIP 14/06/2019 FC 1950 DECORACION MAQUINAS (GS) ce 1283 90.000,00 0,00 2.399.139,65
GOMEZ BEDOYA ANDRES FELIP 15/08/2019 GASTO PUBLICIDAD FC 1960 (GS) ce 1334 90.000,00 0,00 2.489.139,65
2.489.139,65 0,00 2.489.139,65
Total para 523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
523565 PROMOCIONES
CONCESION DESARROLLO VIAL 01/02/2019 PEJAES (GS) ce 1162 20.100,00 0,00 20.100,00
RUIZ RICARDO LEON 01/02/2019 ALIEMNTACION (GS) ce 1162 9.500,00 0,00 29.600,00
DISTRIMAR S.A. 01/02/2019 HIELO EN BOLSA (GS) ce 1162 2.600,00 0,00 32.200,00
EL MERCADO LTDA 01/02/2019 HIELO EN BOLSA (GS) ce 1162 3.400,00 0,00 35.600,00
EDS ESSO LAS PALMAS 01/02/2019 COMBUSTIBLE (GS) ce 1162 70.000,00 0,00 105.600,00
CONCESION DESARROLLO VIAL 01/02/2019 PEAJE (GS) ce 1162 20.100,00 0,00 125.700,00
RUIZ RICARDO LEON 01/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1162 16.000,00 0,00 141.700,00
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 HIELO EN BOLSA (GS) ce 1162 3.030,00 0,00 148.130,00
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 COMBUSTIBLE (GS) ce 1162 30.000,00 0,00 178.130,00
RUIZ RICARDO LEON 01/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1162 11.400,00 0,00 209.630,00
DISTRIMAR S.A. 01/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1162 6.200,00 0,00 215.830,00
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 HIEL EN BOLSA (GS) ce 1162 3.000,00 0,00 218.830,00
DISTRIMAR S.A. 01/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1162 3.025,00 0,00 241.955,00
EL MERCADO LTDA 01/02/2019 ALIMETNACION (GS) ce 1162 10.000,00 0,00 257.585,00
GOTTA SAS 01/02/2019 LIGAS (GS) ce 1162 10.000,00 0,00 267.585,00
LUIS RODRIGUEZ 01/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1162 10.000,00 0,00 277.585,00
EL MERCADO LTDA 01/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1162 1.300,00 0,00 298.985,00

GOTTA SAS 01/02/2019 COMP BOTELLONES 20LT (GS) ce 1162 50.000,00 0,00 377.185,00
EDS ESSO LAS PALMAS 02/02/2019 COMBUSTIBLE (GS) ce 1163 45.014,00 0,00 484.699,00
ALMACENES ÉXITO 02/02/2019 ALIMETNACION (GS) ce 1163 3.950,00 0,00 494.709,00
GOTTA SAS 02/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1163 357.406,00 0,00 855.515,00
ARARY SAS 02/02/2019 NEVERA ICOPOR (GS) ce 1163 12.731,00 0,00 868.246,00
ARARY SAS 02/02/2019 NEVERA ICOPOR (GS) ce 1163 61.745,00 0,00 929.991,00
SODIMAC COLOMBIA S.A. 02/02/2019 MESAS PLEGABLE, MANTEL (GS) ce 1163 326.807,00 0,00 1.256.798,00
JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA L 02/02/2019 VASOS DESECHABLES (GS) ce 1163 92.435,00 0,00 1.349.233,00
INVERSIONES POLUX SAS 02/02/2019 BORDADO LOGO CAMISA (GS) ce 1163 67.200,00 0,00 1.416.433,00
MOLDPET S.A.S 04/02/2019 BOTELLONES Y TAPAS FC 25547 (GS) ce 1165 377.784,00 0,00 1.794.217,00
GOMEZ BEDOYA ANDRES FELIP 18/02/2019 DISEÑO Y PRODC VOLANTES (GS) ce 1172 370.000,00 0,00 2.894.027,00
EDS ESSO LAS PALMAS 21/02/2019 COMBUSTIBBLE (GS) ce 1178 160.011,00 0,00 3.306.038,00
EDS ESSO LAS PALMAS 28/02/2019 COMBUSTIBLE (GS) ce 1160 48.090,00 0,00 3.354.128,00
DISTRIMAR S.A. 28/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1160 12.000,00 0,00 3.383.528,00
DISTRIMAR S.A. 28/02/2019 BOLSA DE HIELO (GS) ce 1160 5.200,00 0,00 3.388.728,00
ALMACENES ÉXITO 28/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1160 4.571,00 0,00 3.393.299,00
ALMACENES ÉXITO 28/02/2019 HIELO (GS) ce 1160 3.030,00 0,00 3.548.729,00
DISTRIMAR S.A. 28/02/2019 AGUA POSTOBON (GS) ce 1160 1.500,00 0,00 3.553.259,00
DISTRIMAR S.A. 28/02/2019 HIELO (GS) ce 1160 2.600,00 0,00 3.555.859,00
EL MERCADO LTDA 28/02/2019 HIELO (GS) ce 1160 3.400,00 0,00 3.599.692,00
PACHO ASADOS 28/02/2019 ALIEMNTACION (GS) ce 1160 12.000,00 0,00 3.635.152,00
DISTRIMAR S.A. 28/02/2019 HIELO (GS) ce 1160 2.600,00 0,00 3.637.752,00
EL MERCADO LTDA 28/02/2019 HIELO (GS) ce 1160 3.400,00 0,00 3.686.792,00
PARQUEADERO SAN JOSE 28/02/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1160 10.000,00 0,00 3.710.728,00
OSSA HOYOS LUIS FERNADO 03/04/2019 REMOVEDOR (GS) ce 1217 33.193,00 0,00 3.773.921,00
ALMACENES ÉXITO 03/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1217 850,00 0,00 3.785.596,00
EDS ESSO LAS PALMAS 03/04/2019 HIELO (GS) ce 1217 4.000,00 0,00 3.830.068,00
NATALIA SALAZAR 03/04/2019 ALIMETACION (GS) ce 1217 10.500,00 0,00 3.844.468,00
JAIRO DE JESUS GAVIRIA BOTE 03/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1217 3.500,00 0,00 3.861.068,00

KOBA COLOMBIA S.A.S 05/04/2019 VASOS DESECHABLES (GS) ce 1219 1.092,00 0,00 3.876.017,00
SAZON DEL MAR 05/04/2019 ALIEMTACION (GS) ce 1221 13.000,00 0,00 3.898.217,00
NATALIA RAMIREZ 05/04/2019 ALIEMTACION (GS) ce 1221 5.000,00 0,00 3.903.217,00
PARQUEADERO RICHARS 05/04/2019 PARQUEADERO (GS) ce 1221 1.000,00 0,00 3.904.217,00
ALMACENES ÉXITO 06/04/2019 VASOS DESECHABLES (GS) ce 1223 4.992,00 0,00 3.939.964,00
GOTTA SAS 06/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1223 18.000,00 0,00 3.961.864,00
REINA LUCIA RESTREPO SOTO 30/04/2019 SERVICIO PROMOCION (GS) NC 321 8.550.000,00 0,00 12.561.864,00
12.561.864,00 0,00 12.561.864,00
Total para 523565 PROMOCIONES
523595 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 500.000,00 0,00 500.000,00
DISTRIMAR S.A. 31/01/2019 CANCELACION CXC FV 190 (GS) NC 298 50.000,00 0,00 550.000,00
550.000,00 0,00 550.000,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.824.172,89 0,00 3.824.172,89
3.824.172,89 0,00 3.824.172,89
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 40.690,00 0,00 40.690,00
40.690,00 0,00 40.690,00
Total para 525005 INSTALACIONES ELECTRICAS
525095 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 382.397,31 0,00 382.397,31
382.397,31 0,00 382.397,31
31/12/2018 SALDO INICIAL 19.900,00 0,00 19.900,00
19.900,00 0,00 19.900,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 2.479,00 0,00 2.479,00
2.479,00 0,00 2.479,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 982.479,00 0,00 982.479,00
982.479,00 0,00 982.479,00
529595 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.020.157,00 0,00 1.020.157,00
GOTTA SAS 15/01/2019 LIGAS (GS) ce 1147 20.000,00 0,00 1.040.157,00
GOTTA SAS 18/02/2019 LIGA POR VUELTAS (GS) ce 1170 23.000,00 0,00 1.063.157,00
JAIR GUERRERO LOPEZ 22/04/2019 LIGA (GS) ce 1235 15.000,00 0,00 1.186.157,00
GOTTA SAS 21/06/2019 LIGAS ASISTENCIA (GS) ce 1294 20.000,00 0,00 1.206.157,00
GOTTA SAS 02/08/2019 LIGA (GS) ce 1327 30.000,00 0,00 1.236.157,00
1.471.657,00 0,00 1.471.657,00
53050504 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
31/12/2018 SALDO INICIAL 483.610,78 0,00 483.610,78
BANCOLOMBIA 31/01/2019 ND ENE 2019 (GS) NC 285 26.445,00 0,00 510.055,78
BANCOLOMBIA 28/02/2019 ND FEB 2019 (GS) NC 300 45.401,00 0,00 555.456,78

BANCOLOMBIA 31/03/2019 ND MAR 2019 (GS) NC 301 146.867,00 0,00 702.323,78
BANCOLOMBIA 30/04/2019 ND ABR 2019 (GS) NC 311 78.764,00 0,00 781.087,78
BANCOLOMBIA 31/05/2019 ND MAY 2019 (GS) NC 322 40.141,55 0,00 821.229,33
BANCOLOMBIA 30/06/2019 ND JUN 2019 (GS) NC 323 64.673,89 0,00 885.903,22
BANCOLOMBIA 31/07/2019 ND JUL 2019 (GS) NC 317 69.359,44 0,00 955.262,66
BANCOLOMBIA 31/08/2019 ND AGO 2019 (GS) NC 328 82.781,54 0,00 1.038.044,20
BANCOLOMBIA 30/09/2019 ND SEP 2019 (GS) NC 335 52.780,60 0,00 1.090.824,80
BANCOLOMBIA 31/10/2019 ND OCT 2019 (GS) NC 336 55.652,86 0,00 1.146.477,66
1.146.477,66 0,00 1.146.477,66
Total para 53050504 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
53050505 CUOTA DE MANEJO
31/12/2018 SALDO INICIAL 605.340,00 0,00 605.340,00
BANCOLOMBIA 31/01/2019 ND ENE 2019 (GS) NC 285 12.200,00 0,00 617.540,00
BANCOLOMBIA 28/02/2019 ND FEB 2019 (GS) NC 300 12.200,00 0,00 629.740,00
BANCOLOMBIA 31/03/2019 ND MAR 2019 (GS) NC 301 12.200,00 0,00 641.940,00
BANCOLOMBIA 30/04/2019 ND ABR 2019 (GS) NC 311 12.200,00 0,00 654.140,00
BANCOLOMBIA 31/05/2019 ND MAY 2019 (GS) NC 322 12.200,00 0,00 666.340,00
BANCOLOMBIA 30/06/2019 ND JUN 2019 (GS) NC 323 12.200,00 0,00 678.540,00
BANCOLOMBIA 31/07/2019 ND JUL 2019 (GS) NC 317 12.200,00 0,00 690.740,00
BANCOLOMBIA 31/08/2019 ND AGO 2019 (GS) NC 328 12.200,00 0,00 702.940,00
BANCOLOMBIA 30/09/2019 ND SEP 2019 (GS) NC 335 12.200,00 0,00 715.140,00
BANCOLOMBIA 31/10/2019 ND OCT 2019 (GS) NC 336 12.200,00 0,00 727.340,00
727.340,00 0,00 727.340,00
Total para 53050505 CUOTA DE MANEJO
53051501 COMISIONES BANCARIAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 261.142,00 0,00 261.142,00
BANCOLOMBIA 31/03/2019 COMIS GIRO EXTRANJERO (GS) NC 301 120.073,00 0,00 381.215,00
381.215,00 0,00 381.215,00
Total para 53051501 COMISIONES BANCARIAS
530595 OTROS
BANCOLOMBIA 30/04/2019 AJUSTE BANCO (GS) NC 326 9,44 0,00 9,44
9,44 0,00 9,44
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
Total para 531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTE
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 2.429.332,50 0,00 2.429.332,50
2.429.332,50 0,00 2.429.332,50
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 643.916,00 0,00 643.916,00
COLPENSIONES 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 300,00 0,00 644.216,00
PORVENIR S.A. AFPC 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 400,00 0,00 644.616,00
NUEVA EPS 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 100,00 0,00 644.716,00
SURA EPS 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 100,00 0,00 644.816,00
SALUD TOTAL EPS 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 100,00 0,00 644.916,00
POSITIVA ARL 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 100,00 0,00 645.016,00
COMFAMA 10/01/2019 PAGO SEG SOC DIC 2018 (GS) CE 1148 200,00 0,00 645.216,00
COLPENSIONES 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 200,00 0,00 645.416,00
NUEVA EPS 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 100,00 0,00 645.516,00
SALUD TOTAL EPS 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 100,00 0,00 645.616,00
POSITIVA ARL 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 100,00 0,00 645.716,00
COMFAMA 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 100,00 0,00 645.816,00
SURA EPS 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 100,00 0,00 645.916,00
PORVENIR S.A. AFPC 07/02/2019 PAGO SEG SOC ENE 2019 (GS) ce 1167 200,00 0,00 646.116,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 16/02/2019 PAGO RTF DIC 2018 (GS) ce 1169 3.000,00 0,00 649.116,00
COLPENSIONES 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 600,00 0,00 649.716,00
PORVENIR S.A. AFPC 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 1.000,00 0,00 650.716,00
NUEVA EPS 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 200,00 0,00 650.916,00
SURA EPS 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 200,00 0,00 651.116,00
SALUD TOTAL EPS 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 200,00 0,00 651.316,00
POSITIVA ARL 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 200,00 0,00 651.516,00
COMFAMA 08/03/2019 PAGO SEG SOC FEB 2019 (GS) ce 1210 400,00 0,00 651.916,00

COLPENSIONES 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 500,00 0,00 652.416,00
PORVENIR S.A. AFPC 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 800,00 0,00 653.216,00
NUEVA EPS 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 100,00 0,00 653.316,00
SURA EPS 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 200,00 0,00 653.516,00
SALUD TOTAL EPS 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 100,00 0,00 653.616,00
POSITIVA ARL 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 200,00 0,00 653.816,00
COMFAMA 07/04/2019 PAGO SEG SOC MAR 2019 (GS) ce 1225 400,00 0,00 654.216,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 24/05/2019 PAGO RTF 2019-03 (GS) ce 1260 2.000,00 0,00 656.216,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 24/05/2019 PAGO RTF 2019-04 (GS) ce 1260 1.000,00 0,00 657.216,00
COLPENSIONES 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 3.500,00 0,00 660.716,00
PORVENIR S.A. AFPC 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 5.200,00 0,00 665.916,00
NUEVA EPS 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 800,00 0,00 666.716,00
SURA EPS 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 900,00 0,00 667.616,00
SALUD TOTAL EPS 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 600,00 0,00 668.216,00
POSITIVA ARL 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 1.100,00 0,00 669.316,00
COMFAMA 31/05/2019 PAGO SEG SOC ABR 2019 (GS) ce 1281 2.200,00 0,00 671.516,00
COLPENSIONES 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 600,00 0,00 672.116,00
PORVENIR S.A. AFPC 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 1.000,00 0,00 673.116,00
NUEVA EPS 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 200,00 0,00 673.316,00
SURA EPS 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 200,00 0,00 673.516,00
SAVIA SALUD EPS 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 200,00 0,00 673.716,00
POSITIVA ARL 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 200,00 0,00 673.916,00
COMFAMA 11/06/2019 PAGO SEG SOC MAY 2019 (GS) ce 1275 400,00 0,00 674.316,00
PORVENIR S.A. AFPC 12/06/2019 PAGO SEG SOC ABR (ING DEINER) (GS) ce 1312 500,00 0,00 674.816,00
SAVIA SALUD EPS 12/06/2019 PAGO SEG SOC ABR (ING DEINER) (GS) ce 1312 200,00 0,00 675.016,00
POSITIVA ARL 12/06/2019 PAGO SEG SOC ABR (ING DEINER) (GS) ce 1312 100,00 0,00 675.116,00
COMFAMA 12/06/2019 PAGO SEG SOC ABR (ING DEINER) (GS) ce 1312 200,00 0,00 675.316,00
COLPENSIONES 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 600,00 0,00 675.916,00
PORVENIR S.A. AFPC 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 1.000,00 0,00 676.916,00
NUEVA EPS 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 200,00 0,00 677.116,00
SAVIA SALUD EPS 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 200,00 0,00 677.316,00
POSITIVA ARL 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 200,00 0,00 677.516,00
COMFAMA 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 400,00 0,00 677.916,00
SURA EPS 09/07/2019 PAGO SEG SOC JUN 2019 (GS) ce 1305 200,00 0,00 678.116,00
COLPENSIONES 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 600,00 0,00 678.716,00
PORVENIR S.A. AFPC 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 1.000,00 0,00 679.716,00
NUEVA EPS 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 200,00 0,00 679.916,00
SURA EPS 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 200,00 0,00 680.116,00
SAVIA SALUD EPS 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 200,00 0,00 680.316,00
POSITIVA ARL 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 200,00 0,00 680.516,00
CAJA DE COMPESACION FAMILI 05/09/2019 PAGO SEG SOC AGO 2019 (GS) ce 1349 400,00 0,00 680.916,00
GOTTA SAS 30/09/2019 MULTA DE TRANSITO (GS) ce 1362 434.000,00 0,00 1.114.916,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 04/10/2019 PAGO RTF 2019-08 (GS) ce 1365 3.000,00 0,00 1.117.916,00
COLPENSIONES 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 500,00 0,00 1.118.416,00
PORVENIR S.A. AFPC 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 800,00 0,00 1.119.216,00
NUEVA EPS 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 100,00 0,00 1.119.316,00
SURA EPS 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 200,00 0,00 1.119.516,00
POSITIVA ARL 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 200,00 0,00 1.119.716,00
COMFAMA 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 400,00 0,00 1.120.116,00
SAVIA SALUD EPS 04/10/2019 PAGO SEG SOC SEP 2019 (GS) ce 1366 100,00 0,00 1.120.216,00
1.120.216,00 0,00 1.120.216,00
Total para 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
53959501 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 708.737,00 0,00 708.737,00
CASTRO GALLEGO JUAN DAVID 18/02/2019 PAGO A JDC SOBRO (GS) ce 1171 2.020,00 0,00 710.757,00
ALMACENES ÉXITO 07/03/2019 VASOS DESECHABLES (GS) ce 1191 4.020,00 0,00 714.777,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 27/03/2019 PAGO RTF -02-03 2019 (GS) ce 1212 7.000,00 0,00 721.777,00
721.777,00 0,00 721.777,00
53959510 AJUSTE AL PESO
31/12/2018 SALDO INICIAL 2.520,00 0,00 2.520,00
GRUPO MERCADER SAS 16/06/2019 PAGO FV 196 196 (GS) rc 147 116,00 0,00 3.285,00

DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/07/2019 PAGO NOM JUL 31 2019 (GS) ce 1324 67,00 0,00 3.352,00
EL MERCADO LTDA 03/09/2019 PAGO FV 265 (GS) rc 164 8,00 0,00 3.360,00
3.360,00 0,00 3.360,00
Total para 53959510 AJUSTE AL PESO
53959515 GMF DEDUCIBLE
31/12/2018 SALDO INICIAL 565.032,60 0,00 565.032,60
565.032,60 0,00 565.032,60
Total para 53959515 GMF DEDUCIBLE
53959520 GMF NO DEDUCIBLE
31/12/2018 SALDO INICIAL 565.032,60 0,00 565.032,60
565.032,60 0,00 565.032,60
Total para 53959520 GMF NO DEDUCIBLE
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00
1.023.000,00 0,00 1.023.000,00
Total para 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR
540510 RENTA CREE
31/12/2018 SALDO INICIAL 456.000,00 0,00 456.000,00
456.000,00 0,00 456.000,00
Total para 540510 RENTA CREE
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 12/08/2019 COMPRA BOTELLONES (GS) ce 1329 700.000,00 0,00 700.000,00
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 16/08/2019 COMPRA BOTELLONES (GS) ce 1336 350.000,00 0,00 1.050.000,00
1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
Total para 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 60.318.370,14 0,00 60.318.370,14
CESAR DAVID RICO ALARCON 12/02/2019 BOTELLONES (GS) ce 1168 240.000,00 0,00 60.558.370,14
GASEOSAS POSADA TOBON S.A 15/03/2019 COMP BOTELLONES CONDOR (GS) ce 1200 276.000,00 0,00 60.834.370,14
GASEOSAS POSADA TOBON S.A 23/03/2019 COMP BOTEL CONDOR (GS) ce 1206 230.000,00 0,00 61.064.370,14
CESAR DAVID RICO ALARCON 27/03/2019 COMP BOTELLONES (GS) FC 289 272.000,00 0,00 61.336.370,14
BERTULFO MARIN 30/03/2019 COMP BOTELLONES (GS) ce 1209 40.000,00 0,00 61.376.370,14
JAIRO JARRO 30/03/2019 COMP BOTELLONES (GS) ce 1209 50.000,00 0,00 61.426.370,14
GASEOSAS POSADA TOBON S.A 22/04/2019 COMPRA BOTELLONES (GS) ce 1236 276.000,00 0,00 61.972.370,14
CESAR DAVID RICO ALARCON 24/04/2019 CDC # 4 BOTELLONES (GS) FC 292 1.469.000,00 0,00 63.691.370,14
GASEOSAS POSADA TOBON S.A 08/05/2019 COMPRA BOTELLONES 35 U/D (GS) ce 1250 322.000,00 0,00 64.113.370,14
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 14/06/2019 COMPRA BOTELLONES (GS) ce 1285 1.400.000,00 0,00 65.863.370,14
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 29/08/2019 COMP BOTELLONES 29/8 (GS) ce 1341 350.000,00 0,00 66.563.370,14
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 05/09/2019 BOTELLONES 19/09 (GS) ce 1347 350.000,00 0,00 66.913.370,14
GASEOSAS POSADA TOBON S.A 12/09/2019 BOTELLONES (GS) ce 1354 322.000,00 0,00 67.585.370,14
LUIS FERNANDO ROJAS AGUDE 18/10/2019 PAGO BOTELLONES (GS) ce 1373 1.050.000,00 0,00 68.635.370,14
68.635.370,14 0,00 68.635.370,14
Total para 613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
710501 CONSUMIBLES
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.414.645,00 0,00 1.414.645,00
CENTRO MATERIALES LA CONS 07/03/2019 VALVULA (GS) ce 1191 9.748,00 0,00 1.424.393,00
1.424.393,00 0,00 1.424.393,00
Total para 710501 CONSUMIBLES
71050101 PURIFICACION
31/12/2018 SALDO INICIAL 66.000,00 0,00 66.000,00
66.000,00 0,00 66.000,00
Total para 71050101 PURIFICACION
71050102 TAPAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 21.608.000,00 0,00 21.608.000,00
SOLPLASTIK S.A.S 02/01/2019 PAGO TAPAS FC 1797 (GS) ce 1149 660.000,00 0,00 22.268.000,00
SOLPLASTIK S.A.S 14/01/2019 PAGO TAPAS FC 1824 (GS) ce 1152 660.000,00 0,00 22.928.000,00
DISEÑOS Y SISTEMAS LTDA 30/01/2019 COMP TAPAS DISPENSADOR FC 1 (GS) ce 1156 262.521,00 0,00 23.190.521,00
MOLDPET S.A.S 01/02/2019 TAPAS (GS) ce 1162 14.000,00 0,00 23.204.521,00
SOLPLASTIK S.A.S 06/02/2019 TAPAS (GS) ce 1161 660.000,00 0,00 23.864.521,00

SOLPLASTIK S.A.S 21/02/2019 FC 1918 (GS) FC 283 660.000,00 0,00 24.524.521,00
FERMOLPLAST LTDA 08/03/2019 FC 4505 COMPRA TAPAS (GS) ce 1193 760.000,00 0,00 25.284.521,00
FERMOLPLAST LTDA 18/03/2019 COMPRA TAPAS FC 4539 (GS) ce 1202 760.000,00 0,00 26.044.521,00
FERMOLPLAST LTDA 16/04/2019 COMPRA TAPA (GS) ce 1232 760.000,00 0,00 27.564.521,00
FERMOLPLAST LTDA 08/05/2019 PAGO FC 4627 (GS) ce 1249 760.000,00 0,00 28.324.521,00
FERMOLPLAST LTDA 13/05/2019 FC 4646 TAPAS (GS) FC 306 760.000,00 0,00 29.084.521,00
FERMOLPLAST LTDA 21/05/2019 COMP TAPAS FC 4670 (GS) ce 1261 760.000,00 0,00 29.844.521,00
FERMOLPLAST LTDA 06/06/2019 PAGO TAPAS (GS) ce 1268 760.000,00 0,00 30.604.521,00
FERMOLPLAST LTDA 28/06/2019 FC 4728 TAPAS (GS) ce 1295 380.000,00 0,00 31.744.521,00
FERMOLPLAST LTDA 02/07/2019 FC 4761 (GS) FC 309 760.000,00 0,00 32.504.521,00
SOLPLASTIK S.A.S 25/07/2019 FC 2327 TAPAS (GS) ce 1320 660.000,00 0,00 33.924.521,00
FERMOLPLAST LTDA 16/09/2019 PAGO FC 4960 TAPAS (GS) ce 1355 760.000,00 0,00 36.964.521,00
FERMOLPLAST LTDA 27/09/2019 PAGO FC 5000 TAPAS (GS) ce 1361 760.000,00 0,00 37.724.521,00
38.484.521,00 0,00 38.484.521,00
Total para 71050102 TAPAS
71050103 BIG BLUE CARBON
31/12/2018 SALDO INICIAL 2.020.900,00 0,00 2.020.900,00
2.020.900,00 0,00 2.020.900,00
Total para 71050103 BIG BLUE CARBON
710502 INSUMOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.288.260,00 0,00 1.288.260,00
JAIRO DE JESUS GAVIRIA BOTE 15/01/2019 BLANCOX (GS) ce 1147 3.500,00 0,00 1.291.760,00
GIRALDO DE JESUS PELAES RA 15/01/2019 BLANCOX (GS) ce 1147 4.185,00 0,00 1.295.945,00
JAIRO ALBERTO ISAZA RAMIRE 15/01/2019 CLORO (GS) ce 1147 12.605,00 0,00 1.308.550,00
GOTTA SAS 15/01/2019 CLORO (GS) ce 1147 10.000,00 0,00 1.318.550,00
JAIRO ALBERTO ISAZA RAMIRE 07/03/2019 PASTAS DE CLORO (GS) ce 1191 15.000,00 0,00 1.333.550,00
COPERATIVA MULTIACTIVA 16/03/2019 GUANTES LATEX (GS) ce 1201 5.450,00 0,00 1.339.000,00
JAIRO DE JESUS GAVIRIA BOTE 02/08/2019 BLANCOX (GS) ce 1327 1.200,00 0,00 1.340.200,00
SODIMAC COLOMBIA S.A. 05/09/2019 CLORO (GS) ce 1347 20.900,00 0,00 1.361.100,00
JAIRO ALBERTO ISAZA RAMIRE 29/10/2019 CLORO (GS) ce 1377 16.000,00 0,00 1.377.100,00
1.377.100,00 0,00 1.377.100,00
Total para 710502 INSUMOS
710503 HERRAMIENTAS
SUMINISTROS Y CONTROLES E 16/07/2019 PINZA AMPERIMETRICA (GS) ce 1314 110.243,00 0,00 110.243,00
110.243,00 0,00 110.243,00
Total para 710503 HERRAMIENTAS
710504 FILTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.902.896,00 0,00 1.902.896,00
1.902.896,00 0,00 1.902.896,00
Total para 710504 FILTROS
720506 SUELDOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 27.534.858,00 0,00 27.534.858,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/01/2019 NOM ENE 2019 (GS) NO 57 828.116,00 0,00 28.362.974,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 31/01/2019 NOM ENE 2019 (GS) NO 57 828.116,00 0,00 29.191.090,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 28/02/2019 NOM FEB 2019 (GS) NO 58 828.116,00 0,00 30.019.206,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 28/02/2019 NOM FEB 2019 (GS) NO 58 662.443,00 0,00 30.681.649,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 828.116,00 0,00 31.509.765,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 828.116,00 0,00 32.337.881,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 828.116,00 0,00 33.165.997,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 821.206,00 0,00 33.987.203,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 826.012,00 0,00 34.813.215,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 827.250,00 0,00 35.640.465,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 826.012,00 0,00 36.466.477,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 827.250,00 0,00 37.293.727,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 826.012,00 0,00 38.119.739,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 827.250,00 0,00 38.946.989,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 826.012,00 0,00 39.773.001,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 827.250,00 0,00 40.600.251,00

FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 826.012,00 0,00 41.426.263,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 827.250,00 0,00 42.253.513,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 826.012,00 0,00 43.079.525,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 827.250,00 0,00 43.906.775,00
43.906.775,00 0,00 43.906.775,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.026.533,00 0,00 3.026.533,00
3.104.162,00 0,00 3.104.162,00
720530 CESANTIAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 2.680.866,00 0,00 2.680.866,00
4.310.784,00 0,00 4.310.784,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 321.705,00 0,00 321.705,00
GOTTA SAS 31/01/2019 PROV PREST ENE 2019 (GS) NC 284 19.642,00 0,00 341.347,00
GOTTA SAS 28/02/2019 PROV PREST FEB 2019 (GS) NC 297 19.642,00 0,00 360.989,00
GOTTA SAS 31/03/2019 PROV PREST MAR 2019 (GS) NC 302 18.349,00 0,00 379.338,00
GOTTA SAS 30/04/2019 PROV PREST ABR 2019 (GS) NC 308 20.105,00 0,00 399.443,00
GOTTA SAS 31/05/2019 PROV PREST MAY 2019 (GS) NC 313 19.642,00 0,00 419.085,00
GOTTA SAS 30/06/2019 PROV PREST JUN 2019 (GS) NC 314 19.642,00 0,00 438.727,00
GOTTA SAS 31/07/2019 PROV PREST JUL 2019 (GS) NC 319 19.642,00 0,00 458.369,00
GOTTA SAS 31/08/2019 PROV PREST AGO 2019 (GS) NC 327 19.642,00 0,00 478.011,00
GOTTA SAS 30/09/2019 PROV PREST SEP 2019 (GS) NC 332 19.642,00 0,00 497.653,00
GOTTA SAS 31/10/2019 PROV PREST OCT 2019 (GS) NC 333 19.642,00 0,00 517.295,00
517.295,00 0,00 517.295,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 2.680.866,00 0,00 2.680.866,00
4.310.784,00 0,00 4.310.784,00
720539 VACACIONES
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.248.769,00 0,00 1.248.769,00

1.986.472,00 0,00 1.986.472,00
720545 AUXILIOS
31/12/2018 SALDO INICIAL 10.580.000,00 0,00 10.580.000,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/01/2019 AUX MOVILIDAD ENE 2019 (GS) NO 57 440.000,00 0,00 11.020.000,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 31/01/2019 NOM ENE 2019 (GS) NO 57 300.000,00 0,00 11.320.000,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 440.000,00 0,00 12.410.000,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 31/03/2019 NOM MAR 2019 (GS) NO 59 300.000,00 0,00 12.710.000,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 440.000,00 0,00 13.150.000,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 30/04/2019 NOM ABR 2019 (GS) NO 60 300.000,00 0,00 13.450.000,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 440.000,00 0,00 13.890.000,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/05/2019 NOM MAY 2019 (GS) NO 61 300.000,00 0,00 14.190.000,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 440.000,00 0,00 14.630.000,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/06/2019 NOM JUN 2019 (GS) NO 62 300.000,00 0,00 14.930.000,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 440.000,00 0,00 15.370.000,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/07/2019 NOM JUL 2019 (GS) NO 63 300.000,00 0,00 15.670.000,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 440.000,00 0,00 16.110.000,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/08/2019 NOM AGO 2019 (GS) NO 64 300.000,00 0,00 16.410.000,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 440.000,00 0,00 16.850.000,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 30/09/2019 NOM SEP 2019 (GS) NO 65 300.000,00 0,00 17.150.000,00
FERNANDEZ MARQUEZ ELVIS A 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 440.000,00 0,00 17.590.000,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 31/10/2019 NOM OCT 2019 (GS) NO 66 300.000,00 0,00 17.890.000,00
17.890.000,00 0,00 17.890.000,00
Total para 720545 AUXILIOS
720548 BONIFICACIONES
31/12/2018 SALDO INICIAL 833.716,00 0,00 833.716,00
833.716,00 0,00 833.716,00
Total para 720548 BONIFICACIONES
720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.315.665,00 0,00 1.315.665,00
ALMACENES ÉXITO 30/05/2019 JEAN DOTACION (GS) ce 1264 37.807,00 0,00 1.353.472,00
JUAN CARLOS VASQUEZ FLORE 30/05/2019 BOTAS DEINER (GS) ce 1264 70.000,00 0,00 1.423.472,00
LA TIENDA DEL MOTOCICLISTA 07/09/2019 DOTACION (GS) ce 1351 131.000,00 0,00 1.554.472,00
1.554.472,00 0,00 1.554.472,00
Total para 720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADO
31/12/2018 SALDO INICIAL 585.496,00 0,00 585.496,00
POSITIVA ARL 31/01/2019 PROV PREST ENE 2019 (GS) NC 284 33.859,00 0,00 619.355,00
POSITIVA ARL 28/02/2019 PROV SEG SOC FEB 2019 (GS) NC 297 33.859,00 0,00 653.214,00
POSITIVA ARL 31/03/2019 PROV SEG SOC MAR 2019 (GS) NC 302 33.859,00 0,00 687.073,00
POSITIVA ARL 30/04/2019 PROV SEG SOC ABR 2019 (GS) NC 308 33.411,00 0,00 720.484,00
POSITIVA ARL 31/05/2019 PROV SEG SOC MAY 2019 (GS) NC 313 33.859,00 0,00 754.343,00
POSITIVA ARL 30/06/2019 PROV SEG SOC JUN 2019 (GS) NC 314 33.859,00 0,00 788.202,00
POSITIVA ARL 31/07/2019 PROV SEG SOC JUL 2019 (GS) NC 319 33.859,00 0,00 822.061,00
POSITIVA ARL 31/08/2019 PROV SEG SOC AGO 2019 (GS) NC 327 33.859,00 0,00 855.920,00
POSITIVA ARL 30/09/2019 PROV SEG SOC SEP 2019 (GS) NC 332 33.859,00 0,00 889.779,00
POSITIVA ARL 31/10/2019 PROV SEG SOC OCT 2019 (GS) NC 333 33.859,00 0,00 923.638,00
923.638,00 0,00 923.638,00
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.493.815,00 0,00 3.493.815,00
GOTTA SAS 28/02/2019 PROV SEG SOC FEB 2019 (GS) NC 297 212.509,00 0,00 3.918.833,00
GOTTA SAS 31/03/2019 PROV SEG SOC MAR 2019 (GS) NC 302 212.509,00 0,00 4.131.342,00
GOTTA SAS 30/04/2019 PROV SEG SOC ABR 2019 (GS) NC 308 210.301,00 0,00 4.341.643,00
GOTTA SAS 31/05/2019 PROV SEG SOC MAY 2019 (GS) NC 313 212.509,00 0,00 4.554.152,00
GOTTA SAS 30/06/2019 PROV SEG SOC JUN 2019 (GS) NC 314 212.509,00 0,00 4.766.661,00
GOTTA SAS 31/07/2019 PROV SEG SOC JUL 2019 (GS) NC 319 212.509,00 0,00 4.979.170,00
GOTTA SAS 31/08/2019 PROV SEG SOC AGO 2019 (GS) NC 327 212.509,00 0,00 5.191.679,00
GOTTA SAS 30/09/2019 PROV SEG SOC SEP 2019 (GS) NC 332 212.509,00 0,00 5.404.188,00
GOTTA SAS 31/10/2019 PROV SEG SOC OCT 2019 (GS) NC 333 212.509,00 0,00 5.616.697,00

5.616.697,00 0,00 5.616.697,00
Total para 720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 C
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.165.502,00 0,00 1.165.502,00
COMFAMA 31/01/2019 PROV PREST ENE 2019 (GS) NC 284 70.836,00 0,00 1.236.338,00
COMFAMA 28/02/2019 PROV SEG SOC FEB 2019 (GS) NC 297 70.836,00 0,00 1.307.174,00
COMFAMA 31/03/2019 PROV SEG SOC MAR 2019 (GS) NC 302 70.836,00 0,00 1.378.010,00
COMFAMA 30/04/2019 PROV SEG SOC ABR 2019 (GS) NC 308 70.100,00 0,00 1.448.110,00
COMFAMA 31/05/2019 PROV SEG SOC MAY 2019 (GS) NC 313 70.836,00 0,00 1.518.946,00
COMFAMA 30/06/2019 PROV SEG SOC JUN 2019 (GS) NC 314 70.836,00 0,00 1.589.782,00
COMFAMA 31/07/2019 PROV SEG SOC JUL 2019 (GS) NC 319 70.836,00 0,00 1.660.618,00
COMFAMA 31/08/2019 PROV SEG SOC AGO 2019 (GS) NC 327 70.836,00 0,00 1.731.454,00
COMFAMA 30/09/2019 PROV SEG SOC SEP 2019 (GS) NC 332 70.836,00 0,00 1.802.290,00
COMFAMA 31/10/2019 PROV SEG SOC OCT 2019 (GS) NC 333 70.836,00 0,00 1.873.126,00
1.873.126,00 0,00 1.873.126,00
720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
CAJA DE COMPESACION FAMILI 07/03/2019 TABLETAS (GS) ce 1191 24.350,00 0,00 24.350,00
ETICOS SERRANO GOMEZ 17/09/2019 COPRA MEDICAMENTOS (GS) ce 1357 52.350,00 0,00 76.700,00
76.700,00 0,00 76.700,00
Total para 720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
720595 OTROS
ALMACENES ÉXITO 14/04/2019 SANDALIAS (GS) ce 1229 15.042,00 0,00 15.042,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 05/05/2019 RENOCIMIENTO SERV (GS) ce 1247 250.000,00 0,00 265.042,00
265.042,00 0,00 265.042,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
732095 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 40.000,00 0,00 40.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
733510 TEMPORALES
31/12/2018 SALDO INICIAL 224.000,00 0,00 224.000,00
DEINER FERNANDEZ MARQUEZ 13/04/2019 SERV DEINER (GS) ce 1228 100.000,00 0,00 574.000,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 27/08/2019 EMPACADA TAPAS (GS) ce 1339 80.000,00 0,00 654.000,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 03/09/2019 LAVADO DE TAPAS (GS) ce 1345 40.000,00 0,00 694.000,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 23/09/2019 EMPAQUE DE TAPAS (GS) ce 1358 40.000,00 0,00 734.000,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 09/10/2019 LAVADO TAPAS (GS) ce 1368 40.000,00 0,00 774.000,00
854.000,00 0,00 854.000,00
Total para 733510 TEMPORALES
31/12/2018 SALDO INICIAL 6.289.991,00 0,00 6.289.991,00
GOTTA SAS 12/04/2019 ANALISIS AGUA (GS) ce 1226 50.000,00 0,00 6.339.991,00
AMBIENLAB LTDA 16/04/2019 FC 1648 ANALISIS QUIMICO (GS) FC 290 552.000,00 0,00 6.891.991,00
LABORATORIO DE ANALISIS SA 22/04/2019 FC 68656 ANALISIS AGUA (GS) FC 291 176.000,00 0,00 7.067.991,00
LABORATORIO DE ANALISIS SA 06/06/2019 FC 57457 ANALISIS AGUA (GS) ce 1269 1.177.000,00 0,00 8.244.991,00
8.244.991,00 0,00 8.244.991,00
733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
31/12/2018 SALDO INICIAL 400.000,00 0,00 400.000,00
400.000,00 0,00 400.000,00
Total para 733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
31/12/2018 SALDO INICIAL 4.619.056,00 0,00 4.619.056,00
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 15/01/2019 FLETE (GS) ce 1147 36.000,00 0,00 4.655.056,00
DISEÑOS Y SISTEMAS LTDA 30/01/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1156 12.320,00 0,00 4.667.376,00
SOLPLASTIK S.A.S 06/02/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1161 60.000,00 0,00 4.727.376,00
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 23/02/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1179 50.000,00 0,00 4.777.376,00
TOMAS COLO TIQUE 02/03/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1189 30.000,00 0,00 4.807.376,00

JAIRO JARRO 30/03/2019 FLETE (GS) ce 1209 50.000,00 0,00 4.879.376,00
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SA 16/04/2019 FLETE DE TAPAS (GS) ce 1232 29.700,00 0,00 4.931.076,00
GOTTA SAS 28/04/2019 FLETE BOTELLONES (GS) ce 1243 120.000,00 0,00 5.051.076,00
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 30/04/2019 PAGO FLETE (GS) ce 1239 22.000,00 0,00 5.073.076,00
RED EMPRESARIAL DE SERVICI 20/05/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1262 24.700,00 0,00 5.141.776,00
EDER LUIS FERNANDEZ MARQU 30/05/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1264 30.000,00 0,00 5.171.776,00
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SA 14/06/2019 FLETE TAPAS (GS) ce 1284 34.700,00 0,00 5.228.476,00
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 08/07/2019 FLETE (GS) ce 1302 22.000,00 0,00 5.294.476,00
GOTTA SAS 16/07/2019 ENVIO DE TAPAS (GS) ce 1314 30.000,00 0,00 5.324.476,00
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SA 16/07/2019 ENVIO DE TAPAS (GS) ce 1314 34.700,00 0,00 5.359.176,00
SERVIENTREGA S.A 16/07/2019 ENVIO DE BOMBAS (GS) ce 1314 25.000,00 0,00 5.384.176,00
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 16/07/2019 EMVIO TAPAS (GS) ce 1314 22.000,00 0,00 5.406.176,00
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 31/07/2019 ENVIO TAPAS (GS) ce 1322 44.000,00 0,00 5.450.176,00
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SA 16/08/2019 RECOGIDA DE TAPAS (GS) ce 1336 34.700,00 0,00 5.507.876,00
ENCO EXPRES COLOMBIANA D 03/09/2019 ENVIO DE TAPAS (GS) ce 1345 38.160,00 0,00 5.568.036,00
SERVIENTREGA S.A 09/10/2019 FLETE (GS) ce 1368 10.350,00 0,00 5.657.086,00
5.757.786,00 0,00 5.757.786,00
733595 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 978.300,00 0,00 978.300,00
GOTTA SAS 15/01/2019 HOTEL (GS) ce 1147 60.000,00 0,00 1.038.300,00
GOTTA SAS 15/01/2019 HOTEL (GS) ce 1147 31.227,00 0,00 1.069.527,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 15/01/2019 LAVADA DE TAPAS (GS) ce 1147 40.000,00 0,00 1.109.527,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 23/02/2019 LAVADA DE TAPAS (GS) ce 1179 40.800,00 0,00 1.150.327,00
GOTTA SAS 28/02/2019 CONEXIÓN AGUA (GS) ce 1182 150.000,00 0,00 1.300.327,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 19/03/2019 LAVADO DE TAPAS (GS) ce 1203 40.000,00 0,00 1.340.327,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 30/03/2019 LAVADO TAPAS (GS) ce 1209 40.000,00 0,00 1.380.327,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 16/04/2019 SERV EMPAQUE TAPAS (GS) ce 1240 40.000,00 0,00 1.420.327,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 29/04/2019 EMPAQUE TAPAS (GS) ce 1244 40.000,00 0,00 1.460.327,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 30/04/2019 LAVADO DE TAPAS (GS) ce 1239 40.000,00 0,00 1.500.327,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 10/06/2019 LAVADA TAPAS (GS) ce 1273 80.000,00 0,00 1.580.327,00
HOTEL SERANO TURBO ANTIOQ 17/06/2019 HOSPEDAJE (GS) ce 1289 110.000,00 0,00 1.690.327,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 08/07/2019 EMPACADA DE TAPAS (GS) ce 1302 40.000,00 0,00 1.730.327,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 16/07/2019 EMPAQUE DE TAPAS (GS) ce 1314 40.000,00 0,00 1.770.327,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 24/07/2019 ENPAQUE TAPAS (GS) ce 1317 40.000,00 0,00 1.810.327,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 26/08/2019 EMPACADA TAPAS (GS) ce 1340 40.000,00 0,00 1.850.327,00
1.850.327,00 0,00 1.850.327,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 6.196.966,00 0,00 6.196.966,00
GOTTA SAS 15/01/2019 LAVADA DE MOTOR (GS) ce 1147 59.000,00 0,00 6.255.966,00
EDS ESSO LAS PALMAS 15/01/2019 GASOL. PARA LAVAR MOTOR (GS) ce 1147 4.000,00 0,00 6.259.966,00
DISTRIMAR S.A. 22/01/2019 CAMBIO MEMBRANA DISTRIMAR (GS) ce 1154 1.600,00 0,00 6.261.566,00
ECHEVERRI PALACIO OSCAR DE 01/04/2019 UNIONES Y SIERRAS (GS) ce 1215 3.529,00 0,00 6.265.095,00
ECHEVERRI PALACIO OSCAR DE 01/04/2019 CODO, ADAPATADOR (GS) ce 1215 2.899,00 0,00 6.267.994,00
GOTTA SAS 16/05/2019 ARREGLO MAQUINA ORIENTE (GS) ce 1258 30.000,00 0,00 6.297.994,00
SANCHÉZ S JUAN EDINSON 31/05/2019 LIEMPIEZA MAQUINA (GS) ce 1280 30.000,00 0,00 6.327.994,00
SANCHÉZ S JUAN EDINSON 26/08/2019 FC 3140 SERV MANTEN BOMBA (GS) ce 1340 350.000,00 0,00 6.677.994,00
SANCHEZ ROGELIO 03/09/2019 LIMEPIZA MAQUINA (GS) ce 1345 11.500,00 0,00 6.689.494,00

6.689.494,00 0,00 6.689.494,00
LUIS RAFA PUERTA 15/04/2019 RECARGA BATERIA VEHICULO (GS) ce 1230 10.000,00 0,00 10.000,00
LUIS RAFA PUERTA 15/04/2019 RECARGA BATERIA VEHICULO (GS) ce 1230 20.000,00 0,00 30.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
735005 INSTALACIONES ELECTRICAS
DISTRIMAR S.A. 14/06/2019 ADECUACION MAQ DISTRIMAR (GS) ce 1286 1.891,00 0,00 67.891,00
DEPOSITO DE MATERIALES LOS 14/06/2019 ADUCUACIOIN MAQ DISTRIMAR (GS) ce 1286 1.260,00 0,00 88.251,00
DEPOSITO DE MATERIALES LOS 14/06/2019 ADUCUACIOIN MAQ DISTRIMAR (GS) ce 1286 10.672,00 0,00 98.923,00
SODIMAC COLOMBIA S.A. 14/06/2019 ADUCUACIOIN MAQ DISTRIMAR (GS) ce 1286 9.370,00 0,00 108.293,00
108.293,00 0,00 108.293,00
Total para 735005 INSTALACIONES ELECTRICAS
735010 ARREGLOS ORNAMENTALES
IVAN DARIO ZAPATA 20/08/2019 PINTURA PURIFICADOS DE AGUA (GS) ce 1337 400.000,00 0,00 400.000,00
400.000,00 0,00 400.000,00
Total para 735010 ARREGLOS ORNAMENTALES
735015 REPARACIONES LOCATIVAS
31/12/2018 SALDO INICIAL 181.664,00 0,00 181.664,00
181.664,00 0,00 181.664,00
Total para 735015 REPARACIONES LOCATIVAS
73502002 INSUMOS INSTALACION MAQUINA
31/12/2018 SALDO INICIAL 13.221.964,50 0,00 13.221.964,50
ALMACENES ÉXITO 01/02/2019 CINTA TEFLON (GS) ce 1159 1.765,00 0,00 13.223.729,50
ACINOX S.A 01/02/2019 BARRA INOX (TODAS LAS MAQ) (GS) ce 1162 32.832,00 0,00 13.256.561,50
JHON JAIRO HENAO 01/02/2019 CORTE EJE INOXI(TODAS MAQUI) (GS) ce 1162 25.000,00 0,00 13.281.561,50
CAUCHOS ESPECIALES MALAC 28/02/2019 EMPAQUE (GS) ce 1182 27.227,00 0,00 13.308.788,50
ALI JOSE JULIO 02/03/2019 SERV ADICION TUBO AL TANQUE T (GS) ce 1189 200.000,00 0,00 13.508.788,50
YACILE BENITEZ MARTINEZ 07/03/2019 BUJES,UNON, CODOS (GS) ce 1191 167.800,00 0,00 13.676.588,50
YACILE BENITEZ MARTINEZ 07/03/2019 CODOS (GS) ce 1191 4.000,00 0,00 13.680.588,50
GOTTA SAS 27/03/2019 PAGO FC 21139 CABEZA PRECION (GS) ce 1211 168.067,00 0,00 13.848.655,50
YACILE BENITEZ MARTINEZ 12/04/2019 CHASOS TEFLON (GS) ce 1226 18.500,00 0,00 13.867.155,50
GOTTA SAS 30/04/2019 CHASOS, CABLES, BORCAS (GS) ce 1237 75.600,00 0,00 13.942.755,50
Y & J FERRETERIA S.A.S 18/05/2019 REMACHES (GS) ce 1259 84,00 0,00 13.942.839,50
GARCIA GOMEZ CESAR AUGUS 20/05/2019 CODO,BUJE TUBO,LLAVE (GS) ce 1262 30.500,00 0,00 13.973.339,50
SODIMAC COLOMBIA S.A. 30/05/2019 CINTA AISALTE, TEFLON (GS) ce 1264 54.400,00 0,00 14.027.739,50
NEGOCIOS E INVERSIONES MO 31/05/2019 ESTUKA ACRILICO (GS) ce 1280 30.084,00 0,00 14.057.823,50
FERROEQUIPOS Y CONSTRUCC 17/06/2019 ART. FERRETERIA (GS) ce 1289 4.202,00 0,00 14.062.025,50
SUMINISTROS Y CONTROLES E 16/07/2019 VENTILADOR (GS) ce 1314 22.797,00 0,00 14.084.822,50
COMERCIALIZADORA DE REPUE 18/07/2019 BOMBILLO 1700 LM (GS) ce 1315 23.290,00 0,00 14.108.112,50
ECHEVERRI PALACIO OSCAR DE 24/07/2019 ALAMBRE GALV (GS) ce 1317 1.681,00 0,00 14.109.793,50
ECHEVERRI PALACIO OSCAR DE 24/07/2019 TUERCAS (GS) ce 1317 3.782,00 0,00 14.113.575,50
FERRETERIA DISTRIVALVULAS 14/08/2019 FC 13167 V GLOBO (GS) FC 315 22.320,00 0,00 14.135.895,50
CORTPRINT 27/08/2019 ACRILICO (GS) ce 1339 281.000,00 0,00 14.416.895,50
SODIMAC COLOMBIA S.A. 29/08/2019 CINTA, CERA LIQUIDA,CABLE (GS) ce 1341 61.471,00 0,00 14.478.366,50
RUTA 555 S.A.S 07/09/2019 ULSADOR MAQUINA (GS) ce 1351 5.462,00 0,00 14.483.828,50
LUJOS EL TRAPICHE S.A.S 24/09/2019 BRILLO MAQUINA (GS) ce 1359 33.613,00 0,00 14.517.441,50
FERNANDO BLAIR 30/09/2019 BASE METALICA (GS) ce 1363 44.538,00 0,00 14.561.979,50
YAMAHA MOTOS ITAGUI S.A.S 29/10/2019 LUBRICANTE PARA MOTO (GS) ce 1377 15.798,00 0,00 14.577.777,50
MUEBLES PLASTICOS DUMMIS 30/10/2019 SOPORTES PARA MAQUINAS (GS) ce 1378 87.395,00 0,00 14.665.172,50
14.665.172,50 0,00 14.665.172,50
Total para 73502002 INSUMOS INSTALACION MAQUINA
735095 OTROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 2.614.817,00 0,00 2.614.817,00
2.614.817,00 0,00 2.614.817,00
739510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
CORANTIOQUIA 07/06/2019 SUSCRIPCION 2018 AGUA (GS) ce 1299 48.659,00 0,00 48.659,00
48.659,00 0,00 48.659,00
Total para 739510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y
31/12/2018 SALDO INICIAL 6.192.536,00 0,00 6.192.536,00
INVERSIONES FAMILIA GARCIA 02/01/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1149 55.300,00 0,00 6.247.836,00
ROLANDO PINO ARANGO 15/01/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1147 57.000,00 0,00 6.304.836,00
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 15/01/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1147 4.947,00 0,00 6.309.783,00
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 15/01/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1147 840,00 0,00 6.310.623,00
LACTEOS BETANIA SA 15/01/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1147 8.000,00 0,00 6.378.168,00
GOTTA SAS 15/01/2019 ALIEMTNACION (GS) ce 1147 144.289,00 0,00 6.522.457,00
DISTRIMAR S.A. 22/01/2019 ALIEMTACION (GS) ce 1154 6.000,00 0,00 6.528.457,00
ASADOS DOÑA ROSA 01/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1159 84.000,00 0,00 6.631.780,00
JORGE ELIECER SEGURO 21/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1178 16.000,00 0,00 6.647.780,00
BOCADITOS ARABES GOURMET 28/02/2019 ALIMETNACION (GS) ce 1182 67.500,00 0,00 6.715.280,00
SANTA ELENA DORADO SA 28/02/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1182 14.500,00 0,00 6.729.780,00
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 28/02/2019 ALIEMENTACION (GS) ce 1185 123.738,00 0,00 6.853.518,00
PROCAFECOL SA 28/02/2019 ALIEMENTACION (GS) ce 1185 10.200,00 0,00 6.863.718,00
PIZZERIA BAR EL KIOSCO 07/03/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1191 5.200,00 0,00 6.901.543,00
JAVIER OSVALDO RAMIREZ 07/03/2019 ALIEMENTACIO (GS) ce 1191 7.989,00 0,00 6.909.532,00
TEU ASOCIADOS S.A.S 07/03/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1191 7.900,00 0,00 6.917.432,00
OLIMPICA S.A 07/03/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1191 41.064,00 0,00 6.987.948,00
ALFONSO OSPINA CASTILLO 07/03/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1191 28.403,00 0,00 7.163.717,00
DELICIAS DE SARA DEL SINU 07/03/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1191 8.000,00 0,00 7.202.090,00
ALMACENES ÉXITO 15/03/2019 ALIMENTACION (GS) rc 121 5.120,00 0,00 7.243.010,00
MARIA DORELLI HINCAPIE VILLE 16/03/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1201 11.000,00 0,00 7.265.310,00
RUIZ RICARDO LEON 01/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1215 19.000,00 0,00 7.284.310,00
ALMACENES ÉXITO 12/04/2019 ALIEMTNACION (GS) ce 1226 1.180,00 0,00 7.285.490,00
MARIA DEL SOCORRO PAYARE 12/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1226 5.000,00 0,00 7.300.490,00
CLAUDIA INES ANDRADE PEREZ 12/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1226 11.000,00 0,00 7.311.490,00
ALMACENES ÉXITO 14/04/2019 GASTOS VIAJE A COSTA (GS) ce 1229 13.829,00 0,00 7.325.319,00
JERONIMO MARTINS COLOMBIA 14/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1229 5.990,00 0,00 7.337.387,00
EL MARINERO RESTAURANTE 15/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1231 26.000,00 0,00 7.420.261,00

ESTADERO LA ESPERANCITA 22/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1235 7.000,00 0,00 7.451.644,00
TEU ASOCIADOS S.A.S 22/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1235 7.500,00 0,00 7.471.437,00
EL MARINERO RESTAURANTE 22/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1235 10.000,00 0,00 7.481.437,00
GILDARDO DE JESUS PELAE RA 29/04/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1244 5.613,00 0,00 7.522.850,00
RESTAURANTE SABOR DEL PER 06/05/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1254 14.700,00 0,00 7.585.736,00
RESTAURANTE SABOR DEL PER 16/05/2019 ALIMETNACION (GS) ce 1258 82.000,00 0,00 7.667.736,00
COSTA PAN 18/05/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1259 3.600,00 0,00 7.671.336,00
INVERSIONES TORRES ALMARI 18/05/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1259 5.900,00 0,00 7.741.337,00
COSTA PAN 20/05/2019 ALIMETNACION (GS) ce 1262 1.400,00 0,00 7.751.137,00
SUPERMERCADOS ORIENTE 20/05/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1262 3.100,00 0,00 7.803.737,00
RUIZ RICARDO LEON 28/05/2019 ALIMETNACION (GS) rc 138 4.000,00 0,00 7.817.737,00
RUIZ RICARDO LEON 28/05/2019 ALIMETNACION (GS) rc 138 11.000,00 0,00 7.828.737,00
LLANERITO APARTADO 30/05/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1263 46.000,00 0,00 7.874.737,00
GOTTA SAS 30/05/2019 ALIMENTCION (GS) ce 1264 30.000,00 0,00 8.021.765,00
GOTTA SAS 13/06/2019 ALIMENTACION (GS) rc 139 4.465,00 0,00 8.036.138,00
ASADOS DOÑA ROSA 17/06/2019 ALIMENTAION (GS) ce 1289 2.100,00 0,00 8.065.238,00
JHON JAIRO CUADRO 17/06/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1289 87.000,00 0,00 8.152.238,00
PIZZERIA BAR EL KIOSCO 19/06/2019 ALIMETNACION (GS) ce 1291 20.000,00 0,00 8.254.238,00
GRUPO MIS S.A.S 19/06/2019 ALIMETNACION (GS) ce 1291 20.900,00 0,00 8.275.138,00
ALMACENES ÉXITO 19/06/2019 ALIMETNACION (GS) ce 1291 1.480,00 0,00 8.276.618,00
KOBA COLOMBIA S.A.S 30/06/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1297 798,00 0,00 8.284.416,00
CHEF BURGER COMPANY SAS 30/06/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1298 45.700,00 0,00 8.330.116,00
ALMACENES ÉXITO 08/07/2019 ALIMENTACON (GS) ce 1302 10.480,00 0,00 8.340.596,00
PANADERIA ARTESANAL 18/07/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1315 10.000,00 0,00 8.354.496,00
EDS ESSO LAS PALMAS 02/08/2019 COMBUSTIBLE 3/8 (GS) ce 1327 48.016,00 0,00 8.435.309,00

CIA DE ALIMETOS COLOMBIANO 20/08/2019 ALIMETNACION (GS) ce 1337 64.300,00 0,00 8.566.609,00
MARIA DORELLI HINCAPIE VILLE 26/08/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1340 20.000,00 0,00 8.586.609,00
AREIZA HIGUITA CAMILA 07/09/2019 ALIEMNTACION (GS) ce 1351 21.900,00 0,00 8.608.509,00
MONA ALVAREZ RODRIGO 07/09/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1351 6.000,00 0,00 8.630.349,00
LA PRINCIPAL SUPER MERCAD 12/09/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1354 3.162,00 0,00 8.633.511,00
VELEZ QUICENO GABRIEL JAIME 12/09/2019 ALIEMNTACION (GS) ce 1354 12.605,00 0,00 8.646.116,00
GOTTA SAS 12/09/2019 ALIEMNTACION (GS) ce 1354 9.400,00 0,00 8.655.516,00
AREIZA HIGUITA CAMILA 17/09/2019 ALIEMTNACION (GS) ce 1356 22.900,00 0,00 8.678.416,00
PANADERIA ARTESANAL 17/09/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1356 6.000,00 0,00 8.708.740,00
MARKET EXPRESS PUNTO SUR 17/09/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1356 13.000,00 0,00 8.724.236,00
SIERRA LOPEZ LORENA 17/09/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1356 12.000,00 0,00 8.736.236,00
SIERRA LOPEZ LORENA 17/09/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1356 28.000,00 0,00 8.764.236,00
LLANERITO APARTADO 17/09/2019 ALIMENTACION 19/9 (GS) ce 1357 46.000,00 0,00 8.979.236,00
HOTEL POBLADO SAS 17/09/2019 ALIEMTNACION (GS) ce 1357 72.000,00 0,00 9.051.236,00
ASADOS DOÑA ROSA 09/10/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1368 26.000,00 0,00 9.077.236,00
MARIA DORELLI HINCAPIE VILLE 21/10/2019 ALIMENTACION (GS) rc 169 10.000,00 0,00 9.118.736,00
FONDA MI RANCHITO 29/10/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1377 17.500,00 0,00 9.136.236,00
GRUPO MIS S.A.S 29/10/2019 ALIMENTACION (GS) ce 1377 20.900,00 0,00 9.160.892,00
ROLANDO PINO ARANGO 29/10/2019 ALIEMTACION (GS) ce 1377 48.000,00 0,00 9.235.724,00
9.235.724,00 0,00 9.235.724,00
31/12/2018 SALDO INICIAL 46.192,00 0,00 46.192,00
KOBA COLOMBIA S.A.S 30/06/2019 ARTICULOS ASEO (GS) ce 1297 3.563,00 0,00 49.755,00
ALMACENES ÉXITO 29/10/2019 JABON, DESODORANTE ,HIGIENIC (GS) ce 1377 30.248,00 0,00 80.003,00
80.003,00 0,00 80.003,00
739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
31/12/2018 SALDO INICIAL 18.298.877,00 0,00 18.298.877,00
EDS ESSO LAS PALMAS 21/02/2019 COMBUSTIBLE 25/02/2019 (GS) ce 1178 144.007,00 0,00 19.345.138,00
CENCOSUD COLOMBIA SA 07/03/2019 COMBUSTIBLE (GS) ce 1191 30.000,00 0,00 19.647.146,00

GRUPO MIS S.A.S 02/08/2019 COMBUSTIBLE (GS) ce 1327 20.900,00 0,00 23.962.006,00
EDS ESSO LAS PALMAS 15/08/2019 COMBUSTIBLE (GS) rc 155 4.500,00 0,00 24.037.651,00

25.674.736,00 0,00 25.674.736,00
Total para 739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SIGMAPLAST S.A. 15/01/2019 BOLSAS CIERRE (GS) ce 1147 34.622,00 0,00 34.622,00
SIGMAPLAST S.A. 01/02/2019 BOLSAS (GS) ce 1158 20.600,00 0,00 55.222,00
SIGMAPLAST S.A. 23/02/2019 BOLSAS DE CIERRE (GS) ce 1179 41.200,00 0,00 96.422,00
SIGMAPLAST S.A. 16/04/2019 COMPRA BOLSAS (GS) ce 1240 37.983,00 0,00 259.427,00
SIGMAPLAST S.A. 30/05/2019 BOLSA DE CIERRE (GS) ce 1264 37.983,00 0,00 373.376,00
SIGMAPLAST S.A. 24/07/2019 BOLSAS EMPAQUE (GS) ce 1317 37.983,00 0,00 615.708,00
SIGMAPLAST S.A. 23/09/2019 BOLSAS DE EMPAQUE (GS) ce 1358 37.983,00 0,00 809.909,00
SIGMAPLAST S.A. 31/10/2019 BOLSA EMPAQUE (GS) ce 1379 37.983,00 0,00 923.858,00
923.858,00 0,00 923.858,00
739545 TAXIS Y BUSES
31/12/2018 SALDO INICIAL 3.500,00 0,00 3.500,00
3.500,00 0,00 3.500,00
Total para 739545 TAXIS Y BUSES
739560 CASINO Y RESTAURANTE
31/12/2018 SALDO INICIAL 16.852,00 0,00 16.852,00
16.852,00 0,00 16.852,00
Total para 739560 CASINO Y RESTAURANTE
739565 PARQUEADEROS
31/12/2018 SALDO INICIAL 1.680,67 0,00 1.680,67
54.680,67 0,00 54.680,67
Total para 739565 PARQUEADEROS
739595 OTROS
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SA 16/04/2019 FLETE DE TAPAS (GS) ce 1232 300,00 0,00 300,00
RESTAURANTE SABOR DEL PER 16/05/2019 ALIMENTACION, LIGA , OTROS (GS) ce 1258 80.000,00 0,00 80.300,00
ALMACEN Y TALLER MUNDOMO 18/05/2019 LUBRICANTE MOTO (GS) ce 1259 12.605,00 0,00 92.905,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 30/05/2019 EMPAQUE DE TAPAS (GS) ce 1264 40.000,00 0,00 132.905,00
HERRERA PEREZ KELLY ANDRE 30/05/2019 EMPAQUE TAPAS (GS) ce 1264 40.000,00 0,00 172.905,00
MATUTE JARABA ELENA 30/05/2019 SILICONA (GS) ce 1264 4.202,00 0,00 177.107,00
GOTTA SAS 02/08/2019 HOSPEDAJE (GS) ce 1327 50.000,00 0,00 227.107,00
GOTTA SAS 30/09/2019 HOTEL (GS) ce 1363 150.000,00 0,00 377.107,00
GOTTA SAS 29/10/2019 HOSPEDAJE (GS) ce 1377 100.000,00 0,00 477.107,00
477.107,00 0,00 477.107,00
74352501 TRASPORTE TERRESTRE NACIONAL
EUROPARTNERS COLOMBIA S.A 12/03/2019 FC 1334 (GS) FC 305 1.175.458,00 0,00 1.175.458,00
AMX LOGISTICA S.A 29/03/2019 FC MDE 108753 TRASPORTE (GS) FC 301 1.600.000,00 0,00 2.775.458,00
GOTTA SAS 30/04/2019 LIQ IMPORT BOMBAS MAR 2019 (GS) NC 320 0,00 2.775.458,00 0,00
2.775.458,00 2.775.458,00 0,00
Total para 74352501 TRASPORTE TERRESTRE NACIONAL

74352504 CONTRIBUCION 4X100

BANCOLOMBIA 25/04/2019 GMF IMPORTACION (GS) ce 1241 28.590,00 0,00 28.590,00
GOTTA SAS 30/04/2019 LIQ IMPORT BOMBAS MAR 2019 (GS) NC 320 0,00 28.590,00 0,00
28.590,00 28.590,00 0,00
Total para 74352504 CONTRIBUCION 4X100
74352505 SERVICIOS DE INTERMEDIACION
AGENCIA DE ADUANA ADUANIM 25/04/2019 SERV NACIONALIZACION (GS) ce 1241 485.000,00 0,00 485.000,00
485.000,00 485.000,00 0,00
Total para 74352505 SERVICIOS DE INTERMEDIACION
74352506 INSPECCION ANTINARCOTICOS
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 19/03/2019 EO1082633 PREINSPECCION DE CA (GS) FC 302 146.426,00 0,00 146.426,00
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 21/03/2019 FC EO1083256 INSPECCION (GS) FC 303 160.804,00 0,00 307.230,00
GOTTA SAS 30/04/2019 LIQ IMPORT BOMBAS MAR 2019 (GS) NC 320 0,00 547.230,00 -240.000,00
AMX LOGISTICA S.A 17/05/2019 FC MDE-108552 PRE INSPECCION (GS) FC 304 240.000,00 0,00 0,00
547.230,00 547.230,00 0,00
Total para 74352506 INSPECCION ANTINARCOTICOS
74352507 ALMACENAJE
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 20/03/2019 FC EO1082769 ALMACENAJE (GS) FC 298 77.075,00 0,00 77.075,00
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 22/03/2019 FC EO1083362 ALMACENAJE (GS) FC 299 44.757,00 0,00 121.832,00
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 26/03/2019 EO1083854 ALMACENAJE (GS) FC 300 31.543,00 0,00 153.375,00
153.375,00 153.375,00 0,00
Total para 74352507 ALMACENAJE
Total Movimientos Débito y Crédito 701.593.819,26 701.593.819,65

Libro Aux Oct 2019 Gota

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11050501 CAJA GENERAL

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220501 PROVEEDORES NACIONALES

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236595 CUENTAS DE RTF POT AJUSTAR 2015

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413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS

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514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

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74352504 CONTRIBUCION 4X100

Total Movimientos Débito y Crédito 701.593.819,26 701.593.819,65

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