ACTIVIDAD DE SOPORTES CONTABLES

APRENDIZ: Tatiana Alejandra Uribe García

NUMERO DE FICHA: 2069661
PROGRAMA: Técnico en contabilización de operaciones comerciales y
financieras.
DILIGENCIAMIENTO SOPORTES CONTABLES
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
A continuación, encontrara un enunciado con una serie de transacciones
económicas entre las cuales se encuentran:
De los cuales usted debe en forma manual diligenciar los respectivos soportes
contables, no contables y títulos valores y archivarlos de acuerdo a la normatividad
de gestión documental vigente.
Razón Social: EMPRESA ELECTROMAC LTDA
NIT: 900.009.998-9
Dirección: Calle 36 #18 20
Teléfono: 6565544
Representante Legal: Edgar Mauricio López Díaz
Objeto Social: Compra y Venta de Electrodomésticos
Mercancía Gravada IVA 19%
Resolución DIAN Facturación: 89898998887 de 8 octubre de 2018
1. El 1 de octubre de 2018 se constituye la sociedad con los siguientes
aportes:

 El socio Edgar Mauricio López Díaz aporta un cheque No. 8998009 del
Banco Bogotá por valor de $150.000.000,00 (Elaborar CH, Recibo de
Caja).
  El socio Mario Becerra Carvajal aporta Efectivo por $5.000.000,00 y
cheque No. 8787878 de Bancolombia por valor de $80.000.000.
(Elaborar Recibo de Caja)

ELECTROMAC LTDA
Nit: 900.009.998-9
002
BUCARAMANGA 01 10 18 002
MARIO BECERRA CARVAJAL 85.000.000,00
CALLE 37 #23-56, CABECERA
OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE XXXX

APORTE DE SOCIO PARA EL CAPITAL DE LA EMPRESA ELECTROMAC LTDA

X $ 5.000.000,00
8787878 BANCOLOMBIA

TATIANA ALEJANDRA
URIBE GARCIA

X 1.004.858.489

01 10 2018
 2. El 2 de octubre se realiza apertura de cuenta corriente en Bancolombia con
los cheques aportados por los socios. (Elaborar la consignación
bancaria)

001
X

0 3 3 2 1 3 4 5 6
ELECTROMAC LTDA

TATIANA ALEJANDRA URIBE GARCIA

BUCARAMANGA 6565544 230.000.000,00

2018 02 10

TATIANA ALEJANDRA URIBE

GARCIA

3. El 3 de octubre se cancela escritura pública a la notaria Octava

$897.000,00 se gira el Cheque No. 12222 de Bancolombia (Elaborar CH,
Comprobante de Egreso)
 4. El 3 de octubre se cancela escritura pública a la notaria Octava
$897.000,00 se gira el Cheque No. 12222 de Bancolombia (Elaborar CH,
Comprobante de Egreso)

12222
0332134561

ELECTROMAC 2018 10 03 897.000,00

LTDA
BUCARAMANGA, SANTANDER
Nit: 900.009.998-9
NOTARIA OCTAVA 001
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS

ELECTROMAC
LTDA
514005 GASTOS NOTARIALES (CANCELACION ESCRITURA PUBLICA) $ 897.000,00

$ 897.000,00

12222

BANCOLOMBIA

NOTARIA OCTAVA NOTARIA OCTAVA

X 435678969-6
TATIANAALEYDA EDGAR MARIA
SAMBRANO
URIBE CACERES
LOPEZ 03 10 2018
 4. El 5 de octubre se compra muebles y enseres (escritorio tipo imperial
$2.000.000 – 2 sillas giratorias $300.000 c/u a la compañía Hecho en
Colombia S.A) según factura No. 898900 más IVA 19%, giramos cheque
por el 50% y por el saldo se firma letra de cambio a 30 días (Elaborar
Factura de Venta empresa Hecho en Colombia, CH, Comprobante de
Egreso, Letra de Cambio).

HECHO EN COLOMBIA S.A

NIT: 890289687-6
898900
34568901200 01/03/2017 01 100000
EMPRESA ELECTROMAC LTDA
05 10 2018
900.009.998-9
CALLE 36 #18 20
6565544 BUCARAMANGA

009809876123 ESCRITORIO TIPO EMPERIAL $ 2.000.000,00 1 19% $ 2.380.000,00

000123009812 SILLAS GIRATORIAS $ 300.000,00 2 19% $ 714.000,00

2.600.000,00
X 1 $1.547.000,00 04/11/2018 --------------------------
494.00,00
SE GIRA UN CHEQUE POR EL 50% DEL VALOR TOTAL DE LA 3.094.000,00
FACTURA Y SE FIRMA LETRA DE CAMBIO A 30 DIAS POR EL OTRO
50% RESTANTES DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA. TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE
XXXXX

HECHO EN COLOMBIA S.A ELECTROMAC

LTDA
X 890289687-6 X 900.009.998-9

001
035053404

1.547.000,00
2018 10 05

BUCARAMANGA, SANTANDER

HECHO EN COLOMBIA S.A

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE XXXX

ELECTROMAC
LTDA
 HECHO EN COLOMBIA S.A

ELECTROMAC
LTDA
Nit: 900.009.998-9 002

152405 MUEBLES Y ENSERES (ADQUISICION O COMPRA) ---------------------------------

111005 BANCOS NACIONALES (CHEQUE POR EL 50% DEL TOTAL DE LA $ 1.547.000,00

COMPRA.)
PROVEEDORES NACIONALES HECHO EN COLOMBIA S.A (LETRA DE
220501 CAMBIO POR EL 50% DEL TOTAL DE LA COMPRA MAS EL 3% DE INTERES ) $ 1.593.410,00

$ 3.140.410,00

001
BOGOTA
HECHO EN COLOMBIA S.A HECHO EN COLOMBIA S.A

X 890289687-6
TATIANAALEYDA EDGAR ALEYDA
CACERES
URIBE CACERES
LOPEZ
05 10 2018
 5 DE OCTUBRE DE 2018 0001 1.547.000,00
EMPRESA ELECTROMAC LTDA
04 NOVIEMBRE 2018
BUCARAMANGA, SANTANDER
EMPRESA ELECTROMAC
LTDA
HECHO EN COLOMBIA S.A NIT: 890289687-6
900.009.998-9
UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 1.547.000,00
UNA (1) 1.547.000,00
TRES PORCIENTO 3

CALLE 96 #21-56 5467895 HECHO EN COLOMBIA S.A

NIT: 890289687-6

HECHO EN COLOMBIA
S.A
 5. El 8 de octubre se cancela reparaciones locativas al señor Andelfo Gómez
Leal (régimen simplificado) por valor de $2800.000, cancelamos en efectivo.
(Elaborar comprobante de egreso, documento equivalente a la factura
pagos al Régimen Simplificado).

ELECTROMAC LTDA
Nit: 900.009.998-9
003

515015 REPARACIONES LOCATIVAS $ 2.800.000,00

$ 2.800.000,00
X $ 2.800.000,00

ANDELFO GÓMEZ LEAL ANDELFO GOMEZ

TATIANA ALEYDA EDGAR ALEYDA X 1.037.009

URIBE CACERES CACERES
LOPEZ 08 10 2018

EMPRESA ELECTROMAC LTDA

NIT: 900.009.998-9
DIRECCIÓN: CALLE 36 #18-20
08/10/2018 FACTURA
DE PAGO
ANDELFO GÓMEZ LEAL 1.037.009

CALLE 39 #13-107 CIUDAD BOLIVAR, BUCARAMANGA 3135527161

4 HORAS REPARACIONES LOCATIVAS $ 2.800.000 $ 2.800.000,00

 6. El 10 de octubre se reúne la Junta de Socios para solicitar las cotizaciones
y posteriormente elegir los posibles proveedores.
 Se envía pliego a Grandes Marcas, Calor y Frio y Refrigeración del
Sur solicitando que coticen los siguientes productos: -
 TV Sony TV LCD de 32
 TV Samsung LCD de 42”
 Nevera Whirlpool de 560 Lts
 Nevera Mabe de 630 Lts.

ELECTROMA
Bucaramanga Santander, 10 de octubre de 2018
C LTDA

Señores:
Grandes Marcas
Distribuidora de electrodomésticos

Cordial saludo:

A través de Edgar Mauricio López Díaz, representante legal de ELECTROMAC LTDA se

les comunica amablemente a ustedes GRANDES MARCAS, el favor de cotizar los
siguientes productos descritos a continuación:
TV Sony TV LCD de 32
TV Samsung LCD de 42”
Nevera Whirlpool de 560 Lts
Nevera Mabe de 630 Lts.

Atentamente:

Edgar Mauricio López

_________________________________

Díaz
EDGAR MAURICIO LOPEZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No. 27.105.893 DE BUCARAMANGA
 ELECTROMA
Bucaramanga Santander, 10 de octubre de 2018
C LTDA

Señores:
Calor y frio
Distribuidora de electrodomésticos

Cordial saludo:

A través de Edgar Mauricio López Díaz, representante legal de ELECTROMAC LTDA se

les comunica amablemente a ustedes CALOR Y FRIO, el favor de cotizar los siguientes
productos descritos a continuación:
TV Sony TV LCD de 32
TV Samsung LCD de 42”
Nevera Whirlpool de 560 Lts
Nevera Mabe de 630 Lts.

Atentamente:

Edgar Mauricio López

_________________________________

Díaz
EDGAR MAURICIO LOPEZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No. 27.105.893 DE BUCARAMANGA
 ELECTROMA
Bucaramanga Santander, 10 de octubre de 2018
C LTDA

Señores:
Refrigeración del sur
Distribuidora de electrodomésticos

Cordial saludo:

A través de Edgar Mauricio López Díaz, representante legal de ELECTROMAC LTDA se

les comunica amablemente a ustedes REFRIGERACIÓN DEL SUR, el favor de cotizar los
siguientes productos descritos a continuación:
TV Sony TV LCD de 32
TV Samsung LCD de 42”
Nevera Whirlpool de 560 Lts
Nevera Mabe de 630 Lts.

Atentamente:

Edgar Mauricio López

_________________________________

Díaz
EDGAR MAURICIO LOPEZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No. 27.105.893 DE BUCARAMANGA
 7. El 11 de octubre vía correo electrónico se reciben las siguientes
Cotizaciones: (Elaborar las respectivas cotizaciones)

 GRANDES MARCAS
 TV Sony TV LCD de 32 precio unitario $690.000,00
 TV Samsung LCD de 42” $950.000,00
 Nevera Whirlpol de 560 Lts $980.000,00
 Nevera Mabe de 630 Lts. $1.100.000,00
 Condiciones:
 Precios no incluyen IVA.
 valido por 15 días.
 Entrega: 2 días.
 Forma de Pago: Crédito 45 días.

 
Cotización

GRANDES A-00001

MARCAS

LOS MEJORES PRECIOS Y LA ALTA CALIDAD PARA TUS ELECTRODOMESTICOS LOS

ENCUENTRAS EN GRANDES MARCAS, TU ALMACEN DE CONFIANZA

NIT Cliente Contacto Fecha Ciudad

EMPRESA
900.009.998-9 EDGAR MAURICIO LOPEZ DIAZ 10/05/2018 BUCARAMANGA
ELECTROMAC LTDA
Teléfono Dirección Email Descuento (%) T. Pago

6565544 CALLE 36 #18 20 ELECTROMACLTDA@GMAIL.COM 0% A CREDITOS

Ítem Código Descripción Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr Total

1 3344 TV Sony TV LCD de 32" 1   $690.000 $690.000

2 5678 TV Samsung LCD de 42” 1   $950.000 $950.000

7878
3 Nevera Whirlpol de 560 Lts 1   $980.000 $980.000

4 9090 Nevera Mabe de 630 Lts 1   $1.100.000 $1.100.000

Valido por 15 días. Gran Total $3.720.000
 Descuento $0
Entrega: 2 días. Subtotal $3.720.000
Forma de pago: crédito 45 días.
IVA (19%)
Garantía: 1 año otorgada por el fabricante $706.800
Valor total $4.426.800
 Garantía: 1 año otorgada por el fabricante

 CALOR Y FRIO
 TV Sony TV LCD de 32 precio unitario $680.000,00
 TV Samsung LCD de 42” $955.000,00
 Nevera Whirlpol de 560 Lts $990.000,00
 Nevera Mabe de 630 Lats. $1.105.000,00
 Condiciones:
 Precios no incluyen IVA
 Valido por 20 días
 Entrega: 4 días
 Forma de Pago: Crédito 30 días.
 Garantía: 1 año otorgada por el fabricante

Cotización

CALOR Y A-00023

FRIO

COMERCIALIZAMOS ELECTRODOMESTICOS DE TODO TIPO DE CLASE, ORIGEN Y

PRECIO.

NIT Cliente Contacto Fecha Ciudad

EMPRESA
900.009.998-9 EDGAR MAURICIO LOPEZ DIAZ 10/05/2018 BUCARAMANGA
ELECTROMAC LTDA
Teléfono Dirección Email Descuento (%) T. Pago

6565544 CALLE 36 #18 20 ELECTROMACLTDA@GMAIL.COM 0% A CREDITOS

Ítem Código Descripción Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr Total

1 3454 TV Sony TV LCD de 32" 1 $680.000 $680.000

 2 1234 TV Samsung LCD de 42” 1 $955.000 $955.000
3 1209 Nevera Whirlpol de 560 Lts 1 $990.000 $990.000

4 9000 Nevera Mabe de 630 Lts 1 $1.105.000 $1.105.000

Gran Total $3.730.000
Valido por 20 días
Descuento $0
Entrega: 4 días
Forma de Pago: Crédito 30 días. Subtotal $3.730.000
Garantía: 1 año otorgada por el fabricante IVA (19%) $708.700
Valor total $4.438.700

 REFRIGERACIÓN DEL SUR

 TV Sony TV LCD de 32 precio unitario $695.000,00
 TV Samsung LCD de 42” $955.000,00
 Nevera Whirlpol de 560 Lts $988.000,00
 Nevera Mabe de 630 Lts. $1.102.000,00
 Condiciones:
 Estos precios no incluyen IVA
 Valido por 30 días
 Entrega: 1 semana
 Forma de Pago: Crédito 20 días
 Garantía: 1 año otorgada por el fabricante

 
Cotización

REFRIGERACION A-00003

DEL SUR

COMERCIALIACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS ELECTRODOMESTICOS A MUY BAJAS TARIFAS Y CON

UNA ALTA CALIDAD.

NIT Cliente Contacto Fecha Ciudad

EMPRESA ELECTROMAC
900.009.998-9 EDGAR MAURICIO LOPEZ DIAZ 10/05/2018 BUCARAMANGA
LTDA
Teléfono Dirección Email Descuento (%) T. Pago
 6565544 CALLE 36 #18 20 ELECTROMACLTDA@GMAIL.COM 0% A CREDITOS

Ítem Código Descripción Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr Total

1 1345 TV Sony TV LCD de 32" 1 $695.000 $695.000

2 9096 TV Samsung LCD de 42” 1 $955.000 $955.000

3 1011 Nevera Whirlpol de 560 Lts 1 $988.000 $988.000

4 2002 Nevera Mabe de 630 Lts 1 $1.102.000 $1.102.000

Gran Total $3.740.000

Valido por 30 días
Descuento $0
Entrega: 1 semana
Forma de Pago: Crédito 20 días Subtotal $3.740.000
Garantía: 1 año otorgada por el fabricante IVA (19%) $710.600

Valor total $4.450.600

8. El día 12 de octubre la Junta de socios se reunieron y escogen las mejores

alternativas teniendo las condiciones expuestas, analice cada alternativa y
elija a los proveedores. (Realice un acta selección de los proveedores)

ELECTROMA LTDA
ACTA DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES N° 001
ANTECEDENTES
Mediante solicitud de cotizaciones No. A-00001, A- 00023 y A-00003 enviadas por
vía correo electrónico el 11 de octubre del 2018, la empresa ELECTROMAC LTDA
procede a evaluar dichas cotizaciones en la ciudad de Bucaramanga Santander.
EMPRESAS
GRANDES MARCAS CALOR Y FRIO REFRIGERACION DEL
SUR
-TV Sony TV LCD de 32 -TV Sony TV LCD de 32 TV Sony TV LCD de 32
precio unitario precio unitario precio unitario
$690.000,00 $680.000,00 $695.000,00
-TV Samsung LCD de -TV Samsung LCD de TV Samsung LCD de 42”
42” $950.000,00 42” $955.000,00 $955.000,00
-Nevera Whirlpol de 560 -Nevera Whirlpol de 560 Nevera Whirlpol de 560
Lts $980.000,00 Lts $990.000,00 Lts $988.000,00
 -Nevera Mabe de 630 -Nevera Mabe de 630 Nevera Mabe de 630 Lts.
Lts. $1.100.000,00 Lats. $1.105.000,00 $1.102.000,00

CONDICIONES
-Precios no incluyen IVA. -Precios no incluyen IVA -Estos precios no
-Valido por 15 días. -Valido por 20 días incluyen IVA
-Entrega: 2 días. -Entrega: 4 días -Valido por 30 días
-Forma de Pago: Crédito -Forma de Pago: Crédito -Entrega: 1 semana
45 días. 30 días. -Forma de Pago: Crédito
-Garantía: 1 año -Garantía: 1 año 20 días
otorgada por el otorgada por el -Garantía: 1 año
fabricante fabricante otorgada por el
fabricante

DESARROLLO
El día 12 de octubre de 2018 a las 2:00 pm hora colombiana, se reunieron los
socios Edgar Mauricio López Díaz y Mario Becerra Carvajal en la ciudad de
Bucaramanga, Santander para seleccionar al proveedor que se adecuara más a
sus intereses. Una vez evaluadas las tres cotizaciones se concluyó lo siguiente:
-Se escogió al proveedor GRANDES MARCAS por presentar mejores condiciones
de pagos, calidad y eficacia en la entrega de sus productos
-Una vez seleccionado se le informo al proveedor dicha decisión.

PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE

Edgar Mauricio López

____________________________ MARIO BECERRA
____________________________

Díaz
EDGAR MAURICIO LOPEZ DIAZ MARIO BECERRA CARVAJAL
REPRESENTANTE LEGAL SOCIO DE ELECTROMAC LTDA
C.C No. 27.105.893 DE BUCARAMANGA C.C No.37.098.002 DE BUCARAMANGA
 9. El día 13 de octubre compra la siguiente mercancía, se realizan las
respectivas órdenes de compra o pedido. Soporte el crédito con el
respectivo título valor. (Elaborar órdenes de compra o pedido, factura de
venta del proveedor que selecciono, pagare como respaldo a la
compra crédito)
 50 TV Sony TV LCD de 32
 20 TV Samsung LCD de 42”
 30 Nevera Whirlpool de 560Lts
 30 Nevera Mabe de 630 Lts

ELECTROMAC LTDA
Nit: 900.009.998-9
0001
BUCARAMANGA, SANTANDER, 13 DE OCTUBRE DEL 2018

EMPRESA ELECTROMAC LTDA GRANDES MARCAS

 TATIANA ALEJANDRA URIBE GARCIA 400.087.009-7

CREDITOS 45 DIAS DESDE 3135527151

BUCARAMANGA
LA FECHA DE LA FACTURA

3344 50 TV Sony TV LCD de 32” $ 821.000,00 $ 41.055.000,00

5678 20 TV Samsung LCD de 42” $ 1.130.500,00 $ 22.610.000,00
7878 30 Nevera Whirlpool de 560 Lts $ 1.166.200,00 $ 34.986.000,00
9090 30 Nevera Mabe de 630 Lts $ 1.309.000,00 $ 39.270.000,00

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y UN MIL PESOS MCTE XXXX

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS INCLUYEN IVA

15/10/2018
ELECTROMAC GRANDES MARCAS
LTDA
TATIANA ALEJANDRA URIBE GARCIA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMPRESA GRANDES MARCAS

NIT: 400.987.009-7
DIRECCION:
CALLE 35 #15-35,
CENTRO
TELEFONO:
3135527151 0001

90876543213 02/10/2018 001 1000

ELECTROMAC LTDA

900.009.998-9 13 10 2018

CALLE 36 #18 20

6565544 BUCARAMANGA

3344 TV Sony TV LCD de 32” $ 690.000,00 50 19% $ 41.055.000,00

5678 TV Sony TV LCD de 42” $ 950.000,00 20 19% $ 22.610.000,00

7878 Nevera Whirlpool de 560 Lts $ 980.000,00 30 19% $ 34.986.000,00

9090 Nevera Mabe de 630 Lts $ 1.100.000,00 30 19% $ 39.270.000,00
 115.900.000,00

X ------------------------
22.021.000,00
SE RESPALDA EL PAGO CON UN 137.921.000,00
PAGARE
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTE Y UN MIL PESOS MCTE XXX

GRANDES MARCAS ELECTROMAC

LTDA

X 400.987.009-7 X 900.009.998-9

1 137.921.000,00
BUCARAMANGA 13 OCTUBRE 18

GRANDES MARCAS

BUCARAMANGA, SANTANDER 15 DE OCTUBRE DE 2018

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y UN MIL PESOS MCTE XXXXXXXX
1000

TRES (3 )

EMPRESA ELECTROMAC LTDA ELECTROMAC

CALLE 36 #18-20 LTDA
BUCARAMANGA 6565544
 10. El día 17 de octubre se realizan las siguientes ventas:
Calcule el precio de venta con una utilidad del 30% sobre el precio de
compra, las ventas son canceladas de contado.
 1 TV Samsung LCD de 42 y una nevera Mabe de 630 Libras,
vendido a Juan Lozano Díaz León, según factura No. 001, cancela
de contado. (Elaborar factura de venta, recibo de caja).

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTROMAC LTDA

ELECTROMAC NIT: 900.009.998-9

DIRECCION: CALLE 36
#18-20
LTDA TELEFONO: 6565544
001
89898998887 8/10/2018 001 20000
JUAN LOZANO DIAZ LEON
1.092.008
17 10 2018

CALLE 39 #23-107, CABECERA

3209114227
 BUCARAMANGA

5678 TV Samsung LCD de 42” $ 1.469.650,00 1 19% $ 1.748.884,00

9090 Nevera Mabe De 630 LTS $ 1.701.700,00 1 19% $ 2.025.023,00

3.171.350,00
X ----------------------
602.557,00
3.773.907,00
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SIETE PESOS MCTE XXX

ELECTROMAC JUAN LOZANO DIAZ LEON

LTDA

X 900.009.998-9 X 1.078.009

ELECTROMAC LTDA
Nit: 900.009.998-9

BUCARAMANGA, SANTANDER 17 10 2018

001
EMPRESA ELECTROMAC LTDA 3.773.907,00

PAGO DE UN TV SAMSUNG LCD DE 42 Y UNA NEVERA MABE DE 630 LTS EN EFECTIVO

TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS MCTE
XXXXXXXXXXX

110510 (CAJA MENOR) ELECTROMAC

LTDA
EDGAR
LOPEZ
 X 900.009.998-9

11. El 18 de octubre se vende según factura No. 002 a

Electrodomésticos la Oferta Ltda. La siguiente mercancía:
 4 TV Sony TV LCD de 32
 4 TV Samsung LCD de 42”
 5 Nevera Whirlpol de 560 Lets
 4 Nevera Mabe de 630 Lats
Es concedido un descuento del 5% por ser cliente mayorista, la venta es
realizada a crédito a 30 días, como respaldo de la deuda es firmado una
letra de cambio. (Elaborar la factura de venta, letra de cambio)

002
89898998887 8/10/2018 001 20000
ELECTRODOMÉSTICOS LA OFERTA LTDA
987654326-9 18 10 2018
 CRA 35 #12-45, CENTRO

2345678 BUCARAMANGA

3344 TV Sony TV LCD de 32” $1.067.300,00 4 19% $ 5.080.348,00

5678 TV Sony TV LCD de 42” $1.469.650,00 4 19% $ 6.995.534,00
7878 Nevera Whirlpol de 560 Lts $1.516.060,00 5 19% $ 9.020.557,00
7878 Nevera Mabe de 630 Lts $1.701.700,00 4 19% $ 8.100.092,00

24.534.900,00
X 1 $27.969.786,00 17/11/2018 1.226.745,00
4.661.631,00
SE HIZO UNA LETRA DE CAMBIO A 30 DIAS COMO RESPALDO DE 27.969.786.00
PAGO AL VALOR DE FACTURA.
VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILSETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE XXXX

ELECTROMAC
LTDA ELECTRODOMÉSTICOS LA OFERTA LTDA

XDE OCTUBRE
18 900.009.998-9
DE 2018 X002 987654326-9 27.969.786,00
ELECTRODOMÉSTICOS LA OFERTA LTDA
17 NOVIEMBRE 2018
BUCARAMANGA, SANTANDER
987654326-9 ELECTRODOMÉSTICOS LA
OFERTA LTDA
EMPRESA ELECTROMAC LTDA
VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILSETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
27.969.786,00
UNA (1) 27.969.786,00
TRES PORCIENTO 3

CALLE 36 #18-20 6565544 ELECTROMAC

LTDA

ELECTROMAC
LTDA
900.009.998-9
 12. El 19 de octubre el cliente Electrodomésticos la Oferta Ltda. nos devuelve 1
TV Samsung de 42” pulgadas por problemas de calidad. (Elaborar nota
crédito)

001
ELECTRODOMÉSTICOS LA OFERTA LTDA 987654326-9 19/10/2018
CRA 35 #12-45, CENTRO BUCARAMANGA SANTANDER

DEVOLUCIÓN DE UN PRODUCTO POR PROBLEMAS DE CALIDAD

5678 1 TV SAMSUNG DE 42” $1.469.650,00 $1.469.650,00

 $1.469.650,00
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS MCTE XXXXXXXXXXX
19% $ 279.234,00
$ 1.748.884,00

1435 (MERCANCIA NO FABRICADA

$ 1.469.650,00 TATIANA
POR LA EMPRESA)

2408 (IMPUESTO SOBRE LA EDGAR CACERES

ELECTRODOMÉSTICOS
URIBE LA OFERTA LTDA
ALEYDA
$ 279.234,00
LOPEZ
MERCANCIA POR PAGAR)
)

13. Al día siguiente se realiza la devolución del TV Samsung de 42” al

proveedor (Elaborar la respectiva nota debito)

002
GRANDES MARCAS 400.987.009-7 20 10 2018
6225 (devoluciones en
compra, cuenta proveedores)
CALLE 35 #15-35, CENTRO BUCARAMANGA, SANTANDER
4275 (devoluciones en venta,
cuenta electromac Ltda.)

DEVOLUCION DEL TV SAMSUNG DE 42” POR MALA CALIDAD AL PROVEEDOR $ 1.130.500,00

 UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS
PESOS MCTE XXXXXXXXXX $ 1.130.500,00

TATIANA
URIBE
ALEYDA EDGAR ALEYDA
CACERES CACERES
LOPEZ

14. El día 20 de octubre se toma en arriendo local comercial ubicado en el caso

urbano de Floridablanca (Cra7 9 45) y se elabora el contrato de
arrendamiento por un año con la Inmobiliaria Esteban Ríos Ltda, con un
canon mensual de $800.000 más IVA 19%, se cancela el primer mes de
arriendo realizando transferencia electrónica. (factura de venta de la
Inmobiliaria, Soporte de la transferencia electrónica, Comprobante de
Egreso)

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS LTDA

NIT: 456.908.001-2
DIRECCION:
CRA 7 #9-45
TELEFONO: 5467890
12344
12345678987 05/11/2017 001 20000
ELECTROMAC LTDA
900.009.998-9 20 10 2018

CALLE 36 #18 20
 6565544 BUCARAMANGA

00123456 LOCAL COMERCIAL $ 800.000,00 1 19% $ 952.000,00

800.000,00
X -------------------------------

152.000,00
952.000,00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL

PESOS MCTE XXXXXXXXX

INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS LTDA ELECTROMAC

LTDA

X 456.908.001-2 X 900.009.998-9

ELECTROMAC
LTDA 004
Nit: 900.009.998-9
615505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES (CANCELACIÓN ARRIENDO $ 952.000,00
A INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS LTDA)

PAGO REALIZADO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA $ 952.000,00

BOGOTA
INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS LTDA INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS LTDA

TATIANA
URIBE
 ALEYDA EDGAR ALEYDA X 456.908.001-2
CACERES CACERES
LOPEZ 20 10 2018

20/10/2018
9:00 AM TRANSFERIDA
00934567
BUCARAMANGA SANTANDER
INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS
120987456
BANCOLOMBIA
PAGO ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
$ 952.000,00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

15. Se gira CH 12228 para la apertura del fondo fijo de caja menor, por valor de
$500.000, a nombre de la señora Margarita Leal Buenaventura, asistente
administrativo (Elaborar el acta de apertura fondo fijo de caja menor,
CH, comprobante de egreso).

Como política del manejo del fondo fijo la empresa estableció que no se
podrán realizar pagos superiores a $100.000.

12228
035053404

21 10 2018 500.000,00
 BUCARAMANGA, SANTANDER

MARGARITA LEAL BUENAVENTURA

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE XXXXXX

ELECTROMAC
LTDA

ELECTROMAC
LTDA
Nit: 900.009.998-9 005

110510 CAJA MENOR (APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR) $ 500.000,00
 $ 500.000,00

12228
BOGOTA
CAJA MENOR A NOMBRE DE MARGARITA MARGARITA LEAL BUENAVENTURA
LEAL BUENAVENTURA

TATIANA X 37.123.456
URIBE
ALEYDA EDGAR ALEYDA
CACERES CACERES
LOPEZ ACTA No. 001 21 10 2018
CONSTITUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2018

NOMBRE RESPONSABLE: MARGARITA LEAL BUENAVENTURA
VALOR FONDO ASIGNADO: QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000)
En la ciudad de Bucaramanga, Santander a los veintiún (21) días del mes de
octubre del año 2018, se reunieron: Edgar Mauricio López Leal, Representante
Legal de ELECTROMAC LTDA y la señora Margarita Leal Buenaventura quien a
la fecha posee vínculo laboral con la empresa en el cargo de asistente
administrativo, para acordar la constitución de la caja menor y la asignación del
fondo fijo de la misma, por lo cual decidieron lo siguiente:
1. Se constituye a partir de la fecha el FONDO FIJO DE CAJA MENOR por valor
de quinientos mil pesos ($ 500.000), el cual tiene por objeto atender los gastos de
menor cuantía que deba realizar la Entidad, a diario.
2. Como política del manejo del fondo fijo la empresa estableció que no se podrán
realizar pagos superiores a cien mil pesos ($100.000).
3. Las condiciones para el adecuado control, administración y custodia del
FONDOFIJO DE CAJA MENOR, serán las contempladas en el Manual de
Procedimientos correspondiente.
4. Se asigna como responsable de la Caja Menor a la funcionaria de
ELECTROMAC LTDA, mencionada anteriormente, quien declara que conoce el
procedimiento correspondiente, el alcance y limitaciones de esta labor y las acepta
en su totalidad.
5. La responsabilidad respecto al control, administración y custodia del fondo fijo
de caja menor que se le asigna a dicha funcionaria, constituirá a partir de la fecha
una labor adicional a las que actualmente desempeña, por lo que no genera mayor
valor a los ingresos actualmente pactados.
6. La funcionaria aquí comprometida con esta labor se hace responsable por la
custodia y el manejo de los dineros entregados a título de fondos de la caja menor,
y autoriza por este medio el descuento de su nómina y/o prestaciones sociales, de
los valores no justificados o mal administrados, sin perjuicio de las sanciones
penales, civiles y tributarias a que haya lugar.
7. ELECTROMAC LTDA se compromete a dar el apoyo y atención necesaria para
el correcto y adecuado desempeño de esta labor por parte de la funcionaria.
8.ELECTROMAC LTDA se compromete a suministrar los recursos físicos
necesarios y suficientes a la funcionaria responsable de la caja menor para el
manejo y custodia de los dineros a ella entregados.
Este procedimiento estará sujeto a modificaciones o complementación siempre y
cuando las normas o la tecnología lo requieran.
Este documento se firma en señal de aceptación y consentimiento por los aquí
intervinieron:

Edgar Mauricio López

_______________________________ MARGARITA LEAL BUENAVENTURA
_____________________________
Díaz
EDGAR MAURICIO LOPEZ DIAZ MARGARITA LEAL BUENAVENTURA
C.C No. 27.105.893 DE BUCARAMANGA C.C No.37.123.456 DE
BUCARAMANGA
 16. El día 31 de octubre la persona encargada de Caja Menor solicita
reembolso del fondo, presentando los siguientes gastos, se gira CH.
(Elaborar los respectivos soportes de pagos de caja menor)
 Taxis y buses $65.700 (cancelado al señor Camilo Andrés Rincón
Leal RS). (Elaborar el recibo de caja menor)

ELECTROMAC LTDA
Nit: 900.009.998-9

22 10 2018
BUCARAMANGA, SANTANDER 002
CAMILO ANDRÉS RINCÓN LEAL 65.700,00
CANCELACION POR SERVICIOS DE TAXIS Y BUSES
 SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE XXXXX

513550 (SERVICIOS DE
TRANSPORTE) CAMILO ANDRÉS RINCÓN LEAL
EDGAR
LOPEZ X 1.004.768.908

 Correo Servientrega $60.300 (Elaborar la factura de Servientrega)

FECHA

23 10 2018

D M A

DIRECCION: CALLE 36 #18-20 TELEFONO 6565544

N°. FACTURACION 345678 CODIGO 2345
ENVIO DE
CONCEPTO
CORREOS VALOR A PAGAR $ 60.300,00

ELECTROMAC SESENTA MIL

LTDA VALOR EN TRECIENTOS
LETRAS PESOS MCTE
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO XXXXX
  Papelería Carlitos RS Factura No. 445454 por valor de $69.800
(Elaborar el documento equivalente para pagos al régimen
simplificado)

PAPELER
IAS
} CARLITO
445454
2 4 1 0 2018 S RS
ELECTROMAC LTDA 900.009.998-9
CALLE 36 #18 20 6565544

20 CAJAS DE LAPICERO NEGRO $1.500,00 $30.000,00

 15 CAJITAS DE GRAPAS $1.200,00 $18.000,00

4 CARPETAS A-Z $5.450,00 $21.800

ELECTROMAC
$69.800,00
LTDA

 Zirus PIZZA Factura No. 787877 por valor de $65.000 + Impoconsumo del
8% (Elaborar la factura de venta de Zirus PIZZA)

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ZIRUS PIZZA

NIT: 678.098.567-9
DIRECCION:
CALLE 34 #26.98
TELEFONO:
3204125022
787877
23098761234 16/02/2017 01 2000000
ELECTROMAC LTDA
25 10 2018
900.009.998-9
CALLE 36 #18 20

6565544 BUCARAMANGA

IMP.CONSUMO

0986478 PIZZA MEXICANA $16.250,00 4 8% $ 70.200,00

 65.000,00
X ---------------
IMP.CONSUMO $5.200,00

70.200,00

SETENTA MIL DOCIENTOS PESOS

MCTE XXXXXX
ELECTROMAC
ZIRUS PIZZA
LTDA

X 678.098.567-9 X 900.009.998-9

 Papelería Carlitos RS Factura 321 por valor de $54.600 (Elaborar el

documento equivalente para pagos al régimen simplificado)

PAPELER
IAS
CARLITO
321
2 6 1 0 2018
S RS
ELECTROMAC LTDA 900.009.998-9
CALLE 36 #18 20 6565544

10 RESMA DE PAPEL CARTA $5.460,00 $54.600,00

 ELECTROMAC
LTDA $54.600,00

 Restaurante la puerta del SOL Factura No. 88989 $59.000 + Impoconsumo

del 8% (Elaborar la factura de Venta Restaurante la Puerta del SOL)

NOMBRE O RAZON SOCIAL: RESTAURANTE LA PUERTA DEL SOL

NIT: 908.098.789-9
DIRECCION:
CALLE 27 #56-106
TELEFONO: 3452679
88989
12345678909 16/09/2017 01 2000000
ELECTROMAC LTDA
900.009.998-9 27 10 2018

CALLE 36 #18 20

6565544 BUCARAMANGA

IMP.CONSUMO

1234567 PICADAS BQRS $40.000,00 1 8% $ 43.200,00

1676789 JUGOS NATURALES $19.000,00 1 8% $ 20.520,00
 59.000,00
X ---------------
IMP.CONSUMO $4.720,00

63.720,00

SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

VEINTE PESOS MCTE XXX
LA PUERTA DEL ELECTROMAC
SOL LTDA

X 908.098.789-9 X 900.009.998-9

 Fotocopias Bodegón Papelero Ltda Factura No. 8877 por valor de $67.800
+ IVA 19% (Elaborar la factura de Venta Bodegón Papelero Ltda)

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BODEGON PAPELERO LTDA

NIT: 879.098.654-3
DIRECCION:
CALLE 67 #67-87
TELEFONO: 1234567
8877
98765432109 11/09/2017 01 400000
ELECTROMAC LTDA
28 10 2018
900.009.998-9

CALLE 36 #18 20
6565544 BUCARAMANGA

4567 FORMATOS DE OFICINA $300,00 2000 19% $ 71.400,00

3456 FOLLETOS $1.950,00 4 19% $ 9.282,00

 67.800,00
X ---------------
12.882,00
80.682,00

OCHENTA MIL SEICIENTOS OCHENTA Y DOS

PESOS MCTE XXXXXX

BODEGON PAPELERO LTDA ELECTROMAC

LTDA

X 879.098.654-3 X 900.009.998-9

Se solicita realizar en el manejo de caja menor:

1. Relación de pagos (ANEXO 1)

FACTURA
FECHA DETALLE VALOR BENEFICIARIO
N°
23/10/2018 Envió de correos 345678 $ 60.300,00 Servientrega

Cajas de lapicero,
Papelerías
24/10/2018 cajas de grapas y 445454 $ 69.800,00
Carlitos RS
carpetas A-Z

25/10/2018 Pizzas mexicanas 787877 $ 70.200,00 Zirus pizza

Resma de papel Papelerías

26/10/2018 321 $ 54.600,00
carta Carlitos RS

Picadas BQRS y Restaurante la

27/10/2018 88989 $ 63.720,00
jugos naturales puerta del sol
 Formatos de oficina Bodegón
28/10/2018 8877 $ 80.682,00
y folletos papelero LTDA