LIBRO DIARIO

1 ABONO A PROVEEDORES 3/1/2019

CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 5,000,000
1110 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 5,000,000

2 FACTURA A CREDITO 3/2/2019

CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
1305 CLIENTES NACIOANLES $ 78,000,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD $ 18,000,000
$ 96,000,000

3 RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR

CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO
1110 BANCOS $ 40,000,000
1305 CLIENTES

4 VENTA DE CONTADO
CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
1105 CAJA $ 6,000,000
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD $ 2,500,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
SUMAS IGUALES $ 8,500,000

5 CONSIGNACION
CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO
1105 CAJA
1110 BANCO $ 8,500,000
SUMA DE IGUALES $ 8,500,000

6 COMPRA DE INSUMOS
CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO
1110 BANCO
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 1,000,000
$ 1,000,000

7 COMPRA CREDI CONTADO PAPELERIA

 CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO
1110 BANCO
5195 UTILES, PAPELERIA Y FOTOSCOPIA $ 2,000,000
2205 PROVEEDORES
$ 2,000,000

8 VENTA CREDI CONTADO

CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
1110 BANCOS $ 17,500,000
1305 CLIENTES $ 17,500,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD $ 7,500,000
SUMA DE IGUALES $ 42,500,000

9 PAGO DE SERVICIOS
CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO
5135 ENERGIA $ 2,500,000
5135 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 2,000,000
5135 GAS $ 50,000
5135 TELEFONO FIJO $ 250,000
5135 TELEFONIA CELULAR $ 1,500,000
5135 TELECOMUNICACIONES $ 500,000
1110 BANCO
SUMA DE IGUALES $ 6,800,000

9
CODIGO
 CREDITO

$ 5,000,000
$ 5,000,000

CREDITO
$ 78,000,000

$ 18,000,000

$ 96,000,000

CREDITO

$ 40,000,000

CREDITO
$ 6,000,000

$ 2,500,000
$ 8,500,000

CREDITO
$ 8,500,000

$ 8,500,000

CREDITO
$ 1,000,000

$ 1,000,000
 CREDITO
$ 800,000

$ 1,200,000
$ 2,000,000

CREDITO
$ 35,000,000

$ 7,500,000

$ 42,500,000

CREDITO

$ 6,800,000
$ 6,800,000
 3105 1105
DEBE HABER DEBE HABER
$ 1,200,000,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 6,000,000
$ 8,500,000

1532 1528
DEBE HABER DEBE HABER
$ 280,000,000 $ 1,000,000

2205 4165
DEBE HABER DEBE HABER
$ 5,000,000 $ 20,000,000 $ 78,000,000
$ 1,200,000 $ 6,000,000
$ 5,000,000 $ 21,200,000 $ 35,000,000
$ 16,200,000 $ 119,000,000

3605 1528
DEBE HABER DEBE HABER
$ 46,500,000 $ 20,000,000
$ 1,000,000
$ 21,000,000
 1110 1524 1540
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 96,000,000 $ 5,000,000 $ 50,000,000 $ 30,000,000
$ 40,000,000 $ 1,000,000
$ 8,500,000 $ 800,000
$ 17,500,000 $ 6,800,000
$ 162,000,000 $ 13,600,000
$ 148,400,000

1504 1516 1435

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 200,000,000 $ 500,000,000 $ 38,000,000

$ 38,000,000
$ 10,000,000

6165 1305 5130

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 18,000,000 $ 50,000,000 $ 40,000,000
$ 2,500,000 $ 78,000,000
$ 7,500,000 $ 17,500,000
$ 28,000,000 $ 145,500,000 $ 40,000,000
$ 105,500,000

5195 5135 2205

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 2,000,000 $ 2,500,000 $ 5,000,000
$ 2,000,000
$ 1,500,000 $ 5,000,000
$ 500,000
$ 50,000
$ 250,000
$ 6,800,000
1540
HABER

1435
HABER
$ 18,000,000
$ 2,500,000
$ 7,500,000
$ 28,000,000

5130
HABER

2205
HABER
20000000
$ 1,200,000
$ 21,200,000
$ 16,200,000
BALANCE GENERAL
XX/XX/XXXX
ACTIVO
CODIGO CUENTA SALDO
1105 CAJA CORRIENTES/CI
1110 BANCOS RCULANTE
1524 EQUIPO DE OFICINA
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO NO
CORRIENTES/FI
1528 EQUIPO DE COMPUTO JOS
1504 TERRENOS
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES CORRIENTES/CI
1305 CLIENTES RCULANTE
$ -

PASIVO
CODIGO CUENTA SALDO
CORRIENTES/CI
2205 PROVEEDORES
$ 16,200,000 RCULANTE
CUENTAS POR COBRAR $ 1,200,000
$ 17,400,000
PATRIMONIO
CODIGO CUENTA SALDO
3105 CAPITAL SUSCRITO $ 1,200,000,000
3605 UTULIDADES DEL EJERCICIO $ 89,000,000

ACTIVO= PASIVO+PTRIMONIO
PATRIMONIO= ACTIVO-PASIVO

ACTIVOS $ 1,074,400,000
PASIVO+PATRIMONIO $ 1,217,200,000

PATRIMONIO $ 1,200,000,000
ACTIVO-PASIVO $ 1,057,200,000 $ 142,800,000
$ 17,200,000
ESTADO DE RESULTADOS
2/9/2019

CODIGO CUENTA SALDO

4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD $ 119,000,000 INGRESOS
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD $ 28,000,000 - COSTO
UTILIDAD BRUTA $ 91,000,000 =
5195 UTILES, PAPELERIA Y FOTOSCOPIA $ 2,000,000 - GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL/DEL EJERCICIO $ 89,000,000 =
CODIGO CUENTA NATURALEZA DEBITO CREDITO
1 ACTIVO DEBITO + -
2 PASIVO CREDITO - +
3 PATRIMONIO CREDITO - +
4 INGRESOS CREDITO - +
6 COSTOS DEBITO + -
5 GASTOS DEBITO + -