Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Directiva Caja Chica 2017

    Cargado por

    Josue Condori
    29 vistas26 páginas
    Directiva de Caja Chica 2017

    Título original

    DIRECTIVA CAJA CHICA 2017

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Directiva de Caja Chica 2017

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    29 vistas26 páginas

    Directiva Caja Chica 2017

    Cargado por

    Josue Condori
    Directiva de Caja Chica 2017

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 26
    (GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO N°_OO© 8 -2017-GRCIDIRESA/OEA (GERENCIA REGIONAL DE SALUD DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO RESOLUCION ADMINISTRATIVA callao,./9....de, FEGEERO.....de 2017 Visto el Informe N° 064-2017-GRC/DIRESA/OE, de fecha 01 de febrero de! 2017, emitido por la Jefe de a Oficina de Economic de la Oficina Ejecutiva de Administracién, quien remite el Proyecto de Directiva de Normas y Procedimientos para la Administracién, Manejo y Utiizacién del Fondo Fiio para Caja Chica de la Direccién Regional de Salud del Callao; y CONSIDERANDO: Que, a través de Ia Resolucién Directoral N° 002-2007-£F/77.15, se aprobs Ia Directiva de Tesorerfa N° 001-2007-EF/77.15, siendo que mediante la Resolucién Directoral N° 001- 2011-EF/77 se aprobaron disposiciones complementarias de la Directiva en mencién y sus modificatorias, estableciéndose el articulo 10.1 que la Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Publicos de cualquier fuente que AGA2X, tinancie el presupvesio institucional para ser destinado Unicamente a gastos menores fee } que demanden su cancelacién inmediata o que, por su finalidad y caracteristicas, no a iy pueden ser debidamente programados; Ne USFEH. Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a) de! numeral 10.4 del articulo 10° de la Resolucién Directoral N° 001-2011-€F/77.15, el documento sustentatorio para la apertura del Fondo de Caja Chica es Ia resolucién del Director de Administracién, en la que se sefiala la dependencia a la que se asigna la Coja Chica, el responsable Unico de su administracién, los responsables a quienes se encomienda el manejo de diche caja, el monto total de la Caja Chica, el monto maximo para cada adauisicién y los procedimientos y plazos para la rendicién de cuentas debidamente documentada, entre otros aspecios: S Jove, ce contomicod con et nciso 1) del numercl 10.4 de aticulo 10° de fa Resolucién 37" Directoral N° 001-2007-£F/77.15 antes mencionado, es necesorio aprobar Ia Directive CM BAZSIARD. Aciministrativa, para la administracién del Fondo Filo para Caja Chico, para la Direccién Regional de Salud del Callao; Que, mediante documento de vistos ia Jefe de a Oficina de Economia de la Oficina Fecutiva de Administracion, remite el Proyecto de Directiva "Normas y Procedimientos para la Administracién, Manejo y Utilzacién del Fondo Fijo para Caja Chica de Ia Direccién Regional de Solud del Callao", modificado y actualzado conforme a las observaciones realizadas; Que, estando a lo propuesto por Ia Oficina de Economia de la Oficina Ejecutiva de Administracién de la Direccién Regional de Salud del Callao; Con la visecion del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Ploneamiento Estratégico y de la Jefe de la Oficina de Economia de la Oficina Ejecutiva de Administraci6n de la Direccién Regional de Salud del Callao, y; En uso de las facultades y atribuciones conferidas al Director Ejecutivo de Administracién de la Direccién Regional de Salud del Callao, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 000096, de fecha 22 de Enero de 2016; SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO- Apruébese la Directiva Administrativa N° 001-2017- GRC/DIRESA/OEA/OE —“Normas y Procedimientos para la Administracién, Manejo Utiizaci6n del Fondo Fjo para Caja Chica de Ia Direccién Regional de Solud del Callao" ja misma que forma parte integrante de Ic presente Resolucién Administrative y contiene 23 paginas estructuradas de la siguiente manera: |. Finglided I. Objetivo ll. Alcance IV. Base Legal V._ Definiciones Bésicas : : VL. Disposiciones Generales Pee Vil. Disposiciones Especificas Abeta Vil. Responsabilidades Sina PAS IX. Prohibiciones t X. Sanciones ni 1 DEL CALLAO XL. Vigencia Xi. _Disposicién Complementaria: soit FEB, 2017 XI, Anexos ANEXON® 1: Cuadro Tarifario de Moviidad Local ANEXON?2: — Comprobante de Gasto~ Coja Chica (Sede Central) ANEXO N®3: . Permiso de Comision de Servicio [Personal Nombrado - Sede Central) ANEXON® 4: Papeleta: de Comision de Servicio (Personal CAS ~ Sede Central) ANEXON® 5: Planilla de Movilidad Local (Sanidades Intemacionales, Hospital de Rehabilitacién, Red de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA) ANEXON®6: —_Papeleta de Comision de Servicios |Sanidades internacionales, Hospitales de Rehabiltacién, Red de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA) ANEXON?7: Vale Provisional ANEXON®8: —Autorizacién de Descuento (Sede Central) ‘ANEXON? 9: Reemboko y/o Rendicién del Fondo de Caja Chica (Sede Central) ANEXON® 10: — Reembolso y/o Rendicién del Fondo de Caja Chica (Sanidades Intemacionales, Hospitales de Rehabllitacién, Red de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA) ANEXON® 11: Rendicién del Fondo para Pagos en Efectivo (Sanidades Intemacionales, Hospitales de Rehabilitacién, Red de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO N°_009 -2017-GRC/DIRESA/OEA (GERENCIA REGIONAL DF SALUD DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLA RESOLUCION ADMINISTRATIVA callao,../8....de... FERREEO......de 2017 ARTICULO SEGUNDO. Déjese sin efecto Ia Resolucién Administrative N° 044-2016- GRC/GRS/DIRESA/OEA, de fecha 22 de agosto del 2017, que aprobé Ia DIRECTIVA N° 001-2016-GRC/GRS/DIRESA/OEA/OE "“Normas y Procedimientos pera la Administracién, Manejo y Utlizacién del Fondo Fijo para Caja Chica de la Direccién Regional de Salud del Callao". ARTICULO TERCERO.- La Oficina de Economia y las Unidades Operativas que forman parle de esta Unidad Ejecutora, seran responsables de velar por el estricto cumplimiento de la presente Directiva, dictada para el mejor ordenamiento y estricto control del gasto institucional ARTICULO CUARTO.- Nofificar Ia presente Resolucién a los Organos Competentes de la Direccién Regional de Salud del Callao y a Ia Oficina de Informética, Telecomunicaciones y Estadistica, para su publicacién en el portal institucional. REGISTRESE Y COMUNIQUESE means oe rc aaones wil ViaaseveS OHA SOPIA FIEL DE Decor Ejecuve de kamen Sectmmtist GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO see eet DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO 4 = & “AS1O DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N°_001_2017-GRC/DIRESA/OEA “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION, MANEJO Y UTILIZACION DEL. FONDO FLO PARA CAJA CHICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO” 1, FINALIDAD Normar y controlar el uso racional de los Recursos de la Direccién Regional de Salud de! Callao que se efecuten bajo la constitucién de Fondo Fijo para Caja Chica, asf como optimizar la utlizacién del dinero en efectivo, destinéndolo solo @ gastos menudos, urgentes que demanden su cancelacién inmediata 0 que por su finalidad y caracteristicas, no pueden ser debidamente programados. 1, OBJETIVO Establecer los Procedimientos Administrativos en el manejo de! uso de dinero en efectivo, fijados en montos adecuados a la realidad y necesidad de la Sede Central, Sanidades Intemacionales, Hospital Regional de Rehabilitacién y Redes de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA, de acuerdo a las normas Generales de Tesorerfa, Contabilidad y del Presupuesto vigente. c.manral a2 0 TIL ALCANCE Las disposiciones contenidas en la presente Directiva Administrativa son de aplicacién y estricto ‘cumplimiento para todos os funcionarios y servidores (nombrados y CAS) de la Direcci6n Regional de Salud del Callao, que hagan uso de! Fondo Fijo de Caja Chica, por io que también se aprobard e! cuadro tariferio de movilidad local de acuerdo a la ubicacién geogrdfica y @ la distancia a donde se realiza fa comisién de servicios. . BASE LEGAL Ley NO 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias. Ley N° 28112, Ley Marco de ia Administracién Financiera del Sector Ptiblico. Ley No 30518 Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afo Fiscal 2017. Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contebilided. Ley No 30225 ~ Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado por Decreto ‘Supremo N° 350-2015-EF y modificatorias. Normas de Control Inteno para el Sector Pibico y sus modificatorias. Resolucién de Contreloria Ne 320-2006-CG. Resolucién de Superintendencia N° 007-99-SUNAT ~ Reglamento de Comprobantes de Pago y su modificatoria Resolucién de Superintendencia No 004-2003/SUNAT, 064-2006/SUNAT, NO 286-2012/SUNAT, N° 156-2013/SUNAT y y N° 199-2014/SUNAT. Ley NO 28693 ~ Ley General del Sistema Nacional de Tesorera, Normas Generales de Tesorerfa 06 Y 07 aprobadas por Resolucién Directoral N° 026-80- EF/77.15. >. Resolucién Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesoreria N° 001-2007- EF/77.15, vigente a la fecha. > Resoluicidn Directoral N° 001-2011-EF/77.15 Dicten disposiciones complementarias a la Directiva de Tesoreria aprobada por R.D. N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias. vov vvvvy vv : 4 vr deacalao.goh.pe Jeg N° £79 Bata Cates “Sohomagacaslaa pone “Felton: cesonee-4652616 v 61 62 63 64 65 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO a “Ao DEL BUEN SERVICIO AL CUDADANG? NA > Decreto Supremo N° 012-2007-PCM, que prohibe a las entidades del Estado adquirir bebidas alcohdlicas con cargo a recursos publicos. DEFINICIONES BASICAS Para efectos de la presente Directiva, entiéndase como: - Es la atencién inmediata que se realiza para cubrir una necesidad impostergable y que debe ser atendido de inmediato. Comprobante de Pago. Formulario reconocido con las caracteristicas que dispone SUNAT que ‘entrega al proveedor por los bienes y servicios atendides 0 prestados @ la Direccién Regional de Salud del Callao, Comisi6n de Servicio.~ Desplazamiento del servidor fuera de la dependencia, en cumplimiento de ‘actividades de su competencia y de interés institucional. Arqueo.- Es la accién o acto de verificar el balanace entre los ingresos y egresos, consistente en la ‘comprobacién sorpresiva y/o regular de los fondos y caudales asignados @ una persona Natural 0 Juridica para su custodia 0 administracién. DISPOSICIONES GENERALES a Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Pilblicos dé ‘cuaiguler fuente que financie el Presupuesto Institucional, para ser destinado Unicamente @ ‘gastos menores que cemanden su cancelacién inmediata 0 que, por su finalidad y caracteristicas ho puedan ser debidamente programados. Queda prohibido utilizar el fondo para cubrir gastos por los siguientes conceptos, bajo responsabilidad de! funcionario encargado: Adelanto de haberes Cambio de cheques a particulares o servidores de la DIRESA CALLAO ‘Adguisicién de Bienes de Capital Impuestos y Multas Otorgar prestamos La apertura de la Caja Chica y la designacién de los responsables de la Administracién de la Caja Chica de la Sede Central, Sanidades Intemaconales, Red de Salud BONILLA, BEPECA, VENTANILLA Y Hospital de Rehablitacién es mediante Resolucién Administrative emitida por la Oficina Ejecutiva de Administraciin a propuesta de la Oficina de Economia. La designacién del responsable del manejo de Caja Chica, deberd recaer en un servidor ajeno a las labores de Logistica, al encargado de giro de cheques, asi como aquel que tenga a su cargo labores contabies. El encargado de Caja Chica deberé cumplir con presentar Ia “Declaracion Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas” de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27482 y el Decreto Supremo (080-2001-PCM y la Resolucién de Contraloria NO 174-2002-CG. . 2 wen ciclo 926 p= JeCalna W879 Bata Cates Stonomagakeiso yc pe “Jeno aasoous-ae52e%6 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO “AHIO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO™ VIL. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 7A Apertura y Uso de! Fondo Fijo para Caja Chica 74.3 TAA TAS 74.6 7A 71.8 7A9 El monto maximo para cada pego con cargo al fondo filo para caja chica no debe exceder Del veinte (20%) de a Unidad Impositiva tributaria (UIT) 1 uso del Fondo Fijo para Caja Chica debe ser destinado al pago de gastos menudos, urgentes que demanden su canceiacién inmediata, que por su finalidad y caracteristica rho pueden ser previstes para su cancelacién mediante otra modalidad de pago. El monto del Fondo Fijo para Caja Chica podré ser modificado en consideracién a su flujo operacional “mediante Resolucién de igual nivel a la emitida para su autorizacién, previo Informe sustentatorio det Director de la Oficina de Economia. i documento sustentatorio para la apertura det Fondo Fijo para Caja Chica de la Sede Central, Sanidades Internacionales, Hospital Regional de Rehabiltacién y Red de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA, es la Resolucién Administrativa. En dicha Resolucién se estableceré como minimo lo siguiente: Dependencia a la que se le asigna el Fondo. Nombre del responsable de la Administracién del Fondo Fijo para Caja Chica, a favor del ‘ual se asigne dicho fondo y 2 cuyo nombre se giren los cheques. | monto total del monto asignado. 1 monto maximo de cada pago en efectivo. Ei tpo de gasto a ser atendidos con el fondo. EI Fondo Fijo para Caja Chica debe estar rodeado de condiciones que impidan su sustraccién o deteriora del dinero en efectivo y se mentiene preferentemente en caja de seguridad o en otro medio similar. La Caja Chica se sujeta a las Normas Generales de Tesoreria 06 y 07 aprobado por la Resolucién Directoral N° 026-80-EF/77.15, segtin lo dispuesto por el numeral 10.4 del artioulo 10 de la Resolucién Directoral N° 001-2011-EF/7715. En caso de gastos por movilidad, sélo se consideraré como gastos de movilidad local por comisién de servicio, a aquelia labor realizada por el servidor dentro de la jornada legal de trabajo y por necesidad de servicio fuera de la jomada de trabajo, y que la misma se realice por Trémite Rutinario, En el caso de Trémite Especial 0 Urgente seré bajo la modalidad de taxi. Los gastos por movilidad local se realizarén conforme 2 lo establecido en la Tarifa Aplicable para Movilidad Local, la misma que forma parte integrente de la presente Directiva. Por medidas de austeridad y recionalidad en el gasto publica, sélo se atenderén gastos de refrigerio de la Sede Central, debidamente justificados por el responsable de la Oficina solicitante, previa autorizacién de la Oficina Ejecutiva de Administracién. EI monto maximo en efectivo para cada pago de adquisicién de bienes o servicio, que se efectile por razones de necesidad y eficienda, serd el siguiente: Sede Central de la DIRESA CALLAO: Hasta S/. 810.00 Soles 3 ay tasestaagedpe Calin W879 aatevita Con (conoris@asocal go. pe “Telfonos: 45so0ee 4662416 72 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO “ARO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANG™ * Sanidades Internacionales: Hasta S/. 500.00 Soles ‘© Hospital Regional de Rehabiltacién: Hasta S/. 500.00 Soles ‘+ Red de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA: Hasta S/. 300.00 Soles El monto pagado tendré carécter cancelatorio. Ejecucién del Gasto 721 7.2.2 Dd % ) m) 723 72.4 72.5 Las acciones administrativas y de ejecucién del gasto con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica, se sujetarén a los princlplos de racionzlidad, austeridad y disciplina presupuestaria que signifique una administracién recta y prudente de los recursos pliblicos, asi como @ las disposiciones legales que sobre dicha materia se emitan, Con cargo al fondo fijo de Caja Chica se atenderén gastos menores y urgentes Gnicamente autorizados 0 que, por su finalidad y caracteristicas, no pueden: ser debidamente programados, tales como: Movilidad local. Mantenimiento y reparecién de impresoras, fotocopladoras y sinillares. Repuestos y servicio de mantenimiento de vehiculos y equipos que surjan de manera imprevista y se requlera de manera inmediata, Gastos Bancarios y Gastos Notariales, ‘Allmentos para personas, Gastos de peaje y pasajes no progremables, Servicio de impresiones, confeccidn de sellos, tarjetas personales, publicaciones. Bienes Fungibles (siempre que no exista stock en el almacén). Servicio de fotocopias de carécter urgente, con la salvedad de que no se cuente con fotocopladoras 0 estén en mal estado, por lo que s6lo se aceptarén cichos gastos cuando no se encuentren funconando las mismas, debidamente sustentado e indicandose el destino de estas, ademés de no tener acuerdos con otras empresas cercanas. Legalizacién de Libros Contables Principeles, tales como Libro Diario, Mayor, Inventarios y Estados de Situacién Finandera, Empastado de Libros Contables Principales y otros. Gastos de courrier y envio de documentos. Otros de naturaleza similar. Cada encargado de! Fondo Fijo pare Caja Chica, obligatoriamente lleveré el libro Auaiar Esténdar de Caja Chica, debidamente foliado, rubricado por la Unidad de Tesorerla y autorizado por la Unidad de Control Previo de la Oficina de Economia, en-el cual se registrarén la apertura y reembolso, asf como el detalle de los gastos reconocidos; consignendo el ndmero de comprobante de pago, fecha, concepto, importe y especfica del gasto. I registro Auxliar seré exhibido en los "Arqueos Sorpresivos” o cuando se ie solicte, debiendo conciliar el saldo con el efective del fondo por cada fuente de finenciamiento. Cada uno de los comprobantes de pago que sustenten los gastos llevarén Impreso el sello ‘consignando la frase "PAGADO POR CAJA CHICA” que acredite la utilizecidn de dinero en. efectivo para el pago y la fecha de cancelacién del mismo, El servidor y el funcionario de la Dependencia solicitante son solidariamente responsables, por el uso de los recursos entregados por la Entidad (Sede Central, Sanidades 4 wen cescalzo.geap0 sealing O78 Setavts Colao ‘einomeqeacalan gob pe “eltonos: soos aeb2e48 CA BAZAAR 73 7.2.6 727 Otorgar 73.4 7.3.2 SASK K GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO “AMlO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO™ Internacionales, Hospital Regional de Rehabilitacién y Red de Salud BON ILLA, BEPECA y \VENTANILLA) incluso en los casos de pércida, robo o sustraccién. ‘Todo gasto que no haya sido previamente autorizado comprometiendo recursos pdblicos que no cautele los principios y procedimientos establecidos en la presente Directiva, no seré reconocida ni tramitada para su pago, slendo de exclusiva responsabilidad del Jefe u Oficina solctante de los gastos incurrides que no hayan sido previamente autorizados, y los que contravengan las disposidones contenidas en la presente Directiva, excepto cuando se autorice en forma expresa e individualizada por el Director de Administracion. Queda prohibida la solictud de gastos con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica, para las compras y/o contrataciones programables, bajo responsabilidad del funcionario solictante y del Director que lo aprueba, salvo que exista un informe de la Oficina de Logistica, sustentando la imposibilidad de atender el requerimiento y la urgencia del mismo. La Oficina de Logistica elaborard el escrito en mencién con la prontitud del caso, nto de Pago en Efective de Movilidad Local por Comisién de Servicios En el caso de gastos por movilidad local se consideraré solamente como gasto de movilidad local por comisién de servicio, a aquella labor realizada por el servidor dentro de la jomada legal de trabajo, por necesidad de servicio y que la misma se realice por ‘Trémite Rutinario. Y procederd unicamente en el caso que la Oficina de Transporte, no ‘cuente con unidades disponibles de la fiota de vehiculos de la Direccion Regional de Salud del Callao. En el caso de Trémite Especial o Urgente seré bajo la modalidad de taxi previamente con el V.B de Administracion. Los gastos por movilidad local se realizarén conforme a fo establecido en la Tarifa Aplicable para Movilidad Local. (ANEXO N° 1). Para la reatizacién de trémite rutinario: Se entlende que son de trémite rutinario, zquellas labores de caracter cotidiano donde la urgencia no es apremiante, el monto @ ‘otorgar es la tarifa promedio que rige en los medios de transporte piiblico tales como microbuses, omnibuses, colectivos 0 cualquier otro medio de trensporte terrestre, Para la realizacién de actividades de trémite especial o urgente: Aquellas lebores ée cardcter excepcional cuando el desplazamiento © bedece @ una accién administrative que tiene que realizarse en forma urgente ¢ inmediata, esti ligado al tipo de gestién, al tiempo y a la confidencialidad de le ‘documentacién o materiales a trasladar, siendo el monto a otorgar el costo promedio de un servicio de taxi, que rige en la localidad. Para el caso de la Sede Central, se solictaré el pago de movilided local, usando el formulario COMPROBANTE DE GASTO — CAJA CHICA, el mismo que se indica en el ANEXO N° 2 consignando los siguientes datos: Nombre de la dependencia solicitante que autoriza la comisién de servicio. Nombre de! servidor comisionedo. Importe en letras y numeros. Ttinerario de la comisién. V° B° del Director 6 Jefe de la dependencia sollctante. \ve B° del Director de la Oficina de Economia y del Tesorero/a 5 swudeacaangobpe nGolna NY 878 Betas Cet ‘Soromageaseaizocope “ebfonos: asvoeeaose418. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO “ARO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANG* ¥ "Los importes consignados deben regirse al Cuadro Tarifario de Movilidad Local por ‘Comisién de Servicios, el mismo que se indica en el ANEXO NO 1. Firma y Documenta Nacional de Identidad de! comisionado, en sefial de conformidad de lo recibido, Se procederd al pago de movilidad local cuando el servidor comisionado (nombrado 6 contratado) acredite la Comisién de Servicio de acuerdo al formato establecido en la Oficna Ejecutiva de Gestién de Desarrollo de Recursos Humanos: PERSONAL NOMBRADO (ANEXO N° 3) PERSONAL CAS (ANEXO No 4) Nombre del servidor comisionado. Nombre del Servicio donde labora. Detallar el motivo y lugar de comisién, Registro de hora de salida de fa Institucién y hora de retorno, Firma del Interesado. Firma del Jefe inmediato. Certificacién de Comisién de Servicio realizada. Se exceptiia del requisito de acreditar la gestién realizada con firma y sello de la Oficine a la.cual fue comisionado el trabajador, en los casos que se trate de trémites ante SUNAT, el Poder Judicial y gestiones a las Entidades Bancarias, para la cual debe adjuntar copia de! documento ‘ramitado. 7.3.3 Para él caso de las Sanidades Internacionales, Hospital Regional de Rehabilitacién y Red de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA, se solictaré el pago de movilidad local, Uusendo el formulario establecido, el mismo que se indica en el ANEXO NO 5, cconsignando los siguientes datos: Nombre de la dependencia solicitante Fuente de Financiamiento Fecha, indicando mes y dia Nombre del personal comisionado Medio de transporte Motivo de la Comisién Los importes consignados deben regirse al Cuadro Tariferio de Movilidad Local por Comisién de Servicios, el mismo que se indica en el ANEXO N° 3. Firma y Documento Nacional de Identidad del comistonado, en seffal de conformidad de lo redbido. Y.- Firma del Director 6 Jefe de la dependencia solicitante, ¥ Firma de! Encargado de Contabilidad de la dependencia solicitante, KSA N888 < ‘Se procederd al pago de movilidad local cuando el servidor comisioniado (nombrado 6 contratado) acredite la Comisién de Servicio de acuerdo al formato establecidoo: (ANEXO N° 6) Nombre del servidor comisionado Condicén Cargo Nombre del Servicio donde labore Detallar el motivo y lugar de comisién Registro de hora de salida y hora de retorno Firma del Jefe inmediato 6 wwdacaiae gob 92 Sotea W879 Betas Calo SSShomabeeslaa gpa “Tltores: ses00%0 4652416 7A 78 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL. DE SALUD DEL CALLAO “ARO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” Firma del Jefe de Personal Firma del Interesado Otorgamiento de Allmentacién y Bebidas 741 742 Se atenderén gastos de alimentos y bebidas para reuniones de trabajo, eventos protocolares y otros, para la entidad que se le ha asignado la espécfica 23.11.11. Asimismo, se atenderén gastos de alimentacin por Caja Chica para situaciones excepcionales, en los cuales el personal de la Sede Central se encuentre fuera de la Institucién por comisién de services. EI reconocmiento del gasto deberé ser debidamente justificado con la factura y/o boleta de venta, para lo cual se adjuntara fa relacién con apeliidos, nombres y cargos de los participantes, copia fedatada de la papeleta de comisién de servicios, el mismo que deberé ser aprobado por el Director Ejecutive de Administracién, deblendo de sujetarse 2 los prindpios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, Otorgamiento de Vales Provisionales 75.1 752 75.3 Para el caso de la Sede Central, los vales provisionales serdn tramitados en el formato “Vale Provisional” debidamente autorizado mediante firma de los siguientes funcionarios: (ANEXO N° 7) = Director y/o Jefe de la Oficina solicitante = Director Ejecutivo de Administracién = Director de la Oficina de Economia - Jefe de la Unidad de Tesoreria Los vales provisionales se emitirén en: = Un (01) Original, documento que estaré autorizado por los funcionarios correspondientes, el mismo que en primera instancia se quedaré con el encargado del Fondo Fijo para Caja Chica, quien lo mantendré en archivo hasta la rendicién total, luego procederé a devolverlo sellado con la palabra “RENDIDO” previo canje con la copia del que rinde. = Una (01) copia de este documento quedaré con el usuario, quien después de la conformidad de la rendicién del vale provisional, efectuaré el canje por el original, dicha copia serd sellada y archivada para su control posterior. - La entraga de dinero a través de Vales Provisionales se realizaré previa suscripcién de una Autorizacién de Descuento, en caso no se rinda o sustente validamente ei gasto en un plazo de dos (02) dias itiles de recibido el efectivo, con documentacién Jegalmente permitida y adjunto con el informe que corresponda que sustentaré el motivo y urgencia del gasto. (ANEXO N° 8) En el caso de las Sanidades Internacionales, Hospital Regional de Rehabilitacién y Redes de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA, la atencién de los pagos se efectuard a través del otorgamiento de vales provisionales, previo requerimiento de! bien 0 servicio, especificande claramente el monto solicitado, ef motivo del gasto y el nombre el servidor rindente a quien se le entregard el efectivo a la presentacién del vale ebidamente visado por el responsable de la Oficina/Area/Servicio solicitante y autorizado por el Jefe inmediato. Cuando el motivo del requerimiento del efectivo se refiera a la compra de materiales de escritorio y otros bienes, en el caso de que no exista stock en Almacén Central, cuya 7 wa caian 9b pe JeGabra NY 679 Batata Caan ‘onomisteealin po pe “ettonos: s0o%e-#682916 76 754 755 756 757 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO “ARO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO™ necesidad sea de urgencia, adjuntar la PECOSA, ademés de la autorizacién del Jefe Inmediato, debe ser visada por el Jefe de la Unidad de Almacén Central, indicando sin stock. Los gastos ocasionados por la emisién de los vales provisionales, deben ser rendidos mediante los Comprobantes de Pago debidamente autorizados y sustentados por los ‘cuales se hayan entregado el dinero en efectivo. La rendicién es por la totalidad del vale, no se aceptarén rendiciones parciales, ni gastos que superen el importe solictado. En caso de que no se geste todo el monto solicitado se devolverd la diferencia al momento de realizar la rendicién. No se reconoceré devolucién de dinero, en la Sede Central, si la compra de un bien 0 servico, se realizé antes de contar con el vale provisional. Ei dinero no utllzado, deberé ser devuelto en el plazo de 48 horas, bajo responsabilidad del servidor que solicito los recursos de caja chica. De no reatizario dentro del plazo se lé instaré al mismo mediante documento, Rendicién de Cuentas 7.6.1 7.6.2 76.3 7.8.4 Los vales provisionales deberén rendirse en un plazo méximo de cuarenta y ocho (48) horas de recibido el efectivo, la rendicién del gasto deberé guardar relacién con el: tipo del gesto solictado, Los gastos efectuados con cargo al Fondo Fijo de Caja Chica, para el reembolso y/o rendicién, se efectuarén a través del formato establecido en el ANEXO N° 9 para la Sede Central y ANEXO N° 40 para las Redes de Salud y Sanidades Internacionales, y serén sustentados mediante Comprobantes de Pago originales, tales como Facturas, Tickets, y Boletas de Venta (Usuario) asi como otros documentos originales considerados como: Comprobantes de Pago, de acuerdo lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago vigente emitido por la SUNAT, Ios mismos que deberén consignar el nombre de la Entidad y némero de RUC de la Direccién Regional Salud del Callao. Los comprobantes de pago no deben mostrar indicacién sobre beneficios comerciales a favor de terceros (promociones de puntos “BONUS” cupones de descuento sobre articulas distintos, etc). Asimismo, se prohibe su cancelacién mediante tarjeta de crédito 0 débito. Los documentos sustentatorios que se adjuntan para el reembolso y/o rendicién de ‘cuentas deberén cumplir con los siguientes requisitos: Deben presentarse en original a excepcién de las Boletas de Venta, en cuyo caso se presentaré la copia correspondiente al USUARIO. Deben ser emitides en forma clara y legible. No deberdn contener enmendaduras, borrones, tachaduras 0 correcciones de ninguna indole. EI concepto del gasto debe estar debidamente detallado. No se aceptarén comprobantes de pago por conceptos no sefialados en detalle. Estarén debidamente visados por el usuario que rinde quien solicté el -gasto, los funcionarios que autorizaron el gasto y el responsable de la administracién de estos fondos, consignando nombre y sello respectivo. 8 www atesealao.goh.pe “eGalina N® 670 Belavieta Caso ‘Sonomingtenein 909 pe “Tatoos: aosooueeasoets 77 76.5 7.6.6 76.7 7.68 7.69 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL. DE SALUD DEL CALLAO “AN DEL QUEN SERVICIO AL CIUDADANO™ En el caso de la Sede Central, los gastos deberén contar con el VOBS de la Unidad de Control Previo de la Oficina de Economie. Los gastos no sustentados debidamente serén devueltos a la Oficina solicitante, con la observacién respectiva para su correccién. En el caso de las Sanidades Internacionales, Hospital Regional de Rehabilitacién y Redes de Selud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA, la informacién contenida en el Anexo N° 10, deberé adjuntarse al formato de "Rendicién del Fondo para Pagos en Efectivo” en el cual se detalla el gasto efectuado y un resumen a nivel de la especifica del gasto. (ANEXO Ne 11). Los documentos observados en e! proceso de revisién de rendicién documentada de gastos, por parte de la Unidad de Control! Previo de la Oficina de Economia, serén devueltos para la respectiva regularizacién en un plazo que no excederd los tres (03) dias Uitiles después de la recepcién por el rindente, bajo responsabilidad. No se aceptarén comprobantes de pago que tengan antigtiedad mayor al plazo maximo para la rendicién de los vales provisionales, sefialado en el punto 7.6.1 asimismo, no se aceptarén comprobantes de pagos deteriorados, con enmendaduras _o alteraciones de ‘cualquier tipo. Para la verificacién del caso, deberé adjuntarse acicionaimente copia del vale provisional otorgado. Quando el Comprobante de Page consigne una moneda distinta @ la Nacional, deberé anotarse el tipo de cambio vigente reportado por el BCR a la fecha de realizacién del dgasto, debiendo efectuar adicionalmente la conversién a nuevos soles. la rendicién de cuenta se dard como aceptada cuando ios documentos sustentatorios sean entregados al respondabile del manejo de Caja Chica, los cuales deberén conter con @l sello.de “PAGADO”, Reposicién de Nuevos Fondos TIA 2) b) ®) 4) 772 723 La reposicién del Fondo Fijo para Caja Chica debera solictarse de ia siguiente manera: EI encargado del Fondo deberé mantener un archivo ordenado de la documentacién sustentatoria de los gastos efectuados con el Fondo Fijo para Caja Chica, hasta le liquidecién respectiva. Adjuntar la documentacién debidamente cancelada, foliada y ordenada cronologicamente. En el caso de la Sede Central, deberd llenar el Formato de Rendicién de Cuentas, que eberd ser firmado por el Encargado dei Fondo y por el Tesorero. En el caso de las Sanidades Internacionales, Hospital de Rehabilitacién y Red de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA, deberd ser firmade por el Encargado del Fondo y e! Jefe del Establecimiento de Salud. La reposicién del Fondo Fijo para Caja Chica se llevar a cabo en un plazo no mayor de 02 dias titles de recibida la solicitud de reposicién, previa verificacién y conformidad por la Unidad de Control Previo de la Oficina de Economia. La reposicién podré ser solictda por el responsable de la administracién del fondo hasta el 70% del monto autorizado, cuidando la existencia de efectivo en salvaguarda de eventos imprevistos 0 urgentes. 9 vw Sancaaa.goipe “Galina N79 Seta Catan ‘conomischdsecshao gob pe "Tetonos: soos 49524 van, 774 775 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO “ARO DEL BUEN SERVICIO AL. CIUDADANO™ Solo’ se podré airar cheque por reposicién en el mes, hasta tres (03) veces el monto constituide del Fondo Fijo para Caja Chica, indistintamente del nimero de rendiciones documentades que pudieran efectuarse en el mismo periodo. Al derre de! movimiento diario, el responsable de la Custodia del Fondo de Caja Chica, ‘tiene la obligacién de efectuar su propio arqueo, conciliando los documentos pagados con el monto de! fondo asignado bajo su custodia. Mecanismos de Control 78.1 78.2 7.8.3 7.8.4 El Director Ejecutivo de Administracién, el Director de la Oficina de Economia y el Médico Jefe del Establecimiento de Salud, deberé implementar medidas de seguridad que impidan la sustraccién o deterioro del dinero en efectivo, o documentacién sustentatoria del Fondo Fijo de Caja Chica, previniendo que las instalaciones fisicas tengan ambientes con llave y caja fuerte de seguridad u otro medio similar. El Director de la Oficina de Economia de la Direccién Regional de Salud det Callao dispondré se efectten arqueos inopinados de los Fondos, por lo menos una (01) vez al mes, e informar los resultados al Director Ejecutivo de Administracién, para disponer las acciones administrativas pertinentes. Semanalmente el responsable del manejo del Fondo de la Sede Central, informaré a su Jefe inmediato, quien a su vez informaré al Director de la Oficina de Economia los casos fen que se incumpla con los dispuesto en la presente Directva, con el objeto de tomar las medidas correctivas dei caso, bajo responsabilidad. La Unidad de Tesorerfa informaré al Director de ia Oficina de Economia los casos de los servidores que hayan incumplido con el plazo sefialado en la presente’ Directiva y mantengan vales pendientes de rendicién, para que solicite @ la Oficina Ejecutiva de Gestién de Desarrollo de Recursos Humanos el descuento de sus haberes por el monto del vale provisional no rendido, para dicho efecto, el encargado del Fondo se encargaré que el usuario rindente suscriba y autorice su descuento en documento indubitable, el mismo que seré suscrito por el servidor al momento de recibir et dinero segiin el Vale Provisional. RESPONSABILIDADES BLL at.2 B13 Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de aplicacién obligatoria bajo responsabilidad de todos los funcionarios o servidores que intervienen en el proceso de utlizacién de Fondo Fijo para Caja Chica, los mismos que se encargarén del monitoreo ‘oportuno de control, a fin de evitar desviaciones y situaciones que impliquen posibies riesgos potendiales que puedan originarse. La Oficina Ejecutiva de Administracién y la Oficina de Economia, serdn responsables de velar por el estricto cumplimiento de la presente Directva, dictada para opitimizar el ordenamiento y estricto control de! gasto institucional. Los responsables del Fondo Fijo de Caja Chica no podrén realizar ni acompafiar a los servidores para que realicn sus compras, los fondos se entregan al solictente en la oficina que funcionalmente se encuentre el encargado. 10 et ioeatinn 906 9° ote 079 Betaia Calo ‘SSonominglosln gb pe “ebtonos: 480040. 4652046 xan. ANEXO NO 1: ‘ANEXO NO 23 ANEXO N° 3: ANEXO NO 4: con &. * GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO eae eae DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL GALLAO z “ & “A890 DEL BUEN SERVICIO AL GLDADANG —& 8.1.4 La Oficina de Economia, en un plazo de tres (03) dias habiles de aprobada la presente Directiva, se encargaré de la difusién y remisin a la Oficina de la Sede Central, Direccién Ejecutiva de Sanidades Internacionales y Direcciones Ejecutivas de Redes de Selud. PROHIBICIONES 9.1.4. Son prohibiciones de los responsables det manejo de Caja Chica: ‘a. Delegar el manejo de la caja chica a un funcionario 0 servidor no autorizado por resolucién b. Hacer entrega de dinero de la caja chica mediante vales al usuario que mantiene vales pendiente de rendir cuenta, por periodo que exceda el plazo méximo permitido. SANCIONES La Diresa Callao, establece la siguiente sancion cisciplinaria para los casos de incumplimiento de la presente directiva : Descuento por planilia al tercer dia, en la entrega de la Rendicién VIGENCIA La presente Directiva entraré en vigencia al dia siguiente de la publicacién del acto resolutivo que prueba la presente Directiva en e! portal web institucional. Mediante la presente Directiva, se deja sin efecto la Directiva Administrativa N° 001-2016-GRC- GRS-DIRESA-OEA/OE “Normas y Procedimiento para la Administracién , manejo y utlizacion del Fondo Fijo para Caja Chica, de la Direccién Regional de Salud del Callao” aprobada mediante Resolucidn Directoral N° 044-2016-GRC/GRS/DIRESA/OEA de fecha 22 de Agosto del 2016. DISPOSICION COMPLEMENTARIA. Sttuaciones no previstas serén evaluadas y autorizadas por la Oficina Ejecutiva de Administracién, ANEXOS Con esta Directiva los formatos a utilizar serén los siguientes: Cuadro Tarifario de Movilidad Local Comprobante de Gasto ~ Caja Chica (Sede Central) Permiso de Comisién de Servicio (Personal Nombrado ~ Sede Central) Papeleta de Comisin de Servicio (Personal CAS ~ Sede Central) ANEXO N° 5: Planilla de Movilidad Local (Sanidades Internacionales, Hospital de Rehabilitacién, Red de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA) 11 wx eacataogot.pe Galina N* 678 Betavita Cela ‘sonamiagsecelzagobpe “Teltonoe: ase 652846 ANEXO N° 6: ‘ANEXO N° ANEXO N° 8: 98010K4, GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO “ARO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO™ ove” Papeleta de Comisién de Servicio (Sanidades Internacionales, Hospital de Rehabiltacién, Red de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA) Vale Provisional ‘Autorizacién de Descuento (Sede Central) Reembolso y/o Rendicion del Fondo de Caja Chica (Sede Central) }: Reembolso y/o Rendicion del Fondo de Caja Chica (Sanidades Internacionales, Hospital de Rehabilitacién, Red de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA) Rendicién del Fondo pare Pagos en Efectivo (Sanidades Intemacionales, Hospital de Rehabilitacién, Red de Salud BONILLA, BEPECA y VENTANILLA) 12 eww cesealsoocae eating 970 Bolavete Cate ‘Senomisgacalin gob pe “Teltonos: sows. e652046 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO “AR(O DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO™ ANEXO N° 1 CUADRO TARIFARIO DE MOVILIDAD LOCAL (ida y vuelta monto maximo a pagar) ‘ARIMEN a ta_| Recion Vitta Los raorounsano |esuavista catia peng) ELS | pura VveNTANILLA | pacHAcuTEC | “EEO BELLAVISTA 3 3 3 6 4 7 10 B B CALLAO a 3 | 3 5 4 7 10 B 3 TAPERLA 3 3 ° Ss 4 7 10 13 13 ‘CARMEN DELA ete 6 5 5 4 5 5 8 10 1 LAPUNTA 4 4 4 5 0 ; 10 B 13 REGIONCALLAG | 7 7 7 5 7 ° 5 6 8 VENTANILLA i0 a0 _|_10 8 10 5 5 6 6 PACHACUTEC 13 aa_ [13 [10 13 6 6 4 4 VILALOSREVES | 13 a3 [43 [a1 13 8 Gia 0 CUADRO TARIFARIO DE TAXI LOCAL (da o vuelta monto maximo a pagar) CARMEN a 1a_| REGIon VILLA Los raorourenno | seuavisra |eattno gent, | ELA | guar | caring |ENTAMIA| PacHacuTec| "es BELLAVISTA 5 5 3 10 7 20 25 25 25 CALLAO 5 5 5 10 7 20 25 25, 25 LAPERLA 5 5 5 10 7 | 20 25 25 25 ‘CARMEN DELA eee 10 10 | 10 6 ao | 15 20 20 20 LAPUNTA 7 7 7 10 o | 2 25 25 25 REGION CALLA | 20 20 | 20 as [| 20 | 0 v7 7 v7 VENTANILLA 25 25 | 25 zo [| 15 | 17 10 10 10 PACHACUTEC 25 2s | 25 20 | 25 | a7 10 7 10 VILA LOSREVES| 25 25 25 20 25 a7 ao [10 oO * 13 won sacsioe gob t Gana N* 679 BoevistaCatao ‘conemagdsacalon gob pe “eleforos:<0sc049-4682416 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL OE SALUD DEL CALLAO ‘ASIO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO™ RADIO INTERURBANO: TAXI MASIVO. (da o Vuelta) (da y Vuelta) BELLAVISTA - CERCADO DELIMA _|S/. 20|5/. 15 BELLAVISTA - JESUS MARIA, Si. is|s/. 10 BELLAVISTA - LA MOLINA Si. 30|s/. 15 BELLAVISTA - LINCE Si. 15|S/. 10 BELLAVISTA - LOS OLIVOS: Si, 20|s/, 10 BELLAVISTA - MAGDALENA Si. 15|s/. 10 BELLAVISTA - MIRAFLORES Si. 25|S/. 15 BELLAVISTA - PUEBLO LIBRE Si, 15|s/. 10 BELLAVISTA - SAN BORJA SI 25|s/. 15 BELLAVISTA - SAN ISIDRO Si. 25|S/. 15 BELLAVISTA - SAN LUIS Si. 25|S/. 15, ae ~ SAN MARTIN DE 5). 20/5) ry BELLAVISTA - SAN MIGUEL Si. 1o|s/. 6 BELLAVISTA - SANTIAGO DE SURCO_|S/. 30|s/. 15, : 14 mcisecalae 06.96 JeColina N° 879 Belaista Galo ‘seonomie@alsacelza gob pe “Teleonos:45s0048-4682816 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO “ARO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANG” ANEXO N° 2 COMPROBANTE DE GASTO - CAJA CHICA No IDEPENDENGIA PARTIDA. CLAVE. ‘CUENTA Pagado a fesuma De: Nuevos Soles__Céntimos ) .-) por lo siguiente: CALLAO esses DE vo Bo Reciei Conforme DNIN® - 15 ww disacalan cob pe -sQoina N* 878 Betaita Callao economiaGeiseesioa gob-po “elefonce:<050048-r682418, GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO “ARO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" ANEXO N° 3 (PERSONAL NOMBRADO) COMISION DE SERVICIO N° DI DE 201 FECHA DE LA COMISION.. Nombres y Apelidos: Cargo: Nombre del Servicio donde labora: Labores a realizar durante la comision;___ DEA HORA DE RETORNO A HORA DE SALIDA aston == wansrucon =P FIRMA DEL INTERESADO “JEFE INMEDIATO \V>B® Control ASI CERTIFICACION DE COMISION DE SERVICIO REALIZADA HORA DELECADA Ay HORA DE SALIDA DEL ay wear visTADO wear visrt200 => 16 wu isoaliaa.geD pe “I-Golna N*879 Batavia Caso eeonomia@dlsacalee gob ne “eletonos:aosccae-ceszeie GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO ‘ARO DEL BUEN SERVICIO Al CIUDADANGY ANEXO N° 4 (PERSONAL CAS) PAPELETA DE COMISION DE SERVICIO N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION, CARGO, OFICINA FUNCION A REALIZAR, Bellavista dn del 201 Trteresedo Director Inmediato —_O. Ejec. Gest.Rec. Humanos y/o Control ASist. H. Legada, REVERSO: Firma y sello de la entidad visiteda, Fecha: me 17 eu disscalan gob po «Gola N* 870 Botaista Callao ‘cconomingiscealon gob.pe “eleonos: 4asocas-1e82418 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL OE SALUD DEL CALLAO Sy “ARO DEL BUEN SERVICIO AL GIUDADANO™ ANEXO N° 5 ‘GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO cs PLANILLA DE MOVILIDAD N? MES: ENERO 2015 apELDOSY | _MEDIODE N2|FECHA| _NOMBRES _|TRANSPORTE| MOTIVO DELACOMISION | 1MPORTE| _N2 DNI FIRMA 1 2 3 4 5 6 7 | 8 [ 9 [ | | i ! I FIRMA DEL MEDICO FIRMA DEL ENCARGADO DE JEFE CONTABILIDAD 18 nw ieaalaa.ged pe -Goina N* 870 betas Caso ‘conamiaglsacaae 900.90 “eletonos: 4050048 1652416 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO “ARO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANG: ANEXO N° 6 PAPELETA DE COMISION DE SER\ Ei APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION. CARGO________ESTABLEC. DE SALUD. FUNCION A REALIZAR, Bellavista ern AB onl 201. Tnteresedo Médico Jefe[lefe Inmediato Jefe de Personal H, Salida H. Llegada:, REVERSO: Firma y sello de la entidad visitada. Fecha: = 19 nudiancalaa gob 96 Soonomagalssealan gob pe rola N*879 Relais Caleo ‘Teleores:

    También podría gustarte