ASIENTOS CONTABLES Los Amigos S.A.S.

NIT 980396421-2
1 5-Mar compra medellin
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
143505 Inventario $ 20,000,000
240801 Iva Descontable 19% $ 3,800,000
236540 Retefuente Compras 2,5% $ 500,000
111005 Bancos Nacional $ 23,300,000
SUMAS IGUALES $ 23,800,000 $ 23,800,000

2 7-Mar Devolucion en compra

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
111005 Bancos Nacional $ 699,000
236540 Retefuente Compras 2,5% $ 15,000
143505 Inventario $ 600,000
240801 Iva Descontable $ 114,000
SUMAS IGUALES $ 714,000 $ 714,000

3 10-Mar venta bogota

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
110505 Caja General $ 13,501,200
135515 Retefuente 2,5% $ 300,000
135517 Reteiva 15% $ 342,000
135518 Reteica 11,4/1000 $ 136,800
240802 Iva Generado 19% $ 2,280,000
413536 Venta de electro/muebles $ 12,000,000
SUMAS IGUALES $ 14,280,000 $ 14,280,000

4 13-Mar servicio aseo y vigilancia

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
513505 Servicios- Aseo y vigilancia- MARZO $ 9,900,000
240801 Iva Descontable $ 171,000
236525 Retefuente Servicios 2% $ 18,000
111005 Bancos Nacional $ 10,053,000
SUMAS IGUALES $ 10,071,000 $ 10,071,000

5 15-Mar dev-venta mercancia

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
417505 Devoluciones en venta $ 600,000
 240801 Iva Descontable $ 114,000
110505 Caja General $ 675,060
135515 Retefuente 2,5% $ 15,000
135517 Reteiva 15% $ 17,100
135518 Reteica 11,4/1000 $ 6,840
SUMAS IGUALES $ 714,000 $ 714,000

6 20-Mar compra cafe

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
143001 Prod. Terminado-esencia y concentrados café $ 50,000,000
240801 Iva Descontable 5% $ 2,500,000
236540 Retefuente Compras 2,5% $ 1,250,000
111005 Bancos Nacional $ 51,250,000
SUMAS IGUALES $ 52,500,000 $ 52,500,000

7 25-Mar compra medellin

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
143505 Inventario $ 16,806,723
240801 Iva Descontable 19% $ 3,193,277
236540 Retefuente Compras 2,5% $ 420,168
111005 Bancos Nacional $ 19,579,832
SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000

8 27-Mar compra huevos Bogota

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
140501 Materias prrimas- Huevos $ 15,000,000
240801 Iva Descontable 0% $ -
236540 Retefuente Compras 1,5% $ 225,000
236801 Reteica 4,14/1000 $ 62,100
111005 Bancos Nacional $ 14,712,900
SUMAS IGUALES $ 15,000,000 $ 15,000,000

9 30-Mar venta-esencias bogota

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
110505 Caja General $ 10,133,600
135515 Retefuente 2,5% $ 250,000
135517 Reteiva 15% $ 75,000
135518 Reteica 4,14/1000 $ 41,400
240802 Iva Generado 5% $ 500,000
413516 Venta de otros insumos no agropecuarios $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 10,500,000 $ 10,500,000
 10 5-Apr venta-huevos bogota
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
110505 Caja General $ 29,125,800
135515 Retefuente 1,5% $ 750,000
135518 Reteica 4,14/1000 $ 124,200
240802 Iva Generado 0% $ -
413516 Venta de materias primas agropecuarios $ 30,000,000
SUMAS IGUALES $ 30,000,000 $ 30,000,000

11 10-Apr compra medellin

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
143505 Inventario $ 30,000,000
240801 Iva Descontable 19% $ 5,700,000
236540 Retefuente Compras 2,5% $ 750,000
111005 Bancos Nacional $ 34,950,000
SUMAS IGUALES $ 35,700,000 $ 35,700,000

12 12-Apr servicio aseo y vigilancia

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
513505 Servicios- Aseo y vigilancia- ABRIL $ 9,900,000
240801 Iva Descontable $ 171,000
236525 Retefuente servicios 2% $ 18,000
111005 Bancos Nacional $ 10,053,000
SUMAS IGUALES $ 10,071,000 $ 10,071,000

13 15-Apr Venta Medellin

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
110505 Caja General $ 21,593,500
135515 Retefuente 2,5% $ 475,000
135517 Reteiva 15% $ 541,500
240802 Iva Generado $ 3,610,000
413536 Venta de electro/muebles $ 19,000,000
SUMAS IGUALES $ 22,610,000 $ 22,610,000

14 20-Apr compra-vehiculo Bogota

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
154005 Camioneta $ 85,000,000
154005 Camioneta (IVA) $ 16,150,000
111005 Bancos Nacional $ 101,150,000
SUMAS IGUALES $ 101,150,000 $ 101,150,000
 15 25-Apr Devolución compra 10 de abril
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
143505 Inventario $ 900,000
240801 Iva Descontable 19% $ 171,000
236540 Retefuente Compras 2,5% $ 22,500
111005 Bancos Nacional $ 1,048,500
SUMAS IGUALES $ 1,071,000 $ 1,071,000

16 30-Apr Compra maquinaria empacadora

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
152001 Maquinaria empacadora $ 60,000,000
152001 Maquinaria empacadora (IVA) $ 11,400,000
111005 Bancos Nacional $ 71,400,000
SUMAS IGUALES $ 71,400,000 $ 71,400,000
 reteiva: Regimen comun- gran conttribuyente

Gasto: $ 9,000,000 AIU: 10% $ 900,000 SUMA: $ 9,900,000

BASE

$ 12,000,000 5% dev $ 600,000

$ 20,000,000 $ 16,806,723
Bogota

Gasto: $ 9,000,000 AIU: 10% $ 900,000 SUMA: $ 9,900,000

BASE
 3% del costo
$ 30,000,000 $ 900,000
n conttribuyente