GAP Multicash SK Global – Conciliación Bancaria D365

1. Habilitar el botón “Estado de Cuenta de Conciliación”, en el modulo de Tesorería, cuando las

partidas se encuentren en estado conciliado - botón verde (Indicador de coincidencia).

1.1 Deben quedar estas transacciones como conciliadas en Gestión de efectivo y bancos,
cuentas bancarias. 210338
1.2 Permitir conciliar estados de cuenta sin requerir el anterior conciliado.
1.3 Validar el cruce de las partidas del banco que no salieron del banco, y que quedan
compensadas, pero no de manera automática. Quedan visibles en transacciones de banco
sin conciliar. 210014
1.4 Validar que las transacciones que quedan como conciliadas, no permita realizar ninguna
modificación, como: Deshacer liquidación, invertir pago. 210038

2. Permitir la importación de los archivos multicash que no traiga información en el detalle, este se
debe contemplar en la validación del cargue. 210458

3. Cambiar el mensaje de error cuando es numero de estado de cuenta repetido (mensaje

especifico). 210486

3.1 Hacer la validación también con cuenta bancaria, pues el numero de estado de cuenta se
puede repetir en distintas cuentas bancarias.
3.2 Permitir el cargue del numero de estado de cuenta con diferente fecha, por cuenta
bancaria.

20.08.20

Crear Asiento de conciliación, fecha de causación, tabla con la trazabilidad,

1. Plataforma de tesorería automatizada / Periódico / Banco / Estadísticas de estados de cuenta / Estados de

cuenta bancarios procesados

2. Gestión de efectivo y bancos / Cuentas bancarias/ Cuentas bancarias

4. 210443: Validar con SK el escenario de cuenta de ahorro y cuenta corriente por banco y por
ruta, validar con el desarrollador la posibilidad de modificar la restricción de la ruta.

5. Reportes de conciliación: Transacciones abiertas de banco, transacciones abiertas de estado de

cuenta, transacciones conciliadas y sin conciliar, tener resumen y consolidado.

6. Adquirencias: pendiente hacer el ejercicio con el desarrollo del cargue Excel.

7. Tatico0509

1. Cristóbal Mogollon 1939 - 1942 

2. Gerardo Ramírez Pérez 1990 
3. Omar Mogollón 1965 -1997 
4. Wilmer Mogollon León. 1989 - 2017  
5. María Barrero de Mogollón 1942 - 2013  
6. Tía Helenita 
7. Wilmar Ramirez Peña 
8. Hemelina Alarcon
9. Vidal Madero
10. Giorgina Rojas  
11. Pedro Useche 
12. Tía Hilda 2020
13. Cecilia Useche
14. Los demas 

Andres.forero@hays.com.co
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Perfil profesional: Mi nombre es Angie soy negocios internacionales, soporte, usuario final,