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  • Taller Cruce de Referencias

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    Frank Dudesons
    9 vistas11 páginas

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    TALLER CRUCE DE REFERENCIAS

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    de 11

    BG

    BALANCE GENERAL

    DISPONIBLE $200.000.000
    DEUDORES $800.000.000

    $1.000.000.000

    SUMARIA A
    DISPONIBLE

    CAJA $30.000.000
    BANCOS $150.000.000

    FONDO $20.000.000
    $200.000.000
    A1
    SUMARIA – CAJA

    GENERAL $25.000.000
    MENORES $5.000.000
    $30.000.000

    A1-2
    CÉDULAS – CAJA MENORES

    SUCURSAL #1 $1.500.000
    SUCURSAL #2 $2.500.000
    SUCURSAL #3 $1.000.000

    $5.000.000
    A1-2-2

    SUCURSAL #2

    CAFETERÍA $1.000.000
    ASEO $900.000
    TRANSPORTE $600.000

    $2.500.000

    A1-2-3

    SUCURSAL #3

    FOTOCOPIAS $300.000
    MANTENIMIENTO $700.000
    $1.000.000
    A2

    SUMARIA BANCOS

    BANCOLOMBIA $30.000.000

    BANCO DE BOGOTÁ $80.000.000

    BANCO POPULAR $25.000.000

    BANCO DE OCCIDENTE $15.000.000

    $150.000.000

    A2-3

    BANCO POPULAR

    CUENTA CORRIENTE 1234


    $11.000.000
    CUENTA CORRIENTE 4567 $3.000.000
    CUENTA CORRIENTE 8911 $6.000.000
    CUENTA CORRIENTE 3210 $5.000.000

    $25.000.000
    A2-3-1

    CONCILIACION

    SALDO LIBRO AUXILIAR $11.000.000


    SALDO EXTRACTO BANCARIO $9.000.000
    (+) CHEQUE POR COBRAR $2.000.000

    $11.000.000

    A2-3-1-1

    EXTRACTO BANCO POPULAR

    SALDO $9.000.000
    A2-3-1-2

    LIBRO AUXILIAR BANCO POPULAR

    SALDO LIBRO AUXILIAR $11.000.000

    A2-1

    BANCOLOMBIA

    CUENTA CORRIENTE #1
    $10.000.000
    CUENTA CORRIENTE #2 $15.000.000
    CUENTA CORRIENTE #3 $5.000.000
    $30.000.000
    A2-1-2

    CONCILIACION BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE #2

    SALDO LIBRO AUXILIAR $15.000.000


    SALDO EXTRACTO BANCARIO $15.000.000

    A2-1-2-2

    EXTRACTO BANCOLOMBIA

    SALDO $15.000.000
    C
    SUMARIA DEUDORES

    CLIENTES $700.000.000
    ANTICIPO DE IMPUESTOS $30.000.000
    CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $60.000.000

    VARIOS $10.000.000

    $800.000.000

    C1

    CLIENTES

    CLIENTE A $250.000.000
    CLIENTE B $150.000.000
    CLIENTE C $200.000.000

    CLIENTE D $70.000.000
    $30.000.000
    OTROS

    $700.000.000
    C1-1

    LIBRO AUXILIAR DE CLIENTE A

    FACTURA 07 $200.000.000
    FACTURA 10 $150.000.000
    FACTURA 12 $100.000.000
    SALDO $250.000.000

    C1-1-3

    FACTURA DE VENTA #12

    CLIENTE: A

    2000 PRODUCTOS $100.000.000

    TOTAL $100.000.000
    C3

    CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

    EMPLEADO J $15.000.000
    EMPLEADO Z $20.000.000
    EMPLEADO X $10.000.000
    EMPLEADO Y $15.000.000

    TOTAL $60.000.000

    C3-4

    LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES


    EMPLEADO “Y”

    EDUCACIÓN (EGRESO #24) $7.000.000


    PRÉSTAMO (EGRESO # 29) $3.000.000
    PRÉSTAMO (EGRESO #34) $5.000.000

    TOTAL $15.000.000
    C3-4-3

    COMPROBANTE EGRESO # 34

    VALOR $6.000.000
    PAGADO A: EMPLEADO Y
    CONCEPTO: PRÉSTAMO

    SALDO SEGÚN LIBRO $5.000.000


    SALDO SEGÚN SOPORTE CONTABLE $6.000.000

    TOTAL $1.000.000

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