CORPORACIÓN FIGUEROA S.A.

C
DIRECCION *** LIBRO DIARIO ANALITICO DEL MES DE MARZO***
DISTRITO
NUEVO SOLES 31/03/2020
R.U.C.: 20600602323

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

08
Nº VOU: 1
30/03/2020 1041 Cuentas corrientes operativas POR EL RETIRO DE LA CUENTA CORRIENTE 60,000.00 0.00

30/03/2020 101 Caja POR EL INGRESO DEL DINERO A CAJA 0.00 60,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 60,000.00 60,000.00

09
Nº VOU: 2
31/03/2020 6352 Edificaciones POR EL ALQUILER DEL ALMACEN 700.00 0.00

31/03/2020 4699 Otras cuentas por pagar POR EL ALQUILER DE ALMACEN 0.00 700.00

TOTAL COMPROBANTE: 700.00 700.00

10
Nº VOU: 3
31/03/2020 6353 Maquinaria y equipo de explotación POR EL ALQUILER DE MAQUINARIA 8,100.00 0.00

31/03/2020 4212 Emitidas POR EL ALQUILER DE MAQUINARIA 0.00 8,100.00

TOTAL COMPROBANTE: 8,100.00 8,100.00

11
Nº VOU: 4
31/03/2020 638 Maquinaria y equipo de explotación POR EL SERVCIO DE TERCEROS 10,450.00 0.00

31/03/2020 424 Honorarios por pagar POR EL SERVICIO DE TERCEROS 0.00 10,450.00

TOTAL COMPROBANTE: 10,450.00 10,450.00

12
Nº VOU: 5
31/03/2020 4699 Otras cuentas por pagar POR EL PAGO DE ALQUILER DE ALMACEN 700.00 0.00

31/03/2020 101 Caja POR EL PAGO DE ALQUILER DE ALMACEN 0.00 700.00

TOTAL COMPROBANTE: 700.00 700.00

13
Nº VOU: 6
31/03/2020 4212 Emitidas POR EL PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA 8,100.00 0.00

31/03/2020 101 Caja POR EL PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA 0.00 8,100.00

TOTAL COMPROBANTE: 8,100.00 8,100.00

14
Nº VOU: 6
31/03/2020 4699 Otras cuentas por pagar POR EL PAGO DE HONORARIOS 10,450.00 0.00

31/03/2020 101 Caja POR EL PAGO DE HONORARIOS 0.00 10,450.00

TOTAL COMPROBANTE 10,450.00 10,450.00