MERCADO OBJETIVO

Cantidad de celulares vendidos al 9,400,000

% de incursión Strong Mobile S.A 0.03%
Espectativa de venta 1er año 2,820
Espectativa de venta Cel. gama 874
Espectativa de venta Cel. gama 705
Espectativa de venta Cel. gama a 1,241
* Pulzo.com, 27 de septiembre de 2019
** Dinero.com, 16 de diciembre de 2019

COSTOS DE EQUIPOS CELULARES

Equipo Costo Eq. Transporte Mercadeo
Gama baja CAT® S31 $ 350,000 $ 3,500 $ 175
Gama media CAT® S41 $ 550,000 $ 5,500 $ 275
Gama alta CAT® S52 $ 750,000 $ 7,500 $ 375

COSTO DE VENTA DE EQUIPOS

Equipo Vr. de Venta IVA 19% Vr. Total
Gama baja CAT® S31 $ 628,919 $ 119,495 $ 628,919
Gama media CAT® S41 $ 861,334 $ 163,653 $ 1,024,987
Gama alta CAT® S52 $ 1,093,749 $ 207,812 $ 1,301,561
LULARES
Costo Financiacion e
Costo Directo Utilidad Utilidad $
administrativo inversionistas
$ 60,961 $ 132,250 $ 546,886 15% $ 82,033
$ 60,961 $ 132,250 $ 748,986 15% $ 112,348
$ 60,961 $ 132,250 $ 951,086 15% $ 142,663
 INVERSIONES
Gastos preoperativos $ 8,300,000
Estudio de mercado $ 1,000,000
Capital de trabajo $ 1,624,320,000
TOTAL $ 1,633,620,000

FINANCIACIÓN
Entidad bancaria 70% a 5 años $ 1,143,534,000
Inversionistas 27% $ 441,077,400
Capital propio 3% $ 49,008,600
Vr. de Venta TOTAL $ 1,633,620,000
$ 628,919
$ 861,334
$ 1,093,749 PAGO DE INTERESES ANUAL
Interes 14.75% $ 328,837,750
Inversionistas 27% $ 44,107,740

TOTAL $ 372,945,490

6,028
 GASTOS PREOPERATIVOS
Constitución de la sociedad $ 1,000,000
Creación de página Web $ 2,700,000
Adecuación de oficinas $ 4,600,000
TOTAL $ 8,300,000

COSTOS DE ADMON
MENSUAL ANUAL
Servicios públicos $ 150,000 $ 1,800,000
Arriendo oficina $ 1,250,000 $ 15,000,000
Aseo y cafetería $ 50,000 $ 600,000
Salarios y parafiscales $ 10,000,000 $ 120,000,000
Creación de página Web $ 2,725,800 $ 32,709,600
Comunicación celular $ 100,000 $ 1,200,000
Implementos de oficina $ 50,000 $ 600,000
TOTAL $ 14,325,800 $ 171,909,600

Mensual
Financiación 2181643474.73
 AÑO
INGRESOS (PESOS) 2020 2021
Unidades Gama baja CAT® S31 874 918
Unidades Gama media CAT® S41 705 740
Unidades Gama alta CAT® S522 1,241 1303
Precio CAT® S31 $ 628,919 $ 647,786
Precio CAT® S41 $ 1,024,987 $ 1,055,737
Precio CAT® S52 $ 1,301,561 $ 1,340,608
Ingreso por producto CAT® S31 $ 549,800,927 $ 594,668,004
Ingreso por producto CAT® S41 $ 722,616,099 $ 781,245,377
Ingreso por producto CAT® S52 $ 1,614,977,168 $ 1,746,812,304
TOTAL INGRESOS $ 2,887,394,194 $ 3,122,725,685

EGRESOS (PESOS) 2020 2021

Compra celular CAT® S31 $ 305,970,000 $ 318,208,800
Compra celular CAT® S41 $ 387,750,000 $ 403,260,000
Compra celular CAT® S52 $ 930,600,000 $ 967,824,000
Deeuda Banco incluye interes $ 328,837,750 $ 328,837,750
Rentabilidad a inversionistas $ 162,432,000 $ 162,432,000
Retorno inversionistas $ - $ 110,269,350
Salarios y parafiscales $ 120,000,000 $ 129,600,000
Arriendo $ 15,000,000 $ 15,600,000
Servicios públicos $ 1,800,000 $ 1,872,000
Página Web y servicios tecnológicos $ 32,709,600 $ 34,017,984
Marketing $ 162,432,000 $ 168,929,280
TOTAL INGRESOS $ 2,447,531,350 $ 2,640,851,164

DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS $ 439,862,844 $ 481,874,521

 AÑO
2022 2023 2024
964 1012 1063
777 816 857
1368 1436 1508
$ 667,220 $ 687,237 $ 707,854
$ 1,087,409 $ 1,120,031 $ 1,153,632
$ 1,380,826 $ 1,422,251 $ 1,464,919
$ 643,200,168 $ 695,483,534 $ 752,448,584
$ 844,916,875 $ 913,945,605 $ 988,662,899
$ 1,888,970,383 $ 2,042,352,569 $ 2,209,097,287
$ 3,377,087,426 $ 3,651,781,708 $ 3,950,208,769

2022 2023 2024

$ 330,937,152 $ 344,174,638 $ 357,941,624
$ 419,390,400 $ 436,166,016 $ 453,612,657
$ 1,006,536,960 $ 1,046,798,438 $ 1,088,670,376
$ 328,837,750 $ 328,837,750 $ 328,837,750
$ 162,432,000 $ 162,432,000 $ 162,432,000
$ 110,269,350 $ 110,269,350 $ 110,269,350
$ 139,968,000 $ 151,165,440 $ 163,258,675
$ 16,224,000 $ 16,872,960 $ 17,547,878
$ 1,946,880 $ 2,024,755 $ 2,105,745
$ 35,378,703 $ 36,793,851 $ 38,265,606
$ 175,686,451 $ 182,713,909 $ 190,022,466
$ 2,727,607,646 $ 2,818,249,108 $ 2,912,964,126

$ 649,479,780 $ 833,532,600 $ 1,037,244,643