PROCESO: Gestión de Pago de Obligaciones FECHA: 05/03/2020

CÓDIGO: 1DF02024V00
Solicitud y Pago por Devoluciones de Prima y Reintegros HCM
PROCEDIMIENTO: APROBACIÓN:
Colectivo en Moneda Nacional por Transferencia

PROCESO

Ruta:
Caja // Factura-NC //Generar
Se realiza a través de un INICIO NC por Devolución de
mensaje de correo Ingresa a Rector y genera Prima //
electrónico, en el que se una Nota de Crédito por Imprime los soportes que Devolución:
Registro de Datos: Moneda
adjuntan recibo(s) en
concepto de Devolución (01); Sucursal Tramitación Imprime la Nota de reflejen el monto de la - Correo electrónico de
negativo y recibo(s) ÁREA TÉCN ICA solicitud
de Prima
(Cód. de Sucursal); Sucursal Crédito generada por el devolución, y el motivo de -Nota de Crédito
pendientes por cobrar, de de Pago (01); Fecha de
ser el caso. Puede contener portal del proveedor la operación en dos (2) -Cuadro Recibo de
Pago; Forma de Pago (A) //
instrucciones de: Envía Solicitud de Guardar. ejemplares Póliza
1. Pago de la devolución. Devolución de Prima
2. Cruce de recibos y
devolución de excedente. al área de Cobranza
(Reintegro). Procede de acuerdo a las Archiva un (1) ejemplar de
3. Cruce de recibos, y
mantener el saldo restante
instrucciones detalladas los soportes de la
Rector: Ejecuta Nota Rector envía por interfaz la
disponible para futuros ESPECIAL ISTA DE COBRAN ZAS información a Laser para en el correo electrónico de operación en la carpeta
cobros. B de Crédito por generar automáticamente solicitud de devolución NO “Control de Ingreso”
/ ANAL ISTA DE CAJA
4. Mantener todo el saldo Devolución de Prima Nota de Crédito electrónica.
del recibo disponible para
futuros cobros.
Ingresa a Rector y verifica
que la devolución de SÍ 4
Ingresa al portal de Laser ¿COBRO DE
A prima haya sido aprobada y verifica que Nota de RECIBO
por la Gerencia de Crédito haya sido PEND IENTE?
Suscripción de Personas generada SÍ

SÍ
Rector:
Módulo de Cartera ¿NOTA DE
CR ÉDIT O
Opción: Consulta de 2
G ENER ADA ?
Recibo

NO Mínimo: 30 minutos
Máxim o: 3 días
DEVOLUC IÓN
EF ECTI VA? Contacta Proveedor Laser Cierra Ticket SCR para
Crea Ticket en el SCR Recibe correo electrónico NOTA
1 y soluciona requerimiento notificar al solicitante que ¿TIPO DE
dirigido a Sistemas SIST EMAS de notificación del ticket DE B
de la Nota de Crédito / la incidencia ha sido DOCU MENTO?
NO reportando la incidencia recibido vía SCR CRÉD ITO
Factura solventada

Envía correo electrónico

solicitando aprobación por SÍ FACT UR A
NO
devolución de prima Ingresa al SCR y revisa la
información de la Nota de
INC IDEN CIA 3
Crédito / Factura que no R ESUELT A ?
A se genera en el portal
Laser

GERENCIA DE P RO CE SOS PÁGIN A 1 DE 3

 FECHA: 05/03/2020
PROCESO: Gestión de Pago de Obligaciones
CÓDIGO: 1DF02024V00
Solicitud y Pago por Devoluciones de Prima y Reintegros HCM
PROCEDIMIENTO: APROBACIÓN:
Colectivo en Moneda Nacional por Transferencia

PROCESO

2 Rector envía por interfaz la

Emite comprobante de
información a Laser para
A Ingreso a Caja a través de generar automáticamente la
Rector factura electrónica.
ESPECIAL ISTA DE COBRAN ZAS /
ANAL ISTA DE CAJA

Ingresa al portal Laser y

Registra el Ingreso a Caja 3 verifica que la factura
Ruta: a través del Sistema haya sido generada
Caja/ Caja Ingreso / Registrar
Ingreso / Ingreso de Caja
Rector
Aseguradora / Registro de datos:
Sucursal (Cód. de sucursal);
Moneda (01); Forma de Ingreso
(10); Tipo (01); Descripción ¿FACT UR A
(Cobro de Recibo); Cédula o RIF No 1
G ENER ADA ?
del cliente/ Sección Cobro de
Primas: (Recibos a Cobrar)/ Ir. Rector:
Sección Conceptos: Registrar Ingreso
Registro de Datos: Tipo; Ramo;
Monto. Sí Soportes de la Operación:
-Correo electrónico de
Asiento contable:
Solicitud
Cuenta: Primas cobradas (Monto Imprime los soportes de la - Nota de Crédito
del recibo a pagar, en positivo). operación, y elabora copia - Cuadro Recibo de Póliza
Contra cuenta: Operaciones en ¿PROC EDE
tránsito (monto de la devolución ¿QUED A REIN TEGR O?
Sí de los documentos - Ingreso a Caja
- Factura
en negativo).
SALD O A
necesarios para procesar Documentos para el pago de
/ Guardar. F AVOR DEL
NO A el pago Reintegro:
CL IENTE? - Correo electrónico de
No Solicitud
Reintegro: - Ingreso a Caja
- Correo electrónico de
Sí Solicitud
Imprime los soportes de la - Nota de Crédito
operación - Cuadro Recibo de Archiva los soportes de la
Registra dentro del Póliza operación en la carpeta
- Ingreso a Caja
ingreso a caja, el saldo - Factura Control de Ingreso
sobrante en una cuenta
transitoria
Sección Conceptos: Archiva los soportes de la
Registro de Datos: Tipo; Ramo; operación en la carpeta
Monto.
Asiento contable: Control de Ingreso 4
Cuenta: Primas cobradas (Monto
del recibo a pagar, en positivo).
Contra cuenta: Operaciones en Rector:
tránsito (monto de la devolución Ingreso de Caja Procedimiento:
en negativo). Cierre Diario de Caja
Luego añadir cuenta:
Operaciones en tránsito (monto Ingreso y Cobranza
sobrante, en positivo). HCM Colectivo en
/ Guardar. Moneda Nacional

GERENCIA DE P RO CE SOS PÁGIN A 2 DE 3


4
ESPECIAL ISTA DE COBRAN ZAS
/ ANAL ISTA DE CAJA
Genera Ticket en el SCR
dirigido a Tesorería para
procesar el pago de la
devolución o reintegro
Devolución:
- Correo electrónico de
solicitud
-Nota de Crédito Entrega copia de los
-Cuadro Recibo de soportes necesarios para
Póliza
la generación del pago al
Reintegro:
Especialista de Tesorería
- Correo electrónico de
solicitud
- Ingreso a Caja
Procedimiento:
Cierre Diario de Caja
Ingreso y Cobranza
HCM Colectivo en
Moneda Nacional
ESPECIAL ISTA DE TESORER ÍA
/ ANAL ISTA DE TESORER ÍA
Devolución:
- Correo electrónico de
Recibe del área de
solicitud
-Nota de Crédito Cobranza documentos
-Cuadro Recibo de para procesar devolución
Póliza
Reintegro:
o reintegro
- Correo electrónico de
solicitud
- Ingreso a Caja
Ingresa al SCR y revisa la
información del tipo de
pago a procesar
Procede con el registro del
pago de acuerdo a la
modalidad que
corresponda
GERENCIA DE P RO CE SOS
PROCESO: Gestión de Pago de Obligaciones FECHA: 05/03/2020
CÓDIGO: 1DF02024V00
Solicitud y Pago por Devoluciones de Prima y Reintegros HCM
PROCEDIMIENTO: APROBACIÓN:
Colectivo en Moneda Nacional por Transferencia
PROCESO
Registr o de datos:
1. Banco: Cód. de banco
desde el cual se generará el
pago.
Rector: 2. Cuenta Bancaria: Cód.
Registro de asociado al N° de cuenta
Generación de Pago bancaria desde la cual se
Identifica en la Nota de generará el pago.
3. Moneda: (01).
TIPO DE PAGO DEVOLUC IÓN DE PRIM A Crédito el N° de egreso
asociado a la operación // Aceptar.
REINT EGRO
Nombre del reporte:
Valida que la información Genera archivo de pago a Egresos domiciliados y/o
Valida los datos del cliente notas de crédito por lote –
reflejada en la Nota de través del Sistema Rector
y el monto que ha Reintegro de Primas.
Crédito coincida con la
quedado a su favor, según
información del recibo
el Ingreso a Caja
Ruta:
Caja/Caja Egresos/
Rector: Domiciliaciones/ Generar
archivo de pago en línea/
Ingresa al Sistema Rector Generar Archivo de Registro de datos: Sucursal,
para registrar el egreso Ingresa a Rector para Pago en Línea
A Cuenta, Tipo de pago
conformar el egreso (proveedor)
Fecha de pago/Guardar.
Ruta:
Caja / Caja Egresos / Registrar
Obligación de Pago / Obligación de Ruta:
Imprime archivo de pago
Rector: Proceso Pago / Registro de Datos: Sucursal Caja / Caja Egresos /
(01); Departamento (07); RIF o Cuentas por Pagar / Cuentas (Lote) y lo anexa a los
“Registro de Obligación Cédula del Asegurado; Tipo de por Pagar / Ingresa
soportes recibidos desde
de Pago” persona (proveedor); Tipo de pago Rector: Proceso elementos de búsqueda:
(119); Descripción (concepto del “Cuentas por Pagar” Compañía (01); Sucursal el área de Cobranzas
pago); Tipo de Moneda (01); Lugar de (01); Beneficiario (RIF o
envío (700). Cédula) / Tab. / Tilda: “Comp”
en la NC crédito asociada /
Registra y guarda los Pagar.
Ubica el archivo generado Al dar la instrucción para
datos de la factura desde por el Sistema en formato guardar el archivo de pago
(lote) se genera un archivo
el Sistema Rector Sección Datos de la Factura: .txt y procede con el pago .txt de forma automática que
1. N° de factura: N° del Ingreso a Caja. Ingresa los datos para la
2. Fecha: Fecha del Ingreso a Caja. desde la entidad bancaria no puede ser modificado.
generación del pago
3. Fecha de recepción: fecha en la cual
ha recibido los soportes de la operación
desde el área de cobranzas.
Rector: Sección Concepto de la Factura: Procedimiento:
Datos de la Factura 1. Código: 4251. Pago de
2. Seniat: 1.
3. Monto: Introduce de forma manual el
Obligaciones en
monto de reintegro reflejado en el Moneda Nacional por
Ingreso a Caja. Transferencia
/ Calcular / Ir / Guardar.
A
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