Con la siguiente información es necesario que realicen la proyección a un año, pero primero debe

el 2016. Recuerden

LORENA SANC

DISTRIB
BALANCE GENER
Mile

ACTIVO
Activo Corriente
Disponible 43,194,633
Caja 19,400,500
Bancos 23,794,133
Inversiones 1,900,000
Acciones 2,000,000
Menos provisiones 100,000
Deudores 37,250,000
Clientes 38,000,000
Cuentas por cobrar a trabajadores 600,000

Menos provisiones 1,350,000

Inventarios 23,850,000
Inventario de mercancías 25,000,000
menos provisiones 1,150,000
Propiedades, planta y equipo 58,711,111
Equipo de oficina 14,000,000
Menos depreciación acumulada 988,889
Equipo de comunicación y
8,000,000
computación
Menos depreciación acumulada 400,000
Flota y equipo de transporte 39,000,000
Menos depreciación acumulada 900,000
Diferidos 4,458,333
Gastos pagados por anticipado 3,000,000
Cargos diferidos 1,458,333
Total activo corriente 169,364,077
Total activo NO corriente 0

TOTAL ACTIVO 169,364,077

n a un año, pero primero deben convertir el balance general a estado de situación financiera; utilicen el IPC
el 2016. Recuerden dejar solamente las cuentas bajo NIIF.

LORENA SANCHEZ CAMACHO ID. 433991 GRUPO 7

DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Miles de pesos colombianos

PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras 38,333,333
Obligaciones financieras 38,333,333
Cuentas por pagar 8,375,000
Cuentas por pagar 3,000,000
Gastos acumulados por pagar 4,175,000
Deudas con socios 1,200,000
Retención en la fuente 55,000
Retención en la fuente 55,000
Retenciones y aportes de nómina 800,000

Retenciones y aportes de nómina 800,000

Acreedores varios 450,000
Fondos de cesantías y pensiones 450,000
Impuestos gravámenes y tasas 3,540,800
De renta y complementarios 2,800,000
Impuestos gravámenes y tasas 511,300
De industria y comercio 229,500
Obligaciones laborales 5,382,363

Obligaciones laborales 2,000,000

Cesantías consolidadas 2,054,545
Intereses de cesantías 150,545
Prima de servicios 627,273
Vacaciones 550,000
Total pasivo corriente 56,936,496
Total pasivo no corriente 0
Total pasivo 56,936,496
tuación financiera; utilicen el IPC del año 2015 ya que se va a proyectar

PATRIMONIO
Capital social 80,000,000
Capital autorizado 20,000,000
Aportes sociales 60,000,000
Reservas 31,000,000
Reservas obligatorias 31,000,000
Resultados del ejercicio 1,427,581
Utilidad o pérdida del ejercicio 1,427,581
Total patrimonio 112,427,581

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 169,364,077

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Caja 20,719,205
Bancos 25,412,134
Activos financieros
Acciones 2,029,200
Menos proviciones 0
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Clientes 40,584,000
Cuentas por cobrar a trabajadores 640,800
Menos provisiones 0
Inventarios
Inventario de mercancia 26,700,000
Menos proviciones 0
Propiedad plata y equipo
Equipo de oficina 14,952,000
Menos depreciación acumulada 1,056,133
Equipo de comunicación y computación 8,544,000
Menos depreciación acumulada 427,200
Flota y equipo de transporte 41,652,000
Menos depreciación acumulada 961,200
Diferidos
Gastos pagados por anticipado 3,204,000
Cargos diferidos 1,557,499
Total activo corriente
Total activo NO corriente
TOTAL ACTIVO
 DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN
PROYECCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
AUMENTO DEL IPC DEL AÑO 2015 (6,8%)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
46,131,868 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
2,029,200 Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar
Deudas con socios
39,783,000 Retención en la fuente
Retención en la fuente
Retención y aportes de nomina
Retención y aportes de nomina
25,471,800 Acreedores varios
Fondos de cesantias y pensiones
Impuestos gravámenes y tasas
62,703,466 De renta y complementario
Impuestos gravámenes y tasas
De industria y comercio
Obligaciones laborales
Obligaciones laborales
Cesantias consolidadas
Intereses de cesantias
4,761,499 Prima de servicios
Vacaciones
Total pasivo corriente
180,880,834 Total pasivo NO corriente
0 TOTAL PASIVO
180,880,834
SAN
DEL 2016
5 (6,8%)

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
40,939,999 Capital autorizado
40,939,999 Aportes sociales
8,944,500 Reservas
4,458,900 Reservas obligatorias
4,415,063 Resultados del ejercicio
1,281,600 Utilidad o perdida del ejercicio
58,740 TOTAL PATRIMONIO
58,740 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
854,400
854,400
480,600
480,600
3,781,574
2,990,400
546,068
245,106
5,748,363
2,136,000
2,194,256
160,782
669,927
587,400
60,808,177
0
60,808,177
 85,440,000
21,360,000
64,080,000
33,108,000
33,108,000
1,524,656
1,524,656
120,072,656
180,880,834
 BALANCE GENERAL 2015 ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO 169,364,077 ACTIVO
PASIVO 56,936,496 PASIVO
PATRIMONIO 112,427,581 PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 169,364,077 TOTAL PASIVO Y PATR

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIIF 2016
ACTIVO 180,880,834
ASIVO 60,808,177
ATRIMONIO 120,072,656

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 180,880,834