DIA DETALLE DEBE HABER

1105 CAJA $ 37,280,000

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 800,000
02
2408 IVA * PAGAR $ 6,080,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 32,000,000

6205 COMPRAS $ 25,500,000

2408 IVA * PAGAR $ 4,845,000
07
2365 RETEFUENTE POR PAGAR $ 637,500
2205 PROVEEDORES $ 29,707,500

2205 PROVEEDORES $ 29,707,500

09 4210 DESCUENTOS CONDICION. COMPRAS $ 2,550,000
1110 BANCOS $ 27,157,500

6205 COMPRAS $ 30,000,000

2408 IVA * PAGAR $ 5,700,000
13
2365 RETEFUENTE POR PAGAR $ 750,000
1110 BANCOS $ 34,950,000

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 50,000,000

15
1110 BANCOS $ 50,000,000

1305 CLIENTES $ 58,250,000

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 1,250,000
17
2408 IVA * PAGAR $ 9,500,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 50,000,000

2205 PROVEEDORES $ 50,000,000

19
1110 BANCOS $ 50,000,000

1105 CAJA $ 158,250,000

21
1305 CLIENTES $ 158,250,000

1110 BANCOS $ 3,495,000

2365 RETEFUENTE POR PAGAR $ 75,000
23
2408 IVA * PAGAR $ 570,000
6225 DEVOLUCIONES COMPRAS $ 3,000,000

4175 DEVOLUCION VENTAS $ 25,000,000

2408 IVA * PAGAR $ 4,750,000
24
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 625,000
1105 CAJA $ 29,125,000

1110 BANCOS $ 128,202,500

25
25
1105 CAJA $ 128,202,500

1105 CAJA $ 20,000,000

27
4235 INGRESOS * SERVICIOS PRESTADOS $ 20,000,000

5395 GASTOS DIVERSOS $ 2,000,000

28
1110 BANCOS $ 2,000,000

5240 GASTOS LEGALES $ 1,000,000

29
1110 BANCOS $ 1,000,000

5205 GASTOS PERSONAL $ 30,000,000

30
1110 BANCOS $ 30,000,000

AJUSTES 30 DE JUNIO
1345 INGRESOS POR COBRAR $ 120,000
4210 INGRESOS FINANCIEROS $ 120,000

2705 INGRESOS REC. POR ANTICIPADO $ 120,000

4210 INGRESOS FINANCIEROS $ 120,000

5160 GASTO DEPRECIACION MAQ Y EQ $ 1,458,333

1592 DEPRECIACION ACUMULADA MAQ Y EQ $ 1,458,333

5160 GASTO DEPRECIACION EQ OF $ 416,667

1592 DEPRECIACION ACUMULADA EQ OF $ 416,667

5160 GASTO DEPRECIACION EQ COMP $ 166,667

1592 DEPRECIACION ACUMULADA EQ COMP $ 166,667

5130 GASTOS ADMIN $ 1,250,000

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,250,000

CIERRES
CIERRE DE NOMINALES DEBITO
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 116,791,667
5205 GASTOS PERSONAL $ 30,000,000
5240 GASTOS LEGALES $ 1,000,000
5395 GASTOS DIVERSOS $ 2,000,000
5130 GASTOS ADMIN $ 1,250,000
5160 GASTOS DEPRECIACION ACUMULADA $ 2,041,667
4175 DEVOL. VENTAS $ 25,000,000
6205 COMPRAS $ 55,500,000
CIERRE DE NOMINALES CREDITO
4210 INGRESOS FINANCIEROS $ 240,000
4235 INGRESOS POR SERV. PRESTADOS $ 20,000,000
6225 DEVOL. COMPRAS $ 3,000,000
4210 DESCUENTOS COND COMPRAS $ 2,550,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 82,000,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 107,790,000
CIERRE DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
3610 PERDIDAS DEL EJERCICIO $ 9,001,667
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 9,001,667
$ 903,220,000 $ 903,220,000
 CAJA 1105 BANCOS 1110
* $ 90,000,000 $ 29,125,000 24 * $ 200,000,000
02 $ 37,280,000 $ 128,202,500 25 23 $ 3,495,000
21 $ 158,250,000 25 $ 128,202,500
27 $ 20,000,000
$ 148,202,500

$ 136,590,000

CLIENTES 1305 IVA * PAGAR 2408

* $ 100,000,000 $ 158,250,000 21 07 $ 4,845,000
17 $ 58,250,000 13 $ 5,700,000
24 $ 4,750,000
$ -

TERRENOS 1504 APORTES SOCIALES 3115

* $ 80,000,000

$ 80,000,000

M. NO FAB. EMP 1435 EQUIPO DE OFICINA 1524

* $ 70,000,000 * $ 50,000,000

$ 70,000,000 $ 50,000,000

DEUDORES VARIOS 1380 EQUIPO DE COMPUTO 1528

* $ 12,000,000 * $ 10,000,000

$ 12,000,000 $ 10,000,000

COM. POR MAY Y POR MEN 4135 COMPRAS 6205

C $ 82,000,000 $ 32,000,000 02 07 $ 25,500,000
$ 50,000,000 17 13 $ 30,000,000

$ -

DESCUENTOS COND. COMP. 4210 DEVOL. COMPRAS 6225

C $ 2,550,000 $ 2,550,000 09 C $ 3,000,000
 $ -

INGRESOS POR SERV. PREST. 4235 GASTOS DIVERSOS 5395

C $ 20,000,000 $ 20,000,000 27 28 $ 2,000,000

$ -

GASTOS PERSONAL 5205 INGRESOS POR COBRAR 1345

30 $ 30,000,000 $ 30,000,000 C Aj $ 120,000

$ - $ 120,000

INGRESOS RECIB. POR ANT. 2705 GANANCIAS Y PERDIDAS 5905

Aj $ 120,000 C $ 116,791,667

$ 120,000

DEPRECIACION ACUM 1592 GATOS DEPRECIACION ACUM 5160

$ 1,458,333 Aj Aj $ 1,458,333
$ 416,667 Aj Aj $ 416,667
$ 166,667 Aj Aj $ 166,667
$ 2,041,667
 BANCOS 1110 PROVEEDORES 2205
$ 27,157,500 09 09 $ 29,707,500 $ 50,000,000 *
$ 34,950,000 13 19 $ 50,000,000 $ 29,707,500 07
$ 50,000,000 15
$ 50,000,000 19 $ -
$ 2,000,000 28
$ 1,000,000 29
$ 30,000,000 30

IVA * PAGAR 2408 ANTICIPO DE IMP. 1355

$ 12,000,000 * * $ 1,000,000 $ 625,000 24
$ 6,080,000 02 02 $ 800,000
$ 9,500,000 17 17 $ 1,250,000
$ 570,000 23 $ 2,425,000
$ 12,855,000

APORTES SOCIALES 3115 MAQUINARIA Y EQUIPO 1520

$ 720,000,000 * * $ 150,000,000
15 $ 50,000,000

$ 720,000,000 $ 200,000,000

QUIPO DE OFICINA 1524 GASTOS PAGADOS POR ANT 1705

* $ 15,000,000 $ 1,250,000

$ 13,750,000

QUIPO DE COMPUTO 1528 CERTIFICADOS (CDT) 1225

* $ 4,000,000

$ 4,000,000

COMPRAS 6205 RETEFUENTE * PAGAR 2365

$ 55,500,000 C 23 $ 75,000 $ 637,500 07
$ 750,000 13

$ - $ 1,312,500

DEVOL. COMPRAS 6225 DEVOL. VENTAS 4175

$ 3,000,000 23 24 $ 25,000,000 $ 25,000,000 C
 $ - $ -

GASTOS DIVERSOS 5395 GASTOS LEGALES 5240

$ 2,000,000 C 29 $ 1,000,000 $ 1,000,000 C

$ - $ -

GRESOS POR COBRAR 1345 INGRESOS FINANCIEROS 4210

C $ 240,000 $ 120,000 Aj
$ 120,000 Aj

$ -

NANCIAS Y PERDIDAS 5905 PERDIDAS DEL EJERCICIO 3610

$ 107,790,000 C C $ 9,001,667
$ 9,001,667 C

$ - $ 9,001,667

S DEPRECIACION ACUM 5160 GASTOS ADMIN. 5130

$ 2,041,667 C Aj $ 1,250,000 $ 1,250,000 C

$ - $ -
 BALANCE DE PRUEBA
CUENTAS DEBE HABER
CAJA 1105 $ 148,202,500
BANCOS 1110 $ 136,590,000
PROVEEDORES 2205 $ -
CLIENTES 1305 $ -
IVA * PAGAR 2408 $ 12,855,000
ANTICIPO DE IMP. 1355 $ 2,425,000
TERRENOS 1504 $ 80,000,000
APORTES SOCIALES 3115 $ 720,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 1520 $ 200,000,000
M. NO FAB. EMP 1435 $ 70,000,000
EQUIPO DE OFICINA 1524 $ 50,000,000
GASTOS PAGADOS POR ANT 1705 $ 13,750,000
DEUDORES VARIOS 1380 $ 12,000,000
EQUIPO DE COMPUTO 1528 $ 10,000,000
CERTIFICADOS (CDT) 1225 $ 4,000,000
COM. POR MAY Y POR MEN 4135 $ -
COMPRAS 6205 $ -
RETEFUENTE * PAGAR 2365 $ 1,312,500
DESCUENTOS COND. COMP. 4210 $ -
DEVOL. COMPRAS 6225 $ -
DEVOL. VENTAS 4175 $ -
INGRESOS POR SERV. PREST. 4235 $ -
GASTOS DIVERSOS 5395 $ -
GASTOS LEGALES 5240 $ -
GASTOS PERSONAL 5205 $ -
INGRESOS POR COBRAR 1345 $ 120,000
INGRESOS FINANCIEROS 4210 $ -
INGRESOS RECIB. POR ANT. 2705 $ 120,000
GANANCIAS Y PERDIDAS 5905 $ -
DEPRECIACION ACUM 1592 $ 2,041,667
GATOS DEPRECIACION ACUM 5160 $ -
GASTOS ADMIN. 5130 $ -
PERDIDAS DEL EJERCICIO 3610 $ 9,001,667
$ 736,209,167 $ 736,209,167
HERRERA SAS
BALANCE GENERAL
JUNIO 30/20
ACTIVOS
CORRIENTES
CAJA $ 148,202,500
BANCOS $ 136,590,000
CLIENTES $ -
PROVICION PARA CARTERA $ - $ -
INVENTARIOS $ 70,000,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 13,750,000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 2,425,000
CERTIFICADOS (CDT) $ 4,000,000
DEUDORES VARIOS $ 12,000,000
INGRESOS POR COBRAR $ 120,000 $ 18,545,000 $ 387,087,500
FIJOS
TERRENOS $ 80,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 200,000,000
DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO $ 1,458,333 $ 198,541,667
EQUIPO DE OFICINA $ 50,000,000
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA $ 416,667 $ 49,583,333
EQUIPO DE COMPUTO $ 10,000,000
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO $ 166,667 $ 9,833,333
TOTAL ACTIVOS $ 725,045,833
PASIVOS
CORTO PLAZO
IMPUESTOS POR PAGAR $ 14,167,500
PROOVEDORES $ -
OTROS (DIFERIDOS) -$ 120,000 $ 14,047,500
MEDIANO PLAZO $ -
OTROS PASIVOS $ -
TOTAL PASIVOS $ 14,047,500
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 720,000,000
UTILIDADES ACUMULADAS $ -
PERDIDAS DEL PERIODO $ 9,001,667
DIVIDENDOS $ - $ 9,001,667
TOTAL PATRIMONIO $ 710,998,333
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO $ 725,045,833
HERRERA SAS
ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO 30/20
VENTAS BRUTAS $ 82,000,000
DESCUENTO EN VENTAS $ -
DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 25,000,000
VENTAS NETAS $ 57,000,000
COSTO MERCANCIAS VENDIDAS
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS $ 70,000,000
COMPRAS BRUTAS $ 55,500,000
DESCUENTOS EN COMPRAS $ 2,550,000
DEVOLUCIONES EN COMPRAS $ 3,000,000 $ 49,950,000
MERCANCIAS DISPONIBLES $ 119,950,000
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS $ 70,000,000
COSTO MERCANCIAS VENDIDAS $ 49,950,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 7,050,000
GASTOS GENERALES
DE ADMINISTRACION $ 6,291,667
DE VENTAS $ 30,000,000 $ 36,291,667
PERDIDA OPERACIONAL $ 29,241,667
OTROS INGRESOS $ 20,240,000
OTROS EGRESOS $ -
PERDIDA EN EL PERIODO $ 9,001,667
PROVICION DE IMPUESTOS $ -
PERDIDA FINAL $ 9,001,667