Contabilidad de Instituciones Financieras

COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA

Cifras en Miles de Quetzales

EJERCICIO 2
El Banco del Obrero, S.A.

Debe Haber

COMPRA DE DIVISAS
P#1 31-Jan-08
101601 Caja en Moneda Extranjera Q 300.0
101606 Giros sobre el exterior Q 400.0
101101 Caja Q 50.0
301101 Depósitos Monetarios Q 550.0
301102 Depósitos de Ahorro Q 100.0
V/ Registro de la compra de divisas. Q 700.0 Q 700.0

ENVIO DE DOCUMENTOS
P#2 31-Jan-08
101604 Banco del Exterior Q 400.0
101606 Giros sobre el exterior Q 400.0
V/ Registro del envío de documentos. Q 400.0 Q 400.0

GIROS RECHAZADOS
P#3 26-Feb-08
104101 Deudores Varios Q 25.0
301101 Depósitos Monetarios Q 50.0
301102 Depósitos de Ahorro Q 25.0
101604 Banco del Exterior Q 100.0
V/ Registro de los giros rechazados. Q 100.0 Q 100.0