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Asignatura:

Formulación de proyectos

Título del trabajo derechos de autor

Estudio financiero del proyecto de inversion

Presenta:

Elisa Sánchez Benavides ID 570770

Diego Hernán vallejos Narváez ID 544197

Profesor:
Irina Jurado Paz

Colombia ciudad de pasto 22 de septiem


ra:

de proyectos

echos de autor

yecto de inversion

a:

des ID 570770

arváez ID 544197

22 de septiembre
Produccion y comercializacion de café samarey en base a quinua para exportar
Inversión en maquinaria y equipo.
Valor
Artículo Cant. Valor total
unitario
Estantería metálica. 1 200,000 200,000
Canastillas plásticas. 8 13,000 104,000
Escalera metálica portátil. 1 50,000 50,000
Dispensador de líquidos. 1 300,000 300,000
Móvil (carreta) 1 140,000 140,000
Selladora de tapa. 1 300,000 300,000
TOTAL 1,094,000

Inversión en equipo de oficina.


Valor Valor
Detalle Cantidad
unitario total
Escritorios sencillos. 2 145,000 290,000
Sillas para escritorio. 3 35,000 105,000
Computador – dtk. 1 1,500,000 1,500,000
Impresora de matriz de puntos. 1 350,000 350,000
TOTAL 2,245,000

Inversión en activos intangibles.


VALOR
CONCEPTO
(En pesos)
GASTOS PRE-OPERATIVOS
Estudio de factibilidad. 2,500,000
Contratación de personal. 200,000
Capacitación de personal. 500,000
Experimentación del producto. 300,000
Análisis de laboratorio. 300,000
SUBTOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS. 3,800,000
ADECUACIÓN LOCATIVAS.
Instalaciones eléctricas. 60,000
Construcción de almacenamiento. 1,000,000
SUBTOTAL ADECUACIONES
1,060,000
LOCATIVAS.
GASTOS DE CONSTITUCIÓN.
Escritura pública. 115,000
Registro en la oficina de instrumentos públicos. 110,000
Permiso de uso de suelos. 17,400
Registro sanitario (INVIMA) 1,600,000
Instalaciones de equipos de producción. 120,000
SUBTOTAL GASTOS DE
1,962,400
CONSTITUCIÓN.
TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS
6,822,400
INTANGIBLES.

NÓMINA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN


Auxilio de Total
Cargo Salario básico
transporte devengado
Factores
Gerente 990,000 26,400 1,016,400
Secretaria 1,200,000 26,400 1,226,400
TOTALES 2,190,000 52,800 2,242,800

GASTOS DE DOTACIÓN AREA ADMINISTRATIVA


AÑO1
DOTACIÓN
Cantidad Valor unitario Costos total
Overoles 3 26,000 78,000
Tapabocas 10 2,000 20,000
Guantes 10 1,200 12,000
Uniforme sec. 3 35,000 105,000

Zapatos sec. 3 40,000 120,000


Botas 3 18,500 55,500
TOTAL 390,500

NÓMINA ÁREA DE VENTAS


Auxilio de Total
Cargo Salario básico
transporte devengado
Factores
Subgerente de ventas 550,000 550,000

GASTOS DE DOTACIÓN AREA DE VENTAS


AÑO1
DOTACIÓN Valor
Cantidad Costos total
unitario
Overoles 3 26,000 78,000
Botas 3 18,500 55,500
TOTAL 133,500

COMISIÓN EN VENTAS
AÑOS 2%

1
2
3
4
5

GASTOS DE PUBLICIDAD
AÑO 1
MEDIO
COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL

Radio 170,000 5 850,000


Prensa 350,000 3 1,050,000
Televisión 350,000 3 1,050,000
TOTAL 2,950,000

PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN EN VENTAS


Año 1
Concepto Valor
Cantidad Costo total
Unitario
Bolso Canguro 25 8,000 200,000
Llaveros 150 800 120,000
PROMOCIÓN CAFÉ QUINUA 0
Bolsa 500 Gr 400 440 176,000
Bolsa 300 Gr 500 300 150,000
DEGUSTACIÓN 0
Bolsa 300 Gr 1,000 300 300,000
OBSEQUIO 0
0
Bolsa 500 Gr 108 420 45,360

TOTAL 991,360

RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y DISTRIBUCIÓN


GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PRIMER AÑO
Nómina 2,242,800
Gastos de dotación 133,500
Gastos de arrendamiento 700,000
Impuesto de cámara de comercio 300000
Servicio públicos 260,000
Útiles y papelería 50,000
Servicio de alarma 100,000
Implementos de aseo 140,000
SUBTOTAL GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN 3,926,300 - -
GASTOS EN VENTAS
Nómina 4,750,000
Comisión de dos vendedores 142,500
Gastos de publicidad 2,950,000
Gastos de promoción 991,360
SUBTOTAL GASTOS EN VENTAS 8,833,860 - -
GASTOS GENERALES DE
DISTRIBUCIÓN
Gastos de transporte 105,000
SUBTOTAL GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 105,000 0 0
a para exportar

Vida útil
10
10
10
10
10
10

Vida
útil
5
5
5
5
N
Intereses sobre
Cesantías
cesantías
8.33% 1%
84,666 9,900
104,000 11,900
188,666 21,800

Prima de Aportes
Vacaciones Pensión
servicios parafiscales
8.33% 4.17% 9% 10.13%

0 0 0 0

Intereses sobre
Cesantías
cesantías
8.33% 1%
Prima de Aportes
Vacaciones Pensión
servicios parafiscales
8.33% 4.17% 9% 10.13%

ENTAS
Año 2
Cantidad Valor Unitario

8,000
100 800

500 440
700 300

144 420

S Y DISTRIBUCIÓN
- -

- -

0 0
Riesgos Total Total
Salud profesionale nómina nómina
s mensual anual
8% 1%

0 0 0 0
Riesgos Total Total
Salud profesionale nómina nómina
s mensual anual
8% 1%
FLUJO DE INVERSIONES

Valor
ACTIVOS Artículo Cant.
unitario
Estantería metálica. 1 200,000 200,000
Canastillas plásticas. 8 13,000 104,000
Escalera metálica portátil. 1 50,000 50,000
Dispensador de líquidos. 1 300,000 300,000
Móvil (carreta) 1 140,000 140,000
Escritorios sencillos. 2 145,000 290,000
Sillas para escritorio. 3 35,000 105,000
Computador – dtk. 1 1,500,000 1,500,000
Impresora de matriz de puntos. 1 350,000 350,000
Selladora de tapa. 1 300,000 300,000
Otros 1 50000 50000
Subtotal activos
ACTIVOS DIFERIDOS
Estudio de factibilidad. 2,500,000
Contratación de personal. 200,000
Capacitación de personal. 500,000
Experimentación del producto. 300,000
Análisis de laboratorio. 300,000
Instalaciones eléctricas. 60,000
Construcción de almacenamiento. 1,000,000

INVERSIÓN FIJA TOTAL 4,860,000


Nómina 2,242,800
Gastos de dotación 133,500
Gastos de arrendamiento 700,000
Impuesto de cámara de comercio 300000
Servicio públicos 260,000
Útiles y papelería 50,000
Servicio de alarma 100,000
Implementos de aseo 140,000
Nómina 4750000
Comisión de dos vendedores 142500
Gastos de publicidad 2950000
Gastos de promoción 991360
Gastos de transporte 105,000
sub total 12,865,160
INVERSION TOTAL 20,275,160
Valor total
200000
832000
50000
300000
140000
300000
50000
1,500,000
350,000
300,000
50000
2550000
145,000 #REF! Escritorios senc
35,000 #REF! Sillas para escr
1,500,000 #REF! Computador –
350,000 #REF! Impresora de m
2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000
1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000
Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2
105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3
1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1
350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1
145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc
35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr
1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador –
350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m
2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000
1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000
Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2
105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3
1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1
350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1
145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc
35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr
1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador –
350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m
2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000
1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000
Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2
105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3
1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1
350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1
145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc
35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr
1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador –
350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m
2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000
1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000
Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2
105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3
1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1
350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1
145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc
35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr
1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador –
350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m
2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000
1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000
Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2
105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3
1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1
350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1
145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc
35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr
1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador –
350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m
2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000
1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000
Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2
105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3
1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1
350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1
145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc
35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr
1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador –
350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m
2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000
1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000
Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2
105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3
1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1
350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1
145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc
35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr
1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador –
350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m
2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000
1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000
Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2
105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3
1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1
350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1
145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc
35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr
1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador –
350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m
2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
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1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000
Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
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Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
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Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
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Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
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3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000
1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000
Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2
105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3
1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1
350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1
145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc
35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr
1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador –
350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m
2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
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Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
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Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2
105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3
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Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
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Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
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Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
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2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
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Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
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35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr
1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador –
350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m
2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000
1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000
Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2
105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3
1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1
350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1
145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc
35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr
1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador –
350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m
2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000
1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000
Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000
Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000
Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000
Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000
290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000 Escritorios senc 2
105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000 Sillas para escr 3
1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000 Computador – 1
350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000 Impresora de m 1
145,000 290,000 Escritorios senc 2 145,000 290,000
35,000 105,000 Sillas para escr 3 35,000 105,000
1,500,000 1,500,000 Computador – 1 1,500,000 1,500,000
350,000 350,000 Impresora de m 1 350,000 350,000

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