1:

RELACION DE COMPROBACION DE GASTOS

ESTACION Y SERVICIOS DEL CORREDOR TAMOS S.A. DE C.V.
FECHA CARGO COMPROMISOS COMPROBACIONES SALDO DESTINOS
A EMPRESA
04 JUNIO 2016 40,000.00
10,000.00 30,000.00 PEMEX
10,000.00 20,000.00 PROTECCION CIVIL
16 JUNIO 2016 30,000.00 50,000.00
27,879.16 FACTURAS
22,120.84
503.00 C.F.E.
1,007.00 C.F.E.
1,500.00 RENTA CASA (junio)
3,319.00 COMIDAS TRABAJADORES
FORANEOS
15,791.84
12,000.00 POLO
3,791.84
01 JULIO 2016 12,000.00
15,791.84
05 JULIO 2016 10,000.00 25.791.84

07 JULIO 2016 10,000.00 35,791.84

15 JULIO 2016 6,000.00 41,791.84

32,309.12
+
7,627.73
 2:
1,854.99

26 AGOSTO 7,605.68
2016
9,460.67
FECHA CARGOS COMPROMISOS COMPROBACIONES SALDO
9,460.67
1,399.00 RECIBOS CFE CASA RENTA
Y VICTOR
8,061.67
2,000.00 TRABAJO MIGUEL POR
PINTAR PUERTA Y
TRANSFER Y
SOLDADURAS EN
VARILLAS TIERRA FISICAS
6,061.67
23 SEPTIEMBRE 33,000.00 39,061.67
2016
30,000.00 PEMEX VISITA 100%
9,061.67
3,000.00 CASA DE RENTA 2 MESES
(julio-agosto)
6,061.67
555.68 PAGO AGUA CAEV
100.00 Servicio vulcanizadora a
nissan
5,405.99
4,301.00 Comidas mes julio
148,605.68 1,104.99