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Marzo Final
Marzo Final
Codigo Descripcion
2 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
2 13 CUENTAS POR COBRAR
2 15 INVENTARIOS
2 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
2 19 OTROS ACTIVOS
2 24 CUENTAS POR PAGAR
2 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2 27 PROVISIONES
2 29 OTROS PASIVOS
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE
2 31 GOBIERNO
2 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
2 47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES
2 48 OTROS INGRESOS
2 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
DETERIORO, DEPRECIACIONES,
2 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
2 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
2 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL
2 57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES
2 58 OTROS GASTOS
2 81 ACTIVOS CONTINGENTES
2 83 DEUDORAS DE CONTROL
2 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
2 91 PASIVOS CONTINGENTES
2 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
Movimientos Movimientos
Saldo Inicial Debito Credito Saldo Final
19,012,863.00 260,950,863.00 260,066,574.00 19,897,152.00
293,665,664.00 35,007,813.36 28,683,274.36 299,990,203.00
- 3,604,305,265.00 3,604,305,265.00 -
617,259,432.00 - 27,011,965.00 590,247,467.00
59,738,938,278.01 2,658,775,584.39 4,342,139,926.22 58,055,573,936.18
347,743,923.00 1,973,497,387.66 1,795,070,009.66 169,316,545.00
955,313,882.00 626,306,217.00 777,221,722.89 1,106,229,387.89
125,051,362.00 18,310,124.00 18,509,594.00 125,250,832.00
55,370,913,879.43 2,033,838,326.60 1,338,286,611.27 54,675,362,164.10
Codigo Descripcion
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES
4 1110 FINANCIERAS
4 1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA
4 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR
4 1386 COBRAR (CR)
4 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
4 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA
4 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
- 12,366,927.00 - - - 12,366,927.00
59,870,160.00 - - 59,870,160.00
670,568,120.00 - 645,480,500.00 25,087,620.00
100,886,230.00 - - 100,886,230.00
101,208,095.00 - - 101,208,095.00
988,677,896.00 - - 988,677,896.00
179,000,000.00 - - 179,000,000.00
4,152,600.00 - - 4,152,600.00
- 1,024,654,113.09 - - - 1,024,654,113.09
- 3,297,234.00 3,023,507.00 273,727.00
- 552,257,161.29 - - - 552,257,161.29
- 2,380,148,789.53 - - - 2,380,148,789.53
488,614,697.40 - 27,120,500.00 515,735,197.40
5,160,872,904.20 150,115.00 923,023,798.42 6,083,746,587.62
69,579,132.00 - 29,703,837.00 99,282,969.00
6,397,488.65 15,576,198.09 31,152,396.18 21,973,686.74
4,091,590.00 239.00 121,215.00 4,212,566.00
699,462,293.00 363,719,618.00 - 1,063,181,911.00
- 4,300,814.00 - 4,300,814.00
198,930,100.00 95,914,300.00 4,124.00 294,840,276.00
26,918,200.00 13,472,900.00 - 40,391,100.00
455,189,469.00 130,318,794.00 41,467,101.00 544,041,162.00
86,849,072.05 52,074,891.57 - 138,923,963.62
893,669,896.90 774,491,097.50 769,918,029.40 898,242,965.00
6,588,430.65 643,735,201.09 628,038,000.00 22,285,631.74
- 73,943,933.12 73,943,933.12 -
12,204,168.00 - - 12,204,168.00
31,979,257.86 - - 31,979,257.86
- 12,204,168.00 - - - 12,204,168.00
- 31,979,257.86 - - - 31,979,257.86
630,206,896.00 - - 630,206,896.00
- 630,206,896.00 - - - 630,206,896.00
Descripcion Saldo Final
ACTIVOS 58,965,708,758.18
PASIVOS 56,076,158,928.99 grafica
PATRIMONIO 3,647,032,027.98
INGRESOS 9,469,416,825.41
GASTOS 10,226,899,024.20
DEFICIT - 757,482,198.79
ECUACION PATRIMONIAL
ECUACION -
Codigo Descripcion Saldo Final %
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 19,897,152.00 0.03%
13 CUENTAS POR COBRAR 299,990,203.00 0.51%
15 INVENTARIOS - 0.00%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 590,247,467.00 1.00%
19 OTROS ACTIVOS 58,055,573,936.18 98.46%
RECURSOS EN ADMINISTRACION %
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA 26.196,060.02 0.25%
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM, JICS 7.773.173,514.87 73.08%
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 912.119,359.40
DESARROLLO PNUD SUR- SUR 8.58%
INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS 30.227,710.00
BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT 0.28%
CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA 175,217.00
MEDIO 0.00%
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 9.961,209.00 0.09%
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 52.820,882.00 0.50%
ICETEX Convenio 002-2019 935.289,317.68 8.79%
ICETEX Convenio 058-2018 393.452,426.71 3.70%
ICETEX Convenio 157-2012 44.509,200.29 0.42%
FUNDACION PLAN 278.400,000.00 2.62%
RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE 35.000,000.00
COLOMBIA 0.33%
CUSO INTERNATIONAL 59.971,025.00 0.56%
AGITOS FOUNDATION 37.233,581.18 0.35%
CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE NICARAGUA 47.855,060.23 0.45%
TOTAL 10,636,384,563.38 100.00%
57,106,078,229.77
GRAFICA
GRAFICA
Codigo Descripcion Saldo Final %
24 CUENTAS POR PAGAR 169,316,545.00 0.30%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1,106,229,387.89 1.97%
27 PROVISIONES 125,250,832.00 0.22%
29 OTROS PASIVOS 54,675,362,164.10 97.50%
GRAFICA
Codigo Descripcion Saldo Final %
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 6,009,627,850.82 63.46%
47 FONDOS RECIBIDOS 3,447,046,997.46 36.40%
48 OTROS INGRESOS 12,741,977.13 0.13%
DONACIONES %
FONDO VERDE DEL CLIMA 95.000,430.00 6.74%
COMISION EUROPEA 210.134,063.71 14.92%
FUNDACIÓN HOWARD G. BUFFET 1.099.454,359.11 78.04%
EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COREA 4.200,000.00 0.30%
TOTAL 1,408,788,852.82 100.00%
GRAFICA
Codigo Descripcion Saldo Final %
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 3,302,491,587.44 32.29%
DETERIORO, DEPRECIACIONES,
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 126,300,052.99 1.23%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 6,457,239,919.32 63.14%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 280,107,172.00 2.74%
57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES 30,813,987.95 0.30%
58 OTROS GASTOS 29,946,304.50 0.29%
TOTAL 10,226,899,024.20 100.00%
PRESTACIONES SOCIALES %
VACACIONES 105.774,745.00 15.08%
CESANTIAS 118.731,177.00 16.93%
PRIMA DE VACACIONES 73.294,534.00 10.45%
PRIMA DE NAVIDAD 123.540,976.00 17.62%
PRIMA DE SERVICIOS 62.587,824.00 8.92%
BONIFUICACION ESPECIAL DE RECREACION 8.740,783.00 1.25%
PRIMA TECNICA SALARIAL 82.069,292.00 11.70%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL 108.904,198.00 15.53%
PRIMA DE COORDIANACION 17.624,626.00 2.51%
TOTAL 701,268,155.00 100.00%
GASTOS GENERALES %
MANTENIMIENTO 31.130,832.00 3.60%
SERVICIOS PUBLICOS 41.131,503.00 4.76%
ARRENDAMIENTO OPERACTIVO 428.499,044.00 49.57%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 13.665,168.00 1.58%
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 18.009,873.74 2.08%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3.658,715.00 0.42%
SERVICIO DE RECLUTAMIENTO 3.500,000.00 0.40%
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 2.258,407.00 0.26%
COMISIONES 9.588,400.00 1.11%
HONORARIOS 265.460,430.00 30.71%
SERVICIOS 47.448,810.81 5.49%
TOTAL 864,351,183.55 100.00%
OTRAS TRANSFERENCIAS %
BIG PASS S.A.S 69.231,776.00 6.30%
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS 16.085,883.00
COLOMBIA S.A. 1.46%
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS 305.739,015.11 27.81%
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS 708.397,685.00 64.43%
TOTAL 1,099,454,359.11 100.00%
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grafica
Codigo Descripcion Saldo Final %
81 ACTIVOS CONTINGENTES 12,204,168.00
83 DEUDORAS DE CONTROL 3,965,778,721.21
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) - 3,977,982,889.21
91 PASIVOS CONTINGENTES 527,676,073.72
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) - 527,676,073.72
TOTAL - 100.00%
DEUDORAS DE CONTROL %
PROYECTO MESOAMERICA 192.191,265.48 4.89%
ONUSSC 1.136.021,531.37 28.88%
PROYECTO AECID EN NARIÑO Y CHOCO 2.127.172,540.00 54.07%
PROYECTO PNUD (fuente Reditos y Suecia) 478.414,126.50 12.16%
TOTAL 3,933,799,463.35 100.00%
GASTOS GENERALES %
DORA CECILIA GOMEZ PULGARIN 96.428,126.95 18.27%
MARTHA ISABEL ORDOÑEZ GOMEZ 94.058,883.08 17.83%
GIUSEPPE SALVATORE SCOPPETTA TORRES 96.428,126.95 18.27%
PUBBLICA S . A . S 106.431,361.11 20.17%
FUNDACION JEAN FRANCOIS REVEL 134.329,575.63 25.46%
TOTAL 527,676,073.72 100.00%
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