Auditoría para la empresa AUTO SERVICIO LA GRAN SUB

Presentado Por:

Albert Alzate Ocampo ID: 617594

Alejandra Arias Echeverry ID:617516
Leisi Tatiana Barahona ID:599909

Tutora:
Jenny Montaño

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Sede Buenaventura
Septiembre, 2020
 SERVICIO LA GRAN SUBASTA S.A.S.

sentado Por:

e Ocampo ID: 617594

s Echeverry ID:617516
Barahona ID:599909

ny Montaño

versitaria Minuto de Dios

Buenaventura
iembre, 2020
B/G 1/1
COMPAÑÍA AUTO SERVICIO LA GRAN SUBASTA S.A.S PLANILLA ANALITICA DE BANCOS AUDITO
FINANCIERA 31 diciembre 2019

INDECE SUB ANALITICA

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
11050501 CAJA PARA PAGOS EN EFECTIVO
11050502 INGRESOS POR DEPOSITAR
11200505 CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 84300014983
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
13551501 AUTORRETENCION DE RENTA 0.40%
13552001 SALDO A FAVOR IVA
143502 INVENTARIO A 31 DE DICIEMBRE

TOTALES

finalmente se puede verificar que todos los registros corresponden a la

documentaciòn requerida y es verificada con registros auxiliares.
ANILLA ANALITICA DE BANCOS AUDITORIA Elaboró: Monica Arias
bre 2019 Revizó: Leisi Barahona

AJUSTES Y
SALDO DEL AÑO SALDO DEL AÑO RECLASIFICACIONES SALDO SEGÚN
ANTERIOR DEL EXAMEN DEBE HABER AUDITORIA
0 935,284,544 935,284,544
0 77,710,313 77,710,313
0 76,794,836 76,794,836
0 43,284,295 43,284,295
0 33,510,541 33,510,541
0 915,478 915,478
0 84,318,000 84,318,000
0 5,907,000 5,907,000
0 78,411,000 78,411,000
0 773,256,231 773,256,231

0
0
2,109,392,238 2,109,392,238
b/g 1/1
 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 "AUTO SERVICIO LA

CUENTA NOMBRE
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA PARA PAGOS EN EFECTIVO
11050502 INGRESOS POR DEPOSITAR
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS NACIONALES
11200505 CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 84300014983
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551501 AUTORRETENCION DE RENTA 0.40%
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
13552001 SALDO A FAVOR IVA
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 COMPRAS BUENAVENTURA
14350101 COMPRAS GRAVADAS
1435010101 COMPRAS GRAV 5 % PROD VARIOS
1435010102 COMPRAS GRAV 5 % LICORES
1435010103 COMPRAS GRAV 19%
1435010106 DEVOL COMPRAS 19 %
14350102 COMPRAS EXCLUIDAS
1435010201 COMPRAS EXCLUIDAS
14350103 COMPRAS IMP UNIFICADO
1435010301 COMPRAS IMPUESTO UNIFICADO
143502 INVENTARIO A 31 DE DICIEMBRE
EMBRE 2019 "AUTO SERVICIO LA GRAN SUBASTA S.A.S"

SALDO INICIAL DEBITO CREDITO SALDO FINAL

0 5,703,442,986 $ 4,768,158,442 $ 935,284,544 $
0 2,749,063,495 $ 2,671,353,182 $ 77,710,313 $
0 2,697,142,635 $ 2,620,347,799 $ 76,794,836 $
0 2,697,142,635 $ 2,620,347,799 $ 76,794,836 $
0 1,039,551,689 $ 996,267,394 $ 43,284,295 $
0 1,657,590,946 $ 1,624,080,405 $ 33,510,541 $
0 51,920,860 $ 51,005,383 $ 915,478 $
0 51,920,860 $ 51,005,383 $ 915,478 $
0 51,920,860 $ 51,005,383 $ 915,478 $
0 87,887,000 $ 3,569,000 $ 84,318,000 $
0 87,887,000 $ 3,569,000 $ 84,318,000 $
0 5,907,000 $ - $ 5,907,000 $
0 5,907,000 $ - $ 5,907,000 $
0 81,980,000 $ 3,569,000 $ 78,411,000 $
0 81,980,000 $ 3,569,000 $ 78,411,000 $
0 2,866,492,491 $ 2,093,236,260 $ 773,256,231 $
0 2,866,492,491 $ 2,093,236,260 $ 773,256,231 $
0 2,093,236,260 $ 2,093,236,260 $ - $
0 1,249,209,538 $ 1,249,209,538 $ - $
0 287,510,552 $ 287,510,552 $ - $
0 210,478 $ 210,478 $ - $
0 960,875,667 $ 960,875,667 $ - $
0 612,841 $ 612,841 $ - $
0 836,193,080 $ 836,193,080 $ - $
0 836,193,080 $ 836,193,080 $ - $
0 7,833,642 $ 7,833,642 $ - $
0 7,833,642 $ 7,833,642 $ - $
0 773,256,231 $ - $ 773,256,231 $