COMPAÑÍA TRUYOL LTDA

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO
MOVIMIENTO DEL EFECTIVO VALORES
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (+)
Recaudo de deudores 21,400,000 (-)
Pago de servicios - 600,000
Pago de arriendos - 400,000
Pago a proveedores - 13,600,000
Pago a empleados - 1,000,000 (+)
Intereses pagados - 800,000 (-)
Pago de pasivo de impuesto - 2,530,000
Otros - 220,000
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,250,000
(+)
ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de equipo 5,000,000
Compra de Propiedad Planta y Equipo - 6,200,000
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION - 1,200,000

ACTIVIDADADES DE FINANCIACION
Emision de acciones 2,000,000
Pago de obligaciones financieras a corto plazo - 400,000
Pago de obligaciones financieras a largo plazo - 2,000,000
Pago de utilidades - 1,050,000
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION - 1,450,000

EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION - 400,000

Disminucion neto en el efectivo y equivalante de efectivo - 400,000
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 11,000,000
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 10,600,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO SEGÚN BALANCE 10,600,000
-
VENTAS 21,000,000
SALDO INICIAL AÑO 1 4,400,000
SALDO FINAL AÑO 2 4,000,000
RECAUDO DEUDORES 21,400,000

PROVEEDORES 13,400,000
SALDO INICIAL 3,000,000
SALDO FINAL 2,800,000
PAGO A PROVEEDORES 13,600,000

COSTO DE VENTAS 12,400,000

AUMENTO INVENTARIO 1,000,000
PROVEEDORES 13,400,000