MUNICIPIO DE PALMETO

DICIEMBRE 2015
ACTIVO CORRIENTE
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 40,374,596
1105 CAJA 300
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 40,374,296
13 RENTAS POR COBRAR 20,625,697
1305 VIGENCIA ACTUAL 20,616,497
1305 VIGENCIA ACTUAL 9,200
14 DEUDORES 620,107,482
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 26
1408 SERVICIOSP PÚBLICOS 56,500,000
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 28,209,650
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 85,000,000
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 3,339,516
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 380,000,000
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 7,742
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1,167
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 66,906,571
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 142,810
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 681,107,775
AVTIVO NO CORRIENTE
12 INVERSIONES 897,510
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 892,584
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN 14,583
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) - 9,657
13 RENTAS POR COBRAR 45,850,595
1310 VIGENCIA ANTERIOR 45,120,257
1310 VIGENCIA ANTERIOR 730,338
14 DEUDORES 225,637,081
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 170,358,631
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 47,600,000
1470 OTROS DEUDORES 7,678,450
1470 OTROS DEUDORES -
19 OTROS DEUDORES 238,814,457
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 88,615,137
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL -
1910 CARGOS DIFERIDOS 150,000,000
1910 CARGOS DIFERIDOS 199,320
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 411,916,422
1605 TERRENOS 110,332,154
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 44,026,536
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 2,676,494
1640 EDIFICACIONES 206,527,391
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 5,510,467
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 4,290,800
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,816,527
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 1,587,703
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 11,182,488
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 16,672,998
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 4,136,731
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 156,133
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN -
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) - 70,311,214
17 BIENES DE USO PUBLICO 202,727,377
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN 109,579,032
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN -
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO 92,935,695
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 212,650
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO - 12,468,913
19 OTROS ACTIVOS 20,108,469
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 8,006,730
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 219,474
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 141,383
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 7,995,574
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES - 2,596,482
1926 DERECHOS DE FIDEICOMISO -
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 359,942
1970 INTANGIBLES 2,187,666
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - 786,779
1980 BIENES DE ARTE Y CULTURA -
1999 VALORIZACIONES 1,197,700
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,145,951,911
TOTAL ACTIVO 1,827,059,686
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
24 CUENTAS POR PAGAR 443,318,118
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 56,076,598
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 8,234,545
2422 INTERESES POR PAGAR 18,300,000
2425 ACREEDORES 42,227,177
2425 ACREEDORES 110,000,000
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 1,270,278
2436 RENTENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 3,979,686
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 1,578
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA 6,725
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 18,270,939
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 9,622
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 45,000,000
2460 CRÉDITOS JUDICIALES 977,309
2460 CRÉDITOS JUDICIALES 42,600,000
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,363,661
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 95,000,000
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 3,398,494
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 3,398,494
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR -
27 PROVISIONES 97,801,379
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 31,625,531
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 2,500,000
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES 63,675,848
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES -
29 OTROS PASIVOS 2,854,087
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2,854,087
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 547,372,078
PASIVO NO CORRIENTE
22 PROVEEDORES 232,295,078
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO 65,000,000
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO 167,295,078
23 CUENTAS POR PAGAR 345,000,000
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO 45,000,000
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO 300,000,000
24 CUENTAS POR PAGAR 443,318,118
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 56,076,598
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 8,234,545
2422 INTERESES POR PAGAR 18,300,000
2425 ACREEDORES 42,227,177
2425 ACREEDORES 110,000,000
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 1,270,278
2436 RENTENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 3,979,686
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 1,578
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA 6,725
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 18,270,939
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 9,622
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 45,000,000
2460 CRÉDITOS JUDICIALES 977,309
2460 CRÉDITOS JUDICIALES 42,600,000
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,363,661
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 95,000,000
29 OTROS PASIVOS 708,653
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 708,653
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,021,321,849
TOTAL PASIVO
31 PATRIMONIO 622,693,906
3105 CAPITAL FISCAL 462,849,765
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 156,900,889
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN 1,197,700
3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN 1,737,138
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 8,414
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN (DB) - 7,173,417
41 INGRESOS 266,972,687
4105 TRIBUTARIOS 186,893,059
4110 NO TRIBUTARIOS 80,079,628
4111 REGALÍAS -
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) - 27,782,938
43 INGRESOS OPERACIONALES 441,187
4315 SERVICIO DE ENERGÍA -
4330 SERVICIO DE TRANSPORTE -
4345 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 424,504
4360 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN 15,152
4390 OTROS SERVICIOS 1,531
44 TRANSFERENCIAS 202,062,519
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 91,629,581
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 358,601
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 17,393,451
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 92,680,886
48 PROVISIONES 69,735,606
4805 FINANCIEROS 2,077,219
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS -
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 811,629
4810 EXTRAORDINARIOS 66,846,758
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - 3,897,071
51 GASTOS 69,021,883
5101 SUELDOS Y SALARIOS 20,411,789
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 9,290,081
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 4,789,344
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 1,512,198
5111 GENERALES 33,003,835
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 14,636
52 GASTOS OPERACIONALES 39,810,594
5202 SUELDOS Y SALARIOS 16,263,248
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 3,993
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2,628,174
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA 25,762
5211 GENERALES 20,886,988
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 2,429
53 GASTOS NO OPERACIONALES 15,368,155
5302 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES -
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 15,368,155
54 IMPUESTOS DE RENTA 8,381,949
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,381,949
55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS 199,740,257
5501 EDUCACIÓN 78,862,056
5502 SALUD 41,064,205
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 15,779,094
5504 VIVIENDA 2,702
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE 18,202,425
5506 CULTURA 430,267
5507 DESARROLLO COMUNITARIO 35,407,955
5508 MEDIO AMBIENTE 708,064
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS 9,283,489
58 RESERVAS 18,308,263
5801 INTERESES 11,851,225
5802 COMISIONES 978
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO -
5805 FINANCIEROS 6,028
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 1,991,541
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,458,491
 FLUJO DE EFECTIVO
VARIACION RECURSOS
DICIEMBRE 2016 AUMENTO DISMINUCION ENTRADAS SALIDAS

29,931,431 10,443,165 10,443,165

2,410
29,929,021
17,436,934 3,188,763 3,188,763
17,421,334
15,600
602,537,726 - 17,569,756 - 17,569,756
203
25,600,000
33,579,044
125,000,000
7,585,674
210,000,000
7,872
1,139
38,473,794
17,250,000
40,000
145,000,000
649,906,091

178,877 718,633 718,633

192,584
-
- 13,707
48,048,262 - 2,197,667 - 2,197,667
46,703,199
1,345,063
401,533,324 175,896,243 175,896,243
242,423,867
13,000,000
6,109,457
140,000,000
97,833,951
97,669,038
-
-
164,913
438,355,018 26,438,596 26,438,596
113,339,877
45,827,796
2,676,813
206,809,914
 15,977,044
146,300
4,840,869
1,664,502
12,034,695
18,742,856
4,136,731
157,621
12,000,000
- 80,897,302 - 10,586,088 - 10,586,088
269,290,705 66,563,328 66,563,328
171,561,106
1,741,664
95,775,285
212,650
- 18,436,141 - 5,967,228 - 5,967,228
21,790,992 - 1,682,523 - 1,682,523
6,190,058
469,231
141,383
7,995,574
- 2,719,928
3,117,182
486,936
2,321,901
- 930,447
-
1,068,727
1,277,031,129
1,926,937,220

539,179,821
36,314,053
7,663,118
15,600,000
39,395,185
140,000,000
616,113
4,082,529
2,295
9,388
18,779,630
9,340
55,000,000
50,000
89,500,000
557,670
 6,000,500
125,600,000
26,469,716 23,071,222 23,071,222
14,464,040
5,676
12,000,000
90,516,056 7,285,323 7,285,323
26,557,076
500,000
63,458,980
-
2,048,017
2,048,017
-
658,213,610

159,540,978 72,754,100 72,754,100

-
159,540,978
250,000,000 95,000,000 95,000,000
-
250,000,000
539,179,821 95,861,703 95,861,703
36,314,053
7,663,118
15,600,000
39,395,185
140,000,000
616,113
4,082,529
2,295
9,388
18,779,630
9,340
55,000,000
50,000
89,500,000
557,670
6,000,500
125,600,000
961,476 - 252,823 - 252,823
961,476
949,682,275

772,062,543
614,151,152 151,301,387 151,301,387
152,702,826 4,198,063 4,198,063
1,068,727 128,973 128,973
 2,628,633 891,495 891,495
1,511,205 1,502,791 1,502,791
- 16,825,205 - 9,651,788 - 9,651,788
289,343,505 413,888,731 273,447,181
187,580,941 140,441,550
101,762,384
180
- 14,295,427
368,582
-
-
337,631
19,772
11,179
166,731,608
98,941,844
212,164
19,366,984
48,210,616
7,081,581
2,153,324
-
988,214
964,573
2,975,470
66,788,612
22,574,160
4,104,544
4,911,680
1,547,803
33,645,604
4,821
38,379,089
20,490,964
131,832
2,944,752
27,522
14,782,393
1,626
4,637,432
13,707
4,623,725
7,052,502
7,052,502
164,986,286
84,196,762
42,337,897
1,418,409
 195,128
11,091,623
474,649
13,318,096
422,047
11,531,675
14,683,102
13,604,266
371
-
11,823
25,689
1,040,953
 ALCALDIA DE PALMETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2016

Activos Nota 2,015

Activos corriente
Efectivo 40,374,596
Inversiones 897,510
Rentas por cobrar 66,476,292
Deudores 845,744,563
Total activos corrientes 953,492,961
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo 341,605,208
Bienes de uso publico e historicos y culturales 190,258,464
Otros activos 255,539,665
Total activos no corrientes 787,403,337
Total activos 1,740,896,298
Pasivos
Operaciones de credito publico y operaciones con la banca central 232,295,078
Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados 345,000,000
Cuentas por pagar 443,318,118
Obligaciones laborales y de seguridad social integral 3,398,494
Pasivos estimados 97,801,379
Otros pasivos 3,562,740
Total pasivos 1,125,375,809
Patrimonio
Hacienda publica 458,619,600
Resultado consolidado del ejercicio 156,900,889
Total patrimonio 615,520,489
Total pasivo + patrimonio 1,740,896,298
 2,016

29,931,431 10,443,165
178,877 718,633
65,485,196 991,096
1,004,071,050 - 158,326,487
1,099,666,554

357,457,716 - 15,852,508
250,854,564 - 60,596,100
115,974,568 139,565,097
724,286,848
1,823,953,402
-
159,540,978 72,754,100
250,000,000 95,000,000
539,179,821 - 95,861,703
26,469,716 - 23,071,222
90,516,056 7,285,323
3,009,493 553,247
1,068,716,064

602,534,512 - 143,914,912
152,702,826 4,198,063
755,237,338
1,823,953,402 331,508,724 - 497,622,932

- 166,114,208
 ALCALDIA DE PALMETO
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ingresos Nota 2,015

Ingresos Fiscales 239,189,749
Ingresos venta de servicios 441,187
Ingresos transfrencia y subvenciones 202,062,519
Otros ingresos 65,838,535
Total ingresos 507,531,990
Gastos
Gastos de administracion y 69,021,883
Gastos de operación 39,810,594
Gastos deterioro, depreciacion, amortizacion y provisiones 15,368,155
Gastos de transferencia 8,381,949
Gasto publico social 199,740,257
Otros gastos 18,308,263
Total gastos 350,631,101
Excedente del ejercicio 156,900,889
 2,016
275,048,078
368,582
166,731,608
7,081,581
449,229,849

66,788,612
38,379,089
4,637,432
7,052,502
164,986,286
14,683,102
296,527,023
152,702,826
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ALCALDIA DE PALMETO
31 DE DICIEMBRE DE 2016

Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2015 615,520,489

variacion en el patrimonio durante el 2016 139,716,849

saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2016 755,237,338

Detalles de las variaciones patrimoniales

Incrementos Nota 2,016

Capital fiscal 462,849,765
Superavit por donación 1,737,138
Patrimonio público incorporado 8,414

Disminuciones
Superavit por valorizacion 1,197,700
Provisiones, agotamiento, depreciaciones - 7,173,417
 2,015
614,151,152
2,628,633
1,511,205

1,068,727
- 16,825,205
 MUNICIPIO DE PALMETO

DICIEMBRE 2015
11 efectivo 40,374,596
1105 CAJA 300
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 40,374,296
12 inversiones 897,510
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 892,584
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN 14,583
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) - 9,657
13 rentas por cobrar 66,476,292
1305 VIGENCIA ACTUAL 20,616,497
1305 VIGENCIA ACTUAL 9,200
1310 VIGENCIA ANTERIOR 45,120,257
1310 VIGENCIA ANTERIOR 730,338
14 deudores 845,744,563
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 170,358,631
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 47,600,000
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 26
1408 SERVICIOSP PÚBLICOS 56,500,000
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 28,209,650
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 85,000,000
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 3,339,516
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 380,000,000
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 7,742
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1,167
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 66,906,571
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN -
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 142,810
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA -
1470 OTROS DEUDORES 7,678,450
1470 OTROS DEUDORES -
16 propiedad planta y equipo 411,916,422
1605 TERRENOS 110,332,154
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 44,026,536
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 2,676,494
1640 EDIFICACIONES 206,527,391
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 5,510,467
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 4,290,800
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,816,527
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 1,587,703
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 11,182,488
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 16,672,998
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 4,136,731
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 156,133
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN -
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) - 70,311,214
17 bienes de uso publico 202,727,377
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN 109,579,032
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN -
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO 92,935,695
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 212,650
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO - 12,468,913
19 otros pasivos 255,539,665
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 88,615,137
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL -
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 8,006,730
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 219,474
1910 CARGOS DIFERIDOS 150,000,000
1910 CARGOS DIFERIDOS 199,320
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 141,383
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 7,995,574
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES - 2,596,482
1926 DERECHOS DE FIDEICOMISO -
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 359,942
1970 INTANGIBLES 2,187,666
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - 786,779
1980 BIENES DE ARTE Y CULTURA -
1999 VALORIZACIONES 1,197,700
22 232,295,078
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO 65,000,000
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO 167,295,078
345,000,000
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO 45,000,000
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO 300,000,000
443,318,118
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 56,076,598
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 8,234,545
2422 INTERESES POR PAGAR 18,300,000
2425 ACREEDORES 42,227,177
2425 ACREEDORES 110,000,000
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 1,270,278
2436 RENTENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 3,979,686
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 1,578
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA 6,725
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 18,270,939
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 9,622
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 45,000,000
2460 CRÉDITOS JUDICIALES 977,309
2460 CRÉDITOS JUDICIALES 42,600,000
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,363,661
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 95,000,000
3,398,494
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 3,398,494
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR -
97,801,379
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 31,625,531
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 2,500,000
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES 63,675,848
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES -
3,562,740
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2,854,087
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 708,653

3105 CAPITAL FISCAL 462,849,765

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 156,900,889
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN 1,197,700
3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN 1,737,138
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 8,414
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN (DB) - 7,173,417
CIPIO DE PALMETO

VARIACION RECURSOS
DICIEMBRE 2016 AUMENTO DISMINUCION ENTRADAS SALIDAS
29,931,431 10,443,165 10,443,165
2,410
29,929,021
178,877 718,633 718,633
192,584
-
- 13,707
65,485,196 991,096 991,096
17,421,334
15,600
46,703,199
1,345,063
1,004,071,050 158,326,487 158,326,487
242,423,867
13,000,000
203
25,600,000
33,579,044
125,000,000
7,585,674
210,000,000
7,872
1,139
38,473,794
17,250,000
40,000
145,000,000
6,109,457
140,000,000
438,355,018 26,438,596 26,438,596
113,339,877
45,827,796
2,676,813
206,809,914
15,977,044
146,300
4,840,869
1,664,502
12,034,695
18,742,856
4,136,731
 157,621
12,000,000
- 80,897,302 - 10,586,088 - 10,586,088
269,290,705 66,563,328 66,563,328
171,561,106
1,741,664
95,775,285
212,650
- 18,436,141 - 5,967,228 - 5,967,228
115,974,568 139,565,097 139,565,097
97,669,038
-
6,190,058
469,231
-
164,913
141,383
7,995,574
- 2,719,928
3,117,182
486,936
2,321,901
- 930,447
-
1,068,727
159,540,978 72,754,100 72,754,100
-
159,540,978
250,000,000 95,000,000 95,000,000
-
250,000,000
539,179,821 95,861,703 95,861,703
36,314,053
7,663,118
15,600,000
39,395,185
140,000,000
616,113
4,082,529
2,295
9,388
18,779,630
9,340
55,000,000
50,000
 89,500,000
557,670
6,000,500
125,600,000
26,469,716 23,071,222 23,071,222
14,464,040
5,676
12,000,000
90,516,056 7,285,323 7,285,323
26,557,076
500,000
63,458,980
-
3,009,493 553,247 553,247
2,048,017
-
961,476

614,151,152 151,301,387 151,301,387

152,702,826 4,198,063 4,198,063
1,068,727 128,973 128,973
2,628,633 891,495 891,495
1,511,205 1,502,791 1,502,791
- 16,825,205 - 9,651,788 - 9,651,788
414,694,801 414,694,801