Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 04/05/2018 17:41:03

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018

REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 1 de 7

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )

Desde: Fecha: 01/01/2018 UE: 4
Hasta: Fecha: 04/05/2018 UE: 4
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Entidad 1501 Gobierno Autónomo Municipal de Potosí

DA 1 SAF-SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UE 4 SDDESP-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y PLANIFICACION

Cat. Prg. 00 0000 004 SDDESP-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y PLANIFICACION

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

2.1.3 Agua 0,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 0,00 100,0 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 15.000,00 0,00 15.000,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,47 14.930,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 20.000,00 0,00 20.000,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 5,25 18.950,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.5 Seguros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 15.000,00 -1.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.5 Publicidad 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 -1.089,00 3.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.911,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0 0,00
8.5.1 Tasas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 120.000,00 0,00 120.000,00 3.709,00 3.709,00 3.709,00 3.709,00 0,00 3,09 116.291,00

Org. 220 Regalías

2.1.4 TELEFONÍA 85.000,00 -20.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
2.1.6 INTERNET 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Org. 220 Regalías 158.000,00 0,00 158.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 278.000,00 0,00 278.000,00 23.709,00 3.709,00 3.709,00 3.709,00 0,00 1,33 274.291,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

1.1.2.20 Bono de Antigûedad 282.624,00 0,00 282.624,00 80.480,00 80.480,00 80.480,00 80.480,00 0,00 28,48 202.144,00
1.1.4 Aguinaldos 283.150,00 0,00 283.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.150,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 59.940,00 0,00 59.940,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 10,01 53.940,00
1.1.7 Sueldos 3.115.176,00 0,00 3.115.176,00 960.460,37 960.460,37 960.460,37 960.460,37 0,00 30,83 2.154.715,63
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 339.780,00 0,00 339.780,00 104.094,04 104.094,04 104.094,04 104.094,04 0,00 30,64 235.685,96
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 58.103,00 0,00 58.103,00 17.800,28 17.800,28 17.800,28 17.800,28 0,00 30,64 40.302,72
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 101.934,00 0,00 101.934,00 31.228,21 31.228,21 31.228,21 31.228,21 0,00 30,64 70.705,79
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 67.956,00 0,00 67.956,00 20.818,81 20.818,81 20.818,81 20.818,81 0,00 30,64 47.137,19
1.5.4 Otras Previsiones 389.536,00 0,00 389.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.536,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 248.282,00 0,00 248.282,00 44.721,00 44.721,00 44.721,00 44.721,00 0,00 18,01 203.561,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 4.946.481,00 0,00 4.946.481,00 1.265.602,71 1.265.602,71 1.265.602,71 1.265.602,71 0,00 25,59 3.680.878,29

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.946.481,00 0,00 4.946.481,00 1.265.602,71 1.265.602,71 1.265.602,71 1.265.602,71 0,00 25,59 3.680.878,29

Total Cat. 00 SDDESP-SECRETARIA DE 5.224.481,00 0,00 5.224.481,00 1.289.311,71 1.269.311,71 1.269.311,71 1.269.311,71 0,00 24,30 3.955.169,29

Cat. Prg. 10 0000 002 FORTALECIMIENTO PECUARIO . D-16

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 35.000,00 -5.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Org. 220 Regalías 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

Total Cat. 10 FORTALECIMIENTO 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

Cat. Prg. 10 0000 003 MEJORAMIENTO DE CAMELIDOS D-16

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.000.000,00 -10.000,00 990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.000,00
Total Org. 220 Regalías 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. 10 MEJORAMIENTO DE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 10 0000 005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMELIDOS CHASQUEVILLQUE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total Cat. 10 PROGRAMA DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Cat. Prg. 11 0044 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE CHASQUEVILLQUE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
 Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 04/05/2018 17:41:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 2 de 7

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )

Desde: Fecha: 01/01/2018 UE: 4
Hasta: Fecha: 04/05/2018 UE: 4
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Total Cat. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 12 0013 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO VISCACHANI MAYU - CHAJRAMAYU

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Cat. Prg. 12 0061 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO KHEPUS CANCHA POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.282.668,86 1.282.668,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282.668,86
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 64.133,44 64.133,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.133,44
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 1.346.802,30 1.346.802,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.802,30

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.346.802,30 1.346.802,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.802,30

Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 1.346.802,30 1.346.802,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.802,30

Cat. Prg. 12 0062 000 AMPL. Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRO RIEGO MANQUIRI - CKELLU MAYU

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.725.458,54 1.725.458,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725.458,54
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 86.272,93 86.272,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.272,93
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 1.811.731,47 1.811.731,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811.731,47

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.811.731,47 1.811.731,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811.731,47

Total Cat. 12 AMPL. Y MEJORAMIENTO 0,00 1.811.731,47 1.811.731,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811.731,47

Cat. Prg. 12 0178 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO MONDRAGON POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.707.508,19 1.707.508,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.707.508,19
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 98.560,67 98.560,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.560,67
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 1.806.068,86 1.806.068,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806.068,86

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.806.068,86 1.806.068,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806.068,86

Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 0,00 1.806.068,86 1.806.068,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806.068,86

Cat. Prg. 16 0000 026 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHASQUEVILLQUE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

2.5.9 Servicios Manuales 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 24.340,00 24.340,00 24.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.340,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 4.201,50 4.201,50 4.201,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.201,50
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 111.455,50 111.455,50 111.455,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.455,50
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -168.997,00 331.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.003,00
Total Org. 220 Regalías 500.000,00 0,00 500.000,00 168.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 0,00 500.000,00 168.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. 16 MANTENIMIENTO DE 500.000,00 0,00 500.000,00 168.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 17 0000 020 MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 322,70 322,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,70
2.1.3 Agua 0,00 2.536,00 2.536,00 2.178,00 2.178,00 2.178,00 2.178,00 0,00 85,88 358,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 342.637,30 342.637,30 64.700,00 64.700,00 64.700,00 64.700,00 0,00 18,88 277.937,30
2.6.9.90 Otros 0,00 30.000,00 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 8,33 27.500,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 100,0 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 1.980,00 1.980,00 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 0,00 69,33 607,20
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 4.945,00 4.945,00 4.944,00 4.944,00 4.944,00 4.944,00 0,00 99,98 1,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos 0,00 5.238,00 5.238,00 5.039,30 5.039,30 5.039,30 5.039,30 0,00 96,21 198,70
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 6.959,50 6.959,50 6.827,00 6.827,00 6.827,00 6.827,00 0,00 98,10 132,50
3.4.7 Minerales 0,00 2.355,00 2.355,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 95,12 115,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 0,00 100,0 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 0,00 100,0 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 400.000,00 -399.999,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
Total Org. 210 Rec.Específ. de 400.000,00 0,00 400.000,00 92.827,10 92.827,10 92.827,10 92.827,10 0,00 23,21 307.172,90

Total FTE 20 Recursos Específicos 400.000,00 0,00 400.000,00 92.827,10 92.827,10 92.827,10 92.827,10 0,00 23,21 307.172,90

Total Cat. 17 MANTENIMIENTO 400.000,00 0,00 400.000,00 92.827,10 92.827,10 92.827,10 92.827,10 0,00 23,21 307.172,90

Cat. Prg. 17 0000 026 ESTUDIOS DE PREINVERSION CHASQUEVILQUE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 41.400,00 41.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 8.600,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
 Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 04/05/2018 17:41:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 3 de 7

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )

Desde: Fecha: 01/01/2018 UE: 4
Hasta: Fecha: 04/05/2018 UE: 4
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Total Cat. 17 ESTUDIOS DE 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 17 0136 000 CONST. OBRAS CIVILES CEMENTERIO GENERAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

2.5.9 Servicios Manuales 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 975.000,00 975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. 17 CONST. OBRAS CIVILES 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 17 0140 000 CONST. INFRAESTRUCTURA PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (VELARDE)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.121.667,00 1.121.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.667,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 1.121.667,00 1.121.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.667,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.121.667,00 1.121.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.667,00

Total Cat. 17 CONST. 0,00 1.121.667,00 1.121.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.667,00

Cat. Prg. 17 0148 000 CONST. MURO DE CONTENCION CONTEXTO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 154.561,00 154.561,00 154.460,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.561,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 154.561,00 154.561,00 154.460,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.561,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 154.561,00 154.561,00 154.460,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.561,00

Total Cat. 17 CONST. MURO DE 0,00 154.561,00 154.561,00 154.460,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.561,00

Cat. Prg. 18 0000 005 MANTENIMIEN TO DE CAMINOS CHASQUEVILLQUE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 2.000,00 148.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 148.000,00 -148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. 18 MANTENIMIEN TO DE 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 21 0000 023 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO-16

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 60.000,00 -31.100,00 28.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.900,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 17.800,00 17.800,00 17.725,00 5.925,00 5.925,00 5.925,00 0,00 33,29 11.875,00
Total Org. 220 Regalías 60.000,00 0,00 60.000,00 27.625,00 5.925,00 5.925,00 5.925,00 0,00 9,88 54.075,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 0,00 60.000,00 27.625,00 5.925,00 5.925,00 5.925,00 0,00 9,88 54.075,00

Total Cat. 21 MANTENIMIENTO Y 60.000,00 0,00 60.000,00 27.625,00 5.925,00 5.925,00 5.925,00 0,00 9,88 54.075,00

Cat. Prg. 21 0001 000 CONST. CENTRO DE EDUCACION TECNICA ALTERNATIVA SAN MARTIN D-1

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 5.547.132,00 1.280.106,36 6.827.238,36 178.977,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.827.238,36
Total Org. 111 Tesoro General de la 5.547.132,00 1.280.106,36 6.827.238,36 178.977,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.827.238,36

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.547.132,00 1.280.106,36 6.827.238,36 178.977,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.827.238,36

Total Cat. 21 CONST. CENTRO DE 5.547.132,00 1.281.106,36 6.828.238,36 178.977,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.828.238,36

Cat. Prg. 21 0007 000 CONST. BLOQUES ADMINISTRATIVOS, AULAS TEORICAS, TECNICAS Y DOS TINGLADOS U.E. DIVINO MAESTRO A,B Y C, D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 8.521.390,00 1.966.473,95 10.487.863,95 49.494,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.487.863,95
Total Org. 111 Tesoro General de la 8.521.390,00 1.966.473,95 10.487.863,95 49.494,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.487.863,95

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 8.521.390,00 1.966.473,95 10.487.863,95 49.494,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.487.863,95
 Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 04/05/2018 17:41:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 4 de 7

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )

Desde: Fecha: 01/01/2018 UE: 4
Hasta: Fecha: 04/05/2018 UE: 4
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Total Cat. 21 CONST. BLOQUES 8.521.390,00 1.967.473,95 10.488.863,95 49.494,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.488.863,95

Cat. Prg. 24 0006 000 CONST. CABAÑAS ECOLOGICAS - RAPPEL COMUNIDAD DE THAMARY

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 607.099,00 607.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.099,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 607.099,00 607.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.099,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 907.099,00 907.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.099,00

Total Cat. 24 CONST. CABAÑAS 0,00 907.099,00 907.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.099,00

Cat. Prg. 34 0000 023 GASTOS DE OPERACION TERMINAL DE BUSES MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 185.000,00 185.000,00 58.079,56 58.079,56 58.079,56 58.079,56 0,00 31,39 126.920,44
2.1.3 Agua 0,00 186.016,00 186.016,00 38.798,00 38.798,00 38.798,00 38.798,00 0,00 20,86 147.218,00
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 10.000,00 10.000,00 216,00 144,00 144,00 144,00 0,00 1,44 9.856,00
2.1.6 INTERNET 0,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 66,67 4.400,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 53.400,00 53.400,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 0,00 22,75 41.250,00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 652.666,66 652.666,66 94.700,00 94.700,00 94.700,00 94.700,00 0,00 14,51 557.966,66
2.6.9.90 Otros 0,00 314.466,67 314.466,67 108.503,33 108.503,33 108.503,33 108.503,33 0,00 34,50 205.963,34
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 22.750,00 22.750,00 22.750,00 0,00 81,25 5.250,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.800.000,00 -1.702.749,33 97.250,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.250,67
Total Org. 210 Rec.Específ. de 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 613.646,89 343.924,89 343.924,89 343.924,89 0,00 19,11 1.456.075,11

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 613.646,89 343.924,89 343.924,89 343.924,89 0,00 19,11 1.456.075,11

Total Cat. 34 GASTOS DE OPERACION 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 613.646,89 343.924,89 343.924,89 343.924,89 0,00 19,11 1.456.075,11

Cat. Prg. 34 0000 024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERMINAL DE BUSES MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0,00 19.125,00 19.125,00 19.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.125,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 17.828,00 17.828,00 17.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.828,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -44.053,00 155.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.947,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 200.000,00 0,00 200.000,00 39.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 39.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. 34 MANTENIMIENTO 200.000,00 0,00 200.000,00 39.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 34 0000 027 SERVICIO DE SUBSISTEMA DE BARRIDO EMAP

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00

Total Cat. 34 SERVICIO DE SUBSISTEMA 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00

Cat. Prg. 34 0000 028 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUARIO MUNICIPAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 346.663,00 -5.000,00 341.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.663,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 346.663,00 0,00 346.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.663,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 346.663,00 0,00 346.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.663,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 153.337,00 0,00 153.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.337,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 153.337,00 0,00 153.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.337,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 153.337,00 0,00 153.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.337,00

Total Cat. 34 GASTOS DE 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 34 0000 030 GASTOS DE OPERACION PANADERIA MUNICIPAL MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 3.000,00 3.000,00 2.184,73 2.184,73 2.184,73 2.184,73 0,00 72,82 815,27
2.1.3 Agua 0,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 800.000,00 -13.702,00 786.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786.298,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 800.000,00 0,00 800.000,00 2.886,73 2.886,73 2.886,73 2.886,73 0,00 0,36 797.113,27

Total FTE 20 Recursos Específicos 800.000,00 0,00 800.000,00 2.886,73 2.886,73 2.886,73 2.886,73 0,00 0,36 797.113,27

Total Cat. 34 GASTOS DE OPERACION 800.000,00 0,00 800.000,00 2.886,73 2.886,73 2.886,73 2.886,73 0,00 0,36 797.113,27
 Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 04/05/2018 17:41:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 5 de 7

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )

Desde: Fecha: 01/01/2018 UE: 4
Hasta: Fecha: 04/05/2018 UE: 4
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Cat. Prg. 34 0000 031 FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE PLANIFICACION MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 150.114,00 150.114,00 49.386,66 49.386,66 49.386,66 49.386,66 0,00 32,90 100.727,34
2.6.9.90 Otros 0,00 307.345,02 307.345,02 42.243,34 42.243,34 42.243,34 42.243,34 0,00 13,74 265.101,68
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -467.459,02 32.540,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.540,98
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 0,00 500.000,00 91.630,00 91.630,00 91.630,00 91.630,00 0,00 18,33 408.370,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 0,00 500.000,00 91.630,00 91.630,00 91.630,00 91.630,00 0,00 18,33 408.370,00

Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO A LA 500.000,00 0,00 500.000,00 91.630,00 91.630,00 91.630,00 91.630,00 0,00 18,33 408.370,00

Cat. Prg. 34 0000 032 GASTOS DE OPERACION COMPLEJO TARAPAYA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

2.5.9 Servicios Manuales 0,00 136.900,00 136.900,00 34.583,33 34.583,33 34.583,33 34.583,33 0,00 25,26 102.316,67
2.6.9.90 Otros 0,00 99.000,00 99.000,00 13.833,34 13.833,34 13.833,34 13.833,34 0,00 13,97 85.166,66
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 2.280,00 2.280,00 1.900,00 950,00 950,00 950,00 0,00 41,67 1.330,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 19.965,00 19.965,00 19.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.965,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -317.645,00 182.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.355,00
Total Org. 220 Regalías 500.000,00 0,00 500.000,00 89.781,67 49.366,67 49.366,67 49.366,67 0,00 9,87 450.633,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 0,00 500.000,00 89.781,67 49.366,67 49.366,67 49.366,67 0,00 9,87 450.633,33

Total Cat. 34 GASTOS DE OPERACION 500.000,00 0,00 500.000,00 89.781,67 49.366,67 49.366,67 49.366,67 0,00 9,87 450.633,33

Cat. Prg. 34 0000 033 REFACCION INTEGRAL COMPLEJO TARAPAYA MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Org. 220 Regalías 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. 34 REFACCION INTEGRAL 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 35 0000 001 EQUIPAMIENTO CENTROS PRODUCTIVOS DISTRITO 2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. 35 EQUIPAMIENTO CENTROS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 35 0000 002 FORATELCIMEINTO AL DESARROLLO ECONOMICO DISTRITO 2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total Cat. 35 FORATELCIMEINTO AL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Cat. Prg. 35 0000 003 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO DISTRITO 3

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total Cat. 35 FORTALECIMIENTO AL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Cat. Prg. 35 0000 004 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO DISTRITO -4

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total Cat. 35 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Cat. Prg. 35 0000 005 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO DISTRITO 6

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. 35 FORTALECIMIENTO AL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 35 0000 006 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO DISTRITO 8

FTE 20 Recursos Específicos

 Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 04/05/2018 17:41:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 6 de 7

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )

Desde: Fecha: 01/01/2018 UE: 4
Hasta: Fecha: 04/05/2018 UE: 4
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total Cat. 35 FORTALECIMIENTO AL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Cat. Prg. 35 0000 007 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION LAS DELICIAS DISTRITO 9

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 43.590,00 0,00 43.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.590,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 43.590,00 0,00 43.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.590,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 43.590,00 0,00 43.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.590,00

Total Cat. 35 EQUIPAMIENTO CENTRO 43.590,00 0,00 43.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.590,00

Cat. Prg. 35 0000 008 GASTOS DE OPERACION CENTROS DE FORMACION PRODUCTIVA DISTRITO 11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. 35 GASTOS DE OPERACION 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Cat. Prg. 35 0000 009 FERIAS COMUNALES DISTRITO 13

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2.6.9.90 Otros 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 66,67 12.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 60.000,00 -48.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 60.000,00 0,00 60.000,00 48.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 40,00 36.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 60.000,00 0,00 60.000,00 48.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 40,00 36.000,00

Total Cat. 35 FERIAS COMUNALES 60.000,00 0,00 60.000,00 48.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 40,00 36.000,00

Cat. Prg. 35 0000 010 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INVERNADEROS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA ORGANICA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total Cat. 35 CONSTRUCCION Y 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Cat. Prg. 35 0000 011 ESTUDIOS Y PROYECTO INTEGRALES DE DESARROLLO ECONOMICO M.D.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 338.372,00 338.372,00 39.820,00 39.820,00 39.820,00 39.820,00 0,00 11,77 298.552,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 40.674,00 40.674,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 5,61 38.394,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 0,00 20.954,00 20.954,00 1.914,35 1.914,35 1.914,35 1.914,35 0,00 9,14 19.039,65
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 500.000,00 500.000,00 44.014,35 44.014,35 44.014,35 44.014,35 0,00 8,80 455.985,65

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 500.000,00 500.000,00 44.014,35 44.014,35 44.014,35 44.014,35 0,00 8,80 455.985,65

Total Cat. 35 ESTUDIOS Y PROYECTO 0,00 500.000,00 500.000,00 44.014,35 44.014,35 44.014,35 44.014,35 0,00 8,80 455.985,65

Cat. Prg. 35 0000 012 FUNCIONAMIENTO FABRICA MUNICIPAL DE JOYAS M.D.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 900.000,00 -184.609,00 715.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715.391,00
4.9.9 Otros 0,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 900.000,00 -170.959,00 729.041,00 13.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729.041,00

Org. 220 Regalías

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 170.959,00 170.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.959,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 170.959,00 170.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.959,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 900.000,00 0,00 900.000,00 13.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

Total Cat. 35 FUNCIONAMIENTO 900.000,00 0,00 900.000,00 13.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

Cat. Prg. 35 0000 013 ESCUELA MUNICIPAL DE PLATERIA M.D.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 49.500,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00
2.6.9.90 Otros 0,00 185.287,00 185.287,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 0,00 20,56 147.187,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 300.000,00 -234.787,00 65.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.213,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 300.000,00 0,00 300.000,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 0,00 12,70 261.900,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 0,00 300.000,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 0,00 12,70 261.900,00

Total Cat. 35 ESCUELA MUNICIPAL DE 300.000,00 0,00 300.000,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 0,00 12,70 261.900,00

Cat. Prg. 35 0000 014 POLITICAS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO PRODUCTIVO M.D.

 Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 04/05/2018 17:41:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2018
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 7 de 7

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )

Desde: Fecha: 01/01/2018 UE: 4
Hasta: Fecha: 04/05/2018 UE: 4
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 204.000,00 204.000,00 55.560,00 55.560,00 55.560,00 55.560,00 0,00 27,24 148.440,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 59.334,00 59.334,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 4,21 56.834,00
2.6.9.90 Otros 0,00 213.373,00 213.373,00 50.253,33 50.253,33 50.253,33 50.253,33 0,00 23,55 163.119,67
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 8.745,00 8.745,00 8.480,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 0,00 53,52 4.065,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 0,00 620,00 620,00 590,00 590,00 590,00 590,00 0,00 95,16 30,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 5.500,00 5.500,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 98,18 100,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 2.800,00 2.800,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 0,00 96,25 105,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -496.972,00 3.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.028,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 500.000,00 -2.600,00 497.400,00 125.478,33 121.678,33 121.678,33 121.678,33 0,00 24,46 375.721,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -2.600,00 497.400,00 125.478,33 121.678,33 121.678,33 121.678,33 0,00 24,46 375.721,67

Total Cat. 35 POLITICAS Y ACTIVIDADES 500.000,00 -2.600,00 497.400,00 125.478,33 121.678,33 121.678,33 121.678,33 0,00 24,46 375.721,67

Cat. Prg. 35 0000 015 POLITICAS MINERAS M.D.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. 35 POLITICAS MINERAS M.D. 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 35 0000 016 GASTOS DE OPERACION CENTROS DE CAPACITACION Y/O PRODUCTIVOS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

2.1.3 Agua 0,00 2.041,50 2.041,50 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 0,00 99,93 1,50
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -2.041,50 97.958,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.958,50
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 0,00 100.000,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 0,00 2,04 97.960,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 0,00 2,04 97.960,00

Total Cat. 35 GASTOS DE OPERACION 100.000,00 0,00 100.000,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 0,00 2,04 97.960,00

Cat. Prg. 35 0000 018 PROGRAMA AL DESARROLLO COMPLEJO PRODUC. HORTALIZAS Y FRUTAS M.D

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 52.774,00 0,00 52.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.774,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 52.774,00 0,00 52.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.774,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 52.774,00 0,00 52.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.774,00

Total Cat. 35 PROGRAMA AL 52.774,00 0,00 52.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.774,00

Cat. Prg. 35 0000 019 PROGRAMA CARPAS SOLARES MD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. 35 PROGRAMA CARPAS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 35 0000 020 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO D-1

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total Cat. 35 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Cat. Prg. 97 0000 050 TRANSFERENCIAS FDI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 2.035.397,37 2.035.397,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.397,37
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 2.035.397,37 2.035.397,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.397,37

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.035.397,37 2.035.397,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.397,37

Total Cat. 97 TRANSFERENCIAS FDI 0,00 2.035.397,37 2.035.397,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.397,37

Total UE 4 SDDESP-SECRETARIA DE 34.599.367,00 15.334.307,31 49.933.674,31 3.069.974,31 2.085.704,78 2.085.704,78 2.085.704,78 0,00 4,18 47.847.969,53

Total DA 1 SAF-SECRETARIA 34.599.367,00 15.334.307,31 49.933.674,31 3.069.974,31 2.085.704,78 2.085.704,78 2.085.704,78 0,00 4,18 47.847.969,53

Total 150 Gobierno Autónomo 34.599.367,00 15.334.307,31 49.933.674,31 3.069.974,31 2.085.704,78 2.085.704,78 2.085.704,78 0,00 4,18 47.847.969,53

TOTALES GENERALES 34.599.367,00 15.334.307,31 49.933.674,31 3.069.974,31 2.085.704,78 2.085.704,78 2.085.704,78 0,00 4,18 47.847.969,53