COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS ESPECIALES

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
NIT: 900.162.246-4
VILLAGARZON - PUTUMAYO

NOTA CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 EFECTIVO 171,669,380
N-01 1105 CAJA 55,178,954
N-02 1110 BANCOS 116,490,426
16 DEUDORES 387,306,316
1625 ANTICIPOS Y AVANCES 107,367,585
1660 SERVICIOS VARIOS 17,018,209
1675 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 45,470,221
N-03 1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 217,450,301
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 558,975,696
ACTIVO NO CORRIENTE
17 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 11,948,646
1720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 5,105,500
1725 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 7,550,000
1795 DEPRECIACION ACUMULADA -966,854
N-04 19 OTROS ACTIVOS
N-05 1910 ACTIVOS INTANGIBLES 260,000
TOTAL ACTIVO 570,924,342
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
24 CUENTA POR PAGAR 35,092,208
2415 COSTOS O GASTOS POR PAGAR 27,825,825
2447 IVA POR PAGAR 3,696,544
2450 RETENCION Y APORTES NOMINA 1,426,722
2495 DIVERSAS 2,143,117
27 FONDOS SOCIALES 308,248,347
N-06 2710 OBLIGACIONES LABORALES 5,231,568
N-07 2740 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 303,016,779
TOTAL PASIVO CORRIENTE 343,340,555
PASIVO NO CORRIENTE
27 FONDOS SOCIALES 0
2710 OTROS PASIVOS (OBLIGACIONES LABORALES) 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO 343,340,555
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 235,293,036
N-08 3105 APORTES SOCIALES PAGADOS 235,293,036
3505 EXCEDEN. O PERDIDA EJERCICIO -5,766,475 -5,766,475
N-09 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1,942,774
3605 EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,942,774
TOTAL PATRIMONIO 227,583,787
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 570,924,342

SILVIO HERNAN GILON ALIX ENITH PORTILLA EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ
GERENTE CONTADOR PUBLICO T.P Revisor fiscal T.P 60.352 - T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA" "VER CERTIFICACION ADJUNTA"
 COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS ESPECIALES
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013
NIT: 900.162.246-4
VILLAGARZON - PUTUMAYO

NOTA CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

41 INGRESOS OPERACIONALES 88,778,920

N-22 4145 TRANSPORTE DE CARRETERA
4190 CUOTAS DE ADMINISTRACION Y OTROS 88,778,920
42 INGRESOS NO OPERACIONALES 448,273
N-23 4210 INGRESOS FINANCIEROS 448,273

UTILIDAD BRUTA 89,227,193

51 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 94,993,668

5105 GASTOS DE PERSONAL 61,067,668
N-24 5110 HONORARIOS 33,926,000
UTILIDAD OPERACIONAL -5,766,475
53 GASTOS NO OPERACIONALES 0
5305 NOTAS DEBITOS 0
N-25 5395 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 0

UTILIDAD OPERACIONAL
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0
UTILIDAD NETA -5,766,475

SILVIO HERNAN GILON ALIX ENITH PORTILLA EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ
GERENTE CONTADOR PUBLICO T.P Revisor Fiscal T.P 60.352 - T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA" "VER CERTIFICACION ADJUNTA"
 COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS ESPECIALES
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
NIT: 900.162.246-4
VILLAGARZON - PUTUMAYO

NOTA CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 EFECTIVO 92,321,736
1105 CAJA 0
N-01 1110 BANCOS 92,321,736
12 INVERSIONES 1,049,000
N-02 1205 COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES 1,049,000
16 DEUDORES 687,409,380
N-03 1625 ANTICIPOS Y AVANCES 203,656,970
162515 COMBUSTIBLE 16,861,906
162520 SEGURIDAD SOCIAL 18,290,000
162525 POLIZAS CONTRATOS 14,492,504
162530 LINEAS CORPORATIVAS 2,616,600
162535 CERTIFICACION 1,029,500
162540 PRESTACIONES SOCIALES 24,094,460
162545 CONDUCTOR 41,900,700
162550 DETALLES Y CELEBRACIONES 4,900,600
162595 OTROS AVANCES 79,470,700
N-04 1660 INGRESOS POR COBRAR 0 17,018,209
166030 SERVICIOS VARIOS 17,018,209
N-05 1675 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 43,892,475
167510 INSUTRIA Y COMERCIO 4,869,101
167515 RETENCION EN LA FUENTE 10,497,560
167520 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,428,643
167530 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 26,080,758
167545 IMPUESTOS DESCONTABLS 16,413
N-06 1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 422,841,726
169025 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 338,841,726
169095 OTRAS 84,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 780,780,116
ACTIVO NO CORRIENTE
17 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12,922,096
N-07 1720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 7,165,500
172010 MUEBLES 1,443,000
172015 EQUIPO 5,722,500
N-08 1725 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 8,640,000
172505 EQUIPOS DE COMPUTO 8,340,000
172595 OTROS 300,000
N-09 1750 PROPIEDADES EN TRANSITO 0 322,000
175010 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 42,000
175015 EQUIPO DE COMPUTACION 280,000
N-010 1795 DEPRECIACION ACUMULADA -3,205,404
179510 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA -955,404
179520 EQUIPO DE COMPUTACION -2,250,000
19 OTROS ACTIVOS 499,000
N-011 1910 ACTIVOS INTANGIBLES 260,000
191025 LICENCIAS 260,000
N-012 1930 ACTIVOS DE OPERACIÓN 239,000
193025 PLATERIA 239,000

TOTAL ACTIVO 794,201,212

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
24 CUENTA POR PAGAR 55,013,285
N-013 2415 COSTOS O GASTOS POR PAGAR 39,745,422
241510 HONORARIOS 1,798,804
 241595 OTROS 37,946,618
N-014 2447 IVA POR PAGAR 3,696,544
244705 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS 3,696,544
N-015 2450 RETENCION Y APORTES NOMINA 9,428,202
245005 APORTES A SALUD 4,323,040
245015 APORTES A.R.P 1,206,000
245020 APORTES SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 221,760
245040 SINDICATOS Y AGREMIACIONES 40,584
N-016 2495 DIVERSAS 2,143,117
249595 OTRAS 2,143,117

25 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 31,000

2515 INDUSTRIA Y COMERCIO 31,000
251510 VIGENCIA FISCAL ANTERIOR 31,000

27 OTROS PASIVOS 415,364,034

N-017 2710 OBLIGACIONES LABORALES 0 11,231,570
271010 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1,672,334
271015 INTERES CESANTIAS 139,607
271020 PRIMA DE SERVICIOS 1,696,334
271025 VACACIONES 956,035
271095 BONIFICACIONES 6,767,260
N-018 2740 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0 404,132,464
274010 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS 375,695,678
274015 COMBUSTIBLE 11,590,535
274020 SEGURIDAD SOCIAL 3,416,131
274025 POLIZAS CONTRATOS 162,661
274040 GPS 5,111,500
274045 DOTACIONES 2,488,000
274070 REEMPLAZO VEHICULOS 190,960
274075 EXAMENES MEDICOS 539,000
274095 OTROS AVANCES 4,937,999

28 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 7,427,233

N-019 2830 IMPUESTOS 7,427,233
283005 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 7,427,233

TOTAL PASIVO CORRIENTE 477,835,552

PASIVO NO CORRIENTE
27 FONDOS SOCIALES 0
2710 OTROS PASIVOS (OBLIGACIONES LABORALES) 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO 477,835,552
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 301,793,212
N-020 3105 APORTES SOCIALES PAGADOS 301,793,212
310505 APORTES ORDINARIOS 301,793,212
35 EXCEDEN. O PERDIDA EJERCICIO 22,281,698
N-021 3505 EXCEDENTES Y / O PERDIDAS 22,281,698
350505 EXCEDENTES 22,281,698
N-022 36 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -7,709,249
3605 EXCEDENTES Y / O PERDIDAS -7,709,249
360510 PERDIDAS -7,709,249
TOTAL PATRIMONIO 316,365,661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 794,201,212

SILVIO HERNAN GILON ALIX ENITH PORTILLA EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ
GERENTE CONTADOR PUBLICO T.P Revisor Fiscal T.P 60.352 - T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA" "VER CERTIFICACION ADJUNTA" "VER CERTIFICACION ADJUNTA"
 COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS ESPECIALES
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014
NIT: 900.162.246-4
VILLAGARZON - PUTUMAYO

NOTA CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL

41 INGRESOS OPERACIONALES 140,352,669

N-22 4190 CUOTAS DE ADMINISTRACION Y OTROS 140,352,669
419005 CUOTAS DE ADMINISION Y/ O AFILIACION 1,293,600
419010 CUOTAS DE ADMINISTRACION 128,862,402
419020 ADMINISTRACION 1% 1,889,677
419090 OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS 8,306,990

42 INGRESOS NO OPERACIONALES 13,274,893

N-23 4210 FINANCIEROS 642,657
411005 INTERES VARIOS 552,417
401098 OTROS 90,240
N-24 4235 SERVICIOS 680,242
423510 DE TRANSPORTE 408,870
423595 OTROS 271,372
N-25 4250 RECUPERACIONES 11,951,107
425040 GASTOS BANCARIOS 11,951,107
N-26 4295 DIVERSOS 887
429551 EXCEDENTES 887

UTILIDAD BRUTA 153,627,562

51 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 111,431,864

N-27 5105 GASTOS DE PERSONAL 75,119,867
510506 SUELDOS 27,104,000
510527 AUXILIOS DE TRANSPORTE 3,168,000
510530 CESANTIAS 5,401,790
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,209,566
510536 PRIMA DE SERVICIOS 4,844,990
510539 VACACIONES 1,617,917
510548 BONIFICACIONES 17,750,440
510551 DOTACION Y SUMINISTRO 1,882,700
510569 APORTES SALUD 5,269,600
510570 APORTES PENSION 3,252,480
510571 APORTES A.R.P 1,179,024
510572 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 1,084,160
510575 APORTES I.C.B.F 813,120
510578 SENA 542,080
N-28 5110 GASTOS GENERALES 38,332,547
511001 HONORARIOS 3,550,000
511004 ARRENDAMIENTOS 4,000,000
511008 SEGUROS 232,113
511010 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 145,000
511018 ASEO Y ELEMENTOS 645,000
511020 CAFETERIA 1,541,800
511022 SERVICIOS PUBLICOSA 2,344,600
 511024 PORTE, CABLES, FAX Y TELEX 5,464,395
511026 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 260,650
511028 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 2,730,800
511032 SUMINISTROS 208,000
511034 PUBLICIDAS Y PROPAGANDA 50,000
511038 GASTOS DE ASAMBLEA 167,300
511040 GASTOS DIRECTIVOS 130,000
511046 GASTOS LEGALES 1,463,500
511052 GASTOS DE VIAJES 5,179,000
511066 ADECUACION E INSTALACION 335,000
511095 GASTOS VARIOS 9,885,389
5125 DEPRECIACIONES -2,020,550
N-29 512505 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA -955,404
512515 EQUIPO DE COMPUTACION -1,065,146

UTILIDAD OPERACIONAL 42,195,698

53 GASTOS NO OPERACIONALES 12,486,768
N-30 5305 GASTOS FINANCIEROS 12,486,768
530505 GASTOS BANCARIOS 1,089,268
530510 PREAJUSTE - UVR 343,934
530515 COMISIONES 2,028,055
530550 IMPUESTO 4 X100 9,025,511

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 29,708,930

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 7,427,233
N-31 5405 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 7,427,233
540505 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 7,427,233

UTILIDAD NETA 22,281,698

SILVIO HERNAN GILON ALIX ENITH PORTILLA EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ
GERENTE CONTADOR PUBLICO T.P Revisor fiscal T.P 60.352 - T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA" "VER CERTIFICACION ADJUNTA"
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013
NIT: 900.162.246-4
VILLAGARZON - PUTUMAYO

VARIACION VARIACION
ANALISIS HORIZONTAL AÑO 2014 AÑO 2013
ABSOLUTA RELATIVA
USOS FUENTES

11 EFECTIVO 92,321,736 171,669,380 -79,347,644

### -46.22% 0 79,347,644
1105 CAJA 0 55,178,954 -55,178,954
### -100.00% F 0 55,178,954
1110 BANCOS 92,321,736 116,490,426 -24,168,690
### -20.75% F 0 24,168,690
12 INVERSIONES 1,049,000 0 1,049,000
### 0.00% 1,049,000 0
1205 COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES 1,049,000 0 1,049,000
### 0.00% U 1,049,000 0
16 DEUDORES 687,409,380 387,306,316 300,103,064
### 77.48% 301,680,810 1,577,746
1625 ANTICIPOS Y AVANCES 203,656,970 107,367,585 96,289,385
### 89.68% U 96,289,385 0
1660 INGRESOS POR COBRAR 17,018,209 17,018,209 ###
0 0.00% 0 0
1675 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 43,892,475 45,470,221 -1,577,746
### -3.47% F 0 1,577,746
1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 422,841,726 217,450,301 205,391,425
### 94.45% U 205,391,425 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 780,780,116 558,975,696 221,804,420

### 39.68%
17 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12,922,096 11,688,646 1,233,450
### 10.55% 3,472,000 2,238,550
1720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 7,165,500 5,105,500 2,060,000
### 40.35% U 2,060,000 0
1725 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 8,640,000 7,550,000 1,090,000
### 14.44% U 1,090,000 0
1750 PROPIEDADES EN TRANSITO 322,000 0 322,000
### 0.00% U 322,000 0
1795 DEPRECIACION ACUMULADA -3,205,404 -966,854 -2,238,550
### 231.53% F 0 2,238,550

19 OTROS ACTIVOS 499,000 260,000 239,000

### 91.92% 239,000 0
1910 ACTIVOS INTANGIBLES 260,000 260,000 ###
0 0.00% 0 0
1930 ACTIVOS DE OPERACIÓN 239,000
### 0 239,000
### 0.00% U 239,000 0
###
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13,421,096 11,948,646 1,472,450
### 12.32%
TOTAL ACTIVO 794,201,212 570,924,342 223,276,870
### 39.11% 306,440,810 83,163,940
24 CUENTA POR PAGAR 55,013,285 35,092,208 19,921,077
### 56.77% 0 19,921,077
2415 COSTOS O GASTOS POR PAGAR 39,745,422 27,825,825 11,919,597
### 42.84% F 0 11,919,597
2447 IVA POR PAGAR 3,696,544 3,696,544 ###
0 0.00% 0 0
2450 RETENCION Y APORTES NOMINA 9,428,202 1,426,722 8,001,480
### 560.83% F 0 8,001,480
2495 DIVERSAS 2,143,117 2,143,117 ###
0 0.00% 0 0

25 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 31,000 0 31,000 0.00% 0 31,000

2515 INDUSTRIA Y COMERCIO 31,000 0 31,000 0.00% F 0 31,000

27 OTROS PASIVOS 415,364,034 308,248,347 107,115,687

### 34.75% 0 107,115,687
2710 OBLIGACIONES LABORALES 11,231,570 5,231,568 6,000,002 114.69% F 0 6,000,002
2740 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 404,132,464 303,016,779 101,115,685 F 101,115,685

28 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 7,427,233 0 7,427,233 0.00% 0 7,427,233

2830 IMPUESTOS 7,427,233 0 7,427,233 0.00% F 0 7,427,233

TOTAL PASIVO CORRIENTE 477,835,552 343,340,555 134,494,997

### 39.17%
27 OTROS PASIVOS 0 0 ###
0 0.00% 0 0
2710 OBLIGACIONES LABORALES 0 0 ###
0 0.00% 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 ###

0 0.00% 0 0
TOTAL PASIVO 477,835,552 343,340,555 134,494,997
### 39.17% 0 134,494,997
31 CAPITAL SOCIAL 301,793,212 235,293,036 66,500,176
### 28.26% 0 66,500,176
3105 APORTES SOCIALES PAGADOS 301,793,212 235,293,036 66,500,176
### 28.26% F 0 66,500,176
35 EXCENDEN. O PERDIDA EJERCICIO 22,281,698 -5,766,475 28,048,173
### -486.40% 0 28,048,173
3505 EXCEDENTES Y / O PERDIDAS 22,281,698 -5,766,475 28,048,173
### -486.40% F 0 28,048,173
36 RESULTADO DEL EJERCICIO -7,709,249 -1,942,774 -5,766,475
### 296.82% 5,766,475 0
3605 EXCEDENTES Y / O PERDIDAS -7,709,249 -1,942,774 -5,766,475
### 296.82% U 5,766,475 0

TOTAL PATRIMONIO 316,365,661 227,583,787 88,781,873

### 39.01% 5,766,475 94,548,348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 794,201,212 570,924,342 223,276,870
### 39.11% 312,207,285 312,207,285
 SILVIO HERNAN GILON ALIX ENITH PORTILLA EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ
GERENTEADJUNTA"
"VER CERTIFICACION CONTADOR PUBLICO T.P
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"
Contador Publico T.P 60.352 - T
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
NIT: 900.162.246-4
VILLAGARZON - PUTUMAYO

VARIACION VARIACION
2014 2013
ABSOLUTA RELATIVA
41 INGRESOS OPERACIONALES ### 140,352,669 88,778,920 51,573,749 58.09%
4190 CUOTAS DE ADMINISTRACION Y OTROS 140,352,669 88,778,920 51,573,749 58.09%
UTILIDAD BRUTA 140,352,669 88,778,920 51,573,749 58.09%
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 111,431,864 94,993,668 16,438,196 17.30%
5105 GASTOS DE PERSONAL 75,119,867 61,067,668 14,052,199 23.01%
5110 GASTOS GENERALES 38,332,547 33,926,000 4,406,547 12.99%
5125 DEPRECIACIONES -2,020,550
UTILIDAD OPERACIONAL 28,920,805 -6,214,748 35,135,553 -565.36%
42 INGRESOS NO OPERACIONALES 13,274,893 448,273 12,826,620 2861.34%
4210 FINANCIEROS 642,657 448,273
4235 SERVICIOS 680,242 0
4250 RECUPERACIONES 11,951,107 0
4295 DIVERSOS 887 0 887 0.00%
53 GASTOS NO OPERACIONALES 12,486,768 0 12,486,768 0.00%
5305 GASTOS FINANCIEROS 12,486,768 0 12,486,768 0.00%
UTILIDAD NETA 29,708,930 -5,766,475 35,475,405 615.20%
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 7,427,233 0 7,427,233 0.00%
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 7,427,233 0 7,427,233 0.00%
UTILIDAD NETA 22,281,698 -5,766,475 28,048,173 486.40%

SILVIO HERNAN GILON ALIX ENITH PORTILLA EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ
GERENTE CONTADOR PUBLICO T.P Contador Publico T.P 60.352 - T
 NIT: 900.162.246-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013
#REF!
#REF!
VILLAGARZON - PUTUMAYO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del periodo 22,281,698
Partida que no afectan el efectivo
Depreciacion 0.00
Ajustes al patrimonio 66,500,175.84 66,500,176
Efectivo generado en operación 88,781,873
Cambios en partidas operacionales
( - ) Aumento en deudores -300,103,064.00
( - ) Aumento en Inventarios 0.00
( + ) Disminucion en otros activos 0.00
( - ) Disminucion en obligaciones financieras 0.00
( - ) Disminucion en Proveedores 19,921,077.00
( + ) Aumento en Impuestos, gravamenes y tasas 0.00
( + ) Aumento en Cuentas por pagar 107,115,687.00
( + ) Aumento en Obligaciones Laborales 0.00 -173,066,300
Flujo de efectivo neto en actividades de operación -84,284,427
ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra de propiedad, planta y equipo 0.00
Venta propiedad, planta y equipo 0.00
Compra de inversiones 0.00
Venta de inversiones 0.00
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion 0

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Nuevas obligaciones a largo plazo 0.00
Pago obligaciones a largo plazo 0.00
Pago obligaciones bancarias 0.00
Capitalizacion de la empresa por los socios 0.00

Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion 0

DISMINUCION EN EFECTIVO -84,284,427

-79,347,644.00

0 EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ

0 Contador Publico T.P 60.352 - T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"
 NIT: 900.162.246-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013
#REF!
#REF!
VILLAGARZON - PUTUMAYO

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012 (1) 227,583,787

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013 (2) 88,781,873

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013 (3) 316,365,661

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS (4) 31 66,500,176

33 -
36 -
37 -

DISMINUCIONES (5) 31 -
33 -
36 (5,766,475)
37 -

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6) 31 -

32 -

0
0

EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ

Contador Publico T.P 60.352 - T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013
#REF!
#REF!
VILLAGARZON - PUTUMAYO

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES:

UTILIDAD DEL EJERCICIO -7,709,249

PERDIDA DEL EJERCICIO 0
Mas: Cargos que no afectan el capital de trabajo 0
Depreciaciones 0
Ajustes al patrimonio 96,491,122
Ajustes por inflacion de propiedad  P y  E 0

CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR LAS OPERACIONES 88,781,873

Venta y/o retiro de activos fijos -1,233,450
Aportes de socios

TOTAL RECURSOS PROVISTOS 87,548,423

RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A:

Adquisicion  de Activos Fijos 0
Disminución del pasivo a largo plazo 0
TOTAL RECURSOS APLICADOS 0

AUMENTO (DISMINUCION)  EN EL CAPITAL DE TRABAJO 87,548,423

ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTO O (DISMINUCION)  EN EL ACTIVO CORRIENTE

Disponible -79,347,644
Inversiones temporales 1,049,000
Deudores 300,103,064
Inventario #REF!
Diferidos 0
Otros activos 0
Inventario 0
TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE #REF!

DISMINUCION O (AUMENTO)  EN EL PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras 0
Proveedores -19,921,077
Cuentas por pagar 0
Impuestos gravamenes y tasas 0
Obligaciones laborales 0
Pasivos estimados y provisiones 0
TOTAL DISMINUCION (AUMENTO) EN EL PASIVO CORRIENTE -19,921,077

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO #REF!

87,309,424

0 EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ

0 Contador Publico T.P 60.352 - T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"
 NIT: 900.162.246-4
#REF!
#REF!
VILLAGARZON - PUTUMAYO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

DE CARACTER GENERAL
EL ENTE ECONOMICO

SALUD TERAPIA DEL PUTUMAYO E.U., con nit número 900.130.936 - 0, es una empresa dedicada a
actividades de prestacion de servicio de salud, esta sociedad fue creada mediante documento privado y
registrada en la cámara de comercio del Putumayo, El representante legal es ANA LISBETH BENAVIDES
BURBANO

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las políticas de proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, se aplica
el marco conceptual de la contabilidad (decreto 2649 de 1993) y el catálogo general de cuentas (decreto 2650
de 1.993) a nivel de documento fuente, así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría
general de la Nación cuando sea necesario. (Resolución 4444 de 1.995 y demás normas concordantes) y
tambien la ley 222 de 1.995

DE CARÁCTER ESPECIFICO
ACTIVO
#REF! #REF! Nota-01
#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!
#REF! #REF! Nota-02
#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-03

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-04

#REF!

#REF! #REF!
 NIT: 900.162.246-4
#REF!
#REF!
VILLAGARZON - PUTUMAYO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-05

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-06

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

PASIVO
#REF! #REF! Nota-07
#REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF! Nota-08

#REF!

#REF! #REF!

PATRIMONIO
#REF! #REF! Nota-09
#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!
#REF! #REF! Nota-010
#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!
 NIT: 900.162.246-4
#REF!
#REF!
VILLAGARZON - PUTUMAYO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

#REF! #REF! Nota-011

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-012

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

INGRESOS
#REF! #REF! Nota-013
#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

COSTOS
#REF! #REF! Nota-014
#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

GASTOS
#REF! #REF! Nota-015
#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-016

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!
 NIT: 900.162.246-4
#REF!
#REF!
VILLAGARZON - PUTUMAYO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013
#REF! #REF! Nota-017
#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-018

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-019

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-020

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-021

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-022

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

0 EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ

SILVIO HERNAN GILON Contador Público T.P 60.352-T
 NIT: 900.162.246-4
#REF!
#REF!
VILLAGARZON - PUTUMAYO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2014

DE CARACTER GENERAL
EL ENTE ECONOMICO

SALUD TERAPIA DEL PUTUMAYO E.U., con nit número 900.130.936 - 0, es una empresa dedicada a
actividades de prestacion de servicio de salud, esta sociedad fue creada mediante documento privado y
registrada en la cámara de comercio del Putumayo, El representante legal es ANA LISBETH BENAVIDES
BURBANO

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las políticas de proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, se aplica
el marco conceptual de la contabilidad (decreto 2649 de 1993) y el catálogo general de cuentas (decreto 2650
de 1.993) a nivel de documento fuente, así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría
general de la Nación cuando sea necesario. (Resolución 4444 de 1.995 y demás normas concordantes) y
tambien la ley 222 de 1.995

DE CARÁCTER ESPECIFICO
ACTIVO
BANCOS 1110 Nota-01
Registra el valor de los depositos constituidos por el ente económico en moneda nacional y extranjera, en
bancos tanto del pais como del exterior.
BANCO BBVA-CTA No xxxxxxxx $ -
BANCO AGRARIO CTA No xxxxxxxx $ -
COOTEP LTDA CTA No xxxxxxx $ -
SALDO $ -
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES 1205 Nota-02
Registra el costo historico de las inversiones realizadas por el ente economico en sociedades por acciones y/o
asimiladas, el cual incluye las sumas incurridas directamente en su adquisicion.
COOTEP LTDA $ 1,049,000
SALDO $ 1,049,000

ANTICIPOS Y AVANCES 1625 Nota-03

#N/A

Anticipos y avances
SALDO $ -

INGRESOS POR COBRAR 1660 Nota-04

 NIT: 900.162.246-4
#REF!
#REF!
VILLAGARZON - PUTUMAYO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2014

#N/A

Ingresos por cobrar #REF!

SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-05

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-06

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

PASIVO
#REF! #REF! Nota-07
#REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF! Nota-08

#REF!

#REF! #REF!

PATRIMONIO
#REF! #REF! Nota-09
#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!
#REF! #REF! Nota-010
 NIT: 900.162.246-4
#REF!
#REF!
VILLAGARZON - PUTUMAYO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2014

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-011

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-012

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

INGRESOS
#REF! #REF! Nota-013
#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

COSTOS
#REF! #REF! Nota-014
#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

GASTOS
#REF! #REF! Nota-015
#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-016

 NIT: 900.162.246-4
#REF!
#REF!
VILLAGARZON - PUTUMAYO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2014

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!
 NIT: 900.162.246-4
#REF!
#REF!
VILLAGARZON - PUTUMAYO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2014
#REF! #REF! Nota-017
#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-018

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-019

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-020

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-021

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

#REF! #REF! Nota-022

#REF!

#REF! #REF!
SALDO #REF!

0 EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ

SILVIO HERNAN GILON Contador Público T.P 60.352-T
CODIGO CUENTA
1105 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
1120 CUENTAS DE AHORRO
1205 ACCIONES
1210 CUOTAS O PARTES DE INTER
1260 CUENTAS EN PARTICIPACIO
1305 CLIENTES
1325 CUENTAS POR COBRAR A SO
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1340 PROMESAS DE COMPRAVEN
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y
1430 MATERIALES
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y
1504 TERRENOS URBANOS Y RUR
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFIC
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANS
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1895 DIVERSOS
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2305 CUENTAS CORRIENTES COM
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS P
2505 SALARIOS POR PAGAR
3115 APORTES SOCIALES
3130 CAPITAL PERSONAS NATUR
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
3315 RESERVAS OCASIONALES
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3705 UTILIDADES DE EJERCICIOS
4130 CONSTRUCCION
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMI
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIA
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SER
4295 DIVERSOS
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIAC
5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5145 MANTENIMIENTO Y REPARA
5155 GASTOS DE VIAJE
5160 DEPRECIACIONES
5195 DIVERSOS
5205 GASTOS DE PERSONAL
5210 HONORARIOS
5215 IMPUESTOS
5220 ARRENDAMIENTOS
5230 SEGUROS
5235 SERVICIOS
5240 GASTOS LEGALES
5245 MANTENIMIENTO Y REPARA
5250 ADECUACION E INSTALACIO
5255 GASTOS DE VIAJE
5295 DIVERSOS
5305 FINANCIEROS - GASTOS BA
5315 IMPUESTOS ASUMIDOS
5395 FINANCIEROS - INTERESES
6130 CONSTRUCCION
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMI
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIA
6165 PRESTACION DE SERVICIOS
6170 OTRAS ACTIVIDADES DE SER
DESCRIPCION
Corresponde a la existencia en dinero en efectivo o en cheques con que cuenta el ente
economico,
Registra tanto en
el valor de moneda nacional
los depositos como extranjera,
constituidos disponible
por el ente en forma
económico inmediata.
en moneda nacional y
extranjera,
Registra la en bancos de
existencia tanto del pais
fondos a lacomo
vista odela termino
exterior.constituidos por el ente economico en las
diferenteselentidades
Registra financieras,
costo historico de laslas cuales generalmente
inversiones realizadas porproducen
el entealgun tipo deen
economico rendimiento.
sociedades
por acciones
Registra el costo y/ohistorico
asimiladas,
de laselinversiones
cual incluye las sumas
realizadas por elincurridas directamente
ente economico en su
en sociedades
adquisicion.
juridicas, elel valor
Registra cual incluye
del aporte las sumas
efectuadoincurridas directamente
por el participe, en su adquisicion.
en desarrollo de contratos de cuentas en
participacion
Registra suscritos
los valores y desarrolados
a favor de la empresa conforme
y a cargo a lode previsto
clientes deen cualquier
la legislacion comercial
naturaleza, por
vigente.
concepto los
Registra de valores
venta deentregados
mercancías,en servicios y contratos
dinero o especie a losrealizados
socios o en desarrolloy del
accionistas objeto
los pagos
social.
efectuados
Registra el por
valorel de
enteloseconomico
adelantos aefectuados
terceros por encuenta
dinerode estos.
o en especie por el ente economico a
personas los
Registra naturales
valoreso entregados
juridicas, con porel elfinente
de recibir benerficios
economico o contraprestacion
a promitentes vendedores futura
por dela
acuerdo
Registra con
adquisicionlosde las condiciones
bienesa mediante
valores pactadas.
favor de lapromesa
empresaescrita.
correspondiente a valores por anticipos, retenciones
en la fuente
Registra y saldos
el valor de lasa favor realizados
existencias en diferentes
de los desarrollo bienes
del objeto social. extraidos o fabricados
cosechados,
parcial o eltotalmente
Registra valor de los por elementos
el ente economico
que han sido y que se encuentran
adquiridos disponibles
por el ente economico parapara
la
comercializacion.
consumir el
Registra en valor
la produccion
de los de bienesdonde
predios fabricados
estanpara la venta olas
construidas en la prestacionedificaciones
diferentes de servicios en
de
todas y cada
propiedadel costo
Registra una de
del ente las operaciones
economico,
de adquisicion realizadas en su normal
asi como delosinmuebles
o construccion destinadosfuncionamiento.
a futurasdel ampliaciones
de propiedad ente economicoo
construcciones
destinados
Registra para el
para elhistorico
el costo uso
desarrollo o servicios del
delmaquinaria
de la objeto social.mismo.
y equipo adquirida por el ente economico.
Registra costo histórico del equipo mobiliario, mecánico y electrónico de propiedad de la
empresa, costo
Registra utilizado para eldel
histórico desarrollo
equipodemobiliario,
sus operaciones.
mecánico y electrónico de propiedad de la
empresa,elutilizado
Registra para el desarrollo
costo historico de susde
de las unidades operaciones.
transporte, equipos de movilizacion y maquinaria
de propiedad
Registra del ente
el monto de laeconomico destinados
depreciacion calculadaal por
transporte de pasajeros
el ente economico y delacarga.
sobre base del costo.
Registra el costo de los activos no determinados en las cuentas anteriores.
Registra el monto del capital de las obligaciones contgraidas por el ente economico, en
moneda nacional
Registra o extranjera,
las obligaciones con establecimientos
contraidas, bancarios.
en moneda nacional o extranjera por el ente economico
con proveedores
Registra para la adquisicion
el valor adeudado por el ente de bienes ya servicios
economico tales como
favor de terceros materiales,diferentes
por conceptos materias
aprimas,
los equipos,
proveedores suministro
y de servicios
obligaciones y contratacion
financieras y con de
los obras.
cuales se mantiene
Registra los importes recaudados por el ente económico a los contribuyentes o sujetos un contrato de pasivos del tributo a título
cuenta
Registracorriente en los adeudados
los valores terminos previstos
por elenente
las normas legales
economico porvigentes.
conceptos diferentes a los
especificados anteriormente.
Registra el valor recaudado o causado como el valor pagado, en la adquisicion o venta de
bienes, asi como de los servicios
Registra el valor a pagar prestados y/ooriginados
a los trabajadores recibidos, gravados de acuerdo
en una relacion con tales
laboral, las normas
como
fiscales.
sueldos, jornales, horas extras y recargos, comisiones y viaticos.
Registra el valor de los aportes realizados por los socios al momento de constituir el ente
economico, asi como
Registra el total los incrementos
de derechos, reales oposteriores
personales, efectuados mediante
bienes muebles el documento
o inmuebles, legal. o
corporales
incorporales, que posea
Registra los valores una personal
apropiados de lasnatural como
utilidades capitalconforme
liquidas, dentro o fuera del pais.legales, con el
a mandatos
proposito de valores
Registra los protegerdeel todas
patrimonio social.
aquellas partidas apropiadas de acuerdo con lo contemplado en
los estatutos sociales.
Registra los valores apropiados de las utilidades liquidas, ordenadas por el maximo organo
social conforme
Registra el valora disposiciones legales. positivos obtenidos por el ente económico, como
de los resultados
consecuencia
Comprende elde las de
valor operaciones realizadas
las utilidades durante
obtenidas el periodo.
en ejercicios anteriores que estan a disposicin
del maximo organo social.
Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en las actividades de
construcción y enajenación
Registra el valor de los de bienes obtenidos
ingresos raíces durantepor elelejercicio.
ente economico en las actividades
relacionadas con el transporte de pasajeros y de carga,
Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico servicio de correo,
en telecomunicaciones
las actividades de
y actividades
consultorias
Registra de agencias
el profesionales
valor de viajes,elentre
durante
de los ingresos otros, por
ejercicio.
obtenidos percibidos
el entedurante el ejercicio.
económico en la prestación de servicios sociales y de salud
Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente economico en la prestacion de otros
servicios comunitarios,
Registra sociales ingresos
el valor de aquellos y personales, durante
recibidos y/oel causados
ejercicio. por el ente economico por
conceptoslosdiferentes
Registra a los especificados
gastos ocasionados en las cuentas
por concepto anteriores.
de la relacion laboral existente de conformidad
con las disposiciones
Registra legales vigentes.
los gastos ocasionados por concepto de honorarios por servicios recibidos.
Registra el valor de los gastos pagados o causados por el ente economico originados en
impuestoselo valor
Registra tasas de
de carácter
los gastosobligatorio.
pagados o causados por el ente economico originados en
servicios el
Registra de valor
arrendamientos
de los gastosde bienes,
pagados para el desarrollo
o causados pordel
el objeto social.
ente economico por concepto de
contribuciones,
Registra el valoraportes, afiliaciones
de los gastos y/o cuotas
pagados de sostenimiento,
o causados con organismos
por el ente económico publicosdeo
por concepto
privados.
seguros en
Registra el sus
valordiversas
de los modalidades.
gastos pagados o causados por el ente económico por concepto de
servicios eltales
Registra valorcomo,
de losaseo y vigilancia,
gastos pagadosasistencia
o causadostécnica,
por el procesamiento
ente economicoelectrónico de datos,
en cumplimiento de
servicios públicos,
disposiciones
Registra transportes,
legales de
los gastos fletes y acarreos.
carácter obligatorio.
ocasionados por concepto de mantenimiento y reparaciones que se
efectuan en
Registra las desarrollo
erogacionesdel giro operativo por
ocasionadas del ente economico.
concepto de gastos de viaje que se efectuan en
desarrollolosdelvalores
Registra giro normal de operaciones
calculados por el entedel ente economico.
economico sobre la base del costo.
Registra los gastos operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los especificados
anteriormente.
Registra los gastos ocasionados por concepto de la relacion laboral existente de conformidad
con las disposiciones
Registra legales vigentes.
los gastos ocasionados por concepto de honorarios por servicios recibidos.
Registra el valor de los gastos pagados o causados por el ente economico originados en
impuestosel ovalor
Registra tasasdedeloscarácter
gastos obligatorio
pagados o acausados
favor delpor Estado diferentes
el ente a los
economico de rentaeny
originados
complementarios.
servicios el
Registra de valor
arrendamientos
de los gastosde bienes,
pagados para el desarrollo
o causados pordel
el objeto social.
ente económico por concepto de
seguros en
Registra el sus
valordiversas
de los modalidades.
gastos pagados o causados por el ente económico por concepto de
servicios eltales
Registra valorcomo,
de losaseo y vigilancia,
gastos pagadosasistencia
o causados técnica,
por el procesamiento
ente economicoelectrónico de datos,
en cumplimiento de
servicios públicos,
disposiciones
Registra transportes,
legales de
los gastos fletes y acarreos.
carácter obligatorio.
ocasionados por concepto de mantenimiento y reparaciones que se
efectuan en
Registra losdesarrollo del giro operativo
gastos ocasionados por del ente economico.
concepto de adecuacion e instalacion de oficinas
efectuados
Registra laspor el ente economico.
erogaciones ocasionadas por concepto de gastos de viaje que se efectuan en
desarrollolos
Registra delgastos
giro normal de operaciones
operacionales del entepor
ocasionados economico.
conceptos diferentes a los especificados
anteriormente.
Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas
transacciones
Registra el valorcondeel los
objeto de obtener
gastos pagadosrecursos para solucionar
o causados dificultades
en que incurre el entemomentáneas
económico parade
fondos.
atender
Registra los gastos no operaciones ocasionados por conceptos diferentes a los anteriores. no
operaciones diferentes a las del giro ordinario de sus actividades y que
corresponden
Registra el valor a losde
conceptos enunciados
los costos incurridosen las
porcuentas 
el ente económico en las actividades de
adquisición, construcción
Registra el valor y venta
de los costos de bienes
incurridos raíces
en las que corresponden
actividades a unidades
de transporte vendidas
de pasajeros y de
durante
carga, el ejercicio.
servicio de correo y comunicaciones, entre otros, que tiene relacion con los ingresos.
Registra el valor de los costos incurridos por el ente economico en actividades de consultoria y
operaciones afinesde
Registra el valor quelos
tiene relacion
costos con los ingresos
incurridos por el entepercibidos durante
económico enellaejercicio.
prestación de servicios sociales y de salud q
Registra los costos incurridos por el ente economico en la prestacion de otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la administración de impuestos nacionales, en virtud al carácter

ervicios sociales y de salud durante el ejercicio.

vicios sociales y de salud que tienen relación de causalidad con los ingresos percibidos durante el ejercicio.
cios comunitarios, sociales y personales, relacionados con los ingresos percibidos durante el ejercicio.
os nacionales, en virtud al carácter de recaudador que las disposiciones legales vigentes le han impuesto a los entes económi
ante el ejercicio.
e han impuesto a los entes económicos, como consecuencia del desenvolvimiento del giro normal del negocio, cuyas actividad
normal del negocio, cuyas actividades y operaciones son objeto de gravamen.
 CERTIFICACION
SALUD TERAPIA DEL PUTUMAYO
NIT: 900.130.936 - 0
CALLE T 13 No 11 - 04 AV/ SAN FRANCISCO

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

CERTIFICA
Que la empresa SALUD TERAPIA DEL PUTUMAYO E.U, con NIT número
900.130.936 - 0, obtuvo ingresos netos mensuales en el 2013 por valor de UN
MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($1.221.338) MDA CTE, por concepto de
actividades relacionadas con prestacion de salud.

INGRESOS $ 6,608,282
prestacion de servicios desalud $ 6,608,282

COSTO DE VENTAS $ 3,130,000

prestacion de servicios desalud $ 3,130,000

UTILIDAD BRUTA $ 3,478,282

GASTOS $ 2,177,778
Gastos de administración $ 2,177,778

UTILIDAD OPERACIONAL $ 1,300,504

GASTOS NO OPERACIONALES $ 79,167

Gastos financieros $ 79,167

UTILIDAD NETA $ 1,221,338

Dada en Mocoa a los diesiciete dias del mes de febrero de 2014

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EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ
Contador Público Titulado
T.P 60.352 - T