FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO

DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL Página : 1 de 3

ESTADO FONAFE
EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
Fecha Impr : 12/01/2018
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 Hora Impr : 21.33.52
FECHA CIERRE : 12/01/2018 Presupuesto de Ingresos y Egresos
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201812)

PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017 EJECUCION PRESUPUESTAL 2017

EJEC. AL MES VAR. AL MES DE
RUBROS DE DICIEMBRE DICIEMBRE CON
DE 2016 2016
MES DE AL MES DE MES DE AL MES DE % EJECUCION % AVANCE
ANUAL ANUAL/CIERRE ANUAL/CIERRE
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DEL PERIODO ANUAL

PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0

1 INGRESOS 1,958,795,796 167,056,719 516,603,239 1,958,795,796 1,617,070,934 159,079,930 536,398,724 1,962,009,979 100.16 100.16 121.33

1.1 Venta de Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Venta de Servicios 1,925,061,102 164,822,880 510,587,393 1,925,061,102 1,359,610,751 155,392,327 521,570,220 1,919,462,627 99.71 99.71 141.18

1.3 Ingresos Financieros 31,339,965 1,808,633 5,380,230 31,339,965 30,636,085 3,234,906 13,016,007 38,975,742 124.36 124.36 127.22

1.4 Ingresos por participacion o 0 0 0 0 0 0 0 0

dividendos

1.5 Ingresos Complementarios 2,394,729 425,206 635,616 2,394,729 101,493,594 452,697 1,812,497 3,571,610 149.14 149.14 3.52

1.6 Otros 0 0 0 125,330,504 0 0 0 0

2 EGRESOS 1,411,946,158 144,806,266 403,511,627 1,411,946,158 937,390,277 119,435,825 365,269,588 1,373,704,119 97.29 97.29 146.55

2.1 Compra de Bienes 692,651,853 66,220,669 197,480,908 692,651,853 78,494,765 55,709,068 185,615,190 680,786,134 98.29 98.29 867.3

2.1.1 Insumos y suministros 692,374,030 66,188,491 197,398,184 692,374,030 78,286,844 55,683,915 185,546,520 680,522,364 98.29 98.29 869.27

2.1.2 Combustibles y lubricantes 277,823 32,178 82,724 277,823 207,921 25,153 68,670 263,770 94.94 94.94 126.86

2.1.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Gastos de personal (GIP) 76,393,337 12,006,798 24,199,640 76,393,337 75,228,946 7,401,656 20,632,602 72,826,300 95.33 95.33 96.81

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 28,201,939 5,874,827 10,268,257 28,201,939 25,360,017 3,396,286 7,748,803 25,682,489 91.07 91.07 101.27

2.2.1.1 Basica (GIP) 17,310,614 1,680,219 4,754,842 17,310,614 16,527,877 1,602,817 4,738,358 17,294,129 99.9 99.9 104.64

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 5,546,673 3,123,537 3,595,166 5,546,673 4,182,713 1,414,156 1,969,987 3,921,495 70.7 70.7 93.75

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 3,519,412 583,032 1,205,091 3,519,412 3,181,394 315,263 870,070 3,184,390 90.48 90.48 100.09

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 579,235 105,984 132,511 579,235 496,193 9,888 32,342 479,066 82.71 82.71 96.55

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 892,665 272,942 409,999 892,665 720,325 34,435 76,448 559,114 62.63 62.63 77.62

2.2.1.6 Otros (GIP) 353,340 109,113 170,648 353,340 251,515 19,727 61,598 244,295 69.14 69.14 97.13

2.2.2 Compensacion por tiempo de 2,146,111 183,406 527,758 2,146,111 1,755,570 136,561 463,727 2,082,081 97.02 97.02 118.6
Servicio (GIP)

2.2.3 Seguridad y prevision Social 2,162,389 446,530 802,753 2,162,389 1,728,956 115,662 405,442 1,765,076 81.63 81.63 102.09
(GIP)

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 540,000 45,000 135,000 540,000 492,000 45,000 135,000 540,000 100 100 109.76

2.2.5 Capacitacion (GIP) 800,000 260,270 520,046 800,000 257,777 194,327 379,809 659,763 82.47 82.47 255.94

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 5,774,060 866,314 1,657,793 5,774,060 5,824,132 778,425 1,541,166 5,657,433 97.98 97.98 97.14

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 36,768,838 4,330,451 10,288,033 36,768,838 39,810,494 2,735,395 9,958,655 36,439,458 99.1 99.1 91.53

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 919,216 346,425 480,001 919,216 732,108 133,147 230,326 669,541 72.84 72.84 91.45

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 734,300 110,954 734,300 734,300 316,740 34,300 724,200 724,200 98.62 98.62 228.64

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 7,826,645 1,273,267 2,657,650 7,826,645 7,343,282 935,885 2,251,109 7,420,103 94.81 94.81 101.05

2.2.7.4 Seguro complementario de 120,358 14,725 35,758 120,358 92,975 18,106 35,881 120,480 100.1 100.1 129.58
alto riesgo (GIP)

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de 0 0 0 0 200,750 0 0 0 0

relac. lab. (GIP)

2.2.7.6 Incentivos por retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

voluntario (GIP)

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 300,000 72,495 117,748 300,000 256,615 43,328 117,571 299,823 99.94 99.94 116.84

2.2.7.8 Bonos de Productividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(GIP)

2.2.7.9 Participación de trabajadores 25,366,169 2,012,276 5,512,577 25,366,169 29,982,244 1,420,367 6,241,522 26,095,114 102.87 102.87 87.04
(GIP)

2.2.7.10 Otros (GIP) 1,502,150 500,309 749,999 1,502,150 885,780 150,262 358,046 1,110,197 73.91 73.91 125.34

2.3 Servicios prestados por terceros 548,497,374 59,713,556 161,710,339 548,497,374 414,306,549 49,378,960 138,276,495 525,063,530 95.73 95.73 126.73

2.3.1 Transporte y almacenamiento 520,907,112 53,701,213 150,812,917 520,907,112 389,806,675 45,928,631 131,270,429 501,364,624 96.25 96.25 128.62

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,189,299 222,134 437,052 1,189,299 1,413,163 157,822 298,168 1,050,415 88.32 88.32 74.33

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 6,310,313 1,173,906 2,140,312 6,310,313 3,398,293 624,289 1,231,555 5,401,557 85.6 85.6 158.95
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EJEC. AL MES VAR. AL MES DE
RUBROS DE DICIEMBRE DICIEMBRE CON
DE 2016 2016
MES DE AL MES DE MES DE AL MES DE % EJECUCION % AVANCE
ANUAL ANUAL/CIERRE ANUAL/CIERRE
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DEL PERIODO ANUAL

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 673,666 0 376,602 673,666 505,591 193,345 312,656 609,720 90.51 90.51 120.6

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,741,693 570,280 864,273 1,741,693 1,676,357 240,635 419,329 1,296,750 74.45 74.45 77.36

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,403,364 362,386 520,876 1,403,364 571,481 61,066 187,527 1,070,015 76.25 76.25 187.24

2.3.3.4 Otros servicios no 2,491,590 241,240 378,561 2,491,590 644,864 129,243 312,043 2,425,072 97.33 97.33 376.06
personales (GIP)

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 7,093,870 2,752,954 4,138,228 7,093,870 8,775,579 1,368,758 2,223,917 5,179,559 73.01 73.01 59.02

2.3.5 Alquileres 787,599 191,601 384,740 787,599 544,767 125,793 235,578 638,437 81.06 81.06 117.19

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania 6,602,682 545,007 1,618,383 6,602,682 6,689,856 544,212 1,612,265 6,596,564 99.91 99.91 98.61
y limp. (GIP)

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 5,146,394 428,957 1,254,307 5,146,394 5,228,965 428,857 1,254,196 5,146,283 100 100 98.42

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 1,456,288 116,050 364,076 1,456,288 1,460,891 115,355 358,069 1,450,281 99.59 99.59 99.27

2.3.7. Publicidad y Publicaciones 112,632 25,407 94,757 112,632 72,121 7,258 52,293 70,168 62.3 62.3 97.29

2.3.8. Otros 5,493,867 1,101,334 2,083,950 5,493,867 3,606,095 622,197 1,352,290 4,762,206 86.68 86.68 132.06

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y 28,177 7,377 14,035 28,177 22,539 6,084 7,926 22,068 78.32 78.32 97.91
correspondencia (GIP)

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. 0 0 0 0 82,716 0 0 0 0

y services (GIP)

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP 466,890 221,598 234,545 466,890 93,933 178,407 194,611 426,956 91.45 91.45 454.54
(GIP)

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 4,998,800 872,359 1,835,370 4,998,800 3,406,907 437,706 1,149,753 4,313,182 86.28 86.28 126.6

2.4 Tributos 33,393,090 2,682,327 8,169,255 33,393,090 28,334,422 2,380,392 8,208,347 33,432,182 100.12 100.12 117.99

2.4.1 Impuesto a las Transacciones 30,700 5,231 10,249 30,700 33,950 2,787 5,589 26,040 84.82 84.82 76.7
Financieras - ITF

2.4.2 Otros impuestos y 33,362,390 2,677,096 8,159,006 33,362,390 28,300,472 2,377,605 8,202,758 33,406,142 100.13 100.13 118.04
contribuciones

2.5 Gastos diversos de Gestion 28,451,779 3,514,914 8,019,383 28,451,779 34,412,608 2,443,155 6,713,343 27,145,739 95.41 95.41 78.88

2.5.1. Seguros 24,199,599 2,052,775 5,952,994 24,199,599 30,647,034 1,791,602 5,548,551 23,795,156 98.33 98.33 77.64

2.5.2. Viaticos (GIP) 546,677 179,681 267,830 546,677 448,113 119,804 146,843 425,690 77.87 77.87 95

2.5.3. Gastos de Representacion 5,676 4,841 5,241 5,676 2,114 0 0 435 7.66 7.66 20.59

2.5.4. Otros 3,699,827 1,277,617 1,793,318 3,699,827 3,315,347 531,749 1,017,949 2,924,458 79.04 79.04 88.21

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(GIP)

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 3,699,827 1,277,617 1,793,318 3,699,827 3,315,347 531,749 1,017,949 2,924,458 79.04 79.04 88.21

2.6 Gastos Financieros 2/ 32,558,725 668,002 3,932,102 32,558,725 33,459,776 2,122,594 5,823,611 34,450,234 105.81 105.81 102.96

2.7 Otros 0 0 0 0 273,153,211 0 0 0 0

RESULTADO DE OPERACION 546,849,638 22,250,453 113,091,612 546,849,638 679,680,657 39,644,105 171,129,136 588,305,860 107.58 107.58 86.56

3 GASTOS DE CAPITAL 59,684,275 17,015,998 26,710,485 59,684,275 69,430,799 13,340,682 21,236,667 54,210,457 90.83 90.83 78.08

3.1 Presupuesto de Inversiones - 59,684,275 17,015,998 26,710,485 59,684,275 69,430,799 13,340,682 21,236,667 54,210,457 90.83 90.83 78.08
FBK

3.1.1 Proyecto de Inversion 22,200 13,725 13,725 22,200 15,700 0 0 8,475 38.18 38.18 53.98

3.1.2 Gastos de capital no ligados a 59,662,075 17,002,273 26,696,760 59,662,075 69,415,099 13,340,682 21,236,667 54,201,982 90.85 90.85 78.08
proyectos

3.2 Inversion Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -1,620,000 -1,470,000 -1,620,000 -1,620,000 -1,281,070 -958,859 -958,859 -958,859 59.19 59.19 74.85

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0

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FORMATO N. 4E (C52282101-
201812)

PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017 EJECUCION PRESUPUESTAL 2017

EJEC. AL MES VAR. AL MES DE
RUBROS DE DICIEMBRE DICIEMBRE CON
DE 2016 2016
MES DE AL MES DE MES DE AL MES DE % EJECUCION % AVANCE
ANUAL ANUAL/CIERRE ANUAL/CIERRE
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DEL PERIODO ANUAL

5.2 Egresos por Transferencias 1,620,000 1,470,000 1,620,000 1,620,000 1,281,070 958,859 958,859 958,859 59.19 59.19 74.85

RESULTADO ECONOMICO 485,545,363 3,764,455 84,761,127 485,545,363 608,968,788 25,344,564 148,933,610 533,136,544 109.8 109.8 87.55

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de 0 0 0 0 0 0 0 0

la deuda

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de 0 0 0 0 0 0 0 0

la deuda

6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de 0 0 0 0 0 0 0 0

la deuda

6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de 0 0 0 0 0 0 0 0

la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTERIORES

SALDO FINAL 485,545,363 3,764,455 84,761,127 485,545,363 608,968,788 25,344,564 148,933,610 533,136,544 109.8 109.8 87.55

GIP-TOTAL 90,348,076 14,134,367 28,474,745 90,348,076 85,964,396 8,874,452 23,825,802 85,699,135 94.85 94.85 99.69

Impuesto a la Renta 124,380,643 9,964,182 27,104,183 124,380,643 218,171,883 10,064,812 30,812,682 128,089,142 102.98 102.98 58.71