Año 2019

Mes Semana ventas Total promedio PM(4)

1 Sem1 3458
2 Sem2 4256
Enero
3 Sem3 4301
4 Sem4 4339 16354 4089
5 Sem1 3576 4089
6 Sem2 4466 4118
Febrero
7 Sem3 4602 4171
8 Sem4 4751 17395 4349 4246
9 Sem1 3694 4349
10 Sem2 4676 4378
Marzo
11 Sem3 6903 4431
12 Sem4 5163 20436 5109 5006
13 Sem1 3812 5109
14 Sem2 4886 5139
Abril
15 Sem3 5204 5191
16 Sem4 5575 19477 4869 4766
17 Sem1 3930 4869
18 Sem2 5096 4899
Mayo
19 Sem3 5505 4951
20 Sem4 5987 20518 5130 5027
21 Sem1 4048 5130
22 Sem2 7306 5159
Junio
23 Sem3 5806 5712
24 Sem4 6399 23559 5890 5787
25 Sem1 4166 5890
26 Sem2 5516 5919
Julio
27 Sem3 6107 5472
28 Sem4 6811 22600 5650 5547
29 Sem1 4284 5650
30 Sem2 8726 5680
Agosto
31 Sem3 6408 6482
32 Sem4 7223 26641 6660 6557
33 Sem1 4402 6660
34 Sem2 5936 6690
Septiembre
35 Sem3 6709 5992
36 Sem4 7635 24682 6171 6068
37 Sem1 8520 6171
38 Sem2 6146 7200
Octubre
39 Sem3 7010 7253
40 Sem4 8047 29723 7431 7328
41 Sem1 4638 7431
42 Sem2 6356 6460
Noviembre
43 Sem3 7311 6513
 Noviembre

44 Sem4 8459 26764 6691 6588

990

Media X 22.5
Media de Y 5470.85008
T^2 980100

b1 76.8249936
bo 3742.28772

PRONOSTICO
Año 2019
indice Pronostico
estacional
Mes Semana ventas semanal precio de venta
45 Sem1 7199.41243 0.925 6659.46
46 Sem2 7276.23742 1.182 8600.51
Diciembre
47 Sem3 7353.06242 1.106 8132.49
48 Sem4 7429.88741 1.154 8574.09
año 2020 0
49 Sem1 7506.7124 0.925 6943.71
50 Sem2 7583.5374 1.182 8963.74
Febrero
51 Sem3 7660.36239 1.106 8472.36
52 Sem4 7737.18739 1.154 8928.71
53 Sem1 7814.01238 0.925 7227.96
54 Sem2 7890.83737 1.182 9326.97
Marzo
55 Sem3 7967.66237 1.106 8812.23
56 Sem4 8044.48736 1.154 9283.34
57 Sem1 8121.31235 0.925 7512.21 $ 93,151,453
58 Sem2 8198.13735 1.182 9690.2 $ 120,158,459
Abril
59 Sem3 8274.96234 1.106 9152.11 $ 113,486,144
60 Sem4 8351.78733 1.154 9637.96 $ 119,510,736
61 Sem1 8428.61233 0.925 7796.47
62 Sem2 8505.43732 1.182 10053.4 $ 124,662,494
Mayo
63 Sem3 8582.26231 1.106 9491.98
64 Sem4 8659.08731 1.154 9992.59
65 Sem1 8735.9123 0.925 8080.72
66 Sem2 8812.7373 1.182 10416.7
Junio
67 Sem3 8889.56229 1.106 9831.86
68 Sem4 8966.38728 1.154 10347.2
69 Sem1 9043.21228 0.925 8364.97
70 Sem2 9120.03727 1.182 10779.9
Julio
71 Sem3 9196.86226 1.106 10171.7
72 Sem4 9273.68726 1.154 10701.8
73 Sem1 9350.51225 0.925 8649.22

Agosto
74 Sem2 9427.33724 1.182 11143.1
Agosto
75 Sem3 9504.16224 1.106 10511.6
76 Sem4 9580.98723 1.154 11056.5
77 Sem1 9657.81222 0.925 8933.48
78 Sem2 9734.63722 1.182 11506.3
Septiembre
79 Sem3 9811.46221 1.106 10851.5
80 Sem4 9888.2872 1.154 11411.1
81 Sem1 9965.1122 0.925 9217.73
82 Sem2 10041.9372 1.182 11869.6
Octubre
83 Sem3 10118.7622 1.106 11191.4
84 Sem4 10195.5872 1.154 11765.7
85 Sem1 10272.4122 0.925 9501.98
86 Sem2 10349.2372 1.182 12232.8
Noviembre
87 Sem3 10426.0622 1.106 11531.2
88 Sem4 10502.8872 1.154 12120.3
 Ventas 10000
Indice desestacionaliza
PMC estacional das t *YT T^2
9000
0.873 3961.05384 3961.05384 1
1.182 3600.67682 7201.35364 4 8000
1.094 3931.44424 11794.3327 9 7000 f(x) = 78.376532769556 x + 3876.2
1.112 3901.97842 15607.9137 16 R² = 0.478738000558854
6000
4103.250 0.872 4103.25 20516.25 25
4144.250 1.078 4144.25 24865.5 36 5000
4208.125 1.094 4208.125 29456.875 49
4000
4297.250 1.106 4297.25 34378 64
4363.500 0.847 4363.5 39271.5 81 3000
4404.500 1.062 4404.5 44045 100 2000
4718.375 1.463 4718.375 51902.125 121
1000
5057.500 1.021 5057.5 60690 144
5123.750 0.744 5123.75 66608.75 169 0
1 3 1 3 1 3
5164.750 0.946 5164.75 72306.5 196 m m m m m m
Se Se Se Se Se Se S
4978.625 1.045 4978.625 74679.375 225
4817.750 1.157 4817.75 77084 256
4884.000 0.805 4884 83028 289
4925.000 1.035 4925 88650 324 indice estacional
4988.875 1.103 4988.875 94788.625 361 Sem 1

5078.000 1.179 5078 101560 400 0.925

5144.250 0.787 5144.25 108029.25 441 indice estacional
5435.250 1.344 5435.25 119575.5 484 Sem 2

5749.125 1.010 5749.125 132229.875 529 1.182

5838.250 1.096 5838.25 140118 576 indice estacional
Sem 3
5904.500 0.706 5904.5 147612.5 625
5695.500 0.968 5695.5 148083 676 1.106
5509.375 1.108 5509.375 148753.125 729 indice estacional
Sem 4
5598.500 1.217 5598.5 156758 784
5664.750 0.756 5664.75 164277.75 841 1.154
6080.750 1.435 6080.75 182422.5 900
6519.625 0.983 6519.625 202108.375 961
6608.750 1.093 6608.75 211480 1024
6675.000 0.659 6675 220275 1089
6341.000 0.936 6341 215594 1156
6029.875 1.113 6029.875 211045.625 1225
6119.000 1.248 6119 220284 1296
6685.250 1.274 6685.25 247354.25 1369
7226.250 0.851 7226.25 274597.5 1444
7290.125 0.962 7290.125 284314.875 1521
7379.250 1.090 7379.25 295170 1600
6945.500 0.668 6945.5 284765.5 1681
6486.500 0.980 6486.5 272433 1764
6550.375 1.116 6550.375 281666.125 1849
 6588.000 1.284 6588 289872 1936

240717.403 5961214.9 29370

$ 446,306,792
 Unidades vendidas

(x) = 78.376532769556 x + 3876.27801268499

R² = 0.478738000558854

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se

Según la información historica suministrada se determina la estacionalidad del promedio de las ventas, con lo cual
se obtiene una tendencia con pendiente positiva debido a mejor posicionamiento de la merca y del producto en el
mercado, se tiene como pronostico que el mes de abril del 2020 se tendrán ingresos por el orden de $ 466 millones
y para la segunda semana del mes de mayo se esperan ventas por $124 millones
e las ventas, con lo cual
ca y del producto en el
rden de $ 466 millones
llones
 Escenario 1

#
Se encuentra problema en el enunciado, no se encuentran
materiales para los guantes de carnaza por ende se hacen 2 1
escenarios, al parecer por los datos de materia prima el otro
producto a producir es el otro protector auditivo , para 2
cualquiera de los dos casos se realiza la respuesta.
3
4
5
6

9
10

ITEM
1.
2.
3.

4.

5.
7.

Escenario 2

1
2

3
4
5
6

9
10
 costo unitario de consumo energia
Producto Categoría Precio de venta producción / costos de electrica de
compra producción

Protector auditivo tipo Producido por la

COPA empresa $ 7,350 $ 59 $ 14,162,000
Protector auditivo tipo
INSERCIÓN
Distribuido $ 5,200 $ 2,971 $ 166,286
Producido por la
Casco tipo A empresa $ 20,100 $ 462 $ 14,162,000
Casco tipo B Distribuido $ 15,600 $ 8,914 $ 166,286
Casco tipo C Distribuido $ 16,780 $ 9,589 $ 166,286
Mono gafas de
protección
Distribuido $ 5,350 $ 3,057 $ 166,286
Par de Botas con punta
de hierra Distribuido $ 68,900 $ 39,371 $ 166,286

Par de guantes de nitrilo Distribuido $ 4,700 $ 2,686 $ 166,286

Par de guantes de Producido por la
carnaza empresa $ 4,950 $ 14,162,000
Arnés de sujeción Distribuido $ 105,000 $ 60,000 $ 166,286

RUBRO VALOR MES VALOR AÑO

Consumo de energia
Consumo de agua
salarios Admon
Salarios personal
operativo
alquiler de oficinas
Depreciación
$ 3,637,500 $ 43,650,000 $ 166,286
$ 3,875,000 $ 46,500,000 $ 857,143
$ 155,800,000 $ 1,869,600,000 $ 186,960,000
$ 21,000,000 $ 252,000,000 $ 84,000,000
$ 12,500,000 $ 150,000,000 $ 15,000,000
$ 5,000,000 $ 60,000,000 $ 6,000,000

2000
3900
2925
2228.25
2971
5199.25

scenario 2

costo unitario de consumo energia

Producto Categoría Precio de venta producción / costos de electrica de
compra producción

Protector auditivo tipo Producido por la

COPA empresa $ 7,350 $ 59 $ 14,162,000
Protector auditivo tipo Producido por la
INSERCIÓN empresa $ 5,200 $ 59 $ 14,162,000
Producido por la
Casco tipo A
empresa $ 20,100 $ 462 $ 14,162,000
Casco tipo B Distribuido $ 15,600 $ 8,914 $ 166,286
Casco tipo C Distribuido $ 16,780 $ 9,589 $ 166,286
Mono gafas de
protección Distribuido $ 5,350 $ 3,057 $ 166,286
Par de Botas con punta
de hierra Distribuido $ 68,900 $ 39,371 $ 166,286

Par de guantes de nitrilo Distribuido $ 4,700 $ 2,686 $ 166,286

Par de guantes de
carnaza
Distibuido $ 4,950 $ 2,829 $ 166,286
Arnés de sujeción Distribuido $ 105,000 $ 60,000 $ 166,286
 Unidades
Unid. Valor costos de
salario personal de Consumo de agua CF (admon, arriendo , Proyectadas a valor ingresos X ventas proyectadas a producción /compra
producción depreciación) vender (año) producir / (año)
comprar (año)

$ 84,000,000 $ 13,500,000 $ 207,960,000 161760 $ 1,188,936,000 218376 $ 12,938,778

$ 857,143 $ 207,960,000 513600 $ 2,670,720,000 693360 $ 2,060,269,714

$ 84,000,000 $ 13,500,000 $ 207,960,000 76440 $ 1,536,444,000 103194 $ 47,691,107

$ 857,143 $ 207,960,000 24000 $ 374,400,000 32400 $ 288,822,857
$ 857,143 $ 207,960,000 28800 $ 483,264,000 38880 $ 372,803,657
$ 857,143 $ 207,960,000 188040 $ 1,006,014,000 253854 $ 776,067,943

$ 857,143 $ 207,960,000 3000 $ 206,700,000 4050 $ 159,454,286

$ 857,143 $ 207,960,000 28320 $ 133,104,000 38232 $ 102,680,229

$ 84,000,000 $ 13,500,000 $ 207,960,000 38760 $ 191,862,000 52326 $0

$ 857,143 $ 207,960,000 1200 $ 126,000,000 1620 $ 97,200,000

Unidades
salario personal de Consumo de agua CF (admon, arriendo , Unid. proyectadas a Valor costos de
Proyectadas a valor ingresos X ventas producción /compra
producción depreciación) vender (año) producir / (año)
comprar (año)

$ 84,000,000 $ 13,500,000 $ 207,960,000 161760 $ 1,188,936,000 218376 $ 12,938,778

$ 84,000,000 $ 13,500,000 $ 207,960,000 513600 $ 2,670,720,000 693360 $ 41,081,580

$ 84,000,000 $ 13,500,000 $ 207,960,000 76440 $ 1,536,444,000 103194 $ 47,691,107

$ 857,143 $ 207,960,000 24000 $ 374,400,000 32400 $ 288,822,857
$ 857,143 $ 207,960,000 28800 $ 483,264,000 38880 $ 372,803,657
$ 857,143 $ 207,960,000 188040 $ 1,006,014,000 253854 $ 776,067,943

$ 857,143 $ 207,960,000 3000 $ 206,700,000 4050 $ 159,454,286

$ 857,143 $ 207,960,000 28320 $ 133,104,000 38232 $ 102,680,229

$ 857,143 $ 207,960,000 38760 $ 191,862,000 52326 $ 148,007,829

$ 857,143 $ 207,960,000 1200 $ 126,000,000 1620 $ 97,200,000
Costo Total año Margen esperado

$ 332,560,778 $ 856,375,222

$ 2,269,253,143 $ 401,466,857

$ 367,313,107 $ 1,169,130,893
$ 497,806,286 -$ 123,406,286
$ 581,787,086 -$ 98,523,086

$ 985,051,371 $ 20,962,629

$ 368,437,714 -$ 161,737,714

$ 311,663,657 -$ 178,559,657

$ 319,622,000 -$ 127,760,000
$ 306,183,429 -$ 180,183,429

Costo Total año Margen esperado

$ 332,560,778 $ 856,375,222
$ 360,703,580 $ 2,310,016,420

$ 367,313,107 $ 1,169,130,893
$ 497,806,286 -$ 123,406,286
$ 581,787,086 -$ 98,523,086

$ 985,051,371 $ 20,962,629

$ 368,437,714 -$ 161,737,714

$ 311,663,657 -$ 178,559,657

$ 356,991,257 -$ 165,129,257
$ 306,183,429 -$ 180,183,429