FLUJO DE CAJA O EFEC

(En balboas)
Inversión
Cuentas
Año 0 1 2

FUENTE DE EFECTIVO

Ingresos de capital
Partida N° 17710220 5000000.00
Préstamo bancario 5000000.00

Ingresos corrientes 12042645.91 12042645.91

Recolección de basura 10761300.00 10761300.00
Venta de compostaje 392.40 392.40
Materiales no férricos recuperados 11641.51 11641.51
Materiales férricos recuperados 1269312.00 1269312.00

TOTAL DE FUENTE 10000000.00 12042645.91 12042645.91

USO DE EFECTIVO

Desembolso del capital 8489024.41

Activos fijos 8477913.30
Activos nominales 11111.11

Desembolso de operaciones 1/ 8090594.33 8090594.33

Costos de venta 361279.38 361279.38
Gastos administrativos y generales 6887165.66 6887165.66
Impuestos sobre la renta 842149.29 842149.29

Servicios de la deuda
Amortización del préstamo bancario 406514.20 455295.91 509931.42
Saldo 5000000.00 4593485.80 4138189.89
Intereses sobre prestamos bancarios 600000.00 551218.30 496582.79

Total de usos 8489024.41

Cambio en caja 1510975.59 12042645.91 12042645.91

Saldo en caja 1510975.59 13553621.50 25596267.41
UJO DE CAJA O EFECTIVO
(En balboas)
Años de operación
3 4 5 6 7

12042645.91 12042645.91 12042645.91 12042645.91 12042645.91

10761300.00 10761300.00 10761300.00 10761300.00 10761300.00
392.40 392.40 392.40 392.40 392.40
11641.51 11641.51 11641.51 11641.51 11641.51
1269312.00 1269312.00 1269312.00 1269312.00 1269312.00

12042645.91 12042645.91 12042645.91 12042645.91 12042645.91

8090594.33 8090594.33 8090594.33 8090594.33 8090594.33

361279.38 361279.38 361279.38 361279.38 361279.38
6887165.66 6887165.66 6887165.66 6887165.66 6887165.66
842149.29 842149.29 842149.29 842149.29 842149.29

571123.19 639657.98 716416.93 802386.97 898673.40

3628258.47 3057135.28 2417477.30 1701060.37 898673.40
435391.02 366856.23 290097.28 204127.24 107840.81

12042645.91 12042645.91 12042645.91 12042645.91 12042645.91

37638913.32 49681559.23 61724205.14 73766851.05 85809496.96
 8

12042645.91
10761300.00
392.40
11641.51
1269312.00

12042645.91

8090594.33
361279.38
6887165.66
842149.29

1006514.21
0.00
0.00

12042645.91
97852142.87