MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAS

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

Fecha del Presupuesto : December-16

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %
COSTO DIRECTO 1,347,614.87

1.- GASTOS GENERALES

A. GASTOS FIJOS 8,776.59 0.65%

No directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de obra

B. GASTOS VARIABLES 58,673.34 4.35%

Directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de obra

TOTAL DE GASTOS GENERALES 105,166.09 5.005%

2.- UTILIDAD 8.00% 107,809.19 8.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 1,560,590.15

3.- I.G.V. 18.00% 280,906.23 18.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 1,841,496.38

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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (MESES) 3.00 GASTOS FIJOS
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 1,347,614.87

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 OFICINA
1.01 Alquiler de local para oficina mes 1.00 3.00 500.00 1,500.00

1.04 TELEFONOS mes 1.00 3.00 100.00 300.00

1.05 INTERNET mes 1.00 3.00 150.00 450.00

1.06 ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO INC. MOBILIARIO mes 1.00 3.00 300.00 900.00

MONTO TOTAL 3,150.00

2.00 EQUIPAMIENTO

2.01 Alquiler de local para oficina para patio de maquina Glb 1.00 3.00 450.00 1,350.00

MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO 1,350.00

3.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

3.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje) est 1.00 500.00 500.00
3.02 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 500.00 500.00

3.04 Gastos de Firma de Contrato est 1.00 350.00 350.00

3.05 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 1.00 231.36 231.36

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,581.36

5.00 IMPUESTOS

5.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.0020 1.00 1,347,614.87 2,695.23
TOTAL COSTO IMPUESTOS 2,695.23

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 8,776.59

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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
DURACION DE LA OBRA (meses) 3.00 GASTOS VARIABLES
COSTO DIRECTO 1,347,614.87

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA

1.01 Ingeniero Residente de Obra Civil mes 1.00 3.00 5,500.00 16,500.00
1.02 Ingeniero Asistente de Residente Civil mes 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
1.03 Ingeniero Topografo Agrimensor mes 1.00 3.00 1,199.00 3,597.00
1.04 Especialista en Calidad - Ing. Civil mes 1.00 3.00 1,200.00 3,600.00
SUBTOTAL 32,697.00
ADMINISTRACION
1.08 Administrador de Obra mes 1.00 3.00 - -
1.09 Contador mes 1.00 3.00 - -

SUBTOTAL -
2.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
2.01 Ensayos de control de Calidad del concreto, suelos y agua GLB 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
2.02 Camioneta para Obra mes 1.00 3.00 4,000.00 12,000.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS 14,500.00

3.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS

3.01 Implementos de Seguridad Profesionales glb 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
3.01 Implementos de Seguridad para Personal de Obra glb 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 5,000.00

5.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

5.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 1.00 673.81 673.81
5.02 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales mes 1.00 1.00 842.26 842.26
5.03 Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024) mes 1.00 1.00 20.21 20.21
5.04 Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) glb 2.00 0.08% -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1,536.28

6.00 SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)

6.01 A.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 667.07
6.02 B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 477.61
6.03 C.- SEGUROS DE VIDA 163.49
6.04 D.- RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS 2,812.50
6.05 E.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 606.43
6.06 F.- SEGUROS CONTRA REMOCION DE ESCOMBROS 55.59
6.07 G.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROPIEDAD ADYACENTE 13.48
6.08 Costo por emisión de Póliza 143.89
TOTAL COSTO DE SEGUROS 4,940.06

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 58,673.34

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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses) 3.000
COSTO DIRECTO 1,347,614.87

GASTOS FINANCIEROS
A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 1.00%

Período (Meses) : 6.00
Monto de la Carta Fianza 134,761.49

Monto Aplicable: S/. 1,347,614.87 COSTO FINANCIERO (S/.) 673.81

B.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 15.00% Comisión del Banco : 1.00%

Período Neto : 3.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 202,142.23
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses

Monto Aplicable: S/. 1,347,614.87 COSTO FINANCIERO (S/.) 505.36

C.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 1.00%

Período Neto : 1.50 Meses
Monto de la Carta Fianza 269,522.97

Monto Aplicable: S/. 1,347,614.87 COSTO FINANCIERO (S/.) 336.90

D.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Tasa: 1.80% Comisión del Banco : 1.00%

Período (Meses) : 1.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 24,257.07

Monto Aplicable: S/. 1,347,614.87 COSTO FINANCIERO (S/.) 20.21

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 1,536.28

000000
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAS

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses) 3.00
COSTO DIRECTO 1,347,614.87

SEGUROS
A.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.50%
Período (Meses) : 3.00

COBERTURA S/. 177,885.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 667.07

B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa: 1.46%
Período (Meses) : 3.00

Monto Aplicable: S/. 32,697.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 477.61

C.- SEGUROS DE VIDA

Tasa: 2.00%
Período (Meses) : 3.00

Monto Aplicable: S/. 32,697.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 163.49

D.- RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 7.50 ‰ COBERTURA (U.S.$) : 500,000
Período (Meses) : 3.00

COBERTURA S/. 1,500,000.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 2,812.50

E.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Monto del Contrato (Costo Directo) 1,347,615
Tasa Básica: 1.50 ‰ COBERTURA ( S/. ) : 1,347,615 505.36

Tasa: 1.50 ‰ Porcentaje Aplicable del C.T. 20.00%

Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/. 269,523.00 101.07

COSTO FINANCIERO (S/.) 606.43

F.- SEGUROS CONTRA REMOCION DE ESCOMBROS

Tasa: 3.30 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,347,615
Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%
Período (Meses) : 3.00

Monto Aplicable: S/. 67,381.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 55.59

G.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROPIEDAD ADYACENTE

Tasa: 0.80 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,347,615
Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%
Período (Meses) : 3.00

COBERTURA S/. 67,381.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 13.48

SUBTOTAL (S/.) 4,796.17

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 143.89

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.) 4,940.06