Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Contabilidad Modificado
Contabilidad Modificado
la
compañía:
Comprobante de apertura
APORTES SOCIOS
Cuenta
1504
1524
1110
1540
1528
3105
Sumas iguales
Se registra el comprobante de apertura de la compañía MASB, con los aportes de cinco socios distribu
REGISTRO
RESGISTRO SOCIOS
Unidades
TECNOLOGÍA MASB S.A.S
Comprobante de apertura
APORTES SOCIOS
Concepto
Casa de 4 pisos (cra 15h 21b 21 sur
Muebles de oficina (muebles de archivo, escritorios, sillas, mesas)
Banco de occidente
Motos (Yamaha r15 2018 placas ADC 32H y Pulsar NS 200 BSIV placa GHJ 16B
Computadores( lenovo)
Capital Social
Sumas iguales
Se registra el comprobante de apertura de la compañía MASB, con los aportes de cinco socios distribuidos de la sigui
REGISTRO
RESGISTRO SOCIOS
Socios
Socio 1
Socio 2
Socio 3
Socio 4
Socio 5
B S.A.S
Debito Credito
60,000,000
4,490,550
80,789,658
10,125,325
4,358,200
$ 159,763,733
$ 159,763,733 $ 159,763,733
Aporte Valor
Casa de 4 pisos $ 60,000,000
Muebles de oficina $ 4,490,550
Banco occidente $ 80,789,658
Motos $ 10,125,325
Computadores $ 4,358,200
APERTURA DE CAJA MENOR
CUENTA CONCEPTO DEBITO
1105 CAJA MENOR $ 500,000
1110 Banco de occidente
Sumas iguales $ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
Gastos r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CREDITO
CUENTA
515005
519595
519525
519595
519525
5150
5145
519525
$ 452,464 519525
$ 452,464 519535
519520
CREDITO 1105
$ 452,464
$ 452,464 CUENTA
1105
1110
Gastos requeridos Caja menor N.2
Arreglos de luz $ 56,345.00
Bombillos $ 23,765.00
Pasabocas para clientes $ 55,987.00
Persianas $ 60,324.00
Aromatizantes $ 15,900.00
Pintura $ 49,409.00
Arreglos chapas y llaves $ 35,765.00
servilletas $ 5,865.00
Dispensador de agua $ 30,643.00
Combustible $ 57,900.00
Cenade cierre de negocios con socios $ 89,420.00
Comprobante Caja menor 2
CONCEPTO DEBITO CREDITO
Arreglos de luz $ 56,345
Bombillos $ 23,765
Pasabocas para clientes $ 55,987
Persianas $ 60,324
Aromatizantes $ 15,900
Pintura $ 49,409
Arreglos chapas y llaves $ 35,765
servilletas $ 5,865
Dispensador de agua $ 30,643
Combustible $ 57,900
Cenade cierre de negocios con socios $ 89,420
CAJA MENOR $ 481,323
SUMAS IGUALES $ 481,323 $ 481,323
Reembolso de caja menor 2
CONCEPTO DEBITO CREDITO
Caja Menor 1 $ 481,323
Banco de Occidente $ 481,323
Sumas Iguales $ 481,323 $ 481,323
COMPRA
COMPRA N. 1
La comáñia TECNOLOGIA MASB S.A.S inicia la operacion de compra de inventario para el proceso co
empresa
IMPORTADORA DYPSION ALTA TECNOLOGIA S.A.S por lo cual en el siguiente cuadro se aplicaran la
impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la fuente (2.5) Retecion ICA (11.4*1000). Modalidad
55% pendiente por cancelar.
UNIDADES CONCEPTO
45 Gatillos Para El Celular Pubg
54 Audifonos AirPods Daki I12
56 Audifonnos alambricos Huawei
50 Audifonos BOSE
30 Audifonos Panasonic
55 Forros para Huawei p20 pro antichoque
BASE
CUENTA CONCEPTO
143501 Gatillos Para El Celular Pubg
143502 Audifonos AirPods Daki I12
143503 Audifonnos alambricos Huawei
143504 Audifonos BOSE
143505 Audifonos Panasonic
143506 Forros para Huawei p20 pro antichoque
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 IMPORTADORA DYPSION ALTA TECNOLOGIA
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO COMPRA N. 1
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de Occidente
2205 IMPORTADORA DYPSION ALTA TECNOLOGIA
SUMAS IGUALES
DEVOLUCION N.1
UNIDADES CONCEPTO
7 Gatillos Para El Celular Pubg
5 Audifonos AirPods Daki I12
6 Audifonnos alambricos Huawei
9 Audifonos BOSE
6 Audifonos Panasonic
BASE
Se registra la devolución, cancelando el valor total de la factura
y se efectua el descuento por errores cometidos
del 4% sobre el saldo de la factura y cuadro se aplicaran la liquidacion
de impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la fuente (2.5)
Retecion ICA (11.4*1000).
CUENTA CONCEPTO
143501 Gatillos Para El Celular Pubg
143502 Audifonos AirPods Daki I12
143503 Audifonnos alambricos Huawei
143504 Audifonos BOSE
143505 Audifonos Panasonic
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 IMPORTADORA DYPSION ALTA TECNOLOGIA S.A.S
SUMAS IGUALES
CANCELACIÓN FACTURA
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de occidente
2205 IMPORTADORA DYPSION ALTA TECNOLOGIA S.A.S
421040 Descuento por error en inventario
SUMAS IGUALES
COMPRA N. 2
La comáñia TECNOLOGIA MASB S.A.S continua la operacion de compra de inventario para el proceso
la empresa
TPCCEL S.A.S por lo cual en el siguiente cuadro se aplicaran la liquidacion de impuestos por concepto
retencion en la fuente (2.5) Retecion ICA (11.4*1000). Modalidad de negociacion: 55% pendiente po
UNIDADES CONCEPTO
60 Forros para Huawei p20 lite silicone
65 Forros para Huawei p30 pro antichoque
40 Forros para Huawei p30 lite silicone
70 Cables de datos usb
65 Cables de datos usbc
BASE
CUENTA CONCEPTO
143507 Forros para Huawei p20 lite silicone
143508 Forros para Huawei p30 pro antichoque
143509 Forros para Huawei p30 lite silicone
143510 Cables de datos usb
143511 Cables de datos usbc
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 TPCCEL S.A.S
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO COMPRA N. 2
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de Occidente
2205 TPCCEL S.A.S
SUMAS IGUALES
COMPRA N. 3
La comáñia TECNOLOGIA MASB S.A.S efectua operaciones con la empresa INFINIX LTDA por lo cual
cuadro se aplicaran la liquidacion de impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la fuente (2.5
(9.66*1000). Modalidad de negociacion: 24% pendiente porcancelar.
UNIDADES CONCEPTO
50 Fundas sumergibles
40 Mandos Para celular Puerto USBC
55 Mandos Para celular Puerto USB
66 Cargadores carga rapida Usb genericos
60 POWER BANK
30 Cargadores Inalambricos XIAOMI
BASE
CUENTA CONCEPTO
143512 Fundas sumergibles
143513 Mandos Para celular Puerto USBC
143514 Mandos Para celular Puerto USB
143515 Cargadores carga rapida Usb genericos
143516 POWER BANK
143517 Cargadores Inalambricos XIAOMI
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 INFINIX LTDA
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO COMPRA N. 3
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de Occidente
2205 INFINIX LTDA
SUMAS IGUALES
DEVOLUCION N.2
UNIDADES CONCEPTO
7 Mandos Para celular Puerto USBC
11 Mandos Para celular Puerto USB
8 Cargadores carga rapida Usb genericos
6 POWER BANK
5 Cargadores Inalambricos XIAOMI
BASE
Se registra l devolución, cancelando el valor total de la factura
y se efectua el descuento por errores cometidos
del 8% sobre el saldo de la factura. se aplicaran la liquidacion de
impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la
fuente (2.5) Retecion ICA (9.66*1000).
CUENTA CONCEPTO
143513 Mandos Para celular Puerto USBC
143514 Mandos Para celular Puerto USB
143515 Cargadores carga rapida Usb genericos
143516 POWER BANK
143517 Cargadores Inalambricos XIAOMI
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 INFINIX LTDA
SUMAS IGUALES
CANCELACIÓN FACTURA
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de occidente
2205 INFINIX LTDA
421040 Descuento por error en inventario
SUMAS IGUALES
COMPRA N. 4
La comáñia TECNOLOGIA MASB S.A.S efectua operaciones con la empresa MUNDO CELL S.A por
siguiente cuadro se aplicaran la liquidacion de impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la
Retecion ICA (9.66*1000). Modalidad de negociacion: 30% pendiente porcancelar.
La comáñia TECNOLOGIA MASB S.A.S efectua operaciones con la empresa MUNDO CELL S.A por
siguiente cuadro se aplicaran la liquidacion de impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la
Retecion ICA (9.66*1000). Modalidad de negociacion: 30% pendiente porcancelar.
UNIDADES CONCEPTO
70 Cargadores Convencional carga rapida Huawei
60 Cargadores LG carga rapida
58 Forros para LG K10
55 Forros para LG Q10
69 Vidrios templados 5d
BASE
CUENTA CONCEPTO
143518 Cargadores Convencional carga rapida Huawei
143519 Cargadores LG carga rapida
143520 Forros para LG K10
143521 Forros para LG Q10
143522 Vidrios templados 5d
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 MUNDO CELL S.A
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO COMPRA N. 4
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de Occidente
2205 MUNDO CELL S.A
SUMAS IGUALES
DEVOLUCION N.3
UNIDADES CONCEPTO
13 Cargadores Convencional carga rapida Huawei
8 Cargadores LG carga rapida
9 Forros para LG K10
11 Forros para LG Q10
9 Vidrios templados 5d
BASE
Se registra l devolución, cancelando el valor total de la factura
y se efectua el descuento por errores cometidos
del 5% sobre el saldo de la factura. se aplicaran la liquidacion de
impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la
fuente (2.5) Retecion ICA (9.66*1000).
CUENTA CONCEPTO
143518 Cargadores Convencional carga rapida Huawei
143519 Cargadores LG carga rapida
143520 Forros para LG K10
143521 Forros para LG Q10
143522 Vidrios templados 5d
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 MUNDO CELL S.A
SUMAS IGUALES
CANCELACIÓN
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de occidente
2205 MUNDO CELL S.A
421040 Descuento por error en inventario
SUMAS IGUALES
COMPRA N. 5
La comáñia TECNOLOGIA MASB S.A.S efectua operaciones con la empresa KINGSTON S.A por lo cua
cuadro se aplicaran la liquidacion de impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la fuente (2.5
(9.66*1000). Modalidad de negociacion: 30% pendiente porcancelar.
UNIDADES CONCEPTO
50 Tarjetas micro SD 4 gb
45 Tarjetas micro SD 16 gb
75 Memorias USB 4GB
36 Memorias USB 16GB
50 Pen Stylus
70 Palo Selfie
BASE
CUENTA CONCEPTO
143523 Tarjetas micro SD 4 gb
143524 Tarjetas micro SD 16 gb
143525 Memorias USB 4GB
143526 Memorias USB 16GB
143527 Pen Stylus
143528 Palo Selfie
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 KINGSTON S.A
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO COMPRA N. 5
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de Occidente
2205 KINGSTON S.A
SUMAS IGUALES
DEVOLUCION N.4
UNIDADES CONCEPTO
11 Tarjetas micro SD 4 gb
2 Tarjetas micro SD 16 gb
8 Memorias USB 4GB
9 Memorias USB 16GB
8 Pen Stylus
BASE
Se registra l devolución, cancelando el valor total de la factura
y se efectua el descuento por errores cometidos
del 12% sobre el saldo de la factura. se aplicaran la liquidacion de
impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la
fuente (2.5) Retecion ICA (9.66*1000).
CUENTA CONCEPTO
143523 Tarjetas micro SD 4 gb
143524 Tarjetas micro SD 16 gb
143525 Memorias USB 4GB
143526 Memorias USB 16GB
143527 Pen Stylus
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 KINGSTON LTDA.
SUMAS IGUALES
CANCELACIÓN FACTURA LTDA.
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de occidente
2205 KINGSTON LTDA.
421040 Descuento por error en inventario
SUMAS IGUALES
COMPRA N. 6
La comáñia TECNOLOGIA MASB S.A.S efectua operaciones con la empresa BOGO LTDA por lo cual
cuadro se aplicaran la liquidacion de impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la fuente (2.5
(9.66*1000). Modalidad de negociacion: 40% pendiente porcancelar.
La comáñia TECNOLOGIA MASB S.A.S efectua operaciones con la empresa BOGO LTDA por lo cual
cuadro se aplicaran la liquidacion de impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la fuente (2.5
(9.66*1000). Modalidad de negociacion: 40% pendiente porcancelar.
UNIDADES CONCEPTO
60 Innoo Tech Cargador solar
80 pop socket color mate
80 pop socket Muñecos
70 pop socket Metalicos anillo
65 speaker Huawei mini
BASE
CUENTA CONCEPTO
143529 Innoo Tech Cargador solar
143530 pop socket color mate
143531 pop socket Muñecos
143532 pop socket Metalicos anillo
143533 speaker Huawei mini
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 BOGO LTDA
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO COMPRA N. 6
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de Occidente
2205 BOGO LTDA
SUMAS IGUALES
DEVOLUCION N.5
UNIDADES CONCEPTO
12 Innoo Tech Cargador solar
9 pop socket color mate
12 pop socket Muñecos
11 pop socket Metalicos anillo
9 speaker Huawei mini
BASE
Se registra l devolución, cancelando el valor total de la factura
y se efectua el descuento por errores en transporte
del 15% sobre el saldo de la factura. se aplicaran la liquidacion de
impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la
fuente (2.5) Retecion ICA (9.66*1000).
CUENTA CONCEPTO
143529 Innoo Tech Cargador solar
143530 pop socket color mate
143531 pop socket Muñecos
143532 pop socket Metalicos anillo
143533 speaker Huawei mini
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 BOGO LTDA.
SUMAS IGUALES
CANCELACIÓN
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de occidente
2205 BOGO LTDA.
421040 Descuento por error en inventario
SUMAS IGUALES
COMPRA N. 7
La comáñia TECNOLOGIA MASB S.A.S efectua operaciones con la empresa NOVICOMPU S.A por
siguiente cuadro se aplicaran la liquidacion de impuestos por conceptos de iva (19%),
retencion en la fuente (2.5) Retecion ICA (11.04*1000).
Modalidad de negociacion: 56% pendiente porcancelar.
UNIDADES CONCEPTO
51 Fundas para PC lenovo distintas referencias
49 Mouse Gamer Usb 7 Botones
45 Mouse Inalámbrico Ultra Delgado
45 Mouse Logitech Alambrico
35 Pad Mouse Gel Tapete Mouse
60 Pad Mouse Gamer Extra Largo Diferentes Motivos
BASE
CUENTA CONCEPTO
143534 Fundas para PC lenovo distintas referencias
143535 Mouse Gamer Usb 7 Botones
143536 Mouse Inalámbrico Ultra Delgado
143537 Mouse Logitech Alambrico
143538 Pad Mouse Gel Tapete Mouse
143539 Pad Mouse Gamer Extra Largo Diferentes Motivos
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 NOVICOMPU S.A
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO COMPRA N. 7
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de Occidente
2205 NOVICOMPU S.A
SUMAS IGUALES
COMPRA N. 8
La comáñia TECNOLOGIA MASB S.A.S efectua operaciones con la empresa COSMO PC MAYORISTA
en el siguiente cuadro se aplicaran la liquidacion de impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en
Retecion ICA (11.04*1000).
Modalidad de negociacion: 20% pendiente porcancelar.
UNIDADES CONCEPTO
65 Reposa Muñeca Para Teclado - Descansa Manos
74 Estuche Teclado Usb Tablet 8 Y 10 Pulgadas
67 Lente Ojo De Pez Angular Y Macro Para Celular
72 Trípode Celular Plegable Cámara Selfie H-08
50 Adaptador Usb C A Hdmi 3 En 1 Usb 3.0 Usb Tipo C
BASE
CUENTA CONCEPTO
143540 Reposa Muñeca Para Teclado - Descansa Manos
143541 Estuche Teclado Usb Tablet 8 Y 10 Pulgadas
143542 Lente Ojo De Pez Angular Y Macro Para Celular
143543 Trípode Celular Plegable Cámara Selfie H-08
143544 Adaptador Usb C A Hdmi 3 En 1 Usb 3.0 Usb Tipo C
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 COSMO PC MAYORISTA S.A.S
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO COMPRA N. 7
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de Occidente
2205 COSMO PC MAYORISTA S.A.S
SUMAS IGUALES
COMPRA N. 9
La comáñia TECNOLOGIA MASB S.A.S efectua operaciones con la empresa HEPA TECNOLOGIA S.A
siguiente cuadro se aplicaran la liquidacion de impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la
Retecion ICA (11.04*1000).Modalidad de negociacion: 40% pendiente porcancelar.
UNIDADES CONCEPTO
48 Brazalete Pulsera Reloj Smartband Manilla
40 Soporte Magnético Para Carro Celular (imán)
59 Forro Soporte Magnetico Celular Automovil Iman 36
80 Speaker Inalambrico Resistente A Salpicaduras Ipx7
40 Limpiador De Teclado Gel De Goma
40 Tapa Rígida De Goma Topcase Para portatil 114-22"
BASE
CUENTA CONCEPTO
143545 Brazalete Pulsera Reloj Smartband Manilla
143546 Soporte Magnético Para Carro Celular (imán)
Forro Soporte Magnetico Celular Automovil Iman 360
143547
143548 Speaker Inalambrico Resistente A Salpicaduras Ipx7
143549 Limpiador De Teclado Gel De Goma
143550 Tapa Rígida De Goma Topcase Para portatil 114-22"
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 HEPA TECNOLOGIA LTDA.
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO COMPRA N. 9
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de Occidente
2205 HEPA TECNOLOGIA LTDA.
SUMAS IGUALES
COMPRA N. 10
La comáñia TECNOLOGIA MASB S.A.S efectua operaciones con la empresa COMPUSION S.A.S po
siguiente cuadro se aplicaran la liquidacion de impuestos por conceptos de iva (19%), retencion en la
Retecion ICA (11.04*1000).Modalidad de negociacion: 45% pendiente porcancelar.
UNIDADES CONCEPTO
50 Limpiador De Pantalla Kit Y Membrana Teclado Portatil 14
65 Base Refrigerante Usb 638b 1 Ventilador Led 5
55 Mini Parlante Xiaomi Mi Compact Bluetooth
49 Gafas Computador Celular Tv Antireflejo Uv400
60 Lampara Star Tec USBpara pc
BASE
CUENTA CONCEPTO
143551 Limpiador De Pantalla Kit Y Membrana Teclado Portatil 14
143552 Base Refrigerante Usb 638b 1 Ventilador Led 5
143553 Mini Parlante Xiaomi Mi Compact Bluetooth
143554 Gafas Computador Celular Tv Antireflejo Uv400
143555 Lampara Star Tec USBpara pc
240802 IVA descontable
236540 Retencion en la fuente por compra
2368 Retencion ICA
2205 HEPA TECNOLOGIA LTDA.
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO COMPRA N. 10
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de Occidente
2205 HEPA TECNOLOGIA LTDA.
SUMAS IGUALES
COMPRAS
DEBITO CREDITO
$ 180,250
$ 376,725
$ 154,524
$ 167,886
$ 244,164
$ 213,474
$ 28,089
$ 10,853
$ 1,298,081
$ 1,337,023 $ 1,337,023
TURA
DEBITO CREDITO
$ 4,372,646
$ 4,554,839
$ 182,194
$ 4,554,839 $ 4,554,839
DEBITO CREDITO
179,578
283,294
86,400
34,590
327,715
173,200
22,789
10,064
1,051,923
1,084,777 1,084,777
TURA
DEBITO CREDITO
584,475.17
635,299.09
50,823.93
635,299.09 635,299.09
DEBITO CREDITO
$ 372,502
$ 158,120
$ 123,885
$ 151,415
$ 53,883
$ 163,363
$ 21,495
$ 8,306
$ 993,367
$ 1,023,168 $ 1,023,168
DEBITO CREDITO
$ 755,419
$ 795,178
$ 39,759
$ 795,178 $ 795,178
DEBITO CREDITO
$ 162,415
$ 39,308
$ 110,120
$ 211,923
$ 229,232
$ 143,070
$ 18,825
$ 7,274
$ 869,969
$ 896,068 $ 896,068
A LTDA.
DEBITO CREDITO
$ 817,802
$ 929,321
$ 111,519
$ 929,321 $ 929,321
DEBITO CREDITO
$ 378,516
$ 49,887
$ 80,916
$ 91,795
$ 587,106
$ 225,762
$ 29,706
$ 11,478
$ 1,372,798
$ 1,413,982 $ 1,413,982
DEBITO CREDITO
$ 1,857,731
$ 2,185,566
$ 327,835
$ 2,185,566 $ 2,185,566
VENTA N.1
Almacenes MONKEY TECHNOLOGY Ltda. Solicita para el abstecimiento de sus bodegas los siguientes
continuacion, efectuar los impuestos IVA (19%), Retencion en la fuente por compra (2.5), ICA (11.04*10
por cancelar
Unidades Concepto
25 Gatillos Para El Celular Pubg
21 Audifonos AirPods Daki I12
35 Cables de datos usb
38 Cables de datos usbc
20 Audifonos Panasonic
18 Forros para Huawei p20 lite silicone
BASE TOTAL
CUENTA CONCEPTO
413501 Gatillos Para El Celular Pubg
413502 Audifonos AirPods Daki I12
413503 Cables de datos usb
413504 Cables de datos usbc
413505 Audifonos Panasonic
413506 Forros para Huawei p20 lite silicone
240801 IVA generado
135540 Anticipo de retencion
135518 Anticipo ICA
1305 MONKEY TECHNOLOGY LTDA
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO VENTA N.1
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO DE OCCIDENTE
1305 MONKEY TECHNOLOGY LTDA
SUMAS IGUALES
DESCARGUE INVENTARIO VENTA N.1
CUENTA CONCEPTO
143501 Gatillos Para El Celular Pubg
143502 Audifonos AirPods Daki I12
143503 Cables de datos usb
143504 Cables de datos usbc
143505 Audifonos Panasonic
143506 Forros para Huawei p20 lite silicone
6135 COSTO DE VENTAS
SUMAS IGUALES
DEVOLUCION EN VENTA 1
Se realiza la devolucion en entas de los articulos relacionados a continuacion vendidos al cliente "MONK
inconformidad por calidad, se aplica un descuento del 3.5% por saldo en la factura
Unidades
3 Gatillos Para El Celular Pubg
3 Audifonos AirPods Daki I12
3 Cables de datos usb
1 Cables de datos usbc
BASE TOTAL
CUENTA CONCEPTO
417501 Gatillos Para El Celular Pubg
417502 Audifonos AirPods Daki I12
417503 Cables de datos usb
417504 Cables de datos usbc
240801 IVA generado
135540 Anticipo de retencion
135518 anticipo ICA
1305 MONKEY TECHNOLOGY LTDA
SUMAS IGUALES
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de occidente
1305 MONKEY TECHNOLOGY LTDA
530535 Descuento por logistica e inconformidad
SUMAS IGUALES
DESCARGUE DE INVENTARIO (REINTEGRO POR DEVOLUCION)
CUENTA CONCEPTO
143501 Gatillos Para El Celular Pubg
143502 Audifonos AirPods Daki I12
143503 Cables de datos usb
143504 Cables de datos usbc
6135 Costo ventas
SUMAS IGUALES
VENTA N.2
Almacenes STOP CASE S.A. Solicita para el abstecimiento de sus bodegas los siguientes accesorios e i
efectuar los impuestos IVA (19%), Retencion en la fuente por compra (2.5), ICA (9.66*1000) la modalid
Unidades Concepto
40 Forros para Huawei p20 pro antichoque
39 Forros para Huawei p20 lite silicone
30 Forros para Huawei p30 pro antichoque
25 Forros para Huawei p30 lite silicone
33 Forros para LG K10
30 Forros para LG Q10
BASE TOTAL
CUENTA CONCEPTO
413506 Forros para Huawei p20 pro antichoque
413507 Forros para Huawei p20 lite silicone
413508 Forros para Huawei p30 pro antichoque
413509 Forros para Huawei p30 lite silicone
413520 Forros para LG K10
413521 Forros para LG Q10
240801 IVA generado
135540 Anticipo de retencion
135518 Anticipo ICA
1305 STOP CASE S.A
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO VENTA N.2
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO DE OCCIDENTE
1305 STOP CASE S.A
SUMAS IGUALES
DESCARGUE INVENTARIO VENTA N.2
CUENTA CONCEPTO
143506 Forros para Huawei p20 pro antichoque
143507 Forros para Huawei p20 lite silicone
143508 Forros para Huawei p30 pro antichoque
143509 Forros para Huawei p30 lite silicone
143520 Forros para LG K10
143521 Forros para LG Q10
6135 COSTO DE VENTAS
SUMAS IGUALES
VENTA N.3
Almacenes EL CUBO SMART S.A.S. Solicita para el abstecimiento de sus bodegas los siguientes acc
continuacion, efectuar los impuestos IVA (19%), Retencion en la fuente por compra (2.5), ICA (11.04*10
por cancelar
Unidades Concepto
25 Audifonnos alambricos Huawei
30 Audifonos BOSE
22 Cables de datos usb
30 speaker Huawei mini
20 Speaker Inalambrico Resistente A Salpicaduras Ipx7
20 Mini Parlante Xiaomi Mi Compact Bluetooth
BASE TOTAL
CUENTA CONCEPTO
413503 Audifonnos alambricos Huawei
413504 Audifonos BOSE
413510 Cables de datos usb
413533 speaker Huawei mini
413548 Speaker Inalambrico Resistente A Salpicaduras Ipx7
413553 Mini Parlante Xiaomi Mi Compact Bluetooth
240801 IVA generado
135540 Anticipo de retencion
135518 Anticipo ICA
1305 EL CUBO SMART S.A.S.
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO VENTA N.3
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO DE OCCIDENTE
1305 EL CUBO SMART S.A.S.
SUMAS IGUALES
DESCARGUE INVENTARIO VENTA N.3
CUENTA CONCEPTO
143503 Audifonnos alambricos Huawei
143504 Audifonos BOSE
143510 Cables de datos usb
143533 speaker Huawei mini
143548 Speaker Inalambrico Resistente A Salpicaduras Ipx7
143553 Mini Parlante Xiaomi Mi Compact Bluetooth
6135 COSTO DE VENTAS
SUMAS IGUALES
DEVOLUCION EN VENTA 2
Se realiza la devolucion en entas de los articulos relacionados a continuacion vendidos al cliente " EL
transporte y retardos, se aplica un descuento del 2.8% por saldo en la factura y
Unidades Concepto
2 Audifonnos alambricos Huawei
3 Cables de datos usb
1 speaker Huawei mini
4 Speaker Inalambrico Resistente A Salpicaduras Ipx7
BASE TOTAL
CUENTA CONCEPTO
417503 Audifonnos alambricos Huawei
417510 Cables de datos usb
417533 speaker Huawei mini
417548 Speaker Inalambrico Resistente A Salpicaduras Ipx7
240801 IVA generado
135540 Anticipo de retencion
135518 anticipo ICA
1305 EL CUBO SMART S.A.S
SUMAS IGUALES
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de occidente
1305 EL CUBO SMART S.A.S
530535 Descuento por logistica e inconformidad
SUMAS IGUALES
CUENTA CONCEPTO
143503 Audifonnos alambricos Huawei
143510 Cables de datos usb
143503 speaker Huawei mini
143503 Speaker Inalambrico Resistente A Salpicaduras Ipx7
6135 Costo ventas
SUMAS IGUALES
VENTA N.4
Almacenes PCS AND ALL SERVICE S.A. Solicita para el abstecimiento de sus bodegas los siguientes a
continuacion, efectuar los impuestos IVA (19%), Retencion en la fuente por compra (2.5), ICA (9.66*1000
cancelar
Unidades Concepto
15 Cargadores carga rapida Usb genericos
35 POWER BANK
16 Cargadores Inalambricos XIAOMI
40 Cargadores Convencional carga rapida Huawei
25 Cargadores LG carga rapida
33 Innoo Tech Cargador solar
BASE TOTAL
CUENTA CONCEPTO
413515 Cargadores carga rapida Usb genericos
413516 POWER BANK
413517 Cargadores Inalambricos XIAOMI
413518 Cargadores Convencional carga rapida Huawei
413519 Cargadores LG carga rapida
413529 Innoo Tech Cargador solar
240801 IVA generado
135540 Anticipo de retencion
135518 Anticipo ICA
1305 PCS AND ALL SERVICE S.A.
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO VENTA N.4
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO DE OCCIDENTE
1305 PCS AND ALL SERVICE S.A.
SUMAS IGUALES
DESCARGUE INVENTARIO VENTA N.4
CUENTA CONCEPTO
413515 Cargadores carga rapida Usb genericos
413516 POWER BANK
413517 Cargadores Inalambricos XIAOMI
413518 Cargadores Convencional carga rapida Huawei
413519 Cargadores LG carga rapida
413529 Innoo Tech Cargador solar
6135 COSTO DE VENTAS
SUMAS IGUALES
DEVOLUCION EN VENTA 3
Se realiza la devolucion en entas de los articulos relacionados a continuacion vendidos al cliente " PCS
SERVICE S.A. " debido a coniciones en transporte y retardos, se aplica un descuento del 8% por saldo e
se realiza cancelacion total.
Unidades Concepto
4 Cargadores carga rapida Usb genericos
2 Cargadores Inalambricos XIAOMI
5 Cargadores Convencional carga rapida Huawei
4 POWER BANK
BASE TOTAL
CUENTA CONCEPTO
417515 Cargadores carga rapida Usb genericos
417517 Cargadores Inalambricos XIAOMI
417518 Cargadores Convencional carga rapida Huawei
417516 POWER BANK
240801 IVA generado
135540 Anticipo de retencion
135518 anticipo ICA
1305 PCS AND ALL SERVICE S.A.
SUMAS IGUALES
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco de occidente
1305 PCS AND ALL SERVICE S.A.
530535 Descuento por logistica e inconformidad
SUMAS IGUALES
CUENTA CONCEPTO
143515 Cargadores carga rapida Usb genericos
143517 Cargadores Inalambricos XIAOMI
143518 Cargadores Convencional carga rapida Huawei
143516 POWER BANK
6135 Costo ventas
SUMAS IGUALES
VENTA N.5
Almacenes LINIO S.A.S. Solicita para el abstecimiento de sus bodegas los siguientes accesorios e imp
efectuar los impuestos IVA (19%), Retencion en la fuente por compra (2.5), ICA (11,04*1000) la modalid
Unidades Concepto
45 Palo Selfie
47 pop socket color mate
43 pop socket Muñecos
34 pop socket Metalicos anillo
41 Reposa Muñeca Para Teclado - Descansa Manos
40 Estuche Teclado Usb Tablet 8 Y 10 Pulgadas
CUENTA CONCEPTO
413528 Palo Selfie
413530 pop socket color mate
413531 pop socket Muñecos
413532 pop socket Metalicos anillo
413540 Reposa Muñeca Para Teclado - Descansa Manos
413541 Estuche Teclado Usb Tablet 8 Y 10 Pulgadas
240801 IVA generado
135540 Anticipo de retencion
135518 Anticipo ICA
1305 LINIO S.A.S
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO VENTA N.5
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO DE OCCIDENTE
1305 LINIO S.A.S
SUMAS IGUALES
DESCARGUE INVENTARIO VENTA N.5
CUENTA CONCEPTO
143528 Palo Selfie
143530 pop socket color mate
143531 pop socket Muñecos
143532 pop socket Metalicos anillo
143540 Reposa Muñeca Para Teclado - Descansa Manos
143541 Estuche Teclado Usb Tablet 8 Y 10 Pulgadas
6135 COSTO DE VENTAS
SUMAS IGUALES
VENTA N.6
Almacenes ELECTRÓNICA SAN NICOLAS S.A.. Solicita para el abstecimiento de sus bodegas los sig
descritos a continuacion, efectuar los impuestos IVA (19%), Retencion en la fuente por compra (2.5), IC
pendiente por cancelar
Unidades Concepto
55 Vidrios templados 5d
33 Tarjetas micro SD 4 gb
28 Tarjetas micro SD 16 gb
33 Memorias USB 4GB
19 Memorias USB 16GB
40 Pen Stylus
SUMAS IGUALES
CUENTA CONCEPTO
413522 Vidrios templados 5d
413523 Tarjetas micro SD 4 gb
413524 Tarjetas micro SD 16 gb
413525 Memorias USB 4GB
413526 Memorias USB 16GB
413527 Pen Stylus
240801 IVA generado
135540 Anticipo de retencion
135518 Anticipo ICA
1305 ELECTRONICA SAN NICOLAS S.A.
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO VENTA N.6
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO DE OCCIDENTE
1305 ELECTRONICA SAN NICOLAS S.A.
SUMAS IGUALES
DESCARGUE INVENTARIO VENTA N.6
CUENTA CONCEPTO
143522 Vidrios templados 5d
143523 Tarjetas micro SD 4 gb
143524 Tarjetas micro SD 16 gb
143525 Memorias USB 4GB
143525 Memorias USB 16GB
1435 Pen Stylus
6135 COSTO DE VENTAS
SUMAS IGUALES
VENTA N.7
Almacenes ACCESORIOS TAURET LTDA . Solicita para el abstecimiento de sus bodegas los siguientes
continuacion, efectuar los impuestos IVA (19%), Retencion en la fuente por compra (2.5), ICA (11,04*10
por cancelar
Unidades Concepto
23 Cargadores LG carga rapida
22 Adaptador Usb C A Hdmi 3 En 1 Usb 3.0 Usb Tipo C
32 Limpiador De Teclado Gel De Goma
19 Tapa Rígida De Goma Topcase Para portatil 114-22"
18 Base Refrigerante Usb 638b 1 Ventilador Led 5
27 Gafas Computador Celular Tv Antireflejo Uv400
BASE TOTAL
CUENTA CONCEPTO
413519 Cargadores LG carga rapida
413544 Adaptador Usb C A Hdmi 3 En 1 Usb 3.0 Usb Tipo C
413549 Limpiador De Teclado Gel De Goma
413550 Tapa Rígida De Goma Topcase Para portatil 114-22"
413552 Base Refrigerante Usb 638b 1 Ventilador Led 5
413554 Gafas Computador Celular Tv Antireflejo Uv400
240801 IVA generado
135540 Anticipo de retencion
135518 Anticipo ICA
1305 ACCESORIOS TAURET LTDA
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO VENTA N.7
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO DE OCCIDENTE
1305 ACCESORIOS TAURET LTDA
SUMAS IGUALES
DESCARGUE INVENTARIO VENTA N.7
CUENTA CONCEPTO
143519 Cargadores LG carga rapida
143544 Adaptador Usb C A Hdmi 3 En 1 Usb 3.0 Usb Tipo C
143549 Limpiador De Teclado Gel De Goma
143550 Tapa Rígida De Goma Topcase Para portatil 114-22"
143552 Base Refrigerante Usb 638b 1 Ventilador Led 5
143554 Gafas Computador Celular Tv Antireflejo Uv400
6135 COSTO DE VENTAS
SUMAS IGUALES
VENTA N.8
Almacenes JOALMAOZ DIGITAL S.A . Solicita para el abstecimiento de sus bodegas los siguientes ac
continuacion, efectuar los impuestos IVA (19%), Retencion en la fuente por compra (2.5), ICA (11,04*10
por cancelar
Unidades Concepto
33 Fundas sumergibles
44 Lente Ojo De Pez Angular Y Macro Para Celular
39 Trípode Celular Plegable Cámara Selfie H-08
38 Brazalete Pulsera Reloj Smartband Manilla
23 Soporte Magnético Para Carro Celular (imán)
30 Forro Soporte Magnetico Celular Automovil
BASE TOTAL
CUENTA CONCEPTO
413512 Fundas sumergibles
413542 Lente Ojo De Pez Angular Y Macro Para Celular
413543 Trípode Celular Plegable Cámara Selfie H-08
413545 Brazalete Pulsera Reloj Smartband Manilla
413546 Soporte Magnético Para Carro Celular (imán)
413547 Forro Soporte Magnetico Celular Automovil
240801 IVA generado
135540 Anticipo de retencion
135518 Anticipo ICA
1305 JOALMAOZ DIGITAL S.A .
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO VENTA N.8
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO DE OCCIDENTE
1305 JOALMAOZ DIGITAL S.A .
SUMAS IGUALES
DESCARGUE INVENTARIO VENTA N.8
CUENTA CONCEPTO
143512 Fundas sumergibles
143542 Lente Ojo De Pez Angular Y Macro Para Celular
143543 Trípode Celular Plegable Cámara Selfie H-08
143545 Brazalete Pulsera Reloj Smartband Manilla
143546 Soporte Magnético Para Carro Celular (imán)
143547 Forro Soporte Magnetico Celular Automovil
6135 COSTO DE VENTAS
SUMAS IGUALES
VENTA N.9
Almacenes ACCESORIOS SALITTRE S.A . Solicita para el abstecimiento de sus bodegas los siguientes
continuacion, efectuar los impuestos IVA (19%), Retencion en la fuente por compra (2.5), ICA (11,04*10
por cancelar
Unidades Concepto
30 Mouse Gamer Usb 7 Botones
25 Mouse Inalámbrico Ultra Delgado
20 Mouse Logitech Alambrico
22 Pad Mouse Gel Tapete Mouse
45 Pad Mouse Gamer Extra Largo Diferentes Motivos
22 Reposa Muñeca Para Teclado - Descansa Manos
BASE TOTAL
CUENTA CONCEPTO
413535 Mouse Gamer Usb 7 Botones
413536 Mouse Inalámbrico Ultra Delgado
413537 Mouse Logitech Alambrico
413538 Pad Mouse Gel Tapete Mouse
413539 Pad Mouse Gamer Extra Largo Diferentes Motivos
413540 Reposa Muñeca Para Teclado - Descansa Manos
240801 IVA generado
135540 Anticipo de retencion
135518 Anticipo ICA
1305 ACCESORIOS SALITTRE S.A
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO VENTA N.9
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO DE OCCIDENTE
1305 ACCESORIOS SALITTRE S.A
SUMAS IGUALES
DESCARGUE INVENTARIO VENTA N.9
CUENTA CONCEPTO
143535 Mouse Gamer Usb 7 Botones
143536 Mouse Inalámbrico Ultra Delgado
143537 Mouse Logitech Alambrico
143538 Pad Mouse Gel Tapete Mouse
143539 Pad Mouse Gamer Extra Largo Diferentes Motivos
143540 Reposa Muñeca Para Teclado - Descansa Manos
6135 COSTO DE VENTAS
SUMAS IGUALES
VENTA N.10
Almacenes KAMALEON LTDA. Solicita para el abstecimiento de sus bodegas los siguientes acces
continuacion, efectuar los impuestos IVA (19%), Retencion en la fuente por compra (2.5), ICA (9,66*1000
cancelar
Unidades Concepto
28 Mandos Para celular Puerto USBC
35 Mandos Para celular Puerto USB
38 Fundas para PC lenovo distintas referencias
35 Limpiador De Pantalla Kit Y Membrana Teclado Portatil 14
40 Lampara Star Tec USBpara pc
30 Speaker Inalambrico Resistente A Salpicaduras Ipx7
BASE TOTAL
CUENTA CONCEPTO
413513 Mandos Para celular Puerto USBC
413514 Mandos Para celular Puerto USB
413534 Fundas para PC lenovo distintas referencias
413551 Limpiador De Pantalla Kit Y Membrana Teclado Portatil 14
413555 Lampara Star Tec USBpara pc
413548 Speaker Inalambrico Resistente A Salpicaduras Ipx7
240801 IVA generado
135540 Anticipo de retencion
135518 Anticipo ICA
1305 KAMALEON LTDA.
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE PAGO VENTA N. 10
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO DE OCCIDENTE
1305 KAMALEON LTDA.
SUMAS IGUALES
DESCARGUE INVENTARIO VENTA N.10
CUENTA CONCEPTO
143513 Mandos Para celular Puerto USBC
143514 Mandos Para celular Puerto USB
143534 Fundas para PC lenovo distintas referencias
143551 Limpiador De Pantalla Kit Y Membrana Teclado Portatil 14
143555 Lampara Star Tec USBpara pc
143548 Speaker Inalambrico Resistente A Salpicaduras Ipx7
6135 COSTO DE VENTAS
SUMAS IGUALES
VENTAS
VENTA N.1
miento de sus bodegas los siguientes accesorios e implementos para celulares descritos a
uente por compra (2.5), ICA (11.04*1000) la modalidad de negociacion es 35% pendiente
por cancelar
VENTA N.2
VENTA N.3
nto de sus bodegas los siguientes accesorios e implementos para celulares descritos a
uente por compra (2.5), ICA (11.04*1000) la modalidad de negociacion es 20% pendiente
por cancelar
a continuacion vendidos al cliente " EL CUBO SMART S.A.S. " debido a coniciones en
nto del 2.8% por saldo en la factura y se realiza cancelacion total.
VENTA N.4
iento de sus bodegas los siguientes accesorios e implementos para celulares descritos a
nte por compra (2.5), ICA (9.66*1000) la modalidad de negociacion es 34% pendiente por
cancelar
VENTA N.5
VENTA N.6
VENTA N.7
miento de sus bodegas los siguientes accesorios e implementos para celulares descritos a
uente por compra (2.5), ICA (11,04*1000) la modalidad de negociacion es 48% pendiente
por cancelar
VENTA N.8
ento de sus bodegas los siguientes accesorios e implementos para celulares descritos a
uente por compra (2.5), ICA (11,04*1000) la modalidad de negociacion es 30% pendiente
por cancelar
VENTA N.9
miento de sus bodegas los siguientes accesorios e implementos para celulares descritos a
uente por compra (2.5), ICA (11,04*1000) la modalidad de negociacion es 50% pendiente
por cancelar
VENTA N.10
ACTIVOS SALDO
ACTIVOS NO CORRIENTES (+1AÑO)
TERRENO $ 60,000,000
VEHICULO $ 10,125,325
MUEBLES $ 4,490,550
COMPUTADORES $ 4,358,200
DEPRECIACION ACUMULADA $ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 78,974,075
TOTAL ACTIVOS $ 196,463,331
PASIVOS
PASIVOS SALDO
PASIVOS CORRIENTES (-1AÑO)
IVA -$ 1,377,941
RETEFUENTE POR COMPRA $ 1,528,178
RETE ICA $ 605,565
PROVEEDORES $ 15,239,825
PASIVOS SALDO
PASIVO NO CORRIENTES (+1AÑO)
IMPUESTO DE RENTA $ 6,832,310
PATRIMONIO SALDO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 12,484,495
CAPITAL SOCIAL (31) $ 159,763,733
RESERVA LEGAL $ 1,387,166
TOTAL PATRIMONIO $ 173,635,394
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 196,463,331