Contasis Asientos

MANUAL DE USUARIO GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO ELECTRÓNICO
D3
D3. INGRESO DE ASIENTOS:
El Sistema Contable CONTASIS ofrece al Usuario dos formas de

ingreso De Datos:
 METODO TRADICIONAL (Ingreso De Asientos): Requiere de

conocimientos contables, el ingreso es más lento, la utilidad de
esta opción radica en la libertad que da al usuario para que
pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas que crea
conveniente en el registro de una operación.
 METODO EXPERTO (Ingreso De Datos Básicos): No requiere

de conocimientos contables, es más rápido ya que se trabaja con
Plantillas de las operaciones más comunes en contabilidad, el
Usuario tiene solo tiene que ingresar los datos del Documento
Contable.
Objetivo: Esta opción sirve para registrar operaciones bajo el Método

Tradicional, es decir registro directo del documento fuente, mediante el
ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige aplicar conocimientos
contables (Partida Doble), El Usuario tiene que conocer:
 La Dinámica del Plan Contable General Empresarial.

 La Dinámica Contable.
 Las Normas Contables.
Formas de Acceso:
 Menú Procesos/ Ingreso de Asientos.

 Presionando los comandos “CTRL + I”.
 En la barra de Tareas, hacer clic en el icono .
 Panel Principal Menú Registro Transacciones/Ingreso de
Asientos.
D3
Ubicación en la Barra de Menús:
Ubicación en el Panel de Control:
D3
Ventana Principal:
Descripción de los Campos:
Datos de Cabecera
Campo / Descripción
Opción
Este campo interactúa directamente con la tabla Sub
Diarios del Menú Archivos.
Para seleccionar el Sub Diario Registro presionar “CTRL +
L”.
Sub Diario
El Usuario tiene que seleccionar el Sub Diario según el tipo

de operación a registrar, considerando para ello las Leyes
D3
y Normas Contables:
 Registrar los documentos de Compras en el Sub
Diario Registro “01 – Compras y Gastos”.
 Registrar los documentos de Ventas en el Sub Diario
Registro “02 – Ventas e Ingresos”.
Identifica el número de asiento a registrar.

El sistema enumera correlativamente los asientos
contables registrados, en caso de que se ingrese un
Asiento número de asiento ya existente, el sistema lo muestra para
su modificación.
Campo para ingresar la fecha de registro de la operación

Contable.
En este campo solo se puede ingresar la fecha según el
Mes y Año de Proceso.
Fecha
Campo para elegir el Tipo de Moneda registro.
Moneda
Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operación. Este

Tipo de campo trabaja en función al Tipo de Moneda.
Cambio
 Cuando el registro es , se tiene que
D3
colocar su respectivo .
 Cuando el registro es , considerar el
.
Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados

bloqueando el tipo de cambio no tiene equivalencia en la
otra moneda Ideal para realizar ingresos para ajuste por
Tipo de Cambio en las cuentas que el sistema no realiza el
ajuste por Diferencia de Cambio.
 Tipo de cambio habilitado = .
 Tipo de cambio bloqueado =
Bloquear Clic en el Icono , el sistema muestra el mensaje de
advertencia.
Botón
Este botón permite navegar por los asientos contables ingresados en el

sub-diario indicado (o en los demás), en este modo de visualización las
opciones para modificar el asiento estarán desactivadas, si deseamos
realizar algún cambio debemos salir del visor.
D3
Estos Botones permiten al usuario,

avanzar al siguiente Asiento Contable o retroceder a los registros del
Sub Diario Anterior. (El Visor trabaja en función al orden del Sub
Diario y el Número de Asiento)
Botones de desplazamiento:
: Nos envía al primer asiento en el primer sub-diario (o el

menor).
: Nos envía al último asiento en el primer sub-diario (o el mayor).
: Visualizamos el próximo asiento (en orden descendente al
actual).
: Visualizamos el próximo asiento (en orden ascendente al
actual).
Ejemplo:
 Clic en , para avanzar al siguiente registro.
D3
 Clic en , el Sistema retrocede al registro anterior.
 Clic en , el Sistema muestra el último registro.
D3
 Clic en , el Sistema muestra el primer registro.
Para salir del Modo Visor hacer Clic en el botón (Presionar la

tecla ESC), el Sistema se ubicara en el último Asiento Contable
mostrado en el Visor.
D3
En este campo se ingresa el Código del libro, de acuerdo a

las disposiciones de la SUNAT y al tipo de operación:
 Facturas de Compras  Sub Diario 01 – Compras y
Gastos Libro Registro 08 – Registro de Compras.
 Facturas de Ventas  Sub Diario 02 – Ventas e
Ingresos Libro Registro 14 – Registro de Ventas e
Ingresos.
 Boletas de Sueldos  Sub Diario 07 – Planillas
Libro Registro 31 – Libros de Planillas, etc.
Para seleccionar el Libro Registro presionar “CTRL + L”.
L/Registro
Descripción del GRID:
D3
Opción
El GRID cuenta con 4 columnas:
 Cuenta.
 Descripción.
 Debe: El símbolo del importe varía según el tipo
de Moneda seleccionado.
Títulos
 Haber: El símbolo del importe varía según el tipo

de Moneda seleccionado.
Campo de visualización no editable.

Muestra la cuenta contable.
Cuenta
Las cuantas sombreadas representan el destino de la

cuenta principal, según la configuración del Plan de
Cuentas.
D3
Campo de visualización no editable.

Muestra la descripción de la cuenta contable.
Descripción
Campo de visualización, editable.

Permite el ingreso del Importe según la cuenta contable
ingresada.
El importe ingresado en la cuenta principal se copia de

forma automática en la cuenta de destino, la única forma
Debe y
Haber de modificarlo es actualizando el importe de la cuenta
principal.
D3
Botones de Ayuda:
Botón
(INSERT)
Este botón habilita el formulario de ingreso de datos según la
configuración de la Cuenta Contable en la Tabla Plan de Cuentas.
Clic en el Botón , el sistema muestra el siguiente formulario.
Se debe ingresar el código de la cuenta contable (Nivel

Registro), en caso de no existir la cuenta, se podrá crear
dicha cuenta, sin necesidad de ir a la Tabla Plan de Cuentas,
Cuenta
se digitará un asterisco ( * ) en el recuadro y al hacer un
ENTER, automáticamente, el sistema nos pedirá los datos a
rellenar:
D3
El Usuario tiene que completar todos los datos de la cuenta

contable a crear:
D3
El Usuario puede seleccionar la cuenta contable ingresando:

 La cuenta contable (Parte o Todo + ENTER).
 La descripción de la cuenta contable (Parte o Todo +

ENTER).
 Presionando “CTRL +L”
D3
El Usuario tiene que seleccionar la cuenta contable nivel

registro, el sistema muestra la descripción de dicha cuenta.
En este campo se ingresa una descripción breve de la

operación, el Sistema por defecto copia la glosa ingresada en
Glosa
la cuenta inicial a las consecutivas.
Este botón , solo se activa si la cuenta ha

sido definida como cuenta con Nivel de Análisis por
Documentos en la Tabla Plan de Cuentas.
Registr
ar
Docum
ento
IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos

de COMPROMISO (Apertura del Saldo de Cuenta Pendiente
por Cobrar o Pagar, Provisión de Compra o Venta al Crédito,
D3
etc.); se debe ingresar los datos necesarios para registrar el

documento y con ellos el sistema apertura el control de
Cuenta Corriente en el que se registran las amortizaciones
hasta su cancelación.
Clic en el botón para que el Sistema
muestra el formulario para ingresar los datos del Documento
a Provisionar.
Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como

cuenta con Nivel de Análisis por Documentos en la Tabla
Plan de Cuentas.
Cancela
r
Docum
ento
IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos de

AMORTIZACIÓN o Pago de cuentas pendientes.
Clic en el botón , para que el Sistema
muestra el formulario de Cancelación de Documentos, el
D3
Usuario tiene que ingresar el R.U.C del Cliente/Proveedor del

cual se desea Cobrar/ Pagar para que el Sistema muestre la
lista de documentos pendientes.
Descripción de Campos Formulario – Cancelación de

Documentos
Campo Descripción
Doc. En este campo el usuario seleccionara el
Documento a Cobrar/Pagar.
Presionando “CTRL + L”, el sistema
muestra la tabla Documentos.
Documento seleccionado:
Dato no obligatorio.
D3
Número El usuario también podrá ingresar el

número y serie de documento que desea
Cobrar/Pagar.
Fecha El Usuario puede ingresar la fecha de
Compromiso del Documento a
Cobrar/Pagar.
R.U.C. El Usuario debe de ingresar el R.U.C, del
Cliente/Proveedor del cual se Cobrara o
Pagara un documento.
Presionando “CTRL+L”, el sistema muestra

la tabla Entidades para seleccionarlo,
también se puede ingresar el número o
descripción para realizar la búsqueda.
GRID Muestra la lista de documentos pendientes

de pago/cobro, referente al
Cliente/Proveedor seleccionado.
El Usuario puede seleccionar un/varios
D3
documentos, para ello ubicarse en el

documento, presionar la tecla Espaciadora.
(Los documentos seleccionados se
mostraran resaltados).
Para desmarcar los documentos

seleccionados el Usuario tiene que realizar
el mismo procedimiento realizado para
seleccionarlos.
Los campos , solo

se mostraran cuando la provisión haya sido
sujeta a un régimen especial.
Total El importe Total será mostrado cuando el
Usuario selecciona los Documentos a
Cancelar.
Este campo se actualizara según la

selección del Usuario.
Botones de El sistema cuanta con los siguiente botones

filtro de ayuda para filtrar solo los documentos
requeridos según condición o fecha.
Botón Este botón permite seleccionar varios

documentos, para ello el Usuario tiene que
ubicarse en el documento y hacer Clic en el
Botón , desplacerse con las
teclas “Fechas direccionales”.
El mismo procedimiento para el
desmarcado.
D3
Botón Este botón permite ingresar el régimen

especial en el documento seleccionado.
El usuario podrá seleccionar el régimen

especial según el tipo de operación,
guardar los cambios con el botón .
Descripción del formulario Regímenes

Especiales
Campo Descripción
Regímenes -Detracción: Si el Usuario
marca esta opción el
sistema habilita el campo
Producto, para elegir el
producto afecto a
Detracción.
-Percepción: Si el Usuario
elige esta opción el sistema
habilita el campo.
,
marcar cuando la
percepción está dentro del
Documento de Pago, dejar
en blanco si la percepción
tiene su propio
comprobante.
-Retención y Renta 4ta,

muestra los mismos
D3
campos.
% El Usuario tiene que

ingresar el % del régimen
especial.
Libro El Usuario ingresar a que
libro pertenece el régimen
especial (C= Compras y V=
Ventas).
Serie Ingresar la serie del Doc.
régimen especial, caso
contrario la del Documento
de compromiso.
Numero Ingresar el número del Doc.
régimen especial, caso
contrario la del Documento
de compromiso.
Monto Ingresar el importe base
para el régimen especial,
esto para que el sistema
calcule el monto del
régimen especial.
Fecha Ingresar la fecha del
régimen especial.
Guía de Permite ingresar los datos
Remisión de la guía de remisión
según sea el caso.
S/. O $/. El sistema muestra el
importe calculado
correspondiente al régimen
especial según él % y el
monto afecto.
Botón Permite seleccionar el documento a
Cobrar/Pagar.
Botón Este botón permite cancelar la operación,
cierra el formulario de Cancelación de
Documentos.
Para seleccionar el Documento, el Usuario tiene que

seleccionarlo con el Puntero y presionar la tecla Espaciadora.
D3
Este campo solo se va activar cuando se ingresa la cuenta de

IGV, la cual está ingresada en propiedades de la empresa.
Registr
o
El Usuario tiene dos opciones a ingresar en el campo:

:
 “C”, Cuando se trata de operaciones que se van a
reflejar en el Registro de Compras.
 “V”, Cuando se trata de operaciones que se van a

reflejar en el Registro de Ventas.
Cuando el Usuario selecciona la cuenta de IGV, y no ingresa
D3
el dato en el campo , el sistema muestra el

siguiente mensaje, al momento de hacer clic en el botón
:
 Al hacer clic en (SI) el enfoque ira al campo

para que se coloque el dato correcto.
 Al hacer clic en (NO) continúa normalmente con el resto
de instrucciones del botón , el sistema no exigirá
el dato por lo tanto no se mostrara en el registro de
Compras.
Este campo contiene el código del documento que sustenta
la operación contable, es por ello que está vinculada con la
Docum tabla Documentos del Menú Archivos.
ento Para seleccionar el código el Usuario puede optar por:
 Presionar “CTRL + L” en el campo, el sistema muestra
la tabla Documentos.
D3
 Ingresar la descripción del Documento.
D3
 Ingresar el código del Documento.
En este campo se ingresa la Serie y el Número del

Documento que sustenta la operación separados por un
Guion.
Número
*Los Usuarios generadores de Libros Electrónicos, deben de

considerar las reglas de los Comprobantes de Pago, para
evitar las inconsistencias al momento de la validación.
Este campo se muestra oculto, para poder visualizarlo el
Usuario tiene que configurar en Propiedades de la Empresa.
Número
Final
(Ventas
)
D3
Esta opción habilita el campo para ingresar el número final.
El número final solo se ingresara en las operaciones de

Ventas (Para el detalle de la cuenta de IGV) y para los
siguientes documentos:
 00: Otros
 03: Boleta de Ventas
 12: Ticket
 13: Documentos emitidos por empresas del sistema
financieros.
 87: Nota de Crédito Especial.
*Según las normas Contables, se puede acumular las ventas

realizadas, para ello se utiliza campo Número final, el cual se
informara al momento de enviar el Libro Electrónico, mas no en los
libros impresos 234.
En este campo se ingresa el R.U.C del Cliente/Proveedor.
Este campo trabaja con la tabla Entidades del Menú
Archivos.
Para seleccionar el R.U.C, el Usuario puede optar por las
R.U.C siguientes opciones:
 Si la Entidad Existe en la Tabla Entidades, digitar el
número (parte o todo + ENTER), el sistema muestra la
lista con las posibilidades:
D3
 Si la Entidad Existe en la Tabla Entidades, digitar la

descripción de la Entidad (parte o todo + ENTER).
 Si la Entidad NO Existe en la Tabla Entidades, digitar el

número de (R.U.C + ENTER), el Sistema muestra el
mensaje de advertencia para crear la Entidad.
D3
 Clic en NO, para cancelar la creación.

 Clic en SI, Para confirmar la creación, el
sistema muestra el formulario para crear la
Entidad.
 Si la Entidad NO Existe en la Tabla Entidades,

presionar (* + ENTER), el Sistema muestra el formulario
para crear la Entidad.
D3
Descripción de campo Ingreso – Modificación de Datos

de Entidades
Campo Descripción
R.U.C Permite el ingreso del número de RUC,
DNI, etc.
T/Persona Permite al Usuario seleccionar el Tipo de
persona, esto según el número de
documento ingresado.
Ap. Paterno En este campo se ingresara el Apellido

Paterno del Cliente/Proveedor.
Este campo se habilita cuando se trata del
T/Persona:
 Persona Natural.
 Sujeto no Domiciliado
 Adquiriente – Ticket
Ap. Materno En este campo se ingresara el Apellido

Materno del Cliente/Proveedor.
T/Persona:
D3
Nombre1 En este campo se ingresara el primer

nombre del Cliente/Proveedor.
T/Persona:
Nombre 2 En este campo se ingresara el segundo

nombre del Cliente/Proveedor.
T/Persona:
Razón Social En este campo se ingresara la Razón

Social del Cliente/Proveedor.
T/Persona:
 Persona Jurídica.
Dirección Este campo permite el ingreso de la

Dirección del Cliente/Proveedor.
Teléfono Este campo permite el ingreso del Teléfono

del Cliente/Proveedor.
D3
T/Documento El usuario tiene que ingresar el tipo de

Documento según el T/persona
seleccionado.
Ejemplo:
-Persona Jurídica11 dígitosRUC.
-Personal Natural8 dígitos  DNI.
Tipo El Usuario tiene que elegir tipo de
Cliente/Proveedor, para ello presionar
“CTRL + L”, en el campo.
Ejemplo:
-RUC ingresado en una operación de
VentasCliente.
-RUC ingresado en una operación de
ComprasProveedores.
Botones El Usuario puede completar los datos

situación Fiscales del Cliente/Proveedor:
D3
Botón Clic en este botón, para guardar los datos

en la Tabla Entidad.
Botón Clic en este botón, para cancelar la
operación y retornar a la ventana anterior.
Descripción del Botón

Clic en el botón, el sistema muestra el siguiente formulario,
esto siempre y cuando esté conectado a Internet. Este
formulario permite importar los datos de la Entidad mediante
la página de SUNAT.
D3
Campo Descripción
Botón -Hacer clic en el Botón para que el
Sistema muestre todos los datos de la
empresa, los cuales están consignados
en la Ficha RUC.
-El sistema puede tardar varios minutos,

esto depende de la capacidad del
Internet, si demora mucho hacer Clic en
el botón , el cual
muestra la página de SUNAT “Consulta
RUC”.
-Algunas veces se muestra el siguiente
error:
Esto es debido a la saturación de la

página Consulta RUC de SUNAT, se
recomienda esperar o ingresar
directamente a la página de SUNAT,
D3
mediante el botón .
Botón Muestra la página de Consulta RUC de
SUNAT.
Botón Este botón permite exportar los datos

obtenidos al Sistema (a la ventana de
Ingreso-Modificación datos de
Entidades).
Clic en Agregar para guardar los

Cambios.
Botón Cierra el formulario.
 Si el Usuario no cuenta con Internet, se tendrá que

completar todos los datos de forma manual.
El campo guarda el tipo de documento y número, del
Doc. comprobante que dio origen al Régimen especial. (Para las
Can. operaciones no afectas a régimen especial no se muestra).
Nro. ¿Cuándo se guarda el dato?
Can.  Cuando se provisiona una operación afecta al régimen
especial.
D3
 Cuando se paga/Cobra una operación afecta a un

régimen especial (Formulario de cancelación de
documentos)
Vista del documento pagado.
D3
El usuario también puede ingresar de forma manual los

datos, para ello hacer clic en .
Este formulario muestra todos los datos del documento afecto

a un régimen especial.
Este campo se habilita según la configuración realizada a la
Centro
cuenta contable selecciona.
de
Este campo trabaja con la tabla centro de costos del menú
Costos
Archivos.
D3
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el centro de costos.
Este campo solo se mostrara para las cuentas del elemento

“1”, siempre y cuando en Propiedades de la empresa este
como dato obligatorio.
F/efecti
vo
Para elegir el código del flujo de efectivo, presionar en el

campo “Ctrl+ l”.
D3
También se puede seleccionar ingresando el código del Flujo

de Efectivo + ENTER.
* El código de flujo de Efectivo es muy importante para obtener el
Estado de Flujo de Efectivo.
Este campo solo se mostrara habilitado para las cuentas del

Med/Pa elemento “1”.
go Para elegir el Medio de Pago, presionar en el campo “CTRL+
L”.
D3
*Mediante los Libros Electrónicos de Compras se informa a

SUNAT si la operación se realizó utilizando algún Medio de Pago.
Este campo trabaja con la tabla Otros Conceptos Cuentas
Corrientes del Menú Archivos, que guarda los códigos de
vendedores.
El campo solo está habilitado para las cuentas de análisis por
documentos.
Para seleccionar un vendedor, presionar “CTRL + L”, en el
campo.
O/Conc
Este campo se habilita solo para la cuenta IGV, la cual está

en propiedades de la Empresa.
Este campo trabaja con los datos de la tabla Clasificación de
Clas
Bienes Servicios Adquiridos del Menú Archivos, este dato se
ByS
puede observar en el campo 34 del TXT del Libro 8.1
Registro de Compras .
Para seleccionar el dato presionar “CTRL + L”, en el campo:
D3
Seleccionar el código según el tipo de operación a registrar.

Fecha En este campo se ingresa la fecha de Emisión del
del Documento, esta puede ser diferente a la fecha de Registro
Docum del Asiento (puede ser Menor o igual).
ento
Se ingresa la Fecha de Vencimiento del documento según la
configuración de la cuenta. Si la Empresa controla sus
Fecha
vencimientos, tanto Deudor como Acreedor, y/o genere Flujo
de
de Caja, este dato es indispensable, debe ser igual o
Vencimi
posterior a la fecha del documento.
ento
Este campo se habilita para las cuentas de análisis por
documento.
Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para
cheques diferidos; al activar esta opción el sistema nos
pedirá la fecha a partir del cual devengará el documento.
Diferido
El campo se activa para las cuentas de Bancos.

En este campo se ingresara el código del Estado de Cambios
Patri/Tri en el Patrimonio Neto Tributario, el usuario tiene que
b. seleccionar un código para que el Sistema genere de forma
automática dicho Estado Financiero (Para la Impresión y
D3
generación de Libros Electrónicos).

Este campo solo estará habilitado para las cuentas del
elemento “5”, además el usuario tiene que configurarlo en
Propiedades de la Empresa.
Para seleccionar el código, presionar “CTRL + L”.
D3
La selección del Código se realiza según el conocimiento y

experiencia del contador.
En este campo se ingresara el código del Estado de Cambios

en el Patrimonio Neto según SMV, el usuario tiene que
seleccionar un código para que el Sistema genere de forma
automática dicho Estado Financiero (Para la Impresión y
generación de Libros Electrónicos).
Este campo solo estará habilitado para las cuentas del
elemento “5”, además el usuario tiene que configurarlo en
Propiedades de la Empresa.
Patri/Cn
v
Para seleccionar el código, presionar “CTRL + L”.
D3
La selección del Código se realiza según el conocimiento y

experiencia del contador.
Este campo permite seleccionar el rubro del presupuesto

asignado al tipo de operación “Ingreso o Gasto”.
Este campo se habilita según la configuración de la cuenta
contable.
Presup
Este campo trabaja con la tabla Presupuestos del Menú

Archivos.
Para seleccionar un código el Usuario tiene que presionar la
tecla “CTRL + L”.
D3
Para mostrar los Títulos correspondientes al RC y RV se

tiene que configurar en propiedades de la empresa opción
Títulos, Clic en el botón por Defecto. Ver Manual Empresas.
Este campo se muestra habilitado para ingresar los datos en
las operaciones de Compras o Ventas, siempre y cuando se
trate de la cuenta de IGV.
Registro de Compras.
Títulos
Registr
o de
 Base Imp.2: Este campo guarda los importes
Compra
correspondientes a las Compras Nacionales
s y
Destinadas a Ventas Gravadas y no Gravadas.
Ventas
 IGV 2 18 .00%: Este campo guarda el IGV,
correspondiente a la Base 2, el cálculo es de forma
automática, según él % de IGV establecido.
 Base Imp.3: Este campo guarda los importes
correspondientes a las Compras Nacionales
Destinadas a Ventas No Gravadas exclusivamente
 ISC: En este campo se ingresa el importe del Impuesto
D3
Selectivo a l Consumo.
 No grabado: Guarda el importe de las compras No
gravadas.
 Otros T y C: Guarda el importe de otros Tributos y
Contribuciones.
 Base Imp.1: Guarda el importe de las Compras
Destinadas a Ventas Gravadas Exclusivamente.
 Total: Muestra el total de los conceptos ingresados.
Registro de Ventas.
 Exportación: Este campo guarda el Importe

correspondiente a la Exportación.
 Otros T y C: Guarda el importe de otros Tributos y
Contribuciones.
 I.S.C: En este campo se ingresa el importe del
Impuesto Selectivo a l Consumo.
 Inafecto: Este campo guarda el Importe
correspondiente al concepto inafecto.
 Exonerado: Este campo guarda el Importe
correspondiente al concepto Exonerado.
 Base Imp: Guarda el importe de las Ventas.
 IGV 18.00%: Este campo guarda el IGV,
correspondiente a las Ventas, el cálculo es de forma
 Total: Muestra el total de los conceptos ingresados.
Este campo se habilita en la opción propiedades de la

Glosa 2
empresa.
D3
Este campo permite ingresar una descripción especial

adicional a la Glosa.
Centro Este campo se habilita en la opción propiedades de la

de empresa, además también se debe de configurar en el plan
Costos de cuentas.
2
D3
Plan de Cuentas
Este campo trabaja con los datos ingresados en el Menú

Archivos/ Centro de costos 2.
Para seleccionar el código presionar las teclas “CTRL + L”.
Los reportes registrados con Centro de Costos 2, se

visualizan en la siguiente opción:
D3
El botón , se activa cuando:

 El Proveedor es identificado con Tipo de Persona No
Domiciliado, esto en la tabla Entidades.
Botón
Operaci
ones
con No
domicili
ados
 Cuando se registre compras (cuenta de IGV) con el tipo
D3
de documento 91, 97, 98, los cuales serán informados a

SUNAT mediante la presentación del Libro Electrónico
8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE
OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS
Formulario para sujetos no Domiciliados.
 Tipo CdP: Este campo permite seleccionar el Tipo de

comprobante de pago, para ello Presionar “CTRL +L”,
recordar que según SUNAT solo se puede ingresar el
tipo de comprobante: 00, 46, 50, 51, 52, 53, 21.
 Numero: Permite ingresar el Numero según el Tipo de
Comprobante de pago.
 Año Emisión DUA o DSI: El Usuario tiene que ingresar
el Año de la operación.
 Dep. Aduanera: El Usuario tiene que seleccionar el
tipo de dependencia aduanera para ello presionar las
teclas “CTRL + L”.
D3
 Renta Bruta: Este campo guarda el importe de la

Renta Bruta.
 Renta Neta: Este campo guarda el importe de la Renta
Neta.
 Imp. Retenido: Este campo guarda el importe del
Importe retenido.
 Ded/Cos. Enaj. Capital: Este campo guarda el importe
por Deducción / Costo de Enajenación de bienes de
capital.
 Tasa de Retención: Este campo guarda la tasa de
Renta.
 Tipo de Renta: Este campo permite seleccionar el Tipo
de renta, para ello se cuenta con la tabla SUNAT N° 31.
Para seleccionarlo presionar las teclas “CTRL +L”.
D3
 Código de Moneda: Este campo permite seleccionar el

tipo de Moneda, para ello presionar “CTRL + L”.
 Tipo de Cambio: Permite ingresar el Tipo de Cambio.

 Botón : Clic en este botón para Guardar los
cambios realizados.
 Botón : Clic en este botón para cerrar el
formulario.
Este botón permite Registrar el Régimen Especial.

Clic en el botón , para visualizar la ventana:
Régime
n
Especia
l
Descripción del formulario Regímenes Especiales
Campo Descripción
Regímene -Detracción: Si el Usuario marca esta
s opción el sistema habilita el campo
Producto, para elegir el producto afecto a
D3
Detracción.
-Percepción: Si el Usuario elige esta

opción el sistema habilita el campo.
, marcar cuando
la percepción está dentro del Documento
de Pago, dejar en blanco si la percepción
tiene su propio comprobante.
-Retención y Renta 4ta, muestra los

mismos campos.
% El Usuario tiene que ingresar el % del

régimen especial.
Libro El Usuario ingresar a que libro pertenece
el régimen especial (C= Compras y V=
Ventas).
Serie Ingresar la serie del Doc. Régimen
especial, caso contrario el del Documento
de compromiso.
Numero Ingresar el número del Doc. Régimen
especial, caso contrario el del Documento
de compromiso.
Monto Ingresar el importe base para el régimen
especial, esto para que el sistema calcule
el monto del régimen especial.
Fecha Ingresar la fecha del régimen especial.
Guía de Permite ingresar los datos de la guía de
Remisión remisión según sea el caso.
S/. O $/. El sistema muestra el importe calculado
correspondiente al régimen especial
según él % y el monto afecto.
 Clic en el botón , para guardar los cambios

realizados.
 Clic en el botón , para cerrar el formulario.
D3
 Los reportes del Régimen especial se pueden visualizar

en:
El formulario , se muestra en la cuenta de IGV, en

este formulario el Usuario podrá ingresar los datos de los
Proveedores no Domiciliados, los datos referentes al
documento fuente que origina una Nota de Crédito o Débito.
Datos
Adicion
ales
D3
Descripción de los campos Formulario Datos

Adicionales:
 Dependencia Aduanera: Este campo muestra la

dependencia Aduanera seleccionada en el botón
.
 Año: Permite ingresar el año de operación con un
sujeto No Domiciliado.
 Numero correlativo: Permite ingresar el Número
correlativo de operación con un sujeto No Domiciliado.
 Fecha de Embarque: Permite ingresar la fecha de
embarque de los bienes.
 Fecha Regularización: Permite ingresar la fecha de
regularización.
 Valor FOB: Permite ingresar el valor FOB.
 N° Documento emitido por el No Domiciliado:
Permite ingresar el número emitido por el no
domiciliado.
Referencia al documento Nota de Crédito – Debito
 Fecha: Permite ingresar la Fecha del documento que

origino La Nota de Crédito o Débito.
 Documento: Permite ingresar el documento que
origino La Nota de Crédito o Débito.
 Numero: Permite ingresar el número del documento
que origino La Nota de Crédito o Débito.
*Cuando se registre Notas de Crédito y Débito, el Usuario tiene que

completar los datos referentes al comprobante que los origino,
esto siempre y cuando se presenta los Libros Electrónicos de
Compras y Ventas.
Programa de Declaración de Beneficios, Se activa solo para
PDB
la cuenta de IGV definida en propiedades de la empresa.
D3
El Usuario tiene que completar los Datos según los

documentos que exige el Programa de Declaración de
Beneficios.
 Clic en el botón , para guardar los cambios.
 Clic en el botón , para salir de la opción.
Para declarar el PDB, el Usuario tiene que ingresar a la

siguiente opción:
D3
Botón
(INICIO)
Este botón permite modificar todos los datos ingresados, en el botón
Nuevo.
D3
Para ello el Usuario tiene que ubicarse en la Cuenta contable que

desea modificar, Hacer Clic en el botón , o simplemente
presionar la tecla INICIO.
Para guardar los cambios realizados el Usuario tiene que hacer clic en
el botón , caso contrario las modificaciones no se guardaran.
*La modificación del asiento de apertura generado automáticamente puede

originar distorsiones en la información, los cambios que se realicen son
responsabilidad del usuario.
Botón
(SUPR)
Este botón permite eliminar la fila seleccionada en el DRID,
presionando la tecla “SUPR”, también se puede realizar la eliminación.
Antes de realizar la eliminación el Sistema muestra el siguiente

mensaje de advertencia.
 Clic en el Botón , para confirmar la eliminación.
 Clic en el Botón , para cancelar.
D3
Botón
(FIN)
Este botón permite guardar todos los registros ingresados en el GRID.
Antes de grabar la operación el Usuario tiene que verificar que exista

partida doble en el asiento contable realizado.
Si no existe partida doble el sistema antes de grabar muestra el
siguiente mensaje.
 Clic en el Botón , para confirmar el grabado.

 Clic en el Botón , para cancelar.
Para identificar la diferencia, el usuario tiene que ubicar el puntero en la
fila de Totales.
D3
Botón
El sistema Gestión Contable Financiero permite realizar la impresión
del VOUCHER de contabilidad, documentos fuente o de control para
los fines que el usuario estime conveniente, podemos imprimir el
asiento contable de forma individual o por lotes.
Opción
Indicamos el Sub Diario en el cual se registró el
asiento contable. Podemos utilizar la
Sub Diario
combinación “CTRL + L” para realizar la
búsqueda del Sub Diario.
Asientos Del … Indicamos el rango de asientos que se va a
Al imprimir.
Indicamos que formato va a utilizar el sistema
Imprimir el: para la generación del reporte:
D3
 VOUCHER: Permite la impresión de

cualquier tipo de asiento que el usuario
requiere.
 Cheque VOUCHER: Solo permite la
impresión de aquellos asientos en los
cuales intervenga la cuenta 104, caso
contrario mostrara el siguiente mensaje.
 Impresión de VOUCHER:
D3
 Impresión de Cheque VOUCHER:
Botón
Este botón cierra el formulario de Ingreso de Asientos. Presionando la
tecla ESC, también se puede cerrar este formulario.
Botón
El botón , en un primer momento se muestra inhabilitado.
Para habilitarlo se requiere ubicarse en un registro, Clic en el botón
, clic en el botón .
D3
Este botón permite regularizar el envió de Libros Electrónicos con el

Estado correspondiente en los siguientes casos:
 Cuando el Usuario no envió en su oportunidad.
 Cuando el usuario modifica o rectifica la información enviada
inicialmente.
A continuación se procede a describir los campos del formulario
:
Campos Descripción
Compras y Ventas Este campo permite ingresar el Mes de
Informe, mes de regularización y asignar
el Estado correspondiente para la
presentación del Registro de Compras y
Ventas Electrónico.
D3
 Cuenta con el botón , para

borrar el periodo de informe.
 El campo MES, indica el Mes donde
se va presentar el Libro Electrónico,
el cual puede ser en el mismo Mes
de registro o uno posterior.
 Campo AÑO, indica el Año de
Presentación, el cual puede ser en
mismo periodo de registro u otro
posterior.
 Campo SITUACIÓN, muestra los
diferentes Estados de Libros
Electrónicos según el tipo de libro,
cabe mencionar que la lista de
estados se actualiza según el Mes y
AÑO ingresado.
Para Compras: Se permite los siguientes

estados:
 Estado 0: Registrar '0' cuando el
Comprobante de Pago o documento
no da derecho al crédito fiscal.(El
sistema lo asigna de forma
automática, al momento del
grabado o mediante la opción
Asignar Estados)
 Estado 1: Registrar '1' cuando se
anota el Comprobante de Pago o
documento en el periodo que se
emitió o que se pagó el impuesto,
según corresponda, y da derecho al
crédito fiscal. (El sistema lo asigna
de forma automática, al momento
del grabado o mediante la opción
Asignar Estados)
 Estado 6: Registrar '6' cuando la
fecha de emisión del Comprobante
de Pago o de pago del impuesto, por
operaciones que dan derecho a
crédito fiscal, es anterior al periodo
de anotación y esta se produce
D3
dentro de los doce meses siguientes

a la emisión o pago del impuesto,
según corresponda. (El sistema lo
asigna de forma automática, al
momento del grabado o mediante
la opción Asignar Estados)
fecha de emisión del Comprobante
de Pago o pago del impuesto, por
operaciones que no dan derecho a
crédito fiscal, es anterior al periodo
de anotación y esta se produce
luego de los doce meses siguientes
a la emisión o pago del impuesto,
según corresponda. (El sistema lo
asigna de forma automática, al
momento del grabado o mediante
la opción Asignar Estados)
 Estado 9: Registrar '9' cuando se
realice un ajuste o rectificación en la
anotación de la información de una
operación registrada en un periodo
anterior. (El Usuario tiene que
asignarlo)
Cuando el Mes y periodo de registro es
igual Mes y periodo de presentación del
Libro Electrónico, se tiene las siguientes
opciones:

Mayor al Mes y periodo de presentación
del Libro Electrónico, se tiene las
siguientes opciones:
D3
Para Ventas: Se permite los siguientes

estados:
operación (anotación optativa sin
efecto en el IGV) corresponde al
periodo. (El sistema lo asigna de
forma automática, al momento del
Asignar Estados)
operación (ventas gravadas,
exoneradas, inafectas y/o
exportaciones) corresponde al
periodo, así como a las Notas de
Crédito y Débito emitidas en el
periodo. (El sistema lo asigna de
forma automática, al momento de
Asignar Estados)
 Estado 2: Registrar '2' cuando el
documento ha sido inutilizado
durante el periodo previamente a ser
entregado, emitido o durante su
emisión. (El sistema lo asigna de
forma automática, al momento del
Asignar Estados)
exportaciones) corresponde a un
periodo anterior y NO ha sido
anotada en dicho periodo. (El
Usuario tiene que asignarlo)
D3

exportaciones) corresponde a un
periodo anterior y SI ha sido anotada
en dicho periodo. (El Usuario tiene
que asignarlo)

opciones:

opciones:
Diario, Mayor y Caja Este campo permite ingresar el Mes y

asignar el Estado correspondiente para
presentación la regularización del Libro
Diario, Mayor y Caja Electrónico.
 Cuenta con el botón , para
borrar el periodo de informe.
 El campo MES, indica el Mes de
regularización del Libro, siempre
será posterior al Mes de Registro.
 Campo AÑO, indica el Año de
regularización, el cual puede ser
igual o posterior al del registro.
D3
 Campo SITUACIÓN, muestra los

diferentes Estados de Libros
Electrónicos según el tipo de libro,
cabe mencionar que la lista de
estados se actualiza según el Mes y
AÑO ingresado.
Para Libro Diario, Mayor y Caja: Se

permite los siguientes estados:
operación corresponde al periodo.
(cuando esta vacío significa que
el periodo de informe es el mismo
que el de registro)
operación corresponde a un periodo
anterior y NO ha sido anotada en
dicho periodo. (El Usuario tiene
que asignarlo)
operación corresponde a un periodo
anterior y SI ha sido anotada en
dicho periodo. (El Usuario tiene
que asignarlo)

Libro Electrónico, se tiene la siguiente
imagen:

diferente al Mes y periodo de
presentación del Libro Electrónico, se
tiene la siguiente imagen:
D3
Descripción de los En el GRID muestra todos los registros

registros realizados (Cuenta + descripción).
Correlativos  El sistema muestra los correlativos

asignados a cada registro.
 Si el campo esta vacío, el Usuario
puede completarlo en forma
ordenada, caso contario ejecutar la
opción Asignar Correlativo para que
el Sistema lo asigne.
 Cuando el usuario modifica el
asiento contable tiene que ingresar
el correlativo para los nuevos
registros.
Botones de Ayuda Botón : Permite guardar los
cambios realizados, si no se encuentra
ingresado el correlativo del registro el
sistema muestra el siguiente mensaje:
Botón : Cierra el formulario de

Regularización Libros Electrónicos.
Cuando el Usuario no coloca, el Mes, periodo u estado, el sistema
D3
muestra el siguiente mensaje:
Área Detalle
El formulario muestra el detalle ingresado según el registro
seleccionado.
D3
CASO PRÁCTICO
Ingreso del Asiento.

1. Provisión de Compra al Crédito.
o Presionar “CTRL + I”, para abril el formulario de Ingreso
de Asientos.
o Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el sub diario

registro Compras.
D3
o Ingresar la fecha, tipo de Moneda. Para seleccionar el

Libro Registro presionar “CTRL + L”, en su respectivo
campo.
D3
o Clic en el Botón Nuevo, para visualizar el formulario de

Captura de cuenta.
o Ingresar la Glosa por la Compra al Crédito, Clic en el Botón

.
D3
o Ingresar el Importe que corresponde a la base imponible,

Clic en el botón , para ingresar la siguiente cuenta
contable.
o Ingresar la cuenta de IGV.

o La glosa se copia automáticamente del primer registro.
o Colocar la letra “C”, en el campo Registro.
o Presionar “CTRL +L”, en el campo documento para
seleccionar el Documento.
o Ingresar la serie y el número.
D3
o Ingresar el Ruc del Proveedor, para ello digitar el Numero

de RUC + ENTER.
o Estamos trabajando con Internet, por ello presionamos el

botón .
D3
o Clic en el botón .
o El Sistema muestra los datos de la empresa según SUNAT,

Clic en el botón .
D3
o Ingresar el Importe del compromiso, clic en el botón

.
D3
o El importe correspondiente al IGV, se coloca de forma

automática.
o Clic en el botón , para seleccionar la cuenta por

Pagar.
D3
o Clic en el botón , para ingresar los datos

del documento, como la anterior cuenta tiene datos, estos
se copiaran a la nueva cuenta contable de forma
automática.
o Ingresar la fecha de Vencimiento, Clic en el botón .

o Colocar el importe del registro y finalmente Grabar la
operación.
D3
o Veamos el Libro Registro de Compras.
D3
o Veamos el Libro Diario: Contabilidad completa/Libro Diario.
D3
2. Registro Contable: Pago a Proveedores.

Tomando como referencia el caso anterior, realizaremos el pago
al proveedor con fecha 10/01/2016.
o Presionar “CTRL + I”, para abrir el formulario de Ingreso

de Asientos.
o Presionar “CTRL + L” en el campo Sub Diario, para

seleccionar el sub diario de Egreso de Caja.
D3
o Ingresar la fecha de pago, seleccionar el Libro registro.
o Clic en el botón , para ingresar la cuenta contable.

o Ingresar la Glosa.
o Clic en el botón , ya que se va a pagar
al proveedor.
D3
o Se muestra el formulario de Cancelación de Documentos,

ingresar el número de RUC.
D3
o Seleccionamos el documento a cancelar.
o Digitamos el importe que se va a pagar.

o Clic nuevamente en el botón , para seleccionar la
cuenta de Pago.
o Ingresar los datos del documento que sustenta el pago.
D3
o Presionar “CTRL + L”, en el campo F/Efectivo, para

seleccionar el código de Flujo de Efectivo.
o Presionar “CTRL + L”, en el campo Med/Pago, para

seleccionar el código del medio de pago.
D3
o Ingresar el importe a cancelar, Clic en el botón .
D3
o Veamos el reporte de Cuentas Pendiente en el Menú

Gestión Financiera/Cuentas Pendientes.
o Clic en el botón Aceptar.
D3
o Seleccionar la Entidad, Clic en el botón .
Se observa la provisión de Compra, el pago parcial y el

saldo por pagar.
D3
3. Registro Compras con Proveedores No Domiciliados.

o Ingresar a la Tabla Entidades Menú Archivo/Entidades,
Clic en el Botón , para registrar al proveedor No
Domiciliado.
o Completar los Datos de la Entidad, Clic en el botón
T/Documento “0- Otros Tipos de Documento”, ya que es un

Usuario Extranjero, que no cuenta con Carnet de Extranjería ni
Pasaporte.
D3
o Presionar “CTRL + I”, para abril el formulario de Ingreso

de Asientos.
o Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el sub diario

registro Compras.
D3
o Ingresar la fecha, tipo de Moneda. Para seleccionar el

Libro Registro presionar “CTRL + L”, en su respectivo
campo.
o Para seleccionar la cuenta contable, hacer clic en el botón

, digitar parte o toda la cuenta contable + ENTER.
o Después ingresar la Glosa de operación.

o Colocar la “C” de compras.
o Seleccionar el tipo de comprobante de pago, para ello
presionar “CTRL + L”.
D3
o Digitar el número del comprobante de pago.

o Ingresar la fecha del Documento.
o Presionar “CTRL + L”, en el campo R.U.C., para

seleccionar al Proveedor.
D3
o Ingresar el Importe total, el Sistema calculara la base

imponible y el IGV.
o Clic en el botón , para completar los datos,
esto según el documento recibido, este formulario cuenta
con campos de ingreso manual y otros para seleccionarlos
presionando “CTRL +L”.
o Finalmente presionar el botón , para guardar los

datos ingresados.
o Ingresar el importe correspondiente.
o Presionar el Botón , para seleccionar la siguiente
cuenta contable.
D3
o Como se puede observar los datos ingresados en las

anterior cuenta se han copiado, el Usuario tiene que
verificarlos si es conforme hacer clic en el botón
, para guardarlos.
o Ingresar el importe correspondiente en la cuenta contable,

verificar la partida doble, clic en el Botón , esto para
que el sistema grabe el asiento contable ingresado.
D3
o Verifiquemos el Registro de Compras: Contabilidad

Completa/Registro de Compras.
D3
D3
o Generemos el Libro Electrónico 8.2 REGISTRO DE

COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON
SUJETOS NO DOMICILIADOS, para ello ingresar a la
siguiente opción.
o Seleccionar él LE 8.2, clic en el botón .
D3
o Leer el siguiente mensaje, si está conforme hacer clic en

el botón .
o Se muestra la ventana para generar el Libro Electrónico.
D3

Contasis Asientos

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MANUAL DE USUARIO GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO ELECTRÓNICO

D3. INGRESO DE ASIENTOS:

El Sistema Contable CONTASIS ofrece al Usuario dos formas de

 METODO TRADICIONAL (Ingreso De Asientos): Requiere de

 METODO EXPERTO (Ingreso De Datos Básicos): No requiere

Objetivo: Esta opción sirve para registrar operaciones bajo el Método

 La Dinámica del Plan Contable General Empresarial.

 Menú Procesos/ Ingreso de Asientos.

Ubicación en la Barra de Menús:

Ubicación en el Panel de Control:

Descripción de los Campos:

El Usuario tiene que seleccionar el Sub Diario según el tipo

Identifica el número de asiento a registrar.

Campo para ingresar la fecha de registro de la operación

Campo para elegir el Tipo de Moneda registro.

Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operación. Este

Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados

Este botón permite navegar por los asientos contables ingresados en el

Estos Botones permiten al usuario,

: Nos envía al primer asiento en el primer sub-diario (o el

 Clic en , el Sistema retrocede al registro anterior.

 Clic en , el Sistema muestra el último registro.

 Clic en , el Sistema muestra el primer registro.

Para salir del Modo Visor hacer Clic en el botón (Presionar la

En este campo se ingresa el Código del libro, de acuerdo a

Para seleccionar el Libro Registro presionar “CTRL + L”.

Descripción del GRID:

 Haber: El símbolo del importe varía según el tipo

Campo de visualización no editable.

Las cuantas sombreadas representan el destino de la

Campo de visualización no editable.

Campo de visualización, editable.

El importe ingresado en la cuenta principal se copia de

Se debe ingresar el código de la cuenta contable (Nivel

El Usuario tiene que completar todos los datos de la cuenta

El Usuario puede seleccionar la cuenta contable ingresando:

 La descripción de la cuenta contable (Parte o Todo +

 Presionando “CTRL +L”

El Usuario tiene que seleccionar la cuenta contable nivel

En este campo se ingresa una descripción breve de la

Este botón , solo se activa si la cuenta ha

IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos

etc.); se debe ingresar los datos necesarios para registrar el

Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como

IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos de

Usuario tiene que ingresar el R.U.C del Cliente/Proveedor del

Descripción de Campos Formulario – Cancelación de

Número El usuario también podrá ingresar el

Presionando “CTRL+L”, el sistema muestra

GRID Muestra la lista de documentos pendientes

El Usuario puede seleccionar un/varios

documentos, para ello ubicarse en el

Para desmarcar los documentos

Los campos , solo

Este campo se actualizara según la

Botones de El sistema cuanta con los siguiente botones

Botón Este botón permite seleccionar varios

Botón Este botón permite ingresar el régimen

El usuario podrá seleccionar el régimen

Descripción del formulario Regímenes

-Retención y Renta 4ta,

% El Usuario tiene que

Para seleccionar el Documento, el Usuario tiene que