Ella Lenceria Final-1

¿COMPRAS LENCERÍA?
Porcentaje Porcentaje
¿COMPRAS LENCERÍA?
válido acumulado
Válido .3 13%
SI 87% 86.5
NO,
ALGUIEN
MAS 13% 100.0
COMPRA
POR MI
Total 100.0
87%
SI NO, ALGUIEN MAS COMPRA POR MI
¿DONDE COMPRA LEN

¿DONDE COMPRA LENCERIA? 2%
9%
Porcentaje Porcentaje 12%
válido acumulado
Válido NS/NR 9% 9.4
FERIA 36% 45.7 10%
MERCADO 28% 73.8
SUPERMER 3%
3% 76.9
CADO
BOUTIQUE 10% 86.5
CENTROS
COMERCIAL 12% 98.3
ES 28%
TIENDAS
2% 100.0
ONLINE
Total 100.0 NS/NR FERIA MERCAD
BOUTIQUE CENTROS COMERCIALES TIENDAS
Chart Title
4% 9%
17%
¿QUÉ CANTIDAD ACOSTUMBRA COMPRAR?

válido acumulado
39%
Válido
1 UNIDAD 7% 16.5
2 UNIDADES 23% 39.7
CUARTA DE
39% 78.8
DOCENA
39%
MEDIA
17% 95.9
DOCENA
UNA 4% 100.0
DOCENA
Total NS/NR 1 UNIDAD
100.0
CUARTA DE DOCENA MEDIA DOC
¿CON QUE FRECUENCIA COM

30%
27%
25%
20%
¿CON QUE FRECUENCIA COMPRAQ LENCERÍA?
15%
válido acumulado
10%
SEMANAL 5% 14.6 10%
8%
QUINCENAL 8% 22.6
MENSUAL 27% 49.9 5%
5%
BIMENSUAL 10% 60.3
TRIMESTRAL 18% 78.8
0%
SEMESTRAL 15% 94.2 NS/NR SEMANAL QUINCENAL MENSUAL BIM
ANUAL 6% 100.0
Total 100.0
Factor determinante para
$Factor frecuencias
1
Porcentaje de
casos
1
Porcentaje de
Porcentaje casos
Factoresa PRECIO 28.3% 28.3%
TIPO DE
29.7% 29.7%
TELA
CALIDAD DE
29.0% 29.0%
COSTURA
DISEÑO 13.0% 13.0% 0 0.2 0.4 0.6
Total 100.0% 100.0%
a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 4.
¿QUÉ PRENDA COMPRA MÁ
¿QUÉ PRENDA COMPRA MÁS?

válido acumulado
Válido ns/nr 10% 9.9 1
BRASIER 17% 26.4
BRAGAS 16% 42.1 1
CONJUNTO 58% 100.0
Total 100.0
¿TE GUSTARÍA ADQUIRIR LENCERIA CONFE

ORGANICO?
10%
¿TE GUSTARÍA ADQUIRIR LENCERIA

CONFECCIONADA CON ALGODÓN ORGANICO?
válido acumulado
Válido SI 90% 89.5
NO 10% 100.0 90%
SI NO
Válido
90%
Total 100.0
SI NO
¿CÚAL DE LAS SIGUIENTES PRENDAS COMPRA CON

MÁS FRECUENCIA?
TOP
BODYS BRALETS DEPORTIVO Total
¿DONDE TE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GUSTARÍA
FERIAS 11.1% 8.0% 19.7% 39.1%
ADQUIRIR
EL MERCADO 5.2% 5.2% 15.4% 25.8%
PRODUCTO? SUPERMER
2.8% 1.8% 2.2% 6.8%
CADO
BOUTIQUE 3.4% 4.3% 3.1% 10.8%
CENTROS
COMERCIAL 6.2% 4.3% 4.9% 15.4%
ES
TIENDAS
.3% 1.2% .6% 2.2%
ONLINE
Total 28.9% 24.9% 45.8% 100.0%
OMPRAS LENCERÍA?
13%
87%
O, ALGUIEN MAS COMPRA POR MI
¿DONDE COMPRA LENCERIA?

2%
9%
12%
10%
3%
36%
28%
FERIA MERCADO SUPERMERCADO

CENTROS COMERCIALES TIENDAS ONLINE
Chart Title
4% 9%
17% 7%
23%
39%
23%
39%
NS/NR 1 UNIDAD 2 UNIDADES

CUARTA DE DOCENA MEDIA DOCENA UNA DOCENA
ON QUE FRECUENCIA COMPRAQ LENCERÍA?
27%
18%
15%
10%
8%
6%
%
NAL QUINCENAL MENSUAL BIMENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL
actor determinante para la compra

0.4 0.6 0.8 1 1.2
É PRENDA COMPRA MÁS?
QUIRIR LENCERIA CONFECCIONADA CON ALGODÓN
10%
90%
SI NO
90%
SI NO
50.4% 49.6%
BOLIVIA: POBLACIÓN ESTIMADA Y PROYECTADA POR DEPARTAMENTO, SEGÚN AÑOS CALENDARIO, 2000-2025
AÑO BOLIVIA SANTA CRUZ hombres mujeres

2013 10,507,789 2,857,499 1,440,179 1,417,320
2014 10,665,841 2,931,260 1,477,355 1,453,905
2015 10,825,013 3,004,951 1,514,495 1,490,456
2016 10,985,059 3,078,459 1,551,543 1,526,916
2017 11,145,770 3,151,676 1,588,445 1,563,231
2018 11,307,314 3,224,662 1,625,230 1,599,432
2019 11,469,896 3,297,483 1,661,931 1,635,552

2020 11,633,371 3,370,059 1,698,510 1,671,549
2021 11,797,257 3,442,357 1,734,948 1,707,409
2022 11,961,042 3,514,344 1,771,229 1,743,115
2023 12,125,003 3,586,128 1,807,409 1,778,719
2024 12,289,431 3,657,829 1,843,546 1,814,283
edad %
0a4 10.8%
5a9 10.7%
10 a 14 10.5%
15 a 19 9.8%
20 a 24 9.0%
25 a 29 8.1%
30 a 34 7.5%
35 a 39 6.6%
40 a 44 5.6%
45 a 49 4.6%
50 a 54 3.9%
55 a 59 3.3%
60 a 64 2.7%
65 a 69 2.2%
70 a 74 1.7%
75 a 79 1.2%
80 a 84 0.8%
85 a 89 0.5%
90 a 94 0.2%
95 a + 0.1%
objetivo 34.4%
clases sociales
clase alta 4%
clase media 62%
clase baja 34%
34.4% 66% 90% 1 UNIDAD
6.77%
AÑOS CALENDARIO, 2000-2025
18 a 34 años clase social si lo compraria AÑO si lo comprari1 UNIDAD

487,558 321,788 289,609 2013 289609 19,609
500,143 330,095 297,085 2014 297085 20,115
512,717 338,393 304,554 2015 304554 20,621
525,259 346,671 312,004 2016 312004 21,125
537,752 354,916 319,424 2017 319424 21,628
550,205 363,135 326,822 2018 326822 22,129
562,630 371,336 334,202 2019 334202 22,628

575,013 379,509 341,558 2020 341558 23,126
587,349 387,650 348,885 2021 348885 23,622
599,631 395,757 356,181 2022 356181 24,116
611,880 403,840 363,456 2023 363456 24,609
624,113 411,915 370,723 2024 370723 25,101
2 UNIDADES CUARTA DE MEDIA DOCEUNA DOCENA
22.66% 39.06% 17.97% 4.43%
CUARTA DE MEDIA UNA DEMANDA

2 UNIDADES DOCENA DOCENA DOCENA TOTAL 5.0
131,230 339,387 312,234 153,852 956,312
134,616 348,147 320,292 157,824 980,994
138,002 356,898 328,350 161,796 1,005,667
141,376 365,631 336,378 165,756 1,030,266
144,740 374,325 344,382 169,692 1,054,767
148,092 382,995 352,356 173,628 1,079,200 PARTICIPACION DE MERCADO
151,436 391,644 360,312 177,540 1,103,560 AÑO Porcentaje

154,768 400,263 368,244 181,452 1,127,853 2020 3.40%
158,088 408,849 376,140 185,340 1,152,039 2021 3.70%
161,394 417,399 384,006 189,216 1,176,131 2022 4.00%
164,692 425,925 391,854 193,092 1,200,172 2023 4.30%
167,984 434,442 399,684 196,944 1,224,155 2024 4.60%
http://enlace.comunicacion.gob.bo/index.php/2017/10/11/66-de-la-poblacion-femen
PROYECION DE VENTAS DE MANERA BIMESTRAL DE LA E
ACION DE MERCADO 1 trimes 2 trimes 3 trimes
TOTAL ANUAL 23% 24% 25%

38,347 2020 8,820 9,203 9,587
42,625 2021 9,804 10,230 10,656
47,045 2022 10,820 11,291 11,761
51,607 2023 11,870 12,386 12,902
56,311 2024 12,952 13,515 14,078
pronostico de venta timestralmente por unidad
Ropa Interior
Trimestre
0 Bragas Brasier
I 5,292 1,887
0/11/66-de-la-poblacion-femenina-en-bolivia-tiene-menos-de-35-anos/I I 5,522 1,970
2020
III 5,752 2,052
IV 6,442 2,298
I 5,882 2,098
II 6,138 2,189
2021
III 6,394 2,280
IV 7,161 2,554
I 6,492 2,316
II 6,775 2,416
2022
III 7,057 2,517
IV 7,904 2,819
I 7,122 2,540
II 7,431 2,892
2023
2023
III 7,741 2,761
IV 8,670 3,092
I 7,771 2,772
II 8,109 2,651
2024
III 8,447 3,013
IV 9,460 3,374
S DE MANERA BIMESTRAL DE LA EMPRESA
4 trimes ¿QUÉ PRENDA COMPRA MÁS?
28% TOTAL Frecuencia Porcentaje

10,737 38,347 Válido 52 13.5
11,935 42,625 BRASIER 65 16.9
13,173 47,045 BRAGAS 213 55.5
14,450 51,607 AMBOS 54 14.1
15,767 56,311 Total 384 100.0
que prendq compra mas

sedtos de encuesta
Bragas Brasier Conjunto
60.0% 21.4% 18.6%
Ingreso de venta por tipo de prenda en
pa Interior
total total anual Trimestre
Conjunto Año
1,640 8,819 I
1,712 9,204 II
38,347 2020
1,783 9,587 III
1,997 10,737 IV
1,824 9,804 I
1,903 10,230 II
42,625 2021
1,982 10,656 III
2,220 11,935 IV
2,013 10,821 I
2,100 11,291 II
47,047 2022
2,188 11,762 III
2,450 13,173 IV
2,651 12,313 I
2,304 12,627 II
52,292 2023
52,292 2023
2,400 12,902 III
2,688 14,450 IV
2,409 12,952 I
2,514 13,274 II
56,071 2024
2,618 14,078 III
2,933 15,767 IV
comisiones por venta en Boliviano
Trimestre
Año
I
II
2020
III
IV
I
II
2021
III
IV
I
II
2022
III
IV
I
II
2023
III
IV
I
II
2024
III
IV
COMPRA MÁS?
Porcentaje
Porcentaje válido acumulado
13.5 13.5 4.5138888889
16.9 30.5
55.5 85.9
14.1 100.0
100.0

50 120 150
ta por tipo de prenda en Boliviano 245,680
Ropa Interior
total total anual
264,600 226,440 246,000 737,040
276,100 236,400 256,800 769,300
3,205,040
287,600 246,240 267,450 801,290
322,100 275,760 299,550 897,410
294,100 251,760 273,600 819,460
306,900 262,680 285,450 855,030
3,562,620
319,700 273,600 297,300 890,600
358,050 306,480 333,000 997,530
324,600 277,920 301,950 904,470
338,750 289,920 315,000 943,670
3,932,210
352,850 302,040 328,200 983,090
395,200 338,280 367,500 1,100,980
356,100 304,800 397,650 1,058,550
371,550 347,040 345,600 1,064,190
4,408,850
4,408,850
387,050 331,320 360,000 1,078,370
433,500 371,040 403,200 1,207,740
388,550 332,640 361,350 1,082,540
405,450 318,120 377,100 1,100,670
4,677,650
422,350 361,560 392,700 1,176,610
473,000 404,880 439,950 1,317,830
1.00%
r venta en Boliviano
Ropa Interior
total total anual
2,646 2,264 2,460 7,370
2,761 2,364 2,568 7,693
32,050
2,876 2,462 2,675 8,013
3,221 2,758 2,996 8,974
2,941 2,518 2,736 8,195
3,069 2,627 2,855 8,550
35,626
3,197 2,736 2,973 8,906
3,581 3,065 3,330 9,975
3,246 2,779 3,020 9,045
3,388 2,899 3,150 9,437
39,322
3,529 3,020 3,282 9,831
3,952 3,383 3,675 11,010
3,561 3,048 3,977 10,586
3,716 3,470 3,456 10,642
44,089
3,871 3,313 3,600 10,784
4,335 3,710 4,032 12,077 1341.93333
3,886 3,326 3,614 10,825
4,055 3,181 3,771 11,007
46,777
4,224 3,616 3,927 11,766
4,730 4,049 4,400 13,178
6.96
Ingreso de venta por tipo de prenda en Dolares
Ropa Interior
Trimestre total total anual
Año Bragas Brasier Conjunto
I 38,017 32,534 35,345 105,897
II 39,670 33,966 36,897 110,532
2020 460,494
III 41,322 35,379 38,427 115,128
IV 46,279 39,621 43,039 128,938
I 42,256 36,172 39,310 117,739
II 44,095 37,741 41,013 122,849
2021 511,871
III 45,934 39,310 42,716 127,960
IV 51,444 44,034 47,845 143,323
I 46,638 39,931 43,384 129,953
II 48,671 41,655 45,259 135,585
2022 564,973
III 50,697 43,397 47,155 141,249
IV 56,782 48,603 52,802 158,187
I 51,164 43,793 57,134 152,091
II 53,384 49,862 49,655 152,901
2023 633,455
2023 633,455
III 55,611 47,603 51,724 154,938
IV 62,284 53,310 57,931 173,526
I 55,826 47,793 51,918 155,537
II 58,254 45,707 54,181 158,142
2024 672,076
III 60,682 51,948 56,422 169,053
IV 67,960 58,172 63,211 189,343
Tabla cruzada ¿QUÉ CANTIDAD ACOSTUMBRA COMPRAR?*¿CON QUE FRECUENC
¿CON QUE FRECUENCIA COMPRAQ LENCER
SEMANAL QUINCENAL MENSUAL

¿QUÉ Recuento 34 0 0 0
CANTIDAD % del total 9.4% 0.0% 0.0% 0.0%
ACOSTUMB
RA 1 UNIDAD Recuento 0 2 2 12
COMPRAR? % del total 0.0% 0.6% 0.6% 3.3%
2 UNIDADES Recuento 0 12 10 28
% del total 0.0% 3.3% 2.8% 7.7%
CUARTA DE Recuento 1 2 13 46
DOCENA % del total 0.3% 0.6% 3.6% 12.7%
MEDIA Recuento 0 1 3 9
DOCENA % del total 0.0% 0.3% 0.8% 2.5%
UNA Recuento 1 0 1 4
DOCENA % del total 0.3% 0.0% 0.3% 1.1%
Total Recuento 36 17 29 99
% del total 9.9% 4.7% 8.0% 27.3%
1 UNIDAD 2 UNIDADES
Recuento % del total Recuento % del total
0 0.0% 0 0.0%
2 0.6% 12 3.3%
2 0.6% 10 2.8%
12 3.3% 28 7.7%
1 0.3% 8 2.2%
3 0.8% 14 3.9%
4 1.1% 8 2.2%
2 0.6% 4 1.1%
26 7.2% 84 23.1%
Marca Braga Brasier Cuarta Braga Conjunto

Del Rio 30 100 70 120
Nayade 50 100 120 140
Triumph 30 80 70 100
Sloggi 30 70
Donna Dulce 150
Lut 40 100
Diva Donna 30 80 70 100
Movette Linge 40 100 100
Coteli 50 100 140 140
Miss France 50 100 140 140
Ouseuse 50 120 150
promedio 40.0 97.5 97.8 130.0

50 120 140 150
R?*¿CON QUE FRECUENCIA COMPRAQ LENCERÍA?
RECUENCIA COMPRAQ LENCERÍA?
BIMENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL Total

0 0 0 0 34
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4%
1 3 4 2 26
0.3% 0.8% 1.1% 0.6% 7.2% 6.8%
8 14 8 4 84
2.2% 3.9% 2.2% 1.1% 23.1% 22.7%
24 28 20 8 142
6.6% 7.7% 5.5% 2.2% 39.1% 39.1%
3 22 20 4 62
0.8% 6.1% 5.5% 1.1% 17.1% 18.0%
2 0 4 3 15
0.6% 0.0% 1.1% 0.8% 4.1% 4.4%
38 67 56 21 363
10.5% 18.5% 15.4% 5.8% 100.0% 100.0%
CUARTA DE DOCENA MEDIA DOCENA UNA DOCENA

Recuento % del total Recuento % del total Recuento % del total
1 0.3% 0 0.0% 1 0.3%
2 0.6% 1 0.3% 0 0.0%
13 3.6% 3 0.8% 1 0.3%
46 12.7% 9 2.5% 4 1.1%
24 6.6% 3 0.8% 2 0.6%
28 7.7% 22 6.1% 0 0.0%
20 5.5% 20 5.5% 4 1.1%
8 2.2% 4 1.1% 3 0.8%
142 39.1% 62 17.1% 15 4.1%
69% 31%
bragas
INSUMO
COSTO
BRAGA BRASIER 6384
TELA 14 12.25
ELASTICO 0.3 0.2
ENCAJE 0.2825 0.3955
HILO 0.105 0.175
ESPONJA 8
BARILLAS REDONDAS 8
BARILLAS PLASTICAS 1.6
TIROS DE BRASIER 4
ENERGIA ELECTRICA 0.21800062 0.21800062
COSTO UNITARIO VARIABLE 14.91 34.84
COSTO DE COMERCIALIZACION UNITARIO 0.65 0.65
COSTO FIJO 27 27
COSTO TOTAL FIJO 28 28
COSTO TOTAL UNITARIO 42.8 62.7
PRECIO VENTA 50 120
UTILIDAD 7.22 57.29
MARGEN DE UTILIDAD 14% 48%

Costo de
TOTAL
brasier Total comercializa
COSTO FIJO
cion
3249 9633 6,260 262226
0.65 27.22
2020 2021
INGRESOS TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1
unidades 10459 10916 11370 12734 11628
50% 5230 5458 5685 6367 5814

docena 435 454 473 530 484
5 bs 2175 2270 2365 2650 2420
30% 3138 3275 3411 3821 3489

cuata 1046 1091 1137 1273 1163
4 bs 4184 4364 4548 5092 4652
20% 2092 2184 2274 2547 2326

unidad 2092 2184 2274 2547 2326
0,5 bs 1046 1092 1137 1273.5 1163
etiquetas 300 bs 1000 unid 3137.7 3274.8 3411 3820.2 3488.4
10542.7 11000.8 11461 12835.7 11723.4
DISEÑO PUBLICITARIO 450 450 450

FACEBBOK 150 220 150 220 150
INTAGRAN 70 100 70 100 70
YOUTUVE 100 150 100 150 100
250 250 250 250 250
PUBLICIDAD
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
MANTENIMIENTO DE LA WED 200 200 0

COMMMUNITY MANAYER 1020 720 1020 720 1020
DESCUENTO PROMOCIONALES 6000
EVENTOS 2400
TOTAL 1220 720 1020 3320 7020
2960
eventos
showrom inversion
Triptico 900
Catering + mozo 800
Decoración y ambientación 400
Obsequios 300
Total a invertir 2400
TOTAL PRESUPUESTO PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 2020-2024

AÑOS 2020 2021
TRIMESTRES I II III IV I
LLAVERO Y LAPICERO 200 200 200 200 200
PERIODICO 650 650 650 650 650
BANERS 1eero 750 - 750
TRITICO 900 900 0 900
AFICHE 800 800 0 800
GASTOS PUBLICITARIOS 2960 13460 2960 18660 2960

otros 10542.7 11000.8 11461 12835.7 11723.4
TOTAL 16802.7 25310.8 16971 32345.7 17983.4

AÑOS 2022 2023
TRIMESTRES I II III IV I
LLAVERO Y LAPICERO 200 200 200 200 200

PERIODICO 650 650 650 650 650
REVISTAS 1000 1000 1000 1000 1000
BANERS 750 0 0 - 750
TRITICO 900 0 900 0 900
AFICHE 800 800 800
GASTOS PUBLICITARIOS 2960 13460 2960 18660 2960
otros 12935.7 13502.8 14065 15752.4 15084.7
TOTAL 20195.7 28812.8 20575 36262.4 22344.7
AÑOS 2024
TRIMESTRES I II III IV
LLAVERO Y LAPICERO 200 200 200 200

PERIODICO 650 650 650 650
REVISTAS 1000 1000 1000 1000
BANNERS 750 0 0 -
TRITICO 900 0 900 0
AFICHE 800 800
GASTOS PUBLICITARIOS 2960 13460 2960 18660
OTROS 15488.8 15916.4 16829.8 18855
TOTAL 22748.8 31226.4 23339.8 39365
2021 2022 2023
TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1
12133 12638 14155 12834 13391 13950 15623 14964
6067 6319 7078 6417 6696 6975 7812 7482

505 526 589 534 558 581 651 623
2525 2630 2945 2670 2790 2905 3255 3115
3640 3792 4247 3851 4018 4185 4687 4490

1213 1264 1415 1283 1339 1395 1562 1496
4852 5056 5660 5132 5356 5580 6248 5984
2427 2528 2831 2567 2679 2790 3125 2993

2427 2528 2831 2567 2679 2790 3125 2993
1213.5 1264 1415.5 1283.5 1339.5 1395 1562.5 1496.5
3639.9 3791.4 4246.5 3850.2 4017.3 4185 4686.9 4489.2
12230.4 12741.4 14267 12935.7 13502.8 14065 15752.4 15084.7
450 450 450

220 150 220 150 220 150 220
100 70 100 70 100 70 100
150 100 150 100 150 100 150
250 250 250 250 250 250 250
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES ANUAL
0 200 0 0 200 0 0
720 1020 720 1020 720 1020 720
5000 3000 8000 PROMOCIONES POR EL DIA DE LA
2400
3120 1220 720 1020 5920 4020 8720
13460 2960 18660

ES 2020-2024
2021
II III IV
200 200 200 CADA

650 650 650
- 0 -
0 900 0
0 800 0
13460 2960 18660
12230.4 12741.4 14267

26540.4 18251.4 33777
ES 2020-2024
2023
II III IV
200 200 200

650 650 650
1000 1000 1000
- 0 -
0 900 0
800
13460 2960 18660
15054.8 15426.1 17281.4
30364.8 21936.1 37791.4
2023 2024
TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
14931 15302 17138 15361 15788 16696 18700
7466 7651 8569 7681 7894 8348 9350

622 637 714 640 657 695 779
3110 3185 3570 3200 3285 3475 3895
4480 4591 5142 4609 4737 5009 5610

1493 1530 1714 1536 1579 1669 1870
5972 6120 6856 6144 6316 6676 7480
2987 3061 3428 3073 3158 3340 3740

2987 3061 3428 3073 3158 3340 3740
1493.5 1530.5 1714 1536.5 1579 1670 1870
4479.3 4590.6 5141.4 4608.3 4736.4 5008.8 5610
15054.8 15426.1 17281.4 15488.8 15916.4 16829.8 18855
OTALES ANUAL
ROMOCIONES POR EL DIA DE LA MADRE,ECT.

MAQUINARIA Y EQUIPOS
DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL $US. TOTAL BS.
OVERLOCK 2 800 1600 11136
RECTA ZIG-ZAG 5 320 1600 11136
TAPA COSTURA 3 380 1140 7934.4
COLLARETA 2 700 1400 9744
DOBLE AGUJA 2 850 1700 11832
ATRACADORA 1 2300 2300 16008
MESA DE CORTE 1 130 130 904.8
CORTADORA INDUSTRIAL VERTICAL 1 200 200 1392
TIJERA INSDUTRIAL Y PEQUENAS 15 5 75 522
SILLA ERGONOMICA 15 20 300 2088
OTROS 200 1392
10645 74089.2
MUEBLS Y ENSERES
ESCRITORIO 8 72 576 4009
EQUIPO DE COMPUTACION 8 400 3200 22272
SILLAS ERGONOMICAS 15 30 450 3132
EQUIPO DE TELEFONO 7 15 105 730.8
IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA 2 90 180 1252.8
HELADERA 1 215 215 1496.4
AIRE ACONDICIONADO 1 400 400 2784
ESTANTES 4 120 480 3340.8
OTROS 400 2784
6006 41801.76
EQUIPAMIENTO E INMOVILIARIO EL OUTLET

MANIQUI 3 19 57 396.72
COLGADORES 30 0.7 21 146.16
VESTUARIO 1 15 15 104.4
ESCRITORIO PARA CAJA 1 100 100 696
COMPUTADORA 1 400 400 2784
IMPRESORA 1 40 40 278.4
CAMARA DE VIGILANCIA 7 300 2100 14616
ESTANTE DE MERCADERIA 2 75 150 1044
ESPEJOS 3 20 60 417.6
CORTINAS 2 12 24 167.04
ASIENTOS 3 15 45 313.2
OTROS 215 1496.4
total 3227 22459.92
control de stop de materiales
2020 al 20
Detalle 1 trim 2 trim
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Compra de Materiales
Uso de los Materiales
Compra de Materiales para la siguiente gestion
2020 al 2024
2 trim 3 trim 4 trim
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
CANTIDAD DE PRODUCCION, BRAGA, BRASIER Y CONJUNTO
Ropa Interior
Trimestre
Año BRAGA BRASIER CONJUNTO
I 5,292 1,887 1,640
II 5,522 1,970 1,712
2020
III 5,752 2,052 1,783
IV 6,442 2,298 1,997
I 5,882 2,098 1,824
II 6,138 2,189 1,903
2021
III 6,394 2,280 1,982
IV 7,161 2,554 2,220
I 6,492 2,316 2,013
II 6,775 2,416 2,100
2022
III 7,057 2,517 2,188
IV 7,904 2,819 2,450
I 7,122 2,540 2,651
II 7,431 2,892 2,304
2023
III 7,741 2,761 2,400
IV 8,670 3,092 2,688
I 7,771 2,772 2,409
II 8,109 2,651 2,514
2024
III 8,447 3,013 2,618
IV 9,460 3,374 2,933
COSTO UNIT. BRAGA 14.91

COSTO UNIT. BRASIER 34.84
CANTIDAD A PRODUCIR POR TIPO DE PRENDA
Ropa Interior
Trimestre total
Año BRAGA BRASIER
I 6,932 3,527 10,459
II 7,234 3,682 10,916
2020
III 7,535 3,835 11,370
IV 8,439 4,295 12,734
I 7,706 3,922 11,628
II 8,041 4,092 12,133
2021
2021
III 8,376 4,262 12,638
IV 9,381 4,774 14,155
I 8,505 4,329 12,834
II 8,875 4,516 13,391
2022
III 9,245 4,705 13,950
IV 10,354 5,269 15,623
I 9,773 5,191 14,964
II 9,735 5,196 14,931
2023
III 10,141 5,161 15,302
IV 11,358 5,780 17,138
I 10,180 5,181 15,361
II 10,623 5,165 15,788
2024
III 11,065 5,631 16,696
IV 12,393 6,307 18,700
COSTO VARIABLE
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO X KW 0.64
Trimestre Incremento según Costo Costo Anual

Año Produccion % Trimestral
II 2100
2020 III 2100 6300
IV 2100
I 43% 3,003
II 43% 3,003
2021 12,012
III 43% 3,003
IV 43% 3,003
I 11% 3,333
II 11% 3,333
2022 13,333
III 11% 3,333
IV 11% 3,333
I 6% 3,533
II 6% 3,533
2023 14,133
III 6% 3,533
IV 6% 3,533
I 11% 3,922
II 11% 3,922
2024 15,688
III 11% 3,922
IV 11% 3,922
Trimestre Ropa Interior total

BRAGA BRASIER
2020 I 0 0 0
II 6384 3249 9633
III 7375 3753 11128
IV 8794 4475 13269
2021 I 7034 3498 10532
II 7130 3628 10758
III 8240 4194 12434
IV 9825 5000 14825
2022 I 7757 3863 11620
II 7904 4022 11926
III 9133 4648 13781
IV 10890 5542 16432
2023 I 6836 3645 10481
II 8702 4652 13354
III 10056 5118 15174
IV 11990 6101 18091
2024 I 8679 4417 13096
II 9525 4623 14148
III 11008 5602 16610
IV 13125 6679 19804
Total Total anual
8,819
9,204
38,347
9,587
10,737
9,804
10,230
42,625
10,656
11,935
10,821
11,291
47,047
11,762
13,173
12,313
12,627
52,292
12,902
14,450
12,952
13,274
56,071
14,078
15,767
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
Ropa Interior
total anual Trimestre
Año BRAGA
I 103,325
68.1% II 107,826
45,479 2020
III 112,313
IV 125,788
I 114,862
75.7% II 119,855
50,554 2021
50,554 2021
III 124,848
IV 139,829
I 126,771
83.5% II 132,286
55,798 2022
III 137,801
IV 154,332
I 145,671
93.3% II 145,105
62,335 2023
III 151,157
IV 169,297
I 151,738
99.6% II 158,341
66,545 2024
III 164,929
IV 184,724
66,816
Cantidad de
KWH anual
0.64
9,844
18,769
20,833
22,083
24,512
KWH
consumido CANTIDAD DE
Costo por por CONSUMO POR
total anual Costo Trimestral unidad trimestre UNIDAD
0.64
2100 0.22 3,281.25 0.341

34,030
2100
2100
3003
3003
48,549
3003
3003
3333
3333
53,759
3333
3333
3533
3533
57,100
3533
3533
3922
3922
63,658
3922
3922
INSUMO UNIDAD
opa Interior
total total anual
BRASIER TELA Mts
122,875 226,200 ELASTICO Mts.
128,275 236,102 ENCAJE Mts.
983,640
133,606 245,919 HILO 200 Yardas
149,631 275,419 ESPONJA Pza
136,637 251,498 BARILLAS REDONDAS Pza
142,559 262,414 BARILLAS PLASTICAS Pza
1,093,390
1,093,390
148,482 273,330 TIROS DE BRASIER Pza
166,319 306,148 ENERGIA ELECTRICA kWh
150,816 277,587 COSTO UNITARIO
157,331 289,617
1,206,816
163,915 301,716
183,564 337,896
180,847 326,518
181,021 326,126
1,354,265
179,802 330,958
201,367 370,663
180,498 332,236
179,941 338,282
1,436,074
196,176 361,105
219,726 404,450
CANTIDAD COSTO
PRECIO UNITARIO BS.
BRAGA BRASIER BRAGA BRASIER
35 0.4 0.35 14 12.25
1 0.3 0.2 0.3 0.2
1.13 0.25 0.35 0.28 0.40
0.035 3 5 0.11 0.18
4 2 8
4 2 8
0.8 2 1.6
2 2 4
0.64 0.34 0.34 0.22 0.22
14.91 34.84
Ropa Interior
total total anual
0% 0% 0%
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
0 - - - -
0 - - - -
-
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
-
0 - - - -
0 - - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
tc 6.96
Ropa Interior
Trimestre total
Año 0% 0% 0%
I - - - -
II - - - -
2020
III - - - -
IV - - - -
I - - - -
II - - - -
2021
III - - - -
IV - - - -
I - - - -
II - - - -
2022
III - - - -
IV - - - -
I - - - -
II - - - -
2023
III - - - -
IV - - - -
I - - - -
II - - - -
2024
III - - - -
IV - - - -
total anual
-
DETALLE CANTIDAD SUELDO TOTAL TOTAL SUELDO
TRIMESTRAL
GERENTE GENERAL 1 5000 5000 15000
GERENTE COMERCIAL 1 4500 4500 13500
GERENTE OPERRACIONES 1 4500 4500 13500
GERENTE FINANACIERO 1 4500 4500 13500
GERENTE DE RECURSOS HUMANO 1 4500 4500 13500
SECRETARIA 1 3500 3500 10500

JEFE DE OPERACIONES 1 3800 3800 11400
DISEÑADOR 1 3800 3800 11400
PERSONAL DE COSTURA 8 2800 22400 67200

AYUDANTE DE COSTURA 2 2300 4600 13800
PERSONAL DE LIMPIEZA 1 2300 2300 6900
PERSONAL DE VENTA 3 2150 6450 19350
22 69850 209550
planilla de sueldo del personal de manera trimestral del año 2020
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
DETALLE CANTIDAD Bs CANTIDAD Bs CANTIDAD
GERENTE GENERAL 1 15,000 1 15,000 1
GERENTE COMERCIAL 1 13,500 1 13,500 1
GERENTE OPERRACIONES 1 13,500 1 13,500 1
GERENTE FINANACIERO 1 13,500 1 13,500 1
GERENTE DE RECURSOS HUMANO 1 13,500 1 13,500 1
SECRETARIA 1 10,500 1 10,500 1

JEFE DE OPERACIONES 1 11,400 1 11,400 1
DISEÑADOR 1 11,400 1 11,400 1
PERSONAL DE COSTURA 8 67,200 8 67,200 8

AYUDANTE DE COSTURA 2 13,800 2 13,800 2
PERSONAL DE LIMPIEZA 1 6,900 1 6,900 1
PERSONAL DE VENTA 3 19,350 3 19,350 3
22 102,300 22 209,550 22
planilla de sueldo del personal de manera trimestral del a
incremento PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
DETALLE CANTIDAD Bs CANTIDAD Bs

GERENTE GENERAL 6.01% 1 15,902 1 15,902
GERENTE COMERCIAL 6.01% 1 14,312 1 14,312
GERENTE OPERRACIONES 6.01% 1 14,312 1 14,312
GERENTE FINANACIERO 6.01% 1 14,312 1 14,312
GERENTE DE RECURSOS HUMANO 6.01% 1 14,312 1 14,312
SECRETARIA 6.01% 1 11,131 1 11,131

JEFE DE OPERACIONES 6.01% 1 12,086 1 12,086
DISEÑADOR 6.01% 1 12,086 1 12,086
PERSONAL DE COSTURA 6.01% 8 67,200 8 67,200

AYUDANTE DE COSTURA 6.01% 2 13,800 2 13,800
PERSONAL DE LIMPIEZA 6.01% 1 6,900 1 6,900
PERSONAL DE VENTA 6.01% 3 19,350 3 19,350
22 215,702 22 215,702
DETALLE CANTIDAD Bs CANTIDAD Bs

GERENTE GENERAL 5.60% 1 16,793 1 16,793
-
SECRETARIA 5.60% 1 11,755 1 11,755
DISEÑADOR 5.60% 1 12,762 1 12,762

22 227,781 22 227,781

DETALLE
CANTIDAD Bs CANTIDAD Bs
GERENTE GENERAL 5.53% 1 17,722 1 17,722
-
SECRETARIA 5.53% 1 12,405 1 12,405
DISEÑADOR 5.53% 1 13,468 1 13,468
-
22 240,383 22 240,383

DETALLE
CANTIDAD Bs CANTIDAD Bs
GERENTE GENERAL 5.29% 1 18,659 1 18,659
-
SECRETARIA 5.29% 1 13,061 1 13,061
DISEÑADOR 5.29% 1 14,181 1 14,181
-
22 253,095 22 253,095
resumen de sueldo de manera trimestral

año 1 2 3 4 total
2020 102,300 209,550 209,550 209,550 730,950
2021 215,702 215,702 215,702 215,702 862,809
2022 227,781 227,781 227,781 227,781 911,122
2023 240,383 240,383 240,383 240,383 961,533
2024 253,095 253,095 253,095 253,095 1,012,381
detalles de las actividades de año 2020

incentivos al personal
detalles de las actividades de
incentivos al personal 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim
Cumpleaños de los trabajadores 700 700 700 700 700
Confraternización con el personal 900
Día del trabajador 1,200
Canastones navideños y cena 3,000
Capitaciones para los diseñadores 500 500
Reconocimiento al esfuerzo 600
total de incentivo 1,200 1,900 1,600 4,300 1,200
aguinaldo de fin de año 69,850

2014 10%
2015 9%
2016 6%
2017 7%
2018 5%
2019 3%
2020 6.58%
2021 6.01%
2022 5.60%
2023 5.53%
2024 5.29%
a trimestral del año 2020
TOTAL
TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
Bs CANTIDAD Bs bs
15,000 1 15,000 60,000
13,500 1 13,500 54,000
13,500 1 13,500 54,000
13,500 1 13,500 54,000
13,500 1 13,500 54,000
10,500 1 10,500 42,000

11,400 1 11,400 45,600
11,400 1 11,400 45,600
67,200 8 67,200 268,800

13,800 2 13,800 55,200
6,900 1 6,900 27,600
19,350 3 19,350 77,400
209,550 22 209,550 730,950
e manera trimestral del año 2021
TERSER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE TOTAL
CANTIDAD Bs CANTIDAD Bs bs
1 15,902 1 15,902 63,608
1 14,312 1 14,312 57,248
1 14,312 1 14,312 57,248
1 14,312 1 14,312 57,248
1 14,312 1 14,312 57,248
1 11,131 1 11,131 44,526

1 12,086 1 12,086 48,342
1 12,086 1 12,086 48,342
8 67,200 8 67,200 268,800

2 13,800 2 13,800 55,200
1 6,900 1 6,900 27,600
3 19,350 3 19,350 77,400
22 215,702 22 215,702 862,809
CANTIDAD Bs CANTIDAD Bs Bs
1 16,793 1 16,793 67,170
1 15,113 1 15,113 60,453
1 15,113 1 15,113 60,453
1 15,113 1 15,113 60,453
1 15,113 1 15,113 60,453
1 11,755 1 11,755 47,019

1 12,762 1 12,762 51,049
1 12,762 1 12,762 51,049
8 70,963 8 70,963 283,852

2 14,573 2 14,573 58,291
1 7,286 1 7,286 29,145
3 20,434 3 20,434 81,734
22 227,781 22 227,781 911,122
1 17,722 1 17,722 69,114
1 15,949 1 15,949 63,798
1 15,949 1 15,949 63,798
1 15,949 1 15,949 63,798
1 15,949 1 15,949 63,798
1 12,405 1 12,405 49,621

1 13,468 1 13,468 53,874
1 13,468 1 13,468 53,874
8 74,889 8 74,889 299,556

2 15,379 2 15,379 61,516
1 7,690 1 7,690 30,758
3 21,564 3 21,564 86,256 2,396
22 240,383 22 240,383 961,533
1 18,659 1 18,659 74,635
1 16,793 1 16,793 67,172
1 16,793 1 16,793 67,172
1 16,793 1 16,793 67,172
1 16,793 1 16,793 67,172
1 13,061 1 13,061 52,245

1 14,181 1 14,181 56,723
1 14,181 1 14,181 56,723
8 78,849 8 78,849 315,398

2 16,192 2 16,192 64,769
1 8,096 1 8,096 32,385
3 22,704 3 22,704 90,818
22 253,095 22 253,095 1,012,381
resumen de la motivacion y el aguinaldo

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim
2020 1,200 1,900 1,600 4,300
2021 1,200 1,900 1,600 4,300
2022 1,200 1,900 1,600 4,300
2023 1,200 1,900 1,600 4,300
2024 1,200 1,900 1,600 4,300
año2021 año 2022

2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim
700 700 700 700 700 700
900 900
1,200 1,200
3,000
500
600
1,900 1,600 4,300 1,200 1,900 1,600
71,901
total incentivos
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
año 2023 año 2024

4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim
700 700 700 700 700 700 700 700
900 900
1,200 1,200
3,000 3,000
500 500
600 600
4,300 1,200 1,900 1,600 4,300 1,200 1,900 1,600
75,927 80,128
5,000
4,500
4,500
4,500
4,500
-
3,500
3,800
3,800
-
22,400
4,600
2,300
6,450
69,850
5300.69444
4770.625
4770.625
4770.625
4770.625
0
3710.48611
4028.52778
4028.52778
0
22400
4600
2300
6450
71900.7361
5597.50879
5037.75791
5037.75791
5037.75791
5037.75791
0
3918.25616
4254.10668
4254.10668
0
23654.2963
4857.5787
2428.78935
6811.17014
75926.8445
5907.20738
5316.48664
5316.48664
5316.48664
5316.48664
0
4135.04517
4489.47761
4489.47761
0
24963.0396
5126.33849
2563.16924
7188.0181
80127.7198
6219.59579
5597.63621
5597.63621
5597.63621
5597.63621
0
4353.71705
4726.8928
4726.8928
0
26283.1497
5397.43253
2698.71627
7568.13909
84365.0809
024
4 trim
700
3,000
600
4,300
84,365
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
INVERSIÓN FIJA 2020
INVERSIÓN TANGIBLE TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL
Terreno 1113600 1113600
Edificio 330600 330600
Maquinaria 69182 69182
Equipos de computación 41934 41934
Muebles y enseres 16342 16342
Herramientas 5011 5011
TOTAL INV. FIJA 1576670
INVERSIÓN DIFERIDA
Constitución de la empresa 1044 1044
TOTAL INV. DIFERIDA 1044
CAPITAL DE OPERACIONES
Sueldos y salarios 102300 209550 209550 209550 730950
Publicidad 16802.7 25310.8 16971 32345.7 91430
Servicios básicos 2100 2100 2100 2100 8400
Materiales 18,903 27,411 19,071 34,446 99830
Comisiones de vendedores 7,370 7,693 8,013 8,974 32050
Alquiler 10,440 10440
Incentivos 1200 1900 1600 4300 9000
Gastos generales 6000 6000 6000 6000 24000
Seguro 973 973 973 973 3891
Imprevistos 50500
TOTAL CAPITAL 1060491
TOTAL DE LA INVERSIÓN 2638205
FLUJO DE CAJA
2020 2021
INGRESOS TRIM 0 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1
Ventas 737,040 769,300 801,290 897,410 819460
TOTAL DE INGRESOS 737,040 769,300 801,290 897,410 819,460
EGRESOS
Publicidad 16802.7 25310.8 16971 32345.7 17983.4
Materiales 226200 236,102 245,919 275,419 251,498
Comisiones vendedores 7370 7693 8013 8974 8195
Alquiler 10440
Incentivos 1200 1900 1600 4300 1200
Constitución de la empresa 1044
Seguro 973 973 973 973 973
IUE 89276 68025 75649 70082 76834
Gastos generales 6000 6000 6000 6000 6000
TOTAL DE EGRESOS 463706 557653 566774 679593 581388
FLUJO NETO 273,334 211,647 234,516 217,817 238,072
DISPONIBLE INICIO 2638205 1334869 1546515 1781031 1998848
DISPONIBLE FINAL 2,911,538 1,546,515 1,781,031 1,998,848 2,236,920
INV. FIJA 1576670
FLUJO CAJA ACUMULADO 2638205 1,334,869 1,546,515 1,781,031 1,998,848 2,236,920
2022 2022
INGRESOS TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1
Ventas 904470 943670 983090 1100980 904470
TOTAL DE INGRESOS 904470 943670 983090 1100980 904470
EGRESOS 0 0 0 0 0
Sueldos y salarios 227781 227781 227781 303707 227780.533
Publicidad 20196 28813 20575 36262 20195.7
Servicios básicos 3333 3333 3333 3333 3333.33
Materiales 277587 289617 301716 337896 277587.152
Comisiones vendedores 9045 9437 9831 11010 9044.7
Incentivos 1200 1900 1600 4300 0
Seguro 973 973 973 973 1200
IUE 87696 92062 100928 97482 0
Gastos generales 6000 6000 6000 6000 972.66
TOTAL DE EGRESOS 633810 659915 672736 800963 87696.2744
FLUJO NETO 270660 283755 310354 300017 6000
DISPONIBLE INICIO 3021498 3292158 3575913 3886267 633810.35
DISPONIBLE FINAL 3292158 3575913 3886267 4186284 270659.65
FLUJO CAJA ACUMULADO 3292158 3575913 3886267 4186284 3021498.31
3292157.96
2023 0
INGRESOS TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 3292157.96
Ventas 1058550 1064190 1078370 1207740
TOTAL DE INGRESOS 1058550 1064190 1078370 1207740
EGRESOS
Sueldos y salarios 240383 240383 240383 320511
Publicidad 22345 30365 21936 37791
Servicios básicos 3533 3533 3533 3533
Materiales 326518 326126 330958 370663
Comisiones vendedores 10586 10642 10784 12077
Incentivos 1200 1900 1600 4300
Seguro 973 973 973 973
IUE 109860 109174 113658 111080
Gastos generales 6000 6000 6000 6000
TOTAL DE EGRESOS 721398 729096 729825 866929
FLUJO NETO 337152 335094 348545 340811
DISPONIBLE INICIO 4186284 4523436 4858530 5207075
DISPONIBLE FINAL 4523436 4858530 5207075 5547886
FLUJO CAJA ACUMULADO 4523436 4858530 5207075 5547886
2021 2022 2023
855030 890600 997530 904470 943670 983090 1100980 1058550
855,030 890,600 997,530 904,470 943,670 983,090 1,100,980 1,058,550
215702 215702 287603 227781 227781 227781 303707 240383

26540.4 18251.4 33777 20195.7 28812.8 20575 36262.4 22344.7
3003 3003 3003 3333 3333 3333 3333 3533
262,414 273,330 306,148 277,587 289,617 301,716 337,896 326,518
8550 8906 9975 9045 9437 9831 11010 10586
1900 1600 4300 1200 1900 1600 4300 1200
973 973 973 973 973 973 973 973

80594 88816 84545 87696 92062 100928 97482 109860
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
605677 616581 736324 633810 659915 672736 800963 721398
249,353 274,019 261,206 270,660 283,755 310,354 300,017 337,152
2236920 2486273 2760292 3021498 3292158 3575913 3886267 4186284
2,486,273 2,760,292 3,021,498 3,292,158 3,575,913 3,886,267 4,186,284 4,523,436
2,486,273 2,760,292 3,021,498 3,292,158 3,575,913 3,886,267 4,186,284 4,523,436
0 0 0
TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
943670 983090 1100980
943670 983090 1100980
0 0 0
227780.533 227780.533 303707.378
28812.8 20575 36262.4
3333.33 3333.33 3333.33
289616.987 301716.499 337895.613
9436.7 9830.9 11009.8
0 0 0
1900 1600 4300
0 0 0
972.66 972.66 972.66
92061.5407 100927.563 97481.998
6000 6000 6000
659914.551 672736.485 800963.179
283755.449 310353.515 300016.821
3292157.96 3575913.41 3886266.92
3575913.41 3886266.92 4186283.74
0 0 0
3575913.41 3886266.92 4186283.74
2023 2024
1064190 1078370 1207740 1082540 1100670 1176610 1317830
1,064,190 1,078,370 1,207,740 1,082,540 1,100,670 1,176,610 1,317,830
240383 240383 320511 253095 253095 253095 337460

30364.8 21936.1 37791.4 22748.8 31226.4 23339.8 39365
3533 3533 3533 3922 3922 3922 3922
326,126 330,958 370,663 332236 338282 361105 404450
10642 10784 12077 10825 11007 11766 13178
1900 1600 4300 1200 1900 1600 4300
973 973 973 973 973 973 973

109174 113658 111080
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
729096 729825 866929 631000 646405 661801 809649
335,094 348,545 340,811 451,540 454,265 514,809 508,181
4523436 4858530 5207075 5547886 5999425 6453690 6968500
4,858,530 5,207,075 5,547,886 5,999,425 6,453,690 6,968,500 7,476,681
4,858,530 5,207,075 5,547,886 5,999,425 6,453,690 6,968,500 7,476,681

FLUJO DE CAJA ANUAL
INGRESOS 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas 3,205,040 3562620 3932210 4408850 4677650
TOTAL DE INGRESOS 3,205,040 3562620 3932210 4408850 4,677,650
EGRESOS
Sueldos y salarios 800,800 934710 987049 1041660 1096746
Publicidad 91,430 96552 105846 112437 116680
Servicios básicos 8,400 12012 13333 14133 15688
Materiales 983,640 1093390 1206816 1354265 1436074
Comisiones de vendedores 32,050 35626 39322 44089 46777
Alquiler 10,440
Incentivos 9,000 9000 9000 9000 9000
Constitución de la empresa 1,044
Seguro 3,891 3891 3891 3891 3891
IUE 303,032 330789 378167 443773
Gastos generales 24,000 24000 24000 24000 24000
TOTAL DE EGRESOS 2,267,727 2539970 2767425 3047248 2748855
FLUJO DE CAJA NETO 937,313 1022650 1164785 1361602 1928795
DISPONIBLE INICIO 2638205 1998848 3021498 4186284 5547886
DISPONIBLE FINAL 3,575,518 3,021,498 4,186,284 5,547,886 7476681
INV. FIJA 1576670
FLUJO CAJA ACUMULADO 2638205 1,998,848 3,021,498 4,186,284 5,547,886 7,476,681
O
Bienes
Muebles y enseres Maquinaria
MESA DE CORTE 905 OVERLOCK 11136
SILLA ERGONOMICA 2088 RECTA ZIG-ZAG 11136
ESCRITORIO 4009 TAPA COSTURA 7934
SILLAS ERGONOMICAS 3132 COLLARETA 9744
ESTANTES 3341 DOBLE AGUJA 11832
MANIQUI 397 ATRACADORA 16008
ESCRITORIO PARA CAJA 696 CORTADORA INDUSTRIAL VERTICAL 1392
ESTANTE DE MERCADERIA 1044 TOTAL 69182
ASIENTOS 313
ESPEJOS 418
TOTAL 16342
Herramientas en general
TIJERA INDUSTRIAL Y PEQUENAS 522
OTROS 1392
OTROS 2784
COLGADORES 146.16
CORTINAS 167.04
TOTAL 5011.2
2020 2021
DEPRECIACIÓN
TOTAL TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1
Muebles y enseres 16342 409 409 409 409 409
Maquinaria 69182 2162 2162 2162 2162 2162
Equipos de computación 41934 2621 2621 2621 2621 2621
Herramientas en general 5011 313 313 313 313 313
Edificaciones 330600 2066 2066 2066 2066
TOTAL DEPRECIACIÓN 463070 5505 7571 7571 7571 7571
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2020 2021

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1
Muebles y enseres 409 817 1226 1634 2043
Maquinaria 2162 4324 6486 8648 10810
Equipos de computación 2621 5242 7863 10484 13104
Herramientas en general 313 626 940 1253 1566
Edificaciones 2066 4133 6199 8265
Años de Coeficiente
Bienes %
vida Útil
Edificaciones 40 años 2.5%
Muebles y enseres de 10 años 10.0%
oficina
Maquinaria en general 8 años 12.5%
Equipos e instalaciones 8 años 12.5%
Vehículos automotores 5 años 20.0%
Herramientas en general 4 años 25.0%
Equipos de computación 4 años 25.0%
Equipos de computación
EQUIPO DE COMPUTACION 22272
EQUIPO DE TELEFONO 730.8
IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA 1252.8
COMPUTADORA 2784
IMPRESORA 278.4
CAMARA DE VIGILANCIA 14616
TOTAL 41934
Edificaciones
Edificio 330600
TOTAL 330600
3983.382
2021 2022 2023

409 409 409 409 409 409 409 409
2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162
2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621
313 313 313 313 313 313 313 313
2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066
7571 7571 7571 7571 7571 7571 7571 7571
2021 2022 2023

2451 2860 3268 3677 4086 4494 4903 5311
12972 15134 17296 19458 21620 23781 25943 28105
15725 18346 20967 23588 26209 28830 31451 34071
1879 2192 2506 2819 3132 3445 3758 4072
10331 12398 14464 16530 18596 20663 22729 24795
2023
409 409 409
2162 2162 2162
2621 2621 2621
313 313 313
2066 2066 2066
7571 7571 7571
2023
5720 6128 6537
30267 32429 34591
36692 39313 41934
4385 4698 5011
26861 28928 30994 30994
Equipos e instalaciones
COLLARETA
DOBLE AGUJA
TOTAL
2020 2021
ESTADO DE RESULTADOS TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1
Ventas 737040 769300 801290 897410 819460
TOTAL INGRESOS 737040 769300 801290 897410 819460
COSTO VARIABLE
Materiales 226200 236102 245919 275419 251498
Comision de Vendedores 7370 7693 8013 8974 8195
publicidad 16803 25311 16971 32346 17983
TOTAL COSTO VARIABLE 250373.422 269105.551 270902.497 316738.68 277676.387
UTILIDAD BRUTA 486666.578 500194 530388 580671 541784

COSTO FIJO
Gastos Generales 6000 6000 6000 6000 6000
Motivacion al Personal 1200 1900 1600 4300 1200
Alquiler 10440
Constitucion 1044
Seguros 973 973 973 973 973
depreciacion 5505 7571 7571 7571 7571
TOTAL COSTO FIJO 129561 228093 227793 300343 234449
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 357105 272101 302594 280328 307335

IUE 25% 89276 68025 75649 70082 76834
UTILIDAD NETA 267829 204076 226946 210246 230501
2023
ESTADO DE RESULTADOS TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
Ventas 1058550 1064190 1078370 1207740
TOTAL INGRESOS 1058550 1064190 1078370 1207740
COSTO VARIABLE
Materiales 326518 326126 330958 370663
Comision de Vendedores 10586 10642 10784 12077
publicidad 22345 30365 21936 37791
TOTAL COSTO VARIABLE 359448 367133 363678 420532
UTILIDAD BRUTA 699102 697057 714692 787208

COSTO FIJO
Sueldos y salarios 240383 240383 240383 320511
Gastos Generales 6000 6000 6000 6000
Servicios básicos 3533 3533 3533 3533
Motivacion al Personal 1200 1900 1600 4300
Seguros 973 973 973 973
depreciacion 7571 7571 7571 7571
TOTAL COSTO FIJO 259660 260360 260060 342888
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 439442 436697 454632 444320

IUE 25% 109860 109174 113658 111080
UTILIDAD NETA 329581 327523 340974 333240
2021 2022 2023
855030 890600 997530 904470 943670 983090 1100980 1058550
855030 890600 997530 904470 943670 983090 1100980 1058550
262414 273330 306148 277587 289617 301716 337896 326518

8550 8906 9975 9045 9437 9831 11010 10586
26540 18251 33777 20196 28813 20575 36262 22345
297504.975 300487.563 349899.803 306827.552 327866.487 332122.399 385167.813 359448.314
557525 590112 647630 597642 615804 650968 715812 699102
215702 215702 287603 227781 227781 227781 303707 240383

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
3003 3003 3003 3333 3333 3333 3333 3533
1900 1600 4300 1200 1900 1600 4300 1200
973 973 973 973 973 973 973 973

7571 7571 7571 7571 7571 7571 7571 7571
235149 234849 309449 246857 247557 247257 325884 259660
322376 355264 338181 350785 368246 403710 389928 439442

80594 88816 84545 87696 92062 100928 97482 109860
241782 266448 253636 263089 276185 302783 292446 329581
2023
TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 ESTADO DE RESULTADOS 2020
1064190 1078370 1207740 Ingreso 3205040
1064190 1078370 1207740 TOTAL INGRESOS 3205040
COSTO VARIABLE
326126 330958 370663 Bienes de consumo 983640
10642 10784 12077 Comision de Vendedores 32050
30365 21936 37791 publicidad 91430.2
367132.598 363677.984 420532.01 TOTAL COSTO VARIABLE 1107120
697057 714692 787208 UTILIDAD BRUTA 2097920

COSTO FIJO
240383 240383 320511 Sueldos y salarios 800800
6000 6000 6000 Gastos Generales 24000
3533 3533 3533 Servicios básicos 8400
1900 1600 4300 Motivacion al Personal 9000
Alquiler 10440
Constitucion 1044
973 973 973 Seguros 3891
7571 7571 7571 depreciacion 28217
260360 260060 342888 TOTAL COSTO FIJO 885792
436697 454632 444320 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1212128

109174 113658 111080 IUE 25% 303032
327523 340974 333240 UTILIDAD NETA 909096
2021 2022 2023
3562620 3932210 4408850
3562620 3932210 4408850
1093390 1206816 1354265

35626 39322 44089
96552.2 105845.9 112437
1225569 1351984 1510791
2337051 2580226 2898059
934709.569 987048.978 1041660.36

24000 24000 24000
12012 13333.32 14133.3192
9000 9000 9000 0
3891 3891 3891

30283 30283 30283
1013896 1067556 1122968
1323156 1512670 1775091

330789 378167 443773
992367 1134502 1331319
2020 2021
Balance general TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1
ACTIVOS
Activo Circulante
Caja 1334869 1546515 1781031 1998848 2236920
TOTAL CIRCULANTE 1334869 1546515 1781031 1998848 2236920
Activo Fijo
Terreno 1113600 1113600 1113600 1113600 1113600
Edificio 330600 330600 330600 330600 330600
Depreciación acumulada -2066 -4133 -6199 -8265
Maquinaria 69182 69182 69182 69182 69182
Depreciación acumulada -2162 -4324 -6486 -8648 -10810
mueble y enseres 16342 16342 16342 16342 16342
herramienta de trabajo 5011 5011 5011 5011 5011
Equipo de computacion 41934 41934 41934 41934 41934
TOTAL ACTIVO FIJO 1571165 1563594 1556023 1548453 1540882
TOTAL ACTIVOS 2906034 3110109 3337055 3547301 3777802

PASIVOS
PATRIMONIO 2906034 3110109 3337055 3547301 3777802
Capital Social 2638205 2638205 2638205 2638205 2638205
Utilidad acumulada 267829 471905 698850 909096
Utilidad de la gestión 267829 204076 226946 210246 230501
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2906034 3110109 3337055 3547301 3777802
- - - - -
Balance general 2020 2021 2022 2023

ACTIVOS
Activo Circulante
Caja 1998848 3021498 3886267 5547886
TOTAL CIRCULANTE 1998848 3021498 3886267 5547886
Activo Fijo
Terreno 1113600 1113600 1113600 1113600
Edificio 330600 330600 330600 330600
Maquinaria 69182 69182 69182 69182
mueble y enseres 16342 16342 16342 16342
herramienta de trabajo 5011 5011 5011 5011
Equipo de computacion 41934 41934 41934 41934
TOTAL ACTIVO FIJO 1548453 1518169 1495457 1457603
TOTAL ACTIVOS 3547301 4539668 5381724 7005488

PASIVOS
PATRIMONIO 3547301 4539668 5381724 7005488
Capital Social 2638205 2638205 2638205 2638205
Utilidad acumulada 698850 1647827 2440736 4034043
Utilidad de la gestión 909096 992367 1134502 1331319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3547301 4539668 5381724 7005488
2020 2021 2022 2023 PROMEDIO

ROI 26% 22% 21% 19% 22%
ROE 26% 22% 21% 19% 22%
2021 2022
2486273 2760292 3021498 3292158 3575913 3886267 4186284

2486273 2760292 3021498 3292158 3575913 3886267 4186284
1113600 1113600 1113600 1113600 1113600 1113600 1113600

330600 330600 330600 330600 330600 330600 330600
-10331 -12398 -14464 -16530 -18596 -20663 -22729
69182 69182 69182 69182 69182 69182 69182
-12972 -15134 -17296 -19458 -21620 -23781 -25943
16342 16342 16342 16342 16342 16342 16342
-2451 -2860 -3268 -3677 -4086 -4494 -4903
5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011
-1879 -2192 -2506 -2819 -3132 -3445 -3758
41934 41934 41934 41934 41934 41934 41934
-15725 -18346 -20967 -23588 -26209 -28830 -31451
1533311 1525740 1518169 1510598 1503028 1495457 1487886
4019584 4286032 4539668 4802756 5078941 5381724 5674170
4019584 4286032 4539668 4802756 5078941 5381724 5674170

2638205 2638205 2638205 2638205 2638205 2638205 2638205
1139597 1381380 1647827 1901463 2164552 2440736 2743519
241782 266448 253636 263089 276185 302783 292446
4019584 4286032 4539668 4802756 5078941 5381724 5674170
- - - - - - -
2023
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
4523436 4858530 5207075 5547886

4523436 4858530 5207075 5547886
1113600 1113600 1113600 1113600

330600 330600 330600 330600
-24795 -26861 -28928 -30994
69182 69182 69182 69182
-28105 -30267 -32429 -34591
16342 16342 16342 16342
-5311 -5720 -6128 -6537
5011 5011 5011 5011
-4072 -4385 -4698 -5011
41934 41934 41934 41934
-34071 -36692 -39313 -41934
1480315 1472744 1465174 1457603
6003751 6331274 6672248 7005488
6003751 6331274 6672248 7005488

2638205 2638205 2638205 2638205
3035965 3365546 3693069 4034043
329581 327523 340974 333240
6003751 6331274 6672248 7005488
- - - -
Detalle 2020 2021 2022 2023
Ingreso 3205040 3562620 3932210 4408850
Costo fijo 885792 1013896 1067556 1122968
Costo varible 1107120 1225569 1351984 1510791
Punto equi BS 1353244 1545591 1626933 1708383
Punto equi en % 42% 43% 41% 39%

https://www.bcb.gob.bo/?q=indicadores_inflacion
INFLACIÓN VARIACIÓN INFLACIÓN 12

FECHA
MENSUAL ACUMULADA MESES
31-Dec-14 0.84% 5.19% 5.19%
31-Dec-15 0.17% 2.95% 2.95%
31-Dec-16 0.29% 4.00% 4.00%
31-Dec-17 0.34% 2.71% 2.71%
31-Dec-18 0.35% 1.51% 1.51%
PROMEDIO INFLACION 3.27%
TRMA 8.547%
trma = inflacion + bono soberano + ( inflacion * bon
TREMA= 3,27%+5,11%+(3,27%*5,11%)= 8,547%

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/4/16/gobierno-explora-la-posibilidad-de-emitir-bonos-mayor-plazo
AÑO %
2012 4.875%
2013 5.95%
2017 4.50%
PROMEDIO 5.11%
15%
berano + ( inflacion * bono sobrerano)
3,27%*5,11%)= 8,547%
ad-de-emitir-bonos-mayor-plazo-215246.html#!
Inv Inicial 2638205
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Flujo efectivo -2638205 937313 1022650 1164785 1361602
Valor residual 1457603
-2638205 937313 1022650 1164785 2819205
VAN 2034669 Año F.E F.E.A

TIR 34% 0 -2638205
TRMA 9% 1 937313 -1700892
PRI 3 AÑOS, 6 MESES Y 29 DIAS 2 1022650 -678241
R/B 1.77 3 1164785 486544
Valor residual 1457603 4 1361602 1848146
ROE 22% Año 2.58
ROI 22% Meses 6.99
Dias 29.6
2034669
R/B=
2638205

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¿COMPRAS LENCERÍA?

SI NO, ALGUIEN MAS COMPRA POR MI

¿DONDE COMPRA LEN

¿QUÉ CANTIDAD ACOSTUMBRA COMPRAR?

¿CON QUE FRECUENCIA COM

Factor determinante para

¿QUÉ PRENDA COMPRA MÁ

¿QUÉ PRENDA COMPRA MÁS?

¿TE GUSTARÍA ADQUIRIR LENCERIA CONFE

¿TE GUSTARÍA ADQUIRIR LENCERIA

¿CÚAL DE LAS SIGUIENTES PRENDAS COMPRA CON

O, ALGUIEN MAS COMPRA POR MI

¿DONDE COMPRA LENCERIA?

FERIA MERCADO SUPERMERCADO

NS/NR 1 UNIDAD 2 UNIDADES

ON QUE FRECUENCIA COMPRAQ LENCERÍA?

NAL QUINCENAL MENSUAL BIMENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

actor determinante para la compra

É PRENDA COMPRA MÁS?

QUIRIR LENCERIA CONFECCIONADA CON ALGODÓN

AÑO BOLIVIA SANTA CRUZ hombres mujeres

2019 11,469,896 3,297,483 1,661,931 1,635,552

18 a 34 años clase social si lo compraria AÑO si lo comprari1 UNIDAD

562,630 371,336 334,202 2019 334202 22,628

CUARTA DE MEDIA UNA DEMANDA

151,436 391,644 360,312 177,540 1,103,560 AÑO Porcentaje

ACION DE MERCADO 1 trimes 2 trimes 3 trimes

TOTAL ANUAL 23% 24% 25%

pronostico de venta timestralmente por unidad

4 trimes ¿QUÉ PRENDA COMPRA MÁS?

28% TOTAL Frecuencia Porcentaje

que prendq compra mas

Ingreso de venta por tipo de prenda en

comisiones por venta en Boliviano

Bragas Brasier Conjunto

ta por tipo de prenda en Boliviano 245,680

SEMANAL QUINCENAL MENSUAL

Marca Braga Brasier Cuarta Braga Conjunto

promedio 40.0 97.5 97.8 130.0

BIMENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL Total

CUARTA DE DOCENA MEDIA DOCENA UNA DOCENA

COSTO DE COMERCIALIZACION UNITARIO 0.65 0.65

COSTO TOTAL FIJO 28 28

COSTO TOTAL UNITARIO 42.8 62.7

PRECIO VENTA 50 120

UTILIDAD 7.22 57.29

MARGEN DE UTILIDAD 14% 48%

unidades 10459 10916 11370 12734 11628

50% 5230 5458 5685 6367 5814

30% 3138 3275 3411 3821 3489

20% 2092 2184 2274 2547 2326

etiquetas 300 bs 1000 unid 3137.7 3274.8 3411 3820.2 3488.4

10542.7 11000.8 11461 12835.7 11723.4

DISEÑO PUBLICITARIO 450 450 450

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

MANTENIMIENTO DE LA WED 200 200 0

TOTAL PRESUPUESTO PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 2020-2024

LLAVERO Y LAPICERO 200 200 200 200 200

PERIODICO 650 650 650 650 650

BANERS 1eero 750 - 750

TRITICO 900 900 0 900

AFICHE 800 800 0 800

GASTOS PUBLICITARIOS 2960 13460 2960 18660 2960