Itabela - RREO 1°bi.2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
Receitas Realizadas
PREVISÃO
PREVISÃO SALDO
RECEITAS ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL (a-c)
(a) (b) (b/a) (c) (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 68.662.364,00 68.662.364,00 11.069.194,30 16,12 11.069.194,30 16,12 57.593.169,70
RECEITAS CORRENTES 63.849.990,00 63.849.990,00 11.069.194,30 17,34 11.069.194,30 17,34 52.780.795,70
RECEITA TRIBUTARIA 1.678.649,00 1.678.649,00 372.158,59 22,17 372.158,59 22,17 1.306.490,41
IMPOSTOS 1.333.356,00 1.333.356,00 297.095,72 22,28 297.095,72 22,28 1.036.260,28
TAXAS 345.293,00 345.293,00 75.062,87 21,74 75.062,87 21,74 270.230,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.918.585,00 2.918.585,00 747.650,86 25,62 747.650,86 25,62 2.170.934,14
CONTRIB PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 189.966,00 189.966,00 70.341,30 37,03 70.341,30 37,03 119.624,70
RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 189.966,00 189.966,00 70.341,30 37,03 70.341,30 37,03 119.624,70
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 58.903.782,00 58.903.782,00 9.866.121,10 16,75 9.866.121,10 16,75 49.037.660,90
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 58.618.213,00 58.618.213,00 9.866.121,10 16,83 9.866.121,10 16,83 48.752.091,90
TRANSFERENCIA DE CONVENIO 285.569,00 285.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.569,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 159.008,00 159.008,00 12.922,45 8,13 12.922,45 8,13 146.085,55
MULTAS E JUROS DE MORA 50.628,00 50.628,00 12.922,45 25,52 12.922,45 25,52 37.705,55
INDENIZACOES E RESTITUICOES 40.855,00 40.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.855,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 34.426,00 34.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.426,00
RECEITAS DIVERSAS 33.099,00 33.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.099,00
RECEITAS DE CAPITAL 4.812.374,00 4.812.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.812.374,00
OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.812.374,00 4.812.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.812.374,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 116.874,67 0,00 116.874,67 0,00 -116.874,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 68.662.364,00 68.662.364,00 11.186.068,97 116.891,98 11.186.068,97 116.891,98 57.476.295,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV) 68.662.364,00 68.662.364,00 11.186.068,97 116.891,98 11.186.068,97 116.891,98 57.476.295,03
DÉFICIT (VI) - - - - - - -
TOTAL (VII)=(V + VI) 68.662.364,00 68.662.364,00 11.186.068,97 116.891,98 11.186.068,97 116.891,98 57.476.295,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro - - - - 0,00 - -
Reabertura de Créditos Adicionais - - - - 0,00 - -
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas INSCRITAS EM

DESPESAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO RESTOS A
Até o SALDO Até o SALDO PAGAS ATÉ O PAGAR NÃO
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No No
Bimestre (g) = (e-f) Bimestre (i) = (e-h) BIMESTRE PROCESSADOS
(d) (e) Bimestre Bimestre
(f) (h) (j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 75.783.418,00 75.783.418,00 25.027.667,87 25.027.667,87 50.755.750,13 8.724.573,52 8.724.573,52 67.058.844,48 8.416.225,25
DESPESAS CORRENTES 59.214.350,00 59.214.350,00 24.663.175,87 24.663.175,87 34.551.174,13 8.649.826,68 8.649.826,68 50.564.523,32 8.341.478,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.736.885,50 38.817.816,50 19.919.252,68 19.919.252,68 18.898.563,82 6.883.757,60 6.883.757,60 31.934.058,90 6.883.757,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.463.464,50 20.382.533,50 4.743.923,19 4.743.923,19 15.638.610,31 1.766.069,08 1.766.069,08 18.616.464,42 1.457.721,26
Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 20.463.464,50 20.382.533,50 4.743.923,19 4.743.923,19 15.638.610,31 1.766.069,08 1.766.069,08 18.616.464,42 1.457.721,26
DESPESAS DE CAPITAL 9.617.260,00 9.617.260,00 364.492,00 364.492,00 9.252.768,00 74.746,84 74.746,84 9.542.513,16 74.746,84
INVESTIMENTOS 7.276.796,00 7.276.796,00 7.492,00 7.492,00 7.269.304,00 565,00 565,00 7.276.231,00 565,00
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.340.464,00 2.340.464,00 357.000,00 357.000,00 1.983.464,00 74.181,84 74.181,84 2.266.282,16 74.181,84
RESERVA DE CONTINGENCIA 6.951.808,00 6.951.808,00 0,00 0,00 6.951.808,00 0,00 0,00 6.951.808,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 75.783.418,00 75.783.418,00 25.027.667,87 25.027.667,87 50.755.750,13 8.724.573,52 8.724.573,52 67.058.844,48 8.416.225,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
Amortização da Divida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) 75.783.418,00 75.783.418,00 25.027.667,87 25.027.667,87 50.755.750,13 8.724.573,52 8.724.573,52 67.058.844,48 8.416.225,25
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.461.495,45 0,00 00,00 00,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 75.783.418,00 75.783.418,00 25.027.667,87 25.027.667,87 50.755.750,13 8.724.573,52 11.186.068,97 67.058.844,48 8.416.225,25
Receitas Realizadas
PREVISÃO
PREVISÃO SALDO
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL (a-c)
(a) (b) (b/a) (c) (c/a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 116.874,67 0,00 116.874,67 0,00 -116.874,67

RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE 0,00 0,00 116.874,67 0,00 116.874,67 0,00 -116.874,67
Receita de Contribuião 0,00 0,00 116.874,67 0,00 116.874,67 0,00 -116.874,67
Receita de Contribuião 0,00 0,00 116.874,67 0,00 116.874,67 0,00 -116.874,67
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O 5.169.590,00 5.169.590,00 116.874,67 2,26 116.874,67 2,26 5.052.715,33
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO 1.945.464,00 1.945.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945.464,00
Luciano Francisqueto Genilda Pires dos Santos Farias Alexander Moreira Santana
Prefeito Municipal Controle Interno Contador
CRC/BA 18.121
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00
DOTAÇÃO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas INSCRITAS EM
DOTAÇÃO Saldo Saldo RESTOS A PAGAR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATUALIZADA Até o Até o NÃO
INICIAL No Bimestre % (c) = (a-b) No Bimestre % (e) = (a-d)
(a) Bimestre Bimestre PROCESSADOS (f)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 68.668.364,00 68.690.064,00 23.767.667,87 23.767.667,87 94,97 44.922.396,13 8.591.573,52 8.591.573,52 98,48 60.098.490,48 15.176.094,35
LEGISLATIVA 2.300.000,00 2.300.000,00 2.171.917,29 2.171.917,29 8,68 128.082,71 355.233,63 355.233,63 4,07 1.816.683,66 1.816.683,66
AÇÃO LEGISLATIVA 2.300.000,00 2.300.000,00 2.171.917,29 2.171.917,29 8,68 128.082,71 355.233,63 355.233,63 4,07 1.816.683,66 1.816.683,66
ADMINISTRAÇÃO 4.649.222,00 4.649.222,00 2.174.095,85 2.174.095,85 8,69 2.475.126,15 758.459,07 758.459,07 8,69 1.415.636,78 1.415.636,78
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 803.577,00 803.577,00 481.927,00 481.927,00 1,93 321.650,00 132.481,57 132.481,57 1,52 349.445,43 349.445,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.674.258,00 3.674.258,00 1.692.168,85 1.692.168,85 6,76 1.982.089,15 625.977,50 625.977,50 7,17 1.066.191,35 1.066.191,35
COMUNICAÇÃO SOCIAL 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTROLE EXTERNO 40.940,00 40.940,00 0,00 0,00 0,00 40.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfuncoes 43.447,00 43.447,00 0,00 0,00 0,00 43.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.919.711,00 2.919.711,00 441.100,18 441.100,18 1,76 2.478.610,82 223.902,85 223.902,85 2,57 217.197,33 217.197,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.320.980,00 1.320.980,00 298.324,80 298.324,80 1,19 1.022.655,20 169.837,91 169.837,91 1,95 128.486,89 128.486,89
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.414.953,00 1.414.953,00 142.775,38 142.775,38 0,57 1.272.177,62 54.064,94 54.064,94 0,62 88.710,44 88.710,44
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 38.800,00 38.800,00 0,00 0,00 0,00 38.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.133.120,00 3.139.820,00 2.453.887,96 2.453.887,96 9,80 685.932,04 740.524,72 740.524,72 8,49 1.713.363,24 1.713.363,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL 648.209,00 654.909,00 441.335,28 441.335,28 1,76 213.573,72 67.811,82 67.811,82 0,78 373.523,46 373.523,46
PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 2.484.911,00 2.484.911,00 2.012.552,68 2.012.552,68 8,04 472.358,32 672.712,90 672.712,90 7,71 1.339.839,78 1.339.839,78
SAÚDE 13.625.794,00 13.640.794,00 4.181.452,48 4.181.452,48 16,71 9.459.341,52 1.891.364,01 1.891.364,01 21,68 2.290.088,47 2.290.088,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.685.957,00 1.700.957,00 494.021,28 494.021,28 1,97 1.206.935,72 224.664,34 224.664,34 2,58 269.356,94 269.356,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.739.390,00 5.739.390,00 1.672.009,00 1.672.009,00 6,68 4.067.381,00 867.473,69 867.473,69 9,94 804.535,31 804.535,31
ATENÇÃO BÁSICA 5.023.437,00 5.023.437,00 1.674.100,70 1.674.100,70 6,69 3.349.336,30 710.282,06 710.282,06 8,14 963.818,64 963.818,64
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 769.708,00 769.708,00 274.321,50 274.321,50 1,10 495.386,50 75.179,04 75.179,04 0,86 199.142,46 199.142,46
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 233.402,00 233.402,00 29.000,00 29.000,00 0,12 204.402,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 148.900,00 148.900,00 38.000,00 38.000,00 0,15 110.900,00 13.764,88 13.764,88 0,16 24.235,12 24.235,12
EDUCAÇÃO 23.898.164,00 23.898.164,00 9.112.663,74 9.112.663,74 36,41 14.785.500,26 3.500.990,71 3.500.990,71 40,13 5.611.673,03 5.611.673,03
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (1/4)

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.498.886,00 1.498.886,00 803.853,34 803.853,34 3,21 695.032,66 630.722,01 630.722,01 7,23 173.131,33 173.131,33
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 212.170,00 212.170,00 0,00 0,00 0,00 212.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 50.040,00 50.040,00 0,00 0,00 0,00 50.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 2.215.401,00 2.215.401,00 60.000,00 60.000,00 0,24 2.155.401,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 13.993.970,00 13.993.970,00 8.240.854,40 8.240.854,40 32,93 5.753.115,60 2.870.268,70 2.870.268,70 32,90 5.370.585,70 5.370.585,70
ENSINO SUPERIOR 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Básica 4.964.461,00 4.964.461,00 7.956,00 7.956,00 0,03 4.956.505,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 7.956,00
CULTURA 419.818,00 419.818,00 271.600,00 271.600,00 1,09 148.218,00 122.172,30 122.172,30 1,40 149.427,70 149.427,70
DIFUSÃO CULTURAL 118.568,00 118.568,00 58.000,00 58.000,00 0,23 60.568,00 58.000,00 58.000,00 0,66 0,00 0,00
URBANISMO 2.746.687,00 2.746.687,00 783.032,68 783.032,68 3,13 1.963.654,32 65.595,70 65.595,70 0,75 717.436,98 717.436,98
INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.012.448,00 1.012.448,00 0,00 0,00 0,00 1.012.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS URBANOS 709.900,00 709.900,00 309.000,00 309.000,00 1,23 400.900,00 0,00 0,00 0,00 309.000,00 309.000,00
HABITAÇÃO 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANEAMENTO 4.973.866,00 4.973.866,00 1.102.590,30 1.102.590,30 4,41 3.871.275,70 557.815,30 557.815,30 6,39 544.775,00 544.775,00
Demais Subfuncoes 2.378.866,00 2.378.866,00 1.102.590,30 1.102.590,30 4,41 1.276.275,70 557.815,30 557.815,30 6,39 544.775,00 544.775,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.595.000,00 2.595.000,00 0,00 0,00 0,00 2.595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 424.600,00 424.600,00 150.357,03 150.357,03 0,60 274.242,97 26.652,90 26.652,90 0,31 123.704,13 123.704,13
CONTROLE AMBIENTAL 131.000,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGRICULTURA 445.000,00 445.000,00 221.070,36 221.070,36 0,88 223.929,64 41.384,37 41.384,37 0,47 179.685,99 179.685,99
EXTENSÃO RURAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMERCIALIZAÇÃO 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE 237.011,00 237.011,00 0,00 0,00 0,00 237.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 237.011,00 237.011,00 0,00 0,00 0,00 237.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPORTO E LAZER 213.500,00 213.500,00 85.000,00 85.000,00 0,34 128.500,00 10.382,53 10.382,53 0,12 74.617,47 74.617,47
DESPORTO COMUNITÁRIO 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.420.063,00 1.420.063,00 618.900,00 618.900,00 2,47 801.163,00 297.095,43 297.095,43 3,41 321.804,57 321.804,57
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.349.063,00 1.349.063,00 608.900,00 608.900,00 2,43 740.163,00 287.536,55 287.536,55 3,30 321.363,45 321.363,45
Outras Transferências 71.000,00 71.000,00 10.000,00 10.000,00 0,04 61.000,00 9.558,88 9.558,88 0,11 441,12 441,12
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 6.951.808,00 6.951.808,00 0,00 0,00 0,00 6.951.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva Orçamentária do RPPS 6.901.808,00 6.901.808,00 0,00 0,00 0,00 6.901.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.115.054,00 7.093.354,00 1.260.000,00 1.260.000,00 5,03 6.901.808,00 133.000,00 133.000,00 1,52 6.960.354,00 1.127.000,00
ADMINISTRAÇÃO 128.800,00 128.800,00 60.000,00 60.000,00 0,24 68.800,00 55.000,00 55.000,00 0,63 73.800,00 5.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.290,00 10.290,00 0,00 0,00 0,00 10.290,00 0,00 0,00 0,00 10.290,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.410,00 5.410,00 0,00 0,00 0,00 5.410,00 0,00 0,00 0,00 5.410,00 0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.880,00 4.880,00 0,00 0,00 0,00 4.880,00 0,00 0,00 0,00 4.880,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.568,00 5.868,00 0,00 0,00 0,00 5.868,00 0,00 0,00 0,00 5.868,00 0,00
SAÚDE 565.849,00 550.849,00 0,00 0,00 0,00 550.849,00 0,00 0,00 0,00 550.849,00 0,00
ATENÇÃO BÁSICA 48.690,00 48.690,00 0,00 0,00 0,00 48.690,00 0,00 0,00 0,00 48.690,00 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 371.659,00 371.659,00 0,00 0,00 0,00 371.659,00 0,00 0,00 0,00 371.659,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
EDUCAÇÃO 4.398.708,00 4.398.708,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4,20 3.348.708,00 78.000,00 78.000,00 0,89 4.320.708,00 972.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL 3.798.751,00 3.798.751,00 1.020.000,00 1.020.000,00 4,08 2.778.751,00 55.000,00 55.000,00 0,63 3.743.751,00 965.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 562.800,00 562.800,00 0,00 0,00 0,00 562.800,00 0,00 0,00 0,00 562.800,00 0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.100,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00
CULTURA 10.665,00 10.665,00 0,00 0,00 0,00 10.665,00 0,00 0,00 0,00 10.665,00 0,00
URBANISMO 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00
AGRICULTURA 14.100,00 14.100,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 0,00
DESPORTO E LAZER 17.010,00 17.010,00 0,00 0,00 0,00 17.010,00 0,00 0,00 0,00 17.010,00 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.945.464,00 1.945.464,00 150.000,00 150.000,00 0,60 1.795.464,00 0,00 0,00 0,00 1.945.464,00 150.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.945.464,00 1.945.464,00 150.000,00 150.000,00 0,60 1.795.464,00 0,00 0,00 0,00 1.945.464,00 150.000,00
TOTAL (III) = (I + II) 75.783.418,00 75.783.418,00 25.027.667,87 25.027.667,87 100,00 50.755.750,13 8.724.573,52 8.724.573,52 100,00 67.058.844,48 16.303.094,35
FONTE:
CRC/BA 18.121
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (4/4)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017
RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00

Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Total Previsão
Especificação (Últimos 12 Atualizada
03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 meses) (2017)
RECEITAS CORRENTES (I) 5.018.326,67 4.987.297,46 5.766.266,14 6.295.306,69 5.726.252,87 5.294.840,19 3.959.577,45 5.887.515,52 6.928.443,19 9.180.225,55 4.193.668,91 6.080.465,88 69.318.186,52 70.106.109,00
Receitas Tributárias 118.366,84 102.961,44 110.434,71 148.260,67 131.306,76 134.170,03 79.369,06 128.891,06 117.942,34 10.418,47 223.154,77 6.531,00 1.311.807,15 1.678.649,00
IPTU 916,54 1.608,98 5.959,92 14.754,33 13.636,61 1.923,62 910,28 603,65 1.201,27 0,00 1.819,37 0,00 43.334,57 113.098,00
ISS 46.522,76 65.332,82 64.968,65 75.353,36 34.893,09 86.197,61 36.485,38 58.369,68 96.335,52 0,00 149.404,00 6.531,00 720.393,87 953.239,00
ITBI 4.360,00 3.205,00 2.550,00 1.352,00 3.560,00 5.420,00 3.000,00 15.150,00 2.310,00 0,00 8.809,90 0,00 49.716,90 197.052,00
IRRF 9.852,80 4.019,20 9.972,52 4.163,09 9.766,07 9.683,47 4.530,21 4.493,52 6.698,53 10.418,47 13.427,07 0,00 87.024,95 69.967,00
Outras Receitas Tributárias 56.714,74 28.795,44 372.775,56 52.639,89 69.450,99 30.945,33 34.443,19 50.274,21 11.397,02 60,00 49.694,43 0,00 757.190,80 345.293,00
Receitas de Contribuição 219.211,45 231.850,39 237.339,16 245.651,11 222.666,64 234.750,83 245.638,18 231.699,14 206.293,98 318.481,23 0,00 0,00 2.393.582,11 2.918.585,00
Receita Patrimonial 36.804,03 16.495,62 2.041,60 258.900,40 3.990,74 4.883,43 12.308,08 22.624,25 4.583,80 7.196,30 32.572,46 59,81 402.460,52 189.966,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 4.636.423,66 4.634.450,76 5.397.213,95 5.641.059,76 5.366.404,90 4.911.610,29 3.621.158,26 5.503.204,22 6.598.899,51 8.843.349,55 3.933.229,92 6.073.875,07 65.160.879,85 65.159.901,00
Cota-Parte FPM 1.299.075,63 1.544.321,94 2.052.804,26 1.695.948,88 1.880.118,44 1.523.708,79 557.217,56 2.185.974,72 2.762.092,32 4.289.901,34 1.832.325,11 2.348.991,48 23.972.480,47 21.411.849,00
Cota-Parte ICMS 749.346,03 681.019,94 807.345,05 622.902,85 703.788,64 771.388,21 659.370,24 674.695,97 787.530,45 1.088.293,74 554.979,28 514.257,50 8.614.917,90 8.922.681,00
Cota-Parte IPVA 73.418,84 73.125,24 58.929,40 98.817,22 127.980,67 79.448,08 67.107,53 85.488,31 56.060,29 60.784,35 32.683,37 51.324,26 865.167,56 810.295,00
Cota-Parte ITR 64,09 114,39 0,00 364,14 198,19 0,00 2.793,78 33.815,68 2.194,05 198,17 518,75 1.266,58 41.527,82 23.757,00
Transferência da LC 87/1996 2.784,02 2.784,02 0,00 2.784,02 2.784,02 0,00 2.784,02 2.745,43 2.745,43 2.745,43 2.642,45 0,00 24.798,84 35.738,00
Transferência da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do FUNDEB 1.495.891,87 1.511.061,28 1.626.843,31 2.013.923,73 1.447.642,49 1.605.494,92 1.409.102,02 1.521.271,88 1.987.166,89 3.011.095,78 1.038.001,45 3.004.892,15 21.672.387,77 21.452.585,00
Outras Transferências Correntes 1.009.893,07 815.918,63 840.929,17 1.202.193,42 1.237.412,00 923.003,51 916.609,28 992.747,25 994.353,66 383.142,54 472.079,51 153.143,10 9.941.425,14 12.502.996,00
Outras Receitas Correntes 7.520,69 1.539,25 1.236,72 1.434,75 1.883,83 9.425,61 1.103,87 1.096,85 723,56 780,00 4.711,76 0,00 31.456,89 159.008,00
DEDUÇÕES (II) -644.149,03 -692.123,37 -821.840,69 -729.814,41 -527.615,65 -710.240,23 -503.492,70 -828.242,97 -924.826,36 -1.212.453,97 -484.629,65 -583.610,02 -8.663.039,05 -6.256.119,00
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência -219.211,45 -231.850,39 -237.339,16 -245.651,11 -222.666,64 -234.750,83 -245.638,18 -231.699,14 -206.293,98 -318.481,23 0,00 0,00 -2.393.582,11 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB -424.937,58 -460.272,98 -584.501,53 -484.163,30 -404.949,01 -475.489,40 -257.854,52 -596.543,83 -718.532,38 -893.972,74 -484.629,65 -583.610,02 -6.369.456,94 -6.256.119,00
4.374.177,64 4.295.174,09 4.944.425,45 5.565.492,28 5.198.637,22 4.584.599,96 3.456.084,75 5.059.272,55 6.003.616,83 7.967.771,58 3.709.039,26 5.496.855,86 60.655.147,47 63.849.990,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)
CRC/BA 18.121

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO (NOME)
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, Inciso II) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS No Até o Bim./ Até o Bim./
INICIAL ATUALIZADA
Bimestre 2017 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS No Até o Bim./ Até o Bim./
INICIAL ATUALIZADA
Bimestre 2017 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)
RECEITAS REALIZADAS
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVISÃO PREVISÃO
PREVIDÊNCIA SOCIAL INICIAL ATUALIZADA No Até o Bim./ Até o Bim./
Bimestre 2017 2016
TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provenientes do Orçamento da Seguridade Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provenientes do Orçamento Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Aportes para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS (MÊS ANTERIOR) (EXERCÍCIO
(EXERCÍCIO)
ANTERIOR)
CAIXA 0,00 0,00 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS No Até o Bim./ Até o Bim./
INICIAL ATUALIZADA
Bimestre 2017 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) =
(VIII + IX - X)
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS No Até o Bim./ Até o Bim./
INICIAL ATUALIZADA
Bimestre 2017 2016
ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo IV R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS No Até o Bim/ Até o Bim/
INICIAL ATUALIZADA
Bimestre 2017 2016
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Contribuições Previdênciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS No Até o Bim/ Até o Bim/
INICIAL ATUALIZADA
Bimestre 2017 2016
ADMINISTRAÇÃO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Período de Referência
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO
MÊS ANTERIOR
RPPS 2017 2016
Caixa 0,00 0,00 0,00

Bancos conta Movimento 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00
CRC/BA 18.121

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
Saldo
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
31 /Dez/2016 (a) 31/Dez/2016 (b) 28/Fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 113.024.807,19 113.024.807,19 112.974.811,21
DEDUÇÕES (II) 5.641.313,03 5.641.313,03 6.514.125,80
Ativo Disponível 5.595.497,05 5.595.497,05 6.070.090,16
Havers Financeiros 45.815,98 45.815,98 444.035,64
(-) Restos a Pagar Processados - - -
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) 107.383.494,16 107.383.494,16 106.460.685,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 107.383.494,16 107.383.494,16 106.460.685,41
PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre
(c -b) (c-a)
VALOR (922.808,75) (922.808,75)
DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O
-
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
Saldo
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
31 /Dez/2016 (a) 31/Dez/2016 (b) 28/Fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 113.024.807,19 113.024.807,19 112.974.811,21
DEDUÇÕES (II) 5.641.313,03 5.641.313,03 6.514.125,80
Ativo Disponível 5.595.497,05 5.595.497,05 6.070.090,16
Havers Financeiros 45.815,98 45.815,98 444.035,64
(-) Restos a Pagar Processados - - -
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) 107.383.494,16 107.383.494,16 106.460.685,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V) 107.383.494,16 107.383.494,16 106.460.685,41
CRC/BA 18.121

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
Receitas Realizadas
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre/2017 Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 50.010.605,79 10.837.915,57 7.542.064,00

Receita Tributária 7.140.145,53 1.753.706,34 845.353,00
IPTU 427.777,26 19.506,29 11.283,84
ISS 5.453.120,00 863.501,52 503.713,86
ITBI 217.745,02 39.198,50 22.722,63
IRRF 200.000,00 16.205,97 199.573,74
Outras Receitas Tributárias 841.503,25 815.294,06 108.057,75
Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 127.894,21 21.187,51 10.190,65
(-) Aplicações Financeiras 127.894,21 21.187,51 10.191,65
Transferências Correntes 42.024.960,26 7.680.954,13 6.566.853,00
Cota Parte do FPM 9.595.799,95 2.102.109,92 1.705.197,00
Cota Parte do ICMS 8.079.665,35 1.406.470,64 1.265.232,00
Cota Parte do IPVA 0,00 0,00 0,00
Convênios 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências Correntes 24.349.494,96 4.172.373,57 3.596.424,00
Demais Receitas Correntes 845.500,00 1.403.255,10 129.858,08
Dívida Ativa 540.000,00 1.320.610,93 88.505,52
Diversas Receitas Correntes 305.500,00 82.644,17 41.353,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.150.000,00 0,00 160.221,00
Operações de Crédito (III) 800.000,00 0,00 175.434,00
Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Ativos (V) 50.000,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 300.000,00 0,00 160.221,00
Convênios 300.000,00 0,00 160.221,00
Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 300.000,00 0,00 160.221,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 50.310.605,79 10.837.915,57 7.702.285,00
Inscritas em Restos a Pagar

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas
DOTAÇÃO Não Processados
DESPESAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA Até o Até o Até o Até o Até o Até o
Bimestre/2017 Bimestre/2016 Bimestre/2017 Bimestre/2016 Bimestre/2017 Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 6.461.467,19 4.131.924,00
Pessoal e Encargos Sociais 3.472.036,01 2.279.515,00
Juros e Encargos da Dívida (IX) 13.989,77 0,00
Outras Despesas Correntes 2.975.441,41 1.852.409,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 6.447.477,42 4.131.924,00
(X)=(VIII-IX)
DESPESA DE CAPITAL (XI) 0,00 0,00 0,00 1.656.498,77 965.261,00
Investimentos 1.216.435,74 878.723,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado 0,00 0,00
(XIII)
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XIV) 440.063,03 86.538,00
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.216.435,74 878.723,00
(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 0,00
RESERVA DE RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 0,00 0,00 0,00 7.663.913,16 5.010.647,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) -861.894,22 10.837.915,57 7.702.285,00 3.174.002,41 2.691.638,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0,00 0,00
DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE

0,00
REFERÊNCIA
CRC/BA 18.121

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 2017
RREO - Anexo VII (LRF,Art. 53, Inciso V) R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos Saldo Total
PODER / ÓRGÃO Saldo Saldo
Em 31 de Pagos Cancelados Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados a-b
Em Exercícios a Em Exercícios b
Dezembro de Dezembro de
Anteriores Anteriores
2016 2016
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT
LEGISLATIVO
PODER EXECUTIVO - - 19.406,59 - (19.406,59) - - 1.799.912,24 1.799.912,24 - (1.799.912,24) 1.780.505,65
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I - - - - - - - - - - - -
TOTAL (III) = (I+II) - - 19.406,59 - (19.406,59) - - 1.799.912,24 1.799.912,24 - 1.780.505,65 (1.799.912,24)
CRC/BA 18.121

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO - Anexo VIII (art. 72) R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) ATUALIZADA
INICIAL
(a) No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 1.382.580,00 1.382.580,00 307.530,31 307.530,31 22,24
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 158.373,00 158.373,00 13.217,64 13.217,64 8,35
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) 113.098,00 113.098,00 3.279,92 3.279,92 2,90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) 14.516,00 14.516,00 39,70 39,70 0,27
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) 29.586,00 29.586,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) 1.173,00 1.173,00 9.898,02 9.898,02 843,82
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 199.612,00 199.612,00 15.905,65 15.905,65 7,97
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) 197.052,00 197.052,00 15.905,65 15.905,65 8,07
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) 2.509,00 2.509,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 954.628,00 954.628,00 260.138,55 260.138,55 27,25
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) 953.239,00 953.239,00 259.641,68 259.641,68 27,24
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) 401,00 401,00 9,83 9,83 2,45
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00) 952,00 952,00 487,04 487,04 51,16
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 69.967,00 69.967,00 18.268,47 18.268,47 26,11
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) 69.967,00 69.967,00 18.268,47 18.268,47 26,11
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 31.280.597,00 31.280.597,00 5.349.804,15 5.349.804,15 17,10
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) 21.411.849,00 21.411.849,00 4.181.316,59 4.181.316,59 19,53
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) 8.922.681,00 8.922.681,00 1.069.236,78 1.069.236,78 11,98
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) 35.738,00 35.738,00 2.642,45 2.642,45 7,39
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) 76.277,00 76.277,00 13.285,69 13.285,69 17,42
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) 23.757,00 23.757,00 1.785,33 1.785,33 7,52
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) 810.295,00 810.295,00 81.537,31 81.537,31 10,06
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 32.663.177,00 32.663.177,00 5.657.334,46 5.657.334,46 17,32

PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA
INICIAL
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.208.018,00 2.208.018,00 187.480,24 187.480,24 8,491
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) 1.062.279,00 1.062.279,00 187.480,24 187.480,24 17,649
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) 1.145.739,00 1.145.739,00 0,00 0,00 0
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 40.569,00 40.569,00 0,00 0,00 0
6.1 - Transferências de Convênios 40.569,00 40.569,00 0,00 0,00 0
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.212.374,00 2.212.374,00 0,00 0,00 0
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 4.460.961,00 4.460.961,00 187.480,24 187.480,24 4,20

FUNDEB
PREVISÃO
RECEITAS DO FUNDEB ATUALIZADA
INICIAL
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 6.256.119,00 6.256.119,00 1.067.831,89 1.067.831,89 17,07
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) 4.282.370,00 4.282.370,00 836.263,25 836.263,25 19,53
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.784.536,00 1.784.536,00 213.847,31 213.847,31 11,98
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 7.148,00 7.148,00 1.056,98 1.056,98 14,79
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 15.255,00 15.255,00 0,00 0,00 0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) 4.751,00 4.751,00 357,05 357,05 7,52
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 162.059,00 162.059,00 16.307,30 16.307,30 10,06
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 21.452.585,00 21.452.585,00 4.042.262,46 4.042.262,46 18,84
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 15.691.890,00 15.691.890,00 2.484.841,97 2.484.841,97 15,84
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 5.760.695,00 5.760.695,00 1.557.420,49 1.557.420,49 27,04
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 9.435.771,00 9.435.771,00 1.417.010,08 1.417.010,08 15,02
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
DESPESAS DO FUNDEB ATUALIZADA
INICIAL No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)
(c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 3.028.062,00 3.028.062,00 55.000,00 55.000,00 1,82
Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Ensino Fundamental 3.028.062,00 3.028.062,00 55.000,00 55.000,00 1,82
14 - OUTRAS DESPESAS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Ensino Fundamental 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 3.048.062,00 3.048.062,00 55.000,00 55.000,00 1,80
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 % 0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) % 1,36 %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS -177.136,08
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA

RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
PREVISÃO
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ATUALIZADA
INICIAL
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 8.165.794,25 8.165.794,25 1.414.333,62 1.414.333,62 17,32

DOTAÇÃO
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ATUALIZADA
INICIAL No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)
(c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL 3.070.062,00 3.070.062,00 55.000,00 55.000,00 1,79
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.048.062,00 3.048.062,00 55.000,00 55.000,00 1,80
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00
25 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00
28 - OUTRAS 25.118.810,00 25.118.810,00 3.523.990,71 3.523.990,71 14,03
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 28.296.872,00 28.296.872,00 3.578.990,71 3.578.990,71 12,65

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.417.010,08

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g) 0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 1.417.010,08
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) -1.362.010,08
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % -24,08 %
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO DOTAÇÃO
ATUALIZADA
ENSINO INICIAL No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)
(c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 28.296.872,00 28.296.872,00 3.578.990,71 3.578.990,71 12,65
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO ATÉ O

CANCELADO EM 2017
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO BIMESTRE
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 -177.136,08

48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 4.042.262,46
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 55.000,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 3.810.126,38
CRC/BA 18.121

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) Em Reais
PREVISÃO SALDO NÃO

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ATUALIZADA REALIZADO
(b)
(a) (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS EM SALDO NÃO

DOTAÇÃO DESPESAS
DESPESAS RESTOS A PAGAR EXECUTADO
DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS
LIQUIDADAS NÃO PROCESSADOS
(d) (e)
(f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL 9.617.260,00 364.492,00 74.746,84 289.745,16 9.252.768,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 9.617.260,00 364.492,00 74.746,84 289.745,16 9.252.768,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) 9.617.260,00 364.492,00 9.252.768,00
CRC/BA 18.121
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2017 A 2051
LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X R$ 1,00
SALDO FINANCEIRO DO
DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO
Exercício RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (b) EXERCÍCIO (e)=("e" exerc.
(c) (d)=(a+b-c)
Anterior)+(d)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00
CRC/BA 18.121

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RREO - Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ Milhares
Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo a Realizar c = (a - b)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
Despesas Executadas Até o Bimestre

Despesas Dotação Atualizada (d) Saldo a Executar (g) = (d - (e + f))
Inscritos em Restos à Pagar
Liquidadas (e) não Processados (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Financeiro a Aplicar Exercício Anterior (h) Exercício (i) = (Ib - (IIe + IIf)) Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III) 1,00 0,00 0,00
CRC/BA 18.121

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
OrçamentoS Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A JUNHO \ 2017
RREO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35) R$ Milhares

PREVISÃO
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATUALIZADA Até o Semestre %
INICIAL
(a) (b) (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.384.911,00 1.384.911,00 307.530,31 22,21
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 113.098,00 113.098,00 3.279,92 2,90
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 197.052,00 197.052,00 15.905,65 8,07
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 953.239,00 953.239,00 259.641,68 27,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 69.967,00 69.967,00 18.268,47 26,11
Imposto Territorial Rural - ITR - - - -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 14.968,00 14.968,00 49,53 0,33
Dívida Ativa dos Impostos 33.967,00 33.967,00 - -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 2.620,00 2.620,00 10.385,06 396,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 31.280.597,00 31.280.597,00 5.349.804,15 17,10
Cota-Parte FPM 21.411.849,00 21.411.849,00 4.181.316,59 19,53
Cota-Parte ITR 23.757,00 23.757,00 1.785,33 7,52
Cota-Parte IPVA 810.295,00 810.295,00 81.537,31 10,06
Cota-Parte ICMS 8.922.681,00 8.922.681,00 1.069.236,78 11,98
Cota-Parte IPI - Exportação 76.277,00 76.277,00 13.285,69 17,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - - - -
Desoneração ICMS (LC 87/96) 35.738,00 35.738,00 2.642,45 7,39
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 32.665.508,00 32.665.508,00 5.657.334,46 17,32

PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ATUALIZADA Até o Semestre %
INICIAL
(c) (d) (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 8.617.956,00 8.617.956,00 1.231.327,68 14,29
Provenientes da União 8.341.212,00 8.341.212,00 1.201.702,68 14,41
Provenientes dos Estados 276.744,00 276.744,00 29.625,00 10,71
Provenientes de Outros Municípios - - - -
Outras Receitas do SUS - - - -
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - - -
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - - -
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - - - -
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 8.617.956,00 8.617.956,00 1.231.327,68 14,29

DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
(Por grupo de Natureza da Despesa) INICIAL
(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100
Despesas Correntes 13.950.643,00 13.950.643,00 4.181.452,48 29,97 1.891.364,01 13,56

Pessoal e Encargos Sociais 9.847.821,00 9.722.821,00 3.153.000,00 32,43 1.445.625,18 14,87
Juros e Encargos da Dívida - - - - - -
Outras Despesas Correntes 4.102.822,00 4.227.822,00 1.028.452,48 24,33 445.738,83 10,54
Despesas de Capital 241.000,00 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 241.000,00 241.000,00 - - - -
Inversões Financeiras - - - - - -
Amortização da Dívida - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 14.191.643,00 14.191.643,00 4.181.452,48 29,46 1.891.364,01 13,33
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO Até o Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL ATUALIZADA
(h) (h/IVf) x 100 (i) (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - - -
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - - - - -
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS - - - - - -
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS - - - - - -
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos - - - - - -
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - - - -
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - - - - - -
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS - - - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V) 14.191.643,00 14.191.643,00 4.181.452,48 100,00 1.891.364,01 100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) -
LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 73,91 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb) 3.332.848,88
RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º Despesas custeadas no exercício
Saldo Inicial Saldo Final (não aplicado)
de referência (j)
0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Despesas custeadas no exercício
Saldo Inicial Saldo Final (não aplicado)
de referência (k)
0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO
Até o Bimestre % Até o Bimestre %
(Por grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA
(l) (l / total l) (m) (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA 5.072.127,00 5.072.127,00 1.653.171,70 42,09 728.276,52 41,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 6.111.049,00 6.111.049,00 1.692.569,00 43,09 913.160,51 51,76
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 776.208,00 793.903,00 292.226,50 7,44 95.492,54 5,41
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 150.900,00 150.900,00 38.000,00 0,97 13.764,88 0,78
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 236.402,00 236.402,00 29.000,00 0,74 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 739.736,00 739.736,00 222.803,90 5,67 13.510,30 0,77
TOTAL 13.086.422,00 13.086.422,00 3.927.771,10 100,00 1.764.204,75 100,00
CRC/BA 18.121
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 2017
RREO - Anexo XIII (LRF,Art. 53, Inciso V) R$ 1,00
REGISTROS EFETUADOS EM
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO (exercìcio) SALDO TOTAL
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR
Até o Bimestre (c) = (a+ b)
(a) No Bimestre
(b)
TOTAL DE ATIVOS - - - -
Direitos Futuros - - - -
Ativos Contabilizados na SPE - - - -
Contrapartida para Provisões de PPP - - - -
TOTAL DE PASSIVOS (I) - - - -
Obrigações não Relacionadas a Serviços - - - -
Contrapartida para Ativos da SPE - - - -
Provisões de PPP - - - -
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)
PASSIVOS CONTINGENTES - - - -
Contraprestações Futuras - - - -
Riscos não Provisionados - - - -
Outros Passivos Contingentes - - - -
ATIVOS CONTINGENTES - - - -
Serviços Futuros - - - -
Outros Ativos Contingentes - - - -
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP CORRENTE <EC +1> <EC +2> <EC +3> <EC +4> <EC +5> <EC +6> <EC +7> <EC +8> <EC +9>
ANTERIOR
(EC)
Do Ente Federado (IV) - - - - - - - - - - -

Das Estatais Não-dependentes - - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS - - - - - - - - - - -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) - - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) /
(V) - - - - - - - - - - -

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LRF, Art. 48 – Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No Bimestre Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita 75.777.418,00 75.777.418,00
Previsão Atualizada da Receita 75.777.418,00 75.777.418,00
Receitas Realizadas 11.197.530,65 11.197.530,65
Déficit Orçamentário 0,00 0,00
Saldo de Exercícios Anteriores 0,00 0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No Bimestre Até o Bimestre
Dotação Inicial 75.783.418,00 75.783.418,00
Créditos Adicionais 20.000,00 20.000,00
Dotação Atualizada 75.803.418,00 75.803.418,00
Despesas Empenhadas 25.027.667,87 25.027.667,87
Despesas Liquidadas 8.724.573,52 8.724.573,52
Superávit Orçamentário 2.472.957,13 2.472.957,13
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 25.027.667,87 25.027.667,87
Despesas Liquidadas 8.724.573,52 8.724.573,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 60.655.147,47
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social - -
Receitas Previdenciárias (I) - -
Despesas Previdenciárias (II) - -
Resultado Previdenciário (III) = (I – II) - -
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - -
Receitas Previdenciárias (IV) - -
Despesas Previdenciárias (V) - -
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) - -
Meta Fixada no Resultado
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO AMF da LDO Apurado até o % em relação à meta (b/a)
(a) Bimestre (b)
Resultado Nominal 0,00 -922808,75 0%
Resultado Primário 0,00 0,00 0%
Cancelamento Pago até o
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Saldo a pagar
até o bimestre bimestre
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Total
Limites Constitucionais Anuais
Valor apurado % Mínimo a
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE % Aplicado até o bimestre
até o bimestre aplicar no
exercício
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv - <18% / 25%> - -
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental - 60% - -
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu 60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito
Despesa de Capital Líquida

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LRF, Art. 48 – Anexo XIV R$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social - - - -

Receitas Previdenciárias (I) - - - -
Despesas Previdenciárias (II) - - - -
Resultado Previdenciário (I – II) - - - -
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - - -
Receitas Previdenciárias (IV) - - - -
Despesas Previdenciárias (V) - - - -
Resultado Previdenciário (IV – V) - - - -
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
Limites Constitucionais Anuais
Valor apurado % Mínimo a
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado até o bimestre
até o bimestre aplicar no
exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)
CRC/BA 18.121

Itabela - RREO 1°bi.2017

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas INSCRITAS EM

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 116.874,67 0,00 116.874,67 0,00 -116.874,67

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (1/4)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (2/4)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (3/4)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (4/4)

RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (1/1)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (1/2)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (1/2)

Caixa 0,00 0,00 0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (2/2)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL VALOR

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (1/1)

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 50.010.605,79 10.837.915,57 7.542.064,00

Inscritas em Restos a Pagar

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (1/2)

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) -861.894,22 10.837.915,57 7.702.285,00 3.174.002,41 2.691.638,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (2/2)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (1/1)

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 1.382.580,00 1.382.580,00 307.530,31 307.530,31 22,24

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 31.280.597,00 31.280.597,00 5.349.804,15 5.349.804,15 17,10

2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) 21.411.849,00 21.411.849,00 4.181.316,59 4.181.316,59 19,53

2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) 8.922.681,00 8.922.681,00 1.069.236,78 1.069.236,78 11,98

2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) 35.738,00 35.738,00 2.642,45 2.642,45 7,39

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) 76.277,00 76.277,00 13.285,69 13.285,69 17,42

2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) 23.757,00 23.757,00 1.785,33 1.785,33 7,52

2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) 810.295,00 810.295,00 81.537,31 81.537,31 10,06

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 32.663.177,00 32.663.177,00 5.657.334,46 5.657.334,46 17,32

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.208.018,00 2.208.018,00 187.480,24 187.480,24 8,491

5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) 1.062.279,00 1.062.279,00 187.480,24 187.480,24 17,649

5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) 1.145.739,00 1.145.739,00 0,00 0,00 0

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 40.569,00 40.569,00 0,00 0,00 0

6.1 - Transferências de Convênios 40.569,00 40.569,00 0,00 0,00 0

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.212.374,00 2.212.374,00 0,00 0,00 0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (1/3)

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 21.452.585,00 21.452.585,00 4.042.262,46 4.042.262,46 18,84

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 15.691.890,00 15.691.890,00 2.484.841,97 2.484.841,97 15,84

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 5.760.695,00 5.760.695,00 1.557.420,49 1.557.420,49 27,04

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 3.028.062,00 3.028.062,00 55.000,00 55.000,00 1,82

14 - OUTRAS DESPESAS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA

DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (2/3)

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.417.010,08

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO ATÉ O

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR

47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 -177.136,08