Hoja de trabajo Estado de Flujos de Efectivo

31 de diciembre del 2018

Descripción de la cuenta Balance al Balance al Aumento

2018 2017 (Disminución)
Activos
Efectivo 219,840.61 88,139.95 131,701
Cuentas por Cobrar 3,432,513.83 3,403,291.34 29,222
Inventarios 612,578.69 204,126 408,453
Gastos pagados por anticipado 0
Inversiones - - 0
Activos Fijos 17,028.48 22,704.64 (5,676)
Otros activos - - 0
Total activos 4,281,961.61 3,718,261.93

Pasivos
Cuentas por pagar 775,572 1,041,542.24 265,971
Impuestos Sobre la Renta 202,371.92 161,112.55 (41,259)
Obligaciones por pagar 1,269,730 1,539,730.11 270,000
Gastos Acumulados por Pagar - - 0
Retenciones por Pagar - - 0
Total pasivos 2,247,673.58 2,742,384.90 0

Patrimonio
Capital en Acciones 100,000.00 100,000.00
Reserva legal - - 0
Beneficios (Perdidas) acumuladas 1,934,288.03 875,877.03
- -

Total patrimonio 2,034,288.03 975,877.03

Total pasivo y patrimonio 4,281,961.61 3,718,261.93
0 0
ESTADO DE RESULTADOS

Resultados del Periodo 1,058,411.00

Impuesto de anos anteriores -
Depreciacion 5,676.16
Amortizacion -
RESULTADOS DEL PERIODO 1,058,411.00 -
 Ajustes Balance Actividades de Actividades de Actividades de
Debito Crédito Ajustado operación inversión financiamiento

131,701
29,222 (29,222)
408,453 (408,453)
0 0 0
0 0
569,376 563,700 (563,700)
0 0 0

265,971 (265,971)
0 (41,259) 41,259
270,000 0 (270,000)
0 0
0 0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

1,058,411 1,058,411

5,676 5,676

569,376 0 2,691,874 401,701 0 (563,700) 0 (270,000)

vidades de
nciamiento

(431,999)
131,701
(563,700)
(281,850)
 Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre 2018 y 2017
Expresado en RD$

Beneficio neto
Ajustes para conciliar el beneficio neto con el efectivo neto
Previsto por las actividades operativas:
Depreciaciones & Amortizaciones
Cambios en activos y pasivos circulantes:
Aumento (Disminución) en cuentas por cobrar
Aumento (Disminución) en inventarios
Aumento (Disminución) en gastos pagados por anticipado
Aumento (Disminución) en otros activos
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar
Aumento (Disminución) en acumulaciones por pagar
Aumento (Disminución) en Retenciones por pagar
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta
Total ajustes
Efectivo Neto provisto por las Actividades operativas

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de Equipos, Mobiliario y Maquinarias
Aumento (Disminución) en las Inversiones a Corto plazo
Efectivo neto usado en las Actividades de inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS:

Adquisición de préstamos
Pago de préstamo
Aportes para futura capitalización
Efectivo neto provisto por las Actividades financieras

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al inicio del año

INFORMACION SUPLEMENTARIA DE FLUJOS DE EFECTIVO

7

1,058,411.00

5,676.16

(29,222)
(408,453)
-
-
(265,971)
- -
-
41,259

401,701

-
-
-

270,000
-
-
270,000

671,701

88,140

759,841