ADMINISTRADO GUAGUA OBSERVACIONES

R CENTRO
Carolina Los Alisos *Informe Favorable Mensual:
Quimbiulco (octubre) -Verificar Primera Adenda, Formato.
Cochapamb *Oficio de Entrega Carpeta:
a Norte -Poner “Recibido”
(octubre) *Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (SRI):
-Verificar Documento: Registra mora por $72,80.

Pequeños *Memorando Nº UPMSJ-DET-TCQM-2019-97:

Genios -Cambiar fecha del 27/12/2019 al 31/12/2019.
(septiembre *Informe Favorable Mensual:
) -Verificar Formato
-Página 4: Corregir último párrafo (textual igual a la adenda).
-Página 7: Liquidación Económica (corregir valores).
*Registro de Asistencia Individual Diaria Niños y Niñas:
-Registro de niño Nº16 (falta firma del representante en la fecha 20/09/2019).
-Registro de niño Nº21 (falta firma del representante en la fecha 09/09/2019).
-Registro de niño Nº24 (cambiar mes, está noviembre y debería estar septiembre).
Pequeños *Detalle de Facturas Mes:
Genios -Gastos de Alimentación: Corregir fecha de caducidad en todas las facturas, en el cuadro está a la fecha 18/06/2020 y
(octubre) debería ser al 12/06/2020.
*Facturas:
-Falta Factura Contador Autorizado la cual se indica en el detalle de facturas con Nº 001-100-24.
-Falta validación en la Factura por concepto de Arriendo Nº001-001-129.
*Cuentas por Cobrar Directora:
-Faltan cartas indicando el saldo final de las cuentas por cobrar directora: Cuenta Principal #1049887866 por 9127,92.
Cta. Provisiones Nº1049887890 por $133,33.
Los Arupos *Consulta Consolidada de Planillas (Verificar fecha).
del Recreo
(noviembre)
Caupicho *Certificado de Cumplimiento Tributario (SRI)
(noviembre) -Poner documento de obligaciones tributarias a noviembre.
*Facturas:
Desglosar valores en la Factura Nº6648, como se muestra en el detalle de facturas (Material de Oficina por $16,59 y
Material de Trabajo de Imprevistos por $3,36).
Oyambarillo *Consulta Consolidada de Planillas (Verificar fecha).
(noviembre) *Carta de Autorización de Ingreso y Pago de la Factura Nº001-002-222 por concepto de compra de material de limpieza
de octubre, cambiar fecha: Está al 22/11/2019 y en la Factura está al 07/11/2019. (cambiar al 07/11/2019).
Los Alisos *Informe Favorable Mensual (Verificar Formato y Adendas).
(octubre)
Real *Informe Favorable Mensual (Verificar Formato y Adendas).
Audiencia *Nómina de niños beneficiarios y consolidado de asistencia:
(noviembre) -Verificar asistencia de niño Nº13 (en el registro de asistencia tiene 16 días asistidos y falta los días 12,13, y 14 de
noviembre) y en la Nómina consta 19 días asistidos.
-Carta de Autorización compra material de oficina.
Cambiar y verificar redacción correspondiente a la Factura Nº08-108-103352
La Bermeo *Informe Favorable Mensual (Verificar Formato y Adendas).
(noviembre) *Nómina de niños y beneficiarios:
-Verificar nombre de Niño Nº2 (Falta una N en el Apellido, es Marroquín y está Marroquí)
PIFO *Informe Favorable Mensual (Verificar Formato y Adendas).
(noviembre) *Oficio de Entrega de Carpetas (“Poner Recibido”).
*Detalle de Comprobante de Pago (IESS): Poner documento del mes de noviembre.
*Detalle de Facturas Mes:
-Gasto Servicios Básicos: Corregir la fecha de la factura Nº001-999-030693569.
-Corregir número de la Factura de EEQ (está 001-999-060687050 y debería estar 001-999-030687050).
-Contador Autorizado: Verificar descripción (está por servicios del mes de octubre, pero en la factura está servicios por
el mes de septiembre).
-Verificar carta de Autorización para pago de Contador Autorizado (en la carta se pide autorizar el pago de servicios
contables de octubre, pero en la factura está por el mes de septiembre).