1. Cuentas por Cobrar comerciales: cobranzas a clientes 315 690.
2. Cuentas por cobrar diversas: Préstamos otorgados 3 900. 3. Cuentas por cobrar socios y personal: Adelantos otorgados 5 200, cobranzas 9400 4. Inventario: compras del ejercicio 220 ,490. 5. Propiedad Planta y equipo: Compra de bienes 21 110, ventas 1 660. 6. Depreciación acumulada: de ejercicio 7960; retiro por venta 1660. 7. Anticipos: pagos del periodo 7600, a servicios de terceros en el ejercicio 5500. 8. Cuentas por pagar comerciales_: pago 193 190. 9. Tributos por pagar: Provisión para pagos 12900, pagos 8100. 10. Remuneraciones por pagar: provisión para pagos 44 980, pagos 43680 11. Cuentas por pagar diversas: por servicio de terceros: 8060, gastos diversos 49750, gastos diversos 8660. 12. Beneficios sociales: Provisión del ejercicio 27520, pagos y depósitos CTS 35120 13. Ganancias Diferidas, diferido siguiente ejercicio 19500, aplicados a resutados del ejercicio 11 700. 14. Capital: Aporte de socios efectivo 6800, capitalización de utilidades 6900. 15. Resultados acumulados: a capitalización 6 900, reservas 1600, dividendos 1320, transferido de resultado del ejercicio 19 020. 16. Reservas: donación en efectivo 3 900. 17. Ingresos varios: venta de planta y equipo 3 500, venta de valores 15220. 18. Gastos diversos_: Costo de venta de valores 11660, gastos varios 8660.