HOJA DE TRABAJO

EMPRESA LA LUZ S.A.A

AL 31/12/2015
SALDOS INICIALES SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES ESF RESULTADOS NATURALEZA
COD CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS
10111 CAJA 1750200 2200200 2162313 37888 37888
10131 CHEQUES NO NEGOCIABLES 17509500 17509500
10211 FONDOS FIJOS 150000 150000 150000 150000
10411 BANCO DE CREDITO 525000 29786000 21119105 8666895 8666895
11131 VALORES EMITIDOS X EMP. 353500 353500 353500 353500
11231 VALORES EMITIDOS X EMP. 45500 45500 45500
12121 FACTURAS X COBRAR 2100000 25704973 22984500 2720473 2720473
12123 OTROS 236000 236000 236000
13121 MATRIZ 5900000 3186000 2714000 2714000
14111 PRESTAMOS 75000 825000 450000 375000 375000
16121 PRESTAMOS SIN GARANTIA 180000 180000 180000 180000
16531 INM. MAQ. Y EQUIPO 180000 180000
19111 FACTURAS X COBRAR 460740 460740 460740
20111 MERCADERIAS 3000000 12013866 10750000 1263866 1263866
27231 COSTO DE MAQUINAS 184861 184861 184861
29111 DESV. DE MERCADERIAS 11802 11802 11802
30221 ACCIONES COMUNES 771500 771500 771500 771500
31211 EDIFICIOS 371000 371000 371000
33211 EDIFICIOS ADM. 217700 217700
33311 MAQUINAS AL COSTO 3750000 3817797 416120 3401677 3401677
33312 REVALUACION 50000 50000 50000
36331 DESV. DE MAQ. 60311 60311 60311
39132 DEPREC. MAQ. 1500000 155259 1875000 1719741 1719741
40111 IGV 564000 3958530 5250686 1292157 1292157
40171 RENTA 3RA 141000 135000 141000 6000 6000
40175 RENTA 2DA 15375 15375 15375
40311 ESSALUD 369084 369084
40711 AFP NUEVA VIDA 471608 471608
41111 REMUNERACIONES 250000 1209776 1459776 250000 250000
41141 GRATIFICACIONES 2419553 2419553
41311 PARTICIPACIONES 125000 125000 266926 141926 141926
41511 CTS 150000 301200 825000 523800 523800
42121 FACTURAS X PAGAR 2100000 11008361 12736361 1728000 1728000
42311 LETRAS POR PAGAR 1805500 3616361 1810861 1810861
44111 PRESTAMOS ACCIONISTAS 75000 75000 75000 75000
44121 DIVIDENDOS POR PAGAR 375000 375000
45111 PRESTAMOS INST. FINANCIERAS C/P 1525200 1131376 1571615 440239 440239
45112 PRESTAMOS INST. FINANCIERAS L/P 23931 105376 81445 81445
45331 PAPELES COMERCIALES 1500000 2700000 1200000 1200000
45441 PAGARES X PAGAR 90000 90000
45491 OTRAS OBLIGACIONES 52500 52500
46311 OTRAS LETRAS POR PAGAR C/P 4000 12000 8000 8000
46321 OTRAS LETRAS POR PAGAR L/P 80000 80000
46543 FACT X PAGAR MAQ. 80000 80000
46711 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 52500 52500
46911 OTRAS CTAS X PAGAR 12000 12000 12000
46931 OTRAS CTAS X PAGAR 6000 6000
46991 OTRAS CTAS X PAGAR 2667000 2655000 12000 12000
49111 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 75990 75990 75990
50111 CAPITAL SOCIAL 4750000 4950000 4950000 4950000
50211 ACCIONES COMUNES 1750000 1750000 1750000
52111 PRIMAS 1550000 1550000 1550000
52211 CAPITAL EN TRAMITE 80000 80000 80000
57121 REVALUACION MAQUINARIA 70000 70000 70000
58211 RESERVA LEGAL 525000 525000 525000 525000
59121 UTILIDADES RETENIDAS - ING. AÑO ANTERIORES 950000 375000 950000 575000 575000
60111 COMPRAS MERCADERIAS 9013866 9013866 9013866
61111 VARIACION MERCADERIAS 9013866 9013866 10761802 1747937
62111 SUELDOS 1366979 1366979 1366979
62141 GRATIFICACIONES 2733958 2733958 2733958
 62211 PARTICIPACIONES 141926 141926 141926
62711 ESSALUD 369084 369084 369084
62911 CTS 675000 675000 675000
63111 TRANSPORTE 75000 75000 75000
63231 AUDITORIA 375000 375000 375000
63521 ALQUILER EDIFICIOS 825000 825000 825000
63611 LUZ 59625 59625 59625
63631 AGUA 37750 37750 37750
63641 TELEFONO 35125 35125 35125
63931 SERVICIOS NO PERSONALES 730000 730000 730000
63971 OTROS SERVICIOS 10169 10169 10169
64431 ITF RETENCIONES 92614 92614 92614
64432 ITF PERCEPCIONES 6445 6445 6445
65111 SEGUROS 112500 112500 112500
65511 INVERSIONES INMOBILIARIAS 126000 126000 126000
65931 INDEMNIZACIONES 6000 6000 6000
67111 PRESTAMOS INST, FINANCIERAS 1313 1313 1313 1313
67311 PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES 22483 22483 22483 22483
67351 OBLIGACIONES EMITIDAS 90000 90000 90000 90000
67991 OTROS GASTOS FINANCIEROS 52500 52500 52500 52500
68141 DEPREC. MAQ. 375000 375000 375000
68411 COBRANZA DUDOSA 460740 460740 460740
68521 DESVAL. IME 60311 60311 60311
69111 MERCADERIAS 9750000 9750000 9750000 9750000
69112 RELACIONADAS 1000000 1000000 1000000 1000000
69511 MERCADERIAS 11802 11802 11802
70111 MERCADERIAS 19801271 19801271 19801271 19801271
70152 RELACIONADAS 5000000 5000000 5000000 5000000
70911 MERCADERIAS 200000 200000 200000 200000
74121 RELACIONADAS 200000 200000 200000 200000
75641 MAQUINAS AL COSTO 152542 152542 152542 152542
76211 INVERSIONES INMOBILIARIAS 107310 107310 107310 107310
77221 CTAS X COBRAR COMERCIALES 44473 44473 44473 44473
77721 GANANCIA X MEDICION AL VALOR RAZONABLE 45500 45500 45500 45500
79111 CICC 8686029 8686029 8686029
94211 SUELDOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL 2235011 2235011 2235011 2235011
94221 CTS 337500 337500 337500 337500
94231 PARTICIPACIONES 49674 49674 49674 49674
94311 ITF 97142 97142 97142 97142
94411 LUZ 125625 125625 125625 125625
94421 AGUA 33750 33750 33750 33750
94431 TELEFONO 140625 140625 140625 140625
94441 ASESORIA 375000 375000 375000 375000
94451 TRANSPORTES 75000 75000 75000 75000
94491 OTROS GASTOS 6000 6000 6000 6000
94511 DEPRECICIACION MAQUINARIAS 112500 112500 112500 112500
94531 DESVALORIZACION DE ACTIVOS INMOBILIZADOS 24124 24124 24124 24124
94541 CUENTAS X COBRAR 184296 184296 184296 184296
94651 ENAJENACION DE MAQUINARIA 126000 126000 126000 126000
94971 PUBLICIDAD 10169 10169 10169 10169
95211 SUELDOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL 2235011 2235011 2235011 2235011
95221 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 349302 349302 349302 349302
95231 PARTICIPACIONES 92252 92252 92252 92252
95311 DESVALORIZACION DE ACTIVOS INMOBILIZADOS 1917 1917 1917 1917
95411 LUZ 9000 9000 9000 9000
95421 AGUA 4000 4000 4000 4000
95431 TELEFONO 7000 7000 7000 7000
95441 ALQUILERES 750000 750000 750000 750000
95451 SERVICIOS NO PROFESIONALES 730000 730000 730000 730000
95511 DEPRECICIACION MAQUINARIAS 262500 262500 262500 262500
95531 DEPRECICIACION MAQUINARIAS 36186 36186 36186 36186
95541 CUENTAS X COBRAR 276444 276444 276444 276444
TOTAL 12655200 12655200 168109794 168109794 60750378 60750378 19447831 19447831 23048159 17899387 20002325 25151097 20002325 25151097
5148772 5148772 5148772