F-007 PSS

HOJA DE RUTA CERTIFICACIONES E IMPUESTOS

VERSION 01
PROCESO: PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO FECHA DE ACTUALIZACION: 1 de Diciembre de 2010

HOJA DE RUTA PARA REVISIONES DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS CERTIFICACIONES E INFORMES

CLIENTE TAPAS DE LAS AMERICAS SAS

NIT 900.366.367-3

DOCUMENTO REVISADO CERTIFICACIÓN IMPUESTO INFORME

DESCRIPCION CERTIFICACIÓN Revisión 3er bimestre de IVA de 2020

RETEFUENT RETEFUENT
TIPO DE IMPUESTO CREE
IVA ICA E RENTA E ICA RENTA

PERIODO REFERIDO Mayo - Junio

REVISOR FISCAL QUE FIRMA

JENNY LIZETH CALDAS MATTA

CONSULTO
TIPO DE SERVICIO CONTRATADO REVISORIA FISCAL AUDITORIA
RIA

NUMERO DE FORMULARIO 3004619747678

FECHA EN LA QUE SE RECIBIO LA INFORMACION

julio 6 de 2020

FECHA VENCIMIENTO IMPUESTO

10/7/2020

DETALLE DE PRUEBAS EFECTUADAS a) Se revisaron los movimientos contables conforme a libros auxiliares, suministrados .
b) Se revisaron las operaciones aritméticas y el adecuado diligenciamiento del formulario
c) Se valida los saldos de los Ingresos del período
d) No se realizo prueba documental por estado de emergencia - covid- 19

DETALLE DE LOS HALLAZGOS - DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS

En el proceso de revision de saldos del IVA tercer bimestre del 2020 no se evidenciaron hallazgos, por tanto se procede a la firma del revisor fiscal.
Cabe aclarar que debido a los acontecimientos con la pandemia Covid-19 y al aislamiento preventivo obligatorio, la revisión se limita a cruce de
cifras con la información suministrada por el cliente.
DETALLE RENGLONES FORMULARIO
VALOR
CONCEPTO R DECLARADO
INGRESOS GRAVADOS AL 5% 27 0
INGRESOS GRAVADOS A LA TARIFA GENERAL 28 274.141.000
AIU POR OPERACIONES GRAVADAS 29 0
POR EXPORTACION DE BIENES 30 1.087.482.000
POR EXPORTACION DE SERVICIOS 31 55.548.000
POR VENTAS A COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES 32 0
POR VENTAS A ZONAS FRANCAS 33 0
POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 34 0
POR OPERACIONES EXENTAS 35 0
POR OPERACIONES EXCLUIDAS 39
POR OPERACIONES NO GRAVADAS 40 338.839.000
TOTAL INGRESOS BRUTOS 41 1.756.010.000
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS 42 365.612.000
TOTAL INGRESOS NETOS 43 1.390.398.000
IMPORTACIONES GRAVADAS A LA TARIFA DEL 5% 44
IMPORTACIONES GRAVADAS A LA TARIFA GENERAL 45 0
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS PROVENIENTRS DE ZONA FRANCA 46
IMPORTACIONES NO GRAVADAS 47
IMPORTACIONES DE BIENES EXCLUIDOS, EXENTOS Y NO GRAVADOS DE ZONAS FRANCAS 48
IMPORTACIÓN DE SERVICIOS 49
COMPRAS GRAVADAS A LA TARIFA DEL 5% 50 38.000
COMPRAS GRAVADAS A LA TARIFA GENERAL 51 18.125.000
SERVICIOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 5% 52
SERVICIOS GRAVADOS A LA TARIFA GENERAL 53 15.207.000
BIENES Y SERVICIOS EXCLUIDOS EXENTOS Y NO GRAVADOS 54 967.045.000
TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS 55 1.000.415.000
DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS, RESCINDIAS Y RESUELTAS 56 33.369.000
TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS 57 967.046.000
IVA GENERADO TARIFA del 5% 58
IVA GENERADO TARIFA GENERAL 59 49.868.000
SOBRE AIU EN OPERACIONES GRAVADAS 60
 EN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 61
EN VENTA CERVEZA DE PRODUCCION NACIONAL O IMPORTADA 62
EN VENTA DE GASEOSAS Y SIMILARES 63
EN VENTA DE LICORES APERITIVOS VINOS Y SIMILARES 5% 64
EN RETIRO INVENTARIO PARA ACTIVO FIJO, CONSUMO, MUESTRAS GRATIS O DONACIONES 65
IVA RECUPERADO EN DEVOLUCIONES COMPRAS 66
TOTAL IMPUESTO GENERADO 67 49.868.000
POR IMPORTACIONES GRAVADAS A LA TARIFA DEL 5% 68
POR IMPORTACIONES GRAVADAS A LA TARIFA GENERAL 69 0
DE BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS ROVENIENTES DE ZONA FRANCA 70
POR COMPRA BIENES GRAVADOS A LA TARIFA DEL 5% 71 2.000
POR COMPRA BIENES GRAVADOS TARIFA GENERAL 72 3.444.000
POR LICORES APERITIVOS VINOS Y SIMILARES 73
POR SERVICIOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 5% 74
POR SERVICIOS GRAVADOS A LA TARIFA GENERAL 75 2.889.000
DESCUENTO IVA EXPLORACION HIDROCARBUROS ART 485 ET 76
TOTAL IMPUESTO PAGADO 77 6.335.000
IVA RETENIDO POR SERVICIOS PRESTADOS EN COLOMBIA POR NO DOMICILIARIOS O NO RES. 78
IVA RESULTANTE POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 79
AJUSTES IMPUESTOS DESCONTABLES 80
TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES 81 6.335.000
SALDO A PAGAR DEL PERIODO 82 43.533.000
SALDO A FAVOR DEL PERIODO 83 0
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR 84 579.212.000
RETENCIONES DE IVA QUE LE PRACTICARON 85 7.480.000
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO 86
SANCIONES 87
TOTAL SALDO A PAGAR 88
TOTAL SALDO A FAVOR 89 543.159.000

VALOR A PAGAR 0
LINK VERIFICACION PT REVISION ANALITICA DEL IVA
LINK FORMUALRIO BORRADOR Formulario

AUDITOR QUE PRACTICÓ LA REVISIÓN REVISIÓN Y DOCUMENTO ACEPTADOS POR EL CLIENTE

FIRMA ANGELA GARCIA FIRMA
NOMBRE ANGELA GARCIA /LMHR NOMBRE ANGELICA HERRERA

FECHA 08/07/2020 FECHA 12/05/2020

REVISADO POR EL SENIOR APROBACIÓN DEL GERENTE