Hidelkis Nuñez Hernandez

Unidad I: Actividad / 3: Controles Internos del Efectivo.

Tomando en cuenta que el fondo de Caja Chica es de RD $10,000.00, realiza un arqueo

de caja aplicando medidas de controles internos generales, tomando en cuenta las
transacciones siguientes:
Día 01 Balance inicial al inicio del periodo RD $4,350.00
Día 02 Recibe cheque por RD $5,650.00 por concepto de
reposición gastos.
Día 03 Compra artículos de limpieza de oficina por RD $380.00

Día 04 Compra suministros de oficina por RD $2,850.00

Día 06 Compra 4 botellones de agua por RD $200.00

Día 07 Pago acarreo por traslado de mercancía por RD $2,500.00

Día 10 Compra de café para uso de la oficina RD $320.00

Utilice el esquema recomendado para determinar el monto disponible al finalizar el día

10.

Balance anterior: 4,350.00

(+): Valores Ingresados: 10,000.00
(-): Valores Desembolsados: 6,250.00
Igual (=): Monto disponible al finalizar el día 10 = 3,750.00