SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 23/10/2019

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COMPROBANTE DE PAGO Nº DIA MES AÑO

REGISTRO SIAF 0000000401 484 03 09 2019

NOMBRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES GARABITO E.I.R.L RUC 20409429395

SON SETENTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES Y 83/100 SOLES
CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA CON MEMORANDO N°669-2019/MDC-GM, REFERENTE A LA VALORIZACION N°01, AL 44% AL CONTO CONTRATADO, DEL PROYECTO DE
INVERSION "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PRONOEI I CICLO LA CASITA DEL BEBE DEL CC.PP. CASITAS DEL DISTRITO DE CASITAS - PROVINCIA DE
CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES." COD. 2447401.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL
CLASIFICADOR IMPORTE
18 0057 1 . 0090 . 2447401 . 6000001 . 22 . 047 0103 00001 0243410 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 2. 2 2 74,323.83

TOTAL 74,323.83
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 74,323.83

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 74,323.83 1101.1209 74,323.83

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 018 0691-032388-CSC
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19000320
FECHA FIRMA CCI 01869100069109178367
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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COMPROBANTE DE PAGO Nº DIA MES AÑO

REGISTRO SIAF 0000000401 495 04 09 2019

NOMBRE BANCO DE LA NACION/CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES GARA RUC 20409429395

SON CUATRO MIL CINCUENTISIETE Y 42/100 SOLES
CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA CON MEMORANDO N°669-2019/MDC-GM, REFERENTE A LA DETRACCION DE LA VALORIZACION N°01, AL 44% AL CONTO CONTRATADO, DEL
PROYECTO DE INVERSION "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PRONOEI I CICLO LA CASITA DEL BEBE DEL CC.PP. CASITAS DEL DISTRITO DE CASITAS -
PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES." COD. 2447401.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL
CLASIFICADOR IMPORTE
18 0057 1 . 0090 . 2447401 . 6000001 . 22 . 047 0103 00001 0243410 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 2. 2 2 4,057.42

TOTAL 4,057.42
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,057.42

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 4,057.42 1101.1209 4,057.42

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 018 0691-032388-CSC
CHEQUE GIRADO 12461351
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR