1.

ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

a. La administración

COMPLEJO TURISTICO KASOVA ( PISCINA,SAUNA,TURCO E

HIDROMASAJE Y SERVICIO DE RESTAURANTE)

El centro Turistico será llamado KASOVA en honor a las iniciales de los nombres de
mis hijas Karlita, Sofìa y Valentina ya que el amor de padres nos incentiva a plasmar en
un proyecto que será en beneficio del cliente y en beneficio familiar.

La gestión administrativa se lo utiliza para todo tipo de empresas y organizaciones tanto

públicas como privadas, sin embargo para la administración de empresas dedicadas a
los servicios aún no existe un lineamiento clave para seguir, hay que ir vinculando la
administración de empresas clásica con la administración de empresas turísticas.

Según. (HIRIOSHI, 2006). A partir de los años 70 empieza a desarrollarse la gestión

administrativa como fuente de apoyo para la organización de las empresas desde
entonces ha ido evolucionando como una de las tendencias más útiles en las últimas
décadas, las empresas están usando los criterios de los Modelos de Gestión
Administrativa (MGA) según el modelo Deming, ya que permite mantener la evolución
de este proceso, y tiene como principal objetivo comprobar mediante la implantación
del control de los procesos administrativos, a que toda organización obtenga buenos
resultados. (FINCOWSKY, 2001, pág. 28). Menciona que el concepto de gestión desde
el punto de vista literal es: la acción o efecto de organizar, esto es: disposición, arreglo y
orden. Como parte del proceso administrativo en la etapa en la que se define a la
estructura organizacional, la forma de delegar funciones, el enfoque para manejar el
recurso humano, la cultura y el cambio organizacional, a través de la fijación de metas y
objetivos.
b. Organigrama

MARKETING

ADMINISTRATIVO

EVENTOS
GERENTE
PROPIETARIO

CONTROL EMPLEADO

c. Distribución de funciones y responsabilidades

ADMINISTRACION

GERENTE-PROPIETARIO EMPLEADO

ORGANIZAR,
CONTROLAR EL PLANIFICAR Y
1.- LIMPIEZA Y
FUNCIONAMIENTO DEL SOLVENTAR
SERVICIOS VARIOS.
COMPLEJO KASOVA ACTIVIDADES A
REALIZARSE .
d. Gobierno Corporativo

Un buen gobierno corporativo es fundamental para el desarrollo sostenible de la

empresa.

El entorno empresarial actual es global y complejo. Las empresas tienen oportunidades

en los mercados globales, pero también enfrentan desafíos de niveles sin precedentes
para manejar las expectativas de los interesados y al escrutinio público de los valores y
la cultura corporativa.

Accionistas, inversores, consumidores, acreedores, proveedores, empleados,

comunidades afectadas por las actividades de las empresas, y grupos de presión,
ejercitan un activismo creciente y demandan más transparencia y un comportamiento
ético y sostenible de las empresas. Esto incluye temas como: la corrupción, el impacto
de las actividades corporativas en el medioambiente, la participación de la comunidad,
las condiciones de trabajo, las cadenas de suministro sostenibles, la diversidad y otros
aspectos del acrónimo ESG (que corresponde a los aspectos “ambientales, sociales y de
gobernanza corporativa”, en inglés). Los escándalos corporativos han dado lugar a
numerosos movimientos de activismo que cuestionan el papel corporativo en la
sociedad.

Aquí es donde la gobernanza corporativa entra en juego. La gobernanza corporativa se

trata de liderazgo. Implica tomar decisiones con responsabilidad, transparencia,
rendición de cuentas y trato equitativo. Las prácticas de gobernanza corporativa reflejan
la cultura desde la que se toman las decisiones en una empresa. Como lo explica el
Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido: “es el sistema por el cual las
empresas son dirigidas y controladas”.

Nosotros como pequeña empresa necesitamos construir asociaciones de beneficio

mutuo y compartir el valor con las partes interesadas. El mundo está cambiando
rápidamente, y las juntas corporativas deben ser sensibles a las demandas de la sociedad
para que nuestra enpresa prospere. En este escenario, es tarea de nosotros considerar
una amplia y diversa gama de partes interesadas, cuyos intereses y demandas, a menudo
en conflicto, requieren claridad en los valores, la misión y la estrategia de la empresa.

El rol de las juntas directivas ha aumentado significativamente, pero aún varía

dependiendo de la madurez de la compañía. Una junta novata o inmadura generalmente
actúa en temas traídos por la gerencia de una manera pasiva y formal. Sin embargo, el
crecimiento y la madurez de la empresa exigen que la junta directiva tenga un rol
predominante en la definición de la estrategia corporativa y la supervisión de la gestión.
Una junta moderna y madura incluirá cuestiones éticas y de ESG como parte de la
discusión estratégica, ampliando el ejercicio a una discusión más profunda sobre la
sostenibilidad y el impacto de nuestra pequeña empresa.

La junta directiva de una compañía puede percibir la sostenibilidad como una

oportunidad comercial o como un inconveniente costoso. La forma en que una empresa
percibe la sostenibilidad y cómo decide incorporarla en su estrategia comercial y en sus
relaciones con las partes interesadas determinará, eventualmente, si la sostenibilidad
puede convertirse en una ventaja competitiva, reduciendo costos y riesgos y
aumentando los ingresos e intangibles, como la reputación y la lealtad del cliente.
Con este gobierno corporativo el complejo Kasova tendrá la oportunidad de introducir
estrategias de marketing, así como también buenas relaciones con el personal a trabajar
en la empresa aquí es donde la gobernanza corporativa entra en juego. Implica tomar
decisiones con responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas y trato equitativo, y
de esta manera ir fortaleciendo es servicio y sostenibilidad del mismo y asi continuar
impulsando tasas de crecimiento más altas en comparación con otros complejos
turísticos.

Para que la sostenibilidad se convierta en una ventaja competitiva, debe estar presente
en la sala de las juntas directivas, discutirse como estrategia, y transformarse en
acciones concretas para ser implementadas y seguidas por la gerencia. Además, para
crear una ventaja competitiva, a través de la sostenibilidad, es esencial que la empresa
estimule la innovación. Esto requiere un liderazgo reflexivo, en lugar de una gestión
instintiva. No se fomentará en un entorno donde la norma es “hacer negocios como
siempre” y la sostenibilidad es una mera herramienta de marketing.

e. Plan estratégico: misión visión y objetivos estratégicos.

Misión

Ser la mejor opción para satisfacer las necesidades de los turistas locales y nacionales en
servicios de alimentación, piscina spa, sauna, turco, hidromasaje, área recreativa, sala
de eventos y sala de conferencias, brindando servicios con la máxima calidad siempre
bajo la responsabilidad ambiental; contribuyendo de manera importante al desarrollo de
la economía local y generar en nuestros clientes un recuerdo mágico de su visita.

Visión

Ser una empresa reconocida, distinguida, renombrada e innovadora en el mundo de la

gastronomía y recreación enfocada siempre a satisfacer las necesidades de nuestros
clientes con un trato distinguido, personalizado y de excelencia.

Objetivos

- Brindar servicios de alimentación, recreación, y salas de eventos y conferencias en

un centro turístico que dinamice la economía mediante el desarrollo turístico de la zona.

- Atraer la atención de los más exigentes clientes, lograr una buena acreditación y
reconocimiento a nivel zona principalmente.

Estrategias

 Establecer un sistema de promociones y descuentos, de acuerdo con los

requerimientos y condiciones de cada cliente.
 Desarrollar e implementar un plan de marketing turístico (marketing mix). -
Implementar un establecimiento turístico que cuente con servicios de alojamiento,
alimentación y recreación capaz de aumentar la oferta turística de la Parroquia
Tarqui.
 Generar políticas estratégicas en nuestro sistema empresarial a fin de lograr una
satisfacción total del cliente, y su deseo de volver a utilizar nuestras instalaciones.
 Se destinará un rubro específico mensual por conceptos de publicidad, misma que
será renovada de acuerdo a las actualizaciones y requerimientos de la empresa.
 Atención oportuna, eficiente y personalizada para todos los clientes que visiten el
centro Turístico KASOVA.
 Realizar convenios con operadoras de turismo y agencias de viaje. - Fijar un sistema
flexible en las condiciones de pago a fin de proporcionar mayores beneficios a los
clientes.

f.- FODA del proyecto

Análisis FODA del complejo turístico Kasova:

FORTALEZAS

 Debido a las condiciones climáticas y al lugar habrá un incremento de clientes.

 Este complejo turístico será el segundo de acuerdo a la categoría en el sector.
 Poseerá una infraestructura acorde a las necesidades de los visitantes.
 Público que habita en ciudades de alta población como: quito,Ambato,Guayas, Puyo
entre otras..
 Publico ubicado con cercanía al complejo.
 Buena vialidad de acceso de la población al complejo.
 Complejo único en su estilo en la región que satisface y puede potencialmente
satisfacer las necesidades de esta población.

OPORTUNIDADES

 Los complejos Turísticos existentes en este lugar no satisfacen al mercado potencial

de este lugar.
 El plan del buen vivir está desarrollando y fomentando el turismo de la zona lo cuál
beneficiará al complejo.
 Oportunidades
 Promoción para el incremento de los turistas.
 Incentivar el comercio de la localidad, diversificando la economía y la calidad de
vida de la población.
 Atención por parte de los pobladores locales.
 Establecer convenios con el gobierno regional que fomenten la actividad turística en
la zona

DEBILIDADES

 Seria, en este caso que somos una empresa nueva con poca experiencia.
 Desconocimiento de la mayoría del público del atractivo turístico del complejo.
 Publico con preferencias también en los ríos , que están cercanas al complejo.
AMENAZAS

 Ingreso de nuevos competidores en el cantón, nuevos complejos o lugares afines.

 Luchar con el nivel de lealtad que poseen los otros complejos turísticos.
 Mayor utilización de marketing turístico de las competencias, y de esta manera que
esto nos pueda servir de empuje para mejorar nuestro marketing y alcanzar mas
beneficios para la empresa.
 Expropiación por parte del gobierno central.
 Invasión de las áreas del Complejo por terceros.
 Cambio en las políticas nacionales de turismo que puedan afectar el progreso del
Complejo.
 Posibles disturbios ambientales como lluvias excesivas que originen deslaves o
derrumbes que incomuniquen las vías de acceso a la zona o afecten las instalaciones
del Complejo.
 Implementación de Planes de Marketing por parte de la competencia en la región
que puedan afectar el crecimiento del Complejo.

2. ANÁLISIS DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN

a. Análisis del Macro entorno: Elementos externos que pueden influir y afectar al
proyecto (Análisis PESTEL: Variables Políticas, Económicas, Sociales,
Tecnológicas, Ecológicas y Legales)

Análisis P.E.S.T

Político: La nueva constitución protege el medio ambiente en el cual el complejo se

ubicará, ya que asegura la protección ambiental por medio de las leyes que fomentan el
Ecoturismo en el Pais.

Económico: Por la inestabilidad económica a nivel mundial nuestra empresa no debe

descartar los cambios en las tasas que nos presenta el Banco Central, pues para elaborar
este proyecto recurriremos a financiamiento público.

Social: De acuerdo a los estudios realizados por la Cámara de Turismo el incremento

turístico en la zona ha sido del 20%, por lo que estimamos que nuestro complejo
incrementará en un 7% su demanda y de esta manera justificaría el incremento
trimestral y anual de los ingresos.

Tecnológico: Para la administración del complejo se implementará una red de datos

privada pequeña, aprovechando la ubicación estratégica del sector y utilizando las
comunicaciones inalámbricas, que tienen buen comportamiento. Así también
manejaremos el marketing del complejo por medio de una página web, redes sociales, y
en páginas que promueven información hotelera así publicitaremos todas las atracciones
que poseemos.
b. Análisis del Mercado Específico

i. Crecimiento del sector, principales materias primas y su evolución, principales

destinos y su evolución

Para el análisis del crecimiento del sector es muy importante enfocarnos desde lo más
amplio como seria nuestro prestigioso Ecuador en general hasta llegar a la Parroquia
Tarqui lugar en donde será puesto en marcha nuestro Complejo Turistico Kasova.

El turismo en el Ecuador

El Ecuador se encuentra ubicado en el noreste de América del Sur, atravesado por la

línea ecuatorial que hace que su territorio se encuentre dividido entre dos hemisferios:
Norte-Sur, otorgándole así una posición única en el mundo.

Sin duda es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de los más ricos del
planeta, pues gracias a sus grandes contrastes, en su pequeño territorio conjuga cuatro
regiones naturales: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular, que ofrecen una inmensidad
de suelos, climas, montañas, páramos, playas, islas y selva, que a la vez constituyen el
hogar de miles de especies de flora y fauna. Pero el Ecuador no sólo es rico en
naturaleza también es rico en su gente, pues su territorio es padre de 14 nacionalidades
indígenas con costumbres, idiomas y tradiciones múltiples.

El Ecuador ocupa la posición N° 19 de los principales destinos de América. Es por ello

que el país es cada vez más visitado por turistas extranjeros. De acuerdo a la Dirección
Nacional de Migraciones en el año 2018(enero-septiembre), las llegadas de turistas
internacionales alcanzaron los 2.900.874 en comparación con los 1.613.553 en el año
2017, el crecimiento en el número de llegadas en el año 2018 va de 80% en
comparación con el año 2017.

En lo referente al turismo interno, según una encuesta realizada por el INEC, el directo
enfatizó que el 98,7% ha usado turismo interno, pero no mediante agencias de viaje. "El
54% duermen al menos una noche en su lugar de destino y realizan el viaje entre más de
tres personas. La mayoría de personas lo realizan mediante autobús".

En vista de este crecimiento, el Ecuador, durante los últimos años mantiene una política
de promoción e incentivo para el turismo a largo plazo, por lo que el Ministerio de
Turismo (MINTUR) ha desarrollado un Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo
Sostenible (PLANDETUR, 2020), buscando potenciar en los próximos años, un
desarrollo sostenible integral con visión sectorial para un desarrollo humano en armonía
con la naturaleza y con una base institucional sólida.

El turismo en la Provincia de Pastaza

Hay varios proyectos turísticos y ecológicos que desarrollan sus actividades a nivel
provincial y que ofrecen desde criaderos de animales silvestres, hasta centros de
conservación de plantas medicinales. Una de las mejores formas de conocer la variedad
cultural de Pastaza es visitando sus amigables comunidades indígenas en el interior de
la provincia. Además, la ciudad Puyo cuenta con museos, parques temáticos, paseos
ecológicos, puentes colgantes, miradores, piscina de olas artificiales y muchos centros
turísticos privados que le encantaran. Hostales, hoteles y hosterías, deportes de
aventura, observación de animales, el turismo es una prioridad aquí.
Atractivos turísticos

Lugares de interés y los atractivos más visitados en Pastaza. Pastaza y Puyo poseen
extraordinarios atractivos turísticos, muchos privados y otros manejados por la
administración municipal. Los recursos turísticos más importantes de la provincia
involucran paseos ecológicos en senderos bien cuidados, observación de animales
silvestres propios de la Amazonía.

Turismo en la Parroqui Tarqui

La Parroquia Tarqui está ubicada a 5 minuto de la cabecera cantonal de Pastaza, en

donde el ingreso económico es el Turismo, y la producción de caña de Azúcar, así como
también tenemos el zoológico de Tarqui.

El turismo en la parroquia Tarqui ha ido incrementando con el pasar de los años, ya que
tenemos como la mayor fuente de producción la caña de azúcar siendo este producto el
primero en distribuirlos a las provincias aledañas en especial a la ciudad de Baños para
la elaboración de melcochas, jugo de caña, alfeñiques, mermeladas y muchos otros
productos más, tenemos también la piscicultura en algunos sectores de tarqui

Sus habitantes se dedican a criaderos de tilapias y su venta al por mayor y menor dentro
y fuera de la provincia haciéndose fuente principal de la gastronomía de la parroquia, de
los cuales deriva la tilapia frita, tilapia asada, maito de tilapia platos que son muy
apetecidos por los turista nacionales e internacionales y que estaremos brindando en
nuestro prestigioso local.

Tenemos la crianza de aves, como son las gallinas de campo, las mismas que son
empleadas para el segundo plato apetecido por los turistas, como es el caldo de gallina
criolla.

Hoteles y hosterias

Alojamiento en Puyo, el turista encontrara todos los servicios básicos como hostales,
hoteles y hosterías de 1 a 5 estrellas, camping, cabañas.

¡En cuanto a hospedaje cercano a nuestro proyecto tenemos hostería Hachacaspi!

ii. Demanda: Detalle de los principales clientes, línea de producto (s), tipo de
mercado (local, internacional), poder de negociación de los compradores
(Importancia del comprador en los resultados, sensibilidad del comprador al
precio, segmentos o nichos existentes, hábitos de compra, grado de fidelización

Mercado de demanda

La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de un

proyecto. El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea
claramente superior.

El mercado potencial para el Complejo Turístico, serán los turistas provenientes de la

mayor parte de las provincias del Ecuador como Tungurahua, Pichincha, Napo,
Sucumbíos, Guayas entre otras, ya que el Oriente se ha convertido en uno de los lugares
más visitados del país, así como también acudirán clientes del mismo sector y Provincia
a degustar de la gastronomía y servicios a ofrecer por el complejo turístico Kasova ya
que el clima se presta para acudir a este prestigioso complejo.

De acuerdo a datos estadísticos del Ministerio de Turismo de Pastaza tenemos los

siguientes valores de Turistas que han ingresado a Pastaza en los años, 2015,2016 y
2017, tomando en cuenta que hay un incremento de visitas de los señores turistas cada
año, lo que beneficiaría a la Proyección del complejo Turístico Kasova, cabe recalcar
que no sería el 100% de visitantes que acudirían a adquiría a nuestro servicio.

AÑO DE VISITA DATOS DEL

MINISTERIO DE
TURISMO , PERSONAS
QUE VISITAN LA
PROVINCIA DE
PASTAZA.

2015 69.240

2016 72.453

2017 77.453

Demanda Insatisfecha

Estimación de la Demanda Insatisfecha

Una vez determinada la demanda y oferta turística en la ciudad de Puyo, se procedió a

determinar la demanda insatisfecha de turistas, resultados que se reporta en la siguiente
tabla.

Tabla : Proyección de demanda insatisfecha según datos de investigación

de campo.

Ofert Oferta Ofert Demanda

a turística a Insatisfecha
Deman turísti Complej turísti (N° de
da ca os ca Turístas)
Añ (Turist sector Hotel
os es
as)MIN
ISTERI
O DE
TURIS
MO
PASTA
 ZA

201 69.240 2.814 2.672 350 63.404

5

201 72.731 2.956 2.807 368 66.600

6

201 77.453 3.148 2.989 392 70.924

7

Elaborado por: Gisela Freire

El mercado insatisfecho para el año 2017 es de 70.924 turistas, de los cuales se estima
atender al 8% de esta demanda que representa un total de 5.673,92 turistas anuales que
sería la Demanda Objetiva.

Demanda objetiva

Considerando que la capacidad del proyecto está dada por la disponibilidad de recursos
humanos y de infraestructura turística a pequeña escala, se cree adecuado tomar en
cuenta como demanda objetiva el 8% de la demanda insatisfecha determinada según
datos de investigación de campo. Aunque en primera instancia puede parecer una cifra
muy baja, es mejor tener una idea real de lo que será la ejecución del proyecto en sus
inicios. A medida que se observe rentabilidad económica, podrá incrementar la
capacidad turística del proyecto y proyectarse a una mayor demanda a quienes se les
pueda ofrecer servicios de calidad que satisfagan sus expectativas.

Tabla 1.43. Demanda Objetiva

Años Demanda Demanda

Insatisfecha (N° Objetiva (N°
de turistas) de turistas)
ANUAL

2015 63.404 5.072,32

2016 66.600 5.328,00

2017 70.924 5.673,92

De acuerdo al estudio realizado con datos otoragados por el MINISTERIO DE
TURISMO DE PASTAZA , que en el año 2017 han ingresado a nuestra provincia
70924 turista nacionales y extranjeros, de los cuales se estima que el 8 % de estas
personas visitaran este prestigioso complejo turístico que equivale a 5673,92 personas
en el año y al mes estaríamos recibiendo a 472 personas, más un 0,3 % de la población
de pastaza 33.557 habitantes que serían un total de 1600 personas en el año , de los
cuales nos visitarían 180 personas más en el mes, dando un total de 652 personas por
mes de esta manera tendríamos la visita de un promedio de 1500, personas
trimestralmente que nos visitarían , tomando en cuenta que habrá un incremento de 500
personas más mensualmente, por publicidad a realizarse en el complejo Kasova.

iii. Proveedores: Detalle de los principales proveedores, línea de producto (s),

mercado (local, internacional), poder de negociación de los proveedores, fiabilidad
empresarial y técnica, disponibilidad de proveedores sustitutos, costos del
proveedor en relación al precio del producto final.

En cuanto a proveedores se realizara de acuerdo al producto, en cuanto a la adquisición

de productos de limpieza y víveres se los realizará en AKI o en supermercados de
menor oferta , en cuanto a legumbres, vegetales y frutas se los adquirirá en el mercado
de la ciudad de Puyo de acuerdo a mejores precios y productos.

La compra de las Tilapias se las realizara en la localidad ya que el sector se caracteriza

por la mayor producción y venta de tilapias al igual que las aves necesarias para la
gastronomía

El mantenimiento de la piscina y área húmeda se lo realizará por el Técnico Ivann Saant

ya que dentro del contrato de construcción está el mantenimiento sin costo del mismo
por dos años.

iv. Competidores: Detalle de principales competidores y sus características,

estrategias de éxito (precio, promociones, descuentos, calidad), amenaza de
competencia potencial.

En general se acepta que la cantidad ofertada de un producto aumenta conforme el

precio aumenta. Los precios más altos son más atractivos para los productores, ya que
generan mayores ganancias (Nuñez, 2005).

Los precios de los servicios que oferte el Complejo Turístico de este proyecto se
asemejaran a los precios de la competencia en cuanto al servicio de comidas típicas.
Para el servicio de piscina recreativa y sus complementos, el precio será mayor al que
mantiene la Hostería “Hachcaspi”, debido a que los servicios de este proyecto
dispondrán de mejores instalaciones.

De acuerdo a los resultados de la encuesta, la competencia en el sector Tarqui la

constituyen los paraderos turísticos que se describen en el cuadro, estos paraderos
proveen servicio de comida, ofreciendo especialmente platos elaborados a base de
Tilapia y caldo de gallina.
 COMPETENCIAS EN LA ZONA

DETALLE ZOOLOGIC
KASOV
HACHACAS ALEXAD O TARQUI
A
PI A 3KM A A 4KM A 6KM

TILAPIA FRITA $6,00 $6,00 $6,50 $6,00

CALDO DE GALLINA
CRIOLLA $5,00 $6,00 NO $5,00

PAPAS FRITAS $3,00 $2,00 NO $2,50

BEBIDAS JX JARRA $3,00 $3,00 $1,75 $2,00

VOLQUETEROS NO NO NO $3,00

EVENTOS POR
PERSONA $10,00 $12,00 NO $9,00

ENTRADAS A
PISCINA , SAUNA ,
TURCO E $1(SOLO
HIDROMASAJE $4,00 $5,00 PISCINA) $5,00

v. Amenaza de productos sustitutos

En cuanto a amenazas de productos sustitutos, en lo referente a otros complejos

tendríamos la Hostería Hachacaspi pero, nuestra infraestructura estaría más allá de la
necesidad del cliente, en cuanto a precios estaríamos compitiendo con un precio
competitivo que favorecerá a nuestro complejo Kosova.

b. Producto

El proyecto del Complejo Turístico aspira a ofrecer a los turistas los siguientes
servicios:

 Servicio de restaurante.
 Servicio de piscina recreativa, sauna, turco, hidromasaje.
 Servicio de juegos infantiles y canchas deportivas para adultos.

c. Precio
 2018 2019 2019 2019
ITEM/PRO DUCTO S/SERVICIO S TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
Entradas al spa $ 5,00
tilapia frita $ 6,00
salchi papas $ 3,00
volqueteros $ 3,00
caldo de gallina criolla $ 5,00
bebidas $ 2,00
eventos $ 9,00

d. Zona de influencia del proyecto

Este proyecto aspira la visita de usuarios del nivel local ,Provincial,Regional, Nacional
e Internacional.

g. canales de distribución

Para desarrollar los canales de distribución e incrementar la penetración de los

productos en los puntos de ventas de agencias de viajes y mayoristas se utilizaran
recursos como:

 Uso del internet, enviando la publicidad y la página del atractivo a través de la Web,
para que los prestadores de servicios turísticos de la región conozcan el complejo.
 Elaborar trípticos y dípticos en suficiencia con la finalidad de distribuir la
información a los prestadores de servicios turísticos de la región.
 Mantener la página Web del complejo al día, con las últimas noticias y
promociones.

e. Estrategias de Ventas: Medios de los que se dispondrán para que el producto o

servicio sea posicionado en los clientes y canales de comercialización.

Estrategias

 Establecer un sistema de promociones y descuentos, de acuerdo con los

requerimientos y condiciones de cada cliente.
 Desarrollar e implementar un plan de marketing turístico (marketing mix). -
Implementar un establecimiento turístico que cuente con servicios de alojamiento,
alimentación y recreación capaz de aumentar la oferta turística de la Parroquia
Tarqui.
 Generar políticas estratégicas en nuestro sistema empresarial a fin de lograr una
satisfacción total del cliente, y su deseo de volver a utilizar nuestras instalaciones.
 Se destinará un rubro específico mensual por conceptos de publicidad, misma que
será renovada de acuerdo a las actualizaciones y requerimientos de la empresa.
 Atención oportuna, eficiente y personalizada para todos los clientes que visiten el
centro Turístico KASOVA.
 Realizar convenios con operadoras de turismo y agencias de viaje. - Fijar un sistema
flexible en las condiciones de pago a fin de proporcionar mayores beneficios a los
clientes.

h.- Estrategias de ventas

El propósito de este trabajo es el diseñar un plan de marketing para el Complejo

Turístico Kasova el cual requiere de la aplicación de estrategias que promuevan la
afluencia de turistas a sus instalaciones en función del incremento de sus ingresos. Se
inicia con la descripción de la situación actual del complejo, en base al cual se
establecen los objetivos a aplicar, destacando oportunidades y amenazas, así como la
segmentación del mercado del negocio, fortalezas y debilidades del público objetivo, las
estrategias diseñadas, producto, distribución y demás elementos que constituyen el plan
marketing. Finalizando haciendo referencia a conclusiones puntuales obtenidas bajo la
realización del mismo.

Hoy día el mundo se enfrenta a una constante transformación social, bajos la cual las
organizaciones han de armarse de estrategias innovadoras que satisfagan tal necesidad
de cambio. Puesto que los problemas que se plantean a las empresas evolucionan en el
tiempo, las respuestas que estas ofrecen, se adaptan continuamente en un intento por
encontrar nuevas soluciones. (Morera s/f).

El plan de marketing es una de ellas por cuanto según lo expresado por infomipyme
(s/f): “es una herramienta que sirve de base para los otros planes de la empresa; asigna
responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para resolver los problemas
con anticipación”. Tal es el caso del Complejo Turístico Kasova.

El propósito de este trabajo es el diseñar un plan de marketing para el Complejo

Turístico Kasova el cual requiere de la aplicación de estrategias que promuevan la
afluencia de turistas a sus instalaciones en función del incremento de sus ingresos.

Se inicia con la descripción de la situación actual del complejo, en base al cual se

establecen los objetivos a aplicar, destacando oportunidades y amenazas, así como la
segmentación del mercado del negocio, fortalezas y debilidades del público objetivo, las
estrategias diseñadas, producto, distribución y demás elementos que constituyen el plan
marketing. Finalizando haciendo referencia a conclusiones puntuales obtenidas bajo la
realización del mismo.

Situación actual

El Complejo Turístico Kasova, está ubicado en la Parroquia Tarqui, Pastaza,Ecuador, en

la región oriental del país, con excelente clima , diversidad de flora y fauna, buena
vialidad de acceso, cercana a ciudades muy pobladas como PUY,Baños,Tena,Macas, y
otras, 5 minutos por vía terrestre del Puyo.
Contará a futuro con una piscina temperada,sauna, turco, hidromasaje, restaurante,
servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, primeros auxilios, transporte, mini
tiendas, áreas al aire libre para la práctica de ejercicios aeróbicos.

El flujo de turistas que ingresera al Complejo Turístico, será de la región oriente,

sierra ,costa y lo conocerán básicamente por referencia de otras personas que visitaran
este lugar.

Objetivos del plan de marketing

 Incrementar el nivel promocional del complejo turístico, con la finalidad de

aumentar el flujo de turistas de la región.
 Incrementar la afluencia de turistas durante la temporada baja, con el propósito de
atenuar la estacionalidad.

Promoción

 Lanzamiento de una campaña publicitaria destinada al posicionamiento de la

imagen del destino turístico y a la divulgación del sitio Web.
 Diseño y aplicación de campañas publicitarias de apoyo a la comercialización de
los productos.
 Participación en ferias y eventos de la industria turística de interés para el
destino.

Presupuesto

Se estimaron costos para la distribución y promoción durante los 90 días de

implementación del Plan de Marketing:

 Elaboración de 500 ejemplares de Trípticos y Dípticos.

 Mantenimiento de la página Web.
 Promoción en el sitio Web
 El costo del diseño de la campaña publicitaria y la publicidad.

Conclusiones

Con la realización de este trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones:

 El Complejo Turístico Kasova tendrá como objetivo ir posicionando del actual

mercado por referencia y no por acciones de Promoción.
 En el plano competitivo, el Complejo será el que ofrezca un atractivo único,
mejores instalaciones, servicios y amplitud en la región para satisfacer las
necesidades de los turistas.
 El desarrollo del Complejo representara un ingreso para el estado y una posibilidad
de desarrollo para el municipio y la calidad de vida de los habitantes de la
población.
 La aplicación del Plan de Marketing para el Complejo Turístico Kasova tendrá
como consecuencia el aumento del nivel promocional y un incremento de la
demanda del destino por parte de los turistas potenciales de las regiónesl del país.

3. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO

Lista de Verificación de Requisitos y/o Información técnica con firma de

responsabilidad del cliente, solicitada para la especialidad técnica del proyecto.

Ubicación del Proyecto (planta)

 La propiedad está ubicada en la Parroquia Tarqui a 4,7 km de la ciudad del Puyo

capital de la Provincia de Pastaza con un tiempo de 10 minutos, es un terreno de
adquisición familiar que busca desarrollo, ya que es un gran escenario paisajístico,
donde se puede entrar en contacto con la naturaleza y todas sus bondades,
proporcionando a quien la visita un ambiente de tranquilidad lejos de la bulliciosa y
agitada ciudad.
 El área del terreno es de 1926.80 m2, 20 metros en la parte frontal de la via puyo-
tarqui y 88m en el costado izquierdo y a lado derecho 96m de largo. Actualmente
el Terreno tiene cerramiento de ladrillo y rejas de metal con techo concluido en
100%, esta rellenado 100% , trabajos que se los ha realizado en un tiempo de 2 años
desde su adquisición el 21 de Mayo del 2014 con proyecciones a un complejo
turístico. Terreno con avaluo de 101.196,00 incluido cerramiento y rrelleno en su
totalidad.
 Además mantenemos la construcción en estado activo obra del salón de eventos-
restaurante el mismo que es de un área de 228 m cuadrados netos que iniciamos en
el mes de Febrero del presente año con un costo de inversión de 52.210,92 dólares
americanos, no se ha podido concluir por falta de financiamiento en entidades
públicas y privadas. Actualmente se encuentra en obra gris y continuare en el
proceso con fondos propios hasta lograr financiar para el proyecto total.
PROYECTO CON AVANCE AL 07-11-2018
 El acceso a la propiedad se lo puede realizar mediante vía terrestre en cualquier tipo
de transporte tomando la carretera Puyo - Tarqui, para su llegada el usuario podrá
hacerlo en bus urbano ya que hay cada 10 minutos , servicio de taxi por un valor de
3 dólares desde la ciudad del Puyo, la vía se encuentra calificada como de primer
orden.

 En esta área no existe ningún otro complejo Turístico que ofrezca los servicios a
proyección futura del Complejo Turístico Kasova que será ubicada en la parroquia
Tarqui.

a. Determinación de la capacidad de la planta

El área del complejo está proyectada para recibir a 150 usuarios.

b. Diseño de la planta

El centro Turístico KASOVA , tiene como objetivo realizar la construcción de :

1. Salón de Eventos-restaurante de 14 m x 16m = 224m2

2. Piscina adultos y niños con una dimensión de 16.3 m x 8.3 m = 135.29m2
3. Sauna de 3.05m x 1.55m
4. Turco de 3m x 3m
5. Hidromasaje para 8 personas 1.93 x 2.45m
6. Área de descanso 100m2
7. Área recreacional(juegos infantiles, billar, futbolines, canchas de futbol)
c. Costos de terreno y obras civiles

EL terreno actualmente tiene un costo de 101.196,00 dolares americanos , el

avance de obra de 52.210,92 dólares americanos de los cuales mantengo una
deuda de 23.102,00 dólares americanos en la Cooperativa Pequeña Empresa de
Pastaza.

El proyecto tiene como objetivo invertir 141.272,05 dolares para completar su

construcción al 100% de esta manera se distribuirá :
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA CIVIL .
SITUACION ACTUAL DE LAS INVERSIONES Y ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
(Monto en dólares)
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION EJECUTADO POR EJECUTAR TOTAL
CLIENTE CFN

1.- TRABAJOS PRELIMINARES $ 2.309,33 $ 5.660,22 $ 7.969,55 $ 2.309,33 $ 5.660,22

2.- ESTRUCTURA $ 38.530,14 $ 37.229,67 $ 75.759,81 $ 38.530,14 $ 37.229,67
3.- PISOS $ - $ 552,00 $ 552,00 $ 552,00
4.- PAREDES $ - $ 1.636,45 $ 1.636,45 $ 1.636,45
5.- ENLUCIDOS $ - $ 7.353,90 $ 7.353,90 $ 7.353,90
6.- INSTALACIONES SANITARIAS $ - $ 1.584,14 $ 1.584,14 $ 1.584,14
7.- INSTALACIONES ELECTRICAS $ - $ 9.237,10 $ 9.237,10 $ 9.237,10
8.- RECUBRIMIENTOS $ - $ 17.260,00 $ 17.260,00 $ 17.260,00
9.- ACABADOS DE PISOS $ - $ 20.593,00 $ 20.593,00 $ 20.593,00
10.- MUEBLES DE COCINA Y OTROS $ - $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00
11.- CARPINTERIA $ - $ 4.264,50 $ 4.264,50 $ 4.264,50
12.- ALUMINIO Y VIDRIO $ - $ 2.928,00 $ 2.928,00 $ 2.928,00
13.- CARPINTERIA METALICA $ - $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00
14.- CERRAJERIA $ - $ 442,50 $ 442,50 $ 442,50
15.- APARATOS SANITARIOS $ - $ 2.826,64 $ 2.826,64 $ 2.826,64
16.- ACABADOS $ - $ 1.920,00 $ 1.920,00 $ 1.920,00
17.- TRABAJOS VARIOS $ - $ 399,00 $ 399,00 $ 399,00
18.- AREAS VERDES $ - $ - $ - $ -
19.-COSTOS INDIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ -
20.-OTROS COSTOS $ - $ - $ - $ -
IMPREVISTOS $ - $ 5.735,36 $ 5.735,36 $ 5.735,36
DIRECCION TEC. $ - $ 12.044,25 $ 12.044,25 $ 7.113,12 $ 4.931,13
IVA $ 4.900,74 $ 15.898,41 $ 20.799,14 $ 4.900,74 $ 15.898,40
SUBTOTAL OBRA CIVIL $ 45.740,21 $ 148.385,13 $ 194.125,33 $ 52.853,33 $ 141.272,00
PORCENTAJES (%) 24% 76% 100%

COSTO TOTAL Y ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

(en dólares)
FINANCIAMIENTO
CATEGORIAS TOTAL
CLIENTE CFN
TERRENO $ 101.196,00 $ - $ 101.196,00
OBRA CIVIL EJECUTADA/APORTE CLIENTE $ 52.853,33 $ - $ 52.853,33
OBRA CIVIL POR EJECUTAR $ - $ 141.272,00 $ 141.272,00

TOTAL OBRA CIVIL $ 154.049,33 $ 141.272,00 $ 295.321,33

PORCENTAJE 52,16% 47,84% 100,00%

__________________________ _____________________________
Nombre: Nombre:
No. Cédula: No. Cédula:
Cargo: No. Registro:

4. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

a. Estructuración financiera del proyecto

i. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento

 Tipo de Persona Natural

TIPO DE INVERSIÓN
TO TAL DE AP O RTE
C RÉDITO DIRECTO - C APITAL DE TRABAJO AP O RTE CF N
INVERS IÓ N CLIENTE
C apital de Trabajo O perati vo $ -
C apital de Trabajo Administración y Ve ntas $ 5.000,00 $ - $ 5.000,00
Re embolso de C apital de Trabajo $ -
C apital de Trabajo-C ré dito Revolve nte $ -
TO TAL C APITAL DE TRABAJO $ 5.000,00 $ - $ 5.000,00
TO TAL DE AP O RTE
C RÉDITO DIRECTO - AC TIVO FIJO AP O RTE CF N
INVERS IÓ N CLIENTE
O BRA $ 194.125,33 $ 141.272,00 $ 52.853,33
TERRENO $ 101.196,00 $ - $ 101.196,00
REEMBO LSO AC TIVO FIJO $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
T O T A L P R O P IE D A D P LA N T A Y E Q UIP O ( A C T IVO S F IJ O S ) $ 2 9 5 . 3 2 1, 3 3 $ 14 1. 2 7 2 , 0 0 $ 15 4 . 0 4 9 , 3 3

TO TAL DE
APO YO PRO DUC TIVO Y FINANC IERO APO RTE C FN APO RTE C LIENTE
INVERSIÓ N
Ap o y o P ro d u c tiv o d e Ac tivo F ijo c o mb in a d o c o n Ca p ita l d e $ -
Tra b a jo
Ap o y o P ro d u c tiv o d e Ac tivo F ijo $ -
TO TAL APO YO PRO DUCTIVO $ - $ - $ -

TO TAL (USD$) PRO YECTO $ 3 0 0 . 3 2 1, 3 3 $ 14 1. 2 7 2 , 0 0 $ 15 9 . 0 4 9 , 3 3

TO TAL VALIDAC IÓ N DE % DE FINANC IAMIENTO $ 3 0 0 . 3 2 1, 3 3 $ 14 1. 2 7 2 , 0 0 $ 15 9 . 0 4 9 , 3 3
TO TAL (%) $ 1,00 $ 0,47 $ 0,53

_________________________________ ____________________________________
Nombre: Nombre:
No. Cédula: No. Cédula:
Cargo: No. Registro:
ii. Programa y calendario de inversiones

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA CIVIL .

SITUACION ACTUAL DE LAS INVERSIONES Y ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
(Monto en dólares)
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION EJECUTADO POR EJECUTAR TOTAL
CLIENTE CFN

1.- TRABAJOS PRELIMINARES $ 2.309,33 $ 5.660,22 $ 7.969,55 $ 2.309,33 $ 5.660,22

2.- ESTRUCTURA $ 38.530,14 $ 37.229,67 $ 75.759,81 $ 38.530,14 $ 37.229,67
3.- PISOS $ - $ 552,00 $ 552,00 $ 552,00
4.- PAREDES $ - $ 1.636,45 $ 1.636,45 $ 1.636,45
5.- ENLUCIDOS $ - $ 7.353,90 $ 7.353,90 $ 7.353,90
6.- INSTALACIONES SANITARIAS $ - $ 1.584,14 $ 1.584,14 $ 1.584,14
7.- INSTALACIONES ELECTRICAS $ - $ 9.237,10 $ 9.237,10 $ 9.237,10
8.- RECUBRIMIENTOS $ - $ 17.260,00 $ 17.260,00 $ 17.260,00
9.- ACABADOS DE PISOS $ - $ 20.593,00 $ 20.593,00 $ 20.593,00
10.- MUEBLES DE COCINA Y OTROS $ - $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00
11.- CARPINTERIA $ - $ 4.264,50 $ 4.264,50 $ 4.264,50
12.- ALUMINIO Y VIDRIO $ - $ 2.928,00 $ 2.928,00 $ 2.928,00
13.- CARPINTERIA METALICA $ - $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00
14.- CERRAJERIA $ - $ 442,50 $ 442,50 $ 442,50
15.- APARATOS SANITARIOS $ - $ 2.826,64 $ 2.826,64 $ 2.826,64
16.- ACABADOS $ - $ 1.920,00 $ 1.920,00 $ 1.920,00
17.- TRABAJOS VARIOS $ - $ 399,00 $ 399,00 $ 399,00
18.- AREAS VERDES $ - $ - $ - $ -
19.-COSTOS INDIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ -
20.-OTROS COSTOS $ - $ - $ - $ -
IMPREVISTOS $ - $ 5.735,36 $ 5.735,36 $ 5.735,36
DIRECCION TEC. $ - $ 12.044,25 $ 12.044,25 $ 7.113,12 $ 4.931,13
IVA $ 4.900,74 $ 15.898,41 $ 20.799,14 $ 4.900,74 $ 15.898,40
SUBTOTAL OBRA CIVIL $ 45.740,21 $ 148.385,13 $ 194.125,33 $ 52.853,33 $ 141.272,00
PORCENTAJES (%) 24% 76% 100%

COSTO TOTAL Y ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

(en dólares)
FINANCIAMIENTO
CATEGORIAS TOTAL
CLIENTE CFN
TERRENO $ 101.196,00 $ - $ 101.196,00
OBRA CIVIL EJECUTADA/APORTE CLIENTE $ 52.853,33 $ - $ 52.853,33
OBRA CIVIL POR EJECUTAR $ - $ 141.272,00 $ 141.272,00

TOTAL OBRA CIVIL $ 154.049,33 $ 141.272,00 $ 295.321,33

PORCENTAJE 52,16% 47,84% 100,00%

__________________________ _____________________________
Nombre: Nombre:
No. Cédula: No. Cédula:
Cargo: No. Registro:
PROYECTO: Kasova
ITEM TOTAL TRIMESTRE IV-2018 TRIMESTRE I-2019 TRIMESTRE II-2019 TRIMESTRE III-2019

1. COSTO DEL PROYECTO

1.1. COSTO DEL TERRENO $ 101.196,00
1.2. COSTOS DIRECTOS
1.- TRABAJOS PRELIMINARES $ 5.660,22 $ 5.660,22
2.- ESTRUCTURA $ 37.229,67 $ 37.229,67
3.- PISOS $ 552,00 $ 552,00
4.- PAREDES $ 1.636,45 $ 1.636,45
5.- ENLUCIDOS $ 7.353,90 $ 3.676,95 $ 3.676,95
6.- INSTALACIONES SANITARIAS $ 1.584,14 $ 792,07 $ 792,07
7.- INSTALACIONES ELECTRICAS $ 9.237,10 $ 4.618,55 $ 4.618,55
8.- RECUBRIMIENTOS $ 17.260,00 $ 8.630,00 $ 8.630,00
9.- ACABADOS DE PISOS $ 20.593,00 $ 10.296,50 $ 10.296,50
10.- MUEBLES DE COCINA Y OTROS $ 720,00 $ 720,00
11.- CARPINTERIA $ 4.264,50 $ 4.264,50
12.- ALUMINIO Y VIDRIO $ 2.928,00 $ 2.928,00
13.- CARPINTERIA METALICA $ 100,00 $ 100,00
14.- CERRAJERIA $ 442,50 $ 442,50
15.- APARATOS SANITARIOS $ 2.826,64 $ 2.826,64
16.- ACABADOS $ 1.920,00 $ 1.920,00
17.- TRABAJOS VARIOS $ 399,00 $ 399,00
18.- AREAS VERDES $ -
20.-OTROS COSTOS $ -
IMPREVISTOS $ 5.735,36 $ - $ 3.654,62 $ 2.080,74 $ -
DIRECCION TEC. $ 12.044,25 $ - $ 7.309,24 $ 4.161,47 $ -
IVA $ 15.898,41 $ - $ 10.086,75 $ 5.742,83 $ -
SUBTOTAL (sin terreno) $ 148.385,13 $ - $ 94.143,02 $ 53.599,75 $ -
INVERSIONES ACUMULADAS $ - $ 94.143,02 $ 147.742,77 $ 147.742,77
PORCENTAJES 0,00% 63,45% 99,57% 99,57%

____________________________________ ____________________________________
Nombre: Nombre:
No. Cédula: No. Cédula:
Cargo: No. Registro:
iii. Política de cobros, pagos y existencias

TABLA DE AMORTIZACIÓN CREDITICIA

ACTIVO FIJO
TOTAL $ 141.272,00 $ 56.904,00 $ 198.176,00

PERIODO SALDO CAPITAL INTERES CUOTA

MONTO $ 141.272,00 0 $ 141.272,00
TASA DE INTERES 9,75% (Ta sa Nominal) 1 $ 141.272,00 $ - $ 1.147,84 $ 1.147,84
PLAZO 7 año(s) 2 $ 141.272,00 $ - $ 1.147,84 $ 1.147,84
AMORTIZACIÓN K Mensual 3 $ 141.272,00 $ - $ 1.147,84 $ 1.147,84
AMORTIZACIÓN I Mensual 1 1 30 4 $ 141.272,00 $ - $ 1.147,84 $ 1.147,84
TIPO DE GRACIA Parcial No. PERIODOS 6 12 5 $ 141.272,00 $ - $ 1.147,84 $ 1.147,84
TIPO DE TABLA Fra ncesa 6 6 $ 141.272,00 $ - $ 1.147,84 $ 1.147,84
No. DE PAGOS 84 78 7 $ 139.967,42 $ 1.304,59 $ 1.147,84 $ 2.452,42
#### 8 $ 138.652,23 $ 1.315,19 $ 1.137,24 $ 2.452,42
6887 9 $ 137.326,35 $ 1.325,87 $ 1.126,55 $ 2.452,42
10 $ 135.989,71 $ 1.336,65 $ 1.115,78 $ 2.452,42
11 $ 134.642,20 $ 1.347,51 $ 1.104,92 $ 2.452,42
12 $ 133.283,75 $ 1.358,46 $ 1.093,97 $ 2.452,42
13 $ 131.914,25 $ 1.369,49 $ 1.082,93 $ 2.452,42
14 $ 130.533,63 $ 1.380,62 $ 1.071,80 $ 2.452,42
15 $ 129.141,80 $ 1.391,84 $ 1.060,59 $ 2.452,42
16 $ 127.738,65 $ 1.403,15 $ 1.049,28 $ 2.452,42
17 $ 126.324,10 $ 1.414,55 $ 1.037,88 $ 2.452,42
18 $ 124.898,06 $ 1.426,04 $ 1.026,38 $ 2.452,42
19 $ 123.460,44 $ 1.437,63 $ 1.014,80 $ 2.452,42
20 $ 122.011,13 $ 1.449,31 $ 1.003,12 $ 2.452,42
21 $ 120.550,05 $ 1.461,08 $ 991,34 $ 2.452,42
22 $ 119.077,09 $ 1.472,95 $ 979,47 $ 2.452,42
23 $ 117.592,17 $ 1.484,92 $ 967,50 $ 2.452,42
24 $ 116.095,19 $ 1.496,99 $ 955,44 $ 2.452,42
25 $ 114.586,04 $ 1.509,15 $ 943,27 $ 2.452,42
26 $ 113.064,63 $ 1.521,41 $ 931,01 $ 2.452,42
27 $ 111.530,85 $ 1.533,77 $ 918,65 $ 2.452,42
28 $ 109.984,62 $ 1.546,23 $ 906,19 $ 2.452,42
29 $ 108.425,82 $ 1.558,80 $ 893,63 $ 2.452,42
30 $ 106.854,36 $ 1.571,46 $ 880,96 $ 2.452,42
31 $ 105.270,12 $ 1.584,23 $ 868,19 $ 2.452,42
32 $ 103.673,02 $ 1.597,10 $ 855,32 $ 2.452,42
33 $ 102.062,94 $ 1.610,08 $ 842,34 $ 2.452,42
34 $ 100.439,78 $ 1.623,16 $ 829,26 $ 2.452,42
35 $ 98.803,43 $ 1.636,35 $ 816,07 $ 2.452,42
36 $ 97.153,79 $ 1.649,65 $ 802,78 $ 2.452,42
37 $ 95.490,74 $ 1.663,05 $ 789,37 $ 2.452,42
38 $ 93.814,18 $ 1.676,56 $ 775,86 $ 2.452,42
39 $ 92.123,99 $ 1.690,18 $ 762,24 $ 2.452,42
40 $ 90.420,08 $ 1.703,92 $ 748,51 $ 2.452,42
41 $ 88.702,32 $ 1.717,76 $ 734,66 $ 2.452,42
42 $ 86.970,60 $ 1.731,72 $ 720,71 $ 2.452,42
43 $ 85.224,81 $ 1.745,79 $ 706,64 $ 2.452,42
44 $ 83.464,84 $ 1.759,97 $ 692,45 $ 2.452,42
45 $ 81.690,57 $ 1.774,27 $ 678,15 $ 2.452,42
46 $ 79.901,88 $ 1.788,69 $ 663,74 $ 2.452,42
47 $ 78.098,66 $ 1.803,22 $ 649,20 $ 2.452,42
48 $ 76.280,79 $ 1.817,87 $ 634,55 $ 2.452,42
49 $ 74.448,15 $ 1.832,64 $ 619,78 $ 2.452,42
50 $ 72.600,62 $ 1.847,53 $ 604,89 $ 2.452,42
51 $ 70.738,08 $ 1.862,54 $ 589,88 $ 2.452,42
52 $ 68.860,40 $ 1.877,68 $ 574,75 $ 2.452,42
53 $ 66.967,47 $ 1.892,93 $ 559,49 $ 2.452,42
54 $ 65.059,16 $ 1.908,31 $ 544,11 $ 2.452,42
55 $ 63.135,34 $ 1.923,82 $ 528,61 $ 2.452,42
56 $ 61.195,89 $ 1.939,45 $ 512,97 $ 2.452,42
57 $ 59.240,68 $ 1.955,21 $ 497,22 $ 2.452,42
58 $ 57.269,59 $ 1.971,09 $ 481,33 $ 2.452,42
59 $ 55.282,48 $ 1.987,11 $ 465,32 $ 2.452,42
60 $ 53.279,23 $ 2.003,25 $ 449,17 $ 2.452,42
61 $ 51.259,70 $ 2.019,53 $ 432,89 $ 2.452,42
62 $ 49.223,76 $ 2.035,94 $ 416,49 $ 2.452,42
63 $ 47.171,28 $ 2.052,48 $ 399,94 $ 2.452,42
64 $ 45.102,13 $ 2.069,16 $ 383,27 $ 2.452,42
65 $ 43.016,16 $ 2.085,97 $ 366,45 $ 2.452,42
66 $ 40.913,24 $ 2.102,92 $ 349,51 $ 2.452,42
67 $ 38.793,24 $ 2.120,00 $ 332,42 $ 2.452,42
68 $ 36.656,01 $ 2.137,23 $ 315,20 $ 2.452,42
69 $ 34.501,42 $ 2.154,59 $ 297,83 $ 2.452,42
70 $ 32.329,32 $ 2.172,10 $ 280,32 $ 2.452,42
71 $ 30.139,57 $ 2.189,75 $ 262,68 $ 2.452,42
72 $ 27.932,03 $ 2.207,54 $ 244,88 $ 2.452,42
73 $ 25.706,56 $ 2.225,48 $ 226,95 $ 2.452,42
74 $ 23.463,00 $ 2.243,56 $ 208,87 $ 2.452,42
75 $ 21.201,22 $ 2.261,79 $ 190,64 $ 2.452,42
76 $ 18.921,05 $ 2.280,16 $ 172,26 $ 2.452,42
77 $ 16.622,36 $ 2.298,69 $ 153,73 $ 2.452,42
78 $ 14.305,00 $ 2.317,37 $ 135,06 $ 2.452,42
79 $ 11.968,80 $ 2.336,19 $ 116,23 $ 2.452,42
80 $ 9.613,63 $ 2.355,18 $ 97,25 $ 2.452,42
81 $ 7.239,31 $ 2.374,31 $ 78,11 $ 2.452,42
82 $ 4.845,71 $ 2.393,60 $ 58,82 $ 2.452,42
83 $ 2.432,66 $ 2.413,05 $ 39,37 $ 2.452,42
84 -$ 0,00 $ 2.432,66 $ 19,77 $ 2.452,42
iv. Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones y activos diferidos

v. Programa de producción y ventas

2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020
ITEM/PRO DUC TO S/SERVICIO S TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
Entradas al spa $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00
tilapia frita $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00
salchi papas $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00
volqueteros $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00
caldo de gallina criolla $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00
bebidas $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00
eventos $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00
0
0

2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020

ITEM/PRO DUC TO S /SERVIC IO S TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
Entradas al spa 1.500 1.677 1.385 1.600 1.900 1.700
tilapia frita 1.050 1.055 800 850 1.050 1.050
salchi papas 900 900 800 700 900 800
volqueteros 450 450 400 300 450 400
caldo de gallina criolla 600 600 600 500 600 550
bebidas 1.500 1.500 1.300 1.600 1.900 1.700
eventos 300 300 350 400 600 400

2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020

ITEM/PRO DUC TO S/SERVICIO S TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
Entradas al spa $ - $ - $ - $ 7.500,00 $ 8.385,00 $ 6.925,00 $ 8.000,00 $ 9.500,00 $ 8.500,00
tilapia frita $ - $ - $ - $ 6.300,00 $ 6.330,00 $ 4.800,00 $ 5.100,00 $ 6.300,00 $ 6.300,00
salchi papas $ - $ - $ - $ 2.700,00 $ 2.700,00 $ 2.400,00 $ 2.100,00 $ 2.700,00 $ 2.400,00
volqueteros $ - $ - $ - $ 1.350,00 $ 1.350,00 $ 1.200,00 $ 900,00 $ 1.350,00 $ 1.200,00
caldo de gallina criolla $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 2.500,00 $ 3.000,00 $ 2.750,00
bebidas $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 2.600,00 $ 3.200,00 $ 3.800,00 $ 3.400,00
eventos $ - $ - $ - $ 2.700,00 $ 2.700,00 $ 3.150,00 $ 3.600,00 $ 5.400,00 $ 3.600,00
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total de Ventas $ - $ - $ - $ 26.550,00 $ 27.465,00 $ 24.075,00 $ 25.400,00 $ 32.050,00 $ 28.150,00

vi. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, mano

de obra directa e indirecta
DETALLE DE OTROS GASTOS
TRIMESTRE IV-2018 TRIMESTRE I-2019 TRIMESTRE II-2019 TRIMESTRE III-2019 TRIMESTRE IV-2019 TRIMESTRE I-2020 TRIMESTRE II-2020 TRIMESTRE III-2020 TRIMESTRE IV-2020
GASTOS DE ADMINISTRACION $ - $ - $ - $ 2.289,00 $ 2.289,00 $ 2.395,00 $ 2.395,00 $ 2.395,00 $ 2.395,00
SUELDOS Y SALARIOS 1.500,00 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
BENEFICIOS SOCIALES 144,00 144,00 150,00 150,00 150,00 150,00
SUMINISTROS DE OFICINA 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
INTERNET 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
GASTOS DE ARRIENDOS - - - - - -
Gastos Administrativos 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
mantenimiento de spa 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
material de limpieza 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00
SERVICIOS BASICOS
X
X
X
GASTOS DE VENTAS $ - $ - $ - $ 7.575,00 $ 7.936,50 $ 7.042,50 $ 7.470,00 $ 9.465,00 $ 8.035,00
COMISIONES SOBRE VENTAS
VIÁTICOS
PUBLICIDAD
Gastos de Ventas
Entradas al spa 2.250,00 2.515,50 2.077,50 2.400,00 2.850,00 2.550,00
tilapia frita 1.260,00 1.266,00 960,00 1.020,00 1.260,00 1.260,00
salchi papas 810,00 900,00 800,00 700,00 900,00 800,00
volqueteros 450,00 450,00 400,00 300,00 450,00 400,00
caldo de gallina criolla 780,00 780,00 780,00 650,00 780,00 550,00
bebidas 1.125,00 1.125,00 975,00 1.200,00 1.425,00 1.275,00
eventos 900,00 900,00 1.050,00 1.200,00 1.800,00 1.200,00
X
TOTAL GASTOS $ - $ - $ - $ 9.864,00 $ 10.225,50 $ 9.437,50 $ 9.865,00 $ 11.860,00 $ 10.430,00
vii. Gastos de administración, ventas (Comisiones %) y financieros.

KASOVA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
(USD)
TRIMESTRE IV-2018 TRIMESTRE I-2019 TRIMESTRE II-2019 TRIMESTRE III-2019 TRIMESTRE IV-2019 TRIMESTRE I-2020 TRIMESTRE II-2020 TRIMESTRE III-2020
Ve ntas netas - - - 26.550,00 27.465,00 24.075,00 25.400,00 32.050,00
(-) Costo de ventas
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA - - - 26.550,00 27.465,00 24.075,00 25.400,00 32.050,00
(-) Gastos de Sueldos y Beneficios Sociales - - - 1.644,00 1.644,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
(-) Otros Gastos Administrativos - - - 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00
(-) Gastos de ventas - - - 7.575,00 7.936,50 7.042,50 7.470,00 9.465,00
(-) Depreciación
(-) Amortización de intangibles
X
X
X
X
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL - - - 16.686,00 17.239,50 14.637,50 15.535,00 20.190,00
(-) Gastos financieros (CT) - - - - - - - -
(-) Gastos financieros (AF) 3.443,51 3.443,51 3.411,62 3.314,66 3.215,32 3.113,54 3.009,25 2.902,41
(-) Gastos financieros (AP - CT/AF) - - - - - - - -
(-) Gastos financieros (AP - AF) - - - - - - - -
(-) Gastos financieros (Reembolsos) - - - - - - - -
(-)Gastos financieros (Revolvente) - - - - - -
(-) Gastos financieros otras IFI's - - - - - - - -
X
X
(-) Otros egresos
(+) Ingresos financieros
(+) Otros ingresos
X
X
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN 15% - 3.443,51 - 3.443,51 - 3.411,62 13.371,34 14.024,18 11.523,96 12.525,75 17.287,59
Participación utilidades
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO - 3.443,51 - 3.443,51 - 3.411,62 13.371,34 14.024,18 11.523,96 12.525,75 17.287,59
Impuesto a la renta

UTILIDAD (PERDIDA) NETA - 3.443,51 - 3.443,51 - 3.411,62 13.371,34 14.024,18 11.523,96 12.525,75 17.287,59

3.443,51 3.443,51 3.411,62 3.314,66 3.215,32 3.113,54 3.009,25 2.902,41

__________________________________ _________________________________
Nombre: Nombre:
No. Cédula: No. Cédula:
Cargo: No. Registro:
viii. Resumen de costos y gastos
COMPLEJO TURISTICO KASOVA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
(USD)
nov.-18 dic.-18 e ne .-19 fe b.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 se p.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19
Ventas netas - - - - - - - 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00
(-) Costo de ventas

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA - - - - - - - 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00
(-) Gastos de Sueldos y Beneficios Sociales - - - - - - - 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00
(-) Otros Gastos Administrativos - - - - - - - 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00
(-) Gastos de ventas - - - - - - - 2.443,10 2.443,10 2.443,10 2.443,10 2.443,10 2.443,10 2.443,10
(-) Depreciación - - - - - -
x - - - - - -
X
X
X
X
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL - - - - - - - 5.502,90 5.502,90 5.502,90 5.502,90 5.502,90 5.502,90 5.502,90
(-) Gastos financieros (CT) - - - - - - - - - - - - -
(-) Gastos financieros (AF) 1.147,84 1.147,84 1.147,84 1.147,84 1.147,84 1.147,84 1.147,84 1.137,24 1.126,55 1.115,78 1.104,92 1.093,97 1.082,93
(-) Gastos financieros (AP - CT/AF) - - - - - - - - - - - - -
(-) Gastos financieros (AP - AF) - - - - - - - - - - - - -
(-) Gastos financieros (Reembolsos) - - - - - - - - - - - - -
(-) Gastos financieros otras IFI's 451,89 452,81 423,49 414,07 385,30 404,02 384,94 402,20 347,64 363,67 361,80 326,38 332,12 321,37
X
X
(-) Otros egresos
(+) Ingresos financieros
(+) Otros ingresos
X
X
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN 15% - 451,89 - 1.600,65 - 1.571,33 - 1.561,91 - 1.533,14 - 1.551,86 - 1.532,78 3.952,86 4.018,02 4.012,68 4.025,32 4.071,60 4.076,81 4.098,60
Participación utilidades
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO - 451,89 - 1.600,65 - 1.571,33 - 1.561,91 - 1.533,14 - 1.551,86 - 1.532,78 3.952,86 4.018,02 4.012,68 4.025,32 4.071,60 4.076,81 4.098,60
Impuesto a la renta 885,57 895,75 896,90
UTILIDAD (PERDIDA) NETA - 451,89 - 1.600,65 - 1.571,33 - 1.561,91 - 1.533,14 - 1.551,86 - 1.532,78 3.952,86 4.018,02 4.012,68 3.139,75 3.175,85 3.179,91 4.098,60

____________________________________ ____________________________________
Nombre: Nombre:
No. Cédula: No. Cédula:
Cargo: No. Registro:
ix. Capital de trabajo
 Tipo de Pe rsona Natural

TIPO DE INVERSIÓN
TO TAL DE AP O RTE
CRÉDITO DIRECTO - C APITAL DE TRABAJO AP O RTE CFN
INVERS IÓ N CLIENTE
Capital de Trabajo O pe rativo $ -
Capital de Trabajo Administración y Ve ntas $ 5.000,00 $ - $ 5.000,00
Re e mbolso de C apital de Trabajo $ -
Capital de Trabajo-Cré dito Revolvente $ -
TO TAL CAPITAL DE TRABAJO $ 5.000,00 $ - $ 5.000,00
TO TAL DE AP O RTE
CRÉDITO DIRECTO - ACTIVO FIJO AP O RTE CFN
INVERS IÓ N CLIENTE
O BRA $ 194.125,33 $ 141.272,00 $ 52.853,33
TERRENO $ 101.196,00 $ - $ 101.196,00
REEMBO LSO ACTIVO FIJO $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
X $ -
T O T A L P R O P IE D A D P LA N T A Y E Q UIP O ( A C T IVO S F IJ O S ) $ 2 9 5 . 3 2 1, 3 3 $ 14 1. 2 7 2 , 0 0 $ 15 4 . 0 4 9 , 3 3

TO TAL DE
APO YO PRO DUCTIVO Y FINANCIERO APO RTE C FN APO RTE CLIENTE
INVERSIÓ N
Ap o y o P ro d u c tiv o d e Ac tiv o Fijo c o mb in a d o c o n Ca p ita l d e $ -
Tra b a jo
Ap o y o P ro d u c tiv o d e Ac tiv o Fijo $ -
TO TAL APO YO PRO DUCTIVO $ - $ - $ -

TO TAL (USD$) PRO YECTO $ 3 0 0 . 3 2 1, 3 3 $ 14 1. 2 7 2 , 0 0 $ 15 9 . 0 4 9 , 3 3

TO TAL VALIDACIÓ N DE % DE FINANC IAMIENTO $ 3 0 0 . 3 2 1, 3 3 $ 14 1. 2 7 2 , 0 0 $ 15 9 . 0 4 9 , 3 3
TO TAL (%) $ 1,00 $ 0,47 $ 0,53

_________________________________ ____________________________________
Nombre: Nombre:
No. Cédula: No. Cédula:
Cargo: No. Registro:
x. Flujo de caja (comparativo con y sin financiamiento).- deberá contar con sus
respectivas premisas (ingresos, costos, capacidades y precio).
C Ó D IG O R - G C C - A C - 2 6
PLANTILLA DE EVALUACIÓN FINANCIERA VER S IÓ N : 0 3
CRÉDITO DIRECTO A ÑO : 2 0 18

P Á G IN A 1 d e 1

KASOVA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO TRIMESTRAL
(USD)

A) INGRESOS OPERACIONALES TRIMESTRE IV-2018 TRIMESTRE I-2019 TRIMESTRE II-2019 TRIMESTRE III-2019 TRIMESTRE IV-2019 TRIMESTRE I-2020 TRIMESTRE II-2020 TRIMESTRE III-2020 TRIMESTRE IV-2020 TRIMESTRE I-2021 TRIMESTRE II-2021

Ventas al contado - - - 26.550,00 27.465,00 24.075,00 25.400,00 32.050,00 28.150,00 27.305,00 28.160,00
Cobros por ventas a crédito
Otros ingresos operacionales
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES - - - 26.550,00 27.465,00 24.075,00 25.400,00 32.050,00 28.150,00 27.305,00 28.160,00
B) EGRESOS OPERACIONALES
Pago proveedores contado
Pago proveedores a crédito
Pago de nómina - - - 1.500,00 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.800,00 1.800,00
Pago de beneficio sociales - - - 144,00 144,00 150,00 150,00 150,00 150,00 200,00 200,00
Pagos de gastos de administrativos - - - 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00
Pagos de gastos de ventas - - - 7.575,00 7.936,50 7.042,50 7.470,00 9.465,00 8.035,00 7.762,50 8.065,00
Pago de 15% PUT
Pagos de Imp. A la Renta
Otros egresos operacionales
X
X
TOTAL DE EGRESOS OPERACIONALES - - - 9.864,00 10.225,50 9.437,50 9.865,00 11.860,00 10.430,00 10.407,50 10.710,00

C) FLUJO OPERACIONAL - - - 16.686,00 17.239,50 14.637,50 15.535,00 20.190,00 17.720,00 16.897,50 17.450,00

D) FLUJO DE INVERSIÓN
(+) Venta de Propiedad, Planta y Equipo
(+) Otros ingresos por inversiones 7.494,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00
(+) Aporte del Cliente 159.049,33 -
(-) Inversiones en Propiedad, Planta y Equipo
(-) Otros egresos por inversiones 94.143,02 53.599,75
TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN 7.494,00 - 86.649,02 - 46.105,75 7.494,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00

E) FLUJO DE FINANCIAMIENTO
(+) Ingresos por préstamo en CFN 141.272,00
(+) Préstamos recibidos otras IFIS
(+) Ingresos por emisiones en mercado de valores - - - - - - - - - - -
(+) Otros ingresos por financiamiento - - - - - - - - - - -
(-) Pago de préstamos vigentes IFIS/Mercado de - - - - - - - - - - -
(-) Pago de Préstamo en CT CFN - - - - - - - - - - -
(-) Pago de Préstamo en AF CFN 3.443,51 3.443,51 7.357,27 7.357,27 7.357,27 7.357,27 7.357,27 7.357,27 7.357,27 7.357,27 7.357,27
(-) Pago de Préstamo en AP - CT/AF - - - - - - - - - - -
(-) Pago de Préstamo en AP - AF - - - - - - - - - - -
(-) Pago de Préstamo en REEMBOLSOS - - - - - - - - - - -
(-) Pago de Préstamo en REVOLVENTE - - - - - - - - -
(-) Otros egresos por financiamiento
TOTAL FLUJO DE FINANCIAMIENTO 137.828,50 - 3.443,51 - 7.357,27 - 7.357,27 - 7.357,27 - 7.357,27 - 7.357,27 - 7.357,27 - 7.357,27 - 7.357,27 - 7.357,27

F) FLUJO NETO GENERADO 145.322,50 - 90.092,52 - 53.463,02 16.822,73 17.376,23 14.774,23 15.671,73 20.326,73 17.856,73 17.034,23 17.586,73
Saldo inicial de caja 145.322,50 55.229,98 1.766,96 18.589,69 35.965,92 50.740,15 66.411,88 86.738,61 104.595,34 121.629,57
G) SALDO FINAL DE CAJA 145.322,50 55.229,98 1.766,96 18.589,69 35.965,92 50.740,15 66.411,88 86.738,61 104.595,34 121.629,57 139.216,31

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Nombre: Nombre:
No. Cédula: No. Cédula:
Cargo: No. Registro:

xi. Detalle de las proyecciones de ingresos (ventas proyectadas)

2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020
ITEM/PRO DUC TO S/SERVICIO S TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
Entradas al spa $ - $ - $ - $ 7.500,00 $ 8.385,00 $ 6.925,00 $ 8.000,00 $ 9.500,00 $ 8.500,00
tilapia frita $ - $ - $ - $ 6.300,00 $ 6.330,00 $ 4.800,00 $ 5.100,00 $ 6.300,00 $ 6.300,00
salchi papas $ - $ - $ - $ 2.700,00 $ 2.700,00 $ 2.400,00 $ 2.100,00 $ 2.700,00 $ 2.400,00
volqueteros $ - $ - $ - $ 1.350,00 $ 1.350,00 $ 1.200,00 $ 900,00 $ 1.350,00 $ 1.200,00
caldo de gallina criolla $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 2.500,00 $ 3.000,00 $ 2.750,00
bebidas $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 2.600,00 $ 3.200,00 $ 3.800,00 $ 3.400,00
eventos $ - $ - $ - $ 2.700,00 $ 2.700,00 $ 3.150,00 $ 3.600,00 $ 5.400,00 $ 3.600,00
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total de Ventas $ - $ - $ - $ 26.550,00 $ 27.465,00 $ 24.075,00 $ 25.400,00 $ 32.050,00 $ 28.150,00