COMERCIAL

Fecha del pago realizado con CODIGO PUC a afectar

fondos de la caja menor por causa de dicho pago

2 de agosto de 2014 519550

5 de agosto de 2014 5195
10 de agosto de 2014 519540
12 de agosto de 2014 519525
18 de agosto de 2014 5133595

SUBTOTALE
ELABORADO POR
 COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL S.A
NIT: 890.005.677-8
SOLICITUD REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO: $

Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicit

Pagado a NIT/C.C No. FACTURAS

Restaurante Sangileña 900.897.432-1

Envia S.A 890.315.434-6 3788
Olimpica S.A 900.897.432-1 83710
800.907.678-2 74021

SUBTOTALES
REVISADO: APROBADO:

TOTAL
AL S.A

SO DE CAJA MENOR
28 de Agosto de 2014
93,000.00

por los cuales se solicita el reembolso

Por concepto de Valor pagado Iva 16%

Pago de Transporte $ 18,000.00

Compra de Almuerzos $ 17,000.00
Envio $ 26,000.00
Compra de Elementos de Aseo $ 20,000.00
Arreglo de Cerradura $ 12,000.00

$ 93,000.00 $ -

TOTAL $ 93,000.00
19%
 RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad 2 8 2014 No.

Barranquilla DIA MES AÑO 1
Pagado a
TAXIS S.A 18,000
Concepto PAGO DE TRANSPORTE

……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Valor (En Letras) Dieciocho mil pesos M/L…………………….
……………………………………………………………………………………………….
Código Firma de Recibido

Aprobado
c.c. Nit No. 1.140.376.879
IMPRESO POR: NOBEL IMPRESORES S.A. NIT. 800191556 - 3 TEL. 358 6295

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad 5 8 2014 No.

Barranquilla DIA MES AÑO 2
Pagado a
Restaurante Sangileña $ 17,000.00
Concepto
compra de almuerzos …………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Valor (En Letras) Diecisiete mil pesos M/L………………
………………………………………………………………………………………………
Código Firma de Recibido

Aprobado
c.c. Nit No. 1.140.376.879
IMPRESO POR: NOBEL IMPRESORES S.A. NIT. 800191556 - 3 TEL. 358 6295

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad 10 8 2014 No.

Barranquilla DIA MES AÑO 3
Pagado a
ENVIA S.A 26000
Concepto Envio de Informacion
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Valor (En Letras) Veintiseis mil pesos M/L ……………………..
………………………………………………………………………………………..
Código Firma de Recibido

Aprobado
c.c. Nit No. 1.140.376.879
IMPRESO POR: NOBEL IMPRESORES S.A. NIT. 800191556 - 3 TEL. 358 6295

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad 12 8 2014 No.

Barranquilla DIA MES AÑO 4
Pagado a
Olimpica S,A 20000
Concepto compra de elementos de aseo
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Valor (En Letras) Veinte mil pesos M/L ……………….
……………………………………………………………………………………………..
Código Firma de Recibido

Aprobado
c.c. Nit No. 1.140.376.879

RECIBO DE CAJA MENOR

IMP
RES
Ciudad O 18 8 2014 No.
Barranquilla
POR DIA MES AÑO 5
:
Pagado a NO
BEL
IMP operativa de taxi $12,000
ConceptoRES Arreglo de cerradura
ORE
S
S.A.
……………………………………………………………………………………………….
NIT.
………………………………………………………………………………………………..
800
191
Valor (En 556
Letras) Doce mil pesos M/L ………………………………………………
-3
…………………………………………………………………………………………………
TEL.
Código 358629 Firma de Recibido
5
 800
191
556
-3
TEL.
358
629
5

Aprobado
c.c. Nit No. 1.140.376.879
IMPRESO POR: NOBEL IMPRESORES S.A. NIT. 800191556 - 3 TEL. 358 6295
 NOTA DE CREDITO COMERC
No: 07

DIA
FECHA
16
DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION EN COMPRA

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITO
2205 Proveedores $ 742,500.00
1435 Mercancias no fabricadas

SUMAS IGUALES $ 742,500.00

PREPARADO REVISADO APROBADO

NOTA DE DEBITO COMERCI

No: 06

DIA
FECHA
22
DETALLE: SE REGISTRA DEVOLUCION EN VENTA

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITO
1305 Cliente
4175 Devoluciones rebajas y descuentos $ 6,640,000.00

SUMAS IGUALES $ 6,640,000.00

PREPARADO REVISADO APROBADO
CREDITO COMERCIAL

MES AÑO
08 2014

DE PRUEBA
DEBITO CREDITO
$ 742,500.00
$ 742,500.00

$ 742,500.00 $ 742,500.00
CONTABILIZADO

DEBITO COMERCIAL

MES AÑO
08 2014

DE PRUEBA
DEBITO CREDITO
$ 6,640,000.00
$ 6,640,000.00

$ 6,640,000.00 $ 6,640,000.00
CONTABILIZADO
 DISTRIBUIDOR

Resolución de F

Fecha: 8/2/2014 Número: FV0025

Cliente: COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL S.A Observaciones
Domicilio: CALLE 100 N° 6-335
Ciudad: BARANQUILLA
N.I.T.: 890.005.638 - 7

Código Artículo Unidades Precio Un. Subtotal

180911 AX-05 20 320000 $6,400,000
232704 KJ-02 35 102500 $3,587,500

Forma de pago Subtotal $9,987,500.00

Descuento
comercial
I.V.A. 16%

Recargo Equivalencia

TOTAL FACTURA
ESTA FACTURA DE VENTA ES TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DEL 2008 Resolución de Factura N° 20000052632

VENCIDO EL PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARÁ EL MAXIMO INTERES DE MORA PERMITIDO POR LA LEY.

DISTRIBUIDORA D

Resolu

Fecha: 8/12/2014 Número: FV0025 FACTURA DE VENT

Cliente: COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL S.A
 Domicilio: CALLE 100 N° 6-335
Ciudad: BARANQUILLA
N.I.T.: 890.005.638 - 7

Código Artículo Unidades Precio Un. Subtotal

230297 ZP-10 15 150000 $2,250,000
131077 MK-50 28 90000 $2,520,000

Subtotal $4,770,000.00
Descuento
comercial
I.V.A. 16%

Recargo Equivalencia

TOTAL FACTURA
ESTA FACTURA DE VENTA ES TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DEL 2008 Resolución de Factura N° 20000052632

VENCIDO EL PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARÁ EL MAXIMO INTERES DE MORA PERMITIDO POR LA LEY.
 DISTRIBUIDORA DEL NORTE LTDA
KRA 21 No. 60-58
BARRANQUILLA
NIT. 900.563.478-1
Resolución de Factura N° 20000052632

FACTURA DE VENTAS

% IVA Total
$6,400,000
$3,587,500

$9,987,500.00

$ 9,987,500
a N° 20000052632
ORA PERMITIDO POR LA LEY.

DISTRIBUIDORA DEL NORTE LTDA

KRA 38 No. 60-58
BARRANQUILLA
NIT. 900.563.478-1
Resolución de Factura N° 200986090

ACTURA DE VENTAS
A ESPECIAL S.A
6-335
LA
-7

% IVA Total
$2,250,000
$2,520,000

$4,770,000.00

$ 4,770,000
20000052632
ERMITIDO POR LA LEY.
 COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL LTDA.
NIT: 890.005.638-7
Direccion: Calle 100 No. 6-335
Telefono: 370 86 98
No.

CIUDAD Y FECHA: 10 de agosto del 2014

PAGADO A: Carmen Avila
POR CONCEPTO DE apertura de fondo de caja men

LA SUMA DE (En lentras) Cien Mil pesos M/L……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODIGO CUENTA DEBITOS
1105 Caja $ 100,000
1110 Banco

SUMAS IGUALES $ 100,000

ELABORADO APROBADO

COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL LTDA

NIT: 890.005.638-7
Direccion: Calle 100 No. 6-335
Telefono: 370 86 98
No.

CIUDAD Y FECHA: 12 de agosto del 2014

PAGADO A: Distribuidora Genesis
POR CONCEPTO DE abono a proveedor
LA SUMA DE (En lentras) Un millon novecientos ocho m
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODIGO CUENTA DEBITOS
2205 proveedores $ 1,908,000
1110 Banco

SUMAS IGUALES $ 1,908,000

ELABORADO APROBADO

DISTRIBUIDORA DE SALSAS PABÓN LTDA.

NIT: 890.005.638-7
Direccion: Calle 100 No. 6-335
Telefono: 370 86 98

CIUDAD Y FECHA: 25 de agosto del 2014

PAGADO A: Distribuidora delNorte ltda
POR CONCEPTO DE abono a proeedor

LA SUMA DE (En lentras) Ochocientos mil pesos M/L……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODIGO CUENTA DEBITOS
2205 proveedor $ 800,000
1110 Banco

SUMAS IGUALES $ 800,000

ELABORADO APROBADO
ELABORADO APROBADO
A LA ESPECIAL LTDA.
005.638-7
e 100 No. 6-335
370 86 98
No.

10 de agosto del 2014

Carmen Avila
pertura de fondo de caja menor

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
CREDITOS CHEQUE No. BANCO
BANCO DE OCCIDENTE
$ 100,000 SUCURSAL EFECTIVO
CALLE 72

$ 100,000
CONTABILIZADO

C.C / NIT : No.

RA LA ESPECIAL LTDA
005.638-7
e 100 No. 6-335
370 86 98
No.

12 de agosto del 2014

Distribuidora Genesis
abono a proveedor
Un millon novecientos ocho mil pesos M/L…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
CREDITOS CHEQUE No. BANCO
BANCO DE OCCIDENTE
$ 1,908,000 SUCURSAL EFECTIVO
CALLE 72

$ 1,908,000
CONTABILIZADO

C.C / NIT : No.

SALSAS PABÓN LTDA.

005.638-7
e 100 No. 6-335
370 86 98

25 de agosto del 2014

Distribuidora delNorte ltda
abono a proeedor

entos mil pesos M/L………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..
CREDITOS CHEQUE No. BANCO
BANCO DE OCCIDENTE
$ 800,000 SUCURSAL EFECTIVO
CALLE 72

$ 800,000
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO

C.C / NIT : No.

 CHEQUE Nº

NIT 890.903.938
nit: 890.300279-4
$ 100,000

PAGUESE A LA
ORDEN DE Carmen Avila
Fondo de caja menor

LA SUMA DE Cien mil pesos M/L……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Barranquilla, 10 de agosto DE 2014

NUMERO DE CUENTA 44712345-6

CHEQUE Nº

NIT 890.903.938
nit: 890.300279-4
$ 1,908,000

PAGUESE A LA
ORDEN DE Distribuidora genesis
Abono a proveedor

LA SUMA DE Un millon novecientos ocho mil pesos M/L………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Barranquilla, 12 de agosto DE 2014

NUMERO DE CUENTA 44712345-6

CHEQUE Nº

NIT 890.903.938
nit: 890.300279-4
$ 800,000

PAGUESE A LA
ORDEN DE
PAGUESE A LA
ORDEN DE Distribuciones del Norte Ltda
Abono a proveedor

LA SUMA DE Ochocientos mil pesos M/L…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Barranquilla, 25 agosto DE 2014

NUMERO DE CUENTA 44712345-6

100,000

menor

…………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Pesos moneda corriente

FIRMA

1,908,000

eedor

…………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
Pesos moneda corriente

FIRMA

800,000
eedor

……………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Pesos moneda corriente

FIRMA
 COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL S.A
NIT: 890.005.638-7
Direccion: Calle 100 No. 6-335
Telefono: 370 86 98
CIUDAD: Barranquilla FECHA 5 agosto
RECIBIDO
DE

DIRECCIÓN Teléfono:

POR CONCEPTO DE: VENTA Cancelación Factura Nº :

LA SUMA DE (en letras): Cuarenta y siete millones seis cientos cuarenta y un mil seis cientos p
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Banco:
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS

1105 $47,641,600 Cuenta No.

1305 $47,641,600
sumas iguales $47,641,600 $47,641,600 FIRMA Y SELLO

Observaciones:

C.C. o NIT
 RECIBO DE CAJA N°
0015
2014 $47,641,600

ancelación Factura Nº :

cuarenta y un mil seis cientos pesos M/L….

…………………………………………………………………

Efectivo

Cheque No.
 CONSIGNACION EN EFECTIVO
ÚNICAMENTE N

NIT. 890.300.279-4
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA
0 5 6 9 4 2 3 6 2 1 -- 2 0

COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL S.A

NOMBRE DEL DEPOSITANTE
CAJA PRINCIPAL
REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO FECHA

2014 8 8
Barranquilla 3708698
AÑO MES DIA
EFECTIVO
ÚNICAMENTE No. 487656784

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER

SUCURSAL Y PARA CUALQUIER
TIPO DE CUENTA EN EL PAIS

TOTAL DEPOSITO
AREA PARA
$ 47,641,600 SELLO
 CLINICA SALUD SEGURA S.A FACTURA DE VEN
NIT 005.638 - 7 REGIMEN
CALLE 100 N° 6-335

telefax :57-1 742 64 65-59

DATOS DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DE LA CUENTA CODIGO RESPONSABLE FECHA DE FACTURA 20
magisterio atlantico 1153
DIRECCION 22 A N 58-46 poliza: 2345

SERVICIO PRESTADO AL PACIENTE

JOSE PEREZ ARIZA
Fecha de ingreso: 01 febrero 2016 fecha de egreso: 03 Febrero 2016

codigo descripcion descuento cantidad und

180911 AX-05 10
232704 KJ-02 $ 12

total: $ 22

son:
.

firma responsable firma de aceptacion de me

 FACTURA DE VENTA N°FV01-003
REGIMEN COMUN

resolucion de facturacion por computador

DIAN Noº320001143931 fecha: 20-05-2014

FECHA DE FACTURA 2016/02/14 FECHA DE VENCIMIENTO : 2016/03/15

historia clinica : 6385535

Precio Unitario Sub Total % IVA Total

$ 368,000 $ 3,680,000 $ 3,680,000
$ 158,000 $ 1,896,000 $ 1,896,000

$ 526,000 $ 5,576,000 $ - $ 5,576,000

ma de aceptacion de mercancia
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 9,987,500.00
2205 Proveedor $ 9,987,500.00
SUMAS IGUALES $ 9,987,500.00 $ 9,987,500.00
Se registra compra de mercancia 04 de agosto a Distribuidora del norte ltda. Según factura No.
FV0025
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1305 Cliente $ 5,576,000.00
4135 Comercio al por mayor y al detal $ 5,576,000.00
SUMAS IGUALES $ 5,576,000.00 $ 5,576,000.00
Se registra venta de mercancia credi-contado el 05 de agosto a Esmeralda ltda. Según factura No.
FV01-003
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 caja $ 4,460,800.00
1305 cliente $ 4,460,800.00
SUMAS IGUALES $ 4,460,800.00 $ 4,460,800.00
Se registra pago del 80% de la factura No. FV01-003
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 Banco $ 47,641,600.00
1105 Caja $ 47,641,600.00
SUMAS IGUALES $ 47,641,600.00 $ 47,641,600.00
Se realiza consiganacion bancaria el 08 de agosto
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 Caja $ 100,000.00
1110 Banco $ 100,000.00
SUMAS IGUALES $ 100,000.00 $ 100,000.00
Se realiza apertura de caja menor
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 4,770,000.00
2205 Proveedor $ 4,770,000.00
SUMAS IGUALES $ 4,770,000.00 $ 4,770,000.00
Se registra compra de mercancia 12 de agosto a Distribuidora Genesis ltda. Según factura No.
FV0030
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2205 Proveedor $ 1,908,000.00
1110 Banco $ 1,908,000.00
SUMAS IGUALES $ 1,908,000.00 $ 1,908,000.00
Se registra del 40% de la factura No. FV0030
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2205 Proveedor $ 742,500.00
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 742,500.00
 SUMAS IGUALES $ 742,500.00 $ 742,500.00
Se registra devolucion en compra de la factura No. FV0025
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1305 Cliente $ 24,840,000.00
4135 Comercio al por mayor y al detal $ 24,840,000.00
SUMAS IGUALES $ 24,840,000.00 $ 24,840,000.00
Se registra venta de mercancia credi-contado el 21 de agosto a La Estrella ltda. Según factura No.
FV01-010
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 caja $ 14,904,000.00
1305 cliente $ 14,904,000.00
SUMAS IGUALES $ 14,904,000.00 $ 14,904,000.00
Se registra pago del 60% de la factura No. FV01-010
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1305 Cliente $ 6,640,000.00
4175 Devoluciones rebajas y descuentos en venta $ 6,640,000.00
SUMAS IGUALES $ 6,640,000.00 $ 6,640,000.00
Se registra devolucion en venta de la factura No. FV01-010
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2205 Proveedor $ 800,000.00
1110 Banco $ 800,000.00
SUMAS IGUALES $ 800,000.00 $ 800,000.00
Se registra Abono de la factura No. FV0025
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5195 Diversos $ 93,000.00
1110 Banco $ 93,000.00
SUMAS IGUALES $ 93,000.00 $ 93,000.00
 1435 2205
DEBE HABER DEBE HABER
$ 9,987,500.00 $ 9,987,500.00
$ 4,770,000.00 $ 4,770,000.00
$ 742,500.00 $ 1,908,000.00
$ 14,757,500.00 $ 742,500.00 $ 742,500.00
$ 14,015,000.00 $ 800,000.00
4135 $ 3,450,500.00 $ 14,757,500.00
DEBE HABER $ 11,307,000.00
$ 5,576,000.00 1105
$ 24,840,000.00 DEBE HABER
$ 30,416,000.00 $ 4,460,800.00 $ 47,641,600.00
$ 100,000.00
$ 14,904,000.00
4175 $ 19,464,800.00 $ 47,641,600.00
DEBE HABER $ 28,176,800.00
$ 6,640,000.00 5195
$ 6,640,000.00 DEBE HABER
$ 93,000.00
$ 93,000.00

1 IVAN DE LA HOZ
MARTIN RODRIGUEZ
INGENIERIA DE SISTEMAS II SEMESTRE NOCTURNO

2
3
 1305
DEBE HABER
$ 5,576,000.00 $ 4,460,800.00
$ 24,840,000.00 $ 14,904,000.00
$ 6,640,000.00
$ 30,416,000.00 $ 26,004,800.00
$ 4,411,200.00
1110
DEBE HABER
$ 47,641,600.00
$ 100,000.00
$ 1,908,000.00
$ 800,000.00
$ 93,000.00
$ 47,641,600.00 $ 2,901,000.00
$ 44,740,600.00