PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE

NUMERO DEL PRODUCTO: 17022252

FECHA: ENERO/2020

CIUDAD ORI FECHA DOCUM. COD. DESCRIPCION DE LA TRANSACCION DEBITO

TRANS NUMERO TRAN

1 2 3 4 5 6
EL BOSQUE 02 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 189,000.00
EL BOSQUE 02 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 756.00
EL BOSQUE 02 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 02 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 02 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 02 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 02 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 2,223,456.00
EL BOSQUE 02 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 8,894.00
EL BOSQUE 02 01 0 1639 Com. Dispersion Nomina $ 833.00
EL BOSQUE 02 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 158.00
EL BOSQUE 02 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 02 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3.00
EL BOSQUE 02 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 02 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 02 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 02 01 0 8158 Pago por Internet PSE $ 776,209.00
EL BOSQUE 02 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,105.00
EL BOSQUE 02 01 0 6028 NC Transferencias
EL BOSQUE 02 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 02 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 02 01 0 7800 Pago de servicios por portal de inte $ 2,737,260.00
EL BOSQUE 02 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10,949.00
EL BOSQUE 02 01 0 7810 Pago de convenios por portal de inte $ 69,579.00
EL BOSQUE 02 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 278.00
EL BOSQUE 03 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 809,200.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,237.00
EL BOSQUE 03 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 03 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 03 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 261,855.00
1 Vienen .......
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1,047.00
EL BOSQUE 03 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 03 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 03 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 934,857.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,739.00
EL BOSQUE 03 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 03 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 03 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 803,250.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,213.00
EL BOSQUE 03 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 03 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 03 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 3,206,517.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 12,826.00
EL BOSQUE 03 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 03 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 03 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 526,743.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,107.00
EL BOSQUE 03 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 03 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 03 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 1,232,816.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,931.00
EL BOSQUE 03 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 03 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 03 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 3,219,300.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 12,877.00
EL BOSQUE 03 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 03 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 03 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 03 01 0 6017 NC Transferencias ACH
CTRO_COME 03 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 03 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
CTRO_COME 03 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 03 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
CTRO_COME 03 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 03 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 03 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
1 Vienen .......
OFC. PPAL. 03 01 0 7113 NC Trans. Banca Electrónica
EL BOSQUE 03 01 0 1622 Com.Recaud x Caja e Itaú Pagos $ 3,885.00
EL BOSQUE 07 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 1,000,000.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,000.00
EL BOSQUE 07 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 07 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 07 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 441,000.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1,764.00
EL BOSQUE 07 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 07 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 07 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 175,388.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 702.00
EL BOSQUE 07 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 07 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 07 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 1,229,261.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,917.00
EL BOSQUE 07 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 07 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 07 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 1,199,831.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,799.00
EL BOSQUE 07 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 07 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 07 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 190,400.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 762.00
EL BOSQUE 07 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 07 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 07 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 742,755.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,971.00
EL BOSQUE 07 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 07 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 07 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 2,897,370.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 11,589.00
EL BOSQUE 07 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 07 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 07 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 1,931,580.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 7,726.00
EL BOSQUE 07 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 07 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
1 Vienen .......
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 07 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 07 01 0 6028 NC Transferencias
EL BOSQUE 07 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 07 01 0 6017 NC Transferencias ACH
PAB_ ETB 07 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 07 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 07 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
CHICO 07 01 0 7113 NC Trans. Banca Electrónica
PALOQUEMA 07 01 0 7113 NC Trans. Banca Electrónica
EL BOSQUE 07 01 0 1622 Com.Recaud x Caja e Itaú Pagos $ 1,295.00
EL BOSQUE 08 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 3,266,168.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 13,065.00
EL BOSQUE 08 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 08 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 08 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 84,153.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 337.00
EL BOSQUE 08 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 08 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 08 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 742,755.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,971.00
EL BOSQUE 08 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 08 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 08 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 995,464.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,982.00
EL BOSQUE 08 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 08 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 08 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 550,200.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,201.00
EL BOSQUE 08 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 08 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 08 01 0 6017 NC Transferencias ACH
SANTA MART08 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 08 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 08 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
EL BOSQUE 08 01 0 1622 Com.Recaud x Caja e Itaú Pagos $ 1,295.00
EL BOSQUE 09 01 0 8158 Pago por Internet PSE $ 550,500.00
EL BOSQUE 09 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,202.00
EL BOSQUE 09 01 0 6017 NC Transferencias ACH
BANCA_PRIV 09 01 0 7113 NC Trans. Banca Electrónica
EL BOSQUE 10 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 10 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 1,124,869.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,499.00
1 Vienen .......
EL BOSQUE 10 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 10 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 10 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 10 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 290,360.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1,161.00
EL BOSQUE 10 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 10 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 10 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 150,000.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 600.00
EL BOSQUE 10 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 10 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 10 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 744,648.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,979.00
EL BOSQUE 10 01 0 1639 Com. Dispersion Nomina $ 833.00
EL BOSQUE 10 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 158.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3.00
EL BOSQUE 10 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 4,530,000.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 18,120.00
EL BOSQUE 10 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 10 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 10 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 15,866,950.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 63,468.00
EL BOSQUE 10 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 10 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 10 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 445,811.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1,783.00
EL BOSQUE 10 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 10 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 10 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 399,143.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1,597.00
EL BOSQUE 10 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 10 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 10 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 145,000.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 580.00
EL BOSQUE 10 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 10 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 10 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 734,530.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,938.00
1 Vienen .......
EL BOSQUE 10 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 10 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 10 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 500,000.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,000.00
EL BOSQUE 10 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 10 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 10 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 10 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 10 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 10 01 0 6017 NC Transferencias ACH
SANTA BARB 10 01 0 2001 Consignacion en Efectivo
CTRO_COME 10 01 5494978 2050 Pago Cheque por Ventanilla $ 3,532,354.00
EL BOSQUE 10 01 5494978 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 14,129.00
CTRO_COME 10 01 5494980 2050 Pago Cheque por Ventanilla $ 1,126,256.00
EL BOSQUE 10 01 5494980 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,505.00
GRAN_ESTAC11 01 0 7113 NC Trans. Banca Electrónica
EL BOSQUE 13 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 13 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 550,200.00
EL BOSQUE 13 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,201.00
EL BOSQUE 13 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 13 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 13 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 13 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 13 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 848,866.00
EL BOSQUE 13 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,395.00
EL BOSQUE 13 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 13 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 13 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 13 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 13 01 0 6017 NC Transferencias ACH
ANDINO 13 01 0 2001 Consignacion en Efectivo
TORRE_REM 13 01 0 2004 Consignacion en Cheque
EL BOSQUE 14 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 14 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 14 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 14 01 0 6017 NC Transferencias ACH
CHICO 14 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 14 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 14 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 14 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
CALLE 73 14 01 0 2004 Consignacion en Cheque
EL BOSQUE 14 01 0 1622 Com.Recaud x Caja e Itaú Pagos $ 1,295.00
EL BOSQUE 15 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 1,455,668.00
EL BOSQUE 15 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5,823.00
EL BOSQUE 15 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 15 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 15 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 15 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 15 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 15 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 15 01 0 6017 NC Transferencias ACH
CTRO_COME 15 01 5494982 2050 Pago Cheque por Ventanilla $ 1,302,260.00
1 Vienen .......
EL BOSQUE 15 01 5494982 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5,209.00
CTRO_COME 15 01 5494981 2050 Pago Cheque por Ventanilla $ 1,061,601.00
EL BOSQUE 15 01 5494981 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,246.00
EL BOSQUE 16 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 502,879.00
EL BOSQUE 16 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,012.00
EL BOSQUE 16 01 0 1639 Com. Dispersion Nomina $ 833.00
EL BOSQUE 16 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 158.00
EL BOSQUE 16 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 16 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3.00
EL BOSQUE 16 01 0 8158 Pago por Internet PSE $ 28,479,900.00
EL BOSQUE 16 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 113,920.00
EL BOSQUE 16 01 0 8158 Pago por Internet PSE $ 2,812,000.00
EL BOSQUE 16 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 11,248.00
EL BOSQUE 16 01 0 8158 Pago por Internet PSE $ 5,964,000.00
EL BOSQUE 16 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 23,856.00
EL BOSQUE 16 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 16 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 16 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 16 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 16 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 16 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
CENTRO_AND16 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 16 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 16 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 16 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
EL BOSQUE 16 01 0 7113 NC Trans. Banca Electrónica
EL BOSQUE 16 01 0 1622 Com.Recaud x Caja e Itaú Pagos $ 2,590.00
EL BOSQUE 17 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 614,350.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,457.00
EL BOSQUE 17 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 17 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 17 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 17 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 10,014,306.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 40,057.00
EL BOSQUE 17 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 17 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 17 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 729,816.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,919.00
EL BOSQUE 17 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 17 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 17 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 1,000,000.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,000.00
EL BOSQUE 17 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 17 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 17 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 3,219,300.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 12,877.00
EL BOSQUE 17 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
1 Vienen .......
EL BOSQUE 17 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 17 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 17 01 0 6017 NC Transferencias ACH
CEDRITOS 17 01 5494983 2050 Pago Cheque por Ventanilla $ 6,984,000.00
EL BOSQUE 17 01 5494983 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 27,936.00
EL BOSQUE 20 01 0 6017 NC Transferencias ACH
CEDRITOS 20 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 20 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 20 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 20 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
EL BOSQUE 20 01 0 7800 Pago de servicios por portal de inte $ 151,130.00
EL BOSQUE 20 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 605.00
EL BOSQUE 20 01 0 7800 Pago de servicios por portal de inte $ 19,190.00
EL BOSQUE 20 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 77.00
CEDRITOS 20 01 5494986 2050 Pago Cheque por Ventanilla $ 84,399,000.00
EL BOSQUE 20 01 5494986 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 337,596.00
CEDRITOS 20 01 5494984 2050 Pago Cheque por Ventanilla $ 416,849.00
EL BOSQUE 20 01 5494984 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1,667.00
EL BOSQUE 20 01 0 1622 Com.Recaud x Caja e Itaú Pagos $ 1,295.00
EL BOSQUE 21 01 0 6017 NC Transferencias ACH
CEDRITOS 21 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 21 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 21 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 21 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
CEDRITOS 21 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 21 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 21 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 21 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
CHICO 21 01 0 2004 Consignacion en Cheque
EL BOSQUE 21 01 0 7800 Pago de servicios por portal de inte $ 42,490.00
EL BOSQUE 21 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 170.00
EL BOSQUE 21 01 0 1622 Com.Recaud x Caja e Itaú Pagos $ 2,590.00
EL BOSQUE 22 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 1,069,891.00
EL BOSQUE 22 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,280.00
EL BOSQUE 22 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 22 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 22 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 22 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 22 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 664,696.00
EL BOSQUE 22 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,659.00
EL BOSQUE 22 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 664,696.00
EL BOSQUE 22 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,659.00
EL BOSQUE 22 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 815,527.00
EL BOSQUE 22 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,262.00
EL BOSQUE 22 01 0 1639 Com. Dispersion Nomina $ 2,499.00
EL BOSQUE 22 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 475.00
EL BOSQUE 22 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 22 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
CEDRITOS 23 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 23 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 23 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 23 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
CEDRITOS 23 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 23 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
1 Vienen .......
EL BOSQUE 23 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 23 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
EL BOSQUE 23 01 0 1622 Com.Recaud x Caja e Itaú Pagos $ 2,590.00
EL BOSQUE 24 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 717,000.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,868.00
EL BOSQUE 24 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 24 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 539,920.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,160.00
EL BOSQUE 24 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 24 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 973,248.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,893.00
EL BOSQUE 24 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 24 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 172,000.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 688.00
EL BOSQUE 24 01 0 1657 ComTransferencia Mismo Banco $ 833.00
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 158.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3.00
EL BOSQUE 24 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 5,838,691.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 23,355.00
EL BOSQUE 24 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 24 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 806,204.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,225.00
EL BOSQUE 24 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 24 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 183,400.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 734.00
EL BOSQUE 24 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 24 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 199,999.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 800.00
EL BOSQUE 24 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 24 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 24 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 24 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 5,580,295.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 22,321.00
1 Vienen .......
EL BOSQUE 24 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 24 01 0 1659 Com. Sancion Ciclo Extra ACH $ 2,609.74
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 496.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 24 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 1,993,996.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 7,976.00
EL BOSQUE 24 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 24 01 0 1659 Com. Sancion Ciclo Extra ACH $ 932.53
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 177.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4.00
EL BOSQUE 24 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 1,890,000.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 7,560.00
EL BOSQUE 24 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 24 01 0 1659 Com. Sancion Ciclo Extra ACH $ 883.90
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 168.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4.00
EL BOSQUE 24 01 0 8012 ND Transferencias ACH $ 18,042,903.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 72,172.00
EL BOSQUE 24 01 0 1658 ComTransferencia ACH $ 2,605.00
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 495.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 10.00
EL BOSQUE 24 01 0 1659 Com. Sancion Ciclo Extra ACH $ 8,438.15
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 1,603.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 6.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 34.00
CHICO 24 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 24 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 24 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
EL BOSQUE 24 01 0 7113 NC Trans. Banca Electrónica
EL BOSQUE 24 01 0 1622 Com.Recaud x Caja e Itaú Pagos $ 1,295.00
EL BOSQUE 27 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 27 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 27 01 0 6017 NC Transferencias ACH
CEDRITOS 27 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 27 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 27 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 27 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
PAB_ ETB 27 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 27 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 27 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 27 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
1 Vienen .......
CEDRITOS 27 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 27 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 27 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 27 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
CEDRITOS 27 01 0 2920 Recaudo de RECAUDO CORP ESCUELA
EL BOSQUE 27 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 246.00
EL BOSQUE 27 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 27 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5.00
CTROL_OPE_ 27 01 5494988 1171 Cheque pagado Canje $ 119,562,625.00
EL BOSQUE 27 01 5494988 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 478,251.00
EL BOSQUE 27 01 0 1622 Com.Recaud x Caja e Itaú Pagos $ 5,180.00
EL BOSQUE 28 01 0 6017 NC Transferencias ACH
CEDRITOS 28 01 5494987 2050 Pago Cheque por Ventanilla $ 2,948,981.00
EL BOSQUE 28 01 5494987 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 11,796.00
EL BOSQUE 29 01 0 6017 NC Transferencias ACH
ANDINO 29 01 0 2001 Consignacion en Efectivo
EL BOSQUE 29 01 0 7800 Pago de servicios por portal de inte $ 124,440.00
EL BOSQUE 29 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 498.00
EL BOSQUE 30 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,549,868.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 6,199.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 821,796.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,287.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 439,328.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1,757.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 439,328.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1,757.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 681,902.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,728.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,035,874.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,143.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,032,410.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,130.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,354,294.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5,417.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 6,022,317.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 24,089.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 658,992.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,636.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,087,813.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,351.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,000.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 876,879.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,508.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,294,847.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 5,179.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 483,261.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1,933.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,522,869.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 6,091.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,083,733.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,335.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,096,393.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,386.00
1 Vienen .......
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 5,180,697.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 20,723.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,094,783.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,379.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 2,203,665.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 8,815.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,094,423.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,378.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,064,549.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,258.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 888,376.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,554.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,600,940.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 6,404.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,549,820.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 6,199.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,147,596.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,590.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,090,518.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,362.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,520,280.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 6,081.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,083,387.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,334.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 985,077.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,940.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,236,520.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,946.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,750,814.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 7,003.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,227,368.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,909.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,559,040.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 6,236.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,515,492.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 6,062.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 560,887.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,244.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 700,205.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 2,801.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,601,073.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 6,404.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,138,467.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,554.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 425,914.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1,704.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,000.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,548,430.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 6,194.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,180,124.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,720.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,570,276.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 6,281.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,046,363.00
1 Vienen .......
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,185.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 917,925.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3,672.00
EL BOSQUE 30 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 1,153,028.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 4,612.00
EL BOSQUE 30 01 0 1639 Com. Dispersion Nomina $ 39,984.00
EL BOSQUE 30 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 7,597.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 30.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 160.00
EL BOSQUE 30 01 0 1651 Com. Transferencia ACH $ 14,599.66
EL BOSQUE 30 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 2,774.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 11.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 58.00
EL BOSQUE 30 01 0 1651 Com. Transferencia ACH $ 10,044.62
EL BOSQUE 30 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 1,908.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 8.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 40.00
PAB_HOPITS 30 01 0 7113 NC Trans. Banca Electrónica
EL BOSQUE 30 01 0 7810 Pago de convenios por portal de inte $ 10,561,360.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 42,245.00
EL BOSQUE 30 01 0 7800 Pago de servicios por portal de inte $ 2,955,060.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 11,820.00
EL BOSQUE 30 01 0 7810 Pago de convenios por portal de inte $ 38,905.00
EL BOSQUE 30 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 156.00
EL BOSQUE 31 01 0 8014 ND Transf. electronicas $ 3,924,000.00
EL BOSQUE 31 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 15,696.00
EL BOSQUE 31 01 0 1657 ComTransferencia Mismo Banco $ 833.00
EL BOSQUE 31 01 0 3001 Impuesto al Valor Agregado $ 158.00
EL BOSQUE 31 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 1.00
EL BOSQUE 31 01 0 3006 Impuesto trans. Fina Cta Cte $ 3.00
EL BOSQUE 31 01 0 6017 NC Transferencias ACH
EL BOSQUE 31 01 0 7113 NC Trans. Banca Electrónica
31 01 999999 SALDO FINAL
 4XX1000 COMISION INTERESES
### ###

CREDITO SALDO

7 8
8,738,417.28
8,737,661.28
8,735,056.28
8,734,561.28
8,734,559.28
8,734,549.28
6,511,093.28
6,502,199.28
6,501,366.28
6,501,208.28
6,501,207.28
6,501,204.28
$ 2,126,430.00 8,627,634.28 diciembre
$ 1,279,000.00 9,906,634.28 diciembre
$ 2,152,039.00 12,058,673.28
11,282,464.28
11,279,359.28
$ 315,588.00 11,594,947.28
$ 2,328,055.00 13,923,002.28
$ 268,976.00 14,191,978.28
11,454,718.28
11,443,769.28
11,374,190.28
11,373,912.28
10,564,712.28
10,561,475.28
10,558,870.28
10,558,375.28
10,558,373.28
10,558,363.28
10,296,508.28
10,296,508.28
10,295,461.28
10,292,856.28
10,292,361.28
10,292,359.28
 10,292,349.28
9,357,492.28
9,353,753.28
9,351,148.28
9,350,653.28
9,350,651.28
9,350,641.28
8,547,391.28
8,544,178.28
8,541,573.28
8,541,078.28
8,541,076.28
8,541,066.28
5,334,549.28
5,321,723.28
5,319,118.28
5,318,623.28
5,318,621.28
5,318,611.28
4,791,868.28
4,789,761.28
4,787,156.28
4,786,661.28
4,786,659.28
4,786,649.28
3,553,833.28
3,548,902.28
3,546,297.28
3,545,802.28
3,545,800.28
3,545,790.28
326,490.28
313,613.28
311,008.28
310,513.28
310,511.28
310,501.28
$ 3,275,517.00 3,586,018.28
$ 2,217,477.00 5,803,495.28
$ 68,500.00 5,871,995.28
5,871,749.28
5,871,748.28
5,871,743.28
$ 60,000.00 5,931,743.28
5,931,497.28
 5,931,496.28
5,931,491.28
$ 3,000.00 5,934,491.28
5,934,245.28
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