Modelo Conciliación Bancaria

Método de saldo encontrado

Parcial Total
Balance Según Banco al 31/XX/XX 10,000.00
Mas: Depósitos en Transito 711.00
Errores Cometidos 80.00 791.00
Sub- total 10,791.00
Menos: cheques en transito 100.00
Errores Cometidos 50.00 150.00
Balance Conciliado Según Banco al 31/XX/XX 10,641.00

Balance Según Libro al 01/XX/XX -

Mas: Depósitos Emitidos 10000.00
Notas de Crédito 600.00
Errores Cometidos 100.00
Total Depósitos, notas de crédito y Errores 10,700.00
Sub-Total 10,700.00
Menos: cheques Emitidos 10000.00
Notas de Debito 100.00
Errores Cometidos 1000.00
Total Depósitos, notas de debito y errores 11,100.00
Balance Conciliado Según Libro al 31/XX/XX - 400.00